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天弘基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
天弘永利债券E 1.0550 0.0001
天弘永利债券B 1.1437 0.0001
天弘债券发起式B 1.0690 0.0010
天弘弘利债券 1.2450 0.0010
天弘丰利债券(LOF) 1.0879 0.0002
天弘添利债券(LOF) 1.2260 0.0000
天弘金利混合 0.8870 -0.0027
天弘乐享保本混合 1.0115 0.0001
天弘安益债券C 1.0224 0.0000
天弘安益债券A 1.0248 0.0000
天弘优选债券 1.0567 0.0004
天弘裕利混合A 1.1601 0.0003
天弘聚利混合 1.3722 -0.0073
天弘喜利混合 0.8745 -0.0058
天弘中证500指数C 0.9679 -0.0027
天弘瑞利分级债券 1.2250 0.0000
天弘安盈混合 1.1558 -0.0012
天弘金明混合 1.0580 -0.0004
天弘裕利混合C 1.0511 0.0002
天弘上证50指数A 1.2636 0.0044
天弘上证50指数C 1.2494 0.0044
天弘通利混合 1.3510 0.0030
天弘互联网混合 0.9358 0.0001
天弘信利债券C 1.0199 0.0001
天弘信利债券A 1.0205 0.0001
天弘新价值混合 1.2961 0.0045
天弘中证500指数A 0.9476 -0.0027
天弘中证银行指数C 1.2283 -0.0001
天弘中证银行指数A 1.2420 -0.0001
天弘债券发起式A 1.1030 0.0010
天弘安康颐养混合 1.7070 0.0020
天弘精选混合 0.8692 0.0036
天弘永利债券A 1.1422 0.0001
天弘周期策略混合 1.6370 0.0110
天弘同利债券(LOF) 1.0674 0.0006
天弘中证100指数A 0.9879 -0.0071
天弘惠利混合 1.3246 0.0039
天弘中证800指数A 1.0229 0.0019
天弘中证800指数C 1.0120 0.0018
天弘中证100指数C 0.9801 -0.0070
天弘价值精选混合 1.1443 0.0036
天弘中证电子指数C 1.1594 -0.0101
天弘中证电子指数A 1.1722 -0.0102
天弘新活力混合 1.2626 0.0032
天弘丰利分级债券B 1.5416 -0.0025

易方达基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
易方达上证50指数A 1.8235 0.0049
易方达中证500ETF 5.6396 -0.0162
易方达黄金ETF联接A 1.1976 -0.0024
易方达瑞程混合A 1.8503 -0.0040
易方达新利混合 1.3580 0.0020
易方达新鑫混合E 1.1660 0.0010
易方达新鑫混合I 1.1780 0.0010
易方达瑞财混合I 1.1660 0.0010
易方达丰惠混合 1.1460 0.0000
易方达裕如混合 1.1400 0.0010
易方达瑞祺混合E 1.1950 0.0000
易方达瑞富混合E 1.1490 0.0020
易方达瑞祺混合I 1.2000 0.0000
易方达瑞富混合I 1.1480 0.0010
易方达科融混合 1.2893 -0.0003
易方达瑞选混合E 1.2420 -0.0010
易方达瑞信混合I 1.2770 0.0110
易方达瑞信混合E 1.2720 0.0110
易方达瑞和混合 1.4640 0.0100
易方达科讯混合 1.2537 0.0013
易方达上证50指数C 1.8113 0.0048
易方达黄金ETF联接C 1.1874 -0.0024
易方达丰和债券 1.2622 0.0019
易方达瑞兴混合I 1.1480 0.0010
易方达瑞通混合C 1.4175 0.0003
易方达瑞兴混合E 1.1430 0.0000
易方达军工分级 1.2807 -0.0006
易方达军工分级B 1.5372 -0.0014
易方达军工分级A 1.0242 0.0002
易方达纯债债券C 1.0960 0.0010
易方达纯债债券A 1.0970 0.0000
易方达瑞程混合C 1.8668 -0.0041
易方达深证成指ETF 0.9576 0.0018
易方达瑞恒混合 1.3730 0.0070
易方达瑞祥混合I 1.1840 0.0010
易方达瑞祥混合E 1.1840 0.0010
易方达瑞通混合A 1.4238 0.0004
易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.1268 0.0098
易方达新常态混合 0.4720 0.0010
易方达创业板ETF 1.8588 0.0024
易方达新经济混合 2.0940 0.0000
中盘ETF 4.1367 0.0072
易方达黄金ETF 3.3762 -0.0069
易方达科翔混合 3.2980 0.0000
易方达中小盘混合 5.0197 0.0016
易方达瑞享混合I 1.6340 0.0190
易方达瑞景混合 1.3500 0.0010
易方达瑞享混合E 1.3380 0.0150
易方达新益混合E 2.2600 0.0000
易方达新益混合I 1.6990 0.0000
易方达新丝路混合 1.0150 0.0010
易方达丰华债券C 1.1187 -0.0001
易方达瑞弘混合C 1.4068 -0.0001
易方达瑞弘混合A 1.4112 -0.0001
易方达新享混合A 1.7630 0.0020
易方达瑞智混合E 1.0850 0.0010
易方达新享混合C 1.2620 0.0010
易方达瑞智混合I 1.1010 0.0010
易方达瑞财混合E 1.1570 0.0020
易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.1125 0.0097
易方达深证100ETF 5.4067 0.0035
易方达瑞选混合I 1.2550 0.0000
易方达丰华债券A 1.1228 -0.0001
易方达裕鑫债券C 1.1960 -0.0027
易方达裕鑫债券A 1.1897 -0.0027
易方达中证军工ETF 0.8566 -0.0019

博时基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
博时聚润纯债债券 1.0355 0.0001
博时裕恒纯债债券 1.0442 0.0001
博时景发纯债债券 1.0270 0.0004
博时信用债券R 1.0060 -0.0010
博时鑫禧混合C 1.0085 -0.0001
博时鑫禧混合A 1.0093 -0.0002
博时裕康纯债债券 1.0524 0.0000
博时境源保本混合C 1.0530 -0.0010
博时利发纯债债券 1.0210 0.0004
博时悦楚纯债债券 1.0700 0.0000
博时灵活配置混合A 1.1305 -0.0046
博时军工主题股票 1.0280 0.0020
博时裕瑞纯债债券 1.1730 0.0006
博时厚泽回报混合A 1.2974 -0.0003
博时厚泽回报混合C 1.2752 -0.0003
博时鑫和混合C 0.9383 0.0014
博时鑫润混合C 1.1772 0.0027
博时鑫润混合A 1.1785 0.0027
博时泰和债券A 1.0140 0.0000
博时泰和债券C 1.0290 0.0000
博时裕信纯债债券 1.0300 0.0002
博时臻选纯债债券 1.0209 0.0001
博时天颐债券C 1.3820 -0.0020
博时沪深300指数C 1.5571 0.0013
博时富诚纯债债券 1.0500 0.0003
博时裕达纯债债券 1.0601 0.0002
博时新起点混合C 1.7549 -0.0007
博时新起点混合A 1.7559 -0.0007
博时新财富混合A 1.0940 -0.0034
博时双债增强债券A 1.1370 -0.0060
博时双债增强债券C 1.1210 -0.0060
博时富腾纯债债券 1.0245 0.0004
博时裕腾纯债债券 1.0148 0.0003
博时富宁纯债债券 1.0112 0.0002
博时裕弘纯债债券 1.0900 0.0000
博时裕发纯债债券 1.0200 0.0000
博时华盈纯债债券 1.0266 0.0003
博时裕和纯债 1.0141 -0.0001
博时上证50ETF联接A 1.1057 0.0039
博时招财一号保本 1.0290 0.0000
博时特许价值混合A 2.2360 -0.0080
博时信用债券A/B 2.7060 0.0050
博时策略配置混合 1.6360 0.0010
超大ETF联接 1.1072 0.0046
博时行业轮动混合 1.3050 0.0040
博时裕泉纯债债券 1.0360 0.0000
博时富嘉纯债债券 1.0773 0.0002
博时鑫和混合A 0.9386 0.0014
博时量化平衡混合 1.1858 -0.0009
博时新策略混合A 1.2723 0.0027
博时富发纯债债券 1.0659 0.0002
博时裕晟纯债债券 1.0009 -0.0036
博时汇悦回报混合 1.1142 0.0027
博时上证50ETF 3.4298 0.0127
博时新价值混合C 1.0119 0.0000
博时新价值混合A 1.0145 0.0000
博时聚享纯债债券 1.0072 -0.0024
博时新收益混合C 1.0811 -0.0009
博时新收益混合A 1.0833 -0.0008
博时裕泰纯债债券 1.0944 0.0002
博时裕隆混合 2.9310 0.0320
博时智臻纯债债券 1.0646 0.0000
博时新机遇混合C 1.0434 0.0038
博时鑫泰混合C 1.1592 0.0035
博时鑫泰混合A 1.1628 0.0036
博时泰安债券A 1.0255 -0.0014
博时泰安债券C 1.0225 -0.0015
博时裕创纯债债券 1.0180 0.0000
博时裕盛纯债债券 1.0690 0.0000
博时信用债券C 2.6390 0.0040
博时宏观回报债券C 1.3750 -0.0010
博时富和纯债债券 1.0243 0.0003
博时鑫源混合C 1.6170 -0.0030
博时鑫丰混合A 0.9440 0.0000
博时鑫丰混合C 0.9440 0.0000
博时颐泰混合A 1.2227 0.0005
博时裕顺纯债债券 1.1130 0.0000
博时标普500ETF(QDII) 2.1363 0.0163
博时鑫惠混合A 1.1654 0.0018
博时颐泰混合C 1.2011 0.0005
博时富融纯债债券 1.0319 0.0002
博时富鑫纯债债券 1.0519 0.0005
博时富益纯债债券 1.0247 0.0003
博时安盈债券A 1.2507 0.0001
博时安盈债券C 1.2220 0.0001
博时上证企债30ETF 112.6195 -0.5869
博时富华纯债债券 1.0625 0.0000
博时新财富混合C 1.0940 -0.0035
博时裕安纯债债券 1.0429 0.0002
博时黄金ETF联接C 1.1869 -0.0024
博时黄金ETF联接A 1.2034 -0.0023
博时景兴纯债债券 1.0276 0.0001
博时乐臻定开混合 1.2196 0.0023
博时黄金ETFI 3.3938 -0.0070
博时国企改革股票 0.8200 0.0000
博时盈海纯债债券 1.0132 0.0000
博时鑫惠混合C 1.1620 0.0017
博时富元纯债债券 1.0445 0.0003
博时沪深300指数R 1.0163 -0.0104
博时上证50ETF联接C 1.1037 0.0039
博时锦禄纯债债券 0.9820 0.0001
博时黄金ETF 3.4029 -0.0069
博时裕荣纯债债券 1.0647 0.0012
博时丰庆纯债债券 1.1308 0.0002
博时裕新纯债债券 1.1514 0.0000
博时逆向投资混合C 1.1672 -0.0023
博时逆向投资混合A 1.1838 -0.0023
博时鑫源混合A 1.6210 -0.0030
博时沪深300指数A 1.5706 0.0014
博时价值增长混合 0.9420 0.0000
博时平衡配置混合 1.0780 0.0040
博时精选混合A 1.9824 0.0227
博时新兴成长混合 0.7970 -0.0040
博时第三产业混合 0.8210 0.0010
博时内需增长混合 1.1490 -0.0020
博时裕益混合 1.6680 0.0000
博时保泽保本混合C 1.0320 -0.0010
超大ETF 3.0792 0.0135
博时黄金ETFD 3.4553 -0.0070
博时弘泰混合 1.3660 0.0255
博时睿丰定开混合 0.9508 -0.0006
博时创新驱动混合C 1.1402 -0.0010
博时创新驱动混合A 1.1584 -0.0010
博时裕利纯债债券 1.0180 0.0000
博时央调ETF联接C 1.0552 -0.0057
博时央调ETF联接A 1.0583 -0.0058
博时汇智回报混合 1.6560 0.0054
博时裕鹏纯债债券 1.0365 0.0001
博时聚盈纯债债券 1.1020 0.0001
博时裕昂纯债债券 1.0070 0.0000
博时聚源纯债债券 1.0383 0.0003
博时新机遇混合A 1.0177 0.0034
博时富源纯债债券 1.0107 0.0002
博时天颐债券A 1.4290 -0.0020
博时裕景纯债债券 1.0200 0.0000
博时创业板ETF 1.6586 0.0022
博时富祥纯债债券 1.0834 0.0002
博时聚利纯债债券 1.1311 0.0002
博时裕诚纯债债券 1.0190 0.0000
博时富海纯债债券 1.0308 0.0216
博时鑫泽混合A 1.4140 0.0010
博时鑫泽混合C 1.4110 0.0010
博时新策略混合C 1.2716 0.0027
博时民泽纯债债券 1.0118 0.0000
博时新趋势混合C 1.1139 0.0004
博时新趋势混合A 1.0989 -0.0057
博时灵活配置混合C 1.0925 -0.0044
博时鑫瑞混合A 1.6320 -0.0020
博时鑫瑞混合C 1.6130 -0.0020

