我的自选

序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 操作
1 2019-11-14 110005 易方达积极成长混合 0.7122 4.8366 0.0018 0.2534% 净值/走势
2 2019-11-14 110007 易方达稳健收益债券A 1.3488 2.1734 0.0022 0.1634% 净值/走势
3 2019-11-14 110001 易方达平稳增长混合 3.0370 4.3520 0.0240 0.7965% 净值/走势
4 2019-11-14 110002 易方达策略成长混合 3.2710 5.0940 0.0240 0.7391% 净值/走势
5 2019-11-14 110003 易方达上证50指数A 1.8230 3.6930 0.0021 0.1153% 净值/走势
6 2019-11-14 110008 易方达稳健收益债券B 1.3544 2.2190 0.0022 0.1627% 净值/走势
7 2019-11-14 110009 易方达价值精选混合 1.1864 3.0634 0.0080 0.6789% 净值/走势
8 2019-11-13 000091 信诚新双盈分级债券 1.0220 1.3160 0.0010 0.0979% 净值/走势
9 2019-11-14 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0630 1.4010 0.0020 0.1885% 净值/走势
10 2019-11-14 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.2510 0.0010 0.0996% 净值/走势
11 2019-11-14 005117 金信价值精选混合A 0.8137 0.8137 0.0010 0.1230% 净值/走势
12 2019-07-30 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0644 1.0644 0.0028 0.2638% 净值/走势
13 2019-07-30 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0753 1.0753 0.0028 0.2611% 净值/走势
14 2019-11-14 005114 平安沪深300指数量化增强C 0.9556 0.9556 0.0033 0.3465% 净值/走势
15 2019-11-14 005113 平安沪深300指数量化增强A 0.9688 0.9688 0.0033 0.3418% 净值/走势
16 2019-11-14 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.3882 1.3882 0.0151 1.0997% 净值/走势
17 2019-11-14 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9854 0.9854 0.0030 0.3054% 净值/走势
18 2019-11-14 005110 汇安多策略混合C 1.1460 1.1760 0.0025 0.2186% 净值/走势
19 2019-11-14 002190 农银新能源主题混合 0.9174 0.9174 0.0082 0.9019% 净值/走势
20 2019-11-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0265 1.0265 0.0086 0.8449% 净值/走势
21 2019-11-14 005118 金信价值精选混合C 0.8222 0.8222 0.0010 0.1218% 净值/走势
22 2019-11-08 006142 鑫元淳利定期开放债券 0.9974 1.0206 0.0004 0.0401% 净值/走势
23 2019-11-14 006145 前海开源鼎欣债券A 1.0895 1.4895 0.0003 0.0275% 净值/走势
24 2019-11-14 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0242 1.0342 0.0002 0.0195% 净值/走势
25 2019-11-14 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.0866 1.0866 0.0023 0.2121% 净值/走势
26 2019-11-14 006147 宝盈融源可转债债券A 0.9992 0.9992 0.0038 0.3818% 净值/走势
27 2019-11-14 006146 前海开源鼎欣债券C 1.0884 1.4884 0.0003 0.0276% 净值/走势
28 2008-01-28 11000A 易方达月月收益中短期债券A 1.0133 1.0449 0.0006 0.0592% 净值/走势
29 2008-01-28 11000B 易方达月月收益中短期债券B 1.0138 1.0454 0.0006 0.0592% 净值/走势
30 2019-11-14 410009 华富量子生命力混合 0.9830 0.9830 0.0091 0.9344% 净值/走势
31 2019-11-14 410008 华富中证100指数 1.5473 1.5473 -0.0003 -0.0194% 净值/走势
32 2019-11-14 410003 华富成长趋势混合 1.1164 1.4064 0.0144 1.3067% 净值/走势
33 2019-11-14 410001 华富竞争力优选混合 1.1500 2.8474 0.0091 0.7976% 净值/走势
34 2019-11-14 410007 华富价值增长混合 1.3628 2.1628 0.0156 1.1580% 净值/走势
35 2019-11-14 410006 华富策略精选混合 1.3910 1.5510 0.0034 0.2450% 净值/走势
36 2019-11-14 410005 华富收益增强债券B 1.3954 2.1544 0.0003 0.0215% 净值/走势
37 2019-11-14 410004 华富收益增强债券A 1.3900 2.2230 0.0003 0.0216% 净值/走势
38 2019-11-14 512870 南华中证杭州湾区ETF 1.2037 1.2037 0.0065 0.5429% 净值/走势
39 2019-11-14 004572 万家家瑞债券C 1.0846 1.0846 0.0005 0.0461% 净值/走势
40 2019-11-13 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9175 0.9175 -0.0008 -0.0871% 净值/走势
41 2019-11-14 004571 万家家瑞债券A 1.0934 1.0934 0.0006 0.0549% 净值/走势
42 2019-11-13 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8004 0.8004 -0.0023 -0.2865% 净值/走势
43 2017-08-30 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.0200% 净值/走势
44 2019-11-14 100018 富国天利增长债券 1.3248 2.5678 0.0002 0.0151% 净值/走势
45 2019-11-14 008008 易方达稳健收益债券C 1.3490 1.3490 0.0022 0.1634% 净值/走势
46 2019-11-14 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0037 1.0215 0.0002 0.0199% 净值/走势
47 2019-11-14 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0037 1.0210 0.0003 0.0299% 净值/走势
48 2019-11-14 007076 添富中证医药ETF联接A 1.1121 1.1121 0.0103 0.9348% 净值/走势
49 2019-11-14 007077 添富中证医药ETF联接C 1.1093 1.1093 0.0103 0.9372% 净值/走势
50 2019-11-14 007074 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0094 0.9376% 净值/走势
51 2019-11-14 007075 富国产业债C 1.0726 1.1126 0.0002 0.0186% 净值/走势
52 2019-11-14 007072 民生加银鑫福混合C 1.0210 1.0210 0.0010 0.0980% 净值/走势
53 2019-11-14 510580 易方达中证500ETF 5.0010 0.7706 0.0377 0.7596% 净值/走势
54 2019-11-12 007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.0500% 净值/走势
55 2019-11-12 007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 0.9966 0.9966 -0.0004 -0.0401% 净值/走势
56 2019-11-08 004134 农银金安定开债券 1.1310 1.1310 0.0021 0.1860% 净值/走势
57 2019-11-14 002938 中银证券健康产业混合 1.0369 1.0369 0.0137 1.3389% 净值/走势
58 2019-11-14 002939 广发创新升级混合 1.6932 1.7382 0.0349 2.1046% 净值/走势
59 2019-11-14 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0847 1.1736 -0.0007 -0.0645% 净值/走势
60 2019-11-14 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1341 1.2273 -0.0007 -0.0617% 净值/走势
61 2019-11-14 002930 博时聚润纯债债券 1.0290 1.1008 0.0001 0.0097% 净值/走势
62 2018-12-06 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 净值/走势
63 2019-11-14 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0710 1.1710 0.0013 0.1215% 净值/走势
64 2019-11-14 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0562 1.1562 0.0014 0.1327% 净值/走势
65 2019-11-14 004798 建信智享添鑫定期开放混合 1.0140 1.0140 0.0007 0.0691% 净值/走势
66 2019-11-08 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0652 1.1102 0.0014 0.1316% 净值/走势
67 2019-11-14 004794 富荣福鑫混合A 0.9933 0.9933 0.0019 0.1916% 净值/走势
68 2019-11-14 004795 富荣福鑫混合C 0.9940 0.9940 0.0019 0.1915% 净值/走势
69 2019-11-14 004792 富荣富乾债券A 1.0025 1.0521 0.0002 0.0200% 净值/走势
70 2019-11-14 004793 富荣富乾债券C 0.9903 1.0398 0.0002 0.0202% 净值/走势
71 2019-11-14 004790 富荣中证500指数增强A 0.9717 0.9717 0.0124 1.2926% 净值/走势
72 2019-11-14 004791 富荣中证500指数增强C 0.9700 0.9700 0.0123 1.2843% 净值/走势
73 2019-11-14 007218 蜂巢添幂中短债债券A 1.0020 1.0020 0.0004 0.0399% 净值/走势
74 2019-11-14 007219 蜂巢添幂中短债债券C 1.0015 1.0015 0.0005 0.0500% 净值/走势
75 2019-11-14 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000% 净值/走势
76 2019-11-14 003227 信诚稳健债券C 1.0694 1.1284 0.0001 0.0094% 净值/走势
77 2019-11-14 003226 信诚稳健债券A 1.0648 1.1248 0.0002 0.0188% 净值/走势
78 2019-11-14 007210 华商瑞丰短债债券C 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000% 净值/走势
79 2019-11-14 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.1021 1.1021 0.0008 0.0726% 净值/走势
80 2019-11-14 003223 广发景丰纯债债券 1.0417 1.1134 0.0003 0.0288% 净值/走势
81 2019-11-13 003222 新华丰利债券C 1.1009 1.1009 -0.0010 -0.0908% 净值/走势
82 2019-11-13 003221 新华丰利债券A 1.1142 1.1142 -0.0009 -0.0807% 净值/走势
83 2019-11-14 003220 浙商惠利纯债债券 1.0255 1.1213 0.0002 0.0195% 净值/走势
84 2019-11-08 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0128 1.0128 0.0020 0.1979% 净值/走势
85 2019-11-08 007608 人保添利9个月定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
86 2019-11-14 162102 金鹰中小盘精选混合 1.1517 3.0482 0.0095 0.8317% 净值/走势
87 2019-11-14 002810 金信转型创新成长混合 0.9150 0.9150 0.0120 1.3289% 净值/走势
88 2019-11-08 006686 人保安惠三个月定开债券 1.0206 1.0331 0.0013 0.1275% 净值/走势
89 2019-11-14 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1099 1.4756 -0.0011 -0.0990% 净值/走势
90 2015-03-09 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 0.0000 0.0000% 净值/走势
91 2019-11-14 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.7521 0.7521 0.0009 0.1198% 净值/走势
92 2019-11-14 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0720 1.2490 0.0000 0.0000% 净值/走势
93 2015-05-04 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 -0.0220 -2.1526% 净值/走势
94 2019-11-14 512720 国泰中证计算机主题ETF 1.1049 1.1049 0.0126 1.1535% 净值/走势
95 2015-03-06 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 0.0001 0.0078% 净值/走势
96 2015-05-04 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 -0.0450 -4.3062% 净值/走势
97 2019-11-14 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4539 2.3015 0.0044 0.9789% 净值/走势
98 2019-11-14 002249 招商境远混合 1.2096 1.2096 0.0087 0.7245% 净值/走势
99 2019-11-14 002246 泰康稳健增利债券C 1.2996 1.2996 0.0000 0.0000% 净值/走势
100 2019-11-12 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2988 1.2988 0.0111 0.8620% 净值/走势
101 2019-11-14 002245 泰康稳健增利债券A 1.1777 1.1777 0.0000 0.0000% 净值/走势
102 2019-04-16 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9626 0.9626 0.0001 0.0104% 净值/走势
103 2019-11-08 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
104 2019-11-14 001919 圆信永丰兴利债券C 1.1140 1.1400 0.0010 0.0898% 净值/走势
105 2019-11-14 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0990 1.1320 0.0010 0.0911% 净值/走势
106 2018-10-30 001912 中欧强势多策略债券 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 净值/走势
107 2019-11-14 001911 博时裕恒纯债债券 1.0509 1.1755 0.0002 0.0190% 净值/走势
108 2019-11-14 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2188 1.3423 0.0071 0.5860% 净值/走势
109 2019-11-14 001917 招商量化精选股票A 1.0108 1.0808 0.0049 0.4871% 净值/走势
110 2019-11-14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.2280 1.2280 0.0100 0.8210% 净值/走势
111 2019-11-14 001914 中信建投聚利混合A 0.9603 1.0043 0.0035 0.3658% 净值/走势
112 2018-10-16 002798 融通稳利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 净值/走势
113 2019-11-14 006038 大成景恒混合C 1.3100 1.3100 0.0040 0.3063% 净值/走势
114 2019-11-14 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7740 1.9440 0.0000 0.0000% 净值/走势
115 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 0.0007 0.0721% 净值/走势
116 2019-11-14 005126 银河量化稳进混合 1.0566 1.0566 0.0010 0.0947% 净值/走势
117 2019-11-14 002790 长盛同享灵活配置混合C 1.2540 1.2540 0.0030 0.2398% 净值/走势
118 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 净值/走势
119 2019-11-14 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.0097% 净值/走势
120 2019-11-08 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.0038 1.0038 0.0025 0.2497% 净值/走势
121 2019-11-14 002794 天弘永利债券E 1.0249 1.0559 0.0031 0.3034% 净值/走势
122 2019-11-14 002067 诺安精选回报混合 1.0580 1.2180 0.0020 0.1894% 净值/走势
123 2019-11-14 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1160 1.2160 0.0170 1.5469% 净值/走势
124 2019-11-14 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.1235 1.1265 0.0001 0.0089% 净值/走势
125 2019-11-13 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9233 0.9233 -0.0309 -3.2383% 净值/走势
126 2019-11-14 150177 鹏华证券保险分级A 1.0390 1.2710 0.0000 0.0000% 净值/走势
127 2019-11-14 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.0619 1.0619 0.0009 0.0848% 净值/走势
128 2019-11-13 150178 鹏华证券保险分级B 1.3130 2.2040 -0.0260 -1.9417% 净值/走势
129 2019-11-14 400030 东方添益债券 1.1345 1.2675 0.0003 0.0265% 净值/走势
130 2019-11-14 150179 鹏华信息分级A 1.0390 1.2710 0.0000 0.0000% 净值/走势
131 2019-11-14 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0970 1.4390 0.0000 0.0000% 净值/走势
132 2019-11-14 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0990 1.4660 0.0000 0.0000% 净值/走势
133 2019-11-14 630005 华商动态阿尔法混合 1.1840 1.6240 0.0050 0.4241% 净值/走势
134 2019-11-14 040022 华安可转债债券A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 净值/走势
135 2019-11-14 630003 华商收益增强债券A 1.1860 1.7110 0.0000 0.0000% 净值/走势
136 2019-11-14 630002 华商盛世成长混合 2.5763 4.2313 0.0212 0.8297% 净值/走势
137 2019-11-14 630001 华商领先企业混合 0.8221 2.2831 0.0109 1.3437% 净值/走势
138 2019-11-14 161611 融通内需驱动混合 1.2280 1.3480 0.0030 0.2449% 净值/走势
139 2019-11-14 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.2070 3.4810 0.0120 1.0042% 净值/走势
140 2019-11-14 161613 融通创业板指数A 0.8220 2.0820 0.0050 0.6120% 净值/走势
141 2019-11-14 161612 融通深证成份指数A 0.8610 0.8710 0.0050 0.5841% 净值/走势
142 2019-11-14 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0530 1.4710 0.0000 0.0000% 净值/走势
143 2019-11-14 630009 华商稳定增利债券A 1.3870 1.7170 0.0000 0.0000% 净值/走势
144 2019-11-14 161616 融通医疗保健行业混合A 1.5180 1.8820 0.0180 1.2000% 净值/走势
145 2019-11-14 001268 富国国家安全主题混合 0.7230 0.7230 0.0100 1.4025% 净值/走势
146 2019-11-14 001261 中融新机遇混合 0.9120 0.9120 0.0080 0.8850% 净值/走势
147 2017-11-02 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 净值/走势
148 2018-08-22 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2260 1.2260 0.0030 0.2453% 净值/走势
149 2019-01-07 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 净值/走势
150 2019-11-14 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0870 1.2320 0.0000 0.0000% 净值/走势
151 2019-11-14 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.4020 1.4620 0.0020 0.1429% 净值/走势
152 2019-11-13 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7640 0.7640 0.0090 1.1921% 净值/走势
153 2019-11-14 001266 国投瑞银招财混合 1.0758 1.1078 0.0077 0.7209% 净值/走势
154 2019-01-03 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 净值/走势
155 2019-11-14 000793 工银高端制造股票 0.8500 0.8500 0.0070 0.8304% 净值/走势
156 2019-11-14 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4070 1.4070 0.0200 1.4420% 净值/走势
157 2019-11-14 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.5570 1.5570 0.0220 1.4332% 净值/走势
158 2019-04-12 000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 1.0188 0.0004 0.0396% 净值/走势
159 2019-02-26 000799 民生加银半年理财债券 1.0014 1.0190 0.0001 0.0100% 净值/走势
160 2019-11-14 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.0334 1.0334 0.0018 0.1745% 净值/走势
161 2019-11-14 005569 中融智选红利股票A 1.0473 1.0473 0.0009 0.0860% 净值/走势
162 2019-11-14 005566 创金合信国证2000指数C 0.9048 0.9048 0.0056 0.6228% 净值/走势
163 2019-11-14 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.0377 1.0377 0.0018 0.1738% 净值/走势
164 2019-11-14 005564 创金合信国证1000指数C 0.9764 0.9764 0.0030 0.3082% 净值/走势
165 2019-11-14 005565 创金合信国证2000指数A 0.9069 0.9069 0.0056 0.6213% 净值/走势
166 2019-11-14 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9629 0.9629 -0.0008 -0.0830% 净值/走势
167 2019-11-14 005563 创金合信国证1000指数A 0.9797 0.9797 0.0030 0.3072% 净值/走势
168 2019-11-14 005560 广发集泰债券C 1.0371 1.0371 0.0012 0.1158% 净值/走势
169 2019-11-14 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9658 0.9658 -0.0008 -0.0828% 净值/走势
170 2019-11-14 673020 西部利得成长精选混合 1.1220 1.1220 0.0100 0.8993% 净值/走势
171 2018-10-30 005355 中金金序量化成长混合A 0.8150 0.8150 0.0061 0.7541% 净值/走势
172 2019-11-14 420102 天弘永利债券B 1.1046 1.6372 0.0032 0.2905% 净值/走势
173 2019-11-14 420108 天弘债券发起式B 1.0560 1.2350 0.0000 0.0000% 净值/走势
174 2019-11-14 005308 财通资管鸿达纯债债券C 1.0489 1.0650 0.0001 0.0095% 净值/走势
175 2019-11-08 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0816 1.0816 0.0015 0.1389% 净值/走势
176 2019-11-14 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 净值/走势
177 2019-11-13 150168 银华沪深300指数分级B 0.9160 1.9170 -0.0030 -0.3264% 净值/走势
178 2019-11-13 150167 银华沪深300指数分级A 1.0480 1.3180 0.0010 0.0955% 净值/走势
179 2017-03-10 150166 国富恒利分级债券B 1.0000 1.4810 -0.4820 -0.3252% 净值/走势
180 2019-11-14 005300 万家成长优选混合C 1.1313 1.1313 0.0196 1.7631% 净值/走势
181 2019-11-14 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
182 2019-11-14 005306 长信合利混合C 1.0305 1.0305 0.0035 0.3408% 净值/走势
183 2017-06-01 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 0.0000 0.0000% 净值/走势
184 2017-01-24 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 -0.7960 -44.3207% 净值/走势
185 2016-12-12 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 -0.5960 -37.3434% 净值/走势
186 2019-11-14 000136 民生加银策略精选混合 2.7950 3.1560 0.0130 0.4673% 净值/走势
187 2019-11-14 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1317 1.4457 0.0001 0.0088% 净值/走势
188 2019-11-14 000130 大成景兴信用债债券A 1.2777 1.5777 0.0001 0.0078% 净值/走势
189 2019-11-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.2447 1.5447 0.0001 0.0080% 净值/走势
190 2019-11-14 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1174 1.4164 0.0001 0.0090% 净值/走势
191 2019-11-14 000139 富国国有企业债债券A 1.0057 1.3177 0.0001 0.0099% 净值/走势
192 2017-06-01 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 0.0000 0.0000% 净值/走势
193 2017-07-17 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
194 2019-11-14 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 净值/走势
195 2019-11-14 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1360 1.4540 0.0000 0.0000% 净值/走势
196 2017-07-17 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 净值/走势
197 2019-11-14 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0680 1.1460 0.0010 0.0937% 净值/走势
198 2017-06-01 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 0.0000 0.0000% 净值/走势
199 2019-11-14 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 净值/走势
200 2019-06-30 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.8830 1.6720 0.0170 1.9630% 净值/走势
201 2019-11-14 004965 泓德致远混合A 1.3410 1.3410 0.0046 0.3442% 净值/走势
202 2019-11-14 004966 泓德致远混合C 1.3174 1.3174 0.0045 0.3428% 净值/走势
203 2019-11-14 004960 平安合泰定开债 1.0048 1.0078 0.0001 0.0100% 净值/走势
204 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -0.0110 -1.3216% 净值/走势
205 2019-11-14 008080 南方初元中短债债券E 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000% 净值/走势
206 2019-11-14 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0438 1.0438 0.0036 0.3461% 净值/走势
207 2019-11-14 960018 大成内需增长混合H 2.8670 2.8670 0.0350 1.2359% 净值/走势
208 2017-10-27 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 0.0160 1.5842% 净值/走势
209 2019-11-14 519745 交银丰润收益债券C 1.0712 1.1922 0.0000 0.0000% 净值/走势
210 2019-11-14 960016 交银成长混合H 4.4727 4.4727 0.0520 1.1763% 净值/走势
211 2019-11-14 519740 交银丰盈收益债券A 1.0800 1.2620 0.0000 0.0000% 净值/走势
212 2019-11-14 960011 中银增长混合H 0.3983 0.4603 -0.0005 -0.1254% 净值/走势
213 2019-11-14 960012 中银收益混合H 1.4808 1.7258 0.0053 0.3592% 净值/走势
214 2019-11-14 519743 交银丰润收益债券A 1.0456 1.2506 0.0000 0.0000% 净值/走势
215 2019-11-14 007685 华商电子行业量化股票发起式 1.0093 1.0093 0.0091 0.9098% 净值/走势
216 2019-11-14 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0585 1.0585 0.0017 0.1609% 净值/走势
217 2019-11-14 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 0.9918 0.9918 0.0016 0.1616% 净值/走势
218 2019-11-14 007681 鹏华丰登债券 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000% 净值/走势
219 2019-11-08 007680 中加享利三年债券 1.0054 1.0054 0.0005 0.0498% 净值/走势
220 2019-11-08 007682 鹏华锦利两年定期开放债券 1.0037 1.0037 0.0003 0.0299% 净值/走势
221 2019-11-14 395001 中海稳健收益债券 1.1100 1.7000 0.0000 0.0000% 净值/走势
222 2019-11-14 006732 方正富邦富利纯债C 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000% 净值/走势
223 2019-11-14 006733 博时创业板ETF联接C 1.4035 1.4035 0.0084 0.6021% 净值/走势
224 2019-11-11 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0432 1.0432 -0.0131 -1.2402% 净值/走势
225 2019-11-14 006887 诺德新生活混合A 1.0786 1.0786 0.0064 0.5969% 净值/走势
226 2019-11-08 006628 浙商丰盈六个月定期开放债券 1.0058 1.0058 0.0009 0.0896% 净值/走势
227 2019-11-14 006629 招商鑫悦中短债A 1.0454 1.0454 0.0002 0.0191% 净值/走势
228 2019-11-14 006624 中泰玉衡价值优选混合 0.9638 0.9638 0.0047 0.4900% 净值/走势
229 2019-11-14 006625 汇安嘉鑫纯债债券 1.1643 1.1643 0.0003 0.0258% 净值/走势
230 2019-11-14 006626 山西证券超短债债券A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000% 净值/走势
231 2019-11-14 006627 山西证券超短债债券C 1.0320 1.0320 0.0001 0.0097% 净值/走势
232 2019-11-11 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 -0.0140 -1.3112% 净值/走势
233 2019-11-11 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.0512 1.0512 -0.0140 -1.3143% 净值/走势
234 2019-11-11 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 -0.0021 -0.2062% 净值/走势
235 2019-11-11 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 -0.0021 -0.2067% 净值/走势
236 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 0.0001 0.0124% 净值/走势
237 2019-11-14 006734 国金惠鑫短债债券A 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
238 2019-11-14 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.0970 1.0970 0.0024 0.2193% 净值/走势
239 2019-11-14 001075 宝盈转型动力混合 0.7190 0.7190 0.0080 1.1252% 净值/走势
240 2019-11-14 001076 易方达改革红利混合 1.1410 1.1410 0.0040 0.3518% 净值/走势
241 2019-11-14 006883 华泰保兴健康消费混合C 1.0677 1.0677 0.0012 0.1125% 净值/走势
242 2019-11-14 001070 建信信息产业股票 1.4380 1.4380 0.0140 0.9831% 净值/走势
243 2019-11-14 001071 华安媒体互联网混合 1.8190 1.8190 0.0250 1.3935% 净值/走势
244 2019-11-14 001072 华安智能装备主题股票 1.2220 1.2750 0.0130 1.0753% 净值/走势
245 2019-11-14 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1513 1.1513 -0.0006 -0.0521% 净值/走势
246 2019-11-14 007539 永赢沪深300指数C 1.0445 1.0445 0.0016 0.1534% 净值/走势
247 2019-11-14 007538 永赢沪深300指数A 1.0450 1.0450 0.0016 0.1533% 净值/走势
248 2019-11-14 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 1.0049 1.0049 0.0002 0.0199% 净值/走势
249 2019-11-08 007536 博时富乐纯债债券 0.9993 1.0013 0.0001 0.0100% 净值/走势
250 2019-11-08 007535 中欧盈和债券 1.0094 1.0094 0.0005 0.0496% 净值/走势
251 2019-11-14 007534 格林创新成长混合C 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
252 2019-11-14 007533 格林创新成长混合A 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
253 2019-11-08 007532 国泰盛合三个月定期开放债券 1.0004 1.0004 0.0003 0.0300% 净值/走势
254 2019-11-14 007531 华宝券商ETF联接C 1.2432 1.2432 0.0007 0.0563% 净值/走势
255 2019-11-14 007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000% 净值/走势
256 2019-11-14 006488 富荣富开1-3年国开债纯债债券 1.0258 1.0358 0.0001 0.0097% 净值/走势
257 2019-11-14 006489 招商添裕纯债债券A 1.0197 1.0197 0.0001 0.0098% 净值/走势
258 2019-11-08 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0360 1.0360 0.0013 0.1256% 净值/走势
259 2019-11-12 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3720 0.3720 0.0010 0.2695% 净值/走势
260 2019-11-14 006481 海富通上清所短融债券A 1.0033 1.0231 0.0001 0.0100% 净值/走势
261 2019-11-14 006482 广发可转债债券A 1.0627 1.0627 0.0025 0.2358% 净值/走势
262 2019-11-14 006483 广发可转债债券C 1.0832 1.0832 0.0026 0.2406% 净值/走势
263 2019-11-14 006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.0133 1.0309 0.0001 0.0099% 净值/走势
264 2019-11-14 006957 长江量化匠心甄选股票C 1.0757 1.0757 0.0041 0.3826% 净值/走势
265 2019-11-14 006486 广发中证1000指数A 1.1100 1.1100 0.0071 0.6438% 净值/走势
266 2019-11-14 006955 国泰惠富纯债债券 1.0017 1.0186 0.0001 0.0100% 净值/走势
267 2019-11-14 002475 中邮睿利增强债券 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000% 净值/走势
268 2019-11-14 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.8240 3.5370 0.0080 0.4405% 净值/走势
269 2019-11-08 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0670 1.1140 0.0040 0.3763% 净值/走势
270 2019-11-08 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0780 1.1330 0.0040 0.3724% 净值/走势
271 2018-06-01 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
272 2018-06-01 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 净值/走势
273 2019-11-14 002472 光大保德信先进服务业混合 0.8085 0.8085 0.0031 0.3849% 净值/走势
274 2019-04-29 002479 中欧天添债券C 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000% 净值/走势
275 2019-04-29 002478 中欧天添债券A 1.0830 1.1050 0.0010 0.0924% 净值/走势
276 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 0.0003 0.0295% 净值/走势
277 2019-11-14 000309 大摩品质生活精选股票 1.8970 1.8970 0.0130 0.6900% 净值/走势
278 2019-11-14 000308 建信创新中国混合 2.8310 2.8310 0.0210 0.7473% 净值/走势
279 2019-11-14 000305 中银中高等级债券A 1.0560 1.3670 0.0000 0.0000% 净值/走势
280 2019-01-23 000304 长盛双月红定期债券C 0.9780 1.1770 0.0000 0.0000% 净值/走势
281 2019-11-14 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1561 1.1561 0.0037 0.3211% 净值/走势
282 2019-11-14 000306 天弘弘利债券 1.2300 1.3460 0.0000 0.0000% 净值/走势
283 2019-01-23 000303 长盛双月红定期债券A 0.9850 1.1920 0.0000 0.0000% 净值/走势
284 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 0.0000 0.0000% 净值/走势
285 2018-05-22 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 0.0000 0.0000% 净值/走势
286 2019-11-14 398031 中海蓝筹混合 0.8827 2.0877 0.0051 0.5811% 净值/走势
287 2019-11-14 003966 中银润利混合A 1.0684 1.2374 -0.0004 -0.0374% 净值/走势
