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天弘基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
天弘永利债券E 1.0835 0.0045
天弘永利债券B 1.1752 0.0049
天弘债券发起式B 1.1130 0.0010
天弘弘利债券 1.2584 0.0003
天弘丰利债券(LOF) 1.1272 0.0006
天弘添利债券(LOF)C 1.3643 0.0061
天弘金利混合 0.8870 -0.0027
天弘乐享保本混合 1.0115 0.0001
天弘安益债券C 1.0091 0.0002
天弘安益债券A 1.0132 0.0002
天弘优选债券 1.0277 0.0005
天弘裕利混合A 1.1682 0.0000
天弘聚利混合 1.3722 -0.0073
天弘喜利混合 0.8745 -0.0058
天弘瑞利分级债券 1.2250 0.0000
天弘安盈混合 1.1558 -0.0012
天弘金明混合 1.0580 -0.0004
天弘裕利混合C 1.0578 0.0000
天弘上证50指数A 1.4189 0.0190
天弘上证50指数C 1.4013 0.0187
天弘通利混合 1.5090 0.0060
天弘互联网混合 1.2500 0.0202
天弘信利债券C 1.0357 0.0002
天弘信利债券A 1.0376 0.0003
天弘新价值混合 1.4777 0.0096
天弘债券发起式A 1.1530 0.0010
天弘精选混合 1.0620 0.0150
天弘永利债券A 1.1735 0.0049
天弘周期策略混合 1.9620 0.0380
天弘同利债券(LOF)C 1.1109 0.0005
天弘中证100指数A 0.9879 -0.0071
天弘惠利混合 1.5475 0.0109
天弘中证800指数A 1.2638 0.0172
天弘中证800指数C 1.2490 0.0169
天弘中证100指数C 0.9801 -0.0070
天弘价值精选混合 1.2859 0.0069
天弘新活力混合 1.4406 0.0076
天弘丰利分级债券B 1.5416 -0.0025

易方达基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
易方达上证50指数A 2.1693 0.0287
易方达中证500ETF 7.1165 0.0782
易方达瑞程混合A 2.5340 0.0401
易方达新利混合 1.4600 0.0030
易方达新鑫混合E 1.2640 0.0030
易方达新鑫混合I 1.2780 0.0030
易方达瑞财混合I 1.1520 0.0020
易方达丰惠混合 1.1010 0.0030
易方达裕如混合 1.1820 0.0030
易方达瑞祺混合E 1.3850 0.0060
易方达瑞富混合E 1.1880 0.0050
易方达瑞祺混合I 1.3920 0.0060
易方达瑞富混合I 1.1890 0.0050
易方达科融混合 1.8520 0.0233
易方达瑞选混合E 1.4270 0.0070
易方达瑞信混合I 1.3570 0.0030
易方达瑞信混合E 1.3490 0.0030
易方达瑞和混合 1.5400 0.0040
易方达科讯混合 1.7006 0.0283
易方达上证50指数C 2.1518 0.0285
易方达丰和债券 1.3254 0.0049
易方达瑞兴混合I 1.2340 0.0030
易方达瑞通混合C 1.5927 0.0080
易方达瑞兴混合E 1.2280 0.0040
易方达军工分级 1.2644 0.0099
易方达军工分级B 1.5242 0.0196
易方达军工分级A 1.0046 0.0002
易方达纯债债券C 1.0950 0.0000
易方达纯债债券A 1.0970 0.0010
易方达瑞程混合C 2.5536 0.0404
易方达深证成指ETF 0.9576 0.0018
易方达瑞恒混合 1.9180 0.0540
易方达瑞祥混合I 1.2740 0.0030
易方达瑞祥混合E 1.2730 0.0030
易方达瑞通混合A 1.6015 0.0081
易原油(QDII-LOF-FOF)A 0.5627 -0.0016
易方达新常态混合 0.6080 0.0100
易方达创业板ETF 2.5790 0.0444
易方达新经济混合 2.9860 0.0450
中盘ETF 5.0164 0.0611
易方达黄金ETF 4.0655 0.0392
易方达科翔混合 4.6350 0.0680
易方达中小盘混合 6.9860 0.1530
易方达瑞享混合I 2.2270 0.0430
易方达瑞景混合 1.4520 0.0040
易方达瑞享混合E 1.8220 0.0350
易方达新益混合E 2.6180 0.0130
易方达新益混合I 1.9710 0.0100
易方达新丝路混合 1.3770 0.0290
易方达丰华债券C 1.2285 0.0049
易方达瑞弘混合C 1.5887 0.0102
易方达瑞弘混合A 1.5957 0.0103
易方达新享混合A 1.5990 0.0040
易方达瑞智混合E 1.1640 0.0030
易方达新享混合C 1.2230 0.0030
易方达瑞智混合I 1.1820 0.0030
易方达瑞财混合E 1.1420 0.0030
易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.5490 -0.0016
易方达深证100ETF 6.8048 0.1267
易方达瑞选混合I 1.4430 0.0070
易方达丰华债券A 1.2358 0.0049
易方达裕鑫债券C 1.2864 0.0066
易方达裕鑫债券A 1.2811 0.0066
易方达中证军工ETF 1.2752 0.0403

博时基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
博时聚润纯债债券 1.0460 0.0004
博时裕恒纯债债券 1.0631 0.0004
博时景发纯债债券 1.0368 0.0002
博时信用债券R 1.0060 -0.0010
博时鑫禧混合C 1.0085 -0.0001
博时鑫禧混合A 1.0093 -0.0002
博时裕康纯债债券 1.0693 0.0002
博时境源保本混合C 1.0530 -0.0010
博时利发纯债债券 0.9899 0.0006
博时悦楚纯债债券 1.0138 0.0002
博时灵活配置混合A 1.1305 -0.0046
博时军工主题股票 1.6900 0.0280
博时裕瑞纯债债券 1.1954 0.0008
博时鑫和混合C 0.9383 0.0014
博时鑫润混合C 1.2727 0.0066
博时鑫润混合A 1.2743 0.0066
博时泰和债券A 1.0140 0.0000
博时泰和债券C 1.0290 0.0000
博时裕信纯债债券 1.0300 0.0002
博时臻选纯债债券 1.0405 0.0002
博时天颐债券C 1.4870 0.0050
博时沪深300指数C 1.7849 0.0262
博时富诚纯债债券 1.0637 0.0005
博时裕达纯债债券 1.0268 0.0003
博时新起点混合C 1.9452 0.0011
博时新起点混合A 1.9475 0.0012
博时新财富混合A 1.0940 -0.0034
博时双债增强债券A 1.1370 -0.0060
博时双债增强债券C 1.1210 -0.0060
博时富腾纯债债券 1.0447 0.0007
博时裕腾纯债债券 1.0108 0.0005
博时富宁纯债债券 1.0086 0.0002
博时裕弘纯债债券 1.0510 0.0010
博时裕发纯债债券 1.0310 0.0000
博时华盈纯债债券 1.0426 0.0002
博时裕和纯债 1.0141 -0.0001
博时上证50ETF联接A 1.2446 0.0165
博时招财一号保本 1.0290 0.0000
博时信用债券A/B 2.8850 0.0170
博时策略配置混合 2.0930 0.0300
超大ETF联接 1.2143 0.0101
博时行业轮动混合 1.5480 0.0210
博时裕泉纯债债券 1.0410 0.0000
博时富嘉纯债债券 1.0906 0.0002
博时鑫和混合A 0.9386 0.0014
博时量化平衡混合 1.3290 0.0068
博时新策略混合A 1.3849 0.0057
博时富发纯债债券 1.0874 0.0004
博时裕晟纯债债券 1.0009 -0.0036
博时汇悦回报混合 1.6416 0.0319
博时上证50ETF 3.8897 0.0544
博时新价值混合C 1.0119 0.0000
博时新价值混合A 1.0145 0.0000
博时聚享纯债债券 1.0072 -0.0024
博时新收益混合C 1.1487 0.0050
博时新收益混合A 1.1509 0.0050
博时裕泰纯债债券 1.1208 0.0003
博时裕隆混合 3.8330 0.0740
博时智臻纯债债券 1.0817 0.0004
博时新机遇混合C 1.0434 0.0038
博时鑫泰混合C 1.2901 0.0054
博时鑫泰混合A 1.2948 0.0054
博时泰安债券A 1.0255 -0.0014
博时泰安债券C 1.0225 -0.0015
博时裕创纯债债券 1.0310 0.0000
博时裕盛纯债债券 1.0320 0.0000
博时信用债券C 2.8090 0.0170
博时富和纯债债券 1.0403 0.0004
博时鑫源混合C 1.8010 0.0020
博时鑫丰混合A 0.9440 0.0000
博时鑫丰混合C 0.9440 0.0000
博时颐泰混合A 1.2537 0.0046
博时裕顺纯债债券 1.1340 0.0000
博时标普500ETF(QDII) 2.2012 -0.0092
博时鑫惠混合A 1.2728 0.0044
博时颐泰混合C 1.2280 0.0045
博时富融纯债债券 1.0485 0.0003
博时富鑫纯债债券 1.0205 0.0010
博时富益纯债债券 0.9968 0.0002
博时安盈债券A 1.2722 0.0002
博时安盈债券C 1.2409 0.0002
博时上证企债30ETF 112.6195 -0.5864
博时富华纯债债券 1.0770 0.0002
博时新财富混合C 1.0940 -0.0035
博时黄金ETF联接C 1.4271 0.0124
博时黄金ETF联接A 1.4498 0.0127
博时景兴纯债债券 1.0139 0.0004
博时乐臻定开混合 1.2993 0.0030
博时黄金ETFI 4.0829 0.0363
博时国企改革股票 0.9910 0.0140
博时盈海纯债债券 1.0132 0.0000
博时鑫惠混合C 1.2685 0.0044
博时富元纯债债券 1.0337 0.0003
博时沪深300指数R 1.0163 -0.0104
博时上证50ETF联接C 1.2417 0.0165
博时锦禄纯债债券 0.9820 0.0001
博时黄金ETF 4.0938 0.0363
博时裕荣纯债债券 1.0585 0.0002
博时丰庆纯债债券 1.1022 0.0005
博时裕新纯债债券 1.0649 0.0002
博时鑫源混合A 1.8070 0.0020
博时沪深300指数A 1.8045 0.0266
博时价值增长混合 1.1490 0.0160
博时平衡配置混合 1.2380 0.0130
博时荣享回报混合A 1.5900 -0.0156
博时荣享回报混合C 1.5819 -0.0156
博时精选混合A 2.3510 0.0179
博时新兴成长混合 1.1120 0.0190
博时第三产业混合 1.0650 0.0120
博时内需增长混合 1.4410 0.0200
博时裕益混合 2.1750 0.0240
博时保泽保本混合C 1.0320 -0.0010
超大ETF 3.3945 0.0298
博时黄金ETFD 4.1573 0.0369
博时弘泰混合 1.5000 -0.0241
博时睿丰定开混合 0.9508 -0.0006
博时裕利纯债债券 0.9914 0.0003
博时央调ETF联接C 1.1390 0.0111
博时央调ETF联接A 1.1450 0.0111
博时汇智回报混合 2.4073 0.0355
博时裕鹏纯债债券 1.0580 0.0003
博时聚盈纯债债券 1.1264 0.0004
博时裕昂纯债债券 1.0070 0.0000
博时聚源纯债债券 1.0382 0.0003
博时新机遇混合A 1.0177 0.0034
博时富源纯债债券 1.0286 0.0000
博时天颐债券A 1.5410 0.0050
博时裕景纯债债券 1.0310 0.0010
博时创业板ETF 2.2930 0.0391
博时聚利纯债债券 1.0501 0.0001
博时裕诚纯债债券 1.0350 0.0000
博时富海纯债债券 1.0308 0.0216
博时鑫泽混合A 1.7440 0.0200
博时鑫泽混合C 1.7390 0.0200
博时新策略混合C 1.3833 0.0057
博时民泽纯债债券 1.0296 0.0001
博时新趋势混合C 1.1139 0.0004
博时新趋势混合A 1.0989 -0.0057
博时灵活配置混合C 1.0925 -0.0044
博时鑫瑞混合A 1.8240 0.0030
博时鑫瑞混合C 1.8010 0.0030