建信基金管理有限责任公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
建信信息产业股票 1.6320 -0.0080
建信创新中国混合 3.2420 -0.0050
建信恒丰纯债债券 1.1492 0.0002
建信优选成长混合H 1.9790 -0.0053
建信环保产业股票 0.7320 -0.0050
建信网金融分级A 1.0286 0.0002
建信改革红利股票 2.6490 -0.0110
建信健康民生混合 3.1490 -0.0020
建信有色金属分级B 0.9499 -0.0106
建信稳健 1.0020 0.0000
建信MSCI联接C 1.2302 0.0006
建信社会责任混合 2.1100 -0.0070
建信内生动力混合 1.8030 0.0070
建信积极配置混合 2.4960 -0.0040
建信恒稳价值混合 2.6110 0.0050
建信高端医疗股票 1.1835 0.0163
建信瑞盛添利混合C 1.0524 -0.0120
建信瑞盛添利混合A 1.0575 -0.0121
建信收益增强A 1.6610 -0.0030
建信优选成长混合A 1.9644 -0.0053
建信恒久价值混合 0.8849 -0.0053
建信核心精选混合 1.8190 0.0000
建信优化配置混合 1.2988 -0.0003
建信睿富纯债债券 1.0572 0.0001
建信上证50ETF联接A 1.2434 0.0049
建信睿源纯债债券 1.0125 -0.0010
建信睿享纯债债券 1.0498 0.0002
建信瑞福添利混合A 0.9872 -0.0034
建信网金融分级B 0.8528 -0.0010
深F60ETF 4.5915 -0.0022
建信MSCI联接A 1.2395 0.0006
建信龙头企业股票 1.2985 -0.0015
建信转债增强债券A 2.5570 -0.0070
建信纯债债券A 1.3869 0.0005
建信创业板ETF 1.1020 0.0015
建信灵活配置混合 1.0663 -0.0002
建信收益增强C 1.5910 -0.0030
建信睿怡纯债债券 1.1086 0.0005
建信进取 2.1500 0.0080
建信网金融分级 0.9407 -0.0004
建信有色金属分级 1.0011 -0.0052
建信双利分级 1.6910 0.0050
建信上证50ETF联接C 1.2433 0.0049
建信瑞福添利混合C 0.9674 -0.0033
建信消费升级混合 2.2780 0.0000
责任ETF 1.9382 0.0047
建信瑞丰添利混合C 1.0795 -0.0009
建信睿兴纯债债券 1.0249 0.0003
建信上证50ETF 1.1335 0.0048
建信鑫利混合 1.1929 -0.0038
建信纯债债券C 1.3491 0.0004
建信转债增强债券C 2.4860 -0.0070
建信瑞丰添利混合A 1.0877 -0.0009

南方基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
南方君选混合 1.1620 0.0010
南方新蓝筹混合 1.5844 -0.0014
南方安养混合 1.1370 0.0006
南方房地产联接A 0.9303 -0.0025
南方瑞利混合 1.3869 0.0087
南方臻元债券 1.0371 0.0003
南方消费活力混合 1.2290 0.0000
南方现代教育股票 1.5431 0.0115
南方顺康混合 1.3015 0.0039
南方赢元债券 1.0316 0.0003
南方量化成长股票 1.0930 0.0060
南方大数据300指数A 1.1548 -0.0010
南方大数据300指数C 1.1364 -0.0010
南方避险 1.2065 -0.0026
南方避险增值混合 3.5067 0.0002
南方中证银行ETF 1.2271 0.0010
南方安泰混合 1.0916 -0.0002
南方润元A 1.3300 0.0010
南方宝元债券A 2.2316 -0.0011
南方亨元债券C 1.0172 0.0000
南方华元债券C 1.0326 0.0002
南方甑智混合 1.0306 0.0000
南方亨元债券A 1.0306 0.0000
南方华元债券A 1.0363 0.0002
南方银行联接C 1.1826 0.0010
南方绩优混合A 1.2957 -0.0043
南方稳健成长混合 1.5973 -0.0036
南方盛元红利混合 0.9390 -0.0030
南方双元债券A 1.1430 0.0010
南方双元债券C 1.1270 0.0010
南方成安优选混合 1.3068 0.0060
南方原油(QDII-FOF)C 1.1361 0.0113
南方荣年混合A 1.1809 0.0019
南方荣年混合C 1.1631 0.0019
南方安康混合 1.0545 0.0012
南方国利定开债券 1.0311 0.0001
南方沪深300ETF 1.8354 0.0033
南方中证500ETF 5.9713 -0.0188
南方益和混合 1.4488 0.0039
南方房地产联接C 0.9216 -0.0024
南方安睿混合 1.1351 0.0009
南方泽元债券 1.0190 0.0005
南方创新经济混合 1.6010 0.0000
南方安福混合A 1.1236 0.0011
南方小康ETF联接A 1.2914 0.0008
南方中证100指数C 1.2284 0.0033
南方策略优化混合 1.5430 -0.0070
南方小康ETF联接C 1.2795 0.0008
南方创业板ETF 2.0202 0.0026
南方上证380ETF 1.5599 0.0032
南方浙利债券 1.0180 0.0001
南方新兴消费收益 1.0400 0.0000
南方润元C 1.2910 0.0000
南方智诚混合 1.2214 -0.0089
南方智造未来股票 1.2540 0.0040
南方国策动力股票 1.4680 0.0120
南方和元债券A 1.0080 0.0000
南方和元债券C 1.0040 0.0000
南方瑞祥一年混合A 1.2956 -0.0073
南方高端装备混合C 1.9550 -0.0030
南方中证1000ETF 0.7554 -0.0024
南方恒生ETF(QDII) 2.7715 0.0174
南方转型混合 1.0560 0.0010
南方利众混合A 1.3030 0.0000
南方利鑫混合A 1.2570 0.0020
南方瑞合混合(LOF) 1.1867 -0.0078
南方利鑫混合C 1.2560 0.0020
南方利淘混合C 1.2780 0.0030
南方利众混合C 1.3330 0.0000
南方改革机遇混合 1.0970 -0.0020
南方利淘混合A 1.2790 0.0030
南方H股联接C 1.0322 0.0084
南方恒生联接C 1.1337 0.0067
南方H股联接A 1.0402 0.0085
南方瑞祥一年混合C 1.2695 -0.0071
南方原油(QDII-FOF)A 1.1415 0.0113
南方绝对收益混合 1.3551 0.0009
南方宝元债券C 2.2170 -0.0011
南方安裕混合C 1.0899 -0.0005
南方有色金属联接C 0.7588 -0.0007
南方有色金属联接A 0.7660 -0.0007
南方安颐混合 1.1256 0.0001
南方交元债券 1.0315 0.0002
南方绩优混合C 1.2931 -0.0043
南方科技创新混合A 1.6416 -0.0037
南方科技创新混合C 1.6324 -0.0037
南方核心竞争混合 1.3217 -0.0001
南方平衡混合 1.8522 0.0038
南方中证100指数A 1.2373 0.0034
南方金利A 1.0160 0.0000
深成ETF 1.2086 -0.0015
南方金利C 1.0140 0.0000
南方中票指数债券A 1.1679 -0.0002
南方中票指数债券C 1.1533 -0.0002
南方高端装备混合A 1.9880 -0.0030
南方卓元债券A 1.1324 0.0001
南方卓元债券C 1.1180 0.0001
南方银行联接A 1.1946 0.0009
南方安裕混合A 1.0936 -0.0005
南方乾利债券 1.0150 0.0001
南方祥元债券A 1.0930 0.0000
南方祥元债券C 1.0820 0.0000
南方中证500工业ETF 0.5159 -0.0016
南方通利债券C 1.1130 0.0010
南方启元债券A 1.1480 0.0010
南方通利债券A 1.1130 0.0000
南方启元债券C 1.1670 0.0000
南方产业活力股票 1.2680 0.0030
南方新兴消费进取 1.6980 -0.0100
南方纯元债券A 1.0486 0.0004
南方纯元债券C 1.0371 0.0004
南方恒生联接A 1.1423 0.0068

工银瑞信基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
工银高端制造股票 0.9710 0.0030
工银添颐债券A 2.1570 0.0000
工银生态环境股票 0.8510 0.0020
工银精选平衡混合 0.4702 0.0014
工银上证50ETF联接A 1.2865 0.0039
工银上证50ETF联接C 1.2798 0.0039
工银中小盘混合 1.6630 0.0050
工银量化策略混合 2.3280 0.0190
工银主题策略混合 2.2580 0.0070
工银沪港深股票A 1.1728 0.0106
工银工业4.0股票 0.7490 -0.0100
工银医疗保健股票 2.0350 0.0280
工银增利分级债券 1.0000 -0.1890
工银添利债券B 1.2701 0.0001
工银聚焦30股票 0.8190 0.0050
工银文体产业股票 1.9690 0.0060
工银前沿医疗股票 2.0930 0.0300
工银国家战略股票 1.3910 0.0030
工银物流产业股票 1.8140 0.0020
工银研究精选股票 1.7630 -0.0020
工银养老产业股票 1.0500 0.0160
工银可转债债券 1.2416 0.0008
工银战略转型股票 1.6160 0.0040
工银国企改革股票 1.2830 0.0030
工银聚福混合C 1.0485 0.0005
工银聚福混合A 1.0543 0.0004
工银瑞信沪深300ETF 4.1347 0.0057
工银恒享纯债债券 1.0741 0.0009
工银沪深300指数A 1.1062 0.0014
工银大盘蓝筹混合 1.2210 0.0030
工银红利混合 0.9917 0.0056
工银新得润混合 1.0950 0.0000
工银瑞信上证50ETF 3.0857 0.0099
工银新生利混合 1.1000 0.0000
工银农业产业股票 0.7920 -0.0030
工银恒丰纯债债券 1.0088 -0.0002
工银新金融股票 1.3540 -0.0020
工银聚盈混合A 1.0437 0.0006
工银沪深300指数C 1.1037 0.0015
工银中证500指数 1.1544 -0.0036
工银创新动力股票 0.6440 -0.0010
工银恒泰纯债债券 1.0059 0.0021
工银添颐债券B 2.0440 0.0000
工银智能制造股票 1.0310 -0.0030
工银创业板指数ETF 1.1260 0.0015
工银瑞信睿智A 1.0524 0.0002
工银深证红利ETF 2.0925 -0.0038
工银金融地产混合 2.2820 -0.0010
工银消费服务混合 1.7530 0.0040
工银互联网加股票 0.4240 0.0000
工银美丽城镇股票 1.4110 0.0050
工银新蓝筹股票 1.6160 0.0040
工银纯债债券A 1.1401 0.0003
工银纯债债券B 1.1298 0.0003
工银信息产业混合 2.0980 0.0000
工银添利债券A 1.2905 0.0002
工银聚盈混合C 1.0373 0.0004
上证中央企业50ETF 1.8980 -0.0046
工银新增利混合 1.1640 0.0010
工银新增益混合 1.0880 0.0000
工银银和利混合 1.1560 0.0000
工银优质精选混合 1.9300 0.0060
工银新得利混合 1.1220 0.0010
工银新得益混合 1.2800 0.0020
工银瑞享纯债债券 1.0319 0.0002
工银全球股票(QDII) 1.4460 0.0080
工银添福债券B 1.5260 0.0040
工银添福债券A 1.5350 0.0050
工银瑞信睿智B 1.2224 -0.0061
工银产业债债券B 1.4400 0.0000
工银产业债债券A 1.4710 0.0000