288 2019-11-14 003967 中银润利混合C 1.0658 1.2338 -0.0004 -0.0375% 净值/走势
289 2018-05-30 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000% 净值/走势
290 2019-11-14 003961 易方达瑞程混合A 1.5615 1.5615 0.0130 0.8395% 净值/走势
291 2019-11-08 003963 博时慧选3个月定开债发起式 1.0838 1.1318 0.0011 0.1016% 净值/走势
292 2019-11-14 005171 富国景利纯债债券 1.0488 1.1103 0.0005 0.0477% 净值/走势
293 2019-11-14 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.2949 1.2949 0.0062 0.4811% 净值/走势
294 2019-11-14 005173 富荣富安债券A 1.0000 1.0483 0.0003 0.0300% 净值/走势
295 2019-11-08 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0482 1.1209 0.0009 0.0859% 净值/走势
296 2019-11-14 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.1364 1.1364 0.0174 1.5550% 净值/走势
297 2019-11-14 005174 富荣富安债券C 1.0088 1.0566 0.0002 0.0198% 净值/走势
298 2019-11-13 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.0673 1.0673 0.0001 0.0094% 净值/走势
299 2019-11-14 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.8219 1.8219 0.0332 1.8561% 净值/走势
300 2019-11-08 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.2569 1.2569 -0.0027 -0.2144% 净值/走势
301 2019-11-13 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.0613 1.0613 0.0000 0.0000% 净值/走势
302 2019-11-14 003290 长城久稳债券 1.0168 1.1087 0.0001 0.0098% 净值/走势
303 2016-12-07 003572 招商招琪纯债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
304 2019-11-14 003291 信达澳银健康中国混合 1.2870 1.2870 0.0140 1.0998% 净值/走势
305 2019-11-14 007073 海富通上清所短融债券C 1.0086 1.0279 0.0001 0.0099% 净值/走势
306 2019-11-12 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0496 1.0496 0.0002 0.0191% 净值/走势
307 2019-11-14 004157 信诚至诚混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000% 净值/走势
308 2019-11-14 485119 工银信用纯债债券A 1.2472 1.2882 0.0001 0.0080% 净值/走势
309 2019-11-14 485111 工银瑞信双利债券A 1.5500 1.9720 0.0010 0.0646% 净值/走势
310 2019-11-14 485114 工银添颐债券A 2.0910 2.0910 0.0000 0.0000% 净值/走势
311 2019-11-12 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0511 1.0511 0.0003 0.0285% 净值/走势
312 2019-11-14 165806 东吴沪深300指数A 1.1761 1.1761 0.0018 0.1533% 净值/走势
313 2019-11-14 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.8540 1.1500 0.0010 0.1172% 净值/走势
314 2016-04-26 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
315 2019-11-14 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0600 0.9300 0.0010 0.0944% 净值/走势
316 2019-11-14 510030 价值ETF 5.2980 1.8140 -0.0180 -0.3386% 净值/走势
317 2019-11-14 005210 东吴双三角股票C 0.9241 0.9241 0.0069 0.7523% 净值/走势
318 2019-11-14 005795 博时中证500指数增强C 0.9488 0.9488 0.0070 0.7433% 净值/走势
319 2019-11-14 005794 银华心怡灵活配置混合 1.4633 1.4633 -0.0081 -0.5505% 净值/走势
320 2019-11-14 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0519 1.0519 0.0006 0.0571% 净值/走势
321 2019-11-14 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0620 1.0620 0.0006 0.0565% 净值/走势
322 2019-11-08 005791 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0306 1.0438 0.0008 0.0777% 净值/走势
323 2019-11-08 005790 银河景行3个月定开债券 1.0089 1.0746 0.0015 0.1489% 净值/走势
324 2019-11-14 005793 华富可转债债券 1.1015 1.1015 0.0013 0.1182% 净值/走势
325 2018-09-21 005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
326 2019-11-08 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0040 1.0040 0.0002 0.0199% 净值/走势
327 2019-11-14 005638 农银量化智慧混合 1.0791 1.0791 0.0059 0.5498% 净值/走势
328 2019-11-14 005639 平安300ETF联接A 1.0439 1.0439 0.0015 0.1439% 净值/走势
329 2019-11-14 512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 1.1283 1.1283 -0.0007 -0.0620% 净值/走势
330 2019-11-14 005636 博时量化多策略股票C 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000% 净值/走势
331 2019-11-14 100032 富国中证红利指数增强 1.0920 2.6870 0.0000 0.0000% 净值/走势
332 2019-11-14 004558 汇安丰裕混合A 1.0481 1.0481 0.0131 1.2657% 净值/走势
333 2019-11-14 100035 富国优化增强债券A/B 1.7350 1.8000 0.0010 0.0577% 净值/走势
334 2019-11-14 004228 泰信鑫利混合C 1.0621 1.0621 0.0009 0.0848% 净值/走势
335 2019-11-14 100037 富国优化增强债券C 1.6620 1.7270 0.0010 0.0602% 净值/走势
336 2019-11-14 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0023 1.1169 -0.0003 -0.0299% 净值/走势
337 2019-11-14 004227 泰信鑫利混合A 1.0721 1.0721 0.0009 0.0840% 净值/走势
338 2019-11-14 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7115 0.7115 0.0036 0.5085% 净值/走势
339 2019-11-14 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0026 1.1198 -0.0003 -0.0299% 净值/走势
340 2019-11-14 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9996 0.9996 0.0004 0.0400% 净值/走势
341 2019-11-14 004223 金信多策略精选混合 1.0995 1.6258 -0.0054 -0.4887% 净值/走势
342 2019-11-14 004220 长信纯债壹号债券C 1.1283 1.4483 0.0001 0.0089% 净值/走势
343 2019-11-14 004221 长信量化先锋混合C 1.2040 1.5040 0.0060 0.5008% 净值/走势
344 2019-11-14 007058 中泰蓝月短债债券C 1.0173 1.0173 0.0001 0.0098% 净值/走势
345 2019-11-11 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.0896 1.0896 -0.0126 -1.1432% 净值/走势
346 2019-11-14 005635 博时量化多策略股票A 0.9992 0.9992 0.0001 0.0100% 净值/走势
347 2019-11-14 003029 安信新优选混合C 1.0226 1.2196 0.0005 0.0489% 净值/走势
348 2019-11-14 003028 安信新优选混合A 1.0314 1.2294 0.0004 0.0388% 净值/走势
349 2019-11-14 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.0283% 净值/走势
350 2019-11-14 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.1749 1.1749 -0.0002 -0.0170% 净值/走势
351 2019-11-13 003025 新华红利回报混合 1.1418 1.3068 0.0071 0.6257% 净值/走势
352 2019-11-14 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0002 1.1282 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
353 2019-11-14 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0028 1.1298 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
354 2019-11-14 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0454 1.1291 0.0000 0.0000% 净值/走势
355 2019-11-14 003793 泰达宏利溢利债券A 2.3955 2.4878 0.0001 0.0042% 净值/走势
356 2019-11-14 007055 平安季开鑫定开债E 1.0112 1.0112 0.0002 0.0198% 净值/走势
357 2019-11-14 003023 博时景发纯债债券 1.0140 1.0563 -0.0002 -0.0197% 净值/走势
358 2019-11-14 007057 中泰蓝月短债债券A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000% 净值/走势
359 2019-11-13 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.1037 1.1037 0.0001 0.0091% 净值/走势
360 2019-11-14 270049 广发纯债债券C 1.1720 1.3980 0.0000 0.0000% 净值/走势
361 2019-11-14 270048 广发纯债债券A 1.1740 1.4170 0.0000 0.0000% 净值/走势
362 2019-11-08 270043 广发理财年年红债券 1.0070 1.2940 0.0000 0.0000% 净值/走势
363 2019-11-12 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 2.6131 2.8831 0.0090 0.3456% 净值/走势
364 2019-11-14 270041 广发消费品精选混合 3.0890 3.0890 0.0100 0.3248% 净值/走势
365 2018-07-10 16580L 东吴深证100指数增强(LOF) 1.0860 1.0860 0.0030 0.2770% 净值/走势
366 2019-11-14 270045 广发双债添利债券C 1.1980 1.3870 0.0003 0.0250% 净值/走势
367 2019-11-14 270044 广发双债添利债券A 1.2084 1.4104 0.0003 0.0248% 净值/走势
368 2017-08-03 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 0.0002 0.0174% 净值/走势
369 2018-12-03 003248 泰达宏利启智混合C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
370 2019-11-14 003241 创金合信量化发现混合A 0.8765 0.8765 0.0056 0.6430% 净值/走势
371 2019-11-08 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0019 1.0301 0.0007 0.0699% 净值/走势
372 2019-11-13 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.4090 1.4090 0.0050 0.3561% 净值/走势
373 2019-11-14 003242 创金合信量化发现混合C 0.8542 0.8542 0.0055 0.6480% 净值/走势
374 2016-11-18 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 -0.0020 -1.3605% 净值/走势
375 2016-11-18 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 -0.0020 -1.3605% 净值/走势
376 2018-12-03 003247 泰达宏利启智混合A 1.0895 1.0895 0.0000 0.0000% 净值/走势
377 2019-01-21 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9692 1.0292 0.0000 0.0000% 净值/走势
378 2019-11-08 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0798 1.0798 0.0043 0.3998% 净值/走势
379 2019-11-14 161211 国投金融地产ETF联接 1.7101 1.7101 -0.0045 -0.2625% 净值/走势
380 2019-11-14 159919 嘉实沪深300ETF 3.9688 1.6849 0.0060 0.1514% 净值/走势
381 2019-11-14 168201 中融一带一路分级 0.9480 0.4280 0.0040 0.4237% 净值/走势
382 2019-11-14 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8130 0.3430 0.0010 0.1232% 净值/走势
383 2016-07-01 168202 中融中证白酒指数分级 1.1570 1.1570 -0.0130 -1.1111% 净值/走势
384 2019-11-14 168205 中融银行指数分级 0.9290 1.0280 -0.0050 -0.5353% 净值/走势
385 2019-11-14 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8300 0.6080 -0.0030 -0.3601% 净值/走势
386 2019-11-14 002268 兴业丰利债券 1.0350 1.0830 0.0000 0.0000% 净值/走势
387 2019-11-08 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.8180 0.8180 0.0090 1.1125% 净值/走势
388 2019-11-14 002261 中银宝利混合A 1.0730 1.2800 0.0000 0.0000% 净值/走势
389 2019-11-14 002262 中银宝利混合C 1.0740 1.2750 0.0000 0.0000% 净值/走势
390 2019-11-13 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2327 1.2327 -0.0009 -0.0730% 净值/走势
391 2019-11-13 002264 华夏乐享健康混合 1.3960 1.3960 0.0140 1.0130% 净值/走势
392 2019-11-08 002265 鑫元兴利债券 1.0721 1.1383 0.0012 0.1121% 净值/走势
393 2017-08-10 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 净值/走势
394 2017-08-10 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 净值/走势
395 2018-10-11 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.9650 0.9650 -0.0320 -3.2096% 净值/走势
396 2019-11-14 159918 嘉实中创400ETF 1.3894 1.3894 0.0137 0.9959% 净值/走势
397 2019-11-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000% 净值/走势
398 2019-11-14 007235 广发聚利债券(LOF)C 1.4697 1.4697 0.0011 0.0749% 净值/走势
399 2019-11-14 007945 景顺长城改革机遇混合C 1.0760 1.0760 0.0060 0.5607% 净值/走势
400 2019-11-14 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.0257 2.0257 -0.0012 -0.0592% 净值/走势
401 2019-11-11 007231 国泰民安养老目标2040三年混合FOF 1.0230 1.0230 -0.0062 -0.6024% 净值/走势
402 2019-11-12 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 1.0393 1.0393 0.0003 0.0289% 净值/走势
403 2019-11-14 007233 金鹰鑫益混合E 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.0199% 净值/走势
404 2019-11-11 007238 平安养老2035混合(FOF)A 1.0346 1.0346 -0.0077 -0.7388% 净值/走势
405 2019-11-11 007239 平安养老2035混合(FOF)C 1.0336 1.0336 -0.0077 -0.7395% 净值/走势
406 2019-11-08 007948 汇添富盛安39个月定开债 1.0034 1.0034 0.0006 0.0598% 净值/走势
407 2019-11-14 006545 兴银中短债债券A 1.0408 1.0408 0.0002 0.0192% 净值/走势
408 2019-11-14 006012 中信保诚稳鸿债券C 1.0175 1.0295 0.0002 0.0197% 净值/走势
409 2019-11-14 006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 1.1203 1.1203 0.0011 0.0983% 净值/走势
410 2018-07-30 002047 信诚新鑫混合B 1.1030 1.1030 0.0040 0.3640% 净值/走势
411 2018-08-29 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 净值/走势
412 2018-09-03 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 净值/走势
413 2019-11-14 006015 华安信用四季红债券C 1.0530 1.1100 0.0000 0.0000% 净值/走势
414 2019-11-14 006014 易方达鑫转招利混合C 1.0799 1.0799 0.0030 0.2786% 净值/走势
415 2019-11-14 006019 广发景智纯债债券 1.0061 1.0351 0.0000 0.0000% 净值/走势
416 2019-11-08 002048 博时安誉18个月定开债券 1.0770 1.1070 0.0010 0.0929% 净值/走势
417 2019-11-14 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.1440 1.1850 0.0020 0.1751% 净值/走势
418 2019-11-11 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0677 1.0677 -0.0055 -0.5125% 净值/走势
419 2019-11-14 519688 交银精选混合 0.7794 3.5912 0.0015 0.1928% 净值/走势
420 2019-11-14 001220 民生加银研究精选混合 0.8900 0.8900 0.0100 1.1364% 净值/走势
421 2019-11-14 379010 上投摩根中小盘混合 2.1850 2.3130 0.0240 1.1106% 净值/走势
422 2019-11-14 519680 交银增利债券A/B 1.0266 1.7036 0.0004 0.0390% 净值/走势
423 2019-11-14 519683 交银双利债券A/B 1.2070 1.5450 0.0020 0.1660% 净值/走势
424 2019-11-14 519682 交银增利债券C 1.0243 1.6503 0.0004 0.0391% 净值/走势
425 2019-11-14 519685 交银双利债券C 1.1640 1.4990 0.0010 0.0860% 净值/走势
426 2019-11-14 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.1540% 净值/走势
427 2019-11-08 007212 山证裕泰3个月定开债券 1.0129 1.0129 0.0012 0.1186% 净值/走势
428 2019-11-14 007213 华安安平定开债券 1.0141 1.0141 0.0001 0.0099% 净值/走势
429 2019-11-14 159915 易方达创业板ETF 1.6298 1.8671 0.0103 0.6360% 净值/走势
430 2019-11-14 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0850 1.0850 0.0008 0.0738% 净值/走势
431 2019-11-14 007211 汇安中短债债券E 1.0043 1.0043 0.0005 0.0498% 净值/走势
432 2019-11-14 487016 工银灵活配置混合A 1.3348 1.6109 0.0103 0.7777% 净值/走势
433 2019-11-14 007216 浙商中华预期高股息指数增强C 0.9763 0.9763 -0.0064 -0.6513% 净值/走势
434 2019-11-14 007217 浙商智能行业优选混合C 1.0080 1.0080 0.0026 0.2586% 净值/走势
435 2019-11-14 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0965 1.0965 0.0148 1.3682% 净值/走势
436 2018-01-05 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 0.0030 0.3188% 净值/走势
437 2019-11-14 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.1348 1.1348 0.0071 0.6296% 净值/走势
438 2019-11-14 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.0135 1.0135 0.0001 0.0099% 净值/走势
439 2019-11-14 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1378 1.1378 0.0053 0.4680% 净值/走势
440 2019-11-14 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1367 1.1367 0.0054 0.4773% 净值/走势
441 2019-11-14 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000% 净值/走势
442 2019-11-14 001790 国泰智能汽车股票 0.8920 0.8920 0.0010 0.1122% 净值/走势
443 2019-11-14 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9250 0.9250 -0.0010 -0.1080% 净值/走势
444 2019-11-14 001795 上投摩根文体休闲混合 0.9940 0.9940 0.0140 1.4286% 净值/走势
445 2019-11-14 001794 兴银朝阳债券 1.0449 1.1580 0.0000 0.0000% 净值/走势
446 2019-11-14 001797 华融新利混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000% 净值/走势
447 2019-11-14 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1960 1.2880 0.0010 0.0837% 净值/走势
448 2019-11-14 001535 景顺长城改革机遇混合A 1.0760 1.0760 0.0050 0.4669% 净值/走势
449 2019-11-14 001534 华宝万物互联混合 0.8950 0.8950 0.0080 0.9019% 净值/走势
450 2019-11-14 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.4858 0.4858 0.0033 0.6839% 净值/走势
451 2019-11-14 001536 南方君选混合 1.1360 1.3040 0.0050 0.4421% 净值/走势
452 2019-11-14 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0318 1.1496 -0.0010 -0.0968% 净值/走势
453 2019-11-08 001246 兴银长乐定开债券 1.0490 1.2350 0.0020 0.1910% 净值/走势
454 2019-11-14 001245 工银生态环境股票 0.7760 0.7760 0.0060 0.7792% 净值/走势
455 2019-11-14 001532 华安文体健康混合 1.2710 1.2710 0.0020 0.1576% 净值/走势
456 2019-11-14 001249 易方达新利混合 1.3110 1.3110 -0.0010 -0.0762% 净值/走势
457 2019-11-14 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2985 1.2985 -0.0035 -0.2688% 净值/走势
458 2019-11-14 001538 上投摩根科技前沿混合 1.4120 1.4120 0.0170 1.2186% 净值/走势
459 2019-11-14 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.1783 1.1783 -0.0002 -0.0170% 净值/走势
460 2019-11-14 217203 招商安泰债券B 1.2139 2.0124 0.0003 0.0247% 净值/走势
461 2019-11-14 375010 上投摩根中国优势混合 1.1733 5.2253 0.0130 1.1204% 净值/走势
462 2019-11-13 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000% 净值/走势
463 2019-11-08 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0305 1.0809 0.0025 0.2432% 净值/走势
464 2019-11-08 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8612 0.8612 -0.0010 -0.1160% 净值/走势
465 2019-11-08 005451 鹏扬双利债券A 1.1569 1.1569 0.0028 0.2426% 净值/走势
466 2019-11-14 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5845 1.5845 0.0022 0.1390% 净值/走势
467 2019-11-14 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5836 1.5836 0.0022 0.1391% 净值/走势
468 2019-11-14 005543 银华心诚灵活配置混合 1.0914 1.0914 0.0007 0.0642% 净值/走势
469 2019-11-14 005096 国泰量化成长优选混合C 0.8568 0.8568 0.0010 0.1168% 净值/走势
470 2019-11-14 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.2960 1.2960 -0.0022 -0.1695% 净值/走势
471 2019-11-14 005094 万家臻选混合 0.9714 0.9714 0.0052 0.5382% 净值/走势
472 2019-11-14 005095 国泰量化成长优选混合A 0.8702 0.8702 0.0010 0.1150% 净值/走势
473 2019-11-11 005980 南方合顺多资产配置混合(FOF)C 1.0714 1.0714 -0.0137 -1.2626% 净值/走势
474 2013-02-18 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 -0.0010 -0.2004% 净值/走势
475 2019-11-14 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0062 1.0422 0.0000 0.0000% 净值/走势
476 2019-11-14 310518 申万菱信可转债债券 1.4160 1.5660 0.0110 0.7829% 净值/走势
477 2019-11-14 770001 德邦优化配置混合 1.1173 1.9173 0.0080 0.7212% 净值/走势
478 2017-09-12 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 -0.0080 -0.7018% 净值/走势
479 2017-09-12 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 0.0000 0.0000% 净值/走势
480 2019-11-13 150101 鹏华资源分级B 0.9110 0.2240 -0.0080 -0.8705% 净值/走势
481 2019-11-14 150100 鹏华资源分级A 1.0390 1.3670 0.0000 0.0000% 净值/走势
482 2019-11-14 150103 银河银泰混合 1.2249 4.3549 0.0103 0.8480% 净值/走势
483 2016-02-03 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 -0.0003 -0.0222% 净值/走势
484 2019-11-14 150105 华安沪深300指数分级B 1.7766 1.7766 0.0040 0.2257% 净值/走势
485 2019-11-14 150104 华安沪深300指数分级A 1.0436 1.4226 0.0002 0.0192% 净值/走势
486 2019-09-18 150107 易方达中小板指数分级进取 0.7122 2.1602 0.0086 1.2223% 净值/走势
487 2019-09-18 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0698 1.4887 0.0002 0.0187% 净值/走势
488 2019-11-14 003532 汇添富鑫利定开债A 1.0335 1.1065 0.0001 0.0097% 净值/走势
489 2019-11-14 000110 金鹰元安混合A 1.2154 1.5274 0.0003 0.0247% 净值/走势
490 2019-11-14 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0400 1.3690 0.0000 0.0000% 净值/走势
491 2019-11-14 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0380 1.3460 0.0010 0.0964% 净值/走势
492 2019-11-14 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1360 1.3690 0.0000 0.0000% 净值/走势
493 2019-11-14 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1230 1.3390 0.0000 0.0000% 净值/走势
494 2019-11-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0133 1.3328 -0.0006 -0.0592% 净值/走势
495 2019-11-14 000117 广发轮动配置混合 1.9820 1.9820 0.0120 0.6091% 净值/走势
496 2019-11-14 000118 广发聚鑫债券A 1.3520 1.8550 0.0070 0.5204% 净值/走势
497 2019-11-14 000119 广发聚鑫债券C 1.3470 1.8320 0.0060 0.4474% 净值/走势
498 2019-11-14 004947 添富盈润混合C 1.1676 1.1676 -0.0001 -0.0086% 净值/走势
499 2019-11-14 004946 添富盈润混合A 1.1831 1.1831 -0.0001 -0.0085% 净值/走势
500 2019-11-14 004945 长信中证500指数 0.9280 0.9280 0.0041 0.4438% 净值/走势
501 2019-11-14 004944 鑫元鑫趋势混合A 0.9691 0.9691 0.0003 0.0310% 净值/走势
502 2019-11-14 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.9636 0.9636 0.0020 0.2080% 净值/走势
503 2019-11-14 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9663 0.9663 0.0020 0.2074% 净值/走势
504 2019-11-14 675161 西部利得汇盈债券A 1.0203 1.0603 0.0001 0.0098% 净值/走势
505 2019-11-08 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0846 1.0846 0.0022 0.2033% 净值/走势
506 2019-11-14 162209 泰达宏利市值优选混合 0.9692 0.9692 0.0083 0.8638% 净值/走势
507 2019-11-14 004948 鑫元鑫趋势混合C 0.9577 0.9577 0.0003 0.0313% 净值/走势
508 2019-11-13 162208 泰达宏利首选企业股票 1.1931 2.1011 0.0154 1.3076% 净值/走势
509 2019-11-14 005324 前海开源泽鑫混合C 1.3222 1.3222 0.0000 0.0000% 净值/走势
510 2019-11-14 005893 先锋汇盈纯债债券C 1.0842 1.0842 0.0002 0.0185% 净值/走势
511 2019-11-14 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0505 1.0505 0.0022 0.2099% 净值/走势
512 2019-11-14 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券A 1.0617 1.0834 0.0003 0.0283% 净值/走势
513 2019-11-14 005896 平安合慧定开债 1.0521 1.0521 0.0003 0.0285% 净值/走势
514 2019-11-08 005321 中银证券汇宇债券 1.0295 1.1055 0.0012 0.1167% 净值/走势
515 2019-11-08 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0326 1.0831 0.0007 0.0678% 净值/走势
516 2019-11-14 005323 前海开源泽鑫混合A 1.3225 1.3225 0.0000 0.0000% 净值/走势
517 2019-11-08 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0082 1.0432 0.0010 0.0993% 净值/走势
518 2019-11-14 005899 国投瑞银品牌优势混合 1.1712 1.1712 0.0003 0.0256% 净值/走势
519 2019-11-14 005328 前海开源价值策略股票 0.9597 0.9597 0.0123 1.2983% 净值/走势
520 2019-11-14 005329 添富民安增益定开混合A 1.0929 1.0929 0.0012 0.1099% 净值/走势
521 2018-03-14 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 0.0001 0.0099% 净值/走势
522 2019-11-14 960021 国富潜力组合混合H 1.3690 1.4250 0.0030 0.2196% 净值/走势
523 2017-05-31 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
524 2019-11-13 004050 华夏新锦升混合A 1.0885 1.1385 -0.0046 -0.4208% 净值/走势
525 2019-11-13 004053 华夏鼎智债券C 1.0445 1.1129 0.0002 0.0192% 净值/走势
526 2019-11-13 004052 华夏鼎智债券A 1.0456 1.1155 0.0001 0.0096% 净值/走势
527 2019-11-14 004059 鑫元招利债券 1.0510 1.1219 0.0001 0.0095% 净值/走势
528 2017-01-23 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 0.0051 0.5791% 净值/走势
529 2019-11-13 512500 华夏中证500ETF 2.4509 0.5365 -0.0029 -0.1182% 净值/走势
530 2019-11-14 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0751 3.0301 0.0007 0.0652% 净值/走势
531 2019-11-14 960024 嘉实成长收益混合H 1.0948 1.0977 0.0083 0.7639% 净值/走势
532 2019-11-14 003498 前海联合添和纯债A 1.2332 1.2432 0.0002 0.0162% 净值/走势
533 2018-11-14 960027 博时信用债券R 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 净值/走势
534 2019-11-14 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.3188 2.3638 0.0098 0.4244% 净值/走势
535 2019-11-14 003495 鹏华弘尚混合A 1.0855 1.1455 0.0005 0.0461% 净值/走势
536 2019-11-14 003496 鹏华弘尚混合C 1.1281 1.1431 0.0004 0.0355% 净值/走势
537 2019-11-14 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0762 1.1262 0.0001 0.0093% 净值/走势
538 2018-09-10 003490 长盛盛平混合A 1.0816 1.0816 0.0026 0.2410% 净值/走势
539 2018-09-10 003491 长盛盛平混合C 1.0482 1.0482 0.0025 0.2391% 净值/走势
540 2019-11-14 003492 前海开源外向企业股票 1.2088 1.2088 0.0069 0.5741% 净值/走势
541 2019-11-14 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0830 1.1280 0.0000 0.0000% 净值/走势
542 2019-11-14 960029 建信双息红利债券H 1.1580 1.2590 0.0000 0.0000% 净值/走势
543 2019-11-14 512930 平安人工智能ETF 1.1225 1.1225 0.0160 1.4460% 净值/走势
544 2019-11-14 960028 建信优选成长混合H 2.0316 2.0316 0.0064 0.3160% 净值/走势
545 2016-08-24 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 -0.1122 -10.0881% 净值/走势
546 2019-11-14 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9524 0.9524 -0.0006 -0.0630% 净值/走势
547 2019-06-28 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.0480 1.0480 -0.0080 -0.7576% 净值/走势
548 2019-11-14 290009 泰信周期回报债券 1.2160 1.4910 0.0000 0.0000% 净值/走势
549 2019-11-14 571002 诺德灵活配置混合 1.5628 2.2828 0.0095 0.6116% 净值/走势
550 2019-11-14 002612 融通通慧混合A 1.2034 1.2034 0.0027 0.2249% 净值/走势
551 2019-11-14 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 0.9551 0.9551 -0.0073 -0.7585% 净值/走势
552 2015-05-06 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 -0.0080 -0.7306% 净值/走势
553 2019-11-14 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5550 0.5550 0.0003 0.0541% 净值/走势
554 2019-11-14 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0250 1.0750 0.0140 1.3848% 净值/走势
555 2019-11-14 610005 信达澳银红利回报混合 1.0360 1.2360 0.0060 0.5825% 净值/走势
556 2019-11-14 610004 信达澳银中小盘混合 1.6520 1.6520 0.0220 1.3497% 净值/走势
557 2019-11-14 610007 信达澳银消费优选混合 1.3060 1.7960 0.0110 0.8494% 净值/走势
558 2019-11-14 610006 信达澳银产业升级混合 1.3160 1.7860 0.0150 1.1530% 净值/走势
559 2019-11-14 610001 信达澳银领先增长混合 1.2233 1.7754 0.0069 0.5672% 净值/走势
560 2019-11-14 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0080 1.6210 0.0000 0.0000% 净值/走势
561 2019-11-14 610002 信达澳银精华配置混合 1.8090 2.6890 0.0460 2.6092% 净值/走势
562 2019-11-14 610008 信达澳银信用债债券A 1.2790 1.2790 0.0040 0.3137% 净值/走势
563 2019-11-14 290007 泰信增强收益债券A 1.0728 1.3758 0.0001 0.0093% 净值/走势
564 2019-11-14 003277 信诚稳瑞债券A 1.0097 1.1167 0.0000 0.0000% 净值/走势
565 2019-11-13 002837 华夏网购精选混合A 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.1095% 净值/走势
566 2019-11-13 007559 鑫元富利定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
567 2019-11-14 007551 鑫元泽利债券 1.0050 1.0050 0.0001 0.0100% 净值/走势
568 2019-11-14 007550 东兴未来价值混合C 1.0100 1.0100 0.0005 0.0495% 净值/走势
569 2019-11-14 007553 中信建投医改混合C 1.1760 1.1760 0.0170 1.4668% 净值/走势
570 2019-11-14 007554 财通恒利债券 0.9968 0.9968 -0.0009 -0.0902% 净值/走势
571 2019-11-14 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0207 1.0207 0.0001 0.0098% 净值/走势
