我的自选

序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 操作
1 2019-09-04 110005 易方达积极成长混合 0.6957 4.7950 0.0006 0.0863% 净值/走势
2 2019-09-04 110007 易方达稳健收益债券A 1.3408 2.1654 0.0030 0.2242% 净值/走势
3 2019-09-04 110001 易方达平稳增长混合 3.0000 4.3150 0.0220 0.7388% 净值/走势
4 2019-09-04 110002 易方达策略成长混合 3.4410 5.2240 0.0030 0.0873% 净值/走势
5 2019-09-04 110003 易方达上证50指数A 1.7512 3.6212 0.0111 0.6379% 净值/走势
6 2019-09-04 110008 易方达稳健收益债券B 1.3455 2.2101 0.0030 0.2235% 净值/走势
7 2019-09-04 110009 易方达价值精选混合 1.1934 3.0704 -0.0017 -0.1422% 净值/走势
8 2019-09-04 000091 信诚新双盈分级债券 1.0310 1.3200 0.0020 0.1944% 净值/走势
9 2019-09-04 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0830 1.4210 0.0050 0.4638% 净值/走势
10 2019-09-04 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 1.2450 0.0000 0.0000% 净值/走势
11 2019-09-04 005117 金信价值精选混合A 0.8166 0.8166 0.0095 1.1771% 净值/走势
12 2019-07-30 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0644 1.0644 0.0028 0.2638% 净值/走势
13 2019-07-30 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0753 1.0753 0.0028 0.2611% 净值/走势
14 2019-09-04 005114 平安沪深300指数量化增强C 0.9388 0.9388 0.0062 0.6648% 净值/走势
15 2019-09-04 005113 平安沪深300指数量化增强A 0.9508 0.9508 0.0063 0.6670% 净值/走势
16 2019-09-04 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2417 1.2417 -0.0012 -0.0965% 净值/走势
17 2019-09-04 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9548 0.9548 0.0032 0.3363% 净值/走势
18 2019-09-04 005110 汇安多策略混合C 1.1127 1.1427 0.0048 0.4333% 净值/走势
19 2019-09-04 002190 农银新能源主题混合 0.9409 0.9409 0.0015 0.1597% 净值/走势
20 2019-09-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.9640 0.9640 0.0031 0.3226% 净值/走势
21 2019-09-04 005118 金信价值精选混合C 0.8251 0.8251 0.0097 1.1896% 净值/走势
22 2019-08-30 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0095 1.0327 -0.0017 -0.1681% 净值/走势
23 2019-09-04 002196 金鹰技术领先混合C 0.7580 0.7580 0.0020 0.2646% 净值/走势
24 2019-09-04 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0214 1.0314 0.0004 0.0392% 净值/走势
25 2019-09-04 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.0630 1.0630 0.0033 0.3114% 净值/走势
26 2019-09-04 006146 前海开源鼎欣债券C 1.0829 1.4829 -0.0001 -0.0092% 净值/走势
27 2008-01-28 11000A 易方达月月收益中短期债券A 1.0133 1.0449 0.0006 0.0592% 净值/走势
28 2008-01-28 11000B 易方达月月收益中短期债券B 1.0138 1.0454 0.0006 0.0592% 净值/走势
29 2019-09-04 410009 华富量子生命力混合 0.9558 0.9558 0.0043 0.4519% 净值/走势
30 2019-09-04 410008 华富中证100指数 1.5263 1.5263 0.0130 0.8590% 净值/走势
31 2019-09-04 410003 华富成长趋势混合 1.1160 1.4060 0.0081 0.7311% 净值/走势
32 2019-09-04 410001 华富竞争力优选混合 1.1032 2.7617 0.0064 0.5835% 净值/走势
33 2019-09-04 410007 华富价值增长混合 1.3503 2.1503 0.0077 0.5735% 净值/走势
34 2019-09-04 410006 华富策略精选混合 1.3342 1.4942 0.0038 0.2856% 净值/走势
35 2019-09-04 410005 华富收益增强债券B 1.5603 2.1493 0.0011 0.0705% 净值/走势
36 2019-09-04 410004 华富收益增强债券A 1.5836 2.2166 0.0011 0.0695% 净值/走势
37 2019-09-04 512870 南华中证杭州湾区ETF 1.1827 1.1827 0.0055 0.4672% 净值/走势
38 2019-09-04 004572 万家家瑞债券C 1.0865 1.0865 0.0004 0.0368% 净值/走势
39 2019-09-04 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9005 0.9005 0.0083 0.9303% 净值/走势
40 2019-09-04 004571 万家家瑞债券A 1.0945 1.0945 0.0004 0.0366% 净值/走势
41 2019-09-04 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.8171 0.8171 0.0036 0.4425% 净值/走势
42 2017-08-30 004579 民生加银鑫华债券A 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.0200% 净值/走势
43 2019-09-04 100018 富国天利增长债券 1.3174 2.5604 0.0003 0.0228% 净值/走势
44 2019-09-04 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0077 1.0185 0.0007 0.0695% 净值/走势
45 2019-09-04 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0077 1.0182 0.0007 0.0695% 净值/走势
46 2019-09-04 007076 添富中证医药ETF联接A 1.0474 1.0474 0.0011 0.1051% 净值/走势
47 2019-09-04 007077 添富中证医药ETF联接C 1.0455 1.0455 0.0010 0.0957% 净值/走势
48 2019-09-04 007074 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 1.0114 1.0114 0.0027 0.2677% 净值/走势
49 2019-09-04 007075 富国产业债C 1.0673 1.1073 0.0000 0.0000% 净值/走势
50 2019-09-04 007072 民生加银鑫福混合C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 净值/走势
51 2019-09-04 510580 易方达中证500ETF 5.1627 0.7955 0.0496 0.9701% 净值/走势
52 2019-09-02 007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.0011 0.1103% 净值/走势
53 2019-09-02 007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 0.9964 0.9964 0.0010 0.1005% 净值/走势
54 2019-08-30 004134 农银金安定开债券 1.1367 1.1367 -0.0015 -0.1318% 净值/走势
55 2019-09-04 002938 中银证券健康产业混合 1.0005 1.0005 0.0039 0.3913% 净值/走势
56 2019-09-04 002939 广发创新升级混合 1.5328 1.5778 0.0129 0.8487% 净值/走势
57 2019-09-04 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0685 1.1574 0.0016 0.1500% 净值/走势
58 2019-09-04 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1173 1.2105 0.0017 0.1524% 净值/走势
59 2019-09-04 002930 博时聚润纯债债券 1.0245 1.0963 0.0001 0.0098% 净值/走势
60 2018-12-06 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 净值/走势
61 2019-09-04 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.1678 1.1678 0.0023 0.1973% 净值/走势
62 2019-09-04 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.1538 1.1538 0.0023 0.1997% 净值/走势
63 2019-09-04 004798 建信智享添鑫定期开放混合 1.0134 1.0134 0.0015 0.1482% 净值/走势
64 2019-08-30 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0627 1.1077 0.0003 0.0282% 净值/走势
65 2019-09-04 004794 富荣福鑫混合A 0.9868 0.9868 0.0080 0.8173% 净值/走势
66 2019-09-04 004795 富荣福鑫混合C 0.9841 0.9841 0.0080 0.8196% 净值/走势
67 2019-09-04 004792 富荣富乾债券A 0.9959 1.0455 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
68 2019-09-04 004793 富荣富乾债券C 0.9839 1.0334 0.0000 0.0000% 净值/走势
69 2019-09-04 004790 富荣中证500指数增强A 0.9502 0.9502 0.0028 0.2955% 净值/走势
70 2019-09-04 004791 富荣中证500指数增强C 0.9488 0.9488 0.0028 0.2960% 净值/走势
71 2019-09-04 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000% 净值/走势
72 2019-09-04 003227 信诚稳健债券C 1.0641 1.1231 0.0001 0.0094% 净值/走势
73 2019-09-04 003226 信诚稳健债券A 1.0593 1.1193 0.0001 0.0094% 净值/走势
74 2019-09-04 007210 华商瑞丰短债债券C 1.0075 1.0075 0.0001 0.0099% 净值/走势
75 2019-08-30 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0889 1.0889 0.0154 1.4346% 净值/走势
76 2019-09-04 003223 广发景丰纯债债券 1.0378 1.1095 0.0002 0.0193% 净值/走势
77 2019-09-04 003222 新华丰利债券C 1.0913 1.0913 0.0038 0.3494% 净值/走势
78 2019-09-04 003221 新华丰利债券A 1.1039 1.1039 0.0039 0.3545% 净值/走势
79 2019-09-04 003220 浙商惠利纯债债券 1.0197 1.1155 0.0001 0.0098% 净值/走势
80 2019-08-30 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0008 1.0008 0.0018 0.1802% 净值/走势
81 2019-09-04 162102 金鹰中小盘精选混合 1.1032 2.9997 0.0105 0.9609% 净值/走势
82 2019-09-04 002810 金信转型创新成长混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000% 净值/走势
83 2019-08-30 006686 人保安惠三个月定开债券 1.0170 1.0295 0.0000 0.0000% 净值/走势
84 2019-09-04 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1040 1.4697 0.0030 0.2725% 净值/走势
85 2015-03-09 162106 金鹰持久回报分级债券A 1.0204 1.1319 0.0000 0.0000% 净值/走势
86 2019-09-04 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.7439 0.7439 0.0138 1.8902% 净值/走势
87 2019-09-04 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1830 1.2450 0.0000 0.0000% 净值/走势
88 2015-05-04 162109 金鹰元盛分级债券A 1.0000 1.0930 -0.0220 -2.1526% 净值/走势
89 2019-09-04 512720 国泰中证计算机主题ETF 1.1214 1.1214 0.0107 0.9634% 净值/走势
90 2015-03-06 16210A 金鹰持久回报分级债券 1.2858 1.3220 0.0001 0.0078% 净值/走势
91 2015-05-04 16210B 金鹰元盛分级债券 1.0000 1.0620 -0.0450 -4.3062% 净值/走势
92 2019-09-04 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4597 2.3128 0.0057 1.2555% 净值/走势
93 2019-09-04 002249 招商境远混合 1.1479 1.1479 0.0032 0.2795% 净值/走势
94 2019-09-04 002246 泰康稳健增利债券C 1.2958 1.2958 0.0004 0.0309% 净值/走势
95 2019-09-03 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2057 1.2057 -0.0074 -0.6100% 净值/走势
96 2019-09-04 002245 泰康稳健增利债券A 1.1736 1.1736 0.0004 0.0341% 净值/走势
97 2019-04-16 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9626 0.9626 0.0001 0.0104% 净值/走势
98 2019-09-02 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
99 2019-09-04 001919 圆信永丰兴利债券C 1.1080 1.1340 0.0000 0.0000% 净值/走势
100 2019-09-04 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0930 1.1260 0.0000 0.0000% 净值/走势
101 2018-10-30 001912 中欧强势多策略债券 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 净值/走势
102 2019-09-04 001911 博时裕恒纯债债券 1.0481 1.1727 -0.0001 -0.0095% 净值/走势
103 2019-09-04 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1918 1.3153 0.0081 0.6843% 净值/走势
104 2019-09-04 001917 招商量化精选股票 0.9805 1.0505 0.0059 0.6054% 净值/走势
105 2019-09-04 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0850 1.0850 -0.0050 -0.4587% 净值/走势
106 2019-09-04 001914 中信建投聚利混合A 0.9250 0.9690 0.0003 0.0324% 净值/走势
107 2018-10-16 002798 融通稳利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 净值/走势
108 2019-09-04 006038 大成景恒混合C 1.3740 1.3740 0.0110 0.8070% 净值/走势
109 2019-09-04 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7678 1.9378 0.0001 0.0057% 净值/走势
110 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 0.0007 0.0721% 净值/走势
111 2019-09-04 005126 银河量化稳进混合 1.0468 1.0468 0.0103 0.9937% 净值/走势
112 2019-09-04 002790 长盛同享灵活配置混合C 1.1890 1.1890 0.0090 0.7627% 净值/走势
113 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 净值/走势
114 2019-09-04 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0164 1.0164 0.0022 0.2169% 净值/走势
115 2019-09-04 002061 国泰安康定期支付混合C 2.6840 2.6840 0.0010 0.0373% 净值/走势
116 2019-09-04 002794 天弘永利债券E 1.0270 1.0394 0.0024 0.2342% 净值/走势
117 2019-09-04 002067 诺安精选回报混合 1.0270 1.1870 0.0070 0.6863% 净值/走势
118 2019-09-04 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2150 1.2150 0.0060 0.4963% 净值/走势
119 2019-09-04 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.1243 1.1273 0.0006 0.0534% 净值/走势
120 2019-09-04 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9137 0.9137 0.0462 5.3256% 净值/走势
121 2019-09-04 150177 鹏华证券保险分级A 1.0300 1.2630 0.0000 0.0000% 净值/走势
122 2019-09-04 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.0580 1.0580 0.0080 0.7619% 净值/走势
123 2019-09-04 150178 鹏华证券保险分级B 1.4260 2.2140 0.0360 2.5899% 净值/走势
124 2019-09-04 400030 东方添益债券 1.1282 1.2612 0.0001 0.0089% 净值/走势
125 2019-09-04 150179 鹏华信息分级A 1.0300 1.2630 0.0000 0.0000% 净值/走势
126 2019-09-04 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.1040 1.4320 0.0000 0.0000% 净值/走势
127 2019-09-04 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.1060 1.4580 0.0000 0.0000% 净值/走势
128 2019-09-04 630005 华商动态阿尔法混合 1.1560 1.5960 0.0010 0.0866% 净值/走势
129 2019-09-04 040022 华安可转债债券A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000% 净值/走势
130 2019-09-04 630003 华商收益增强债券A 1.1940 1.7190 0.0010 0.0838% 净值/走势
131 2019-09-04 630002 华商盛世成长混合 2.5833 4.2383 0.0084 0.3262% 净值/走势
132 2019-09-04 630001 华商领先企业混合 0.7788 2.2398 0.0009 0.1157% 净值/走势
133 2019-09-04 161611 融通内需驱动混合 1.0590 1.1790 0.0060 0.5698% 净值/走势
134 2019-09-04 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.1380 3.3040 0.0020 0.1761% 净值/走势
135 2019-09-04 161613 融通创业板指数A 0.8110 2.0710 0.0050 0.6203% 净值/走势
136 2019-09-04 161612 融通深证成份指数A 0.8490 0.8590 0.0060 0.7117% 净值/走势
137 2019-09-04 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0590 1.4640 0.0000 0.0000% 净值/走势
138 2019-09-04 630009 华商稳定增利债券A 1.3630 1.6930 0.0040 0.2943% 净值/走势
139 2019-09-04 161616 融通医疗保健行业混合A 1.3520 1.7160 -0.0020 -0.1477% 净值/走势
140 2019-09-04 001268 富国国家安全主题混合 0.7180 0.7180 0.0010 0.1395% 净值/走势
141 2019-09-04 001261 中融新机遇混合 0.9560 0.9560 0.0090 0.9504% 净值/走势
142 2017-11-02 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 净值/走势
143 2018-08-22 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2260 1.2260 0.0030 0.2453% 净值/走势
144 2019-01-07 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 净值/走势
145 2019-09-04 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0690 1.2140 0.0040 0.3756% 净值/走势
146 2019-09-04 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.3630 1.4230 0.0140 1.0378% 净值/走势
147 2019-09-04 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7270 0.7270 -0.0010 -0.1374% 净值/走势
148 2019-09-04 001266 国投瑞银招财混合 1.0301 1.0621 0.0051 0.4976% 净值/走势
149 2019-01-03 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 净值/走势
150 2019-09-04 000793 工银高端制造股票 0.8510 0.8510 0.0040 0.4723% 净值/走势
151 2019-09-04 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3420 1.3420 0.0010 0.0746% 净值/走势
152 2019-09-04 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.4830 1.4830 0.0010 0.0675% 净值/走势
153 2019-04-12 000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 1.0188 0.0004 0.0396% 净值/走势
154 2019-02-26 000799 民生加银半年理财债券 1.0014 1.0190 0.0001 0.0100% 净值/走势
155 2019-09-04 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.0534 1.0534 0.0068 0.6497% 净值/走势
156 2019-09-04 005569 中融智选红利股票A 1.0525 1.0525 0.0152 1.4653% 净值/走势
157 2019-09-04 005566 创金合信国证2000指数C 0.9416 0.9416 0.0070 0.7490% 净值/走势
158 2019-09-04 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.0572 1.0572 0.0068 0.6474% 净值/走势
159 2019-09-04 005564 创金合信国证1000指数C 0.9830 0.9830 0.0077 0.7895% 净值/走势
160 2019-09-04 005565 创金合信国证2000指数A 0.9435 0.9435 0.0071 0.7582% 净值/走势
161 2019-09-04 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9617 0.9617 0.0088 0.9235% 净值/走势
162 2019-09-04 005563 创金合信国证1000指数A 0.9860 0.9860 0.0077 0.7871% 净值/走势
163 2019-09-04 005560 广发集泰债券C 1.0430 1.0430 0.0021 0.2017% 净值/走势
164 2019-09-04 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9643 0.9643 0.0088 0.9210% 净值/走势
165 2019-09-04 673020 西部利得成长精选混合 1.1130 1.1130 0.0030 0.2703% 净值/走势
166 2019-09-04 420102 天弘永利债券B 1.0871 1.6197 0.0026 0.2397% 净值/走势
167 2019-09-04 420108 天弘债券发起式B 1.0550 1.2340 0.0010 0.0949% 净值/走势
168 2019-09-04 005308 财通资管鸿达纯债债券C 1.0443 1.0604 0.0002 0.0192% 净值/走势
169 2019-09-04 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0786 1.0786 0.0001 0.0093% 净值/走势
170 2019-09-04 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 1.0300 1.2720 0.0000 0.0000% 净值/走势
171 2019-09-04 150168 银华沪深300指数分级B 0.9020 1.9030 0.0200 2.2676% 净值/走势
172 2019-09-04 150167 银华沪深300指数分级A 1.0380 1.3080 0.0000 0.0000% 净值/走势
173 2017-03-10 150166 国富恒利分级债券B 1.0000 1.4810 -0.4820 -0.3252% 净值/走势
174 2019-09-04 005300 万家成长优选混合C 1.1362 1.1362 0.0079 0.7002% 净值/走势
175 2019-09-04 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0340 1.2610 0.0000 0.0000% 净值/走势
176 2019-09-04 005306 长信合利混合C 1.0080 1.0080 0.0012 0.1192% 净值/走势
177 2017-06-01 150162 银华永益分级债券B 1.0010 1.5650 0.0000 0.0000% 净值/走势
178 2017-01-24 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0000 1.0000 -0.7960 -44.3207% 净值/走势
179 2016-12-12 150160 融通通福分级债券B 1.0000 1.5920 -0.5960 -37.3434% 净值/走势
180 2019-09-04 000136 民生加银策略精选混合 2.5990 2.9600 -0.0170 -0.6498% 净值/走势
181 2019-09-04 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1787 1.4427 0.0004 0.0339% 净值/走势
182 2019-09-04 000130 大成景兴信用债债券A 1.2705 1.5705 -0.0002 -0.0157% 净值/走势
183 2019-09-04 000131 大成景兴信用债债券C 1.2387 1.5387 -0.0002 -0.0161% 净值/走势
184 2019-09-04 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1653 1.4143 0.0004 0.0343% 净值/走势
185 2019-09-04 000139 富国国有企业债债券A 1.0074 1.3124 0.0001 0.0099% 净值/走势
186 2017-06-01 161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 0.0000 0.0000% 净值/走势
187 2017-07-17 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
188 2019-09-04 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 净值/走势
189 2019-09-04 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1320 1.4500 -0.0010 -0.0883% 净值/走势
190 2017-07-17 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 净值/走势
191 2019-09-04 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0610 1.1430 0.0020 0.1889% 净值/走势
192 2017-06-01 161827 银华永益分级债券 1.0010 1.5160 0.0000 0.0000% 净值/走势
193 2019-09-04 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 净值/走势
194 2019-06-30 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.8830 1.6720 0.0170 1.9630% 净值/走势
195 2019-09-04 004965 泓德致远混合A 1.3020 1.3020 -0.0009 -0.0691% 净值/走势
196 2019-09-04 004966 泓德致远混合C 1.2811 1.2811 -0.0009 -0.0702% 净值/走势
197 2019-09-04 005351 添富行业整合混合 1.0366 1.0366 0.0090 0.8758% 净值/走势
198 2019-09-04 004960 平安合泰定开债 1.0100 1.0130 0.0001 0.0099% 净值/走势
199 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -0.0110 -1.3216% 净值/走势
200 2019-09-04 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0574 1.0574 0.0027 0.2560% 净值/走势
201 2019-09-04 960018 大成内需增长混合H 2.8930 2.8930 0.0260 0.9069% 净值/走势
202 2017-10-27 519749 交银丰泽收益债券A 1.0260 1.1480 0.0160 1.5842% 净值/走势
203 2019-09-04 519745 交银丰润收益债券C 1.0678 1.1888 0.0003 0.0281% 净值/走势
204 2019-09-04 960016 交银成长混合H 4.1202 4.1202 -0.0020 -0.0485% 净值/走势
205 2019-09-04 519740 交银丰盈收益债券A 1.0780 1.2600 0.0000 0.0000% 净值/走势
206 2019-09-04 960011 中银增长混合H 0.3858 0.4478 0.0041 1.0741% 净值/走势
207 2019-09-04 960012 中银收益混合H 1.4667 1.7117 0.0007 0.0477% 净值/走势
208 2019-09-04 519743 交银丰润收益债券A 1.0416 1.2466 0.0003 0.0288% 净值/走势
209 2019-09-04 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0174 1.0174 0.0048 0.4740% 净值/走势
210 2019-09-04 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 0.9874 0.9874 -0.0011 -0.1113% 净值/走势
211 2019-09-04 007681 鹏华丰登债券 1.0006 1.0006 0.0001 0.0100% 净值/走势
212 2019-08-30 007680 中加享利三年债券 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100% 净值/走势
213 2019-09-04 007682 鹏华锦利两年定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
214 2019-09-04 395001 中海稳健收益债券 1.1050 1.6950 0.0000 0.0000% 净值/走势
215 2019-09-04 006732 方正富邦富利纯债C 1.0581 1.0581 0.0005 0.0473% 净值/走势
216 2019-09-04 006733 博时创业板ETF联接C 1.3865 1.3865 0.0069 0.5001% 净值/走势
217 2019-09-02 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0458 1.0458 0.0072 0.6932% 净值/走势
218 2019-09-04 006887 诺德新生活混合A 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.0185% 净值/走势
219 2019-08-30 006628 浙商丰盈六个月定期开放债券 1.0022 1.0022 0.0001 0.0100% 净值/走势
220 2019-09-04 006629 招商鑫悦中短债A 1.0388 1.0388 0.0002 0.0193% 净值/走势
221 2019-09-04 006624 中泰玉衡价值优选混合 0.9674 0.9674 0.0059 0.6136% 净值/走势
222 2019-09-04 006625 汇安嘉鑫纯债债券 1.1491 1.1491 0.0001 0.0087% 净值/走势
223 2019-09-04 006626 山西证券超短债债券A 1.0257 1.0257 0.0001 0.0098% 净值/走势
224 2019-09-04 006627 山西证券超短债债券C 1.0253 1.0253 0.0001 0.0098% 净值/走势
225 2019-09-02 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 0.0106 1.0299% 净值/走势
226 2019-09-02 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 0.0105 1.0218% 净值/走势
227 2019-09-02 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 0.0008 0.0793% 净值/走势
228 2019-09-02 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 0.0007 0.0695% 净值/走势
229 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 0.0001 0.0124% 净值/走势
230 2019-09-04 006734 国金惠鑫短债债券A 1.0149 1.0149 0.0001 0.0099% 净值/走势
231 2019-09-04 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.0974 1.0974 0.0081 0.7436% 净值/走势
232 2019-09-04 001075 宝盈转型动力混合 0.6560 0.6560 0.0040 0.6135% 净值/走势
233 2019-09-04 001076 易方达改革红利混合 1.1680 1.1680 -0.0030 -0.2562% 净值/走势
234 2019-09-04 006883 华泰保兴健康消费混合C 1.0521 1.0521 0.0018 0.1714% 净值/走势
235 2019-09-04 001070 建信信息产业股票 1.4320 1.4320 0.0050 0.3504% 净值/走势
236 2019-09-04 001071 华安媒体互联网混合 1.6370 1.6370 0.0130 0.8005% 净值/走势
237 2019-09-04 001072 华安智能装备主题股票 1.1180 1.1710 0.0080 0.7207% 净值/走势
238 2019-09-04 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1603 1.1603 0.0018 0.1554% 净值/走势
239 2019-09-04 007539 永赢沪深300指数C 1.0303 1.0303 0.0088 0.8615% 净值/走势
240 2019-09-04 007538 永赢沪深300指数A 1.0304 1.0304 0.0088 0.8614% 净值/走势
241 2019-09-04 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.0200% 净值/走势
242 2019-08-30 007535 中欧盈和债券 1.0037 1.0037 0.0005 0.0498% 净值/走势
243 2019-09-02 007534 格林创新成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
244 2019-09-02 007533 格林创新成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
245 2019-09-04 007531 华宝券商ETF联接C 1.3157 1.3157 0.0212 1.6377% 净值/走势
246 2019-09-04 006488 富荣富开1-3年国开债纯债债券 1.0218 1.0318 0.0002 0.0196% 净值/走势
247 2019-09-04 006489 招商添裕纯债债券A 1.0164 1.0164 0.0002 0.0197% 净值/走势
248 2019-08-30 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0275 1.0275 0.0009 0.0877% 净值/走势
249 2019-09-03 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3432 0.3432 -0.0035 -1.0095% 净值/走势
250 2019-09-04 006481 海富通上清所短融债券A 1.0021 1.0181 0.0000 0.0000% 净值/走势
251 2019-09-04 006482 广发可转债债券A 1.0782 1.0782 0.0019 0.1765% 净值/走势
252 2019-09-04 006483 广发可转债债券C 1.0975 1.0975 0.0018 0.1643% 净值/走势
253 2019-09-04 006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.0084 1.0260 0.0001 0.0099% 净值/走势
254 2019-09-04 006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.0074 1.0250 0.0001 0.0099% 净值/走势
255 2019-09-04 006486 广发中证1000指数A 1.1402 1.1402 0.0074 0.6532% 净值/走势
256 2019-09-04 006955 国泰惠富纯债债券 1.0065 1.0144 0.0003 0.0298% 净值/走势
257 2019-09-04 002475 中邮睿利增强债券 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 净值/走势
258 2019-09-04 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7010 3.4140 0.0040 0.2357% 净值/走势
259 2019-08-30 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.0590 1.1060 0.0000 0.0000% 净值/走势
260 2019-08-30 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.0690 1.1240 0.0000 0.0000% 净值/走势
261 2018-06-01 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
262 2018-06-01 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 净值/走势
263 2019-09-04 002472 光大保德信先进服务业混合 0.8110 0.8110 0.0005 0.0617% 净值/走势
264 2019-04-29 002479 中欧天添债券C 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000% 净值/走势
265 2019-04-29 002478 中欧天添债券A 1.0830 1.1050 0.0010 0.0924% 净值/走势
266 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 0.0003 0.0295% 净值/走势
267 2019-09-04 000309 大摩品质生活精选股票 1.9320 1.9320 0.0330 1.7378% 净值/走势
268 2019-09-04 000308 建信创新中国混合 2.7610 2.7610 0.0100 0.3635% 净值/走势
269 2019-09-04 000305 中银中高等级债券A 1.0630 1.3660 0.0000 0.0000% 净值/走势
270 2019-01-23 000304 长盛双月红定期债券C 0.9780 1.1770 0.0000 0.0000% 净值/走势
271 2019-09-04 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2392 1.2392 0.0056 0.4540% 净值/走势