汇添富基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
添富行业整合混合 1.1510 0.0053
添富盈润混合C 1.1892 0.0013
添富盈润混合A 1.2059 0.0014
汇添富美丽30混合 2.4100 0.0020
汇添富双利债券A 1.7700 0.0000
汇添富盈安混合 1.2360 0.0040
汇添富达欣混合A 1.0880 0.0020
添富鑫汇定开债券C 1.0389 -0.0002
添富鑫汇定开债券A 1.0477 -0.0002
汇添富达欣混合C 1.0690 0.0010
添富红利增长混合C 1.1540 -0.0002
中证银行ETF 1.1555 0.0000
添富智能制造股票 1.1374 0.0049
添富添福吉祥混合 1.1427 0.0005
汇添富鑫瑞债券A 1.0439 0.0003
汇添富弘安混合C 1.0814 0.0002
汇添富弘安混合A 1.1015 0.0002
添富红利增长混合A 1.1622 -0.0002
添富消费升级混合 1.4867 0.0011
中证上海国企ETF 0.9355 0.0002
汇添富盈泰混合 1.1940 0.0010
添富创新医药混合 1.7254 0.0181
添富悦享定开混合 1.0856 0.0004
添富短债债券A 1.0426 0.0002
添富短债债券C 1.0384 0.0001
汇添富深证300ETF 1.4641 -0.0003
添富熙和混合A 1.0833 0.0004
添富熙和混合C 1.0811 0.0004
汇添富中证能源ETF 0.7052 0.0010
汇添富盈鑫混合 1.3420 0.0070
汇添富鑫瑞债券C 1.0664 0.0002
汇添富保鑫混合 1.2100 0.0010
汇添富双利债券C 1.5880 0.0000

华夏基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
华夏乐享健康混合 1.5450 0.0170
华夏聚惠(FOF)C 1.1106 -0.0031
华夏优势精选股票 1.3742 -0.0001
华夏鼎实债券C 1.0125 0.0001
华夏新锦升混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦升混合A 1.0446 0.0009
华夏鼎智债券C 1.0557 0.0000
华夏鼎智债券A 1.0571 0.0000
华夏中证500ETF 2.7748 -0.0087
华夏鼎利债券A 1.1790 0.0000
华夏稳增混合 1.9970 0.0000
华夏鼎益债券I 1.0147 -0.0002
华夏鼎益债券A 1.0870 0.0000
华夏鼎通债券C 1.0317 0.0006
华夏鼎通债券A 1.0141 0.0007
华夏短债债券A 1.0890 0.0002
华夏中小板ETF联接A 1.2744 -0.0033
华夏中小板ETF联接C 1.2679 -0.0033
华夏上证50ETF 3.0460 0.0100
华夏中证央企ETF 1.0091 -0.0056
华夏行业景气混合 1.3214 0.0053
华夏永福混合C 1.8750 0.0010
华夏医药ETF 2.0106 0.0310
华夏中短债债券A 1.0146 0.0003
华夏中短债债券C 1.0114 0.0003
华夏鼎康债券A 1.0148 0.0004
华夏新活力混合A 1.1760 0.0020
华夏鼎康债券C 1.0148 0.0004
华夏聚惠(FOF)A 1.1205 -0.0031
华夏新起点混合A 1.2540 0.0060
华夏债券A/B 1.1410 0.0000
华夏债券C 1.1280 0.0010
华夏中证500ETF联接C 0.6070 -0.0020
华夏鼎兴债券A 1.0125 0.0004
华夏鼎兴债券C 4.7438 0.0011
华夏行业龙头混合 1.1008 -0.0027
华夏新锦程混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦程混合A 1.1371 0.0011
华夏纯债债券A 1.2280 0.0010
华夏新锦泰混合C 1.1038 -0.0065
华夏盛世混合 0.7830 0.0020
华夏聚利债券 1.3300 0.0030
华夏纯债债券C 1.1980 0.0000
华夏新锦绣混合A 1.2036 0.0011
华夏大盘精选混合 14.8980 0.0420
恒生ETF(QDII) 1.5856 0.0105
华夏新趋势混合C 1.0720 -0.0020
华夏新趋势混合A 1.2250 0.0020
华夏圆和混合 1.2130 0.0017
华夏新锦泰混合A 1.1056 -0.0065
华夏新锦绣混合C 1.1179 0.0003
华夏回报混合A 1.5340 0.0000
华夏鼎沛债券C 1.2267 -0.0039
华夏睿磐泰兴混合 1.1299 0.0014
华夏节能环保股票 1.0654 -0.0104
华夏消费升级混合A 1.9300 -0.0010
华夏国企改革混合 1.0740 -0.0060
华夏新锦福混合C 1.0000 0.0000
华夏策略混合 4.1360 0.0060
华夏上证50ETF联接C 1.0390 0.0030
华夏回报二号混合 1.2800 0.0000
华夏中证500ETF联接A 0.6100 -0.0020
华夏上证50ETF联接A 1.0410 0.0030
华夏新经济混合 0.9540 0.0000
华夏鼎汇债券C 1.1032 0.0003
华夏鼎汇债券A 1.1132 0.0003
华夏新锦鸿混合C 1.1131 0.0000
华夏新锦鸿混合A 1.1154 0.0001
华夏潜龙精选股票 1.4117 0.0045
华夏行业混合(LOF) 1.2250 -0.0070
华夏蓝筹混合(LOF) 1.7060 -0.0020
华夏短债债券C 1.0865 0.0002
华夏复兴混合 2.3540 -0.0070
华夏材料ETF 0.9921 0.0000
华夏沪深300ETF 4.1563 0.0059
华夏永福混合A 1.8800 0.0020
华夏新锦祥混合A 1.0066 -0.0031
华夏新锦顺混合A 1.3668 0.0023
华夏新锦祥混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦顺混合C 1.2118 0.0019
华夏鼎茂债券A 1.1107 0.0003
华夏鼎茂债券C 1.1152 0.0003
华夏新锦汇混合A 1.1756 0.0016
华夏新锦汇混合C 1.0000 0.0000
华夏回报混合H 1.5340 0.0000
华夏兴华混合H 1.8790 -0.0010
华夏鼎诚债券I 1.0040 -0.0010
华夏鼎诚债券A 1.0000 0.0000
华夏高端制造混合 0.8540 -0.0070
华夏鼎新债券I 0.9830 -0.0020
华夏鼎新债券A 0.9610 0.0000
华夏新锦略混合A 1.0113 0.0000
华夏消费ETF 3.0731 -0.0027
华夏新锦略混合C 1.0000 0.0000
华夏创业板ETF 1.1454 0.0015
华夏能源革新股票 1.3470 -0.0020
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0489 -0.0013
华夏聚丰混合(FOF)C 1.0472 -0.0013
华夏红利混合 2.4960 0.0050
华夏兴和混合 1.7310 0.0040
华夏新锦图混合A 0.8733 0.0000
华夏新锦图混合C 1.0000 0.0000
华夏能源ETF 0.7663 -0.0056
华夏经济转型股票 1.5500 -0.0050
华夏希望债券C 1.1360 0.0000
华夏希望债券A 1.1600 0.0000
华夏领先股票 0.6390 0.0010
华夏永康添福混合 1.0789 0.0008
华夏鼎融债券A 1.0989 0.0001
华夏鼎融债券C 1.0848 0.0000
华夏研究精选股票 1.1851 0.0025
华夏经典配置混合 1.1350 -0.0040
华夏收入混合 5.0440 -0.0100
华夏鼎利债券C 1.1750 0.0000
华夏鼎沛债券A 1.2342 -0.0040
华夏鼎隆债券A 1.0121 0.0006
华夏鼎隆债券C 1.0247 0.0006
华夏恒融定开债券 1.0764 0.0014
华夏新锦福混合A 1.3513 0.0000
华夏新锦安混合A 1.2016 0.0000
华夏新锦安混合C 1.0000 0.0000
华夏新起航混合A 1.1326 -0.0001
华夏金融ETF 2.0338 0.0039
华夏鼎略债券C 1.0263 0.0001
华夏科技成长股票 1.2301 -0.0040
华夏磐晟混合(LOF) 1.1896 -0.0051
华夏磐泰混合(LOF) 1.0909 0.0228
华夏兴华混合A 1.8790 -0.0010
华夏新机遇混合A 1.1770 0.0010
华夏中小板ETF 3.4800 -0.0100
华夏新活力混合C 1.1500 0.0020
华夏优势增长混合 2.0070 -0.0070
华夏鼎略债券A 1.0326 0.0002
华夏军工安全混合 0.9660 0.0000
华夏稳盛混合 1.2232 -0.0017
华夏成长混合 1.1440 -0.0040
华夏产业升级混合 1.2714 0.0041
华夏创新前沿股票 1.4430 0.0000
华夏新起航混合C 1.1287 -0.0001
华夏双债债券C 1.3350 -0.0030
华夏全球股票(QDII) 1.0860 0.0070
华夏双债债券A 1.3560 -0.0020
华夏鼎实债券A 1.0147 0.0001

