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天弘基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
天弘永利债券E 1.0270 0.0024
天弘永利债券B 1.0871 0.0026
天弘债券发起式B 1.0550 0.0010
天弘弘利债券 1.2270 0.0000
天弘丰利分级债券A 1.0000 -0.0202
天弘丰利债券(LOF) 1.0646 0.0005
天弘添利分级债券A 1.0000 -0.0060
天弘添利债券(LOF) 1.1460 0.0020
天弘金利混合 0.8870 -0.0027
天弘乐享保本混合 1.0115 0.0001
天弘安益债券C 1.0111 -0.0001
天弘安益债券A 1.0124 0.0000
天弘优选债券 1.0460 0.0008
天弘裕利混合A 1.1510 0.0001
天弘聚利混合 1.3722 -0.0073
天弘喜利混合 0.8745 -0.0058
天弘中证500指数C 0.8982 0.0081
天弘沪深300指数C 1.0565 0.0091
天弘瑞利分级债券 1.2250 0.0000
天弘安盈混合 1.1558 -0.0012
天弘金明混合 1.0580 -0.0004
天弘裕利混合C 1.0433 0.0001
天弘策略精选混合C 0.9429 -0.0002
天弘上证50指数A 1.2085 0.0123
天弘上证50指数C 1.1958 0.0122
天弘通利混合 1.3050 0.0010
天弘互联网混合 0.7605 0.0007
天弘信利债券C 1.0467 0.0000
天弘信利债券A 1.0485 0.0000
天弘新价值混合 1.2155 0.0012
天弘沪深300指数A 1.1914 0.0102
天弘中证500指数A 0.8788 0.0079
天弘创业板指数C 0.6636 0.0034
天弘创业板指数A 0.6718 0.0035
天弘同利分级债券A 1.0000 -0.0280
天弘债券发起式A 1.0860 0.0000
天弘安康颐养混合 1.6440 0.0010
天弘精选混合 0.7958 0.0008
天弘永利债券A 1.0843 0.0026
天弘周期策略混合 1.3890 0.0160
天弘同利债券(LOF) 1.0496 0.0012
天弘策略精选混合A 0.9492 -0.0001
天弘中证100指数A 0.9879 -0.0071
天弘惠利混合 1.2499 0.0027
天弘中证800指数A 0.9362 0.0080
天弘中证800指数C 0.9271 0.0079
天弘中证100指数C 0.9801 -0.0070
天弘价值精选混合 1.0810 0.0026
天弘新活力混合 1.1987 0.0031
天弘丰利分级债券B 1.5416 -0.0025

易方达基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
易方达上证50指数A 1.7512 0.0111
易方达中证500ETF 5.1627 0.0496
易方达瑞程混合A 1.4274 0.0031
易方达新利混合 1.3020 0.0030
易方达新鑫混合E 1.1230 0.0020
易方达新鑫混合I 1.1340 0.0030
易方达瑞财混合I 1.1280 0.0010
易方达丰惠混合 1.0760 0.0050
易方达裕如混合 1.1020 0.0020
易方达瑞祺混合E 1.1120 0.0040
易方达瑞富混合E 1.1130 0.0040
易方达瑞祺混合I 1.1160 0.0040
易方达瑞富混合I 1.1110 0.0030
易方达科融混合 1.1078 0.0097
易方达瑞选混合E 1.2090 0.0010
易方达瑞信混合I 1.1010 0.0030
易方达瑞信混合E 1.0970 0.0030
易方达瑞和混合 1.2730 0.0050
易方达科讯混合 1.1155 0.0089
易方达上证50指数C 1.7415 0.0110
易方达丰和债券 1.2231 0.0014
易方达瑞兴混合I 1.1040 0.0030
易方达瑞通混合C 1.3110 0.0024
易方达瑞兴混合E 1.1000 0.0030
易方达军工分级 1.3245 -0.0099
易方达军工分级B 1.6415 -0.0199
易方达军工分级A 1.0075 0.0001
易方达纯债债券C 1.1080 0.0010
易方达纯债债券A 1.1130 0.0000
易方达瑞程混合C 1.4412 0.0032
易方达深证成指ETF 0.9576 0.0018
易方达瑞恒混合 1.2750 -0.0080
易方达瑞祥混合I 1.1410 0.0030
易方达瑞祥混合E 1.1410 0.0020
易方达瑞通混合A 1.3158 0.0024
易原油(QDII-LOF-FOF)A 1.0492 -0.0209
易方达新常态混合 0.4200 0.0020
易方达创业板ETF 1.6076 0.0086
易方达新经济混合 1.8010 0.0160
中盘ETF 3.9451 0.0318
易方达黄金ETF 3.5028 0.0167
易方达科翔混合 2.9370 0.0280
易方达中小盘混合 5.2705 -0.0324
易方达瑞享混合I 1.4120 0.0000
易方达瑞景混合 1.3000 0.0030
易方达瑞享混合E 1.1570 0.0010
易方达新益混合E 2.0950 0.0000
易方达新益混合I 1.5740 -0.0010
易方达新丝路混合 0.9610 -0.0030
易方达丰华债券C 1.0408 0.0015
易方达瑞弘混合C 1.2805 0.0021
易方达瑞弘混合A 1.2836 0.0021
易方达新享混合A 1.6980 0.0040
易方达瑞智混合E 1.0450 0.0020
易方达新享混合C 1.2160 0.0020
易方达瑞智混合I 1.0590 0.0020
易方达瑞财混合E 1.1200 0.0020
易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.0373 -0.0207
易方达深证100ETF 4.7749 0.0258
易方达瑞选混合I 1.2210 0.0000
易方达丰华债券A 1.0431 0.0016
易方达裕鑫债券C 1.1269 -0.0008
易方达裕鑫债券A 1.1201 -0.0008
易方达中证军工ETF 0.9150 -0.0069

博时基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
博时聚润纯债债券 1.0245 0.0001
博时裕恒纯债债券 1.0481 -0.0001
博时景发纯债债券 1.0554 0.0002
博时信用债券R 1.0060 -0.0010
博时鑫禧混合C 1.0085 -0.0001
博时鑫禧混合A 1.0093 -0.0002
博时富瑞纯债债券 1.0523 0.0000
博时裕康纯债债券 1.0379 0.0000
博时境源保本混合C 1.0530 -0.0010
博时利发纯债债券 1.0469 0.0009
博时悦楚纯债债券 1.0517 0.0003
博时灵活配置混合A 1.1305 -0.0046
博时军工主题股票 1.0250 -0.0020
博时裕瑞纯债债券 1.1620 -0.0003
博时鑫和混合C 0.9383 0.0014
博时鑫润混合C 1.1652 0.0054
博时鑫润混合A 1.1669 0.0054
博时泰和债券A 1.0140 0.0000
博时泰和债券C 1.0290 0.0000
博时裕信纯债债券 1.0300 0.0002
博时臻选纯债债券 1.0567 0.0001
博时天颐债券C 1.3010 0.0060
博时沪深300指数C 1.4688 0.0123
博时富诚纯债债券 1.0332 0.0002
博时裕达纯债债券 1.0538 0.0001
博时新起点混合C 1.5816 0.0010
博时新起点混合A 1.5819 0.0009
博时新财富混合A 1.0940 -0.0034
博时双债增强债券A 1.1370 -0.0060
博时双债增强债券C 1.1210 -0.0060
博时富腾纯债债券 1.0601 0.0002
博时裕腾纯债债券 1.0202 0.0000
博时富宁纯债债券 1.0861 0.0000
博时裕弘纯债债券 1.0740 0.0000
博时裕发纯债债券 1.0410 0.0000
博时华盈纯债债券 1.0522 0.0004
博时裕和纯债 1.0141 -0.0001
博时上证50ETF联接A 1.0553 0.0107
博时招财一号保本 1.0290 0.0000
博时创业成长混合A 2.0640 -0.0030
博时信用债券A/B 2.5890 0.0060
博时策略配置混合 1.4670 0.0050
超大ETF联接 1.0236 0.0127
博时行业轮动混合 1.2350 0.0050
博时裕泉纯债债券 1.0220 0.0000
博时富嘉纯债债券 1.1127 0.0002
博时鑫和混合A 0.9386 0.0014
博时量化平衡混合 1.1589 0.0120
博时新策略混合A 1.2152 0.0010
博时富发纯债债券 1.0476 0.0008
博时裕晟纯债债券 1.0009 -0.0036
博时汇悦回报混合 1.0791 -0.0061
博时上证50ETF 3.2559 0.0348
博时新价值混合C 1.0119 0.0000
博时新价值混合A 1.0145 0.0000
博时聚享纯债债券 1.0072 -0.0024
博时新收益混合C 1.0869 -0.0011
博时新收益混合A 1.0888 -0.0011
博时裕泰纯债债券 1.0674 0.0001
博时裕隆混合 2.4420 0.0010
博时智臻纯债债券 1.0494 0.0002
博时新机遇混合C 1.0434 0.0038
博时鑫泰混合C 1.2611 0.0055
博时鑫泰混合A 1.2656 0.0055
博时泰安债券A 1.0255 -0.0014
博时泰安债券C 1.0225 -0.0015
博时裕创纯债债券 1.0330 0.0000
博时裕盛纯债债券 1.0700 0.0000
博时信用债券C 2.5290 0.0060
博时富和纯债债券 1.0240 0.0007
博时鑫源混合C 1.4600 0.0050
博时鑫丰混合A 0.9440 0.0000
博时鑫丰混合C 0.9440 0.0000
博时颐泰混合A 1.1745 0.0009
博时裕顺纯债债券 1.0910 0.0000
博时标普500ETF(QDII) 1.9247 -0.0133
博时鑫惠混合A 1.1098 0.0018
博时颐泰混合C 1.1558 0.0008
博时富融纯债债券 1.0225 0.0002
博时富鑫纯债债券 1.0533 0.0010
博时富益纯债债券 1.0407 0.0005
博时安盈债券A 1.2339 0.0001
博时安盈债券C 1.2069 0.0001
博时上证企债30ETF 112.6190 -0.5870
博时富华纯债债券 1.0771 0.0006
博时新财富混合C 1.0940 -0.0035
博时裕安纯债债券 1.0257 0.0001
博时黄金ETF联接C 1.2287 0.0062
博时黄金ETF联接A 1.2441 0.0062
博时景兴纯债债券 1.0180 0.0001
博时乐臻定开混合 1.2056 -0.0103
博时黄金ETFI 3.5235 0.0179
博时国企改革股票 0.7750 0.0050
博时盈海纯债债券 1.0132 0.0000
博时鑫惠混合C 1.1071 0.0018
博时富元纯债债券 1.0322 0.0001
博时沪深300指数R 1.0163 -0.0104
博时上证50ETF联接C 1.0538 0.0107
博时锦禄纯债债券 0.9820 0.0001
博时黄金ETF 3.5328 0.0179
博时裕荣纯债债券 1.1268 0.0000
博时丰庆纯债债券 1.1150 0.0007
博时裕新纯债债券 1.1353 0.0003
博时鑫源混合A 1.4630 0.0040
博时沪深300指数A 1.4878 0.0124
博时价值增长混合 0.8310 0.0070
博时平衡配置混合 1.0360 0.0020
博时精选混合A 1.7715 0.0161
博时新兴成长混合 0.6990 0.0040
博时第三产业混合 0.7420 -0.0010
博时内需增长混合 1.0370 0.0040
博时裕益混合 1.3940 0.0100
博时保泽保本混合C 1.0320 -0.0010
超大ETF 2.8316 0.0368
博时黄金ETFD 3.5872 0.0182
博时弘泰混合 1.2260 0.0116
博时睿丰定开混合 0.9508 -0.0006
博时创新驱动混合C 1.0042 -0.0015
博时创新驱动混合A 1.0172 -0.0015
博时裕利纯债债券 1.0010 0.0010
博时央调ETF联接C 1.0655 0.0085
博时央调ETF联接A 1.0671 0.0085
博时汇智回报混合 1.6015 -0.0075
博时裕鹏纯债债券 1.0226 0.0004
博时聚盈纯债债券 1.0757 0.0001
博时裕昂纯债债券 1.0110 0.0000
博时聚源纯债债券 1.0626 0.0005
博时新机遇混合A 1.0177 0.0034
博时富源纯债债券 1.0187 -0.0001
博时天颐债券A 1.3430 0.0060
博时裕景纯债债券 1.0170 0.0000
博时创业板ETF 1.4409 0.0077
博时富祥纯债债券 1.0616 -0.0001
博时聚利纯债债券 1.1163 -0.0001
博时裕诚纯债债券 1.0260 0.0000
博时富海纯债债券 1.0308 0.0216
博时鑫泽混合A 1.3280 0.0140
博时鑫泽混合C 1.3260 0.0140
博时新策略混合C 1.2150 0.0010
博时民泽纯债债券 1.0292 0.0001
博时新趋势混合C 1.1139 0.0004
博时新趋势混合A 1.0989 -0.0057
博时创业成长混合C 2.0760 -0.0030
博时灵活配置混合C 1.0925 -0.0044
博时鑫瑞混合A 1.4720 0.0030
博时鑫瑞混合C 1.4550 0.0020