272 2019-09-04 000306 天弘弘利债券 1.2270 1.3430 0.0000 0.0000% 净值/走势
273 2019-01-23 000303 长盛双月红定期债券A 0.9850 1.1920 0.0000 0.0000% 净值/走势
274 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 0.0000 0.0000% 净值/走势
275 2018-05-22 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 0.0000 0.0000% 净值/走势
276 2019-09-04 398031 中海蓝筹混合 0.8416 2.0466 -0.0031 -0.3670% 净值/走势
277 2019-09-04 003966 中银润利混合A 1.1010 1.2280 0.0017 0.1546% 净值/走势
278 2019-09-04 003967 中银润利混合C 1.0986 1.2246 0.0017 0.1550% 净值/走势
279 2018-05-30 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000% 净值/走势
280 2019-09-04 003961 易方达瑞程混合A 1.4274 1.4274 0.0031 0.2177% 净值/走势
281 2019-08-30 003963 博时慧选3个月定开债发起式 1.0806 1.1286 0.0000 0.0000% 净值/走势
282 2019-09-04 004290 前海开源顺和债券A 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.0273% 净值/走势
283 2019-09-04 005171 富国景利纯债债券 1.0466 1.1081 -0.0002 -0.0191% 净值/走势
284 2019-09-04 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.2291 1.2291 0.0153 1.2605% 净值/走势
285 2019-09-04 005173 富荣富安债券A 1.0025 1.0508 -0.0106 -1.0463% 净值/走势
286 2019-08-30 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0785 1.1133 0.0005 0.0464% 净值/走势
287 2019-09-04 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0716 1.0716 -0.0050 -0.4644% 净值/走势
288 2019-09-04 005174 富荣富安债券C 1.0126 1.0604 -0.0107 -1.0456% 净值/走势
289 2019-09-04 005177 华夏睿磐泰利混合A 1.0601 1.0601 0.0022 0.2080% 净值/走势
290 2019-09-04 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.5939 1.5939 -0.0106 -0.6606% 净值/走势
291 2019-08-30 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.2036 1.2036 -0.0094 -0.7749% 净值/走势
292 2019-09-04 005178 华夏睿磐泰利混合C 1.0548 1.0548 0.0022 0.2090% 净值/走势
293 2019-09-04 003290 长城久稳债券 1.0452 1.1061 0.0006 0.0574% 净值/走势
294 2019-09-04 007073 海富通上清所短融债券C 1.0077 1.0232 0.0001 0.0099% 净值/走势
295 2019-09-03 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0396 1.0396 0.0005 0.0481% 净值/走势
296 2019-09-04 004157 信诚至诚混合A 1.1100 1.1100 0.0020 0.1805% 净值/走势
297 2019-09-04 485119 工银信用纯债债券A 1.2434 1.2844 0.0000 0.0000% 净值/走势
298 2019-09-04 485111 工银瑞信双利债券A 1.5510 1.9730 0.0010 0.0645% 净值/走势
299 2019-09-04 485114 工银添颐债券A 2.0750 2.0750 0.0050 0.2415% 净值/走势
300 2019-09-03 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0485 1.0485 0.0011 0.1050% 净值/走势
301 2019-09-04 165806 东吴沪深300指数A 1.1787 1.1787 0.0099 0.8470% 净值/走势
302 2019-09-04 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9400 1.2360 0.0000 0.0000% 净值/走势
303 2016-04-26 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
304 2019-09-04 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0560 0.9260 0.0020 0.1898% 净值/走势
305 2019-09-04 510030 价值ETF 5.2260 1.7890 0.0820 1.5941% 净值/走势
306 2019-09-04 005210 东吴双三角股票C 0.8842 0.8842 0.0061 0.6947% 净值/走势
307 2019-09-04 005795 博时中证500指数增强C 0.9682 0.9682 0.0082 0.8542% 净值/走势
308 2019-09-04 005794 银华心怡灵活配置混合 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000% 净值/走势
309 2019-09-04 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0244 1.0244 0.0033 0.3232% 净值/走势
310 2019-09-04 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0330 1.0330 0.0033 0.3205% 净值/走势
311 2019-08-30 005791 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0258 1.0390 0.0001 0.0097% 净值/走势
312 2019-09-04 005790 银河景行3个月定开债券 1.0227 1.0712 0.0000 0.0000% 净值/走势
313 2019-09-04 005793 华富可转债债券 1.1035 1.1035 0.0039 0.3547% 净值/走势
314 2018-09-21 005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
315 2019-08-30 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
316 2019-09-04 005186 长安鑫兴混合A 1.1273 1.1273 0.0062 0.5530% 净值/走势
317 2019-09-04 005639 平安300ETF联接A 1.0395 1.0395 0.0088 0.8538% 净值/走势
318 2019-09-04 512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 1.1306 1.1306 0.0110 0.9825% 净值/走势
319 2019-09-04 005636 博时量化多策略股票C 0.9971 0.9971 0.0058 0.5851% 净值/走势
320 2019-09-04 100032 富国中证红利指数增强 1.1190 2.7170 0.0120 1.0840% 净值/走势
321 2019-09-04 004558 汇安丰裕混合A 1.0242 1.0242 0.0106 1.0458% 净值/走势
322 2019-09-04 004559 汇安丰裕混合C 1.1054 1.1054 0.0114 1.0420% 净值/走势
323 2019-09-04 004228 泰信鑫利混合C 1.0660 1.0660 0.0020 0.1880% 净值/走势
324 2019-09-04 100037 富国优化增强债券C 1.6680 1.7330 0.0010 0.0600% 净值/走势
325 2019-09-04 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0031 1.1177 0.0016 0.1598% 净值/走势
326 2019-09-04 004227 泰信鑫利混合A 1.0751 1.0751 0.0019 0.1770% 净值/走势
327 2019-09-04 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8032 0.8032 -0.0018 -0.2236% 净值/走势
328 2019-09-04 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0031 1.1203 0.0017 0.1698% 净值/走势
329 2019-09-04 004550 中科沃土沃祥债券发起 0.9745 0.9745 0.0005 0.0513% 净值/走势
330 2019-09-04 004223 金信多策略精选混合 1.0289 1.5552 0.0135 1.3295% 净值/走势
331 2019-09-04 004220 长信纯债壹号债券C 1.1255 1.4455 0.0002 0.0178% 净值/走势
332 2019-09-04 004221 长信量化先锋混合C 1.2120 1.5120 0.0120 1.0000% 净值/走势
333 2019-09-04 007058 中泰蓝月短债债券C 1.0096 1.0096 0.0001 0.0099% 净值/走势
334 2019-09-02 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.0645 1.0645 0.0050 0.4719% 净值/走势
335 2019-09-04 005635 博时量化多策略股票A 1.0085 1.0085 0.0058 0.5784% 净值/走势
336 2019-09-04 003029 安信新优选混合C 1.1257 1.2157 0.0027 0.2404% 净值/走势
337 2019-09-04 003028 安信新优选混合A 1.1353 1.2253 0.0027 0.2384% 净值/走势
338 2019-09-04 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0515 1.0515 0.0008 0.0761% 净值/走势
339 2019-09-04 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.1655 1.1655 0.0009 0.0773% 净值/走势
340 2019-09-04 003025 新华红利回报混合 1.1494 1.2494 0.0018 0.1568% 净值/走势
341 2019-09-04 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0318 1.1298 0.0008 0.0776% 净值/走势
342 2019-09-04 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0340 1.1310 0.0007 0.0677% 净值/走势
343 2019-09-04 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0467 1.1304 -0.0003 -0.0287% 净值/走势
344 2019-09-04 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0481 1.1404 -0.0004 -0.0381% 净值/走势
345 2019-08-30 007055 平安季开鑫定开债E 1.0015 1.0015 0.0008 0.0799% 净值/走势
346 2019-09-04 003023 博时景发纯债债券 1.0554 1.0554 0.0002 0.0190% 净值/走势
347 2019-09-04 007057 中泰蓝月短债债券A 1.0106 1.0106 0.0001 0.0099% 净值/走势
348 2019-09-04 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000% 净值/走势
349 2019-09-04 270049 广发纯债债券C 1.1890 1.4050 0.0000 0.0000% 净值/走势
350 2019-09-04 270048 广发纯债债券A 1.1920 1.4240 0.0010 0.0840% 净值/走势
351 2019-08-30 270043 广发理财年年红债券 1.0030 1.2900 0.0000 0.0000% 净值/走势
352 2019-09-03 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 2.4398 2.7098 -0.0253 -1.0263% 净值/走势
353 2019-09-04 270041 广发消费品精选混合 2.8710 2.8710 -0.0050 -0.1739% 净值/走势
354 2018-07-10 16580L 东吴深证100指数增强(LOF) 1.0860 1.0860 0.0030 0.2770% 净值/走势
355 2019-09-04 270045 广发双债添利债券C 1.2078 1.3828 0.0000 0.0000% 净值/走势
356 2019-09-04 270044 广发双债添利债券A 1.2194 1.4054 0.0000 0.0000% 净值/走势
357 2017-08-03 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 0.0002 0.0174% 净值/走势
358 2018-12-03 003248 泰达宏利启智混合C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
359 2019-09-04 003241 创金合信量化发现混合A 0.8957 0.8957 0.0092 1.0378% 净值/走势
360 2019-09-04 003240 博时安祺6个月定开债C 0.9992 1.0274 0.0004 0.0400% 净值/走势
361 2019-09-03 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.3830 1.3830 -0.0030 -0.2165% 净值/走势
362 2019-09-04 003242 创金合信量化发现混合C 0.8742 0.8742 0.0089 1.0285% 净值/走势
363 2016-11-18 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1450 0.1450 -0.0020 -1.3605% 净值/走势
364 2016-11-18 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.1450 0.1450 -0.0020 -1.3605% 净值/走势
365 2018-12-03 003247 泰达宏利启智混合A 1.0895 1.0895 0.0000 0.0000% 净值/走势
366 2019-01-21 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9692 1.0292 0.0000 0.0000% 净值/走势
367 2019-08-30 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0636 1.0636 0.0011 0.1035% 净值/走势
368 2019-09-04 161211 国投金融地产ETF联接 1.6793 1.6793 0.0247 1.4928% 净值/走势
369 2019-09-04 159919 嘉实沪深300ETF 3.9515 1.6775 0.0354 0.9040% 净值/走势
370 2019-09-04 168201 中融一带一路分级 0.9830 0.4430 0.0130 1.3402% 净值/走势
371 2019-09-04 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8840 0.3690 0.0140 1.6092% 净值/走势
372 2016-07-01 168202 中融中证白酒指数分级 1.1570 1.1570 -0.0130 -1.1111% 净值/走势
373 2019-09-04 168205 中融银行指数分级 0.8760 0.9750 0.0120 1.3889% 净值/走势
374 2019-09-04 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9200 0.6650 0.0130 1.4333% 净值/走势
375 2019-09-04 002268 兴业丰利债券 1.0310 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
376 2019-08-30 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.7560 0.7560 -0.0010 -0.1321% 净值/走势
377 2019-09-04 002261 中银宝利混合A 1.0980 1.2690 0.0010 0.0912% 净值/走势
378 2019-09-04 002262 中银宝利混合C 1.1000 1.2650 0.0010 0.0910% 净值/走势
379 2019-09-04 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2218 1.2218 0.0077 0.6342% 净值/走势
380 2019-09-04 002264 华夏乐享健康混合 1.3050 1.3050 -0.0020 -0.1530% 净值/走势
381 2019-08-30 002265 鑫元兴利债券 1.0664 1.1326 0.0005 0.0469% 净值/走势
382 2017-08-10 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 净值/走势
383 2017-08-10 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 净值/走势
384 2018-10-11 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.9650 0.9650 -0.0320 -3.2096% 净值/走势
385 2019-09-04 159918 嘉实中创400ETF 1.4179 1.4179 0.0096 0.6817% 净值/走势
386 2019-06-03 007234 博时优势企业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
387 2019-09-04 007235 广发聚利债券(LOF)C 1.4619 1.4619 0.0002 0.0137% 净值/走势
388 2019-09-04 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.0099 2.0099 0.0185 0.9290% 净值/走势
389 2019-09-02 007231 国泰民安养老目标2040三年混合FOF 1.0151 1.0151 0.0039 0.3857% 净值/走势
390 2019-09-02 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 1.0261 1.0261 0.0057 0.5586% 净值/走势
391 2019-09-04 007233 金鹰鑫益混合E 1.0093 1.0093 0.0013 0.1290% 净值/走势
392 2019-09-02 007238 平安养老2035混合(FOF)A 1.0186 1.0186 0.0057 0.5627% 净值/走势
393 2019-09-02 007239 平安养老2035混合(FOF)C 1.0181 1.0181 0.0057 0.5630% 净值/走势
394 2019-08-30 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0685 1.0685 -0.0011 -0.1028% 净值/走势
395 2019-09-04 006013 易方达鑫转招利混合A 1.0730 1.0730 0.0012 0.1120% 净值/走势
396 2019-09-04 006012 中信保诚稳鸿债券C 1.0146 1.0266 0.0004 0.0394% 净值/走势
397 2019-09-04 006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 1.1057 1.1057 0.0053 0.4816% 净值/走势
398 2018-07-30 002047 信诚新鑫混合B 1.1030 1.1030 0.0040 0.3640% 净值/走势
399 2018-08-29 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 净值/走势
400 2018-09-03 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 净值/走势
401 2019-09-04 006015 华安信用四季红债券C 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000% 净值/走势
402 2019-09-04 006014 易方达鑫转招利混合C 1.0699 1.0699 0.0011 0.1029% 净值/走势
403 2019-09-04 006019 广发景智纯债债券 1.0127 1.0317 0.0003 0.0296% 净值/走势
404 2019-08-30 002048 博时安誉18个月定开债券 1.0740 1.1040 -0.0010 -0.0930% 净值/走势
405 2019-09-04 006548 红塔红土盛弘混合型发起式C 1.1038 1.1038 0.0052 0.4733% 净值/走势
406 2019-09-02 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0595 1.0595 0.0048 0.4551% 净值/走势
407 2019-09-04 519688 交银精选混合 0.7132 3.5250 0.0075 1.0628% 净值/走势
408 2019-09-04 001220 民生加银研究精选混合 0.8370 0.8370 0.0010 0.1196% 净值/走势
409 2019-09-04 379010 上投摩根中小盘混合 2.0350 2.1630 0.0080 0.3947% 净值/走势
410 2019-09-04 519680 交银增利债券A/B 1.0229 1.6999 0.0002 0.0196% 净值/走势
411 2019-09-04 519683 交银双利债券A/B 1.2110 1.5490 0.0030 0.2483% 净值/走势
412 2019-09-04 519682 交银增利债券C 1.0214 1.6474 0.0002 0.0196% 净值/走势
413 2019-09-04 519685 交银双利债券C 1.1690 1.5040 0.0020 0.1714% 净值/走势
414 2019-09-04 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3070 1.3070 0.0170 1.3178% 净值/走势
415 2019-09-04 007212 山证裕泰3个月定开债券 1.0086 1.0086 0.0001 0.0099% 净值/走势
416 2019-09-04 007213 华安安平定开债券 1.0107 1.0107 0.0001 0.0099% 净值/走势
417 2019-09-04 159915 易方达创业板ETF 1.6076 1.8416 0.0086 0.5378% 净值/走势
418 2019-08-30 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0725 1.0725 0.0151 1.4280% 净值/走势
419 2019-09-04 487016 工银灵活配置混合A 1.2789 1.5434 0.0024 0.1880% 净值/走势
420 2019-09-04 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0994 1.0994 0.0091 0.8346% 净值/走势
421 2018-01-05 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9440 0.9530 0.0030 0.3188% 净值/走势
422 2019-09-04 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.1244 1.1244 0.0029 0.2586% 净值/走势
423 2019-09-04 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.0092 1.0092 0.0001 0.0099% 净值/走势
424 2019-09-04 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1045 1.1045 0.0032 0.2906% 净值/走势
425 2019-09-04 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1035 1.1035 0.0033 0.2999% 净值/走势
426 2019-09-04 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9490 0.9490 0.0010 0.1055% 净值/走势
427 2019-09-04 001790 国泰智能汽车股票 0.8110 0.8110 0.0020 0.2472% 净值/走势
428 2019-09-04 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9170 0.9170 0.0010 0.1092% 净值/走势
429 2019-09-04 001795 上投摩根文体休闲混合 0.9740 0.9740 0.0040 0.4124% 净值/走势
430 2019-09-04 001794 兴银朝阳债券 1.0382 1.1513 0.0000 0.0000% 净值/走势
431 2019-09-04 001797 华融新利混合 0.9350 0.9350 0.0020 0.2144% 净值/走势
432 2019-09-04 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.2580 1.2880 0.0000 0.0000% 净值/走势
433 2019-09-04 006180 中加颐合纯债债券 1.0230 1.0420 0.0002 0.0196% 净值/走势
434 2019-09-04 001535 景顺长城改革机遇混合 0.9940 0.9940 0.0090 0.9137% 净值/走势
435 2019-09-04 001534 华宝万物互联混合 0.8840 0.8840 -0.0030 -0.3382% 净值/走势
436 2019-09-04 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5031 0.5031 0.0045 0.9025% 净值/走势
437 2019-09-04 001536 南方君选混合 1.1360 1.2600 0.0060 0.5310% 净值/走势
438 2019-09-04 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0250 1.1428 0.0033 0.3230% 净值/走势
439 2019-08-30 001246 兴银长乐定开债券 1.0430 1.2290 0.0010 0.0960% 净值/走势
440 2019-09-04 001245 工银生态环境股票 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000% 净值/走势
441 2019-09-04 001532 华安文体健康混合 1.2590 1.2590 0.0120 0.9623% 净值/走势
442 2019-09-04 001249 易方达新利混合 1.3020 1.3020 0.0030 0.2309% 净值/走势
443 2019-09-04 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2915 1.2915 0.0200 1.5729% 净值/走势
444 2019-09-04 001538 上投摩根科技前沿混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000% 净值/走势
445 2019-09-04 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.1687 1.1687 0.0009 0.0771% 净值/走势
446 2019-09-04 217203 招商安泰债券B 1.2075 2.0060 0.0000 0.0000% 净值/走势
447 2019-09-04 375010 上投摩根中国优势混合 1.1522 5.2042 -0.0050 -0.4321% 净值/走势
448 2019-09-04 005453 前海开源医疗健康混合A 1.2498 1.2498 0.0010 0.0801% 净值/走势
449 2019-08-30 005548 诺安鑫享定开发起式债券 1.0627 1.0853 -0.0015 -0.1410% 净值/走势
450 2019-08-30 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8678 0.8678 0.0073 0.8483% 净值/走势
451 2019-08-30 005451 鹏扬双利债券A 1.1557 1.1557 0.0007 0.0606% 净值/走势
452 2019-09-04 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6637 1.6637 0.0283 1.7305% 净值/走势
453 2019-09-04 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6630 1.6630 0.0282 1.7250% 净值/走势
454 2019-09-04 005543 银华心诚灵活配置混合 1.0743 1.0743 -0.0014 -0.1301% 净值/走势
455 2019-09-04 005096 国泰量化成长优选混合C 0.8530 0.8530 0.0048 0.5659% 净值/走势
456 2019-09-04 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.2169 1.2169 0.0091 0.7534% 净值/走势
457 2019-09-04 005094 万家臻选混合 0.9315 0.9315 0.0090 0.9756% 净值/走势
458 2019-09-04 005095 国泰量化成长优选混合A 0.8650 0.8650 0.0049 0.5697% 净值/走势
459 2019-09-02 005980 南方合顺多资产配置混合(FOF)C 1.0383 1.0383 0.0089 0.8646% 净值/走势
460 2013-02-18 150011 国泰进取 0.4980 0.4980 -0.0010 -0.2004% 净值/走势
461 2019-09-04 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0411 1.0411 0.0004 0.0384% 净值/走势
462 2019-09-04 310518 申万菱信可转债债券 1.3670 1.5170 -0.0010 -0.0731% 净值/走势
463 2019-09-04 770001 德邦优化配置混合 1.0788 1.8788 0.0007 0.0649% 净值/走势
464 2017-09-12 150109 长盛同辉深100等权重B 1.1320 2.2210 -0.0080 -0.7018% 净值/走势
465 2017-09-12 150108 长盛同辉深100等权重A 1.0700 1.3510 0.0000 0.0000% 净值/走势
466 2019-09-04 150101 鹏华资源分级B 1.0320 0.2540 0.0260 2.5845% 净值/走势
467 2019-09-04 150100 鹏华资源分级A 1.0300 1.3590 0.0000 0.0000% 净值/走势
468 2019-09-04 150103 银河银泰混合 1.1431 4.2731 -0.0014 -0.1223% 净值/走势
469 2016-02-03 150102 长信利众分级债券B 1.3520 1.3520 -0.0003 -0.0222% 净值/走势
470 2019-09-04 150105 华安沪深300指数分级B 1.7506 1.7506 0.0231 1.3372% 净值/走势
471 2019-09-04 150104 华安沪深300指数分级A 1.0338 1.4128 0.0001 0.0097% 净值/走势
472 2019-09-04 150107 易方达中小板指数分级进取 0.6998 2.1580 0.0062 0.8939% 净值/走势
473 2019-09-04 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0670 1.4859 0.0002 0.0187% 净值/走势
474 2019-09-04 000110 金鹰元安混合A 1.2020 1.5106 0.0042 0.3506% 净值/走势
475 2019-09-04 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0350 1.3640 0.0000 0.0000% 净值/走势
476 2019-09-04 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0340 1.3420 0.0000 0.0000% 净值/走势
477 2019-09-04 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000% 净值/走势
478 2019-09-04 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1530 1.3390 0.0000 0.0000% 净值/走势
479 2019-09-04 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0258 1.3301 0.0000 0.0000% 净值/走势
480 2019-09-04 000117 广发轮动配置混合 1.8230 1.8230 -0.0010 -0.0548% 净值/走势
481 2019-09-04 000118 广发聚鑫债券A 1.3870 1.8530 0.0010 0.0722% 净值/走势
482 2019-09-04 000119 广发聚鑫债券C 1.3790 1.8310 0.0010 0.0726% 净值/走势
483 2019-09-04 004947 添富盈润混合C 1.1721 1.1721 -0.0009 -0.0767% 净值/走势
484 2019-09-04 004946 添富盈润混合A 1.1869 1.1869 -0.0009 -0.0758% 净值/走势
485 2019-09-04 004945 长信中证500指数 0.9294 0.9294 0.0081 0.8792% 净值/走势
486 2019-09-04 004944 鑫元鑫趋势混合A 0.9448 0.9448 0.0103 1.1022% 净值/走势
487 2019-09-04 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.9686 0.9686 -0.0007 -0.0722% 净值/走势
488 2019-09-04 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.9709 0.9709 -0.0007 -0.0720% 净值/走势
489 2019-09-04 675161 西部利得汇盈债券A 1.0569 1.0569 -0.0002 -0.0189% 净值/走势
490 2019-09-02 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 1.0824 1.0824 0.0007 0.0647% 净值/走势
491 2019-09-04 162209 泰达宏利市值优选混合 0.9431 0.9431 -0.0008 -0.0848% 净值/走势
492 2019-09-04 004948 鑫元鑫趋势混合C 0.9341 0.9341 0.0102 1.1040% 净值/走势
493 2019-09-04 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3623 2.0823 -0.0006 -0.0440% 净值/走势
494 2019-09-04 005892 先锋汇盈纯债债券A 1.1113 1.1113 0.0003 0.0270% 净值/走势
495 2019-09-04 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.0610 1.0610 0.0059 0.5592% 净值/走势
496 2019-09-04 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0578 1.0578 0.0059 0.5609% 净值/走势
497 2019-09-04 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券A 1.0597 1.0814 0.0011 0.1039% 净值/走势
498 2019-09-04 005896 平安合慧定开债 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000% 净值/走势
499 2019-08-30 005321 中银证券汇宇债券 1.0460 1.1025 0.0002 0.0191% 净值/走势
500 2019-08-30 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0284 1.0789 0.0005 0.0486% 净值/走势
501 2019-09-04 005323 前海开源泽鑫混合A 1.3452 1.3452 0.0168 1.2647% 净值/走势
502 2019-08-30 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0263 1.0413 -0.0005 -0.0487% 净值/走势
503 2019-09-04 005899 国投瑞银品牌优势混合 1.1712 1.1712 0.0071 0.6099% 净值/走势
504 2019-09-04 005328 前海开源价值策略股票 0.9516 0.9516 0.0059 0.6239% 净值/走势
505 2019-09-04 005329 添富民安增益定开混合A 1.0666 1.0666 0.0020 0.1879% 净值/走势
506 2018-03-14 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 0.0001 0.0099% 净值/走势
507 2019-09-04 960021 国富潜力组合混合H 1.3850 1.3850 0.0080 0.5810% 净值/走势
508 2017-05-31 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
509 2019-09-04 004050 华夏新锦升混合A 1.0742 1.1242 0.0108 1.0156% 净值/走势
510 2019-09-04 004053 华夏鼎智债券C 1.0521 1.1084 0.0001 0.0095% 净值/走势
511 2019-09-04 004052 华夏鼎智债券A 1.0530 1.1108 0.0001 0.0095% 净值/走势
512 2019-09-04 004059 鑫元招利债券 1.0474 1.1183 -0.0001 -0.0095% 净值/走势
513 2017-01-23 960023 工银稳健成长混合H 0.8858 0.8858 0.0051 0.5791% 净值/走势
514 2019-09-04 512500 华夏中证500ETF 2.5617 0.5607 0.0248 0.9776% 净值/走势
515 2019-09-04 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0694 3.0244 0.0030 0.2813% 净值/走势
516 2019-09-04 960024 嘉实成长收益混合H 1.0908 1.0937 -0.0028 -0.2560% 净值/走势
517 2019-09-04 003498 前海联合添和纯债A 1.2292 1.2392 0.0006 0.0488% 净值/走势
518 2018-11-14 960027 博时信用债券R 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 净值/走势
519 2019-09-04 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.3009 2.3459 0.0125 0.5462% 净值/走势
520 2019-09-04 003495 鹏华弘尚混合A 1.0915 1.1515 0.0028 0.2572% 净值/走势
521 2019-09-04 003496 鹏华弘尚混合C 1.1348 1.1498 0.0030 0.2651% 净值/走势
522 2019-09-04 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0737 1.1237 0.0001 0.0093% 净值/走势
523 2018-09-10 003490 长盛盛平混合A 1.0816 1.0816 0.0026 0.2410% 净值/走势
524 2018-09-10 003491 长盛盛平混合C 1.0482 1.0482 0.0025 0.2391% 净值/走势
525 2019-09-04 003492 前海开源外向企业股票 1.1735 1.1735 -0.0034 -0.2889% 净值/走势
526 2019-09-04 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0810 1.1260 0.0010 0.0926% 净值/走势
527 2019-09-04 960029 建信双息红利债券H 1.1610 1.2620 0.0000 0.0000% 净值/走势
528 2019-09-04 512930 平安人工智能ETF 1.1265 1.1265 0.0096 0.8595% 净值/走势
529 2019-09-04 960028 建信优选成长混合H 1.9804 1.9804 -0.0019 -0.0958% 净值/走势
530 2016-08-24 16210L 金鹰中证500指数分级 1.0000 1.0000 -0.1122 -10.0881% 净值/走势
531 2019-09-04 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9424 0.9424 0.0089 0.9534% 净值/走势
532 2019-06-28 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.0480 1.0480 -0.0080 -0.7576% 净值/走势
533 2019-09-04 290009 泰信周期回报债券 1.2150 1.4900 0.0000 0.0000% 净值/走势
534 2019-09-04 571002 诺德灵活配置混合 1.5563 2.2763 0.0047 0.3029% 净值/走势
535 2019-09-04 002612 融通通慧混合A 1.1860 1.1860 0.0004 0.0337% 净值/走势
536 2019-09-04 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 0.9517 0.9517 0.0233 2.5097% 净值/走势
537 2015-05-06 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 1.0870 1.0870 -0.0080 -0.7306% 净值/走势
538 2019-09-04 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0690 1.1190 0.0020 0.1874% 净值/走势
539 2019-09-04 610005 信达澳银红利回报混合 0.9810 1.1810 -0.0060 -0.6079% 净值/走势
540 2019-09-04 610004 信达澳银中小盘混合 1.6050 1.6050 0.0070 0.4380% 净值/走势
541 2019-09-04 610007 信达澳银消费优选混合 1.2260 1.7160 0.0010 0.0816% 净值/走势