广发基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
广发创新升级混合 2.0143 0.0111
广发景丰纯债债券 1.0503 0.0000
广发安心回报混合 1.1460 0.0010
广发集泰债券C 1.0649 0.0003
广发可转债债券A 1.1437 0.0001
广发可转债债券C 1.1652 0.0001
广发中证1000指数A 1.2440 -0.0045
广发纯债债券C 1.1820 0.0010
广发纯债债券A 1.1850 0.0010
广发聚利债券(LOF)C 1.3976 0.0000
广发景智纯债债券 1.0070 0.0003
广发轮动配置混合 2.0780 0.0100
广发聚鑫债券A 1.4090 0.0040
广发聚鑫债券C 1.4050 0.0040
广发集瑞债券A 1.0254 -0.0001
广发中证京津冀ETF 0.7821 -0.0027
广发行业领先混合A 1.3050 -0.0010
广发聚祥保本混合 0.9990 0.0000
广发中小板300联接 1.1497 -0.0043
广发聚瑞混合 2.9290 0.0040
广发策略优选混合 2.0624 -0.0001
广发安泰回报混合 1.0680 0.0040
广发集嘉债券A 1.1418 -0.0005
广发安瑞回报混合A 1.0560 -0.0020
广发多因子混合 1.4681 -0.0026
广发安瑞回报混合C 1.0890 -0.0010
广发双擎升级混合 2.3749 0.0239
广发龙头优选混合 1.4065 0.0021
广发中证1000指数C 1.2436 -0.0045
广发鑫裕混合 1.3680 0.0020
广发鑫源混合A 1.1500 0.0010
广发鑫源混合C 1.1820 0.0010
广发鑫隆混合A 1.3530 0.0000
广发鑫隆混合C 1.3270 0.0010
广发鑫享混合 1.2330 0.0190
广发聚安混合C 1.1740 0.0010
广发聚安混合A 1.1920 0.0010
广发大盘成长混合 1.2759 -0.0003
广发稳裕混合 1.1720 0.0000
广发优企精选混合 1.7140 0.0000
广发多元新兴股票 1.7128 0.0200
广发景明中短债C 1.0194 0.0000
广发景明中短债A 1.0216 0.0000
广发聚丰混合 1.0012 0.0078
广发稳健增长混合 1.4654 0.0003
广发聚富混合 1.0272 -0.0013
广发增强债券 1.1870 0.0000
广发核心精选混合 3.2230 0.0000
广发主题领先混合 1.6490 0.0080
广发集鑫债券A 1.1980 0.0000
广发多策略混合 1.0140 -0.0020
广发沪港深股票 1.1120 0.0120
广发集安债券C 0.9880 -0.0040
广发集安债券A 0.9950 -0.0030
广发主要消费联接A 1.1405 -0.0149
广发原材料联接A 0.8740 -0.0040
广发聚惠混合C 1.0930 -0.0010
广发聚惠混合A 1.0840 -0.0010
广发稳安混合A 1.1923 0.0021
广发中证传媒ETF 0.9121 -0.0010
广发竞争优势混合 2.2400 0.0000
广发医疗指数分级 1.2824 0.0108
广发集丰债券A 1.1000 0.0020
广发集丰债券C 1.0930 0.0020
广发转型升级混合 0.7460 0.0020
广发景源纯债A 1.0155 -0.0001
广发景祥纯债债券 1.0242 0.0003
广发量化稳健混合 1.0247 -0.0031
广发景源纯债C 1.0140 -0.0001
广发沪深300ETF 1.3637 0.0022
广发聚盛混合A 1.3190 0.0020
广发百发100指数A 1.2570 0.0010
广发百发100指数E 1.2550 0.0010
广发改革混合 0.8320 0.0000
广发景盛纯债债券 1.0530 -0.0005
广发养老指数A 1.0458 0.0011
广发聚源债券(LOF)C 1.0860 0.0000
广发景秀纯债债券 1.0283 0.0004
广发集鑫债券C 1.2300 0.0000
广发估值优势混合 1.6800 0.0097
广发行业领先混合H 0.7750 -0.0010
广发集富纯债C 1.0360 0.0000
广发新常态混合 1.1160 0.0000
广发安悦回报混合 1.1210 0.0010
广发鑫富混合C 1.0010 -0.0040
广发鑫富混合A 1.0620 -0.0030
广发新兴成长混合 1.0040 0.0010
广发鑫利混合 1.1970 0.0000
广发创业板ETF 1.1176 0.0013
广发趋势动力混合 1.1723 0.0040
广发集嘉债券C 1.1409 -0.0005
广发新动力混合 1.9480 0.0020
广发资源优选股票 1.1949 -0.0030
广发中小板300ETF 1.4119 -0.0056
广发安盈混合A 1.1870 0.0010
广发安盈混合C 1.1840 0.0010
广发安享混合A 1.0710 0.0020
广发安享混合C 1.0660 0.0020
广发中证环保ETF 0.8378 -0.0053
广发信息技术联接A 1.1794 -0.0054
广发集泰债券A 1.0719 0.0003
广发聚利债券(LOF)A 1.4005 0.0000
广发睿毅领先混合 1.3688 0.0021
广发聚盛混合C 1.2520 0.0020
广发逆向策略混合 2.0480 0.0000
广发成长优选混合 1.4380 0.0020
广发品牌消费股票 1.1357 0.0036
广发高端制造股票 1.2061 -0.0035
广发鑫和混合A 1.0973 0.0021
广发鑫和混合C 1.0805 0.0021
广发聚源债券(LOF)A 1.0970 0.0000
广发内需增长混合 1.0610 -0.0020
广发集瑞债券C 1.0128 0.0000
广发集富纯债A 1.0440 0.0000
广发鑫瑞混合(LOF) 1.0006 0.0024
广发创新驱动混合 1.3330 0.0140
广发能源联接C 0.7447 0.0106
广发信息技术联接C 1.1732 -0.0054
广发能源联接A 0.7464 0.0107
广发集源债券C 1.0932 0.0000
广发原材料联接C 0.8700 -0.0039
广发集源债券A 1.0953 0.0001
广发主要消费联接C 1.1388 -0.0150
广发稳健策略混合 1.2000 -0.0014
广发新经济混合 2.6470 0.0140
广发聚康混合A 1.2420 0.0000
广发聚泰混合A 1.1330 0.0000
广发聚康混合C 1.0470 0.0000
广发聚泰混合C 1.1320 0.0000
广发景润纯债债券 1.0262 0.0002
广发景华纯债债券 1.0432 -0.0001
广发中证军工ETF 0.8026 -0.0015
广发集裕债券C 1.2080 -0.0010
广发集裕债券A 1.2260 0.0000
广发科技动力股票 1.5042 0.0005
广发医疗保健股票 1.8616 0.0215
广发聚祥灵活混合 1.9120 -0.0030
广发养老指数C 1.0365 0.0010
广发中证500ETF 1.5770 -0.0049
广发鑫益混合 1.3070 0.0090
广发聚宝混合A 1.2522 0.0009

嘉实基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
嘉实沪深300ETF 4.2171 0.0058
嘉实中创400ETF 1.6242 -0.0074
嘉实稳宏债券A 1.1956 0.0033
嘉实稳怡债券 1.0869 0.0002
嘉实稳愉债券 0.9981 0.0004
嘉实价值增强混合 1.0580 0.0070
嘉实新趋势混合 1.2190 0.0010
嘉实成长增强混合 1.1340 0.0020
嘉实研究增强混合 1.2070 0.0020
嘉实新思路混合 1.1510 0.0000
嘉实主题增强混合 1.1110 0.0160
嘉实策略优选混合 1.1390 0.0010
嘉实低价策略股票 1.3960 0.0000
嘉实新优选混合 1.1510 0.0010
嘉实稳健混合 1.3700 0.0010
嘉实增长混合 13.6280 0.0360
嘉实债券 1.3220 0.0000
嘉实保本 1.0000 0.0005
嘉实超短债债券 1.0516 0.0001
嘉实价值精选股票 1.2516 0.0053
嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.0000
嘉实智能汽车股票 2.0080 -0.0100
嘉实领先成长混合 2.0260 0.0020
嘉实稳固收益债券 1.1310 0.0040
嘉实周期优选混合 2.2940 -0.0150
嘉实信用债券C 1.2310 0.0030
嘉实信用债券A 1.2490 0.0030
嘉实优化红利混合 1.8170 -0.0030
嘉实泰和混合 2.8110 0.0110
嘉实中创400ETF联接C 0.9315 -0.0041
嘉实稳宏债券C 1.1847 0.0032
嘉实研究精选混合A 1.9790 -0.0030
嘉实主题混合 1.4070 -0.0020
嘉实策略混合 1.1560 -0.0010
嘉实先进制造股票 1.1420 0.0060
嘉实多元债券B 1.1790 0.0011
嘉实多元债券A 1.1850 0.0018
嘉实回报混合 1.3070 0.0000
嘉实价值优势混合 1.5550 -0.0010
嘉实企业变革股票 1.2540 -0.0020
嘉实新添瑞混合 1.1754 -0.0090
嘉实致享纯债债券 1.0072 0.0003
嘉实稳泽纯债债券 1.0501 0.0000
嘉实文体娱乐股票A 1.4290 -0.0030
嘉实中证500ETF 5.8315 -0.0183
嘉实中证中期国债ETF 113.5930 0.0120
嘉实创新成长混合 1.0380 0.0020
嘉实稳盛债券 1.0480 0.0000
嘉实医疗保健股票 1.9280 -0.0120
嘉实稳康纯债债券 1.0068 0.0031
嘉实新常态混合C 1.0680 0.0000
嘉实互融精选股票 1.0665 -0.0004
嘉实消费精选股票A 1.1735 -0.0029
嘉实消费精选股票C 1.1670 -0.0029
嘉实新起点混合C 1.0980 0.0000
嘉实新起点混合A 1.1340 0.0010
嘉实纯债债券C 1.1520 0.0000
嘉实中证500ETF联接C 1.1721 -0.0035
嘉实纯债债券A 1.1670 0.0000
嘉实中创400ETF联接A 1.5351 -0.0066
嘉实优质企业混合 1.6720 0.0070
嘉实致盈债券 1.0214 0.0003
嘉实稳丰纯债债券 1.0290 -0.0020
嘉实事件驱动股票 0.8500 -0.0010
嘉实中关村A股ETF 0.9065 -0.0002
嘉实创业板ETF 1.0380 0.0014
嘉实新收益混合 1.5080 -0.0060
嘉实稳华纯债债券 1.0861 0.0001
嘉实核心优势股票 1.1924 0.0026
嘉实文体娱乐股票C 1.4080 -0.0040
嘉实中短债债券A 1.0361 0.0002
嘉实中短债债券C 1.0326 0.0001
嘉实富时中国A50ETF 1.3016 0.0017
嘉实新兴产业股票 3.2960 0.0150
嘉实新消费股票 1.5620 -0.0010
嘉实稳熙纯债债券 1.0440 0.0002
嘉实互通精选股票 1.1181 0.0037
嘉实稳瑞纯债债券 1.0510 0.0010
嘉实科技创新混合 1.3983 0.0075
嘉实多利分级债券 0.9938 0.0000
嘉实逆向策略股票 1.5140 0.0030
嘉实致博纯债债券 1.0014 0.0002
嘉实新添程混合 1.0544 0.0193
嘉实安益混合 1.1830 0.0000
嘉实稳元纯债债券 1.0645 0.0003
嘉实新财富混合 1.1890 0.0020
嘉实新起航混合 1.1460 0.0000
嘉实优势成长混合 0.8840 -0.0020
嘉实惠泽混合(LOF) 1.2611 -0.0001
嘉实瑞享定期混合 1.4592 0.0011
嘉实稳鑫纯债债券 1.0153 0.0004
嘉实环保低碳股票 1.7060 -0.0090
嘉实中证500ETF联接A 1.4847 -0.0044
嘉实稳荣债券 1.0250 0.0000
嘉实稳泰债券 1.0810 0.0430
嘉实新常态混合A 1.0770 0.0010
嘉实农业产业股票 1.3901 -0.0131