建信基金管理有限责任公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
建信信息产业股票 2.1010 0.0220
建信创新中国混合 3.8490 0.0350
建信恒丰纯债债券 1.1492 0.0002
建信环保产业股票 0.9830 0.0150
建信网金融分级A 1.0286 0.0002
建信改革红利股票 3.5310 0.0510
建信健康民生混合 3.9600 0.0540
建信有色金属分级B 0.9499 -0.0106
建信稳健 1.0170 0.0010
建信MSCI联接C 1.4511 0.0197
建信社会责任混合 2.7310 0.0470
建信内生动力混合 2.4770 0.0430
建信积极配置混合 2.9810 0.0360
建信恒稳价值混合 3.3210 0.0640
建信高端医疗股票 1.9389 -0.0001
建信瑞盛添利混合C 1.0524 -0.0120
建信瑞盛添利混合A 1.0575 -0.0121
建信收益增强A 1.7180 0.0070
建信恒久价值混合 1.1587 0.0134
建信核心精选混合 2.4640 0.0380
建信优化配置混合 1.6765 0.0274
建信睿富纯债债券 1.0140 0.0003
建信上证50ETF联接A 1.4269 0.0183
建信睿源纯债债券 1.0125 -0.0010
建信睿享纯债债券 1.0751 0.0004
建信网金融分级B 0.8528 -0.0010
深F60ETF 4.9757 0.0641
建信MSCI联接A 1.4655 0.0199
建信龙头企业股票 1.6376 0.0265
建信纯债债券A 1.4183 0.0005
建信创业板ETF 1.5178 0.0257
建信灵活配置混合 1.1014 0.0024
建信收益增强C 1.6430 0.0070
建信睿怡纯债债券 1.1289 0.0004
建信进取 2.0620 0.0310
建信网金融分级 0.9407 -0.0004
建信有色金属分级 1.0011 -0.0052
建信上证50ETF联接C 1.4235 0.0183
建信消费升级混合 2.9390 0.0510
责任ETF 2.1948 0.0324
建信睿兴纯债债券 1.0499 0.0003
建信上证50ETF 1.3109 0.0180
建信鑫利混合 1.5564 0.0198
建信纯债债券C 1.3770 0.0005

南方基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
南方君选混合 1.3770 0.0150
南方新蓝筹混合 2.0860 0.0264
南方安养混合 1.0665 0.0062
南方房地产联接A 1.0125 0.0148
南方瑞利混合 1.7775 0.0085
南方荣尊混合C 1.1787 0.0002
南方荣尊混合A 1.2017 0.0002
南方臻元债券 1.0238 0.0001
南方消费活力混合 1.2290 0.0000
南方现代教育股票 2.0136 0.0178
南方顺康混合 1.5062 0.0193
南方赢元债券 1.0154 0.0003
南方量化成长股票 1.3960 0.0220
南方避险 1.2065 -0.0026
南方避险增值混合 3.5067 0.0002
南方中证银行ETF 1.1223 0.0167
南方安泰混合 1.1345 0.0045
南方润元A 1.3464 0.0010
南方宝元债券A 2.4113 0.0108
南方亨元债券C 1.0553 0.0004
南方华元债券C 1.0294 0.0002
南方甑智混合 1.0685 0.0012
南方亨元债券A 1.0125 0.0004
南方华元债券A 1.0269 0.0002
南方银行联接C 1.1706 0.0148
南方绩优混合A 1.5717 0.0134
南方稳健成长混合 2.1657 0.0236
南方盛元红利混合 1.3170 0.0180
南方双元债券A 1.2060 0.0020
南方双元债券C 1.1870 0.0020
南方成安优选混合 1.9349 0.0287
南方原油(QDII-FOF)C 0.5731 -0.0019
南方荣年混合A 1.2922 0.0032
南方荣年混合C 1.2681 0.0031
南方安康混合 1.1437 0.0027
南方国利定开债券 1.0256 0.0001
南方沪深300ETF 2.1733 0.0332
南方中证500ETF 7.2779 0.0809
南方益和混合 1.9075 0.0214
南方房地产联接C 1.0006 0.0146
南方安睿混合 1.1263 0.0027
南方泽元债券 1.0120 0.0004
南方创新经济混合 2.3990 0.0320
南方安福混合A 1.0928 0.0041
南方小康ETF联接A 1.4111 0.0111
南方中证100指数C 1.4224 0.0202
南方策略优化混合 1.8520 0.0230
南方小康ETF联接C 1.3949 0.0109
南方创业板ETF 2.8012 0.0484
南方上证380ETF 1.9276 0.0219
南方浙利债券 0.9996 0.0004
南方新兴消费收益 1.0200 0.0000
南方润元C 1.3043 0.0010
南方智诚混合 1.6709 0.0247
南方智造未来股票 1.6320 0.0210
南方国策动力股票 2.0200 0.0240
南方和元债券A 1.0270 0.0000
南方和元债券C 1.0200 0.0000
南方中证1000ETF 0.9695 0.0095
南方恒生ETF(QDII) 2.4797 -0.0049
南方转型混合 1.5240 0.0180
南方利众混合A 1.4080 0.0060
南方利鑫混合A 1.4090 0.0070
南方瑞合混合(LOF) 1.2728 0.0055
南方利鑫混合C 1.4090 0.0070
南方利淘混合C 1.4280 0.0080
南方利众混合C 1.4380 0.0060
南方改革机遇混合 1.4930 0.0160
南方利淘混合A 1.4300 0.0080
南方H股联接C 0.9593 0.0016
南方恒生联接C 1.0087 -0.0019
南方H股联接A 0.9690 0.0017
南方原油(QDII-FOF)A 0.5736 -0.0019
南方绝对收益混合 1.4610 0.0044
南方宝元债券C 2.3874 0.0107
南方安裕混合C 1.0767 0.0017
南方安颐混合 1.0986 0.0044
南方交元债券 1.0303 0.0005
南方绩优混合C 1.5615 0.0134
南方核心竞争混合 1.7477 0.0155
南方平衡混合 2.4131 0.0296
南方中证100指数A 1.4360 0.0204
南方金利A 1.0150 0.0010
深成ETF 1.5014 0.0229
南方金利C 1.0130 0.0010
南方中票指数债券A 1.1679 -0.0002
南方中票指数债券C 1.1533 -0.0002
南方卓元债券A 1.1970 0.0032
南方卓元债券C 1.1790 0.0031
南方银行联接A 1.1853 0.0150
南方安裕混合A 1.0747 0.0017
南方乾利债券 0.9982 0.0005
南方祥元债券A 1.1149 0.0002
南方祥元债券C 1.1010 0.0001
南方中证500工业ETF 0.6736 0.0113
南方通利债券C 1.1001 0.0005
南方启元债券A 1.1330 0.0000
南方通利债券A 1.1024 0.0005
南方启元债券C 1.1500 0.0000
南方产业活力股票 1.7280 0.0220
南方新兴消费进取 2.0220 0.0660
南方纯元债券A 1.0309 0.0001
南方纯元债券C 1.0179 0.0001
南方恒生联接A 1.0186 -0.0019

工银瑞信基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
工银高端制造股票 1.4850 0.0180
工银添颐债券A 2.3060 0.0130
工银生态环境股票 1.2340 0.0200
工银精选平衡混合 0.6253 0.0085
工银上证50ETF联接A 1.3911 0.0185
工银上证50ETF联接C 1.3819 0.0184
工银中小盘混合 2.6200 0.0300
工银量化策略混合 3.2250 0.0450
工银主题策略混合 3.4010 0.0450
工银沪港深股票A 1.3167 0.0089
工银工业4.0股票 0.7490 -0.0100
工银医疗保健股票 3.0600 0.0150
工银增利分级债券 1.0000 -0.1890
工银添利债券B 1.2890 0.0020
工银聚焦30股票 1.2130 0.0130
工银文体产业股票 2.8010 0.0420
工银前沿医疗股票 3.4790 0.0210
工银国家战略股票 1.6520 0.0130
工银物流产业股票 2.2300 0.0140
工银研究精选股票 2.3760 0.0320
工银养老产业股票 1.6470 0.0100
工银可转债债券 1.3893 0.0099
工银战略转型股票 2.5250 0.0180
工银国企改革股票 1.7060 0.0260
工银聚福混合C 1.1205 0.0056
工银聚福混合A 1.1298 0.0056
工银瑞信沪深300ETF 4.7371 0.0711
工银恒享纯债债券 1.0819 0.0002
工银沪深300指数A 1.2248 0.0176
工银大盘蓝筹混合 1.6100 0.0230
工银红利混合 1.3273 0.0274
工银新得润混合 1.0950 0.0000
工银瑞信上证50ETF 3.3627 0.0471
工银新生利混合 1.2130 0.0060
工银农业产业股票 1.2010 0.0140
工银恒丰纯债债券 1.0088 -0.0002
工银新金融股票 1.9940 0.0300
工银聚盈混合A 1.0437 0.0006
工银沪深300指数C 1.2189 0.0175
工银创新动力股票 0.7770 0.0120
工银恒泰纯债债券 1.0059 0.0021
工银添颐债券B 2.1800 0.0120
工银智能制造股票 1.5230 0.0210
工银创业板指数ETF 1.5521 0.0266
工银瑞信睿智A 1.0000 0.0004
工银深证红利ETF 2.3363 0.0378
工银金融地产混合 2.4570 0.0550
工银消费服务混合 2.4300 0.0330
工银互联网加股票 0.5650 0.0100
工银美丽城镇股票 1.9950 0.0310
工银新蓝筹股票 2.1650 0.0330
工银纯债债券A 1.1392 0.0006
工银纯债债券B 1.1262 0.0006
工银信息产业混合 3.1060 0.0390
工银添利债券A 1.3127 0.0021
工银聚盈混合C 1.0373 0.0004
上证中央企业50ETF 2.0078 0.0288
工银新增利混合 1.2030 0.0030
工银新增益混合 1.2040 0.0050
工银银和利混合 1.2470 0.0080
工银优质精选混合 2.6700 0.0360
工银新得利混合 1.2030 0.0030
工银新得益混合 1.4000 0.0050
工银瑞享纯债债券 1.0223 0.0004
工银全球股票(QDII) 1.6450 -0.0050
工银添福债券B 1.5830 0.0070
工银添福债券A 1.5960 0.0080
工银瑞信睿智B 1.0000 0.0457
工银产业债债券B 1.5010 0.0060
工银产业债债券A 1.5360 0.0050

