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广州万隆:大象起舞 暴露主力意图

2020-12-02 17:50:02

  一、盘面综述

  上证指数冲关,盘中创出新高。不过,市场量能不足以支撑大金融这样的权重持续上涨。另外,如果不能带量突破,即使创新高,也将受阻于3470一带压力。这里,指数继续震荡偏强,反而有利于题材与个股的结构行情。

  板块方面,黄金、降解塑料、工程机械、氮化镓、芯片、OLED、煤炭、家电、地产、有色等轮动上涨,汽车、化纤、航空、造纸、医药、锂电、知识产权、生物疫苗等领跌,题材轮动较快。不过,总体来看,资金聚焦顺周期、汽车、金融等方向,低位科技也表现较好。

  个股方面,OLED方向,彩虹股份成为空间板,日内缩量一字板,高度为6连板,带动OLED板块补涨,丹邦科技2连板,凯盛科技大幅冲高。中军大票TCL科技大涨,创历史新高。新能源汽车方向,小康股份人气十足,再现2连板,低位的蓝黛科技3连板。

  顺周期的郑州煤电4连板,顺博合金3连板。降解塑料,丹化科技3连板,新疆天业华信新材首板助攻。金融方向,青岛银行2连板,国盛金控(维权)2连板,5天4板,厦门银行2连板,4天3板。市场结构性赚钱效应强。

  二、主线分析

  【OLED】

  消息面,三星显示器QD-OLED显示器预计下月试产,明年开始量产。这条8.5代Q1产线在三星显示器位于韩国牙山市的工厂内,专门用于生产QD-OLED面板。QD-OLED将成为三星显示器所谓QD显示技术的第一代产品。

  券商研报指出,面板近期持续供不应求,价格涨声不断,刚性AMOLED手机面板主力厂商产线稼动恢复至接近满产水平,价格或将继续持平。

  彩虹股份6板引领市场,TCL科技大涨创历史新高,加强了板块效应。不过,板块分化严重,较为断层,以个股行情为主。

  【周期/工程机械/有色/铜/铝/化学/煤炭】

  有色主要关注涨价的铝、铜等方向,目前实质受益大票处于趋势行情。近日,工程机械领涨周期类,主要得益于经济复苏与RCEP受益。

  华安证券近期调研,11月份挖机行业仍有望延续10月份的增长态势(10月份销量同比增速60%),四季度主机厂为来年积极备货,现在的购机锚定的是明年的工程量,说明购机客户对于2021年市场需求仍比较乐观,而上游恒立液压等零部件企业,近期也一直处于满产的状态。

  从行业格局来看,龙头份额进一步提升,行业周期波动率收敛,估值中枢有望上移,龙头企业利润弹性不断释放,有望形成利润+估值的双击。

  三、策略预案

  指数分化,上证指数震荡偏强,结构性行情突出。除了汽车、周期、OLED、金融等主线之外,机构主导的趋势大票越走越强,这点我们昨日已做提醒。而涨停的TCL科技,是此类品种的代表,如此前的长安汽车。这个现象加强,说明“机构/资金合力+趋势新高”的大象股,或成为资金偏好的风格,需要重视起来。

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