建信基金管理有限责任公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
建信信息产业股票 1.4320 0.0050
建信创新中国混合 2.7610 0.0100
建信恒丰纯债债券 1.1492 0.0002
建信优选成长混合H 1.9804 -0.0019
建信环保产业股票 0.6790 0.0030
建信网金融分级A 1.0286 0.0002
建信改革红利股票 2.2440 -0.0110
建信健康民生混合 2.6170 -0.0050
建信有色金属分级B 0.9499 -0.0106
建信稳健 1.0340 0.0000
建信MSCI联接C 1.1542 0.0082
建信社会责任混合 1.9870 0.0090
建信内生动力混合 1.6060 0.0050
建信积极配置混合 2.2470 -0.0040
建信恒稳价值混合 2.2690 0.0090
建信高端医疗股票 1.0846 -0.0070
建信瑞盛添利混合C 1.0524 -0.0120
建信瑞盛添利混合A 1.0575 -0.0121
建信收益增强A 1.6200 0.0000
建信优选成长混合A 1.9678 -0.0018
建信恒久价值混合 0.7600 -0.0033
建信核心精选混合 1.7750 0.0110
建信优化配置混合 1.3999 0.0011
建信睿富纯债债券 1.0872 0.0001
建信上证50ETF联接A 1.1818 0.0117
建信睿源纯债债券 1.0125 -0.0010
建信睿享纯债债券 1.0920 0.0003
建信网金融分级B 0.8528 -0.0010
深F60ETF 4.1229 0.0501
建信MSCI联接A 1.1610 0.0082
建信龙头企业股票 1.1083 0.0023
建信纯债债券A 1.3700 0.0000
建信创业板ETF 0.9535 0.0050
建信安心保本混合 1.0570 0.0000
建信收益增强C 1.5540 0.0000
建信睿怡纯债债券 1.1046 0.0008
建信进取 1.9140 0.0220
建信网金融分级 0.9407 -0.0004
建信有色金属分级 1.0011 -0.0052
建信双利分级 1.5620 0.0130
建信上证50ETF联接C 1.1834 0.0118
建信消费升级混合 2.0570 0.0000
责任ETF 1.8129 0.0244
建信睿兴纯债债券 1.0119 0.0001
建信上证50ETF 1.0666 0.0114
建信鑫利混合 1.0069 -0.0055
建信纯债债券C 1.3350 0.0000

南方基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
南方君选混合 1.1360 0.0060
南方新蓝筹混合 1.3830 0.0092
南方安养混合 1.0805 0.0047
南方房地产联接A 0.8754 0.0203
南方瑞利混合 1.2721 0.0067
南方臻元债券 1.0238 -0.0001
南方消费活力混合 1.2290 0.0000
南方现代教育股票 1.1418 0.0024
南方顺康混合 1.1471 0.0132
南方赢元债券 1.0170 0.0002
南方量化成长股票 0.9870 0.0030
南方避险 1.2065 -0.0026
南方避险增值混合 3.5067 0.0002
南方中证银行ETF 1.1311 0.0173
南方安泰混合 1.0470 0.0014
南方润元A 1.3170 0.0010
南方宝元债券A 2.1634 -0.0001
南方亨元债券C 1.0126 0.0002
南方华元债券C 1.0213 0.0001
南方甑智混合 0.9922 -0.0006
南方亨元债券A 1.0132 0.0002
南方华元债券A 1.0233 0.0000
南方银行联接C 1.0951 0.0157
南方绩优混合A 1.1622 0.0180
南方稳健成长混合 1.4310 0.0060
南方盛元红利混合 0.8400 0.0010
南方双元债券A 1.1090 0.0010
南方双元债券C 1.0950 0.0000
南方成安优选混合 1.1533 0.0004
南方原油(QDII-FOF)C 1.0365 -0.0172
南方荣年混合A 1.1402 0.0029
南方荣年混合C 1.1255 0.0028
南方安康混合 1.1468 0.0002
南方国利定开债券 1.0167 0.0000
南方沪深300ETF 1.7117 0.0152
南方中证500ETF 5.5034 0.0534
南方益和混合 1.2468 0.0048
南方房地产联接C 0.8684 0.0202
南方安睿混合 1.0937 0.0004
南方泽元债券 1.0333 0.0005
南方创新经济混合 1.4380 0.0000
南方安福混合A 1.0802 0.0041
南方小康ETF联接A 1.2429 0.0156
南方优选成长混合A 2.9130 -0.0070
南方中证100指数C 1.1591 0.0096
南方策略优化混合 1.3030 0.0030
南方小康ETF联接C 1.2333 0.0155
南方创业板ETF 1.7478 0.0094
南方上证380ETF 1.4456 0.0118
南方浙利债券 1.0126 0.0003
南方新兴消费收益 1.0230 0.0010
南方润元C 1.2800 0.0000
南方智诚混合 1.0760 0.0115
南方智造未来股票 1.0950 0.0070
南方国策动力股票 1.2670 0.0020
南方和元债券A 1.0420 0.0010
南方和元债券C 1.0390 0.0010
南方优选成长混合C 2.8520 -0.0070
南方中证1000ETF 0.6842 0.0048
南方恒生ETF(QDII) 2.5731 0.0938
南方转型混合 0.9200 0.0050
南方利众混合A 1.2310 0.0050
南方利鑫混合A 1.2260 0.0010
南方瑞合混合(LOF) 1.1164 0.0100
南方利鑫混合C 1.2260 0.0020
南方利淘混合C 1.2440 0.0010
南方利众混合C 1.2590 0.0050
南方改革机遇混合 0.9710 0.0060
南方利淘混合A 1.2450 0.0010
南方H股联接C 0.9565 0.0227
南方恒生联接C 1.0604 0.0371
南方H股联接A 0.9625 0.0229
南方原油(QDII-FOF)A 1.0403 -0.0173
南方绝对收益混合 1.3299 0.0008
南方宝元债券C 2.1539 -0.0002
南方安裕混合C 1.0579 0.0008
南方安颐混合 1.0812 0.0040
南方交元债券 1.0372 0.0001
南方绩优混合C 1.1550 0.0178
南方核心竞争混合 1.1673 0.0080
南方平衡混合 1.6318 0.0054
南方中证100指数A 1.1658 0.0098
南方金利A 1.0410 0.0010
深成ETF 1.0711 0.0073
南方金利C 1.0390 0.0000
南方中票指数债券A 1.1679 -0.0002
南方中票指数债券C 1.1533 -0.0002
南方卓元债券A 1.1376 0.0022
南方卓元债券C 1.1251 0.0021
南方银行联接A 1.1047 0.0159
南方安裕混合A 1.0592 0.0008
南方乾利债券 1.0093 0.0002
南方祥元债券A 1.1240 0.0000
南方祥元债券C 1.1150 0.0000
南方中证500工业ETF 0.4849 0.0047
南方通利债券C 1.1130 0.0000
南方启元债券A 1.1310 0.0010
南方通利债券A 1.1140 0.0000
南方启元债券C 1.1520 0.0000
南方产业活力股票 1.1350 0.0040
南方新兴消费进取 1.4950 -0.0030
南方纯元债券A 1.0357 0.0007
南方纯元债券C 1.0259 0.0008
南方恒生联接A 1.0669 0.0373

