我的自选

序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 操作
1 2020-01-17 110005 易方达积极成长混合 0.7574 4.9505 0.0022 0.2913% 净值/走势
2 2020-01-17 110007 易方达稳健收益债券A 1.3028 2.2234 0.0003 0.0230% 净值/走势
3 2020-01-17 110001 易方达平稳增长混合 3.3690 4.6940 0.0010 0.0297% 净值/走势
4 2020-01-17 110002 易方达策略成长混合 3.4490 5.3020 0.0130 0.3783% 净值/走势
5 2020-01-17 110003 易方达上证50指数A 1.8235 3.7235 0.0049 0.2694% 净值/走势
6 2020-01-17 110008 易方达稳健收益债券B 1.3023 2.2699 0.0002 0.0154% 净值/走势
7 2020-01-17 110009 易方达价值精选混合 1.1909 3.1179 -0.0006 -0.0504% 净值/走势
8 2020-01-17 000091 信诚新双盈分级债券 1.0540 1.3480 -0.0010 -0.0948% 净值/走势
9 2020-01-17 000093 信诚新双盈分级债券B 1.1620 1.5000 -0.0030 -0.2575% 净值/走势
10 2020-01-17 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.2550 0.0010 0.1000% 净值/走势
11 2020-01-17 005117 金信价值精选混合A 0.8186 0.8186 0.0032 0.3924% 净值/走势
12 2019-07-30 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0644 1.0644 0.0028 0.2638% 净值/走势
13 2019-07-30 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0753 1.0753 0.0028 0.2611% 净值/走势
14 2020-01-17 005114 平安沪深300指数量化增强C 1.0312 1.0312 0.0035 0.3406% 净值/走势
15 2020-01-17 005113 平安沪深300指数量化增强A 1.0465 1.0465 0.0035 0.3356% 净值/走势
16 2020-01-17 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.5024 1.5024 0.0252 1.7059% 净值/走势
17 2020-01-17 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0539 1.0539 0.0033 0.3141% 净值/走势
18 2020-01-17 005110 汇安多策略混合C 1.2144 1.2444 0.0052 0.4300% 净值/走势
19 2020-01-17 002190 农银新能源主题混合 1.1363 1.1363 -0.0055 -0.4817% 净值/走势
20 2020-01-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.1409 1.1409 0.0034 0.2989% 净值/走势
21 2020-01-17 005118 金信价值精选混合C 0.8271 0.8271 0.0033 0.4006% 净值/走势
22 2020-01-17 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0200 1.0432 0.0005 0.0490% 净值/走势
23 2020-01-17 006145 前海开源鼎欣债券A 1.1027 1.5027 0.0001 0.0091% 净值/走势
24 2020-01-17 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0264 1.0464 0.0002 0.0195% 净值/走势
25 2020-01-17 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.1529 1.1529 0.0045 0.3918% 净值/走势
26 2020-01-17 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0764 1.0764 0.0032 0.2982% 净值/走势
27 2020-01-17 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1014 1.5014 0.0001 0.0091% 净值/走势
28 2008-01-28 11000A 易方达月月收益中短期债券A 1.0133 1.0449 0.0006 0.0592% 净值/走势
29 2008-01-28 11000B 易方达月月收益中短期债券B 1.0138 1.0454 0.0006 0.0592% 净值/走势
30 2020-01-17 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9861 0.9861 -0.0027 -0.2731% 净值/走势
31 2020-01-17 007655 南方定元中短债A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000% 净值/走势
32 2020-01-17 410009 华富量子生命力混合 1.0761 1.0761 0.0047 0.4387% 净值/走势
33 2020-01-17 410008 华富中证100指数 1.6480 1.6480 0.0075 0.4572% 净值/走势
34 2020-01-17 410003 华富成长趋势混合 1.2723 1.5623 0.0175 1.3946% 净值/走势
35 2020-01-17 410001 华富竞争力优选混合 1.2329 2.9994 0.0083 0.6778% 净值/走势
36 2020-01-17 410007 华富价值增长混合 1.5254 2.3254 0.0145 0.9597% 净值/走势
37 2020-01-17 410006 华富策略精选混合 1.4547 1.6147 0.0125 0.8667% 净值/走势
38 2020-01-17 410005 华富收益增强债券B 1.4217 2.1807 0.0012 0.0845% 净值/走势
39 2020-01-17 410004 华富收益增强债券A 1.4172 2.2502 0.0011 0.0777% 净值/走势
40 2020-01-17 008550 汇安中债-广西信用债C 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
41 2020-01-17 512870 南华中证杭州湾区ETF 1.3580 1.3580 0.0008 0.0589% 净值/走势
42 2020-01-17 004572 万家家瑞债券C 1.1206 1.1206 -0.0003 -0.0268% 净值/走势
43 2020-01-17 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0568 1.0568 -0.0018 -0.1700% 净值/走势
44 2020-01-17 008291 民生加银沪深300ETF联接A 1.0224 1.0224 -0.0020 -0.1952% 净值/走势
45 2020-01-17 004571 万家家瑞债券A 1.1306 1.1306 -0.0002 -0.0177% 净值/走势
46 2020-01-17 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8271 0.8271 0.0026 0.3153% 净值/走势
47 2020-01-17 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0015 1.0015 0.0017 0.1700% 净值/走势
48 2020-01-17 008554 景顺长城景泰汇利定期开放债券C 1.1674 1.1674 0.0005 0.0428% 净值/走势
49 2020-01-17 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0170 1.0170 -0.0130 -1.2621% 净值/走势
50 2020-01-17 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0173 1.0173 -0.0130 -1.2618% 净值/走势
51 2020-01-17 100018 富国天利增长债券 1.3541 2.5971 0.0002 0.0148% 净值/走势
52 2020-01-17 008008 易方达稳健收益债券C 1.3031 1.3991 0.0003 0.0230% 净值/走势
53 2020-01-17 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0126 1.0361 0.0004 0.0395% 净值/走势
54 2020-01-17 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0125 1.0354 0.0004 0.0395% 净值/走势
55 2020-01-17 007076 添富中证医药ETF联接A 1.1209 1.1209 0.0084 0.7551% 净值/走势
56 2020-01-17 007077 添富中证医药ETF联接C 1.1173 1.1173 0.0083 0.7484% 净值/走势
57 2020-01-17 007074 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 1.1486 1.1486 0.0062 0.5427% 净值/走势
58 2020-01-17 007075 富国产业债C 1.0852 1.1252 0.0001 0.0092% 净值/走势
59 2020-01-17 007072 民生加银鑫福混合C 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0970% 净值/走势
60 2020-01-17 007073 海富通上清所短融债券C 1.0147 1.0340 0.0001 0.0099% 净值/走势
61 2020-01-15 007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 1.0347 1.0347 -0.0012 -0.1158% 净值/走势
62 2020-01-15 007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 1.0304 1.0304 -0.0012 -0.1163% 净值/走势
63 2020-01-17 004134 农银金安定开债券 1.1502 1.1502 -0.0003 -0.0261% 净值/走势
64 2020-01-17 002938 中银证券健康产业混合 1.0394 1.0394 0.0078 0.7561% 净值/走势
65 2020-01-17 002939 广发创新升级混合 2.0143 2.0593 0.0111 0.5541% 净值/走势
66 2020-01-17 002934 泰康恒泰回报混合A 1.1106 1.1995 0.0009 0.0811% 净值/走势
67 2020-01-17 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1609 1.2541 0.0010 0.0862% 净值/走势
68 2020-01-17 002930 博时聚润纯债债券 1.0355 1.1073 0.0001 0.0097% 净值/走势
69 2018-12-06 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 净值/走势
70 2020-01-17 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0992 1.1992 0.0005 0.0455% 净值/走势
71 2020-01-17 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0830 1.1830 0.0005 0.0462% 净值/走势
72 2020-01-17 004798 建信智享添鑫定期开放混合 1.0393 1.0393 0.0005 0.0481% 净值/走势
73 2020-01-17 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
74 2020-01-17 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0395 1.1225 0.0006 0.0578% 净值/走势
75 2020-01-17 004794 富荣福鑫混合A 1.1168 1.1168 0.0001 0.0090% 净值/走势
76 2020-01-17 004795 富荣福鑫混合C 1.1174 1.1174 0.0001 0.0090% 净值/走势
77 2020-01-17 004792 富荣富乾债券A 1.0144 1.0640 0.0002 0.0197% 净值/走势
78 2020-01-17 004793 富荣富乾债券C 1.0021 1.0516 0.0002 0.0200% 净值/走势
79 2020-01-17 004790 富荣中证500指数增强A 1.0941 1.0941 -0.0027 -0.2462% 净值/走势
80 2020-01-17 004791 富荣中证500指数增强C 1.0920 1.0920 -0.0027 -0.2466% 净值/走势
81 2020-01-17 007218 蜂巢添幂中短债债券A 1.0176 1.0176 0.0001 0.0098% 净值/走势
82 2020-01-17 007219 蜂巢添幂中短债债券C 1.0163 1.0163 0.0001 0.0098% 净值/走势
83 2020-01-17 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0526 1.0526 0.0001 0.0095% 净值/走势
84 2020-01-17 003227 信诚稳健债券C 1.0341 1.1411 0.0003 0.0290% 净值/走势
85 2020-01-17 003226 信诚稳健债券A 1.0296 1.1376 0.0003 0.0291% 净值/走势
86 2020-01-17 007210 华商瑞丰短债债券C 1.0193 1.0193 0.0001 0.0098% 净值/走势
87 2020-01-17 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.1362 1.1362 0.0146 1.3017% 净值/走势
88 2020-01-17 003223 广发景丰纯债债券 1.0503 1.1220 0.0000 0.0000% 净值/走势
89 2020-01-17 003222 新华丰利债券C 1.1325 1.1325 0.0008 0.0707% 净值/走势
90 2020-01-17 003221 新华丰利债券A 1.1467 1.1467 0.0008 0.0698% 净值/走势
91 2020-01-17 003220 浙商惠利纯债债券 1.0346 1.1304 0.0000 0.0000% 净值/走势
92 2020-01-17 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0300 1.0300 0.0024 0.2336% 净值/走势
93 2020-01-17 007608 人保添利9个月定开债券C 1.0018 1.0018 0.0003 0.0300% 净值/走势
94 2020-01-17 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0014 1.0014 -0.0007 -0.0699% 净值/走势
95 2020-01-17 162102 金鹰中小盘精选混合 1.3849 3.2814 0.0394 2.9283% 净值/走势
96 2020-01-17 002810 金信转型创新成长混合 0.9370 0.9370 0.0100 1.0787% 净值/走势
97 2020-01-17 006686 人保安惠三个月定开债券 1.0215 1.0614 -0.0002 -0.0196% 净值/走势
98 2020-01-17 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2033 1.5690 -0.0004 -0.0332% 净值/走势
99 2015-03-09 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 0.0000 0.0000% 净值/走势
100 2020-01-17 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.7862 0.7862 0.0015 0.1912% 净值/走势
101 2020-01-17 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0840 1.2610 0.0010 0.0923% 净值/走势
102 2015-05-04 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 0.0008 0.0783% 净值/走势
103 2020-01-17 512720 国泰中证计算机主题ETF 1.2787 1.2787 0.0012 0.0939% 净值/走势
104 2015-03-06 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 0.0001 0.0078% 净值/走势
105 2015-05-04 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 -0.0450 -4.3062% 净值/走势
106 2020-01-17 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5050 2.4012 -0.0021 -0.4141% 净值/走势
107 2020-01-17 002249 招商境远混合 1.3526 1.3526 0.0086 0.6399% 净值/走势
108 2020-01-17 002246 泰康稳健增利债券C 1.3158 1.3158 0.0009 0.0684% 净值/走势
109 2020-01-16 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5077 1.5077 -0.0015 -0.0994% 净值/走势
110 2020-01-17 002245 泰康稳健增利债券A 1.1931 1.1931 0.0008 0.0671% 净值/走势
111 2019-04-16 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9626 0.9626 0.0001 0.0104% 净值/走势
112 2020-01-17 001919 圆信永丰兴利债券C 1.1280 1.1540 0.0000 0.0000% 净值/走势
113 2020-01-17 001918 圆信永丰兴利债券A 1.1140 1.1470 0.0000 0.0000% 净值/走势
114 2018-10-30 001912 中欧强势多策略债券 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 净值/走势
115 2020-01-17 001911 博时裕恒纯债债券 1.0442 1.1865 0.0001 0.0096% 净值/走势
116 2020-01-17 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2887 1.4122 0.0032 0.2489% 净值/走势
117 2020-01-17 001917 招商量化精选股票A 1.1338 1.2038 -0.0028 -0.2463% 净值/走势
118 2020-01-17 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.2690 1.2690 0.0180 1.4388% 净值/走势
119 2020-01-17 001914 中信建投聚利混合A 0.9598 1.0038 0.0042 0.4395% 净值/走势
120 2018-10-16 002798 融通稳利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 净值/走势
121 2020-01-17 006038 大成景恒混合C 1.4300 1.4300 -0.0010 -0.0699% 净值/走势
122 2020-01-17 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7799 1.9499 0.0008 0.0450% 净值/走势
123 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 0.0007 0.0721% 净值/走势
124 2020-01-17 005126 银河量化稳进混合 1.1557 1.1557 0.0025 0.2168% 净值/走势
125 2020-01-17 002790 长盛同享灵活配置混合C 1.3160 1.3160 0.0040 0.3049% 净值/走势
126 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 净值/走势
127 2020-01-17 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0656 1.0656 0.0021 0.1975% 净值/走势
128 2020-01-17 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.0053 1.0053 0.0003 0.0299% 净值/走势
129 2020-01-17 002794 天弘永利债券E 1.0550 1.1025 0.0001 0.0095% 净值/走势
130 2020-01-17 002067 诺安精选回报混合 1.2230 1.3830 0.0140 1.1580% 净值/走势
131 2020-01-17 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3130 1.4130 0.0110 0.8449% 净值/走势
132 2020-01-17 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.1438 1.1468 0.0013 0.1138% 净值/走势
133 2020-01-17 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0350 1.0350 0.0159 1.5602% 净值/走势
134 2020-01-17 150177 鹏华证券保险分级A 1.0020 1.2790 0.0000 0.0000% 净值/走势
135 2020-01-17 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.1352 1.1352 0.0006 0.0529% 净值/走势
136 2020-01-17 150178 鹏华证券保险分级B 1.5160 2.2220 0.0120 0.7979% 净值/走势
137 2020-01-17 400030 东方添益债券 1.1508 1.2838 0.0006 0.0522% 净值/走势
138 2020-01-17 150179 鹏华信息分级A 1.0020 1.2790 0.0000 0.0000% 净值/走势
139 2020-01-17 007932 鹏华中证500ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
140 2020-01-17 007285 工银中债1-5年进出口行指数C 1.0042 1.0042 0.0002 0.0199% 净值/走势
141 2020-01-17 007284 工银中债1-5年进出口行指数A 1.0043 1.0043 0.0002 0.0199% 净值/走势
142 2020-01-17 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0930 1.4480 0.0000 0.0000% 净值/走势
143 2020-01-17 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0950 1.4760 0.0000 0.0000% 净值/走势
144 2020-01-17 630005 华商动态阿尔法混合 1.2840 1.7240 0.0010 0.0779% 净值/走势
145 2020-01-17 040022 华安可转债债券A 1.3290 1.3290 0.0010 0.0753% 净值/走势
146 2020-01-17 630003 华商收益增强债券A 1.1630 1.6880 -0.0010 -0.0859% 净值/走势
147 2020-01-17 630002 华商盛世成长混合 2.9483 4.6033 0.0129 0.4395% 净值/走势
148 2020-01-17 630001 华商领先企业混合 0.8568 2.3178 0.0011 0.1285% 净值/走势
149 2020-01-17 161611 融通内需驱动混合 1.3510 1.4710 0.0030 0.2226% 净值/走势
150 2020-01-17 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.3330 3.8060 0.0070 0.5279% 净值/走势
151 2020-01-17 161613 融通创业板指数A 0.9310 2.1910 0.0010 0.1075% 净值/走势
152 2020-01-17 161612 融通深证成份指数A 0.9620 0.9720 -0.0010 -0.1038% 净值/走势
153 2020-01-17 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0520 1.4840 0.0010 0.0951% 净值/走势
154 2020-01-17 630009 华商稳定增利债券A 1.4710 1.8010 0.0030 0.2044% 净值/走势
155 2020-01-17 161616 融通医疗保健行业混合A 1.5150 1.8790 0.0170 1.1348% 净值/走势
156 2020-01-17 001268 富国国家安全主题混合 0.8390 0.8390 0.0060 0.7203% 净值/走势
157 2020-01-17 001261 中融新机遇混合 1.0300 1.0300 -0.0060 -0.5792% 净值/走势
158 2017-11-02 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 净值/走势
159 2018-08-22 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2260 1.2260 0.0030 0.2453% 净值/走势
160 2019-01-07 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 净值/走势
161 2020-01-17 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1090 1.2540 0.0010 0.0903% 净值/走势
162 2020-01-17 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6310 1.6910 0.0000 0.0000% 净值/走势
163 2020-01-17 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.8210 0.8210 0.0060 0.7362% 净值/走势
164 2020-01-17 001266 国投瑞银招财混合 1.2664 1.2984 0.0052 0.4123% 净值/走势
165 2019-01-03 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 净值/走势
166 2020-01-17 000793 工银高端制造股票 0.9710 0.9710 0.0030 0.3099% 净值/走势
167 2020-01-17 399001 中海上证50指数增强 1.3850 1.5010 0.0060 0.4351% 净值/走势
168 2020-01-17 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.7440 1.7440 0.0150 0.8676% 净值/走势
169 2019-04-12 000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 1.0188 0.0004 0.0396% 净值/走势
170 2019-02-26 000799 民生加银半年理财债券 1.0014 1.0190 0.0001 0.0100% 净值/走势
171 2020-01-17 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.1166 1.1166 0.0038 0.3415% 净值/走势
172 2020-01-17 005569 中融智选红利股票A 1.1759 1.1759 -0.0007 -0.0595% 净值/走势
173 2020-01-17 005566 创金合信国证2000指数C 1.0056 1.0056 -0.0034 -0.3370% 净值/走势
174 2020-01-17 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.1216 1.1216 0.0037 0.3310% 净值/走势
175 2020-01-17 005564 创金合信国证1000指数C 1.0503 1.0503 0.0005 0.0476% 净值/走势
176 2020-01-17 005565 创金合信国证2000指数A 1.0083 1.0083 -0.0034 -0.3361% 净值/走势
177 2020-01-17 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.0389 1.0389 0.0012 0.1156% 净值/走势
178 2020-01-17 005563 创金合信国证1000指数A 1.0542 1.0542 0.0004 0.0380% 净值/走势
179 2020-01-17 005560 广发集泰债券C 1.0649 1.0649 0.0003 0.0282% 净值/走势
180 2020-01-17 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0422 1.0422 0.0013 0.1249% 净值/走势
181 2020-01-17 673020 西部利得成长精选混合 1.3080 1.3080 -0.0070 -0.5323% 净值/走势
182 2020-01-17 005508 永赢丰利债券C 1.0121 1.0877 0.0001 0.0099% 净值/走势
183 2018-10-30 005355 中金金序量化成长混合A 0.8150 0.8150 0.0061 0.7541% 净值/走势
184 2020-01-17 420102 天弘永利债券B 1.1437 1.6877 0.0001 0.0087% 净值/走势
185 2020-01-17 420108 天弘债券发起式B 1.0690 1.2480 0.0010 0.0936% 净值/走势
186 2020-01-17 005308 财通资管鸿达纯债债券C 1.0597 1.0758 0.0003 0.0283% 净值/走势
187 2020-01-17 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0979 1.0979 0.0003 0.0273% 净值/走势
188 2020-01-17 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
189 2020-01-17 150168 银华沪深300指数分级B 1.0560 1.0560 0.0040 0.3802% 净值/走势
190 2020-01-17 150167 银华沪深300指数分级A 1.0060 1.2168 0.0000 0.0000% 净值/走势
191 2017-03-10 150166 国富恒利分级债券B 1.0000 1.4810 -0.4820 -0.3252% 净值/走势
192 2020-01-17 005300 万家成长优选混合C 1.4151 1.4151 0.0215 1.5428% 净值/走势
193 2020-01-17 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
194 2020-01-17 005306 长信合利混合C 1.0949 1.0949 0.0042 0.3851% 净值/走势
195 2017-06-01 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 0.0000 0.0000% 净值/走势
196 2017-01-24 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 -0.7960 -44.3207% 净值/走势
197 2016-12-12 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 -0.0025 -0.2506% 净值/走势
198 2020-01-17 008661 嘉实致融一年定期债券 1.0002 1.0002 0.0001 0.0100% 净值/走势
199 2020-01-17 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0042 1.0042 0.0014 0.1396% 净值/走势
200 2020-01-17 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0040 1.0040 0.0014 0.1396% 净值/走势
201 2020-01-17 000136 民生加银策略精选混合 3.0610 3.4220 0.0070 0.2292% 净值/走势
202 2020-01-17 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1528 1.4668 0.0002 0.0174% 净值/走势
203 2020-01-17 000130 大成景兴信用债债券A 1.2988 1.5988 -0.0001 -0.0077% 净值/走势
204 2020-01-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.2644 1.5644 -0.0001 -0.0079% 净值/走势
205 2020-01-17 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1375 1.4365 0.0003 0.0264% 净值/走势
206 2020-01-17 000139 富国国有企业债债券A 1.0053 1.3248 0.0000 0.0000% 净值/走势
207 2017-06-01 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 0.0000 0.0000% 净值/走势
208 2017-07-17 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
209 2020-01-17 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 净值/走势
210 2020-01-17 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1080 1.4660 0.0010 0.0903% 净值/走势
211 2017-07-17 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 净值/走势
212 2020-01-17 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0960 1.1770 0.0040 0.3663% 净值/走势
213 2017-06-01 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 0.0000 0.0000% 净值/走势
214 2020-01-17 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 净值/走势
215 2019-06-30 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.8830 1.6720 0.0170 1.9630% 净值/走势
216 2020-01-17 004965 泓德致远混合A 1.4543 1.4543 0.0121 0.8390% 净值/走势
217 2020-01-17 004966 泓德致远混合C 1.4268 1.4268 0.0119 0.8410% 净值/走势
218 2020-01-17 004960 平安合泰定开债 1.0177 1.0207 0.0003 0.0295% 净值/走势
219 2020-01-17 515180 易方达中证红利ETF 1.0331 1.0331 0.0005 0.0484% 净值/走势
220 2020-01-17 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0760 1.0760 0.0234 2.2231% 净值/走势
221 2020-01-17 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0757 1.0757 0.0234 2.2237% 净值/走势
222 2020-01-17 008084 海富通先进制造股票C 1.0234 1.0234 0.0176 1.7499% 净值/走势
223 2020-01-17 008085 海富通先进制造股票A 1.0238 1.0238 0.0177 1.7593% 净值/走势
224 2020-01-17 008082 国寿安保研究精选混合A 1.0058 1.0058 -0.0016 -0.1588% 净值/走势
225 2020-01-17 008083 国寿安保研究精选混合C 1.0056 1.0056 -0.0016 -0.1589% 净值/走势
226 2020-01-17 008080 南方初元中短债债券E 1.0201 1.0201 0.0001 0.0098% 净值/走势
227 2020-01-17 008081 汇添富鑫远债 1.0031 1.0031 0.0001 0.0100% 净值/走势
228 2020-01-17 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9840 0.9840 -0.0115 -1.1552% 净值/走势
229 2020-01-17 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9836 0.9836 -0.0115 -1.1557% 净值/走势
230 2020-01-17 515980 华富中证人工智能产业ETF 1.0381 1.0381 0.0196 1.9244% 净值/走势
231 2020-01-17 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.1397 1.1397 0.0101 0.8941% 净值/走势
232 2020-01-17 960018 大成内需增长混合H 3.1620 3.1620 0.0120 0.3810% 净值/走势
233 2017-10-27 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 0.0160 1.5842% 净值/走势
234 2020-01-17 519745 交银丰润收益债券C 1.0753 1.2013 0.0002 0.0186% 净值/走势
235 2020-01-17 960016 交银成长混合H 4.9516 4.9516 -0.0047 -0.0948% 净值/走势
236 2020-01-17 519740 交银丰盈收益债券A 1.0920 1.2740 0.0000 0.0000% 净值/走势
237 2020-01-17 960011 中银增长混合H 0.4254 0.4874 0.0002 0.0470% 净值/走势
238 2020-01-17 960012 中银收益混合H 1.5818 1.8268 0.0010 0.0633% 净值/走势
239 2020-01-17 519743 交银丰润收益债券A 1.0502 1.2602 0.0002 0.0190% 净值/走势
240 2020-01-17 007685 华商电子行业量化股票发起式 1.1988 1.1988 -0.0114 -0.9420% 净值/走势
241 2020-01-17 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0880 1.0880 -0.0002 -0.0184% 净值/走势
242 2020-01-17 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 1.0139 1.0139 0.0020 0.1976% 净值/走势
243 2020-01-17 007681 鹏华丰登债券 1.0137 1.0137 0.0004 0.0395% 净值/走势
244 2020-01-17 007680 中加享利三年债券 1.0109 1.0109 0.0005 0.0495% 净值/走势
245 2020-01-17 007682 鹏华锦利两年定期开放债券 1.0071 1.0071 0.0003 0.0298% 净值/走势
246 2020-01-17 007689 国投瑞银新能源混合A 1.0524 1.1224 -0.0758 -6.7187% 净值/走势
247 2020-01-17 395001 中海稳健收益债券 1.1260 1.7160 0.0000 0.0000% 净值/走势
248 2020-01-17 006732 方正富邦富利纯债C 1.0459 1.0659 0.0002 0.0191% 净值/走势
249 2020-01-17 006733 博时创业板ETF联接C 1.5826 1.5826 0.0019 0.1202% 净值/走势
250 2020-01-15 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.1289 1.1289 -0.0016 -0.1415% 净值/走势
251 2020-01-17 006887 诺德新生活混合A 1.1561 1.1561 0.0063 0.5479% 净值/走势
252 2020-01-17 006628 浙商丰盈六个月定期开放债券 1.0179 1.0179 0.0002 0.0197% 净值/走势
253 2020-01-17 006629 招商鑫悦中短债A 1.0579 1.0579 0.0002 0.0189% 净值/走势
254 2020-01-17 006624 中泰玉衡价值优选混合 1.0990 1.0990 0.0018 0.1641% 净值/走势
255 2020-01-17 006625 汇安嘉鑫纯债债券 1.1820 1.1820 0.0002 0.0169% 净值/走势
256 2020-01-17 006626 山西证券超短债债券A 1.0412 1.0412 0.0002 0.0192% 净值/走势
257 2020-01-17 006627 山西证券超短债债券C 1.0394 1.0394 0.0002 0.0192% 净值/走势
258 2020-01-15 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1502 1.1502 -0.0032 -0.2774% 净值/走势
259 2020-01-15 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.1467 1.1467 -0.0031 -0.2696% 净值/走势
260 2020-01-15 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0425 1.0425 -0.0009 -0.0863% 净值/走势
261 2020-01-15 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 1.0395 1.0395 -0.0008 -0.0769% 净值/走势
262 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 0.0001 0.0124% 净值/走势
263 2020-01-17 006734 国金惠鑫短债债券A 1.0251 1.0251 0.0002 0.0195% 净值/走势
264 2020-01-17 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.1767 1.1767 0.0023 0.1958% 净值/走势
265 2020-01-17 001075 宝盈转型动力混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000% 净值/走势
266 2020-01-17 001076 易方达改革红利混合 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.0833% 净值/走势
267 2020-01-17 006883 华泰保兴健康消费混合C 1.1199 1.1199 0.0078 0.7014% 净值/走势
268 2020-01-17 001070 建信信息产业股票 1.6320 1.6320 -0.0080 -0.4878% 净值/走势
269 2020-01-17 001071 华安媒体互联网混合 2.1420 2.1420 -0.0110 -0.5109% 净值/走势
270 2020-01-17 001072 华安智能装备主题股票 1.3850 1.4380 -0.0050 -0.3597% 净值/走势
271 2020-01-17 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1672 1.1672 -0.0012 -0.1027% 净值/走势
272 2020-01-17 007539 永赢沪深300指数C 1.1120 1.1120 0.0028 0.2524% 净值/走势
273 2020-01-17 007538 永赢沪深300指数A 1.1128 1.1128 0.0029 0.2613% 净值/走势
274 2020-01-17 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 1.0206 1.0206 0.0002 0.0196% 净值/走势
275 2020-01-17 007536 博时富乐纯债债券 1.0095 1.0115 0.0001 0.0099% 净值/走势
276 2020-01-17 007535 中欧盈和债券 1.0049 1.0174 0.0013 0.1295% 净值/走势
277 2020-01-17 007534 格林创新成长混合C 1.0322 1.0322 0.0015 0.1455% 净值/走势
278 2020-01-17 007533 格林创新成长混合A 1.0354 1.0354 0.0015 0.1451% 净值/走势
279 2020-01-17 007532 国泰盛合三个月定期开放债券 1.0092 1.0092 0.0005 0.0496% 净值/走势
280 2020-01-17 007531 华宝券商ETF联接C 1.4014 1.4014 0.0039 0.2791% 净值/走势
281 2020-01-17 007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.0045 1.0045 0.0001 0.0100% 净值/走势
282 2020-01-17 006488 富荣富开1-3年国开债纯债债券A 1.0357 1.0457 0.0004 0.0386% 净值/走势
283 2020-01-17 006489 招商添裕纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0002 0.0194% 净值/走势
284 2020-01-17 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0478 1.0478 0.0011 0.1051% 净值/走势
285 2020-01-16 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4100 0.4100 0.0038 0.9355% 净值/走势
