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邮储银行80万手买单封涨停:抱团股持续瓦解 逢低入局还是下车信号

2021-01-15 17:10:02

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  1月15日早盘,A股主要指数低位震荡。截至午间收盘,上证指数跌0.53%,创业板指跌1.59%。

  银行、物业板块领涨两市,亮点当属超4000亿市值的邮储银行,开盘15分钟后即告涨停。

  白酒、稀土板块则领跌两市。本周至今,汽车、白酒、军工和光伏下跌个股较多,机构抱团是否瓦解?哪些板块会接力抱团股?对此机构看法分歧较大。

  两大利好点亮银行板块

  1月15日,银行板块集体拉升。

  来源:Wind

  其中最亮点的当属超4000亿市值的邮储银行,开盘15分钟后即告涨停,封单近80万手。

  来源:Wind

  邮储银行H股亦大涨,收涨11.48%。

  来源:Wind

  其他个股方面,招商银行股价一度触及历史高价53.89元/股,较1月5日收盘价已经大涨近30%。若上周买入部分银行股,本周收益将非常可观。

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  银行板块如此亮眼,主要是由于昨日晚间两大利好。

  据港交所披露易信息显示,被称为“巴菲特接班人”的李录近日通过旗下喜马拉雅资本等多个平台大举买入邮储银行。按照每股4.23港元的价格计算,此次与李录相关共计增持邮储银行5304.8万股,共耗资约2.24亿港元。

图:港交所披露易

  公开资料显示,李录是美国喜马拉雅资本创始人,被认为是“真正的价值投资理念践行者”,查理·芒格家族资产的主要管理者。2008年,李录推介巴菲特入股比亚迪,使伯克希尔·哈撒韦获得不菲的回报。

  此前,邮储银行控股股东邮政集团在2019年12月10日至2020年12月9日期间,累计增持该行A股8.9亿股,增持金额47.07亿元,占该行已发行普通股总股份的1.02%(行使超额配售选择权后)。

  另一大催化剂则是银行业绩快报。截至目前,已有三家银行披露2020年度业绩快报,2020年第四季度业绩普遍超预期。

  招商银行业绩快报显示,2020年,该行实现营业收入2905.08亿元,同比增加208.05亿元,增幅7.71%;归属于股东的净利润973.42亿元,同比增加44.75亿元,增幅4.82%。截至2020年末,不良贷款率1.07%,较上年末下降0.09个百分点;不良贷款拨备覆盖率437.68%,较上年末增加10.90个百分点。

  兴业银行业绩快报显示,2020年,该行实现营业收入2031.37亿元,同比增长12.04%;归属于股东的净利润662.26亿元,同比增1.15%。截至2020年末,不良贷款率1.25%,较上年末下降0.29个百分点;拨备覆盖率218.83%,较上年末增加19.7个百分点。

  上海银行业绩快报显示,2020年,该行实现营业收入507.46亿元,同比增长1.90%;归属于母公司股东的净利润208.85亿元,同比增长2.89%;2020年末,该行不良贷款率1.22%,拨备覆盖率321.38%;贷款拨备率3.92%,较上年末提高0.02个百分点。

  招商银行首席银行业分析师廖志明(金麒麟分析师)表示,经济好转之下,银行让利压力下降,预计A股多数上市银行2020年全年业绩增速相比前三季度将明显改善,多数会正增长。此外,经济持续复苏之下,2021年基本面有望进一步改善。业绩快报披露成强催化剂,业绩改善叠加低估值,银行板块有望开启新一波行情。

  另一方面,也有投资人士指出,目前A股指数已经到了一个阶段性高点,市场看好的板块和个股估值都已经偏高,市场中防御性标的已经不多。出于资产配置的需求,近期,不少资金正流向港股,其中估值低、分红稳定的银行股或将成为这类资金的重点配置方向。

  抱团股继续瓦解

  抱团股今日继续下跌,长城汽车中远海控片仔癀海天味业云南白药福耀玻璃京东方A等大幅下挫。

  来源:Wind

  本周至今,汽车、白酒、军工和光伏下跌个股较多。

  机构抱团是否瓦解?哪些板块会接力抱团股?对此机构看法分歧较大。

  有机构认为,尽管有重摔,光伏、医疗、消费等前期强势板块依旧被推荐。

  山西证券认为,光伏板块依旧是中长期主线和短期热点板块,建议继续关注新能源板块龙头标的。拥有长期逻辑的科技医药题材中期或有超额收益。

  国盛证券表示,从盘面看,前期抱团个股有明显松动迹象,机构调仓换股或更关注估值及大科技超跌后机会。关注低估值板块修复和科技板块反弹机会,重点还是龙头企业。

  兴证策略认为,短期内金融地产周期的核心资产有一定机会。长期趋势上,科技成长进入向上通道的长周期,“大创新”板块是趋势性投资机会。

  但也有机构和市场人士认为,板块轮动可能发生。

  兴业证券看好科创板的核心资产机会。民生证券指出,长期而言科技和消费能够提供较为卓越的投资者回报。

  白酒持续下跌

  截至午间收盘,酒鬼酒再度跌停,泸州老窖跌幅超8%,山西汾酒跌超7%,老白干酒迎驾贡酒等纷纷大跌,贵州茅台跌近4%、五粮液跌近3%。

  在北京时间9:34分左右,酒鬼酒一度撬开跌停板,但在9:45左右再度跌停,近6万手封单压在跌停板上。酒鬼酒连续两日跌停后,市值蒸发近130亿元。

  来源:Wind

  历史走势来看,白酒股在春节前后往往有一轮行情。面对近期白酒板块的调整,是逢低买入良机还是下车的信号呢?

  对此,券商分析师普遍持乐观态度,认为目前的调整是前期高估值的回调,同时认为,要精选高端品种长期持有。

  安信证券食品饮料首席分析师苏铖近日表示,投资者不必过度恐慌,一方面前期涨幅较大,有一定正常的调整需求;其次,白酒公司消息面略有一些负面;再次是市场担忧部分区域疫情。苏铖认为,旺季还没有真正启动,在启动之前股价适当回调,预期适度降温,这是比较健康的。

  华创证券认为,白酒板块的后续春节备货和动销验证,有望使一季报业绩预期更加清晰,将对板块起到坚实支撑。选股的重要性在当前更加明显。标的选择上,建议适当降低预期收益率,以时间换长期空间,握紧贵州茅台五粮液等品牌稀缺性和成长性足够清晰的高端龙头,并逢低布局次高端龙头等其它标的,推荐泸州老窖古井贡酒山西汾酒今世缘,关注洋河股份顺鑫农业

  编辑:张楠 常佳瑞

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