542 2019-09-04 610006 信达澳银产业升级混合 1.2610 1.7310 0.0100 0.7994% 净值/走势
543 2019-09-04 610001 信达澳银领先增长混合 1.2598 1.8119 0.0142 1.1400% 净值/走势
544 2019-09-04 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0270 1.6400 0.0000 0.0000% 净值/走势
545 2019-09-04 610002 信达澳银精华配置混合 1.7150 2.5950 0.0230 1.3593% 净值/走势
546 2019-09-04 610008 信达澳银信用债债券A 1.2800 1.2800 -0.0020 -0.1560% 净值/走势
547 2019-09-04 002837 华夏网购精选混合 0.9100 0.9100 0.0070 0.7752% 净值/走势
548 2019-09-02 007551 鑫元泽利债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
549 2019-08-30 007550 东兴未来价值混合C 0.9955 0.9955 -0.0040 -0.4002% 净值/走势
550 2019-09-04 007553 中信建投医改混合C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 净值/走势
551 2019-09-02 007554 财通恒利债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
552 2019-09-04 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0165 1.0165 0.0002 0.0197% 净值/走势
553 2019-09-04 006975 金鹰鑫日享债券C 1.0161 1.0161 0.0002 0.0197% 净值/走势
554 2019-09-04 006976 鹏华核心优势混合 1.0801 1.0801 0.0093 0.8685% 净值/走势
555 2019-08-30 006977 农银海棠定开混合 1.0180 1.0180 -0.0061 -0.5956% 净值/走势
556 2019-09-04 006970 广发景利纯债 1.0027 1.0027 0.0001 0.0100% 净值/走势
557 2019-09-04 006972 金鹰民安回报定开混合A 1.0065 1.0065 0.0020 0.1991% 净值/走势
558 2019-09-04 006973 太平睿盈混合A 1.0297 1.0297 0.0033 0.3215% 净值/走势
559 2014-11-21 164209 天弘丰利分级债券A 1.0000 1.1352 -0.0202 -1.9800% 净值/走势
560 2019-09-04 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.0646 1.7830 0.0005 0.0470% 净值/走势
561 2019-09-04 164205 天弘文化新兴产业股票 1.5673 1.8224 0.0089 0.5711% 净值/走势
562 2015-12-02 164207 天弘添利分级债券A 1.0000 1.2120 -0.0060 -0.5964% 净值/走势
563 2019-09-04 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1460 1.6390 0.0020 0.1748% 净值/走势
564 2019-09-04 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7590 0.7590 0.0013 0.1716% 净值/走势
565 2019-09-04 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7589 0.7589 0.0012 0.1584% 净值/走势
566 2019-09-04 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9770 0.9770 0.0192 2.0046% 净值/走势
567 2019-09-04 002459 华夏鼎利债券A 1.1040 1.2140 0.0020 0.1815% 净值/走势
568 2019-09-04 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.0530 1.0530 0.0022 0.2094% 净值/走势
569 2019-09-04 002457 招商安元混合C 1.0453 1.0753 0.0003 0.0287% 净值/走势
570 2019-09-04 002456 招商安元混合A 1.0612 1.1287 0.0003 0.0283% 净值/走势
571 2019-09-04 002455 民生加银鑫喜混合 1.1051 1.2101 -0.0004 -0.0362% 净值/走势
572 2019-09-04 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0410 1.0410 0.0010 0.0962% 净值/走势
573 2019-09-04 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 净值/走势
574 2019-08-30 002452 民生加银和鑫定开债券 1.1710 1.2927 0.0002 0.0171% 净值/走势
575 2019-09-04 002451 平安睿享文娱混合C 1.5660 1.5660 0.0010 0.0639% 净值/走势
576 2019-09-04 002450 平安睿享文娱混合A 1.6120 1.6120 0.0010 0.0621% 净值/走势
577 2019-09-04 004852 广发价值回报混合A 1.0965 1.0965 0.0006 0.0547% 净值/走势
578 2019-09-04 000327 南方新蓝筹混合 1.3830 1.3830 0.0092 0.6697% 净值/走势
579 2019-09-04 000326 南方中小盘成长股票 1.1683 1.1863 0.0079 0.6808% 净值/走势
580 2019-09-04 000320 泰达宏利淘利债券C 1.0829 1.3308 0.0002 0.0185% 净值/走势
581 2019-09-04 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 净值/走势
582 2019-09-04 000328 上投摩根转型动力混合 1.5190 1.5190 -0.0050 -0.3281% 净值/走势
583 2019-09-04 006206 融通增悦债券 1.0244 1.0444 0.0005 0.0488% 净值/走势
584 2019-09-04 006207 泰康裕泰债券A 1.0213 1.0213 0.0005 0.0490% 净值/走势
585 2019-09-04 006204 前海联合泳祺纯债债券C 1.0626 1.0626 0.0005 0.0471% 净值/走势
586 2019-08-30 006205 添富沪港深优势定开混合 1.0482 1.0482 -0.0020 -0.1904% 净值/走势
587 2019-09-04 006202 交银核心资产混合 1.1280 1.1280 0.0168 1.5119% 净值/走势
588 2019-09-04 006203 前海联合泳祺纯债债券A 1.0443 1.0443 0.0005 0.0479% 净值/走势
589 2019-09-04 006201 景顺长城量化先锋混合 1.1704 1.1704 0.0097 0.8357% 净值/走势
590 2019-09-04 006208 泰康裕泰债券C 1.0209 1.0209 0.0005 0.0490% 净值/走势
591 2019-09-04 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.1516 1.1516 0.0018 0.1565% 净值/走势
592 2019-09-04 398051 中海环保新能源混合 0.8980 0.8980 0.0030 0.3352% 净值/走势
593 2019-09-04 004103 信诚稳悦债券C 1.0385 1.1275 0.0001 0.0096% 净值/走势
594 2019-09-04 005159 华泰保兴尊合债券A 1.1703 1.1703 0.0008 0.0684% 净值/走势
595 2019-08-30 005158 长江乐盈定开债券 1.0342 1.0862 -0.0004 -0.0387% 净值/走势
596 2019-09-04 004102 信诚稳悦债券A 1.0377 1.1267 0.0001 0.0096% 净值/走势
597 2019-09-04 005152 农银汇理沪深300指数C 1.3420 1.3420 0.0114 0.8568% 净值/走势
598 2019-09-02 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.0141 1.0141 0.0053 0.5254% 净值/走势
599 2019-09-02 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0309 1.0309 0.0054 0.5266% 净值/走势
600 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
601 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0002 -0.0198% 净值/走势
602 2019-09-04 004100 鹏华安益增强混合 1.1513 1.1513 0.0035 0.3049% 净值/走势
603 2019-09-04 004107 中信保诚稳丰债券C 1.0599 1.1229 -0.0002 -0.0189% 净值/走势
604 2019-09-04 004106 中信保诚稳丰债券A 1.0622 1.1252 -0.0002 -0.0188% 净值/走势
605 2019-09-04 004105 信诚稳鑫债券C 1.0457 1.1327 0.0000 0.0000% 净值/走势
606 2019-09-04 004104 信诚稳鑫债券A 1.0403 1.1293 0.0000 0.0000% 净值/走势
607 2019-09-04 006039 国富估值优势混合 1.2284 1.2284 0.0094 0.7711% 净值/走势
608 2019-09-04 519029 华夏稳增混合 1.6080 2.4130 0.0310 1.9658% 净值/走势
609 2019-09-04 519025 海富通领先成长混合 1.2820 1.4320 0.0020 0.1563% 净值/走势
610 2019-09-04 519024 海富通稳健添利债券A 1.2100 1.4770 0.0000 0.0000% 净值/走势
611 2019-09-04 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3200 1.3200 0.0180 1.3825% 净值/走势
612 2019-09-04 519026 海富通中小盘混合 0.8610 0.8610 -0.0100 -1.1481% 净值/走势
613 2019-09-04 519021 国泰金鼎价值混合 0.5360 2.4930 0.0020 0.3745% 净值/走势
614 2019-09-04 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.2409 1.2037 -0.0003 -0.0242% 净值/走势
615 2019-09-04 519023 海富通稳健添利债券C 1.1800 1.4440 0.0000 0.0000% 净值/走势
616 2019-09-04 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.2548 1.3398 -0.0003 -0.0239% 净值/走势
617 2018-06-08 002897 东方臻馨债券C 1.0450 1.0450 0.0001 0.0096% 净值/走势
618 2019-09-04 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4520 1.4520 0.0030 0.2070% 净值/走势
619 2019-09-04 006030 南方昌元可转债债券A 0.9770 0.9770 0.0026 0.2668% 净值/走势
620 2019-09-04 003454 招商招通纯债债券A 1.0217 1.1137 0.0004 0.0392% 净值/走势
621 2018-06-08 002896 东方臻馨债券A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000% 净值/走势
622 2019-09-04 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1610 1.1610 0.0021 0.1812% 净值/走势
623 2019-09-04 003455 招商招通纯债债券C 1.0122 1.0967 0.0004 0.0395% 净值/走势
624 2019-09-04 002793 景顺长城顺益回报混合C 1.1472 1.1472 0.0021 0.1834% 净值/走势
625 2019-09-04 003456 信达澳银新目标混合 1.1580 1.3530 0.0070 0.6082% 净值/走势
626 2019-09-04 006035 中融恒惠纯债债券A 1.0176 1.0176 0.0013 0.1279% 净值/走势
627 2019-09-04 003457 国泰润泰纯债债券 1.0427 1.1031 0.0001 0.0096% 净值/走势
628 2019-09-04 002795 平安惠盈纯债债券 1.0290 1.1170 0.0000 0.0000% 净值/走势
629 2018-06-28 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0672 1.0842 0.0003 0.0281% 净值/走势
630 2019-09-04 003106 光大保德信永鑫混合C 3.3100 3.5610 0.0080 0.2423% 净值/走势
631 2019-09-04 100058 富国产业债A 1.0695 1.5045 0.0000 0.0000% 净值/走势
632 2019-09-04 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1360 1.1410 0.0006 0.0528% 净值/走势
633 2019-09-04 007154 添富中证银行ETF联接C 0.9975 0.9975 0.0145 1.4751% 净值/走势
634 2019-09-04 004200 博时富瑞纯债债券 1.0523 1.1364 0.0000 0.0000% 净值/走势
635 2019-09-04 100053 富国上证综指ETF联接 1.2420 1.2420 0.0110 0.8936% 净值/走势
636 2019-09-03 100050 富国全球债券(QDII) 1.1881 1.1881 0.0002 0.0168% 净值/走势
637 2019-09-04 006036 中融恒惠纯债债券C 1.0295 1.0295 0.0013 0.1264% 净值/走势
638 2019-09-04 100056 富国低碳环保混合 2.3570 2.3570 0.0130 0.5546% 净值/走势
639 2019-09-04 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7396 0.7396 0.0045 0.6122% 净值/走势
640 2019-09-04 004206 华商元亨混合 0.9079 0.9079 0.0029 0.3204% 净值/走势
641 2019-09-03 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.4496 1.4496 -0.0151 -1.0309% 净值/走势
642 2019-09-04 003102 长盛盛裕纯债债券A 1.0141 1.0886 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
643 2019-09-04 003103 长盛盛裕纯债债券C 1.0138 1.0861 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
644 2019-09-04 003100 长盛盛景纯债债券C 1.0139 1.0996 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
645 2018-05-15 003101 诺德天禧债券 0.9639 0.9639 -0.0007 -0.0726% 净值/走势
646 2019-09-04 510010 治理ETF 1.1680 1.3000 0.0160 1.3889% 净值/走势
647 2019-09-04 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.3270 2.3270 -0.0090 -0.3853% 净值/走势
648 2019-09-03 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.6370 3.7370 -0.0390 -1.0609% 净值/走势
649 2019-09-04 720003 财通收益增强债券A 1.1394 1.2594 0.0001 0.0088% 净值/走势
650 2019-09-04 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3130 3.3650 -0.0110 -0.4733% 净值/走势
651 2019-09-03 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4520 0.4520 -0.0080 -1.7391% 净值/走势
652 2019-09-04 160217 国泰信用互利分级债券 1.1392 1.5102 0.0006 0.0527% 净值/走势
653 2019-09-04 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4620 2.0720 0.0110 0.7581% 净值/走势
654 2019-09-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0168 1.8450 0.0267 2.6967% 净值/走势
655 2019-09-04 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.3290 1.6566 -0.0017 -0.1278% 净值/走势
656 2019-08-30 007032 平安可转债债券A 1.0003 1.0003 0.0002 0.0200% 净值/走势
657 2017-08-04 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.0197% 净值/走势
658 2017-12-28 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 净值/走势
659 2019-09-04 003004 招商睿祥定开混合 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000% 净值/走势
660 2019-09-04 007036 前海联合永兴纯债C 1.2339 1.2689 0.0007 0.0568% 净值/走势
661 2019-09-04 007034 中科沃土沃安中短利率债券C 1.0178 1.0838 0.0002 0.0197% 净值/走势
662 2019-09-04 003000 招商丰德混合A 1.0171 1.0171 -0.0036 -0.3527% 净值/走势
663 2019-09-04 005397 南方安养混合 1.0805 1.0805 0.0047 0.4369% 净值/走势
664 2019-09-04 007038 前海联合添惠纯债债券C 1.0735 1.0735 0.0003 0.0280% 净值/走势
665 2019-09-04 007039 前海联合沪深300指数C 1.1703 1.1703 0.0109 0.9401% 净值/走势
666 2019-09-04 005717 兴业机遇债券 1.0846 1.0846 0.0013 0.1200% 净值/走势
667 2019-09-04 003009 中融盈泽债券A 1.1564 1.2535 0.0005 0.0433% 净值/走势
668 2019-09-04 006783 红土创新中证500增强A 1.0370 1.0370 0.0092 0.8951% 净值/走势
669 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
670 2019-09-04 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9717 0.9717 0.0200 2.1015% 净值/走势
671 2019-08-30 005716 人保纯债一年定开债券C 1.0636 1.0636 0.0000 0.0000% 净值/走势
672 2019-09-04 002206 博时裕康纯债债券 1.0379 1.1131 0.0000 0.0000% 净值/走势
673 2019-09-04 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0870 1.0870 0.0050 0.4621% 净值/走势
674 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
675 2019-09-04 006784 红土创新中证500增强C 1.0349 1.0349 0.0092 0.8969% 净值/走势
676 2019-09-04 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4959 1.4959 0.0202 1.3688% 净值/走势
677 2018-12-18 002208 博时境源保本混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
678 2019-09-04 006788 金鹰添鑫定期开放债券 1.0250 1.0250 0.0004 0.0390% 净值/走势
679 2019-09-04 007801 大成中证红利指数C 1.6490 1.6490 0.0190 1.1656% 净值/走势
680 2019-09-04 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0108 1.0744 0.0007 0.0693% 净值/走势
681 2019-09-03 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 2.4140 2.4140 -0.0240 -0.9844% 净值/走势
682 2019-09-04 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0200 1.0200 0.0140 1.3917% 净值/走势
683 2019-09-04 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0311 1.0751 0.0006 0.0582% 净值/走势
684 2019-09-03 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 0.3406 0.3406 -0.0033 -0.9596% 净值/走势
685 2019-09-04 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.1223 1.1223 0.0002 0.0178% 净值/走势
686 2019-09-04 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0503 1.0503 0.0085 0.8159% 净值/走势
687 2019-09-04 003262 安信沪深300增强C 1.1799 1.1799 0.0047 0.3999% 净值/走势
688 2019-09-04 003261 安信沪深300增强A 1.1941 1.1941 0.0048 0.4036% 净值/走势
689 2019-09-04 003260 博时利发纯债债券 1.0469 1.0991 0.0009 0.0860% 净值/走势
690 2019-09-04 003266 招商招坤纯债债券C 1.0998 1.0998 0.0002 0.0182% 净值/走势
691 2019-09-04 003265 招商招坤纯债债券A 1.1132 1.1132 0.0002 0.0180% 净值/走势
692 2019-09-04 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 1.2165 1.3254 -0.0002 -0.0164% 净值/走势
693 2019-09-04 003268 博时悦楚纯债债券 1.0517 1.0760 0.0003 0.0285% 净值/走势
694 2019-09-02 007780 银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF) 1.0015 1.0015 0.0020 0.2001% 净值/走势
695 2019-09-04 007781 天弘弘新混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 净值/走势
696 2019-09-04 006569 国联安医药100指数C 0.9503 0.9503 0.0002 0.0211% 净值/走势
697 2019-09-04 006568 国联安行业领先混合 1.0581 1.0581 0.0096 0.9156% 净值/走势
698 2019-09-04 006567 中泰星元灵活配置混合 1.1214 1.1214 0.0070 0.6281% 净值/走势
699 2019-09-04 006564 圆信永丰精选回报混合 1.0217 1.0217 0.0092 0.9086% 净值/走势
700 2019-09-04 006563 安信优享纯债债券 1.0234 1.0234 0.0004 0.0391% 净值/走势
701 2019-09-04 006562 中欧短债债券C 1.0593 1.1123 0.0000 0.0000% 净值/走势
702 2019-09-04 006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.0272 1.0272 -0.0030 -0.2912% 净值/走势
703 2019-09-04 006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.0292 1.0292 -0.0030 -0.2906% 净值/走势
704 2019-09-04 150192 鹏华地产分级A 1.0300 1.2410 0.0000 0.0000% 净值/走势
705 2019-09-04 150193 鹏华地产分级B 1.0280 2.3040 0.0520 5.3279% 净值/走势
706 2019-09-04 163808 中银中证100指数增强 1.5270 1.5370 0.0130 0.8587% 净值/走势
707 2019-09-04 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2550 0.1900 0.0180 1.4551% 净值/走势
708 2019-09-04 005395 泓德臻远回报混合 1.2391 1.2391 -0.0009 -0.0726% 净值/走势
709 2019-09-04 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 0.5473 0.1668 0.0163 3.0697% 净值/走势
710 2018-08-24 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 0.0000 0.0000% 净值/走势
711 2018-08-24 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 0.0000 0.0000% 净值/走势
712 2018-08-24 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
713 2018-08-24 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0473 1.0633 0.0000 0.0000% 净值/走势
714 2017-10-17 003911 万家家盛债券C 1.0074 1.0074 0.0012 0.1193% 净值/走势
715 2017-10-17 003910 万家家盛债券A 1.0113 1.0113 0.0012 0.1188% 净值/走势
716 2019-09-04 003913 泰达宏利启富混合C 1.1153 1.1153 0.0035 0.3148% 净值/走势
717 2019-09-04 003912 泰达宏利启富混合A 1.1248 1.1248 0.0035 0.3121% 净值/走势
718 2019-09-04 150195 富国中证移动互联网指数分级B 0.9600 2.0620 0.0040 0.4184% 净值/走势
719 2018-08-24 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 0.0000 0.0000% 净值/走势
720 2018-08-24 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 0.0000 0.0000% 净值/走势
721 2019-09-04 163803 中银增长混合A 0.3835 3.5346 0.0041 1.0807% 净值/走势
722 2019-09-04 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1728 3.3681 -0.0218 -1.8249% 净值/走势
723 2019-09-04 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894% 净值/走势
724 2015-11-25 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 净值/走势
725 2019-09-04 001518 万家瑞兴混合 1.5316 2.1716 0.0395 2.6473% 净值/走势
726 2018-05-29 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
727 2019-09-04 001515 平安新鑫先锋混合C 1.0500 1.0500 0.0080 0.7678% 净值/走势
728 2019-09-04 001513 易方达信息产业混合 1.4830 1.4830 0.0040 0.2705% 净值/走势
729 2019-09-04 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1620 1.1620 0.0010 0.0861% 净值/走势
730 2019-09-04 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.3390 1.3990 0.0110 0.8283% 净值/走势
731 2019-09-04 001510 富国新动力灵活配置混合C 2.0170 2.0170 0.0030 0.1490% 净值/走势
732 2019-09-04 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0693 1.5200 -0.0001 -0.0094% 净值/走势
733 2019-09-04 630006 华商产业升级混合 1.1500 1.3800 -0.0050 -0.4329% 净值/走势
734 2019-09-04 006794 交银稳鑫短债债券C 1.0180 1.0180 0.0001 0.0098% 净值/走势
735 2019-09-04 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0190 1.4330 0.0000 0.0000% 净值/走势
736 2019-09-04 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.0800 1.6100 0.0030 0.2786% 净值/走势
737 2018-01-22 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 -0.0046 -0.4053% 净值/走势
738 2019-09-03 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.2600 1.6660 0.0100 0.8000% 净值/走势
739 2019-09-04 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3850 2.3970 0.0100 0.7273% 净值/走势
740 2019-09-04 000173 汇添富美丽30混合 2.3460 2.4770 0.0040 0.1708% 净值/走势
741 2019-09-04 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2574 1.2574 0.0103 0.8259% 净值/走势
742 2019-09-04 000171 易方达裕丰回报债券 1.7840 1.7840 0.0020 0.1122% 净值/走势
743 2019-09-04 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3909 1.3909 0.0095 0.6877% 净值/走势
744 2018-12-26 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 净值/走势
745 2019-09-04 000174 汇添富高息债债券A 1.5230 1.5580 0.0000 0.0000% 净值/走势
746 2019-09-04 000175 汇添富高息债债券C 1.4430 1.4780 0.0000 0.0000% 净值/走势
747 2019-09-04 005522 华泰保兴吉年福混合 1.0955 1.0955 0.0050 0.4585% 净值/走势
748 2019-09-04 005523 泰康颐年混合A 1.0831 1.0831 0.0002 0.0185% 净值/走势
749 2019-09-04 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0761 1.0761 0.0072 0.6736% 净值/走势
750 2019-09-04 005521 华安红利精选混合 0.9961 0.9961 0.0052 0.5248% 净值/走势
751 2019-09-04 005526 工银新生代消费混合 1.2595 1.2595 -0.0023 -0.1823% 净值/走势
752 2019-08-30 005527 中信建投山西国企债券A 1.0561 1.0961 -0.0003 -0.0284% 净值/走势
753 2019-09-04 005524 泰康颐年混合C 1.0770 1.0770 0.0003 0.0279% 净值/走势
754 2019-09-04 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0431 1.0802 0.0001 0.0096% 净值/走势
755 2019-08-30 005528 中信建投山西国企债券C 1.0519 1.0919 -0.0004 -0.0380% 净值/走势
756 2019-08-30 005529 银华华茂定期开放债券 1.0425 1.0725 0.0000 0.0000% 净值/走势
757 2016-07-27 150349 融通农业分级A 1.0340 1.0530 0.0000 0.0000% 净值/走势
758 2019-09-04 004693 前海联合泳隽混合A 0.9199 0.9199 0.0104 1.1435% 净值/走势
759 2019-09-04 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0451 1.1291 0.0002 0.0191% 净值/走势
760 2019-09-04 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0209 1.0700 0.0000 0.0000% 净值/走势
761 2017-10-17 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
762 2019-09-04 004925 长信低碳环保量化股票 0.8670 0.8670 0.0048 0.5567% 净值/走势
763 2017-10-18 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
764 2019-09-04 004927 中航军民融合精选混合C 0.9516 0.9516 -0.0065 -0.6784% 净值/走势
765 2019-09-04 004694 天弘策略精选混合A 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.0105% 净值/走势
766 2019-09-04 004698 博时军工主题股票 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.1947% 净值/走势
767 2019-09-04 372110 上投摩根强化回报债券B 1.3380 1.3850 0.0020 0.1497% 净值/走势
768 2019-09-04 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0406 1.4254 0.0002 0.0192% 净值/走势
769 2018-08-30 150122 银河沪深300成长进取 1.1810 1.1810 -0.0020 -0.1691% 净值/走势
770 2018-08-30 150121 银河沪深300成长优先 1.0330 1.3100 0.0000 0.0000% 净值/走势
771 2016-04-25 150120 东吴鼎利分级债券B 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 净值/走势
772 2015-02-27 150127 招商双债增强分级债券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 净值/走势
773 2019-09-04 150124 建信央视财经50指数分级B 0.7872 2.7551 0.0108 1.3910% 净值/走势
774 2016-04-22 150129 鹏华丰利分级债券B 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 净值/走势
775 2016-03-04 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
776 2019-09-04 004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0489 1.1308 0.0002 0.0191% 净值/走势
777 2019-09-04 004076 国联安锐意成长混合 1.4390 1.4390 -0.0083 -0.5735% 净值/走势
778 2019-09-04 004075 交银医药创新股票 1.5853 1.5853 -0.0106 -0.6642% 净值/走势
779 2017-09-29 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 0.0011 0.1063% 净值/走势
780 2019-09-04 004070 南方全指证券联接C 0.9561 0.9561 0.0153 1.6263% 净值/走势
781 2019-09-03 004420 汇添富美元债债券(QDII)C 1.1053 1.1053 0.0002 0.0181% 净值/走势
782 2019-09-04 005645 华泰保兴尊信定开债券 1.0907 1.0907 -0.0001 -0.0092% 净值/走势
783 2019-09-04 512910 广发中证100ETF 1.0512 1.0512 0.0091 0.8732% 净值/走势
784 2019-09-04 166301 华商新趋势优选混合 3.1610 3.1610 0.0240 0.7651% 净值/走势
785 2019-09-03 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.2242 1.2242 -0.0076 -0.6170% 净值/走势
786 2019-09-04 001633 万家瑞祥混合A 1.0521 1.1341 0.0037 0.3529% 净值/走势
787 2019-09-04 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2000 1.2000 0.0130 1.0952% 净值/走势
788 2019-09-04 121001 国投瑞银融华债券 1.5045 3.0215 0.0038 0.2532% 净值/走势
789 2019-09-04 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2568 3.4231 0.0101 0.8101% 净值/走势
790 2019-09-04 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7871 2.4321 0.0058 0.7424% 净值/走势
791 2019-09-04 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6747 3.0101 0.0033 0.4915% 净值/走势
792 2019-09-04 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.5650 2.6610 0.0060 0.3849% 净值/走势
793 2015-08-13 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 净值/走势
794 2019-09-04 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5929 2.8126 0.0015 0.2536% 净值/走势
795 2019-09-04 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0698 1.7734 0.0000 0.0000% 净值/走势
796 2019-09-04 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7410 0.7410 0.0020 0.2706% 净值/走势
797 2018-08-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0424 1.0424 0.0004 0.0384% 净值/走势
798 2019-09-04 007572 中加民丰纯债债券 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000% 净值/走势
799 2019-09-04 007571 南方上证380ETF联接C 1.3723 1.3723 0.0106 0.7784% 净值/走势
800 2019-09-04 007570 方正富邦红利精选混合C 1.0453 1.0453 0.0070 0.6742% 净值/走势
801 2019-09-04 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 净值/走势
802 2019-08-30 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0027 1.0027 0.0003 0.0299% 净值/走势
803 2019-09-04 007575 宝盈祥泰混合C 1.1560 1.1560 0.0030 0.2602% 净值/走势
804 2019-09-04 007574 宝盈新价值混合C 1.5170 1.5170 0.0100 0.6636% 净值/走势
805 2019-09-04 007579 宝盈先进制造混合C 1.3020 1.3590 0.0130 1.0085% 净值/走势
806 2019-09-04 007578 宝盈新锐混合C 1.7360 1.7360 0.0000 0.0000% 净值/走势
807 2019-09-04 483003 工银精选平衡混合 0.4384 1.8383 0.0011 0.2515% 净值/走势
808 2019-09-04 040011 华安核心优选混合 1.8706 2.9806 0.0025 0.1338% 净值/走势
809 2019-09-04 040010 华安稳定收益债券B 1.0935 1.7067 0.0003 0.0274% 净值/走势
810 2019-09-04 040013 华安强化收益债券B 1.1990 1.8140 -0.0010 -0.0833% 净值/走势
811 2019-09-04 040012 华安强化收益债券A 1.2070 1.8760 0.0000 0.0000% 净值/走势
812 2019-09-04 040015 华安动态灵活配置混合 1.7770 2.3900 0.0410 2.3618% 净值/走势
813 2019-09-04 006998 广发景兴中短债债券A 1.0164 1.0169 0.0000 0.0000% 净值/走势