286 2020-01-17 006481 海富通上清所短融债券A 1.0098 1.0296 0.0002 0.0198% 净值/走势
287 2020-01-17 006482 广发可转债债券A 1.1437 1.1437 0.0001 0.0087% 净值/走势
288 2020-01-17 006483 广发可转债债券C 1.1652 1.1652 0.0001 0.0086% 净值/走势
289 2020-01-17 006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.0216 1.0409 0.0001 0.0098% 净值/走势
290 2020-01-17 006957 长江量化匠心甄选股票C 1.2149 1.2149 0.0018 0.1484% 净值/走势
291 2020-01-17 006486 广发中证1000指数A 1.2440 1.2440 -0.0045 -0.3604% 净值/走势
292 2020-01-17 006955 国泰惠富纯债债券 1.0097 1.0266 0.0002 0.0198% 净值/走势
293 2020-01-17 003297 招商双债增强(LOF)E 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 净值/走势
294 2020-01-17 002475 中邮睿利增强债券 0.9630 0.9630 0.0010 0.1040% 净值/走势
295 2020-01-17 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9590 3.6720 0.0070 0.3586% 净值/走势
296 2020-01-17 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0850 1.1320 0.0020 0.1847% 净值/走势
297 2020-01-17 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0970 1.1520 0.0020 0.1826% 净值/走势
298 2018-06-01 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
299 2018-06-01 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 净值/走势
300 2020-01-17 002472 光大保德信先进服务业混合 0.8908 0.8908 0.0059 0.6667% 净值/走势
301 2019-04-29 002479 中欧天添债券C 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000% 净值/走势
302 2019-04-29 002478 中欧天添债券A 1.0830 1.1050 0.0010 0.0924% 净值/走势
303 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 0.0003 0.0295% 净值/走势
304 2020-01-17 000309 大摩品质生活精选股票 2.2910 2.2910 0.0290 1.2821% 净值/走势
305 2020-01-17 000308 建信创新中国混合 3.2420 3.2420 -0.0050 -0.1540% 净值/走势
306 2020-01-17 000305 中银中高等级债券A 1.0560 1.3760 0.0000 0.0000% 净值/走势
307 2019-01-23 000304 长盛双月红定期债券C 0.9780 1.1770 0.0000 0.0000% 净值/走势
308 2020-01-17 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1976 1.1976 -0.0024 -0.2000% 净值/走势
309 2020-01-17 000306 天弘弘利债券 1.2450 1.3610 0.0010 0.0804% 净值/走势
310 2019-01-23 000303 长盛双月红定期债券A 0.9850 1.1920 0.0000 0.0000% 净值/走势
311 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 0.0000 0.0000% 净值/走势
312 2018-05-22 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 0.0000 0.0000% 净值/走势
313 2017-08-30 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.0200% 净值/走势
314 2020-01-17 398031 中海蓝筹混合 0.9600 2.1650 -0.0010 -0.1041% 净值/走势
315 2020-01-17 003966 中银润利混合A 1.0756 1.2746 0.0008 0.0744% 净值/走势
316 2020-01-17 003967 中银润利混合C 1.0727 1.2707 0.0008 0.0746% 净值/走势
317 2018-05-30 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000% 净值/走势
318 2020-01-17 003961 易方达瑞程混合A 1.8503 1.8503 -0.0040 -0.2157% 净值/走势
319 2020-01-17 003963 博时慧选3个月定开债发起式 1.0944 1.1424 0.0005 0.0457% 净值/走势
320 2020-01-17 005171 富国景利纯债债券 1.0204 1.1239 0.0000 0.0000% 净值/走势
321 2020-01-17 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.4802 1.4802 0.0010 0.0676% 净值/走势
322 2020-01-17 005173 富荣富安债券A 1.0602 1.1085 0.0024 0.2269% 净值/走势
323 2020-01-17 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0600 1.1327 0.0015 0.1417% 净值/走势
324 2020-01-17 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.2168 1.2168 0.0006 0.0493% 净值/走势
325 2020-01-17 005174 富荣富安债券C 1.0688 1.1166 0.0024 0.2251% 净值/走势
326 2020-01-17 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.0990 1.0990 0.0031 0.2829% 净值/走势
327 2020-01-17 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.9248 1.9248 0.0249 1.3106% 净值/走势
328 2020-01-17 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.2963 1.2963 -0.0007 -0.0540% 净值/走势
329 2020-01-17 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.0923 1.0923 0.0031 0.2846% 净值/走势
330 2020-01-17 003290 长城久稳债券 1.0090 1.1169 0.0001 0.0099% 净值/走势
331 2016-12-07 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
332 2020-01-17 003291 信达澳银健康中国混合 1.3110 1.3110 0.0100 0.7686% 净值/走势
333 2020-01-17 510580 易方达中证500ETF 5.6396 0.8690 -0.0162 -0.2864% 净值/走势
334 2020-01-16 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0955 1.0955 0.0004 0.0365% 净值/走势
335 2020-01-17 004157 信诚至诚混合A 1.1490 1.1490 0.0010 0.0871% 净值/走势
336 2020-01-17 485119 工银信用纯债债券A 1.2561 1.2971 0.0012 0.0956% 净值/走势
337 2020-01-17 485111 工银瑞信双利债券A 1.5790 2.0010 0.0020 0.1268% 净值/走势
338 2020-01-17 485114 工银添颐债券A 2.1570 2.1570 0.0000 0.0000% 净值/走势
339 2020-01-16 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0918 1.0918 0.0002 0.0183% 净值/走势
340 2020-01-17 165806 东吴沪深300指数A 1.2375 1.2375 0.0019 0.1538% 净值/走势
341 2020-01-17 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9040 1.2000 0.0010 0.1107% 净值/走势
342 2016-04-26 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
343 2020-01-17 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0770 0.9790 0.0040 0.3728% 净值/走势
344 2020-01-17 510030 价值ETF 5.5840 1.9120 0.0120 0.2154% 净值/走势
345 2020-01-17 005210 东吴双三角股票C 1.0206 1.0206 0.0085 0.8398% 净值/走势
346 2020-01-17 005795 博时中证500指数增强C 1.0682 1.0682 -0.0022 -0.2055% 净值/走势
347 2020-01-17 005794 银华心怡灵活配置混合 1.6498 1.6498 0.0026 0.1578% 净值/走势
348 2020-01-17 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0810 1.0810 0.0010 0.0926% 净值/走势
349 2020-01-17 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0925 1.0925 0.0010 0.0916% 净值/走势
350 2020-01-17 005791 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0107 1.0535 0.0003 0.0297% 净值/走势
351 2020-01-17 005790 银河景行3个月定开债券 1.0263 1.0920 0.0010 0.0975% 净值/走势
352 2020-01-17 005793 华富可转债债券 1.2046 1.2046 0.0006 0.0498% 净值/走势
353 2018-09-21 005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
354 2020-01-17 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0075 1.0075 0.0009 0.0894% 净值/走势
355 2020-01-17 005638 农银量化智慧混合 1.2010 1.2010 0.0084 0.7043% 净值/走势
356 2020-01-17 005639 平安300ETF联接A 1.1035 1.1035 0.0014 0.1270% 净值/走势
357 2020-01-17 512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 1.2084 1.2084 -0.0005 -0.0414% 净值/走势
358 2020-01-17 005636 博时量化多策略股票C 1.0604 1.0604 0.0031 0.2932% 净值/走势
359 2020-01-17 100032 富国中证红利指数增强 1.1750 2.7800 0.0010 0.0852% 净值/走势
360 2020-01-17 004558 汇安丰裕混合A 1.1360 1.1850 0.0044 0.3888% 净值/走势
361 2020-01-17 100035 富国优化增强债券A/B 1.8140 1.8790 -0.0030 -0.1651% 净值/走势
362 2020-01-17 004228 泰信鑫利混合C 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.0091% 净值/走势
363 2020-01-17 100037 富国优化增强债券C 1.7360 1.8010 -0.0030 -0.1725% 净值/走势
364 2020-01-17 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0213 1.1359 0.0007 0.0686% 净值/走势
365 2020-01-17 004227 泰信鑫利混合A 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.0090% 净值/走势
366 2020-01-17 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7764 0.7764 0.0013 0.1677% 净值/走势
367 2020-01-17 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0218 1.1390 0.0008 0.0784% 净值/走势
368 2020-01-17 004550 中科沃土沃祥债券发起 1.0105 1.0105 0.0017 0.1685% 净值/走势
369 2020-01-17 004223 金信多策略精选混合 1.1450 1.6713 0.0011 0.0962% 净值/走势
370 2020-01-17 004220 长信纯债壹号债券C 1.0365 1.4555 0.0008 0.0772% 净值/走势
371 2020-01-17 004221 长信量化先锋混合C 1.3780 1.6780 -0.0010 -0.0725% 净值/走势
372 2020-01-17 007058 中泰蓝月短债债券C 1.0224 1.0224 0.0002 0.0196% 净值/走势
373 2020-01-15 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.1464 1.1464 -0.0014 -0.1220% 净值/走势
374 2020-01-17 005635 博时量化多策略股票A 1.0759 1.0759 0.0032 0.2983% 净值/走势
375 2020-01-17 003029 安信新优选混合C 1.0537 1.2507 0.0030 0.2855% 净值/走势
376 2020-01-17 003028 安信新优选混合A 1.0630 1.2610 0.0030 0.2830% 净值/走势
377 2020-01-17 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0872 1.0872 0.0008 0.0736% 净值/走势
378 2020-01-17 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.2014 1.2014 0.0000 0.0000% 净值/走势
379 2020-01-17 003025 新华红利回报混合 1.1936 1.4211 0.0051 0.4291% 净值/走势
380 2020-01-17 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0130 1.1410 0.0004 0.0395% 净值/走势
381 2020-01-17 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0161 1.1431 0.0005 0.0492% 净值/走势
382 2020-01-17 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0051 1.1369 0.0001 0.0100% 净值/走势
383 2020-01-17 003793 泰达宏利溢利债券A 2.2031 2.5067 0.0002 0.0091% 净值/走势
384 2020-01-17 007055 平安季开鑫定开债E 1.0226 1.0226 0.0003 0.0293% 净值/走势
385 2020-01-17 003023 博时景发纯债债券 1.0270 1.0693 0.0004 0.0390% 净值/走势
386 2020-01-17 007057 中泰蓝月短债债券A 1.0216 1.0216 0.0001 0.0098% 净值/走势
387 2020-01-17 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.1138 1.1138 0.0001 0.0090% 净值/走势
388 2020-01-17 008419 惠升惠泽混合C 1.0195 1.0195 0.0033 0.3247% 净值/走势
389 2020-01-17 008418 惠升惠泽混合A 1.0200 1.0200 0.0033 0.3246% 净值/走势
390 2020-01-17 270049 广发纯债债券C 1.1820 1.4080 0.0010 0.0847% 净值/走势
391 2020-01-17 270048 广发纯债债券A 1.1850 1.4280 0.0010 0.0845% 净值/走势
392 2020-01-17 270043 广发理财年年红债券 1.0120 1.3000 0.0000 0.0000% 净值/走势
393 2020-01-16 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 2.8327 3.1027 0.0249 0.8868% 净值/走势
394 2020-01-17 270041 广发消费品精选混合 3.2260 3.2260 0.0120 0.3734% 净值/走势
395 2018-07-10 16580L 东吴深证100指数增强(LOF) 1.0860 1.0860 0.0030 0.2770% 净值/走势
396 2020-01-17 270045 广发双债添利债券C 1.1990 1.4021 0.0000 0.0000% 净值/走势
397 2020-01-17 270044 广发双债添利债券A 1.2101 1.4264 0.0001 0.0083% 净值/走势
398 2017-08-03 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 0.0002 0.0174% 净值/走势
399 2018-12-03 003248 泰达宏利启智混合C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
400 2020-01-17 003241 创金合信量化发现混合A 0.9964 0.9964 -0.0002 -0.0201% 净值/走势
401 2020-01-17 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0114 1.0396 0.0001 0.0099% 净值/走势
402 2020-01-16 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.4900 1.4900 0.0030 0.2017% 净值/走势
403 2020-01-17 003242 创金合信量化发现混合C 0.9696 0.9696 -0.0003 -0.0309% 净值/走势
404 2016-11-18 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 -0.0020 -1.3605% 净值/走势
405 2016-11-18 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 -0.0020 -1.3605% 净值/走势
406 2018-12-03 003247 泰达宏利启智混合A 1.0895 1.0895 0.0000 0.0000% 净值/走势
407 2019-01-21 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9692 1.0292 0.0000 0.0000% 净值/走势
408 2020-01-17 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.1137 1.1137 0.0033 0.2972% 净值/走势
409 2020-01-17 161211 国投金融地产ETF联接 1.7876 1.7876 0.0044 0.2467% 净值/走势
410 2020-01-17 159919 嘉实沪深300ETF 4.2171 1.7903 0.0058 0.1377% 净值/走势
411 2020-01-17 003730 博时富华纯债债券 1.0625 1.1589 0.0000 0.0000% 净值/走势
412 2020-01-17 168201 中融一带一路分级 1.0090 0.4640 0.0010 0.0992% 净值/走势
413 2020-01-17 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8630 0.3720 -0.0010 -0.1157% 净值/走势
414 2016-05-05 168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 1.1700 0.0070 0.6019% 净值/走势
415 2020-01-17 168205 中融银行指数分级 0.9240 1.0500 0.0010 0.1083% 净值/走势
416 2020-01-17 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8570 0.6420 -0.0010 -0.1166% 净值/走势
417 2020-01-17 002268 兴业丰利债券 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000% 净值/走势
418 2020-01-17 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.8590 0.8590 0.0100 1.1779% 净值/走势
419 2020-01-17 002261 中银宝利混合A 1.0820 1.3200 0.0010 0.0925% 净值/走势
420 2020-01-17 002262 中银宝利混合C 1.0840 1.3160 0.0020 0.1848% 净值/走势
421 2020-01-17 002263 泰达宏利大数据混合A 1.3584 1.3584 0.0015 0.1105% 净值/走势
422 2020-01-17 002264 华夏乐享健康混合 1.5450 1.5450 0.0170 1.1126% 净值/走势
423 2020-01-17 002265 鑫元兴利债券 1.0845 1.1507 0.0005 0.0461% 净值/走势
424 2017-08-10 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 净值/走势
425 2017-08-10 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 净值/走势
426 2018-10-11 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.9650 0.9650 -0.0320 -3.2096% 净值/走势
427 2020-01-17 159918 嘉实中创400ETF 1.6242 1.6242 -0.0074 -0.4535% 净值/走势
428 2020-01-17 040005 华安宏利混合 5.3264 5.9464 -0.0128 -0.2397% 净值/走势
429 2020-01-17 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000% 净值/走势
430 2020-01-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0030 1.0097 0.0001 0.0100% 净值/走势
431 2020-01-17 007235 广发聚利债券(LOF)C 1.3976 1.4928 0.0000 0.0000% 净值/走势
432 2020-01-17 007945 景顺长城改革机遇混合C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 净值/走势
433 2020-01-17 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.1518 2.1518 0.0034 0.1583% 净值/走势
434 2020-01-17 008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0015 1.0015 0.0001 0.0100% 净值/走势
435 2020-01-15 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 1.0984 1.0984 -0.0036 -0.3267% 净值/走势
436 2020-01-17 007233 金鹰鑫益混合E 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000% 净值/走势
437 2020-01-15 007238 平安养老2035混合(FOF)A 1.1142 1.1142 -0.0012 -0.1076% 净值/走势
438 2020-01-15 007239 平安养老2035混合(FOF)C 1.1126 1.1126 -0.0012 -0.1077% 净值/走势
439 2020-01-17 007948 汇添富盛安39个月定开债 1.0092 1.0092 0.0005 0.0496% 净值/走势
440 2020-01-17 006545 兴银中短债债券A 1.0503 1.0503 0.0002 0.0190% 净值/走势
441 2020-01-17 006012 中信保诚稳鸿债券C 1.0278 1.0398 0.0003 0.0292% 净值/走势
442 2020-01-17 006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 1.2089 1.2089 0.0015 0.1242% 净值/走势
443 2018-07-30 002047 信诚新鑫混合B 1.1030 1.1030 0.0040 0.3640% 净值/走势
444 2018-08-29 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 净值/走势
445 2018-09-03 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 净值/走势
446 2020-01-17 006015 华安信用四季红债券C 1.0530 1.1220 0.0010 0.0951% 净值/走势
447 2020-01-17 006014 易方达鑫转招利混合C 1.2472 1.2472 -0.0002 -0.0160% 净值/走势
448 2020-01-17 006019 广发景智纯债债券 1.0070 1.0470 0.0003 0.0298% 净值/走势
449 2020-01-17 002048 博时安誉18个月定开债券 1.0660 1.1220 0.0010 0.0939% 净值/走势
450 2020-01-17 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.1850 1.2260 0.0020 0.1691% 净值/走势
451 2020-01-15 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.1106 1.1106 -0.0031 -0.2784% 净值/走势
452 2020-01-17 519688 交银精选混合 0.8508 3.6626 -0.0015 -0.1760% 净值/走势
453 2020-01-17 001220 民生加银研究精选混合 0.9740 0.9740 0.0040 0.4124% 净值/走势
454 2020-01-17 379010 上投摩根中小盘混合 2.5560 2.6840 0.0050 0.1960% 净值/走势
455 2020-01-17 519680 交银增利债券A/B 1.0115 1.7205 0.0004 0.0396% 净值/走势
456 2020-01-17 519683 交银双利债券A/B 1.2660 1.6040 0.0030 0.2375% 净值/走势
457 2020-01-17 519682 交银增利债券C 1.0084 1.6664 0.0003 0.0298% 净值/走势
458 2020-01-17 519685 交银双利债券C 1.2200 1.5550 0.0020 0.1642% 净值/走势
459 2020-01-17 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000% 净值/走势
460 2020-01-17 007212 山证裕泰3个月定开债券 1.0072 1.0232 0.0004 0.0397% 净值/走势
461 2020-01-17 007213 华安安平定开债券 1.0268 1.0268 0.0003 0.0292% 净值/走势
462 2020-01-17 159915 易方达创业板ETF 1.8588 2.1294 0.0024 0.1293% 净值/走势
463 2020-01-17 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.1182 1.1182 0.0143 1.2954% 净值/走势
464 2020-01-17 007211 汇安中短债债券E 1.0159 1.0159 0.0002 0.0197% 净值/走势
465 2020-01-17 487016 工银灵活配置混合A 1.4595 1.7614 0.0117 0.8081% 净值/走势
466 2020-01-17 007216 浙商中华预期高股息指数增强C 1.0651 1.0651 0.0012 0.1128% 净值/走势
467 2020-01-17 007217 浙商智能行业优选混合C 1.1180 1.1217 0.0000 0.0000% 净值/走势
468 2020-01-17 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2782 1.2782 -0.0022 -0.1718% 净值/走势
469 2018-01-05 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 0.0030 0.3188% 净值/走势
470 2020-01-17 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.1860 1.1860 0.0040 0.3384% 净值/走势
471 2020-01-17 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.0130 1.0230 0.0001 0.0099% 净值/走势
472 2020-01-17 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.2135 1.2135 -0.0013 -0.1070% 净值/走势
473 2020-01-17 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.2129 1.2129 -0.0013 -0.1071% 净值/走势
474 2020-01-17 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9850 0.9850 0.0010 0.1016% 净值/走势
475 2020-01-17 001790 国泰智能汽车股票 1.1880 1.1880 0.0080 0.6780% 净值/走势
476 2020-01-17 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9490 0.9490 0.0010 0.1055% 净值/走势
477 2020-01-17 001795 上投摩根文体休闲混合 1.1910 1.1910 -0.0030 -0.2513% 净值/走势
478 2020-01-17 001794 兴银朝阳债券 1.0285 1.1716 0.0002 0.0194% 净值/走势
479 2020-01-17 001797 华融新利混合 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.1038% 净值/走势
480 2020-01-17 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.2080 1.3560 0.0000 0.0000% 净值/走势
481 2020-01-17 001535 景顺长城改革机遇混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 净值/走势
482 2020-01-17 001534 华宝万物互联混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 净值/走势
483 2020-01-17 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5403 0.5403 -0.0016 -0.2953% 净值/走势
484 2020-01-17 001536 南方君选混合 1.1620 1.3700 0.0010 0.0861% 净值/走势
485 2020-01-17 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0616 1.1794 0.0012 0.1132% 净值/走势
486 2020-01-17 001246 兴银长乐定开债券 1.0160 1.2490 0.0000 0.0000% 净值/走势
487 2020-01-17 001245 工银生态环境股票 0.8510 0.8510 0.0020 0.2356% 净值/走势
488 2020-01-17 001532 华安文体健康混合 1.3890 1.3890 0.0120 0.8715% 净值/走势
489 2020-01-17 001249 易方达新利混合 1.3580 1.3580 0.0020 0.1475% 净值/走势
490 2020-01-17 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3484 1.3484 0.0021 0.1560% 净值/走势
491 2020-01-17 001538 上投摩根科技前沿混合 1.5750 1.5750 0.0040 0.2546% 净值/走势
492 2020-01-17 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.2051 1.2051 0.0000 0.0000% 净值/走势
493 2020-01-17 217203 招商安泰债券B 1.2325 2.0310 0.0004 0.0325% 净值/走势
494 2020-01-17 375010 上投摩根中国优势混合 1.3474 5.3994 0.0084 0.6273% 净值/走势
495 2020-01-17 150016 兴全合润分级混合A 1.0064 2.6312 0.0035 0.3490% 净值/走势
496 2020-01-17 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0487 1.0991 0.0007 0.0668% 净值/走势
497 2020-01-17 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9046 0.9046 0.0044 0.4888% 净值/走势
498 2020-01-17 005451 鹏扬双利债券A 1.1777 1.1777 0.0008 0.0680% 净值/走势
499 2020-01-17 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7855 1.7855 0.0059 0.3315% 净值/走势
500 2020-01-17 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7841 1.7841 0.0059 0.3318% 净值/走势
501 2020-01-17 005543 银华心诚灵活配置混合 1.1833 1.1833 0.0082 0.6978% 净值/走势
502 2020-01-17 005096 国泰量化成长优选混合C 0.9449 0.9449 0.0020 0.2121% 净值/走势
503 2020-01-17 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.4294 1.4294 0.0020 0.1401% 净值/走势
504 2020-01-17 005094 万家臻选混合 1.2711 1.2711 -0.0024 -0.1885% 净值/走势
505 2020-01-17 005095 国泰量化成长优选混合A 0.9609 0.9609 0.0020 0.2086% 净值/走势
506 2020-01-15 005980 南方合顺多资产配置混合(FOF)C 1.1491 1.1491 -0.0005 -0.0435% 净值/走势
507 2013-02-18 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 -0.0010 -0.2004% 净值/走势
508 2020-01-17 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0150 1.0510 0.0003 0.0296% 净值/走势
509 2020-01-17 310518 申万菱信可转债债券 1.4510 1.6010 0.0040 0.2764% 净值/走势
510 2020-01-17 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.1237 1.1237 0.0012 0.1069% 净值/走势
511 2020-01-17 770001 德邦优化配置混合 1.1776 1.9776 0.0076 0.6496% 净值/走势
512 2017-09-12 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 -0.0080 -0.7018% 净值/走势
513 2017-09-12 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 0.0000 0.0000% 净值/走势
514 2020-01-17 150101 鹏华资源分级B 1.2060 0.2970 0.0020 0.1661% 净值/走势
515 2020-01-17 150100 鹏华资源分级A 1.0020 1.3750 0.0000 0.0000% 净值/走势
516 2020-01-17 150103 银河银泰混合 1.0797 4.3877 0.0030 0.2786% 净值/走势
517 2016-02-03 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 -0.0003 -0.0222% 净值/走势
518 2020-01-17 150105 华安沪深300指数分级B 1.8941 1.8941 0.0097 0.5148% 净值/走势
519 2020-01-17 150104 华安沪深300指数分级A 1.0023 1.4313 0.0001 0.0100% 净值/走势
520 2019-09-18 150107 易方达中小板指数分级进取 0.7122 2.1602 0.0086 1.2223% 净值/走势
521 2019-09-18 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0698 1.4887 0.0002 0.0187% 净值/走势
522 2020-01-17 008644 天弘季季兴三个月定开债券A 1.0040 1.0040 0.0017 0.1696% 净值/走势
523 2020-01-17 008645 天弘季季兴三个月定开债券C 1.0039 1.0039 0.0017 0.1696% 净值/走势
524 2020-01-17 003532 汇添富鑫利定开债A 1.0282 1.1162 0.0000 0.0000% 净值/走势
525 2020-01-17 000110 金鹰元安混合A 1.2491 1.5698 0.0009 0.0721% 净值/走势
526 2020-01-17 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0290 1.3800 0.0000 0.0000% 净值/走势
527 2020-01-17 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0280 1.3560 0.0000 0.0000% 净值/走势
528 2020-01-17 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1500 1.3830 0.0000 0.0000% 净值/走势
529 2020-01-17 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1360 1.3520 0.0010 0.0881% 净值/走势
530 2020-01-17 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0149 1.3448 0.0004 0.0394% 净值/走势
531 2020-01-17 000117 广发轮动配置混合 2.0780 2.0780 0.0100 0.4836% 净值/走势
532 2020-01-17 000118 广发聚鑫债券A 1.4090 1.9450 0.0040 0.2847% 净值/走势
533 2020-01-17 000119 广发聚鑫债券C 1.4050 1.9210 0.0040 0.2855% 净值/走势
534 2020-01-17 004947 添富盈润混合C 1.1892 1.1892 0.0013 0.1094% 净值/走势
535 2020-01-17 004946 添富盈润混合A 1.2059 1.2059 0.0014 0.1162% 净值/走势
536 2020-01-17 004945 长信中证500指数 1.0894 1.0894 -0.0042 -0.3841% 净值/走势
537 2020-01-17 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0377 1.0377 0.0034 0.3287% 净值/走势
538 2020-01-17 004943 格林伯元灵活配置混合C 1.0097 1.0097 0.0065 0.6479% 净值/走势
539 2020-01-17 004942 格林伯元灵活配置混合A 1.0128 1.0128 0.0065 0.6459% 净值/走势
540 2020-01-17 675161 西部利得汇盈债券A 1.0311 1.0711 0.0005 0.0485% 净值/走势
541 2020-01-17 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.1087 1.1087 0.0015 0.1355% 净值/走势
542 2020-01-17 162209 泰达宏利市值优选混合 1.0168 1.0168 0.0025 0.2465% 净值/走势
543 2020-01-17 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0248 1.0248 0.0033 0.3231% 净值/走势
544 2020-01-17 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3152 2.2232 0.0089 0.6813% 净值/走势
545 2020-01-17 005324 前海开源泽鑫混合C 1.4683 1.4683 -0.0032 -0.2175% 净值/走势
546 2020-01-17 005893 先锋汇盈纯债债券C 1.0968 1.0968 0.0004 0.0365% 净值/走势
547 2020-01-17 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.1582 1.1582 0.0027 0.2337% 净值/走势
548 2020-01-17 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券A 1.0521 1.0988 0.0003 0.0285% 净值/走势
549 2020-01-17 005896 平安合慧定开债 1.0592 1.0592 0.0002 0.0189% 净值/走势
550 2020-01-17 005321 中银证券汇宇债券 1.0419 1.1179 0.0006 0.0576% 净值/走势
551 2020-01-17 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0437 1.0942 0.0002 0.0192% 净值/走势
552 2020-01-17 005323 前海开源泽鑫混合A 1.4689 1.4689 -0.0033 -0.2242% 净值/走势
553 2020-01-17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0220 1.0570 0.0003 0.0294% 净值/走势
554 2020-01-17 005899 国投瑞银品牌优势混合 1.2253 1.2253 0.0041 0.3357% 净值/走势
555 2020-01-17 005328 前海开源价值策略股票 1.0443 1.0443 0.0083 0.8012% 净值/走势
556 2020-01-17 005329 添富民安增益定开混合A 1.1086 1.1086 0.0002 0.0180% 净值/走势
557 2020-01-17 006999 广发景兴中短债债券C 1.0262 1.0301 0.0001 0.0097% 净值/走势
558 2018-03-14 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 0.0001 0.0099% 净值/走势
559 2020-01-17 960021 国富潜力组合混合H 1.3970 1.5240 0.0020 0.1434% 净值/走势
560 2017-05-31 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
561 2020-01-17 004050 华夏新锦升混合A 1.0446 1.1946 0.0009 0.0862% 净值/走势
562 2020-01-17 004053 华夏鼎智债券C 1.0557 1.1241 0.0000 0.0000% 净值/走势
563 2020-01-17 004052 华夏鼎智债券A 1.0571 1.1270 0.0000 0.0000% 净值/走势
564 2020-01-17 004059 鑫元招利债券 1.0405 1.1338 0.0001 0.0096% 净值/走势
565 2017-01-23 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 0.0051 0.5791% 净值/走势
566 2020-01-17 512500 华夏中证500ETF 2.7748 0.6074 -0.0087 -0.3126% 净值/走势
567 2020-01-17 162205 泰达宏利风险预算混合 1.1229 3.0779 0.0016 0.1427% 净值/走势
568 2020-01-17 003456 信达澳银新目标混合 1.2050 1.4920 0.0100 0.8368% 净值/走势
569 2020-01-17 960024 嘉实成长收益混合H 1.0935 1.0982 0.0040 0.3671% 净值/走势
570 2020-01-17 003498 前海联合添和纯债A 1.2522 1.2622 0.0004 0.0320% 净值/走势
571 2018-11-14 960027 博时信用债券R 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 净值/走势