招商基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
招商境远混合 1.3526 0.0086
招商量化精选股票A 1.1338 -0.0028
招商鑫悦中短债A 1.0579 0.0002
招商安泰债券B 1.2325 0.0004
招商安元混合C 1.0988 0.0028
招商安元混合A 1.1190 0.0029
招商睿祥定开混合 1.1164 0.0064
招商丰德混合A 1.0202 -0.0005
招商丰庆混合A 1.3410 0.0000
招商招丰纯债A 1.0662 0.0001
招商中国机遇股票 1.1790 0.0120
招商招景纯债C 1.0000 0.0000
招商兴福混合A 1.1019 0.0022
招商招旭纯债C 1.1335 0.0002
招商招祥纯债A 1.0630 0.0001
招商招祥纯债C 1.0000 0.0000
招商招景纯债A 1.0113 0.0002
招商丰泽混合A 1.2640 0.0000
招商安泰偏股混合 0.4310 0.0002
招商安泰平衡混合 1.1527 0.0028
招商安泰债券A 1.2179 0.0004
招商招轩纯债债券A 1.1486 -0.0001
招商先锋混合 1.2909 -0.0039
招商安本增利债券 1.4345 0.0008
招商核心价值混合 1.2860 0.0099
招商招轩纯债债券C 1.0834 -0.0001
招商稳盛定开混合C 1.0370 -0.0004
招商瑞庆混合A 1.1398 0.0007
招商丰睿混合A 1.1410 -0.0010
招商丰睿混合C 1.1370 -0.0020
招商丰源混合A 1.1460 0.0060
招商丰源混合C 1.2100 0.0060
招商安博混合A 1.4235 0.0103
招商安博混合C 1.3950 0.0100
招商安庆债券 1.0699 0.0003
招商上证消费80ETF 5.7427 0.0454
招商丰嘉混合A 1.3220 0.0740
招商丰嘉混合C 1.2660 0.0700
招商金鸿债券A 1.0678 0.0003
招商金鸿债券C 1.0638 0.0003
招商康泰混合 1.0740 0.0000
招商双债增强(LOF)C 1.2930 0.0000
招商安瑞进取债券 1.8280 0.0000
招商深证100指数A 1.5936 0.0012
招商行业领先混合A 1.6130 -0.0040
招商大盘蓝筹混合 1.9220 0.0150
招商丰享混合A 1.0540 0.0000
招商丰享混合C 1.0520 0.0000
招商中证1000指数A 0.9877 0.0007
招商中证1000指数C 0.9874 0.0007
招商沪深300指数A 1.3025 0.0032
招商沪深300指数C 1.2909 0.0033
招商中证500指数A 1.0185 -0.0041
招商中证500指数C 1.0163 -0.0040
招商丰融混合A 1.2540 0.0000
招商丰融混合C 1.2250 0.0000
招商盛合灵活混合C 1.0941 -0.0038
招商丰德混合C 1.0023 -0.0005
招商丰美混合A 1.1270 0.0010
招商鑫悦中短债C 1.0561 0.0001
招商中证商品B 1.0150 0.0030
招商中证商品A 1.0250 0.0010
招商瑞庆混合C 1.1326 0.0006
招商安荣混合A 1.1637 0.0008
招商安荣混合C 1.1313 0.0007
招商安盈债券 1.1995 0.0000
招商产业债券A 1.4690 0.0000
招商优势企业混合 2.4610 -0.0060
招商睿逸混合 1.0930 0.0030
招商盛合灵活混合A 1.1065 -0.0038
招商招顺纯债A 1.0747 0.0001
招商招弘纯债A 1.0157 0.0003
招商丰和混合C 0.9230 0.0020
招商丰和混合A 0.9230 0.0020
招商招琪纯债C 1.0000 0.0000
招商招琪纯债A 1.1339 0.0001
招商招丰纯债C 1.0000 0.0000
招商丰裕混合A 1.1230 0.0000
招商丰裕混合C 1.1020 0.0000
招商安益混合 1.3154 0.0060
招商丰凯混合C 1.1590 0.0020
招商招华纯债C 1.0267 0.0003
招商招华纯债A 1.0272 0.0003
招商添利两年债券 1.1183 0.0018
招商招享纯债C 1.0000 0.0000
招商招享纯债A 1.0169 0.0002
招商兴福混合C 1.0881 0.0021
招商行业精选股票 2.2390 -0.0060
招商制造业混合A 1.4370 0.0140
招商产业债券C 1.4300 0.0010
招商睿乾混合 1.2274 0.0024
招商制造业混合C 1.4150 0.0130
招商深证100指数C 1.5791 0.0011
招商丰泽混合C 1.2480 0.0000
招商丰达混合A 1.1410 -0.0020
招商丰达混合C 1.1290 -0.0020
招商睿诚定开混合 1.0282 -0.0053
招商丰益混合A 1.1960 0.0040
招商丰益混合C 1.0990 0.0030
招商安弘混合 1.5528 0.0034
招商稳健优选股票 1.2591 0.0051
招商深证TMT50ETF 5.6709 -0.0113
招商丰韵混合C 1.3381 0.0039
招商丰韵混合A 1.3471 0.0039
招商招顺纯债C 1.0000 0.0000
招商丰凯混合A 1.2500 0.0030
招商双债增强(LOF)E 1.2880 0.0000
招商招熹纯债A 1.0330 0.0335
招商招熹纯债C 1.0129 0.0328
招商盛达混合C 1.3080 -0.0030
招商丰乐混合C 1.2990 -0.0010
招商盛达混合A 1.3310 -0.0030
招商丰美混合C 1.1240 0.0000
招商丰乐混合A 1.2580 0.0000
招商稳乾定开混合A 1.0283 -0.0002
招商稳乾定开混合C 1.0172 -0.0002
招商招旭纯债A 1.1374 0.0002

中银基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
中银文体娱乐混合 0.8213 -0.0110
中银增长混合H 0.4254 0.0002
中银收益混合H 1.5818 0.0010
中银润利混合A 1.0756 0.0008
中银宝利混合A 1.0820 0.0010
中银宝利混合C 1.0840 0.0020
中银增长混合A 0.4219 0.0001
中银丰利混合C 1.0980 0.0010
中银丰利混合A 1.0980 0.0000
中银宏利混合C 1.0990 0.0020
中银宏利混合A 1.0960 0.0020
中银腾利混合C 1.0630 0.0010
中银安心回报债券 1.0390 0.0010
中银双息回报混合 1.1921 0.0033
中银宏观策略混合 0.7320 -0.0010
中银主题策略混合 2.1480 -0.0030
中银稳健策略混合 1.2567 0.0033
中银量化精选混合 0.9932 -0.0021
中银健康生活混合 1.7280 0.0060
中银景元回报混合 1.0278 0.0003
中银新经济混合 1.2410 0.0000
中银国有企业债A 1.0260 0.0010
中银新动力股票 0.7880 0.0060
中银腾利混合A 1.0630 0.0000
中银弘享债券 1.0382 0.0004
中银景福回报混合 1.1101 0.0005
中银新回报混合 1.4720 0.0030
中银双利债券A 1.2630 0.0020
中银价值混合 1.9220 -0.0020
中银双利债券B 1.2570 0.0010
中银聚利分级债券 1.0004 0.0000
中银纯债债券C 1.0620 0.0000
中银纯债债券A 1.0630 0.0000
中银国有企业债C 1.0230 0.0000
中银鑫利混合C 1.1180 0.0010
中银产业精选混合 1.3178 0.0177
中银广利混合C 1.1173 0.0020
中银广利混合A 1.1053 0.0020
中银医疗保健混合 1.6597 0.0190
中银稳进策略混合 1.1678 0.0002
中银多策略混合 1.1470 0.0010
中银量化价值混合 1.0519 0.0052
中银安享债券 1.0196 0.0003
中银美丽中国混合 1.5460 0.0010
中银润利混合C 1.0727 0.0008
中银智享债券 1.0680 0.0002
中银颐利混合C 1.1280 0.0020
中银颐利混合A 1.1310 0.0030
中银益利混合C 1.2510 0.0030
中银益利混合A 1.2520 0.0030
中银裕利混合C 1.1810 0.0020
中银裕利混合A 1.1820 0.0020
中银智能制造股票 0.8130 -0.0030
中银蓝筹混合 1.8260 0.0020
中银中国混合(LOF) 1.5124 -0.0009
中银增利债券 1.0990 0.0010
中银优选混合 1.4827 0.0026
中银收益混合A 1.5777 0.0010
中银策略混合 1.3019 -0.0017
中银互联网+股票 1.1930 0.0110
中银新机遇混合C 1.0820 0.0010
中银珍利混合C 1.0690 0.0000
中银珍利混合A 1.0640 0.0000
中银消费主题混合 1.5770 0.0080
中银上证国企100ETF 1.1610 -0.0010
中银品质生活混合 1.4036 0.0015
中银鑫利混合A 1.1330 0.0010
中银优秀企业混合 1.9290 0.0140
中银新蓝筹混合 1.1250 0.0010
中银合利债券 1.0090 0.0020
中银新趋势混合 1.2800 0.0020
中银瑞利混合A 1.1350 0.0020
中银瑞利混合C 1.1340 0.0020
中银金融地产混合 1.2388 0.0024
中银睿享定开债券 1.0079 0.0006
中银新机遇混合A 1.0830 0.0020
中银新财富混合C 1.0980 0.0020
中银新财富混合A 1.1010 0.0020
中银锦利混合A 1.1351 0.0017
中银锦利混合C 1.1317 0.0017
中银移动互联混合 1.0720 0.0050