工银瑞信基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
工银高端制造股票 0.8510 0.0040
工银添颐债券A 2.0750 0.0050
工银生态环境股票 0.7420 0.0000
工银精选平衡混合 0.4384 0.0011
工银上证50ETF联接A 1.2401 0.0125
工银上证50ETF联接C 1.2356 0.0124
工银中小盘混合 1.4180 0.0080
工银量化策略混合 2.3990 0.0100
工银主题策略混合 2.0070 0.0080
工银沪港深股票A 1.0714 0.0246
工银工业4.0股票 0.7490 -0.0100
工银医疗保健股票 1.6960 -0.0060
工银增利分级债券 1.0000 -0.1890
工银添利债券B 1.2263 0.0002
工银聚焦30股票 0.7190 0.0040
工银文体产业股票 1.6570 -0.0020
工银前沿医疗股票 1.7320 -0.0120
工银国家战略股票 1.2030 0.0100
工银物流产业股票 1.5060 -0.0050
工银研究精选股票 1.4630 0.0170
工银养老产业股票 0.8940 0.0000
工银可转债债券 1.1451 0.0005
工银战略转型股票 1.3680 0.0030
工银国企改革股票 1.1830 0.0040
工银聚福混合C 1.0180 -0.0010
工银聚福混合A 1.0221 -0.0010
工银瑞信沪深300ETF 3.8804 0.0337
工银恒享纯债债券 1.0614 0.0002
工银沪深300指数A 1.0728 0.0090
工银大盘蓝筹混合 1.1440 0.0070
工银红利混合 0.8775 0.0087
工银新得润混合 1.0950 0.0000
工银瑞信上证50ETF 2.9637 0.0317
工银新生利混合 1.0940 0.0000
工银农业产业股票 0.7430 -0.0020
工银恒丰纯债债券 1.0088 -0.0002
工银新金融股票 1.2230 0.0050
工银聚盈混合A 1.0414 -0.0004
工银沪深300指数C 1.0694 0.0090
工银中证500指数 1.0725 0.0096
工银创新动力股票 0.5870 0.0030
工银恒泰纯债债券 1.0059 0.0021
工银添颐债券B 1.9700 0.0050
工银智能制造股票 0.9280 0.0010
工银创业板指数ETF 0.9725 0.0052
工银瑞信睿智A 1.0336 0.0002
工银深证红利ETF 1.9434 0.0139
工银金融地产混合 2.4500 0.0350
工银消费服务混合 1.6070 0.0030
工银互联网加股票 0.3770 -0.0010
工银美丽城镇股票 1.2980 0.0020
工银新蓝筹股票 1.4680 0.0070
工银纯债债券A 1.1786 0.0001
工银纯债债券B 1.1696 0.0001
工银信息产业混合 1.7910 0.0010
工银医药健康股票A 1.4275 -0.0101
工银添利债券A 1.2439 0.0002
工银医药健康股票C 1.4171 -0.0101
工银聚盈混合C 1.0364 -0.0005
上证中央企业50ETF 1.8722 0.0281
工银新增利混合 1.1320 0.0040
工银新增益混合 1.0820 0.0010
工银银和利混合 1.1450 0.0000
工银优质精选混合 1.7300 0.0100
工银新得利混合 1.1220 0.0000
工银新得益混合 1.2270 0.0030
工银瑞享纯债债券 1.0331 0.0004
工银全球股票(QDII) 1.4520 -0.0100
工银添福债券B 1.4670 0.0010
工银添福债券A 1.4730 0.0010
工银瑞信睿智B 1.0985 0.0159
工银产业债债券B 1.4040 0.0020
工银产业债债券A 1.4320 0.0020

汇添富基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
添富行业整合混合 1.0366 0.0090
添富盈润混合C 1.1721 -0.0009
添富盈润混合A 1.1869 -0.0009
汇添富美丽30混合 2.3460 0.0040
汇添富双利债券A 1.7160 0.0020
汇添富盈安混合 1.1750 0.0010
汇添富达欣混合A 1.1240 0.0000
汇添富达欣混合C 1.1080 0.0010
中证银行ETF 1.0899 0.0168
添富鑫成定开债券A 1.0388 -0.0002
添富智能制造股票 1.0582 0.0083
添富添福吉祥混合 1.1316 -0.0020
汇添富鑫瑞债券A 1.0327 0.0003
汇添富弘安混合C 1.0593 -0.0008
汇添富弘安混合A 1.0758 -0.0008
汇添富鑫利定开债C 1.0925 -0.0001
汇添富鑫利定开债A 1.0295 -0.0001
汇添富鑫益定开债C 1.0229 -0.0001
添富消费升级混合 1.3180 -0.0021
汇添富实业债债券C 1.1240 -0.0010
汇添富实业债债券A 1.1580 -0.0010
中证上海国企ETF 0.9442 0.0092
添富AAA级信用纯债A 1.0304 -0.0003
添富AAA级信用纯债C 1.0282 -0.0004
汇添富盈泰混合 1.1550 0.0010
添富创新医药混合 1.4857 -0.0091
添富鑫永定开债券A 1.0703 -0.0001
添富悦享定开混合 1.0482 0.0054
添富短债债券A 1.0291 0.0001
添富短债债券C 1.0262 0.0001
汇添富深证300ETF 1.2983 0.0088
添富熙和混合A 1.0559 0.0001
添富熙和混合C 1.0542 0.0001
汇添富中证能源ETF 0.7081 0.0083
汇添富鑫益定开债A 1.0330 -0.0001
添富鑫泽定开债券A 1.0544 -0.0001
汇添富盈鑫混合 1.2220 0.0020
添富鑫盛定开债券A 1.0270 -0.0001
汇添富鑫瑞债券C 1.0559 0.0003
汇添富双利债券C 1.5410 0.0010

华夏基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
华夏乐享健康混合 1.3050 -0.0020
华夏聚惠(FOF)C 1.0595 0.0048
华夏优势精选股票 1.2337 -0.0079
华夏鼎实债券C 1.0125 0.0001
华夏新锦升混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦升混合A 1.0742 0.0108
华夏鼎智债券C 1.0521 0.0001
华夏鼎智债券A 1.0530 0.0001
华夏中证500ETF 2.5617 0.0248
华夏鼎利债券A 1.1040 0.0020
华夏稳增混合 1.6080 0.0310
华夏鼎益债券I 1.0147 -0.0002
华夏鼎益债券A 1.0870 0.0000
华夏鼎通债券C 1.0168 0.0003
华夏鼎通债券A 1.0099 0.0004
华夏短债债券A 1.0768 0.0001
华夏上证50ETF 2.9710 0.0320
华夏中证央企ETF 1.0157 0.0087
华夏行业景气混合 1.2519 0.0021
华夏永福混合C 1.7190 0.0040
华夏医药ETF 1.8478 0.0064
华夏中短债债券A 1.0233 -0.0001
华夏中短债债券C 1.0216 -0.0001
华夏鼎康债券A 1.0156 0.0003
华夏新活力混合A 1.1310 0.0010
华夏鼎康债券C 1.0160 0.0003
华夏聚惠(FOF)A 1.0673 0.0048
华夏新起点混合 1.1720 0.0000
华夏债券A/B 1.0950 0.0010
华夏债券C 1.0840 0.0010
华夏鼎兴债券A 1.0287 0.0005
华夏鼎兴债券C 4.7438 0.0011
华夏行业龙头混合 1.0318 0.0069
华夏新锦程混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦程混合A 1.0943 0.0018
华夏纯债债券A 1.2390 0.0000
华夏新锦泰混合C 1.1038 -0.0065
华夏盛世混合 0.6580 0.0030
华夏聚利债券 1.2250 0.0050
华夏纯债债券C 1.2060 0.0010
华夏新锦绣混合A 1.1240 0.0073
华夏大盘精选混合 13.3250 0.0860
恒生ETF(QDII) 1.4767 0.0554
华夏新趋势混合C 1.0720 -0.0020
华夏新趋势混合A 1.2040 0.0040
华夏圆和混合 1.1710 0.0021
华夏新锦泰混合A 1.1056 -0.0065
华夏新锦绣混合C 1.1179 0.0003
华夏网购精选混合 0.9100 0.0070
华夏回报混合A 1.5420 -0.0030
华夏鼎沛债券C 1.1788 0.0037
华夏睿磐泰兴混合 1.0967 0.0022
华夏节能环保股票 0.8083 0.0011
华夏国企改革混合 0.8990 0.0050
华夏新锦福混合C 1.0000 0.0000
华夏策略混合 3.7160 0.0170
华夏上证50ETF联接C 1.0000 0.0100
华夏回报二号混合 1.2930 -0.0020
华夏上证50ETF联接A 1.0020 0.0110
华夏新经济混合 0.9540 0.0000
华夏鼎汇债券C 1.0852 0.0015
华夏鼎汇债券A 1.0938 0.0015
华夏新锦鸿混合C 1.1131 0.0000
华夏新锦鸿混合A 1.1154 0.0001
华夏潜龙精选股票 1.3307 0.0035
华夏行业混合(LOF) 1.0120 0.0040
华夏蓝筹混合(LOF) 1.5870 0.0110
华夏短债债券C 1.0749 0.0001
华夏复兴混合 1.7730 0.0190
华夏材料ETF 0.9921 0.0000
华夏沪深300ETF 3.9602 0.0354
华夏永福混合A 1.7220 0.0040
华夏新锦祥混合A 1.0066 -0.0031
华夏新锦顺混合A 1.3159 0.0021
华夏新锦祥混合C 1.0000 0.0000
华夏新锦顺混合C 1.1671 0.0018
华夏鼎茂债券A 1.1281 0.0003
华夏鼎茂债券C 1.1330 0.0002
华夏新锦汇混合A 1.1298 0.0016
华夏新锦汇混合C 1.0000 0.0000
华夏回报混合H 1.5420 -0.0030
华夏兴华混合H 1.6170 0.0240
华夏鼎诚债券I 1.0040 -0.0010
华夏鼎诚债券A 1.0000 0.0000
华夏高端制造混合 0.7530 0.0040
华夏鼎新债券I 0.9830 -0.0020
华夏鼎新债券A 0.9610 0.0000
华夏新锦略混合A 1.0113 0.0000
华夏消费ETF 2.9693 -0.0200
华夏新锦略混合C 1.0000 0.0000
华夏创业板ETF 0.9922 0.0054
华夏能源革新股票 0.9770 0.0190
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0197 0.0000
华夏聚丰混合(FOF)C 1.0183 0.0000
华夏红利混合 2.2800 0.0110
华夏兴和混合 1.4840 0.0060
华夏新锦图混合A 0.8733 0.0000
华夏新锦图混合C 1.0000 0.0000
华夏能源ETF 0.7663 -0.0056
华夏经济转型股票 1.2780 0.0000
华夏希望债券C 1.1130 0.0010
华夏希望债券A 1.1350 0.0010
华夏领先股票 0.5700 0.0040
华夏医疗健康混合C 1.5110 -0.0020
华夏医疗健康混合A 1.5460 -0.0030
华夏永康添福混合 1.0216 0.0004
华夏鼎融债券A 1.0814 0.0012
华夏鼎融债券C 1.0692 0.0013
华夏研究精选股票 1.0551 0.0078
华夏经典配置混合 1.1040 0.0040
华夏收入混合 4.4870 0.0670
华夏鼎利债券C 1.1010 0.0020
华夏鼎沛债券A 1.1844 0.0038
华夏鼎隆债券A 1.0176 0.0003
华夏鼎隆债券C 1.0136 0.0002
华夏恒融定开债券 1.0783 -0.0002
华夏新锦福混合A 1.3513 0.0000
华夏新锦安混合A 1.2016 0.0000
华夏新锦安混合C 1.0000 0.0000
华夏新起航混合A 1.1326 -0.0001
华夏金融ETF 1.9419 0.0310
华夏鼎略债券C 1.0128 -0.0002
华夏科技成长股票 1.0001 0.0005
华夏磐晟混合(LOF) 1.0750 0.0049
华夏磐泰混合(LOF) 1.0123 0.0009
华夏兴华混合A 1.6170 0.0240
华夏新机遇混合 1.1910 0.0030
华夏中小板ETF 3.0000 0.0110
华夏新活力混合C 1.1070 0.0020
华夏优势增长混合 1.6960 0.0100
华夏鼎略债券A 1.0174 -0.0002
华夏军工安全混合 1.0080 -0.0070
华夏稳盛混合 1.1538 -0.0057
华夏成长混合 1.1270 0.0050
华夏产业升级混合 1.1295 0.0082
华夏创新前沿股票 1.2190 0.0060
华夏新起航混合C 1.1287 -0.0001
华夏双债债券C 1.2510 0.0010
华夏全球股票(QDII) 1.0130 -0.0060
华夏双债债券A 1.2690 0.0010
华夏鼎实债券A 1.0147 0.0001