814 2019-09-04 040016 华安行业轮动混合 1.7386 2.4746 -0.0031 -0.1780% 净值/走势
815 2019-08-30 006996 南方惠利6个月定开债券C 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.0687% 净值/走势
816 2019-09-03 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2980 1.2980 -0.0120 -0.9160% 净值/走势
817 2019-09-04 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000% 净值/走势
818 2019-08-30 006995 南方惠利6个月定开债券A 1.0198 1.0198 -0.0007 -0.0686% 净值/走势
819 2019-09-04 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0464 1.0464 0.0054 0.5187% 净值/走势
820 2019-08-30 006993 鑫元承利定期开放债券 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.0294% 净值/走势
821 2019-09-04 006990 建信中短债纯债债券C 1.0173 1.0173 0.0002 0.0197% 净值/走势
822 2019-09-04 690011 民生加银积极成长混合 1.5280 1.5280 0.0020 0.1311% 净值/走势
823 2019-09-04 003850 中银锦利混合A 1.0981 1.2141 0.0022 0.2007% 净值/走势
824 2019-09-04 003851 中银锦利混合C 1.0952 1.2112 0.0022 0.2013% 净值/走势
825 2019-09-04 003853 金鹰信息产业股票A 1.4345 1.4525 0.0108 0.7586% 净值/走势
826 2019-09-04 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.0713 1.0713 0.0087 0.8187% 净值/走势
827 2019-09-04 006197 华夏中证央企ETF联接C 1.0687 1.0687 0.0086 0.8112% 净值/走势
828 2019-09-04 006194 鑫元核心资产股票C 1.0565 1.0565 0.0032 0.3038% 净值/走势
829 2019-09-04 006195 国金量化多因子股票 1.1556 1.1556 0.0116 1.0140% 净值/走势
830 2019-09-04 006192 华夏鼎通债券C 1.0168 1.0318 0.0003 0.0295% 净值/走势
831 2019-09-04 006193 鑫元核心资产股票A 1.0569 1.0569 0.0032 0.3037% 净值/走势
832 2019-09-04 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0376 1.0376 0.0029 0.2803% 净值/走势
833 2019-09-04 006191 华夏鼎通债券A 1.0099 1.0354 0.0004 0.0396% 净值/走势
834 2019-08-30 002507 兴业定开债券C 1.1400 1.2370 0.0000 0.0000% 净值/走势
835 2019-09-04 006199 长盛同锦研究精选混合 1.0171 1.0171 0.0117 1.1637% 净值/走势
836 2019-09-04 371120 上投摩根纯债债券B 1.1580 1.4450 0.0010 0.0864% 净值/走势
837 2019-09-04 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0280 1.1550 0.0000 0.0000% 净值/走势
838 2019-09-04 006681 景顺景泰聚利纯债债券 1.0272 1.0272 0.0001 0.0097% 净值/走势
839 2019-09-04 002431 中银丰利混合C 1.1100 1.2330 0.0030 0.2710% 净值/走势
840 2019-09-04 002430 中银丰利混合A 1.1100 1.2380 0.0030 0.2710% 净值/走势
841 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.0027 -0.3035% 净值/走势
842 2019-03-18 002432 天弘乐享保本混合 1.0115 1.0943 0.0001 0.0099% 净值/走势
843 2019-09-04 002435 中银宏利混合C 1.1050 1.2560 0.0010 0.0906% 净值/走势
844 2019-09-04 002434 中银宏利混合A 1.1020 1.2580 0.0020 0.1818% 净值/走势
845 2017-06-30 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063% 净值/走势
846 2019-09-04 002436 上投摩根红利回报混合C 0.9880 1.0560 0.0030 0.3046% 净值/走势
847 2015-11-25 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000% 净值/走势
848 2015-11-25 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 净值/走势
849 2019-09-04 002503 中银腾利混合C 1.0700 1.1720 0.0020 0.1873% 净值/走势
850 2019-09-04 585001 东吴中证新兴产业指数 1.0770 1.0770 0.0090 0.8427% 净值/走势
851 2019-09-04 399001 中海上证50指数增强 1.3920 1.3920 0.0230 1.6801% 净值/走势
852 2019-09-04 006685 农银汇理永安混合 1.0650 1.0650 0.0021 0.1976% 净值/走势
853 2019-09-03 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.2070 1.2620 0.0000 0.0000% 净值/走势
854 2019-09-03 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.3660 1.6340 0.0000 0.0000% 净值/走势
855 2019-09-04 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.5410 1.6060 0.0010 0.0649% 净值/走势
856 2019-09-04 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 1.0478 1.3027 0.0007 0.0669% 净值/走势
857 2019-09-04 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 1.0790 1.3524 0.0006 0.0556% 净值/走势
858 2015-11-20 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 0.2099% 净值/走势
859 2015-11-20 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 0.1999% 净值/走势
860 2019-09-04 006220 工银上证50ETF联接A 1.2401 1.2401 0.0125 1.0182% 净值/走势
861 2019-09-04 006221 工银上证50ETF联接C 1.2356 1.2356 0.0124 1.0137% 净值/走势
862 2019-09-04 006222 平安惠兴债券 1.0275 1.0525 -0.0001 -0.0097% 净值/走势
863 2019-09-04 006223 交银创新成长混合 1.3540 1.3540 0.0089 0.6617% 净值/走势
864 2019-09-04 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0387 1.0492 0.0000 0.0000% 净值/走势
865 2019-09-04 006225 人保量化混合A 1.1209 1.1209 0.0071 0.6375% 净值/走势
866 2019-09-04 006226 人保量化混合C 1.1125 1.1125 0.0070 0.6332% 净值/走势
867 2019-09-04 006227 华宝科技先锋混合 1.1492 1.1492 0.0003 0.0261% 净值/走势
868 2019-09-04 006228 中欧医疗创新股票A 1.1211 1.1211 -0.0018 -0.1603% 净值/走势
869 2019-09-04 006229 中欧医疗创新股票C 1.1151 1.1151 -0.0017 -0.1522% 净值/走势
870 2019-09-04 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2315 1.4415 0.0003 0.0244% 净值/走势
871 2019-09-04 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.3920 1.9390 0.0100 0.7236% 净值/走势
872 2019-09-04 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.7982 3.8444 -0.0050 -0.1784% 净值/走势
873 2019-09-04 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.9510 1.9510 -0.0040 -0.2046% 净值/走势
874 2019-09-04 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4826 3.2626 -0.0008 -0.1655% 净值/走势
875 2019-09-04 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.1510 1.5979 0.0090 0.7881% 净值/走势
876 2019-09-04 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0424 1.4778 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
877 2019-09-04 001166 建信环保产业股票 0.6790 0.6790 0.0030 0.4438% 净值/走势
878 2019-09-04 001167 金鹰科技创新股票 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000% 净值/走势
879 2019-09-04 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1685 1.2865 0.0013 0.1114% 净值/走势
880 2019-09-04 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0796 1.1876 0.0012 0.1113% 净值/走势
881 2019-09-04 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2400 1.2400 0.0180 1.4730% 净值/走势
882 2019-09-04 001163 银华中国梦30股票 1.1730 1.1730 -0.0110 -0.9291% 净值/走势
883 2018-12-20 001160 东方永润债券A 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000% 净值/走势
884 2018-12-20 001161 东方永润债券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000% 净值/走势
885 2019-03-27 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0480 1.0729 0.0009 0.0860% 净值/走势
886 2018-03-15 001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 净值/走势
887 2019-09-04 006420 人保优势产业混合C 1.0801 1.0801 0.0097 0.9062% 净值/走势
888 2019-09-04 519007 海富通强化回报混合 0.7830 2.2790 0.0000 0.0000% 净值/走势
889 2019-09-04 002189 农银国企改革混合 1.5307 1.5307 0.0003 0.0196% 净值/走势
890 2019-09-04 519005 海富通股票混合 0.8120 2.7610 0.0010 0.1233% 净值/走势
891 2019-09-04 519003 海富通收益增长混合 1.1610 2.7860 0.0050 0.4325% 净值/走势
892 2019-09-04 519002 华安安信消费混合 1.8100 2.1180 0.0060 0.3326% 净值/走势
893 2019-09-04 519001 银华价值优选混合 2.0656 6.8972 -0.0099 -0.4770% 净值/走势
894 2019-09-04 519008 汇添富优势精选混合 2.9200 6.8496 0.0090 0.3092% 净值/走势
895 2019-09-04 006177 中信保诚稳达债券A 1.0188 1.0368 0.0004 0.0393% 净值/走势
896 2019-09-04 006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 1.1355 1.1355 0.0286 2.5838% 净值/走势
897 2019-09-04 006424 嘉合锦程混合A 1.0961 1.0961 -0.0024 -0.2185% 净值/走势
898 2019-09-04 006425 嘉合锦程混合C 1.0905 1.0905 -0.0024 -0.2196% 净值/走势
899 2019-09-04 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0500 1.0500 0.0014 0.1335% 净值/走势
900 2019-09-04 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0486 1.0486 0.0014 0.1337% 净值/走势
901 2019-09-04 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4850 1.6240 0.0070 0.4736% 净值/走势
902 2019-09-04 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9134 0.9134 0.0026 0.2855% 净值/走势
903 2015-03-25 100070 富国强收益定期开放债券A 1.0290 1.1140 0.0020 0.1947% 净值/走势
904 2015-03-25 100071 富国强收益定期开放债券C 1.0140 1.0990 0.0010 0.0987% 净值/走势
905 2019-09-04 100072 富国强回报定期开放债券A 1.5640 1.5940 0.0000 0.0000% 净值/走势
906 2019-09-04 100073 富国强回报定期开放债券C 1.5060 1.5360 0.0000 0.0000% 净值/走势
907 2018-05-07 004268 中信建投睿康混合A 1.0271 1.0271 0.0038 0.3713% 净值/走势
908 2018-05-07 004269 中信建投睿康混合C 1.0245 1.0245 0.0039 0.3821% 净值/走势
909 2019-09-04 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0590 3.1329 -0.0042 -0.3950% 净值/走势
910 2019-09-04 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.1850 1.4490 0.0100 0.8511% 净值/走势
911 2017-04-27 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0970 1.5660 0.0070 0.6422% 净值/走势
912 2018-06-04 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9374 0.9374 0.0003 0.0320% 净值/走势
913 2019-09-04 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.2190 2.7330 -0.0010 -0.0450% 净值/走势
914 2019-09-04 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8260 1.2260 0.0000 0.0000% 净值/走势
915 2019-09-04 165515 信诚沪深300指数分级 0.9030 1.5680 0.0080 0.8939% 净值/走势
916 2019-09-04 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.0560 2.6560 0.0140 0.6856% 净值/走势
917 2019-09-03 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.3900 0.3900 -0.0030 -0.7634% 净值/走势
918 2019-09-03 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7160 0.7160 -0.0070 -0.9682% 净值/走势
919 2019-09-04 165511 信诚中证500指数 1.0790 1.7240 0.0100 0.9355% 净值/走势
920 2015-04-13 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.1370 0.0000 0.0000% 净值/走势
921 2019-09-04 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8730 1.5300 0.0020 0.2296% 净值/走势
922 2019-09-04 519915 富国消费主题混合 1.6230 1.6230 -0.0060 -0.3683% 净值/走势
923 2015-02-16 200017 长城岁岁金理财债券 1.0500 1.1260 0.0050 0.4785% 净值/走势
924 2019-09-04 200016 长城稳健成长混合 1.2658 1.9500 -0.0024 -0.1892% 净值/走势
925 2019-09-04 200015 长城优化升级混合 1.9982 2.1132 -0.0049 -0.2446% 净值/走势
926 2019-09-04 200013 长城积极增利债券A 1.1868 1.5952 -0.0001 -0.0084% 净值/走势
927 2019-09-04 200012 长城中小盘成长混合 1.6060 1.6060 -0.0079 -0.4895% 净值/走势
928 2019-09-04 200011 长城景气行业龙头混合 0.9404 0.9654 0.0108 1.1618% 净值/走势
929 2019-09-04 200010 长城双动力混合 1.3377 2.0427 0.0014 0.1048% 净值/走势
930 2019-09-04 004486 嘉实稳怡债券 1.0865 1.0865 0.0003 0.0276% 净值/走势
931 2017-12-18 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 净值/走势
932 2019-09-04 004484 泰达宏利业绩股票A 1.1232 1.1232 0.0092 0.8259% 净值/走势
933 2019-09-04 004485 泰达宏利业绩股票C 1.1124 1.1124 0.0091 0.8248% 净值/走势
934 2019-09-04 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1262 1.1262 0.0162 1.4595% 净值/走势
935 2019-09-04 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1538 1.1538 0.0171 1.5044% 净值/走势
936 2019-09-04 004480 华宝智慧产业混合 1.0110 1.0110 0.0086 0.8579% 净值/走势
937 2019-09-04 004481 华宝第三产业混合 0.8704 0.8704 0.0075 0.8692% 净值/走势
938 2019-09-04 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1774 1.1774 0.0118 1.0124% 净值/走势
939 2019-05-28 004489 鹏华量化策略混合 0.8793 0.8793 -0.0001 -0.0114% 净值/走势
940 2018-07-13 003061 中融睿丰定期开放债券C 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000% 净值/走势
941 2018-07-13 003060 中融睿丰定期开放债券A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000% 净值/走势
942 2019-09-04 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0975 1.0975 0.0018 0.1643% 净值/走势
943 2019-09-04 003062 银华通利灵活配置混合A 1.1189 1.1189 0.0018 0.1611% 净值/走势
944 2019-08-30 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0247 1.0247 0.0007 0.0684% 净值/走势
945 2019-09-04 003064 南方荣欢定期开放混合 1.1270 1.1270 0.0010 0.0888% 净值/走势
946 2019-08-30 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0169 1.0169 0.0006 0.0590% 净值/走势
947 2019-09-04 003069 光大保德信创业板股票 0.9603 0.9603 0.0053 0.5550% 净值/走势
948 2019-09-04 007015 嘉合磐泰短债债券C 1.0022 1.0022 0.0001 0.0100% 净值/走势
949 2019-09-04 007016 富国睿泽回报混合 1.0566 1.0566 0.0019 0.1801% 净值/走势
950 2019-09-04 007017 平安如意中短债债券A 1.0300 1.0300 0.0002 0.0194% 净值/走势
951 2019-09-04 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0095 1.0145 0.0001 0.0099% 净值/走势
952 2019-09-04 003575 大成惠益纯债债券 1.0269 1.0937 0.0000 0.0000% 净值/走势
953 2019-09-04 007012 湘财长顺混合发起式A 1.0168 1.0168 0.0058 0.5737% 净值/走势
954 2019-09-04 007013 湘财长顺混合发起式C 1.0141 1.0141 0.0057 0.5653% 净值/走势
955 2019-09-03 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0710 1.0860 -0.0010 -0.0933% 净值/走势
956 2019-09-04 002881 中加丰润纯债债券A 1.7557 1.9987 0.0009 0.0513% 净值/走势
957 2019-09-04 002882 中加丰润纯债债券C 1.1306 1.1306 0.0006 0.0531% 净值/走势
958 2019-09-04 002228 长城新优选混合C 1.3021 1.3021 0.0024 0.1847% 净值/走势
959 2019-09-04 002229 华夏经济转型股票 1.2780 1.4420 0.0000 0.0000% 净值/走势
960 2018-03-01 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 净值/走势
961 2018-03-01 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 净值/走势
962 2019-09-04 006764 景顺长城景泰鑫利纯债债券 1.0227 1.0227 0.0002 0.0196% 净值/走势
963 2019-09-04 006767 银河嘉裕债券 1.0131 1.0131 0.0001 0.0099% 净值/走势
964 2019-09-04 002227 长城新优选混合A 1.1116 1.2706 0.0020 0.1802% 净值/走势
965 2019-09-04 002220 南方瑞利混合 1.2721 1.2721 0.0067 0.5295% 净值/走势
966 2019-09-04 006760 国金惠盈纯债债券C 1.0260 1.0260 0.0011 0.1073% 净值/走势
967 2019-09-04 002222 嘉实新趋势混合 1.1570 1.1570 0.0020 0.1732% 净值/走势
968 2018-12-25 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000% 净值/走势
969 2019-09-04 260109 景顺长城内需贰号混合 1.3300 3.3160 -0.0100 -0.7463% 净值/走势
970 2019-09-04 260108 景顺长城新兴成长混合 1.8140 3.3510 -0.0140 -0.7659% 净值/走势
971 2019-09-04 260104 景顺长城内需增长混合 7.0960 8.9520 -0.0570 -0.7969% 净值/走势
972 2019-09-04 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2626 3.5626 0.0012 0.0951% 净值/走势
973 2019-09-04 260101 景顺长城优选混合 2.4798 4.9164 0.0029 0.1171% 净值/走势
974 2019-09-04 003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9346 0.9685 -0.0001 -0.0107% 净值/走势
975 2019-09-04 003288 中信保诚稳益债券C 1.0629 1.0969 -0.0002 -0.0188% 净值/走势
976 2019-09-04 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0523 1.1334 0.0003 0.0285% 净值/走势
977 2019-09-04 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.2213 1.2213 0.0021 0.1722% 净值/走势
978 2019-09-04 003287 中信保诚稳益债券A 1.0624 1.0964 -0.0002 -0.0188% 净值/走势
979 2019-09-04 003286 平安惠享纯债债券 1.0657 1.1127 0.0002 0.0188% 净值/走势
980 2019-09-04 003280 鹏华丰恒债券 1.1051 1.1051 0.0004 0.0362% 净值/走势
981 2019-09-04 003283 信诚至裕混合C 1.0048 1.0048 0.0005 0.0498% 净值/走势
982 2019-09-04 003282 信诚至裕混合A 1.1142 1.1142 0.0005 0.0449% 净值/走势
983 2019-09-04 002088 国富新机遇混合C 1.1850 1.2170 0.0030 0.2538% 净值/走势
984 2018-10-29 002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 1.0880 0.0080 0.7407% 净值/走势
985 2019-09-04 002080 前海开源一带一路混合C 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.0959% 净值/走势
986 2018-10-30 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.0950% 净值/走势
987 2019-09-04 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6730 1.7380 -0.0070 -0.4167% 净值/走势
988 2019-09-04 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9190 0.9190 0.0040 0.4372% 净值/走势
989 2019-09-04 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9160 0.9160 0.0040 0.4386% 净值/走势
990 2019-09-04 002085 长盛互联网+混合 1.0340 1.0340 0.0130 1.2733% 净值/走势
991 2019-09-04 002086 大成景安短融债券E 1.2441 1.3491 0.0001 0.0080% 净值/走势
992 2019-09-04 002087 国富新机遇混合A 1.1900 1.2280 0.0030 0.2527% 净值/走势
993 2018-12-04 519649 银河犇利混合A 1.0750 1.0990 0.0000 0.0000% 净值/走势
994 2019-09-04 519648 银河泰利债券I 1.0000 1.0264 0.0000 0.0000% 净值/走势
995 2019-09-04 519644 银河智联混合 1.2130 1.2130 0.0010 0.0825% 净值/走势
996 2019-09-04 519647 银河鸿利混合I 1.0800 1.1450 0.0010 0.0927% 净值/走势
997 2019-09-04 519646 银河鑫利混合I 1.0540 1.0550 0.0020 0.1901% 净值/走势
998 2019-09-04 519641 银河鸿利混合C 1.0770 1.1320 0.0020 0.1860% 净值/走势
999 2019-09-04 512120 华安中证细分医药ETF 1.5190 1.5190 0.0020 0.1318% 净值/走势
1000 2019-09-04 519642 银河智造混合 1.4010 1.4010 -0.0050 -0.3556% 净值/走势
1001 2019-09-04 005302 前海开源景鑫混合C 1.7190 1.7190 0.0168 0.9870% 净值/走势
1002 2019-09-03 539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8320 0.8640 -0.0030 -0.3593% 净值/走势
1003 2019-09-04 005303 嘉实医药健康股票A 1.1658 1.1658 -0.0044 -0.3760% 净值/走势
1004 2019-09-04 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1070 0.1410 0.0060 0.5450% 净值/走势
1005 2019-09-04 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0260 1.5500 0.0000 0.0000% 净值/走势
1006 2019-09-04 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0280 1.5910 0.0000 0.0000% 净值/走势
1007 2019-09-04 005301 前海开源景鑫混合A 1.7211 1.7211 0.0168 0.9857% 净值/走势
1008 2019-09-04 005307 财通资管鸿达纯债债券A 1.0499 1.0679 0.0002 0.0191% 净值/走势
1009 2019-09-04 001759 嘉实成长增强混合 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.3711% 净值/走势
1010 2019-09-04 001758 嘉实研究增强混合 1.0750 1.0750 0.0040 0.3735% 净值/走势
1011 2019-09-04 001755 嘉实新思路混合 1.1040 1.1540 0.0050 0.4550% 净值/走势
1012 2019-09-04 512340 南方中证500原材料ETF 0.7331 0.7331 0.0109 1.5093% 净值/走势
1013 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 净值/走势
1014 2019-09-04 005305 长信合利混合A 1.0095 1.0095 0.0013 0.1289% 净值/走势
1015 2019-09-04 001751 华商信用增强债券A 0.8910 0.8910 0.0010 0.1124% 净值/走势
1016 2019-09-04 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0450 1.0920 0.0000 0.0000% 净值/走势
1017 2019-09-04 001753 红土创新新兴产业混合 0.8550 0.8550 0.0020 0.2345% 净值/走势
1018 2019-09-04 001752 华商信用增强债券C 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000% 净值/走势
1019 2019-09-04 003939 南方荣尊定期开放混合C 1.0767 1.0767 0.0033 0.3074% 净值/走势
1020 2019-09-04 003938 南方荣尊定期开放混合A 1.0915 1.0915 0.0033 0.3033% 净值/走势
1021 2018-12-06 003937 南方和利定期开放债券C 1.0794 1.0794 -0.0005 -0.0463% 净值/走势
1022 2018-12-06 003936 南方和利定期开放债券A 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.0460% 净值/走势
1023 2019-09-04 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1371 1.1371 -0.0005 -0.0440% 净值/走势
1024 2019-09-04 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.1193 1.1193 -0.0004 -0.0357% 净值/走势
1025 2019-09-04 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1052 1.1052 0.0003 0.0272% 净值/走势
1026 2019-09-04 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1026 1.1026 0.0003 0.0272% 净值/走势
1027 2019-08-30 003931 工银丰实三年定开债券 1.0718 1.0718 0.0004 0.0373% 净值/走势
1028 2019-09-04 003930 中银证券安进债券C 1.0522 1.1117 0.0001 0.0095% 净值/走势
1029 2019-09-04 001287 安信优势增长混合A 1.6891 1.6891 0.0057 0.3386% 净值/走势
1030 2019-09-04 001286 易方达新鑫混合E 1.1230 1.2530 0.0020 0.1784% 净值/走势
1031 2019-09-04 001285 易方达新鑫混合I 1.1340 1.2740 0.0030 0.2653% 净值/走势
1032 2019-09-04 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9751 1.1121 0.0047 0.4843% 净值/走势
1033 2019-09-04 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9808 1.1988 0.0047 0.4815% 净值/走势
1034 2019-09-04 001282 华安新机遇灵活配置混合 1.1777 1.1777 0.0025 0.2127% 净值/走势
1035 2019-09-04 001281 长安鑫利优选混合A 1.7532 1.7532 0.0086 0.4929% 净值/走势
1036 2019-09-04 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.4430 1.4430 -0.0030 -0.2075% 净值/走势
1037 2019-09-04 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.4890 1.4890 0.0020 0.1345% 净值/走势
1038 2019-09-04 001579 国泰大农业股票 1.5360 1.5360 0.0040 0.2611% 净值/走势
1039 2019-09-04 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1620 1.2085 -0.0003 -0.0258% 净值/走势
1040 2019-09-04 001571 嘉合磐石混合A 1.1337 1.2837 0.0013 0.1148% 净值/走势
1041 2019-09-04 001570 南方利安灵活配置混合A 1.1400 1.1400 0.0020 0.1757% 净值/走势
1042 2019-09-04 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1260 1.1260 0.0160 1.4414% 净值/走势
1043 2019-09-04 001572 嘉合磐石混合C 1.1134 1.2634 0.0012 0.1079% 净值/走势
1044 2019-09-04 001575 兴银稳健债券 1.0185 1.0964 0.0004 0.0393% 净值/走势
1045 2019-09-04 001574 中海混改红利混合 1.1610 1.1610 0.0110 0.9565% 净值/走势
1046 2019-09-04 001577 嘉实低价策略股票 1.1700 1.1700 0.0050 0.4292% 净值/走势
1047 2019-09-04 001576 国泰智能装备股票 1.1120 1.1120 -0.0020 -0.1795% 净值/走势
1048 2019-09-04 481010 工银中小盘混合 1.4180 1.4180 0.0080 0.5674% 净值/走势
1049 2019-09-04 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0581 1.2194 0.0000 0.0000% 净值/走势
1050 2019-09-04 000480 东方红新动力混合 2.3230 2.4110 0.0040 0.1725% 净值/走势
1051 2019-09-04 000481 华商双债丰利债券C 0.8460 1.2310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1052 2019-09-04 481017 工银量化策略混合 2.3990 2.3990 0.0100 0.4186% 净值/走势
1053 2019-09-04 481015 工银主题策略混合 2.0070 2.0070 0.0080 0.4002% 净值/走势
1054 2019-09-04 000624 华富恒财定期开放债券A 1.0243 1.3020 0.0011 0.1075% 净值/走势
1055 2019-09-04 000150 华安双债添利债券C 1.1994 1.5194 0.0002 0.0167% 净值/走势
1056 2018-10-19 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 1.3370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1057 2019-09-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.0707 1.3922 0.0002 0.0187% 净值/走势
1058 2019-09-04 000153 大成景旭纯债债券C 1.0695 1.3665 0.0002 0.0187% 净值/走势
1059 2019-09-04 000628 大成高新技术产业股票 1.8310 1.8310 0.0060 0.3288% 净值/走势
1060 2019-05-24 000629 圆信永丰纯债债券A 1.1200 1.3000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1061 2019-09-04 161506 银河通利债券(LOF)C 1.2100 1.5600 0.0010 0.0827% 净值/走势
1062 2019-09-04 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0490 1.2760 0.0010 0.0954% 净值/走势
1063 2016-07-18 150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 0.8420 -0.0170 -1.9790% 净值/走势
1064 2019-09-04 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0369 1.2311 0.0001 0.0096% 净值/走势
1065 2019-09-04 150322 富国中证煤炭指数分级B 0.9330 0.1570 0.0250 2.7533% 净值/走势
1066 2019-09-04 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0369 1.2289 0.0001 0.0096% 净值/走势
1067 2019-09-04 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4541 0.1061 0.0112 2.5288% 净值/走势
1068 2019-09-04 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0369 1.2312 0.0001 0.0096% 净值/走势
1069 2019-09-04 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0140 0.0506 0.0324 3.3007% 净值/走势
1070 2019-09-04 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0320 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
1071 2019-09-04 005505 前海开源丰鑫混合A 1.4720 1.4720 0.0201 1.3844% 净值/走势
1072 2019-09-04 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0675 1.1166 0.0002 0.0187% 净值/走势
1073 2019-09-04 005507 永赢丰利债券A 1.0358 1.0798 0.0008 0.0773% 净值/走势
1074 2019-09-04 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 0.9202 0.9202 0.0217 2.4151% 净值/走势
1075 2019-09-04 005501 华安安逸半年定开债 1.0348 1.0704 0.0004 0.0387% 净值/走势
1076 2019-09-04 005502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9547 0.9547 0.0093 0.9837% 净值/走势
1077 2019-09-04 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 0.9269 0.9269 0.0218 2.4086% 净值/走势
1078 2019-09-04 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1436 1.1436 0.0002 0.0175% 净值/走势