鹏华基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
鹏华信息分级A 1.0020 0.0000
鹏华资源分级B 1.2060 0.0020
鹏华资源分级A 1.0020 0.0000
鹏华弘尚混合A 1.1020 0.0006
鹏华弘尚混合C 1.1465 0.0006
鹏华核心优势混合 1.3398 0.0080
鹏华安益增强混合 1.1806 0.0003
鹏华地产分级A 1.0020 0.0000
鹏华地产分级B 1.2220 0.0040
鹏华丰利分级债券B 1.1650 -0.0010
鹏华量化策略混合 0.8793 -0.0001
鹏华丰恒债券 1.1078 0.0003
鹏华丰禄债券 1.0473 0.0002
鹏华弘惠混合C 1.1145 0.0012
鹏华优势企业股票 1.3628 0.0026
鹏华银行分级 0.9800 0.0000
鹏华医药指数(LOF) 1.0960 0.0080
鹏华互联网分级 1.1940 0.0010
鹏华创业板分级 1.2750 0.0020
鹏华优选回报混合 1.0893 0.0048
鹏华丰润债券(LOF) 1.1076 0.0003
鹏华丰收债券 1.1170 0.0000
鹏华丰泽债券(LOF) 1.3370 0.0004
鹏华丰享债券 1.0765 0.0000
鹏华弘樽混合C 1.0949 0.0085
鹏华弘樽混合A 1.0943 0.0085
鹏华弘利混合A 1.1880 0.0022
鹏华弘利混合C 1.1955 0.0023
鹏华弘惠混合A 1.1162 0.0013
鹏华普泰债券 1.1666 0.0003
鹏华新丝路分级B 1.0000 0.5620
鹏华外延成长混合 1.4260 0.0010
鹏华钢铁分级 0.7200 0.0000
鹏华先进制造股票 2.0200 0.0010
鹏华钢铁分级B 0.4230 0.0000
鹏华钢铁分级A 1.0170 0.0000
鹏华新丝路分级 1.0000 0.2650
鹏华睿投混合 1.2680 -0.0032
鹏华兴康混合C 0.9800 0.0020
鹏华弘锐混合A 1.1046 0.0015
鹏华弘锐混合C 1.9569 0.0026
鹏华弘嘉混合A 1.3887 0.0011
鹏华弘嘉混合C 1.3787 0.0011
鹏华丰盈债券 1.3585 0.0004
鹏华医药科技股票 0.6850 0.0090
鹏华丰玺债券 1.0774 0.0005
鹏华研究驱动混合 1.4129 0.0016
鹏华酒分级 1.2510 0.0040
鹏华证券分级 1.0080 0.0040
鹏华环保分级 0.8270 -0.0050
鹏华一带一路分级 1.1370 -0.0010
鹏华高铁分级 0.8290 0.0010
鹏华弘鑫混合C 1.0828 0.0017
鹏华医药分级 1.0000 0.0990
鹏华酒分级A 1.0060 0.0000
鹏华丰嘉债券 1.2012 0.0164
鹏华创业板分级B 1.5440 0.0040
鹏华互联网分级A 1.0100 0.0010
鹏华丰瑞债券 1.0343 0.0002
鹏华丰源债券 1.0777 0.0004
鹏华沪深300ETF 1.0000 -2.9145
鹏华新能源分级 1.2380 -0.0040
鹏华增瑞混合(LOF) 1.2241 0.0041
鹏华丰达债券 1.0316 0.0001
鹏华丰和债券(LOF)C 1.1790 -0.0050
鹏华研究精选混合 1.3875 -0.0006
鹏华弘鑫混合A 1.0961 0.0017
鹏华养老产业股票 2.3080 0.0020
鹏华产业债债券 1.1410 0.0010
鹏华宏观混合 1.1570 0.0000
鹏华价值精选股票 1.6640 0.0030
鹏华纯债债券 1.0210 0.0000
鹏华双债加利债券 1.5102 -0.0002
鹏华丰信分级债券B 1.0000 -0.0034
鹏华丰信分级债券A 1.0000 -0.0031
鹏华策略回报混合 1.2134 -0.0031
鹏华兴盛混合C 0.9980 0.0000
鹏华普悦债券 0.9600 0.0013
鹏华可转债债券 1.0640 0.0010
鹏华沪深300指数 1.0555 0.0021
鹏华金鼎混合C 1.2220 0.0010
鹏华兴盛混合A 0.9846 -0.0001
鹏华金鼎混合A 1.2500 0.0000
鹏华互联网分级B 1.3780 0.0010
鹏华丰安债券 1.0647 0.0016
鹏华兴利混合 1.2457 0.0033
鹏华医疗保健股票 1.6130 0.0180
鹏华创业板分级A 1.0060 0.0000
鹏华弘盛混合C 1.7935 0.0015
鹏华医药分级B 1.0000 -0.0020
鹏华新兴产业混合 2.7540 0.0030
鹏华精选成长混合 1.8560 0.0060
鹏华信用增利A 1.3298 0.0002
鹏华3个月中短债C 1.0467 0.0006
鹏华消费优选混合 2.9070 0.0030
鹏华信用增利B 1.4121 0.0001
鹏华一带一路分级B 1.2570 -0.0020
鹏华创新驱动混合 1.2192 0.0099
鹏华新丝路分级A 1.0000 -0.0320
鹏华医药分级A 1.0000 -0.0001
鹏华酒分级B 1.4960 0.0080
鹏华环保分级A 1.0100 0.0010
鹏华证券分级B 1.0060 0.0070
鹏华弘盛混合A 1.3206 0.0011
鹏华丰腾债券 1.0434 0.0000
鹏华信息分级B 1.8240 -0.0140
鹏华丰茂债券 1.0357 0.0002
鹏华弘和混合A 1.2045 0.0014
鹏华弘和混合C 1.1857 0.0014
鹏华弘华混合A 1.2411 0.0056
鹏华弘华混合C 1.1133 0.0051
鹏华弘实混合A 1.1415 0.0023
鹏华中国50混合 1.6780 0.0020
鹏华普天收益混合 1.6040 0.0050
鹏华环保分级B 0.6440 -0.0110
鹏华新能源分级B 1.4590 -0.0080
鹏华普天债券A 1.2960 0.0000
鹏华普天债券B 1.2540 0.0000
鹏华双债保利债券 1.2223 0.0002
鹏华证券分级A 1.0100 0.0010
民企ETF 1.9570 0.0220
鹏华弘安混合C 1.1268 0.0023
鹏华弘安混合A 1.1787 0.0024
鹏华丰惠债券 1.0417 0.0002
鹏华产业精选混合 1.3237 0.0043
鹏华弘达混合C 1.1425 0.0010
鹏华弘腾混合A 1.0548 0.0003
鹏华弘腾混合C 0.9448 0.0002
鹏华弘康混合A 1.2707 0.0001
鹏华弘康混合C 1.2223 0.0001
鹏华弘益混合C 1.2519 0.0016
鹏华弘益混合A 1.2720 0.0015
鹏华弘信混合C 1.2051 0.0012
鹏华弘信混合A 1.3538 0.0013
鹏华弘实混合C 1.2368 0.0025
鹏华银行分级B 0.9500 -0.0010
鹏华丰泽分级债券B 1.4090 -0.0040
鹏华银行分级A 1.0100 0.0010
鹏华深证民营ETF 4.4327 0.0066
鹏华丰康债券 1.0792 0.0000
鹏华丰玉债券 1.0356 0.0002
鹏华双债增利债券 1.2355 0.0002
鹏华丰利债券(LOF) 1.0510 0.0000
鹏华弘达混合A 2.4072 0.0021
鹏华环保产业股票 2.0890 -0.0130
鹏华品牌传承混合 1.8400 0.0030
鹏华3个月中短债A 1.0527 0.0007
鹏华传媒分级A 1.0060 0.0000
鹏华研究智选混合 1.1995 0.0032
鹏华兴康混合A 0.9810 0.0014
鹏华传媒分级B 1.1780 -0.0040
鹏华前海万科REITS 102.9410 -7.7640
鹏华中证酒ETF 1.2330 0.0041
鹏华健康环保混合 1.5870 0.0020
鹏华传媒分级 1.0920 -0.0020
鹏华地产分级 1.1120 0.0020
鹏华策略优选混合 1.8690 0.0010
鹏华信息分级 1.4130 -0.0070
鹏华证券保险分级 1.2590 0.0060
鹏华消费领先混合 2.4730 0.0010
鹏华丰利分级债券A 1.0000 -0.0002
鹏华丰和债券(LOF)A 1.2920 -0.0050
鹏华资源分级 1.1040 0.0010
鹏华量化先锋混合 0.9172 0.0000
鹏华国企债债券 1.1477 0.0002
鹏华高铁分级A 1.0170 0.0000
鹏华新能源分级A 1.0170 0.0000
鹏华高铁分级B 0.6410 0.0020
鹏华丰华债券 1.1519 0.0004
鹏华改革红利股票 1.0130 0.0010

华安基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
华安可转债债券A 1.3290 0.0010
华安文体健康混合 1.3890 0.0120
华安添鑫中短债A 1.0207 0.0002
华安红利精选混合 1.0446 -0.0009
华安核心优选混合 1.5529 -0.0158
华安稳定收益债券B 1.1237 -0.0005
华安强化收益债券A 1.2220 -0.0010
华安行业轮动混合 1.9640 0.0052
华安安信消费混合 2.1620 -0.0060
华安上证龙头ETF 3.5790 0.0130
华安逆向策略混合 3.6410 0.0010
华安安悦债券A 1.0441 0.0002
华安添颐混合 1.1970 0.0010
华安新活力混合 1.2860 0.0010
华安科技动力混合 3.5030 -0.0220
华安升级主题混合 1.5790 0.0020
华安稳健回报混合 1.1145 0.0004
华安年年红债券C 1.0570 0.0020
华安鼎益债券A 1.0399 0.0004
华安安浦债券A 1.0208 0.0003
华安安浦债券C 0.9076 0.0003
华安鼎丰债券 1.0282 0.0002
华安上证180ETF 3.5581 0.0086
华安生态优先混合 2.5270 -0.0080
华安安悦债券C 1.0432 0.0002
华安智能生活混合 1.7181 -0.0073
华安安盛定开债券 1.0384 0.0001
华安幸福生活混合 1.4018 -0.0004
华安年年红债券A 1.0600 0.0020
华安睿享定开混合C 1.1397 -0.0002
华安创业板50ETF 0.7040 0.0003
华安上证180ETF联接 1.5179 0.0035
华安添鑫中短债C 1.0182 0.0001
华安宝利配置混合 1.1250 -0.0030
华安沪深300低波ETF 1.0146 0.0000
华安策略优选混合 1.8854 -0.0024
华安新丰利混合C 1.2943 0.0022
华安新丰利混合A 3.6929 0.0062
华安新安平混合C 1.1545 0.0000
华安新安平混合A 1.2991 0.0000
华安低碳生活混合 1.3629 0.0077
华安鼎瑞定开债券 1.0138 0.0002
华安双核驱动混合 1.3046 0.0029
华安纯债债券A 1.0754 0.0002
华安纯债债券C 1.0748 0.0003
华安沪深300增强A 1.7531 0.0027
华安沪深300增强C 1.6846 0.0026
华安制造先锋混合 1.9311 -0.0094
华安创新混合 0.7810 -0.0010
华安宏利混合 5.3264 -0.0128
华安稳定收益债券A 1.1288 -0.0005
华安新乐享混合 1.3206 -0.0022
华安中证500低波ETF 1.2241 -0.0024
华安鼎益债券C 1.0481 0.0003
华安研究精选混合 1.4315 -0.0011
华安可转债债券B 1.2860 0.0010
华安安享混合 1.2290 0.0000
华安黄金易(ETF) 3.4032 -0.0069
华安安泰定开债 1.0166 0.0000
华安大安全混合 1.3370 0.0020

平安基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
平安合泰定开债 1.0177 0.0003
平安300ETF联接A 1.1035 0.0014
平安合慧定开债 1.0592 0.0002
平安睿享文娱混合C 1.7270 -0.0060
平安睿享文娱混合A 1.7820 -0.0060
平安惠盈纯债债券 1.0460 0.0000
平安新鑫先锋混合C 1.2970 -0.0040
平安惠兴债券 1.0202 0.0001
平安惠享纯债债券 1.0318 0.0008
平安核心优势混合C 1.3201 -0.0001
平安惠利纯债债券 1.1660 0.0001
平安惠轩债券 1.0106 0.0001
平安智慧中国混合 0.7040 0.0000
平安大华惠益纯债 1.0524 -0.0011
平安策略先锋混合 2.4160 -0.0190
平安行业先锋混合 1.3540 0.0070
平安添利债券C 1.3087 0.0002
平安添利债券A 1.3484 0.0003
平安灵活配置混合 1.3089 0.0066
平安沪深300ETF 4.3019 0.0059
平安合盛定开债 1.0195 0.0003
平安合丰定开债券 1.0800 0.0001
平安300ETF联接C 1.0956 0.0014
平安合意定开债券 1.0140 0.0002
平安合韵债券 1.0344 -0.0001
平安惠锦债券 1.0704 0.0000
平安转型创新混合A 1.3735 -0.0111
平安转型创新混合C 1.3560 -0.0110
平安惠裕债券C 0.9877 -0.0002
平安优势产业混合C 1.3666 -0.0036
平安优势产业混合A 1.3860 -0.0036
平安合瑞定开债券 1.0638 -0.0001
平安惠鸿纯债债券 1.0121 0.0004
平安惠诚债券 1.1523 0.0003
平安高端制造混合C 1.4111 -0.0003
平安高端制造混合A 1.4252 -0.0002
平安鑫享混合A 1.2096 0.0014
平安中证500ETF 5.6663 -0.0181
平安新鑫先锋混合A 1.3270 -0.0040
平安鑫安混合E 1.0697 -0.0001
平安短债债券E 1.0499 0.0001
平安大华鼎沣混合 1.0106 -0.0004
平安鑫安混合C 1.0688 0.0000
平安鑫安混合A 1.0864 0.0000
平安鼎越混合(LOF) 1.2497 -0.0094
平安鼎弘混合(LOF) 1.0800 0.0005
平安鼎泰混合(LOF) 0.8897 -0.0047
平安量化先锋混合C 1.0350 -0.0041
平安量化先锋混合A 1.0541 -0.0042
平安中短债债券E 1.0449 0.0002
平安惠聚债券 1.0406 0.0003
平安合正债券 1.0369 0.0001
平安惠裕债券A 1.0456 -0.0002
平安惠融纯债债券 1.0610 -0.0001
平安惠隆纯债债券 1.0221 0.0001
平安中短债债券C 1.0454 0.0002
平安惠悦纯债债券 1.0917 0.0004
平安中短债债券A 1.0464 0.0002
平安创业板ETF 1.1500 0.0015
平安鑫利混合A 1.0899 0.0002
平安短债债券C 1.0528 0.0001
平安短债债券A 1.0539 0.0001
平安鑫利混合C 1.0867 0.0003
平安500ETF联接C 1.1633 -0.0035
平安500ETF联接A 1.1649 -0.0036
平安医疗健康混合 1.2611 0.0172
平安惠泽债券 1.1147 -0.0002
平安合悦定开债 1.0320 0.0001
平安鑫享混合C 1.2076 0.0014
平安鼎信债券 1.0500 -0.0001
平安惠安债券 1.0181 0.0002
平安合颖定开债 1.0123 0.0002
平安合锦定开债 1.0258 0.0001