572 2019-11-14 006975 金鹰鑫日享债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 净值/走势
573 2019-11-14 006976 鹏华核心优势混合 1.1321 1.1321 0.0058 0.5150% 净值/走势
574 2019-11-08 006977 农银海棠定开混合 1.0849 1.0849 0.0268 2.5328% 净值/走势
575 2019-11-14 006970 广发景利纯债 1.0065 1.0065 0.0001 0.0099% 净值/走势
576 2019-11-14 006972 金鹰民安回报定开混合A 1.0050 1.0050 0.0001 0.0100% 净值/走势
577 2019-11-14 006973 太平睿盈混合A 1.0340 1.0340 0.0009 0.0871% 净值/走势
578 2019-11-08 006978 泰康安欣纯债债券A 1.0036 1.0036 0.0009 0.0898% 净值/走势
579 2019-11-08 006979 泰康安欣纯债债券C 1.0033 1.0033 0.0008 0.0798% 净值/走势
580 2014-11-21 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 -0.0202 -1.9800% 净值/走势
581 2019-11-14 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.0689 1.7873 0.0008 0.0749% 净值/走势
582 2019-11-14 164205 天弘文化新兴产业股票 1.6777 1.9508 0.0123 0.7386% 净值/走势
583 2015-12-02 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 -0.0060 -0.5964% 净值/走势
584 2019-11-14 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1550 1.6480 0.0010 0.0867% 净值/走势
585 2019-09-10 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 净值/走势
586 2019-11-14 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7212 0.7212 -0.0005 -0.0693% 净值/走势
587 2019-11-14 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7213 0.7213 -0.0005 -0.0693% 净值/走势
588 2019-11-14 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9787 0.9787 0.0102 1.0532% 净值/走势
589 2019-11-08 002830 浙商惠丰定期开放债券 1.1040 1.1250 0.0010 0.0907% 净值/走势
590 2019-11-13 002459 华夏鼎利债券A 1.0810 1.1910 0.0010 0.0926% 净值/走势
591 2019-11-14 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.0641 1.0641 0.0006 0.0564% 净值/走势
592 2019-11-14 002457 招商安元混合C 1.0731 1.1031 0.0025 0.2335% 净值/走势
593 2019-11-14 002456 招商安元混合A 1.0894 1.1569 0.0026 0.2392% 净值/走势
594 2019-11-14 002455 民生加银鑫喜混合 1.1227 1.2277 0.0014 0.1249% 净值/走势
595 2019-11-14 002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000% 净值/走势
596 2019-11-14 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 净值/走势
597 2019-11-08 002452 民生加银和鑫定开债券 1.1739 1.2956 0.0014 0.1194% 净值/走势
598 2019-11-14 002451 平安睿享文娱混合C 1.6400 1.6400 0.0190 1.1721% 净值/走势
599 2019-11-14 002450 平安睿享文娱混合A 1.6910 1.6910 0.0200 1.1969% 净值/走势
600 2019-11-14 003273 安信永丰定开债券A 1.0470 1.0470 0.0001 0.0096% 净值/走势
601 2019-11-14 004852 广发价值回报混合A 1.1011 1.1011 0.0003 0.0273% 净值/走势
602 2019-11-14 000327 南方新蓝筹混合 1.3709 1.3709 0.0132 0.9722% 净值/走势
603 2019-11-14 000326 南方中小盘成长股票 1.1572 1.1752 0.0118 1.0302% 净值/走势
604 2019-11-13 000320 泰达宏利淘利债券C 1.0475 1.3388 0.0000 0.0000% 净值/走势
605 2019-11-14 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 净值/走势
606 2019-11-14 000328 上投摩根转型动力混合 1.5980 1.5980 0.0160 1.0114% 净值/走势
607 2019-11-14 006206 融通增悦债券 1.0261 1.0461 0.0001 0.0097% 净值/走势
608 2019-11-14 006207 泰康裕泰债券A 1.0301 1.0301 0.0010 0.0972% 净值/走势
609 2019-11-14 006204 前海联合泳祺纯债债券C 1.0660 1.0660 -0.0008 -0.0750% 净值/走势
610 2019-11-14 006205 添富沪港深优势定开混合 1.1437 1.1437 -0.0084 -0.7291% 净值/走势
611 2019-11-14 006202 交银核心资产混合 1.2015 1.2015 0.0028 0.2336% 净值/走势
612 2019-11-14 006203 前海联合泳祺纯债债券A 1.0494 1.0494 0.0002 0.0191% 净值/走势
613 2019-11-14 006201 景顺长城量化先锋混合 1.1677 1.1677 0.0052 0.4473% 净值/走势
614 2019-11-14 006208 泰康裕泰债券C 1.0294 1.0294 0.0010 0.0972% 净值/走势
615 2019-11-14 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.2184 1.2184 0.0096 0.7942% 净值/走势
616 2019-11-14 398051 中海环保新能源混合 0.8700 0.8700 0.0050 0.5780% 净值/走势
617 2019-11-14 004103 信诚稳悦债券C 1.0434 1.1324 0.0001 0.0096% 净值/走势
618 2019-11-14 005159 华泰保兴尊合债券A 1.1748 1.1748 0.0002 0.0170% 净值/走势
619 2019-11-08 005158 长江乐盈定开债券 1.0369 1.0889 0.0012 0.1159% 净值/走势
620 2019-11-14 004102 信诚稳悦债券A 1.0427 1.1317 0.0000 0.0000% 净值/走势
621 2019-11-14 005152 农银汇理沪深300指数C 1.3478 1.3478 0.0018 0.1337% 净值/走势
622 2019-11-11 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.0225 1.0225 -0.0045 -0.4382% 净值/走势
623 2019-11-11 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0411 1.0411 -0.0045 -0.4304% 净值/走势
624 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
625 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.0198% 净值/走势
626 2019-11-14 004100 鹏华安益增强混合 1.1596 1.1596 -0.0007 -0.0603% 净值/走势
627 2019-11-14 004107 中信保诚稳丰债券C 1.0648 1.1278 0.0002 0.0188% 净值/走势
628 2019-11-14 004106 中信保诚稳丰债券A 1.0671 1.1301 0.0001 0.0094% 净值/走势
629 2019-11-14 004105 信诚稳鑫债券C 1.0501 1.1371 0.0003 0.0286% 净值/走势
630 2019-11-14 004104 信诚稳鑫债券A 1.0449 1.1339 0.0002 0.0191% 净值/走势
631 2019-11-14 006039 国富估值优势混合 1.2566 1.2566 -0.0008 -0.0636% 净值/走势
632 2019-11-13 519029 华夏稳增混合 1.5830 2.3880 -0.0050 -0.3149% 净值/走势
633 2019-11-14 519025 海富通领先成长混合 1.3610 1.5110 0.0060 0.4428% 净值/走势
634 2019-11-14 519024 海富通稳健添利债券A 1.1890 1.4560 0.0010 0.0842% 净值/走势
635 2019-11-14 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3120 1.3120 -0.0040 -0.3040% 净值/走势
636 2019-11-14 519026 海富通中小盘混合 1.0100 1.0100 0.0050 0.4975% 净值/走势
637 2019-11-14 519021 国泰金鼎价值混合 0.5750 2.5570 0.0030 0.5245% 净值/走势
638 2019-11-14 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.2608 1.2219 0.0017 0.1350% 净值/走势
639 2019-11-14 519023 海富通稳健添利债券C 1.1590 1.4230 0.0010 0.0864% 净值/走势
640 2019-11-14 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.2746 1.3596 0.0017 0.1336% 净值/走势
641 2018-06-08 002897 东方臻馨债券C 1.0450 1.0450 0.0001 0.0096% 净值/走势
642 2019-11-08 515020 华夏中证银行ETF 1.0019 1.0019 0.0004 0.0399% 净值/走势
643 2019-11-14 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4690 1.4690 0.0010 0.0681% 净值/走势
644 2019-11-14 006030 南方昌元可转债债券A 0.9715 0.9715 -0.0001 -0.0103% 净值/走势
645 2019-11-14 003454 招商招通纯债债券A 1.0259 1.1179 0.0002 0.0195% 净值/走势
646 2018-06-08 002896 东方臻馨债券A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000% 净值/走势
647 2019-11-14 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1655 1.1655 -0.0001 -0.0086% 净值/走势
648 2019-11-14 003455 招商招通纯债债券C 1.0163 1.1008 0.0001 0.0098% 净值/走势
649 2019-11-14 002061 国泰安康定期支付混合C 2.7180 2.7180 0.0040 0.1474% 净值/走势
650 2019-11-14 003456 信达澳银新目标混合 1.1320 1.3690 0.0070 0.6222% 净值/走势
651 2019-11-14 006035 中融恒惠纯债债券A 1.0169 1.0169 0.0004 0.0394% 净值/走势
652 2019-11-14 003457 国泰润泰纯债债券 1.0084 1.1088 0.0001 0.0099% 净值/走势
653 2019-11-14 002795 平安惠盈纯债债券 1.0330 1.1210 0.0000 0.0000% 净值/走势
654 2018-06-28 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0672 1.0842 0.0003 0.0281% 净值/走势
655 2019-11-14 003106 光大保德信永鑫混合C 3.3460 3.5970 0.0010 0.0299% 净值/走势
656 2019-11-14 100058 富国产业债A 1.0753 1.5103 0.0002 0.0186% 净值/走势
657 2019-11-14 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1360 1.1410 0.0001 0.0088% 净值/走势
658 2019-11-14 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0472 1.0472 -0.0051 -0.4847% 净值/走势
659 2019-11-14 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0240 1.1458 0.0001 0.0098% 净值/走势
660 2019-11-14 100053 富国上证综指ETF联接 1.2340 1.2340 0.0010 0.0811% 净值/走势
661 2019-11-13 100050 富国全球债券(QDII) 1.1737 1.1737 0.0013 0.1109% 净值/走势
662 2019-11-14 006036 中融恒惠纯债债券C 1.0285 1.0285 0.0004 0.0389% 净值/走势
663 2019-11-14 100056 富国低碳环保混合 2.3610 2.3610 0.0020 0.0848% 净值/走势
664 2019-11-14 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7634 0.7634 -0.0014 -0.1831% 净值/走势
665 2019-11-14 004206 华商元亨混合 0.9103 0.9103 -0.0001 -0.0110% 净值/走势
666 2019-11-13 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.5563 1.5563 -0.0052 -0.3330% 净值/走势
667 2019-11-14 003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9903 1.0796 0.0000 0.0000% 净值/走势
668 2019-11-14 003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9901 1.0768 0.0001 0.0101% 净值/走势
669 2019-11-14 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0014 1.1012 0.0000 0.0000% 净值/走势
670 2018-05-15 003101 诺德天禧债券 0.9639 0.9639 -0.0007 -0.0726% 净值/走势
671 2019-11-14 510010 治理ETF 1.1590 1.2900 -0.0020 -0.1723% 净值/走势
672 2019-11-14 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.4870 2.4870 0.0370 1.5102% 净值/走势
673 2019-11-12 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.9010 4.0010 0.0140 0.3602% 净值/走势
674 2019-11-14 720003 财通收益增强债券A 1.1434 1.2634 0.0001 0.0087% 净值/走势
675 2019-11-14 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4790 3.5630 0.0370 1.5152% 净值/走势
676 2019-11-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4700 0.4700 0.0000 0.0000% 净值/走势
677 2019-11-14 160217 国泰信用互利分级债券 1.1435 1.5145 0.0002 0.0175% 净值/走势
678 2019-11-14 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5040 2.1140 -0.0010 -0.0664% 净值/走势
679 2019-11-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0039 1.8321 -0.0003 -0.0299% 净值/走势
680 2019-11-14 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.4636 1.7912 0.0177 1.2242% 净值/走势
681 2019-11-14 007032 平安可转债债券A 1.0036 1.0036 0.0005 0.0498% 净值/走势
682 2017-08-04 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.0197% 净值/走势
683 2017-12-28 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 净值/走势
684 2019-11-08 003004 招商睿祥定开混合 1.0610 1.0610 -0.0013 -0.1224% 净值/走势
685 2019-11-14 007036 前海联合永兴纯债C 1.2375 1.2725 0.0003 0.0242% 净值/走势
686 2019-11-13 003002 国金及第中短债债券 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000% 净值/走势
687 2019-11-14 007034 中科沃土沃安中短利率债券C 1.0089 1.0862 0.0001 0.0099% 净值/走势
688 2019-11-14 003000 招商丰德混合A 1.0397 1.0397 0.0067 0.6486% 净值/走势
689 2019-11-14 005397 南方安养混合 1.0902 1.0902 0.0020 0.1838% 净值/走势
690 2019-11-14 007038 前海联合添惠纯债债券C 1.0770 1.0770 0.0001 0.0093% 净值/走势
691 2019-11-14 007039 前海联合沪深300指数C 1.1875 1.1875 0.0013 0.1096% 净值/走势
692 2019-11-14 005717 兴业机遇债券 1.0413 1.0713 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
693 2019-11-14 003009 中融盈泽债券A 1.1643 1.2614 0.0002 0.0172% 净值/走势
694 2019-11-14 006783 红土创新中证500增强A 1.0014 1.0014 0.0061 0.6129% 净值/走势
695 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
696 2019-11-14 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9833 0.9833 -0.0048 -0.4858% 净值/走势
697 2019-11-08 005716 人保纯债一年定开债券C 1.0725 1.0725 0.0011 0.1027% 净值/走势
698 2019-11-14 002206 博时裕康纯债债券 1.0425 1.1177 0.0002 0.0192% 净值/走势
699 2019-11-14 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0101 1.0101 -0.0059 -0.5807% 净值/走势
700 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
701 2019-11-14 006784 红土创新中证500增强C 0.9995 0.9995 0.0061 0.6141% 净值/走势
702 2019-11-14 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5434 1.5434 0.0132 0.8626% 净值/走势
703 2018-12-18 002208 博时境源保本混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
704 2019-11-14 006788 金鹰添鑫定期开放债券 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.0097% 净值/走势
705 2019-11-14 007801 大成中证红利指数C 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000% 净值/走势
706 2019-11-08 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0125 1.0761 0.0014 0.1385% 净值/走势
707 2019-11-12 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.5770 2.5770 0.0080 0.3114% 净值/走势
708 2019-11-14 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0194 1.0194 -0.0026 -0.2544% 净值/走势
709 2019-11-14 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0346 1.0786 0.0003 0.0290% 净值/走势
710 2019-11-12 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3682 0.3682 0.0008 0.2177% 净值/走势
711 2019-11-13 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
712 2019-11-14 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.1276 1.1276 0.0001 0.0089% 净值/走势
713 2019-11-13 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
714 2019-11-14 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0663 1.0663 -0.0046 -0.4295% 净值/走势
715 2019-11-14 007960 方正富邦天恒混合C 1.0401 1.0401 -0.0014 -0.1344% 净值/走势
716 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C 1.1896 1.1896 0.0106 0.8991% 净值/走势
717 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A 1.2045 1.2045 0.0108 0.9047% 净值/走势
718 2019-11-14 003260 博时利发纯债债券 1.0465 1.0987 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
719 2019-11-14 007964 华宝宝康债券C 1.3112 1.3112 0.0001 0.0076% 净值/走势
720 2019-11-14 003266 招商招坤纯债债券C 1.0864 1.1047 0.0003 0.0276% 净值/走势
721 2019-11-14 003265 招商招坤纯债债券A 1.1007 1.1190 0.0002 0.0182% 净值/走势
722 2019-11-08 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
723 2019-11-14 007969 西部利得得尊债券C 1.1271 1.1271 0.0001 0.0089% 净值/走势
724 2019-11-14 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2199 1.3288 0.0002 0.0164% 净值/走势
725 2019-11-14 003268 博时悦楚纯债债券 1.0581 1.0824 0.0002 0.0189% 净值/走势
726 2019-11-11 007780 银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF) 1.0089 1.0089 -0.0044 -0.4342% 净值/走势
727 2019-11-14 007781 天弘弘新混合 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.0197% 净值/走势
728 2019-11-14 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
729 2019-11-14 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 0.9969 0.9969 -0.0002 -0.0201% 净值/走势
730 2019-11-14 006569 国联安医药100指数C 0.9912 0.9912 0.0097 0.9883% 净值/走势
731 2019-11-14 006568 国联安行业领先混合 1.0564 1.0564 0.0105 1.0039% 净值/走势
732 2019-11-14 006567 中泰星元灵活配置混合 1.1199 1.1199 0.0055 0.4935% 净值/走势
733 2019-11-14 006564 圆信永丰精选回报混合 1.0282 1.0282 0.0020 0.1949% 净值/走势
734 2019-11-14 006563 安信优享纯债债券 1.0274 1.0274 0.0001 0.0097% 净值/走势
735 2019-11-14 006562 中欧短债债券C 1.0637 1.1167 0.0000 0.0000% 净值/走势
736 2019-11-13 006561 华夏中证四川国改ETF联接C 0.9658 0.9658 -0.0008 -0.0828% 净值/走势
737 2019-11-13 006560 华夏中证四川国改ETF联接A 0.9682 0.9682 -0.0009 -0.0929% 净值/走势
738 2019-11-14 150192 鹏华地产分级A 1.0390 1.2500 0.0000 0.0000% 净值/走势
739 2019-11-13 150193 鹏华地产分级B 1.0070 2.2990 -0.0180 -1.7561% 净值/走势
740 2019-11-14 163808 中银中证100指数增强 1.5410 1.5510 -0.0010 -0.0649% 净值/走势
741 2019-11-14 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.1320 0.1720 0.0080 0.7117% 净值/走势
742 2019-11-14 005395 泓德臻远回报混合 1.1401 1.2801 0.0063 0.5557% 净值/走势
743 2019-11-14 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0457 1.0850 0.0000 0.0000% 净值/走势
744 2019-11-13 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.3631 0.1107 0.0034 0.9452% 净值/走势
745 2018-08-24 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 0.0000 0.0000% 净值/走势
746 2018-08-24 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 0.0000 0.0000% 净值/走势
747 2018-08-24 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
748 2018-08-24 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0473 1.0633 0.0000 0.0000% 净值/走势
749 2017-10-17 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 0.0012 0.1193% 净值/走势
750 2017-10-17 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 0.0012 0.1188% 净值/走势
751 2019-11-13 003913 泰达宏利启富混合C 1.1317 1.1317 0.0017 0.1504% 净值/走势
752 2019-11-13 003912 泰达宏利启富混合A 1.1427 1.1427 0.0018 0.1578% 净值/走势
753 2019-11-13 150195 富国中证移动互联网指数分级B 0.9830 2.0630 0.0240 2.5026% 净值/走势
754 2018-08-24 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 0.0000 0.0000% 净值/走势
755 2018-08-24 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 0.0000 0.0000% 净值/走势
756 2019-11-14 002095 博时新收益混合A 0.9907 1.2904 -0.0004 -0.0404% 净值/走势
757 2019-11-14 163803 中银增长混合A 0.3955 3.5651 -0.0004 -0.1010% 净值/走势
758 2019-11-14 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2084 3.4037 0.0071 0.5910% 净值/走势
759 2019-11-14 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 净值/走势
760 2015-11-25 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 净值/走势
761 2019-11-14 001518 万家瑞兴混合 1.5266 2.1666 0.0010 0.0655% 净值/走势
762 2018-05-29 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
763 2019-11-14 001515 平安新鑫先锋混合C 1.0680 1.0680 0.0100 0.9452% 净值/走势
764 2019-11-14 001513 易方达信息产业混合 1.5910 1.5910 0.0210 1.3376% 净值/走势
765 2019-11-14 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0860% 净值/走势
766 2019-11-14 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.3410 1.4010 0.0080 0.6002% 净值/走势
767 2019-11-14 001510 富国新动力灵活配置混合C 2.1310 2.1310 0.0150 0.7089% 净值/走势
768 2019-11-14 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4762 1.4762 0.0202 1.3874% 净值/走势
769 2019-11-14 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0727 1.5234 0.0006 0.0560% 净值/走势
770 2019-11-14 630006 华商产业升级混合 1.2180 1.4480 0.0130 1.0788% 净值/走势
771 2019-11-14 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0235 1.0235 0.0002 0.0195% 净值/走势
772 2019-11-14 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0290 1.4400 0.0000 0.0000% 净值/走势
773 2019-11-14 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.0820 1.6120 0.0080 0.7449% 净值/走势
774 2018-01-22 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 -0.0046 -0.4053% 净值/走势
775 2019-11-12 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2310 1.6370 -0.0090 -0.7258% 净值/走势
776 2019-11-14 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3790 2.3910 0.0030 0.2180% 净值/走势
777 2019-11-14 000173 汇添富美丽30混合 2.3500 2.6020 0.0060 0.2560% 净值/走势
778 2019-11-14 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2608 1.2608 0.0018 0.1430% 净值/走势
779 2019-11-14 000171 易方达裕丰回报债券 1.7960 1.7960 0.0040 0.2232% 净值/走势
780 2019-11-14 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4252 1.4252 -0.0011 -0.0771% 净值/走势
781 2018-12-26 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 净值/走势
782 2019-11-14 000174 汇添富高息债债券A 1.5350 1.5700 0.0010 0.0652% 净值/走势
783 2019-11-14 000175 汇添富高息债债券C 1.4530 1.4880 0.0010 0.0689% 净值/走势
784 2019-11-13 005522 华泰保兴吉年福混合 1.1180 1.1180 -0.0001 -0.0089% 净值/走势
785 2019-11-14 005523 泰康颐年混合A 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.0092% 净值/走势
786 2019-11-14 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0628 1.0628 0.0017 0.1602% 净值/走势
787 2019-11-14 005521 华安红利精选混合 1.0215 1.0215 0.0002 0.0196% 净值/走势
788 2019-11-14 005526 工银新生代消费混合 1.3151 1.3151 0.0132 1.0139% 净值/走势
789 2019-11-08 005527 中信建投山西国企债券A 1.0356 1.0956 0.0017 0.1644% 净值/走势
790 2019-11-14 005524 泰康颐年混合C 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.0092% 净值/走势
791 2019-11-14 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0336 1.0837 0.0000 0.0000% 净值/走势
792 2019-11-08 005528 中信建投山西国企债券C 1.0307 1.0907 0.0016 0.1555% 净值/走势
793 2019-11-08 005529 银华华茂定期开放债券 1.0420 1.0720 0.0017 0.1634% 净值/走势
794 2016-07-27 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 0.0000 0.0000% 净值/走势
795 2019-11-14 004693 前海联合泳隽混合A 0.9278 0.9278 0.0133 1.4543% 净值/走势
796 2019-11-14 675100 西部利得得尊债券A 1.1282 1.1282 0.0001 0.0089% 净值/走势
797 2019-11-08 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0215 1.0706 0.0006 0.0588% 净值/走势
798 2017-10-17 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
799 2019-11-14 004925 长信低碳环保量化股票 0.8459 0.8459 0.0033 0.3916% 净值/走势
800 2017-10-18 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
801 2019-11-14 004927 中航军民融合精选混合C 0.9709 0.9709 -0.0003 -0.0309% 净值/走势
802 2019-11-14 004694 天弘策略精选混合A 0.9591 0.9591 -0.0003 -0.0313% 净值/走势
803 2019-11-14 004698 博时军工主题股票 0.9160 0.9160 0.0020 0.2188% 净值/走势
804 2019-11-14 372110 上投摩根强化回报债券B 1.3440 1.3910 0.0000 0.0000% 净值/走势
805 2019-11-14 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0523 1.2390 0.0002 0.0190% 净值/走势
806 2018-08-30 150122 银河沪深300成长进取 1.1810 1.1810 -0.0020 -0.1691% 净值/走势
807 2018-08-30 150121 银河沪深300成长优先 1.0330 1.3100 0.0000 0.0000% 净值/走势
808 2016-04-25 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 净值/走势
809 2015-02-27 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 净值/走势
810 2019-11-13 150124 建信央视财经50指数分级B 0.8495 2.8174 0.0062 0.7352% 净值/走势
811 2016-04-22 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 净值/走势
812 2016-03-04 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
813 2019-11-14 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0535 1.1354 0.0002 0.0190% 净值/走势
814 2019-11-14 004076 国联安锐意成长混合 1.5365 1.5365 0.0123 0.8070% 净值/走势
815 2019-11-14 004075 交银医药创新股票 1.8165 1.8165 0.0235 1.3107% 净值/走势
816 2017-09-29 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 0.0011 0.1063% 净值/走势
817 2019-11-14 004070 南方全指证券联接C 0.9038 0.9038 0.0007 0.0775% 净值/走势
818 2019-11-12 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.1085 1.1085 0.0007 0.0632% 净值/走势
819 2019-11-13 005645 华泰保兴尊信定开债券 1.0948 1.0948 0.0001 0.0091% 净值/走势
820 2019-11-14 512910 广发中证100ETF 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.0188% 净值/走势
821 2019-11-14 166301 华商新趋势优选混合 3.2690 3.2690 0.0390 1.2074% 净值/走势
822 2019-11-12 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3834 1.3834 0.0057 0.4137% 净值/走势
823 2019-11-14 001633 万家瑞祥混合A 1.0151 1.1391 -0.0003 -0.0295% 净值/走势
824 2019-11-14 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2050 1.2050 0.0130 1.0906% 净值/走势
825 2019-11-14 121001 国投瑞银融华债券 1.5027 3.0197 -0.0004 -0.0266% 净值/走势
826 2019-11-14 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2822 3.4485 0.0091 0.7148% 净值/走势
827 2019-11-14 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7896 2.4346 0.0030 0.3814% 净值/走势
828 2019-11-14 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6793 3.0178 0.0074 1.1014% 净值/走势
829 2019-11-14 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.5820 2.6780 0.0140 0.8929% 净值/走势
830 2015-08-13 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 净值/走势
831 2019-11-14 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6086 2.8470 0.0053 0.8785% 净值/走势
832 2019-11-14 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0778 1.7814 0.0008 0.0743% 净值/走势
833 2019-11-14 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7560 0.7560 0.0030 0.3984% 净值/走势
834 2018-08-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0424 1.0424 0.0004 0.0384% 净值/走势
835 2019-11-14 007572 中加民丰纯债债券 1.0054 1.0054 0.0001 0.0099% 净值/走势
836 2019-11-14 007571 南方上证380ETF联接C 1.3344 1.3344 0.0075 0.5652% 净值/走势
837 2019-11-14 007570 方正富邦红利精选混合C 1.0618 1.0618 0.0016 0.1509% 净值/走势
838 2019-11-14 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1100 1.1100 0.0010 0.0902% 净值/走势
839 2019-11-12 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0082 1.0082 0.0001 0.0099% 净值/走势
840 2019-11-14 007575 宝盈祥泰混合C 1.1670 1.1670 0.0010 0.0858% 净值/走势
841 2019-11-14 007574 宝盈新价值混合C 1.5680 1.5680 -0.0010 -0.0637% 净值/走势
842 2019-11-14 007579 宝盈先进制造混合C 1.4120 1.4690 0.0110 0.7852% 净值/走势
843 2019-11-14 007578 宝盈新锐混合C 1.8280 1.8280 0.0010 0.0547% 净值/走势
844 2019-11-14 483003 工银精选平衡混合 0.4470 1.8537 0.0005 0.1120% 净值/走势
845 2019-11-14 040011 华安核心优选混合 1.3851 2.9151 0.0085 0.6175% 净值/走势
846 2019-11-14 040010 华安稳定收益债券B 1.0932 1.7064 -0.0004 -0.0366% 净值/走势
847 2019-11-14 040013 华安强化收益债券B 1.1980 1.8310 0.0010 0.0835% 净值/走势
848 2019-11-14 040012 华安强化收益债券A 1.2030 1.8930 0.0000 0.0000% 净值/走势
849 2019-11-14 040015 华安动态灵活配置混合 1.8050 2.4180 0.0120 0.6693% 净值/走势
850 2019-11-14 006998 广发景兴中短债债券A 1.0214 1.0232 0.0000 0.0000% 净值/走势
851 2019-11-14 040016 华安行业轮动混合 1.8507 2.5867 0.0060 0.3253% 净值/走势
852 2019-11-14 040019 华安稳固收益债券C 1.0900 1.5500 0.0010 0.0918% 净值/走势
853 2019-11-12 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3640 1.3640 0.0110 0.8130% 净值/走势
854 2019-11-14 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 1.0136 1.0136 0.0001 0.0099% 净值/走势
855 2019-11-14 006995 南方惠利6个月定开债券A 1.0255 1.0255 0.0003 0.0293% 净值/走势
856 2019-11-14 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0681 1.0681 0.0012 0.1125% 净值/走势