572 2020-01-17 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.5369 2.5819 0.0020 0.0789% 净值/走势
573 2020-01-17 003495 鹏华弘尚混合A 1.1020 1.2020 0.0006 0.0545% 净值/走势
574 2020-01-17 003496 鹏华弘尚混合C 1.1465 1.2015 0.0006 0.0524% 净值/走势
575 2020-01-17 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0846 1.1346 0.0004 0.0369% 净值/走势
576 2018-09-10 003490 长盛盛平混合A 1.0816 1.0816 0.0026 0.2410% 净值/走势
577 2018-09-10 003491 长盛盛平混合C 1.0482 1.0482 0.0025 0.2391% 净值/走势
578 2020-01-17 003492 前海开源外向企业股票 1.2019 1.2019 -0.0015 -0.1246% 净值/走势
579 2020-01-17 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.1120 1.1570 0.0010 0.0900% 净值/走势
580 2020-01-17 960029 建信双息红利债券H 1.1640 1.2850 0.0000 0.0000% 净值/走势
581 2020-01-17 512930 平安人工智能ETF 1.3155 1.3155 -0.0036 -0.2729% 净值/走势
582 2020-01-17 960028 建信优选成长混合H 1.9790 2.2190 -0.0053 -0.2671% 净值/走势
583 2016-08-24 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 -0.1122 -10.0881% 净值/走势
584 2020-01-17 005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.0332 1.0332 0.0014 0.1357% 净值/走势
585 2019-06-28 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.0480 1.0480 -0.0080 -0.7576% 净值/走势
586 2020-01-17 290009 泰信周期回报债券 1.2300 1.5050 0.0000 0.0000% 净值/走势
587 2020-01-17 571002 诺德灵活配置混合 1.7043 2.4243 0.0023 0.1351% 净值/走势
588 2020-01-17 002612 融通通慧混合A 1.2590 1.2590 0.0022 0.1750% 净值/走势
589 2020-01-17 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 1.0300 1.0300 0.0085 0.8321% 净值/走势
590 2015-05-06 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 -0.0080 -0.7306% 净值/走势
591 2020-01-17 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6469 0.6469 0.0010 0.1548% 净值/走势
592 2020-01-17 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.3200 1.3700 -0.0020 -0.1513% 净值/走势
593 2020-01-17 610005 信达澳银红利回报混合 1.0660 1.2750 0.0040 0.3766% 净值/走势
594 2020-01-17 610004 信达澳银中小盘混合 1.8550 1.8550 -0.0080 -0.4294% 净值/走势
595 2020-01-17 610007 信达澳银消费优选混合 1.3840 1.8740 0.0000 0.0000% 净值/走势
596 2020-01-17 610006 信达澳银产业升级混合 1.4640 1.9340 -0.0040 -0.2725% 净值/走势
597 2020-01-17 610001 信达澳银领先增长混合 1.3902 1.9423 0.0047 0.3392% 净值/走势
598 2020-01-17 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0130 1.6260 0.0000 0.0000% 净值/走势
599 2020-01-17 610002 信达澳银精华配置混合 1.6580 2.9950 0.0100 0.6068% 净值/走势
600 2020-01-17 610008 信达澳银信用债债券A 1.2010 1.3320 0.0030 0.2504% 净值/走势
601 2020-01-17 290007 泰信增强收益债券A 1.0923 1.3953 -0.0002 -0.0183% 净值/走势
602 2020-01-17 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0031 1.4808 -0.0104 -1.0261% 净值/走势
603 2020-01-17 003277 信诚稳瑞债券A 1.0031 1.1251 0.0001 0.0100% 净值/走势
604 2020-01-17 002837 华夏网购精选混合A 0.9730 0.9730 0.0020 0.2060% 净值/走势
605 2020-01-17 007559 鑫元富利定期开放债券 1.0107 1.0107 0.0008 0.0792% 净值/走势
606 2020-01-17 007558 中加优选中高等级债券C 1.0055 1.0055 0.0010 0.0996% 净值/走势
607 2020-01-17 007551 鑫元泽利债券 1.0133 1.0193 0.0002 0.0197% 净值/走势
608 2020-01-17 007550 东兴未来价值混合C 1.0389 1.0389 0.0018 0.1736% 净值/走势
609 2020-01-17 007553 中信建投医改混合C 1.1970 1.1970 0.0200 1.6992% 净值/走势
610 2020-01-17 007552 中信建投稳裕债券C 1.0080 1.0080 0.0011 0.1092% 净值/走势
611 2020-01-17 007554 财通恒利债券 0.9987 0.9987 0.0003 0.0300% 净值/走势
612 2020-01-17 007557 中加优选中高等级债券A 1.0060 1.0060 0.0011 0.1095% 净值/走势
613 2020-01-17 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 1.1868 1.2934 0.0001 0.0084% 净值/走势
614 2020-01-17 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0430 1.0430 0.0012 0.1152% 净值/走势
615 2020-01-17 006975 金鹰鑫日享债券C 1.0422 1.0422 0.0013 0.1249% 净值/走势
616 2020-01-17 006976 鹏华核心优势混合 1.3398 1.3398 0.0080 0.6007% 净值/走势
617 2020-01-17 006977 农银海棠定开混合 1.3052 1.3052 0.0536 4.2825% 净值/走势
618 2020-01-17 006970 广发景利纯债 1.0195 1.0195 0.0001 0.0098% 净值/走势
619 2020-01-17 006972 金鹰民安回报定开混合A 1.0745 1.0745 0.0014 0.1305% 净值/走势
620 2020-01-17 006973 太平睿盈混合A 1.0443 1.0643 0.0008 0.0767% 净值/走势
621 2020-01-17 006978 泰康安欣纯债债券A 1.0104 1.0104 0.0003 0.0297% 净值/走势
622 2020-01-17 006979 泰康安欣纯债债券C 1.0098 1.0098 0.0003 0.0297% 净值/走势
623 2014-11-21 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 0.0000 0.0000% 净值/走势
624 2020-01-17 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.0879 1.8063 0.0002 0.0184% 净值/走势
625 2020-01-17 164205 天弘文化新兴产业股票 1.8158 2.1114 0.0247 1.3790% 净值/走势
626 2015-12-02 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 0.0000 0.0000% 净值/走势
627 2020-01-17 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2260 1.7190 0.0000 0.0000% 净值/走势
628 2017-10-24 003271 国联安鑫瑞混合A 0.9590 0.9590 0.0001 0.0104% 净值/走势
629 2019-09-10 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 净值/走势
630 2020-01-17 004855 广发中证全指汽车指数C 0.8120 0.8120 0.0092 1.1460% 净值/走势
631 2020-01-17 004854 广发中证全指汽车指数A 0.8122 0.8122 0.0093 1.1583% 净值/走势
632 2017-10-24 003272 国联安鑫瑞混合C 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000% 净值/走势
633 2020-01-17 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1258 1.1258 -0.0003 -0.0266% 净值/走势
634 2020-01-17 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.1230 1.1440 0.0010 0.0891% 净值/走势
635 2020-01-17 002459 华夏鼎利债券A 1.1790 1.2990 0.0000 0.0000% 净值/走势
636 2020-01-17 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.1146 1.1146 0.0000 0.0000% 净值/走势
637 2020-01-17 002457 招商安元混合C 1.0988 1.1538 0.0028 0.2555% 净值/走势
638 2020-01-17 002456 招商安元混合A 1.1190 1.2085 0.0029 0.2598% 净值/走势
639 2020-01-17 002455 民生加银鑫喜混合 1.1044 1.2654 -0.0015 -0.1356% 净值/走势
640 2020-01-17 002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.9960 0.9960 0.0020 0.2012% 净值/走势
641 2020-01-17 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0020 0.1951% 净值/走势
642 2020-01-17 002452 民生加银和鑫定开债券 1.1611 1.3098 0.0000 0.0000% 净值/走势
643 2020-01-17 002451 平安睿享文娱混合C 1.7270 1.7270 -0.0060 -0.3462% 净值/走势
644 2020-01-17 002450 平安睿享文娱混合A 1.7820 1.7820 -0.0060 -0.3356% 净值/走势
645 2020-01-17 003273 安信永丰定开债券A 1.0593 1.0593 0.0004 0.0378% 净值/走势
646 2020-01-17 004852 广发价值回报混合A 1.1133 1.1133 0.0008 0.0719% 净值/走势
647 2020-01-17 000327 南方新蓝筹混合 1.5844 1.5844 -0.0014 -0.0883% 净值/走势
648 2020-01-17 000326 南方中小盘成长股票 1.2923 1.3603 0.0007 0.0542% 净值/走势
649 2020-01-17 000320 泰达宏利淘利债券C 1.0653 1.3566 0.0010 0.0940% 净值/走势
650 2020-01-17 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1270 1.1270 0.0010 0.0888% 净值/走势
651 2020-01-17 000328 上投摩根转型动力混合 1.8130 1.8130 -0.0050 -0.2750% 净值/走势
652 2020-01-17 006206 融通增悦债券 1.0173 1.0573 0.0003 0.0295% 净值/走势
653 2020-01-17 006207 泰康裕泰债券A 1.0506 1.0506 0.0004 0.0381% 净值/走势
654 2020-01-17 006204 前海联合泳祺纯债债券C 1.0799 1.0799 0.0001 0.0093% 净值/走势
655 2020-01-17 006205 添富沪港深优势定开混合 1.2806 1.2806 0.0073 0.5733% 净值/走势
656 2020-01-17 006202 交银核心资产混合 1.3034 1.3034 0.0045 0.3464% 净值/走势
657 2020-01-17 006203 前海联合泳祺纯债债券A 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000% 净值/走势
658 2020-01-17 006201 景顺长城量化先锋混合 1.2782 1.2782 0.0035 0.2746% 净值/走势
659 2020-01-17 006208 泰康裕泰债券C 1.0497 1.0497 0.0004 0.0381% 净值/走势
660 2020-01-17 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.4184 1.4184 -0.0045 -0.3163% 净值/走势
661 2020-01-17 398051 中海环保新能源混合 1.1010 1.1010 0.0020 0.1820% 净值/走势
662 2020-01-17 673120 西部利得新富混合 1.2120 1.2120 0.0050 0.4143% 净值/走势
663 2020-01-17 004103 信诚稳悦债券C 1.0533 1.1423 0.0002 0.0190% 净值/走势
664 2020-01-17 005159 华泰保兴尊合债券A 1.1935 1.1935 0.0004 0.0335% 净值/走势
665 2020-01-17 005158 长江乐盈定开债券 1.0161 1.1021 -0.0035 -0.3433% 净值/走势
666 2020-01-17 004102 信诚稳悦债券A 1.0528 1.1418 0.0001 0.0095% 净值/走势
667 2020-01-17 005152 农银汇理沪深300指数C 1.4276 1.4276 0.0018 0.1262% 净值/走势
668 2020-01-15 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.0646 1.0646 -0.0009 -0.0845% 净值/走势
669 2020-01-15 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0855 1.0855 -0.0009 -0.0828% 净值/走势
670 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
671 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.0198% 净值/走势
672 2020-01-17 004100 鹏华安益增强混合 1.1806 1.1806 0.0003 0.0254% 净值/走势
673 2020-01-17 004107 中信保诚稳丰债券C 1.0372 1.1402 0.0000 0.0000% 净值/走势
674 2020-01-17 004106 中信保诚稳丰债券A 1.0398 1.1428 0.0001 0.0096% 净值/走势
675 2020-01-17 004105 信诚稳鑫债券C 1.0217 1.1487 0.0000 0.0000% 净值/走势
676 2020-01-17 004104 信诚稳鑫债券A 1.0166 1.1456 0.0000 0.0000% 净值/走势
677 2020-01-17 004109 信诚稳泰债券C 1.0357 1.1163 0.0003 0.0290% 净值/走势
678 2020-01-17 006039 国富估值优势混合 1.4089 1.4089 0.0083 0.5926% 净值/走势
679 2020-01-17 519029 华夏稳增混合 1.9970 2.8020 0.0000 0.0000% 净值/走势
680 2020-01-17 519025 海富通领先成长混合 1.5530 1.7030 0.0160 1.0410% 净值/走势
681 2020-01-17 519024 海富通稳健添利债券A 1.2130 1.4800 0.0000 0.0000% 净值/走势
682 2020-01-17 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3640 1.3640 0.0030 0.2204% 净值/走势
683 2020-01-17 519026 海富通中小盘混合 1.1320 1.1320 0.0020 0.1770% 净值/走势
684 2020-01-17 519021 国泰金鼎价值混合 0.6230 2.6360 0.0040 0.6462% 净值/走势
685 2020-01-17 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.3851 1.3358 -0.0061 -0.4385% 净值/走势
686 2020-01-17 519023 海富通稳健添利债券C 1.1820 1.4460 0.0010 0.0847% 净值/走势
687 2020-01-17 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.4001 1.4851 -0.0061 -0.4338% 净值/走势
688 2018-06-08 002897 东方臻馨债券C 1.0450 1.0450 0.0001 0.0096% 净值/走势
689 2020-01-17 515020 华夏中证银行ETF 1.0180 1.0180 0.0015 0.1476% 净值/走势
690 2020-01-17 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5430 1.5430 0.0010 0.0649% 净值/走势
691 2020-01-17 006030 南方昌元可转债债券A 1.0311 1.0311 0.0017 0.1651% 净值/走势
692 2020-01-17 003454 招商招通纯债债券A 1.0303 1.1283 0.0003 0.0291% 净值/走势
693 2018-06-08 002896 东方臻馨债券A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000% 净值/走势
694 2020-01-17 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.2006 1.2006 0.0007 0.0583% 净值/走势
695 2020-01-17 003455 招商招通纯债债券C 1.0166 1.1111 0.0003 0.0295% 净值/走势
696 2020-01-17 008255 西部利得沣泰债券 1.0045 1.0045 0.0002 0.0199% 净值/走势
697 2020-01-17 002061 国泰安康定期支付混合C 2.8140 2.8140 0.0040 0.1423% 净值/走势
698 2020-01-16 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0083 1.0083 0.0081 0.8098% 净值/走势
699 2020-01-17 008252 汇安宜创量化精选混合C 1.0076 1.0076 0.0031 0.3086% 净值/走势
700 2020-01-17 008251 汇安宜创量化精选混合A 1.0080 1.0080 0.0033 0.3285% 净值/走势
701 2020-01-17 006035 中融恒惠纯债债券A 1.0314 1.0314 0.0004 0.0388% 净值/走势
702 2020-01-17 003457 国泰润泰纯债债券 1.0171 1.1175 0.0001 0.0098% 净值/走势
703 2020-01-17 002795 平安惠盈纯债债券 1.0460 1.1340 0.0000 0.0000% 净值/走势
704 2018-06-28 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0672 1.0842 0.0003 0.0281% 净值/走势
705 2020-01-17 003106 光大保德信永鑫混合C 3.4230 3.6740 0.0060 0.1756% 净值/走势
706 2020-01-17 100058 富国产业债A 1.0884 1.5234 0.0001 0.0092% 净值/走势
707 2020-01-17 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1574 1.1624 0.0013 0.1124% 净值/走势
708 2020-01-17 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000% 净值/走势
709 2020-01-17 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0385 1.1603 0.0002 0.0193% 净值/走势
710 2020-01-17 100053 富国上证综指ETF联接 1.3020 1.3020 0.0030 0.2309% 净值/走势
711 2020-01-16 100050 富国全球债券(QDII) 1.1700 1.1700 -0.0003 -0.0256% 净值/走势
712 2020-01-17 006036 中融恒惠纯债债券C 1.0426 1.0426 0.0005 0.0480% 净值/走势
713 2020-01-17 100056 富国低碳环保混合 2.5180 2.5180 0.0050 0.1990% 净值/走势
714 2020-01-17 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7954 0.7954 0.0007 0.0881% 净值/走势
715 2020-01-17 004206 华商元亨混合 0.9489 0.9489 0.0018 0.1901% 净值/走势
716 2020-01-16 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.7391 1.7391 0.0037 0.2132% 净值/走势
717 2020-01-17 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9968 1.0861 0.0001 0.0100% 净值/走势
718 2020-01-17 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9963 1.0830 0.0001 0.0100% 净值/走势
719 2020-01-17 003100 长盛盛景纯债债券C 0.9987 1.0985 0.0002 0.0200% 净值/走势
720 2018-05-15 003101 诺德天禧债券 0.9639 0.9639 -0.0007 -0.0726% 净值/走势
721 2020-01-17 008435 长信中证转债及可交换债50指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
722 2020-01-17 510010 治理ETF 1.2180 1.3560 0.0000 0.0000% 净值/走势
723 2020-01-17 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.6320 2.6320 -0.0020 -0.0759% 净值/走势
724 2020-01-16 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.8340 4.3340 0.0350 0.9213% 净值/走势
725 2020-01-17 720003 财通收益增强债券A 1.1699 1.2899 -0.0010 -0.0854% 净值/走势
726 2020-01-17 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6240 3.7360 -0.0020 -0.0762% 净值/走势
727 2020-01-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4770 0.4770 0.0040 0.8457% 净值/走势
728 2020-01-17 160217 国泰信用互利分级债券 1.1402 1.5322 0.0008 0.0702% 净值/走势
729 2020-01-17 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7020 2.3120 0.0080 0.4723% 净值/走势
730 2020-01-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0660 1.9217 -0.0022 -0.2060% 净值/走势
731 2020-01-17 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.4489 1.8050 0.0148 1.0320% 净值/走势
732 2020-01-17 007032 平安可转债债券A 1.0591 1.0591 0.0023 0.2176% 净值/走势
733 2017-08-04 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.0197% 净值/走势
734 2017-12-28 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 净值/走势
735 2020-01-17 003004 招商睿祥定开混合 1.1164 1.1164 0.0064 0.5766% 净值/走势
736 2020-01-17 007036 前海联合永兴纯债C 1.2555 1.2905 0.0006 0.0478% 净值/走势
737 2020-01-17 003002 国金及第中短债债券 1.0123 1.0123 0.0001 0.0099% 净值/走势
738 2020-01-17 007034 中科沃土沃安中短利率债券C 1.0110 1.0942 0.0009 0.0891% 净值/走势
739 2020-01-17 003000 招商丰德混合A 1.0202 1.0202 -0.0005 -0.0490% 净值/走势
740 2020-01-17 005397 南方安养混合 1.1370 1.1370 0.0006 0.0528% 净值/走势
741 2020-01-17 007038 前海联合添惠纯债债券C 1.0912 1.0912 0.0001 0.0092% 净值/走势
742 2020-01-17 007039 前海联合沪深300指数C 1.2769 1.2769 0.0059 0.4642% 净值/走势
743 2020-01-17 005717 兴业机遇债券A 1.0793 1.1493 -0.0046 -0.4244% 净值/走势
744 2020-01-17 003009 中融盈泽债券A 1.1785 1.2756 0.0004 0.0340% 净值/走势
745 2020-01-17 006783 红土创新中证500增强A 1.1071 1.1071 -0.0045 -0.4048% 净值/走势
746 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
747 2020-01-17 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.1069 1.1069 0.0121 1.1052% 净值/走势
748 2020-01-17 005716 人保纯债一年定开债券C 1.0555 1.0555 0.0015 0.1423% 净值/走势
749 2020-01-17 002206 博时裕康纯债债券 1.0524 1.1276 0.0000 0.0000% 净值/走势
750 2020-01-17 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0888 1.0888 0.0061 0.5634% 净值/走势
751 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
752 2020-01-17 006784 红土创新中证500增强C 1.1049 1.1049 -0.0046 -0.4146% 净值/走势
753 2020-01-17 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5796 1.7396 -0.0019 -0.1201% 净值/走势
754 2018-12-18 002208 博时境源保本混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
755 2020-01-17 006788 金鹰添鑫定期开放债券 1.0074 1.0364 0.0004 0.0397% 净值/走势
756 2020-01-17 007801 大成中证红利指数C 1.7110 1.7110 0.0010 0.0585% 净值/走势
757 2020-01-17 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0149 1.0885 0.0001 0.0099% 净值/走势
758 2020-01-16 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.7840 2.7840 0.0240 0.8696% 净值/走势
759 2020-01-17 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0576 1.0576 0.0015 0.1420% 净值/走势
760 2020-01-17 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0479 1.0919 0.0000 0.0000% 净值/走势
761 2020-01-16 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.4046 0.4046 0.0037 0.9229% 净值/走势
762 2020-01-17 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0410 1.0410 0.0007 0.0673% 净值/走势
763 2020-01-17 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.1430 1.1430 0.0006 0.0525% 净值/走势
764 2020-01-17 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0417 1.0417 0.0007 0.0672% 净值/走势
765 2020-01-17 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1004 1.1004 0.0119 1.0932% 净值/走势
766 2020-01-17 007960 方正富邦天恒混合C 1.1003 1.1003 0.0019 0.1730% 净值/走势
767 2019-10-12 003262 安信沪深300增强C 1.1895 1.1895 -0.0001 -0.0084% 净值/走势
768 2020-01-17 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0031 1.0031 0.0005 0.0499% 净值/走势
769 2020-01-17 003260 博时利发纯债债券 1.0210 1.1134 0.0004 0.0392% 净值/走势
770 2020-01-17 007964 华宝宝康债券C 1.2614 1.3234 0.0003 0.0238% 净值/走势
771 2020-01-17 003266 招商招坤纯债债券C 1.0973 1.1156 0.0002 0.0182% 净值/走势
772 2020-01-17 003265 招商招坤纯债债券A 1.1126 1.1309 0.0002 0.0180% 净值/走势
773 2020-01-17 007967 大成惠嘉一年定开债券 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000% 净值/走势
774 2020-01-17 007968 华泰柏瑞研究精选混合 1.0733 1.0733 0.0092 0.8646% 净值/走势
775 2020-01-17 007969 西部利得得尊债券C 1.1450 1.1450 0.0002 0.0175% 净值/走势
776 2020-01-17 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2358 1.3447 0.0000 0.0000% 净值/走势
777 2020-01-17 003268 博时悦楚纯债债券 1.0700 1.0943 0.0000 0.0000% 净值/走势
778 2020-01-15 007780 银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF) 1.0680 1.0680 -0.0022 -0.2056% 净值/走势
779 2020-01-17 007781 天弘弘新混合 1.0451 1.0451 0.0022 0.2110% 净值/走势
780 2020-01-17 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 1.0434 1.0434 0.0005 0.0479% 净值/走势
781 2020-01-17 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 1.0430 1.0430 0.0005 0.0480% 净值/走势
782 2020-01-17 006569 国联安医药100指数C 1.0222 1.0222 0.0045 0.4422% 净值/走势
783 2020-01-17 006568 国联安行业领先混合 1.1280 1.1280 0.0124 1.1115% 净值/走势
784 2020-01-17 006567 中泰星元灵活配置混合 1.2857 1.2857 0.0034 0.2651% 净值/走势
785 2020-01-17 006565 光大保德信尊泰三年债券 1.0030 1.0030 0.0005 0.0499% 净值/走势
786 2020-01-17 006564 圆信永丰精选回报混合 1.1535 1.1535 0.0015 0.1302% 净值/走势
787 2020-01-17 006563 安信优享纯债债券 1.0374 1.0374 0.0002 0.0193% 净值/走势
788 2020-01-17 006562 中欧短债债券C 1.0705 1.1235 0.0000 0.0000% 净值/走势
789 2020-01-17 006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.0134 1.0134 -0.0088 -0.8609% 净值/走势
790 2020-01-17 006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.0165 1.0165 -0.0088 -0.8583% 净值/走势
791 2020-01-17 150192 鹏华地产分级A 1.0020 1.2580 0.0000 0.0000% 净值/走势
792 2020-01-17 150193 鹏华地产分级B 1.2220 2.3540 0.0040 0.3284% 净值/走势
793 2020-01-17 163808 中银中证100指数增强 1.6080 1.6180 0.0030 0.1869% 净值/走势
794 2020-01-17 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.4760 0.2240 -0.0160 -1.0724% 净值/走势
795 2020-01-17 005395 泓德臻远回报混合 1.2507 1.3907 0.0090 0.7248% 净值/走势
796 2020-01-17 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0098 1.0979 0.0004 0.0396% 净值/走势
797 2020-01-17 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.6521 0.1988 -0.0006 -0.0919% 净值/走势
798 2018-08-24 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 0.0000 0.0000% 净值/走势
799 2018-08-24 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 0.0000 0.0000% 净值/走势
800 2018-08-24 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
801 2018-08-24 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0473 1.0633 0.0000 0.0000% 净值/走势
802 2017-10-17 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 0.0012 0.1193% 净值/走势
803 2017-10-17 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 0.0012 0.1188% 净值/走势
804 2020-01-17 003913 泰达宏利启富混合C 1.1813 1.1813 0.0000 0.0000% 净值/走势
805 2020-01-17 003912 泰达宏利启富混合A 1.1927 1.1927 0.0000 0.0000% 净值/走势
806 2020-01-17 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.3300 2.0790 0.0020 0.1506% 净值/走势
807 2018-08-24 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 0.0000 0.0000% 净值/走势
808 2018-08-24 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 0.0000 0.0000% 净值/走势
809 2020-01-17 002095 博时新收益混合A 1.0833 1.3830 -0.0008 -0.0738% 净值/走势
810 2020-01-17 163803 中银增长混合A 0.4219 3.6323 0.0001 0.0237% 净值/走势
811 2020-01-17 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2423 3.4376 -0.0090 -0.7193% 净值/走势
812 2020-01-17 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 净值/走势
813 2015-11-25 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 净值/走势
814 2020-01-17 001518 万家瑞兴混合 1.6624 2.3024 -0.0022 -0.1322% 净值/走势
815 2018-05-29 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
816 2020-01-17 001515 平安新鑫先锋混合C 1.2970 1.2970 -0.0040 -0.3075% 净值/走势
817 2020-01-17 001513 易方达信息产业混合 1.8910 1.8910 0.0020 0.1059% 净值/走势
818 2020-01-17 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000% 净值/走势
819 2020-01-17 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.4620 1.5220 -0.0180 -1.2162% 净值/走势
820 2020-01-17 001510 富国新动力灵活配置混合C 2.3780 2.3780 0.0060 0.2530% 净值/走势
821 2020-01-17 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7211 1.7211 0.0261 1.5398% 净值/走势
822 2020-01-17 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0844 1.5351 -0.0001 -0.0092% 净值/走势
823 2020-01-17 630006 华商产业升级混合 1.2890 1.5190 0.0050 0.3894% 净值/走势
824 2020-01-17 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0306 1.0306 0.0001 0.0097% 净值/走势
825 2020-01-17 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0380 1.4460 0.0000 0.0000% 净值/走势
826 2020-01-17 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.2110 1.7410 0.0000 0.0000% 净值/走势
827 2018-01-22 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 -0.0046 -0.4053% 净值/走势
828 2020-01-16 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2250 1.6580 0.0110 0.9061% 净值/走势
829 2020-01-17 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4710 2.4830 0.0010 0.0680% 净值/走势
830 2020-01-17 000173 汇添富美丽30混合 2.4100 2.6620 0.0020 0.0831% 净值/走势
831 2020-01-17 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3333 1.3333 0.0017 0.1277% 净值/走势
832 2020-01-17 000171 易方达裕丰回报债券 1.8550 1.8550 0.0030 0.1620% 净值/走势
833 2020-01-17 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.5130 1.5130 0.0024 0.1589% 净值/走势
834 2018-12-26 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 净值/走势
835 2020-01-17 000174 汇添富高息债债券A 1.5560 1.5910 0.0020 0.1287% 净值/走势
836 2020-01-17 000175 汇添富高息债债券C 1.4720 1.5070 0.0020 0.1361% 净值/走势
837 2020-01-17 005522 华泰保兴吉年福混合 1.1651 1.1651 0.0027 0.2323% 净值/走势
838 2020-01-17 005523 泰康颐年混合A 1.1014 1.1014 0.0006 0.0545% 净值/走势
839 2020-01-17 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1828 1.1828 0.0031 0.2628% 净值/走势
840 2020-01-17 005521 华安红利精选混合 1.0446 1.0446 -0.0009 -0.0861% 净值/走势
841 2020-01-17 005526 工银新生代消费混合 1.4687 1.4687 0.0059 0.4033% 净值/走势
842 2020-01-17 005527 中信建投山西国企债券A 1.0496 1.1096 0.0012 0.1145% 净值/走势
843 2020-01-17 005524 泰康颐年混合C 1.0936 1.0936 0.0006 0.0549% 净值/走势
844 2020-01-17 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0466 1.0967 0.0004 0.0382% 净值/走势
845 2020-01-17 005528 中信建投山西国企债券C 1.0438 1.1038 0.0011 0.1055% 净值/走势
846 2020-01-17 005529 银华华茂定期开放债券 1.0566 1.0866 0.0005 0.0473% 净值/走势
847 2016-07-27 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 0.0000 0.0000% 净值/走势
848 2020-01-17 004693 前海联合泳隽混合A 1.1331 1.1331 0.0082 0.7290% 净值/走势
849 2020-01-17 675100 西部利得得尊债券A 1.1467 1.1467 0.0003 0.0262% 净值/走势
850 2020-01-17 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0295 1.0786 0.0001 0.0097% 净值/走势
851 2017-10-17 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
852 2020-01-17 004925 长信低碳环保量化股票 1.0140 1.0140 0.0007 0.0691% 净值/走势
853 2017-10-18 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
854 2020-01-17 004927 中航军民融合精选混合C 1.0172 1.0172 0.0030 0.2958% 净值/走势
855 2020-01-17 004694 天弘策略精选混合A 0.9866 0.9866 0.0009 0.0913% 净值/走势
856 2020-01-17 004698 博时军工主题股票 1.0280 1.0280 0.0020 0.1949% 净值/走势
857 2020-01-17 372110 上投摩根强化回报债券B 1.3610 1.4080 0.0010 0.0735% 净值/走势
858 2020-01-17 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0028 1.1798 0.0002 0.0199% 净值/走势
859 2018-08-30 150122 银河沪深300成长进取 1.1810 1.1810 -0.0020 -0.1691% 净值/走势
