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白马股闪崩原因?机构10天内密集调仓换股

2020-11-26 09:50:01

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  自10月中旬以来,A股市场蓝筹白马股频频异动。有些品种股价屡创新高,也有品种股价大幅回撤。在此过程中,今年来话语权提升的境内机构资金调仓迹象明显。

  交易所每日公布的龙虎榜显示,机构席位近期上榜金额出现显著放量。

  过去10个交易日内(10月23日至11月5日),龙虎榜机构席位共计上榜605次,上榜成交总额高达207亿元。作为对比,机构席位整个9月份上榜成交总额仅为198亿元。

  两类股票获机构重点加仓

  近10个交易日内,共有19只股票出现机构席位上榜金额超过3亿元的情形,更有两只股票机构席位上榜金额超过10亿元。

  这19只股票部分获机构席位单边净买入,部分遭机构席位单边净卖出,更多则是出现机构席位多空对垒的局面。

  19股机构席位上榜金额超过3亿元来源:东方财富Choice

  总体上看,龙虎榜机构席位近期加仓买入的股票,主要可以分为两类:

  一是三季报业绩较好且前期股价有所回撤的科技类核心资产,代表品种如韦尔股份兆易创新

  韦尔股份第三季度股价冲高回落,截至10月28日披露三季报前,公司股价已较高点回撤近30%。

  10月28日晚间,韦尔股份披露三季报,第三季度单季度实现归母净利润7.36亿元,环比增长35%。中泰证券点评认为,韦尔股份第三季度业绩超出预期,在CIS芯片迭代创新大背景下,看好中长期国产替代趋势下的公司业绩持续高增,并上调了公司未来两年的盈利预测。

  在披露三季报后,韦尔股份股价迅速企稳反弹。10月29日至11月2日,韦尔股份连涨3日累计涨幅达到21%。

  11月2日盘后,交易所公布韦尔股份龙虎榜,公司近三个交易日获3家机构席位合计买入17.26亿元,这一数字创下今年以来机构席位的最大单日上榜金额。

  韦尔股份日线走势

  除韦尔股份之外,兆易创新同样在披露三季报后股价大幅反弹,同时龙虎榜获机构席位大额买入。

  二是部分优质次新股,代表品种如中金公司、巴比食品。

  今年以来,在已上市核心资产估值高企的背景下,越来越多资金开始在次新股中挖掘超额收益机会。

  作为国内首家中外合资券商,中金公司11月2日正式登陆A股。不过受制于市场情绪等诸多因素,中金公司上市首日未能封住44%的涨幅上限。

  首日“开板”,背后蕴含的投资机会被部分机构所捕捉。11月2日上市当天的龙虎榜中,中金公司便获两家机构席位合计买入3.61亿元。此后11月5日龙虎榜中,中金公司又获两家机构席位合计买入5.26亿元。

  从股价表现来看,机构席位在中金公司上市之初持续加码买入,确实在短期内取得了丰厚的投资回报。虽然中金公司上市首日未能顶格上涨44%,但上市次日至今天午间收盘,中金公司累计涨幅已达34.48%。

  中金公司日线走势

  除了中金公司之外,巴比食品也在10月23日股价开板后获龙虎榜机构席位持续加码,同期公司股价持续处于高位运行。

  机构年末看好低估值行情

  国信证券策略分析师燕翔表示,企业基本面发生拐点与资金交易行为变化,是A股第四季度常常发生估值切换的主要原因。

  放眼当下,燕翔认为低估值品种今年年底最后两个月有望跑赢市场。

  一方面,当前市场整体的估值分化已经达到了历史最高水平,在后续流动性无法进一步刺激的情况下,博弈板块间估值分化进一步扩大的赔率很低。

  2000年至今市场估值分化趋势

  另一方面,7月份以后,经济复苏势头非常明显,商品价格回升、PPI同比增速回升、美日欧的M2同比增速创多年来新高,基本面环境变化有利于低估值品种表现。

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