1079 2018-10-19 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 1.0047 1.0165 0.0000 0.0000% 净值/走势
1080 2018-10-19 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 1.0057 1.0191 0.0001 0.0099% 净值/走势
1081 2019-09-04 675123 西部利得汇逸债券C 1.1289 1.1289 0.0000 0.0000% 净值/走势
1082 2019-09-04 004902 富国丰利增强债券 1.0892 1.0892 0.0031 0.2854% 净值/走势
1083 2019-09-04 675121 西部利得汇逸债券A 1.0118 1.0668 0.0000 0.0000% 净值/走势
1084 2019-09-04 004676 中信建投睿信混合C 0.7336 0.7336 0.0019 0.2597% 净值/走势
1085 2019-09-04 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1478 1.1478 0.0002 0.0174% 净值/走势
1086 2018-11-15 004670 长盛分享经济混合 0.9280 0.9280 0.0030 0.3243% 净值/走势
1087 2019-09-04 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.4513 1.4513 -0.0057 -0.3912% 净值/走势
1088 2019-09-04 004672 华夏短债债券A 1.0768 1.0768 0.0001 0.0093% 净值/走势
1089 2018-08-06 00062B 华富恒财分级债券B 1.0170 1.2950 0.0010 0.0984% 净值/走势
1090 2018-08-06 00062A 华富恒财分级债券A 1.0170 1.1900 0.0010 0.0984% 净值/走势
1091 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 净值/走势
1092 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 净值/走势
1093 2019-09-04 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.1259 1.2260 0.0027 0.2404% 净值/走势
1094 2019-09-04 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.1000 1.2001 0.0026 0.2369% 净值/走势
1095 2018-11-14 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.8942 0.8942 -0.0010 -0.1117% 净值/走势
1096 2018-11-14 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9356 0.9356 -0.0010 -0.1068% 净值/走势
1097 2018-11-14 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.8883 0.8883 -0.0009 -0.1012% 净值/走势
1098 2018-11-14 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9276 0.9276 -0.0010 -0.1077% 净值/走势
1099 2019-09-04 510440 中证500沪市ETF 1.5540 1.5540 0.0140 0.9091% 净值/走势
1100 2019-09-04 510190 华安上证龙头ETF 3.3590 1.2870 0.0320 0.9618% 净值/走势
1101 2019-09-04 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.0405 1.1150 0.0348 0.8688% 净值/走势
1102 2019-09-04 003546 长城久信债券 1.0999 1.0999 0.0008 0.0728% 净值/走势
1103 2019-09-04 003547 鹏华丰禄债券 1.0588 1.1668 0.0003 0.0283% 净值/走势
1104 2019-09-04 003545 东兴兴利债券 1.0495 1.0495 0.0007 0.0667% 净值/走势
1105 2019-09-04 003542 财通纯债债券C 1.0657 1.0979 0.0001 0.0094% 净值/走势
1106 2018-07-26 003541 国联安睿智定开混合 1.0464 1.0464 0.0045 0.4319% 净值/走势
1107 2019-09-04 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 1.0595 1.0595 0.0001 0.0094% 净值/走势
1108 2019-09-04 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.5881 1.5881 0.0141 0.8958% 净值/走势
1109 2019-09-04 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0419 1.0864 0.0002 0.0192% 净值/走势
1110 2019-09-04 006721 平安核心优势混合C 1.1042 1.1042 -0.0053 -0.4777% 净值/走势
1111 2019-09-04 006892 新华鼎利债券C 1.0243 1.0243 0.0060 0.5892% 净值/走势
1112 2019-09-04 050106 博时稳定价值债券A 1.5950 1.9790 0.0020 0.1255% 净值/走势
1113 2019-09-02 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF) 1.0835 1.0835 0.0149 1.3943% 净值/走势
1114 2019-09-04 006890 上投摩根领先优选混合 1.0712 1.0712 -0.0019 -0.1771% 净值/走势
1115 2019-09-04 006897 新华聚利债券C 1.0596 1.0596 0.0018 0.1702% 净值/走势
1116 2019-09-04 006724 工银深证红利ETF联接C 1.5689 1.5689 0.0106 0.6802% 净值/走势
1117 2019-09-02 006895 兴业养老2035混合(FOF)C 1.0040 1.0040 0.0008 0.0797% 净值/走势
1118 2019-08-30 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.2000% 净值/走势
1119 2019-09-02 006894 兴业养老2035混合(FOF)A 1.0050 1.0050 0.0009 0.0896% 净值/走势
1120 2019-09-04 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1121 2015-07-23 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 0.0020 0.1586% 净值/走势
1122 2019-08-30 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.2000% 净值/走势
1123 2019-09-04 610108 信达澳银信用债债券C 1.2460 1.2460 -0.0020 -0.1603% 净值/走势
1124 2019-09-04 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0200 1.5690 0.0000 0.0000% 净值/走势
1125 2019-09-04 005745 广发汇康定期开放债券 1.0248 1.0648 0.0002 0.0195% 净值/走势
1126 2019-09-04 040037 华安安心收益债券B 1.1550 1.6450 0.0010 0.0867% 净值/走势
1127 2019-09-04 040036 华安安心收益债券A 1.1690 1.6440 0.0010 0.0856% 净值/走势
1128 2019-09-04 040035 华安逆向策略混合 3.0420 3.4220 0.0120 0.3960% 净值/走势
1129 2019-09-04 001606 农银工业4.0混合 1.2290 1.2290 0.0038 0.3102% 净值/走势
1130 2019-09-04 470018 汇添富双利债券A 1.7160 1.7160 0.0020 0.1167% 净值/走势
1131 2019-09-04 512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.0112 1.0112 0.0101 1.0089% 净值/走势
1132 2019-09-04 470010 汇添富多元收益债券A 1.2240 1.6530 -0.0010 -0.0816% 净值/走势
1133 2019-09-04 470011 汇添富多元收益债券C 1.2170 1.6170 0.0000 0.0000% 净值/走势
1134 2019-09-04 002145 诺安景鑫混合 0.9381 0.9381 0.0083 0.8927% 净值/走势
1135 2019-09-04 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 净值/走势
1136 2019-09-04 002147 长安鑫益增强混合C 1.1843 1.1843 0.0004 0.0338% 净值/走势
1137 2019-09-04 002146 长安鑫益增强混合A 1.2089 1.2089 0.0004 0.0331% 净值/走势
1138 2019-09-04 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3240 1.3240 -0.0110 -0.8240% 净值/走势
1139 2019-09-04 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0861% 净值/走势
1140 2019-08-30 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.1315 1.1440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1141 2019-09-04 002142 博时外延增长主题混合 1.1740 1.5970 0.0070 0.5998% 净值/走势
1142 2019-09-04 002419 汇添富盈安混合 1.1750 1.1960 0.0010 0.0852% 净值/走势
1143 2019-09-04 002418 汇添富优选回报混合C 1.1120 1.1120 -0.0070 -0.6256% 净值/走势
1144 2019-09-04 002149 嘉实新优选混合 1.0940 1.1660 0.0040 0.3670% 净值/走势
1145 2019-09-04 002148 国寿安保稳惠混合 1.1410 1.3110 0.0024 0.2108% 净值/走势
1146 2015-05-04 150132 金鹰元盛分级债券B 1.0000 1.0470 -0.0470 -4.4890% 净值/走势
1147 2019-09-04 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.8220 2.0020 0.0180 0.9978% 净值/走势
1148 2019-08-30 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0290 1.1330 0.0010 0.0973% 净值/走势
1149 2018-11-12 00081A 鑫元合享分级债券A 1.0089 1.2156 0.0088 0.8799% 净值/走势
1150 2018-11-12 00081B 鑫元合享分级债券B 1.0089 1.1528 0.0088 0.8799% 净值/走势
1151 2019-09-03 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.5390 1.6490 -0.0070 -0.4528% 净值/走势
1152 2019-09-04 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5386 1.5386 0.0075 0.4898% 净值/走势
1153 2019-09-04 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3680 2.3620 0.0150 1.1086% 净值/走势
1154 2019-09-04 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3520 2.3500 0.0140 1.0463% 净值/走势
1155 2019-08-30 000817 中银安心回报债券 1.0340 1.2360 0.0000 0.0000% 净值/走势
1156 2019-09-04 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.2010 1.3280 0.0020 0.1668% 净值/走势
1157 2019-09-04 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000% 净值/走势
1158 2019-09-04 000810 富国收益增强债券A 1.1990 1.3190 0.0020 0.1671% 净值/走势
1159 2018-11-12 000813 鑫元合享分级债券 1.0089 1.1504 0.0088 0.8799% 净值/走势
1160 2019-09-04 000812 富国收益增强债券C 1.1720 1.2920 0.0020 0.1709% 净值/走势
1161 2019-09-04 070001 嘉实成长收益混合A 1.2170 4.3239 -0.0032 -0.2623% 净值/走势
1162 2019-09-04 070003 嘉实稳健混合 1.2700 3.4340 0.0030 0.2368% 净值/走势
1163 2019-09-04 070002 嘉实增长混合 12.1990 12.8500 -0.0630 -0.5138% 净值/走势
1164 2019-09-04 070005 嘉实债券 1.3040 2.3160 0.0010 0.0767% 净值/走势
1165 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.0999% 净值/走势
1166 2019-09-04 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3980 5.9180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1167 2019-09-04 070009 嘉实超短债债券 1.0533 1.4726 0.0001 0.0095% 净值/走势
1168 2019-09-04 006243 中银双息回报混合 1.1511 1.1511 -0.0030 -0.2599% 净值/走势
1169 2019-09-04 006240 中融医疗健康混合A 1.3308 1.3308 -0.0021 -0.1576% 净值/走势
1170 2019-09-04 006241 中融医疗健康混合C 1.3217 1.3217 -0.0021 -0.1586% 净值/走势
1171 2019-09-04 006246 华夏中小板ETF联接A 1.1088 1.1088 0.0039 0.3530% 净值/走势
1172 2019-09-04 006247 华夏中小板ETF联接C 1.1048 1.1048 0.0038 0.3451% 净值/走势
1173 2019-09-02 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.0306 1.0306 0.0115 1.1284% 净值/走势
1174 2019-09-04 003344 鹏华弘惠混合C 1.0756 1.0756 0.0008 0.0744% 净值/走势
1175 2019-09-04 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0283 1.0691 0.0000 0.0000% 净值/走势
1176 2019-08-30 007412 景顺长城绩优成长混合 1.0416 1.0416 0.0282 2.7827% 净值/走势
1177 2019-03-12 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8924 1.0174 0.0000 0.0000% 净值/走势
1178 2019-09-04 007415 南方致远混合A 1.0197 1.0197 0.0009 0.0883% 净值/走势
1179 2019-09-04 007416 南方致远混合C 1.0181 1.0181 0.0009 0.0885% 净值/走势
1180 2019-09-04 007417 泰康信用精选债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1181 2019-09-04 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0490 1.0490 0.0030 0.2868% 净值/走势
1182 2019-09-04 001141 泰达宏利创盈混合A 1.5230 1.5230 0.0050 0.3294% 净值/走势
1183 2019-09-04 001142 泰达宏利创盈混合B 1.4900 1.4900 0.0050 0.3367% 净值/走势
1184 2019-09-04 001143 华商量化进取混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000% 净值/走势
1185 2019-09-04 001144 大成互联网思维混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000% 净值/走势
1186 2019-09-04 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2848 1.2848 0.0006 0.0467% 净值/走势
1187 2019-09-04 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1962 1.1962 0.0005 0.0418% 净值/走势
1188 2019-09-04 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0100 1.2130 0.0050 0.4975% 净值/走势
1189 2019-09-04 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6935 2.0635 0.0110 0.6538% 净值/走势
1190 2019-09-04 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0425 1.0885 0.0008 0.0768% 净值/走势
1191 2014-12-15 16640L 浦银安盛增利分级债券 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 净值/走势
1192 2019-09-04 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0591 1.3181 0.0007 0.0661% 净值/走势
1193 2019-09-04 003037 广发集瑞债券A 1.0610 1.1270 0.0001 0.0094% 净值/走势
1194 2019-09-04 003032 平安医疗健康混合 1.0878 1.0878 -0.0052 -0.4758% 净值/走势
1195 2019-09-04 003033 南方荣冠定期开放混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 净值/走势
1196 2019-09-04 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.1250 1.1600 0.0000 0.0000% 净值/走势
1197 2019-09-04 519060 海富通纯债债券C 1.3220 2.3340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1198 2019-09-04 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2840 1.4970 0.0000 0.0000% 净值/走势
1199 2019-09-04 673143 西部利得景程混合C 1.1226 1.1226 0.0012 0.1070% 净值/走势
1200 2019-09-04 007063 长盛研发回报混合 1.0840 1.0840 0.0059 0.5473% 净值/走势
1201 2019-09-04 673141 西部利得景程混合A 1.1229 1.1229 0.0011 0.0981% 净值/走势
1202 2019-09-04 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6350 3.6510 0.0000 0.0000% 净值/走势
1203 2019-09-04 519069 汇添富价值精选混合A 2.5110 4.0980 0.0070 0.2796% 净值/走势
1204 2019-09-04 519068 汇添富成长焦点混合 2.1677 3.3567 0.0000 0.0000% 净值/走势
1205 2019-09-04 003031 安信新目标混合C 1.1083 1.1653 0.0007 0.0632% 净值/走势
1206 2017-11-06 150156 中银互利分级债券B 1.0014 1.4403 0.0014 0.1400% 净值/走势
1207 2019-09-04 005265 博时厚泽回报混合A 1.0870 1.0870 0.0072 0.6668% 净值/走势
1208 2019-09-04 005264 国都多策略混合 1.3651 1.3651 -0.0082 -0.5971% 净值/走势
1209 2019-09-04 005267 嘉实价值精选股票 1.0532 1.0532 0.0150 1.4448% 净值/走势
1210 2019-09-04 005266 博时厚泽回报混合C 1.0716 1.0716 0.0071 0.6670% 净值/走势
1211 2019-09-04 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.9109 0.9109 0.0075 0.8302% 净值/走势
1212 2019-09-04 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.9147 0.9147 0.0075 0.8267% 净值/走势
1213 2019-09-04 005263 鑫元欣享混合C 0.9689 0.9689 0.0004 0.0413% 净值/走势
1214 2019-09-04 005262 鑫元欣享混合A 0.9755 0.9755 0.0004 0.0410% 净值/走势
1215 2018-10-30 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0680 1.0980 0.0010 0.0937% 净值/走势
1216 2018-10-11 16553L 信诚惠泽债券(LOF) 1.0224 1.0824 0.0003 0.0294% 净值/走势
1217 2019-09-04 005268 鹏华优势企业股票 1.1853 1.1853 -0.0032 -0.2692% 净值/走势
1218 2019-09-04 000634 富国天盛灵活配置混合 1.3770 2.0570 -0.0070 -0.5058% 净值/走势
1219 2018-02-28 004248 华宝新动力混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 净值/走势
1220 2019-09-04 004249 安信中国制造混合 1.1990 1.1990 0.0120 1.0110% 净值/走势
1221 2019-09-04 310328 申万菱信新动力混合 0.6409 3.1436 0.0008 0.1250% 净值/走势
1222 2019-09-04 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0502 1.0502 0.0088 0.8450% 净值/走势
1223 2018-07-06 004245 国都聚益定期开放混合 0.9968 0.9968 -0.0005 -0.0501% 净值/走势
1224 2019-09-04 004246 德邦锐乾债券A 1.0396 1.1256 -0.0002 -0.0192% 净值/走势
1225 2019-09-04 004247 德邦锐乾债券C 1.0401 1.1271 -0.0002 -0.0192% 净值/走势
1226 2019-09-04 004241 中欧时代先锋股票C 1.4432 1.7154 0.0059 0.4105% 净值/走势
1227 2019-08-30 004242 兴业增益三年定开债券 1.0300 1.0780 0.0000 0.0000% 净值/走势
1228 2019-09-03 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.8533 0.8533 -0.0052 -0.6057% 净值/走势
1229 2019-09-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.9169 0.9169 0.0178 1.9798% 净值/走势
1230 2019-09-04 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0369 1.2408 0.0001 0.0096% 净值/走势
1231 2019-09-04 150245 鹏华互联网分级A 1.0380 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
1232 2019-09-04 005621 中欧品质消费股票C 1.2900 1.2900 -0.0019 -0.1471% 净值/走势
1233 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 0.0014 0.1494% 净值/走势
1234 2019-09-04 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0194 1.0637 0.0002 0.0196% 净值/走势
1235 2019-08-06 150241 富国中证银行指数分级A 1.0040 1.1730 -0.0140 -1.3752% 净值/走势
1236 2019-09-04 003027 安信新价值混合C 1.3344 1.3844 0.0013 0.0975% 净值/走势
1237 2019-09-04 006090 前海开源鼎康债券A 1.0383 1.0383 0.0004 0.0385% 净值/走势
1238 2019-09-04 165530 中信保诚惠泽债券 1.0218 1.1458 0.0000 0.0000% 净值/走势
1239 2019-09-04 165531 信诚策略混合(LOF) 0.9743 0.9828 0.0044 0.4537% 净值/走势
1240 2018-04-27 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9873 0.9852 -0.0003 -0.0304% 净值/走势
1241 2019-09-04 003026 安信新价值混合A 1.3437 1.3937 0.0013 0.0968% 净值/走势
1242 2019-09-04 510050 华夏上证50ETF 2.9710 4.0460 0.0320 1.0888% 净值/走势
1243 2018-08-20 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.9580 1.0116 0.0002 0.0209% 净值/走势
1244 2019-09-04 519937 长信先锐债券 1.0883 1.0883 0.0004 0.0368% 净值/走势
1245 2019-09-04 519935 长信创新驱动股票 1.2260 1.2260 0.0030 0.2453% 净值/走势
1246 2019-09-04 519933 长信利发债券 1.0526 1.2106 0.0002 0.0190% 净值/走势
1247 2019-09-04 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1390 1.2030 0.0370 3.3575% 净值/走势
1248 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 0.0001 0.0099% 净值/走势
1249 2019-09-04 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1250 2019-08-30 501082 博时科创主题3年封闭混合 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000% 净值/走势
1251 2019-08-30 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0175 1.0175 0.0032 0.3155% 净值/走势
1252 2019-08-30 501080 中金科创主题混合 1.0189 1.0189 -0.0039 -0.3813% 净值/走势
1253 2019-08-30 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.0318 1.0318 0.0070 0.6831% 净值/走势
1254 2019-08-30 501086 华宝MSCIESG指数(LOF) 1.0002 1.0002 0.0003 0.0300% 净值/走势
1255 2019-09-04 501087 交银瑞丰混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1256 2019-08-30 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.0074 1.0074 0.0008 0.0795% 净值/走势
1257 2018-04-25 003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000% 净值/走势
1258 2018-04-25 003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000% 净值/走势
1259 2019-09-04 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.1606 1.1606 0.0011 0.0949% 净值/走势
1260 2019-03-06 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.4609 1.4609 0.0912 6.6584% 净值/走势
1261 2019-09-04 003735 万家瑞盈混合C 1.1461 1.1461 0.0005 0.0436% 净值/走势
1262 2019-09-04 003734 万家瑞盈混合A 1.1475 1.1475 0.0005 0.0436% 净值/走势
1263 2019-09-04 003041 鑫元得利债券 1.1040 1.1040 0.0002 0.0181% 净值/走势
1264 2018-04-09 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9528 0.9528 0.0010 0.1051% 净值/走势
1265 2019-08-30 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1540 0.1540 0.0000 0.0000% 净值/走势
1266 2019-08-30 003046 招商信用定开债(QDII) 1.0940 1.0940 0.0050 0.4591% 净值/走势
1267 2019-09-04 003045 东方红战略精选混合C 1.1208 1.1708 0.0047 0.4211% 净值/走势
1268 2019-09-04 003044 东方红战略精选混合A 1.1351 1.1851 0.0048 0.4247% 净值/走势
1269 2019-09-04 660011 农银汇理中证500指数 1.3032 1.3032 0.0119 0.9216% 净值/走势
1270 2019-09-04 660010 农银策略精选混合 1.2735 1.2735 -0.0014 -0.1098% 净值/走势
1271 2019-09-04 660013 农银汇理信用添利债券 1.1009 1.4419 -0.0003 -0.0272% 净值/走势
1272 2019-09-04 660012 农银汇理消费主题混合A 2.3805 2.4605 0.0054 0.2274% 净值/走势
1273 2019-09-04 660015 农银汇理行业轮动混合 3.0320 3.1320 0.0162 0.5372% 净值/走势
1274 2017-08-24 660014 农银深证100指数 1.3644 1.4444 -0.0087 -0.6336% 净值/走势
1275 2019-09-04 007292 民生加银兴盈债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 净值/走势
1276 2019-09-04 007293 长信利信混合C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
1277 2019-09-04 007290 汇添富中债1-3年农发债指数C 1.0075 1.0075 0.0002 0.0199% 净值/走势
1278 2019-09-04 007291 汇丰晋信港股通双核混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000% 净值/走势
1279 2019-09-04 007296 天弘安益债券C 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
1280 2019-09-02 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 0.0155 1.5081% 净值/走势
1281 2019-09-04 007294 长信利信混合E 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
1282 2019-09-04 007295 天弘安益债券A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000% 净值/走势
1283 2019-09-02 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.0425 1.0425 0.0155 1.5093% 净值/走势
1284 2019-09-04 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.1776 1.2276 0.0004 0.0340% 净值/走势
1285 2019-09-04 168001 国寿养老指数增强 0.9284 0.7149 0.0046 0.4979% 净值/走势
1286 2019-09-04 519667 银河银信添利债券A 1.0601 1.7408 0.0007 0.0661% 净值/走势
1287 2019-09-04 519666 银河银信添利债券B 1.0575 1.6908 0.0006 0.0568% 净值/走势
1288 2019-09-04 519665 银河美丽混合C 1.7270 2.2440 -0.0060 -0.3462% 净值/走势
1289 2019-09-04 519664 银河美丽混合A 1.7880 2.3490 -0.0060 -0.3344% 净值/走势
1290 2019-09-04 519663 银河久益回报6个月定开债券C 1.2894 1.7074 0.0000 0.0000% 净值/走势
1291 2019-09-04 519662 银河久益回报6个月定开债券A 1.3203 1.7443 0.0000 0.0000% 净值/走势
1292 2019-09-04 519661 银河增利债券C 1.4190 1.7190 0.0020 0.1411% 净值/走势
1293 2019-09-04 519660 银河增利债券A 1.4430 1.7530 0.0030 0.2083% 净值/走势
1294 2019-09-04 150343 融通证券分级A 1.0400 1.2480 0.0000 0.0000% 净值/走势
1295 2019-09-04 519669 银河领先债券 1.0960 1.5090 0.0010 0.0913% 净值/走势
1296 2019-09-04 519668 银河成长混合 1.2875 2.9783 0.0089 0.6961% 净值/走势
1297 2019-09-04 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.1150 1.1900 0.0020 0.1797% 净值/走势
1298 2019-09-04 006747 东海祥利纯债债券 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000% 净值/走势
1299 2019-09-04 006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1300 2019-09-04 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0154 1.0174 0.0001 0.0098% 净值/走势
1301 2019-09-04 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.0393 1.0393 0.0058 0.5612% 净值/走势
1302 2019-09-04 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.0436 1.0436 0.0059 0.5686% 净值/走势
1303 2019-09-04 006742 南方臻元债券 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
1304 2019-09-04 006741 工银尊利中短债债券C 1.0156 1.0156 0.0002 0.0197% 净值/走势
1305 2019-09-04 006740 工银尊利中短债债券A 1.0170 1.0170 0.0003 0.0295% 净值/走势
1306 2019-09-04 006749 东兴核心成长混合A 0.8395 0.8395 0.0052 0.6233% 净值/走势
1307 2019-09-04 006748 富国中证价值ETF联接A 1.1652 1.1652 0.0097 0.8395% 净值/走势
1308 2018-12-04 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 1.2254 0.0184 1.9637% 净值/走势
1309 2019-09-04 001776 中欧兴利债券 1.0523 1.2123 0.0001 0.0095% 净值/走势
1310 2019-09-04 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.1285 1.1285 0.0001 0.0089% 净值/走势
1311 2019-09-04 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 1.0990 1.0990 0.0083 0.7610% 净值/走势
1312 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1313 2018-11-28 001772 南方消费活力混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1314 2019-09-04 001771 南方量化灵活配置混合 0.9210 0.9210 0.0040 0.4362% 净值/走势
1315 2019-09-04 160631 鹏华银行分级 0.9450 1.0270 0.0140 1.5038% 净值/走势
1316 2017-12-25 003256 信诚至益混合A 0.9919 0.9919 -0.0012 -0.1208% 净值/走势
1317 2019-09-04 160632 鹏华酒分级 1.1810 1.6860 -0.0140 -1.1715% 净值/走势
1318 2019-09-04 001779 中融稳健添利债券 0.9100 0.9100 0.0010 0.1100% 净值/走势
1319 2017-12-25 003257 信诚至益混合C 0.9901 0.9901 -0.0012 -0.1211% 净值/走势
1320 2019-09-04 002595 博时工业4.0主题股票 1.3130 1.3130 0.0070 0.5360% 净值/走势
1321 2019-08-30 007433 兴银合丰债券 1.0010 1.0010 0.0004 0.0400% 净值/走势
1322 2019-08-30 007430 鹏扬淳盈6个月定开债券C 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.0496% 净值/走势
1323 2019-09-03 007431 浙商之江凤凰联接 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000% 净值/走势
1324 2019-09-04 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2170 1.4410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1325 2019-09-04 007439 东海科技动力混合A 1.0530 1.0530 0.0022 0.2094% 净值/走势
1326 2018-05-30 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000% 净值/走势
1327 2019-09-04 003958 安信量化沪深300增强C 1.1402 1.1402 0.0095 0.8402% 净值/走势
1328 2018-05-14 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 净值/走势
1329 2019-09-04 003951 博时鑫润混合C 1.1652 1.2166 0.0054 0.4656% 净值/走势
1330 2019-09-04 003950 博时鑫润混合A 1.1669 1.2162 0.0054 0.4649% 净值/走势
1331 2019-09-04 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.7770 1.7770 0.0050 0.2822% 净值/走势
1332 2019-09-04 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1027 1.2927 -0.0001 -0.0091% 净值/走势
1333 2019-08-30 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6561 1.6561 0.0194 1.1853% 净值/走势
1334 2019-09-04 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0375 1.0827 0.0247 2.4388% 净值/走势
1335 2019-09-04 003957 安信量化沪深300增强A 1.1503 1.1503 0.0096 0.8416% 净值/走势
1336 2019-09-04 003956 南方现代教育股票 1.1418 1.1418 0.0024 0.2106% 净值/走势
1337 2019-09-04 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.0884 1.0884 0.0083 0.7684% 净值/走势
1338 2019-09-04 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0929 1.0929 0.0083 0.7653% 净值/走势
1339 2019-09-04 006521 汇安短债债券E 1.0323 1.0323 0.0002 0.0194% 净值/走势
1340 2019-09-04 006520 汇安短债债券C 1.0304 1.0304 0.0002 0.0194% 净值/走势
1341 2019-09-04 040190 华安上证龙头ETF联接 1.2690 1.2690 0.0110 0.8744% 净值/走势
1342 2019-09-04 006526 鹏华优选回报混合 1.0705 1.0705 -0.0061 -0.5666% 净值/走势
1343 2019-09-04 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.1587 1.2587 0.0070 0.6078% 净值/走势
