我的自选

厦门厦工机械股份有限公司公告(系列)

2021-06-16 01:20:02

原标题:厦门厦工机械股份有限公司公告(系列)

  (上接B227版)

  与本公司的关联关系:厦工机械(湖北)有限公司系本公司的参股公司,亦是上述关联方厦工(三明)重型机器有限公司的参股公司。

  履约能力:良好。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  因公司生产经营需要,公司预计2021年发生日常关联交易内容主要包括:(1)厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸;(2)本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司(以下简称“海翼金属”)采购钢材销售给厦门海翼国际贸易有限公司(以下简称“海翼国贸”);(3)海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司分别为海翼金属提供额度2,000万元和1,000万元的无息短期周转流动资金;(4)在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展其他金融服务项目;(5)与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务;(6)厦工(三明)重型机器有限公司为本公司提供道路机械产品和外协加工件;(7)接受关联方提供的劳务;(8)向关联方提供劳务;(9)其他关联交易。

  关联交易的定价政策:关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价。

  四、交易目的和对本公司的影响

  本公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司生产经营活动的重要组成部分,对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响;同时保证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置。

  本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。

  上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、备查文件目录

  1.厦工股份独立董事关于公司确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易事项的事前意见

  2.公司董事会审计委员会2021年第四次会议暨关于2020年年度报告第四次会议决议

  3.公司第九届董事会第二十五次会议决议

  4.公司第九届监事会第十五次次会议决议

  5.公司独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董事会

  2021年3月30日

  股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:临2021-022

  厦门厦工机械股份有限公司

  关于2021年对外担保额度计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次对外担保额度计划尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  ●被担保人名称:厦门厦工国际贸易有限公司、厦工机械(焦作)有限公司、厦工机械(香港)有限公司、本公司客户

  ●截至2020年12月31日,公司未发生逾期担保

  一、担保情况概述

  根据厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)经营计划,经营计划,为保障公司生产经营工作顺利开展,公司计划在2021年度对全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司(以下简称“厦工国贸”)提供7.9亿元额度的担保;为全资子公司厦工机械(焦作)有限公司(以下简称“厦工焦作”)提供2亿元的担保:为厦工国贸的全资子公司厦工机械(香港)有限公司(以下简称“厦工香港”)提供3,000万美元一年期综合授信额度担保。

  为加快资金回笼,公司拟为非关联关系的客户提供如下担保:一是公司与厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)签订《融资租赁业务合作协议》及《回购担保协议》。由海翼租赁为信誉良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款,经销商需承担债权回购责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担债权回购责任,回购担保额度不超过3.6亿元。二是公司拟与国银金融租赁股份有限公司(以下简称“国银租赁”)开展合作。由国银租赁为信誉良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款,经销商需承担回购担保责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担回购担保责任,回购担保额度不超过3.8亿元。

  二、被担保人基本情况

  1.厦门厦工国际贸易有限公司

  注册地址:厦门市集美区灌口南路801号

  法定代表人:田波

  注册资本:10,100万元人民币

  经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;农业机械批发;汽车批发;汽车零配件批发;摩托车批发;摩托车零配件批发;五金产品批发;其他机械设备及电子产品批发;谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;其他农牧产品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;化肥批发;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);汽车零售;汽车零配件零售;摩托车零售;摩托车零配件零售;黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。

  厦工国贸系公司的全资子公司。

  厦工国贸最近一年又一期的主要财务状况见下表,且不存在影响其偿债能力的重大或有事项:

  单位:万元

  ■

  2.厦工机械(焦作)有限公司

  注册地址:焦作高新区神州路3333号

  法定代表人:洪家庆

  注册资本:44,000万元人民币

  经营范围:工程机械产品及其配件制造、加工;经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备零部件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);销售工程机械用润滑油;工程机械产品租赁;销售制动液、防冻液(不含危险化学品及监控化学品);自有房屋及设备租赁服务;物料仓储服务(不含易燃易爆及有毒有害危险化学品)

  厦工焦作系公司的全资子公司。

  厦工焦作最近一年又一期的主要财务状况见下表,且不存在影响其偿债能力的重大或有事项:

