我的自选

天弘基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
天弘永利债券E 1.0517 -0.0061
天弘永利债券B 1.1407 -0.0066
天弘债券发起式B 1.1040 -0.0010
天弘弘利债券 1.2531 -0.0014
天弘丰利债券(LOF) 1.1186 -0.0020
天弘添利债券(LOF)C 1.3352 -0.0096
天弘金利混合 0.8870 -0.0027
天弘乐享保本混合 1.0115 0.0001
天弘安益债券C 1.0041 -0.0007
天弘安益债券A 1.0079 -0.0007
天弘优选债券 1.0425 0.0001
天弘裕利混合A 1.1664 0.0001
天弘聚利混合 1.3722 -0.0073
天弘喜利混合 0.8745 -0.0058
天弘中证500指数C 1.1799 -0.0023
天弘沪深300ETF联接C 1.2928 -0.0213
天弘瑞利分级债券 1.2250 0.0000
天弘安盈混合 1.1558 -0.0012
天弘金明混合 1.0580 -0.0004
天弘裕利混合C 1.0563 0.0001
天弘策略精选混合C 1.0612 -0.0051
天弘上证50指数A 1.4136 -0.0317
天弘上证50指数C 1.3963 -0.0314
天弘通利混合 1.4520 -0.0090
天弘互联网混合 1.3443 0.0053
天弘信利债券C 1.0327 -0.0003
天弘信利债券A 1.0343 -0.0004
天弘新价值混合 1.4581 -0.0055
天弘沪深300ETF联接A 1.4604 -0.0240
天弘中证500指数A 1.1564 -0.0022
天弘中证银行指数C 1.2040 -0.0417
天弘中证银行指数A 1.2185 -0.0423
天弘债券发起式A 1.1430 -0.0010
天弘安康颐养混合A 1.8110 -0.0090
天弘精选混合 1.0138 -0.0059
天弘永利债券A 1.1395 -0.0066
天弘周期策略混合 1.8470 -0.0480
天弘同利债券(LOF)C 1.1052 0.0006
天弘策略精选混合A 1.0709 -0.0052
天弘中证100指数A 0.9879 -0.0071
天弘惠利混合 1.4746 -0.0139
天弘中证800指数A 1.2582 -0.0135
天弘中证800指数C 1.2437 -0.0134
天弘中证100指数C 0.9801 -0.0070
天弘价值精选混合 1.2512 -0.0071
天弘新活力混合 1.3917 -0.0091
天弘丰利分级债券B 1.5416 -0.0025

易方达基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
易方达上证50指数A 2.1541 -0.0282
易方达中证500ETF 7.0822 -0.0093
易方达黄金ETF联接A 1.3930 -0.0075
易方达瑞程混合A 2.2750 -0.0263
易方达新利混合 1.4270 -0.0050
易方达新鑫混合E 1.2330 -0.0050
易方达新鑫混合I 1.2470 -0.0050
易方达瑞财混合I 1.1800 -0.0060
易方达丰惠混合 1.0750 -0.0040
易方达裕如混合 1.1680 -0.0050
易方达瑞祺混合E 1.3600 -0.0020
易方达瑞富混合E 1.1810 -0.0080
易方达瑞祺混合I 1.3670 -0.0020
易方达瑞富混合I 1.1810 -0.0090
易方达科融混合 1.9485 -0.0170
易方达瑞选混合E 1.4000 -0.0030
易方达瑞信混合I 1.3300 -0.0040
易方达瑞信混合E 1.3230 -0.0040
易方达瑞和混合 1.5070 -0.0040
易方达科讯混合 1.7899 -0.0102
易方达上证50指数C 2.1372 -0.0280
易方达黄金ETF联接C 1.3789 -0.0074
易方达丰和债券 1.3056 -0.0029
易方达瑞兴混合I 1.2050 -0.0050
易方达瑞通混合C 1.5407 -0.0055
易方达瑞兴混合E 1.1990 -0.0050
易方达军工分级 1.0980 -0.0119
易方达军工分级B 1.1956 -0.0240
易方达军工分级A 1.0004 0.0002
易方达信用债债券C 1.0880 -0.0010
易方达纯债债券C 1.0930 -0.0020
易方达纯债债券A 1.0960 -0.0010
易方达瑞程混合C 2.2931 -0.0264
易方达深证成指ETF 0.9576 0.0018
易方达瑞恒混合 1.7550 0.0090
易方达瑞祥混合I 1.2440 -0.0050
易方达瑞祥混合E 1.2430 -0.0050
易方达瑞通混合A 1.5490 -0.0055
易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.5368 -0.0096
易方达新常态混合 0.5920 -0.0010
易方达创业板ETF 2.6854 0.0201
易方达新经济混合 3.1010 -0.0090
中盘ETF 4.9119 -0.0641
易方达黄金ETF 3.9044 -0.0216
易方达科翔混合 4.8270 -0.0160
易方达中小盘混合 6.7573 0.0521
易方达瑞享混合I 2.2560 0.0090
易方达瑞景混合 1.4190 -0.0060
易方达瑞享混合E 1.8460 0.0070
易方达新益混合E 2.5580 -0.0040
易方达新益混合I 1.9250 -0.0030
易方达新丝路混合 1.3310 0.0010
易方达丰华债券C 1.1983 -0.0019
易方达瑞弘混合C 1.5376 -0.0055
易方达瑞弘混合A 1.5440 -0.0055
易方达新享混合A 1.6250 -0.0060
易方达瑞智混合E 1.1360 -0.0050
易方达新享混合C 1.2160 -0.0050
易方达瑞智混合I 1.1530 -0.0050
易方达瑞财混合E 1.1690 -0.0060
易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.5239 -0.0093
易方达深证100ETF 6.8106 -0.0546
易方达瑞选混合I 1.4150 -0.0030
易方达信用债债券A 1.0910 -0.0010
易方达丰华债券A 1.2049 -0.0019
易方达裕鑫债券C 1.2831 -0.0025
易方达裕鑫债券A 1.2774 -0.0026
易方达中证军工ETF 1.0832 -0.0151

博时基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
博时聚润纯债债券 1.0424 0.0001
博时裕恒纯债债券 1.0566 -0.0010
博时景发纯债债券 1.0288 0.0003
博时信用债券R 1.0060 -0.0010
博时鑫禧混合C 1.0085 -0.0001
博时鑫禧混合A 1.0093 -0.0002
博时富瑞纯债债券A 1.0577 -0.0005
博时裕康纯债债券 1.0651 -0.0008
博时境源保本混合C 1.0530 -0.0010
博时利发纯债债券 0.9817 0.0005
博时悦楚纯债债券 1.0111 -0.0006
博时灵活配置混合A 1.1305 -0.0046
博时军工主题股票 1.4050 0.0170
博时裕瑞纯债债券 1.1891 0.0000
博时稳定价值债券A 1.6750 -0.0030
博时厚泽回报混合A 1.6348 -0.0173
博时厚泽回报混合C 1.6006 -0.0170
博时鑫和混合C 0.9383 0.0014
博时鑫润混合C 1.2591 -0.0067
博时鑫润混合A 1.2606 -0.0067
博时泰和债券A 1.0140 0.0000
博时泰和债券C 1.0290 0.0000
博时裕信纯债债券 1.0300 0.0002
博时臻选纯债债券 1.0373 -0.0007
博时天颐债券C 1.4910 0.0030
博时沪深300指数C 1.7917 -0.0306
博时富诚纯债债券 1.0579 -0.0006
博时裕达纯债债券 1.0219 -0.0006
博时新起点混合C 1.8703 -0.0212
博时新起点混合A 1.8722 -0.0213
博时新财富混合A 1.0940 -0.0034
博时双债增强债券A 1.1370 -0.0060
博时双债增强债券C 1.1210 -0.0060
博时富腾纯债债券 1.0367 -0.0008
博时裕腾纯债债券 1.0035 -0.0011
博时富宁纯债债券 1.0037 -0.0009
博时裕弘纯债债券 1.0480 0.0000
博时裕发纯债债券 1.0270 -0.0080
博时华盈纯债债券 1.0375 -0.0003
博时裕和纯债 1.0141 -0.0001
博时丝路主题股票A 1.5170 -0.0260
博时上证50ETF联接A 1.2491 -0.0275
博时招财一号保本 1.0290 0.0000
博时创业成长混合A 2.9500 -0.0450
博时信用债券A/B 2.8210 -0.0630
博时策略配置混合 2.0590 -0.0190
超大ETF联接 1.2098 -0.0226
博时行业轮动混合 1.5270 -0.0270
博时转债增强债券A 1.7960 -0.0220
博时裕泉纯债债券 1.0390 -0.0010
博时富嘉纯债债券 1.0868 -0.0004
博时鑫和混合A 0.9386 0.0014
博时量化平衡混合 1.3319 -0.0233
博时新策略混合A 1.3601 -0.0039
博时富发纯债债券 1.0807 -0.0005
博时裕晟纯债债券 1.0009 -0.0036
博时汇悦回报混合 1.6180 -0.0074
博时上证50ETF 3.9038 -0.0911
博时新价值混合C 1.0119 0.0000
博时新价值混合A 1.0145 0.0000
博时聚享纯债债券 1.0072 -0.0024
博时新收益混合C 1.1188 -0.0205
博时新收益混合A 1.1214 -0.0205
博时裕泰纯债债券 1.1108 -0.0006
博时裕隆混合 3.5880 -0.0200
博时智臻纯债债券 1.0773 -0.0003
博时新机遇混合C 1.0434 0.0038
博时鑫泰混合C 1.2768 -0.0100
博时鑫泰混合A 1.2813 -0.0100
博时泰安债券A 1.0255 -0.0014
博时泰安债券C 1.0225 -0.0015
博时转债增强债券C 1.7530 -0.0220
博时裕创纯债债券 1.0250 -0.0010
博时裕盛纯债债券 1.0260 0.0000
博时信用债券C 2.7470 -0.0620
博时宏观回报债券C 1.4490 -0.0010
博时富和纯债债券 1.0369 -0.0002
博时鑫源混合C 1.7280 -0.0180
博时裕乾纯债债券A 1.0664 -0.0009
博时鑫丰混合A 0.9440 0.0000
博时鑫丰混合C 0.9440 0.0000
博时颐泰混合A 1.2435 -0.0073
博时裕顺纯债债券 1.1280 0.0000
博时标普500ETF(QDII) 2.0763 -0.0151
博时鑫惠混合A 1.2507 -0.0032
博时颐泰混合C 1.2186 -0.0072
博时富融纯债债券 1.0425 -0.0001
博时民丰纯债债券A 1.0323 -0.0002
博时民丰纯债债券C 1.0297 -0.0001
博时富鑫纯债债券 1.0113 0.0008
博时富益纯债债券 0.9904 -0.0010
博时量化价值股票A 1.3269 -0.0249
博时量化价值股票C 1.3054 -0.0244
博时安盈债券A 1.2666 -0.0003
博时安盈债券C 1.2358 -0.0003
博时上证企债30ETF 112.6195 -0.5864
博时富华纯债债券 1.0692 -0.0002
博时新财富混合C 1.0940 -0.0035
博时黄金ETF联接C 1.3730 -0.0074
博时黄金ETF联接A 1.3944 -0.0075
博时景兴纯债债券 1.0074 -0.0011
博时乐臻定开混合 1.2758 0.0049
博时黄金ETFI 3.9239 -0.0216
博时国企改革股票 1.0000 -0.0120
博时盈海纯债债券 1.0132 0.0000
博时鑫惠混合C 1.2466 -0.0032
博时裕乾纯债债券C 1.0614 -0.0009
博时富元纯债债券 1.0278 -0.0014
博时沪深300指数R 1.0163 -0.0104
博时上证50ETF联接C 1.2462 -0.0275
博时锦禄纯债债券 0.9820 0.0001
博时黄金ETF 3.9344 -0.0216
博时裕荣纯债债券 1.0535 -0.0003
博时丰庆纯债债券 1.0926 -0.0007
博时裕新纯债债券 1.0615 -0.0004
博时逆向投资混合C 1.5023 -0.0098
博时逆向投资混合A 1.5273 -0.0100
博时鑫源混合A 1.7340 -0.0170
博时沪深300指数A 1.8106 -0.0309
博时价值增长混合 1.1600 -0.0130
博时平衡配置混合 1.2180 -0.0150
博时稳定价值债券B 1.6340 -0.0030
博时精选混合A 2.4614 -0.0260
博时新兴成长混合 1.1140 -0.0030
博时第三产业混合 1.0740 0.0030
博时内需增长混合 1.3880 -0.0180
博时裕益混合 2.0530 -0.0210
博时保泽保本混合C 1.0320 -0.0010
超大ETF 3.3816 -0.0666
博时黄金ETFD 3.9953 -0.0220
博时弘泰混合 1.4861 0.0387
博时睿丰定开混合 0.9508 -0.0006
博时创新驱动混合C 1.4074 -0.0171
博时创新驱动混合A 1.4353 -0.0174
博时裕利纯债债券 0.9871 -0.0010
博时央调ETF联接C 1.1321 -0.0193
博时央调ETF联接A 1.1377 -0.0194
博时汇智回报混合 2.4217 0.0290
博时裕鹏纯债债券 1.0526 -0.0010
博时聚盈纯债债券 1.1170 -0.0006
博时裕昂纯债债券 1.0050 0.0000
博时聚源纯债债券 1.0324 -0.0002
博时新机遇混合A 1.0177 0.0034
博时富源纯债债券 1.0254 -0.0009
博时天颐债券A 1.5450 0.0030
博时裕景纯债债券 1.0270 -0.0010
博时创业板ETF 2.3845 0.0175
博时富祥纯债债券A 1.1113 -0.0007
博时聚利纯债债券 1.0949 -0.0007
博时裕诚纯债债券 1.0290 -0.0010
博时富海纯债债券 1.0308 0.0216
博时鑫泽混合A 1.6890 0.0000
博时鑫泽混合C 1.6850 0.0010
博时新策略混合C 1.3586 -0.0040
博时民泽纯债债券 1.0274 -0.0003
博时新趋势混合C 1.1139 0.0004
博时新趋势混合A 1.0989 -0.0057
博时创业成长混合C 2.9550 -0.0440
博时丝路主题股票C 1.5010 -0.0260
博时灵活配置混合C 1.0925 -0.0044
博时鑫瑞混合A 1.7420 -0.0200
博时鑫瑞混合C 1.7210 -0.0200

