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A股逆袭:新能源车板块活跃 独立行情能走多远?

2020-10-30 07:50:04

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  原标题:基金收评|A股逆袭,新能源车板块活跃!独立行情能走多远?

  收评君复盘日记(2020年10月29日)

  无惧外围大跌,A股走出独立行情,家电、汽车板块表现活跃,北向资金连续两日净买入。

  盘面回顾

  隔夜欧美股市大跌,10月29日,A股三大指数大幅低开后展开反弹,走出“独立行情”,午盘前指数集体翻红;午后继续震荡走高,深成指涨约1%,创业板指涨逾1%并一度站上2700点,沪指小幅跟涨。盘面上看,“喝酒吃药”霸屏A股,新能源车、家电等板块也表现活跃,军工、化工等板块较低迷。

  两市全天成交合计7802.72亿元,北向资金尾盘持续净流入,全天净买入17.86亿元,为连续两日净买入,早盘一度净流出逾16亿元。

  基金表现

  今日A股“喝酒吃药”行情特征明显,白酒板块全天表现强势,金徽酒603919.SH)、泸州老窖000568.SZ)、五粮液000858.SZ)、山西汾酒600809.SH)等多股股价创出历史新高。场内基金方面,白酒B(150270.SZ)上涨5.62%、酒ETF(512690.SH)涨逾2%。

  消息面上,10月28日晚间,多家白酒公司发布三季报,其中酒鬼酒000799.SZ)和泸州老窖第三季度净利润实现高速增长,分别增长419.02%和52.55%。整体来看,A股龙头白酒之外的公司,前期受疫情的影响有所缓解。

  此外,申万汽车行业上涨2.31%,涨幅在所有申万28个一级行业中位居第二。场内基金则涨跌互现,新能源B(150218.SZ)涨超4%,新能源车LOF上涨1.18%。兴业证券策略王德伦(金麒麟分析师)指出,9月汽车产销量同比大幅增长。乘用车产量同比上涨9.69%,销量同比上涨8.16%。新能源汽车产量同比上涨52.74%,销量同比上涨72.96%,这显示汽车行业景气度较高。

  上述相关主题的场外基金有:鹏华中证酒(160632.OF)、招商中证白酒(161725.OF)、天弘中证食品饮料A(001631.OF)、鹏华中证新能源(160640.OF)、富国中证新能源汽车(161028.OF)、申万菱信新能源汽车(001156.OF)等。

  后市展望

  眼下欧美疫情进一步恶化,多国股市遭遇大跌。在此背景下,A股的独立行情能走多远呢?

  对此,诺安基金蔡嵩松表示,在全球疫情二次爆发预期下,四季度流动性收紧的可能性较小。同时人民币升值明显,外围扰动因素有望在11月初逐步落地,市场大环境较为友好。

  景顺长城刘彦春则认为,随着经济运行逐步常态化,流动性环境必然有所改变,市场未来会面临一定的估值收缩压力。今年中国资产价格复苏快于生产端,上涨有一定泡沫化特征。未来很长一段时期内,对待资本市场需要精打细算、小心应对。

  策略上,前海开源基金指出,从细分行业来看,未来十年的投资机会主要在于消费行业。中国拥有世界上最多的人口,品牌消费品企业有巨大的市场空间。白酒、医药、食品饮料作为消费龙头股,目前在上涨的路上已经走了一大半,但仍有上涨空间。还可以关注新零售、大消费、免税店等各类新的消费形式。

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