汇添富基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
添富行业整合混合 1.6556 0.0266
添富盈润混合C 1.3027 0.0074
添富盈润混合A 1.3239 0.0076
汇添富美丽30混合 3.2320 0.0520
汇添富双利债券A 1.9120 0.0070
汇添富盈安混合 1.6960 0.0280
汇添富达欣混合A 1.3270 0.0080
汇添富达欣混合C 1.3010 0.0080
中证银行ETF 1.1034 0.0163
添富智能制造股票 1.5939 0.0188
添富添福吉祥混合 1.2159 0.0043
汇添富鑫瑞债券A 1.0039 0.0003
汇添富弘安混合C 1.1596 0.0071
汇添富弘安混合A 1.1867 0.0073
添富消费升级混合 2.1551 0.0314
中证上海国企ETF 0.9568 0.0102
汇添富盈泰混合 1.6790 0.0230
添富创新医药混合 2.6015 0.0085
添富悦享定开混合 1.3914 0.0162
添富短债债券A 1.0606 0.0001
添富短债债券C 1.0540 0.0001
汇添富深证300ETF 1.8135 0.0289
添富熙和混合A 1.2364 0.0052
添富熙和混合C 1.2330 0.0051
汇添富中证能源ETF 0.6156 -0.0001
汇添富盈鑫混合 1.6400 0.0230
汇添富鑫瑞债券C 1.0245 0.0002
汇添富保鑫混合 1.2640 0.0030
汇添富双利债券C 1.7110 0.0060

华夏基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
华夏乐享健康混合 2.4390 0.0120
华夏聚惠(FOF)C 1.2308 -0.0103
华夏优势精选股票 1.6182 0.0222
华夏鼎实债券C 1.0125 0.0001
华夏新锦升混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦升混合A 1.2805 0.0137
华夏鼎智债券C 1.0704 0.0004
华夏鼎智债券A 1.0723 0.0003
华夏中证500ETF 3.3859 0.0372
华夏鼎利债券A 1.3110 0.0060
华夏稳增混合 2.7440 0.0250
华夏鼎益债券I 1.0147 -0.0002
华夏鼎益债券A 1.0870 0.0000
华夏鼎通债券C 1.0528 0.0003
华夏鼎通债券A 1.0124 0.0003
华夏短债债券A 1.1028 0.0002
华夏上证50ETF 3.3370 0.0470
华夏中证央企ETF 1.0965 0.0113
华夏行业景气混合 1.8074 -0.0004
华夏永福混合C 2.1550 0.0160
华夏医药ETF 3.0121 0.0148
华夏中短债债券A 1.0265 0.0003
华夏中短债债券C 1.0209 0.0003
华夏鼎康债券A 0.9975 0.0003
华夏新活力混合A 1.2660 0.0060
华夏鼎康债券C 0.9970 0.0003
华夏聚惠(FOF)A 1.2445 -0.0105
华夏新起点混合A 1.7310 0.0260
华夏债券A/B 1.2130 0.0040
华夏债券C 1.1970 0.0050
华夏鼎兴债券A 1.0049 0.0003
华夏鼎兴债券C 4.7438 0.0011
华夏行业龙头混合 1.3521 0.0220
华夏新锦程混合C 1.2292 0.0059
华夏新锦程混合A 1.2292 0.0059
华夏纯债债券A 1.2490 0.0000
华夏新锦泰混合C 1.1038 -0.0065
华夏盛世混合 1.0420 0.0090
华夏聚利债券 1.5210 0.0060
华夏纯债债券C 1.2160 0.0000
华夏新锦绣混合A 1.3936 0.0203
华夏大盘精选混合 18.9240 0.3711
恒生ETF(QDII) 1.4033 -0.0029
华夏新趋势混合C 1.0720 -0.0020
华夏新趋势混合A 1.2880 0.0100
华夏圆和混合 1.3019 0.0062
华夏新锦泰混合A 1.1056 -0.0065
华夏新锦绣混合C 1.1179 0.0003
华夏回报混合A 1.7210 0.0190
华夏鼎沛债券C 1.4384 0.0079
华夏睿磐泰兴混合 1.2088 0.0035
华夏节能环保股票 1.6062 0.0233
华夏国企改革混合 1.4370 0.0190
华夏新锦福混合C 1.0000 0.0000
华夏策略混合 5.3580 0.0810
华夏上证50ETF联接C 1.1358 0.0153
华夏回报二号混合 1.4440 0.0170
华夏沪港通恒生ETF 2.5043 -0.0044
华夏上证50ETF联接A 1.1406 0.0153
华夏新经济混合 0.9540 0.0000
华夏鼎汇债券C 1.1901 0.0043
华夏鼎汇债券A 1.2030 0.0044
华夏新锦鸿混合C 1.1131 0.0000
华夏新锦鸿混合A 1.1154 0.0001
华夏潜龙精选股票 1.6998 0.0199
华夏行业混合(LOF) 1.5870 0.0210
华夏蓝筹混合(LOF) 2.0880 0.0350
华夏短债债券C 1.0998 0.0002
华夏复兴混合 3.2480 0.0440
华夏材料ETF 0.9921 0.0000
华夏沪深300ETF 4.7835 0.0728
华夏永福混合A 2.1640 0.0160
华夏新锦祥混合A 1.0066 -0.0031
华夏新锦顺混合A 1.4785 0.0072
华夏新锦祥混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦顺混合C 1.3102 0.0064
华夏鼎茂债券A 1.1286 0.0006
华夏鼎茂债券C 1.1325 0.0006
华夏新锦汇混合A 1.2981 0.0069
华夏新锦汇混合C 1.2980 0.0068
华夏回报混合H 1.7020 -0.0060
华夏兴华混合H 2.4060 0.0110
华夏鼎诚债券I 1.0040 -0.0010
华夏鼎诚债券A 1.0000 0.0000
华夏高端制造混合 1.2020 0.0130
华夏鼎新债券I 0.9830 -0.0020
华夏鼎新债券A 0.9610 0.0000
华夏新锦略混合A 1.0113 0.0000
华夏消费ETF 4.7163 0.0618
华夏新锦略混合C 1.0000 0.0000
华夏创业板ETF 1.5908 0.0269
华夏能源革新股票 1.6230 0.0060
华夏聚丰混合(FOF)A 1.1767 -0.0184
华夏聚丰混合(FOF)C 1.1745 -0.0184
华夏红利混合 3.1010 0.0430
华夏兴和混合 2.3400 0.0250
华夏新锦图混合A 0.8733 0.0000
华夏新锦图混合C 1.0000 0.0000
华夏能源ETF 0.7663 -0.0056
华夏经济转型股票 2.2170 0.0330
华夏希望债券C 1.1780 0.0030
华夏希望债券A 1.2050 0.0030
华夏领先股票 0.7740 0.0150
华夏永康添福混合 1.1497 0.0079
华夏鼎融债券A 1.1928 0.0028
华夏鼎融债券C 1.1749 0.0028
华夏研究精选股票 1.5631 0.0252
华夏经典配置混合 1.6450 0.0190
华夏收入混合 6.5710 0.0710
华夏鼎利债券C 1.3050 0.0060
华夏鼎沛债券A 1.4506 0.0080
华夏鼎隆债券A 1.0187 0.0003
华夏鼎隆债券C 1.0308 0.0003
华夏恒融定开债券 1.1063 0.0002
华夏新锦福混合A 1.3513 0.0000
华夏新锦安混合A 1.2016 0.0000
华夏新锦安混合C 1.0000 0.0000
华夏新起航混合A 1.1326 -0.0001
华夏金融ETF 2.0474 0.0357
华夏鼎略债券C 1.0272 0.0001
华夏科技成长股票 1.8073 0.0238
华夏磐晟混合(LOF) 1.7211 0.0179
华夏磐泰混合(LOF) 1.1941 0.0048
华夏兴华混合A 2.4300 0.0240
华夏新机遇混合A 1.1790 0.0060
华夏中小板ETF 4.4420 0.0650
华夏新活力混合C 1.2380 0.0060
华夏优势增长混合 2.5460 0.0350
华夏鼎略债券A 1.0359 0.0002
华夏军工安全混合 1.5290 0.0400
华夏稳盛混合 1.6736 0.0231
华夏成长混合 1.4210 0.0160
华夏产业升级混合 1.8456 0.0312
华夏创新前沿股票 2.1640 0.0310
华夏新起航混合C 1.1287 -0.0001
华夏双债债券C 1.5250 0.0140
华夏全球股票(QDII) 1.2490 0.0010
华夏双债债券A 1.5510 0.0140
华夏鼎实债券A 1.0147 0.0001