建信基金管理有限责任公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
建信信息产业股票 2.0910 -0.0080
建信创新中国混合 3.9910 -0.0160
建信恒丰纯债债券 1.1492 0.0002
建信双息红利债券H 1.2010 -0.0039
建信优选成长混合H 2.4861 -0.0014
建信环保产业股票 0.9330 -0.0040
建信润利增强债券C 1.0181 -0.0008
建信网金融分级A 1.0286 0.0002
建信稳定丰利债券A 1.1940 -0.0040
建信稳定丰利债券C 1.1720 -0.0040
建信改革红利股票 3.4500 0.0160
建信健康民生混合 4.1020 0.0200
建信有色金属分级B 0.9499 -0.0106
建信稳健 1.0170 0.0010
建信MSCI联接C 1.4520 -0.0167
建信社会责任混合 2.7370 -0.0050
建信内生动力混合 2.4880 0.0100
建信积极配置混合 2.9370 0.0000
建信双息红利债券A 1.2000 -0.0040
建信恒稳价值混合 3.3880 0.0150
建信稳定添利债券C 1.0900 -0.0030
建信高端医疗股票 1.8381 0.0319
建信瑞盛添利混合C 1.0524 -0.0120
建信瑞盛添利混合A 1.0575 -0.0121
建信稳定增利债券C 1.8020 -0.0040
建信收益增强A 1.7220 -0.0050
建信优选成长混合A 2.4683 -0.0016
建信恒久价值混合 1.1327 0.0069
建信核心精选混合 2.3850 -0.0160
建信优化配置混合 1.6275 0.0031
建信睿富纯债债券 1.0108 0.0001
建信上证50ETF联接A 1.4243 -0.0294
建信睿源纯债债券 1.0125 -0.0010
建信睿享纯债债券 1.0696 -0.0003
建信瑞福添利混合A 0.9877 -0.0028
建信网金融分级B 0.8528 -0.0010
深F60ETF 5.0301 -0.1010
建信MSCI联接A 1.4658 -0.0168
建信龙头企业股票 1.6534 -0.0120
建信转债增强债券A 2.8820 -0.0320
建信纯债债券A 1.4101 -0.0007
建信创业板ETF 1.5779 0.0116
建信双息红利债券C 1.1550 -0.0047
建信灵活配置混合 1.0977 -0.0032
建信润利增强债券A 1.0237 -0.0008
建信稳定得利债券C 1.3530 -0.0030
建信稳定得利债券A 1.3830 -0.0040
建信收益增强C 1.6470 -0.0040
建信稳定增利债券A 1.8530 -0.0040
建信睿怡纯债债券 1.1214 -0.0008
建信进取 2.0620 0.0310
建信双债增强债券A 1.3390 -0.0060
建信网金融分级 0.9407 -0.0004
建信有色金属分级 1.0011 -0.0052
建信双债增强债券C 1.3040 -0.0060
建信安心回报债券C 1.3290 -0.0010
建信上证50ETF联接C 1.4214 -0.0294
建信瑞福添利混合C 0.9652 -0.0027
建信消费升级混合 2.8780 0.0070
建信稳定添利债券A 1.1570 -0.0030
责任ETF 2.1185 -0.0525
建信瑞丰添利混合C 1.1085 -0.0033
建信睿兴纯债债券 1.0456 -0.0001
建信上证50ETF 1.3077 -0.0297
建信鑫利混合 1.5115 0.0114
建信纯债债券C 1.3695 -0.0007
建信转债增强债券C 2.7970 -0.0320
建信瑞丰添利混合A 1.1181 -0.0032

南方基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
南方君选混合 1.3210 -0.0110
南方新蓝筹混合 1.9651 -0.0128
南方安养混合 1.2021 -0.0020
南方全指证券联接C 1.3250 -0.0310
南方房地产联接A 1.0377 -0.0094
南方瑞利混合 1.7116 -0.0032
南方荣尊混合C 1.1744 0.0009
南方荣尊混合A 1.1967 0.0010
南方臻元债券 1.0193 -0.0007
南方消费活力混合 1.2290 0.0000
南方现代教育股票 2.2006 -0.0311
南方顺康混合 1.5021 -0.0132
南方沪深300ETF联接C 1.8462 -0.0297
南方赢元债券 1.0122 0.0001
南方量化成长股票 1.3860 -0.0090
南方大数据300指数A 1.3554 -0.0197
南方大数据300指数C 1.3313 -0.0193
南方避险 1.2065 -0.0026
南方避险增值混合 3.5067 0.0002
南方中证银行ETF 1.1297 -0.0392
南方安泰混合 1.1575 -0.0059
南方润元A 1.3389 -0.0003
南方广利回报债券C 1.5310 -0.0040
南方多利增强债券A 1.1212 -0.0037
南方多利增强债券C 1.1190 -0.0037
南方宝元债券A 2.3715 -0.0121
南方亨元债券C 1.0226 -0.0002
南方华元债券C 1.0232 -0.0008
南方甑智混合 1.0607 -0.0022
南方亨元债券A 1.0099 -0.0002
南方华元债券A 1.0217 -0.0009
南方银行联接C 1.1889 -0.0391
南方成份精选混合A 1.2505 -0.0195
南方绩优混合A 1.5867 0.0024
南方稳健成长混合 2.1601 0.0165
南方盛元红利混合 1.2090 -0.0060
南方双元债券A 1.1740 -0.0030
南方双元债券C 1.1550 -0.0030
南方成安优选混合 1.8476 0.0069
南方原油(QDII-FOF)C 0.5475 -0.0092
南方荣年混合A 1.2692 -0.0005
南方荣年混合C 1.2464 -0.0006
南方安康混合 1.1091 -0.0033
南方国利定开债券 1.0273 -0.0009
南方沪深300ETF 2.1463 -0.0351
南方中证500ETF 7.3200 -0.0158
南方益和混合 1.9372 -0.0115
南方房地产联接C 1.0259 -0.0093
南方安睿混合 1.1007 -0.0033
南方泽元债券 1.0075 -0.0001
南方创新经济混合 2.2930 0.0110
南方安福混合A 1.1991 -0.0036
南方小康ETF联接A 1.3518 -0.0342
南方上证380ETF联接A 1.7496 -0.0097
南方中证100指数C 1.4133 -0.0276
南方沪深300ETF联接A 1.8481 -0.0297
南方策略优化混合 1.9570 0.0280
南方小康ETF联接C 1.3368 -0.0338
南方创业板ETF 2.9140 0.0218
南方上证380ETF 1.8668 -0.0108
南方浙利债券 0.9971 -0.0001
南方新兴消费收益 1.0150 0.0000
南方润元C 1.2975 -0.0003
南方智诚混合 1.6034 -0.0076
南方智造未来股票 1.6480 0.0150
南方国策动力股票 2.0190 0.0240
南方和元债券A 1.0250 0.0000
南方和元债券C 1.0190 0.0000
南方瑞祥一年混合A 1.6527 -0.0060
南方高端装备混合C 2.4430 -0.0330
南方中证1000ETF 0.9524 -0.0037
南方恒生ETF(QDII) 2.5541 -0.0530
南方转型混合 1.3700 -0.0100
南方利众混合A 1.3810 -0.0060
南方利鑫混合A 1.3670 -0.0020
南方瑞合混合(LOF) 1.2986 -0.0068
南方利鑫混合C 1.3670 -0.0020
南方利淘混合C 1.4000 -0.0020
南方利众混合C 1.4110 -0.0050
南方改革机遇混合 1.4400 -0.0090
南方利淘混合A 1.4020 -0.0020
南方H股联接C 0.9913 -0.0236
南方恒生联接C 1.0378 -0.0204
南方H股联接A 1.0009 -0.0238
南方瑞祥一年混合C 1.6100 -0.0060
南方原油(QDII-FOF)A 0.5478 -0.0092
南方绝对收益混合 1.4242 -0.0066
南方宝元债券C 2.3492 -0.0121
南方安裕混合C 1.1362 -0.0050
南方有色金属联接C 0.8289 -0.0230
南方有色金属联接A 0.8383 -0.0233
南方安颐混合 1.1945 -0.0049
南方全指证券联接A 1.3430 -0.0315
南方交元债券 1.0229 -0.0011
南方成份精选混合C 1.2457 -0.0194
南方绩优混合C 1.5774 0.0023
南方核心竞争混合 1.7250 -0.0042
南方平衡混合 2.4225 -0.0125
南方中证100指数A 1.4263 -0.0279
南方金利A 1.0150 0.0000
深成ETF 1.5185 -0.0091
南方金利C 1.0130 -0.0010
南方中票指数债券A 1.1679 -0.0002
南方中票指数债券C 1.1533 -0.0002
南方高端装备混合A 2.4930 -0.0340
南方卓元债券A 1.1779 0.0003
南方卓元债券C 1.1606 0.0003
南方银行联接A 1.2033 -0.0396
南方安裕混合A 1.1434 -0.0050
南方吉元短债债券C 1.0157 -0.0001
南方吉元短债债券A 1.0225 -0.0001
南方乾利债券 0.9958 -0.0001
南方祥元债券A 1.1103 -0.0007
南方祥元债券C 1.0970 -0.0006
南方中证500工业ETF 0.6457 -0.0007
南方通利债券C 1.1095 -0.0003
南方启元债券A 1.1310 -0.0010
南方通利债券A 1.1114 -0.0002
南方启元债券C 1.1490 0.0000
南方产业活力股票 1.7460 0.0070
南方新兴消费进取 1.8730 0.0340
南方纯元债券A 1.0290 -0.0002
南方纯元债券C 1.0164 -0.0002
南方恒生联接A 1.0477 -0.0206

工银瑞信基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
工银高端制造股票 1.4240 0.0020
工银信用纯债债券A 1.2817 -0.0004
工银瑞信双利债券A 1.6300 -0.0020
工银添颐债券A 2.3340 -0.0160
工银灵活配置混合A 2.0153 -0.0014
工银生态环境股票 1.1940 0.0000
工银精选平衡混合 0.6201 -0.0043
工银上证50ETF联接A 1.4112 -0.0320
工银上证50ETF联接C 1.4022 -0.0318
工银中小盘混合 2.5410 0.0120
工银量化策略混合 3.1440 -0.0210
工银主题策略混合 3.2880 0.0090
工银沪港深股票A 1.3016 -0.0157
工银工业4.0股票 0.7490 -0.0100
工银医疗保健股票 3.1850 0.0470
工银增利分级债券 1.0000 -0.1890
工银增强收益债券B 1.1617 -0.0126
工银添利债券B 1.2737 -0.0031
工银红利优享混合C 1.0987 -0.0091
工银红利优享混合A 1.1089 -0.0092
工银聚焦30股票 1.1870 0.0040
工银文体产业股票 2.7280 -0.0070
工银前沿医疗股票 3.5390 0.0480
工银国家战略股票 1.7540 -0.0370
工银物流产业股票 2.1040 0.0080
工银研究精选股票 2.3570 -0.0230
工银养老产业股票 1.7200 0.0020
工银可转债债券 1.4164 -0.0230
工银战略转型股票 2.3150 0.0180
工银成长收益混合B 1.2870 -0.0080
工银国企改革股票 1.6330 0.0030
工银聚福混合C 1.1094 -0.0032
工银聚福混合A 1.1182 -0.0032
工银瑞信沪深300ETF 4.7624 -0.0790
工银恒享纯债债券 1.0778 -0.0005
工银沪深300指数A 1.2310 -0.0213
工银大盘蓝筹混合 1.5120 -0.0040
工银核心价值混合A 0.4362 -0.0004
工银稳健成长混合A 1.8622 -0.0173
工银红利混合 1.3166 0.0003
工银新得润混合 1.0950 0.0000
工银瑞信上证50ETF 3.4137 -0.0825
工银新生利混合 1.1760 -0.0040
工银瑞福纯债债券A 1.0529 -0.0003
工银农业产业股票 1.1070 0.0010
工银恒丰纯债债券 1.0088 -0.0002
工银新金融股票 1.9510 -0.0140
工银聚盈混合A 1.0437 0.0006
工银沪深300指数C 1.2256 -0.0213
工银中证500ETF联接A 1.1962 -0.0027
工银创新动力股票 0.7280 -0.0140
工银尊享短债债券A 1.0466 -0.0006
工银恒泰纯债债券 1.0059 0.0021
工银添颐债券B 2.2080 -0.0150
工银瑞信双利债券B 1.5900 -0.0030
工银信用纯债债券B 1.2451 -0.0004
工银智能制造股票 1.5120 -0.0110
工银创业板指数ETF 1.6147 0.0120
工银瑞信睿智A 1.0000 0.0004
工银深证红利ETF 2.3041 -0.0382
工银金融地产混合 2.4680 -0.0800
工银消费服务混合 2.3370 0.0080
工银互联网加股票 0.5840 0.0020
工银美丽城镇股票 1.9470 -0.0150
工银新蓝筹股票 2.0390 -0.0060
工银纯债债券A 1.1303 -0.0005
工银纯债债券B 1.1178 -0.0006
工银信息产业混合 2.9650 -0.0060
工银增强收益债券A 1.1745 -0.0126
工银添利债券A 1.2966 -0.0032
工银尊享短债债券C 1.0401 -0.0006
工银聚盈混合C 1.0373 0.0004
上证中央企业50ETF 2.0268 -0.0590
工银新增利混合 1.1700 -0.0040
工银新增益混合 1.1720 -0.0030
工银银和利混合 1.2190 0.0000
工银优质精选混合 2.6150 -0.0020
工银新得利混合 1.1690 -0.0030
工银新得益混合 1.3620 -0.0050
工银瑞享纯债债券 1.0157 -0.0008
工银全球股票(QDII) 1.6380 0.0140
工银添福债券B 1.5900 -0.0100
工银添福债券A 1.6020 -0.0100
工银成长收益混合A 1.3210 -0.0080
工银瑞信睿智B 1.0000 0.0457
工银产业债债券B 1.4880 -0.0050
工银产业债债券A 1.5220 -0.0060
工银瑞福纯债债券C 1.0459 -0.0003