857 2019-01-28 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0578 1.0578 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
858 2019-11-14 006990 建信中短债纯债债券C 1.0206 1.0206 0.0001 0.0098% 净值/走势
859 2019-11-14 690011 民生加银积极成长混合 1.6130 1.6130 0.0180 1.1285% 净值/走势
860 2019-11-14 003857 前海开源周期优选混合A 1.1418 1.1418 0.0045 0.3957% 净值/走势
861 2019-11-14 003850 中银锦利混合A 1.1001 1.2161 -0.0008 -0.0727% 净值/走势
862 2019-11-14 003851 中银锦利混合C 1.0970 1.2130 -0.0008 -0.0729% 净值/走势
863 2019-11-14 007772 浦银安盛盛煊定开债券 1.0034 1.0034 0.0001 0.0100% 净值/走势
864 2019-11-13 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.0035 1.0035 -0.0057 -0.5648% 净值/走势
865 2019-11-13 006197 华夏中证央企ETF联接C 1.0005 1.0005 -0.0057 -0.5665% 净值/走势
866 2019-11-14 006194 鑫元核心资产股票C 1.0589 1.0589 0.0013 0.1229% 净值/走势
867 2019-11-14 006195 国金量化多因子股票 1.0980 1.0980 0.0038 0.3473% 净值/走势
868 2019-11-13 006192 华夏鼎通债券C 1.0208 1.0358 0.0000 0.0000% 净值/走势
869 2019-11-14 006193 鑫元核心资产股票A 1.0606 1.0606 0.0014 0.1322% 净值/走势
870 2019-11-14 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1416 1.1416 0.0022 0.1931% 净值/走势
871 2019-11-13 006191 华夏鼎通债券A 1.0146 1.0401 0.0001 0.0099% 净值/走势
872 2019-11-08 002507 兴业定开债券C 1.1460 1.2430 0.0020 0.1748% 净值/走势
873 2019-11-08 006198 长盛龙头双核混合 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.0300% 净值/走势
874 2019-11-14 006199 长盛同锦研究精选混合 1.0463 1.0463 -0.0008 -0.0764% 净值/走势
875 2019-11-14 371120 上投摩根纯债债券B 1.1600 1.4470 0.0010 0.0863% 净值/走势
876 2019-11-14 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0060 1.1600 0.0010 0.0995% 净值/走势
877 2019-11-14 006681 景顺景泰聚利纯债债券 1.0317 1.0317 0.0002 0.0194% 净值/走势
878 2019-11-14 002431 中银丰利混合C 1.0760 1.2340 -0.0020 -0.1855% 净值/走势
879 2019-11-14 002430 中银丰利混合A 1.0770 1.2400 -0.0010 -0.0928% 净值/走势
880 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.0027 -0.3035% 净值/走势
881 2019-03-18 002432 天弘乐享保本混合 1.0115 1.0943 0.0001 0.0099% 净值/走势
882 2019-11-14 002435 中银宏利混合C 1.0820 1.2650 0.0000 0.0000% 净值/走势
883 2019-11-14 002434 中银宏利混合A 1.0790 1.2670 0.0000 0.0000% 净值/走势
884 2017-06-30 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063% 净值/走势
885 2019-11-14 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9920 1.0600 0.0010 0.1009% 净值/走势
886 2015-11-25 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000% 净值/走势
887 2015-11-25 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 净值/走势
888 2019-11-14 002503 中银腾利混合C 1.0410 1.1750 0.0000 0.0000% 净值/走势
889 2019-11-14 585001 东吴中证新兴产业指数 1.0880 1.0880 0.0080 0.7407% 净值/走势
890 2019-11-14 399001 中海上证50指数增强 1.3150 1.3730 -0.0010 -0.0760% 净值/走势
891 2019-11-14 006685 农银汇理永安混合 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.0190% 净值/走势
892 2019-11-12 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.2180 1.2730 0.0000 0.0000% 净值/走势
893 2019-11-12 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.3630 1.6310 0.0010 0.0734% 净值/走势
894 2019-11-08 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.5500 1.6150 0.0000 0.0000% 净值/走势
895 2019-11-14 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 1.0511 1.3060 0.0000 0.0000% 净值/走势
896 2019-11-14 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 1.0831 1.3565 0.0000 0.0000% 净值/走势
897 2015-11-20 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 0.2099% 净值/走势
898 2015-11-20 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 0.1999% 净值/走势
899 2019-11-14 006220 工银上证50ETF联接A 1.2571 1.2571 0.0003 0.0239% 净值/走势
900 2019-11-14 006221 工银上证50ETF联接C 1.2513 1.2513 0.0003 0.0240% 净值/走势
901 2019-11-14 006222 平安惠兴债券 1.0315 1.0565 0.0001 0.0097% 净值/走势
902 2019-11-14 006223 交银创新成长混合 1.4166 1.4166 0.0080 0.5679% 净值/走势
903 2019-11-14 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0427 1.0532 0.0003 0.0288% 净值/走势
904 2019-11-14 006225 人保量化混合A 1.1217 1.1217 0.0072 0.6460% 净值/走势
905 2019-11-14 006226 人保量化混合C 1.1116 1.1116 0.0071 0.6428% 净值/走势
906 2019-11-14 006227 华宝科技先锋混合 1.1999 1.1999 0.0180 1.5230% 净值/走势
907 2019-11-14 006228 中欧医疗创新股票A 1.3436 1.3436 0.0181 1.3655% 净值/走势
908 2019-11-14 006229 中欧医疗创新股票C 1.3356 1.3356 0.0180 1.3661% 净值/走势
909 2019-11-14 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2339 1.4439 0.0001 0.0081% 净值/走势
910 2019-11-14 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.3550 1.9020 0.0060 0.4448% 净值/走势
911 2019-11-14 460005 华泰柏瑞价值增长混合 3.1213 4.1675 0.0332 1.0751% 净值/走势
912 2019-11-14 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.0400 2.0400 0.0140 0.6910% 净值/走势
913 2019-11-14 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5074 3.3219 0.0049 0.9751% 净值/走势
914 2019-11-14 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.1700 1.6169 0.0030 0.2571% 净值/走势
915 2019-11-14 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0451 1.4805 0.0006 0.0574% 净值/走势
916 2019-11-14 001166 建信环保产业股票 0.6620 0.6620 0.0030 0.4552% 净值/走势
917 2019-11-14 001167 金鹰科技创新股票 0.6780 0.6780 0.0020 0.2959% 净值/走势
918 2019-11-14 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1163 1.2908 0.0000 0.0000% 净值/走势
919 2019-11-14 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0732 1.1906 -0.0001 -0.0093% 净值/走势
920 2019-11-14 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 净值/走势
921 2019-11-14 001163 银华中国梦30股票 1.2410 1.2410 0.0080 0.6488% 净值/走势
922 2018-12-20 001160 东方永润债券A 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000% 净值/走势
923 2018-12-20 001161 东方永润债券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000% 净值/走势
924 2019-03-27 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0480 1.0729 0.0009 0.0860% 净值/走势
925 2018-03-15 001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 净值/走势
926 2019-11-14 006420 人保优势产业混合C 1.0792 1.0792 0.0007 0.0649% 净值/走势
927 2019-11-14 519007 海富通强化回报混合 0.7810 2.2770 0.0000 0.0000% 净值/走势
928 2019-11-14 002189 农银国企改革混合 1.5705 1.5705 0.0099 0.6344% 净值/走势
929 2019-11-14 519005 海富通股票混合 0.8740 2.8230 0.0210 2.4619% 净值/走势
930 2019-11-14 519003 海富通收益增长混合 1.1620 2.7870 0.0080 0.6932% 净值/走势
931 2019-11-14 519002 华安安信消费混合 1.9030 2.2130 0.0060 0.3163% 净值/走势
932 2019-11-14 519001 银华价值优选混合 2.1674 7.2263 0.0114 0.5288% 净值/走势
933 2019-11-14 519008 汇添富优势精选混合 3.1391 7.0687 0.0097 0.3100% 净值/走势
934 2019-11-14 006177 中信保诚稳达债券A 1.0208 1.0388 0.0002 0.0196% 净值/走势
935 2019-11-14 006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 1.1466 1.1466 -0.0078 -0.6757% 净值/走势
936 2019-11-14 006424 嘉合锦程混合A 1.1476 1.1476 0.0071 0.6225% 净值/走势
937 2019-11-14 006425 嘉合锦程混合C 1.1396 1.1396 0.0071 0.6269% 净值/走势
938 2019-11-14 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0111 1.0491 0.0001 0.0099% 净值/走势
939 2019-11-14 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0093 1.0473 0.0001 0.0099% 净值/走势
940 2019-11-14 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4170 1.6290 0.0100 0.7107% 净值/走势
941 2019-11-14 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9349 0.9349 0.0001 0.0107% 净值/走势
942 2015-03-25 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 0.0020 0.1947% 净值/走势
943 2015-03-25 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 0.0010 0.0987% 净值/走势
944 2019-11-14 100072 富国强回报定期开放债券A 1.5750 1.6050 0.0000 0.0000% 净值/走势
945 2019-11-14 100073 富国强回报定期开放债券C 1.5160 1.5460 0.0000 0.0000% 净值/走势
946 2018-05-07 004268 中信建投睿康混合A 1.0271 1.0271 0.0038 0.3713% 净值/走势
947 2018-05-07 004269 中信建投睿康混合C 1.0245 1.0245 0.0039 0.3821% 净值/走势
948 2019-11-14 310308 申万菱信盛利精选混合 1.1418 3.2157 0.0113 0.9996% 净值/走势
949 2019-11-14 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2010 1.4650 0.0000 0.0000% 净值/走势
950 2017-04-27 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 0.0070 0.6422% 净值/走势
951 2019-11-14 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.2390 2.7530 0.0040 0.1790% 净值/走势
952 2019-11-14 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8290 1.2290 0.0000 0.0000% 净值/走势
953 2019-11-14 165515 信诚沪深300指数分级 0.9010 1.5660 0.0010 0.1111% 净值/走势
954 2019-11-14 165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.8250 2.6880 0.0020 0.1097% 净值/走势
955 2019-11-12 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4060 0.4060 0.0010 0.2469% 净值/走势
956 2019-11-12 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7500 0.7500 -0.0050 -0.6623% 净值/走势
957 2019-11-14 165511 信诚中证500指数 1.0550 1.7120 0.0070 0.6679% 净值/走势
958 2015-04-13 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 0.0000 0.0000% 净值/走势
959 2019-11-14 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9180 1.5750 0.0110 1.2128% 净值/走势
960 2019-11-14 519915 富国消费主题混合 1.6200 1.6200 0.0150 0.9346% 净值/走势
961 2015-02-16 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 0.0050 0.4785% 净值/走势
962 2019-11-14 200016 长城稳健成长混合 1.3375 2.0605 0.0082 0.6169% 净值/走势
963 2019-11-14 200015 长城优化升级混合 2.1189 2.2339 0.0193 0.9192% 净值/走势
964 2019-11-14 200013 长城积极增利债券A 1.1903 1.5987 0.0003 0.0252% 净值/走势
965 2019-11-14 200012 长城中小盘成长混合 1.7151 1.7151 0.0137 0.8052% 净值/走势
966 2019-11-14 200011 长城景气行业龙头混合 0.9694 0.9944 0.0023 0.2378% 净值/走势
967 2019-11-14 200010 长城双动力混合 1.3809 2.0859 0.0052 0.3780% 净值/走势
968 2019-11-14 004486 嘉实稳怡债券 1.0799 1.0799 0.0000 0.0000% 净值/走势
969 2017-12-18 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 净值/走势
970 2019-11-13 004484 泰达宏利业绩股票A 1.1439 1.1439 -0.0004 -0.0350% 净值/走势
971 2019-11-13 004485 泰达宏利业绩股票C 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.0353% 净值/走势
972 2019-11-14 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1591 1.1591 0.0011 0.0950% 净值/走势
973 2019-11-14 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1918 1.1918 0.0011 0.0924% 净值/走势
974 2019-11-14 004480 华宝智慧产业混合 1.0301 1.0301 0.0012 0.1166% 净值/走势
975 2019-11-14 004481 华宝第三产业混合 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000% 净值/走势
976 2019-11-14 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2020 1.2020 -0.0019 -0.1578% 净值/走势
977 2019-05-28 004489 鹏华量化策略混合 0.8793 0.8793 -0.0001 -0.0114% 净值/走势
978 2018-07-13 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000% 净值/走势
979 2018-07-13 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000% 净值/走势
980 2019-11-14 003063 银华通利灵活配置混合C 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.0090% 净值/走势
981 2019-11-14 003062 银华通利灵活配置混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 净值/走势
982 2019-11-08 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0293 1.0293 0.0022 0.2142% 净值/走势
983 2019-11-14 003064 南方荣欢定期开放混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 净值/走势
984 2019-11-08 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0208 1.0208 0.0022 0.2160% 净值/走势
985 2019-11-14 003069 光大保德信创业板股票 0.9514 0.9514 0.0056 0.5921% 净值/走势
986 2019-11-14 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.0057 1.0057 0.0001 0.0099% 净值/走势
987 2019-11-14 007016 富国睿泽回报混合 1.0945 1.0945 0.0039 0.3576% 净值/走势
988 2019-11-14 007017 平安如意中短债债券A 1.0379 1.0379 0.0002 0.0193% 净值/走势
989 2019-11-14 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0075 1.0195 0.0000 0.0000% 净值/走势
990 2019-11-14 003575 大成惠益纯债债券 1.0312 1.0980 0.0001 0.0097% 净值/走势
991 2019-11-14 007012 湘财长顺混合发起式A 1.0230 1.0230 0.0089 0.8776% 净值/走势
992 2019-11-14 007013 湘财长顺混合发起式C 1.0187 1.0187 0.0088 0.8714% 净值/走势
993 2019-11-12 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0590 1.0920 0.0010 0.0945% 净值/走势
994 2019-11-14 002881 中加丰润纯债债券A 1.6242 2.0042 0.0002 0.0123% 净值/走势
995 2019-11-14 002882 中加丰润纯债债券C 1.1339 1.1339 0.0001 0.0088% 净值/走势
996 2019-11-14 007633 人保鑫享短债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 净值/走势
997 2019-11-14 002228 长城新优选混合C 1.1801 1.2981 0.0006 0.0509% 净值/走势
998 2019-11-14 002885 大摩万众创新混合 0.8568 0.8568 0.0006 0.0701% 净值/走势
999 2018-03-01 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 净值/走势
1000 2018-03-01 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 净值/走势
1001 2018-12-06 002225 长城新视野混合A 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000% 净值/走势
1002 2019-11-14 006767 银河嘉裕债券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 净值/走势
1003 2019-11-14 002227 长城新优选混合A 1.1095 1.2685 0.0006 0.0541% 净值/走势
1004 2019-11-14 002220 南方瑞利混合 1.2955 1.2955 0.0070 0.5433% 净值/走势
1005 2019-11-14 006760 国金惠盈纯债债券C 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
1006 2019-11-14 002222 嘉实新趋势混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 净值/走势
1007 2018-12-25 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1008 2019-11-14 003571 招商招琪纯债A 1.1210 1.1293 0.0001 0.0089% 净值/走势
1009 2016-12-07 003570 招商招丰纯债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1010 2019-11-14 005827 易方达蓝筹精选混合 1.4479 1.4479 -0.0006 -0.0414% 净值/走势
1011 2019-11-14 260109 景顺长城内需贰号混合 1.3460 3.3320 0.0020 0.1488% 净值/走势
1012 2019-11-14 260108 景顺长城新兴成长混合 1.8380 3.3750 0.0020 0.1089% 净值/走势
1013 2019-11-14 260104 景顺长城内需增长混合 7.2050 9.0610 0.0110 0.1529% 净值/走势
1014 2019-11-14 260103 景顺长城动力平衡混合 1.3097 3.6097 0.0043 0.3294% 净值/走势
1015 2019-11-14 260101 景顺长城优选混合 2.5929 5.0295 0.0201 0.7813% 净值/走势
1016 2019-11-08 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100% 净值/走势
1017 2019-11-06 007909 招商添韵3个月定开债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1018 2019-11-14 003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9262 0.9601 -0.0001 -0.0108% 净值/走势
1019 2019-11-14 003288 中信保诚稳益债券C 1.0670 1.1010 0.0002 0.0187% 净值/走势
1020 2019-11-14 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0553 1.1364 0.0003 0.0284% 净值/走势
1021 2019-11-14 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.3049 1.3049 0.0093 0.7178% 净值/走势
1022 2019-11-14 003287 中信保诚稳益债券A 1.0667 1.1007 0.0002 0.0188% 净值/走势
1023 2019-11-14 003286 平安惠享纯债债券 1.0699 1.1169 0.0000 0.0000% 净值/走势
1024 2019-11-14 003280 鹏华丰恒债券 1.1050 1.1151 0.0002 0.0181% 净值/走势
1025 2019-11-14 003283 信诚至裕混合C 1.0104 1.0104 0.0004 0.0396% 净值/走势
1026 2019-11-14 003282 信诚至裕混合A 1.1208 1.1208 0.0005 0.0446% 净值/走势
1027 2019-11-14 002088 国富新机遇混合C 1.1980 1.2300 0.0010 0.0835% 净值/走势
1028 2018-10-29 002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 1.0880 0.0080 0.7407% 净值/走势
1029 2019-11-14 002080 前海开源一带一路混合C 1.0850 1.0850 0.0080 0.7428% 净值/走势
1030 2018-10-30 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.0950% 净值/走势
1031 2019-11-14 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8810 1.9460 0.0210 1.1290% 净值/走势
1032 2019-11-13 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0070 0.6869% 净值/走势
1033 2019-11-13 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0220 1.0220 0.0070 0.6897% 净值/走势
1034 2019-11-14 002085 长盛互联网+混合 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0946% 净值/走势
1035 2019-11-14 002086 大成景安短融债券E 1.2504 1.3554 0.0001 0.0080% 净值/走势
1036 2019-11-14 002087 国富新机遇混合A 1.2040 1.2420 0.0010 0.0831% 净值/走势
1037 2018-12-04 519649 银河犇利混合A 1.0750 1.0990 0.0000 0.0000% 净值/走势
1038 2019-11-14 519648 银河泰利债券I 1.0000 1.0264 0.0000 0.0000% 净值/走势
1039 2019-11-14 519644 银河智联混合 1.3030 1.3030 0.0140 1.0861% 净值/走势
1040 2019-11-14 519647 银河鸿利混合I 1.0930 1.1580 0.0010 0.0916% 净值/走势
1041 2019-11-14 519646 银河鑫利混合I 1.0640 1.0650 -0.0010 -0.0939% 净值/走势
1042 2019-11-14 519641 银河鸿利混合C 1.0890 1.1440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1043 2019-11-14 512120 华安中证细分医药ETF 1.6170 1.6170 0.0210 1.3158% 净值/走势
1044 2019-11-14 519642 银河智造混合 1.5320 1.5320 0.0180 1.1889% 净值/走势
1045 2019-11-14 005302 前海开源景鑫混合C 1.5491 1.5491 -0.0002 -0.0129% 净值/走势
1046 2019-11-13 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8880 0.9200 -0.0050 -0.5599% 净值/走势
1047 2019-11-14 005303 嘉实医药健康股票A 1.2924 1.2924 0.0134 1.0477% 净值/走势
1048 2019-11-14 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1000 0.0000 0.0040 0.3650% 净值/走势
1049 2019-11-14 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0290 1.5540 0.0010 0.0973% 净值/走势
1050 2019-11-14 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0310 1.5960 0.0000 0.0000% 净值/走势
1051 2019-11-14 005301 前海开源景鑫混合A 1.5513 1.5513 -0.0002 -0.0129% 净值/走势
1052 2019-11-14 005307 财通资管鸿达纯债债券A 1.0550 1.0730 0.0001 0.0095% 净值/走势
1053 2019-11-14 001759 嘉实成长增强混合 1.1000 1.1000 0.0090 0.8249% 净值/走势
1054 2019-11-14 001758 嘉实研究增强混合 1.1080 1.1080 0.0030 0.2715% 净值/走势
1055 2019-11-14 001755 嘉实新思路混合 1.1200 1.1700 -0.0010 -0.0892% 净值/走势
1056 2019-11-14 512340 南方中证500原材料ETF 0.6810 0.6810 0.0022 0.3241% 净值/走势
1057 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 净值/走势
1058 2019-11-14 005305 长信合利混合A 1.0336 1.0336 0.0035 0.3398% 净值/走势
1059 2019-11-14 001751 华商信用增强债券A 0.8930 0.8930 0.0010 0.1121% 净值/走势
1060 2019-11-14 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0470 1.0940 0.0010 0.0956% 净值/走势
1061 2019-11-14 001753 红土创新新兴产业混合 0.8170 0.8170 0.0070 0.8642% 净值/走势
1062 2019-11-14 001752 华商信用增强债券C 0.8780 0.8780 0.0010 0.1140% 净值/走势
1063 2019-11-14 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0896 1.0896 0.0019 0.1747% 净值/走势
1064 2019-11-14 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.1059 1.1059 0.0019 0.1721% 净值/走势
1065 2018-12-06 003937 南方和利定期开放债券C 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.0463% 净值/走势
1066 2018-12-06 003936 南方和利定期开放债券A 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.0460% 净值/走势
1067 2019-11-14 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1343 1.1343 -0.0003 -0.0264% 净值/走势
1068 2019-11-14 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.1174 1.1174 -0.0002 -0.0179% 净值/走势
1069 2019-11-14 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1103 1.1103 0.0002 0.0180% 净值/走势
1070 2019-11-14 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1074 1.1074 0.0002 0.0181% 净值/走势
1071 2019-11-08 003931 工银丰实三年定开债券 1.0723 1.0723 0.0001 0.0093% 净值/走势
1072 2019-11-14 003930 中银证券安进债券C 1.0475 1.1148 0.0001 0.0095% 净值/走势
1073 2019-11-14 001287 安信优势增长混合A 1.7357 1.7357 0.0098 0.5678% 净值/走势
1074 2019-11-14 001286 易方达新鑫混合E 1.1310 1.2610 0.0000 0.0000% 净值/走势
1075 2019-11-14 001285 易方达新鑫混合I 1.1420 1.2820 0.0000 0.0000% 净值/走势
1076 2019-11-14 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9923 1.1293 0.0016 0.1615% 净值/走势
1077 2019-11-14 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9985 1.2165 0.0016 0.1605% 净值/走势
1078 2019-11-14 001282 华安新机遇灵活配置混合 1.1888 1.1888 0.0011 0.0926% 净值/走势
1079 2019-11-14 001281 长安鑫利优选混合A 1.8417 1.8417 0.0127 0.6944% 净值/走势
1080 2019-11-14 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.5570 1.5570 0.0120 0.7767% 净值/走势
1081 2019-11-14 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000% 净值/走势
1082 2019-11-14 001579 国泰大农业股票 1.6110 1.6110 0.0080 0.4991% 净值/走势
1083 2019-11-14 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1572 1.2037 0.0000 0.0000% 净值/走势
1084 2019-11-14 001571 嘉合磐石混合A 1.1336 1.2836 0.0002 0.0176% 净值/走势
1085 2019-11-14 001570 南方利安灵活配置混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 净值/走势
1086 2019-11-14 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1340 1.1840 0.0100 0.8897% 净值/走势
1087 2019-11-14 001572 嘉合磐石混合C 1.1109 1.2609 0.0001 0.0090% 净值/走势
1088 2019-11-14 001575 兴银稳健债券 1.0158 1.0987 0.0000 0.0000% 净值/走势
1089 2019-11-14 001574 中海混改红利混合 1.2370 1.2370 0.0120 0.9796% 净值/走势
1090 2019-11-14 001577 嘉实低价策略股票 1.1840 1.1840 0.0060 0.5093% 净值/走势
1091 2019-11-14 001576 国泰智能装备股票 1.1420 1.1420 0.0050 0.4398% 净值/走势
1092 2019-11-14 481010 工银中小盘混合 1.4340 1.4340 0.0120 0.8439% 净值/走势
1093 2019-11-14 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0626 1.2239 0.0001 0.0094% 净值/走势
1094 2019-11-14 000480 东方红新动力混合 2.3540 2.4420 -0.0040 -0.1696% 净值/走势
1095 2019-11-14 000481 华商双债丰利债券C 0.8510 1.2360 0.0000 0.0000% 净值/走势
1096 2019-11-14 481017 工银量化策略混合 2.4970 2.4970 0.0020 0.0802% 净值/走势
1097 2019-11-14 481015 工银主题策略混合 1.9890 1.9890 0.0130 0.6579% 净值/走势
1098 2019-11-08 000624 华富恒财定期开放债券A 1.0203 1.2980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1099 2019-11-14 000150 华安双债添利债券C 1.1984 1.5184 -0.0002 -0.0167% 净值/走势
1100 2018-10-19 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 1.3370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1101 2019-11-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.0645 1.3960 0.0001 0.0094% 净值/走势
1102 2019-11-14 000153 大成景旭纯债债券C 1.0624 1.3694 0.0001 0.0094% 净值/走势
1103 2019-11-14 000628 大成高新技术产业股票 1.8890 1.8890 0.0020 0.1060% 净值/走势
1104 2019-05-24 000629 圆信永丰纯债债券A 1.1200 1.3000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1105 2019-11-14 161506 银河通利债券(LOF)C 1.2140 1.5640 -0.0010 -0.0823% 净值/走势
1106 2019-11-14 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0620 1.2890 0.0010 0.0943% 净值/走势
1107 2016-07-18 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 -0.0170 -1.9790% 净值/走势
1108 2019-11-14 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0476 1.2418 0.0001 0.0095% 净值/走势
1109 2019-11-13 150322 富国中证煤炭指数分级B 0.7490 0.1260 -0.0140 -1.8349% 净值/走势
1110 2019-11-14 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0476 1.2396 0.0001 0.0095% 净值/走势
1111 2019-11-13 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.3642 0.0851 -0.0042 -1.1401% 净值/走势
1112 2019-11-14 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0476 1.2419 0.0001 0.0095% 净值/走势
1113 2019-11-13 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.8445 0.0421 -0.0132 -1.5390% 净值/走势
1114 2019-11-14 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0410 1.2070 0.0000 0.0000% 净值/走势
1115 2019-11-14 005505 前海开源丰鑫混合A 1.3959 1.3959 0.0000 0.0000% 净值/走势
1116 2019-11-14 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0733 1.1224 -0.0001 -0.0093% 净值/走势
1117 2019-11-14 005507 永赢丰利债券A 1.0019 1.0813 0.0000 0.0000% 净值/走势
1118 2019-11-14 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 0.9315 0.9315 -0.0084 -0.8937% 净值/走势
1119 2019-11-14 005501 华安安逸半年定开债 1.0186 1.0748 0.0002 0.0196% 净值/走势
1120 2019-11-14 005050 长安鑫旺价值混合C 1.5611 1.5611 0.0153 0.9898% 净值/走势
1121 2019-11-14 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 0.9386 0.9386 -0.0085 -0.8975% 净值/走势
1122 2019-11-14 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1571 1.1571 0.0009 0.0778% 净值/走势
1123 2018-10-19 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 1.0047 1.0165 0.0000 0.0000% 净值/走势
1124 2018-10-19 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 1.0057 1.0191 0.0001 0.0099% 净值/走势
1125 2019-11-14 675123 西部利得汇逸债券C 1.1368 1.1368 0.0002 0.0176% 净值/走势
1126 2019-11-14 004902 富国丰利增强债券 1.0803 1.0803 0.0011 0.1019% 净值/走势
1127 2019-11-14 675121 西部利得汇逸债券A 1.0073 1.0723 0.0002 0.0199% 净值/走势
1128 2019-11-14 004676 中信建投睿信混合C 0.7550 0.7550 -0.0028 -0.3695% 净值/走势
1129 2019-11-14 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1617 1.1617 0.0008 0.0689% 净值/走势
1130 2018-11-15 004670 长盛分享经济混合 0.9280 0.9280 0.0030 0.3243% 净值/走势
1131 2019-11-14 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.6325 1.6325 0.0191 1.1838% 净值/走势
1132 2019-11-13 004672 华夏短债债券A 1.0808 1.0808 0.0000 0.0000% 净值/走势
1133 2018-08-06 00062B 华富恒财分级债券B 1.0170 1.2950 0.0010 0.0984% 净值/走势
1134 2018-08-06 00062A 华富恒财分级债券A 1.0170 1.1900 0.0010 0.0984% 净值/走势
1135 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 净值/走势
1136 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 净值/走势
1137 2019-11-14 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.1386 1.2387 0.0004 0.0351% 净值/走势