广发基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
广发创新升级混合 1.5328 0.0129
广发景丰纯债债券 1.0378 0.0002
广发安心回报混合 1.1460 0.0010
广发集泰债券C 1.0430 0.0021
广发可转债债券A 1.0782 0.0019
广发可转债债券C 1.0975 0.0018
广发中证1000指数A 1.1402 0.0074
广发纯债债券C 1.1890 0.0000
广发纯债债券A 1.1920 0.0010
广发聚利债券(LOF)C 1.4619 0.0002
广发景智纯债债券 1.0127 0.0003
广发轮动配置混合 1.8230 -0.0010
广发聚鑫债券A 1.3870 0.0010
广发聚鑫债券C 1.3790 0.0010
广发集瑞债券A 1.0610 0.0001
广发中证京津冀ETF 0.7589 0.0136
广发聚祥保本混合 0.9990 0.0000
广发中小板300联接 1.0138 0.0051
广发聚瑞混合 2.3950 0.0170
广发策略优选混合 1.8518 0.0029
广发安泰回报混合 1.0680 0.0040
广发集嘉债券A 1.0814 0.0068
广发安瑞回报混合A 1.0560 -0.0020
广发多因子混合 1.3019 0.0017
广发安瑞回报混合C 1.0890 -0.0010
广发双擎升级混合 1.7917 0.0235
广发龙头优选混合 1.3124 0.0022
广发中证1000指数C 1.1410 0.0074
广发鑫裕混合 1.3220 0.0010
广发鑫源混合A 1.1260 0.0040
广发鑫源混合C 1.1580 0.0040
广发鑫隆混合A 1.3530 0.0000
广发鑫隆混合C 1.3270 0.0010
广发鑫享混合 0.9680 0.0100
广发聚安混合C 1.1440 0.0030
广发聚安混合A 1.1600 0.0030
广发大盘成长混合 1.3810 -0.0077
广发稳裕混合 1.1330 0.0030
广发优企精选混合 1.4960 0.0080
广发多元新兴股票 1.2573 0.0136
广发景明中短债C 1.0208 0.0001
广发景明中短债A 1.0229 0.0001
广发聚丰混合 0.8628 -0.0053
广发稳健增长混合 1.4083 -0.0008
广发聚富混合 0.9534 0.0065
广发增强债券 1.1730 0.0010
广发核心精选混合 2.9750 0.0350
广发主题领先混合 1.5460 0.0020
广发集鑫债券A 1.1980 0.0000
广发多策略混合 0.9110 0.0090
广发沪港深股票 0.9670 0.0140
广发集安债券C 0.9880 -0.0040
广发集安债券A 0.9950 -0.0030
广发主要消费联接A 1.1405 -0.0149
广发原材料联接A 0.8740 -0.0040
广发聚惠混合C 1.0930 -0.0010
广发聚惠混合A 1.0840 -0.0010
广发稳安混合 1.1490 0.0060
广发中证传媒ETF 0.7691 0.0055
广发竞争优势混合 2.1180 -0.0130
广发医疗指数分级 1.1540 -0.0066
广发医疗指数分级B 1.2687 -0.0133
广发集丰债券A 1.0530 0.0010
广发集丰债券C 1.0470 0.0010
广发转型升级混合 0.6823 0.0072
广发景源纯债A 1.0441 -0.0001
广发景祥纯债债券 1.0165 0.0000
广发量化稳健混合 1.0247 -0.0031
广发景源纯债C 1.0418 -0.0001
广发沪深300ETF 1.2768 0.0109
广发聚盛混合A 1.2690 0.0030
广发百发100指数A 1.0700 0.0110
广发百发100指数E 1.0680 0.0110
广发改革混合 0.7070 0.0020
广发景盛纯债债券 1.0530 -0.0005
广发养老指数A 0.9629 0.0049
广发聚源债券(LOF)C 1.0710 0.0000
广发招财短债债券A 1.0210 -0.0001
广发景秀纯债债券 1.0159 0.0004
广发集鑫债券C 1.2300 0.0000
广发估值优势混合 1.4703 0.0116
广发纳指100(QDII-ETF) 1.7369 -0.0187
广发集富纯债C 1.0400 0.0000
广发新常态混合 1.1160 0.0000
广发安悦回报混合 1.0970 0.0000
广发鑫富混合C 1.0010 -0.0040
广发鑫富混合A 1.0620 -0.0030
广发新兴成长混合 0.9080 0.0000
广发鑫利混合 1.1970 0.0000
广发创业板ETF 0.9702 0.0057
广发趋势动力混合 1.1455 0.0030
广发集嘉债券C 1.0809 0.0069
广发新动力混合 1.8350 0.0040
广发资源优选股票 0.9953 0.0051
广发中小板300ETF 1.2349 0.0068
广发安盈混合A 1.1280 0.0080
广发安盈混合C 1.1270 0.0080
广发安享混合A 1.0720 0.0000
广发安享混合C 1.0680 0.0000
广发中证环保ETF 0.7479 0.0057
广发集泰债券A 1.0482 0.0021
广发聚利债券(LOF)A 1.4636 0.0002
广发睿毅领先混合 1.1899 0.0130
广发聚盛混合C 1.2070 0.0020
广发逆向策略混合 1.8530 0.0210
广发成长优选混合 1.4000 0.0070
广发品牌消费股票 1.0822 -0.0024
广发高端制造股票 1.0059 0.0084
广发鑫和混合A 1.0996 0.0006
广发鑫和混合C 1.0865 0.0006
广发聚源债券(LOF)A 1.0810 0.0010
广发内需增长混合 0.9280 0.0040
广发集瑞债券C 1.0500 0.0000
广发集富纯债A 1.0520 0.0000
广发鑫瑞混合(LOF) 0.9668 -0.0004
广发创新驱动混合 1.2650 -0.0060
广发能源联接C 0.7447 0.0106
广发能源联接A 0.7464 0.0107
广发集源债券C 1.0836 -0.0002
广发原材料联接C 0.8700 -0.0039
广发集源债券A 1.0847 -0.0002
广发主要消费联接C 1.1388 -0.0150
广发稳健策略混合 1.1007 0.0129
广发新经济混合 2.2410 -0.0150
广发聚康混合A 1.2420 0.0000
广发聚泰混合A 1.0790 0.0020
广发聚康混合C 1.0470 0.0000
广发聚泰混合C 1.0800 0.0020
广发景润纯债债券 1.0173 0.0001
广发景华纯债债券 1.0455 -0.0002
广发中证军工ETF 0.8481 -0.0060
广发集裕债券C 1.1770 0.0000
广发集裕债券A 1.1920 0.0000
广发科技动力股票 1.2290 0.0072
广发医疗保健股票 1.5244 -0.0090
广发聚祥灵活混合 1.7180 0.0040
广发养老指数C 0.9550 0.0048
广发中证500ETF 1.4608 0.0135
广发鑫益混合 1.1090 0.0090
广发聚宝混合A 1.2208 0.0053

嘉实基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
嘉实沪深300ETF 3.9515 0.0354
嘉实中创400ETF 1.4179 0.0096
嘉实成长收益混合H 1.0908 -0.0028
嘉实稳宏债券A 1.0762 0.0011
嘉实稳怡债券 1.0865 0.0003
嘉实稳愉债券 0.9981 0.0004
嘉实价值增强混合 1.0580 0.0070
嘉实新趋势混合 1.1570 0.0020
嘉实医药健康股票A 1.1658 -0.0044
嘉实成长增强混合 1.0740 -0.0040
嘉实研究增强混合 1.0750 0.0040
嘉实新思路混合 1.1040 0.0050
嘉实主题增强混合 1.1110 0.0160
嘉实策略优选混合 1.0680 0.0040
嘉实低价策略股票 1.1700 0.0050
嘉实新优选混合 1.0940 0.0040
嘉实成长收益混合A 1.2170 -0.0032
嘉实稳健混合 1.2700 0.0030
嘉实增长混合 12.1990 -0.0630
嘉实债券 1.3040 0.0010
嘉实保本 1.0000 -0.0010
嘉实超短债债券 1.0533 0.0001
嘉实价值精选股票 1.0532 0.0150
嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.0000
嘉实智能汽车股票 1.6690 -0.0030
嘉实领先成长混合 1.9240 -0.0070
嘉实稳固收益债券 1.1450 0.0010
嘉实周期优选混合 2.0450 0.0210
嘉实信用债券C 1.1980 0.0010
嘉实信用债券A 1.2130 0.0000
嘉实优化红利混合 1.6540 0.0000
嘉实泰和混合 2.8410 -0.0100
嘉实稳宏债券C 1.0678 0.0011
嘉实主题混合 1.3340 0.0020
嘉实策略混合 1.0870 0.0040
嘉实先进制造股票 0.8980 -0.0020
嘉实多元债券B 1.1470 0.0020
嘉实多元债券A 1.1530 0.0030
嘉实回报混合 1.2090 -0.0040
嘉实价值优势混合 1.3770 0.0180
嘉实企业变革股票 1.0350 0.0030
嘉实新添瑞混合 1.1754 -0.0090
嘉实致享纯债债券 1.0075 0.0002
嘉实稳泽纯债债券 1.0353 0.0002
嘉实中证500ETF 5.3661 0.0519
嘉实中证中期国债ETF 113.4400 0.0860
嘉实创新成长混合 0.9100 0.0070
嘉实稳盛债券 1.0320 0.0010
嘉实医疗保健股票 1.7480 0.0000
嘉实稳康纯债债券 1.0068 0.0031
嘉实新常态混合C 1.0680 0.0000
嘉实互融精选股票 0.9984 0.0108
嘉实消费精选股票A 1.0954 -0.0057
嘉实消费精选股票C 1.0917 -0.0058
嘉实新起点混合C 1.0490 0.0020
嘉实新起点混合A 1.0810 0.0020
嘉实纯债债券C 1.1400 0.0000
嘉实纯债债券A 1.1530 0.0000
嘉实医药健康股票C 1.1498 -0.0043
嘉实优质企业混合 1.6600 -0.0220
嘉实致盈债券 1.0078 0.0000
嘉实稳丰纯债债券 1.0290 -0.0020
嘉实事件驱动股票 0.7950 -0.0030
嘉实中关村A股ETF 0.8096 0.0067
嘉实创业板ETF 0.8991 0.0048
嘉实新收益混合 1.2760 0.0030
嘉实稳华纯债债券 1.1002 -0.0004
嘉实核心优势股票 1.0705 0.0136
嘉实中短债债券A 1.0233 -0.0002
嘉实中短债债券C 1.0212 -0.0001
嘉实富时中国A50ETF 1.2062 0.0129
嘉实新兴产业股票 2.7630 -0.0060
嘉实新消费股票 1.4650 0.0080
嘉实稳熙纯债债券 1.0319 0.0005
嘉实互通精选股票 1.0350 0.0014
嘉实稳瑞纯债债券 1.0730 0.0000
嘉实科技创新混合 1.0868 0.0041
嘉实多利分级债券 0.9719 0.0005
嘉实逆向策略股票 1.2620 -0.0020
嘉实致博纯债债券 1.0014 0.0002
嘉实新添程混合 1.0544 0.0193
嘉实安益混合 1.1640 0.0000
嘉实稳元纯债债券 1.0518 0.0001
嘉实新财富混合 1.1300 0.0010
嘉实新起航混合 1.0980 0.0030
嘉实优势成长混合 0.7940 0.0050
嘉实惠泽混合(LOF) 1.1387 0.0083
嘉实瑞享定期混合 1.2503 0.0038
嘉实稳鑫纯债债券 1.0338 0.0002
嘉实环保低碳股票 1.4650 0.0000
嘉实稳荣债券 1.0570 0.0000
嘉实稳泰债券 1.0810 0.0430
嘉实新常态混合A 1.0770 0.0010
嘉实农业产业股票 1.3481 -0.0120