汇添富基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
添富行业整合混合 1.6656 0.0057
添富盈润混合C 1.2827 0.0018
添富盈润混合A 1.3031 0.0018
汇添富美丽30混合 3.3100 0.0500
汇添富高息债债券A 1.5740 -0.0010
汇添富高息债债券C 1.4860 -0.0020
汇添富双利债券A 1.9000 -0.0010
汇添富盈安混合 1.6890 -0.0030
汇添富达欣混合A 1.2830 0.0080
添富鑫汇定开债券C 1.0176 -0.0003
添富鑫汇定开债券A 1.0285 -0.0003
汇添富达欣混合C 1.2580 0.0070
添富红利增长混合C 1.4784 -0.0074
中证银行ETF 1.1248 -0.0411
添富鑫成定开债券A 1.0512 -0.0013
添富智能制造股票 1.4693 0.0057
添富添福吉祥混合 1.2163 0.0022
汇添富可转债债券A 1.7280 -0.0130
汇添富鑫瑞债券A 1.0024 0.0001
汇添富弘安混合C 1.1602 0.0059
汇添富弘安混合A 1.1864 0.0060
汇添富鑫利定开债C 1.0734 -0.0009
汇添富鑫利定开债A 1.0125 -0.0008
汇添富鑫益定开债C 1.0447 -0.0005
添富红利增长混合A 1.4946 -0.0074
添富消费升级混合 2.0816 0.0123
汇添富实业债债券C 1.1710 -0.0020
汇添富实业债债券A 1.2110 -0.0020
中证上海国企ETF 0.9838 -0.0089
添富AAA级信用纯债A 1.0536 -0.0011
汇添富可转债债券C 1.6590 -0.0130
添富AAA级信用纯债C 1.0478 -0.0011
汇添富盈泰混合 1.6600 0.0140
添富创新医药混合 2.6049 0.0391
添富鑫永定开债券A 1.0541 -0.0005
添富悦享定开混合 1.3403 0.0072
添富短债债券A 1.0569 -0.0002
添富短债债券C 1.0507 -0.0003
汇添富深证300ETF 1.8331 -0.0124
添富熙和混合A 1.2188 -0.0001
添富熙和混合C 1.2155 -0.0002
汇添富中证能源ETF 0.6304 -0.0225
汇添富鑫益定开债A 1.0587 -0.0006
添富鑫泽定开债券A 1.0196 -0.0011
汇添富盈鑫混合 1.6750 0.0220
添富鑫盛定开债券A 1.0087 -0.0006
汇添富鑫瑞债券C 1.0234 0.0002
汇添富保鑫混合 1.2590 -0.0010
汇添富双利债券C 1.7010 -0.0010

华夏基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
华夏睿磐泰利混合A 1.1780 -0.0018
华夏睿磐泰利混合C 1.1691 -0.0018
华夏乐享健康混合 2.4180 0.0280
华夏聚惠(FOF)C 1.2252 0.0109
华夏优势精选股票 1.7434 0.0125
华夏鼎实债券C 1.0125 0.0001
华夏新锦升混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦升混合A 1.2653 -0.0034
华夏鼎智债券C 1.0670 -0.0008
华夏鼎智债券A 1.0688 -0.0008
华夏中证500ETF 3.4038 -0.0071
华夏鼎利债券A 1.3130 -0.0090
华夏稳增混合 2.7160 -0.0090
华夏鼎益债券I 1.0147 -0.0002
华夏鼎益债券A 1.0870 0.0000
华夏鼎通债券C 1.0497 -0.0003
华夏鼎通债券A 1.0090 -0.0003
华夏短债债券A 1.0980 -0.0005
华夏中小板ETF联接A 1.6236 -0.0104
华夏中小板ETF联接C 1.6122 -0.0104
华夏上证50ETF 3.3800 -0.0820
华夏中证央企ETF 1.0895 -0.0195
华夏行业景气混合 1.8232 0.0051
华夏永福混合C 2.1490 -0.0140
华夏医药ETF 2.8298 0.0043
华夏中短债债券A 1.0194 -0.0011
华夏中短债债券C 1.0143 -0.0010
华夏鼎康债券A 0.9942 -0.0001
华夏新活力混合A 1.2350 -0.0110
华夏鼎康债券C 0.9937 -0.0001
华夏安康优选债券A 1.5100 -0.0180
华夏安康优选债券C 1.4720 -0.0170
华夏聚惠(FOF)A 1.2384 0.0110
华夏新起点混合A 1.6870 -0.0120
华夏债券A/B 1.2050 -0.0050
华夏债券C 1.1890 -0.0050
华夏中证500ETF联接C 0.7323 -0.0014
华夏鼎兴债券A 0.9990 -0.0002
华夏鼎兴债券C 4.7438 0.0011
华夏行业龙头混合 1.2925 -0.0030
华夏新锦程混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦程混合A 1.1970 -0.0105
华夏纯债债券A 1.2410 0.0010
华夏新锦泰混合C 1.1038 -0.0065
华夏盛世混合 1.0410 -0.0040
华夏聚利债券 1.4860 -0.0100
华夏纯债债券C 1.2090 0.0000
华夏新锦绣混合A 1.3920 -0.0207
华夏大盘精选混合 16.6720 -0.0750
恒生ETF(QDII) 1.4462 -0.0303
华夏新趋势混合C 1.0720 -0.0020
华夏新趋势混合A 1.2950 -0.0170
华夏圆和混合 1.2705 -0.0108
华夏新锦泰混合A 1.1056 -0.0065
华夏新锦绣混合C 1.1179 0.0003
华夏网购精选混合A 1.1440 -0.0170
华夏回报混合A 1.7510 0.0030
华夏鼎沛债券C 1.4060 -0.0172
华夏睿磐泰兴混合 1.1975 -0.0020
华夏节能环保股票 1.4428 -0.0030
华夏国企改革混合 1.4670 0.0070
华夏新锦福混合C 1.0000 0.0000
华夏策略混合 5.4090 -0.0150
华夏上证50ETF联接C 1.1509 -0.0265
华夏回报二号混合 1.4590 0.0010
华夏沪港通恒生ETF 2.5812 -0.0537
华夏中证500ETF联接A 0.7373 -0.0014
华夏上证50ETF联接A 1.1555 -0.0266
华夏新经济混合 0.9540 0.0000
华夏鼎汇债券C 1.1949 -0.0019
华夏鼎汇债券A 1.2074 -0.0020
华夏新锦鸿混合C 1.1131 0.0000
华夏新锦鸿混合A 1.1154 0.0001
华夏潜龙精选股票 1.7006 -0.0107
华夏行业混合(LOF) 1.5950 -0.0080
华夏蓝筹混合(LOF) 2.0540 -0.0090
华夏短债债券C 1.0950 -0.0005
华夏复兴混合 3.3220 0.0100
华夏材料ETF 0.9921 0.0000
华夏沪深300ETF 4.8069 -0.0804
华夏永福混合A 2.1580 -0.0140
华夏新锦祥混合A 1.0066 -0.0031
华夏新锦顺混合A 1.4389 -0.0123
华夏新锦祥混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦顺混合C 1.2751 -0.0109
华夏鼎茂债券A 1.1190 -0.0009
华夏鼎茂债券C 1.1229 -0.0010
华夏新锦汇混合A 1.2639 -0.0105
华夏新锦汇混合C 1.0000 0.0000
华夏回报混合H 1.7510 0.0030
华夏兴华混合H 2.4020 -0.0140
华夏鼎诚债券I 1.0040 -0.0010
华夏鼎诚债券A 1.0000 0.0000
华夏高端制造混合 1.0680 -0.0240
华夏鼎新债券I 0.9830 -0.0020
华夏鼎新债券A 0.9610 0.0000
华夏新锦略混合A 1.0113 0.0000
华夏消费ETF 4.4516 0.0386
华夏新锦略混合C 1.0000 0.0000
华夏创业板ETF 1.6530 0.0123
华夏能源革新股票 1.6330 -0.0020
华夏睿磐泰荣混合A 1.2415 -0.0027
华夏睿磐泰荣混合C 1.2320 -0.0026
华夏聚丰混合(FOF)A 1.1608 0.0169
华夏聚丰混合(FOF)C 1.1587 0.0168
华夏红利混合 3.0620 -0.0110
华夏兴和混合 2.4060 0.0130
华夏睿磐泰茂混合C 1.1016 -0.0025
华夏新锦图混合A 0.8733 0.0000
华夏新锦图混合C 1.0000 0.0000
华夏能源ETF 0.7663 -0.0056
华夏经济转型股票 2.2070 -0.0070
华夏希望债券C 1.1720 -0.0010
华夏希望债券A 1.1980 -0.0020
华夏稳定双利债券C 1.0753 -0.0006
华夏沪深300ETF联接C 1.5799 -0.0258
华夏领先股票 0.8030 -0.0050
华夏永康添福混合 1.1542 -0.0034
华夏鼎融债券A 1.1825 -0.0015
华夏鼎融债券C 1.1651 -0.0015
华夏研究精选股票 1.5135 -0.0234
华夏经典配置混合 1.4710 -0.0220
华夏收入混合 6.7120 -0.0350
华夏鼎利债券C 1.3070 -0.0090
华夏鼎沛债券A 1.4174 -0.0173
华夏沪深300ETF联接A 1.5926 -0.0260
华夏鼎隆债券A 1.0151 -0.0001
华夏鼎隆债券C 1.0273 0.0000
华夏恒融定开债券 1.0994 -0.0076
华夏新锦福混合A 1.3513 0.0000
华夏新锦安混合A 1.2016 0.0000
华夏新锦安混合C 1.0000 0.0000
华夏新起航混合A 1.1326 -0.0001
华夏金融ETF 2.1006 -0.0766
华夏鼎略债券C 1.0239 -0.0006
华夏科技成长股票 1.8712 -0.0051
华夏磐晟混合(LOF) 1.6917 -0.0076
华夏磐泰混合(LOF) 1.2178 -0.0084
华夏兴华混合A 2.4020 -0.0140
华夏新机遇混合A 1.2280 -0.0040
华夏中小板ETF 4.5010 -0.0310
华夏新活力混合C 1.2070 -0.0110
华夏优势增长混合 2.6050 0.0040
华夏鼎略债券A 1.0322 -0.0006
华夏军工安全混合 1.2330 -0.0130
华夏稳盛混合 1.6499 0.0032
华夏成长混合 1.4240 -0.0070
华夏产业升级混合 1.7018 -0.0087
华夏创新前沿股票 2.2110 -0.0040
华夏新起航混合C 1.1287 -0.0001
华夏双债债券C 1.5020 -0.0020
华夏全球股票(QDII) 1.2780 0.0150
华夏双债债券A 1.5270 -0.0020
华夏睿磐泰茂混合A 1.1093 -0.0025
华夏稳定双利债券A 1.0294 -0.0005
华夏鼎实债券A 1.0147 0.0001