银华基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
银华永益分级债券 1.0010 0.0000
银华中国梦30股票 1.3130 -0.0040
银华价值优选混合 2.3849 0.0024
银华鑫瑞 0.8470 0.0000
银华永利债券C 1.2010 0.0000
银华永利债券A 1.2200 0.0000
银华MSCI中国A股ETF 1.0665 0.0006
银华远景债券 1.1140 0.0010
银华中小盘混合 2.6810 0.0010
银华行业轮动混合 1.2713 -0.0009
银华交易型货币A 100.2530 0.0210
银华估值优势混合 1.1483 0.0043
银华瑞吉 1.0000 0.0002
银华瑞祥 1.0000 0.0033
银华上证50等权ETF 1.6010 0.0010
银华双动力债券 1.0440 0.0000
银华合利债券 0.9080 -0.2950
银华信用债券(LOF) 1.3140 0.0000
银华消费主题混合 1.0611 -0.0005
银华成长先锋混合 1.2820 0.0010
银华和谐主题混合 2.7600 0.0000
银华增强收益债券 1.2210 0.0010
银华富裕主题混合 3.8114 0.0473
银华领先策略混合 1.7893 0.0003
银华优质增长混合 1.4606 0.0030
银华优势企业混合 1.3686 -0.0022
银华保本增值混合 1.0024 0.0001
银华交易型货币B 100.2770 0.0230
银华锐进 1.1680 0.0020
银华稳进 1.0020 0.0000
银华可转债债券 1.2282 0.0078
银华积极成长混合 1.2685 0.0071
银华金瑞 1.0020 0.0000

富国基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
富国天利增长债券 1.3541 0.0002
富国产业债C 1.0852 0.0001
富国景利纯债债券 1.0204 0.0000
富国优化增强债券C 1.7360 -0.0030
富国产业债A 1.0884 0.0001
富国全球债券(QDII) 1.1700 -0.0003
富国低碳环保混合 2.5180 0.0050
富国消费主题混合 1.7060 -0.0030
富国丰利增强债券 1.1134 0.0000
富国收益增强债券A 1.2920 -0.0020
富国收益增强债券C 1.2610 -0.0020
富国宝利增强债券 1.1247 0.0012
富国颐利纯债债券 1.0205 0.0001
富国信用债债券A 1.0875 0.0004
富国上证综指ETF 3.9250 0.0090
富国可转债 1.7130 -0.0030
富国美丽中国混合 1.7210 0.0070
富国信用债债券D 1.0836 0.0004
富国信用债债券C 1.0832 0.0003
富国天盈债券(LOF)C 1.0711 -0.0001
富国兴利增强债券 1.0972 0.0007
富国天益价值混合 1.7403 0.0131
富国短债债券C 1.0279 0.0001
富国转型机遇混合 1.2542 0.0028
富国产业升级混合 1.5143 0.0075
富国中证价值ETF 1.1975 -0.0050
富国周期优势混合 1.6387 0.0019
富国城镇发展股票 1.5520 -0.0020
富国恒利分级债券 1.0000 0.0000
富国军工主题混合 1.0912 0.0025
富国价值优势混合 1.8410 0.0130
富国沪深300增强 1.7260 0.0050
富国天成红利混合 1.2096 0.0062
富国消费升级混合 1.3183 0.0027
富国互联科技股票 1.6249 0.0139
富国文体健康股票 1.2760 0.0020
富国新兴产业股票 1.3010 0.0030
富国改革动力混合 0.6070 -0.0030
富国产业驱动混合 1.5573 -0.0039
富国短债债券A 1.0320 0.0001
富国创新科技混合 1.7470 0.0110
富国中证银行指数 1.1360 0.0010
富国金融债债券 1.0232 0.0002
富国天盈分级债券B 1.0830 -0.2680
富国天瑞强势混合 0.6839 -0.0005
富国品质生活混合 1.1671 0.0035

兴全基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
兴全兴泰债券 1.0118 0.0001
兴全稳泰债券A 1.0154 0.0002
兴全有机增长混合 2.7305 0.0115
兴全可转债混合 1.2343 0.0027
兴全社会责任混合 3.8260 -0.0070
兴全全球视野股票 2.1288 0.0042
兴全恒益债券A 1.1559 0.0019
兴全恒益债券C 1.1449 0.0018
兴全合润分级混合 1.2177 0.0042
兴全合宜混合A 1.1751 0.0023
兴全精选混合 2.3236 0.0101
兴全恒裕债券 1.0121 0.0001
兴全合宜混合C 1.0000 0.0000

农银汇理基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
农银金安定开债券 1.1502 -0.0003
农银海棠定开混合 1.3052 0.0536
农银汇理永安混合 1.1163 0.0005
农银国企改革混合 1.7298 0.0147
农银工业4.0混合 1.4125 -0.0010
农银策略精选混合 1.4139 0.0100
农银深证100指数 1.3644 -0.0087
农银金鑫定开债券 1.0574 0.0004
农银物联网混合 1.4257 0.0011
农银金丰定开债券 1.1102 0.0007
农银金利定开债券 1.1156 0.0007
农银汇理金禄债券 1.0127 0.0003
农银平衡双利混合 1.7508 0.0088
农银策略价值混合 2.3811 0.0138
农银中小盘混合 2.4057 0.0107
农银区间策略混合 1.1057 0.0063
农银金鸿定开债券 1.0499 0.0025
农银主题轮动混合 1.3701 0.0008
农银高增长混合 2.3440 0.0062
农银行业领先混合 2.4458 0.0174
农银尖端科技混合 1.3442 0.0021
农银金泰定开债券 1.1588 0.0006
农银研究精选混合 1.5579 0.0013
农银永益定开混合 1.0658 0.0001
农银区间收益混合 2.7355 0.0154
农银睿选混合 1.3613 -0.0001
农银中国优势混合 1.1492 0.0058
农银信息传媒股票 0.9679 0.0026
农银纯债定开债券 1.1426 0.0002
农银医疗保健股票 1.7106 0.0247
农银量化智慧混合 1.2010 0.0084
农银研究驱动混合 1.2354 0.0004

国泰基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
国泰惠富纯债债券 1.0097 0.0002
国泰智能汽车股票 1.1880 0.0080
国泰进取 0.4980 -0.0010
国泰金鼎价值混合 0.6230 0.0040
国泰润泰纯债债券 1.0171 0.0001
国泰睿信平衡混合 1.1790 0.0000
国泰安心回报混合 1.0020 0.0000
国泰聚享纯债债券 1.0069 0.0001
国泰大农业股票 1.7140 -0.0020
国泰智能装备股票 1.3750 0.0070
国泰信用债券C 1.1940 0.0000
国泰创利债券 1.0300 0.0000
国泰成长优选混合 2.8200 0.0110
国泰大健康股票 2.3280 0.0110
国泰互联网+股票 1.8180 0.0070
国泰可转债债券 1.1719 0.0014
国泰润利纯债债券 1.0241 -0.0003
国泰金鑫股票 1.7350 0.0100
国泰丰盈纯债债券 1.0122 0.0001
国泰事件驱动混合 3.1880 0.0020
国泰双利债券C 1.4420 0.0030
国泰金融ETF联接 1.2282 0.0023
国泰信用债券A 1.2440 0.0000
国泰嘉睿纯债债券 1.0167 0.0000
国泰聚禾纯债债券 1.0096 0.0001
国泰金龙债券C 1.0320 0.0010
国泰沪深300指数A 0.9258 0.0016
国泰金牛创新混合 1.3030 0.0090
国泰区位优势混合 3.1130 0.0190
国泰双利债券A 1.4920 0.0030
国泰金鹿混合 1.4221 -0.0025
国泰央企改革股票 1.4680 0.0090
国泰消费优选股票 1.2608 0.0020
金融ETF 5.6978 0.0110
国泰金马稳健混合 1.0760 0.0040
国泰金象保本 1.4260 0.0000
国泰润享纯债债券 1.0081 0.0000
国泰金鹰增长混合 1.1536 0.0031
国泰金龙债券A 1.0880 0.0000
国泰金龙行业混合 0.6240 0.0010
国泰金鹿保本 1.4840 -0.0010
国泰金鹏蓝筹混合 1.0640 0.0060
国泰瑞和纯债债券 1.0548 0.0000
国泰黄金ETF联接C 1.2915 -0.0026
国泰民润纯债债券 1.0059 0.0000
国泰中证军工ETF 0.7930 -0.0018
国泰惠盈纯债债券 1.0191 0.0002
国泰丰祺纯债债券 1.0149 0.0001
国泰黄金ETF 3.3734 -0.0068
国泰优势行业混合 1.2251 0.0058
国泰黄金ETF联接A 1.2927 -0.0026
国泰CES半导体ETF 1.8009 -0.0009
国泰优先 1.1710 0.0000
国泰沪深300指数C 0.9241 0.0015
上证10年期国债ETF 109.0350 0.0760