1138 2019-11-14 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.1130 1.2131 0.0004 0.0360% 净值/走势
1139 2018-11-14 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.8942 0.8942 -0.0010 -0.1117% 净值/走势
1140 2018-11-14 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9356 0.9356 -0.0010 -0.1068% 净值/走势
1141 2018-11-14 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.8883 0.8883 -0.0009 -0.1012% 净值/走势
1142 2018-11-14 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9276 0.9276 -0.0010 -0.1077% 净值/走势
1143 2019-11-14 510440 中证500沪市ETF 1.5030 1.5030 0.0080 0.5351% 净值/走势
1144 2019-11-14 510190 华安上证龙头ETF 3.2940 1.2620 0.0140 0.4268% 净值/走势
1145 2019-11-14 512970 平安粤港澳大湾区ETF 0.9805 0.9805 0.0033 0.3377% 净值/走势
1146 2019-11-14 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 3.9173 1.0813 0.0120 0.3073% 净值/走势
1147 2019-11-14 003546 长城久信债券 1.1009 1.1009 0.0003 0.0273% 净值/走势
1148 2019-11-14 003547 鹏华丰禄债券 1.0714 1.1794 0.0002 0.0187% 净值/走势
1149 2019-11-14 003545 东兴兴利债券 1.0581 1.0581 0.0001 0.0095% 净值/走势
1150 2019-11-14 003542 财通纯债债券C 1.0710 1.1032 0.0003 0.0280% 净值/走势
1151 2018-07-26 003541 国联安睿智定开混合 1.0464 1.0464 0.0045 0.4319% 净值/走势
1152 2019-11-14 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000% 净值/走势
1153 2019-11-14 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1507 1.1507 -0.0001 -0.0087% 净值/走势
1154 2019-11-13 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.5937 1.5937 -0.0027 -0.1691% 净值/走势
1155 2019-11-14 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0498 1.0943 0.0001 0.0095% 净值/走势
1156 2019-11-14 006721 平安核心优势混合C 1.1298 1.1298 0.0005 0.0443% 净值/走势
1157 2019-11-13 006892 新华鼎利债券C 1.0165 1.0165 -0.0007 -0.0688% 净值/走势
1158 2019-11-14 050106 博时稳定价值债券A 1.5910 1.9750 0.0000 0.0000% 净值/走势
1159 2019-11-11 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF) 1.1096 1.1096 -0.0141 -1.2548% 净值/走势
1160 2019-11-14 006890 上投摩根领先优选混合 1.1009 1.1009 0.0042 0.3830% 净值/走势
1161 2019-11-14 006897 新华聚利债券C 1.0658 1.0658 0.0009 0.0845% 净值/走势
1162 2019-11-14 006724 工银深证红利ETF联接C 1.5720 1.5720 -0.0020 -0.1271% 净值/走势
1163 2019-11-11 006895 兴业养老2035混合(FOF)C 1.0051 1.0051 -0.0044 -0.4359% 净值/走势
1164 2019-11-14 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 0.9915 0.9915 0.0093 0.9469% 净值/走势
1165 2019-11-11 006894 兴业养老2035混合(FOF)A 1.0030 1.0030 -0.0044 -0.4368% 净值/走势
1166 2019-11-08 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0047 1.0047 0.0004 0.0398% 净值/走势
1167 2019-11-14 007590 华宝绿色领先股票 0.9970 0.9970 0.0007 0.0703% 净值/走势
1168 2019-11-14 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 0.9928 0.9928 0.0093 0.9456% 净值/走势
1169 2019-11-14 610108 信达澳银信用债债券C 1.2450 1.2450 0.0040 0.3223% 净值/走势
1170 2019-11-14 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0000 1.5490 -0.0010 -0.0999% 净值/走势
1171 2019-11-14 005745 广发汇康定期开放债券 1.0054 1.0690 0.0000 0.0000% 净值/走势
1172 2019-11-14 040037 华安安心收益债券B 1.0760 1.6040 0.0000 0.0000% 净值/走势
1173 2019-11-14 040036 华安安心收益债券A 1.0850 1.6040 0.0000 0.0000% 净值/走势
1174 2019-11-14 040035 华安逆向策略混合 3.2370 3.6170 0.0330 1.0300% 净值/走势
1175 2019-11-14 001606 农银工业4.0混合 1.2232 1.2232 0.0139 1.1494% 净值/走势
1176 2019-11-14 470018 汇添富双利债券A 1.7260 1.7260 0.0010 0.0580% 净值/走势
1177 2019-11-14 512590 浦银安盛中证高股息ETF 0.9854 0.9854 0.0035 0.3565% 净值/走势
1178 2019-11-14 470010 汇添富多元收益债券A 1.2320 1.6610 0.0020 0.1626% 净值/走势
1179 2019-11-14 470011 汇添富多元收益债券C 1.2240 1.6240 0.0020 0.1637% 净值/走势
1180 2019-11-14 002145 诺安景鑫混合 0.9653 0.9653 0.0047 0.4893% 净值/走势
1181 2019-11-14 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0915% 净值/走势
1182 2019-11-14 002147 长安鑫益增强混合C 1.1951 1.1951 0.0005 0.0419% 净值/走势
1183 2019-11-14 002146 长安鑫益增强混合A 1.2215 1.2215 0.0006 0.0491% 净值/走势
1184 2019-11-14 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3780 1.3780 0.0120 0.8785% 净值/走势
1185 2019-11-14 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2310 1.2310 0.0170 1.4003% 净值/走势
1186 2019-11-14 002415 融通通盈灵活配置混合 1.2646 1.2646 0.0013 0.1029% 净值/走势
1187 2019-11-14 002414 中银瑞利混合C 1.1130 1.2050 0.0000 0.0000% 净值/走势
1188 2019-11-14 002419 汇添富盈安混合 1.1970 1.2180 0.0020 0.1674% 净值/走势
1189 2019-11-14 002418 汇添富优选回报混合C 1.1750 1.1750 0.0100 0.8584% 净值/走势
1190 2019-11-14 002149 嘉实新优选混合 1.1210 1.1930 -0.0010 -0.0891% 净值/走势
1191 2019-11-14 002148 国寿安保稳惠混合 1.1284 1.3400 0.0094 0.8400% 净值/走势
1192 2015-05-04 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 -0.0470 -4.4890% 净值/走势
1193 2019-11-14 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.5890 1.9580 0.0120 0.7609% 净值/走势
1194 2019-11-08 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0340 1.1380 0.0010 0.0968% 净值/走势
1195 2018-11-12 00081A 鑫元合享分级债券A 1.0089 1.2156 0.0088 0.8799% 净值/走势
1196 2018-11-12 00081B 鑫元合享分级债券B 1.0089 1.1528 0.0088 0.8799% 净值/走势
1197 2019-11-12 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.6010 1.7110 0.0080 0.5022% 净值/走势
1198 2019-11-14 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5463 1.5463 0.0052 0.3374% 净值/走势
1199 2019-11-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.4520 2.4460 0.0300 2.1097% 净值/走势
1200 2019-11-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.4370 2.4350 0.0300 2.1322% 净值/走势
1201 2019-11-08 000817 中银安心回报债券 1.0230 1.2410 0.0010 0.0978% 净值/走势
1202 2019-11-14 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.1910 1.3180 0.0010 0.0840% 净值/走势
1203 2019-11-14 000367 国泰安康定期支付混合A 1.5030 1.5030 0.0030 0.2000% 净值/走势
1204 2019-11-14 000810 富国收益增强债券A 1.2030 1.3230 0.0010 0.0832% 净值/走势
1205 2018-11-12 000813 鑫元合享分级债券 1.0089 1.1504 0.0088 0.8799% 净值/走势
1206 2019-11-14 000812 富国收益增强债券C 1.1750 1.2950 0.0010 0.0852% 净值/走势
1207 2019-11-14 070001 嘉实成长收益混合A 1.2214 4.3313 0.0092 0.7590% 净值/走势
1208 2019-11-14 070003 嘉实稳健混合 1.2930 3.4810 0.0020 0.1549% 净值/走势
1209 2019-11-14 070002 嘉实增长混合 13.0160 13.6670 0.0710 0.5485% 净值/走势
1210 2019-11-14 070005 嘉实债券 1.3080 2.3200 0.0000 0.0000% 净值/走势
1211 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.0999% 净值/走势
1212 2019-11-14 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3410 5.8610 0.0180 0.3382% 净值/走势
1213 2019-11-14 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0058 1.0058 0.0001 0.0099% 净值/走势
1214 2019-11-14 006243 中银双息回报混合 1.1522 1.1922 -0.0003 -0.0260% 净值/走势
1215 2019-11-14 006240 中融医疗健康混合A 1.4355 1.4355 0.0056 0.3916% 净值/走势
1216 2019-11-14 006241 中融医疗健康混合C 1.4246 1.4246 0.0055 0.3876% 净值/走势
1217 2019-11-13 006246 华夏中小板ETF联接A 1.1281 1.1281 0.0028 0.2488% 净值/走势
1218 2019-11-13 006247 华夏中小板ETF联接C 1.1232 1.1232 0.0028 0.2499% 净值/走势
1219 2019-11-11 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.0319 1.0319 -0.0115 -1.1022% 净值/走势
1220 2019-11-14 003344 鹏华弘惠混合C 1.0818 1.0818 0.0005 0.0462% 净值/走势
1221 2019-11-13 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0057 1.0670 0.0000 0.0000% 净值/走势
1222 2019-11-14 007412 景顺长城绩优成长混合 1.0528 1.0528 0.0013 0.1236% 净值/走势
1223 2019-03-12 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8924 1.0174 0.0000 0.0000% 净值/走势
1224 2019-11-08 007414 长江安盈中短债六个月定开债券 1.0024 1.0024 0.0007 0.0699% 净值/走势
1225 2019-11-14 007415 南方致远混合A 1.0259 1.0259 0.0007 0.0683% 净值/走势
1226 2019-11-14 007416 南方致远混合C 1.0231 1.0231 0.0007 0.0685% 净值/走势
1227 2019-11-08 007417 泰康信用精选债券A 1.0015 1.0015 0.0026 0.2603% 净值/走势
1228 2018-10-15 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0385 1.0385 0.0020 0.1930% 净值/走势
1229 2019-11-14 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0710 1.0710 0.0010 0.0935% 净值/走势
1230 2019-11-13 001141 泰达宏利创盈混合A 1.5110 1.5110 -0.0030 -0.1982% 净值/走势
1231 2019-11-13 001142 泰达宏利创盈混合B 1.4770 1.4770 -0.0030 -0.2027% 净值/走势
1232 2019-11-14 001143 华商量化进取混合 0.8740 0.8740 0.0060 0.6912% 净值/走势
1233 2019-11-14 001144 大成互联网思维混合 0.9930 0.9930 0.0030 0.3030% 净值/走势
1234 2019-11-14 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2962 1.2962 0.0003 0.0231% 净值/走势
1235 2019-11-14 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.2068 1.2068 0.0003 0.0249% 净值/走势
1236 2019-11-14 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0310 1.2340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1237 2019-11-14 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7193 2.0893 0.0029 0.1690% 净值/走势
1238 2019-11-14 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0418 1.0878 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
1239 2014-12-15 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 净值/走势
1240 2019-11-14 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0581 1.3171 0.0000 0.0000% 净值/走势
1241 2019-11-14 003037 广发集瑞债券A 1.0666 1.1326 0.0001 0.0094% 净值/走势
1242 2019-11-14 003032 平安医疗健康混合 1.2057 1.2057 0.0088 0.7352% 净值/走势
1243 2019-11-14 003033 南方荣冠定期开放混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
1244 2019-11-14 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.1280 1.1630 0.0000 0.0000% 净值/走势
1245 2019-11-14 519060 海富通纯债债券C 1.3110 2.3230 0.0020 0.1528% 净值/走势
1246 2019-11-14 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2980 1.5110 0.0010 0.0771% 净值/走势
1247 2019-11-14 673143 西部利得景程混合C 1.1236 1.1236 0.0004 0.0356% 净值/走势
1248 2019-11-14 007063 长盛研发回报混合 1.1664 1.1664 0.0151 1.3116% 净值/走势
1249 2019-11-14 673141 西部利得景程混合A 1.1242 1.1242 0.0004 0.0356% 净值/走势
1250 2019-11-14 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6790 3.6950 0.0070 0.2620% 净值/走势
1251 2019-11-14 519069 汇添富价值精选混合A 2.6470 4.2340 0.0020 0.0756% 净值/走势
1252 2019-11-14 519068 汇添富成长焦点混合 2.2290 3.4180 0.0065 0.2925% 净值/走势
1253 2019-11-14 003031 安信新目标混合C 1.1136 1.1706 0.0001 0.0090% 净值/走势
1254 2019-11-14 005265 博时厚泽回报混合A 1.0616 1.0616 0.0073 0.6924% 净值/走势
1255 2019-11-14 005264 国都多策略混合 1.3905 1.3905 0.0039 0.2813% 净值/走势
1256 2019-11-14 005267 嘉实价值精选股票 1.1572 1.1572 0.0031 0.2686% 净值/走势
1257 2019-11-14 005266 博时厚泽回报混合C 1.0448 1.0448 0.0071 0.6842% 净值/走势
1258 2019-11-14 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.9133 0.9133 0.0048 0.5283% 净值/走势
1259 2019-11-14 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.9170 0.9170 0.0048 0.5262% 净值/走势
1260 2019-11-14 005263 鑫元欣享混合C 0.9794 0.9794 0.0019 0.1944% 净值/走势
1261 2019-11-14 005262 鑫元欣享混合A 0.9868 0.9868 0.0018 0.1827% 净值/走势
1262 2018-10-30 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0680 1.0980 0.0010 0.0937% 净值/走势
1263 2018-10-11 16553L 信诚惠泽债券(LOF) 1.0224 1.0824 0.0003 0.0294% 净值/走势
1264 2019-11-14 005268 鹏华优势企业股票 1.2795 1.2795 0.0080 0.6292% 净值/走势
1265 2019-11-14 000634 富国天盛灵活配置混合 1.3480 2.0710 0.0130 0.9738% 净值/走势
1266 2018-02-28 004248 华宝新动力混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 净值/走势
1267 2019-11-14 004249 安信中国制造混合 1.2080 1.2080 0.0070 0.5828% 净值/走势
1268 2019-11-14 310328 申万菱信新动力混合 0.6743 3.2042 0.0020 0.2975% 净值/走势
1269 2019-11-14 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1052 1.1052 0.0024 0.2176% 净值/走势
1270 2018-07-06 004245 国都聚益定期开放混合 0.9968 0.9968 -0.0005 -0.0501% 净值/走势
1271 2019-11-14 004246 德邦锐乾债券A 1.0201 1.1301 0.0004 0.0392% 净值/走势
1272 2019-11-14 004247 德邦锐乾债券C 1.0206 1.1316 0.0004 0.0392% 净值/走势
1273 2019-11-14 004241 中欧时代先锋股票C 1.4981 1.8303 0.0220 1.4904% 净值/走势
1274 2019-11-08 004242 兴业增益三年定开债券 1.0340 1.0820 0.0010 0.0968% 净值/走势
1275 2019-11-12 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9216 0.9216 -0.0033 -0.3568% 净值/走势
1276 2019-11-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.9195 0.9195 -0.0047 -0.5085% 净值/走势
1277 2019-11-14 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0476 1.2515 0.0001 0.0095% 净值/走势
1278 2019-11-14 150245 鹏华互联网分级A 1.0020 1.2030 0.0000 0.0000% 净值/走势
1279 2019-11-14 005621 中欧品质消费股票C 1.3633 1.3633 0.0114 0.8433% 净值/走势
1280 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 0.0014 0.1494% 净值/走势
1281 2019-11-14 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0241 1.0684 0.0000 0.0000% 净值/走势
1282 2019-08-06 150241 富国中证银行指数分级A 1.0040 1.1730 -0.0140 -1.3752% 净值/走势
1283 2019-11-14 003027 安信新价值混合C 1.3276 1.3776 0.0006 0.0452% 净值/走势
1284 2019-11-14 006090 前海开源鼎康债券A 1.0383 1.0383 -0.0004 -0.0385% 净值/走势
1285 2019-11-08 006096 中金浙金债券 1.0152 1.0680 0.0013 0.1282% 净值/走势
1286 2019-11-14 165530 中信保诚惠泽债券 1.0187 1.1527 0.0004 0.0393% 净值/走势
1287 2019-11-14 165531 信诚策略混合(LOF) 0.9937 1.0022 -0.0001 -0.0101% 净值/走势
1288 2018-04-27 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9873 0.9852 -0.0003 -0.0304% 净值/走势
1289 2019-11-14 003026 安信新价值混合A 1.3374 1.3874 0.0007 0.0524% 净值/走势
1290 2019-11-13 510050 华夏上证50ETF 3.0160 4.1000 -0.0030 -0.0994% 净值/走势
1291 2018-07-16 001586 天弘中证100指数A 0.9879 0.9879 -0.0071 -0.7136% 净值/走势
1292 2018-08-20 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.9580 1.0116 0.0002 0.0209% 净值/走势
1293 2019-11-14 519937 长信先锐债券 1.0937 1.0937 0.0056 0.5147% 净值/走势
1294 2019-11-14 519935 长信创新驱动股票 1.2440 1.2440 0.0030 0.2417% 净值/走势
1295 2019-11-14 519933 长信利发债券 1.0625 1.2205 0.0008 0.0754% 净值/走势
1296 2019-11-14 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1260 1.1900 -0.0100 -0.8803% 净值/走势
1297 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 0.0001 0.0099% 净值/走势
1298 2019-11-14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.0056 1.0056 0.0013 0.1294% 净值/走势
1299 2019-11-08 501082 博时科创主题3年封闭混合 1.0235 1.0235 0.0076 0.7481% 净值/走势
1300 2019-11-08 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0649 1.0649 0.0122 1.1589% 净值/走势
1301 2019-11-08 501080 中金科创主题混合 1.0540 1.0540 0.0106 1.0159% 净值/走势
1302 2019-11-14 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.0722 1.0722 0.0074 0.6950% 净值/走势
1303 2019-11-14 501086 华宝MSCIESG指数(LOF) 1.0072 1.0072 0.0002 0.0199% 净值/走势
1304 2019-11-08 501087 交银瑞丰混合 1.0330 1.0330 0.0037 0.3595% 净值/走势
1305 2019-11-08 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.0143 1.0143 0.0139 1.3894% 净值/走势
1306 2018-04-25 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000% 净值/走势
1307 2018-04-25 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000% 净值/走势
1308 2019-11-14 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.2166 1.2166 0.0004 0.0329% 净值/走势
1309 2019-03-06 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.4609 1.4609 0.0912 6.6584% 净值/走势
1310 2019-11-14 003735 万家瑞盈混合C 1.1460 1.1460 0.0002 0.0175% 净值/走势
1311 2019-11-14 003734 万家瑞盈混合A 1.1473 1.1473 0.0002 0.0174% 净值/走势
1312 2019-11-14 003041 鑫元得利债券 1.1105 1.1105 0.0003 0.0270% 净值/走势
1313 2018-04-09 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9528 0.9528 0.0010 0.1051% 净值/走势
1314 2019-11-14 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0762 1.1292 0.0003 0.0279% 净值/走势
1315 2019-11-08 003046 招商信用定开债(QDII) 1.0900 1.0900 -0.0080 -0.7286% 净值/走势
1316 2019-11-14 003045 东方红战略精选混合C 1.1347 1.1847 0.0013 0.1147% 净值/走势
1317 2019-11-14 003044 东方红战略精选混合A 1.1500 1.2000 0.0013 0.1132% 净值/走势
1318 2019-11-14 660011 农银汇理中证500指数 1.2569 1.2569 0.0094 0.7535% 净值/走势
1319 2019-11-14 660010 农银策略精选混合 1.2929 1.2929 0.0081 0.6304% 净值/走势
1320 2019-11-14 660013 农银汇理信用添利债券 1.0970 1.4380 -0.0001 -0.0091% 净值/走势
1321 2019-11-14 660012 农银汇理消费主题混合A 2.4955 2.5755 0.0232 0.9384% 净值/走势
1322 2019-11-14 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1437 3.2437 0.0248 0.7952% 净值/走势
1323 2017-08-24 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 -0.0087 -0.6336% 净值/走势
1324 2019-11-14 007292 民生加银兴盈债券 1.0114 1.0114 0.0003 0.0297% 净值/走势
1325 2019-11-14 007293 长信利信混合C 1.0780 1.0780 0.0010 0.0929% 净值/走势
1326 2019-11-14 007926 万家家享中短债债券C 1.0976 1.0976 0.0008 0.0729% 净值/走势
1327 2019-11-14 007291 汇丰晋信港股通双核混合 1.0875 1.0875 -0.0030 -0.2751% 净值/走势
1328 2019-11-14 007296 天弘安益债券C 1.0133 1.0133 0.0002 0.0197% 净值/走势
1329 2019-11-11 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 -0.0086 -0.8016% 净值/走势
1330 2019-11-14 007294 长信利信混合E 1.0790 1.0790 0.0010 0.0928% 净值/走势
1331 2019-11-14 007295 天弘安益债券A 1.0151 1.0151 0.0002 0.0197% 净值/走势
1332 2019-11-11 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.0627 1.0627 -0.0086 -0.8028% 净值/走势
1333 2019-11-14 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.2269 1.2769 0.0139 1.1459% 净值/走势
1334 2019-11-14 168001 国寿养老指数增强 0.9165 0.7057 0.0032 0.3504% 净值/走势
1335 2019-11-14 519667 银河银信添利债券A 1.0445 1.7437 0.0002 0.0192% 净值/走势
1336 2019-11-14 519666 银河银信添利债券B 1.0425 1.6929 0.0002 0.0192% 净值/走势
1337 2019-11-14 519665 银河美丽混合C 1.8080 2.3250 0.0200 1.1186% 净值/走势
1338 2019-11-14 519664 银河美丽混合A 1.8760 2.4370 0.0200 1.0776% 净值/走势
1339 2019-11-08 519663 银河久益回报6个月定开债券C 1.2936 1.7116 0.0005 0.0387% 净值/走势
1340 2019-11-08 519662 银河久益回报6个月定开债券A 1.3256 1.7496 0.0006 0.0453% 净值/走势
1341 2019-11-14 519661 银河增利债券C 1.4190 1.7190 0.0010 0.0705% 净值/走势
1342 2019-11-14 519660 银河增利债券A 1.4430 1.7530 0.0000 0.0000% 净值/走势
1343 2019-11-14 002560 诺安和鑫混合 0.9761 0.9761 0.0194 2.0278% 净值/走势
1344 2019-11-13 150343 融通证券分级A 1.0500 1.2590 0.0000 0.0000% 净值/走势
1345 2019-11-14 519669 银河领先债券 1.1000 1.5130 0.0000 0.0000% 净值/走势
1346 2019-11-14 519668 银河成长混合 1.3705 3.0613 0.0092 0.6758% 净值/走势
1347 2019-11-14 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.1270 1.2020 0.0000 0.0000% 净值/走势
1348 2019-11-14 006747 东海祥利纯债债券 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.0198% 净值/走势
1349 2019-11-14 006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1350 2019-11-14 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0202 1.0222 0.0000 0.0000% 净值/走势
1351 2019-11-14 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.0885 1.0885 0.0008 0.0735% 净值/走势
1352 2019-11-14 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.0941 1.0941 0.0008 0.0732% 净值/走势
1353 2019-11-14 006742 南方臻元债券 1.0263 1.0263 0.0002 0.0195% 净值/走势
1354 2019-11-14 006741 工银尊利中短债债券C 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
1355 2019-11-14 006740 工银尊利中短债债券A 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
1356 2019-11-14 006749 东兴核心成长混合A 0.8617 0.8617 0.0003 0.0348% 净值/走势
1357 2019-11-14 006748 富国中证价值ETF联接A 1.1479 1.1479 0.0024 0.2095% 净值/走势
1358 2018-12-04 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 1.2254 0.0184 1.9637% 净值/走势
1359 2019-11-14 001776 中欧兴利债券 1.0598 1.2198 0.0001 0.0094% 净值/走势
1360 2019-11-14 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.1331 1.1331 0.0000 0.0000% 净值/走势
1361 2018-04-11 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0484 1.0484 -0.0056 -0.5313% 净值/走势
1362 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1363 2018-11-28 001772 南方消费活力混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1364 2019-11-14 001771 南方量化灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1365 2019-11-14 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0880 1.1280 0.0010 0.0920% 净值/走势
1366 2017-12-25 003256 信诚至益混合A 0.9919 0.9919 -0.0012 -0.1208% 净值/走势
1367 2019-11-14 160632 鹏华酒分级 1.2140 1.7070 0.0120 0.9983% 净值/走势
1368 2019-11-14 001779 中融稳健添利债券 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000% 净值/走势
1369 2017-12-25 003257 信诚至益混合C 0.9901 0.9901 -0.0012 -0.1211% 净值/走势
1370 2019-11-14 002595 博时工业4.0主题股票 1.3490 1.3490 0.0080 0.5966% 净值/走势
1371 2019-11-14 003254 前海开源鼎裕债券A 1.9256 1.9256 0.0001 0.0052% 净值/走势
1372 2019-11-08 007430 鹏扬淳盈6个月定开债券C 1.0079 1.0079 0.0014 0.1391% 净值/走势
1373 2019-11-13 007431 浙商之江凤凰联接 0.9805 0.9805 -0.0015 -0.1527% 净值/走势
1374 2019-11-14 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2210 1.4450 0.0000 0.0000% 净值/走势
1375 2019-11-14 003255 前海开源鼎裕债券C 1.9478 1.9478 0.0001 0.0051% 净值/走势
1376 2019-11-14 007439 东海科技动力混合A 1.0904 1.0904 0.0058 0.5348% 净值/走势
1377 2018-05-30 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000% 净值/走势
1378 2019-11-14 003958 安信量化沪深300增强C 1.1679 1.1679 0.0016 0.1372% 净值/走势
1379 2018-05-14 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 净值/走势
1380 2019-11-14 003951 博时鑫润混合C 1.1363 1.2400 0.0013 0.1145% 净值/走势
1381 2019-11-14 003950 博时鑫润混合A 1.1373 1.2398 0.0013 0.1144% 净值/走势
1382 2019-11-14 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.8690 1.8690 0.0150 0.8091% 净值/走势
1383 2019-11-14 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1106 1.3006 0.0001 0.0090% 净值/走势
1384 2019-11-08 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.7889 1.7889 0.0226 1.2795% 净值/走势
1385 2019-10-16 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0721 1.1173 0.0018 0.1682% 净值/走势
1386 2019-11-14 003957 安信量化沪深300增强A 1.1786 1.1786 0.0015 0.1274% 净值/走势
1387 2019-11-14 003956 南方现代教育股票 1.2843 1.2843 0.0235 1.8639% 净值/走势
1388 2019-11-14 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1488 1.1488 0.0018 0.1569% 净值/走势
1389 2019-11-14 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1553 1.1553 0.0018 0.1560% 净值/走势
1390 2019-11-14 006521 汇安短债债券E 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.0192% 净值/走势
1391 2019-11-14 006520 汇安短债债券C 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.0193% 净值/走势
1392 2019-11-14 040190 华安上证龙头ETF联接 1.2460 1.2460 0.0050 0.4029% 净值/走势
1393 2019-11-14 006526 鹏华优选回报混合 1.0758 1.0758 0.0047 0.4388% 净值/走势
1394 2019-11-14 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.1545 1.2545 0.0031 0.2692% 净值/走势
1395 2019-11-14 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.1569 1.2569 0.0032 0.2774% 净值/走势
1396 2019-11-14 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0052 1.0052 0.0009 0.0896% 净值/走势
1397 2019-11-14 006528 富国优质发展混合C 1.1343 1.1343 0.0099 0.8805% 净值/走势
1398 2019-11-14 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8524 0.8524 -0.0011 -0.1289% 净值/走势
1399 2019-11-14 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8614 0.8614 -0.0011 -0.1275% 净值/走势
1400 2019-11-14 001551 天弘中证医药100指数C 0.7897 0.7897 0.0072 0.9201% 净值/走势
1401 2019-11-14 001550 天弘中证医药100指数A 0.7976 0.7976 0.0072 0.9109% 净值/走势
1402 2019-11-14 001801 汇添富达欣混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 净值/走势
1403 2019-11-14 001556 天弘中证500指数增强A 0.7842 0.7842 0.0045 0.5771% 净值/走势
1404 2018-07-02 001555 天弘中证全指运输指数C 0.5484 0.5484 -0.0100 -1.7908% 净值/走势
1405 2019-11-14 001802 易方达瑞财混合I 1.1420 1.2320 0.0000 0.0000% 净值/走势
1406 2019-11-14 001559 天弘医疗健康混合C 1.0716 1.0716 0.0111 1.0467% 净值/走势
1407 2019-11-14 001558 天弘医疗健康混合A 1.0866 1.0866 0.0112 1.0415% 净值/走势
1408 2019-11-14 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1607 1.1607 0.0201 1.7622% 净值/走势
1409 2019-11-14 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1100 1.1100 0.0070 0.6346% 净值/走势
1410 2019-11-14 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1031 1.5763 0.0000 0.0000% 净值/走势
1411 2019-11-14 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 1.6690 1.7290 0.0030 0.1801% 净值/走势
1412 2019-11-14 160612 鹏华丰收债券 1.1330 1.7230 0.0020 0.1768% 净值/走势
1413 2019-11-14 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4960 2.6670 0.0010 0.0669% 净值/走势
1414 2019-11-14 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0580 1.9530 0.0090 0.8580% 净值/走势
1415 2019-11-14 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.0130 1.1420 0.0050 0.4960% 净值/走势
1416 2019-11-14 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3229 1.6879 0.0002 0.0151% 净值/走势
1417 2014-12-05 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 -0.0200 -1.9608% 净值/走势