广发基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
广发创新升级混合 3.0906 0.0125
广发景丰纯债债券 1.0027 0.0000
广发安心回报混合 1.1460 0.0010
广发集泰债券C 1.0799 -0.0003
广发可转债债券A 1.3572 -0.0111
广发可转债债券C 1.3800 -0.0114
广发中证1000指数A 1.5192 -0.0061
广发纯债债券C 1.1870 -0.0010
广发纯债债券A 1.1900 -0.0020
广发双债添利债券C 1.1809 -0.0013
广发双债添利债券A 1.1929 -0.0013
广发聚利债券(LOF)C 1.4319 -0.0010
广发景智纯债债券 1.0002 -0.0001
广发轮动配置混合 2.8600 0.0050
广发聚鑫债券A 1.5150 -0.0010
广发聚鑫债券C 1.5110 -0.0010
广发集瑞债券A 1.0318 -0.0015
广发中证京津冀ETF 0.8611 -0.0092
广发行业领先混合A 1.6220 -0.0070
广发聚祥保本混合 0.9990 0.0000
广发中小板300联接 1.4455 -0.0081
广发聚瑞混合 3.8900 -0.0170
广发策略优选混合 2.5738 -0.0327
广发安泰回报混合 1.0680 0.0040
广发集嘉债券A 1.1588 0.0023
广发安瑞回报混合A 1.0560 -0.0020
广发多因子混合 1.9116 -0.0301
广发安瑞回报混合C 1.0890 -0.0010
广发龙头优选混合 1.7467 -0.0091
广发中证1000指数C 1.5158 -0.0061
广发鑫裕混合 1.4590 0.0000
广发鑫源混合A 1.1900 -0.0080
广发鑫源混合C 1.2210 -0.0080
广发鑫隆混合A 1.3530 0.0000
广发鑫隆混合C 1.3270 0.0010
广发鑫享混合 1.7890 0.0090
广发聚安混合C 1.2820 -0.0030
广发聚安混合A 1.3040 -0.0030
广发大盘成长混合 1.7547 0.0135
广发稳裕混合 1.2160 -0.0030
广发优企精选混合 2.1400 -0.0120
广发多元新兴股票 2.5591 0.0195
广发景明中短债C 1.0134 -0.0002
广发景明中短债A 1.0158 -0.0002
广发聚丰混合 1.4661 -0.0010
广发稳健增长混合A 1.7126 -0.0035
广发聚富混合 1.1984 -0.0102
广发增强债券 1.1940 -0.0020
广发核心精选混合 3.9450 -0.0680
广发主题领先混合 2.2570 0.0040
广发集鑫债券A 1.1980 0.0000
广发安宏回报混合A 1.3720 -0.0120
广发安宏回报混合C 1.3300 -0.0120
广发多策略混合 1.2320 -0.0120
广发沪港深股票 1.5400 -0.0240
广发集安债券C 0.9880 -0.0040
广发集安债券A 0.9950 -0.0030
广发主要消费联接A 1.1405 -0.0149
广发原材料联接A 0.8740 -0.0040
广发聚惠混合C 1.0930 -0.0010
广发聚惠混合A 1.0840 -0.0010
广发稳安混合A 1.6135 -0.0139
广发中证传媒ETF 1.0573 0.0073
广发竞争优势混合 3.1260 0.0310
广发医疗指数分级 1.3496 0.0245
广发集丰债券A 1.1500 -0.0030
广发集丰债券C 1.1390 -0.0040
广发转型升级混合 0.8226 0.0155
广发景源纯债A 1.0035 -0.0010
广发景祥纯债债券 1.0274 -0.0003
广发量化稳健混合 1.0247 -0.0031
广发景源纯债C 1.0013 -0.0011
广发沪深300ETF 1.5806 -0.0260
广发聚盛混合A 1.3920 -0.0060
广发百发100指数A 1.6420 0.0000
广发百发100指数E 1.6400 0.0010
广发金融地产联接A 1.2131 -0.0369
广发改革混合 1.2430 0.0060
广发景盛纯债债券 1.0530 -0.0005
广发养老指数A 1.3188 -0.0003
广发聚源债券(LOF)C 1.0760 0.0000
广发招财短债债券A 1.0304 -0.0001
广发景秀纯债债券 1.0183 0.0001
广发集鑫债券C 1.2300 0.0000
广发估值优势混合 2.2493 -0.0162
广发行业领先混合H 0.9630 -0.0050
广发集富纯债C 1.0270 0.0000
广发新常态混合 1.1160 0.0000
广发安泽短债债券A 1.0604 -0.0003
广发安悦回报混合 1.0910 0.0000
广发安泽短债债券C 1.0565 -0.0004
广发鑫富混合C 1.0010 -0.0040
广发鑫富混合A 1.0620 -0.0030
广发新兴成长混合 1.3790 0.0080
广发鑫利混合 1.1970 0.0000
广发创业板ETF 1.6089 0.0118
广发趋势动力混合 1.5067 -0.0049
广发集嘉债券C 1.1556 0.0023
广发新动力混合 2.6950 0.0090
广发资源优选股票 1.6218 0.0000
广发中小板300ETF 1.7952 -0.0108
广发安盈混合A 1.3770 -0.0230
广发安盈混合C 1.3710 -0.0230
广发安享混合A 1.1020 0.0000
广发安享混合C 1.0940 0.0000
广发中证环保ETF 0.9601 -0.0107
广发信息技术联接A 1.4923 -0.0102
广发集泰债券A 1.0892 -0.0002
广发聚利债券(LOF)A 1.4373 -0.0010
广发睿毅领先混合 1.8317 -0.0182
广发聚盛混合C 1.3170 -0.0050
广发逆向策略混合 2.5640 -0.0210
广发成长优选混合 1.5730 -0.0090
广发品牌消费股票 1.6282 0.0314
广发高端制造股票 1.9512 -0.0042
广发鑫和混合A 1.1564 0.0005
广发鑫和混合C 1.1365 0.0005
广发聚源债券(LOF)A 1.0880 -0.0010
广发内需增长混合 1.4570 -0.0010
广发集瑞债券C 1.0172 -0.0014
广发集富纯债A 1.0320 0.0000
广发鑫瑞混合(LOF) 1.0030 -0.0003
广发创新驱动混合 1.7290 0.0090
广发金融地产联接C 1.2028 -0.0367
广发能源联接C 0.7447 0.0106
广发信息技术联接C 1.4830 -0.0101
广发能源联接A 0.7464 0.0107
广发集源债券C 1.1012 -0.0016
广发原材料联接C 0.8700 -0.0039
广发集源债券A 1.1054 -0.0015
广发主要消费联接C 1.1388 -0.0150
广发稳健策略混合 1.4690 -0.0031
广发新经济混合 4.2930 0.0030
广发沪深300ETF联接A 2.2498 -0.0369
广发聚康混合A 1.2420 0.0000
广发聚泰混合A 1.1790 -0.0150
广发聚康混合C 1.0470 0.0000
广发聚泰混合C 1.1760 -0.0140
广发景润纯债债券 1.0216 0.0000
广发景华纯债债券 1.0385 -0.0015
广发中证军工ETF 1.0336 -0.0123
广发集裕债券C 1.2930 -0.0010
广发集裕债券A 1.3150 -0.0010
广发科技动力股票 2.0712 -0.0219
广发聚祥灵活混合 2.2950 -0.0100
广发养老指数C 1.3059 -0.0002
广发沪深300ETF联接C 2.2254 -0.0365
广发中证500ETF 1.9307 -0.0038
广发鑫益混合 1.7110 -0.0180
广发聚宝混合A 1.3890 -0.0023

嘉实基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
嘉实沪深300ETF 4.8726 -0.0816
嘉实中创400ETF 2.0663 -0.0017
嘉实稳宏债券A 1.3034 -0.0243
嘉实稳怡债券 1.1237 -0.0025
嘉实稳愉债券 0.9981 0.0004
嘉实价值增强混合 1.0580 0.0070
嘉实新趋势混合 1.3300 -0.0050
嘉实成长增强混合 1.5240 0.0120
嘉实研究增强混合 1.5420 -0.0160
嘉实新思路混合 1.2130 -0.0070
嘉实主题增强混合 1.1110 0.0160
嘉实策略优选混合 1.1980 -0.0060
嘉实低价策略股票 1.8450 -0.0190
嘉实新优选混合 1.1290 -0.0020
嘉实稳健混合 1.5940 -0.0160
嘉实增长混合 18.5330 0.1149
嘉实债券 1.3450 -0.0010
嘉实保本 1.0000 0.0005
嘉实超短债债券 1.0500 -0.0002
嘉实价值精选股票 1.4240 -0.0216
嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.0000
嘉实智能汽车股票 2.6800 -0.0150
嘉实领先成长混合 2.7030 0.0180
嘉实稳固收益债券C 1.1590 -0.0050
嘉实周期优选混合 2.7580 -0.0330
嘉实信用债券C 1.2310 -0.0050
嘉实信用债券A 1.2510 -0.0050
嘉实优化红利混合 2.3050 0.0090
嘉实泰和混合 3.9330 0.0170
嘉实中创400ETF联接C 1.1706 -0.0009
嘉实稳宏债券C 1.2894 -0.0241
嘉实研究精选混合A 2.4570 -0.0230
嘉实主题混合 1.9230 0.0140
嘉实策略混合 1.4020 -0.0090
嘉实先进制造股票 1.6020 0.0060
嘉实多元债券B 1.2830 -0.0010
嘉实多元债券A 1.2910 -0.0010
嘉实回报混合 1.6090 0.0140
嘉实价值优势混合 1.8310 -0.0270
嘉实企业变革股票 1.6180 -0.0120
嘉实新添瑞混合 1.1754 -0.0090
嘉实致享纯债债券 0.9985 -0.0002
嘉实稳泽纯债债券 1.0096 -0.0002
嘉实文体娱乐股票A 1.6720 -0.0040
嘉实中证500ETF 7.1749 -0.0153
嘉实中证中期国债ETF 113.8430 0.0614
嘉实创新成长混合 1.3100 -0.0160
嘉实稳盛债券 1.0500 -0.0050
嘉实医疗保健股票 2.7500 0.0100
嘉实稳康纯债债券 1.0068 0.0031
嘉实稳祥纯债债券C 1.1665 -0.0008
嘉实新常态混合C 1.0680 0.0000
嘉实互融精选股票 1.2813 -0.0166
嘉实新起点混合C 1.1750 -0.0060
嘉实新起点混合A 1.2320 -0.0060
嘉实纯债债券C 1.1680 0.0000
嘉实中证500ETF联接C 1.4120 -0.0031
嘉实纯债债券A 1.1850 -0.0010
嘉实中创400ETF联接A 1.9327 -0.0014
嘉实优质企业混合 2.4280 0.0280
嘉实致盈债券 1.0137 -0.0001
嘉实稳丰纯债债券 1.0290 -0.0020
嘉实事件驱动股票 1.1300 -0.0010
嘉实中关村A股ETF 1.0907 -0.0096
嘉实创业板ETF 1.4995 0.0111
嘉实新收益混合 2.1100 -0.0160
嘉实稳华纯债债券 1.0929 -0.0003
嘉实核心优势股票 1.5119 -0.0083
嘉实文体娱乐股票C 1.6450 -0.0030
嘉实中短债债券A 1.0573 -0.0005
嘉实中短债债券C 1.0520 -0.0005
嘉实富时中国A50ETF 1.5076 -0.0302
嘉实新兴产业股票 4.7850 0.0230
嘉实新消费股票 2.0900 0.0090
嘉实资源精选股票C 1.5148 -0.0216
嘉实资源精选股票A 1.5266 -0.0218
嘉实稳熙纯债债券 1.0255 -0.0002
嘉实金融精选股票C 1.3558 -0.0511
嘉实金融精选股票A 1.3720 -0.0516
嘉实互通精选股票 1.2797 -0.0184
嘉实稳祥纯债债券A 1.2076 -0.0007
嘉实稳瑞纯债债券 1.0620 0.0000
嘉实科技创新混合 1.9155 0.0047
嘉实多利分级债券 1.0039 -0.0032
嘉实逆向策略股票 1.8030 -0.0360
嘉实致博纯债债券 1.0014 0.0002
嘉实新添程混合 1.0544 0.0193
嘉实安益混合 1.2110 -0.0030
嘉实稳元纯债债券 1.0813 -0.0003
嘉实新财富混合 1.2120 -0.0060
嘉实新起航混合 1.1900 -0.0090
嘉实优势成长混合 0.9880 -0.0070
嘉实惠泽混合(LOF) 1.5764 -0.0301
嘉实瑞享定期混合 1.7190 -0.0081
嘉实稳鑫纯债债券 1.0219 -0.0004
嘉实环保低碳股票 2.5300 -0.0010
嘉实中证500ETF联接A 1.7918 -0.0040
嘉实稳荣债券 1.0430 -0.0010
嘉实稳泰债券 1.0810 0.0430
嘉实新常态混合A 1.0770 0.0010
嘉实农业产业股票 1.9396 -0.0092