中欧基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
中欧天添债券C 1.0680 0.0000
中欧天添债券A 1.0830 0.0010
中欧短债债券C 1.0705 0.0000
中欧时代先锋股票C 1.6446 -0.0124
中欧兴利债券 1.0262 0.0001
中欧纯债债券(LOF)E 1.2350 0.0010
中欧强利债券 1.0174 0.0000
中欧时代智慧混合C 1.2236 -0.0053
中欧时代智慧混合A 1.2469 -0.0053
中欧强惠债券 1.0081 -0.0001
中欧康裕混合C 1.1800 -0.0002
中欧消费主题股票A 1.8810 -0.0060
中欧康裕混合A 1.1802 -0.0002
中欧天启债券C 1.0474 0.0003
中欧天尚债券A 1.0316 0.0002
中欧天尚债券C 1.0243 0.0002
中欧时代先锋股票A 1.6552 -0.0124
中欧双利债券C 1.1548 -0.0008
中欧双利债券A 1.1688 -0.0007
中欧永裕混合A 1.1530 0.0100
中欧永裕混合C 1.1120 0.0100
中欧稳健收益C 1.0773 -0.0062
中欧互通精选混合A 1.5528 -0.0013
中欧稳健收益A 1.0878 -0.0063
中欧新蓝筹混合A 1.5659 0.0016
中欧可转债债券C 1.2351 0.0025
中欧可转债债券A 1.2443 0.0025
中欧鼎利分级债券B 1.0330 -0.0060
中欧新蓝筹混合C 1.5563 0.0017
中欧安财债券 1.0562 0.0007
中欧强裕债券 1.0127 0.0001
中欧新蓝筹混合E 1.5728 0.0017
中欧互通精选混合E 1.5670 -0.0012
中欧兴华债券 1.0143 0.0002
中欧达乐混合 1.0034 -0.0001
中欧达安混合 1.1628 0.0022
中欧强盈债券 1.0774 -0.0002
中欧纯债债券(LOF)C 1.2200 0.0000
中欧鼎利债券 1.0888 0.0015
中欧消费主题股票C 1.8870 -0.0060
中欧纯债分级债券 1.3240 0.0070
中欧聚瑞债券A 1.0046 0.0001
中欧短债债券A 1.0758 0.0000
中欧天启债券A 1.0546 0.0002
中欧养老混合 1.7680 0.0090
中欧聚瑞债券C 1.0008 0.0001
中欧聚信债券 0.9983 0.0003
中欧天禧债券 1.1290 0.0010
中欧量化驱动混合 1.1269 0.0029
中欧瑾泰债券C 1.0564 0.0003
中欧瑾泰债券A 1.0872 0.0004

景顺长城基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
长城稳健成长混合 1.4694 0.0028
长城优化升级混合 2.3885 0.0064
长城双动力混合 1.4853 -0.0075
长城新优选混合C 1.0917 0.0007
长城新视野混合C 1.0205 0.0000
长城新优选混合A 1.0781 0.0007
景顺长城优选混合 2.6942 0.0011
长城久信债券 1.1046 0.0000
长城久悦债券 1.0475 0.0010
长城久盈分级债券B 1.0000 -0.0005
长城转型成长混合 1.1058 0.0055
长城久惠混合 1.1246 0.0030
长城行业轮动混合 1.2197 0.0026
长城智能产业混合 1.4163 0.0008
长城核心优选混合 1.2441 0.0016
长城久富混合(LOF) 1.3615 0.0050
长城医疗保健混合 2.4751 0.0190
长城稳固收益债券A 1.2028 -0.0001
长城稳固收益债券C 1.1805 -0.0002
长城淘金理财债券 1.0710 0.0060
长城久兆积极指数 0.7170 -0.0320
长城定期开放债券C 1.0903 -0.0006
长城定期开放债券A 1.0886 -0.0006
长城中国智造混合 1.3183 0.0043
长城核心优势混合 1.1015 -0.0059
长城久益混合A 1.1475 0.0026
长城久益混合C 1.0700 0.0024
长城新视野混合A 1.0679 0.0000
长城久盈纯债债券 1.0009 0.0000
景顺长城中证500ETF 1.5336 -0.0048
长城新兴产业混合 1.4971 0.0082
长城环保主题混合 1.3250 0.0035
长城久润混合 1.2232 0.0100
长城消费增值混合 1.1386 0.0001
长城安心回报混合 1.2489 -0.0049
长城品牌优选混合 1.5059 -0.0068
长城稳健增利债券 1.1788 0.0001
长城新策略混合A 1.0676 -0.0001
长城新策略混合C 1.2752 -0.0001
长城久稳债券 1.0090 0.0001
长城久祥混合 1.3142 0.0064
长城改革红利混合 0.7435 0.0033
长城久源混合 1.2377 0.0008
长城久兆稳健指数 1.0310 0.0010

兴业基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
兴业丰利债券 1.0100 0.0000
兴业机遇债券A 1.0793 -0.0046
兴业定开债券C 1.1070 -0.0540
兴业添利债券 1.0170 0.0010
兴业短债债券C 1.0230 0.0010
兴业成长动力混合 1.3090 0.0020
兴业量化混合A 1.0531 0.0027
兴业福鑫债券 1.0217 0.0002
兴业收益增强债券A 1.2930 -0.0010
兴业国企改革混合 1.5050 0.0030
兴业奕祥混合 1.0728 -0.0005
兴业福益债券 1.0940 0.0010
兴业多策略混合 1.5350 -0.0080
兴业定开债券A 1.1250 -0.0540
兴业丰泰债券 1.0130 0.0000
兴业短债债券A 1.0610 0.0000
兴业天禧债券 1.0320 0.0010
兴业安保优选混合 1.5719 0.0056
兴业裕丰债券 1.0159 0.0002
兴业天融债券 1.0750 0.0000
兴业收益增强债券C 1.2630 -0.0010
兴业裕恒债券 1.0315 0.0002
兴业裕华债券 1.0313 0.0001

大成基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
大成景恒混合C 1.4300 -0.0010
中证500沪市ETF 1.6360 -0.0040
大成竞争优势混合 1.0510 0.0000
大成消费主题混合 1.0610 0.0010
大成新锐产业混合 2.0950 0.0110
大成景恒混合A 1.3920 -0.0010
大成盛世精选混合 1.1470 0.0100
大成景利混合 1.1480 0.0010
大成景祥分级债券 1.4310 0.0000
大成景丰债券(LOF) 1.0040 0.0000
大成优选混合(LOF) 2.8060 0.0070
大成沪深300指数C 1.0719 0.0012
大成中证100ETF 1.8270 0.0030
大成健康产业混合 1.0390 0.0100
大成景荣债券A 1.0580 -0.0030
大成景荣债券C 1.0540 -0.0030
大成深证成份ETF 11.9320 -0.0130
大成行业轮动混合 1.9440 0.0110
大成策略回报混合 1.0840 -0.0020
大成精选增值混合 1.2434 0.0091
大成蓝筹稳健混合 0.9591 -0.0034
大成债券A/B 1.0404 0.0006
大成价值增长混合 1.0038 0.0016
大成债券C 1.0589 0.0007
大成景丰分级债券B 0.7180 -0.1700
大成惠益纯债债券 1.0394 0.0001
大成惠利纯债债券 1.0218 0.0001
大成深证成长40ETF 1.0670 -0.0030
大成灵活配置混合 1.9440 0.0170
大成中证500深市ETF 1.5340 -0.0060
大成惠祥纯债债券 1.0363 0.0000
大成景阳领先混合 0.6790 -0.0011
大成积极成长混合 1.1620 0.0080
大成沪深300指数A 1.0735 0.0012

交银施罗德基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
交银成长混合H 4.9516 -0.0047
交银精选混合 0.8508 -0.0015
交银增利债券A/B 1.0115 0.0004
交银双利债券A/B 1.2660 0.0030
交银增利债券C 1.0084 0.0003
交银双利债券C 1.2200 0.0020
交银核心资产混合 1.3034 0.0045
治理ETF 1.2180 0.0000
交银医药创新股票 1.8996 0.0219
交银创新成长混合 1.6292 0.0048
交银品质升级混合 1.0912 -0.0028
交银主题优选混合 1.6800 0.0030
交银趋势优先混合 1.6940 -0.0060
交银先进制造混合 2.6460 -0.0030
交银新成长混合 2.7850 -0.0050
交银股息优化混合 1.4029 -0.0036
交银策略回报混合 1.1220 -0.0040
交银丰晟收益债券C 1.0369 -0.0500
交银丰晟收益债券A 1.0377 -0.0559
交银增强收益债券 1.4010 0.0010
交银稳固收益债券 1.1190 0.0010
交银成长30混合 1.7090 -0.0060
交银双轮动债券C 1.0690 0.0000
交银双轮动债券A 1.0730 0.0000
交银深证300价值ETF 2.1220 0.0020
交银致远智投混合 1.0439 0.0003
交银安心收益债券 1.0570 0.0010
交银先锋混合 1.5534 0.0062
交银成长混合A 4.9272 -0.0046
交银蓝筹混合 1.0848 -0.0011

华宝基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
价值ETF 5.5840 0.0120
华宝万物互联混合 1.0540 0.0000
华宝科技先锋混合 1.3702 0.0123
华宝智慧产业混合 1.0750 0.0039
华宝第三产业混合 0.9335 0.0040
华宝新动力混合 1.1050 0.0000
华宝创新混合 1.4650 0.0010
华宝核心优势混合 1.4450 0.0020
华宝资源优选混合 1.5700 0.0000
华宝医药生物混合 2.4910 0.0340
华宝券商ETF联接A 1.4045 0.0039
华宝制造股票 1.3440 -0.0010
华宝品质生活股票 1.2830 0.0070
华宝新活力混合 1.3484 0.0034
华宝事件驱动混合 0.7580 0.0030
华宝宝鑫债券C 1.0536 -0.0008
华宝宝鑫债券A 1.0650 -0.0007
华宝稳健回报混合 0.8920 0.0040
华宝价值发现混合 1.1536 0.0011
华宝新优享混合 0.9734 0.0000
华宝宝盛债券 1.0200 -0.0001
华宝动力组合混合 1.6381 -0.0119
华宝收益增长混合 5.4686 0.0003
华宝中证500增强A 0.9907 -0.0027
华宝服务优选混合 2.1910 0.0010
华宝中证500增强C 0.9838 -0.0027
华宝宝裕债券A 1.0299 0.0002
华宝上证180成长ETF 1.5170 0.0010
华宝大健康混合 1.2926 0.0194
华宝中短债债券A 1.0393 0.0000
华宝中证医疗ETF 1.3507 0.0123
华宝中短债债券C 1.0358 0.0000
华宝新价值混合 1.2837 0.0022
华宝生态中国混合 2.3540 -0.0140
华宝国策导向混合 0.7260 0.0000
华宝新起点混合 1.1254 0.0019
华宝转型升级混合 0.9930 0.0030
华宝宝裕债券C 1.0000 0.0000
华宝宝怡债券 1.0279 0.0000
华宝行业精选混合 1.2941 0.0070
华宝香港精选混合 1.1400 0.0112
华宝绿色主题混合 1.2526 0.0084
华宝沪深300增强A 1.4952 0.0046
华宝新回报混合 1.0466 0.0017
华宝中证100指数A 1.5656 0.0030
华宝银行ETF联接A 1.1528 0.0000
华宝可转债A 1.1668 0.0009
华宝银行ETF联接C 1.1478 0.0000
华宝新优选混合 1.2082 0.0211
华宝宝康配置混合 2.3675 -0.0010
华宝宝康债券A 1.2621 0.0003
华宝新飞跃混合 1.3438 0.0043
华宝中证100指数C 1.5616 0.0030
华宝先进成长混合 3.5194 0.0015
华宝中证银行ETF 1.1187 0.0001
华宝未来主导混合 0.9720 -0.0060
华宝大盘精选混合 2.1756 0.0053
华宝新兴产业混合 1.9123 0.0005
华宝中证军工ETF 0.7646 -0.0017

国寿安保基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
国寿安保稳惠混合 1.2505 -0.0056
国寿养老指数增强 1.0072 0.0074
国寿安保沪深300ETF 1.0706 0.0015
国寿安保中证500ETF 1.1800 -0.0037

浦银安盛基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
浦银中短债债券C 1.0465 0.0001