860 2018-08-30 150121 银河沪深300成长优先 1.0330 1.3100 0.0000 0.0000% 净值/走势
861 2016-04-25 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 净值/走势
862 2015-02-27 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 净值/走势
863 2020-01-17 150124 建信央视财经50指数分级B 0.9442 4.6301 0.0034 0.3614% 净值/走势
864 2016-04-22 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 净值/走势
865 2016-03-04 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
866 2020-01-17 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0642 1.1461 0.0000 0.0000% 净值/走势
867 2020-01-17 004076 国联安锐意成长混合 1.5550 1.5550 0.0118 0.7646% 净值/走势
868 2020-01-17 004075 交银医药创新股票 1.8996 1.8996 0.0219 1.1663% 净值/走势
869 2017-09-29 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 0.0011 0.1063% 净值/走势
870 2020-01-17 004070 南方全指证券联接C 1.0247 1.0247 0.0039 0.3821% 净值/走势
871 2020-01-16 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.1021 1.1021 -0.0006 -0.0544% 净值/走势
872 2020-01-17 005645 华泰保兴尊信定开债券 1.1046 1.1046 0.0000 0.0000% 净值/走势
873 2020-01-17 512910 广发中证100ETF 1.1096 1.1096 0.0022 0.1987% 净值/走势
874 2020-01-17 166301 华商新趋势优选混合 3.8940 3.8940 0.0090 0.2317% 净值/走势
875 2020-01-16 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.5253 1.5253 0.0207 1.3758% 净值/走势
876 2020-01-17 001633 万家瑞祥混合A 1.0435 1.1675 0.0017 0.1632% 净值/走势
877 2020-01-17 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3530 1.3530 -0.0140 -1.0241% 净值/走势
878 2020-01-17 121001 国投瑞银融华债券 1.5073 3.0573 0.0003 0.0199% 净值/走势
879 2020-01-17 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4465 3.6128 0.0001 0.0069% 净值/走势
880 2020-01-17 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8868 2.5318 -0.0009 -0.1014% 净值/走势
881 2020-01-17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6817 3.1679 0.0041 0.6051% 净值/走势
882 2020-01-17 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7760 2.8720 0.0110 0.6232% 净值/走势
883 2015-08-13 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 净值/走势
884 2020-01-17 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6825 3.0090 0.0007 0.1027% 净值/走势
885 2020-01-17 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0326 1.8092 0.0008 0.0775% 净值/走势
886 2020-01-17 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.9100 0.9100 0.0050 0.5525% 净值/走势
887 2018-08-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0424 1.0424 0.0004 0.0384% 净值/走势
888 2020-01-17 007573 农银丰盈定开债券 1.0028 1.0028 0.0004 0.0399% 净值/走势
889 2020-01-17 007572 中加民丰纯债债券 1.0141 1.0141 0.0002 0.0197% 净值/走势
890 2020-01-17 007571 南方上证380ETF联接C 1.4734 1.4734 0.0029 0.1972% 净值/走势
891 2020-01-17 007570 方正富邦红利精选混合C 1.1975 1.1975 0.0072 0.6049% 净值/走势
892 2020-01-17 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1450 1.1450 0.0020 0.1750% 净值/走势
893 2020-01-17 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0191 1.0191 0.0004 0.0393% 净值/走势
894 2020-01-17 007575 宝盈祥泰混合C 1.1969 1.1969 0.0031 0.2597% 净值/走势
895 2020-01-17 007574 宝盈新价值混合C 1.5780 1.5780 -0.0040 -0.2528% 净值/走势
896 2020-01-17 007579 宝盈先进制造混合C 1.6150 1.7460 0.0250 1.5723% 净值/走势
897 2020-01-17 007578 宝盈新锐混合C 1.8570 1.8570 0.0110 0.5959% 净值/走势
898 2020-01-17 483003 工银精选平衡混合 0.4702 1.8952 0.0014 0.2986% 净值/走势
899 2020-01-17 040011 华安核心优选混合 1.5529 3.0829 -0.0158 -1.0072% 净值/走势
900 2020-01-17 040010 华安稳定收益债券B 1.1237 1.7369 -0.0005 -0.0445% 净值/走势
901 2020-01-17 040013 华安强化收益债券B 1.2180 1.8640 0.0000 0.0000% 净值/走势
902 2020-01-17 040012 华安强化收益债券A 1.2220 1.9270 -0.0010 -0.0818% 净值/走势
903 2020-01-17 040015 华安动态灵活配置混合 2.1830 2.7960 -0.0040 -0.1829% 净值/走势
904 2020-01-17 006998 广发景兴中短债债券A 1.0280 1.0324 0.0001 0.0097% 净值/走势
905 2020-01-17 003855 汇安丰华混合C 1.0205 1.1416 0.0007 0.0686% 净值/走势
906 2020-01-17 040019 华安稳固收益债券C 1.1140 1.5740 0.0000 0.0000% 净值/走势
907 2020-01-16 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5130 1.5130 0.0210 1.4075% 净值/走势
908 2020-01-17 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 1.0263 1.0263 0.0002 0.0195% 净值/走势
909 2020-01-17 006995 南方惠利6个月定开债券A 1.0358 1.0358 0.0005 0.0483% 净值/走势
910 2020-01-17 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.1417 1.1417 -0.0002 -0.0175% 净值/走势
911 2019-01-28 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0578 1.0578 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
912 2020-01-17 006990 建信中短债纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0002 0.0194% 净值/走势
913 2020-01-17 690011 民生加银积极成长混合 1.8040 1.8040 -0.0030 -0.1660% 净值/走势
914 2020-01-17 003857 前海开源周期优选混合A 1.2282 1.2282 -0.0012 -0.0976% 净值/走势
915 2020-01-17 003850 中银锦利混合A 1.1351 1.2511 0.0017 0.1500% 净值/走势
916 2020-01-17 003851 中银锦利混合C 1.1317 1.2477 0.0017 0.1504% 净值/走势
917 2020-01-17 007772 浦银安盛盛煊定开债券 1.0113 1.0113 0.0001 0.0099% 净值/走势
918 2020-01-17 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.0664 1.0664 -0.0055 -0.5131% 净值/走势
919 2020-01-17 006197 华夏中证央企ETF联接C 1.0627 1.0627 -0.0054 -0.5056% 净值/走势
920 2020-01-17 006194 鑫元核心资产股票C 1.1507 1.1507 0.0021 0.1828% 净值/走势
921 2020-01-17 006195 国金量化多因子股票 1.1806 1.1806 -0.0065 -0.5476% 净值/走势
922 2020-01-17 006192 华夏鼎通债券C 1.0317 1.0467 0.0006 0.0582% 净值/走势
923 2020-01-17 006193 鑫元核心资产股票A 1.1544 1.1544 0.0021 0.1822% 净值/走势
924 2020-01-17 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1276 1.1276 0.0023 0.2044% 净值/走势
925 2020-01-17 006191 华夏鼎通债券A 1.0141 1.0516 0.0007 0.0691% 净值/走势
926 2020-01-17 002507 兴业定开债券C 1.1070 1.2590 -0.0540 -4.6512% 净值/走势
927 2020-01-17 006198 长盛龙头双核混合 1.0449 1.0449 0.0011 0.1054% 净值/走势
928 2020-01-17 006199 长盛同锦研究精选混合 1.1329 1.1329 0.0026 0.2300% 净值/走势
929 2020-01-17 371120 上投摩根纯债债券B 1.1900 1.4770 0.0020 0.1684% 净值/走势
930 2020-01-17 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0120 1.1720 0.0000 0.0000% 净值/走势
931 2020-01-17 006681 景顺景泰聚利纯债债券 1.0426 1.0426 0.0001 0.0096% 净值/走势
932 2020-01-17 002431 中银丰利混合C 1.0980 1.2830 0.0010 0.0912% 净值/走势
933 2020-01-17 002430 中银丰利混合A 1.0980 1.2880 0.0000 0.0000% 净值/走势
934 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.0027 -0.3035% 净值/走势
935 2019-03-18 002432 天弘乐享保本混合 1.0115 1.0943 0.0001 0.0099% 净值/走势
936 2020-01-17 002435 中银宏利混合C 1.0990 1.3100 0.0020 0.1823% 净值/走势
937 2020-01-17 002434 中银宏利混合A 1.0960 1.3120 0.0020 0.1828% 净值/走势
938 2017-06-30 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063% 净值/走势
939 2020-01-17 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0360 1.1040 0.0000 0.0000% 净值/走势
940 2015-11-25 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000% 净值/走势
941 2015-11-25 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 净值/走势
942 2020-01-17 002503 中银腾利混合C 1.0630 1.2200 0.0010 0.0942% 净值/走势
943 2020-01-17 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2220 1.2220 0.0020 0.1639% 净值/走势
944 2020-01-17 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5730 1.5730 0.0130 0.8333% 净值/走势
945 2020-01-17 006685 农银汇理永安混合 1.1163 1.1163 0.0005 0.0448% 净值/走势
946 2020-01-16 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.2420 1.2970 0.0020 0.1613% 净值/走势
947 2020-01-17 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 1.1808 1.1808 0.0006 0.0508% 净值/走势
948 2020-01-16 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.3680 1.6360 0.0020 0.1464% 净值/走势
949 2020-01-17 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.5920 1.6570 0.0030 0.1888% 净值/走势
950 2020-01-17 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 1.0172 1.3131 0.0002 0.0197% 净值/走势
951 2020-01-17 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 1.0250 1.3644 0.0003 0.0293% 净值/走势
952 2015-11-20 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 0.2099% 净值/走势
953 2015-11-20 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 0.1999% 净值/走势
954 2020-01-17 006220 工银上证50ETF联接A 1.2865 1.2865 0.0039 0.3041% 净值/走势
955 2020-01-17 006221 工银上证50ETF联接C 1.2798 1.2798 0.0039 0.3057% 净值/走势
956 2020-01-17 006222 平安惠兴债券 1.0202 1.0682 0.0001 0.0098% 净值/走势
957 2020-01-17 006223 交银创新成长混合 1.6292 1.6292 0.0048 0.2955% 净值/走势
958 2020-01-17 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0561 1.0666 0.0008 0.0758% 净值/走势
959 2020-01-17 006225 人保量化混合A 1.2150 1.2150 0.0017 0.1401% 净值/走势
960 2020-01-17 006226 人保量化混合C 1.2024 1.2024 0.0017 0.1416% 净值/走势
961 2020-01-17 006227 华宝科技先锋混合 1.3702 1.3702 0.0123 0.9058% 净值/走势
962 2020-01-17 006228 中欧医疗创新股票A 1.3671 1.3671 0.0207 1.5374% 净值/走势
963 2020-01-17 006229 中欧医疗创新股票C 1.3584 1.3584 0.0206 1.5398% 净值/走势
964 2020-01-17 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2472 1.4572 0.0002 0.0160% 净值/走势
965 2020-01-17 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5290 2.0760 0.0010 0.0654% 净值/走势
966 2020-01-17 460005 华泰柏瑞价值增长混合 3.5544 4.6006 0.0180 0.5090% 净值/走势
967 2020-01-17 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.0880 2.0880 0.0120 0.5780% 净值/走势
968 2020-01-17 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5230 3.3592 0.0013 0.2492% 净值/走势
969 2020-01-17 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2054 1.6523 0.0032 0.2662% 净值/走势
970 2020-01-17 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0559 1.4913 -0.0001 -0.0095% 净值/走势
971 2020-01-17 001166 建信环保产业股票 0.7320 0.7320 -0.0050 -0.6784% 净值/走势
972 2020-01-17 001167 金鹰科技创新股票 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000% 净值/走势
973 2020-01-17 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0844 1.3129 0.0001 0.0092% 净值/走势
974 2020-01-17 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0771 1.2110 0.0000 0.0000% 净值/走势
975 2020-01-17 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3090 1.3090 0.0060 0.4605% 净值/走势
976 2020-01-17 001163 银华中国梦30股票 1.3130 1.3130 -0.0040 -0.3037% 净值/走势
977 2018-12-20 001160 东方永润债券A 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000% 净值/走势
978 2018-12-20 001161 东方永润债券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000% 净值/走势
979 2019-03-27 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0480 1.0729 0.0009 0.0860% 净值/走势
980 2018-03-15 001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 净值/走势
981 2020-01-17 006420 人保优势产业混合C 1.1760 1.1760 0.0014 0.1192% 净值/走势
982 2020-01-17 519007 海富通强化回报混合 0.8130 2.3090 0.0000 0.0000% 净值/走势
983 2020-01-17 002189 农银国企改革混合 1.7298 1.7298 0.0147 0.8571% 净值/走势
984 2020-01-17 519005 海富通股票混合 1.1080 3.0570 0.0150 1.3724% 净值/走势
985 2020-01-17 519003 海富通收益增长混合 1.3510 2.9760 -0.0030 -0.2216% 净值/走势
986 2020-01-17 519002 华安安信消费混合 2.1620 2.4760 -0.0060 -0.2768% 净值/走势
987 2020-01-17 519001 银华价值优选混合 2.3849 7.9294 0.0024 0.1007% 净值/走势
988 2020-01-17 519008 汇添富优势精选混合 3.0694 7.1996 -0.0007 -0.0228% 净值/走势
989 2020-01-17 006177 中信保诚稳达债券A 1.0395 1.0835 0.0003 0.0289% 净值/走势
990 2020-01-17 006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 1.2377 1.2377 0.0073 0.5933% 净值/走势
991 2020-01-17 006424 嘉合锦程混合A 1.1273 1.2273 0.0057 0.5082% 净值/走势
992 2020-01-17 006425 嘉合锦程混合C 1.1171 1.2171 0.0056 0.5038% 净值/走势
993 2020-01-17 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0257 1.0637 -0.0002 -0.0195% 净值/走势
994 2020-01-17 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0235 1.0615 -0.0002 -0.0195% 净值/走势
995 2020-01-17 008231 海富通裕通30个月定开债券 1.0019 1.0019 0.0005 0.0499% 净值/走势
996 2020-01-17 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6400 1.8520 -0.0050 -0.3040% 净值/走势
997 2020-01-17 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9647 0.9647 0.0024 0.2494% 净值/走势
998 2015-03-25 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 0.0020 0.1947% 净值/走势
999 2015-03-25 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 0.0010 0.0987% 净值/走势
1000 2020-01-17 100072 富国强回报定期开放债券A 1.6030 1.6330 0.0000 0.0000% 净值/走势
1001 2020-01-17 100073 富国强回报定期开放债券C 1.5420 1.5720 0.0010 0.0649% 净值/走势
1002 2018-05-07 004268 中信建投睿康混合A 1.0271 1.0271 0.0038 0.3713% 净值/走势
1003 2018-05-07 004269 中信建投睿康混合C 1.0245 1.0245 0.0039 0.3821% 净值/走势
1004 2020-01-17 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0677 3.2359 0.0090 0.8501% 净值/走势
1005 2020-01-17 008545 泓德丰润三年持有期混合 1.0014 1.0014 0.0014 0.1400% 净值/走势
1006 2020-01-17 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2660 1.5300 0.0050 0.3965% 净值/走势
1007 2017-04-27 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 0.0070 0.6422% 净值/走势
1008 2020-01-17 008010 前海联合润盈短债债券A 1.0018 1.0018 0.0006 0.0599% 净值/走势
1009 2020-01-17 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.5950 3.1090 -0.0070 -0.2690% 净值/走势
1010 2020-01-17 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8450 1.2450 0.0000 0.0000% 净值/走势
1011 2020-01-17 165515 信诚沪深300指数分级 0.9340 1.6010 0.0010 0.1072% 净值/走势
1012 2020-01-17 165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.7250 2.7890 -0.0030 -0.1736% 净值/走势
1013 2020-01-16 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4090 0.4090 0.0000 0.0000% 净值/走势
1014 2020-01-16 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.8050 0.8050 0.0030 0.3741% 净值/走势
1015 2020-01-17 165511 信诚中证500指数 1.1830 1.7780 -0.0020 -0.1688% 净值/走势
1016 2015-04-13 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1017 2020-01-17 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9180 1.5990 0.0080 0.8791% 净值/走势
1018 2020-01-17 519915 富国消费主题混合 1.7060 1.7060 -0.0030 -0.1755% 净值/走势
1019 2015-02-16 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 0.0050 0.4785% 净值/走势
1020 2020-01-17 200016 长城稳健成长混合 1.4694 2.2637 0.0028 0.1909% 净值/走势
1021 2020-01-17 200015 长城优化升级混合 2.3885 2.5035 0.0064 0.2687% 净值/走势
1022 2020-01-17 200013 长城积极增利债券A 1.1474 1.6098 0.0002 0.0174% 净值/走势
1023 2020-01-17 200012 长城中小盘成长混合 1.8551 1.8551 -0.0001 -0.0054% 净值/走势
1024 2020-01-17 200011 长城景气行业龙头混合 1.0341 1.0591 0.0075 0.7306% 净值/走势
1025 2020-01-17 200010 长城双动力混合 1.4853 2.1903 -0.0075 -0.5024% 净值/走势
1026 2020-01-17 004486 嘉实稳怡债券 1.0869 1.0869 0.0002 0.0184% 净值/走势
1027 2017-12-18 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 净值/走势
1028 2020-01-17 004484 泰达宏利业绩股票A 1.2451 1.2451 0.0057 0.4599% 净值/走势
1029 2020-01-17 004485 泰达宏利业绩股票C 1.2308 1.2308 0.0056 0.4571% 净值/走势
1030 2019-11-28 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1621 1.1621 -0.0050 -0.4284% 净值/走势
1031 2019-11-28 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1947 1.1947 -0.0052 -0.4334% 净值/走势
1032 2020-01-17 004480 华宝智慧产业混合 1.0750 1.0750 0.0039 0.3641% 净值/走势
1033 2020-01-17 004481 华宝第三产业混合 0.9335 0.9335 0.0040 0.4303% 净值/走势
1034 2020-01-17 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2539 1.2539 0.0016 0.1278% 净值/走势
1035 2019-05-28 004489 鹏华量化策略混合 0.8793 0.8793 -0.0001 -0.0114% 净值/走势
1036 2018-07-13 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000% 净值/走势
1037 2018-07-13 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000% 净值/走势
1038 2020-01-17 003063 银华通利灵活配置混合C 1.1367 1.1367 0.0010 0.0881% 净值/走势
1039 2020-01-17 003062 银华通利灵活配置混合A 1.1603 1.1603 0.0010 0.0863% 净值/走势
1040 2020-01-17 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0493 1.0493 0.0014 0.1336% 净值/走势
1041 2020-01-17 003064 南方荣欢定期开放混合 1.1770 1.1770 0.0010 0.0850% 净值/走势
1042 2020-01-17 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0398 1.0398 0.0014 0.1348% 净值/走势
1043 2020-01-17 003069 光大保德信创业板股票A 1.0644 1.0644 0.0033 0.3110% 净值/走势
1044 2020-01-17 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
1045 2020-01-17 007016 富国睿泽回报混合 1.2176 1.2176 0.0055 0.4538% 净值/走势
1046 2020-01-17 007017 平安如意中短债债券A 1.0506 1.0506 0.0002 0.0190% 净值/走势
1047 2020-01-17 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0175 1.0295 0.0001 0.0098% 净值/走势
1048 2020-01-17 003575 大成惠益纯债债券 1.0394 1.1062 0.0001 0.0096% 净值/走势
1049 2020-01-17 007012 湘财长顺混合发起式A 1.2112 1.2112 0.0052 0.4312% 净值/走势
1050 2020-01-17 007013 湘财长顺混合发起式C 1.2044 1.2044 0.0051 0.4252% 净值/走势
1051 2020-01-16 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0520 1.1040 0.0010 0.0951% 净值/走势
1052 2020-01-17 002881 中加丰润纯债债券A 1.5765 2.0215 0.0002 0.0127% 净值/走势
1053 2020-01-17 002882 中加丰润纯债债券C 1.1459 1.1459 0.0001 0.0087% 净值/走势
1054 2020-01-17 007633 人保鑫享短债债券A 0.9994 0.9994 0.0013 0.1302% 净值/走势
1055 2020-01-17 002228 长城新优选混合C 1.0917 1.3187 0.0007 0.0642% 净值/走势
1056 2020-01-17 002885 大摩万众创新混合 0.8933 0.8933 0.0016 0.1794% 净值/走势
1057 2018-03-01 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 净值/走势
1058 2018-03-01 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 净值/走势
1059 2018-12-06 002225 长城新视野混合A 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000% 净值/走势
1060 2020-01-17 006767 银河嘉裕债券 1.5720 1.5720 -0.0003 -0.0191% 净值/走势
1061 2020-01-17 002227 长城新优选混合A 1.0781 1.2901 0.0007 0.0650% 净值/走势
1062 2020-01-17 002220 南方瑞利混合 1.3869 1.3869 0.0087 0.6313% 净值/走势
1063 2020-01-17 006760 国金惠盈纯债债券C 1.0475 1.0475 0.0008 0.0764% 净值/走势
1064 2020-01-17 002222 嘉实新趋势混合 1.2190 1.2190 0.0010 0.0821% 净值/走势
1065 2018-12-25 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1066 2020-01-17 003571 招商招琪纯债A 1.1339 1.1422 0.0001 0.0088% 净值/走势
1067 2016-12-07 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1068 2020-01-17 005827 易方达蓝筹精选混合 1.5112 1.5112 0.0094 0.6259% 净值/走势
1069 2020-01-17 260109 景顺长城内需贰号混合 1.2170 3.3880 -0.0080 -0.6531% 净值/走势
1070 2020-01-17 260108 景顺长城新兴成长混合 1.8150 3.4520 -0.0140 -0.7654% 净值/走势
1071 2020-01-17 260104 景顺长城内需增长混合 7.5110 9.3770 -0.0520 -0.6876% 净值/走势
1072 2020-01-17 260103 景顺长城动力平衡混合 1.3773 3.6873 -0.0021 -0.1522% 净值/走势
1073 2020-01-17 260101 景顺长城优选混合 2.6942 5.3408 0.0011 0.0408% 净值/走势
1074 2020-01-17 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0057 1.0057 0.0002 0.0199% 净值/走势
1075 2019-11-06 007909 招商添韵3个月定开债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1076 2020-01-17 003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9797 1.0136 0.0001 0.0102% 净值/走势
1077 2020-01-17 003288 中信保诚稳益债券C 1.0405 1.1135 0.0002 0.0192% 净值/走势
1078 2020-01-17 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0550 1.1513 0.0003 0.0284% 净值/走势
1079 2020-01-17 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.3487 1.3487 0.0122 0.9128% 净值/走势
1080 2020-01-17 003287 中信保诚稳益债券A 1.0403 1.1133 0.0002 0.0192% 净值/走势
1081 2020-01-17 003286 平安惠享纯债债券 1.0318 1.1288 0.0008 0.0776% 净值/走势
1082 2020-01-17 003280 鹏华丰恒债券 1.1078 1.1283 0.0003 0.0271% 净值/走势
1083 2020-01-17 003283 信诚至裕混合C 1.0366 1.0366 0.0010 0.0966% 净值/走势
1084 2020-01-17 003282 信诚至裕混合A 1.1502 1.1502 0.0011 0.0957% 净值/走势
1085 2020-01-17 002088 国富新机遇混合C 1.2410 1.2730 0.0020 0.1614% 净值/走势
1086 2018-10-29 002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 1.0880 0.0080 0.7407% 净值/走势
1087 2020-01-17 002080 前海开源一带一路混合C 1.1600 1.1600 -0.0030 -0.2580% 净值/走势
1088 2018-10-30 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.0950% 净值/走势
1089 2020-01-17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.9440 2.0090 0.0230 1.1973% 净值/走势
1090 2020-01-17 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.1080 1.1080 -0.0050 -0.4492% 净值/走势
1091 2020-01-17 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.1030 1.1030 -0.0050 -0.4513% 净值/走势
1092 2020-01-17 002085 长盛互联网+混合 1.1320 1.1320 0.0020 0.1770% 净值/走势
1093 2020-01-17 002086 大成景安短融债券E 1.2573 1.3623 0.0001 0.0080% 净值/走势
1094 2020-01-17 002087 国富新机遇混合A 1.2470 1.2850 0.0020 0.1606% 净值/走势
1095 2018-12-04 519649 银河犇利混合A 1.0750 1.0990 0.0000 0.0000% 净值/走势
1096 2020-01-17 519648 银河泰利债券I 1.0000 1.0264 0.0000 0.0000% 净值/走势
1097 2020-01-17 519644 银河智联混合 1.4370 1.4370 0.0060 0.4193% 净值/走势
1098 2020-01-17 519647 银河鸿利混合I 1.1130 1.1780 0.0010 0.0899% 净值/走势
1099 2020-01-17 519646 银河鑫利混合I 1.1050 1.1060 0.0030 0.2722% 净值/走势
1100 2020-01-17 519641 银河鸿利混合C 1.1080 1.1630 0.0010 0.0903% 净值/走势
1101 2020-01-17 512120 华安中证细分医药ETF 1.6320 1.6320 0.0180 1.1152% 净值/走势
1102 2020-01-17 519642 银河智造混合 1.6500 1.6500 0.0100 0.6098% 净值/走势
1103 2020-01-17 005302 前海开源景鑫混合C 1.7247 1.7247 0.0046 0.2674% 净值/走势
1104 2020-01-16 539003 建信富时100指数(QDII)A 0.8974 0.9294 -0.0003 -0.0334% 净值/走势
1105 2020-01-17 005303 嘉实医药健康股票A 1.3375 1.3375 0.0124 0.9358% 净值/走势
1106 2020-01-17 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.2430 0.0000 0.0140 1.1391% 净值/走势
1107 2020-01-17 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0390 1.5700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1108 2020-01-17 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0420 1.6130 0.0000 0.0000% 净值/走势
1109 2020-01-17 005301 前海开源景鑫混合A 1.7275 1.7275 0.0046 0.2670% 净值/走势
1110 2020-01-17 005307 财通资管鸿达纯债债券A 1.0664 1.0844 0.0003 0.0281% 净值/走势
1111 2020-01-17 001759 嘉实成长增强混合 1.1340 1.1340 0.0020 0.1767% 净值/走势
1112 2020-01-17 005304 嘉实医药健康股票C 1.3158 1.3158 0.0121 0.9281% 净值/走势
1113 2020-01-17 001755 嘉实新思路混合 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000% 净值/走势
1114 2020-01-17 512340 南方中证500原材料ETF 0.7842 0.7842 -0.0006 -0.0765% 净值/走势
1115 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 净值/走势
1116 2020-01-17 005305 长信合利混合A 1.0994 1.0994 0.0042 0.3835% 净值/走势
1117 2020-01-17 001751 华商信用增强债券A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000% 净值/走势
1118 2020-01-17 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0570 1.1040 0.0000 0.0000% 净值/走势
1119 2020-01-17 001753 红土创新新兴产业混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000% 净值/走势
1120 2020-01-17 001752 华商信用增强债券C 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000% 净值/走势
1121 2020-01-17 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.1214 1.1214 0.0020 0.1787% 净值/走势
1122 2020-01-17 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.1394 1.1394 0.0020 0.1758% 净值/走势
1123 2018-12-06 003937 南方和利定期开放债券C 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.0463% 净值/走势
1124 2018-12-06 003936 南方和利定期开放债券A 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.0460% 净值/走势
1125 2019-12-31 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1398 1.1398 0.0027 0.2374% 净值/走势
1126 2019-12-31 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.1228 1.1228 0.0026 0.2321% 净值/走势
1127 2019-12-31 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1133 1.1133 0.0026 0.2341% 净值/走势
1128 2019-12-31 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1104 1.1104 0.0024 0.2166% 净值/走势
1129 2020-01-17 003931 工银丰实三年定开债券 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000% 净值/走势
1130 2020-01-17 003930 中银证券安进债券C 1.0606 1.1279 0.0005 0.0472% 净值/走势
1131 2020-01-17 001287 安信优势增长混合A 1.9739 1.9739 -0.0082 -0.4137% 净值/走势
1132 2020-01-17 001286 易方达新鑫混合E 1.1660 1.2960 0.0010 0.0858% 净值/走势
1133 2020-01-17 001285 易方达新鑫混合I 1.1780 1.3180 0.0010 0.0850% 净值/走势
1134 2020-01-17 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0564 1.1934 0.0018 0.1707% 净值/走势
1135 2020-01-17 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0635 1.2815 0.0018 0.1695% 净值/走势
1136 2020-01-17 001282 华安新机遇灵活配置混合 1.2384 1.2384 0.0022 0.1780% 净值/走势
1137 2020-01-17 001281 长安鑫利优选混合A 1.9150 1.9150 0.0039 0.2041% 净值/走势
1138 2020-01-17 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.4240 1.6540 0.0080 0.5650% 净值/走势
1139 2020-01-17 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.5290 1.5290 0.0010 0.0654% 净值/走势
1140 2020-01-17 001579 国泰大农业股票 1.7140 1.7140 -0.0020 -0.1166% 净值/走势
1141 2020-01-17 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1730 1.2195 0.0006 0.0512% 净值/走势
1142 2020-01-17 001571 嘉合磐石混合A 1.0493 1.2993 0.0005 0.0477% 净值/走势