招商基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
招商境远混合 2.0118 -0.0073
招商量化精选股票A 1.4474 -0.0113
招商鑫悦中短债A 1.0610 -0.0013
招商安泰债券B 1.1842 -0.0027
招商安元混合C 1.2202 0.0033
招商安元混合A 1.2427 0.0033
招商睿祥定开混合 1.2995 0.0641
招商丰德混合A 1.1345 0.0002
招商招坤纯债债券C 1.1062 -0.0008
招商招坤纯债债券A 1.1239 -0.0008
招商丰庆混合A 1.3410 0.0000
招商招丰纯债A 1.0765 -0.0011
招商中国机遇股票 1.7790 0.0030
招商招景纯债C 1.0000 0.0000
招商兴福混合A 1.2209 0.0019
招商招旭纯债C 1.1466 -0.0010
招商招祥纯债A 1.0731 -0.0011
招商招祥纯债C 1.0000 0.0000
招商招景纯债A 1.0018 -0.0004
招商丰泽混合A 1.3200 -0.0030
招商安泰偏股混合 0.5021 -0.0013
招商安泰平衡混合 1.3372 -0.0092
招商安泰债券A 1.1712 -0.0027
招商招轩纯债债券A 1.1141 -0.0004
招商先锋混合 1.4328 0.0117
招商安本增利债券 1.5098 -0.0088
招商核心价值混合 1.8076 -0.0079
招商招轩纯债债券C 1.0509 -0.0004
招商招盛纯债债券A 1.1112 -0.0004
招商招盛纯债债券C 1.1027 -0.0005
招商招悦纯债债券C 1.0196 -0.0009
招商招悦纯债债券A 1.0199 -0.0008
招商稳盛定开混合C 1.0370 -0.0004
招商瑞庆混合A 1.0548 -0.0084
招商丰睿混合A 1.1410 -0.0010
招商丰睿混合C 1.1370 -0.0020
招商丰源混合A 1.1460 0.0060
招商丰源混合C 1.2100 0.0060
招商安博混合A 1.7288 -0.0123
招商安博混合C 1.6903 -0.0120
招商安庆债券 1.1212 -0.0081
招商添盈纯债债券C 1.0417 -0.0017
招商添盈纯债债券A 1.0464 -0.0017
招商上证消费80ETF 7.7179 0.0359
招商丰嘉混合A 1.3220 0.0740
招商丰嘉混合C 1.2660 0.0700
招商金鸿债券A 1.0709 -0.0013
招商金鸿债券C 1.0654 -0.0014
招商康泰混合 1.1700 -0.0090
招商双债增强(LOF)C 1.3130 -0.0030
招商信用增强债券A 1.0740 -0.0030
招商安瑞进取债券 1.9380 0.0000
招商招怡纯债债券A 1.0431 -0.0006
招商招怡纯债债券C 1.0399 -0.0006
招商深证100指数A 1.9755 -0.0142
招商安心收益债券C 1.5890 -0.0018
招商大盘蓝筹混合 2.7280 -0.0130
招商丰享混合A 1.0540 0.0000
招商丰享混合C 1.0520 0.0000
招商中证1000指数A 1.3045 -0.0041
招商中证1000指数C 1.3016 -0.0041
招商沪深300指数A 1.5785 -0.0156
招商沪深300指数C 1.5613 -0.0155
招商中证500指数A 1.2929 -0.0016
招商中证500指数C 1.2876 -0.0015
招商丰融混合A 1.2540 0.0000
招商丰融混合C 1.2250 0.0000
招商盛合灵活混合C 1.4140 -0.0097
招商丰德混合C 1.1135 0.0001
招商丰美混合A 1.1830 -0.0050
招商鑫悦中短债C 1.0583 -0.0012
招商中证商品B 1.0150 0.0030
招商中证商品A 1.0250 0.0010
招商瑞庆混合C 1.0741 -0.0085
招商安荣混合A 1.2647 -0.0029
招商安荣混合C 1.2247 -0.0028
招商安盈债券 1.2551 -0.0081
招商产业债券A 1.4920 -0.0010
招商优势企业混合 3.2770 0.0120
招商睿逸混合 1.3000 -0.0080
招商添盈纯债债券E 1.0428 -0.0016
招商盛合灵活混合A 1.4334 -0.0099
招商招顺纯债A 1.0873 -0.0012
招商招弘纯债A 1.0157 0.0003
招商丰和混合C 0.9230 0.0020
招商丰和混合A 0.9230 0.0020
招商招琪纯债C 1.0000 0.0000
招商招琪纯债A 1.1010 -0.0008
招商招丰纯债C 1.0000 0.0000
招商丰裕混合A 1.1230 0.0000
招商丰裕混合C 1.1020 0.0000
招商安益混合 1.6625 0.0150
招商丰凯混合C 1.3000 -0.0070
招商招华纯债C 1.0412 -0.0008
招商招华纯债A 1.0429 -0.0008
招商添利两年债券 1.1522 -0.0028
招商招享纯债C 1.0000 0.0000
招商招享纯债A 1.0081 -0.0003
招商兴福混合C 1.2045 0.0018
招商行业精选股票 3.2560 0.0410
招商制造业混合A 2.1590 -0.0030
招商产业债券C 1.4480 -0.0020
招商睿乾混合 1.2274 0.0024
招商制造业混合C 2.1190 -0.0030
招商深证100指数C 1.9539 -0.0141
招商丰泽混合C 1.3030 -0.0040
招商丰达混合A 1.1410 -0.0020
招商丰达混合C 1.1290 -0.0020
招商睿诚定开混合 1.0282 -0.0053
招商丰益混合A 1.3140 -0.0070
招商丰益混合C 1.2020 -0.0070
招商安弘混合 1.9857 0.0122
招商稳健优选股票 1.7546 0.0205
招商深证TMT50ETF 7.3952 -0.0986
招商丰韵混合C 1.7596 0.0115
招商丰韵混合A 1.7781 0.0117
招商招顺纯债C 1.0000 0.0000
招商丰凯混合A 1.4030 -0.0080
招商双债增强(LOF)E 1.3060 -0.0030
招商招熹纯债A 1.0330 0.0335
招商招熹纯债C 1.0129 0.0328
招商招旺纯债债券A 1.1146 -0.0004
招商招旺纯债债券C 1.1073 -0.0004
招商盛达混合C 1.8700 0.0050
招商丰乐混合C 1.2990 -0.0010
招商盛达混合A 1.9070 0.0040
招商丰美混合C 1.1790 -0.0050
招商丰乐混合A 1.2580 0.0000
招商稳乾定开混合A 1.0283 -0.0002
招商稳乾定开混合C 1.0172 -0.0002
招商招旭纯债A 1.1516 -0.0010

中银基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
中银文体娱乐混合 0.8213 -0.0110
中银增长混合H 0.5381 0.0006
中银收益混合H 2.0280 0.0113
中银中高等级债券A 1.0410 -0.0010
中银润利混合A 1.0613 -0.0018
中银宝利混合A 1.0590 -0.0020
中银宝利混合C 1.0600 -0.0020
中银增长混合A 0.5363 0.0006
中银丰利混合C 1.0790 -0.0010
中银丰利混合A 1.0800 -0.0010
中银宏利混合C 1.0650 -0.0020
中银宏利混合A 1.0620 -0.0020
中银腾利混合C 1.0510 -0.0030
中银安心回报债券 1.0410 -0.0070
中银双息回报混合 1.5312 -0.0029
中银宏观策略混合 0.9010 -0.0030
中银产业债债券A 1.1293 -0.0094
中银主题策略混合 2.9770 0.0380
中银稳健策略混合 1.4630 -0.0044
中银量化精选混合 1.2381 -0.0011
中银健康生活混合 2.0290 0.0050
中银景元回报混合 1.1546 -0.0106
中银添利债券发起C 1.3430 -0.0030
中银新经济混合 1.5800 -0.0110
中银国有企业债A 1.0240 -0.0020
中银新动力股票 1.1830 0.0020
中银腾利混合A 1.0520 -0.0030
中银弘享债券 1.0574 -0.0001
中银景福回报混合 1.2020 -0.0106
中银新回报混合 1.6260 -0.0020
中银双利债券A 1.2780 -0.0060
中银价值混合 2.4680 -0.0080
中银双利债券B 1.2760 -0.0050
中银转债增强债券B 2.5800 -0.0220
中银转债增强债券A 2.6690 -0.0230
中银聚利分级债券 1.0004 0.0000
中银纯债债券C 1.0480 -0.0010
中银纯债债券A 1.0490 -0.0010
中银添利债券发起A 1.3570 -0.0030
中银国有企业债C 1.0240 -0.0020
中银鑫利混合C 1.1620 -0.0050
中银产业精选混合 1.9615 -0.0076
中银广利混合C 1.1862 -0.0046
中银广利混合A 1.1743 -0.0046
中银医疗保健混合 2.5755 0.0327
中银稳进策略混合 1.3165 -0.0194
中银多策略混合 1.2940 0.0000
中银量化价值混合 1.2942 -0.0106
中银安享债券 1.0026 0.0000
中银美丽中国混合 2.0550 0.0120
中银润利混合C 1.0576 -0.0018
中银智享债券 1.0877 -0.0010
中银颐利混合C 1.2080 -0.0020
中银颐利混合A 1.2110 -0.0030
中银益利混合C 1.3190 -0.0020
中银益利混合A 1.3220 -0.0020
中银裕利混合C 1.2420 -0.0040
中银裕利混合A 1.2430 -0.0040
中银智能制造股票 1.1300 0.0010
中银中高等级债券C 1.0410 -0.0010
中银蓝筹混合 2.3290 0.0040
中银中国混合(LOF) 1.9632 -0.0115
中银增利债券 1.1080 -0.0020
中银优选混合 1.6760 0.0058
中银收益混合A 2.0231 0.0113
中银策略混合 1.5432 -0.0045
中银互联网+股票 1.4430 -0.0050
中银新机遇混合C 1.0570 -0.0030
中银珍利混合C 1.0550 -0.0020
中银珍利混合A 1.0510 -0.0020
中银消费主题混合 2.1070 0.0180
中银上证国企100ETF 1.2760 -0.0300
中银品质生活混合 1.8216 0.0019
中银鑫利混合A 1.1790 -0.0040
中银优秀企业混合 2.4760 -0.0110
中银新蓝筹混合 1.4180 0.0030
中银合利债券 1.0090 0.0020
中银新趋势混合 1.3810 -0.0020
中银瑞利混合A 1.1360 -0.0030
中银瑞利混合C 1.1350 -0.0030
中银金融地产混合 1.4310 -0.0405
中银睿享定开债券 1.0123 -0.0056
中银新机遇混合A 1.0580 -0.0030
中银新财富混合C 1.1480 -0.0030
中银新财富混合A 1.1520 -0.0030
中银添利债券发起E 1.3480 -0.0030
中银锦利混合A 1.2075 -0.0021
中银锦利混合C 1.2034 -0.0021
中银移动互联混合 1.5220 0.0040