广发基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
广发创新升级混合 3.0642 0.0350
广发景丰纯债债券 1.0056 0.0003
广发安心回报混合 1.1460 0.0010
广发集泰债券C 1.0799 -0.0003
广发可转债债券A 1.3761 0.0147
广发可转债债券C 1.3987 0.0148
广发中证1000指数A 1.5275 0.0140
广发纯债债券C 1.1950 0.0000
广发纯债债券A 1.1990 0.0010
广发聚利债券(LOF)C 1.4336 0.0047
广发景智纯债债券 1.0041 0.0004
广发轮动配置混合 2.9110 0.0470
广发聚鑫债券A 1.5340 0.0100
广发聚鑫债券C 1.5290 0.0100
广发集瑞债券A 1.0380 0.0004
广发中证京津冀ETF 0.8789 0.0099
广发聚祥保本混合 0.9990 0.0000
广发中小板300联接 1.4409 0.0169
广发聚瑞混合 3.7810 0.0340
广发策略优选混合 2.6259 0.0315
广发安泰回报混合 1.0680 0.0040
广发集嘉债券A 1.1959 0.0047
广发安瑞回报混合A 1.0560 -0.0020
广发多因子混合 1.9573 0.0224
广发安瑞回报混合C 1.0890 -0.0010
广发龙头优选混合 1.7959 0.0294
广发中证1000指数C 1.5236 0.0140
广发鑫裕混合 1.4800 0.0040
广发鑫源混合A 1.1880 0.0030
广发鑫源混合C 1.2180 0.0030
广发鑫隆混合A 1.3530 0.0000
广发鑫隆混合C 1.3270 0.0010
广发鑫享混合 1.9280 0.0040
广发聚安混合C 1.3190 0.0040
广发聚安混合A 1.3420 0.0040
广发大盘成长混合 1.7974 0.0321
广发稳裕混合 1.2510 0.0050
广发优企精选混合 2.2460 0.0350
广发多元新兴股票 2.4400 0.0316
广发景明中短债C 1.0176 0.0001
广发景明中短债A 1.0204 0.0001
广发聚丰混合 1.4423 0.0311
广发聚富混合 1.2451 0.0050
广发增强债券 1.1990 0.0000
广发核心精选混合 4.2150 0.0760
广发主题领先混合 2.3000 0.0390
广发集鑫债券A 1.1980 0.0000
广发多策略混合 1.3260 0.0050
广发沪港深股票 1.5650 0.0160
广发集安债券C 0.9880 -0.0040
广发集安债券A 0.9950 -0.0030
广发主要消费联接A 1.1405 -0.0149
广发原材料联接A 0.8740 -0.0040
广发聚惠混合C 1.0930 -0.0010
广发聚惠混合A 1.0840 -0.0010
广发稳安混合A 1.6165 0.0147
广发中证传媒ETF 0.9773 0.0143
广发竞争优势混合 3.2450 0.0670
广发医疗指数分级 1.3004 0.0098
广发集丰债券A 1.1710 0.0080
广发集丰债券C 1.1600 0.0080
广发转型升级混合 0.8226 0.0155
广发景源纯债A 1.0100 0.0003
广发景祥纯债债券 1.0303 0.0001
广发量化稳健混合 1.0247 -0.0031
广发景源纯债C 1.0075 0.0004
广发沪深300ETF 1.5779 0.0237
广发聚盛混合A 1.4190 0.0050
广发百发100指数A 1.5160 0.0230
广发百发100指数E 1.5130 0.0220
广发改革混合 1.2210 0.0160
广发景盛纯债债券 1.0530 -0.0005
广发养老指数A 1.3217 0.0169
广发聚源债券(LOF)C 1.0780 0.0000
广发景秀纯债债券 1.0199 0.0002
广发集鑫债券C 1.2300 0.0000
广发估值优势混合 2.2169 0.0305
广发纳指100(QDII-ETF) 2.4194 -0.0006
广发集富纯债C 1.0290 0.0000
广发新常态混合 1.1160 0.0000
广发安悦回报混合 1.1100 0.0020
广发鑫富混合C 1.0010 -0.0040
广发鑫富混合A 1.0620 -0.0030
广发新兴成长混合 1.4370 0.0180
广发鑫利混合 1.1970 0.0000
广发创业板ETF 1.5452 0.0265
广发趋势动力混合 1.5642 0.0194
广发集嘉债券C 1.1922 0.0047
广发新动力混合 2.7100 0.0380
广发资源优选股票 1.6863 0.0212
广发中小板300ETF 1.7907 0.0223
广发安盈混合A 1.3800 0.0200
广发安盈混合C 1.3730 0.0190
广发安享混合A 1.1150 0.0030
广发安享混合C 1.1070 0.0030
广发中证环保ETF 0.9960 0.0067
广发集泰债券A 1.0892 -0.0002
广发聚利债券(LOF)A 1.4395 0.0048
广发睿毅领先混合 1.9714 0.0052
广发聚盛混合C 1.3430 0.0050
广发逆向策略混合 2.6470 0.0430
广发成长优选混合 1.5860 0.0190
广发品牌消费股票 1.6980 0.0298
广发高端制造股票 2.1515 -0.0023
广发鑫和混合A 1.1714 0.0032
广发鑫和混合C 1.1508 0.0031
广发聚源债券(LOF)A 1.0900 0.0000
广发内需增长混合 1.5110 0.0220
广发集瑞债券C 1.0228 0.0003
广发集富纯债A 1.0340 0.0000
广发鑫瑞混合(LOF) 1.0030 -0.0003
广发创新驱动混合 1.7120 0.0250
广发能源联接C 0.7447 0.0106
广发能源联接A 0.7464 0.0107
广发集源债券C 1.1039 0.0027
广发原材料联接C 0.8700 -0.0039
广发集源债券A 1.1085 0.0027
广发主要消费联接C 1.1388 -0.0150
广发稳健策略混合 1.5148 0.0148
广发新经济混合 4.3030 0.0950
广发聚康混合A 1.2420 0.0000
广发聚泰混合A 1.1790 0.0040
广发聚康混合C 1.0470 0.0000
广发聚泰混合C 1.1750 0.0040
广发景润纯债债券 1.0245 0.0001
广发景华纯债债券 1.0444 0.0005
广发中证军工ETF 1.2209 0.0397
广发集裕债券C 1.2890 0.0050
广发集裕债券A 1.3120 0.0060
广发科技动力股票 2.0572 0.0206
广发聚祥灵活混合 2.3320 0.0310
广发养老指数C 1.3084 0.0167
广发中证500ETF 1.9236 0.0213
广发鑫益混合 1.7550 0.0200
广发聚宝混合A 1.4296 0.0047

嘉实基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
嘉实沪深300ETF 4.8528 0.0736
嘉实中创400ETF 2.0202 0.0214
嘉实稳宏债券A 1.3117 0.0088
嘉实稳怡债券 1.1267 0.0021
嘉实稳愉债券 0.9981 0.0004
嘉实价值增强混合 1.0580 0.0070
嘉实新趋势混合 1.3930 0.0080
嘉实成长增强混合 1.5510 0.0230
嘉实研究增强混合 1.5840 0.0340
嘉实新思路混合 1.2440 0.0080
嘉实主题增强混合 1.1110 0.0160
嘉实策略优选混合 1.2450 0.0060
嘉实低价策略股票 2.0370 0.0220
嘉实新优选混合 1.1410 0.0070
嘉实稳健混合 1.6170 0.0240
嘉实增长混合 18.9790 0.2150
嘉实债券 1.3540 0.0010
嘉实保本 1.0000 0.0005
嘉实超短债债券 1.0515 0.0001
嘉实价值精选股票 1.5494 0.0156
嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.0000
嘉实智能汽车股票 2.6210 0.0340
嘉实领先成长混合 2.7320 0.0510
嘉实周期优选混合 2.9010 0.0430
嘉实信用债券C 1.2290 0.0020
嘉实信用债券A 1.2490 0.0010
嘉实优化红利混合 2.4140 0.0520
嘉实泰和混合 3.9520 0.0730
嘉实稳宏债券C 1.2971 0.0087
嘉实主题混合 1.9100 0.0300
嘉实策略混合 1.4390 0.0250
嘉实先进制造股票 1.6360 0.0210
嘉实多元债券B 1.2670 0.0060
嘉实多元债券A 1.2720 0.0060
嘉实回报混合 1.6680 0.0310
嘉实价值优势混合 1.9830 0.0250
嘉实企业变革股票 1.5960 0.0300
嘉实新添瑞混合 1.1754 -0.0090
嘉实致享纯债债券 1.0005 0.0004
嘉实稳泽纯债债券 1.0120 0.0001
嘉实中证500ETF 7.1997 0.0793
嘉实中证中期国债ETF 114.1760 0.0901
嘉实创新成长混合 1.2920 0.0250
嘉实稳盛债券 1.0560 0.0020
嘉实医疗保健股票 2.8890 0.0200
嘉实稳康纯债债券 1.0068 0.0031
嘉实新常态混合C 1.0680 0.0000
嘉实互融精选股票 1.2734 0.0145
嘉实新起点混合C 1.2140 0.0060
嘉实新起点混合A 1.2740 0.0060
嘉实纯债债券C 1.1760 0.0000
嘉实纯债债券A 1.1940 0.0000
嘉实优质企业混合 2.4000 0.0260
嘉实致盈债券 1.0166 0.0004
嘉实稳丰纯债债券 1.0290 -0.0020
嘉实事件驱动股票 1.1490 0.0180
嘉实中关村A股ETF 1.0468 0.0140
嘉实创业板ETF 1.4437 0.0245
嘉实新收益混合 2.0340 0.0220
嘉实稳华纯债债券 1.1012 0.0003
嘉实核心优势股票 1.5557 0.0203
嘉实中短债债券A 1.0559 0.0001
嘉实中短债债券C 1.0504 0.0001
嘉实富时中国A50ETF 1.5095 0.0225
嘉实新兴产业股票 4.8660 0.0920
嘉实新消费股票 2.2000 0.0300
嘉实稳熙纯债债券 1.0277 0.0001
嘉实互通精选股票 1.2739 0.0146
嘉实稳瑞纯债债券 1.0680 0.0010
嘉实科技创新混合 1.9198 0.0278
嘉实多利分级债券 1.0193 0.0036
嘉实逆向策略股票 1.8240 0.0240
嘉实致博纯债债券 1.0014 0.0002
嘉实新添程混合 1.0544 0.0193
嘉实安益混合 1.2240 0.0010
嘉实稳元纯债债券 1.0894 0.0003
嘉实新财富混合 1.2310 0.0040
嘉实新起航混合 1.2200 0.0050
嘉实优势成长混合 1.0220 0.0140
嘉实惠泽混合(LOF) 1.5407 0.0404
嘉实瑞享定期混合 1.1589 0.0097
嘉实稳鑫纯债债券 1.0243 0.0002
嘉实环保低碳股票 2.5560 0.0380
嘉实稳荣债券 1.0480 0.0010
嘉实稳泰债券 1.0810 0.0430
嘉实新常态混合A 1.0770 0.0010
嘉实农业产业股票 2.2005 0.0205