1143 2020-01-17 001570 南方利安灵活配置混合A 1.1730 1.1730 0.0010 0.0853% 净值/走势
1144 2020-01-17 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.3120 1.4070 -0.0030 -0.2281% 净值/走势
1145 2020-01-17 001572 嘉合磐石混合C 1.0255 1.2755 0.0005 0.0488% 净值/走势
1146 2020-01-17 001575 兴银稳健债券 1.0136 1.1085 0.0001 0.0099% 净值/走势
1147 2020-01-17 001574 中海混改红利混合 1.4000 1.4000 -0.0060 -0.4267% 净值/走势
1148 2020-01-17 001577 嘉实低价策略股票 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000% 净值/走势
1149 2020-01-17 001576 国泰智能装备股票 1.3750 1.3750 0.0070 0.5117% 净值/走势
1150 2020-01-17 481010 工银中小盘混合 1.6630 1.6630 0.0050 0.3016% 净值/走势
1151 2020-01-17 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0620 1.2362 0.0002 0.0188% 净值/走势
1152 2020-01-10 008144 工银智远配置三个月持有期混合(FOF) 1.0041 1.0041 0.0011 0.1097% 净值/走势
1153 2020-01-17 000480 东方红新动力混合 2.6170 2.7050 -0.0030 -0.1145% 净值/走势
1154 2020-01-17 000481 华商双债丰利债券C 0.8390 1.2240 0.0000 0.0000% 净值/走势
1155 2020-01-17 481017 工银量化策略混合 2.3280 2.7730 0.0190 0.8229% 净值/走势
1156 2020-01-17 159975 招商深证100ETF 4.8154 1.1003 0.0035 0.0727% 净值/走势
1157 2020-01-17 481015 工银主题策略混合 2.2580 2.2580 0.0070 0.3110% 净值/走势
1158 2019-12-13 000624 华富恒财定期开放债券A 1.0203 1.2980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1159 2020-01-17 000150 华安双债添利债券C 1.2241 1.5441 0.0001 0.0082% 净值/走势
1160 2018-10-19 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 1.3370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1161 2020-01-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.0660 1.4075 0.0003 0.0282% 净值/走势
1162 2020-01-17 000153 大成景旭纯债债券C 1.0632 1.3802 0.0003 0.0282% 净值/走势
1163 2020-01-17 000628 大成高新技术产业股票 2.0350 2.0350 0.0020 0.0984% 净值/走势
1164 2019-05-24 000629 圆信永丰纯债债券A 1.1200 1.3000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1165 2020-01-17 161506 银河通利债券(LOF)C 1.2480 1.5980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1166 2020-01-17 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0080 1.3000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1167 2016-07-18 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 -0.0170 -1.9790% 净值/走势
1168 2020-01-17 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0023 1.2515 0.0002 0.0200% 净值/走势
1169 2020-01-17 150322 富国中证煤炭指数分级B 0.8480 0.1430 -0.0040 -0.4695% 净值/走势
1170 2020-01-17 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0023 1.2493 0.0002 0.0200% 净值/走势
1171 2020-01-17 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5783 0.1351 -0.0104 -1.7666% 净值/走势
1172 2020-01-17 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0023 1.2516 0.0002 0.0200% 净值/走势
1173 2020-01-17 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9695 0.0483 -0.0044 -0.4518% 净值/走势
1174 2020-01-17 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0040 1.2160 0.0000 0.0000% 净值/走势
1175 2020-01-17 005505 前海开源中药研究精选股票发起式A 1.4844 1.4844 0.0072 0.4874% 净值/走势
1176 2020-01-17 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0825 1.1316 0.0001 0.0092% 净值/走势
1177 2020-01-17 005507 永赢丰利债券A 1.0126 1.0920 0.0000 0.0000% 净值/走势
1178 2020-01-17 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 0.9880 0.9880 0.0066 0.6725% 净值/走势
1179 2020-01-17 005501 华安安逸半年定开债 1.0157 1.0869 0.0002 0.0197% 净值/走势
1180 2020-01-17 005050 长安鑫旺价值混合C 1.6629 1.6629 -0.0095 -0.5680% 净值/走势
1181 2020-01-17 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 0.9963 0.9963 0.0068 0.6872% 净值/走势
1182 2020-01-17 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1671 1.1671 0.0003 0.0257% 净值/走势
1183 2018-10-19 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 1.0047 1.0165 0.0000 0.0000% 净值/走势
1184 2018-10-19 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 1.0057 1.0191 0.0001 0.0099% 净值/走势
1185 2020-01-17 675123 西部利得汇逸债券C 1.1469 1.1469 0.0002 0.0174% 净值/走势
1186 2020-01-17 004902 富国丰利增强债券 1.1134 1.1134 0.0000 0.0000% 净值/走势
1187 2020-01-17 675121 西部利得汇逸债券A 1.0079 1.0809 0.0001 0.0099% 净值/走势
1188 2020-01-17 004676 中信建投睿信混合C 0.8055 0.8055 -0.0008 -0.0992% 净值/走势
1189 2020-01-17 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1720 1.1720 0.0002 0.0171% 净值/走势
1190 2018-11-15 004670 长盛分享经济混合 0.9280 0.9280 0.0030 0.3243% 净值/走势
1191 2020-01-17 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.6683 1.6683 0.0197 1.1950% 净值/走势
1192 2020-01-17 004672 华夏短债债券A 1.0890 1.0890 0.0002 0.0184% 净值/走势
1193 2018-08-06 00062B 华富恒财分级债券B 1.0170 1.2950 0.0010 0.0984% 净值/走势
1194 2018-08-06 00062A 华富恒财分级债券A 1.0170 1.1900 0.0010 0.0984% 净值/走势
1195 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 净值/走势
1196 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 净值/走势
1197 2020-01-17 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.1638 1.2639 0.0022 0.1894% 净值/走势
1198 2020-01-17 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.1380 1.2381 0.0021 0.1849% 净值/走势
1199 2018-11-14 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.8942 0.8942 -0.0010 -0.1117% 净值/走势
1200 2018-11-14 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9356 0.9356 -0.0010 -0.1068% 净值/走势
1201 2018-11-14 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.8883 0.8883 -0.0009 -0.1012% 净值/走势
1202 2018-11-14 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9276 0.9276 -0.0010 -0.1077% 净值/走势
1203 2020-01-17 510440 中证500沪市ETF 1.6360 1.6360 -0.0040 -0.2439% 净值/走势
1204 2020-01-17 510190 华安上证龙头ETF 3.5790 1.3710 0.0130 0.3646% 净值/走势
1205 2020-01-17 512970 平安粤港澳大湾区ETF 1.0797 1.0797 0.0030 0.2786% 净值/走势
1206 2020-01-17 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.3435 1.1978 0.0000 0.0000% 净值/走势
1207 2020-01-17 000634 富国天盛灵活配置混合 1.4180 2.1930 -0.0020 -0.1408% 净值/走势
1208 2020-01-17 003546 长城久信债券 1.1046 1.1046 0.0000 0.0000% 净值/走势
1209 2020-01-17 003547 鹏华丰禄债券 1.0473 1.1953 0.0002 0.0191% 净值/走势
1210 2020-01-17 003545 东兴兴利债券 1.0685 1.0685 0.0005 0.0468% 净值/走势
1211 2020-01-17 003542 财通纯债债券C 1.0674 1.0996 0.0002 0.0187% 净值/走势
1212 2018-07-26 003541 国联安睿智定开混合 1.0464 1.0464 0.0045 0.4319% 净值/走势
1213 2020-01-17 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0740 1.0740 0.0005 0.0466% 净值/走势
1214 2020-01-17 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1846 1.1846 0.0007 0.0591% 净值/走势
1215 2020-01-17 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.7041 1.7041 0.0041 0.2412% 净值/走势
1216 2020-01-17 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0605 1.1050 0.0007 0.0661% 净值/走势
1217 2020-01-17 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0020 1.2470 0.0000 0.0000% 净值/走势
1218 2020-01-17 006721 平安核心优势混合C 1.3201 1.3201 -0.0001 -0.0076% 净值/走势
1219 2020-01-17 006892 新华鼎利债券C 1.0840 1.0840 0.0038 0.3518% 净值/走势
1220 2020-01-17 050106 博时稳定价值债券A 1.6210 2.0050 0.0000 0.0000% 净值/走势
1221 2020-01-15 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF) 1.1936 1.1936 -0.0009 -0.0753% 净值/走势
1222 2020-01-17 006890 上投摩根领先优选混合 1.1959 1.2094 0.0056 0.4705% 净值/走势
1223 2020-01-17 006897 新华聚利债券C 1.0965 1.0965 0.0011 0.1004% 净值/走势
1224 2020-01-17 006724 工银深证红利ETF联接C 1.6800 1.6800 -0.0031 -0.1842% 净值/走势
1225 2020-01-15 006895 兴业养老2035混合(FOF)C 1.0516 1.0516 -0.0007 -0.0665% 净值/走势
1226 2020-01-17 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.0981 1.0981 -0.0028 -0.2543% 净值/走势
1227 2020-01-15 006894 兴业养老2035混合(FOF)A 1.0502 1.0502 -0.0007 -0.0666% 净值/走势
1228 2020-01-17 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0017 1.0099 0.0003 0.0300% 净值/走势
1229 2020-01-17 007590 华宝绿色领先股票 1.0437 1.0437 -0.0049 -0.4673% 净值/走势
1230 2020-01-17 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.1013 1.1013 -0.0028 -0.2536% 净值/走势
1231 2020-01-17 007592 华夏价值精选混合 0.9963 0.9963 -0.0037 -0.3700% 净值/走势
1232 2020-01-17 610108 信达澳银信用债债券C 1.1690 1.2960 0.0030 0.2573% 净值/走势
1233 2020-01-17 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0060 1.5550 0.0010 0.0995% 净值/走势
1234 2020-01-17 005745 广发汇康定期开放债券 1.0177 1.0813 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
1235 2020-01-17 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0023 1.3826 0.0002 0.0200% 净值/走势
1236 2020-01-17 040037 华安安心收益债券B 1.1010 1.6420 0.0000 0.0000% 净值/走势
1237 2020-01-17 040036 华安安心收益债券A 1.1060 1.6430 0.0000 0.0000% 净值/走势
1238 2020-01-17 040035 华安逆向策略混合 3.6410 4.0210 0.0010 0.0275% 净值/走势
1239 2020-01-17 001606 农银工业4.0混合 1.4125 1.4125 -0.0010 -0.0707% 净值/走势
1240 2020-01-17 470018 汇添富双利债券A 1.7700 1.7700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1241 2020-01-17 470014 汇添富理财14天债券A 1.0032 1.0032 0.0001 0.0100% 净值/走势
1242 2020-01-17 512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.0949 1.0949 -0.0007 -0.0639% 净值/走势
1243 2020-01-17 470010 汇添富多元收益债券A 1.2560 1.7150 0.0020 0.1595% 净值/走势
1244 2020-01-17 470011 汇添富多元收益债券C 1.2510 1.6760 0.0020 0.1601% 净值/走势
1245 2020-01-17 002145 诺安景鑫混合 1.1621 1.1621 0.0258 2.2705% 净值/走势
1246 2020-01-17 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000% 净值/走势
1247 2020-01-17 002147 长安鑫益增强混合C 1.2068 1.2068 0.0003 0.0249% 净值/走势
1248 2020-01-17 002146 长安鑫益增强混合A 1.2346 1.2346 0.0003 0.0243% 净值/走势
1249 2020-01-17 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.5220 1.5220 0.0020 0.1316% 净值/走势
1250 2020-01-17 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3060 1.3060 -0.0050 -0.3814% 净值/走势
1251 2020-01-17 002415 融通通盈灵活配置混合 1.3757 1.3757 0.0046 0.3355% 净值/走势
1252 2020-01-17 002414 中银瑞利混合C 1.1340 1.2530 0.0020 0.1767% 净值/走势
1253 2020-01-17 002419 汇添富盈安混合 1.2360 1.2570 0.0040 0.3247% 净值/走势
1254 2020-01-17 002418 汇添富优选回报混合C 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 净值/走势
1255 2020-01-17 002149 嘉实新优选混合 1.1510 1.2230 0.0010 0.0870% 净值/走势
1256 2020-01-17 002148 国寿安保稳惠混合 1.2505 1.4621 -0.0056 -0.4458% 净值/走势
1257 2015-05-04 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 -0.0003 -0.0287% 净值/走势
1258 2020-01-17 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.7920 2.1610 -0.0030 -0.1671% 净值/走势
1259 2020-01-17 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0400 1.1440 0.0010 0.0962% 净值/走势
1260 2018-11-12 00081A 鑫元合享分级债券A 1.0089 1.2156 0.0088 0.8799% 净值/走势
1261 2018-11-12 00081B 鑫元合享分级债券B 1.0089 1.1528 0.0088 0.8799% 净值/走势
1262 2020-01-16 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.7150 1.8250 0.0040 0.2338% 净值/走势
1263 2020-01-17 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6683 1.6683 0.0024 0.1441% 净值/走势
1264 2017-04-20 150133 德邦德信中高企债指数分级A 1.0740 1.1580 0.0000 0.0000% 净值/走势
1265 2020-01-17 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.7150 2.7090 0.0130 0.7638% 净值/走势
1266 2020-01-17 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.6980 2.6960 0.0130 0.7715% 净值/走势
1267 2020-01-17 000817 中银安心回报债券 1.0390 1.2570 0.0010 0.0963% 净值/走势
1268 2020-01-17 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.2310 1.3580 0.0020 0.1627% 净值/走势
1269 2020-01-17 000367 国泰安康定期支付混合A 1.5560 1.5560 0.0020 0.1287% 净值/走势
1270 2020-01-17 000810 富国收益增强债券A 1.2920 1.4120 -0.0020 -0.1546% 净值/走势
1271 2018-11-12 000813 鑫元合享分级债券 1.0089 1.1504 0.0088 0.8799% 净值/走势
1272 2020-01-17 000812 富国收益增强债券C 1.2610 1.3810 -0.0020 -0.1584% 净值/走势
1273 2020-01-17 070001 嘉实成长收益混合A 1.2116 4.3316 0.0044 0.3645% 净值/走势
1274 2020-01-17 070003 嘉实稳健混合 1.3700 3.6570 0.0010 0.0730% 净值/走势
1275 2020-01-17 070002 嘉实增长混合 13.6280 14.2890 0.0360 0.2649% 净值/走势
1276 2020-01-17 070005 嘉实债券 1.3220 2.3420 0.0000 0.0000% 净值/走势
1277 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 0.0005 0.0500% 净值/走势
1278 2020-01-17 070006 嘉实服务增值行业混合 5.7410 6.2710 0.0210 0.3671% 净值/走势
1279 2020-01-17 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0119 1.0209 0.0002 0.0198% 净值/走势
1280 2020-01-17 006243 中银双息回报混合 1.1921 1.2321 0.0033 0.2776% 净值/走势
1281 2020-01-17 006240 中融医疗健康混合A 1.4825 1.4825 0.0224 1.5341% 净值/走势
1282 2020-01-17 006241 中融医疗健康混合C 1.4711 1.4711 0.0221 1.5252% 净值/走势
1283 2020-01-17 006246 华夏中小板ETF联接A 1.2744 1.2744 -0.0033 -0.2583% 净值/走势
1284 2020-01-17 006247 华夏中小板ETF联接C 1.2679 1.2679 -0.0033 -0.2596% 净值/走势
1285 2020-01-15 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1163 1.1163 -0.0032 -0.2858% 净值/走势
1286 2020-01-17 003344 鹏华弘惠混合C 1.1145 1.1145 0.0012 0.1078% 净值/走势
1287 2020-01-17 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0181 1.0794 0.0001 0.0098% 净值/走势
1288 2020-01-17 007412 景顺长城绩优成长混合 1.1079 1.1079 -0.0064 -0.5744% 净值/走势
1289 2019-03-12 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8924 1.0174 0.0000 0.0000% 净值/走势
1290 2020-01-17 007414 长江安盈中短债六个月定开债券 1.0132 1.0132 0.0008 0.0790% 净值/走势
1291 2020-01-17 007415 南方致远混合A 1.0558 1.0558 0.0001 0.0095% 净值/走势
1292 2020-01-17 007416 南方致远混合C 1.0518 1.0518 0.0001 0.0095% 净值/走势
1293 2020-01-17 007417 泰康信用精选债券A 1.0130 1.0130 0.0002 0.0197% 净值/走势
1294 2018-10-15 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0385 1.0385 0.0020 0.1930% 净值/走势
1295 2020-01-17 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1240 1.1240 0.0010 0.0890% 净值/走势
1296 2020-01-17 001141 泰达宏利创盈混合A 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1297 2020-01-17 001142 泰达宏利创盈混合B 1.5290 1.5290 0.0010 0.0654% 净值/走势
1298 2020-01-17 001143 华商量化进取混合 0.9490 0.9490 0.0010 0.1055% 净值/走势
1299 2020-01-17 001144 大成互联网思维混合 1.0790 1.0790 0.0080 0.7470% 净值/走势
1300 2020-01-17 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.3313 1.3313 0.0004 0.0301% 净值/走势
1301 2020-01-17 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.2395 1.2395 0.0005 0.0404% 净值/走势
1302 2020-01-17 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0690 1.2720 0.0050 0.4699% 净值/走势
1303 2020-01-17 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6001 2.1501 0.0026 0.1628% 净值/走势
1304 2020-01-17 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0324 1.1004 0.0005 0.0485% 净值/走势
1305 2014-12-15 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 净值/走势
1306 2020-01-17 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0485 1.3295 0.0005 0.0477% 净值/走势
1307 2020-01-17 003037 广发集瑞债券A 1.0254 1.1424 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
1308 2020-01-17 007066 浦银安盛先进制造混合A 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.0300% 净值/走势
1309 2020-01-17 003032 平安医疗健康混合 1.2611 1.2611 0.0172 1.3827% 净值/走势
1310 2020-01-17 003033 南方荣冠定期开放混合 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 净值/走势
1311 2020-01-17 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0870 1.1780 0.0000 0.0000% 净值/走势
1312 2020-01-17 519060 海富通纯债债券C 1.2520 2.3550 0.0000 0.0000% 净值/走势
1313 2020-01-17 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.1170 1.5240 0.0000 0.0000% 净值/走势
1314 2020-01-17 673143 西部利得景程混合C 1.1534 1.1534 -0.0012 -0.1039% 净值/走势
1315 2020-01-17 003030 安信新目标混合A 1.1625 1.2195 0.0004 0.0344% 净值/走势
1316 2020-01-17 673141 西部利得景程混合A 1.1543 1.1543 -0.0012 -0.1039% 净值/走势
1317 2020-01-17 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.7360 3.8150 0.0050 0.1831% 净值/走势
1318 2020-01-17 519069 汇添富价值精选混合A 2.8140 4.4010 0.0020 0.0711% 净值/走势
1319 2020-01-17 519068 汇添富成长焦点混合 2.2231 3.5001 0.0025 0.1126% 净值/走势
1320 2020-01-17 003031 安信新目标混合C 1.1393 1.1963 0.0004 0.0351% 净值/走势
1321 2020-01-17 005265 博时厚泽回报混合A 1.2974 1.2974 -0.0003 -0.0231% 净值/走势
1322 2020-01-17 005264 国都多策略混合 1.4044 1.4044 -0.0021 -0.1493% 净值/走势
1323 2020-01-17 005267 嘉实价值精选股票 1.2516 1.2516 0.0053 0.4253% 净值/走势
1324 2020-01-17 005266 博时厚泽回报混合C 1.2752 1.2752 -0.0003 -0.0235% 净值/走势
1325 2020-01-17 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1.0142 1.0142 -0.0022 -0.2165% 净值/走势
1326 2020-01-17 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 1.0194 1.0194 -0.0022 -0.2153% 净值/走势
1327 2020-01-17 005263 鑫元欣享混合C 1.0015 1.0015 -0.0011 -0.1097% 净值/走势
1328 2020-01-17 005262 鑫元欣享混合A 1.0099 1.0099 -0.0011 -0.1088% 净值/走势
1329 2018-10-30 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0680 1.0980 0.0010 0.0937% 净值/走势
1330 2018-10-11 16553L 信诚惠泽债券(LOF) 1.0224 1.0824 0.0003 0.0294% 净值/走势
1331 2020-01-17 005268 鹏华优势企业股票 1.3628 1.3628 0.0026 0.1911% 净值/走势
1332 2020-01-17 008219 西部利得尊逸三年定开债券 1.0029 1.0029 0.0005 0.0499% 净值/走势
1333 2020-01-17 008218 兴业量化混合C 1.0544 1.0544 0.0030 0.2853% 净值/走势
1334 2018-02-28 004248 华宝新动力混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 净值/走势
1335 2020-01-17 004249 安信中国制造混合 1.3330 1.3330 0.0090 0.6798% 净值/走势
1336 2020-01-17 310328 申万菱信新动力混合 0.6545 3.2631 0.0010 0.1530% 净值/走势
1337 2020-01-17 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1435 1.1435 -0.0004 -0.0350% 净值/走势
1338 2018-07-06 004245 国都聚益定期开放混合 0.9968 0.9968 -0.0005 -0.0501% 净值/走势
1339 2020-01-17 004246 德邦锐乾债券A 1.0221 1.1441 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
1340 2020-01-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0220 1.1450 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
1341 2020-01-17 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0016 1.0016 0.0005 0.0499% 净值/走势
1342 2020-01-17 004241 中欧时代先锋股票C 1.6446 1.9768 -0.0124 -0.7483% 净值/走势
1343 2020-01-17 008215 华安鑫福定开债C 1.0037 1.0037 0.0005 0.0498% 净值/走势
1344 2020-01-16 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9392 0.9392 -0.0002 -0.0213% 净值/走势
1345 2020-01-17 005197 工银沪港深精选混合A 1.0003 1.0003 0.0087 0.8774% 净值/走势
1346 2020-01-17 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0023 1.2612 0.0002 0.0200% 净值/走势
1347 2020-01-17 150245 鹏华互联网分级A 1.0100 1.2110 0.0010 0.0991% 净值/走势
1348 2020-01-17 005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0683 1.0683 0.0009 0.0843% 净值/走势
1349 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 0.0014 0.1494% 净值/走势
1350 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 0.0014 0.1494% 净值/走势
1351 2019-08-06 150241 富国中证银行指数分级A 1.0040 1.1730 -0.0140 -1.3752% 净值/走势
1352 2020-01-17 003027 安信新价值混合C 1.3791 1.4291 0.0011 0.0798% 净值/走势
1353 2020-01-17 006090 前海开源鼎康债券A 1.0486 1.0486 0.0016 0.1528% 净值/走势
1354 2020-01-17 165530 中信保诚惠泽债券 1.0254 1.1674 0.0001 0.0098% 净值/走势
1355 2020-01-17 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0673 1.0758 0.0084 0.7933% 净值/走势
1356 2018-04-27 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9873 0.9852 -0.0003 -0.0304% 净值/走势
1357 2020-01-17 003026 安信新价值混合A 1.3896 1.4396 0.0010 0.0720% 净值/走势
1358 2020-01-17 510050 华夏上证50ETF 3.0460 4.1910 0.0100 0.3294% 净值/走势
1359 2018-07-16 001586 天弘中证100指数A 0.9879 0.9879 -0.0071 -0.7136% 净值/走势
1360 2018-08-20 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.9580 1.0116 0.0002 0.0209% 净值/走势
1361 2020-01-17 519937 长信先锐债券 1.1406 1.1406 0.0003 0.0263% 净值/走势
1362 2020-01-17 519935 长信创新驱动股票 1.4330 1.4330 0.0030 0.2098% 净值/走势
1363 2020-01-17 519933 长信利发债券 1.0886 1.2466 0.0000 0.0000% 净值/走势
1364 2019-12-13 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1870 1.2510 0.0270 2.3276% 净值/走势
1365 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 0.0001 0.0099% 净值/走势
1366 2020-01-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.1026 1.1026 0.0019 0.1726% 净值/走势
1367 2020-01-17 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0138 1.0138 -0.0023 -0.2264% 净值/走势
1368 2020-01-17 501082 博时科创主题3年封闭混合 1.2317 1.2317 0.0032 0.2605% 净值/走势
1369 2020-01-17 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.2285 1.2285 -0.0014 -0.1138% 净值/走势
1370 2020-01-17 501080 中金科创主题混合 1.2072 1.2072 0.0073 0.6084% 净值/走势
1371 2020-01-17 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.1909 1.1909 0.0096 0.8127% 净值/走势
1372 2020-01-17 501086 华宝MSCIESG指数(LOF) 1.0978 1.0978 0.0022 0.2008% 净值/走势
1373 2020-01-17 501087 交银瑞丰混合 1.0644 1.0644 0.0011 0.1035% 净值/走势
1374 2020-01-17 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.1537 1.1537 0.0290 2.5785% 净值/走势
1375 2018-04-25 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000% 净值/走势
1376 2018-04-25 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000% 净值/走势
1377 2020-01-17 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.2420 1.2420 0.0033 0.2664% 净值/走势
1378 2019-03-06 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.4609 1.4609 0.0912 6.6584% 净值/走势
1379 2020-01-17 003735 万家瑞盈混合C 1.1595 1.1595 0.0004 0.0345% 净值/走势
1380 2020-01-17 003734 万家瑞盈混合A 1.1609 1.1609 0.0003 0.0258% 净值/走势
1381 2020-01-17 003041 鑫元得利债券 1.1217 1.1217 0.0001 0.0089% 净值/走势
1382 2018-04-09 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9528 0.9528 0.0010 0.1051% 净值/走势
1383 2020-01-17 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0908 1.1438 0.0004 0.0367% 净值/走势
1384 2020-01-16 003046 招商信用定开债(QDII) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
1385 2020-01-17 003045 东方红战略精选混合C 1.1591 1.2091 0.0002 0.0173% 净值/走势
1386 2020-01-17 003044 东方红战略精选混合A 1.1756 1.2256 0.0003 0.0255% 净值/走势
1387 2020-01-17 660011 农银汇理中证500指数 1.3953 1.3953 -0.0043 -0.3072% 净值/走势
1388 2020-01-17 660010 农银策略精选混合 1.4139 1.4139 0.0100 0.7123% 净值/走势
1389 2020-01-17 660013 农银汇理信用添利债券 1.1148 1.4558 0.0009 0.0808% 净值/走势
1390 2020-01-17 660012 农银汇理消费主题混合A 2.7614 2.8414 -0.0057 -0.2060% 净值/走势
1391 2020-01-17 660015 农银汇理行业轮动混合 3.5318 3.6318 0.0138 0.3923% 净值/走势
1392 2017-08-24 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 -0.0087 -0.6336% 净值/走势
1393 2020-01-17 007292 民生加银兴盈债券 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000% 净值/走势
1394 2020-01-17 007293 长信利信混合C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 净值/走势
1395 2020-01-17 007290 汇添富中债1-3年农发债指数C 1.0197 1.0197 0.0002 0.0196% 净值/走势
1396 2020-01-17 007291 汇丰晋信港股通双核混合 1.2522 1.2522 0.0091 0.7320% 净值/走势
1397 2020-01-17 007296 天弘安益债券C 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000% 净值/走势
1398 2020-01-15 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1647 1.1647 -0.0013 -0.1115% 净值/走势
1399 2020-01-17 007294 长信利信混合E 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 净值/走势
1400 2020-01-17 007295 天弘安益债券A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000% 净值/走势
1401 2020-01-17 270050 广发新经济混合 2.6470 2.6470 0.0140 0.5317% 净值/走势
1402 2020-01-15 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.1621 1.1621 -0.0013 -0.1117% 净值/走势
1403 2020-01-17 007928 中加享润两年债券 1.0034 1.0034 0.0005 0.0499% 净值/走势
1404 2020-01-17 007929 天治稳健双鑫债券 1.0024 1.0024 0.0004 0.0399% 净值/走势
1405 2020-01-17 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.3945 1.4445 -0.0047 -0.3359% 净值/走势
1406 2020-01-17 168001 国寿养老指数增强 1.0072 0.7756 0.0074 0.7401% 净值/走势
1407 2020-01-17 519667 银河银信添利债券A 1.0573 1.7715 0.0011 0.1041% 净值/走势
1408 2020-01-17 519666 银河银信添利债券B 1.0556 1.7200 0.0011 0.1043% 净值/走势
1409 2020-01-17 519665 银河美丽混合C 1.8280 2.3450 0.0080 0.4396% 净值/走势
1410 2020-01-17 519664 银河美丽混合A 1.9010 2.4620 0.0080 0.4226% 净值/走势
1411 2020-01-17 519663 银河久益回报6个月定开债券C 1.1697 1.7177 0.0003 0.0257% 净值/走势
1412 2020-01-17 519662 银河久益回报6个月定开债券A 1.1978 1.7568 0.0004 0.0334% 净值/走势
1413 2020-01-17 519661 银河增利债券C 1.4490 1.7490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1414 2020-01-17 519660 银河增利债券A 1.4740 1.7840 0.0000 0.0000% 净值/走势
1415 2020-01-17 150343 融通证券分级A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 净值/走势
1416 2020-01-17 519669 银河领先债券 1.1210 1.5340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1417 2020-01-17 519668 银河成长混合 1.4612 3.2550 0.0062 0.4261% 净值/走势
1418 2020-01-17 003259 博时聚利纯债债券 1.1311 1.1374 0.0002 0.0177% 净值/走势
