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顺周期股狂欢 这一34只基金持有12亿股的大牛亮了

2021-05-08 18:20:02

投资研报

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  牛人重仓|顺周期股狂欢,这一34只基金持有12亿股的大牛亮了!

  原创每经牛眼每经牛眼

  今日,“顺周期”概念股表现亮眼,但是机构重仓股跳水让人很揪心。

  茅台跳水了,“各种茅”也跳水了。风水轮流转,现在是钢铁、有色、煤炭、化工和海运板块唱主角。

  《牛人重仓》栏目昨天刚刚说,要“拭目以待”市场风格有可能切换,今天“煤飞色舞”的行情就再现。牛眼君虽然不会算命,但是市场热钱的投资偏好或许可以说说,资金如果偏好哪个板块,哪个板块就可能成为近期热门。

  牛人重仓精选指数的计算机算法“赠送”了两大附加功能:成分股的多少可以折射市场的强弱;牛人重仓精选指数成分股的板块分布,可以或多或少地预测短期热点。

  根据惯例,每天我们要关注一只机构重仓股,今日轮到了洛阳钼业603993)。

  中信证券:公司业绩有望迎来爆发式增长

  今日(5月7日),《牛人重仓》栏目关注洛阳钼业603993)。截至收盘,该股报6.22元/股,涨幅4.01%,今年来涨幅-0.48%。

  洛阳钼业北向资金持股数量63812.38万股,占自由流通股本的9.11%,北向资金持股市值381598.03万元,融资余额290533.28万元。

  洛阳钼业4月底发布了一季度报告称,受益于铜、钴产品价格上涨,公司业绩稳步上扬。2021年第一季度,公司实现营业收入399.15亿元,同比增长78%;实现息税折摊前利润33.06亿元,同比增长124%;实现归属于母公司净利润10.07亿元,同比增长125%;均创2019年以来最佳单季水平。

  2021年第一季度披露,刚果(金)铜、钴产量分别为49,687吨和3,300吨;中国业务钼、钨产量分别为4,031吨和2,091吨;巴西铌、磷产量分别为1,877吨和25.52万吨;澳洲NPM(80%权益)铜、金产量分别为5,648吨和4,489盎司;IXM矿物金属实物销售量61万吨,精炼金属实物销售量79万吨。

  中信证券李超、商力、敖翀发表研报称,公司业绩有望迎来爆发式增长,维持“买入”评级。

  公司在“互动易”中表示,已于2020年12月完成了Kisanfu铜钴矿的收购;公司TFM铜储量371万吨,NPM铜储量71万吨;营业收入主要来源是矿山采掘及加工和矿产贸易板块。

  中信证券上述研报指出,公司是具备多元资产组合的矿业巨头,Tenke和Kisanfu将成为公司投资组合中具备成长性的世界级资产,组织结构优化后的外延并购+内生增长双轮驱动料将打开公司长期的成长空间。

  《牛人重仓》栏目关注机构重仓股,洛阳钼业的大玩家是谁?

  北向资金持股5.5亿股,二季度已增仓15.41%

  截至2021年一季度末,香港中央结算有限公司持股55292.88万股,占自由流通股本的7.9%,持股市值29.19亿元。

  从2021年一季度末至前一个交易日,北向资金已经增持8519.5万股,持股数量增加15.41%。

  从更长期的时间区间来看,从2020年四季度末至前一个交易日,北向资金持股量已经从56360.77万股增至63812.38万股,增持7451.61万股,增仓13.22%。

  从2021年一季度末至前一个交易日,北向资金持股数量增加15.41%,股价区间涨幅13.26%。在此期间,北向资金持股量变化与股价表现正相关。

  从2020年四季度末至前一个交易日,北向资金持股数量增加13.22%,股价区间涨幅-4.32%。在此期间,北向资金持股量变化与股价表现负相关。

  除了北向资金,机构的持股情况如何?

  34只基金持有12.09亿股,阿布达比投资局持股6236.62万股

  通达信软件数据显示,有34只基金合计持股12.09亿股,占总股份的6.8%。

  建信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划持股6.3192亿股,占流通股的3.58%。这是基金的专户理财信托计划。

  另外,洛阳钼业也是一只基金重仓股,“汇丰晋信低碳先锋股票”持股5448.2万股。

  洛阳钼业还是一只QFII重仓股,阿布达比投资局新进了6236.62万股,占了流通盘的0.35%。

  “顺周期”PK“各种茅” 牛人重仓精选指数“过山车”

  今日,牛人重仓精选指数在“顺周期”概念的带动下一度走得很强,盘中刷新了高点1090.18点。但是,从日线图上看又收出一根阴线,上影线很长,市场的抛压很重。

  尽管如此,今日牛人重仓精选指数表现也强于沪深300指数,沪深300指数今天跌了1.29%,牛人重仓精选指数只跌了0.22%。

  25只成分股中,今日上涨的11只,下跌的13只,平盘的1只。

  上午在煤炭、钢铁、稀土等板块走强的带动下指数节节攀升;午后,贵州茅台等权重股跳水,创业板跳水,芯片龙头跳水,在医美概念、半导体、医疗保健等板块跳水的拖累下牛人重仓精选指数逐波走低,从近2%的涨幅到跌0.22%,回吐了全部涨幅,被打回原形。

  今日收盘,成分股中涨幅前三的是:陕西黑猫华鲁恒升和华峰化学。成分股中涨幅靠前的都是所谓“顺周期”股。

  今日收盘,成分股中跌幅前三的是:歌尔股份京东方A宁德时代

  风水轮流转 踏准节奏很关键

  前期强势的机构重仓股今天抛压很重,比如我们成分股中的歌尔股份跌了6.53%,京东方A跌了5.71%,宁德时代跌了4.35%……

  这些票是节前的强势股,奈何风水轮流转,强势股调整起来跌幅也吓人。如果没有踏准风格转换的节奏,基本上又是“竹篮打水一场空”。

  所以,选股和择时都很重要,我们编制指数,选择成分股的标准就是——好股也要选在它的上升周期。

  今日收盘,计算机模型选入3只强势股。

  今日收盘,计算机模型将6只个股从成分股中剔除。

  选入3只,选出6只,成分股数量减少3只至22只:

  牛人重仓精选指数有两个用法需要注意:

  第一是成分股的数量,如果成分股数量一直在增加,说明市场的强度还不错。

  成分股数量是人气指标,代表市场情绪。如果市场情绪高涨,那么成分股的数量就比较多;如果市场陷入调整,那么成分股数量就会减少。现在成分股数量在减少,代表市场处在调整期。

  第二是成分股的板块效应,如果成分股中大面积出现“顺周期”股,说明现在市场的资金偏好这个板块。

  最近,“顺周期”股大面积选入指数,昨天的文章中牛眼君说“风格是否切换要拭目以待”,看起来这个规律是灵验的,这两天煤炭、有色、钢铁、化工和海运板块走得相当强。前期,创新药CXO、碳中和概念走强,在成分股数量上也有反映。现在,“顺周期”个股继续扎堆儿选入指数,说明目前市场资金依然偏爱钢铁、有色、煤炭、化工和航运。

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