招商基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
招商境远混合 1.1479 0.0032
招商量化精选股票 0.9805 0.0059
招商鑫悦中短债A 1.0388 0.0002
招商安泰债券B 1.2075 0.0000
招商安元混合C 1.0453 0.0003
招商安元混合A 1.0612 0.0003
招商睿祥定开混合 1.0487 0.0000
招商丰德混合A 1.0171 -0.0036
招商丰庆混合A 1.3410 0.0000
招商招丰纯债A 1.0507 -0.0002
招商中国机遇股票 1.0260 0.0000
招商招景纯债C 1.0000 0.0000
招商兴福混合A 1.0550 0.0010
招商招旭纯债C 1.1091 0.0001
招商招祥纯债A 1.0470 -0.0002
招商招祥纯债C 1.0000 0.0000
招商招景纯债A 1.0234 0.0000
招商丰泽混合A 1.2290 0.0030
招商安泰偏股混合 0.3920 -0.0008
招商安泰平衡混合 1.0773 0.0040
招商安泰债券A 1.1919 0.0000
招商先锋混合 1.2006 -0.0062
招商安本增利债券 1.3501 0.0025
招商核心价值混合 1.2769 0.0038
招商招盛纯债债券A 1.1218 -0.0001
招商招盛纯债债券C 1.1131 -0.0001
招商瑞庆混合A 1.0995 0.0034
招商丰睿混合A 1.1410 -0.0010
招商丰睿混合C 1.1370 -0.0020
招商丰源混合A 1.1460 0.0060
招商丰源混合C 1.2100 0.0060
招商安博混合A 1.2589 -0.0034
招商安博混合C 1.2361 -0.0032
招商安庆债券 1.0290 0.0004
招商添盈纯债债券C 1.0266 -0.0001
招商上证消费80ETF 5.2694 -0.0137
招商丰嘉混合A 1.3220 0.0740
招商丰嘉混合C 1.2660 0.0700
招商金鸿债券A 1.0489 0.0001
招商金鸿债券C 1.0463 0.0002
招商康泰混合 1.0330 0.0050
招商双债增强(LOF)C 1.2640 0.0000
招商信用增强债券 1.0320 0.0010
招商安瑞进取债券 1.7400 0.0000
招商深证100指数A 1.4053 0.0075
招商行业领先混合A 1.4060 -0.0160
招商安心收益债券 1.5380 0.0000
招商大盘蓝筹混合 1.7000 0.0040
招商丰享混合A 1.0540 0.0000
招商丰享混合C 1.0520 0.0000
招商中证1000指数A 0.8545 0.0048
招商中证1000指数C 0.8555 0.0047
招商沪深300指数A 1.2266 0.0109
招商沪深300指数C 1.2175 0.0109
招商中证500指数A 0.9431 0.0101
招商中证500指数C 0.9424 0.0100
招商丰融混合A 1.2540 0.0000
招商丰融混合C 1.2250 0.0000
招商丰德混合C 1.0000 -0.0036
招商丰美混合A 1.0760 0.0050
招商鑫悦中短债C 1.0379 0.0002
招商中证商品B 1.0150 0.0030
招商中证商品A 1.0250 0.0010
招商瑞庆混合C 1.0958 0.0033
招商安荣混合A 1.0772 0.0058
招商安荣混合C 1.0504 0.0057
招商安盈债券 1.1497 0.0023
招商产业债券A 1.4360 0.0000
招商优势企业混合 2.2620 -0.0100
招商睿逸混合 1.0130 0.0030
招商招顺纯债A 1.0570 -0.0001
招商招弘纯债A 1.0157 0.0003
招商丰和混合C 0.9230 0.0020
招商丰和混合A 0.9230 0.0020
招商招琪纯债C 1.0000 0.0000
招商招琪纯债A 1.1170 -0.0001
招商招丰纯债C 1.0000 0.0000
招商丰裕混合A 1.1230 0.0000
招商丰裕混合C 1.1020 0.0000
招商安益混合 1.1795 0.0097
招商丰凯混合C 1.1410 0.0000
招商招华纯债C 1.0000 0.0000
招商招华纯债A 1.0219 0.0001
招商添利两年债券 1.0885 0.0005
招商招享纯债C 1.0000 0.0000
招商招享纯债A 1.0229 0.0002
招商兴福混合C 1.0426 0.0010
招商行业精选股票 1.9130 -0.0150
招商制造业混合A 1.2340 0.0030
招商产业债券C 1.4000 0.0000
招商睿乾混合 1.2274 0.0024
招商制造业混合C 1.2190 0.0030
招商深证100指数C 1.3946 0.0075
招商丰泽混合C 1.2150 0.0030
招商丰达混合A 1.1410 -0.0020
招商丰达混合C 1.1290 -0.0020
招商睿诚定开混合 1.0282 -0.0053
招商丰益混合A 1.2260 0.0030
招商丰益混合C 1.1280 0.0040
招商安弘混合 1.3537 -0.0046
招商稳健优选股票 1.0632 -0.0087
招商深证TMT50ETF 4.6386 0.0320
招商丰韵混合C 1.1933 -0.0061
招商丰韵混合A 1.1978 -0.0061
招商招顺纯债C 1.0000 0.0000
招商丰凯混合A 1.2300 0.0000
招商双债增强(LOF)E 1.2600 -0.0010
招商招熹纯债A 1.0330 0.0335
招商招熹纯债C 1.0129 0.0328
招商盛达混合C 1.1480 -0.0040
招商丰乐混合C 1.2990 -0.0010
招商盛达混合A 1.1660 -0.0040
招商丰美混合C 1.0740 0.0050
招商丰乐混合A 1.2580 0.0000
招商稳乾定开混合A 1.0283 -0.0002
招商稳乾定开混合C 1.0172 -0.0002
招商招旭纯债A 1.1121 0.0001

中银基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
中银文体娱乐混合 0.8213 -0.0110
中银增长混合H 0.3858 0.0041
中银收益混合H 1.4667 0.0007
中银润利混合A 1.1010 0.0017
中银宝利混合A 1.0980 0.0010
中银宝利混合C 1.1000 0.0010
中银增长混合A 0.3835 0.0041
中银丰利混合C 1.1100 0.0030
中银丰利混合A 1.1100 0.0030
中银宏利混合C 1.1050 0.0010
中银宏利混合A 1.1020 0.0020
中银腾利混合C 1.0700 0.0020
中银安心回报债券 1.0340 0.0000
中银双息回报混合 1.1511 -0.0030
中银宏观策略混合 0.6550 0.0070
中银主题策略混合 1.7680 0.0190
中银稳健策略混合 1.2155 -0.0017
中银量化精选混合 0.8793 0.0081
中银健康生活混合 1.4950 0.0190
中银景元回报混合 1.0276 -0.0001
中银新经济混合 1.1030 0.0080
中银国有企业债A 1.0260 0.0000
中银新动力股票 0.6990 -0.0020
中银腾利混合A 1.0700 0.0020
中银弘享债券 1.0253 0.0006
中银景福回报混合 1.1697 0.0030
中银新回报混合 1.4250 -0.0010
中银双利债券A 1.3140 0.0020
中银价值混合 1.7000 -0.0040
中银双利债券B 1.2950 0.0010
中银聚利分级债券 1.0004 0.0000
中银纯债债券C 1.0730 0.0010
中银纯债债券A 1.0740 0.0000
中银国有企业债C 1.0250 0.0010
中银鑫利混合C 1.1960 0.0040
中银产业精选混合 1.1791 -0.0034
中银广利混合C 1.0771 0.0018
中银广利混合A 1.0652 0.0018
中银医疗保健混合 1.4172 -0.0015
中银稳进策略混合 1.2013 0.0046
中银多策略混合 1.1190 0.0000
中银量化价值混合 0.9649 0.0109
中银安享债券 1.0215 0.0005
中银美丽中国混合 1.3250 0.0050
中银润利混合C 1.0986 0.0017
中银智享债券 1.1094 0.0012
中银颐利混合C 1.0850 0.0040
中银颐利混合A 1.0860 0.0040
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中银益利混合A 1.2000 0.0020
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中银裕利混合A 1.1490 0.0030
中银智能制造股票 0.6870 0.0020
中银蓝筹混合 1.5610 -0.0020
中银中国混合(LOF) 1.3987 -0.0008
中银增利债券 1.0780 0.0000
中银优选混合 1.2585 0.0070
中银收益混合A 1.4631 0.0007
中银策略混合 1.1474 -0.0024
中银互联网+股票 0.9860 0.0010
中银新机遇混合C 1.0840 0.0020
中银珍利混合C 1.0830 0.0010
中银珍利混合A 1.0780 0.0010
中银消费主题混合 1.4510 0.0050
中银上证国企100ETF 1.1310 0.0120
中银品质生活混合 1.1846 -0.0043
中银鑫利混合A 1.2100 0.0040
中银优秀企业混合 1.6150 0.0020
中银新蓝筹混合 0.9710 0.0040
中银合利债券 1.0090 0.0020
中银新趋势混合 1.2360 0.0020
中银瑞利混合A 1.1060 0.0020
中银瑞利混合C 1.1060 0.0030
中银金融地产混合 1.1214 0.0172
中银睿享定开债券 1.0167 0.0001
中银新机遇混合A 1.0840 0.0010
中银新财富混合C 1.0620 0.0020
中银新财富混合A 1.0640 0.0020
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中银锦利混合C 1.0952 0.0022
中银移动互联混合 0.9810 0.0000