1418 2019-11-14 090010 大成中证红利指数A 1.6070 1.7630 0.0000 0.0000% 净值/走势
1419 2019-11-14 090011 大成核心双动力混合 1.0430 1.6430 0.0010 0.0960% 净值/走势
1420 2019-11-14 090012 大成深证成长40ETF联接 0.9240 0.9240 0.0010 0.1083% 净值/走势
1421 2019-11-14 090013 大成竞争优势混合 1.0580 2.0680 0.0070 0.6660% 净值/走势
1422 2019-11-14 090015 大成内需增长混合A 2.8670 2.8670 0.0360 1.2716% 净值/走势
1423 2019-11-14 090016 大成消费主题混合 0.9310 1.1880 0.0040 0.4315% 净值/走势
1424 2019-11-14 090017 大成可转债增强债券 1.0880 1.0980 0.0040 0.3690% 净值/走势
1425 2019-11-14 090018 大成新锐产业混合 1.8220 2.3220 0.0090 0.4964% 净值/走势
1426 2019-11-14 090019 大成景恒混合A 1.2740 1.7060 0.0050 0.3940% 净值/走势
1427 2019-11-14 005443 国金量化多策略混合 0.7646 0.7646 -0.0002 -0.0262% 净值/走势
1428 2019-11-14 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0079 1.0754 0.0000 0.0000% 净值/走势
1429 2019-11-14 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0260 1.2900 0.0001 0.0097% 净值/走势
1430 2019-11-14 150067 国泰信用互利分级债券B 1.4177 2.0387 0.0005 0.0353% 净值/走势
1431 2019-11-14 150064 长盛同瑞A 1.0440 1.4610 0.0010 0.0959% 净值/走势
1432 2019-11-13 150065 长盛同瑞B 0.7800 1.8880 0.0020 0.2571% 净值/走势
1433 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0961% 净值/走势
1434 2018-01-24 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1720 1.8260 0.0000 0.0000% 净值/走势
1435 2019-11-14 002605 融通新消费灵活配置混合 1.4320 1.4320 0.0070 0.4912% 净值/走势
1436 2019-11-14 002602 易方达丰惠混合 1.0790 1.0790 0.0060 0.5592% 净值/走势
1437 2019-11-14 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.0926 1.1901 0.0002 0.0183% 净值/走势
1438 2019-11-14 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.1830 1.2330 0.0010 0.0846% 净值/走势
1439 2019-11-14 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.0582 1.0582 0.0032 0.3033% 净值/走势
1440 2019-11-14 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3340 1.3840 0.0030 0.2254% 净值/走势
1441 2019-11-14 160806 长盛同庆(LOF) 1.3720 1.3710 0.0030 0.2191% 净值/走势
1442 2019-11-14 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7832 2.3634 0.0032 0.4103% 净值/走势
1443 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1444 2019-11-14 000601 华宝创新混合 1.1980 1.5380 0.0100 0.8418% 净值/走势
1445 2019-11-14 000603 易方达创新驱动混合 0.9060 0.9060 0.0020 0.2212% 净值/走势
1446 2019-11-14 000606 天弘优选债券 1.0467 1.1035 0.0001 0.0096% 净值/走势
1447 2019-11-14 000609 华商新量化混合 1.3770 1.9270 0.0180 1.3245% 净值/走势
1448 2019-11-13 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 107.1970 1.0720 0.1670 0.1560% 净值/走势
1449 2019-11-14 005078 富国宝利增强债券 1.1065 1.1065 -0.0004 -0.0361% 净值/走势
1450 2019-11-14 005079 兴银鑫日享短债债券A 1.0041 1.0041 0.0001 0.0100% 净值/走势
1451 2019-11-13 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0420 1.2000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1452 2019-11-13 150308 富国中证体育产业指数分级B 1.5760 0.0830 -0.0060 -0.3793% 净值/走势
1453 2019-11-08 005070 长江乐丰纯债债券 1.0720 1.1300 0.0004 0.0373% 净值/走势
1454 2019-11-13 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7526 0.0649 -0.0174 -2.2597% 净值/走势
1455 2019-11-14 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0503 1.2745 0.0001 0.0095% 净值/走势
1456 2019-11-14 150300 华安中证银行指数分级B 0.7717 0.7717 -0.0093 -1.1908% 净值/走势
1457 2019-11-14 005074 永赢永益债券C 1.0035 1.1080 0.0004 0.0399% 净值/走势
1458 2019-03-29 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 0.2940 0.0620 5.3037% 净值/走势
1459 2019-03-29 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000% 净值/走势
1460 2019-11-13 150304 华安创业板50指数分级B 1.1356 0.0109 0.0188 1.6834% 净值/走势
1461 2019-11-14 004389 大成惠明定开纯债债券 1.1243 1.1243 0.0002 0.0178% 净值/走势
1462 2019-11-14 004388 鹏华丰享债券 1.0653 1.1563 0.0002 0.0188% 净值/走势
1463 2018-06-25 004381 信诚永利混合C 1.0489 1.0729 -0.0025 -0.2378% 净值/走势
1464 2018-06-25 004380 信诚永利混合A 1.0527 1.0787 -0.0024 -0.2275% 净值/走势
1465 2018-03-19 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000% 净值/走势
1466 2019-07-29 004385 中金新安混合 1.1850 1.1850 0.0030 0.2538% 净值/走势
1467 2018-03-19 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000% 净值/走势
1468 2019-11-08 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0984 1.1276 0.0017 0.1550% 净值/走势
1469 2019-11-08 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.1058 1.1388 0.0017 0.1540% 净值/走势
1470 2019-11-14 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.9325 0.9325 0.0039 0.4200% 净值/走势
1471 2019-11-14 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0446 1.1246 0.0000 0.0000% 净值/走势
1472 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 0.0001 0.0093% 净值/走势
1473 2019-11-14 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.9400 0.9400 0.0039 0.4166% 净值/走势
1474 2019-11-14 005386 银河睿达混合A 1.1429 1.2684 0.0009 0.0788% 净值/走势
1475 2019-11-14 005387 银河睿达混合C 1.1430 1.2685 0.0009 0.0788% 净值/走势
1476 2019-11-08 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0300 1.0909 0.0011 0.1069% 净值/走势
1477 2018-08-13 005385 银河量化配置混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000% 净值/走势
1478 2019-11-08 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0221 1.0834 0.0009 0.0881% 净值/走势
1479 2018-08-24 020028 国泰信用债券C 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
1480 2017-10-17 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000% 净值/走势
1481 2019-11-08 515900 博时央企创新驱动ETF 0.9288 0.9288 -0.0052 -0.5567% 净值/走势
1482 2019-11-14 005600 汇安量化优选混合C 1.1332 1.1332 0.0021 0.1857% 净值/走势
1483 2019-11-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6170 1.6170 0.0020 0.1238% 净值/走势
1484 2019-11-14 210010 金鹰灵活配置混合A 1.2471 1.5145 0.0017 0.1365% 净值/走势
1485 2019-11-14 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1648 1.4075 0.0015 0.1289% 净值/走势
1486 2019-11-14 210014 金鹰元丰债券 1.1026 1.3497 0.0005 0.0454% 净值/走势
1487 2019-11-14 519748 交银丰享收益债券C 1.0770 1.2190 0.0000 0.0000% 净值/走势
1488 2019-11-13 512950 华夏中证央企ETF 0.9468 0.9468 -0.0058 -0.6089% 净值/走势
1489 2019-11-14 020026 国泰成长优选混合 2.5380 3.0600 0.0250 0.9948% 净值/走势
1490 2019-11-14 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0486 1.0960 0.0002 0.0191% 净值/走势
1491 2019-11-14 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0566 1.1060 0.0002 0.0189% 净值/走势
1492 2017-12-21 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 净值/走势
1493 2019-11-14 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9929 0.9929 0.0006 0.0605% 净值/走势
1494 2019-11-14 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9758 0.9758 0.0007 0.0718% 净值/走势
1495 2019-11-14 004651 长信利丰债券E 1.3200 1.4600 0.0010 0.0758% 净值/走势
1496 2018-08-20 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 0.2878% 净值/走势
1497 2019-11-14 519746 交银丰享收益债券A 2.0720 2.1630 0.0010 0.0483% 净值/走势
1498 2018-12-25 004659 银河嘉祥混合A 1.0008 1.0008 0.0001 0.0100% 净值/走势
1499 2019-11-14 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0297 1.1467 0.0000 0.0000% 净值/走势
1500 2019-11-12 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.0820 1.0820 0.0010 0.0925% 净值/走势
1501 2019-11-12 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1546 0.1546 0.0000 0.0000% 净值/走势
1502 2019-11-12 003387 工银全球美元债(QDII)C 1.0751 1.0751 0.0010 0.0931% 净值/走势
1503 2019-11-14 003380 信诚至选混合C 1.1047 1.1807 -0.0001 -0.0091% 净值/走势
1504 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 0.0002 0.0194% 净值/走势
1505 2019-11-14 003382 民生加银鑫享债券A 1.1520 1.1600 -0.0001 -0.0087% 净值/走势
1506 2019-11-14 003383 民生加银鑫享债券C 1.1453 1.1533 -0.0002 -0.0175% 净值/走势
1507 2017-01-23 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 0.0039 0.3800% 净值/走势
1508 2019-11-12 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000% 净值/走势
1509 2019-11-14 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9945 0.9945 0.0155 1.5832% 净值/走势
1510 2019-03-28 005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466 0.0000 0.0000% 净值/走势
1511 2019-11-12 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0197 1.0197 0.0001 0.0098% 净值/走势
1512 2019-11-14 005922 圆信永丰中高等级债券 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
1513 2019-03-28 005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498 0.0001 0.0097% 净值/走势
1514 2019-11-14 005920 富国颐利纯债债券 1.0088 1.0568 0.0001 0.0099% 净值/走势
1515 2019-11-08 005921 农银金鑫定开债券 1.0464 1.0464 0.0009 0.0861% 净值/走势
1516 2019-11-14 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9830 0.9830 0.0152 1.5706% 净值/走势
1517 2019-11-14 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0846 1.1416 0.0005 0.0461% 净值/走势
1518 2019-11-08 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0207 1.0964 0.0015 0.1472% 净值/走势
1519 2019-11-14 004031 鑫元添利三个月定开债券 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000% 净值/走势
1520 2019-11-14 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0373 1.1275 0.0001 0.0096% 净值/走势
1521 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 0.0085 0.7824% 净值/走势
1522 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 0.0085 0.7828% 净值/走势
1523 2019-01-18 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0191 1.0629 -0.0022 -0.2154% 净值/走势
1524 2019-01-18 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0206 1.0700 -0.0021 -0.2053% 净值/走势
1525 2019-11-08 004038 中银富享定期开放债券 1.0224 1.1244 0.0012 0.1175% 净值/走势
1526 2019-11-08 008002 银华稳晟39个月定期开放债券 1.0002 1.0002 0.0002 0.0200% 净值/走势
1527 2019-11-08 008000 国联安恒利63个月定开债券C 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100% 净值/走势
1528 2018-08-30 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.1025% 净值/走势
1529 2019-11-14 003561 诺德成长精选混合A 1.0733 1.0733 0.0002 0.0186% 净值/走势
1530 2019-11-14 003562 诺德成长精选混合C 1.0716 1.0716 0.0002 0.0187% 净值/走势
1531 2017-06-19 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 -0.0005 -0.4669% 净值/走势
1532 2019-11-08 003564 博时安诚3个月定开债券A 1.0270 1.0780 0.0010 0.0975% 净值/走势
1533 2019-11-08 003565 博时安诚3个月定开债券C 1.0230 1.0640 0.0010 0.0978% 净值/走势
1534 2019-11-14 003566 博时臻选纯债债券 1.0613 1.1057 0.0001 0.0094% 净值/走势
1535 2019-11-13 003567 华夏行业景气混合 1.2365 1.2365 0.0012 0.0971% 净值/走势
1536 2019-11-14 003568 平安惠利纯债债券 1.1480 1.1480 0.0003 0.0261% 净值/走势
1537 2019-11-14 003569 招商招丰纯债A 1.0549 1.1416 0.0003 0.0284% 净值/走势
1538 2019-11-08 007607 人保添利9个月定开债券A 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100% 净值/走势
1539 2019-11-14 007601 人保利璟纯债A 1.0063 1.0063 0.0001 0.0099% 净值/走势
1540 2019-11-14 007603 景顺长城中短债债券A 1.0028 1.0028 0.0001 0.0100% 净值/走势
1541 2019-11-14 007602 人保利璟纯债C 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000% 净值/走势
1542 2019-11-14 050123 博时天颐债券C 1.3080 1.5510 -0.0030 -0.2288% 净值/走势
1543 2019-11-14 001136 易方达裕如混合 1.1110 1.2620 -0.0010 -0.0899% 净值/走势
1544 2019-11-08 050128 博时安心收益定开债券C 0.9690 1.3680 0.0040 0.4145% 净值/走势
1545 2019-11-14 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1500 1.1500 0.0090 0.7888% 净值/走势
1546 2019-11-14 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0210 1.1380 0.0000 0.0000% 净值/走势
1547 2015-06-03 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 0.0000 0.0000% 净值/走势
1548 2019-11-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8330 1.2060 0.0000 0.0000% 净值/走势
1549 2019-11-14 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 0.8480 1.6360 0.0060 0.7126% 净值/走势
1550 2019-11-14 005211 银河智慧主题混合 1.2056 1.2056 0.0181 1.5242% 净值/走势
1551 2019-11-13 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0721 1.0721 0.0006 0.0560% 净值/走势
1552 2019-11-14 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.0040 0.4381% 净值/走势
1553 2019-11-14 002382 东海祥瑞债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 净值/走势
1554 2019-11-14 002381 东海祥瑞债券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 净值/走势
1555 2019-11-12 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.1815 0.1815 0.0015 0.8333% 净值/走势
1556 2019-11-14 002387 工银沪港深股票A 1.0694 1.1374 -0.0061 -0.5672% 净值/走势
1557 2018-12-28 002386 工银中国制造2025股票 0.8210 0.8210 0.0020 0.2442% 净值/走势
1558 2019-11-14 002385 博时沪深300指数C 1.4744 1.4762 -0.0004 -0.0271% 净值/走势
1559 2019-11-14 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 净值/走势
1560 2019-11-14 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0392 1.0892 0.0010 0.0963% 净值/走势
1561 2019-11-14 002388 天弘裕利混合A 1.1549 1.1642 0.0000 0.0000% 净值/走势
1562 2019-11-14 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0796 1.9226 0.0008 0.0742% 净值/走势
1563 2019-11-14 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0480 1.3400 0.0000 0.0000% 净值/走势
1564 2019-11-14 002169 永赢稳益债券 1.0674 1.1336 0.0002 0.0187% 净值/走势
1565 2019-11-14 002168 嘉实智能汽车股票 1.6060 1.6060 0.0080 0.5006% 净值/走势
1566 2019-11-14 002167 南方顺康混合 1.1780 1.1780 0.0052 0.4434% 净值/走势
1567 2019-11-13 002166 华夏永福混合C 1.7230 1.7230 0.0010 0.0581% 净值/走势
1568 2019-11-14 002165 汇添富达欣混合C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 净值/走势
1569 2019-11-14 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 净值/走势
1570 2019-11-14 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.2386 2.1026 0.0002 0.0161% 净值/走势
1571 2019-11-14 002162 东方新价值混合C 1.0691 1.0691 0.0034 0.3190% 净值/走势
1572 2019-11-14 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 净值/走势
1573 2019-11-14 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.6800 1.6800 0.0110 0.6591% 净值/走势
1574 2019-11-14 006264 平安惠轩债券 1.0112 1.0462 0.0002 0.0198% 净值/走势
1575 2019-11-14 006265 红土创新新科技股票 1.3714 1.3714 0.0226 1.6756% 净值/走势
1576 2019-11-14 006266 永赢智能领先混合A 1.1597 1.1597 0.0122 1.0632% 净值/走势
1577 2019-11-14 006267 诺德量化核心混合A 1.1460 1.1960 0.0139 1.2278% 净值/走势
1578 2019-11-14 006260 添富红利增长混合C 1.0813 1.0813 0.0017 0.1575% 净值/走势
1579 2019-06-26 006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9737 0.9737 0.0008 0.0822% 净值/走势
1580 2019-11-14 006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0786 1.0786 -0.0069 -0.6357% 净值/走势
1581 2019-11-14 006268 诺德量化核心混合C 1.1448 1.1948 0.0138 1.2202% 净值/走势
1582 2019-11-14 006269 永赢智能领先混合C 1.1569 1.1569 0.0122 1.0658% 净值/走势
1583 2019-11-14 003664 新沃通利纯债债券A 1.0756 1.0756 -0.0002 -0.0186% 净值/走势
1584 2019-11-14 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8453 1.8453 0.0055 0.2989% 净值/走势
1585 2019-11-14 070022 嘉实领先成长混合 1.9650 2.4100 0.0150 0.7692% 净值/走势
1586 2019-11-14 070021 嘉实主题新动力混合 1.8800 1.8800 0.0140 0.7503% 净值/走势
1587 2019-11-14 070020 嘉实稳固收益债券 1.1620 1.5190 0.0010 0.0861% 净值/走势
1588 2019-11-14 070027 嘉实周期优选混合 2.0060 2.0660 0.0130 0.6523% 净值/走势
1589 2019-11-14 070026 嘉实信用债券C 1.2130 1.4570 0.0000 0.0000% 净值/走势
1590 2019-11-14 070025 嘉实信用债券A 1.2300 1.4950 0.0000 0.0000% 净值/走势
1591 2019-11-08 006004 工银添祥一年定开债券 1.0625 1.0625 0.0020 0.1886% 净值/走势
1592 2019-11-14 002786 中融融裕双利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000% 净值/走势
1593 2019-11-14 006006 诺安鼎利混合C 1.0313 1.0313 0.0021 0.2040% 净值/走势
1594 2019-11-12 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 1.1142 1.1142 0.0055 0.4961% 净值/走势
1595 2019-11-14 000191 富国信用债债券A 1.0732 1.3637 0.0000 0.0000% 净值/走势
1596 2019-11-14 002783 东方红价值精选混合A 1.1874 1.2074 0.0030 0.2533% 净值/走势
1597 2019-11-14 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0662 1.1412 0.0000 0.0000% 净值/走势
1598 2019-11-14 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
1599 2019-11-14 001128 宝盈新兴产业混合 0.6360 0.6360 0.0040 0.6329% 净值/走势
1600 2019-11-08 002781 博时聚瑞6个月定开债发起式 1.0135 1.1260 0.0013 0.1284% 净值/走势
1601 2019-11-14 001122 鹏华弘利混合A 1.1964 1.2642 0.0029 0.2430% 净值/走势
1602 2019-11-14 001123 鹏华弘利混合C 1.2043 1.2451 0.0029 0.2414% 净值/走势
1603 2019-11-14 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5882 0.5882 0.0004 0.0681% 净值/走势
1604 2019-11-14 002780 前海联合泓鑫混合A 1.3838 1.3838 0.0112 0.8160% 净值/走势
1605 2019-11-14 001126 上投摩根卓越制造股票 0.8910 0.8910 0.0110 1.2500% 净值/走势
1606 2019-11-14 001127 中银宏观策略混合 0.6860 0.6860 -0.0010 -0.1456% 净值/走势
1607 2019-11-14 001124 融通增强收益债券C 1.0498 1.3020 0.0019 0.1813% 净值/走势
1608 2019-11-14 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000% 净值/走势
1609 2019-11-14 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0070 2.0070 -0.0010 -0.0498% 净值/走势
1610 2019-11-13 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 2.0480 2.0480 0.0000 0.0000% 净值/走势
1611 2019-11-14 000664 国联安通盈混合A 1.2381 1.4201 0.0001 0.0081% 净值/走势
1612 2019-11-14 000831 工银医疗保健股票 1.9920 1.9920 0.0250 1.2710% 净值/走势
1613 2019-11-14 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0210 1.1490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1614 2019-11-14 005992 光大保德信超短债债券A 1.0292 1.0511 0.0000 0.0000% 净值/走势
1615 2019-11-14 003146 融通通优债券 1.0433 1.1118 0.0000 0.0000% 净值/走势
1616 2019-11-14 673120 西部利得新富混合 1.1520 1.1520 0.0010 0.0869% 净值/走势
1617 2019-11-14 006558 永赢通益债券A 1.0236 1.0355 0.0000 0.0000% 净值/走势
1618 2019-11-08 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0663 1.1103 0.0022 0.2067% 净值/走势
1619 2019-11-14 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0131 1.0131 0.0083 0.8260% 净值/走势
1620 2019-11-08 005719 招商招诚半年定开债发起式 1.0057 1.0374 0.0002 0.0199% 净值/走势
1621 2019-11-08 005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0039 1.0039 0.0003 0.0299% 净值/走势
1622 2019-11-14 005247 国都量化精选混合 0.8983 0.8983 0.0004 0.0445% 净值/走势
1623 2019-11-14 005246 国泰可转债债券 1.0768 1.0768 0.0026 0.2420% 净值/走势
1624 2019-11-14 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0346 1.0346 0.0233 2.3040% 净值/走势
1625 2019-11-14 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0452 1.0452 0.0236 2.3101% 净值/走势
1626 2019-11-12 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.1921 1.1921 0.0020 0.1681% 净值/走势
1627 2019-11-14 005242 中欧时代智慧混合C 1.1025 1.2031 0.0150 1.3793% 净值/走势
1628 2019-11-14 005241 中欧时代智慧混合A 1.1219 1.2225 0.0154 1.3918% 净值/走势
1629 2019-11-14 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7506 0.7506 -0.0010 -0.1330% 净值/走势
1630 2019-11-14 003145 中融竞争优势股票 0.8845 0.8845 0.0120 1.3754% 净值/走势
1631 2019-11-14 501002 长信价值优选混合 0.8221 0.8221 0.0002 0.0243% 净值/走势
1632 2019-11-14 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.0094% 净值/走势
1633 2019-11-08 007161 南方恒庆一年定期开放债券A 1.0115 1.0115 0.0004 0.0396% 净值/走势
1634 2019-11-14 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1360 1.1850 0.0010 0.0881% 净值/走势
1635 2019-11-14 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.0093% 净值/走势
1636 2019-11-14 007164 浦银安盛环保新能源混合C 0.9995 0.9995 0.0028 0.2809% 净值/走势
1637 2018-08-06 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9067 0.9067 -0.0097 -1.0585% 净值/走势
1638 2019-11-14 003110 光大保德信安和债券C 1.0587 1.2005 0.0005 0.0473% 净值/走势
1639 2019-11-13 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0159 1.0159 0.0001 0.0098% 净值/走势
1640 2016-03-07 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 -0.1890 -15.8957% 净值/走势
1641 2019-11-14 573003 诺德增强收益债券 1.1260 1.1530 0.0000 0.0000% 净值/走势
1642 2019-11-14 519959 长信多利混合 1.2870 1.4970 0.0060 0.4684% 净值/走势
1643 2019-11-14 519951 长信利泰混合A 1.2701 1.2891 0.0013 0.1025% 净值/走势
1644 2019-11-14 519953 长信富海纯债一年定开债券C 1.0318 1.1703 0.0015 0.1456% 净值/走势
1645 2019-11-08 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0136 1.1463 -0.0024 -0.2362% 净值/走势
1646 2019-11-14 519957 长信睿进混合A 0.9440 0.9440 -0.0001 -0.0106% 净值/走势
1647 2019-11-14 519956 长信睿进混合C 0.8923 0.8923 -0.0001 -0.0112% 净值/走势
1648 2019-11-14 003717 中银量化精选混合 0.8844 0.8844 0.0015 0.1699% 净值/走势
1649 2018-07-25 003716 平安大华惠益纯债 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.1044% 净值/走势
1650 2019-11-14 003715 宝盈消费主题混合 1.1495 1.1495 0.0016 0.1394% 净值/走势
1651 2019-11-14 003714 英大睿盛混合C 1.1955 1.2755 0.0076 0.6398% 净值/走势
1652 2019-11-14 003713 英大睿盛混合A 1.1606 1.2406 0.0074 0.6417% 净值/走势
1653 2019-04-25 003710 国投瑞银和顺债券 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0866% 净值/走势
1654 2019-11-12 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1935 0.1935 0.0015 0.7813% 净值/走势
1655 2019-11-12 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1965 0.1965 0.0003 0.1529% 净值/走势
1656 2019-11-14 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0162 1.0162 0.0052 0.5143% 净值/走势
1657 2019-11-08 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1658 2019-11-14 700003 平安策略先锋混合 2.0690 2.1690 0.0220 1.0747% 净值/走势
1659 2019-11-14 700002 平安深证300指数增强 1.6530 1.7330 0.0130 0.7927% 净值/走势
1660 2019-11-14 700001 平安行业先锋混合 1.2930 1.5730 0.0090 0.7009% 净值/走势
1661 2019-11-14 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0220 1.0220 0.0052 0.5114% 净值/走势
1662 2019-11-14 700006 平安添利债券C 1.3105 1.5055 0.0003 0.0229% 净值/走势
1663 2019-11-14 700005 平安添利债券A 1.3498 1.5518 0.0003 0.0222% 净值/走势
1664 2019-11-14 700004 平安灵活配置混合 1.2719 1.5861 0.0069 0.5455% 净值/走势
1665 2019-11-14 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2782 1.2782 0.0098 0.7726% 净值/走势
1666 2019-11-14 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
1667 2019-11-14 006952 中银景元回报混合 1.0015 1.0215 0.0004 0.0400% 净值/走势
1668 2019-11-14 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.4045 1.4045 -0.0049 -0.3477% 净值/走势
1669 2019-11-14 006953 华安安业债券A 1.0049 1.0069 0.0000 0.0000% 净值/走势
1670 2019-11-14 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8043 0.8043 0.0075 0.9413% 净值/走势
1671 2019-11-12 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1517 0.1517 0.0001 0.0660% 净值/走势
1672 2019-11-12 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1508 0.1508 0.0002 0.1328% 净值/走势
1673 2019-11-08 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0364 1.0364 0.0014 0.1353% 净值/走势
1674 2019-11-14 006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.0121 1.0297 0.0001 0.0099% 净值/走势
1675 2019-11-14 485005 工银增强收益债券B 1.0813 1.7891 -0.0010 -0.0924% 净值/走势
1676 2019-11-14 485007 工银添利债券B 1.2296 1.7506 0.0001 0.0081% 净值/走势
1677 2019-11-14 006954 华安安业债券C 1.0091 1.0131 0.0000 0.0000% 净值/走势
1678 2019-11-14 006487 广发中证1000指数C 1.1102 1.1102 0.0071 0.6436% 净值/走势
1679 2019-11-12 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8700 2.1400 0.0050 0.2681% 净值/走势
1680 2019-11-14 512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.1059 1.1059 0.0012 0.1086% 净值/走势
1681 2019-11-12 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000% 净值/走势
1682 2019-11-14 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1810 1.5710 0.0000 0.0000% 净值/走势
1683 2019-11-14 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.8636 4.2016 0.0314 1.7138% 净值/走势
1684 2018-08-30 161507 银河沪深300成长分级 1.1070 1.2460 -0.0010 -0.0903% 净值/走势
1685 2019-11-14 519606 国泰金鑫股票 1.5680 1.7020 0.0200 1.2920% 净值/走势
1686 2019-11-14 006809 泰康香港银行指数A 0.9488 0.9488 -0.0058 -0.6076% 净值/走势
1687 2019-11-14 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8570 1.8570 0.0050 0.2700% 净值/走势
1688 2019-11-14 006893 汇添富丰利短债债券 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000% 净值/走势
1689 2019-11-14 006720 平安核心优势混合A 1.1422 1.1422 0.0006 0.0526% 净值/走势
1690 2019-11-08 006723 天弘穗利一年定开债券C 1.0237 1.0237 0.0010 0.0978% 净值/走势
1691 2019-11-08 006722 天弘穗利一年定开债券A 1.0261 1.0261 0.0011 0.1073% 净值/走势
1692 2019-11-14 006725 国泰丰盈纯债债券 1.0110 1.0110 0.0001 0.0099% 净值/走势
1693 2019-11-14 006896 新华聚利债券A 1.0700 1.0700 0.0009 0.0842% 净值/走势
1694 2019-11-14 006727 博时中债3-5进出口行指数A 1.0108 1.0270 0.0001 0.0099% 净值/走势
1695 2019-11-14 006726 农银汇理稳进多因子股票 1.1009 1.1009 0.0000 0.0000% 净值/走势
1696 2019-11-14 006729 万家中证500指数增强发起式A 1.1072 1.1072 0.0062 0.5631% 净值/走势