  单位:万元

  ■

  3.厦工机械(香港)有限公司

  注册地:香港

  法定代表人:田波

  注册资本:100万美元

  经营范围:批发零售工程机械及其零配件

  厦工香港系公司全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司。

  厦工香港最近一年又一期的主要财务状况见下表,且不存在影响其偿债能力的重大或有事项:

  单位:万元

  ■

  三、计划担保额度情况

  (一)为下属企业提供的担保

  1.根据公司各子公司生产经营资金需求,公司对全资子公司提供如下额度的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)如下表:

  单位:万元

  ■

  2.为厦工国贸的全资子公司厦工机械(香港)有限公司提供3,000万美元一年期贸易融资综合授信额度担保。

  (二)关于公司为产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保额度

  由海翼租赁为信誉良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款,经销商需承担回购担保责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担回购担保责任,回购担保额度不超过3.6亿元。

  由国银租赁为信誉良好、符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款,经销商需承担回购担保责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担回购担保责任,回购担保额度不超过3.8亿元。

  四、董事会意见

  独立董事发表事前意见,认为:经审慎查验,公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》等有关规定,根据公司及子公司经营需要,在2021年度对所属子公司提供担保有利于实现共同发展,合法可行;2021年公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保,有利于促进公司产品销售,拓宽公司销售渠道。上述担保额度计划是必要的,担保主要内容符合相关规定,也符合公平、公正和公开的精神,且有利于公司发展,不存在损害公司其它股东利益的情况。

  公司独立董事就上述议案发表了独立意见,认为:公司在2021年度对所属子公司提供担保有利于增强其融资能力;2021年公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保,有利于拓宽公司销售渠道,提升公司销售业绩。董事会在上述议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。我们同意公司按规定将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。但公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。

  五、监事会意见

  公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《公司关于2021年度对外担保额度计划的议案》。监事会认为:2021年公司根据生产经营需要,为全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司、厦工机械(焦作)有限公司、厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械(香港)有限公司提供授信额度担保,为客户办理融资租赁业务提供回购担保,合法可行,有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2020年12月31日,公司全年累计对外担保(不包括对子公司的担保)总额为1,635.97万元,至年末担保余额为985.63万元;对全资子公司全年累计担保总额为17,549.12万元,至年末实际担保余额零元,未发生逾期担保。

  上述对外担保尚须提请股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董事会

  2021年3月30日

  ●报备文件

  1.厦工股份独立董事关于公司2021年度对外担保额度计划的事前意见

  2.公司第九届董事会第二十五次会议决议

  3.公司第九届监事会第十五次会议决议

  4.公司独立董事关于公司第九董事会第二十五次会议部分议案的独立意见

  股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:临2021-024

  厦门厦工机械股份有限公司关于

  2021年度开展远期结售汇业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响,以积极应对汇率市场的不确定性;并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上,公司拟开展远期结售汇业务。自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,公司及全资子公司开展远期结售汇业务,额度累计不超过5000万美元或等值其他外币,同时提请授权公司及子公司董事长或总经理在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案尚需提交股东大会审议。

  一、开展远期结售汇业务的目的

  公司出口业务主要采用美元进行结算。为减少外汇汇率波动带来的风险,公司及公司全资(控股)子公司拟开展远期结售汇业务,从而规避外汇汇率波动带来的风险。

  公司操作的上述外汇产品,均为依托公司的国际业务背景,以避险为主的外汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

  二、远期结售汇产品概述

  远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,能够减少外汇波动风险。

  三、远期结售汇规模控制

  根据公司的实际业务发展需要,用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额,累计交易额度控制在5,000万美元以内,每笔业务交易期限不超过一年。

  四、远期结售汇业务风险分析

  远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司生产经营的影响,但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率,若偏离值较大,将可能造成公司汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

  五、公司采取的风险控制措施

  公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:

  1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景;

  2、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训,提高从业岗位人员的综合素质。同时建立了相关内控管理制度,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定;

  3、公司高度重视应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险,从而降低客户违约风险。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董事会

