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8月4日晚间重要行业研究汇总(附股)

2021-08-09 17:30:02

原标题:8月4日晚间重要行业研究汇总(附股)来源:东方财富研究中心

  8月4日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

体育产业:《全民健身计划(2021-2025年)》利好产业发展关注5股

  投资策略:我们认为此次《计划》的推出将对体育产业形成持续利好,以全民健身为核心的规划将引发体育产业进入稳步发展期,结合2020-2023年间是国际国内体育赛事密集期,我们继续长期看好我国体育产业的发展,给予产业“看好”的投资评级,关注标的为中体产业(600158)、当代文体(600136)、舒华体育(605299)、金陵体育(300651)、星辉娱乐(300043)……【点击查看全文】

汽车行业:钠离子电池或从储能逐步走向动力关注6股

  投资策略:我们认为,随着技术逐步走向成熟,应用场景不断拓展,未来钠离子电池或从储能逐步走向动力,并以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现替代。此外,钠离子电池的原料不同于锂,资源丰富且分布均匀,发展钠离子电池技术路线有助于维持动力电池终端价格稳定,且随着钠离子电池的应用,成本存在进一步下降的空间,下游的整车厂或因此受益。建议关注在钠离子电池技术上深度布局的公司宁德时代欣旺达等,建议关注持股钠离子电池企业的公司华阳股份、浙江医药等,建议关注或因为钠离子电池技术路线发展而受益的整车厂长城汽车(A+H)、吉利汽车(H)、长安汽车上汽集团广汽集团、小鹏汽车(H)等……【点击查看全文】

传媒行业:上半年游戏市场收入稳增长CJ2021聚焦超级数字场景

  投资策略:1)游戏领域,Q1多数厂商受去年高基数影响营收有所下滑,建议关注产品线中面向新世代用户开发、有知名IP、高期待度加持、测试反馈良好的个股,关注完美世界吉比特。2)持续关注细分赛道龙头分众传媒(新经济客户融资强劲营销预算充足,分众的投放价值愈发被认可-高议价能力打开提价空间、多层次客户需求拉动-经营不受单一行业变化扰动,向上周期中利润增长弹性大)、芒果超媒(线下实体娱乐成为业务新增长点,并充分显示内容IP的商业化能力;季风剧场5月24日成功实现破圈拉动,多元化精品剧集不断上线中;《哥哥的滚烫人生》正在录制,有望成年内爆款)。3)低估值、基本盘稳固,围绕大屏入口打造内容、广告、电商等新增量的新媒股份……【点击查看全文】

医药生物:坚定看好医疗服务行业长期高速成长关注3股

  投资策略:我们认为医疗服务赛道基本不存在实行教培行业“双减”去市场化策略的可能性,反而可以在政策积极引导、需求持续旺盛、严格监管运行等利好因素下实现良性循环,近期市场回调出现机会,建议持续关注口腔医疗服务龙头通策医疗、辅助生殖领头羊锦欣生殖、国内眼科服务龙头爱尔眼科、康复服务新秀三星医疗等相关标的……【点击查看全文】

计算机行业:智能经济2021高峰论坛顺利召开重视智能产业发展

  投资策略:以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2020年报及2021年一季报看,云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好,随着复工复产的推进,2021Q2业绩继续回暖,建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点关注金融科技、信息安全、智慧医疗、智慧车联、人工智能和信创领域……【点击查看全文】

建材行业:基建加速提振水泥、防水需求玻璃高景气度延续

  投资策略:玻璃方面,随着下游房地产步入竣工高峰期,短期平板玻璃行业供需或维持紧平衡,价格有望维持高位,玻璃生产企业将充分受益,叠加政策支持行业集中度提升,玻璃龙头企业未来发展更具前景,建议关注玻璃生产龙头旗滨集团。防水方面,下半年基建有望加速,将对防水需求形成一定支撑;中长期看,防水提标渐成趋势,一方面有望增加提升行业需求,另一方面叠加房企集采与集中度提升等,有望加速防水行业低端产能去化与整合并购,建议关注具备品牌力与产品优势的行业龙头东方雨虹科顺股份。水泥方面,随着水泥旺季逐步来临、降雨因素减弱、下半年基建加速,水泥需求有望回升,叠加供给层面水泥置换比例收紧,后续水泥价格继续下行空间不大、有望逐步企稳。行业基本面逐步改善,叠加当前估值处近五年低位,建议关注水泥行业龙头……【点击查看全文】

汽车行业:政策助推新能源汽车销量上行关注4股

  投资策略:7月30日,中央政治局会议要求挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,预计下半年新能源汽车政策与消费环境有望持续向好。汽车行业于5月开始进入被动补库阶段,乘用车板块经过复苏期估值修复充分,较零部件板块溢价明显,乘用车板块仅存在波段机会。与此同时乘用车利润增速低于零部件,补库周期开启后板块估值开始震荡或收缩,业绩为王。汽车板块内大概率发生子行业轮动,零部件板块有望成为最优配置。乘用车板块关注吉利汽车、广汽集团(2238.HK)、长安汽车和特斯拉;零部件板块关注被错杀的细分行业龙头中鼎股份……【点击查看全文】

钢铁行业:“运动式”减碳并非针对钢铁旬度粗钢产量稳步下降

  投资策略:上周国内高炉产能利用率75.28%,环比+0.08PCT;电炉产能利用率64.05%,环比-0.6PCT。进入7月上旬,粗钢日产水平继续加速下行,重点统计钢铁企业平均日产环比下降5.6%。这表明压产任务正在落实,效果开始显现。延续之前建议:下半年车企“芯片荒”或将缓解,对汽车冷轧板需求将环比增加;同时随着粗钢压减政策深入推进,钢材供给或将减少。车企芯片荒缓解与粗钢压减正式实施下,建议关注生产冷轧等高附加值为主的公司,重点关注盈利已回到历史高位、但市值仍有上行空间的公司……【点击查看全文】