招商基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
招商境远混合 2.0785 0.0265
招商鑫悦中短债A 1.0685 0.0005
招商安泰债券B 1.1929 0.0009
招商安元混合C 1.2619 0.0071
招商安元混合A 1.2852 0.0073
招商睿祥定开混合 1.3314 -0.0390
招商丰德混合A 1.1519 0.0056
招商丰庆混合A 1.3410 0.0000
招商招丰纯债A 1.0831 0.0003
招商中国机遇股票 1.8230 0.0290
招商招景纯债C 1.0000 0.0000
招商兴福混合A 1.2665 0.0071
招商招旭纯债C 1.1571 0.0007
招商招祥纯债A 1.0795 0.0004
招商招祥纯债C 1.0000 0.0000
招商招景纯债A 1.0045 0.0001
招商丰泽混合A 1.3670 0.0020
招商安泰偏股混合 0.5311 0.0061
招商安泰平衡混合 1.4066 0.0150
招商安泰债券A 1.1801 0.0009
招商先锋混合 1.5301 0.0194
招商安本增利债券 1.5241 0.0027
招商核心价值混合 1.8588 0.0258
招商稳盛定开混合C 1.0370 -0.0004
招商瑞庆混合A 1.0913 0.0014
招商丰睿混合A 1.1410 -0.0010
招商丰睿混合C 1.1370 -0.0020
招商丰源混合A 1.1460 0.0060
招商丰源混合C 1.2100 0.0060
招商安博混合A 1.9168 0.0282
招商安博混合C 1.8731 0.0274
招商安庆债券 1.1364 0.0028
招商上证消费80ETF 8.2789 0.0878
招商丰嘉混合A 1.3220 0.0740
招商丰嘉混合C 1.2660 0.0700
招商金鸿债券A 1.0811 0.0006
招商金鸿债券C 1.0753 0.0006
招商康泰混合 1.1950 0.0030
招商双债增强(LOF)C 1.3220 0.0010
招商安瑞进取债券 1.9570 0.0100
招商深证100指数A 1.9766 0.0348
招商大盘蓝筹混合 2.8080 0.0320
招商丰享混合A 1.0540 0.0000
招商丰享混合C 1.0520 0.0000
招商中证1000指数A 1.3166 0.0149
招商中证1000指数C 1.3132 0.0149
招商沪深300指数A 1.6176 0.0234
招商沪深300指数C 1.5994 0.0231
招商中证500指数A 1.2737 0.0155
招商中证500指数C 1.2680 0.0154
招商丰融混合A 1.2540 0.0000
招商丰融混合C 1.2250 0.0000
招商丰德混合C 1.1304 0.0055
招商丰美混合A 1.1810 0.0010
招商鑫悦中短债C 1.0655 0.0004
招商中证商品B 1.0150 0.0030
招商中证商品A 1.0250 0.0010
招商瑞庆混合C 1.1104 0.0015
招商安荣混合A 1.2724 0.0015
招商安荣混合C 1.2313 0.0015
招商安盈债券 1.2728 0.0032
招商产业债券A 1.5050 0.0010
招商优势企业混合 3.3240 0.0380
招商睿逸混合 1.3660 0.0140
招商招顺纯债A 1.0938 0.0004
招商招弘纯债A 1.0157 0.0003
招商丰和混合C 0.9230 0.0020
招商丰和混合A 0.9230 0.0020
招商招琪纯债C 1.0000 0.0000
招商招琪纯债A 1.1065 0.0005
招商招丰纯债C 1.0000 0.0000
招商丰裕混合A 1.1230 0.0000
招商丰裕混合C 1.1020 0.0000
招商安益混合 1.6389 0.0232
招商丰凯混合C 1.3270 0.0100
招商招华纯债C 1.0490 0.0004
招商招华纯债A 1.0509 0.0004
招商添利两年债券 1.1639 0.0011
招商招享纯债C 1.0000 0.0000
招商招享纯债A 1.0120 0.0002
招商兴福混合C 1.2493 0.0071
招商行业精选股票 3.6680 0.0560
招商制造业混合A 2.1950 0.0340
招商产业债券C 1.4600 0.0010
招商睿乾混合 1.2274 0.0024
招商制造业混合C 2.1520 0.0330
招商深证100指数C 1.9542 0.0343
招商丰泽混合C 1.3500 0.0020
招商丰达混合A 1.1410 -0.0020
招商丰达混合C 1.1290 -0.0020
招商睿诚定开混合 1.0282 -0.0053
招商丰益混合A 1.3430 0.0100
招商丰益混合C 1.2290 0.0100
招商安弘混合 1.9606 0.0276
招商稳健优选股票 1.8341 0.0210
招商深证TMT50ETF 6.9973 0.1422
招商丰韵混合C 1.9363 0.0254
招商丰韵混合A 1.9581 0.0257
招商招顺纯债C 1.0000 0.0000
招商丰凯混合A 1.4320 0.0100
招商双债增强(LOF)E 1.3140 0.0010
招商招熹纯债A 1.0330 0.0335
招商招熹纯债C 1.0129 0.0328
招商盛达混合C 1.7230 0.0180
招商丰乐混合C 1.2990 -0.0010
招商盛达混合A 1.7580 0.0180
招商丰美混合C 1.1850 0.0020
招商丰乐混合A 1.2580 0.0000
招商稳乾定开混合A 1.0283 -0.0002
招商稳乾定开混合C 1.0172 -0.0002
招商招旭纯债A 1.1624 0.0007

中银基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
中银文体娱乐混合 0.8213 -0.0110
中银增长混合H 0.5431 0.0078
中银收益混合H 2.0966 0.0390
中银润利混合A 1.0761 0.0025
中银宝利混合A 1.0750 0.0030
中银宝利混合C 1.0760 0.0030
中银增长混合A 0.5414 0.0078
中银丰利混合C 1.1170 0.0060
中银丰利混合A 1.1180 0.0060
中银宏利混合C 1.0790 0.0020
中银宏利混合A 1.0770 0.0030
中银腾利混合C 1.0760 0.0040
中银安心回报债券 1.0480 0.0010
中银双息回报混合 1.6112 0.0176
中银宏观策略混合 0.9200 0.0220
中银产业债债券A 1.1450 0.0043
中银主题策略混合 3.1320 0.0560
中银稳健策略混合 1.4923 0.0057
中银量化精选混合 1.2471 0.0138
中银健康生活混合 2.0160 0.0430
中银景元回报混合 1.1797 0.0033
中银新经济混合 1.6630 0.0240
中银国有企业债A 1.0300 0.0010
中银新动力股票 1.1640 0.0220
中银腾利混合A 1.0770 0.0040
中银弘享债券 1.0605 0.0002
中银景福回报混合 1.2174 0.0055
中银新回报混合 1.6670 0.0070
中银双利债券A 1.2740 0.0050
中银价值混合 2.5870 0.0340
中银双利债券B 1.2710 0.0050
中银聚利分级债券 1.0004 0.0000
中银纯债债券C 1.0530 0.0000
中银纯债债券A 1.0540 0.0000
中银国有企业债C 1.0300 0.0010
中银鑫利混合C 1.1630 0.0030
中银产业精选混合 1.9312 0.0346
中银广利混合C 1.2281 0.0054
中银广利混合A 1.2160 0.0053
中银医疗保健混合 2.6869 0.0202
中银稳进策略混合 1.2998 0.0127
中银多策略混合 1.3180 0.0050
中银量化价值混合 1.3166 0.0168
中银安享债券 1.0070 0.0003
中银美丽中国混合 2.0530 0.0410
中银润利混合C 1.0723 0.0025
中银智享债券 1.0911 0.0000
中银颐利混合C 1.2210 0.0050
中银颐利混合A 1.2250 0.0060
中银益利混合C 1.3580 0.0070
中银益利混合A 1.3610 0.0070
中银裕利混合C 1.2670 0.0050
中银裕利混合A 1.2690 0.0050
中银智能制造股票 1.2140 0.0150
中银蓝筹混合 2.3800 0.0320
中银中国混合(LOF) 1.9727 0.0242
中银增利债券 1.1160 0.0010
中银优选混合 1.7630 0.0198
中银收益混合A 2.0915 0.0389
中银策略混合 1.5319 0.0190
中银互联网+股票 1.3520 0.0210
中银新机遇混合C 1.0770 0.0040
中银珍利混合C 1.0760 0.0040
中银珍利混合A 1.0720 0.0040
中银消费主题混合 2.1070 0.0290
中银上证国企100ETF 1.2610 0.0170
中银品质生活混合 1.8682 0.0294
中银鑫利混合A 1.1800 0.0030
中银优秀企业混合 2.3360 0.0330
中银新蓝筹混合 1.4140 0.0280
中银合利债券 1.0090 0.0020
中银新趋势混合 1.4180 0.0080
中银瑞利混合A 1.1450 0.0040
中银瑞利混合C 1.1430 0.0040
中银金融地产混合 1.4533 0.0357
中银睿享定开债券 1.0170 0.0011
中银新机遇混合A 1.0780 0.0040
中银新财富混合C 1.1720 0.0040
中银新财富混合A 1.1760 0.0040
中银锦利混合A 1.2406 0.0059
中银锦利混合C 1.2363 0.0059
中银移动互联混合 1.5140 0.0270