鹏华基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
鹏华信息分级A 1.0300 0.0000
鹏华资源分级B 1.0320 0.0260
鹏华资源分级A 1.0300 0.0000
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鹏华弘尚混合C 1.1348 0.0030
鹏华核心优势混合 1.0801 0.0093
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鹏华地产分级A 1.0300 0.0000
鹏华地产分级B 1.0280 0.0520
鹏华丰利分级债券B 1.1650 -0.0010
鹏华量化策略混合 0.8793 -0.0001
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鹏华丰禄债券 1.0588 0.0003
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鹏华优势企业股票 1.1853 -0.0032
鹏华银行分级 0.9450 0.0140
鹏华医药指数(LOF) 1.0210 0.0010
鹏华互联网分级 1.0240 0.0030
鹏华创业板分级 1.1340 0.0060
鹏华优选回报混合 1.0705 -0.0061
鹏华丰润债券(LOF) 1.1040 0.0004
鹏华丰收债券 1.1190 0.0000
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鹏华丰泽分级债券A 1.0000 -0.0200
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鹏华弘樽混合A 1.0943 0.0085
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鹏华弘利混合C 1.1869 0.0012
鹏华弘惠混合A 1.0771 0.0008
鹏华普泰债券 1.1666 0.0003
鹏华新丝路分级B 1.0000 0.5620
鹏华外延成长混合 1.2520 -0.0050
鹏华钢铁分级 0.7190 0.0120
鹏华先进制造股票 1.7140 -0.0080
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鹏华钢铁分级A 1.0000 0.0000
鹏华新丝路分级 1.0000 0.2650
鹏华睿投混合 1.1295 0.0085
鹏华兴康混合C 0.9800 0.0020
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鹏华弘嘉混合C 1.1764 0.0085
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鹏华证券分级 0.9540 0.0150
鹏华环保分级 0.7650 0.0060
鹏华一带一路分级 1.0900 0.0140
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鹏华弘鑫混合C 1.0472 0.0010
鹏华医药分级 1.0000 0.0990
鹏华酒分级A 1.0200 0.0010
鹏华丰嘉债券 1.2012 0.0164
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鹏华互联网分级A 1.0380 0.0000
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鹏华丰源债券 1.0764 0.0006
鹏华沪深300ETF 1.0000 -2.9145
鹏华新能源分级 1.0920 0.0080
鹏华增瑞混合(LOF) 1.0237 -0.0029
鹏华丰达债券 1.0390 -0.0001
鹏华丰和债券(LOF)C 1.0820 0.0020
鹏华研究精选混合 1.1306 -0.0102
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鹏华产业债债券 1.1400 0.0010
鹏华宏观混合 1.1120 0.0050
鹏华价值精选股票 1.3580 -0.0030
鹏华纯债债券 1.0310 0.0000
鹏华双债加利债券 1.4515 0.0011
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鹏华丰信分级债券A 1.0000 -0.0280
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鹏华普悦债券 0.9600 0.0013
鹏华可转债债券 0.9550 0.0010
鹏华沪深300指数 1.0126 0.0096
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鹏华兴盛混合A 0.9846 -0.0001
鹏华金鼎混合A 1.1510 0.0090
鹏华互联网分级B 1.0100 0.0060
鹏华丰安债券 1.0647 0.0016
鹏华兴利混合 1.1893 0.0006
鹏华医疗保健股票 1.3760 -0.0100
鹏华创业板分级A 1.0340 0.0000
鹏华弘盛混合C 1.7516 0.0032
鹏华医药分级B 1.0000 0.2260
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鹏华精选成长混合 1.4910 0.0060
鹏华信用增利A 1.3457 0.0021
鹏华3个月中短债C 1.0348 0.0004
鹏华消费优选混合 2.7090 -0.0250
鹏华信用增利B 1.4271 0.0022
鹏华创新驱动混合 1.0184 -0.0017
鹏华新丝路分级A 1.0000 -0.0320
鹏华医药分级A 1.0000 -0.0280
鹏华酒分级B 1.3420 -0.0290
鹏华环保分级A 1.0380 0.0000
鹏华证券分级B 0.8860 0.0300
鹏华弘盛混合A 1.2887 0.0023
鹏华丰腾债券 1.0325 0.0000
鹏华信息分级B 1.3400 0.0120
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鹏华普天债券B 1.2790 0.0000
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鹏华弘腾混合C 0.9448 0.0002
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鹏华弘益混合A 1.2134 0.0008
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鹏华弘信混合A 1.2910 0.0079
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鹏华银行分级B 0.8520 0.0280
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鹏华银行分级A 1.0380 0.0000
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鹏华丰康债券 1.0539 0.0001
鹏华丰玉债券 1.0331 0.0004
鹏华双债增利债券 1.1732 0.0004
鹏华丰利债券(LOF) 1.0210 0.0000
鹏华弘达混合A 2.3877 0.0019
鹏华环保产业股票 1.6930 0.0020
鹏华品牌传承混合 1.5680 -0.0040
鹏华3个月中短债A 1.0391 0.0005
鹏华传媒分级A 1.0340 0.0000
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鹏华兴康混合A 0.9810 0.0014
鹏华传媒分级B 0.8620 0.0140
鹏华前海万科REITS 108.4780 0.2290
鹏华中证酒ETF 1.1272 -0.0140
鹏华健康环保混合 1.3460 -0.0050
鹏华传媒分级 0.9480 0.0070
鹏华地产分级 1.0290 0.0260
鹏华策略优选混合 1.5840 -0.0070
鹏华信息分级 1.1850 0.0060
鹏华证券保险分级 1.2280 0.0180
鹏华消费领先混合 2.0690 -0.0090
鹏华丰利分级债券A 1.0000 -0.0160
鹏华丰和债券(LOF)A 1.1830 0.0020
鹏华资源分级 1.0310 0.0130
鹏华量化先锋混合 0.8513 0.0068
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鹏华高铁分级A 1.0000 0.0000
鹏华新能源分级A 1.0000 0.0000
鹏华高铁分级B 0.6300 0.0260
鹏华丰华债券 1.1368 0.0006
鹏华改革红利股票 0.9470 0.0030

华安基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
华安可转债债券A 1.2340 0.0000
华安文体健康混合 1.2590 0.0120
华安添鑫中短债A 1.0137 0.0001
华安红利精选混合 0.9961 0.0052
华安核心优选混合 1.8706 0.0025
华安强化收益债券B 1.1990 -0.0010
华安行业轮动混合 1.7386 -0.0031
华安安信消费混合 1.8100 0.0060
华安上证龙头ETF 3.3590 0.0320
华安逆向策略混合 3.0420 0.0120
华安安悦债券A 1.0284 0.0002
华安添颐混合 1.1730 0.0010
华安新活力混合 1.2530 0.0010
华安科技动力混合 3.1320 0.0300
华安升级主题混合 1.4270 -0.0030
华安稳健回报混合 1.0755 0.0012
华安睿安定开混合A 1.1506 -0.0085
华安睿安定开混合C 1.1375 -0.0085
华安年年红债券C 1.0580 0.0020
华安鼎益债券A 1.0445 0.0011
华安安浦债券A 1.0153 0.0001
华安安浦债券C 0.8968 0.0001
华安鼎丰债券 1.1729 -0.0002
华安上证180ETF 3.5396 0.0350
华安生态优先混合 2.2380 0.0000
华安安悦债券C 1.0279 0.0002
华安智能生活混合 1.3366 0.0121
华安安盛定开债券 1.0237 0.0000
华安幸福生活混合 1.1645 0.0043
华安年年红债券A 1.0600 0.0020
华安睿享定开混合C 1.1348 -0.0001
华安创业板50ETF 0.5846 0.0031
华安上证180ETF联接 1.4620 0.0137
华安添鑫中短债C 1.0125 0.0002
华安宝利配置混合 1.4220 -0.0010
华安沪深300低波ETF 0.9843 0.0081
华安策略优选混合 1.8008 0.0110
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华安新丰利混合A 3.3995 0.0185
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华安新安平混合A 1.2991 0.0000
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华安纯债债券C 1.0766 0.0002
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华安沪深300增强C 1.5825 0.0093
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华安宏利混合 5.0630 0.0143
华安新乐享混合 1.2572 0.0056
华安中证500低波ETF 1.1768 0.0100
华安鼎益债券C 1.0530 0.0011
华安研究精选混合 1.2522 0.0030
华安可转债债券B 1.1960 0.0010
华安安享混合 1.2100 0.0000
华安黄金易(ETF) 3.5306 0.0169
华安安泰定开债 1.0137 0.0004
华安大安全混合 1.1480 0.0100

平安基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
平安合泰定开债 1.0100 0.0001
平安300ETF联接A 1.0395 0.0088
平安合慧定开债 1.0482 0.0000
平安惠盈纯债债券 1.0290 0.0000
平安惠兴债券 1.0275 -0.0001
平安惠享纯债债券 1.0657 0.0002
平安核心优势混合C 1.1042 -0.0053
平安惠利纯债债券 1.1421 0.0003
平安惠轩债券 1.0269 0.0002
平安智慧中国混合 0.5870 -0.0010
平安大华惠益纯债 1.0524 -0.0011
平安策略先锋混合 1.9760 -0.0020
平安行业先锋混合 1.2330 0.0010
平安添利债券C 1.3019 0.0001
平安添利债券A 1.3400 0.0001
平安灵活配置混合 1.2239 0.0006
平安核心优势混合A 1.1145 -0.0054
平安沪深300ETF 4.0311 0.0360
平安合盛定开债 1.0026 0.0002
平安合丰定开债券 1.0603 0.0004
平安300ETF联接C 1.0337 0.0088
平安合意定开债券 1.0241 0.0000
平安合韵债券 1.0195 0.0003
平安惠锦债券 1.0535 0.0005
平安转型创新混合A 1.1564 -0.0012
平安转型创新混合C 1.1453 -0.0012
平安惠裕债券C 0.9877 -0.0002
平安合瑞定开债券 1.0914 0.0000
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平安高端制造混合C 1.1609 -0.0030
平安高端制造混合A 1.1688 -0.0029
平安鑫享混合A 1.1700 0.0020
平安中证500ETF 5.2313 0.0503
平安鑫安混合E 1.0589 0.0000
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平安大华鼎沣混合 1.0106 -0.0004
平安鑫安混合C 1.0590 0.0000
平安鑫安混合A 1.0750 0.0002
平安鼎越混合(LOF) 1.0318 0.0106
平安鼎弘混合(LOF) 1.0907 0.0006
平安鼎泰混合(LOF) 0.7367 0.0075
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平安中短债债券A 1.0272 -0.0001
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平安鑫利混合A 1.0797 0.0000
平安短债债券C 1.0394 0.0000
平安短债债券A 1.0406 0.0001
平安鑫利混合C 1.0774 0.0001
平安500ETF联接C 1.0780 0.0098
平安500ETF联接A 1.0789 0.0099
平安医疗健康混合 1.0878 -0.0052
平安惠泽债券 1.1179 0.0005
平安合悦定开债 1.0474 -0.0002
平安鑫享混合C 1.1720 0.0020
平安鼎信债券 1.0096 0.0000
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平安合颖定开债 1.0485 0.0012
平安合锦定开债 1.0216 -0.0001