鹏华基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
鹏华证券保险分级B 0.9420 -0.0580
鹏华信息分级A 1.0180 0.0010
鹏华资源分级B 1.2760 -0.0690
鹏华资源分级A 1.0240 0.0010
鹏华弘尚混合A 1.2093 -0.0039
鹏华弘尚混合C 1.2569 -0.0041
鹏华核心优势混合 1.8149 -0.0066
鹏华安益增强混合 1.2316 -0.0033
鹏华地产分级A 1.0240 0.0010
鹏华地产分级B 1.4460 -0.0370
鹏华丰利分级债券B 1.1650 -0.0010
鹏华量化策略混合 0.8793 -0.0001
鹏华丰恒债券 1.1058 -0.0009
鹏华丰禄债券 1.0562 -0.0003
鹏华弘惠混合C 1.1376 -0.0025
鹏华优势企业股票 2.0124 0.0137
鹏华银行分级 0.9590 -0.0330
鹏华医药指数(LOF) 1.5240 0.0190
鹏华互联网分级 1.0470 -0.0060
鹏华创业板分级 1.1770 0.0080
鹏华优选回报混合 1.3638 -0.0011
鹏华丰润债券(LOF) 1.1068 0.0004
鹏华丰收债券 1.1260 -0.0050
鹏华丰泽债券(LOF) 1.3480 -0.0018
鹏华丰享债券 1.0945 -0.0004
鹏华弘樽混合C 1.0949 0.0085
鹏华弘樽混合A 1.0943 0.0085
鹏华弘利混合A 1.2767 -0.0015
鹏华弘利混合C 1.2828 -0.0016
鹏华弘惠混合A 1.1395 -0.0025
鹏华普泰债券 1.1666 0.0003
鹏华新丝路分级B 1.0000 0.5620
鹏华外延成长混合 2.0520 0.0030
鹏华钢铁分级 1.2310 -0.0390
鹏华先进制造股票 2.6190 -0.0180
鹏华钢铁分级B 1.4430 -0.0780
鹏华钢铁分级A 1.0190 0.0000
鹏华新丝路分级 1.0000 0.2650
鹏华睿投混合 1.5713 0.0017
鹏华兴康混合C 0.9800 0.0020
鹏华弘锐混合A 1.1046 0.0015
鹏华弘锐混合C 1.9569 0.0026
鹏华弘嘉混合A 1.7814 -0.0079
鹏华弘嘉混合C 1.7669 -0.0079
鹏华丰盈债券 1.2487 -0.0003
鹏华医药科技股票 1.0320 0.0140
鹏华丰玺债券 1.0774 0.0005
鹏华研究驱动混合 1.7846 0.0002
鹏华酒分级 1.0850 0.0150
鹏华证券分级 1.3220 -0.0320
鹏华环保分级 0.9440 -0.0100
鹏华一带一路分级 1.2490 -0.0270
鹏华高铁分级 0.8780 -0.0170
鹏华弘鑫混合C 1.1481 -0.0028
鹏华医药分级 1.0000 0.0990
鹏华酒分级A 1.0010 0.0000
鹏华丰嘉债券 1.2012 0.0164
鹏华创业板分级B 1.3520 0.0160
鹏华互联网分级A 1.0000 0.0000
鹏华丰瑞债券 1.0221 -0.0001
鹏华丰源债券 1.0463 0.0000
鹏华沪深300ETF 1.0000 -2.9145
鹏华新能源分级 1.5190 0.0370
鹏华增瑞混合(LOF) 1.5261 0.0298
鹏华丰达债券 1.0452 -0.0007
鹏华丰和债券(LOF)C 1.2760 -0.0060
鹏华研究精选混合 2.1368 0.0206
鹏华弘鑫混合A 1.1629 -0.0028
鹏华养老产业股票 3.2310 0.0350
鹏华产业债债券 1.1320 -0.0020
鹏华宏观混合 1.2430 -0.0070
鹏华价值精选股票 2.3470 0.0070
鹏华纯债债券 1.0170 -0.0010
鹏华双债加利债券 1.6439 -0.0092
鹏华丰信分级债券B 1.0000 -0.0032
鹏华丰信分级债券A 1.0000 -0.0030
鹏华策略回报混合 1.7140 0.0221
鹏华兴盛混合C 0.9980 0.0000
鹏华普悦债券 0.9600 0.0013
鹏华可转债债券 1.3210 -0.0150
鹏华金鼎混合C 1.4700 -0.0170
鹏华兴盛混合A 0.9846 -0.0001
鹏华金鼎混合A 1.5100 -0.0180
鹏华互联网分级B 1.0940 -0.0120
鹏华丰安债券 1.0647 0.0016
鹏华兴利混合 1.3528 -0.0018
鹏华医疗保健股票 2.5150 0.0490
鹏华创业板分级A 1.0020 0.0000
鹏华弘盛混合C 1.8986 -0.0062
鹏华医药分级B 1.0000 -0.0025
鹏华新兴产业混合 4.1420 0.0380
鹏华精选成长混合 2.5390 -0.0090
鹏华信用增利A 1.3196 -0.0033
鹏华3个月中短债C 1.0572 -0.0026
鹏华消费优选混合 4.0100 0.0430
鹏华信用增利B 1.4211 -0.0035
鹏华一带一路分级B 1.4590 -0.0550
鹏华创新驱动混合 1.9139 0.0253
鹏华新丝路分级A 1.0000 -0.0320
鹏华医药分级A 1.0000 -0.0001
鹏华酒分级B 1.1690 0.0300
鹏华环保分级A 1.0310 0.0000
鹏华证券分级B 1.6130 -0.0640
鹏华弘盛混合A 1.3993 -0.0046
鹏华丰腾债券 1.0521 -0.0006
鹏华信息分级B 1.3480 -0.0190
鹏华丰茂债券 1.0464 -0.0009
鹏华弘和混合A 1.2868 -0.0039
鹏华弘和混合C 1.2664 -0.0038
鹏华弘华混合A 1.3023 -0.0032
鹏华弘华混合C 1.1679 -0.0029
鹏华弘实混合A 1.2502 -0.0037
鹏华中国50混合 2.3860 0.0320
鹏华普天收益混合 2.3090 0.0150
鹏华环保分级B 0.8570 -0.0200
鹏华新能源分级B 2.0000 0.0740
鹏华普天债券A 1.2930 -0.0010
鹏华普天债券B 1.2490 -0.0020
鹏华双债保利债券 1.2519 -0.0032
鹏华证券分级A 1.0310 0.0000
民企ETF 2.1690 -0.0100
鹏华弘安混合C 1.2058 -0.0013
鹏华弘安混合A 1.2631 -0.0015
鹏华丰惠债券 1.0528 -0.0010
鹏华产业精选混合 1.9058 0.0120
鹏华弘达混合C 1.2152 -0.0036
鹏华弘腾混合A 1.0548 0.0003
鹏华弘腾混合C 0.9448 0.0002
鹏华弘康混合A 1.2887 -0.0004
鹏华弘康混合C 1.2387 -0.0003
鹏华弘益混合C 1.3803 -0.0030
鹏华弘益混合A 1.4029 -0.0030
鹏华弘信混合C 1.2728 -0.0034
鹏华弘信混合A 1.4301 -0.0038
鹏华弘实混合C 1.3542 -0.0040
鹏华银行分级B 0.8870 -0.0660
鹏华丰泽分级债券B 1.4090 -0.0040
鹏华银行分级A 1.0310 0.0000
鹏华深证民营ETF 4.7846 -0.0324
鹏华丰康债券 1.0771 -0.0004
鹏华丰玉债券 1.0293 0.0002
鹏华双债增利债券 1.3076 -0.0068
鹏华丰利债券(LOF) 1.0110 -0.0020
鹏华弘达混合A 2.5610 -0.0074
鹏华环保产业股票 2.8890 -0.0160
鹏华品牌传承混合 2.5860 0.0140
鹏华3个月中短债A 1.0652 -0.0026
鹏华传媒分级A 1.0270 0.0000
鹏华研究智选混合 1.7654 0.0044
鹏华兴康混合A 0.9810 0.0014
鹏华传媒分级B 1.5470 0.0180
鹏华前海万科REITS 105.9610 0.0032
鹏华中证酒ETF 1.7254 0.0258
鹏华健康环保混合 2.2610 0.0140
鹏华传媒分级 1.2870 0.0090
鹏华地产分级 1.2350 -0.0180
鹏华策略优选混合 2.3470 -0.0180
鹏华信息分级 1.1830 -0.0090
鹏华证券保险分级 0.9710 -0.0290
鹏华消费领先混合 3.5050 0.0020
鹏华丰利分级债券A 1.0000 -0.0002
鹏华丰和债券(LOF)A 1.4000 -0.0070
鹏华资源分级 1.1500 -0.0340
鹏华量化先锋混合 1.1461 -0.0094
鹏华国企债债券 1.1477 0.0002
鹏华高铁分级A 1.0390 0.0010
鹏华新能源分级A 1.0380 0.0000
鹏华高铁分级B 0.7170 -0.0350
鹏华丰华债券 1.1708 0.0004
鹏华改革红利股票 1.1640 0.0070

华安基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
华安可转债债券A 1.5210 -0.0100
华安文体健康混合 2.0460 0.0150
华安添鑫中短债A 1.0469 -0.0001
华安红利精选混合 1.2821 -0.0036
华安核心优选混合 1.8202 -0.0234
华安稳定收益债券B 1.1242 -0.0025
华安强化收益债券B 1.2760 -0.0020
华安强化收益债券A 1.2830 -0.0030
华安行业轮动混合 2.6544 0.0040
华安安信消费混合 3.2460 -0.0020
华安双债添利债券C 1.2525 -0.0050
华安上证龙头ETF 4.2090 -0.0480
华安安心收益债券B 1.1900 -0.0030
华安安心收益债券A 1.1970 -0.0030
华安逆向策略混合 4.8370 0.0550
华安稳固收益债券C 1.1040 -0.0010
华安安悦债券A 1.0592 -0.0007
华安添颐混合 1.2390 -0.0020
华安新活力混合 1.3850 -0.0010
华安科技动力混合 4.6100 -0.0380
华安升级主题混合 2.1780 0.0040
华安稳健回报混合 1.1872 -0.0062
华安年年红债券C 1.0600 0.0000
华安鼎益债券A 1.0723 -0.0004
华安安浦债券A 1.0105 -0.0002
华安安浦债券C 0.9155 -0.0002
华安鼎丰债券 1.0468 -0.0007
华安双债添利债券A 1.2806 -0.0051
华安上证180ETF 3.9913 -0.0830
华安生态优先混合 4.0110 0.0420
华安安悦债券C 1.0577 -0.0007
华安智能生活混合 2.0169 0.0019
华安安盛定开债券 1.0136 -0.0008
华安幸福生活混合 1.9560 0.0241
华安年年红债券A 1.0640 0.0010
华安睿享定开混合C 1.1397 -0.0002
华安创业板50ETF 1.0839 0.0094
华安上证180ETF联接 1.6921 -0.0332
华安添鑫中短债C 1.0427 -0.0001
华安宝利配置混合 1.2320 0.0100
华安沪深300低波ETF 1.0936 -0.0204
华安策略优选混合 2.3118 0.0009
华安新丰利混合C 1.6006 -0.0205
华安新丰利混合A 4.5690 -0.0585
华安新安平混合C 1.1545 0.0000
华安新安平混合A 1.2991 0.0000
华安低碳生活混合 1.9609 -0.0011
华安鼎瑞定开债券 1.0167 -0.0004
华安双核驱动混合 1.8710 0.0191
华安纯债债券A 1.0669 -0.0004
华安纯债债券C 1.0652 -0.0005
华安沪深300增强A 2.1799 -0.0191
华安沪深300增强C 2.0907 -0.0184
华安制造先锋混合 2.5235 -0.0118
华安创新混合 0.8840 0.0030
华安宏利混合 6.3724 0.0235
华安稳定收益债券A 1.1269 -0.0025
华安稳固收益债券A 1.1440 -0.0010
华安新乐享混合 1.3516 -0.0072
华安中证500低波ETF 1.4494 -0.0136
华安鼎益债券C 1.0803 -0.0004
华安研究精选混合 2.1717 0.0263
华安可转债债券B 1.4690 -0.0100
华安安享混合 1.2800 -0.0030
华安黄金易(ETF) 3.9349 -0.0224
华安安泰定开债 1.0166 0.0000
华安大安全混合 1.7330 0.0010

平安基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
平安合泰定开债 0.9879 0.0001
平安300ETF联接A 1.2685 -0.0197
平安合慧定开债 1.0315 -0.0006
平安睿享文娱混合C 2.3550 -0.0040
平安睿享文娱混合A 2.4390 -0.0040
平安惠盈纯债债券A 1.0530 -0.0020
平安新鑫先锋混合C 1.7670 -0.0270
平安惠兴债券 1.0327 -0.0013
平安惠享纯债债券A 1.0040 -0.0011
平安惠利纯债债券 1.1407 -0.0010
平安惠轩债券 0.9990 -0.0009
平安智慧中国混合 0.9990 0.0000
平安大华惠益纯债 1.0524 -0.0011
平安策略先锋混合 3.1770 0.0330
平安行业先锋混合 1.7400 -0.0070
平安添利债券C 1.3008 -0.0018
平安添利债券A 1.3432 -0.0019
平安灵活配置混合 1.6466 -0.0094
平安沪深300ETF 4.9748 -0.0816
平安合盛定开债 1.0039 -0.0003
平安消费精选混合A 1.3001 -0.0051
平安消费精选混合C 1.2967 -0.0052
平安合丰定开债券 1.0641 -0.0006
平安300ETF联接C 1.2569 -0.0196
平安合意定开债券 1.0171 0.0001
平安合韵债券 1.0416 -0.0005
平安估值优势混合A 1.6638 -0.0012
平安惠锦债券 1.0822 -0.0005
平安惠裕债券C 0.9877 -0.0002
平安优势产业混合C 1.9414 -0.0049
平安优势产业混合A 1.9764 -0.0049
平安合瑞定开债券 1.0393 -0.0009
平安估值优势混合C 1.6567 -0.0011
平安惠鸿纯债债券 1.0197 -0.0004
平安惠诚债券 1.1569 -0.0001
平安惠金定开债券C 1.1549 -0.0012
平安高端制造混合C 2.0526 -0.0004
平安高端制造混合A 2.0810 -0.0003
平安鑫享混合A 1.3868 -0.0023
平安中证500ETF 6.9410 -0.0131
平安惠金定开债券A 1.1569 -0.0012
平安新鑫先锋混合A 1.8120 -0.0280
平安双债添益债券C 1.2017 -0.0026
平安双债添益债券A 1.2117 -0.0026
平安鑫安混合E 1.1809 -0.0030
平安短债债券E 1.0581 -0.0003
平安大华鼎沣混合 1.0106 -0.0004
平安鑫安混合C 1.1782 -0.0029
平安鑫安混合A 1.1998 -0.0031
平安鼎越混合(LOF) 1.6442 -0.0132
平安鼎弘混合(LOF) 1.1057 -0.0046
平安鼎泰混合(LOF) 1.1741 -0.0099
平安中短债债券E 1.0555 -0.0011
平安惠聚债券 1.0543 -0.0009
平安合正债券 1.0569 -0.0007
平安惠裕债券A 1.0456 -0.0002
平安惠融纯债债券 1.0739 -0.0008
平安惠隆纯债债券A 1.0558 -0.0004
平安中短债债券C 1.0569 -0.0011
平安惠悦纯债债券 1.0804 0.0002
平安中短债债券A 1.0583 -0.0011
平安创业板ETF 1.6565 0.0121
平安鑫利混合A 1.1581 -0.0002
平安短债债券C 1.0622 -0.0004
平安短债债券A 1.0634 -0.0003
平安鑫利混合C 1.1542 -0.0001
平安500ETF联接C 1.4075 -0.0025
平安500ETF联接A 1.4102 -0.0024
平安医疗健康混合 1.9365 0.0326
平安惠泽债券 1.1114 -0.0008
平安合悦定开债 1.0447 -0.0015
平安鑫享混合C 1.3818 -0.0022
平安鼎信债券 0.9971 -0.0015
平安惠安债券 1.0307 -0.0006
平安合颖定开债 0.9993 -0.0005
平安合锦定开债 1.0193 -0.0012