1697 2019-11-14 006728 博时中债3-5进出口行指数C 1.0108 1.0262 0.0002 0.0198% 净值/走势
1698 2019-11-14 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000% 净值/走势
1699 2019-11-14 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000% 净值/走势
1700 2019-11-14 001711 安信新趋势混合C 1.0190 1.1790 0.0010 0.0982% 净值/走势
1701 2019-11-14 001710 安信新趋势混合A 1.0180 1.1860 0.0000 0.0000% 净值/走势
1702 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 0.0011 0.1566% 净值/走势
1703 2019-11-14 001712 东方红优势精选混合 1.5100 1.5100 0.0050 0.3322% 净值/走势
1704 2019-11-14 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.2050 1.2050 0.0110 0.9213% 净值/走势
1705 2019-11-14 001714 工银文体产业股票 1.7470 1.9360 0.0240 1.3929% 净值/走势
1706 2019-11-14 001717 工银前沿医疗股票 2.0210 2.0210 0.0250 1.2525% 净值/走势
1707 2019-11-14 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2710 1.2710 0.0010 0.0787% 净值/走势
1708 2019-11-14 001719 工银国家战略股票 1.1670 1.1670 0.0110 0.9516% 净值/走势
1709 2019-11-14 001718 工银物流产业股票 1.6080 1.6080 0.0040 0.2494% 净值/走势
1710 2019-11-14 512380 银华MSCI中国A股ETF 0.9956 0.9956 0.0024 0.2416% 净值/走势
1711 2019-11-08 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1549 0.1549 0.0002 0.1293% 净值/走势
1712 2019-11-08 003972 国富美元债定期债券(QDII) 1.0836 1.0836 -0.0058 -0.5324% 净值/走势
1713 2019-03-12 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9018 1.0268 0.0000 0.0000% 净值/走势
1714 2019-11-14 007413 长城中证500指数增强C 0.9935 0.9935 0.0078 0.7913% 净值/走势
1715 2018-09-18 003977 中信建投稳惠债券C 1.0018 1.0018 0.0007 0.0699% 净值/走势
1716 2018-09-18 003976 中信建投稳惠债券A 1.0115 1.0115 0.0008 0.0792% 净值/走势
1717 2018-03-23 003975 中信建投睿泰混合C 0.8324 0.8324 -0.0316 -3.6574% 净值/走势
1718 2018-03-23 003974 中信建投睿泰混合A 0.8333 0.8333 -0.0316 -3.6536% 净值/走势
1719 2019-11-08 007418 泰康信用精选债券C 1.0010 1.0010 0.0026 0.2604% 净值/走势
1720 2019-11-14 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0068 1.0068 0.0001 0.0099% 净值/走势
1721 2019-11-14 003979 中信建投稳祥债券C 1.0239 1.1269 0.0000 0.0000% 净值/走势
1722 2019-11-14 003978 中信建投稳祥债券A 1.0239 1.1339 0.0001 0.0098% 净值/走势
1723 2019-11-14 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.2819 1.2819 0.0009 0.0703% 净值/走势
1724 2019-11-14 007951 招商信用增强债券C 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0972% 净值/走势
1725 2019-11-14 320015 诺安行业轮动混合 1.2155 1.2155 -0.0004 -0.0329% 净值/走势
1726 2019-11-14 162412 华宝中证医疗指数分级 1.1876 0.4871 0.0109 0.9263% 净值/走势
1727 2019-11-12 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.9170 1.0020 0.0010 0.1092% 净值/走势
1728 2019-11-14 163811 中银双利债券A 1.2190 1.6410 0.0030 0.2467% 净值/走势
1729 2019-11-13 006099 泰达宏利泽利债券 1.0395 1.0556 0.0001 0.0096% 净值/走势
1730 2019-11-14 006098 华宝券商ETF联接A 1.2451 1.2451 0.0007 0.0563% 净值/走势
1731 2019-11-14 150188 招商可转债分级债券A 1.0410 1.2620 0.0000 0.0000% 净值/走势
1732 2019-11-14 006093 永赢荣益债券C 1.0744 1.0778 0.0003 0.0279% 净值/走势
1733 2019-11-14 006092 永赢荣益债券A 1.0754 1.0790 0.0003 0.0279% 净值/走势
1734 2019-11-14 006091 前海开源鼎康债券C 1.0347 1.0347 -0.0004 -0.0386% 净值/走势
1735 2019-11-14 320011 诺安中小盘精选混合 1.9830 3.0130 0.0000 0.0000% 净值/走势
1736 2019-11-14 006097 平安高等级债 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000% 净值/走势
1737 2019-11-14 007950 招商量化精选股票C 1.0121 1.0121 0.0049 0.4865% 净值/走势
1738 2019-11-14 006095 永赢泰益债券C 1.0180 1.0560 0.0001 0.0098% 净值/走势
1739 2019-11-14 006094 永赢泰益债券A 1.0197 1.0587 0.0001 0.0098% 净值/走势
1740 2019-11-14 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9020 0.9020 0.0050 0.5574% 净值/走势
1741 2019-11-14 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1742 2019-11-14 001825 建信中国制造2025股票 1.0622 1.0622 0.0015 0.1414% 净值/走势
1743 2019-11-14 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1850 1.1850 -0.0060 -0.5038% 净值/走势
1744 2019-11-14 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0290 1.0940 0.0010 0.0973% 净值/走势
1745 2019-11-14 001822 华商智能生活混合 0.9880 0.9880 0.0180 1.8557% 净值/走势
1746 2019-11-14 202108 南方润元A 1.3190 1.3490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1747 2019-11-14 202107 南方广利回报债券C 1.3550 1.5350 0.0030 0.2219% 净值/走势
1748 2019-11-14 202105 南方广利回报债券A/B 1.3940 1.5740 0.0030 0.2157% 净值/走势
1749 2019-11-14 202103 南方多利增强债券A 1.1203 1.7392 -0.0001 -0.0089% 净值/走势
1750 2019-11-14 202102 南方多利增强债券C 1.1165 1.7043 -0.0001 -0.0090% 净值/走势
1751 2019-11-14 202101 南方宝元债券A 2.1858 3.6058 0.0016 0.0733% 净值/走势
1752 2019-11-14 002596 华商回报1号混合 0.8884 0.8884 0.0000 0.0000% 净值/走势
1753 2019-11-14 160631 鹏华银行分级 0.9720 1.0770 -0.0050 -0.5118% 净值/走势
1754 2019-11-14 002594 工银现代服务业混合 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.0861% 净值/走势
1755 2019-11-14 160633 鹏华证券分级 0.8900 0.5520 0.0000 0.0000% 净值/走势
1756 2019-11-14 160634 鹏华环保分级 0.7080 0.5370 0.0030 0.4255% 净值/走势
1757 2019-11-14 002593 富国美丽中国混合 1.5440 1.6440 0.0060 0.3901% 净值/走势
1758 2019-11-14 160636 鹏华互联网分级 1.0250 0.6790 0.0120 1.1846% 净值/走势
1759 2019-11-14 160637 鹏华创业板分级 1.1470 0.5010 0.0070 0.6140% 净值/走势
1760 2019-11-14 160638 鹏华一带一路分级 1.0480 0.4830 0.0040 0.3831% 净值/走势
1761 2019-11-14 160639 鹏华高铁分级 0.7630 0.3320 0.0060 0.7926% 净值/走势
1762 2019-11-14 002598 平安智能生活混合A 0.8090 0.8090 0.0060 0.7472% 净值/走势
1763 2019-11-14 002599 平安智能生活混合C 0.8030 0.8030 0.0060 0.7528% 净值/走势
1764 2019-11-12 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.6900 0.6900 0.0010 0.1451% 净值/走势
1765 2019-11-14 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.4760 0.0000 0.0000% 净值/走势
1766 2019-11-14 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8870 1.6450 0.0000 0.0000% 净值/走势
1767 2016-11-04 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 -0.0150 -1.4778% 净值/走势
1768 2019-11-14 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1580 1.2810 -0.0100 -0.8562% 净值/走势
1769 2019-11-14 002474 中邮睿信增强债券 1.1560 1.1560 0.0020 0.1733% 净值/走势
1770 2019-11-12 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.3450 1.3450 0.0080 0.5984% 净值/走势
1771 2019-11-14 000991 工银战略转型股票 1.3520 1.3520 0.0090 0.6701% 净值/走势
1772 2019-11-14 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.2680 1.2940 -0.0010 -0.0788% 净值/走势
1773 2019-11-14 000993 华宝稳健回报混合 0.8160 0.8160 0.0050 0.6165% 净值/走势
1774 2019-11-14 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.0090 0.9174% 净值/走势
1775 2019-11-14 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9470 0.9470 0.0090 0.9595% 净值/走势
1776 2019-11-14 000996 中银新动力股票 0.7660 0.7660 0.0060 0.7895% 净值/走势
1777 2019-11-14 000997 南方双元债券A 1.1170 1.1430 0.0000 0.0000% 净值/走势
1778 2019-11-14 000998 南方双元债券C 1.1030 1.1290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1779 2019-11-14 020023 国泰事件驱动混合 2.8350 2.8350 0.0260 0.9256% 净值/走势
1780 2019-11-14 020020 国泰双利债券C 1.4240 1.6760 0.0000 0.0000% 净值/走势
1781 2019-11-14 020021 国泰金融ETF联接 1.1823 1.7123 -0.0041 -0.3456% 净值/走势
1782 2016-07-14 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 0.0990 10.9878% 净值/走势
1783 2018-08-24 020027 国泰信用债券A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1784 2016-11-18 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1785 2015-08-26 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 0.0000 0.0000% 净值/走势
1786 2019-11-14 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.5200 1.5200 0.0140 0.9296% 净值/走势
1787 2019-11-14 002621 中欧消费主题股票A 1.7670 1.7670 0.0150 0.8562% 净值/走势
1788 2019-11-14 002622 广发稳裕混合 1.1370 1.1480 0.0010 0.0880% 净值/走势
1789 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 净值/走势
1790 2019-11-14 002624 广发优企精选混合 1.5740 1.6250 0.0060 0.3827% 净值/走势
1791 2019-11-08 002625 博时安怡6个月定开债券 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 净值/走势
1792 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 净值/走势
1793 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 净值/走势
1794 2019-11-14 002628 招商安博混合A 1.3183 1.3183 0.0022 0.1672% 净值/走势
1795 2019-11-14 002629 招商安博混合C 1.2931 1.2931 0.0021 0.1627% 净值/走势
1796 2018-09-03 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 净值/走势
1797 2019-11-14 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0260 1.0900 0.0000 0.0000% 净值/走势
1798 2019-11-14 000199 国泰量化策略收益混合 1.3010 1.5397 0.0010 0.0769% 净值/走势
1799 2019-11-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.2820 1.4340 0.0010 0.0781% 净值/走势
1800 2019-11-14 000669 国寿安保尊享债券C 1.2850 1.4390 0.0010 0.0779% 净值/走势
1801 2019-11-14 000190 中银新回报混合 1.4560 1.7760 -0.0020 -0.1372% 净值/走势
1802 2019-11-14 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7750 2.1610 0.0170 0.9670% 净值/走势
1803 2019-11-14 000192 富国信用债债券C 1.0697 1.3352 0.0000 0.0000% 净值/走势
1804 2018-03-07 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1805 2019-11-14 000194 银华信用四季红债券A 1.0770 1.4370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1806 2019-11-14 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0881% 净值/走势
1807 2019-11-14 000196 工银成长收益混合B 1.1240 1.5000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1808 2019-11-14 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0690 1.3420 0.0000 0.0000% 净值/走势
1809 2019-11-14 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0204 1.0984 0.0001 0.0098% 净值/走势
1810 2019-11-14 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0123 1.0893 0.0000 0.0000% 净值/走势
1811 2019-11-14 005014 泰康景泰回报混合A 1.1209 1.1209 0.0001 0.0089% 净值/走势
1812 2019-11-14 005015 泰康景泰回报混合C 1.1184 1.1184 0.0000 0.0000% 净值/走势
1813 2019-11-08 005018 国金民丰回报混合 1.0473 1.0473 0.0050 0.4797% 净值/走势
1814 2019-11-08 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0157 1.1091 0.0017 0.1677% 净值/走势
1815 2019-11-14 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0720 1.5680 0.0000 0.0000% 净值/走势
1816 2019-11-14 163818 中银中小盘成长混合 1.4150 1.4150 0.0180 1.2885% 净值/走势
1817 2019-11-13 150182 富国中证军工指数分级B 1.1410 2.1430 -0.0080 -0.6963% 净值/走势
1818 2019-11-13 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9964 2.0484 -0.0052 -0.5192% 净值/走势
1819 2019-11-13 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0204 1.2715 0.0002 0.0196% 净值/走势
1820 2019-11-13 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.9400 2.1293 -0.0065 -0.6867% 净值/走势
1821 2019-11-13 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0136 1.2595 0.0001 0.0099% 净值/走势
1822 2019-11-14 150189 招商可转债分级债券B 0.6440 1.7370 0.0060 0.9404% 净值/走势
1823 2019-11-14 163810 中银价值混合 1.7800 1.8000 0.0070 0.3948% 净值/走势
1824 2019-11-13 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5970 0.5970 0.0010 0.1678% 净值/走势
1825 2019-11-14 163812 中银双利债券B 1.2140 1.5920 0.0020 0.1650% 净值/走势
1826 2019-11-14 163817 中银转债增强债券B 2.0610 2.0610 0.0060 0.2920% 净值/走势
1827 2019-11-14 163816 中银转债增强债券A 2.1280 2.1280 0.0060 0.2828% 净值/走势
1828 2019-11-14 510150 招商上证消费80ETF 5.4672 1.8019 0.0278 0.5111% 净值/走势
1829 2019-11-14 004632 平安合意定开债券 1.0016 1.0276 0.0001 0.0100% 净值/走势
1830 2019-11-14 004635 中信建投睿利混合C 0.9813 1.1636 0.0021 0.2145% 净值/走势
1831 2019-11-14 004634 前海联合泳涛混合A 1.1402 1.1402 0.0053 0.4670% 净值/走势
1832 2019-11-13 004637 华夏鼎兴债券A 1.0040 1.0724 0.0000 0.0000% 净值/走势
1833 2019-11-14 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2056 1.2056 0.0209 1.7642% 净值/走势
1834 2018-12-12 004638 华夏鼎兴债券C 4.7438 4.7438 0.0011 0.0232% 净值/走势
1835 2019-11-08 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0507 1.0507 0.0033 0.3151% 净值/走势
1836 2018-06-21 003369 招商招庆纯债债券A 1.0148 1.0675 0.0004 0.0394% 净值/走势
1837 2019-11-13 003366 浙商中证转型成长指数 0.8210 0.8210 -0.0020 -0.2430% 净值/走势
1838 2019-11-08 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0668 1.0668 0.0033 0.3103% 净值/走势
1839 2019-11-14 515650 富国中证消费50ETF 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.0500% 净值/走势
1840 2019-11-08 003362 国联安睿利定开混合 1.0779 1.1329 0.0025 0.2325% 净值/走势
1841 2019-11-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.1045 1.1095 0.0009 0.0816% 净值/走势
1842 2019-11-14 003361 前海开源瑞和债券C 1.0933 1.3033 0.0009 0.0824% 净值/走势
1843 2019-11-14 005900 国投瑞银行业先锋混合 1.0905 1.1605 0.0006 0.0551% 净值/走势
1844 2019-11-14 005901 诺安汇利混合A 1.1101 1.1101 -0.0003 -0.0270% 净值/走势
1845 2019-11-14 005902 诺安汇利混合C 1.1236 1.1236 -0.0002 -0.0178% 净值/走势
1846 2019-11-13 005903 泰达宏利绩优混合 1.3645 1.3645 0.0235 1.7524% 净值/走势
1847 2019-11-14 005904 华泰保兴成长优选混合A 1.4091 1.4091 0.0062 0.4419% 净值/走势
1848 2019-11-14 005905 华泰保兴成长优选混合C 1.3967 1.3967 0.0062 0.4459% 净值/走势
1849 2019-11-14 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.0927 1.0927 0.0005 0.0458% 净值/走势
1850 2019-11-14 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.0803 1.0803 0.0005 0.0463% 净值/走势
1851 2019-11-14 005908 华泰保兴尊利债券A 1.0760 1.0760 0.0020 0.1862% 净值/走势
1852 2019-11-14 005909 华泰保兴尊利债券C 1.0699 1.0699 0.0019 0.1779% 净值/走势
1853 2019-11-14 001256 泓德优选成长混合 1.0480 1.3010 0.0120 1.1583% 净值/走势
1854 2019-11-14 006444 永赢裕益债券C 1.0333 1.0478 0.0002 0.0194% 净值/走势
1855 2019-11-14 001257 兴业收益增强债券A 1.2560 1.2560 0.0010 0.0797% 净值/走势
1856 2019-11-14 001522 博时新策略混合A 1.2257 1.2782 0.0008 0.0653% 净值/走势
1857 2019-11-08 008025 汇添富稳健增长混合A 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
1858 2019-11-08 008026 汇添富稳健增长混合C 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
1859 2019-11-08 003508 华安睿安定开混合A 1.1600 1.1600 0.0049 0.4242% 净值/走势
1860 2019-11-08 003509 华安睿安定开混合C 1.1455 1.1455 0.0047 0.4120% 净值/走势
1861 2019-11-14 001252 中海进取收益混合 1.1420 1.1420 0.0060 0.5282% 净值/走势
1862 2019-11-14 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.1471 1.1471 0.0002 0.0174% 净值/走势
1863 2019-11-14 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2941 1.2941 0.0002 0.0155% 净值/走势
1864 2019-11-14 003500 鑫元聚利债券 1.0395 1.1238 0.0001 0.0096% 净值/走势
1865 2019-01-21 001253 建信回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1866 2019-11-14 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0593 1.1131 0.0002 0.0189% 净值/走势
1867 2019-11-14 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0550 1.1087 0.0001 0.0095% 净值/走势
1868 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 0.0065 0.6137% 净值/走势
1869 2019-11-14 000940 富国中小盘精选混合 1.5030 1.5030 0.0210 1.4170% 净值/走势
1870 2019-11-08 001994 华安年年红债券C 1.0420 1.2320 0.0010 0.0961% 净值/走势
1871 2019-11-14 481009 工银沪深300指数A 1.0769 1.6701 0.0015 0.1395% 净值/走势
1872 2019-11-14 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.9090 -0.0030 -0.2515% 净值/走势
1873 2019-11-14 481001 工银核心价值混合A 0.3239 4.6252 0.0016 0.4964% 净值/走势
1874 2019-11-14 481004 工银稳健成长混合A 1.3553 1.6053 0.0019 0.1404% 净值/走势
1875 2019-11-14 481006 工银红利混合 0.9176 0.9586 0.0039 0.4268% 净值/走势
1876 2018-05-15 002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1.0964 0.0054 0.5042% 净值/走势
1877 2018-05-15 002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1.1233 0.0055 0.5033% 净值/走势
1878 2018-12-09 002365 国联安鑫禧混合A 1.0344 1.0624 -0.0013 -0.0013% 净值/走势
1879 2019-11-14 002364 华安安康灵活配置混合C 1.2583 1.2583 0.0054 0.4310% 净值/走势
1880 2019-11-14 002367 国联安安稳灵活配置混合 0.9815 0.9815 0.0006 0.0612% 净值/走势
1881 2018-12-09 002366 国联安鑫禧混合C 1.0209 1.0359 -0.0014 -0.0014% 净值/走势
1882 2019-11-14 002361 国富恒瑞债券A 1.2020 1.2380 0.0000 0.0000% 净值/走势
1883 2019-11-14 002360 前海开源清洁能源混合C 1.3180 1.6180 0.0060 0.4573% 净值/走势
1884 2019-11-14 002363 华安安康灵活配置混合A 1.2861 1.2861 0.0055 0.4295% 净值/走势
1885 2019-11-14 002362 国富恒瑞债券C 1.1870 1.2200 0.0000 0.0000% 净值/走势
1886 2019-11-14 006699 红土创新沪深300增强C 1.0696 1.0696 0.0008 0.0749% 净值/走势
1887 2019-11-14 530008 建信稳定增利债券C 1.7530 2.0260 0.0000 0.0000% 净值/走势
1888 2019-11-14 530009 建信收益增强A 1.6100 1.7250 0.0010 0.0622% 净值/走势
1889 2019-11-14 006814 凯石淳行业精选混合C 0.9021 0.9021 0.0003 0.0333% 净值/走势
1890 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 净值/走势
1891 2019-11-14 530003 建信优选成长混合A 2.0183 3.4683 0.0064 0.3181% 净值/走势
1892 2019-11-14 470058 汇添富可转债债券A 1.4140 1.6960 0.0020 0.1416% 净值/走势
1893 2019-11-14 530001 建信恒久价值混合 0.7780 2.9686 0.0043 0.5558% 净值/走势
1894 2019-11-14 530006 建信核心精选混合 1.8320 2.7360 0.0060 0.3286% 净值/走势
1895 2019-11-14 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1280 1.1280 0.0120 1.0753% 净值/走势
1896 2019-11-14 530005 建信优化配置混合 1.4336 2.0324 0.0059 0.4133% 净值/走势
1897 2019-11-08 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 0.9999 0.9999 0.0002 0.0200% 净值/走势
1898 2019-11-08 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 1.0005 1.0005 0.0002 0.0200% 净值/走势
1899 2019-11-08 007625 华安年年丰定开债C 1.0020 1.0020 0.0008 0.0799% 净值/走势
1900 2019-11-08 007624 华安年年丰定开债A 1.0029 1.0029 0.0009 0.0898% 净值/走势
1901 2019-11-12 007629 南方全球精选债券发起(QDII)C 1.0013 1.0013 0.0009 0.0900% 净值/走势
1902 2019-11-12 007628 南方全球精选债券发起(QDII)A 1.0022 1.0022 0.0010 0.0999% 净值/走势
1903 2019-11-14 003845 汇安丰恒混合A 0.8868 0.8868 0.0001 0.0113% 净值/走势
1904 2019-11-08 002109 博时裕丰3个月定开债 1.1181 1.1546 0.0011 0.0985% 净值/走势
1905 2019-11-14 006691 泰达宏利添利债券C 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000% 净值/走势
1906 2019-11-14 006690 泰达宏利添利债券A 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000% 净值/走势
1907 2019-11-14 002101 创金合信转债精选债券A 1.1096 1.1812 0.0004 0.0361% 净值/走势
1908 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -0.0130 -1.2152% 净值/走势
1909 2019-11-14 002103 招商康泰混合 1.0440 1.1260 0.0010 0.0959% 净值/走势
1910 2019-11-14 002102 创金合信转债精选债券C 1.1049 1.0791 0.0003 0.0272% 净值/走势
1911 2019-03-08 002105 博时新价值混合C 1.0119 1.0197 0.0000 0.0000% 净值/走势
1912 2019-11-14 006693 金信消费升级股票C 1.3900 1.3900 0.0070 0.5061% 净值/走势
1913 2017-08-23 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000% 净值/走势
1914 2019-11-14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9640 0.9640 0.0001 0.0104% 净值/走势
1915 2019-11-14 006692 金信消费升级股票A 1.2731 1.3731 0.0065 0.5132% 净值/走势
1916 2015-02-27 16171L 招商双债增强分级债券 1.1290 1.1360 0.0000 0.0000% 净值/走势
1917 2019-11-13 006695 新华鑫日享中短债债券C 1.0336 1.0336 0.0001 0.0097% 净值/走势
1918 2019-07-05 006694 新华恒稳添利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1919 2019-11-14 002536 中银鑫利混合C 1.0710 1.3060 0.0000 0.0000% 净值/走势
1920 2019-11-08 006696 添富3年封闭研究优选混合 1.1470 1.1470 0.0066 0.5787% 净值/走势
1921 2019-11-14 006288 永赢盛益债券C 1.0195 1.0375 0.0002 0.0196% 净值/走势
1922 2019-11-11 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF) 1.0859 1.0865 -0.0095 -0.8673% 净值/走势
1923 2019-11-14 006286 华泰柏瑞MSCIETF联接A 1.2549 1.2549 0.0011 0.0877% 净值/走势
1924 2019-11-14 006287 永赢盛益债券A 1.0198 1.0398 0.0002 0.0196% 净值/走势
1925 2019-11-14 006284 浙商兴永三个月定期开放债券 1.0232 1.0232 0.0003 0.0293% 净值/走势
1926 2019-11-12 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1390 0.1390 0.0000 0.0000% 净值/走势
1927 2019-11-12 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.1064 1.1064 0.0078 0.7100% 净值/走势
1928 2019-11-12 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1580 0.1630 0.0000 0.0000% 净值/走势
1929 2019-11-14 006280 中金瑞祥混合C 1.0229 1.0229 0.0002 0.0196% 净值/走势
1930 2019-11-14 006281 万家人工智能混合 1.1056 1.1056 0.0126 1.1528% 净值/走势
1931 2019-11-12 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0670 1.0670 0.0010 0.0938% 净值/走势
1932 2019-11-14 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 0.8240 0.9625 -0.0010 -0.1212% 净值/走势
1933 2019-11-14 161716 招商双债增强(LOF)C 1.2710 1.4100 0.0010 0.0787% 净值/走势
1934 2015-02-27 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 净值/走势
1935 2019-11-14 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0150 1.7030 0.0000 0.0000% 净值/走势
1936 2019-11-14 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9270 1.2164 0.0059 0.6405% 净值/走势
1937 2019-11-14 161719 招商可转债分级债券 0.9220 1.4050 0.0020 0.2174% 净值/走势
1938 2019-02-12 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000% 净值/走势
1939 2019-11-14 001457 华商新常态混合 0.8210 1.0710 0.0050 0.6127% 净值/走势
1940 2019-11-14 001106 华商健康生活混合 0.8950 0.9450 0.0100 1.1299% 净值/走势
1941 2019-11-14 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.6850 0.6850 0.0050 0.7353% 净值/走势
1942 2019-11-14 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0659 1.0659 0.0005 0.0469% 净值/走势
1943 2019-11-14 001102 前海开源国家比较优势混合 1.7990 1.7990 0.0200 1.1242% 净值/走势
1944 2019-11-14 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5680 1.6930 0.0030 0.1917% 净值/走势
1945 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -0.0149 -1.2896% 净值/走势
1946 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.0040 -0.4556% 净值/走势
1947 2019-11-14 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0691 1.9121 0.0008 0.0749% 净值/走势
1948 2019-11-14 006168 德邦乐享生活混合C 1.0863 1.0863 0.0054 0.4996% 净值/走势
1949 2019-11-14 000854 鹏华养老产业股票 2.2910 2.2910 0.0210 0.9251% 净值/走势
1950 2019-11-14 000859 融通通瑞债券C 1.0090 1.0090 0.0020 0.1986% 净值/走势
1951 2019-11-14 006162 财通资管积极收益债券E 1.0495 1.0595 0.0002 0.0191% 净值/走势
1952 2019-11-14 673101 西部利得沪深300指数增强C 1.2420 1.2420 0.0014 0.1128% 净值/走势
1953 2019-11-14 673100 西部利得沪深300指数增强A 1.2427 1.3627 0.0014 0.1128% 净值/走势
1954 2019-11-14 006166 建信中证1000指数增强C 1.2103 1.2333 0.0042 0.3482% 净值/走势
1955 2019-11-13 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.7440 0.0380 -0.0180 -2.3622% 净值/走势
1956 2019-11-14 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0775 1.0775 -0.0017 -0.1575% 净值/走势
1957 2019-11-14 005228 添富港股通专注成长混合 0.7410 0.7410 -0.0065 -0.8696% 净值/走势
1958 2019-11-14 006342 中金MSCI质量指数C 1.5254 1.5254 0.0056 0.3685% 净值/走势
1959 2019-11-11 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0538 1.0538 -0.0066 -0.6224% 净值/走势
1960 2019-11-12 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.0244 1.0244 0.0003 0.0293% 净值/走势
1961 2019-11-14 005223 广发中证基建工程指数A 0.7210 0.7210 0.0058 0.8110% 净值/走势
1962 2019-11-11 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0463 1.0463 -0.0065 -0.6174% 净值/走势
1963 2019-11-14 005225 广发量化多因子混合 1.1762 1.1762 0.0020 0.1703% 净值/走势
1964 2019-11-14 006341 中金MSCI质量指数A 1.5255 1.5255 0.0057 0.3750% 净值/走势
1965 2019-11-14 005226 山证改革精选混合 0.9229 0.9229 0.0024 0.2607% 净值/走势
1966 2019-11-14 150225 博时证券保险指数分级A 1.0474 1.2493 0.0001 0.0095% 净值/走势
1967 2019-11-14 006340 国泰民安增益纯债债券C 1.0165 1.0249 0.0001 0.0098% 净值/走势
1968 2019-11-14 006347 安信量化优选股票C 1.3011 1.3011 0.0072 0.5565% 净值/走势
1969 2019-11-14 310368 申万菱信竞争优势混合 1.2429 2.2589 0.0010 0.0805% 净值/走势
1970 2019-11-14 006346 安信量化优选股票A 1.3052 1.3052 0.0072 0.5547% 净值/走势
1971 2019-11-12 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1920 0.2027 0.0002 0.1043% 净值/走势
1972 2019-11-12 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.3440 1.4140 0.0030 0.2237% 净值/走势
1973 2019-11-08 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9910 1.6390 0.0010 0.1010% 净值/走势
1974 2019-11-08 000271 中邮定期开放债券A 1.1260 1.4110 0.0000 0.0000% 净值/走势
1975 2019-11-14 006345 景顺长城集英成长两年定期开放混合 1.1146 1.1146 0.0004 0.0359% 净值/走势
1976 2019-11-14 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3147 2.0367 0.0003 0.0228% 净值/走势
1977 2019-11-08 000272 中邮定期开放债券C 1.1180 1.3930 0.0000 0.0000% 净值/走势
1978 2019-11-14 006344 中金MSCI低波动指数C 1.2224 1.2224 -0.0022 -0.1797% 净值/走势
1979 2019-11-14 000279 华商红利优选混合 1.0250 1.9780 0.0020 0.1955% 净值/走势
1980 2017-11-20 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000% 净值/走势
1981 2019-11-14 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6290 0.6290 0.0020 0.3190% 净值/走势
1982 2019-11-14 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.2454 1.2454 0.0031 0.2495% 净值/走势
1983 2019-11-14 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.2200 1.2200 0.0010 0.0820% 净值/走势