鹏华基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
鹏华信息分级A 1.0220 0.0000
鹏华资源分级B 1.3020 0.0060
鹏华资源分级A 1.0280 0.0000
鹏华弘尚混合A 1.2286 0.0075
鹏华弘尚混合C 1.2768 0.0079
鹏华核心优势混合 1.8539 0.0287
鹏华安益增强混合 1.2624 0.0050
鹏华地产分级A 1.0280 0.0000
鹏华地产分级B 1.3940 0.0440
鹏华丰利分级债券B 1.1650 -0.0010
鹏华量化策略混合 0.8793 -0.0001
鹏华丰恒债券 1.1132 0.0002
鹏华丰禄债券 1.0640 0.0003
鹏华弘惠混合C 1.1470 0.0023
鹏华优势企业股票 2.0293 0.0360
鹏华银行分级 0.9430 0.0130
鹏华医药指数(LOF) 1.5430 0.0130
鹏华互联网分级 0.9810 0.0180
鹏华创业板分级 1.1370 0.0180
鹏华优选回报混合 1.3808 0.0287
鹏华丰润债券(LOF) 1.1092 0.0002
鹏华丰收债券 1.0880 0.0040
鹏华丰泽债券(LOF) 1.3558 0.0006
鹏华丰享债券 1.1030 0.0002
鹏华弘樽混合C 1.0949 0.0085
鹏华弘樽混合A 1.0943 0.0085
鹏华弘利混合A 1.2873 0.0040
鹏华弘利混合C 1.2931 0.0040
鹏华弘惠混合A 1.1489 0.0023
鹏华普泰债券 1.1666 0.0003
鹏华新丝路分级B 1.0000 0.5620
鹏华外延成长混合 2.0650 0.0350
鹏华钢铁分级 1.2210 0.0020
鹏华先进制造股票 2.7360 0.0380
鹏华钢铁分级B 1.4180 0.0030
鹏华钢铁分级A 1.0240 0.0010
鹏华新丝路分级 1.0000 0.2650
鹏华睿投混合 1.5699 0.0097
鹏华兴康混合C 0.9800 0.0020
鹏华弘锐混合A 1.1046 0.0015
鹏华弘锐混合C 1.9569 0.0026
鹏华弘嘉混合A 1.8569 0.0178
鹏华弘嘉混合C 1.8415 0.0177
鹏华丰盈债券 1.2520 0.0002
鹏华医药科技股票 1.0380 0.0080
鹏华丰玺债券 1.0774 0.0005
鹏华研究驱动混合 1.8375 0.0264
鹏华酒分级 1.0860 0.0330
鹏华证券分级 1.2580 0.0170
鹏华环保分级 0.9770 0.0060
鹏华一带一路分级 1.2880 0.0080
鹏华高铁分级 0.8990 0.0070
鹏华弘鑫混合C 1.1661 0.0044
鹏华医药分级 1.0000 0.0990
鹏华酒分级A 1.0050 0.0000
鹏华丰嘉债券 1.2012 0.0164
鹏华创业板分级B 1.2320 -0.0100
鹏华互联网分级A 1.0050 0.0010
鹏华丰瑞债券 1.0280 0.0003
鹏华丰源债券 1.0487 0.0001
鹏华沪深300ETF 1.0000 -2.9145
鹏华新能源分级 1.5190 0.0370
鹏华增瑞混合(LOF) 1.5620 0.0083
鹏华丰达债券 1.0512 0.0002
鹏华丰和债券(LOF)C 1.2750 0.0110
鹏华研究精选混合 2.1553 0.0381
鹏华弘鑫混合A 1.1812 0.0045
鹏华养老产业股票 3.2580 0.0630
鹏华产业债债券 1.1390 0.0020
鹏华宏观混合 1.2470 0.0050
鹏华价值精选股票 2.6060 0.0650
鹏华纯债债券 1.0220 0.0000
鹏华双债加利债券 1.6548 0.0071
鹏华丰信分级债券B 1.0000 -0.0032
鹏华丰信分级债券A 1.0000 -0.0030
鹏华策略回报混合 1.7291 0.0387
鹏华兴盛混合C 0.9980 0.0000
鹏华普悦债券 0.9600 0.0013
鹏华可转债债券 1.3380 0.0090
鹏华金鼎混合C 1.4440 0.0160
鹏华兴盛混合A 0.9846 -0.0001
鹏华金鼎混合A 1.4850 0.0170
鹏华互联网分级B 0.9210 -0.0070
鹏华丰安债券 1.0647 0.0016
鹏华兴利混合 1.3681 0.0046
鹏华医疗保健股票 2.4970 0.0160
鹏华创业板分级A 1.0060 0.0000
鹏华弘盛混合C 1.9248 0.0045
鹏华医药分级B 1.0000 -0.0025
鹏华新兴产业混合 4.2410 0.0530
鹏华精选成长混合 2.6280 0.0420
鹏华信用增利A 1.3233 0.0053
鹏华3个月中短债C 1.0614 0.0009
鹏华消费优选混合 4.0320 0.0800
鹏华信用增利B 1.4246 0.0057
鹏华创新驱动混合 1.8779 0.0153
鹏华新丝路分级A 1.0000 -0.0320
鹏华医药分级A 1.0000 -0.0001
鹏华酒分级B 1.1010 0.0180
鹏华环保分级A 1.0350 0.0000
鹏华证券分级B 1.4470 0.0140
鹏华弘盛混合A 1.4189 0.0033
鹏华丰腾债券 1.0553 0.0002
鹏华信息分级B 1.2140 0.0380
鹏华丰茂债券 1.0520 0.0001
鹏华弘和混合A 1.2997 0.0028
鹏华弘和混合C 1.2790 0.0027
鹏华弘华混合A 1.3137 0.0026
鹏华弘华混合C 1.1781 0.0024
鹏华弘实混合A 1.2721 0.0051
鹏华中国50混合 2.3830 0.0590
鹏华普天收益混合 2.4140 0.0280
鹏华环保分级B 0.9070 0.0120
鹏华新能源分级B 2.0000 0.0740
鹏华普天债券A 1.2970 0.0000
鹏华普天债券B 1.2530 0.0000
鹏华双债保利债券 1.2615 0.0045
鹏华证券分级A 1.0350 0.0000
民企ETF 2.1690 -0.0100
鹏华弘安混合C 1.2136 0.0029
鹏华弘安混合A 1.2718 0.0031
鹏华丰惠债券 1.0598 0.0004
鹏华产业精选混合 1.9276 0.0340
鹏华弘达混合C 1.2271 0.0028
鹏华弘腾混合A 1.0548 0.0003
鹏华弘腾混合C 0.9448 0.0002
鹏华弘康混合A 1.2926 0.0001
鹏华弘康混合C 1.2423 0.0001
鹏华弘益混合C 1.4000 0.0057
鹏华弘益混合A 1.4230 0.0058
鹏华弘信混合C 1.2832 0.0022
鹏华弘信混合A 1.4418 0.0024
鹏华弘实混合C 1.3778 0.0054
鹏华银行分级B 0.8250 -0.0080
鹏华丰泽分级债券B 1.4090 -0.0040
鹏华银行分级A 1.0350 0.0000
鹏华深证民营ETF 4.7846 -0.0324
鹏华丰康债券 1.0831 0.0003
鹏华丰玉债券 1.0314 0.0001
鹏华双债增利债券 1.3084 0.0044
鹏华丰利债券(LOF) 1.0180 0.0020
鹏华弘达混合A 2.5861 0.0058
鹏华环保产业股票 3.0020 0.0570
鹏华品牌传承混合 2.8650 0.0760
鹏华3个月中短债A 1.0699 0.0009
鹏华传媒分级A 1.0320 0.0000
鹏华研究智选混合 1.8392 0.0296
鹏华兴康混合A 0.9810 0.0014
鹏华传媒分级B 1.3500 0.0340
鹏华前海万科REITS 106.3630 -0.0575
鹏华中证酒ETF 1.7259 0.0544
鹏华健康环保混合 2.4060 0.0390
鹏华传媒分级 1.1910 0.0170
鹏华地产分级 1.2110 0.0220
鹏华策略优选混合 2.4240 0.0320
鹏华信息分级 1.1180 0.0190
鹏华证券保险分级 0.9290 0.0180
鹏华消费领先混合 3.5780 0.0740
鹏华丰利分级债券A 1.0000 -0.0002
鹏华丰和债券(LOF)A 1.4000 0.0120
鹏华资源分级 1.1650 0.0030
鹏华量化先锋混合 1.1308 0.0103
鹏华国企债债券 1.1477 0.0002
鹏华高铁分级A 1.0430 0.0000
鹏华新能源分级A 1.0380 0.0000
鹏华高铁分级B 0.7550 0.0140
鹏华丰华债券 1.1735 0.0002
鹏华改革红利股票 1.1700 0.0220

华安基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
华安可转债债券A 1.4800 0.0080
华安文体健康混合 2.0650 0.0340
华安添鑫中短债A 1.0495 0.0000
华安红利精选混合 1.2975 0.0188
华安核心优选混合 2.0522 0.0205
华安行业轮动混合 2.8121 0.0476
华安安信消费混合 3.3890 0.0500
华安上证龙头ETF 4.1520 0.0420
华安逆向策略混合 5.1760 0.0420
华安安悦债券A 1.0635 0.0003
华安添颐混合 1.2480 0.0020
华安新活力混合 1.4110 0.0040
华安科技动力混合 4.6130 0.0780
华安升级主题混合 2.3000 0.0340
华安稳健回报混合 1.1867 0.0035
华安年年红债券C 1.0430 0.0010
华安鼎益债券A 1.0757 0.0003
华安安浦债券A 1.0134 0.0002
华安安浦债券C 0.9181 0.0002
华安鼎丰债券 1.0524 0.0005
华安上证180ETF 3.9578 0.0532
华安生态优先混合 4.0830 0.0690
华安安悦债券C 1.0618 0.0002
华安智能生活混合 1.9242 0.0191
华安安盛定开债券 1.0187 0.0002
华安幸福生活混合 2.1131 0.0197
华安年年红债券A 1.0450 0.0010
华安睿享定开混合C 1.1397 -0.0002
华安创业板50ETF 1.0602 0.0206
华安上证180ETF联接 1.6758 0.0211
华安添鑫中短债C 1.0452 0.0000
华安宝利配置混合 1.2660 0.0190
华安沪深300低波ETF 1.0907 0.0127
华安策略优选混合 2.3286 0.0305
华安新丰利混合C 1.6348 0.0220
华安新丰利混合A 4.6671 0.0629
华安新安平混合C 1.1545 0.0000
华安新安平混合A 1.2991 0.0000
华安低碳生活混合 1.9301 0.0292
华安鼎瑞定开债券 1.0159 0.0005
华安双核驱动混合 1.9397 0.0234
华安纯债债券A 1.0638 0.0002
华安纯债债券C 1.0626 0.0003
华安沪深300增强A 2.2468 0.0411
华安沪深300增强C 2.1541 0.0394
华安制造先锋混合 2.2916 0.0347
华安创新混合 0.9210 0.0070
华安宏利混合 6.3577 0.1294
华安新乐享混合 1.3293 0.0025
华安中证500低波ETF 1.4393 0.0137
华安鼎益债券C 1.0836 0.0002
华安研究精选混合 2.1854 0.0314
华安可转债债券B 1.4280 0.0070
华安安享混合 1.2860 0.0020
华安黄金易(ETF) 4.0952 0.0366
华安安泰定开债 1.0166 0.0000
华安大安全混合 1.7850 0.0240