银华基金管理股份有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
银华永益分级债券 1.0010 0.0000
银华中国梦30股票 1.1730 -0.0110
银华价值优选混合 2.0656 -0.0099
银华鑫瑞 0.8040 0.0180
银华永利债券C 1.2010 0.0000
银华永利债券A 1.2200 0.0000
银华MSCI中国A股ETF 0.9936 0.0075
银华远景债券 1.1280 0.0010
银华中小盘混合 2.5090 -0.0080
银华行业轮动混合 1.3605 -0.0020
银华交易型货币A 101.8470 0.0060
银华估值优势混合 1.0297 0.0038
银华瑞吉 1.0370 0.0000
银华瑞祥 1.3860 -0.0140
银华上证50等权ETF 1.4690 0.0200
银华双动力债券 1.0440 0.0000
银华合利债券 0.9080 -0.2950
银华信用债券(LOF) 1.3140 0.0000
银华消费分级混合 1.3160 -0.0110
银华信用双利债券C 1.1120 -0.0010
银华信用双利债券A 1.1210 -0.0010
银华成长先锋混合 1.1780 0.0020
银华和谐主题混合 2.5420 -0.0080
银华增强收益债券 1.2030 0.0000
银华富裕主题混合 3.4617 -0.0347
银华领先策略混合 1.5038 -0.0073
银华优质增长混合 1.3150 -0.0008
银华优势企业混合 1.2503 -0.0016
银华保本增值混合 1.0167 0.0000
银华交易型货币B 102.0270 0.0070
银华锐进 0.9480 0.0100
银华稳进 1.0300 0.0000
银华可转债债券 1.1492 0.0022
银华积极成长混合 1.0938 -0.0026
银华金瑞 1.0340 0.0010

富国基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
富国天利增长债券 1.3174 0.0003
富国产业债C 1.0673 0.0000
富国景利纯债债券 1.0466 -0.0002
富国产业债A 1.0695 0.0000
富国全球债券(QDII) 1.1881 0.0002
富国低碳环保混合 2.3570 0.0130
富国消费主题混合 1.6230 -0.0060
富国丰利增强债券 1.0892 0.0031
富国宝利增强债券 1.1093 0.0029
富国颐利纯债债券 1.0375 0.0003
富国信用债债券A 1.0679 0.0002
富国上证综指ETF 3.7320 0.0360
富国可转债 1.5260 0.0030
富国美丽中国混合 1.5080 0.0040
富国信用债债券D 1.0655 0.0002
富国信用债债券C 1.0653 0.0002
富国天盈债券(LOF)C 1.0410 0.0008
富国兴利增强债券 1.0683 0.0018
富国天益价值混合 1.5389 0.0067
富国短债债券C 1.0173 0.0001
富国转型机遇混合 1.0216 0.0013
富国产业升级混合 1.3229 -0.0024
富国中证价值ETF 1.1334 0.0100
富国周期优势混合 1.3990 0.0083
富国城镇发展股票 1.3790 -0.0040
富国恒利分级债券 1.0000 0.0000
富国军工主题混合 1.0639 -0.0007
富国价值优势混合 1.5470 0.0050
富国沪深300增强 1.8220 0.0140
富国天成红利混合 1.0900 -0.0068
富国消费升级混合 1.1347 -0.0053
富国互联科技股票 1.2310 -0.0013
富国文体健康股票 1.0950 -0.0010
富国新兴产业股票 1.2020 0.0090
富国改革动力混合 0.5380 0.0010
富国产业驱动混合 1.3364 -0.0049
富国短债债券A 1.0199 0.0002
富国创新科技混合 1.4600 0.0100
富国中证银行指数 1.0570 0.0150
富国金融债债券 1.0396 0.0003
富国天盈分级债券B 1.0830 -0.2680
富国天瑞强势混合 0.5914 -0.0017
富国品质生活混合 1.0934 -0.0030

兴全基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
兴全兴泰债券 1.0198 0.0002
兴全稳泰债券 1.0341 0.0002
兴全磐稳增利债券 1.3452 0.0010
兴全有机增长混合 2.4862 0.0042
兴全可转债混合 1.1429 0.0047
兴全社会责任混合 3.4440 0.0290
兴全全球视野股票 1.8651 0.0028
兴全恒益债券A 1.1148 0.0046
兴全恒益债券C 1.1058 0.0046
兴全合润分级混合 1.0855 0.0002
兴全合宜混合A 1.1072 0.0023
兴全精选混合 1.9503 0.0139
兴全恒裕债券 1.0174 0.0004
兴全合宜混合C 1.0000 0.0000

农银汇理基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
农银金安定开债券 1.1367 -0.0015
农银海棠定开混合 1.0180 -0.0061
农银汇理永安混合 1.0650 0.0021
农银国企改革混合 1.5307 0.0003
农银工业4.0混合 1.2290 0.0038
农银策略精选混合 1.2735 -0.0014
农银深证100指数 1.3644 -0.0087
农银金鑫定开债券 1.0423 0.0000
农银物联网混合 1.1808 -0.0020
农银金丰定开债券 1.0947 0.0003
农银金利定开债券 1.1033 0.0002
农银汇理金禄债券 1.0168 0.0002
农银平衡双利混合 1.5785 -0.0007
农银策略价值混合 2.1391 0.0006
农银中小盘混合 2.1157 0.0072
农银区间策略混合 0.9861 0.0020
农银金鸿定开债券 1.0499 0.0025
农银主题轮动混合 1.2102 0.0056
农银高增长混合 1.9084 0.0017
农银行业领先混合 2.5847 -0.0024
农银尖端科技混合 1.1120 -0.0019
农银金泰定开债券 1.1397 -0.0008
农银研究精选混合 1.3030 -0.0002
农银永益定开混合 1.0455 -0.0017
农银区间收益混合 2.4643 -0.0003
农银睿选混合 1.2019 0.0056
农银中国优势混合 1.0072 -0.0046
农银信息传媒股票 0.7878 0.0012
农银纯债定开债券 1.1426 0.0002
农银医疗保健股票 1.4407 -0.0163
农银量化智慧混合 1.0682 0.0027
农银研究驱动混合 1.1209 -0.0027

国泰基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
国泰惠富纯债债券 1.0065 0.0003
国泰智能汽车股票 0.8110 0.0020
国泰进取 0.4980 -0.0010
国泰金鼎价值混合 0.5360 0.0020
国泰润泰纯债债券 1.0427 0.0001
国泰睿信平衡混合 1.1790 0.0000
国泰安心回报混合 1.0020 0.0000
国泰聚享纯债债券 1.0186 0.0001
国泰大农业股票 1.5360 0.0040
国泰智能装备股票 1.1120 -0.0020
国泰信用债券C 1.1940 0.0000
国泰创利债券 1.0300 0.0000
国泰成长优选混合 2.4460 0.0110
国泰大健康股票 1.8730 0.0090
国泰互联网+股票 1.6900 0.0060
国泰可转债债券 1.0520 0.0012
国泰润利纯债债券 1.0408 -0.0004
国泰金鑫股票 1.5020 0.0070
国泰丰盈纯债债券 1.0058 -0.0001
国泰事件驱动混合 2.6920 -0.0080
国泰双利债券C 1.4150 0.0010
国泰金融ETF联接 1.1759 0.0169
国泰信用债券A 1.2440 0.0000
国泰嘉睿纯债债券 1.0131 0.0002
国泰聚禾纯债债券 1.0053 0.0002
国泰金龙债券C 1.0510 0.0020
国泰沪深300指数A 0.8650 0.0074
国泰金牛创新混合 1.2750 0.0170
国泰区位优势混合 2.6370 0.0100
国泰双利债券A 1.4610 0.0000
国泰金鹿混合 1.2877 0.0082
国泰央企改革股票 1.2570 0.0060
国泰消费优选股票 1.1319 0.0067
金融ETF 5.7055 0.0870
国泰金马稳健混合 1.1370 0.0000
国泰金象保本 1.4260 0.0000
国泰润享纯债债券 1.0081 0.0000
国泰金鹰增长混合 0.9882 0.0042
国泰金龙债券A 1.0700 0.0020
国泰金龙行业混合 0.5500 -0.0020
国泰金鹿保本 1.4840 -0.0010
国泰金鹏蓝筹混合 0.9280 0.0040
国泰瑞和纯债债券 1.0414 0.0003
国泰黄金ETF联接C 1.3400 0.0070
国泰民润纯债债券 1.0059 0.0000
国泰中证军工ETF 0.8444 -0.0066
国泰惠盈纯债债券 1.0057 0.0002
国泰丰祺纯债债券 1.0080 0.0003
国泰黄金ETF 3.5011 0.0167
国泰优势行业混合 1.1141 0.0074
国泰黄金ETF联接A 1.3396 0.0070
国泰CES半导体ETF 1.3222 0.0271
国泰优先 1.1710 0.0000
国泰沪深300指数C 0.8651 0.0074
上证10年期国债ETF 108.1730 0.0940

中欧基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
中欧天添债券C 1.0680 0.0000
中欧天添债券A 1.0830 0.0010
中欧短债债券C 1.0593 0.0000
中欧医疗创新股票A 1.1211 -0.0018
中欧医疗创新股票C 1.1151 -0.0017
中欧品质消费股票C 1.2900 -0.0019
中欧兴利债券 1.0523 0.0001
中欧纯债债券(LOF)E 1.2170 0.0000
中欧强利债券 1.0174 0.0000
中欧医疗健康混合A 1.5590 -0.0020
中欧医疗健康混合C 1.5580 -0.0020
中欧时代智慧混合C 1.0967 -0.0002
中欧时代智慧混合A 1.1134 -0.0002
中欧强惠债券 1.0081 -0.0001
中欧康裕混合C 1.1449 0.0011
中欧消费主题股票A 1.6550 -0.0070
中欧康裕混合A 1.1449 0.0010
中欧天启债券C 1.0474 0.0003
中欧品质消费股票A 1.3041 -0.0018
中欧天尚债券A 1.0316 0.0002
中欧天尚债券C 1.0243 0.0002
中欧双利债券C 1.1162 0.0019
中欧双利债券A 1.1286 0.0019
中欧永裕混合A 0.9850 -0.0020
中欧永裕混合C 0.9520 -0.0030
中欧稳健收益C 1.0773 -0.0062
中欧稳健收益A 1.0878 -0.0063
中欧新蓝筹混合A 1.4188 -0.0066
中欧可转债债券C 1.1597 0.0016
中欧可转债债券A 1.1667 0.0016
中欧鼎利分级债券B 1.0330 -0.0060
中欧新蓝筹混合C 1.4115 -0.0064
中欧安财债券 1.0557 0.0001
中欧强裕债券 1.0127 0.0001
中欧新蓝筹混合E 1.4228 -0.0066
中欧兴华债券 1.0388 0.0002
中欧达乐混合 1.0034 -0.0001
中欧达安混合 1.1383 0.0015
中欧强盈债券 1.0774 -0.0002
中欧纯债债券(LOF)C 1.2040 0.0000
中欧鼎利债券 1.0649 0.0000
中欧消费主题股票C 1.6630 -0.0070
中欧纯债分级债券 1.3240 0.0070
中欧聚瑞债券A 0.9992 0.0000
中欧短债债券A 1.0630 0.0000
中欧天启债券A 1.0546 0.0002
中欧养老混合 1.5670 0.0010
中欧聚瑞债券C 0.9973 0.0000
中欧聚信债券 0.9983 0.0003
中欧天禧债券 1.1120 0.0000
中欧量化驱动混合 1.0328 0.0086
中欧瑾泰债券C 1.0395 0.0002
中欧瑾泰债券A 1.0694 0.0002
中欧先进制造股票C 1.0149 -0.0011
中欧先进制造股票A 1.0131 -0.0010