1344 2019-09-04 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.1605 1.2605 0.0070 0.6068% 净值/走势
1345 2019-09-04 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0192 1.0192 -0.0012 -0.1176% 净值/走势
1346 2019-09-04 006528 富国优质发展混合C 1.0833 1.0833 0.0021 0.1942% 净值/走势
1347 2019-09-04 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8879 0.8879 0.0131 1.4975% 净值/走势
1348 2019-09-04 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8969 0.8969 0.0132 1.4937% 净值/走势
1349 2019-09-04 001551 天弘中证医药100指数C 0.7580 0.7580 -0.0001 -0.0132% 净值/走势
1350 2019-09-04 001550 天弘中证医药100指数A 0.7653 0.7653 -0.0002 -0.0261% 净值/走势
1351 2019-09-04 001801 汇添富达欣混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000% 净值/走势
1352 2019-09-04 001556 天弘中证500指数增强A 0.7926 0.7926 0.0084 1.0712% 净值/走势
1353 2018-07-02 001555 天弘中证全指运输指数C 0.5484 0.5484 -0.0100 -1.7908% 净值/走势
1354 2019-09-04 001802 易方达瑞财混合I 1.1280 1.2180 0.0010 0.0887% 净值/走势
1355 2019-09-04 001559 天弘医疗健康混合C 1.0032 1.0032 0.0003 0.0299% 净值/走势
1356 2019-09-04 001558 天弘医疗健康混合A 1.0164 1.0164 0.0003 0.0295% 净值/走势
1357 2019-09-04 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1146 1.1146 0.0091 0.8232% 净值/走势
1358 2019-09-04 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1420 1.1420 0.0100 0.8834% 净值/走势
1359 2019-09-04 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1040 1.5724 0.0004 0.0362% 净值/走势
1360 2019-09-04 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 1.6520 1.7120 0.0140 0.8547% 净值/走势
1361 2019-09-04 160612 鹏华丰收债券 1.1190 1.7090 0.0000 0.0000% 净值/走势
1362 2019-09-04 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4850 2.6560 0.0050 0.3378% 净值/走势
1363 2019-09-04 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9840 1.8790 -0.0020 -0.2028% 净值/走势
1364 2019-09-04 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.9440 1.0730 -0.0020 -0.2114% 净值/走势
1365 2019-09-04 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3199 1.6849 0.0003 0.0227% 净值/走势
1366 2014-12-05 160619 鹏华丰泽分级债券A 1.0000 1.1350 -0.0200 -1.9608% 净值/走势
1367 2019-09-04 090010 大成中证红利指数A 1.6500 1.8060 0.0190 1.1649% 净值/走势
1368 2019-09-04 090011 大成核心双动力混合 1.0250 1.6250 0.0090 0.8858% 净值/走势
1369 2019-09-04 090012 大成深证成长40ETF联接 0.8910 0.8910 0.0050 0.5643% 净值/走势
1370 2019-09-04 090013 大成竞争优势混合 1.0870 2.0970 -0.0070 -0.6399% 净值/走势
1371 2019-09-04 090015 大成内需增长混合A 2.8930 2.8930 0.0260 0.9069% 净值/走势
1372 2019-09-04 090016 大成消费主题混合 0.9470 1.2040 0.0010 0.1057% 净值/走势
1373 2019-09-04 090017 大成可转债增强债券 1.1090 1.1190 -0.0040 -0.3594% 净值/走势
1374 2019-09-04 090018 大成新锐产业混合 1.8450 2.3450 0.0010 0.0542% 净值/走势
1375 2019-09-04 090019 大成景恒混合A 1.3340 1.7860 0.0100 0.7553% 净值/走势
1376 2019-09-04 005443 国金量化多策略混合 0.8056 0.8056 0.0064 0.8008% 净值/走势
1377 2019-09-04 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0190 1.0715 0.0002 0.0196% 净值/走势
1378 2019-09-04 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0201 1.2841 0.0000 0.0000% 净值/走势
1379 2019-09-04 150067 国泰信用互利分级债券B 1.4171 2.0381 0.0020 0.1413% 净值/走势
1380 2019-09-04 150064 长盛同瑞A 1.0340 1.4510 0.0000 0.0000% 净值/走势
1381 2019-09-04 150065 长盛同瑞B 0.7910 1.8890 0.0120 1.5404% 净值/走势
1382 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0961% 净值/走势
1383 2018-01-24 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1720 1.8260 0.0000 0.0000% 净值/走势
1384 2019-09-04 002605 融通新消费灵活配置混合 1.4120 1.4120 0.0070 0.4982% 净值/走势
1385 2019-09-04 002602 易方达丰惠混合 1.0760 1.0760 0.0050 0.4669% 净值/走势
1386 2019-09-04 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.1259 1.1864 -0.0003 -0.0266% 净值/走势
1387 2019-09-04 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 净值/走势
1388 2019-09-04 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.0504 1.0504 0.0070 0.6709% 净值/走势
1389 2019-09-04 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3160 1.3660 0.0110 0.8429% 净值/走势
1390 2019-09-04 160806 长盛同庆(LOF) 1.4330 1.3660 0.0110 0.7736% 净值/走势
1391 2019-09-04 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7807 2.3609 0.0023 0.2955% 净值/走势
1392 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1393 2019-09-04 000601 华宝创新混合 1.1540 1.4940 0.0080 0.6981% 净值/走势
1394 2019-09-04 000603 易方达创新驱动混合 0.9310 0.9310 0.0060 0.6486% 净值/走势
1395 2019-09-04 000606 天弘优选债券 1.0460 1.1028 0.0008 0.0765% 净值/走势
1396 2019-09-04 000609 华商新量化混合 1.2760 1.8260 -0.0030 -0.2346% 净值/走势
1397 2019-09-04 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 106.8810 1.0688 -0.0310 -0.0290% 净值/走势
1398 2019-09-04 005078 富国宝利增强债券 1.1093 1.1093 0.0029 0.2621% 净值/走势
1399 2019-09-04 150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0340 1.1920 0.0000 0.0000% 净值/走势
1400 2019-09-04 150308 富国中证体育产业指数分级B 1.6780 0.0880 0.0680 4.2236% 净值/走势
1401 2019-08-30 005070 长江乐丰纯债债券 1.0628 1.1208 0.0017 0.1602% 净值/走势
1402 2019-09-04 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.8424 0.0727 0.0301 3.7055% 净值/走势
1403 2019-09-04 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0396 1.2615 0.0001 0.0096% 净值/走势
1404 2019-09-04 150300 华安中证银行指数分级B 0.6866 0.6866 0.0249 3.7630% 净值/走势
1405 2019-09-04 005074 永赢永益债券C 1.0340 1.1056 0.0000 0.0000% 净值/走势
1406 2019-03-29 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.2310 0.2940 0.0620 5.3037% 净值/走势
1407 2019-03-29 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000% 净值/走势
1408 2019-09-04 150304 华安创业板50指数分级B 1.1064 0.0106 0.0107 0.9765% 净值/走势
1409 2019-09-04 004389 大成惠明定开纯债债券 1.1187 1.1187 0.0007 0.0626% 净值/走势
1410 2019-09-04 004388 鹏华丰享债券 1.0841 1.1551 0.0002 0.0185% 净值/走势
1411 2018-06-25 004381 信诚永利混合C 1.0489 1.0729 -0.0025 -0.2378% 净值/走势
1412 2018-06-25 004380 信诚永利混合A 1.0527 1.0787 -0.0024 -0.2275% 净值/走势
1413 2018-03-19 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000% 净值/走势
1414 2019-07-29 004385 中金新安混合 1.1850 1.1850 0.0030 0.2538% 净值/走势
1415 2018-03-19 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000% 净值/走势
1416 2019-08-30 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0993 1.1285 0.0005 0.0455% 净值/走势
1417 2019-08-30 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.1059 1.1389 0.0005 0.0452% 净值/走势
1418 2019-09-04 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.9254 0.9254 0.0043 0.4668% 净值/走势
1419 2019-09-04 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0801 1.1201 0.0001 0.0093% 净值/走势
1420 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 0.0001 0.0093% 净值/走势
1421 2019-09-04 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.9318 0.9318 0.0043 0.4636% 净值/走势
1422 2019-09-04 005386 银河睿达混合A 1.1367 1.2622 0.0009 0.0792% 净值/走势
1423 2019-09-04 005387 银河睿达混合C 1.1366 1.2621 0.0008 0.0704% 净值/走势
1424 2019-09-04 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0263 1.0872 0.0000 0.0000% 净值/走势
1425 2018-08-13 005385 银河量化配置混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000% 净值/走势
1426 2019-09-04 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0198 1.0811 0.0002 0.0196% 净值/走势
1427 2018-08-24 020028 国泰信用债券C 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
1428 2017-10-17 020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000% 净值/走势
1429 2018-10-26 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.1490 1.1490 -0.0090 -0.7772% 净值/走势
1430 2019-09-04 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6030 1.6030 0.0120 0.7542% 净值/走势
1431 2019-09-04 210010 金鹰灵活配置混合A 1.2281 1.4955 0.0020 0.1631% 净值/走势
1432 2019-09-04 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1477 1.3904 0.0019 0.1658% 净值/走势
1433 2019-09-04 210014 金鹰元丰债券 1.0883 1.3322 0.0021 0.1933% 净值/走势
1434 2019-09-04 519748 交银丰享收益债券C 1.0730 1.2150 0.0010 0.0933% 净值/走势
1435 2019-09-04 512950 华夏中证央企ETF 1.0157 1.0157 0.0087 0.8640% 净值/走势
1436 2019-09-04 020026 国泰成长优选混合 2.4460 2.9680 0.0110 0.4517% 净值/走势
1437 2019-09-04 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0436 1.0910 0.0004 0.0383% 净值/走势
1438 2019-09-04 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0508 1.1002 0.0005 0.0476% 净值/走势
1439 2017-12-21 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 净值/走势
1440 2019-09-04 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9837 0.9837 0.0037 0.3776% 净值/走势
1441 2019-09-04 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9656 0.9656 0.0037 0.3847% 净值/走势
1442 2019-09-04 004651 长信利丰债券E 1.3170 1.4570 0.0020 0.1521% 净值/走势
1443 2018-08-20 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 0.2878% 净值/走势
1444 2019-09-04 519746 交银丰享收益债券A 2.0620 2.1530 0.0010 0.0485% 净值/走势
1445 2018-12-25 004659 银河嘉祥混合A 1.0008 1.0008 0.0001 0.0100% 净值/走势
1446 2019-09-04 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0263 1.1433 0.0002 0.0195% 净值/走势
1447 2019-09-03 003385 工银全球美元债(QDII)A 1.0908 1.0908 0.0001 0.0092% 净值/走势
1448 2019-09-03 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 0.1539 0.1539 0.0000 0.0000% 净值/走势
1449 2019-09-03 003387 工银全球美元债(QDII)C 1.0848 1.0848 0.0001 0.0092% 净值/走势
1450 2019-09-04 003380 信诚至选混合C 1.0933 1.1693 0.0012 0.1099% 净值/走势
1451 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 0.0002 0.0194% 净值/走势
1452 2019-09-04 003382 民生加银鑫享债券A 1.1467 1.1547 0.0001 0.0087% 净值/走势
1453 2019-09-04 003383 民生加银鑫享债券C 1.1409 1.1489 0.0000 0.0000% 净值/走势
1454 2017-01-23 960010 工银核心价值混合H 1.0303 1.0303 0.0039 0.3800% 净值/走势
1455 2019-09-03 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0021 1.0021 0.0010 0.0999% 净值/走势
1456 2019-09-04 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9530 0.9530 0.0044 0.4638% 净值/走势
1457 2019-03-28 005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466 0.0000 0.0000% 净值/走势
1458 2019-09-03 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.0146 1.0146 0.0010 0.0987% 净值/走势
1459 2019-09-04 005922 圆信永丰中高等级债券 1.0612 1.0612 0.0019 0.1794% 净值/走势
1460 2019-03-28 005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498 0.0001 0.0097% 净值/走势
1461 2019-09-04 005920 富国颐利纯债债券 1.0375 1.0575 0.0003 0.0289% 净值/走势
1462 2019-08-30 005921 农银金鑫定开债券 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000% 净值/走势
1463 2019-09-04 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9430 0.9430 0.0043 0.4581% 净值/走势
1464 2019-09-04 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0783 1.1353 0.0004 0.0371% 净值/走势
1465 2019-08-30 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0485 1.0961 -0.0003 -0.0286% 净值/走势
1466 2019-08-30 004031 鑫元添利三个月定开债券 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.0097% 净值/走势
1467 2019-09-04 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0334 1.1236 0.0000 0.0000% 净值/走势
1468 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 0.0085 0.7824% 净值/走势
1469 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 0.0085 0.7828% 净值/走势
1470 2019-01-18 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0191 1.0629 -0.0022 -0.2154% 净值/走势
1471 2019-01-18 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0206 1.0700 -0.0021 -0.2053% 净值/走势
1472 2019-09-04 004038 中银富享定期开放债券 1.0185 1.1205 0.0002 0.0196% 净值/走势
1473 2018-08-30 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.1025% 净值/走势
1474 2019-09-04 003561 诺德成长精选混合A 1.0540 1.0540 0.0021 0.1996% 净值/走势
1475 2019-09-04 003562 诺德成长精选混合C 1.0526 1.0526 0.0021 0.1999% 净值/走势
1476 2017-06-19 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1066 0.1066 -0.0005 -0.4669% 净值/走势
1477 2019-08-30 003564 博时安诚3个月定开债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 净值/走势
1478 2019-08-30 003565 博时安诚3个月定开债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 净值/走势
1479 2019-09-04 003566 博时臻选纯债债券 1.0567 1.1011 0.0001 0.0095% 净值/走势
1480 2019-09-04 003567 华夏行业景气混合 1.2519 1.2519 0.0021 0.1680% 净值/走势
1481 2019-09-04 003568 平安惠利纯债债券 1.1421 1.1421 0.0003 0.0263% 净值/走势
1482 2019-09-04 003569 招商招丰纯债A 1.0507 1.1374 -0.0002 -0.0190% 净值/走势
1483 2019-09-04 007601 人保利璟纯债A 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.0200% 净值/走势
1484 2019-08-30 007603 景顺长城中短债债券A 1.0001 1.0001 0.0004 0.0400% 净值/走势
1485 2019-09-04 007602 人保利璟纯债C 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
1486 2019-09-04 050123 博时天颐债券C 1.3010 1.5440 0.0060 0.4633% 净值/走势
1487 2019-09-04 001136 易方达裕如混合 1.1020 1.2530 0.0020 0.1818% 净值/走势
1488 2019-08-30 050128 博时安心收益定开债券C 0.9650 1.3630 0.0010 0.1037% 净值/走势
1489 2019-09-04 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1680 1.1680 0.0090 0.7765% 净值/走势
1490 2019-09-04 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0270 1.1340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1491 2015-06-03 162512 国联安双佳A信用分级债券 1.0190 1.1350 0.0000 0.0000% 净值/走势
1492 2019-09-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8310 1.2040 0.0000 0.0000% 净值/走势
1493 2019-09-04 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 0.8610 1.6490 0.0050 0.5841% 净值/走势
1494 2019-09-04 005211 银河智慧主题混合 1.1230 1.1230 0.0095 0.8532% 净值/走势
1495 2019-09-04 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.0030 0.3222% 净值/走势
1496 2019-09-04 002382 东海祥瑞债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 净值/走势
1497 2019-09-04 002381 东海祥瑞债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 净值/走势
1498 2019-09-03 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.1676 0.1676 -0.0020 -1.1792% 净值/走势
1499 2019-09-04 002387 工银沪港深股票A 1.0714 1.1394 0.0246 2.3500% 净值/走势
1500 2018-12-28 002386 工银中国制造2025股票 0.8210 0.8210 0.0020 0.2442% 净值/走势
1501 2019-09-04 002385 博时沪深300指数C 1.4688 1.4706 0.0123 0.8445% 净值/走势
1502 2019-09-04 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.1640 1.1640 0.0040 0.3448% 净值/走势
1503 2019-09-04 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0264 1.0764 0.0051 0.4994% 净值/走势
1504 2019-09-04 002388 天弘裕利混合A 1.1510 1.1603 0.0001 0.0087% 净值/走势
1505 2019-09-04 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0884 1.9314 0.0070 0.6473% 净值/走势
1506 2019-09-04 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0370 1.3260 0.0000 0.0000% 净值/走势
1507 2019-09-04 002169 永赢稳益债券 1.0629 1.1291 0.0005 0.0471% 净值/走势
1508 2019-09-04 002168 嘉实智能汽车股票 1.6690 1.6690 -0.0030 -0.1794% 净值/走势
1509 2019-09-04 002167 南方顺康混合 1.1471 1.1471 0.0132 1.1641% 净值/走势
1510 2019-09-04 002166 华夏永福混合C 1.7190 1.7190 0.0040 0.2332% 净值/走势
1511 2019-09-04 002165 汇添富达欣混合C 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 净值/走势
1512 2019-09-04 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1640 1.1640 0.0060 0.5181% 净值/走势
1513 2019-09-04 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.2345 2.0985 0.0004 0.0324% 净值/走势
1514 2019-09-04 002162 东方新价值混合C 1.0314 1.0314 0.0019 0.1846% 净值/走势
1515 2019-09-04 002161 银华万物互联灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.0030 0.3074% 净值/走势
1516 2019-09-04 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.5800 1.5800 0.0100 0.6369% 净值/走势
1517 2019-09-04 006264 平安惠轩债券 1.0269 1.0419 0.0002 0.0195% 净值/走势
1518 2019-09-04 006265 红土创新新科技股票 1.3498 1.3498 0.0182 1.3668% 净值/走势
1519 2019-09-04 006266 永赢智能领先混合A 1.1038 1.1038 0.0140 1.2846% 净值/走势
1520 2019-09-04 006267 诺德量化核心混合A 1.0982 1.1482 0.0003 0.0273% 净值/走势
1521 2019-09-04 006260 添富红利增长混合C 1.0360 1.0360 0.0047 0.4557% 净值/走势
1522 2019-06-26 006262 易方达深证成指ETF联接C 0.9737 0.9737 0.0008 0.0822% 净值/走势
1523 2019-09-04 006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.1020 1.1020 0.0218 2.0181% 净值/走势
1524 2019-09-04 006268 诺德量化核心混合C 1.0973 1.1473 0.0003 0.0273% 净值/走势
1525 2019-09-04 006269 永赢智能领先混合C 1.1022 1.1022 0.0138 1.2679% 净值/走势
1526 2019-09-04 003664 新沃通利纯债债券A 1.0736 1.0736 0.0001 0.0093% 净值/走势
1527 2019-09-04 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8357 1.8357 0.0204 1.1238% 净值/走势
1528 2019-09-04 070022 嘉实领先成长混合 1.9240 2.3690 -0.0070 -0.3625% 净值/走势
1529 2019-09-04 070021 嘉实主题新动力混合 1.8970 1.8970 -0.0030 -0.1579% 净值/走势
1530 2019-09-04 070020 嘉实稳固收益债券 1.1450 1.5020 0.0010 0.0874% 净值/走势
1531 2019-09-04 070027 嘉实周期优选混合 2.0450 2.1050 0.0210 1.0375% 净值/走势
1532 2019-09-04 070026 嘉实信用债券C 1.1980 1.4420 0.0010 0.0835% 净值/走势
1533 2019-09-04 070025 嘉实信用债券A 1.2130 1.4780 0.0000 0.0000% 净值/走势
1534 2019-08-30 006004 工银添祥一年定开债券 1.0597 1.0597 -0.0007 -0.0660% 净值/走势
1535 2019-09-04 002786 中融融裕双利债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 净值/走势
1536 2019-09-04 006006 诺安鼎利混合C 1.0394 1.0394 0.0018 0.1735% 净值/走势
1537 2019-09-03 006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 1.0517 1.0517 -0.0107 -1.0072% 净值/走势
1538 2019-09-04 000191 富国信用债债券A 1.0679 1.3584 0.0002 0.0187% 净值/走势
1539 2019-09-04 002783 东方红价值精选混合A 1.1688 1.1888 0.0027 0.2315% 净值/走势
1540 2019-09-04 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000% 净值/走势
1541 2019-09-04 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0343 1.0343 0.0001 0.0097% 净值/走势
1542 2019-09-04 001128 宝盈新兴产业混合 0.6120 0.6120 0.0040 0.6579% 净值/走势
1543 2019-08-30 002781 博时聚瑞6个月定开债发起式 1.0263 1.1284 0.0000 0.0000% 净值/走势
1544 2019-09-04 001122 鹏华弘利混合A 1.1784 1.2462 0.0011 0.0934% 净值/走势
1545 2019-09-04 001123 鹏华弘利混合C 1.1869 1.2277 0.0012 0.1012% 净值/走势
1546 2019-09-04 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6215 0.6215 0.0090 1.4694% 净值/走势
1547 2019-09-04 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5874 0.5874 0.0085 1.4683% 净值/走势
1548 2019-09-04 001126 上投摩根卓越制造股票 0.8550 0.8550 -0.0010 -0.1168% 净值/走势
1549 2019-09-04 001127 中银宏观策略混合 0.6550 0.6550 0.0070 1.0802% 净值/走势
1550 2019-09-04 001124 融通增强收益债券C 1.0381 1.2875 0.0004 0.0385% 净值/走势
1551 2019-09-04 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7550 0.7550 0.0080 1.0710% 净值/走势
1552 2019-09-04 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9710 1.9710 0.0190 0.9734% 净值/走势
1553 2019-09-03 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.9200 1.9200 -0.0190 -0.9799% 净值/走势
1554 2019-09-04 000664 国联安通盈混合A 1.2963 1.4153 0.0001 0.0077% 净值/走势
1555 2019-09-04 000831 工银医疗保健股票 1.6960 1.6960 -0.0060 -0.3525% 净值/走势
1556 2019-08-30 006353 东方红核心优选定开混合 1.0791 1.0791 0.0006 0.0556% 净值/走势
1557 2019-09-04 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0280 1.1450 0.0010 0.0974% 净值/走势
1558 2019-09-04 005992 光大保德信超短债债券A 1.0244 1.0463 0.0003 0.0293% 净值/走势
1559 2019-09-04 003146 融通通优债券 1.0387 1.1072 0.0002 0.0193% 净值/走势
1560 2019-09-04 673120 西部利得新富混合 1.1310 1.1310 0.0030 0.2660% 净值/走势
1561 2019-09-04 002789 长盛同享灵活配置混合A 1.2540 1.2540 0.0100 0.8039% 净值/走势
1562 2019-08-30 005719 招商招诚半年定开债发起式 1.0194 1.0304 0.0003 0.0294% 净值/走势
1563 2019-09-04 005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1564 2019-08-30 005715 人保纯债一年定开债券A 1.0698 1.0698 0.0001 0.0093% 净值/走势
1565 2019-09-04 005246 国泰可转债债券 1.0520 1.0520 0.0012 0.1142% 净值/走势
1566 2019-09-04 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9849 0.9849 0.0124 1.2751% 净值/走势
1567 2019-09-04 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.0125 1.2736% 净值/走势
1568 2019-09-03 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.2034 1.2034 0.0001 0.0083% 净值/走势
1569 2019-09-04 005242 中欧时代智慧混合C 1.0967 1.1473 -0.0002 -0.0182% 净值/走势
1570 2019-09-04 005241 中欧时代智慧混合A 1.1134 1.1640 -0.0002 -0.0180% 净值/走势
1571 2019-09-04 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7631 0.7631 0.0062 0.8191% 净值/走势
1572 2019-09-04 003145 中融竞争优势股票 0.8336 0.8336 0.0043 0.5185% 净值/走势
1573 2019-09-04 501002 长信价值优选混合 0.8067 0.8067 0.0049 0.6111% 净值/走势
1574 2019-09-04 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0548 1.0548 0.0023 0.2185% 净值/走势
1575 2019-08-30 007161 南方恒庆一年定期开放债券A 1.0065 1.0065 0.0005 0.0497% 净值/走势
1576 2019-09-04 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1220 1.1710 0.0010 0.0892% 净值/走势
1577 2019-09-04 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0662 1.0662 0.0024 0.2256% 净值/走势
1578 2019-09-04 007164 浦银安盛环保新能源混合C 1.0202 1.0202 -0.0005 -0.0490% 净值/走势
1579 2018-08-06 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9067 0.9067 -0.0097 -1.0585% 净值/走势
1580 2019-09-04 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0139 1.0139 0.0002 0.0197% 净值/走势
1581 2019-09-04 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0136 1.0136 0.0002 0.0197% 净值/走势
1582 2016-03-07 16481L 工银增利分级债券 1.0000 1.2070 -0.1890 -15.8957% 净值/走势
1583 2019-09-04 573003 诺德增强收益债券 1.1290 1.1560 0.0010 0.0887% 净值/走势
1584 2019-09-04 519959 长信多利混合 1.4610 1.4610 -0.0060 -0.4090% 净值/走势
1585 2019-09-04 519951 长信利泰混合A 1.2619 1.2809 0.0081 0.6460% 净值/走势
1586 2019-08-30 519953 长信富海纯债一年定开债券C 1.0730 1.1628 0.0001 0.0093% 净值/走势
1587 2019-08-30 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0614 1.1541 -0.0011 -0.1035% 净值/走势
1588 2019-09-04 519957 长信睿进混合A 0.9249 0.9249 0.0084 0.9165% 净值/走势
1589 2019-09-04 519956 长信睿进混合C 0.8756 0.8756 0.0079 0.9105% 净值/走势
1590 2019-09-04 003717 中银量化精选混合 0.8793 0.8793 0.0081 0.9298% 净值/走势
1591 2018-07-25 003716 平安大华惠益纯债 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.1044% 净值/走势
1592 2019-09-04 003715 宝盈消费主题混合 1.1476 1.1476 0.0081 0.7108% 净值/走势
1593 2019-09-04 003714 英大睿盛混合C 1.1749 1.2549 0.0084 0.7201% 净值/走势
1594 2019-09-04 003713 英大睿盛混合A 1.1414 1.2214 0.0081 0.7147% 净值/走势
1595 2019-04-25 003710 国投瑞银和顺债券 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0866% 净值/走势
1596 2019-09-03 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 0.1815 0.1815 -0.0015 -0.8197% 净值/走势
1597 2019-09-03 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 0.1849 0.1849 -0.0013 -0.6982% 净值/走势
1598 2019-09-04 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.9915 0.9915 0.0072 0.7315% 净值/走势
1599 2019-08-30 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1600 2019-09-04 700003 平安策略先锋混合 1.9760 2.0760 -0.0020 -0.1011% 净值/走势
1601 2019-09-04 700002 平安深证300指数增强 1.6400 1.7200 0.0090 0.5518% 净值/走势
1602 2019-09-04 700001 平安行业先锋混合 1.2330 1.5130 0.0010 0.0812% 净值/走势
1603 2019-09-04 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.9966 0.9966 0.0072 0.7277% 净值/走势