银华基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
银华永益分级债券 1.0010 0.0000
银华中国梦30股票 1.8020 0.0090
银华价值优选混合 3.1468 -0.0059
银华鑫瑞 0.8440 -0.0540
银华永利债券C 1.2010 0.0000
银华永利债券A 1.2200 0.0000
银华MSCI中国A股ETF 1.2850 -0.0132
银华远景债券 1.1600 -0.0040
银华中小盘混合 3.6330 -0.0050
银华行业轮动混合 1.7475 -0.0015
银华交易型货币A 101.1560 0.0111
银华安鑫短债债券A 1.0106 -0.0002
银华估值优势混合 1.5095 -0.0075
银华安鑫短债债券C 1.0073 -0.0002
银华瑞吉 1.0000 0.0002
银华瑞祥 1.0000 0.0022
银华安盈短债债券C 1.0264 -0.0003
银华安盈短债债券A 1.0285 -0.0003
银华上证50等权ETF 1.7750 -0.0500
银华双动力债券 1.0440 0.0000
银华合利债券 0.9080 -0.2950
银华信用债券(LOF) 1.3140 0.0000
银华消费主题混合 1.3895 0.0141
银华信用双利债券C 1.2290 -0.0060
银华信用双利债券A 1.2430 -0.0060
银华成长先锋混合 1.8850 -0.0330
银华和谐主题混合 3.8000 0.0160
银华增强收益债券 1.2540 -0.0050
银华富裕主题混合 5.2336 0.0690
银华领先策略混合 2.4628 0.0012
银华优质增长混合 1.9727 -0.0024
银华优势企业混合 1.6123 0.0080
银华-道琼斯88指数A 1.5599 -0.0056
银华增值混合 1.0060 0.0000
银华交易型货币B 101.2970 0.0142
银华锐进 1.6810 -0.0200
银华稳进 1.0230 0.0000
银华可转债债券 1.3728 -0.0200
银华积极成长混合 1.7567 0.0035
银华金瑞 1.0260 0.0000

富国基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
富国天利增长债券 1.3322 -0.0030
富国产业债C 1.0982 -0.0010
富国景利纯债债券 1.0152 -0.0013
富国优化增强债券C 1.6570 -0.0030
富国产业债A 1.1028 -0.0010
富国全球债券(QDII) 1.2159 0.0012
富国低碳环保混合 2.6220 -0.0510
富国消费主题混合 2.4340 0.0440
富国丰利增强债券 1.1823 -0.0007
富国收益增强债券A 1.4740 -0.0140
富国收益增强债券C 1.4360 -0.0130
富国优质发展混合C 1.7107 -0.0081
富国宝利增强债券 1.1703 -0.0040
富国颐利纯债债券 1.0179 0.0001
富国信用债债券A 1.0974 -0.0008
富国上证综指ETF 4.6010 -0.0760
富国可转换债券A 1.8820 -0.0230
富国美丽中国混合 2.2190 -0.0020
富国信用债债券D 1.0914 -0.0008
富国信用债债券C 1.0910 -0.0008
富国天盈债券(LOF)C 1.0975 -0.0027
富国纯债债券发起C 1.0691 -0.0005
富国兴利增强债券 1.2651 -0.0002
富国天益价值混合 2.1778 0.0193
富国短债债券C 1.0401 -0.0003
富国转型机遇混合 1.6061 -0.0073
富国产业升级混合 2.0241 0.0166
富国中证价值ETF 1.4177 -0.0218
富国纯债债券发起A 1.0701 -0.0006
富国周期优势混合 2.2995 0.0117
富国城镇发展股票 1.9900 -0.0080
富国恒利分级债券 1.0000 0.0000
富国军工主题混合 1.5393 0.0007
富国价值优势混合 2.6790 -0.0110
富国沪深300增强 1.9880 -0.0260
富国天成红利混合 1.6433 0.0063
富国消费升级混合 1.8335 0.0225
富国互联科技股票 2.6078 0.0129
富国文体健康股票 1.7820 0.0120
富国稳健增强债券C 1.1840 -0.0040
富国稳健增强债券A 1.2040 -0.0040
富国新兴产业股票 1.6290 0.0160
富国改革动力混合 0.7740 0.0010
富国产业驱动混合 2.1921 0.0059
富国短债债券A 1.0464 -0.0002
富国创新科技混合 2.4970 -0.0200
富国优质发展混合A 1.7283 -0.0081
富国中证银行指数 1.1490 -0.0370
富国金融债债券 0.9989 0.0002
富国天盈分级债券B 1.0830 -0.2680
富国天瑞强势混合 0.8783 0.0026
富国品质生活混合 1.7203 0.0285

兴全基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
兴全兴泰债券 0.9944 -0.0007
兴全稳泰债券A 1.0241 -0.0009
兴全磐稳增利债券A 1.4234 -0.0099
兴全有机增长混合 3.4640 -0.0355
兴全可转债混合 1.3532 -0.0095
兴全社会责任混合 4.9700 0.0180
兴全全球视野股票 2.7635 0.0169
兴全恒益债券A 1.2723 -0.0089
兴全恒益债券C 1.2578 -0.0088
兴全合润分级混合 1.5953 -0.0038
兴全合宜混合(LOF)A 1.5668 -0.0084
兴全精选混合 3.0887 0.0125
兴全恒裕债券 0.9971 0.0001
兴全合润分级混合B 1.7799 -0.0042
兴全合润分级混合A 1.3184 -0.0032
兴全合宜混合(LOF)C 1.5635 -0.0084

农银汇理基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
农银金安定开债券 1.1643 -0.0015
农银海棠定开混合 1.4403 0.1371
农银汇理永安混合 1.2825 0.0008
农银国企改革混合 2.3858 0.0099
农银工业4.0混合 2.1570 0.0033
农银策略精选混合 1.9104 0.0036
农银深证100指数 1.3644 -0.0087
农银金鑫定开债券 1.0695 -0.0036
农银物联网混合 1.8905 0.0031
农银金丰定开债券 1.1259 -0.0019
农银金利定开债券 1.0293 -0.0020
农银汇理金禄债券 1.0043 -0.0002
农银恒久增利债券A 1.2906 -0.0022
农银平衡双利混合 2.2118 0.0064
农银策略价值混合 3.3680 0.0080
农银中小盘混合 3.4017 0.0072
农银增强收益债券A 1.7251 -0.0032
农银区间策略混合 1.3524 -0.0027
农银增强收益债券C 1.6712 -0.0031
农银恒久增利债券C 1.2625 -0.0021
农银金鸿定开债券 1.0499 0.0025
农银主题轮动混合 2.0688 0.0057
农银高增长混合 3.1142 0.0137
农银行业领先混合 3.2853 0.0062
农银尖端科技混合 1.8947 0.0039
农银金泰定开债券 1.1586 -0.0108
农银研究精选混合 2.3653 0.0110
农银永益定开混合 1.0818 0.0025
农银区间收益混合 3.7574 -0.0070
农银睿选混合 2.0590 0.0044
农银中国优势混合 1.7033 0.0043
农银信息传媒股票 1.3165 0.0042
农银纯债定开债券 1.1426 0.0002
农银医疗保健股票 2.6344 0.0378
农银量化智慧混合 1.5754 -0.0154
农银研究驱动混合 1.7627 -0.0031

国泰基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
国泰惠富纯债债券 0.9949 -0.0002
国泰智能汽车股票 1.5540 0.0100
国泰进取 0.4980 -0.0010
国泰金鼎价值混合 0.7810 -0.0080
国泰润泰纯债债券 1.0115 -0.0008
国泰信用互利债券A 1.1471 -0.0007
国泰睿信平衡混合 1.1790 0.0000
国泰安心回报混合 1.0020 0.0000
国泰聚享纯债债券 1.0112 -0.0007
国泰大农业股票 2.3240 0.0040
国泰智能装备股票 1.8460 -0.0180
国泰信用债券C 1.1940 0.0000
国泰创利债券 1.0300 0.0000
国泰成长优选混合 3.8770 -0.0100
国泰大健康股票 3.1510 -0.0080
国泰互联网+股票 2.6270 0.0010
国泰可转债债券 1.3135 -0.0135
国泰润利纯债债券 1.0251 -0.0012
国泰金鑫股票 2.3990 -0.0120
国泰丰盈纯债债券 1.0211 -0.0007
国泰事件驱动混合 4.6120 0.0190
国泰双利债券C 1.4850 0.0000
国泰金融ETF联接 1.2861 -0.0404
国泰信用债券A 1.2440 0.0000
国泰嘉睿纯债债券 1.0188 -0.0006
国泰聚禾纯债债券 1.0105 -0.0003
国泰金龙债券C 0.9650 -0.0020
国泰沪深300指数A 1.0667 -0.0163
国泰金牛创新混合 1.9970 0.0260
国泰区位优势混合 4.0470 -0.0270
国泰双利债券A 1.5390 0.0000
国泰金鹿混合 1.5639 -0.0269
国泰央企改革股票 1.9610 -0.0090
国泰消费优选股票 1.6006 0.0111
金融ETF 5.9883 -0.2030
国泰金马稳健混合 1.2980 -0.0020
国泰金象保本 1.4260 0.0000
国泰润享纯债债券 1.0081 0.0000
国泰金鹰增长混合 1.3195 -0.0124
国泰金龙债券A 1.0190 -0.0020
国泰金龙行业混合 0.8120 0.0020
国泰金鹿保本 1.4840 -0.0010
国泰金鹏蓝筹混合 1.3600 -0.0160
国泰瑞和纯债债券 0.9898 -0.0007
国泰黄金ETF联接C 1.4905 -0.0080
国泰民润纯债债券 1.0059 0.0000
国泰中证军工ETF 1.0110 -0.0126
国泰惠盈纯债债券 1.0131 -0.0001
国泰丰祺纯债债券 0.9955 -0.0003
国泰黄金ETF 3.8988 -0.0215
国泰优势行业混合 1.8186 0.0036
国泰黄金ETF联接A 1.4944 -0.0080
国泰民安增利债券A 1.1107 -0.0005
国泰民安增利债券C 1.1063 -0.0005
国泰优先 1.1710 0.0000
国泰沪深300指数C 1.0622 -0.0162
上证10年期国债ETF 110.0010 0.2645

中欧基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
中欧天添债券C 1.0680 0.0000
中欧天添债券A 1.0830 0.0010
中欧短债债券C 1.0379 -0.0003
中欧时代先锋股票C 1.9471 -0.0025
中欧兴利债券 1.0431 -0.0004
中欧纯债债券(LOF)E 1.2230 0.0000
中欧强利债券 1.0174 0.0000
中欧强惠债券 1.0081 -0.0001
中欧康裕混合C 1.2099 -0.0036
中欧康裕混合A 1.2108 -0.0036
中欧天启债券C 1.0474 0.0003
中欧天尚债券A 1.0316 0.0002
中欧天尚债券C 1.0243 0.0002
中欧时代先锋股票A 1.9682 -0.0024
中欧双利债券C 1.1520 -0.0030
中欧双利债券A 1.1690 -0.0030
中欧数据挖掘混合A 1.7807 -0.0007
中欧永裕混合A 1.5570 -0.0130
中欧永裕混合C 1.4950 -0.0130
中欧价值发现混合A 1.8068 -0.0244
中欧稳健收益C 1.0773 -0.0062
中欧互通精选混合A 1.9081 -0.0212
中欧稳健收益A 1.0878 -0.0063
中欧新蓝筹混合A 1.9217 -0.0231
中欧可转债债券C 1.3779 -0.0201
中欧可转债债券A 1.3908 -0.0203
中欧鼎利分级债券B 1.0330 -0.0060
中欧新蓝筹混合C 1.9025 -0.0230
中欧安财债券 1.0730 -0.0061
中欧成长优选混合E 1.3869 -0.0173
中欧价值智选混合C 2.8776 -0.0565
中欧数据挖掘混合C 1.7319 -0.0007
中欧强裕债券 1.0127 0.0001
中欧新蓝筹混合E 1.9301 -0.0233
中欧互通精选混合E 1.9255 -0.0213
中欧价值智选混合E 3.2962 -0.0647
中欧价值发现混合E 2.0099 -0.0272
中欧成长优选混合A 1.3316 -0.0166
中欧兴华债券 1.0231 -0.0009
中欧达乐混合 1.0034 -0.0001
中欧达安混合 1.1940 -0.0004
中欧强盈债券 1.0774 -0.0002
中欧纯债债券(LOF)C 1.2070 0.0000
中欧鼎利债券A 1.2371 -0.0087
中欧价值智选混合A 2.9868 -0.0586
中欧纯债分级债券 1.3240 0.0070
中欧聚瑞债券A 0.9933 -0.0008
中欧短债债券A 1.0453 -0.0003
中欧天启债券A 1.0546 0.0002
中欧养老混合 2.1580 -0.0100
中欧聚瑞债券C 0.9871 -0.0008
中欧聚信债券 0.9983 0.0003
中欧天禧债券 1.1450 0.0000
中欧弘涛债券A 1.0410 -0.0024
中欧量化驱动混合 1.2221 -0.0096
中欧瑾泰债券C 1.0070 -0.0002
中欧瑾泰债券A 1.0389 -0.0002
中欧先进制造股票C 1.7104 -0.0136
中欧先进制造股票A 1.7088 -0.0136
中欧价值发现混合C 1.7732 -0.0240