景顺长城基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
长城稳健成长混合 1.2658 -0.0024
长城优化升级混合 1.9982 -0.0049
长城积极增利债券A 1.1868 -0.0001
长城双动力混合 1.3377 0.0014
长城新优选混合C 1.3021 0.0024
长城新视野混合C 1.0205 0.0000
长城新优选混合A 1.1116 0.0020
景顺长城优选混合 2.4798 0.0029
长城久信债券 1.0999 0.0008
长城久悦债券 1.0320 -0.0002
长城转型成长混合 1.0151 -0.0012
长城久惠混合 1.0855 0.0060
长城行业轮动混合 1.1664 -0.0017
长城智能产业混合 1.2326 -0.0076
长城核心优选混合 1.1363 0.0168
长城久富混合(LOF) 1.1498 0.0040
长城医疗保健混合 2.0079 -0.0109
长城淘金理财债券 1.0710 0.0060
长城久兆积极指数 0.7170 -0.0320
长城中国智造混合 1.1260 -0.0042
长城核心优势混合 1.0819 -0.0084
长城久益混合A 1.1009 0.0040
长城久益混合C 1.0788 0.0039
长城积极增利债券C 1.3566 -0.0001
长城新视野混合A 1.0679 0.0000
长城久盈分级债券A 1.0000 -0.0052
长城久盈纯债债券 1.0009 0.0000
景顺长城中证500ETF 1.4242 0.0134
长城新兴产业混合 1.2182 0.0048
长城环保主题混合 1.0412 0.0074
长城久润混合 1.0975 0.0051
长城消费增值混合 1.0290 -0.0064
长城安心回报混合 1.1372 -0.0070
长城品牌优选混合 1.5203 -0.0063
长城稳健增利债券 1.1688 0.0002
长城新策略混合A 1.0676 -0.0001
长城新策略混合C 1.2752 -0.0001
长城久稳债券 1.0452 0.0006
长城久祥混合 1.1597 -0.0010
长城改革红利混合 0.6802 0.0004
长城久源混合 1.1109 -0.0015
长城久兆稳健指数 1.0310 0.0010

兴业基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
兴业丰利债券 1.0310 0.0000
兴业机遇债券 1.0846 0.0013
兴业定开债券C 1.1400 0.0000
兴业添利债券 1.0200 0.0000
兴业短债债券C 1.0880 0.0000
兴业成长动力混合 1.1500 0.0030
兴业量化混合 0.9582 0.0076
兴业福鑫债券 1.0580 0.0004
兴业国企改革混合 1.3680 0.0140
兴业奕祥混合 1.0686 0.0002
兴业福益债券 1.0830 0.0000
兴业多策略混合 1.3900 0.0190
兴业定开债券A 1.1550 0.0000
兴业丰泰债券 1.0340 0.0000
兴业短债债券A 1.1240 0.0000
兴业天禧债券 1.0170 0.0000
兴业安保优选混合 1.2399 0.0041
兴业裕丰债券 1.0193 0.0003
兴业天融债券 1.0760 0.0000
兴业裕恒债券 1.0265 0.0006
兴业裕华债券 1.0504 0.0000

大成基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
大成景恒混合C 1.3740 0.0110
中证500沪市ETF 1.5540 0.0140
大成竞争优势混合 1.0870 -0.0070
大成消费主题混合 0.9470 0.0010
大成新锐产业混合 1.8450 0.0010
大成景恒混合A 1.3340 0.0100
大成盛世精选混合 1.0180 0.0100
大成景利混合 1.1480 0.0010
大成景祥分级债券 1.4310 0.0000
大成景丰债券(LOF) 1.1320 0.0000
大成优选混合(LOF) 3.0170 0.0120
大成沪深300指数C 1.0579 0.0093
大成中证100ETF 1.7500 0.0160
大成健康产业混合 0.9370 -0.0070
大成景荣债券A 0.9860 0.0020
大成景荣债券C 0.9830 0.0010
大成深证成份ETF 10.5840 0.0710
大成行业轮动混合 1.6280 0.0050
大成策略回报混合 1.0160 0.0050
大成精选增值混合 1.0952 -0.0006
大成蓝筹稳健混合 0.8605 0.0042
大成债券A/B 1.0561 0.0004
大成价值增长混合 0.9369 -0.0007
大成债券C 1.0714 0.0004
大成景丰分级债券B 0.7180 -0.1700
大成惠益纯债债券 1.0269 0.0000
大成惠利纯债债券 1.0402 0.0002
大成深证成长40ETF 0.8820 0.0050
大成灵活配置混合 1.6610 0.0040
大成中证500深市ETF 1.3990 0.0140
大成惠祥纯债债券 1.0218 0.0001
大成景阳领先混合 0.6930 -0.0050
大成积极成长混合 1.0920 0.0030
大成沪深300指数A 1.0591 0.0093

交银施罗德基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
交银成长混合H 4.1202 -0.0020
交银精选混合 0.7132 0.0075
交银增利债券A/B 1.0229 0.0002
交银双利债券A/B 1.2110 0.0030
交银增利债券C 1.0214 0.0002
交银双利债券C 1.1690 0.0020
交银核心资产混合 1.1280 0.0168
治理ETF 1.1680 0.0160
交银医药创新股票 1.5853 -0.0106
交银创新成长混合 1.3540 0.0089
交银品质升级混合 1.0333 0.0062
交银主题优选混合 1.4120 0.0020
交银趋势优先混合 1.5940 0.0090
交银先进制造混合 2.0780 0.0130
交银新成长混合 2.3330 0.0240
交银股息优化混合 1.3020 0.0080
交银策略回报混合 1.1980 0.0050
交银增强收益债券 1.3520 0.0020
交银稳固收益债券 1.0840 0.0000
交银成长30混合 1.4640 0.0000
交银双轮动债券C 1.0740 0.0000
交银双轮动债券A 1.0780 0.0000
交银深证300价值ETF 1.9270 0.0180
交银致远智投混合 1.0294 0.0025
交银安心收益债券 1.0460 0.0030
交银先锋混合 1.4286 0.0128
交银成长混合A 4.1008 -0.0020
交银蓝筹混合 1.0396 -0.0002

华宝基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
价值ETF 5.2260 0.0820
华宝万物互联混合 0.8840 -0.0030
华宝科技先锋混合 1.1492 0.0003
华宝智慧产业混合 1.0110 0.0086
华宝第三产业混合 0.8704 0.0075
华宝新动力混合 1.1050 0.0000
华宝创新混合 1.1540 0.0080
华宝核心优势混合 1.2340 0.0050
华宝资源优选混合 1.4790 0.0180
华宝医药生物混合 2.1470 0.0030
华宝券商ETF联接A 1.3167 0.0213
华宝制造股票 1.1270 0.0100
华宝品质生活股票 1.1270 0.0100
华宝新活力混合 1.2994 0.0008
华宝事件驱动混合 0.6900 0.0030
华宝宝鑫债券C 1.0536 -0.0008
华宝宝鑫债券A 1.0650 -0.0007
华宝稳健回报混合 0.7990 -0.0020
华宝价值发现混合 1.0197 0.0144
华宝新优享混合 0.9734 0.0000
华宝宝盛债券 1.0080 0.0001
华宝动力组合混合 1.3733 0.0095
华宝收益增长混合 4.8877 0.0681
华宝中证500增强A 0.9051 0.0081
华宝服务优选混合 1.8420 -0.0080
华宝中证500增强C 0.9001 0.0080
华宝宝裕债券A 1.0170 -0.0001
华宝上证180成长ETF 1.5170 0.0010
华宝大健康混合 1.1062 0.0017
华宝中短债债券A 1.0233 -0.0001
华宝中证医疗ETF 1.1727 -0.0070
华宝中短债债券C 1.0213 -0.0002
华宝新价值混合 1.2392 0.0027
华宝生态中国混合 2.0530 0.0020
华宝国策导向混合 0.6470 0.0090
华宝新起点混合 1.0776 0.0021
华宝量化对冲混合C 1.1017 -0.0007
华宝量化对冲混合A 1.1119 -0.0007
华宝转型升级混合 0.9460 0.0110
华宝宝裕债券C 1.0000 0.0000
华宝宝怡债券 1.0117 -0.0002
华宝行业精选混合 1.1535 0.0087
华宝香港精选混合 1.0363 0.0167
华宝绿色主题混合 1.1546 0.0122
华宝沪深300增强A 1.3670 0.0091
华宝新回报混合 1.0466 0.0017
华宝中证100指数A 1.4806 0.0117
华宝银行ETF联接A 1.0853 0.0158
华宝可转债 1.0322 0.0004
华宝银行ETF联接C 1.0822 0.0157
华宝新优选混合 1.1485 -0.0010
华宝宝康配置混合 2.1242 0.0016
华宝宝康债券 1.3099 0.0006
华宝新飞跃混合 1.2597 0.0053
华宝中证100指数C 1.4789 0.0117
华宝先进成长混合 3.0600 0.0110
华宝中证银行ETF 1.0479 0.0161
华宝未来主导混合 0.8480 0.0010
华宝大盘精选混合 1.9625 -0.0094
华宝新兴产业混合 1.6700 -0.0063
华宝中证军工ETF 0.8086 -0.0061

国寿安保基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
国寿安保稳惠混合 1.1410 0.0024
国寿养老指数增强 0.9284 0.0046
国寿安保沪深300ETF 1.0033 0.0087
国寿安保中证500ETF 1.0940 0.0104

浦银安盛基金管理有限公司

基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额 基金名称净值涨跌额
浦银中短债债券C 1.0336 0.0001