  2021年3月30日

  股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:临2021-025

  厦门厦工机械股份有限公司关于

  与关联方厦门海翼融资租赁有限公司

  开展直销模式下融资租赁业务回购担保

  暨关联交易的议案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人:信誉良好、经厦门海翼融资租赁有限公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户;

  ●公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过3.6亿元,该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,单笔担保期限不超过三年。

  ●本次公司向客户提供融资租赁业务回购担保暨关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

  ●截至2020年12月31日,公司全年累计对外担保(不包括对子公司的担保)总额为1,635.97万元,至年末担保余额为985.63万元;对全资子公司全年累计担保总额为17,549.12万元,至年末实际担保余额零元,未发生逾期担保。

  一、担保情况概述

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)于2021年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易事项的议案》《公司关于2021年度对外担保额度计划的议案》,同意公司与关联方厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)合作开展融资租赁业务:由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。

  为了进一步拓宽销售渠道,强化应收账款风险管控,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司拟为客户融资租赁提供债权回购担保。公司于2021年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》,关联董事谷涛、王功尤、范文明、王志伟回避表决,有表决权的三位非关联董事赞成3票,反对0票,弃权0票。董事会同意公司与关联方海翼租赁开展合作。若客户不能如期履约付款,经销商需承担债权回购责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担债权回购责任。公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过3.6亿元,该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,单笔担保期限不超过三年,并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

  鉴于需要融资租赁服务的客户尚未确定,无法确定被担保对象及其资产负债率,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人情况

  被担保人为子公司、分公司及公司授权经销商推荐的信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

  三、回购担保主要内容

  (一)融资租赁业务流程

  1、客户资料收集

  经销商推荐客户,向客户收集资料,初审通过后移交至公司及海翼租赁。

  2、公司初审

  经销商将资料发至厦工股份审核。厦工股份审核通过后发送《信用审核表》至海翼租赁。

  3、海翼租赁复审

  公司将报送的客户材料及《信用审核表》发送至海翼租赁,并由海翼租赁进行复审。

  4、合同签署

  海翼租赁在复审通过后,通知经销商与客户签署合同(包括融资租赁合同、销售合同等合同套件),并拍摄视频(或照片)存档。

  5、设备交付

  客户向经销商或海翼租赁缴纳首付款、保证金、手续费、保险费(如有)等费用,并完成设备抵押(仅限于上牌设备)及设备投保事宜之后,经销商向客户交付设备。如客户缴纳款项至经销商,经销商在收到上述款项后将首付款扣除利润后付款至厦工股份,其余包括保证金、手续费等费用付款至海翼租赁。如客户缴纳款项至海翼租赁,海翼租赁在收到上述款项后,将首付款扣除利润后付款至厦工股份,将利润部分付款至经销商。

  6、放款前准备

  经销商将客户的基础材料、已签署的合同等资料原件邮寄至海翼租赁。

  7、付款并起租

  海翼租赁将设备购置尾款电汇至厦工股份,并通知客户还款计划。

  8、还款及结清

  客户在收到海翼租赁出具的还款计划书后,按期足额支付租金,海翼租赁及公司根据海翼租赁要求,对客户进行后期跟踪管理。租赁期满,无违约事项存续,海翼租赁以名义货价转让租赁物所有权。

  9、债权回购担保责任

  公司对经销商推荐操作的融资租赁业务按照融资租赁业务全部债权金额提供债权回购义务。

  (二)融资租赁业务的债权回购担保约定

  当客户未能按时支付租金的,视为客户逾期,经销商和公司按照以下约定向海翼租赁履行债权回购责任:

  客户在应还款日到期但未能还款的,由经销商和厦工股份对客户进行催收,如客户连续逾期三期的,在月底前海翼租赁有权要求经销商履行债权回购责任,当经销商未能履行的,由厦工股份履行债权回购责任。

  四、累计对外担保及逾期担保的数量

  截至2020年12月31日,公司全年累计对外担保(不包括对子公司的担保)总额为1,635.97万元,至年末担保余额为985.63万元;对全资子公司全年累计担保总额为17,549.12万元,至年末实际担保余额零元,未发生逾期担保。