景顺长城基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
长城稳健成长混合 1.9197 0.0182
长城优化升级混合 3.2587 0.0332
长城积极增利债券A 1.2416 -0.0102
长城双动力混合 1.6113 0.0102
长城新优选混合C 1.1174 -0.0002
长城新视野混合C 1.0205 0.0000
长城新优选混合A 1.1061 -0.0002
景顺长城优选混合 3.4035 0.0164
长城久信债券 1.1208 0.0000
长城久悦债券 1.1376 -0.0245
长城久盈分级债券B 1.0000 -0.0005
长城转型成长混合 1.4082 -0.0043
长城久惠混合 1.3859 -0.0019
景顺长城睿成混合C 1.2155 -0.0057
长城行业轮动混合 1.2668 0.0025
长城智能产业混合 2.1120 0.0122
长城核心优选混合 1.5169 0.0170
长城久富混合(LOF) 2.0542 -0.0111
长城医疗保健混合 3.8494 0.0453
长城稳固收益债券A 1.3465 -0.0167
长城稳固收益债券C 1.3190 -0.0164
长城淘金理财债券 1.0710 0.0060
长城久兆积极指数 0.7170 -0.0320
长城定期开放债券C 1.1396 -0.0133
长城定期开放债券A 1.1400 -0.0133
长城中国智造混合 2.0695 0.0195
长城核心优势混合 1.5710 0.0127
长城久益混合A 1.3733 0.0014
长城久益混合C 1.2769 0.0013
长城积极增利债券C 1.4813 -0.0122
长城新视野混合A 1.0679 0.0000
长城久盈纯债债券 1.0009 0.0000
景顺长城中证500ETF 1.8734 -0.0038
长城新兴产业混合 2.2728 -0.0123
长城环保主题混合 2.0403 0.0112
长城久润混合 1.6530 0.0219
长城消费增值混合 1.4945 0.0074
长城安心回报混合 1.7452 0.0118
长城品牌优选混合 1.8826 0.0154
长城稳健增利债券A 1.1903 -0.0007
长城新策略混合A 1.0676 -0.0001
长城新策略混合C 1.2752 -0.0001
长城久稳债券 1.0062 0.0001
景顺长城睿成混合A 1.2256 -0.0057
长城久祥混合 1.6072 0.0029
长城改革红利混合 0.9850 0.0080
长城久源混合 1.2789 -0.0019
长城久兆稳健指数 1.0310 0.0010

兴业基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
兴业丰利债券 0.9890 -0.0010
兴业机遇债券A 1.1365 -0.0067
兴业定开债券C 1.1270 -0.0060
兴业添利债券 1.0358 -0.0007
兴业6个月定开债券 1.0108 -0.0010
兴业短债债券C 1.0030 -0.0003
兴业成长动力混合 1.1930 -0.0020
兴业量化混合A 1.1983 -0.0250
兴业福鑫债券 1.0308 -0.0007
兴业收益增强债券A 1.3590 -0.0110
兴业国企改革混合 1.9690 -0.0120
兴业优债增利债券A 1.0237 -0.0004
兴业福益债券 1.1067 -0.0005
兴业多策略混合 1.8080 -0.0210
兴业定开债券A 1.1470 -0.0060
兴业丰泰债券 0.9890 -0.0010
兴业短债债券A 1.0440 -0.0004
兴业3个月定开债券 1.0179 -0.0012
兴业天禧债券 1.0450 -0.0010
兴业安保优选混合 2.2854 -0.0140
兴业裕丰债券 1.0159 -0.0003
兴业天融债券 1.0631 -0.0002
兴业收益增强债券C 1.3250 -0.0110
兴业裕恒债券 1.0279 0.0001
兴业裕华债券 1.0420 -0.0005

大成基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
大成景恒混合C 1.6400 -0.0210
大成景安短融债券E 1.2772 -0.0002
中证500沪市ETF 1.9670 -0.0100
大成中证红利指数A 1.7650 -0.0330
大成竞争优势混合 1.1440 -0.0230
大成消费主题混合 1.3950 -0.0050
大成新锐产业混合 2.7830 0.0030
大成景恒混合A 1.6010 -0.0200
大成惠明纯债债券 1.1481 -0.0007
大成盛世精选混合 1.5750 0.0010
大成景利混合 1.1480 0.0010
大成景祥分级债券 1.4310 0.0000
大成景丰债券(LOF) 1.0010 -0.0010
大成优选混合(LOF) 3.6320 -0.0060
大成沪深300指数C 1.2354 -0.0199
大成中证100ETF 2.0450 -0.0430
大成健康产业混合 1.5680 0.0290
大成景荣债券A 1.1090 -0.0080
大成景荣债券C 1.1050 -0.0080
大成景安短融债券B 1.2945 -0.0002
大成景安短融债券A 1.2652 -0.0002
大成深证成份ETF 14.9530 -0.0880
大成行业轮动混合 2.6090 0.0070
大成策略回报混合 1.1790 -0.0180
大成精选增值混合 1.5897 -0.0079
大成蓝筹稳健混合 1.1158 -0.0134
大成债券A/B 1.0676 -0.0023
大成价值增长混合 1.3212 0.0114
大成债券C 1.0850 -0.0023
大成景丰分级债券B 0.7180 -0.1700
大成惠益纯债债券 1.0120 -0.0007
大成惠利纯债债券 1.0366 -0.0010
大成深证成长40ETF 1.5660 0.0040
大成灵活配置混合 2.6680 0.0060
大成中证500深市ETF 1.8940 0.0000
大成惠祥纯债债券 1.0185 -0.0009
大成景阳领先混合 0.8780 -0.0030
大成积极成长混合 1.5560 0.0000
大成沪深300指数A 1.2378 -0.0200

交银施罗德基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
交银成长混合H 6.7893 -0.0009
交银精选混合 1.0971 -0.0070
交银增利债券A/B 1.0164 -0.0024
交银双利债券A/B 1.3280 0.0000
交银增利债券C 1.0153 -0.0024
交银双利债券C 1.2780 0.0000
交银核心资产混合 1.7418 -0.0016
治理ETF 1.2910 -0.0360
交银医药创新股票 3.0380 0.0574
交银创新成长混合 2.2613 -0.0027
交银丰享收益债券C 1.0970 -0.0010
交银丰享收益债券A 2.1170 -0.0010
交银品质升级混合 1.5625 0.0120
交银裕通纯债债券C 1.0279 -0.0002
交银主题优选混合 1.9110 -0.0110
交银趋势优先混合 2.4320 -0.0140
交银先进制造混合 3.2957 -0.0412
交银新成长混合 3.6150 -0.0230
交银增利增强债券A 1.3840 -0.0100
交银股息优化混合 1.9886 0.0107
交银稳鑫短债债券C 1.0301 -0.0004
交银裕如纯债债券A 1.0183 -0.0001
交银裕通纯债债券A 1.0151 -0.0002
交银策略回报混合 1.5430 0.0060
交银丰晟收益债券C 1.0483 -0.0009
交银丰晟收益债券A 1.0521 -0.0010
交银纯债债券发起C 1.0690 -0.0020
交银稳鑫短债债券A 1.0361 -0.0004
交银增强收益债券 1.4490 0.0010
交银稳固收益债券 1.1600 0.0010
交银成长30混合 2.2590 -0.0460
交银双轮动债券C 1.0610 -0.0010
交银双轮动债券A 1.0670 -0.0010
交银深证300价值ETF 2.2750 -0.0510
交银致远智投混合 1.0352 -0.0001
交银安心收益债券 1.0810 -0.0040
交银裕隆纯债债券A 1.1984 -0.0014
交银裕隆纯债债券C 1.1892 -0.0015
交银境尚收益债券A 1.0333 -0.0003
交银境尚收益债券C 1.0316 -0.0004
交银裕利纯债债券A 1.0243 -0.0007
交银裕利纯债债券C 1.1314 -0.0008
交银先锋混合 1.9487 -0.0243
交银成长混合A 6.7552 -0.0011
交银稳健配置混合A 1.6480 -0.0227
交银蓝筹混合 1.3722 -0.0010
交银增利增强债券C 1.3690 -0.0110

华宝基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
价值ETF 5.8590 -0.1760
华宝万物互联混合 1.4260 -0.0060
华宝科技先锋混合 1.8410 -0.0101
华宝智慧产业混合 1.3361 -0.0118
华宝第三产业混合 1.1195 -0.0121
华宝新动力混合 1.1050 0.0000
华宝创新混合 2.1640 -0.0030
华宝核心优势混合 2.2080 0.0180
华宝资源优选混合 1.8780 -0.0600
华宝医药生物混合 3.7270 0.0580
华宝券商ETF联接A 1.8217 -0.0428
华宝制造股票 1.7860 0.0050
华宝品质生活股票 1.6580 0.0010
华宝新活力混合 1.3973 -0.0045
华宝事件驱动混合 1.0860 0.0080
华宝宝鑫债券C 1.0536 -0.0008
华宝增强收益债券B 1.2410 -0.0003
华宝宝鑫债券A 1.0650 -0.0007
华宝稳健回报混合 1.2510 0.0000
华宝价值发现混合 1.3358 -0.0416
华宝新优享混合 0.9734 0.0000
华宝宝盛债券 1.0156 -0.0008
华宝动力组合混合 2.1514 -0.0045
华宝收益增长混合 6.1341 -0.1462
华宝中证500增强A 1.2327 -0.0068
华宝服务优选混合 3.2250 -0.0030
华宝中证500增强C 1.2219 -0.0067
华宝宝裕债券A 1.0374 -0.0008
华宝上证180成长ETF 1.5170 0.0010
华宝大健康混合 2.0455 0.0366
华宝中短债债券A 1.0484 -0.0012
华宝中证医疗ETF 2.1706 0.0412
华宝中短债债券C 1.0429 -0.0012
华宝新价值混合 1.3962 -0.0044
华宝生态中国混合 2.9730 -0.0500
华宝国策导向混合 0.8170 -0.0190
华宝新起点混合 1.1484 -0.0031
华宝量化对冲混合C 1.1772 -0.0027
华宝量化对冲混合A 1.1922 -0.0026
华宝转型升级混合 1.1570 -0.0230
华宝宝裕债券C 1.0000 0.0000
华宝增强收益债券A 1.3113 -0.0003
华宝宝怡债券 1.0403 -0.0013
华宝行业精选混合 1.6146 -0.0019
华宝香港精选混合 1.0882 -0.0197
华宝绿色主题混合 1.4847 -0.0264
华宝沪深300增强A 1.8258 -0.0231
华宝新回报混合 1.0466 0.0017
华宝中证100指数A 1.8086 -0.0339
华宝银行ETF联接A 1.1357 -0.0341
华宝可转债A 1.3635 -0.0176
华宝银行ETF联接C 1.1287 -0.0339
华宝新优选混合 1.2240 0.0142
华宝宝康配置混合 3.0441 -0.0076
华宝宝康债券A 1.2958 -0.0013
华宝新飞跃混合 1.5944 -0.0123
华宝中证100指数C 1.8006 -0.0338
华宝先进成长混合 5.0433 0.0289
华宝中证银行ETF 1.0989 -0.0398
华宝未来主导混合 1.2170 -0.0200
华宝大盘精选混合 3.0247 -0.0070
华宝新兴产业混合 2.6863 0.0112
华宝中证军工ETF 0.9872 -0.0125

国寿安保基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
国寿安保稳诚混合C 1.0828 -0.0013
国寿安保稳诚混合A 1.0838 -0.0012
国寿安保稳惠混合 1.7319 0.0168
国寿养老指数增强 1.3232 -0.0016
国寿安保尊享债券A 1.1980 -0.0010
国寿安保尊享债券C 1.1970 -0.0010
国寿安保稳荣混合A 1.0810 -0.0012
国寿安保沪深300ETF 1.2322 -0.0213
国寿安保稳嘉混合C 1.1359 -0.0023
国寿安保稳嘉混合A 1.1367 -0.0023
国寿安保稳瑞混合C 1.1246 -0.0041
国寿安保稳瑞混合A 1.1256 -0.0041
国寿安保稳寿混合C 1.0983 -0.0054
国寿安保稳寿混合A 1.0995 -0.0054
国寿安保稳信混合A 1.1592 -0.0017
国寿安保稳信混合C 1.1622 -0.0017
国寿安保稳荣混合C 1.0799 -0.0012
国寿安保稳吉混合A 1.1057 -0.0037
国寿安保稳吉混合C 1.1049 -0.0037
国寿安保中证500ETF 1.4368 -0.0032

浦银安盛基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额