1419 2020-01-17 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.1530 1.2280 0.0000 0.0000% 净值/走势
1420 2020-01-17 006747 东海祥利纯债债券 1.0143 1.0143 0.0004 0.0395% 净值/走势
1421 2020-01-17 006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1422 2020-01-17 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0299 1.0319 0.0002 0.0194% 净值/走势
1423 2020-01-17 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.1485 1.1485 0.0022 0.1919% 净值/走势
1424 2020-01-17 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1551 1.1551 0.0022 0.1908% 净值/走势
1425 2020-01-17 006742 南方臻元债券 1.0371 1.0371 0.0003 0.0289% 净值/走势
1426 2020-01-17 006741 工银尊利中短债债券C 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000% 净值/走势
1427 2020-01-17 006740 工银尊利中短债债券A 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.0097% 净值/走势
1428 2018-04-11 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0525 1.0525 -0.0057 -0.5387% 净值/走势
1429 2020-01-17 006749 东兴核心成长混合A 0.9044 0.9044 0.0009 0.0996% 净值/走势
1430 2020-01-17 006748 富国中证价值ETF联接A 1.2267 1.2267 -0.0048 -0.3898% 净值/走势
1431 2018-12-04 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 1.2254 0.0184 1.9637% 净值/走势
1432 2020-01-17 001776 中欧兴利债券 1.0262 1.2312 0.0001 0.0097% 净值/走势
1433 2020-01-17 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.1405 1.1405 0.0002 0.0175% 净值/走势
1434 2018-04-11 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0484 1.0484 -0.0056 -0.5313% 净值/走势
1435 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1436 2018-11-28 001772 南方消费活力混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1437 2020-01-17 001771 南方量化灵活配置混合 0.9680 0.9680 0.0030 0.3109% 净值/走势
1438 2020-01-17 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1150 1.1550 -0.0020 -0.1791% 净值/走势
1439 2017-12-25 003256 信诚至益混合A 0.9919 0.9919 -0.0012 -0.1208% 净值/走势
1440 2020-01-17 160632 鹏华酒分级 1.2510 1.7410 0.0040 0.3208% 净值/走势
1441 2020-01-17 001779 中融稳健添利债券 0.9500 0.9500 -0.0010 -0.1052% 净值/走势
1442 2017-12-25 003257 信诚至益混合C 0.9901 0.9901 -0.0012 -0.1211% 净值/走势
1443 2020-01-17 002595 博时工业4.0主题股票 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000% 净值/走势
1444 2020-01-17 003254 前海开源鼎裕债券A 1.6369 1.9369 0.0005 0.0306% 净值/走势
1445 2020-01-17 007430 鹏扬淳盈6个月定开债券C 1.0197 1.0197 -0.0009 -0.0882% 净值/走势
1446 2020-01-17 007431 浙商之江凤凰联接 1.0697 1.0697 0.0076 0.7156% 净值/走势
1447 2020-01-17 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2350 1.4590 0.0010 0.0810% 净值/走势
1448 2020-01-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.6580 1.9580 0.0005 0.0302% 净值/走势
1449 2020-01-17 007439 东海科技动力混合A 1.2684 1.2684 -0.0055 -0.4317% 净值/走势
1450 2018-05-30 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000% 净值/走势
1451 2020-01-17 003958 安信量化沪深300增强C 1.2615 1.2615 0.0035 0.2782% 净值/走势
1452 2018-05-14 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 净值/走势
1453 2020-01-17 003951 博时鑫润混合C 1.1772 1.2809 0.0027 0.2299% 净值/走势
1454 2020-01-17 003950 博时鑫润混合A 1.1785 1.2810 0.0027 0.2296% 净值/走势
1455 2020-01-17 519772 交银新生活力灵活配置混合 2.1370 2.1370 -0.0050 -0.2334% 净值/走势
1456 2020-01-17 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1232 1.3132 0.0004 0.0356% 净值/走势
1457 2020-01-17 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.8452 1.8452 0.0225 1.2344% 净值/走势
1458 2019-10-16 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0721 1.1173 0.0018 0.1682% 净值/走势
1459 2020-01-17 003957 安信量化沪深300增强A 1.2736 1.2736 0.0036 0.2835% 净值/走势
1460 2020-01-17 003956 南方现代教育股票 1.5431 1.5431 0.0115 0.7508% 净值/走势
1461 2020-01-17 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2069 1.2069 0.0093 0.7766% 净值/走势
1462 2020-01-17 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2155 1.2155 0.0094 0.7794% 净值/走势
1463 2020-01-17 006521 汇安短债债券E 1.0482 1.0482 0.0003 0.0286% 净值/走势
1464 2020-01-17 006520 汇安短债债券C 1.0456 1.0456 0.0002 0.0191% 净值/走势
1465 2020-01-17 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3470 1.3470 0.0050 0.3726% 净值/走势
1466 2020-01-17 006526 鹏华优选回报混合 1.0893 1.0893 0.0048 0.4426% 净值/走势
1467 2020-01-17 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.2046 1.3046 0.0012 0.0997% 净值/走势
1468 2020-01-17 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.2074 1.3074 0.0012 0.0995% 净值/走势
1469 2020-01-17 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.1257 1.1257 0.0051 0.4551% 净值/走势
1470 2020-01-17 006528 富国优质发展混合C 1.3247 1.3247 0.0063 0.4779% 净值/走势
1471 2020-01-17 001553 天弘中证证券保险指数C 0.9336 0.9336 0.0031 0.3332% 净值/走势
1472 2020-01-17 001552 天弘中证证券保险指数A 0.9437 0.9437 0.0031 0.3296% 净值/走势
1473 2020-01-17 001551 天弘中证医药100指数C 0.8204 0.8204 0.0044 0.5392% 净值/走势
1474 2020-01-17 001550 天弘中证医药100指数A 0.8290 0.8290 0.0045 0.5458% 净值/走势
1475 2020-01-17 001801 汇添富达欣混合A 1.0880 1.1430 0.0020 0.1842% 净值/走势
1476 2020-01-17 001556 天弘中证500指数增强A 0.8879 0.8879 -0.0031 -0.3479% 净值/走势
1477 2018-07-02 001555 天弘中证全指运输指数C 0.5484 0.5484 -0.0100 -1.7908% 净值/走势
1478 2020-01-17 001802 易方达瑞财混合I 1.1660 1.2560 0.0010 0.0858% 净值/走势
1479 2020-01-17 001559 天弘医疗健康混合C 1.1232 1.1232 0.0094 0.8440% 净值/走势
1480 2020-01-17 001558 天弘医疗健康混合A 1.1398 1.1398 0.0096 0.8494% 净值/走势
1481 2020-01-17 001809 中信建投智信物联网混合A 1.4727 1.4727 0.0068 0.4639% 净值/走势
1482 2020-01-17 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2430 1.2430 -0.0030 -0.2408% 净值/走势
1483 2020-01-17 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1076 1.5861 0.0003 0.0271% 净值/走势
1484 2020-01-17 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 1.7800 1.8400 0.0030 0.1688% 净值/走势
1485 2020-01-17 160612 鹏华丰收债券 1.1170 1.7620 0.0000 0.0000% 净值/走势
1486 2020-01-17 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3210 2.7940 0.0070 0.5327% 净值/走势
1487 2020-01-17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0930 2.0540 0.0050 0.4596% 净值/走势
1488 2020-01-17 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.0710 1.2110 0.0010 0.0935% 净值/走势
1489 2020-01-17 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3370 1.7020 0.0004 0.0299% 净值/走势
1490 2014-12-05 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 0.0002 0.0196% 净值/走势
1491 2020-01-17 090010 大成中证红利指数A 1.7130 1.8690 0.0010 0.0584% 净值/走势
1492 2020-01-17 090011 大成核心双动力混合 1.1370 1.7370 0.0010 0.0880% 净值/走势
1493 2020-01-17 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0670 1.0670 -0.0030 -0.2804% 净值/走势
1494 2020-01-17 090013 大成竞争优势混合 1.0510 2.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
1495 2020-01-17 090015 大成内需增长混合A 3.1620 3.1620 0.0130 0.4128% 净值/走势
1496 2020-01-17 090016 大成消费主题混合 1.0610 1.3180 0.0010 0.0943% 净值/走势
1497 2020-01-17 090017 大成可转债增强债券 1.1860 1.1960 0.0040 0.3384% 净值/走势
1498 2020-01-17 090018 大成新锐产业混合 2.0950 2.5950 0.0110 0.5278% 净值/走势
1499 2020-01-17 090019 大成景恒混合A 1.3920 1.8630 -0.0010 -0.0718% 净值/走势
1500 2020-01-17 005443 国金量化多策略混合 0.8343 0.8343 -0.0042 -0.5009% 净值/走势
1501 2020-01-17 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0131 1.0856 0.0002 0.0197% 净值/走势
1502 2020-01-17 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0012 1.2952 0.0000 0.0000% 净值/走势
1503 2020-01-17 150067 国泰信用互利分级债券B 1.4645 2.0855 0.0026 0.1779% 净值/走势
1504 2020-01-17 150064 长盛同瑞A 1.0020 1.4690 0.0000 0.0000% 净值/走势
1505 2020-01-17 150065 长盛同瑞B 0.9190 1.9070 0.0020 0.2181% 净值/走势
1506 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0961% 净值/走势
1507 2018-01-24 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1720 1.8260 0.0000 0.0000% 净值/走势
1508 2020-01-17 002605 融通新消费灵活配置混合 1.5710 1.5710 0.0080 0.5118% 净值/走势
1509 2020-01-17 002602 易方达丰惠混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 净值/走势
1510 2020-01-17 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.0950 1.1955 0.0002 0.0183% 净值/走势
1511 2020-01-17 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.2130 1.2630 0.0000 0.0000% 净值/走势
1512 2020-01-17 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.1214 1.1214 0.0049 0.4389% 净值/走势
1513 2020-01-17 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.4350 1.4850 0.0030 0.2095% 净值/走势
1514 2020-01-17 160806 长盛同庆(LOF) 1.4760 1.4620 0.0030 0.2037% 净值/走势
1515 2020-01-17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8409 2.4211 0.0016 0.1906% 净值/走势
1516 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1517 2020-01-17 000601 华宝创新混合 1.4650 1.8050 0.0010 0.0683% 净值/走势
1518 2020-01-17 000603 易方达创新驱动混合 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 净值/走势
1519 2020-01-17 000606 天弘优选债券 1.0567 1.1135 0.0004 0.0379% 净值/走势
1520 2020-01-17 000609 华商新量化混合 1.5450 2.0950 0.0040 0.2596% 净值/走势
1521 2020-01-17 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 108.5869 1.0859 0.0174 0.0160% 净值/走势
1522 2020-01-17 005078 富国宝利增强债券 1.1247 1.1247 0.0012 0.1068% 净值/走势
1523 2020-01-17 005079 兴银鑫日享短债债券A 1.0108 1.0108 0.0001 0.0099% 净值/走势
1524 2020-01-17 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0050 1.1586 0.0000 0.0000% 净值/走势
1525 2020-01-17 150308 富国中证体育产业指数分级B 1.0340 0.1120 -0.0220 -2.0833% 净值/走势
1526 2020-01-17 005070 长江乐丰纯债债券 1.0893 1.1473 0.0017 0.1563% 净值/走势
1527 2020-01-17 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9832 0.0848 0.0088 0.9031% 净值/走势
1528 2020-01-17 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0050 1.2865 0.0002 0.0199% 净值/走势
1529 2020-01-17 150300 华安中证银行指数分级B 0.7804 0.7804 0.0002 0.0256% 净值/走势
1530 2020-01-17 005074 永赢永益债券C 1.0156 1.1201 0.0000 0.0000% 净值/走势
1531 2019-03-29 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 0.2940 0.0620 5.3037% 净值/走势
1532 2019-03-29 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000% 净值/走势
1533 2020-01-17 150304 华安创业板50指数分级B 1.4970 0.0143 0.0008 0.0535% 净值/走势
1534 2020-01-17 004389 大成惠明定开纯债债券 1.1338 1.1338 0.0000 0.0000% 净值/走势
1535 2020-01-17 004388 鹏华丰享债券 1.0765 1.1675 0.0000 0.0000% 净值/走势
1536 2018-06-25 004381 信诚永利混合C 1.0489 1.0729 -0.0025 -0.2378% 净值/走势
1537 2018-06-25 004380 信诚永利混合A 1.0527 1.0787 -0.0024 -0.2275% 净值/走势
1538 2018-03-19 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000% 净值/走势
1539 2019-07-29 004385 中金新安混合 1.1850 1.1850 0.0030 0.2538% 净值/走势
1540 2018-03-19 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000% 净值/走势
1541 2020-01-17 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.1149 1.1441 0.0010 0.0898% 净值/走势
1542 2020-01-17 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.1234 1.1564 0.0011 0.0980% 净值/走势
1543 2020-01-17 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0375 1.0375 0.0034 0.3288% 净值/走势
1544 2020-01-17 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0567 1.1367 0.0007 0.0663% 净值/走势
1545 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 0.0001 0.0093% 净值/走势
1546 2020-01-17 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.0467 1.0467 0.0035 0.3355% 净值/走势
1547 2020-01-17 005386 银河睿达混合A 1.1531 1.2786 0.0005 0.0434% 净值/走势
1548 2020-01-17 005387 银河睿达混合C 1.1530 1.2785 0.0005 0.0434% 净值/走势
1549 2020-01-17 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0436 1.1045 0.0004 0.0383% 净值/走势
1550 2018-08-13 005385 银河量化配置混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000% 净值/走势
1551 2020-01-17 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0333 1.0946 0.0004 0.0387% 净值/走势
1552 2018-08-24 020028 国泰信用债券C 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
1553 2017-10-17 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000% 净值/走势
1554 2020-01-17 515900 博时央企创新驱动ETF 0.9584 0.9584 -0.0058 -0.6015% 净值/走势
1555 2020-01-17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.7590 1.7590 0.0040 0.2279% 净值/走势
1556 2020-01-17 210010 金鹰灵活配置混合A 1.2785 1.5459 0.0017 0.1331% 净值/走势
1557 2020-01-17 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1931 1.4358 0.0015 0.1259% 净值/走势
1558 2020-01-17 210014 金鹰元丰债券 1.2018 1.4711 0.0006 0.0500% 净值/走势
1559 2020-01-17 519748 交银丰享收益债券C 1.0870 1.2290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1560 2020-01-17 512950 华夏中证央企ETF 1.0091 1.0091 -0.0056 -0.5519% 净值/走势
1561 2020-01-17 020026 国泰成长优选混合 2.8200 3.3420 0.0110 0.3916% 净值/走势
1562 2020-01-17 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0389 1.1048 -0.0002 -0.0192% 净值/走势
1563 2020-01-17 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0477 1.1156 -0.0002 -0.0191% 净值/走势
1564 2017-12-21 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 净值/走势
1565 2020-01-17 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.0622 1.0622 0.0067 0.6348% 净值/走势
1566 2020-01-17 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 1.0446 1.0446 0.0066 0.6358% 净值/走势
1567 2020-01-17 004651 长信利丰债券E 1.3510 1.4910 0.0000 0.0000% 净值/走势
1568 2018-08-20 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 0.2878% 净值/走势
1569 2020-01-17 519746 交银丰享收益债券A 2.0930 2.1840 0.0000 0.0000% 净值/走势
1570 2018-12-25 004659 银河嘉祥混合A 1.0008 1.0008 0.0001 0.0100% 净值/走势
1571 2020-01-17 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0386 1.1556 0.0007 0.0674% 净值/走势
1572 2020-01-16 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.0692 1.0692 -0.0005 -0.0467% 净值/走势
1573 2020-01-16 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1554 0.1554 0.0000 0.0000% 净值/走势
1574 2020-01-16 003387 工银全球美元债(QDII)C 1.0616 1.0616 -0.0006 -0.0565% 净值/走势
1575 2020-01-17 003380 信诚至选混合C 1.1235 1.1995 0.0004 0.0356% 净值/走势
1576 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 0.0002 0.0194% 净值/走势
1577 2020-01-17 003382 民生加银鑫享债券A 1.1632 1.1712 0.0003 0.0258% 净值/走势
1578 2020-01-17 003383 民生加银鑫享债券C 1.1557 1.1637 0.0003 0.0260% 净值/走势
1579 2017-01-23 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 0.0039 0.3800% 净值/走势
1580 2020-01-16 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0726 1.0726 -0.0009 -0.0838% 净值/走势
1581 2020-01-17 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1885 1.1885 -0.0061 -0.5106% 净值/走势
1582 2019-03-28 005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466 0.0000 0.0000% 净值/走势
1583 2020-01-16 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0884 1.0884 -0.0009 -0.0826% 净值/走势
1584 2020-01-17 005922 圆信永丰中高等级债券 1.0566 1.0566 0.0007 0.0663% 净值/走势
1585 2019-03-28 005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498 0.0001 0.0097% 净值/走势
1586 2020-01-17 005920 富国颐利纯债债券 1.0205 1.0685 0.0001 0.0098% 净值/走势
1587 2020-01-17 005921 农银金鑫定开债券 1.0574 1.0574 0.0004 0.0378% 净值/走势
1588 2020-01-17 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1733 1.1733 -0.0061 -0.5172% 净值/走势
1589 2020-01-17 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0962 1.1532 -0.0002 -0.0182% 净值/走势
1590 2020-01-17 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0334 1.1091 0.0003 0.0290% 净值/走势
1591 2020-01-17 004031 鑫元添利三个月定开债券 1.0386 1.0386 0.0003 0.0289% 净值/走势
1592 2020-01-17 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0221 1.1374 0.0003 0.0294% 净值/走势
1593 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 0.0085 0.7824% 净值/走势
1594 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 0.0085 0.7828% 净值/走势
1595 2019-01-18 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0191 1.0629 -0.0022 -0.2154% 净值/走势
1596 2019-01-18 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0206 1.0700 -0.0021 -0.2053% 净值/走势
1597 2020-01-17 008007 安信睿享纯债债券 1.0005 1.0005 0.0004 0.0400% 净值/走势
1598 2020-01-17 008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0036 1.0036 0.0001 0.0100% 净值/走势
1599 2020-01-17 004038 中银富享定期开放债券 1.0331 1.1351 0.0001 0.0097% 净值/走势
1600 2020-01-17 008002 银华稳晟39个月定期开放债券 1.0059 1.0059 0.0006 0.0597% 净值/走势
1601 2020-01-17 008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0040 1.0040 0.0001 0.0100% 净值/走势
1602 2020-01-17 008000 国联安恒利63个月定开债券C 1.0043 1.0043 0.0004 0.0398% 净值/走势
1603 2020-01-17 008001 鹏华中证500ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1604 2018-08-30 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.1025% 净值/走势
1605 2020-01-17 003561 诺德成长精选混合A 1.1299 1.1299 0.0046 0.4088% 净值/走势
1606 2020-01-17 003562 诺德成长精选混合C 1.1278 1.1278 0.0046 0.4095% 净值/走势
1607 2017-06-19 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 -0.0005 -0.4669% 净值/走势
1608 2020-01-17 003564 博时安诚3个月定开债券A 1.0360 1.0870 0.0000 0.0000% 净值/走势
1609 2020-01-17 003565 博时安诚3个月定开债券C 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000% 净值/走势
1610 2020-01-17 003566 博时臻选纯债债券 1.0209 1.1162 0.0001 0.0098% 净值/走势
1611 2020-01-17 003567 华夏行业景气混合 1.3214 1.3214 0.0053 0.4027% 净值/走势
1612 2020-01-17 003568 平安惠利纯债债券 1.1660 1.1660 0.0001 0.0086% 净值/走势
1613 2020-01-17 003569 招商招丰纯债A 1.0662 1.1529 0.0001 0.0094% 净值/走势
1614 2020-01-17 007607 人保添利9个月定开债券A 1.0027 1.0027 0.0004 0.0399% 净值/走势
1615 2020-01-17 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.0898% 净值/走势
1616 2020-01-17 007601 人保利璟纯债A 1.0109 1.0109 0.0004 0.0396% 净值/走势
1617 2020-01-17 007603 景顺长城中短债债券A 1.0099 1.0099 0.0001 0.0099% 净值/走势
1618 2020-01-17 007602 人保利璟纯债C 1.0109 1.0109 0.0004 0.0396% 净值/走势
1619 2020-01-17 050123 博时天颐债券C 1.3820 1.6250 -0.0020 -0.1445% 净值/走势
1620 2020-01-17 001136 易方达裕如混合 1.1400 1.2910 0.0010 0.0878% 净值/走势
1621 2020-01-17 050128 博时安心收益定开债券C 0.9830 1.3850 0.0000 0.0000% 净值/走势
1622 2020-01-17 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.2990 1.2990 -0.0020 -0.1537% 净值/走势
1623 2020-01-17 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0210 1.1490 0.0010 0.0980% 净值/走势
1624 2015-06-03 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 0.0000 0.0000% 净值/走势
1625 2020-01-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8430 1.2160 0.0010 0.1188% 净值/走势
1626 2020-01-17 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 0.9410 1.7290 -0.0040 -0.4233% 净值/走势
1627 2020-01-17 005211 银河智慧主题混合 1.4351 1.4351 0.0214 1.5138% 净值/走势
1628 2020-01-17 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0899 1.0899 0.0005 0.0459% 净值/走势
1629 2020-01-17 002383 大成趋势回报灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0020 0.1994% 净值/走势
1630 2020-01-17 002382 东海祥瑞债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 净值/走势
1631 2020-01-17 002381 东海祥瑞债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 净值/走势
1632 2020-01-16 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.1995 0.1995 0.0028 1.4235% 净值/走势
1633 2020-01-17 002387 工银沪港深股票A 1.1728 1.2408 0.0106 0.9121% 净值/走势
1634 2018-12-28 002386 工银中国制造2025股票 0.8210 0.8210 0.0020 0.2442% 净值/走势
1635 2020-01-17 002385 博时沪深300指数C 1.5571 1.5657 0.0013 0.0836% 净值/走势
1636 2020-01-17 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.1880 1.1880 0.0030 0.2532% 净值/走势
1637 2020-01-17 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0726 1.1726 0.0002 0.0186% 净值/走势
1638 2020-01-17 002388 天弘裕利混合A 1.1601 1.1694 0.0003 0.0259% 净值/走势
1639 2020-01-17 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2098 2.0528 0.0062 0.5151% 净值/走势
1640 2020-01-17 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0020 1.3520 0.0000 0.0000% 净值/走势
1641 2020-01-17 002169 永赢稳益债券 1.0783 1.1445 0.0002 0.0186% 净值/走势
1642 2020-01-17 002168 嘉实智能汽车股票 2.0080 2.0080 -0.0100 -0.4955% 净值/走势
1643 2020-01-17 002167 南方顺康混合 1.3015 1.3015 0.0039 0.3006% 净值/走势
1644 2020-01-17 002166 华夏永福混合C 1.8750 1.8750 0.0010 0.0534% 净值/走势
1645 2020-01-17 002165 汇添富达欣混合C 1.0690 1.1240 0.0010 0.0936% 净值/走势
1646 2020-01-17 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1400 1.1950 0.0010 0.0878% 净值/走势
1647 2020-01-17 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.2456 2.1096 0.0000 0.0000% 净值/走势
1648 2020-01-17 002162 东方新价值混合C 1.0866 1.0866 -0.0007 -0.0644% 净值/走势
1649 2020-01-17 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0270 1.0270 0.0010 0.0975% 净值/走势
1650 2020-01-17 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.8680 1.8680 0.0020 0.1072% 净值/走势
1651 2020-01-17 006264 平安惠轩债券 1.0106 1.0576 0.0001 0.0099% 净值/走势
1652 2020-01-17 006265 红土创新新科技股票 1.7079 1.7079 -0.0065 -0.3791% 净值/走势
1653 2020-01-17 006266 永赢智能领先混合A 1.3265 1.3265 -0.0012 -0.0904% 净值/走势
1654 2020-01-17 006267 诺德量化核心混合A 1.2511 1.3011 0.0139 1.1235% 净值/走势
1655 2020-01-17 006260 添富红利增长混合C 1.1540 1.1540 -0.0002 -0.0173% 净值/走势
1656 2019-06-26 006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9737 0.9737 0.0008 0.0822% 净值/走势
1657 2020-01-17 006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.1795 1.1795 0.0091 0.7775% 净值/走势
1658 2020-01-17 006268 诺德量化核心混合C 1.2496 1.2996 0.0139 1.1249% 净值/走势
1659 2020-01-17 006269 永赢智能领先混合C 1.3219 1.3219 -0.0011 -0.0831% 净值/走势
1660 2020-01-17 003664 新沃通利纯债债券A 1.0832 1.0832 0.0005 0.0462% 净值/走势
1661 2020-01-17 070023 嘉实深证基本面120联接A 2.0356 2.0356 -0.0027 -0.1325% 净值/走势
1662 2020-01-17 070022 嘉实领先成长混合 2.0260 2.4710 0.0020 0.0988% 净值/走势
1663 2020-01-17 070021 嘉实主题新动力混合 2.2760 2.2760 0.0040 0.1761% 净值/走势
1664 2020-01-17 070020 嘉实稳固收益债券 1.1310 1.5430 0.0040 0.3549% 净值/走势
1665 2020-01-17 070027 嘉实周期优选混合 2.2940 2.3540 -0.0150 -0.6496% 净值/走势
1666 2020-01-17 070026 嘉实信用债券C 1.2310 1.4750 0.0030 0.2443% 净值/走势
1667 2020-01-17 070025 嘉实信用债券A 1.2490 1.5140 0.0030 0.2408% 净值/走势
1668 2020-01-17 006004 工银添祥一年定开债券 1.0766 1.0766 0.0004 0.0372% 净值/走势
1669 2020-01-17 002786 中融融裕双利债券C 0.9790 0.9790 -0.0010 -0.1020% 净值/走势
1670 2020-01-17 006006 诺安鼎利混合C 1.0982 1.0982 0.0056 0.5125% 净值/走势
1671 2020-01-16 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 1.1903 1.1903 0.0061 0.5151% 净值/走势
1672 2020-01-17 000191 富国信用债债券A 1.0875 1.3780 0.0004 0.0368% 净值/走势
1673 2020-01-17 002783 东方红价值精选混合A 1.2707 1.2907 0.0014 0.1103% 净值/走势
1674 2020-01-17 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0524 1.1474 0.0002 0.0190% 净值/走势
1675 2020-01-17 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0146 1.0466 0.0002 0.0197% 净值/走势
1676 2020-01-17 001128 宝盈新兴产业混合 0.6540 0.6540 0.0010 0.1531% 净值/走势
1677 2020-01-17 002781 博时聚瑞6个月定开债发起式 1.0291 1.1416 0.0001 0.0097% 净值/走势
1678 2020-01-17 001122 鹏华弘利混合A 1.1880 1.2958 0.0022 0.1855% 净值/走势
1679 2020-01-17 001123 鹏华弘利混合C 1.1955 1.2763 0.0023 0.1928% 净值/走势
1680 2020-01-17 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6866 0.6866 0.0011 0.1605% 净值/走势
1681 2020-01-17 002780 前海联合泓鑫混合A 1.5909 1.5909 -0.0038 -0.2383% 净值/走势
1682 2020-01-17 001126 上投摩根卓越制造股票 0.9710 0.9710 0.0020 0.2064% 净值/走势
1683 2020-01-17 001127 中银宏观策略混合 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.1364% 净值/走势
1684 2020-01-17 001124 融通增强收益债券C 1.0804 1.3400 0.0019 0.1762% 净值/走势
1685 2020-01-17 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.2183% 净值/走势
1686 2020-01-17 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1010 2.1010 0.0080 0.3822% 净值/走势
1687 2020-01-16 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 2.2060 2.2060 0.0190 0.8688% 净值/走势
1688 2020-01-17 000664 国联安通盈混合A 1.1856 1.4276 0.0003 0.0253% 净值/走势
1689 2020-01-17 000831 工银医疗保健股票 2.0350 2.0350 0.0280 1.3951% 净值/走势
1690 2020-01-17 008129 湘财长源股票C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000% 净值/走势
1691 2020-01-17 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0210 1.1600 0.0010 0.0980% 净值/走势
1692 2020-01-17 008128 湘财长源股票A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 净值/走势
1693 2020-01-17 003146 融通通优债券 1.0512 1.1197 0.0002 0.0190% 净值/走势
1694 2020-01-17 004464 万家玖盛债券A 1.0152 1.1092 0.0010 0.0986% 净值/走势
