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603838:四通股份关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-075 广东四通集团股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司潮州分行 ● 本次委托理财金额:1,000万元 ● 委托理财产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品 ● 委托理财期限:不超过一年 ● 履行的审议程序:公司第三届董事会 2020 年第三次会议、第三届监事会第 二十二次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。 一、 本次委托理财概况 (一)委托理财的目的 公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。 (三)委托理财基本情况 公司于 2020 年 7 月 24 日向中国工商银行股份有限公司购买了“中国工商银 行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品”,具体情况如下: 受托方名称 中国工商银行股份有限公司 产品类型 银行理财产品 产品名称 中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品 金额(万元) 1,000 预计年化收益率 2.05% 预计收益金额(万元) 1.97 产品期限 35 天 收益类型 保本浮动收益型 结构化安排 无 参考年化收益率 2.05% 是否构成关联交易 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下: 1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。 2、财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,审核后提交董事长审批。 3、财务资金管理部门建立理财产品台账,及时跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)中国工商银行理财产品协议书主要条款 公司于2020年7月24日与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订了协议书,用闲置募集资金购买了中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品,金额为 1,000 万元,该理财产品为保本浮动收益型。预期年化收益率为 2.05%。(二)委托理财的资金投向 本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购 等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。 (三)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况 1.投资产品的额度:人民币 10,000,000 元 2. 预期年化收益率:2.05 % 3. 本期起始日:2020 年 7 月 28 日 4. 本期到期日:2020 年 8 月 31 日 5.产品期限:35 天。 6.投资范围:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。 7.本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。 (四)风险控制分析 1.公司本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型为保本保证收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。 2.在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与中国工商银行股份有限公司潮州分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。 3.公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况 是否为 法定代 注册资本 主要股东及实际控 名称 成立时间 主营业务 本次交 表人 (万元) 制人 易专设 中国工商 金融服务 中央汇金投资有限 银行股份 1985 年 11 月 22 日 陈四清 35,640,625.7089 业务 否 有限公司 责任公司、财政部 四、对公司的影响 公司财务数据情况: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 (经审计) (未经审计) 资产总额 908,753,335.58 1,087,876,070.37 负债总额 159,770,783.10 335,027,926.33 净资产 748,973,046.72 752,838,599.79 经营活动产生的现金流量净额 48,474,562.20 14,165,233.00 公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情 况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正 常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多 的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保证收益型,理财期限较短,对公司 未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 五、风险提示 尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品, 属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司第三届董事会2020年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议及2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民 币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型 等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、 监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。 具体内容参见2020年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东 四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告 编号:2020-042)。 七、截至本公告日,公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的 情况 金额:元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 10,000,000.00 10,000,000.00 22,630.14 0 2 银行理财产品 20,820,000.00 20,820,000.00 157,148.22 0 3 银行理财产品 30,000,000.00 30,000,000.00 114,575.34 0 4 银行理财产品 10,000,000.00 10,000,000.00 28,287.67 0 5 银行理财产品 30,000,000.00 30,000,000.00 116,712.33 0 6 银行理财产品 10,000,000.00 10,000,000.00 23,438.36