  五、关联交易概述

  海翼租赁系公司控股股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定,公司直接向海翼租赁销售产品,或者履行回购义务均构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易预计最高不超过2亿元(包含直接销售1亿元和回购交易1亿元),尚需提交公司股东大会审议。

  至本次关联交易为止,过去12个月内公司与海翼租赁没有开展融资租赁业务合作,也没有直接向其销售产品或履行回购交易;公司未与其他关联人开展过融资租赁业务合作及回购担保。

  六、关联方介绍

  厦门海翼融资租赁有限公司

  法定代表人:王志伟

  企业性质:有限责任公司

  注册资本:70,000万元人民币

  注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之六

  实际地址:厦门市思明区厦禾路668号16层

  经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务;从事保险兼业代理业务;兼营与主营业务有关的商业保理业务;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;珠宝首饰零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售;第三类医疗器械批发;第三类医疗器械零售;第一类医疗器械批发;信息技术咨询服务;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;信息系统集成服务;五金产品批发;电气设备批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);化妆品及卫生用品零售;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他电子产品零售。

  海翼租赁最近一年又一期的主要财务状况如下:

  单位:万元人民币

  ■

  七、关联交易的主要内容

  (一)公司或子公司向海翼租赁直接销售产品,构成关联交易,预计最高不超过3.6亿元。

  (二)符合以下情形,公司需履行回购责任,预计回购交易最高不超过3.6亿元。

  (1)公司或子公司、分公司、公司授权经销商推荐业务合同出现因签字、盖章笔迹存在虚假或伪造的;

  (2)承租人(含承租人提供的担保人)身份信息资料造假的;

  (3)设备提车人和合同承租人不是同一人的;

  (4)公司或子公司未经海翼租赁同意私自向客户收取租金等客户应付海翼租赁的款项或者公司或子公司向客户收取款项后未立即支付给海翼租赁;

  (5)公司或子公司直销客户实际逾期达到融资租赁业务合作协议所约定的情形。

  回购价款的构成:即(回购金额=a+b+c-d)。

  a、承租人到期未付租金;

  b、承租人未到期租金中的剩余本金和期间利息;

  c、合同约定的违约金及留购价款;

  d、扣除承租人缴纳的保证金。

  八、本次关联交易的定价政策

  本次关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离公司产品销售给独立第三方的价格标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

  九、本次关联交易的目的以及对公司的影响

  本次关联交易是公司日常生产经营活动的组成部分,有利于丰富公司产品销售的金融支持手段,有利于促进公司产品销售,对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。

  本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则,没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。

  本次关联交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  十、独立董事意见

  经公司独立董事事前认可,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》。公司独立董事就上述议案发表了独立意见,认为:本次公司与关联方海翼租赁开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易是公司日常生产经营活动的组成部分,有利于丰富公司产品销售的金融支持手段,有利于促进公司产品销售,对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则,没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。

  董事会在上述议案表决中,采取了关联董事回避表决方式,关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。决策程序合法有效,有利于公司拓宽销售渠道,促进公司产品销售,加快货款回笼,促进公司发展,没有损害公司及股东的利益。我们同意公司与关联方海翼租赁开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易事项,但公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。

  九、监事会意见

  公司第九届监事会第十五次会议审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》,监事会认为,公司为销售产品向客户提供融资租赁业务回购担保有利于进一步拓宽公司销售渠道,促进公司产品销售。公司履行回购义务的条件设置符合行业惯例,涉及关联交易符合诚实信用、公平公正的原则,没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益,同意公司本次与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易。

  十、备查文件目录

  1.厦工股份独立董事关于公司与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易事项的事前意见

  2.公司第九届董事会第二十五次会议决议

  3.公司第九届监事会第十五次会议决议

  4.厦工股份第九届董事会审计委员会2021年第四次会议暨2020年年报第四次会议纪要

  5.厦工股份独立董事关于公司与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易事项的独立意见

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董事会

  2021年3月30日

  股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:临2021-016

  厦门厦工机械股份有限公司

  第九届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2021年3月16日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2021年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