1695 2020-01-17 006558 永赢通益债券A 1.0349 1.0468 0.0002 0.0193% 净值/走势
1696 2020-01-17 004465 万家玖盛债券C 1.0146 1.1075 0.0010 0.0987% 净值/走势
1697 2020-01-17 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0886 1.1326 -0.0007 -0.0643% 净值/走势
1698 2018-04-24 004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0721 1.0908 -0.0016 -0.1490% 净值/走势
1699 2020-01-17 003147 大成动态量化配置策略混合 1.1585 1.1585 0.0022 0.1903% 净值/走势
1700 2020-01-17 008122 南方皓元短债债券A 1.0039 1.0039 0.0001 0.0100% 净值/走势
1701 2020-01-17 005719 招商招诚半年定开债发起式 1.0057 1.0504 0.0009 0.0896% 净值/走势
1702 2020-01-17 005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0074 1.0074 0.0004 0.0397% 净值/走势
1703 2020-01-17 005248 新华沪深300指数增强A 1.0071 1.0071 -0.0088 -0.8662% 净值/走势
1704 2020-01-17 005247 国都量化精选混合 0.9399 0.9399 0.0036 0.3845% 净值/走势
1705 2020-01-17 005246 国泰可转债债券 1.1719 1.1719 0.0014 0.1196% 净值/走势
1706 2020-01-17 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1824 1.1824 0.0092 0.7842% 净值/走势
1707 2020-01-17 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.1955 1.1955 0.0093 0.7840% 净值/走势
1708 2020-01-16 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.1986 1.1986 0.0010 0.0835% 净值/走势
1709 2020-01-17 005242 中欧时代智慧混合C 1.2236 1.3242 -0.0053 -0.4313% 净值/走势
1710 2020-01-17 005241 中欧时代智慧混合A 1.2469 1.3475 -0.0053 -0.4233% 净值/走势
1711 2020-01-17 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9125 0.9125 -0.0003 -0.0329% 净值/走势
1712 2020-01-17 008769 创金合信上证超大盘量化股票C 0.9950 0.9950 0.0012 0.1207% 净值/走势
1713 2020-01-17 008768 创金合信上证超大盘量化股票A 0.9953 0.9953 0.0013 0.1308% 净值/走势
1714 2020-01-17 003145 中融竞争优势股票 1.0167 1.0167 -0.0011 -0.1081% 净值/走势
1715 2020-01-17 501002 长信价值优选混合 0.8880 0.8880 0.0068 0.7717% 净值/走势
1716 2020-01-17 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0871 1.0871 0.0016 0.1474% 净值/走势
1717 2020-01-17 007161 南方恒庆一年定期开放债券A 1.0173 1.0173 0.0008 0.0787% 净值/走势
1718 2020-01-17 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1700 1.2190 0.0030 0.2571% 净值/走势
1719 2020-01-17 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0974 1.0974 0.0015 0.1369% 净值/走势
1720 2020-01-17 007164 浦银安盛环保新能源混合C 1.2032 1.2032 -0.0102 -0.8406% 净值/走势
1721 2018-08-06 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9067 0.9067 -0.0097 -1.0585% 净值/走势
1722 2020-01-17 003110 光大保德信安和债券C 1.0979 1.2397 -0.0004 -0.0364% 净值/走势
1723 2020-01-17 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0016 1.0016 0.0010 0.0999% 净值/走势
1724 2020-01-17 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0258 1.0258 0.0003 0.0293% 净值/走势
1725 2020-01-17 008497 鹏扬浦利中短债债券A 1.0064 1.0064 0.0001 0.0099% 净值/走势
1726 2020-01-17 008498 鹏扬浦利中短债债券C 1.0064 1.0064 0.0001 0.0099% 净值/走势
1727 2020-01-17 007167 华安安和债券A 1.0070 1.0070 0.0004 0.0397% 净值/走势
1728 2020-01-17 004685 金元顺安元启混合 1.2624 1.2624 -0.0050 -0.3945% 净值/走势
1729 2016-03-07 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 -0.1890 -15.8957% 净值/走势
1730 2020-01-17 573003 诺德增强收益债券 1.1400 1.1670 -0.0010 -0.0876% 净值/走势
1731 2020-01-17 519959 长信多利混合 1.3550 1.5650 -0.0050 -0.3676% 净值/走势
1732 2020-01-17 519951 长信利泰混合A 1.3200 1.3390 -0.0022 -0.1664% 净值/走势
1733 2020-01-17 519953 长信富海纯债一年定开债券C 1.0434 1.1819 0.0011 0.1055% 净值/走势
1734 2020-01-17 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0247 1.1574 0.0018 0.1760% 净值/走势
1735 2020-01-17 519957 长信睿进混合A 0.9468 0.9468 -0.0006 -0.0633% 净值/走势
1736 2020-01-17 519956 长信睿进混合C 0.8936 0.8936 -0.0006 -0.0671% 净值/走势
1737 2020-01-17 003717 中银量化精选混合 0.9932 0.9932 -0.0021 -0.2110% 净值/走势
1738 2018-07-25 003716 平安大华惠益纯债 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.1044% 净值/走势
1739 2020-01-17 003715 宝盈消费主题混合 1.3011 1.3011 0.0086 0.6654% 净值/走势
1740 2020-01-17 003714 英大睿盛混合C 1.2207 1.4007 0.0088 0.7261% 净值/走势
1741 2020-01-17 003713 英大睿盛混合A 1.1823 1.3623 0.0086 0.7327% 净值/走势
1742 2019-04-25 003710 国投瑞银和顺债券 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0866% 净值/走势
1743 2020-01-16 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.2112 0.2112 0.0013 0.6193% 净值/走势
1744 2020-01-16 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.2104 0.2104 0.0017 0.8146% 净值/走势
1745 2020-01-17 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.1808 1.1808 0.0005 0.0424% 净值/走势
1746 2020-01-17 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1747 2020-01-17 700003 平安策略先锋混合 2.4160 2.5160 -0.0190 -0.7803% 净值/走势
1748 2020-01-17 700002 平安深证300指数增强 1.8560 1.9360 0.0010 0.0539% 净值/走势
1749 2020-01-17 700001 平安行业先锋混合 1.3540 1.6340 0.0070 0.5197% 净值/走势
1750 2020-01-17 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.1879 1.1879 0.0004 0.0337% 净值/走势
1751 2020-01-17 700006 平安添利债券C 1.3087 1.5197 0.0002 0.0153% 净值/走势
1752 2020-01-17 700005 平安添利债券A 1.3484 1.5674 0.0003 0.0223% 净值/走势
1753 2020-01-17 700004 平安灵活配置混合 1.3089 1.6323 0.0066 0.5068% 净值/走势
1754 2020-01-17 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.3204 1.3204 -0.0031 -0.2342% 净值/走势
1755 2020-01-17 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0187 1.0507 0.0002 0.0196% 净值/走势
1756 2020-01-17 006952 中银景元回报混合 1.0278 1.0478 0.0003 0.0292% 净值/走势
1757 2020-01-17 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6071 1.6071 0.0061 0.3810% 净值/走势
1758 2020-01-17 006953 华安安业债券A 1.2216 1.2286 0.0000 0.0000% 净值/走势
1759 2020-01-17 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9315 0.9315 -0.0041 -0.4382% 净值/走势
1760 2020-01-16 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1559 0.1559 0.0002 0.1285% 净值/走势
1761 2020-01-16 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1548 0.1548 0.0002 0.1294% 净值/走势
1762 2020-01-17 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0486 1.0486 0.0012 0.1146% 净值/走势
1763 2020-01-17 006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.0205 1.0396 0.0002 0.0196% 净值/走势
1764 2020-01-17 485005 工银增强收益债券B 1.1235 1.8313 0.0002 0.0178% 净值/走势
1765 2020-01-17 485007 工银添利债券B 1.2701 1.7911 0.0001 0.0079% 净值/走势
1766 2020-01-17 006954 华安安业债券C 1.2019 1.2149 0.0001 0.0083% 净值/走势
1767 2020-01-17 006487 广发中证1000指数C 1.2436 1.2436 -0.0045 -0.3605% 净值/走势
1768 2020-01-16 519601 海富通中国海外混合(QDII) 2.0800 2.3500 0.0270 1.3151% 净值/走势
1769 2020-01-17 512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.1880 1.1880 0.0007 0.0590% 净值/走势
1770 2020-01-16 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3360 1.3360 0.0180 1.3657% 净值/走势
1771 2020-01-17 161505 银河通利债券(LOF)A 1.2130 1.6030 -0.0010 -0.0824% 净值/走势
1772 2020-01-17 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.2243 4.5623 0.0141 0.6380% 净值/走势
1773 2018-08-30 161507 银河沪深300成长分级 1.1070 1.2460 -0.0010 -0.0903% 净值/走势
1774 2020-01-17 519606 国泰金鑫股票 1.7350 1.8840 0.0100 0.5797% 净值/走势
1775 2020-01-17 006809 泰康香港银行指数A 0.9934 0.9934 0.0083 0.8426% 净值/走势
1776 2020-01-17 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.9930 1.9930 0.0070 0.3525% 净值/走势
1777 2020-01-17 006893 汇添富丰利短债债券 1.0227 1.0227 0.0001 0.0098% 净值/走势
1778 2020-01-17 006720 平安核心优势混合A 1.3365 1.3365 0.0000 0.0000% 净值/走势
1779 2020-01-17 006723 天弘穗利一年定开债券C 1.0404 1.0404 0.0003 0.0288% 净值/走势
1780 2020-01-17 006722 天弘穗利一年定开债券A 1.0435 1.0435 0.0005 0.0479% 净值/走势
1781 2020-01-17 006725 国泰丰盈纯债债券 1.0122 1.0222 0.0001 0.0099% 净值/走势
1782 2020-01-17 006896 新华聚利债券A 1.1016 1.1016 0.0011 0.1000% 净值/走势
1783 2020-01-17 006727 博时中债3-5进出口行指数A 1.0164 1.0411 0.0003 0.0295% 净值/走势
1784 2020-01-17 006726 农银汇理稳进多因子股票 1.1650 1.1650 0.0012 0.1031% 净值/走势
1785 2020-01-17 006729 万家中证500指数增强发起式A 1.2416 1.2555 -0.0037 -0.2971% 净值/走势
1786 2020-01-17 006728 博时中债3-5进出口行指数C 1.0163 1.0400 0.0002 0.0197% 净值/走势
1787 2020-01-17 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0426 1.0426 0.0001 0.0096% 净值/走势
1788 2020-01-17 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0461 1.0461 0.0001 0.0096% 净值/走势
1789 2020-01-17 001711 安信新趋势混合C 1.0480 1.2080 0.0000 0.0000% 净值/走势
1790 2020-01-17 001710 安信新趋势混合A 1.0480 1.2160 0.0000 0.0000% 净值/走势
1791 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 0.0011 0.1566% 净值/走势
1792 2020-01-17 001712 东方红优势精选混合 1.7940 1.7940 -0.0020 -0.1114% 净值/走势
1793 2020-01-17 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.3080 1.3080 0.0120 0.9259% 净值/走势
1794 2020-01-17 001714 工银文体产业股票 1.9690 2.1580 0.0060 0.3057% 净值/走势
1795 2020-01-17 001717 工银前沿医疗股票 2.0930 2.0930 0.0300 1.4542% 净值/走势
1796 2020-01-17 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.4460 1.4460 0.0030 0.2079% 净值/走势
1797 2020-01-17 001719 工银国家战略股票 1.3910 1.3910 0.0030 0.2161% 净值/走势
1798 2020-01-17 001718 工银物流产业股票 1.8140 1.8140 0.0020 0.1104% 净值/走势
1799 2020-01-17 512380 银华MSCI中国A股ETF 1.0665 1.0665 0.0006 0.0563% 净值/走势
1800 2020-01-10 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1572 0.1572 0.0003 0.1912% 净值/走势
1801 2020-01-10 003972 国富美元债定期债券(QDII) 1.0899 1.0899 -0.0031 -0.2836% 净值/走势
1802 2019-03-12 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9018 1.0268 0.0000 0.0000% 净值/走势
1803 2020-01-17 007413 长城中证500指数增强C 1.1172 1.1172 -0.0063 -0.5607% 净值/走势
1804 2018-09-18 003977 中信建投稳惠债券C 1.0018 1.0018 0.0007 0.0699% 净值/走势
1805 2018-09-18 003976 中信建投稳惠债券A 1.0115 1.0115 0.0008 0.0792% 净值/走势
1806 2018-03-23 003975 中信建投睿泰混合C 0.8324 0.8324 -0.0316 -3.6574% 净值/走势
1807 2018-03-23 003974 中信建投睿泰混合A 0.8333 0.8333 -0.0316 -3.6536% 净值/走势
1808 2020-01-17 007418 泰康信用精选债券C 1.0118 1.0118 0.0001 0.0099% 净值/走势
1809 2020-01-17 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0172 1.0172 0.0001 0.0098% 净值/走势
1810 2020-01-17 003979 中信建投稳祥债券C 1.0155 1.1385 0.0005 0.0493% 净值/走势
1811 2020-01-17 003978 中信建投稳祥债券A 1.0159 1.1459 0.0005 0.0492% 净值/走势
1812 2020-01-17 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.3174 1.3174 0.0024 0.1825% 净值/走势
1813 2020-01-17 320015 诺安行业轮动混合 1.3272 1.3272 0.0047 0.3554% 净值/走势
1814 2020-01-17 162412 华宝中证医疗指数分级 1.1797 0.4958 0.0107 0.9153% 净值/走势
1815 2020-01-17 162413 华宝中证1000指数分级 0.8660 0.3688 -0.0028 -0.3223% 净值/走势
1816 2020-01-17 163811 中银双利债券A 1.2630 1.6850 0.0020 0.1586% 净值/走势
1817 2020-01-17 006099 泰达宏利泽利债券 1.0110 1.0671 0.0004 0.0396% 净值/走势
1818 2020-01-17 006098 华宝券商ETF联接A 1.4045 1.4045 0.0039 0.2785% 净值/走势
1819 2020-01-17 320010 诺安中证100指数 1.6170 1.6170 0.0050 0.3102% 净值/走势
1820 2020-01-17 150188 招商可转债分级债券A 1.0040 1.2700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1821 2020-01-17 006093 永赢荣益债券C 1.0907 1.0941 0.0004 0.0367% 净值/走势
1822 2020-01-17 006092 永赢荣益债券A 1.0920 1.0956 0.0003 0.0275% 净值/走势
1823 2020-01-17 006091 前海开源鼎康债券C 1.0445 1.0445 0.0015 0.1438% 净值/走势
1824 2020-01-17 320011 诺安中小盘精选混合 2.1260 3.1560 0.0020 0.0942% 净值/走势
1825 2020-01-17 006097 平安高等级债 1.0153 1.0153 0.0001 0.0099% 净值/走势
1826 2020-01-17 006096 中金浙金债券 1.0121 1.0799 0.0002 0.0198% 净值/走势
1827 2020-01-17 006095 永赢泰益债券C 1.0140 1.0670 0.0001 0.0099% 净值/走势
1828 2020-01-17 006094 永赢泰益债券A 1.0140 1.0700 0.0001 0.0099% 净值/走势
1829 2020-01-17 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9880 0.9880 0.0030 0.3046% 净值/走势
1830 2020-01-17 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.4650 1.4650 0.0020 0.1367% 净值/走势
1831 2020-01-17 001825 建信中国制造2025股票 1.1617 1.1617 -0.0026 -0.2233% 净值/走势
1832 2020-01-17 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2730 1.2730 0.0040 0.3152% 净值/走势
1833 2020-01-17 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0500 1.1150 0.0030 0.2865% 净值/走势
1834 2020-01-17 001822 华商智能生活混合 1.1480 1.1480 0.0020 0.1745% 净值/走势
1835 2020-01-17 202108 南方润元A 1.3300 1.3600 0.0010 0.0752% 净值/走势
1836 2020-01-17 202107 南方广利回报债券C 1.4190 1.5990 0.0010 0.0705% 净值/走势
1837 2020-01-17 202105 南方广利回报债券A/B 1.4600 1.6400 0.0000 0.0000% 净值/走势
1838 2020-01-17 202103 南方多利增强债券A 1.0936 1.7575 0.0006 0.0549% 净值/走势
1839 2020-01-17 202102 南方多利增强债券C 1.0931 1.7219 0.0006 0.0549% 净值/走势
1840 2020-01-17 202101 南方宝元债券A 2.2316 3.6716 -0.0011 -0.0493% 净值/走势
1841 2020-01-17 002596 华商回报1号混合 0.8904 0.8904 0.0000 0.0000% 净值/走势
1842 2020-01-17 160631 鹏华银行分级 0.9800 1.0850 0.0000 0.0000% 净值/走势
1843 2020-01-17 002594 工银现代服务业混合 1.2420 1.2420 0.0040 0.3231% 净值/走势
1844 2020-01-17 160633 鹏华证券分级 1.0080 0.5980 0.0040 0.3984% 净值/走势
1845 2020-01-17 160634 鹏华环保分级 0.8270 0.6170 -0.0050 -0.6010% 净值/走势
1846 2020-01-17 002593 富国美丽中国混合 1.7210 1.8210 0.0070 0.4084% 净值/走势
1847 2020-01-17 160636 鹏华互联网分级 1.1940 0.7820 0.0010 0.0838% 净值/走势
1848 2020-01-17 160637 鹏华创业板分级 1.2750 0.5610 0.0020 0.1571% 净值/走势
1849 2020-01-17 160638 鹏华一带一路分级 1.1370 0.5200 -0.0010 -0.0879% 净值/走势
1850 2020-01-17 160639 鹏华高铁分级 0.8290 0.3570 0.0010 0.1208% 净值/走势
1851 2020-01-17 002598 平安消费精选混合A 1.0144 0.8181 0.0039 0.3859% 净值/走势
1852 2020-01-17 002599 平安消费精选混合C 1.0148 0.8178 0.0040 0.3957% 净值/走势
1853 2020-01-16 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.7220 0.7220 -0.0010 -0.1383% 净值/走势
1854 2020-01-17 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0220 1.4970 0.0010 0.0979% 净值/走势
1855 2020-01-17 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8540 1.6920 0.0000 0.0000% 净值/走势
1856 2016-11-04 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1857 2020-01-17 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2310 1.3760 0.0080 0.6541% 净值/走势
1858 2020-01-17 007952 招商财经大数据股票C 0.8726 0.8726 0.0020 0.2297% 净值/走势
1859 2020-01-17 002474 中邮睿信增强债券 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 净值/走势
1860 2020-01-16 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.5390 1.5390 0.0070 0.4569% 净值/走势
1861 2020-01-17 000991 工银战略转型股票 1.6160 1.6160 0.0040 0.2481% 净值/走势
1862 2020-01-17 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.2960 1.3220 0.0020 0.1546% 净值/走势
1863 2020-01-17 000993 华宝稳健回报混合 0.8920 0.8920 0.0040 0.4505% 净值/走势
1864 2020-01-17 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0970 1.0970 0.0020 0.1826% 净值/走势
1865 2020-01-17 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0480 1.0480 0.0030 0.2871% 净值/走势
1866 2020-01-17 000996 中银新动力股票 0.7880 0.7880 0.0060 0.7673% 净值/走势
1867 2020-01-17 000997 南方双元债券A 1.1430 1.1690 0.0010 0.0876% 净值/走势
1868 2020-01-17 000998 南方双元债券C 1.1270 1.1530 0.0010 0.0888% 净值/走势
1869 2020-01-17 020023 国泰事件驱动混合 3.1880 3.1880 0.0020 0.0628% 净值/走势
1870 2020-01-17 020020 国泰双利债券C 1.4420 1.6940 0.0030 0.2085% 净值/走势
1871 2020-01-17 020021 国泰金融ETF联接 1.2282 1.7582 0.0023 0.1876% 净值/走势
1872 2016-07-14 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 0.0990 10.9878% 净值/走势
1873 2018-08-24 020027 国泰信用债券A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1874 2016-11-18 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1875 2015-08-26 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 0.0000 0.0000% 净值/走势
1876 2020-01-17 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.7880 1.7880 -0.0010 -0.0559% 净值/走势
1877 2020-01-17 002621 中欧消费主题股票A 1.8810 1.8810 -0.0060 -0.3180% 净值/走势
1878 2020-01-17 002622 广发稳裕混合 1.1720 1.1830 0.0000 0.0000% 净值/走势
1879 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 净值/走势
1880 2020-01-17 002624 广发优企精选混合 1.7140 1.7650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1881 2020-01-17 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0760 1.1260 0.0010 0.0930% 净值/走势
1882 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 净值/走势
1883 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 净值/走势
1884 2020-01-17 002628 招商安博混合A 1.4235 1.4235 0.0103 0.7288% 净值/走势
1885 2020-01-17 002629 招商安博混合C 1.3950 1.3950 0.0100 0.7220% 净值/走势
1886 2018-09-03 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 净值/走势
1887 2020-01-17 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0290 1.1010 0.0000 0.0000% 净值/走势
1888 2020-01-17 000199 国泰量化策略收益混合 1.3614 1.6112 0.0035 0.2578% 净值/走势
1889 2020-01-17 000668 国寿安保尊享债券A 1.1830 1.4310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1890 2020-01-17 000669 国寿安保尊享债券C 1.1850 1.4360 0.0010 0.0845% 净值/走势
1891 2020-01-17 000190 中银新回报混合 1.4720 1.7920 0.0030 0.2042% 净值/走势
1892 2020-01-17 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7200 2.3910 0.0040 0.2331% 净值/走势
1893 2020-01-17 000192 富国信用债债券C 1.0832 1.3487 0.0003 0.0277% 净值/走势
1894 2018-03-07 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1895 2020-01-17 000194 银华信用四季红债券A 1.0780 1.4480 0.0000 0.0000% 净值/走势
1896 2020-01-17 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1900 1.1900 0.0010 0.0841% 净值/走势
1897 2020-01-17 000196 工银成长收益混合B 1.1680 1.5580 0.0020 0.1715% 净值/走势
1898 2020-01-17 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0820 1.3550 0.0000 0.0000% 净值/走势
1899 2020-01-17 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0207 1.1067 0.0001 0.0098% 净值/走势
1900 2020-01-17 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0118 1.0968 0.0000 0.0000% 净值/走势
1901 2020-01-17 005014 泰康景泰回报混合A 1.1415 1.1415 0.0017 0.1491% 净值/走势
1902 2020-01-17 005015 泰康景泰回报混合C 1.1387 1.1387 0.0017 0.1495% 净值/走势
1903 2020-01-17 005018 国金民丰回报混合 1.0839 1.0839 0.0027 0.2497% 净值/走势
1904 2020-01-17 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0227 1.1231 0.0004 0.0391% 净值/走势
1905 2020-01-17 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0550 1.5920 0.0010 0.0949% 净值/走势
1906 2020-01-17 163818 中银中小盘成长混合 1.6680 1.6680 -0.0120 -0.7143% 净值/走势
1907 2020-01-17 150182 富国中证军工指数分级B 1.3340 2.1560 -0.0040 -0.2990% 净值/走势
1908 2020-01-17 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 1.3373 3.1076 -0.0121 -0.8967% 净值/走势
1909 2020-01-17 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0283 1.1481 0.0001 0.0097% 净值/走势
1910 2020-01-17 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.1173 2.8952 -0.0043 -0.3834% 净值/走势
1911 2020-01-17 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0215 1.2217 0.0001 0.0098% 净值/走势
1912 2020-01-17 150189 招商可转债分级债券B 1.1210 1.8850 -0.0030 -0.2669% 净值/走势
1913 2020-01-17 163810 中银价值混合 1.9220 1.9420 -0.0020 -0.1040% 净值/走势
1914 2020-01-16 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.6220 0.6220 0.0040 0.6472% 净值/走势
1915 2020-01-17 163812 中银双利债券B 1.2570 1.6350 0.0010 0.0796% 净值/走势
1916 2020-01-17 163817 中银转债增强债券B 2.2090 2.2090 0.0050 0.2269% 净值/走势
1917 2020-01-17 163816 中银转债增强债券A 2.2810 2.2810 0.0040 0.1757% 净值/走势
1918 2020-01-17 515380 泰康沪深300ETF 1.0004 1.0004 -0.0018 -0.1796% 净值/走势
1919 2020-01-17 510150 招商上证消费80ETF 5.7427 1.8927 0.0454 0.7969% 净值/走势
1920 2020-01-17 004630 平安合信定开债 1.0062 1.0062 0.0001 0.0099% 净值/走势
1921 2020-01-17 004632 平安合意定开债券 1.0140 1.0400 0.0002 0.0197% 净值/走势
1922 2020-01-17 004635 中信建投睿利混合C 0.9636 1.1459 -0.0003 -0.0311% 净值/走势
1923 2020-01-17 004634 前海联合泳涛混合A 1.3599 1.3599 0.0091 0.6737% 净值/走势
1924 2020-01-17 004637 华夏鼎兴债券A 1.0125 1.0809 0.0004 0.0395% 净值/走势
1925 2020-01-17 004636 中信建投智信物联网混合C 1.5287 1.5287 0.0071 0.4666% 净值/走势
1926 2018-12-12 004638 华夏鼎兴债券C 4.7438 4.7438 0.0011 0.0232% 净值/走势
1927 2020-01-17 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0953 1.0953 0.0198 1.8410% 净值/走势
1928 2018-06-21 003369 招商招庆纯债债券A 1.0148 1.0675 0.0004 0.0394% 净值/走势
1929 2020-01-17 003366 浙商中证转型成长指数 0.9260 0.9260 -0.0010 -0.1079% 净值/走势
1930 2020-01-17 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.1126 1.1126 0.0202 1.8491% 净值/走势
1931 2020-01-17 515650 富国中证消费50ETF 1.0383 1.0383 -0.0007 -0.0674% 净值/走势
1932 2020-01-17 003362 国联安睿利定开混合 1.0488 1.1418 0.0031 0.2965% 净值/走势
1933 2020-01-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.1243 1.1293 0.0004 0.0356% 净值/走势
1934 2020-01-17 003361 前海开源瑞和债券C 1.1121 1.3221 0.0004 0.0360% 净值/走势
1935 2020-01-17 005900 国投瑞银行业先锋混合 1.1176 1.1876 0.0026 0.2332% 净值/走势
1936 2020-01-17 005901 诺安汇利混合A 1.1268 1.1268 0.0030 0.2670% 净值/走势
1937 2020-01-17 005902 诺安汇利混合C 1.1396 1.1396 0.0030 0.2639% 净值/走势
1938 2020-01-17 005903 泰达宏利绩优混合 1.4072 1.4072 0.0135 0.9686% 净值/走势
1939 2020-01-17 005904 华泰保兴成长优选混合A 1.5199 1.5199 0.0100 0.6623% 净值/走势
1940 2020-01-17 005905 华泰保兴成长优选混合C 1.5132 1.5132 0.0099 0.6586% 净值/走势
1941 2020-01-17 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.0999 1.0999 0.0001 0.0091% 净值/走势
1942 2020-01-17 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.0861 1.0861 0.0001 0.0092% 净值/走势
1943 2020-01-17 005908 华泰保兴尊利债券A 1.1233 1.1233 0.0002 0.0178% 净值/走势
1944 2020-01-17 005909 华泰保兴尊利债券C 1.1163 1.1163 0.0003 0.0269% 净值/走势
1945 2020-01-17 001256 泓德优选成长混合 1.2000 1.4530 0.0020 0.1669% 净值/走势
1946 2020-01-17 006444 永赢裕益债券C 1.0476 1.0621 0.0001 0.0095% 净值/走势
1947 2020-01-17 001257 兴业收益增强债券A 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 净值/走势
1948 2020-01-17 001522 博时新策略混合A 1.2723 1.3248 0.0027 0.2127% 净值/走势
1949 2020-01-17 008025 汇添富稳健增长混合A 1.0106 1.0106 0.0015 0.1486% 净值/走势
1950 2020-01-17 008026 汇添富稳健增长混合C 1.0097 1.0097 0.0014 0.1388% 净值/走势
1951 2020-01-17 003508 华安睿安定开混合A 1.2031 1.2031 0.0043 0.3587% 净值/走势
1952 2020-01-17 003509 华安睿安定开混合C 1.1867 1.1867 0.0041 0.3467% 净值/走势
1953 2020-01-17 001252 中海进取收益混合 1.3540 1.3540 0.0010 0.0739% 净值/走势
1954 2020-01-17 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.1603 1.1603 0.0001 0.0086% 净值/走势
1955 2020-01-17 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.3088 1.3088 0.0002 0.0153% 净值/走势
1956 2020-01-17 003500 鑫元聚利债券 1.0065 1.1333 0.0002 0.0199% 净值/走势
1957 2019-01-21 001253 建信回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1958 2020-01-17 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0776 1.1314 0.0013 0.1208% 净值/走势
1959 2020-01-17 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0725 1.1262 0.0013 0.1214% 净值/走势
1960 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 0.0065 0.6137% 净值/走势
1961 2020-01-17 000940 富国中小盘精选混合 1.7870 1.7870 0.0160 0.9034% 净值/走势
1962 2020-01-17 001994 华安年年红债券C 1.0570 1.2470 0.0020 0.1896% 净值/走势
1963 2020-01-17 481009 工银沪深300指数A 1.1062 1.7334 0.0014 0.1267% 净值/走势
1964 2020-01-17 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2210 1.9900 0.0030 0.2463% 净值/走势
1965 2020-01-17 481001 工银核心价值混合A 0.3324 4.6836 0.0007 0.2110% 净值/走势
1966 2020-01-17 481004 工银稳健成长混合A 1.4634 1.7134 0.0047 0.3222% 净值/走势
1967 2020-01-17 481006 工银红利混合 0.9917 1.0327 0.0056 0.5679% 净值/走势
1968 2018-05-15 002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1.0964 0.0054 0.5042% 净值/走势
1969 2018-05-15 002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1.1233 0.0055 0.5033% 净值/走势
1970 2018-12-09 002365 国联安鑫禧混合A 1.0344 1.0624 -0.0013 -0.0013% 净值/走势
1971 2020-01-17 002364 华安安康灵活配置混合C 1.3390 1.3390 0.0024 0.1796% 净值/走势
1972 2020-01-17 002367 国联安安稳灵活配置混合 1.1217 1.1217 -0.0028 -0.2490% 净值/走势
1973 2018-12-09 002366 国联安鑫禧混合C 1.0209 1.0359 -0.0014 -0.0014% 净值/走势
1974 2020-01-17 002361 国富恒瑞债券A 1.2230 1.2590 -0.0010 -0.0817% 净值/走势
1975 2020-01-17 002360 前海开源清洁能源混合C 1.4440 1.8040 0.0000 0.0000% 净值/走势
1976 2020-01-17 002363 华安安康灵活配置混合A 1.3696 1.3696 0.0025 0.1829% 净值/走势
1977 2020-01-17 002362 国富恒瑞债券C 1.2070 1.2400 0.0000 0.0000% 净值/走势
1978 2020-01-17 006699 红土创新沪深300增强C 1.1714 1.1714 0.0030 0.2568% 净值/走势
1979 2020-01-17 530008 建信稳定增利债券C 1.7740 2.0490 0.0010 0.0564% 净值/走势
1980 2020-01-17 530009 建信收益增强A 1.6610 1.7760 -0.0030 -0.1803% 净值/走势
1981 2020-01-17 006814 凯石淳行业精选混合C 0.9676 0.9676 0.0033 0.3422% 净值/走势
1982 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 净值/走势
1983 2020-01-17 530003 建信优选成长混合A 1.9644 3.6544 -0.0053 -0.2691% 净值/走势
1984 2020-01-17 470058 汇添富可转债债券A 1.4920 1.7740 0.0030 0.2015% 净值/走势