平安基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
平安合泰定开债 0.9916 0.0003
平安300ETF联接A 1.2826 0.0182
平安合慧定开债 1.0350 0.0001
平安惠兴债券 1.0378 0.0003
平安惠利纯债债券 1.1484 0.0005
平安惠轩债券 1.0044 0.0003
平安智慧中国混合 1.0210 0.0260
平安大华惠益纯债 1.0524 -0.0011
平安策略先锋混合 3.1010 0.0610
平安行业先锋混合 1.9380 0.0300
平安添利债券C 1.3124 0.0006
平安添利债券A 1.3557 0.0007
平安灵活配置混合 1.7849 0.0238
平安沪深300ETF 5.0334 0.0755
平安合盛定开债 1.0060 0.0001
平安合丰定开债券 1.0677 0.0004
平安300ETF联接C 1.2705 0.0181
平安合意定开债券 1.0206 0.0003
平安合韵债券 1.0465 0.0004
平安惠锦债券 1.0850 0.0003
平安惠裕债券C 0.9877 -0.0002
平安合瑞定开债券 1.0454 0.0003
平安惠鸿纯债债券 1.0233 0.0002
平安惠诚债券 1.1623 0.0003
平安鑫享混合A 1.3889 0.0232
平安中证500ETF 7.0232 0.0767
平安鑫安混合E 1.1698 0.0012
平安短债债券E 1.0610 0.0001
平安大华鼎沣混合 1.0106 -0.0004
平安鑫安混合C 1.1668 0.0012
平安鑫安混合A 1.1887 0.0012
平安鼎越混合(LOF) 1.5648 0.0261
平安鼎弘混合(LOF) 1.1005 0.0067
平安鼎泰混合(LOF) 1.1030 0.0186
平安中短债债券E 1.0612 0.0000
平安惠聚债券 1.0606 0.0002
平安合正债券 1.0639 0.0005
平安惠裕债券A 1.0456 -0.0002
平安惠融纯债债券 1.0766 0.0004
平安中短债债券C 1.0630 0.0000
平安惠悦纯债债券 1.0851 0.0003
平安中短债债券A 1.0643 0.0000
平安创业板ETF 1.5936 0.0270
平安鑫利混合A 1.1572 0.0038
平安短债债券C 1.0653 0.0001
平安短债债券A 1.0666 0.0002
平安鑫利混合C 1.1531 0.0037
平安500ETF联接C 1.4236 0.0147
平安500ETF联接A 1.4264 0.0147
平安医疗健康混合 2.0011 0.0047
平安惠泽债券 1.1143 0.0002
平安合悦定开债 1.0505 0.0003
平安鑫享混合C 1.3832 0.0230
平安鼎信债券 1.0018 -0.0003
平安惠安债券 1.0347 0.0002
平安合颖定开债 1.0020 0.0005
平安合锦定开债 1.0275 0.0003

银华基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
银华永益分级债券 1.0010 0.0000
银华中国梦30股票 1.9710 0.0430
银华价值优选混合 3.1358 0.0461
银华鑫瑞 0.8080 0.0020
银华永利债券C 1.2010 0.0000
银华永利债券A 1.2200 0.0000
银华MSCI中国A股ETF 1.2904 0.0181
银华远景债券 1.1730 0.0060
银华中小盘混合 3.5750 0.0620
银华行业轮动混合 1.7861 0.0190
银华交易型货币A 101.2970 0.0051
银华估值优势混合 1.5230 0.0132
银华瑞吉 1.0000 0.0002
银华瑞祥 1.0000 0.0022
银华上证50等权ETF 1.7830 0.0230
银华双动力债券 1.0440 0.0000
银华合利债券 0.9080 -0.2950
银华信用债券(LOF) 1.3140 0.0000
银华消费主题混合 1.4938 0.0289
银华成长先锋混合 2.0550 -0.0040
银华和谐主题混合 3.7660 0.0610
银华增强收益债券 1.2740 0.0060
银华富裕主题混合 5.2676 0.0744
银华领先策略混合 2.4989 0.0343
银华优质增长混合 1.9951 0.0218
银华优势企业混合 1.6949 0.0234
银华增值混合 1.0060 0.0000
银华交易型货币B 101.4590 0.0061
银华锐进 1.6800 0.0480
银华稳进 1.0280 0.0000
银华可转债债券 1.3830 0.0121
银华积极成长混合 1.7967 0.0185
银华金瑞 1.0310 0.0000

富国基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
富国天利增长债券 1.3473 0.0014
富国产业债C 1.1055 0.0006
富国景利纯债债券 1.0210 0.0003
富国产业债A 1.1104 0.0006
富国全球债券(QDII) 1.2231 -0.0027
富国低碳环保混合 2.6120 0.0280
富国消费主题混合 2.5810 0.0280
富国丰利增强债券 1.1861 0.0040
富国宝利增强债券 1.1729 0.0046
富国颐利纯债债券 1.0068 0.0003
富国信用债债券A 1.1070 0.0005
富国上证综指ETF 4.6340 0.0600
富国可转换债券A 1.8900 0.0130
富国美丽中国混合 2.3600 0.0370
富国信用债债券D 1.1006 0.0005
富国信用债债券C 1.1001 0.0004
富国天盈债券(LOF)C 1.1092 0.0008
富国兴利增强债券 1.2709 0.0087
富国天益价值混合 2.2930 0.0344
富国短债债券C 1.0428 0.0001
富国转型机遇混合 1.7586 0.0182
富国产业升级混合 2.1302 0.0198
富国中证价值ETF 1.5053 0.0170
富国周期优势混合 2.3870 0.0276
富国城镇发展股票 2.1340 0.0360
富国恒利分级债券 1.0000 0.0000
富国军工主题混合 1.8464 0.0493
富国价值优势混合 2.8070 0.0460
富国沪深300增强 1.9530 0.0300
富国天成红利混合 1.6514 0.0192
富国消费升级混合 1.9301 0.0205
富国互联科技股票 2.4390 0.0407
富国文体健康股票 1.9820 0.0300
富国新兴产业股票 1.6500 0.0230
富国改革动力混合 0.8240 0.0150
富国产业驱动混合 2.3090 0.0205
富国短债债券A 1.0494 0.0001
富国创新科技混合 2.4220 0.0260
富国中证银行指数 1.1500 0.0160
富国金融债债券 1.0022 0.0002
富国天盈分级债券B 1.0830 -0.2680
富国天瑞强势混合 0.9197 0.0116
富国品质生活混合 1.8034 0.0208

兴全基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
兴全兴泰债券 1.0010 0.0004
兴全稳泰债券A 1.0312 0.0003
兴全有机增长混合 3.6299 0.0554
兴全可转债混合 1.3845 0.0110
兴全社会责任混合 5.1740 0.0900
兴全全球视野股票 2.7458 0.0435
兴全恒益债券A 1.2902 0.0033
兴全恒益债券C 1.2830 0.0079
兴全合润分级混合 1.6594 0.0206
兴全合宜混合(LOF)A 1.6080 0.0040
兴全精选混合 3.0744 0.0421
兴全恒裕债券 1.0015 0.0003
兴全合宜混合(LOF)C 1.6199 0.0162

农银汇理基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
农银金安定开债券 1.1651 -0.0002
农银海棠定开混合 1.6033 -0.0539
农银汇理永安混合 1.2737 -0.0050
农银国企改革混合 2.4574 0.0548
农银工业4.0混合 2.3807 0.0277
农银策略精选混合 1.9267 0.0451
农银深证100指数 1.3644 -0.0087
农银金鑫定开债券 1.0716 0.0005
农银物联网混合 1.7353 0.0350
农银金丰定开债券 1.1324 0.0004
农银金利定开债券 1.0350 0.0004
农银汇理金禄债券 1.0084 0.0003
农银平衡双利混合 2.2444 0.0399
农银策略价值混合 3.4120 0.0678
农银中小盘混合 3.4487 0.0695
农银区间策略混合 1.3363 0.0144
农银金鸿定开债券 1.0499 0.0025
农银主题轮动混合 2.1825 0.0353
农银高增长混合 3.0351 0.0566
农银行业领先混合 3.3285 0.0726
农银尖端科技混合 1.8894 0.0176
农银金泰定开债券 1.1646 0.0022
农银研究精选混合 2.6339 0.0278
农银永益定开混合 1.0811 0.0028
农银区间收益混合 3.7495 0.0545
农银睿选混合 2.1368 0.0345
农银中国优势混合 1.6544 0.0343
农银信息传媒股票 1.2458 0.0249
农银纯债定开债券 1.1426 0.0002
农银医疗保健股票 2.6028 0.0189
农银量化智慧混合 1.5366 0.0231
农银研究驱动混合 1.7404 0.0327

国泰基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
国泰惠富纯债债券 0.9974 0.0002
国泰智能汽车股票 1.5600 0.0080
国泰进取 0.4980 -0.0010
国泰金鼎价值混合 0.7750 0.0110
国泰润泰纯债债券 1.0141 0.0004
国泰睿信平衡混合 1.1790 0.0000
国泰安心回报混合 1.0020 0.0000
国泰聚享纯债债券 1.0152 0.0003
国泰大农业股票 2.5600 0.0220
国泰智能装备股票 1.9260 0.0110
国泰信用债券C 1.1940 0.0000
国泰创利债券 1.0300 0.0000
国泰成长优选混合 3.8600 0.0600
国泰大健康股票 3.4090 0.0250
国泰互联网+股票 2.6890 0.0390
国泰可转债债券 1.3831 0.0030
国泰润利纯债债券 1.0310 0.0005
国泰金鑫股票 2.3910 0.0360
国泰丰盈纯债债券 1.0266 0.0003
国泰事件驱动混合 4.6490 0.0500
国泰双利债券C 1.4920 0.0040
国泰金融ETF联接 1.2449 0.0204
国泰信用债券A 1.2440 0.0000
国泰嘉睿纯债债券 1.0208 0.0001
国泰聚禾纯债债券 1.0118 0.0001
国泰金龙债券C 0.9700 0.0010
国泰沪深300指数A 1.0866 0.0150
国泰金牛创新混合 1.9660 0.0120
国泰区位优势混合 4.0670 0.0580
国泰双利债券A 1.5470 0.0050
国泰金鹿混合 1.7294 0.0164
国泰央企改革股票 1.9980 0.0290
国泰消费优选股票 1.7586 0.0184
金融ETF 1.1565 -4.5243
国泰金马稳健混合 1.3560 0.0270
国泰金象保本 1.4260 0.0000
国泰润享纯债债券 1.0081 0.0000
国泰金鹰增长混合 1.3764 0.0068
国泰金龙债券A 1.0250 0.0020
国泰金龙行业混合 0.7950 0.0110
国泰金鹿保本 1.4840 -0.0010
国泰金鹏蓝筹混合 1.3690 0.0190
国泰瑞和纯债债券 0.9922 0.0001
国泰黄金ETF联接C 1.5493 0.0153
国泰民润纯债债券 1.0059 0.0000
国泰中证军工ETF 1.1981 0.0386
国泰惠盈纯债债券 1.0152 0.0001
国泰丰祺纯债债券 0.9958 0.0000
国泰黄金ETF 4.0596 0.0393
国泰优势行业混合 1.8704 0.0253
国泰黄金ETF联接A 1.5539 0.0154
国泰优先 1.1710 0.0000
国泰沪深300指数C 1.0811 0.0149
上证10年期国债ETF 110.9330 0.1119