1604 2019-09-04 700006 平安添利债券C 1.3019 1.4969 0.0001 0.0077% 净值/走势
1605 2019-09-04 700005 平安添利债券A 1.3400 1.5420 0.0001 0.0075% 净值/走势
1606 2019-09-04 700004 平安灵活配置混合 1.2239 1.5263 0.0006 0.0490% 净值/走势
1607 2019-09-04 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2390 1.2390 -0.0093 -0.7450% 净值/走势
1608 2019-09-04 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0370 1.0370 0.0001 0.0096% 净值/走势
1609 2019-09-04 006952 中银景元回报混合 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.0097% 净值/走势
1610 2019-09-04 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.2940 1.2940 0.0085 0.6612% 净值/走势
1611 2019-09-04 006953 华安安业债券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000% 净值/走势
1612 2019-09-04 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8210 0.8210 0.0053 0.6497% 净值/走势
1613 2019-09-03 006950 广发全球收益债券(QDII)A现汇 0.1455 0.1455 -0.0004 -0.2742% 净值/走势
1614 2019-09-03 006951 广发全球收益债券(QDII)C现汇 0.1449 0.1449 -0.0004 -0.2753% 净值/走势
1615 2019-08-30 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0261 1.0261 0.0009 0.0878% 净值/走势
1616 2019-09-04 006957 长江量化匠心甄选股票C 1.0772 1.0772 0.0115 1.0791% 净值/走势
1617 2019-09-04 485005 工银增强收益债券B 1.0758 1.7836 0.0016 0.1489% 净值/走势
1618 2019-09-04 485007 工银添利债券B 1.2263 1.7473 0.0002 0.0163% 净值/走势
1619 2019-09-04 006954 华安安业债券C 1.0019 1.0019 0.0001 0.0100% 净值/走势
1620 2019-09-04 006487 广发中证1000指数C 1.1410 1.1410 0.0074 0.6528% 净值/走势
1621 2019-09-03 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.7920 2.0620 -0.0390 -2.1300% 净值/走势
1622 2019-09-04 512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.0991 1.0991 0.0083 0.7609% 净值/走势
1623 2019-09-03 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1510 1.1510 -0.0270 -2.2920% 净值/走势
1624 2019-09-04 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1760 1.5660 0.0010 0.0851% 净值/走势
1625 2019-09-04 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.7325 4.0705 0.0138 0.8029% 净值/走势
1626 2018-08-30 161507 银河沪深300成长分级 1.1070 1.2460 -0.0010 -0.0903% 净值/走势
1627 2019-09-04 519606 国泰金鑫股票 1.5020 1.6310 0.0070 0.4682% 净值/走势
1628 2019-09-04 006809 泰康香港银行指数A 0.9289 0.9289 0.0269 2.9823% 净值/走势
1629 2019-09-04 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.7960 1.7960 0.0030 0.1673% 净值/走势
1630 2019-09-04 006893 汇添富丰利短债债券 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000% 净值/走势
1631 2019-09-04 006720 平安核心优势混合A 1.1145 1.1145 -0.0054 -0.4822% 净值/走势
1632 2019-08-30 006723 天弘穗利一年定开债券C 1.0195 1.0195 0.0008 0.0785% 净值/走势
1633 2019-08-30 006722 天弘穗利一年定开债券A 1.0213 1.0213 0.0009 0.0882% 净值/走势
1634 2019-09-04 006725 国泰丰盈纯债债券 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
1635 2019-09-04 006896 新华聚利债券A 1.0628 1.0628 0.0018 0.1697% 净值/走势
1636 2019-09-04 006727 博时中债3-5进出口行指数A 1.0159 1.0232 0.0007 0.0690% 净值/走势
1637 2019-09-04 006726 农银汇理稳进多因子股票 1.0893 1.0893 0.0086 0.7958% 净值/走势
1638 2019-09-04 006729 万家中证500指数增强发起式A 1.1147 1.1147 0.0079 0.7138% 净值/走势
1639 2019-09-04 006728 博时中债3-5进出口行指数C 1.0156 1.0224 0.0007 0.0690% 净值/走势
1640 2019-09-04 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0110 1.0110 0.0004 0.0396% 净值/走势
1641 2019-09-04 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0128 1.0128 0.0004 0.0395% 净值/走势
1642 2019-09-04 001711 安信新趋势混合C 1.0780 1.1730 0.0020 0.1859% 净值/走势
1643 2019-09-04 001710 安信新趋势混合A 1.0800 1.1800 0.0020 0.1855% 净值/走势
1644 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 0.0011 0.1566% 净值/走势
1645 2019-09-04 001712 东方红优势精选混合 1.4330 1.4330 0.0100 0.7027% 净值/走势
1646 2019-09-04 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.1500 1.1500 0.0040 0.3490% 净值/走势
1647 2019-09-04 001714 工银文体产业股票 1.6570 1.8460 -0.0020 -0.1206% 净值/走势
1648 2019-09-04 001717 工银前沿医疗股票 1.7320 1.7320 -0.0120 -0.6881% 净值/走势
1649 2019-09-04 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2710 1.2710 0.0070 0.5538% 净值/走势
1650 2019-09-04 001719 工银国家战略股票 1.2030 1.2030 0.0100 0.8382% 净值/走势
1651 2019-09-04 001718 工银物流产业股票 1.5060 1.5060 -0.0050 -0.3309% 净值/走势
1652 2019-09-04 512380 银华MSCI中国A股ETF 0.9936 0.9936 0.0075 0.7606% 净值/走势
1653 2019-08-30 003973 国富美元债定期债券(QDII)现汇 0.1527 0.1527 0.0000 0.0000% 净值/走势
1654 2019-08-30 003972 国富美元债定期债券(QDII) 1.0820 1.0820 0.0044 0.4083% 净值/走势
1655 2019-03-12 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9018 1.0268 0.0000 0.0000% 净值/走势
1656 2019-09-04 007413 长城中证500指数增强C 1.0149 1.0149 0.0092 0.9148% 净值/走势
1657 2018-09-18 003977 中信建投稳惠债券C 1.0018 1.0018 0.0007 0.0699% 净值/走势
1658 2018-09-18 003976 中信建投稳惠债券A 1.0115 1.0115 0.0008 0.0792% 净值/走势
1659 2018-03-23 003975 中信建投睿泰混合C 0.8324 0.8324 -0.0316 -3.6574% 净值/走势
1660 2018-03-23 003974 中信建投睿泰混合A 0.8333 0.8333 -0.0316 -3.6536% 净值/走势
1661 2019-09-04 007418 泰康信用精选债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1662 2019-09-04 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0022 1.0022 0.0002 0.0200% 净值/走势
1663 2019-09-04 003979 中信建投稳祥债券C 1.0178 1.1208 0.0002 0.0197% 净值/走势
1664 2019-09-04 003978 中信建投稳祥债券A 1.0173 1.1273 0.0003 0.0295% 净值/走势
1665 2019-09-04 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.2665 1.2665 0.0023 0.1819% 净值/走势
1666 2019-09-04 320015 诺安行业轮动混合 1.1921 1.1921 0.0047 0.3958% 净值/走势
1667 2019-09-04 162412 华宝中证医疗指数分级 1.0457 0.4289 -0.0060 -0.5705% 净值/走势
1668 2019-09-03 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.9880 1.0730 0.0110 1.1259% 净值/走势
1669 2019-09-04 163811 中银双利债券A 1.3140 1.6360 0.0020 0.1524% 净值/走势
1670 2019-09-04 002046 信诚新锐混合B 1.0890 1.0890 0.0020 0.1840% 净值/走势
1671 2019-09-04 006098 华宝券商ETF联接A 1.3167 1.3167 0.0213 1.6443% 净值/走势
1672 2019-09-04 150188 招商可转债分级债券A 1.0320 1.2530 0.0000 0.0000% 净值/走势
1673 2019-09-04 006093 永赢荣益债券C 1.0661 1.0695 0.0002 0.0188% 净值/走势
1674 2019-09-04 006092 永赢荣益债券A 1.0672 1.0708 0.0002 0.0187% 净值/走势
1675 2019-09-04 006091 前海开源鼎康债券C 1.0351 1.0351 0.0004 0.0387% 净值/走势
1676 2019-09-04 320011 诺安中小盘精选混合 1.9610 2.9910 0.0100 0.5126% 净值/走势
1677 2019-09-04 006097 平安高等级债 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000% 净值/走势
1678 2019-08-30 006096 中金浙金债券 1.0114 1.0642 0.0002 0.0198% 净值/走势
1679 2019-09-04 006095 永赢泰益债券C 1.0214 1.0524 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
1680 2019-09-04 006094 永赢泰益债券A 1.0228 1.0548 -0.0001 -0.0098% 净值/走势
1681 2019-09-04 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8810 0.8810 0.0050 0.5708% 净值/走势
1682 2019-09-04 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3150 1.3150 0.0120 0.9210% 净值/走势
1683 2019-09-04 001825 建信中国制造2025股票 1.0091 1.0091 0.0041 0.4080% 净值/走势
1684 2019-09-04 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1730 1.1730 0.0110 0.9466% 净值/走势
1685 2019-09-04 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0100 1.0750 0.0000 0.0000% 净值/走势
1686 2019-09-04 001822 华商智能生活混合 0.9470 0.9470 -0.0030 -0.3158% 净值/走势
1687 2019-09-04 202108 南方润元A 1.3170 1.3470 0.0010 0.0760% 净值/走势
1688 2019-09-04 202107 南方广利回报债券C 1.3250 1.5050 0.0050 0.3788% 净值/走势
1689 2019-09-04 202105 南方广利回报债券A/B 1.3620 1.5420 0.0050 0.3685% 净值/走势
1690 2019-09-04 202103 南方多利增强债券A 1.1173 1.7362 0.0005 0.0448% 净值/走势
1691 2019-09-04 202102 南方多利增强债券C 1.1141 1.7019 0.0004 0.0359% 净值/走势
1692 2019-09-04 202101 南方宝元债券A 2.1634 3.5834 -0.0001 -0.0046% 净值/走势
1693 2019-09-04 002596 华商回报1号混合 0.8885 0.8885 -0.0002 -0.0225% 净值/走势
1694 2019-09-04 002597 兴业成长动力混合 1.1500 1.1500 0.0030 0.2616% 净值/走势
1695 2019-09-04 002594 工银现代服务业混合 1.1390 1.1390 0.0100 0.8857% 净值/走势
1696 2019-09-04 160633 鹏华证券分级 0.9540 0.5720 0.0150 1.5974% 净值/走势
1697 2019-09-04 160634 鹏华环保分级 0.7650 0.5600 0.0060 0.7905% 净值/走势
1698 2019-09-04 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0210 0.9260 0.0010 0.0980% 净值/走势
1699 2019-09-04 160636 鹏华互联网分级 1.0240 0.6650 0.0030 0.2938% 净值/走势
1700 2019-09-04 160637 鹏华创业板分级 1.1340 0.4960 0.0060 0.5319% 净值/走势
1701 2019-09-04 160638 鹏华一带一路分级 1.0900 0.5010 0.0140 1.3011% 净值/走势
1702 2019-09-04 160639 鹏华高铁分级 0.8150 0.3520 0.0130 1.6209% 净值/走势
1703 2019-09-04 002598 平安智能生活混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000% 净值/走势
1704 2019-09-04 002599 平安智能生活混合C 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000% 净值/走势
1705 2019-09-03 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.7410 0.7410 0.0090 1.2295% 净值/走势
1706 2019-09-04 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0340 1.4790 0.0010 0.0968% 净值/走势
1707 2019-09-04 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8830 1.6410 0.0010 0.1134% 净值/走势
1708 2016-11-04 164704 汇添富互利分级债券A 1.0000 1.1310 -0.0150 -1.4778% 净值/走势
1709 2019-09-04 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1770 1.3000 0.0420 3.7004% 净值/走势
1710 2019-09-04 002474 中邮睿信增强债券 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 净值/走势
1711 2019-09-03 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.2860 1.2860 -0.0090 -0.6950% 净值/走势
1712 2019-09-04 000991 工银战略转型股票 1.3680 1.3680 0.0030 0.2198% 净值/走势
1713 2019-08-30 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 净值/走势
1714 2019-09-04 000993 华宝稳健回报混合 0.7990 0.7990 -0.0020 -0.2497% 净值/走势
1715 2019-09-04 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0050 0.4941% 净值/走势
1716 2019-09-04 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9740 0.9740 0.0050 0.5160% 净值/走势
1717 2019-09-04 000996 中银新动力股票 0.6990 0.6990 -0.0020 -0.2853% 净值/走势
1718 2019-09-04 000997 南方双元债券A 1.1090 1.1350 0.0010 0.0903% 净值/走势
1719 2019-09-04 000998 南方双元债券C 1.0950 1.1210 0.0000 0.0000% 净值/走势
1720 2019-09-04 020023 国泰事件驱动混合 2.6920 2.6920 -0.0080 -0.2963% 净值/走势
1721 2019-09-04 020020 国泰双利债券C 1.4150 1.6670 0.0010 0.0707% 净值/走势
1722 2019-09-04 020021 国泰金融ETF联接 1.1759 1.7059 0.0169 1.4582% 净值/走势
1723 2016-07-14 16063L 鹏华医药分级 1.0000 0.9070 0.0990 10.9878% 净值/走势
1724 2018-08-24 020027 国泰信用债券A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1725 2016-11-18 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1726 2015-08-26 020025 国泰中小板300成长ETF联接 1.0350 1.8200 0.0000 0.0000% 净值/走势
1727 2019-09-04 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.4810 1.4810 0.0090 0.6114% 净值/走势
1728 2019-09-04 002621 中欧消费主题股票A 1.6550 1.6550 -0.0070 -0.4212% 净值/走势
1729 2019-09-04 002622 广发稳裕混合 1.1330 1.1440 0.0030 0.2655% 净值/走势
1730 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 净值/走势
1731 2019-09-04 002624 广发优企精选混合 1.4960 1.5470 0.0080 0.5376% 净值/走势
1732 2019-08-30 002625 博时安怡6个月定开债券 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 净值/走势
1733 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 净值/走势
1734 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 净值/走势
1735 2019-09-04 002628 招商安博混合A 1.2589 1.2589 -0.0034 -0.2693% 净值/走势
1736 2019-09-04 002629 招商安博混合C 1.2361 1.2361 -0.0032 -0.2582% 净值/走势
1737 2018-09-03 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 净值/走势
1738 2019-09-04 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0380 1.0920 0.0000 0.0000% 净值/走势
1739 2019-09-04 002043 天治研究驱动混合C 1.2770 1.2770 0.0020 0.1569% 净值/走势
1740 2019-09-04 000199 国泰量化策略收益混合 1.3345 1.5794 0.0084 0.6334% 净值/走势
1741 2019-09-04 000668 国寿安保尊享债券A 1.2770 1.4290 0.0010 0.0784% 净值/走势
1742 2019-09-04 000669 国寿安保尊享债券C 1.2800 1.4340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1743 2019-09-04 000190 中银新回报混合 1.4250 1.7450 -0.0010 -0.0701% 净值/走势
1744 2019-09-04 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7350 2.1210 0.0080 0.4632% 净值/走势
1745 2019-09-04 000192 富国信用债债券C 1.0653 1.3308 0.0002 0.0188% 净值/走势
1746 2018-03-07 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1747 2019-09-04 000194 银华信用四季红债券A 1.0840 1.4340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1748 2019-09-04 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 净值/走势
1749 2019-09-04 000196 工银成长收益混合B 1.1140 1.4860 0.0040 0.3604% 净值/走势
1750 2019-09-04 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0870 1.3450 0.0000 0.0000% 净值/走势
1751 2019-09-04 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0253 1.0933 0.0001 0.0098% 净值/走势
1752 2019-09-04 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0181 1.0851 0.0001 0.0098% 净值/走势
1753 2019-09-04 005014 泰康景泰回报混合A 1.1149 1.1149 0.0021 0.1887% 净值/走势
1754 2019-09-04 005015 泰康景泰回报混合C 1.1132 1.1132 0.0020 0.1800% 净值/走势
1755 2019-08-30 005018 国金民丰回报混合 1.0215 1.0215 -0.0012 -0.1173% 净值/走势
1756 2019-08-30 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0378 1.1062 -0.0007 -0.0674% 净值/走势
1757 2019-09-04 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0680 1.5640 0.0000 0.0000% 净值/走势
1758 2019-09-04 163818 中银中小盘成长混合 1.3680 1.3680 0.0100 0.7364% 净值/走势
1759 2019-09-04 150182 富国中证军工指数分级B 1.5100 2.1670 -0.0180 -1.1780% 净值/走势
1760 2019-09-04 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 1.0920 2.0547 0.0160 1.4870% 净值/走势
1761 2019-09-04 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0118 1.2629 0.0002 0.0198% 净值/走势
1762 2019-09-04 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2584 2.1489 -0.0165 -1.2942% 净值/走势
1763 2019-09-04 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0050 1.2509 0.0001 0.0100% 净值/走势
1764 2019-09-04 150189 招商可转债分级债券B 0.6090 1.7020 0.0000 0.0000% 净值/走势
1765 2019-09-04 163810 中银价值混合 1.7000 1.7200 -0.0040 -0.2347% 净值/走势
1766 2019-09-03 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5940 0.5940 -0.0020 -0.3356% 净值/走势
1767 2019-09-04 163812 中银双利债券B 1.2950 1.5880 0.0010 0.0773% 净值/走势
1768 2019-09-04 163817 中银转债增强债券B 2.0280 2.0280 0.0030 0.1481% 净值/走势
1769 2019-09-04 163816 中银转债增强债券A 2.0910 2.0910 0.0030 0.1437% 净值/走势
1770 2019-09-04 510150 招商上证消费80ETF 5.2694 1.7367 -0.0137 -0.2593% 净值/走势
1771 2019-09-04 004632 平安合意定开债券 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000% 净值/走势
1772 2019-09-04 004635 中信建投睿利混合C 0.9856 1.1679 0.0030 0.3053% 净值/走势
1773 2019-09-04 004634 前海联合泳涛混合A 1.0880 1.0880 0.0200 1.8727% 净值/走势
1774 2019-09-04 004637 华夏鼎兴债券A 1.0287 1.0693 0.0005 0.0486% 净值/走势
1775 2019-09-04 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1585 1.1585 0.0094 0.8180% 净值/走势
1776 2018-12-12 004638 华夏鼎兴债券C 4.7438 4.7438 0.0011 0.0232% 净值/走势
1777 2019-08-30 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0399 1.0399 0.0126 1.2265% 净值/走势
1778 2018-06-21 003369 招商招庆纯债债券A 1.0148 1.0675 0.0004 0.0394% 净值/走势
1779 2019-09-04 003366 浙商中证转型成长指数 0.8250 0.8250 0.0100 1.2270% 净值/走势
1780 2019-08-30 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0554 1.0554 0.0128 1.2277% 净值/走势
1781 2019-08-30 003362 国联安睿利定开混合 1.0607 1.1157 -0.0048 -0.4505% 净值/走势
1782 2019-09-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0967 1.1017 -0.0002 -0.0182% 净值/走势
1783 2019-09-04 003361 前海开源瑞和债券C 1.0863 1.2963 -0.0003 -0.0276% 净值/走势
1784 2019-09-04 005900 国投瑞银行业先锋混合 1.0913 1.1613 0.0088 0.8129% 净值/走势
1785 2019-09-04 005901 诺安汇利混合A 1.1446 1.1446 0.0030 0.2628% 净值/走势
1786 2019-09-04 005902 诺安汇利混合C 1.1599 1.1599 0.0030 0.2593% 净值/走势
1787 2019-09-04 005903 泰达宏利绩优混合 1.2640 1.2640 -0.0027 -0.2132% 净值/走势
1788 2019-09-04 005904 华泰保兴成长优选混合A 1.2717 1.2717 -0.0097 -0.7570% 净值/走势
1789 2019-09-04 005905 华泰保兴成长优选混合C 1.2607 1.2607 -0.0097 -0.7635% 净值/走势
1790 2019-09-04 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.0866 1.0866 0.0012 0.1106% 净值/走势
1791 2019-09-04 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.0760 1.0760 0.0012 0.1116% 净值/走势
1792 2019-09-04 005908 华泰保兴尊利债券A 1.0617 1.0617 0.0016 0.1509% 净值/走势
1793 2019-09-04 005909 华泰保兴尊利债券C 1.0566 1.0566 0.0016 0.1517% 净值/走势
1794 2019-09-04 001256 泓德优选成长混合 1.0270 1.2800 0.0020 0.1951% 净值/走势
1795 2019-09-04 006444 永赢裕益债券C 1.0266 1.0411 0.0001 0.0097% 净值/走势
1796 2019-09-04 001257 兴业收益增强债券A 1.2510 1.2510 0.0020 0.1601% 净值/走势
1797 2019-09-04 001522 博时新策略混合A 1.2152 1.2677 0.0010 0.0824% 净值/走势
1798 2019-08-30 003508 华安睿安定开混合A 1.1506 1.1506 -0.0085 -0.7333% 净值/走势
1799 2019-08-30 003509 华安睿安定开混合C 1.1375 1.1375 -0.0085 -0.7417% 净值/走势
1800 2019-09-04 001252 中海进取收益混合 1.0960 1.0960 0.0120 1.1070% 净值/走势
1801 2019-09-04 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.1418 1.1418 0.0002 0.0175% 净值/走势
1802 2019-09-04 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2883 1.2883 0.0002 0.0155% 净值/走势
1803 2019-09-04 003500 鑫元聚利债券 1.0869 1.1202 0.0000 0.0000% 净值/走势
1804 2019-01-21 001253 建信回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1805 2019-09-04 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0600 1.1138 0.0006 0.0566% 净值/走势
1806 2019-09-04 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0565 1.1102 0.0006 0.0568% 净值/走势
1807 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 0.0065 0.6137% 净值/走势
1808 2019-09-04 000940 富国中小盘精选混合 1.4940 1.4940 0.0080 0.5384% 净值/走势
1809 2019-08-30 001994 华安年年红债券C 1.0580 1.2280 0.0020 0.1894% 净值/走势
1810 2019-09-04 481009 工银沪深300指数A 1.0728 1.6659 0.0090 0.8460% 净值/走势
1811 2019-09-04 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1440 1.8630 0.0070 0.6157% 净值/走势
1812 2019-09-04 481001 工银核心价值混合A 0.3069 4.5635 0.0011 0.3597% 净值/走势
1813 2019-09-04 481004 工银稳健成长混合A 1.3006 1.5506 0.0118 0.9156% 净值/走势
1814 2019-09-04 481006 工银红利混合 0.8775 0.9185 0.0087 1.0014% 净值/走势
1815 2018-05-15 002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1.0964 0.0054 0.5042% 净值/走势
1816 2018-05-15 002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1.1233 0.0055 0.5033% 净值/走势
1817 2018-12-09 002365 国联安鑫禧混合A 1.0344 1.0624 -0.0013 -0.0013% 净值/走势
1818 2019-09-04 002364 华安安康灵活配置混合C 1.2421 1.2421 0.0036 0.2907% 净值/走势
1819 2019-09-04 002367 国联安安稳灵活配置混合 0.9851 0.9851 0.0096 0.9841% 净值/走势
1820 2018-12-09 002366 国联安鑫禧混合C 1.0209 1.0359 -0.0014 -0.0014% 净值/走势
1821 2019-09-04 002361 国富恒瑞债券A 1.1940 1.2300 -0.0010 -0.0837% 净值/走势
1822 2019-09-04 002360 前海开源清洁能源混合C 1.3360 1.6360 0.0140 1.0590% 净值/走势
1823 2019-09-04 002363 华安安康灵活配置混合A 1.2681 1.2681 0.0037 0.2926% 净值/走势
1824 2019-09-04 002362 国富恒瑞债券C 1.1810 1.2140 -0.0010 -0.0846% 净值/走势
1825 2019-09-04 006699 红土创新沪深300增强C 1.0681 1.0681 0.0092 0.8688% 净值/走势
1826 2019-09-04 530008 建信稳定增利债券C 1.7510 2.0240 0.0010 0.0571% 净值/走势
1827 2019-09-04 530009 建信收益增强A 1.6200 1.7350 0.0000 0.0000% 净值/走势
1828 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 净值/走势
1829 2019-09-04 530003 建信优选成长混合A 1.9678 3.4178 -0.0018 -0.0914% 净值/走势
1830 2019-09-04 470058 汇添富可转债债券A 1.4600 1.6720 0.0010 0.0685% 净值/走势
1831 2019-09-04 530001 建信恒久价值混合 0.7600 2.9345 -0.0033 -0.4323% 净值/走势
1832 2019-09-04 530006 建信核心精选混合 1.7750 2.6790 0.0110 0.6236% 净值/走势
1833 2019-09-04 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0330 1.0330 0.0060 0.5842% 净值/走势
1834 2019-09-04 530005 建信优化配置混合 1.3999 1.9987 0.0011 0.0786% 净值/走势
1835 2019-08-30 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 1.0003 1.0003 0.0002 0.0200% 净值/走势
1836 2019-08-30 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 1.0004 1.0004 0.0003 0.0300% 净值/走势
1837 2019-08-30 007625 华安年年丰定开债C 1.0003 1.0003 0.0002 0.0200% 净值/走势
1838 2019-08-30 007624 华安年年丰定开债A 1.0004 1.0004 0.0003 0.0300% 净值/走势
1839 2019-08-29 007629 南方全球精选债券发起(QDII)C 1.0034 1.0034 0.0022 0.2197% 净值/走势
1840 2019-08-29 007628 南方全球精选债券发起(QDII)A 1.0035 1.0035 0.0024 0.2397% 净值/走势
1841 2019-09-04 002109 博时裕丰3个月定开债 1.1138 1.1503 0.0000 0.0000% 净值/走势
1842 2019-09-04 006691 泰达宏利添利债券C 1.0210 1.0210 0.0001 0.0098% 净值/走势
1843 2019-09-04 006690 泰达宏利添利债券A 1.0228 1.0228 0.0001 0.0098% 净值/走势
1844 2019-09-04 002101 创金合信转债精选债券A 1.0914 1.1619 0.0039 0.3586% 净值/走势
1845 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -0.0130 -1.2152% 净值/走势
1846 2019-09-04 002103 招商康泰混合 1.0330 1.1150 0.0050 0.4864% 净值/走势
1847 2019-09-04 002102 创金合信转债精选债券C 1.0874 1.0620 0.0039 0.3599% 净值/走势
1848 2019-03-08 002105 博时新价值混合C 1.0119 1.0197 0.0000 0.0000% 净值/走势
1849 2019-09-04 006693 金信消费升级股票C 1.2371 1.2371 -0.0028 -0.2258% 净值/走势
1850 2017-08-23 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000% 净值/走势
1851 2019-09-04 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9411 0.9411 0.0058 0.6201% 净值/走势
1852 2019-09-04 006692 金信消费升级股票A 1.1313 1.2313 -0.0026 -0.2293% 净值/走势
1853 2015-02-27 16171L 招商双债增强分级债券 1.1290 1.1360 0.0000 0.0000% 净值/走势
1854 2019-09-04 006695 新华鑫日享中短债债券C 1.0272 1.0272 0.0001 0.0097% 净值/走势
1855 2019-07-05 006694 新华恒稳添利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1856 2019-09-04 002536 中银鑫利混合C 1.1960 1.3110 0.0040 0.3356% 净值/走势
1857 2019-08-30 006696 添富3年封闭研究优选混合 1.0785 1.0785 -0.0004 -0.0371% 净值/走势
1858 2019-09-04 006288 永赢盛益债券C 1.0196 1.0376 0.0006 0.0589% 净值/走势
1859 2019-09-02 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF) 1.0735 1.0741 0.0111 1.0448% 净值/走势
1860 2019-09-04 006286 华泰柏瑞MSCIETF联接A 1.2431 1.2431 0.0087 0.7048% 净值/走势
1861 2019-09-04 006287 永赢盛益债券A 1.0195 1.0395 0.0006 0.0589% 净值/走势
1862 2019-09-04 006284 浙商兴永三个月定期开放债券 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000% 净值/走势
1863 2019-09-03 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1340 0.1340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1864 2019-09-03 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 1.0357 1.0357 -0.0065 -0.6237% 净值/走势
1865 2019-09-03 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1470 0.1490 -0.0020 -1.3423% 净值/走势
1866 2019-09-04 006280 中金瑞祥混合C 1.0000 1.0000 0.0103 1.0407% 净值/走势
1867 2019-09-04 006281 万家人工智能混合 1.0657 1.0657 0.0072 0.6802% 净值/走势
1868 2019-09-03 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.0010 1.0010 -0.0100 -0.9891% 净值/走势
1869 2019-09-04 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 0.8919 1.0304 0.0092 1.0423% 净值/走势
1870 2019-09-04 161716 招商双债增强(LOF)C 1.2640 1.4030 0.0000 0.0000% 净值/走势
1871 2015-02-27 161717 招商双债增强分级债券A 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 净值/走势
1872 2019-09-04 161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0240 1.6980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1873 2019-09-04 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9219 1.2132 0.0104 1.1410% 净值/走势