1985 2020-01-17 530001 建信恒久价值混合 0.8849 3.1711 -0.0053 -0.5954% 净值/走势
1986 2020-01-17 530006 建信核心精选混合 1.8190 2.9330 0.0000 0.0000% 净值/走势
1987 2020-01-17 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.3500 1.3500 -0.0020 -0.1479% 净值/走势
1988 2020-01-17 530005 建信优化配置混合 1.2988 2.1276 -0.0003 -0.0231% 净值/走势
1989 2020-01-17 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 1.0042 1.0042 0.0009 0.0897% 净值/走势
1990 2020-01-17 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 1.0054 1.0054 0.0009 0.0896% 净值/走势
1991 2020-01-17 007625 华安年年丰定开债C 1.0097 1.0097 0.0004 0.0396% 净值/走势
1992 2020-01-17 007624 华安年年丰定开债A 1.0114 1.0114 0.0005 0.0495% 净值/走势
1993 2020-01-17 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 1.0069 1.0069 0.0006 0.0596% 净值/走势
1994 2020-01-17 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 1.0076 1.0076 0.0008 0.0795% 净值/走势
1995 2020-01-16 007629 南方全球精选债券发起(QDII)C 1.0022 1.0022 0.0005 0.0499% 净值/走势
1996 2020-01-16 007628 南方全球精选债券发起(QDII)A 1.0038 1.0038 0.0005 0.0498% 净值/走势
1997 2020-01-17 003845 汇安丰恒混合A 0.8963 0.8963 -0.0001 -0.0112% 净值/走势
1998 2020-01-17 002109 博时裕丰3个月定开债 1.1294 1.1659 0.0004 0.0354% 净值/走势
1999 2020-01-17 006691 泰达宏利添利债券C 1.0367 1.0367 0.0002 0.0193% 净值/走势
2000 2018-04-09 002531 博时保泽保本混合C 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0968% 净值/走势
2001 2020-01-17 002101 创金合信转债精选债券A 1.1454 1.2193 0.0044 0.3856% 净值/走势
2002 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -0.0130 -1.2152% 净值/走势
2003 2020-01-17 002103 招商康泰混合 1.0740 1.1560 0.0000 0.0000% 净值/走势
2004 2020-01-17 002102 创金合信转债精选债券C 1.1399 1.1133 0.0043 0.3787% 净值/走势
2005 2019-03-08 002105 博时新价值混合C 1.0119 1.0197 0.0000 0.0000% 净值/走势
2006 2020-01-17 006693 金信消费升级股票C 1.3767 1.4080 0.0166 1.2205% 净值/走势
2007 2017-08-23 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000% 净值/走势
2008 2020-01-17 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0191 1.0191 0.0037 0.3644% 净值/走势
2009 2020-01-17 006692 金信消费升级股票A 1.2920 1.3920 0.0153 1.1984% 净值/走势
2010 2015-02-27 16171L 招商双债增强分级债券 1.1290 1.1360 0.0000 0.0000% 净值/走势
2011 2020-01-17 006695 新华鑫日享中短债债券C 1.0406 1.0406 0.0002 0.0192% 净值/走势
2012 2019-07-05 006694 新华恒稳添利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
2013 2020-01-17 002536 中银鑫利混合C 1.1180 1.3530 0.0010 0.0895% 净值/走势
2014 2020-01-17 006696 添富3年封闭研究优选混合 1.1913 1.1913 0.0122 1.0347% 净值/走势
2015 2020-01-17 006288 永赢盛益债券C 1.0318 1.0498 0.0000 0.0000% 净值/走势
2016 2020-01-15 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF) 1.1529 1.1649 -0.0003 -0.0260% 净值/走势
2017 2020-01-17 006286 华泰柏瑞MSCIETF联接A 1.3518 1.3518 0.0009 0.0666% 净值/走势
2018 2020-01-17 006287 永赢盛益债券A 1.0325 1.0525 0.0000 0.0000% 净值/走势
2019 2020-01-17 006284 浙商兴永三个月定期开放债券 1.0354 1.0354 0.0002 0.0193% 净值/走势
2020 2020-01-16 006285 鹏华全球中短债债券(QDII)A现汇 0.1446 0.1461 0.0002 0.1385% 净值/走势
2021 2020-01-16 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.1329 1.1329 0.0038 0.3366% 净值/走势
2022 2020-01-16 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1650 0.1700 0.0010 0.6098% 净值/走势
2023 2020-01-17 006280 中金瑞祥混合C 1.0467 1.0467 0.0029 0.2778% 净值/走势
2024 2020-01-17 006281 万家人工智能混合 1.2737 1.2737 -0.0022 -0.1724% 净值/走势
2025 2020-01-16 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.1430 1.1430 0.0010 0.0876% 净值/走势
2026 2020-01-17 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 0.9269 1.0654 -0.0023 -0.2475% 净值/走势
2027 2020-01-17 161716 招商双债增强(LOF)C 1.2930 1.4320 0.0000 0.0000% 净值/走势
2028 2015-02-27 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 净值/走势
2029 2020-01-17 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0220 1.7180 0.0010 0.0979% 净值/走势
2030 2020-01-17 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0262 1.2943 0.0020 0.1953% 净值/走势
2031 2020-01-17 161719 招商可转债分级债券 1.0390 1.4540 -0.0010 -0.0962% 净值/走势
2032 2019-02-12 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000% 净值/走势
2033 2020-01-17 001457 华商新常态混合 0.9110 1.1610 0.0040 0.4410% 净值/走势
2034 2020-01-17 001106 华商健康生活混合 0.9690 1.0190 0.0020 0.2068% 净值/走势
2035 2020-01-17 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7590 0.7590 -0.0020 -0.2628% 净值/走势
2036 2020-01-17 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0961 1.0961 0.0017 0.1553% 净值/走势
2037 2020-01-17 001102 前海开源国家比较优势混合 1.9070 1.9070 0.0110 0.5802% 净值/走势
2038 2020-01-17 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8170 1.9420 -0.0030 -0.1648% 净值/走势
2039 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -0.0149 -1.2896% 净值/走势
2040 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.0040 -0.4556% 净值/走势
2041 2020-01-17 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1969 2.0399 0.0061 0.5123% 净值/走势
2042 2020-01-17 159990 银华巨潮小盘价值ETF 0.9974 0.9974 -0.0073 -0.7266% 净值/走势
2043 2020-01-17 000854 鹏华养老产业股票 2.3080 2.3080 0.0020 0.0867% 净值/走势
2044 2020-01-17 000859 融通通瑞债券C 1.0440 1.0440 0.0010 0.0959% 净值/走势
2045 2020-01-17 006162 财通资管积极收益债券E 1.0643 1.0743 0.0001 0.0094% 净值/走势
2046 2020-01-17 673101 西部利得沪深300指数增强C 1.3680 1.3680 0.0090 0.6623% 净值/走势
2047 2020-01-17 673100 西部利得沪深300指数增强A 1.3702 1.4902 0.0091 0.6686% 净值/走势
2048 2020-01-17 006166 建信中证1000指数增强C 1.3931 1.4161 -0.0004 -0.0287% 净值/走势
2049 2020-01-17 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9620 0.0430 0.0070 0.7330% 净值/走势
2050 2020-01-17 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.1232 1.1232 0.0014 0.1248% 净值/走势
2051 2020-01-17 005228 添富港股通专注成长混合 0.8107 0.8107 0.0055 0.6831% 净值/走势
2052 2020-01-17 006342 中金MSCI质量指数C 1.6320 1.6320 0.0000 0.0000% 净值/走势
2053 2020-01-15 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0888 1.0888 -0.0006 -0.0551% 净值/走势
2054 2020-01-16 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.1128 1.1128 0.0010 0.0899% 净值/走势
2055 2020-01-17 005223 广发中证基建工程指数A 0.7690 0.7690 -0.0007 -0.0909% 净值/走势
2056 2020-01-15 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0804 1.0804 -0.0006 -0.0555% 净值/走势
2057 2020-01-17 005225 广发量化多因子混合 1.2704 1.2704 0.0025 0.1972% 净值/走势
2058 2020-01-17 006341 中金MSCI质量指数A 1.6328 1.6328 0.0000 0.0000% 净值/走势
2059 2020-01-17 005226 山证改革精选混合 0.9458 0.9458 0.0045 0.4781% 净值/走势
2060 2020-01-17 150225 博时证券保险指数分级A 1.0063 1.2601 0.0001 0.0099% 净值/走势
2061 2020-01-17 006340 国泰民安增益纯债债券C 1.0191 1.0278 0.0000 0.0000% 净值/走势
2062 2020-01-16 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1304 0.1304 0.0000 0.0000% 净值/走势
2063 2020-01-16 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8974 0.8974 -0.0003 -0.0334% 净值/走势
2064 2020-01-17 006347 安信量化优选股票C 1.4513 1.4513 -0.0005 -0.0344% 净值/走势
2065 2020-01-17 310368 申万菱信竞争优势混合 1.2897 2.3057 0.0044 0.3423% 净值/走势
2066 2020-01-17 006346 安信量化优选股票A 1.4568 1.4568 -0.0006 -0.0412% 净值/走势
2067 2020-01-16 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1971 0.2078 0.0003 0.1524% 净值/走势
2068 2020-01-16 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.3560 1.4260 0.0010 0.0738% 净值/走势
2069 2020-01-17 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0080 1.6670 0.0020 0.1988% 净值/走势
2070 2020-01-17 000271 中邮定期开放债券A 1.0460 1.4210 0.0000 0.0000% 净值/走势
2071 2020-01-17 006345 景顺长城集英成长两年定期开放混合 1.1462 1.1462 -0.0086 -0.7447% 净值/走势
2072 2020-01-17 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3889 2.1109 0.0024 0.1731% 净值/走势
2073 2020-01-17 000272 中邮定期开放债券C 1.0470 1.4020 0.0000 0.0000% 净值/走势
2074 2020-01-17 006344 中金MSCI低波动指数C 1.2583 1.2583 -0.0022 -0.1745% 净值/走势
2075 2020-01-17 000279 华商红利优选混合 1.0810 2.0340 0.0050 0.4647% 净值/走势
2076 2017-11-20 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000% 净值/走势
2077 2020-01-17 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6800 0.6800 0.0020 0.2950% 净值/走势
2078 2020-01-17 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.2744 1.2744 0.0023 0.1808% 净值/走势
2079 2020-01-17 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.2560 1.2560 0.0010 0.0797% 净值/走势
2080 2020-01-17 150220 前海开源健康分级B 1.0670 1.0670 0.0240 2.3011% 净值/走势
2081 2020-01-16 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000% 净值/走势
2082 2020-01-16 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.2600 10.5959 0.0000 0.0000% 净值/走势
2083 2020-01-16 968052 摩根国际债券人民币累计 10.7900 10.7900 -0.0200 -0.1850% 净值/走势
2084 2020-01-16 968053 摩根国际债券人民币派息 10.4900 10.7921 -0.0200 -0.1903% 净值/走势
2085 2020-01-16 968054 摩根国际债券美元累计 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000% 净值/走势
2086 2020-01-17 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.4744 1.4744 0.0055 0.3744% 净值/走势
2087 2020-01-16 968056 海通亚洲高收益债券H 100.3195 100.3195 -0.0694 -0.0691% 净值/走势
2088 2020-01-17 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 1.0708 1.0708 0.0006 0.0561% 净值/走势
2089 2020-01-17 005739 富国转型机遇混合 1.2542 1.2542 0.0028 0.2237% 净值/走势
2090 2020-01-17 005738 长城智能产业混合 1.4163 1.4163 0.0008 0.0565% 净值/走势
2091 2020-01-17 004176 博时鑫泰混合C 1.1592 1.3675 0.0035 0.3028% 净值/走势
2092 2019-08-30 004177 平安惠裕债券C 0.9877 0.9977 -0.0002 -0.0202% 净值/走势
2093 2020-01-17 004175 博时鑫泰混合A 1.1628 1.4721 0.0036 0.3106% 净值/走势
2094 2018-09-28 16600A 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.2620 1.3070 0.0119 0.9519% 净值/走势
2095 2020-01-17 004171 信诚永益混合A 1.0336 1.1686 0.0001 0.0097% 净值/走势
2096 2020-01-17 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0030 1.3200 0.0000 0.0000% 净值/走势
2097 2020-01-17 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0503 1.0503 0.0039 0.3727% 净值/走势
2098 2020-01-17 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.3215 1.3215 -0.0043 -0.3243% 净值/走势
2099 2020-01-17 501046 财通福鑫定开混合发起 1.6322 1.6322 -0.0068 -0.4149% 净值/走势
2100 2020-01-17 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0441 1.0441 0.0039 0.3749% 净值/走势
2101 2020-01-17 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.1402 1.1402 0.0016 0.1405% 净值/走势
2102 2020-01-17 501042 汇添富弘安混合C 1.0814 1.0814 0.0002 0.0185% 净值/走势
2103 2020-01-17 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.1431 1.1431 0.0016 0.1402% 净值/走势
2104 2020-01-17 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.1026 1.1026 -0.0015 -0.1359% 净值/走势
2105 2020-01-17 501041 汇添富弘安混合A 1.1015 1.1015 0.0002 0.0182% 净值/走势
2106 2020-01-17 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0725 1.1415 0.0008 0.0746% 净值/走势
2107 2018-05-08 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 -0.0004 -0.0392% 净值/走势
2108 2018-05-08 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 -0.0003 -0.0295% 净值/走势
2109 2017-09-07 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 0.0001 0.0092% 净值/走势
2110 2017-09-07 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 0.0001 0.0092% 净值/走势
2111 2020-01-17 003777 南方宣利定期开放债券C 1.0759 1.1259 0.0004 0.0372% 净值/走势
2112 2020-01-17 003776 南方宣利定期开放债券A 1.0895 1.1395 0.0003 0.0275% 净值/走势
2113 2018-12-19 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9802 0.9868 -0.0003 -0.0306% 净值/走势
2114 2018-12-19 003778 上投摩根安瑞回报混合A 0.9905 1.0005 -0.0002 -0.0202% 净值/走势
2115 2020-01-17 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.1720 2.5290 0.0070 0.3233% 净值/走势
2116 2020-01-17 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0360 1.3620 0.0010 0.0966% 净值/走势
2117 2020-01-17 003501 泰达睿智稳健混合 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000% 净值/走势
2118 2020-01-17 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0060 1.2860 0.0010 0.0995% 净值/走势
2119 2020-01-17 510360 广发沪深300ETF 1.3637 1.3637 0.0022 0.1616% 净值/走势
2120 2020-01-17 166005 中欧价值发现混合A 1.6962 2.7333 0.0002 0.0118% 净值/走势
2121 2018-07-23 166004 中欧稳健收益C 1.0773 1.3593 -0.0062 -0.5722% 净值/走势
2122 2020-01-17 166007 中欧互通精选混合A 1.5528 1.5978 -0.0013 -0.0836% 净值/走势
2123 2020-01-17 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.5244 1.8907 0.0056 0.3687% 净值/走势
2124 2020-01-17 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.2568 2.2320 0.0024 0.1913% 净值/走势
2125 2020-01-17 519976 长信可转债C 1.4167 2.3237 0.0006 0.0424% 净值/走势
2126 2018-07-23 166003 中欧稳健收益A 1.0878 1.4013 -0.0063 -0.5758% 净值/走势
2127 2020-01-17 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5659 3.1431 0.0016 0.1023% 净值/走势
2128 2020-01-17 519979 长信内需成长混合A 1.7110 2.4810 0.0110 0.6471% 净值/走势
2129 2020-01-17 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.1911 3.2331 0.0020 0.0914% 净值/走势
2130 2020-01-17 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0749 1.5778 0.0003 0.0279% 净值/走势
2131 2020-01-17 519629 银河睿利混合A 1.1450 1.2450 0.0010 0.0874% 净值/走势
2132 2020-01-17 519628 银河君润混合C 1.1039 1.2127 0.0012 0.1088% 净值/走势
2133 2020-01-17 519623 银河君耀混合A 1.0889 1.1489 0.0010 0.0919% 净值/走势
2134 2020-01-17 519622 银河君怡债券 1.0186 1.1280 0.0001 0.0098% 净值/走势
2135 2020-01-17 519621 银河君荣混合I 1.2525 1.2905 0.0033 0.2642% 净值/走势
2136 2020-01-17 519620 银河君荣混合C 1.3379 1.3759 0.0036 0.2698% 净值/走势
2137 2020-01-17 519627 银河君润混合A 1.1022 1.2001 0.0012 0.1090% 净值/走势
2138 2020-01-17 519626 银河君盛混合C 1.0927 1.2627 0.0008 0.0733% 净值/走势
2139 2020-01-17 519625 银河君盛混合A 1.1010 1.2710 0.0009 0.0818% 净值/走势
2140 2020-01-17 519624 银河君耀混合C 1.0857 1.1457 0.0010 0.0922% 净值/走势
2141 2020-01-17 003195 光大保德信永利债券A 1.0425 1.1348 0.0002 0.0192% 净值/走势
2142 2020-01-17 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9404 0.9404 0.0001 0.0106% 净值/走势
2143 2020-01-17 003197 光大保德信安诚债券A 1.1103 1.1868 -0.0002 -0.0180% 净值/走势
2144 2020-01-17 003196 光大保德信永利债券C 1.0404 1.1233 0.0002 0.0192% 净值/走势
2145 2020-01-17 003191 创金合信消费主题股票C 1.6426 1.5509 -0.0106 -0.6412% 净值/走势
2146 2020-01-17 003190 创金合信消费主题股票A 1.6602 1.5800 -0.0107 -0.6404% 净值/走势
2147 2020-01-17 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0330 1.1120 0.0001 0.0097% 净值/走势
2148 2020-01-17 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0640 1.1443 0.0001 0.0094% 净值/走势
2149 2020-01-17 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0414 1.0838 0.0008 0.0769% 净值/走势
2150 2020-01-17 003198 光大保德信安诚债券C 1.1191 1.1894 -0.0003 -0.0268% 净值/走势
2151 2020-01-17 720002 财通多策略稳健增长债券A 1.0270 1.3119 -0.0009 -0.0876% 净值/走势
2152 2018-04-16 150112 工银深证100指数分级A 1.0000 1.3186 0.0004 0.0357% 净值/走势
2153 2019-10-31 006709 工银聚盈混合A 1.0437 1.0437 0.0006 0.0575% 净值/走势
2154 2020-01-17 006708 永赢宏益债券C 1.0375 1.0450 0.0002 0.0193% 净值/走势
2155 2020-01-17 006879 华安智能生活混合 1.7181 1.7181 -0.0073 -0.4231% 净值/走势
2156 2020-01-17 006878 天治量化核心精选混合C 1.1571 1.1571 0.0066 0.5737% 净值/走势
2157 2020-01-17 005310 广发电子信息传媒股票 1.2544 1.2544 0.0053 0.4243% 净值/走势
2158 2020-01-17 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0489 1.0489 0.0002 0.0191% 净值/走势
2159 2020-01-17 006702 国富恒嘉短债债券A 1.0207 1.0207 0.0004 0.0392% 净值/走势
2160 2020-01-17 006877 天治量化核心精选混合A 1.1265 1.1265 0.0064 0.5714% 净值/走势
2161 2020-01-15 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0664 1.0664 -0.0011 -0.1030% 净值/走势
2162 2020-01-17 006707 永赢宏益债券A 1.0452 1.0527 0.0003 0.0287% 净值/走势
2163 2020-01-17 006870 广发景和中短债债券A 1.0250 1.0292 0.0001 0.0098% 净值/走势
2164 2020-01-17 006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.1043 1.1043 0.0008 0.0725% 净值/走势
2165 2020-01-17 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.1078 1.1078 0.0009 0.0813% 净值/走势
2166 2020-01-17 001739 中融融安二号混合 1.0930 1.0930 0.0040 0.3673% 净值/走势
2167 2020-01-17 001738 大摩新趋势混合 0.9488 0.9488 0.0063 0.6684% 净值/走势
2168 2020-01-17 150249 招商中证银行指数分级A 1.0039 1.2144 0.0001 0.0100% 净值/走势
2169 2020-01-17 001733 泰达宏利量化股票 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 净值/走势
2170 2020-01-17 005315 泰达宏利交利债券A 1.0186 1.1036 0.0001 0.0098% 净值/走势
2171 2020-01-17 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9410 0.9410 0.0030 0.3198% 净值/走势
2172 2020-01-17 001730 兴银大健康混合 0.8730 0.8730 0.0100 1.1587% 净值/走势
2173 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 净值/走势
2174 2020-01-17 001736 圆信永丰优加生活股票 1.7200 1.7200 0.0010 0.0582% 净值/走势
2175 2020-01-17 001735 广发百发大数据成长混合E 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 净值/走势
2176 2020-01-17 001734 广发百发大数据成长混合A 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.0902% 净值/走势
2177 2020-01-17 007478 中加恒泰定开债券 1.0196 1.0196 0.0003 0.0294% 净值/走势
2178 2020-01-17 003999 富荣富祥纯债 1.1439 1.1669 0.0004 0.0350% 净值/走势
2179 2016-01-07 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 净值/走势
2180 2020-01-17 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.1311 1.1311 0.0004 0.0354% 净值/走势
2181 2020-01-17 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.2287 1.2287 -0.0047 -0.3811% 净值/走势
2182 2015-08-26 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 -0.0050 -0.2670% 净值/走势
2183 2020-01-17 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.3738 1.3738 0.0005 0.0364% 净值/走势
2184 2018-09-19 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0479 1.0479 0.0013 0.1242% 净值/走势
2185 2020-01-17 159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0566 2.0566 -0.0028 -0.1360% 净值/走势
2186 2020-01-17 007474 华夏创成长ETF联接A 1.2359 1.2359 0.0053 0.4307% 净值/走势
2187 2018-09-19 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0602 1.0602 0.0013 0.1228% 净值/走势
2188 2020-01-17 150246 鹏华互联网分级B 1.3780 0.2780 0.0010 0.0726% 净值/走势
2189 2020-01-17 001849 前海开源强势共识100强股票 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 净值/走势
2190 2018-11-09 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0040 1.0490 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
2191 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 净值/走势
2192 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 净值/走势
2193 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 净值/走势
2194 2020-01-17 001844 九泰久益混合C 1.3340 1.4680 0.0130 0.9841% 净值/走势
2195 2018-11-09 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0190 1.0640 0.0000 0.0000% 净值/走势
2196 2018-09-26 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 净值/走势
2197 2020-01-17 168401 红土精选混合 1.4255 1.4255 -0.0141 -0.9794% 净值/走势
2198 2020-01-17 000800 华商未来主题混合 0.7520 0.7520 0.0040 0.5348% 净值/走势
2199 2020-01-17 519965 长信量化多策略股票A 1.3190 1.3190 0.0030 0.2280% 净值/走势
2200 2020-01-17 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1218 1.3118 0.0003 0.0267% 净值/走势
2201 2020-01-17 519961 长信利广混合A 1.4165 1.4165 0.0070 0.4966% 净值/走势
2202 2020-01-17 020005 国泰金马稳健混合 1.0760 5.6220 0.0040 0.3731% 净值/走势
2203 2007-11-15 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 0.0000 0.0000% 净值/走势
2204 2020-01-17 020001 国泰金鹰增长混合 1.1536 5.0784 0.0031 0.2694% 净值/走势
2205 2020-01-17 020002 国泰金龙债券A 1.0880 1.8600 0.0000 0.0000% 净值/走势
2206 2020-01-17 020003 国泰金龙行业混合 0.6240 5.2800 0.0010 0.1605% 净值/走势
2207 2020-01-17 519963 长信利盈混合A 1.3531 1.3531 0.0018 0.1332% 净值/走势
2208 2008-06-06 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0673% 净值/走势
2209 2020-01-17 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0640 2.6910 0.0060 0.5671% 净值/走势
2210 2020-01-17 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0820 1.2970 0.0000 0.0000% 净值/走势
2211 2020-01-17 000462 农银主题轮动混合 1.3701 1.3701 0.0008 0.0584% 净值/走势
2212 2020-01-17 000463 华商双债丰利债券A 0.8500 1.2650 0.0000 0.0000% 净值/走势
2213 2019-08-06 150242 富国中证银行指数分级B 0.8080 0.8080 -0.2000 -19.8413% 净值/走势
2214 2020-01-17 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0090 1.3300 0.0000 0.0000% 净值/走势
2215 2020-01-17 000466 融通通瑞债券A 1.0800 1.1550 0.0000 0.0000% 净值/走势
2216 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.3887% 净值/走势
2217 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 0.0001 0.0097% 净值/走势
2218 2020-01-17 002649 民生加银智造2025混合 1.3186 1.3186 0.0016 0.1215% 净值/走势
2219 2017-11-30 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000% 净值/走势
2220 2020-01-17 002643 鹏华兴利混合 1.2457 1.2457 0.0033 0.2656% 净值/走势
2221 2020-01-17 002640 中信建投睿溢混合A 1.1627 1.1627 -0.0007 -0.0602% 净值/走势
2222 2017-11-30 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000% 净值/走势
2223 2020-01-17 002644 大成景荣债券A 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.2828% 净值/走势
2224 2020-01-17 002645 大成景荣债券C 1.0540 1.0540 -0.0030 -0.2838% 净值/走势
2225 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 净值/走势
2226 2020-01-17 001596 信诚新泽混合A 1.1160 1.2110 0.0000 0.0000% 净值/走势
2227 2020-01-17 001595 天弘中证银行指数C 1.2283 1.2283 -0.0001 -0.0081% 净值/走势
2228 2020-01-17 001594 天弘中证银行指数A 1.2420 1.2420 -0.0001 -0.0081% 净值/走势
2229 2020-01-17 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7590 0.7590 0.0009 0.1187% 净值/走势
2230 2020-01-17 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7690 0.7690 0.0010 0.1302% 净值/走势
2231 2018-07-16 001591 天弘中证环保产业指数C 0.5773 0.5773 -0.0009 -0.1557% 净值/走势
2232 2018-07-16 001590 天弘中证环保产业指数A 0.5821 0.5821 -0.0010 -0.1715% 净值/走势
2233 2020-01-17 150243 鹏华创业板分级A 1.0060 1.2110 0.0000 0.0000% 净值/走势
2234 2018-07-09 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.6992 0.6992 0.0159 2.3269% 净值/走势
2235 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 净值/走势
2236 2020-01-17 000646 华润元大量化优选混合A 1.3116 1.3116 0.0022 0.1680% 净值/走势
2237 2020-01-17 000649 长城久鑫灵活配置混合 1.2725 1.5578 0.0073 0.5770% 净值/走势
2238 2020-01-17 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0860 1.2090 0.0000 0.0000% 净值/走势
2239 2016-07-14 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 -0.0020 -0.2539% 净值/走势
2240 2020-01-17 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.1984 1.1984 -0.0034 -0.2829% 净值/走势
2241 2020-01-17 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.8548 0.8548 -0.0051 -0.5931% 净值/走势
2242 2020-01-17 005039 鹏扬景兴混合A 1.2713 1.2713 0.0041 0.3235% 净值/走势
2243 2020-01-17 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8793 0.8793 0.0017 0.1937% 净值/走势
2244 2020-01-17 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0265 1.0265 -0.0010 -0.0973% 净值/走势
2245 2020-01-17 005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0294 1.0294 -0.0011 -0.1067% 净值/走势
2246 2020-01-17 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.8640 0.8640 -0.0051 -0.5868% 净值/走势
2247 2020-01-17 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8792 0.8792 0.0017 0.1937% 净值/走势
2248 2020-01-17 519630 银河睿利混合C 1.1410 1.2410 0.0010 0.0877% 净值/走势
2249 2020-01-17 519631 银河君欣债券A 0.9966 1.2151 0.0004 0.0402% 净值/走势
2250 2020-01-17 340009 兴全磐稳增利债券A 1.3954 1.7954 0.0005 0.0358% 净值/走势
2251 2020-01-17 340008 兴全有机增长混合 2.7305 3.5505 0.0115 0.4229% 净值/走势
2252 2020-01-17 340001 兴全可转债混合 1.2343 3.8803 0.0027 0.2192% 净值/走势
2253 2018-12-04 519633 银河君腾混合A 1.0048 1.0363 0.0000 0.0000% 净值/走势
2254 2020-01-17 340007 兴全社会责任混合 3.8260 4.0160 -0.0070 -0.1826% 净值/走势
2255 2020-01-17 340006 兴全全球视野股票 2.1288 4.8748 0.0042 0.1977% 净值/走势
2256 2020-01-17 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1500 1.5150 0.0000 0.0000% 净值/走势
2257 2020-01-17 206009 鹏华新兴产业混合 2.7540 3.1310 0.0030 0.1091% 净值/走势
2258 2020-01-17 206002 鹏华精选成长混合 1.8560 1.8560 0.0060 0.3243% 净值/走势
2259 2020-01-17 206003 鹏华信用增利A 1.3298 1.6156 0.0002 0.0150% 净值/走势
2260 2020-01-17 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.1155 5.5391 0.0002 0.0179% 净值/走势
2261 2020-01-16 206006 鹏华全球中短债债券(QDII)A 0.9949 1.0055 0.0011 0.1107% 净值/走势
2262 2020-01-17 206007 鹏华消费优选混合 2.9070 2.9070 0.0030 0.1033% 净值/走势
2263 2020-01-17 206004 鹏华信用增利B 1.4121 1.5950 0.0001 0.0071% 净值/走势
2264 2020-01-17 206005 鹏华