中欧基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
中欧天添债券C 1.0680 0.0000
中欧天添债券A 1.0830 0.0010
中欧短债债券C 1.0406 0.0001
中欧兴利债券 1.0202 0.0003
中欧纯债债券(LOF)E 1.2230 0.0000
中欧强利债券 1.0174 0.0000
中欧强惠债券 1.0081 -0.0001
中欧康裕混合C 1.2431 0.0029
中欧康裕混合A 1.2441 0.0029
中欧天启债券C 1.0474 0.0003
中欧天尚债券A 1.0316 0.0002
中欧天尚债券C 1.0243 0.0002
中欧双利债券C 1.1569 0.0040
中欧双利债券A 1.1744 0.0040
中欧永裕混合A 1.6640 0.0150
中欧永裕混合C 1.5980 0.0150
中欧稳健收益C 1.0773 -0.0062
中欧稳健收益A 1.0878 -0.0063
中欧新蓝筹混合A 1.9089 0.0165
中欧可转债债券C 1.3889 0.0124
中欧可转债债券A 1.4025 0.0125
中欧鼎利分级债券B 1.0330 -0.0060
中欧新蓝筹混合C 1.8884 0.0163
中欧安财债券 1.0818 0.0006
中欧强裕债券 1.0127 0.0001
中欧新蓝筹混合E 1.9172 0.0165
中欧兴华债券 1.0283 0.0003
中欧达乐混合 1.0034 -0.0001
中欧达安混合 1.2041 0.0018
中欧强盈债券 1.0774 -0.0002
中欧纯债债券(LOF)C 1.2070 0.0000
中欧鼎利债券A 1.2460 0.0087
中欧纯债分级债券 1.3240 0.0070
中欧聚瑞债券A 0.9967 0.0000
中欧短债债券A 1.0485 0.0001
中欧天启债券A 1.0546 0.0002
中欧养老混合 2.2690 0.0410
中欧聚瑞债券C 0.9900 0.0000
中欧聚信债券 0.9983 0.0003
中欧天禧债券 1.1540 0.0002
中欧弘涛债券A 1.0427 0.0005
中欧量化驱动混合 1.2520 0.0141
中欧瑾泰债券C 1.0118 0.0003
中欧瑾泰债券A 1.0440 0.0003

景顺长城基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
长城稳健成长混合 1.9708 0.0363
长城优化升级混合 3.3461 0.0638
长城双动力混合 1.5111 0.0156
长城新优选混合C 1.1268 0.0013
长城新视野混合C 1.0205 0.0000
长城新优选混合A 1.1160 0.0014
景顺长城优选混合 3.3608 0.0330
长城久信债券 1.1208 0.0000
长城久悦债券 1.1075 0.0121
长城久盈分级债券B 1.0000 -0.0005
长城转型成长混合 1.4527 0.0207
长城久惠混合 1.4030 0.0276
长城行业轮动混合 1.3323 0.0207
长城智能产业混合 2.2807 0.0362
长城核心优选混合 1.5024 0.0220
长城久富混合(LOF) 2.3067 0.0525
长城医疗保健混合 3.7874 0.0264
长城淘金理财债券 1.0710 0.0060
长城久兆积极指数 0.7170 -0.0320
长城中国智造混合 2.0300 0.0378
长城核心优势混合 1.7730 0.0340
长城久益混合A 1.3696 0.0246
长城久益混合C 1.2727 0.0228
长城新视野混合A 1.0679 0.0000
长城久盈纯债债券 1.0009 0.0000
景顺长城中证500ETF 1.8756 0.0198
长城新兴产业混合 2.5307 0.0580
长城环保主题混合 2.3541 0.0298
长城久润混合 1.6059 0.0256
长城消费增值混合 1.5547 0.0206
长城安心回报混合 1.8333 0.0309
长城品牌优选混合 2.0227 0.0464
长城新策略混合A 1.0676 -0.0001
长城新策略混合C 1.2752 -0.0001
长城久稳债券 1.0078 0.0000
长城久祥混合 1.5904 0.0262
长城改革红利混合 0.9616 0.0123
长城久源混合 1.4815 0.0363
长城久兆稳健指数 1.0310 0.0010

兴业基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
兴业丰利债券 0.9950 0.0010
兴业机遇债券A 1.1661 0.0070
兴业定开债券C 1.1350 0.0030
兴业添利债券 1.0204 0.0004
兴业短债债券C 1.0059 0.0001
兴业成长动力混合 1.1810 0.0190
兴业量化混合A 1.1828 0.0045
兴业福鑫债券 1.0350 0.0002
兴业国企改革混合 2.0130 0.0300
兴业福益债券 1.1487 0.0000
兴业多策略混合 1.9110 0.0120
兴业定开债券A 1.1550 0.0020
兴业丰泰债券 0.9940 0.0010
兴业短债债券A 1.0474 0.0001
兴业天禧债券 1.0520 0.0000
兴业安保优选混合 2.1817 0.0446
兴业裕丰债券 1.0190 0.0003
兴业天融债券 1.0700 0.0004
兴业裕恒债券 1.0326 0.0004
兴业裕华债券 1.0468 0.0003

大成基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
大成景恒混合C 1.7510 0.0050
中证500沪市ETF 2.0020 0.0240
大成竞争优势混合 1.2020 0.0060
大成消费主题混合 1.5600 0.0120
大成新锐产业混合 3.3190 0.0130
大成景恒混合A 1.7100 0.0050
大成惠明纯债债券 1.1509 0.0004
大成盛世精选混合 1.6390 0.0230
大成景利混合 1.1480 0.0010
大成景祥分级债券 1.4310 0.0000
大成景丰债券(LOF) 1.0010 -0.0010
大成优选混合(LOF) 3.9370 0.0770
大成沪深300指数C 1.2551 0.0188
大成中证100ETF 2.0340 0.0310
大成健康产业混合 1.6170 0.0060
大成景荣债券A 1.0710 0.0040
大成景荣债券C 1.0670 0.0050
大成深证成份ETF 14.7890 0.2230
大成行业轮动混合 2.6360 0.0180
大成策略回报混合 1.2320 0.0080
大成精选增值混合 1.6553 0.0210
大成蓝筹稳健混合 1.1776 0.0176
大成债券A/B 1.0692 0.0020
大成价值增长混合 1.3802 0.0160
大成债券C 1.0863 0.0020
大成景丰分级债券B 0.7180 -0.1700
大成惠益纯债债券 1.0158 0.0002
大成惠利纯债债券 1.0410 0.0002
大成深证成长40ETF 1.5250 0.0260
大成灵活配置混合 2.7100 0.0160
大成中证500深市ETF 1.8590 0.0180
大成惠祥纯债债券 1.0208 0.0002
大成景阳领先混合 0.9940 0.0070
大成积极成长混合 1.5550 0.0100
大成沪深300指数A 1.2596 0.0189

交银施罗德基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
交银成长混合H 7.5983 0.1360
交银精选混合 1.0815 0.0189
交银增利债券A/B 1.0229 0.0031
交银双利债券A/B 1.3128 0.0023
交银增利债券C 1.0214 0.0030
交银双利债券C 1.2631 0.0022
交银核心资产混合 1.6496 0.0179
治理ETF 1.3360 0.0190
交银医药创新股票 3.1025 0.0104
交银创新成长混合 2.2482 0.0248
交银品质升级混合 1.6218 0.0288
交银主题优选混合 2.0650 0.0330
交银趋势优先混合 2.7070 0.0140
交银先进制造混合 3.5907 0.0608
交银新成长混合 3.7500 0.0650
交银股息优化混合 2.0642 0.0373
交银策略回报混合 1.6120 0.0270
交银增强收益债券 1.4490 0.0020
交银稳固收益债券 1.1551 0.0038
交银成长30混合 2.3110 0.0430
交银双轮动债券C 1.0582 0.0004
交银双轮动债券A 1.0615 0.0004
交银深证300价值ETF 2.2780 0.0290
交银致远智投混合 1.0352 -0.0001
交银安心收益债券 1.0923 0.0015
交银先锋混合 2.1767 0.0346
交银成长混合A 7.5605 0.1353
交银蓝筹混合 1.4068 0.0247

华宝基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
价值ETF 5.9730 0.0780
华宝万物互联混合 1.3580 0.0280
华宝科技先锋混合 1.7704 0.0312
华宝智慧产业混合 1.3562 0.0242
华宝第三产业混合 1.1476 0.0164
华宝新动力混合 1.1050 0.0000
华宝创新混合 2.1870 0.0540
华宝核心优势混合 2.1070 0.0360
华宝资源优选混合 1.9550 0.0090
华宝医药生物混合 3.6920 0.0230
华宝券商ETF联接A 1.7151 0.0217
华宝制造股票 1.9100 0.0070
华宝品质生活股票 1.6280 0.0190
华宝新活力混合 1.4381 0.0048
华宝事件驱动混合 1.0450 0.0170
华宝宝鑫债券C 1.0536 -0.0008
华宝宝鑫债券A 1.0650 -0.0007
华宝稳健回报混合 1.2570 0.0260
华宝价值发现混合 1.3570 0.0169
华宝新优享混合 0.9734 0.0000
华宝宝盛债券 1.0180 0.0002
华宝动力组合混合 2.1608 0.0213
华宝收益增长混合 6.6470 0.0535
华宝中证500增强A 1.2426 0.0145
华宝服务优选混合 3.2010 0.0730
华宝中证500增强C 1.2311 0.0143
华宝宝裕债券A 1.0417 0.0002
华宝上证180成长ETF 1.5170 0.0010
华宝大健康混合 1.9438 0.0120
华宝中短债债券A 1.0549 0.0003
华宝中证医疗ETF 2.1171 0.0165
华宝中短债债券C 1.0490 0.0003
华宝新价值混合 1.4399 0.0055
华宝生态中国混合 3.1030 0.0460
华宝国策导向混合 0.8670 0.0090
华宝新起点混合 1.1776 0.0041
华宝转型升级混合 1.1800 0.0170
华宝宝裕债券C 1.0000 0.0000
华宝宝怡债券 1.0465 0.0003
华宝行业精选混合 1.6291 0.0161
华宝香港精选混合 1.1167 0.0028
华宝绿色主题混合 1.5284 0.0189
华宝沪深300增强A 1.8650 0.0318
华宝新回报混合 1.0466 0.0017
华宝中证100指数A 1.8374 0.0283
华宝银行ETF联接A 1.1230 0.0156
华宝可转债A 1.3138 0.0044
华宝银行ETF联接C 1.1157 0.0155
华宝新优选混合 1.2352 -0.0028
华宝宝康配置混合 3.1069 0.0346
华宝宝康债券A 1.3013 0.0007
华宝新飞跃混合 1.6484 0.0177
华宝中证100指数C 1.8285 0.0280
华宝先进成长混合 5.4309 0.0868
华宝中证银行ETF 1.0857 0.0161
华宝未来主导混合 1.2330 0.0180
华宝大盘精选混合 3.0639 0.0679
华宝新兴产业混合 2.7370 0.0431
华宝中证军工ETF 1.1625 0.0372

国寿安保基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
国寿安保稳惠混合 1.7252 0.0308
国寿养老指数增强 1.3373 0.0172
国寿安保沪深300ETF 1.2258 0.0187
国寿安保中证500ETF 1.4282 0.0151

浦银安盛基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
浦银中短债债券C 1.0661 0.0002
浦银中短债债券A 1.0696 0.0003