  (二)审议通过《公司2020年度总裁工作报告》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《公司2020年年度报告》全文及摘要

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

  (四)、审议通过《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (五)、审议通过《公司2020年度社会责任报告》

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (六)、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (七)、审议通过《公司内部控制手册(2020年修订)》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (八)、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告暨关于会计师事务所年度审计工作总结》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (九)、审议通过《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

  (十)、审议通过《公司关于应收款项核销的议案》

  为真实反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对已还清折让后应收账款本金的陕西泰和工程机械有限公司的折让应收账款(金额为1,516.46万元)进行核销,以及对控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司的客户(已被工商注销,注销原因为宣告破产)无力清偿所欠的款项(金额为2,433.96万元)进行核销,核销应收账款所涉及的债务人均与公司无关联关系。本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备,且在以前年度均已按税法相关规定进行纳税调整并确认递延所得税,本次核销不会对公司当期损益产生影响。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (十一)、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

  (十二)、审议通过《公司2020年度利润分配预案》;

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于母公司所有者的净利润3,760.05万元,加上上年结转未分配利润-461,235.18万元,截止2020年末累计未分配利润为-458,878.81万元。根据公司利润分配政策,鉴于公司年末未分配利润为负,公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (十三)、审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (十四)、审议通过《公司及子公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (十五)、审议通过《公司关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易事项的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

  表决结果:关联董事谷涛、王功尤、范文明、王志伟回避表决。有表决权的三位董事赞成3票,反对0票,弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

  (十六)、审议通过《公司关于申请2021年度银行授信额度的议案》

  为了保障和促进公司业务快速发展,充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金,保证公司2021年年度经营目标的实现,同意公司及控股子公司向相关银行申请总额不超过等值人民币61.60亿元的综合授信额度,银行授信额度以各家银行最终核定为准。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  上述综合授信额度尚须提交公司2020年度股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内(包括但不限于授信、借款、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件。

  (十七)、审议通过《公司关于2021年度对外担保额度计划的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  上述对外担保额度计划尚须提交公司2020年度股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

  (十八)、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

  鉴于公司生产经营中的资金使用情况,同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层在不超过10亿元的额度内,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资范围主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品,以提高资金使用效率,增加现金资产收益。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

  (十九)、审议通过《公司关于2021年度开展远期结售汇业务的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

  (二十)、审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应公告。

  表决结果:关联董事谷涛、王功尤、范文明、王志伟回避表决。有表决权的三位董事赞成3票,反对0票,弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

  (二十一)、审议通过《公司2021年度投资计划》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (二十二)、审议通过《公司股东回报规划(2021年一一2023年)的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过。

  (二十三)、审议通过《公司关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

  公司董事会同意召开2020年年度股东大会,召开时间待定,会议通知和会议资料另行公布。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董事会

  2021年3月30日

  股票代码:600815股票简称:*ST厦工公告编号:临2021-023

  厦门厦工机械股份有限公司关于使用

  暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于2021年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层在不超过10亿元的额度内,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,相关事宜公告如下:

  一、投资概述

  结合公司生产经营中的资金使用情况,公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加现金资产收益。

  1.资金来源:暂时闲置的自有资金。

  2.现金管理投资范围:主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品。

  3.现金管理额度:最高额度不超过10亿元;在上述额度内,资金可以滚动使用。

  4.现金管理期限:自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

  二、投资风险及风险控制措施

  1.公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的理财产品或金融产品,包括但不限于银行理财产品、国债或国债逆回购产品,投资风险可控。

  2.公司将及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

  3.公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司本着谨慎性、流动性的原则,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的利用效率和收益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

  四、独立董事、监事会出具的意见

  1.公司独立董事经审议后,对该事项发表意见如下:

  在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过,内容及决策程序合法有效。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

  2.公司监事会经审议后,发表意见如下:

  本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

  五、备查文件目录

  1.公司第九届董事会第二十五次会议决议

  2.公司第九届监事会第十五次会议决议

  3.公司独立董事关于公司第九届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董事会

  2021年3月30日