1984 2019-11-14 150220 前海开源健康分级B 1.0500 1.0500 0.0200 1.9417% 净值/走势
1985 2019-11-13 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.5000 10.5000 0.0200 0.1908% 净值/走势
1986 2019-11-13 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.2300 10.4843 0.0200 0.1959% 净值/走势
1987 2019-11-13 968052 摩根国际债券人民币累计 10.9300 10.9300 0.0500 0.4596% 净值/走势
1988 2019-11-13 968053 摩根国际债券人民币派息 10.6900 10.9259 0.0400 0.3756% 净值/走势
1989 2019-11-13 968054 摩根国际债券美元累计 10.4500 10.4500 0.0200 0.1918% 净值/走势
1990 2019-11-13 968055 摩根国际债券美元派息 10.2300 10.4585 0.0200 0.1959% 净值/走势
1991 2019-11-12 968056 海通亚洲高收益债券H 101.0760 101.0760 0.0270 0.0267% 净值/走势
1992 2019-11-14 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 0.9878 0.9878 0.0039 0.3964% 净值/走势
1993 2019-11-14 005739 富国转型机遇混合 1.0729 1.0729 0.0095 0.8934% 净值/走势
1994 2019-11-14 005738 长城智能产业混合 1.3181 1.3181 0.0101 0.7722% 净值/走势
1995 2019-11-14 004176 博时鑫泰混合C 1.1166 1.3249 0.0013 0.1166% 净值/走势
1996 2019-08-30 004177 平安惠裕债券C 0.9877 0.9977 -0.0002 -0.0202% 净值/走势
1997 2019-11-14 004175 博时鑫泰混合A 1.1199 1.4292 0.0014 0.1252% 净值/走势
1998 2018-09-28 16600A 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.2620 1.3070 0.0119 0.9519% 净值/走势
1999 2019-11-14 004171 信诚永益混合A 1.0212 1.1562 0.0003 0.0294% 净值/走势
2000 2019-11-14 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0570 1.3090 0.0010 0.0947% 净值/走势
2001 2019-11-14 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9268 0.9268 0.0007 0.0756% 净值/走势
2002 2019-11-14 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.1067 1.1067 0.0005 0.0452% 净值/走势
2003 2019-11-14 501046 财通福鑫定开混合发起 1.4506 1.4506 0.0342 2.4146% 净值/走势
2004 2019-11-14 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9209 0.9209 0.0007 0.0761% 净值/走势
2005 2019-11-14 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0722 1.0722 0.0018 0.1682% 净值/走势
2006 2019-11-14 501042 汇添富弘安混合C 1.0832 1.0832 0.0004 0.0369% 净值/走势
2007 2019-11-14 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0744 1.0744 0.0017 0.1585% 净值/走势
2008 2019-11-14 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0894 1.0894 0.0007 0.0643% 净值/走势
2009 2019-11-14 501041 汇添富弘安混合A 1.1018 1.1018 0.0004 0.0363% 净值/走势
2010 2019-11-08 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0573 1.1263 0.0013 0.1231% 净值/走势
2011 2018-05-08 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 -0.0004 -0.0392% 净值/走势
2012 2018-05-08 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 -0.0003 -0.0295% 净值/走势
2013 2017-09-07 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 0.0001 0.0092% 净值/走势
2014 2017-09-07 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 0.0001 0.0092% 净值/走势
2015 2019-11-14 003777 南方宣利定期开放债券C 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.0090% 净值/走势
2016 2019-11-14 003776 南方宣利定期开放债券A 1.1294 1.1294 -0.0001 -0.0089% 净值/走势
2017 2018-12-19 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9802 0.9868 -0.0003 -0.0306% 净值/走势
2018 2018-12-19 003778 上投摩根安瑞回报混合A 0.9905 1.0005 -0.0002 -0.0202% 净值/走势
2019 2019-11-14 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9310 2.2880 0.0210 1.0995% 净值/走势
2020 2019-11-08 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0210 1.3430 0.0010 0.0980% 净值/走势
2021 2019-11-13 003501 泰达睿智稳健混合 0.9430 0.9430 -0.0003 -0.0318% 净值/走势
2022 2019-11-14 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0430 1.2760 0.0010 0.0960% 净值/走势
2023 2019-11-14 510360 广发沪深300ETF 1.2827 1.2827 0.0018 0.1405% 净值/走势
2024 2019-11-14 166005 中欧价值发现混合A 1.4988 2.5359 0.0000 0.0000% 净值/走势
2025 2018-07-23 166004 中欧稳健收益C 1.0773 1.3593 -0.0062 -0.5722% 净值/走势
2026 2019-11-14 166007 中欧互通精选混合A 1.4414 1.4864 0.0040 0.2783% 净值/走势
2027 2019-11-14 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.3356 1.7019 0.0127 0.9600% 净值/走势
2028 2019-11-14 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.3126 2.1576 0.0103 0.7909% 净值/走势
2029 2019-11-14 519976 长信可转债C 1.3217 2.2287 0.0020 0.1515% 净值/走势
2030 2018-07-23 166003 中欧稳健收益A 1.0878 1.4013 -0.0063 -0.5758% 净值/走势
2031 2019-11-14 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5022 3.0794 0.0099 0.6634% 净值/走势
2032 2019-11-14 519979 长信内需成长混合A 1.6600 2.4300 0.0200 1.2195% 净值/走势
2033 2019-11-14 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.9907 3.0327 0.0161 0.8154% 净值/走势
2034 2019-11-14 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0755 1.5667 0.0001 0.0093% 净值/走势
2035 2019-11-14 519629 银河睿利混合A 1.1040 1.2040 0.0000 0.0000% 净值/走势
2036 2019-11-14 519628 银河君润混合C 1.0883 1.1971 0.0006 0.0552% 净值/走势
2037 2019-11-14 519623 银河君耀混合A 1.0715 1.1315 0.0000 0.0000% 净值/走势
2038 2019-11-14 519622 银河君怡债券 1.0081 1.1175 0.0001 0.0099% 净值/走势
2039 2019-11-14 519621 银河君荣混合I 1.1754 1.2134 -0.0003 -0.0255% 净值/走势
2040 2019-11-14 519620 银河君荣混合C 1.2564 1.2944 -0.0003 -0.0239% 净值/走势
2041 2019-11-14 519627 银河君润混合A 1.0866 1.1845 0.0006 0.0552% 净值/走势
2042 2019-11-14 519626 银河君盛混合C 1.1864 1.2264 -0.0005 -0.0421% 净值/走势
2043 2019-11-14 519625 银河君盛混合A 1.1933 1.2333 -0.0004 -0.0335% 净值/走势
2044 2019-11-14 519624 银河君耀混合C 1.0686 1.1286 0.0001 0.0094% 净值/走势
2045 2019-11-14 003195 光大保德信永利债券A 1.0331 1.1254 0.0000 0.0000% 净值/走势
2046 2019-11-14 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9025 0.9025 -0.0006 -0.0664% 净值/走势
2047 2019-11-14 003197 光大保德信安诚债券A 1.0750 1.1515 0.0006 0.0558% 净值/走势
2048 2019-11-14 003196 光大保德信永利债券C 1.0317 1.1146 0.0000 0.0000% 净值/走势
2049 2019-11-14 003191 创金合信消费主题股票C 1.6297 1.5387 0.0026 0.1598% 净值/走势
2050 2019-11-14 003190 创金合信消费主题股票A 1.6447 1.5653 0.0027 0.1644% 净值/走势
2051 2019-11-14 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0659 1.1049 -0.0001 -0.0094% 净值/走势
2052 2019-11-14 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0505 1.1308 0.0000 0.0000% 净值/走势
2053 2019-11-08 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0401 1.0716 0.0017 0.1637% 净值/走势
2054 2019-11-14 003198 光大保德信安诚债券C 1.0840 1.1543 0.0006 0.0554% 净值/走势
2055 2019-11-14 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9862 1.2476 0.0030 0.3051% 净值/走势
2056 2018-04-16 150112 工银深证100指数分级A 1.0000 1.3186 -0.0388 -3.7351% 净值/走势
2057 2019-10-31 006709 工银聚盈混合A 1.0437 1.0437 0.0006 0.0575% 净值/走势
2058 2019-11-14 006708 永赢宏益债券C 1.0258 1.0333 0.0001 0.0097% 净值/走势
2059 2019-11-14 006879 华安智能生活混合 1.4678 1.4678 0.0200 1.3814% 净值/走势
2060 2019-11-14 006878 天治量化核心精选混合C 1.1013 1.1013 0.0020 0.1819% 净值/走势
2061 2018-04-16 150113 工银深证100指数分级B 1.0000 1.6376 -0.6823 -40.5576% 净值/走势
2062 2019-11-14 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0342 1.0342 0.0001 0.0097% 净值/走势
2063 2019-11-14 006702 国富恒嘉短债债券A 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
2064 2019-11-14 002824 招商盛达混合C 1.2000 1.2000 0.0120 1.0101% 净值/走势
2065 2019-11-11 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0231 1.0231 -0.0039 -0.3797% 净值/走势
2066 2019-11-14 006707 永赢宏益债券A 1.0318 1.0393 0.0002 0.0194% 净值/走势
2067 2019-11-14 006870 广发景和中短债债券A 1.0198 1.0217 0.0000 0.0000% 净值/走势
2068 2019-11-14 006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.0304 1.0304 0.0010 0.0971% 净值/走势
2069 2019-11-14 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.0334 1.0334 0.0010 0.0969% 净值/走势
2070 2019-11-14 001739 中融融安二号混合 1.0570 1.0570 0.0010 0.0947% 净值/走势
2071 2019-11-14 001738 大摩新趋势混合 0.9065 0.9065 0.0003 0.0331% 净值/走势
2072 2019-11-14 150249 招商中证银行指数分级A 1.0409 1.2065 0.0001 0.0096% 净值/走势
2073 2019-11-13 001733 泰达宏利量化股票 0.9670 0.9670 -0.0020 -0.2064% 净值/走势
2074 2019-11-14 005315 泰达宏利交利债券A 1.0086 1.0936 0.0000 0.0000% 净值/走势
2075 2019-11-14 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8600 0.8600 -0.0010 -0.1161% 净值/走势
2076 2019-11-14 001730 兴银大健康混合 0.7930 0.7930 0.0100 1.2771% 净值/走势
2077 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 净值/走势
2078 2019-11-14 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5150 1.5150 0.0040 0.2647% 净值/走势
2079 2019-11-14 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0380 1.0380 0.0050 0.4840% 净值/走势
2080 2019-11-14 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0360 1.0360 0.0050 0.4850% 净值/走势
2081 2019-11-08 007478 中加恒泰定开债券 1.0048 1.0048 0.0019 0.1895% 净值/走势
2082 2019-11-14 003999 富荣富祥纯债 1.1302 1.1532 0.0002 0.0177% 净值/走势
2083 2016-01-07 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 净值/走势
2084 2019-11-14 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.1202 1.1202 0.0000 0.0000% 净值/走势
2085 2019-11-13 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.1221 1.1221 0.0153 1.3824% 净值/走势
2086 2015-08-26 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 -0.0050 -0.2670% 净值/走势
2087 2019-11-14 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.3611 1.3611 0.0000 0.0000% 净值/走势
2088 2018-09-19 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0479 1.0479 0.0013 0.1242% 净值/走势
2089 2019-11-14 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8559 1.8559 0.0058 0.3135% 净值/走势
2090 2019-11-13 007474 华夏创成长ETF联接A 1.1335 1.1335 0.0150 1.3411% 净值/走势
2091 2018-09-19 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0602 1.0602 0.0013 0.1228% 净值/走势
2092 2019-11-13 150246 鹏华互联网分级B 1.0240 0.2070 0.0210 2.0937% 净值/走势
2093 2019-11-14 001849 前海开源强势共识100强股票 1.1220 1.1220 0.0060 0.5376% 净值/走势
2094 2018-11-09 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0040 1.0490 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
2095 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 净值/走势
2096 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 净值/走势
2097 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 净值/走势
2098 2019-11-14 001844 九泰久益混合C 1.1820 1.3160 0.0000 0.0000% 净值/走势
2099 2018-11-09 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0190 1.0640 0.0000 0.0000% 净值/走势
2100 2018-09-26 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 净值/走势
2101 2019-11-14 168401 红土精选混合 1.2760 1.2760 0.0077 0.6071% 净值/走势
2102 2019-11-14 000800 华商未来主题混合 0.6940 0.6940 0.0100 1.4620% 净值/走势
2103 2019-11-14 519965 长信量化多策略股票A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000% 净值/走势
2104 2019-11-14 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1098 1.2998 0.0002 0.0180% 净值/走势
2105 2019-11-14 519961 长信利广混合A 1.2868 1.2868 0.0006 0.0466% 净值/走势
2106 2019-11-14 020005 国泰金马稳健混合 1.1410 5.3580 0.0080 0.7061% 净值/走势
2107 2007-11-15 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 0.0000 0.0000% 净值/走势
2108 2019-11-14 020001 国泰金鹰增长混合 1.0304 4.9552 0.0003 0.0291% 净值/走势
2109 2019-11-14 020002 国泰金龙债券A 1.0730 1.8450 0.0000 0.0000% 净值/走势
2110 2019-11-14 020003 国泰金龙行业混合 0.5890 5.1710 0.0080 1.3769% 净值/走势
2111 2019-11-14 519963 长信利盈混合A 1.2980 1.2980 0.0002 0.0154% 净值/走势
2112 2008-06-06 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0673% 净值/走势
2113 2019-11-14 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9670 2.5940 0.0070 0.7292% 净值/走势
2114 2019-11-14 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1150 1.2900 0.0000 0.0000% 净值/走势
2115 2019-11-14 000462 农银主题轮动混合 1.2146 1.2146 0.0118 0.9810% 净值/走势
2116 2019-11-14 000463 华商双债丰利债券A 0.8620 1.2770 0.0000 0.0000% 净值/走势
2117 2019-08-06 150242 富国中证银行指数分级B 0.8080 0.8080 -0.2000 -19.8413% 净值/走势
2118 2019-11-14 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 0.9990 1.3170 0.0000 0.0000% 净值/走势
2119 2019-11-14 000466 融通通瑞债券A 1.0430 1.1180 0.0010 0.0960% 净值/走势
2120 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.3887% 净值/走势
2121 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 0.0001 0.0097% 净值/走势
2122 2019-11-14 002649 民生加银智造2025混合 1.2093 1.2093 0.0065 0.5404% 净值/走势
2123 2017-11-30 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000% 净值/走势
2124 2019-11-14 002643 鹏华兴利混合 1.2112 1.2112 0.0030 0.2483% 净值/走势
2125 2019-11-14 002640 中信建投睿溢混合A 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.0088% 净值/走势
2126 2017-11-30 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000% 净值/走势
2127 2019-11-14 002644 大成景荣债券A 1.0010 1.0010 0.0040 0.4012% 净值/走势
2128 2019-11-14 002645 大成景荣债券C 0.9980 0.9980 0.0040 0.4024% 净值/走势
2129 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 净值/走势
2130 2019-11-14 001596 信诚新泽混合A 1.0760 1.1710 0.0010 0.0930% 净值/走势
2131 2019-11-14 001595 天弘中证银行指数C 1.2186 1.2186 -0.0062 -0.5062% 净值/走势
2132 2019-11-14 001594 天弘中证银行指数A 1.2318 1.2318 -0.0062 -0.5008% 净值/走势
2133 2019-11-14 001593 天弘创业板ETF联接C 0.6705 0.6705 0.0040 0.6002% 净值/走势
2134 2019-11-14 001592 天弘创业板ETF联接A 0.6790 0.6790 0.0040 0.5926% 净值/走势
2135 2018-07-16 001591 天弘中证环保产业指数C 0.5773 0.5773 -0.0009 -0.1557% 净值/走势
2136 2018-07-16 001590 天弘中证环保产业指数A 0.5821 0.5821 -0.0010 -0.1715% 净值/走势
2137 2019-11-14 150243 鹏华创业板分级A 1.0430 1.2030 0.0000 0.0000% 净值/走势
2138 2018-07-09 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.6992 0.6992 0.0159 2.3269% 净值/走势
2139 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 净值/走势
2140 2019-11-14 000646 华润元大量化优选混合A 1.2543 1.2543 -0.0050 -0.3970% 净值/走势
2141 2019-11-14 000649 长城久鑫灵活配置混合 1.2089 1.4800 0.0116 0.9688% 净值/走势
2142 2019-11-14 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0760 1.1990 0.0000 0.0000% 净值/走势
2143 2016-07-14 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 0.2260 29.1990% 净值/走势
2144 2019-11-14 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.0798 1.0798 0.0076 0.7088% 净值/走势
2145 2019-11-14 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.7340 0.7340 0.0035 0.4791% 净值/走势
2146 2019-11-14 005039 鹏扬景兴混合A 1.2068 1.2068 0.0010 0.0829% 净值/走势
2147 2019-11-14 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7556 0.7556 0.0012 0.1591% 净值/走势
2148 2019-11-14 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8771 0.8771 0.0110 1.2701% 净值/走势
2149 2019-11-14 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8800 0.8800 0.0110 1.2658% 净值/走势
2150 2019-11-14 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.7412 0.7412 0.0035 0.4744% 净值/走势
2151 2019-11-14 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7551 0.7551 0.0012 0.1592% 净值/走势
2152 2019-11-14 519630 银河睿利混合C 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000% 净值/走势
2153 2019-11-14 519631 银河君欣债券A 0.9971 1.2156 -0.0002 -0.0201% 净值/走势
2154 2019-11-14 340009 兴全磐稳增利债券 1.3467 1.7467 0.0004 0.0297% 净值/走势
2155 2019-11-14 340008 兴全有机增长混合 2.5375 3.3575 0.0315 1.2570% 净值/走势
2156 2019-11-14 340001 兴全可转债混合 1.1476 3.7936 0.0002 0.0174% 净值/走势
2157 2018-12-04 519633 银河君腾混合A 1.0048 1.0363 0.0000 0.0000% 净值/走势
2158 2019-11-14 340007 兴全社会责任混合 3.5850 3.7750 0.0250 0.7022% 净值/走势
2159 2019-11-14 340006 兴全全球视野股票 1.8949 4.6409 0.0172 0.9160% 净值/走势
2160 2019-11-14 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1340 1.4760 0.0020 0.1767% 净值/走势
2161 2019-11-14 206009 鹏华新兴产业混合 2.5090 2.8860 0.0180 0.7226% 净值/走势
2162 2019-11-14 206002 鹏华精选成长混合 1.5670 1.5670 0.0100 0.6423% 净值/走势
2163 2019-11-14 206003 鹏华信用增利A 1.3473 1.5661 0.0013 0.0966% 净值/走势
2164 2019-11-14 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.1079 5.5061 0.0001 0.0090% 净值/走势
2165 2019-11-12 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.9730 0.9730 0.0030 0.3093% 净值/走势
2166 2019-11-14 206007 鹏华消费优选混合 2.9200 2.9200 0.0220 0.7591% 净值/走势
2167 2019-11-14 206004 鹏华信用增利B 1.4277 1.5436 0.0014 0.0982% 净值/走势
2168 2019-11-14 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4930 1.4930 0.0150 1.0149% 净值/走势
2169 2019-11-14 510170 国联安商品ETF 1.5430 0.4790 -0.0060 -0.3873% 净值/走势
2170 2019-11-14 005690 中银安享债券 1.0087 1.0320 0.0001 0.0099% 净值/走势
2171 2019-11-14 005691 南方中证100指数C 1.1726 1.6464 -0.0003 -0.0256% 净值/走势
2172 2019-11-14 005692 广发全指工业ETF联接C 0.7369 0.7369 0.0028 0.3814% 净值/走势
2173 2019-11-14 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7233 0.7233 0.0022 0.3051% 净值/走势
2174 2019-11-14 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 1.0408 1.0558 0.0000 0.0000% 净值/走势
2175 2019-11-08 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9533 0.9533 0.0019 0.1997% 净值/走势
2176 2019-11-08 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9387 0.9387 0.0017 0.1814% 净值/走势
2177 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000% 净值/走势
2178 2019-11-12 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.1388 1.1388 0.0086 0.7609% 净值/走势
2179 2019-11-12 005699 工银新经济混合(QDII) 0.9945 0.9945 0.0065 0.6579% 净值/走势
2180 2019-11-13 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.1876 1.1876 -0.0006 -0.0505% 净值/走势
2181 2018-08-23 004619 国泰民润纯债债券 1.0059 1.0224 0.0000 0.0000% 净值/走势
2182 2019-11-14 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0604 1.0604 0.0008 0.0755% 净值/走势
2183 2019-11-14 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.2488 1.3488 0.0088 0.7097% 净值/走势
2184 2019-11-14 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8172 0.8172 0.0047 0.5785% 净值/走势
2185 2019-11-14 004344 南方大数据100指数C 0.6196 0.6196 0.0035 0.5681% 净值/走势
2186 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 0.0183 1.4022% 净值/走势
2187 2019-11-14 004346 南方小康ETF联接C 1.1923 1.2123 0.0008 0.0671% 净值/走势
2188 2019-11-14 004341 农银尖端科技混合 1.1829 1.1829 0.0154 1.3191% 净值/走势
2189 2019-11-14 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.1771 1.1771 0.0000 0.0000% 净值/走势
2190 2019-11-14 004615 鹏扬利泽债券C 1.0434 1.0934 0.0001 0.0096% 净值/走势
2191 2019-11-14 004614 鹏扬利泽债券A 1.0456 1.0996 0.0001 0.0096% 净值/走势
2192 2019-11-14 003349 长信稳益纯债债券 1.0216 1.2976 0.0001 0.0098% 净值/走势
2193 2018-09-25 003698 华夏新锦祥混合A 1.0066 1.0066 -0.0031 -0.3070% 净值/走势
2194 2017-01-10 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
2195 2019-11-14 003340 华安睿享定开混合C 1.1399 1.1399 0.0000 0.0000% 净值/走势
2196 2019-11-08 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0926 1.0926 0.0027 0.2477% 净值/走势
2197 2019-11-14 003342 工银国债纯债债券A 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000% 净值/走势
2198 2019-11-08 003691 农银金泰定开债券 1.1396 1.1396 0.0020 0.1758% 净值/走势
2199 2019-11-08 003696 国泰润鑫定期开放债券 1.0115 1.1256 0.0014 0.1386% 净值/走势
2200 2019-11-14 003345 安信新成长混合A 1.0920 1.1820 0.0004 0.0366% 净值/走势
2201 2019-11-14 003346 安信新成长混合C 1.0895 1.1755 0.0004 0.0367% 净值/走势
2202 2018-09-26 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0677 1.0677 0.0016 0.1501% 净值/走势
2203 2019-11-14 005968 创金合信工业周期股票A 1.0026 1.0026 0.0113 1.1399% 净值/走势
2204 2019-11-14 005969 创金合信工业周期股票C 0.9931 0.9931 0.0113 1.1509% 净值/走势
2205 2019-11-14 005962 宝盈人工智能股票A 1.5662 1.5662 0.0245 1.5892% 净值/走势
2206 2019-11-14 005963 宝盈人工智能股票C 1.5506 1.5506 0.0243 1.5921% 净值/走势
2207 2019-11-14 005960 博时量化价值股票A 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.0394% 净值/走势
2208 2019-11-14 005961 博时量化价值股票C 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.0299% 净值/走势
2209 2019-11-14 005966 安信中证500指数增强C 1.2303 1.2303 0.0103 0.8443% 净值/走势
2210 2019-11-14 005967 鹏华创新驱动混合 1.0741 1.0741 0.0094 0.8829% 净值/走势
2211 2019-11-08 005964 中欧安财债券 1.0379 1.1106 0.0023 0.2221% 净值/走势
2212 2019-11-14 005965 安信中证500指数增强A 1.2351 1.2351 0.0103 0.8410% 净值/走势
2213 2019-11-08 008041 长信先利半年定开混合C 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
2214 2019-11-08 008048 中融睿享86个月定开债券A 1.0005 1.0005 0.0004 0.0400% 净值/走势
2215 2019-11-08 008049 中融睿享86个月定开债券C 1.0005 1.0005 0.0004 0.0400% 净值/走势
2216 2019-11-14 470059 汇添富可转债债券C 1.3610 1.6430 0.0010 0.0735% 净值/走势
2217 2019-11-14 003885 汇安沪深300指数增强C 1.1543 1.1543 0.0078 0.6803% 净值/走势
2218 2019-11-14 675093 西部利得祥逸债券C 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000% 净值/走势
2219 2019-11-14 675091 西部利得祥逸债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 净值/走势
2220 2019-01-25 510280 华宝上证180成长ETF 1.5170 1.5170 0.0010 0.0007% 净值/走势
2221 2019-11-14 162006 长城久富混合(LOF) 1.2068 3.9366 0.0072 0.6002% 净值/走势
2222 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
2223 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
2224 2019-11-13 002345 华夏高端制造混合 0.7410 0.7410 0.0010 0.1351% 净值/走势
2225 2019-11-14 002344 融通增益债券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 净值/走势
2226 2019-11-14 002342 融通增益债券A 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000% 净值/走势
2227 2019-11-14 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1400 1.1850 0.0000 0.0000% 净值/走势
2228 2019-11-14 002340 富国价值优势混合 1.6250 1.6250 0.0040 0.2468% 净值/走势
2229 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.0020 -0.2030% 净值/走势
2230 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 0.0000 0.0000% 净值/走势
2231 2019-11-14 530020 建信转债增强债券A 2.3970 2.3970 0.0050 0.2090% 净值/走势
2232 2019-11-14 530021 建信纯债债券A 1.3742 1.3742 0.0001 0.0073% 净值/走势
2233 2019-11-14 006867 易方达丰华债券C 1.0494 1.0494 0.0011 0.1049% 净值/走势
2234 2019-11-14 006865 泰康安惠纯债债券C 1.0290 1.0650 0.0000 0.0000% 净值/走势
2235 2019-11-14 470078 汇添富增强收益债券C 1.1810 1.5970 0.0010 0.0847% 净值/走势
2236 2019-11-11 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.0276 1.0276 -0.0032 -0.3104% 净值/走势
2237 2019-06-26 003524 易方达深证成指ETF联接A 0.9736 0.9736 0.0007 0.0719% 净值/走势
2238 2019-11-14 007640 泰达宏利永利债券 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
2239 2019-11-08 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 1.0034 1.0034 0.0005 0.0499% 净值/走势
2240 2019-11-14 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.0199% 净值/走势
2241 2019-11-14 003520 万家1-3年政金债债券A 1.0036 1.1066 0.0001 0.0100% 净值/走势
2242 2019-11-08 007644 华宝宝润债券 1.0013 1.0013 0.0004 0.0400% 净值/走势
2243 2019-11-14 007863 长信利泰混合C 1.2697 1.2697 0.0014 0.1104% 净值/走势
2244 2018-05-07 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000% 净值/走势
2245 2019-11-11 007649 博时颐泽平衡养老混合(FOF) 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.0798% 净值/走势
2246 2019-11-14 006713 前海开源MSCI中国A股消费指数C 1.3694 1.3694 0.0036 0.2636% 净值/走势
2247 2019-11-14 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0020 1.0920 0.0000 0.0000% 净值/走势
2248 2019-11-14 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 净值/走势
2249 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 净值/走势
2250 2019-11-14 002121 广发沪港深新起点股票 1.3510 1.4360 -0.0020 -0.1478% 净值/走势
2251 2019-11-14 002120 广发安悦回报混合 1.1090 1.1920 0.0010 0.0903% 净值/走势
2252 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.3980% 净值/走势
2253 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.2817% 净值/走势
2254 2019-11-14 002125 广发新兴成长混合 0.9610 0.9610 0.0060 0.6283% 净值/走势
2255 2019-11-14 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 0.9440 0.9440 0.0024 0.2549% 净值/走势
2256 2019-11-14 006116 国泰丰祺纯债债券 1.0088 1.0301 0.0001 0.0099% 净值/走势
2257 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
2258 2019-11-14 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0390 1.1340 0.0000 0.0000% 净值/走势
2259 2019-11-14 006112 易方达恒惠定开债券发起式 1.0247 1.0847 0.0004 0.0391% 净值/走势
2260 2019-11-14 006113 添富创新医药混合 1.6873 1.6873 0.0190 1.1389% 净值/走势
2261 2019-11-14 006110 富荣价值精选混合C 0.9123 0.9123 0.0023 0.2527% 净值/走势
2262 2019-11-08 006111 泰康弘实3月定开混合 1.1751 1.2770 0.0111 0.9536% 净值/走势
2263 2019-11-14 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.0623 1.0623 0.0009 0.0848% 净值/走势
2264 2019-08-19 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.8640 0.8640 0.0191 2.2606% 净值/走势
2265 2019-11-14 450010 国富策略回报混合 1.3500 1.3500 0.0050 0.3717% 净值/走势
2266 2019-11-14