1874 2019-09-04 161719 招商可转债分级债券 0.9050 1.3880 0.0000 0.0000% 净值/走势
1875 2019-02-12 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000% 净值/走势
1876 2019-09-04 001457 华商新常态混合 0.7770 1.0270 -0.0020 -0.2567% 净值/走势
1877 2019-09-04 001106 华商健康生活混合 0.8790 0.9290 -0.0030 -0.3401% 净值/走势
1878 2019-09-04 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7080 0.7080 0.0060 0.8547% 净值/走势
1879 2019-09-04 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0599 1.0599 0.0010 0.0944% 净值/走势
1880 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 0.0001 0.0092% 净值/走势
1881 2019-09-04 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5750 1.7000 0.0170 1.0911% 净值/走势
1882 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -0.0149 -1.2896% 净值/走势
1883 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.0040 -0.4556% 净值/走势
1884 2019-09-04 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0794 1.9224 0.0069 0.6434% 净值/走势
1885 2019-09-04 006168 德邦乐享生活混合C 1.0856 1.0856 0.0030 0.2771% 净值/走势
1886 2019-09-04 000854 鹏华养老产业股票 2.1270 2.1270 -0.0260 -1.2076% 净值/走势
1887 2019-09-04 000859 融通通瑞债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 净值/走势
1888 2019-09-04 006162 财通资管积极收益债券E 1.0428 1.0528 0.0003 0.0288% 净值/走势
1889 2019-09-04 673101 西部利得沪深300指数增强C 1.2196 1.2196 0.0095 0.7851% 净值/走势
1890 2019-09-04 673100 西部利得沪深300指数增强A 1.2193 1.3393 0.0095 0.7853% 净值/走势
1891 2019-09-04 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.3200 1.3200 0.0050 0.3802% 净值/走势
1892 2019-09-04 006166 建信中证1000指数增强C 1.2530 1.2530 0.0105 0.8451% 净值/走势
1893 2019-09-04 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.8630 0.0410 0.0300 3.6014% 净值/走势
1894 2019-09-04 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0565 1.0565 0.0106 1.0135% 净值/走势
1895 2019-09-04 005228 添富港股通专注成长混合 0.7522 0.7522 0.0249 3.4236% 净值/走势
1896 2019-09-04 006342 中金MSCI质量指数C 1.4708 1.4708 -0.0030 -0.2036% 净值/走势
1897 2019-09-02 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0482 1.0482 0.0043 0.4119% 净值/走势
1898 2019-09-03 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.0022 1.0022 -0.0010 -0.0997% 净值/走势
1899 2019-09-04 005223 广发中证基建工程指数A 0.7881 0.7881 0.0172 2.2312% 净值/走势
1900 2019-09-02 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0413 1.0413 0.0043 0.4147% 净值/走势
1901 2019-09-04 005225 广发量化多因子混合 1.1384 1.1384 0.0089 0.7880% 净值/走势
1902 2019-09-04 006341 中金MSCI质量指数A 1.4704 1.4704 -0.0029 -0.1968% 净值/走势
1903 2019-09-04 005226 山证改革精选混合 0.9269 0.9269 0.0056 0.6078% 净值/走势
1904 2019-09-04 150225 博时证券保险指数分级A 1.0377 1.2377 0.0002 0.0193% 净值/走势
1905 2019-09-04 006340 国泰民安增益纯债债券C 1.0175 1.0175 0.0001 0.0098% 净值/走势
1906 2019-09-04 006347 安信量化优选股票C 1.2859 1.2859 0.0131 1.0292% 净值/走势
1907 2019-09-04 310368 申万菱信竞争优势混合 1.2418 2.2578 -0.0004 -0.0322% 净值/走势
1908 2019-09-04 006346 安信量化优选股票A 1.2890 1.2890 0.0132 1.0346% 净值/走势
1909 2019-09-03 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1845 0.1952 -0.0003 -0.1623% 净值/走势
1910 2019-09-03 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.3080 1.3780 -0.0020 -0.1527% 净值/走势
1911 2019-09-04 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0140 1.6470 -0.0090 -0.8798% 净值/走势
1912 2019-08-30 000271 中邮定期开放债券A 1.1210 1.4060 0.0000 0.0000% 净值/走势
1913 2019-09-04 006345 景顺长城集英成长两年定期开放混合 1.0985 1.0985 -0.0072 -0.6512% 净值/走势
1914 2019-09-04 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.2748 1.9968 0.0121 0.9583% 净值/走势
1915 2019-08-30 000272 中邮定期开放债券C 1.1130 1.3880 -0.0010 -0.0898% 净值/走势
1916 2019-09-04 006344 中金MSCI低波动指数C 1.2193 1.2193 0.0058 0.4780% 净值/走势
1917 2019-09-04 000279 华商红利优选混合 0.9900 1.9430 0.0030 0.3040% 净值/走势
1918 2017-11-20 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000% 净值/走势
1919 2019-09-04 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6070 0.6070 -0.0010 -0.1645% 净值/走势
1920 2019-09-04 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.2258 1.2258 0.0014 0.1143% 净值/走势
1921 2019-09-04 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.2140 1.2140 0.0020 0.1650% 净值/走势
1922 2019-09-04 150220 前海开源健康分级B 0.9030 0.9030 -0.0030 -0.3311% 净值/走势
1923 2019-09-03 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.6900 10.6900 0.0100 0.0936% 净值/走势
1924 2019-09-03 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.5000 10.6353 0.0100 0.0953% 净值/走势
1925 2019-09-03 968052 摩根国际债券人民币累计 11.3900 11.3900 0.0300 0.2641% 净值/走势
1926 2019-09-03 968053 摩根国际债券人民币派息 11.2100 11.3435 0.0300 0.2683% 净值/走势
1927 2019-09-03 968054 摩根国际债券美元累计 10.6500 10.6500 0.0100 0.0940% 净值/走势
1928 2019-09-03 968055 摩根国际债券美元派息 10.5000 10.6312 0.0200 0.1908% 净值/走势
1929 2019-09-03 968056 海通亚洲高收益债券H 100.9390 100.9390 0.3080 0.3061% 净值/走势
1930 2019-09-04 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 0.9490 0.9490 -0.0060 -0.6283% 净值/走势
1931 2019-09-04 005739 富国转型机遇混合 1.0216 1.0216 0.0013 0.1274% 净值/走势
1932 2019-09-04 005738 长城智能产业混合 1.2326 1.2326 -0.0076 -0.6128% 净值/走势
1933 2019-09-04 004176 博时鑫泰混合C 1.2611 1.3050 0.0055 0.4380% 净值/走势
1934 2019-08-30 004177 平安惠裕债券C 0.9877 0.9977 -0.0002 -0.0202% 净值/走势
1935 2019-09-04 004175 博时鑫泰混合A 1.2656 1.4089 0.0055 0.4365% 净值/走势
1936 2018-09-28 16600A 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.2620 1.3070 0.0119 0.9519% 净值/走势
1937 2019-09-04 004171 信诚永益混合A 1.0295 1.1495 0.0001 0.0097% 净值/走势
1938 2019-09-04 150221 前海开源中航军工指数分级A 1.0440 1.2960 0.0000 0.0000% 净值/走势
1939 2019-09-04 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9776 0.9776 0.0159 1.6533% 净值/走势
1940 2019-09-04 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0394 1.0394 0.0072 0.6975% 净值/走势
1941 2019-09-04 501046 财通福鑫定开混合发起 1.3923 1.3923 0.0098 0.7089% 净值/走势
1942 2019-09-04 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9711 0.9711 0.0157 1.6433% 净值/走势
1943 2019-09-04 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0611 1.0611 0.0088 0.8363% 净值/走势
1944 2019-09-04 501042 汇添富弘安混合C 1.0593 1.0593 -0.0008 -0.0755% 净值/走势
1945 2019-09-04 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0629 1.0629 0.0088 0.8348% 净值/走势
1946 2019-09-04 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0680 1.0680 0.0016 0.1500% 净值/走势
1947 2019-09-04 501041 汇添富弘安混合A 1.0758 1.0758 -0.0008 -0.0743% 净值/走势
1948 2019-09-04 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0664 1.1244 0.0002 0.0188% 净值/走势
1949 2018-05-08 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 -0.0004 -0.0392% 净值/走势
1950 2018-05-08 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 -0.0003 -0.0295% 净值/走势
1951 2017-09-07 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 0.0001 0.0092% 净值/走势
1952 2017-09-07 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 0.0001 0.0092% 净值/走势
1953 2019-09-04 003777 南方宣利定期开放债券C 1.1103 1.1103 0.0006 0.0541% 净值/走势
1954 2019-09-04 003776 南方宣利定期开放债券A 1.1226 1.1226 0.0007 0.0624% 净值/走势
1955 2018-12-19 003779 上投摩根安瑞回报混合C 0.9802 0.9868 -0.0003 -0.0306% 净值/走势
1956 2018-12-19 003778 上投摩根安瑞回报混合A 0.9905 1.0005 -0.0002 -0.0202% 净值/走势
1957 2019-09-04 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8350 2.1920 -0.0110 -0.5959% 净值/走势
1958 2019-08-30 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0180 1.3390 0.0000 0.0000% 净值/走势
1959 2019-09-04 003501 泰达睿智稳健混合 0.9272 0.9272 0.0035 0.3789% 净值/走势
1960 2019-09-04 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0310 1.2640 0.0000 0.0000% 净值/走势
1961 2019-09-04 510360 广发沪深300ETF 1.2768 1.2768 0.0109 0.8610% 净值/走势
1962 2019-09-04 166005 中欧价值发现混合A 1.5551 2.5922 0.0129 0.8365% 净值/走势
1963 2018-07-23 166004 中欧稳健收益C 1.0773 1.3593 -0.0062 -0.5722% 净值/走势
1964 2019-09-04 166007 中欧互通精选混合A 1.4572 1.5022 0.0087 0.6006% 净值/走势
1965 2019-09-04 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2519 1.6182 -0.0029 -0.2311% 净值/走势
1966 2019-09-04 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.2674 2.1124 -0.0043 -0.3381% 净值/走势
1967 2019-09-04 519976 长信可转债C 1.3097 2.2167 0.0040 0.3063% 净值/走势
1968 2018-07-23 166003 中欧稳健收益A 1.0878 1.4013 -0.0063 -0.5758% 净值/走势
1969 2019-09-04 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4188 2.9960 -0.0066 -0.4630% 净值/走势
1970 2019-09-04 519979 长信内需成长混合A 1.6390 2.3340 0.0050 0.3060% 净值/走势
1971 2019-09-04 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8396 2.8816 -0.0054 -0.2927% 净值/走势
1972 2019-09-04 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0829 1.5619 0.0002 0.0185% 净值/走势
1973 2019-09-04 519629 银河睿利混合A 1.0890 1.1890 0.0030 0.2762% 净值/走势
1974 2019-09-04 519628 银河君润混合C 1.0712 1.1800 0.0012 0.1121% 净值/走势
1975 2019-09-04 519623 银河君耀混合A 1.0588 1.1188 0.0030 0.2841% 净值/走势
1976 2019-09-04 519622 银河君怡债券 1.0477 1.1121 0.0001 0.0095% 净值/走势
1977 2019-09-04 519621 银河君荣混合I 1.1485 1.1865 0.0093 0.8164% 净值/走势
1978 2019-09-04 519620 银河君荣混合C 1.2287 1.2667 0.0100 0.8205% 净值/走势
1979 2019-09-04 519627 银河君润混合A 1.0694 1.1673 0.0012 0.1123% 净值/走势
1980 2019-09-04 519626 银河君盛混合C 1.1661 1.2061 0.0033 0.2838% 净值/走势
1981 2019-09-04 519625 银河君盛混合A 1.1724 1.2124 0.0033 0.2823% 净值/走势
1982 2019-09-04 519624 银河君耀混合C 1.0560 1.1160 0.0030 0.2849% 净值/走势
1983 2019-09-04 003195 光大保德信永利债券A 1.0288 1.1211 0.0003 0.0292% 净值/走势
1984 2019-09-04 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9517 0.9517 0.0088 0.9333% 净值/走势
1985 2019-09-04 003197 光大保德信安诚债券A 1.0732 1.1497 -0.0003 -0.0279% 净值/走势
1986 2019-09-04 003196 光大保德信永利债券C 1.0282 1.1111 0.0003 0.0292% 净值/走势
1987 2019-09-04 003191 创金合信消费主题股票C 1.6009 1.5115 -0.0111 -0.6886% 净值/走势
1988 2019-09-04 003190 创金合信消费主题股票A 1.6108 1.5330 -0.0109 -0.6721% 净值/走势
1989 2019-09-04 003193 创金合信尊智纯债债券 1.0616 1.1006 0.0000 0.0000% 净值/走势
1990 2019-09-04 003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0493 1.1296 0.0004 0.0381% 净值/走势
1991 2019-08-30 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0479 1.0680 -0.0007 -0.0668% 净值/走势
1992 2019-09-04 003198 光大保德信安诚债券C 1.0829 1.1532 -0.0002 -0.0185% 净值/走势
1993 2019-09-04 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9870 1.2484 -0.0010 -0.1012% 净值/走势
1994 2018-04-16 150112 工银深证100指数分级A 1.0000 1.3186 -0.0388 -3.7351% 净值/走势
1995 2019-09-04 006709 工银聚盈混合A 1.0414 1.0414 -0.0004 -0.0384% 净值/走势
1996 2019-09-04 006708 永赢宏益债券C 1.0220 1.0295 0.0002 0.0196% 净值/走势
1997 2019-09-04 006879 华安智能生活混合 1.3366 1.3366 0.0121 0.9136% 净值/走势
1998 2019-09-04 006878 天治量化核心精选混合C 1.0590 1.0590 0.0107 1.0207% 净值/走势
1999 2018-04-16 150113 工银深证100指数分级B 1.0000 1.6376 -0.6823 -40.5576% 净值/走势
2000 2019-09-04 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0243 1.0243 0.0001 0.0098% 净值/走势
2001 2018-10-16 002827 融通稳利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 净值/走势
2002 2019-09-04 006701 红土创新稳健混合C 1.0313 1.0313 -0.0010 -0.0969% 净值/走势
2003 2019-09-02 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0169 1.0169 0.0048 0.4743% 净值/走势
2004 2019-09-04 006707 永赢宏益债券A 1.0249 1.0324 0.0003 0.0293% 净值/走势
2005 2019-09-04 006870 广发景和中短债债券A 1.0158 1.0164 0.0003 0.0295% 净值/走势
2006 2019-09-04 006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.0242 1.0242 0.0073 0.7179% 净值/走势
2007 2019-09-04 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.0265 1.0265 0.0072 0.7064% 净值/走势
2008 2019-09-04 001739 中融融安二号混合 1.0320 1.0320 0.0060 0.5848% 净值/走势
2009 2019-09-04 001738 大摩新趋势混合 0.8877 0.8877 0.0028 0.3164% 净值/走势
2010 2019-09-04 150249 招商中证银行指数分级A 1.0322 1.1978 0.0001 0.0097% 净值/走势
2011 2019-09-04 001733 泰达宏利量化股票 0.9670 0.9670 0.0080 0.8342% 净值/走势
2012 2019-09-04 005315 泰达宏利交利债券A 1.0581 1.0881 0.0000 0.0000% 净值/走势
2013 2019-09-04 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8660 0.8660 0.0070 0.8149% 净值/走势
2014 2019-09-04 001730 兴银大健康混合 0.7740 0.7740 0.0040 0.5195% 净值/走势
2015 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 净值/走势
2016 2019-09-04 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5440 1.5440 0.0070 0.4554% 净值/走势
2017 2019-09-04 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9780 0.9780 0.0050 0.5139% 净值/走势
2018 2019-09-04 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9760 0.9760 0.0040 0.4115% 净值/走势
2019 2019-08-30 007478 中加恒泰定开债券 1.0032 1.0032 -0.0005 -0.0498% 净值/走势
2020 2019-09-04 003999 富荣富祥纯债 1.1228 1.1458 0.0002 0.0178% 净值/走势
2021 2016-01-07 150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 净值/走势
2022 2019-09-04 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.1175 1.1175 -0.0003 -0.0268% 净值/走势
2023 2019-09-04 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.0756 1.0756 0.0100 0.9384% 净值/走势
2024 2015-08-26 159917 国泰中小板300成长ETF 1.8680 1.8680 -0.0050 -0.2670% 净值/走势
2025 2019-09-04 007471 博道叁佰智航股票C 1.0846 1.0846 0.0201 1.8882% 净值/走势
2026 2018-09-19 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0479 1.0479 0.0013 0.1242% 净值/走势
2027 2019-09-04 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8464 1.8464 0.0216 1.1837% 净值/走势
2028 2019-09-04 007474 华夏创成长ETF联接A 1.0958 1.0958 0.0033 0.3021% 净值/走势
2029 2018-09-19 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0602 1.0602 0.0013 0.1228% 净值/走势
2030 2019-09-04 150246 鹏华互联网分级B 1.0100 0.2040 0.0060 0.5976% 净值/走势
2031 2019-09-04 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0850 1.0850 0.0060 0.5561% 净值/走势
2032 2018-11-09 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0040 1.0490 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
2033 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 净值/走势
2034 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 净值/走势
2035 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 净值/走势
2036 2019-09-04 001844 九泰久益混合C 1.2140 1.3480 0.0110 0.9144% 净值/走势
2037 2018-11-09 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0190 1.0640 0.0000 0.0000% 净值/走势
2038 2018-09-26 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 净值/走势
2039 2019-09-04 168401 红土精选混合 1.2762 1.2762 0.0013 0.1020% 净值/走势
2040 2019-09-04 000800 华商未来主题混合 0.6810 0.6810 0.0010 0.1471% 净值/走势
2041 2019-09-04 519965 长信量化多策略股票A 1.1500 1.1500 0.0080 0.7005% 净值/走势
2042 2019-09-04 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1024 1.2924 -0.0001 -0.0091% 净值/走势
2043 2019-09-04 519961 长信利广混合A 1.2414 1.2414 0.0102 0.8285% 净值/走势
2044 2019-09-04 020005 国泰金马稳健混合 1.1370 5.3420 0.0000 0.0000% 净值/走势
2045 2007-11-15 020006 国泰金象保本 1.4260 1.8660 0.0000 0.0000% 净值/走势
2046 2019-09-04 020001 国泰金鹰增长混合 0.9882 4.9130 0.0042 0.4268% 净值/走势
2047 2019-09-04 020002 国泰金龙债券A 1.0700 1.8420 0.0020 0.1873% 净值/走势
2048 2019-09-04 020003 国泰金龙行业混合 0.5500 5.0500 -0.0020 -0.3623% 净值/走势
2049 2019-09-04 519963 长信利盈混合A 1.2865 1.2865 0.0032 0.2494% 净值/走势
2050 2008-06-06 020008 国泰金鹿保本 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0673% 净值/走势
2051 2019-09-04 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9280 2.5550 0.0040 0.4329% 净值/走势
2052 2019-09-04 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1100 1.2850 0.0010 0.0902% 净值/走势
2053 2019-09-04 000462 农银主题轮动混合 1.2102 1.2102 0.0056 0.4649% 净值/走势
2054 2019-09-04 000463 华商双债丰利债券A 0.8560 1.2710 0.0000 0.0000% 净值/走势
2055 2019-08-06 150242 富国中证银行指数分级B 0.8080 0.8080 -0.2000 -19.8413% 净值/走势
2056 2019-09-04 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0570 1.3150 0.0000 0.0000% 净值/走势
2057 2019-09-04 000466 融通通瑞债券A 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000% 净值/走势
2058 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.3887% 净值/走势
2059 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 0.0001 0.0097% 净值/走势
2060 2019-09-04 002649 民生加银智造2025混合 1.1347 1.1347 -0.0011 -0.0968% 净值/走势
2061 2017-11-30 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000% 净值/走势
2062 2019-09-04 002643 鹏华兴利混合 1.1893 1.1893 0.0006 0.0505% 净值/走势
2063 2019-09-04 002640 中信建投睿溢混合A 1.1282 1.1282 -0.0002 -0.0177% 净值/走势
2064 2017-11-30 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000% 净值/走势
2065 2019-09-04 002644 大成景荣债券A 0.9860 0.9860 0.0020 0.2033% 净值/走势
2066 2019-09-04 002645 大成景荣债券C 0.9830 0.9830 0.0010 0.1018% 净值/走势
2067 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 净值/走势
2068 2019-09-04 001596 信诚新泽混合A 1.0760 1.1450 0.0030 0.2796% 净值/走势
2069 2019-09-04 001595 天弘中证银行指数C 1.1560 1.1560 0.0166 1.4569% 净值/走势
2070 2019-09-04 001594 天弘中证银行指数A 1.1680 1.1680 0.0168 1.4593% 净值/走势
2071 2019-09-04 001593 天弘创业板指数C 0.6636 0.6636 0.0034 0.5150% 净值/走势
2072 2019-09-04 001592 天弘创业板指数A 0.6718 0.6718 0.0035 0.5237% 净值/走势
2073 2018-07-16 001591 天弘中证环保产业指数C 0.5773 0.5773 -0.0009 -0.1557% 净值/走势
2074 2018-07-16 001590 天弘中证环保产业指数A 0.5821 0.5821 -0.0010 -0.1715% 净值/走势
2075 2019-09-04 150243 鹏华创业板分级A 1.0340 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
2076 2018-07-09 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.6992 0.6992 0.0159 2.3269% 净值/走势
2077 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 净值/走势
2078 2019-09-04 000646 华润元大量化优选混合A 1.1888 1.1888 0.0038 0.3207% 净值/走势
2079 2019-09-04 000649 长城久鑫灵活配置混合 1.0997 1.3463 -0.0096 -0.8654% 净值/走势
2080 2019-09-04 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0710 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
2081 2016-07-14 150240 鹏华医药分级B 1.0000 0.7720 0.2260 29.1990% 净值/走势
2082 2019-09-04 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.1168 1.1168 0.0096 0.8671% 净值/走势
2083 2019-09-04 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.7692 0.7692 0.0073 0.9581% 净值/走势
2084 2019-09-04 005039 鹏扬景兴混合A 1.2064 1.2064 0.0043 0.3577% 净值/走势
2085 2019-09-04 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7283 0.7283 0.0022 0.3030% 净值/走势
2086 2019-09-04 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8681 0.8681 0.0075 0.8715% 净值/走势
2087 2019-09-04 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8717 0.8717 0.0075 0.8679% 净值/走势
2088 2019-09-04 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.7762 0.7762 0.0075 0.9757% 净值/走势
2089 2019-09-04 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7278 0.7278 0.0022 0.3032% 净值/走势
2090 2019-09-03 007362 易方达中短期美元债债券(QDII)A现汇 0.1464 0.1464 0.0000 0.0000% 净值/走势
2091 2019-09-04 519630 银河睿利混合C 1.0860 1.1860 0.0030 0.2770% 净值/走势
2092 2019-09-04 519631 银河君欣债券A 1.0154 1.2239 0.0005 0.0493% 净值/走势
2093 2019-09-04 340009 兴全磐稳增利债券 1.3452 1.7452 0.0010 0.0744% 净值/走势
2094 2019-09-04 340008 兴全有机增长混合 2.4862 3.3062 0.0042 0.1692% 净值/走势
2095 2019-09-04 340001 兴全可转债混合 1.1429 3.7889 0.0047 0.4129% 净值/走势
2096 2018-12-04 519633 银河君腾混合A 1.0048 1.0363 0.0000 0.0000% 净值/走势
2097 2019-09-04 340007 兴全社会责任混合 3.4440 3.6340 0.0290 0.8492% 净值/走势
2098 2019-09-04 340006 兴全全球视野股票 1.8651 4.6111 0.0028 0.1504% 净值/走势
2099 2019-09-04 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1750 1.4590 0.0000 0.0000% 净值/走势
2100 2019-09-04 206009 鹏华新兴产业混合 2.2410 2.6180 -0.0110 -0.4885% 净值/走势
2101 2019-09-04 206002 鹏华精选成长混合 1.4910 1.4910 0.0060 0.4040% 净值/走势
2102 2019-09-04 206003 鹏华信用增利A 1.3457 1.5645 0.0021 0.1563% 净值/走势
2103 2019-09-04 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.1031 5.4852 0.0001 0.0091% 净值/走势
2104 2019-09-03 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.9480 0.9480 -0.0020 -0.2105% 净值/走势
2105 2019-09-04 206007 鹏华消费优选混合 2.7090 2.7090 -0.0250 -0.9144% 净值/走势
2106 2019-09-04 206004 鹏华信用增利B 1.4271 1.5430 0.0022 0.1544% 净值/走势
2107 2019-09-04 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4670 1.4670 0.0110 0.7555% 净值/走势
2108 2019-09-04 510170 国联安商品ETF 1.6720 0.5190 0.0170 1.0272% 净值/走势
2109 2019-09-04 005690 中银安享债券 1.0215 1.0298 0.0005 0.0490% 净值/走势
2110 2019-09-04 005691 南方中证100指数C 1.1591 1.6328 0.0096 0.8351% 净值/走势
2111 2019-09-04 005692 广发全指工业ETF联接C 0.7856 0.7856 0.0067 0.8602% 净值/走势
2112 2019-09-04 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8320 0.8320 -0.0050 -0.5974% 净值/走势
2113 2019-09-04 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 1.0351 1.0501 0.0000 0.0000% 净值/走势
2114 2019-08-30 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9537 0.9537 0.0027 0.2839% 净值/走势
2115 2019-08-30 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9409 0.9409 0.0025 0.2664% 净值/走势
2116 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000% 净值/走势
2117 2019-09-03 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0839 1.0839 0.0236 2.2258% 净值/走势
2118 2019-09-03 005699 工银新经济混合(QDII) 0.9430 0.9430 -0.0035 -0.3698% 净值/走势
2119 2019-09-04 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.1801 1.1801 0.0088 0.7513% 净值/走势
2120 2018-08-23 004619 国泰民润纯债债券 1.0059 1.0224 0.0000 0.0000% 净值/走势
2121 2019-09-04 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0404 1.0404 0.0029 0.2795% 净值/走势
2122 2019-09-04 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.2933 1.3933 0.0119 0.9287% 净值/走势
2123 2019-09-04 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8144 0.8144 0.0053 0.6550% 净值/走势
2124 2019-09-04 004344 南方大数据100指数C 0.6352 0.6352 0.0077 1.2271% 净值/走势
2125 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 0.0183 1.4022% 净值/走势
2126 2019-09-04 004346 南方小康ETF联接C 1.2333 1.2533 0.0155 1.2728% 净值/走势
2127 2019-09-04 004341 农银尖端科技混合 1.1120 1.1120 -0.0019 -0.1706% 净值/走势
2128 2019-09-04 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.1692 1.1692 0.0014 0.1199% 净值/走势
2129 2019-09-04 004615 鹏扬利泽债券C 1.0389 1.0889 0.0003 0.0289% 净值/走势
2130 2019-09-04 004614 鹏扬利泽债券A 1.0406 1.0946 0.0003 0.0288% 净值/走势
2131 2019-09-04 003349 长信稳益纯债债券 1.0192 1.2952 0.0003 0.0294% 净值/走势
2132 2018-09-25 003698 华夏新锦祥混合A 1.0066 1.0066 -0.0031 -0.3070% 净值/走势
2133 2017-01-10 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
2134 2019-08-30 003340 华安睿享定开混合C 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.0088% 净值/走势
2135 2019-08-30 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0867 1.0867 -0.0075 -0.6854% 净值/走势
2136 2019-09-04 003342 工银国债纯债债券A 1.0639 1.0639 0.0001 0.0094% 净值/走势
2137 2019-08-30 003691 农银金泰定开债券 1.1397 1.1397 -0.0008 -0.0701% 净值/走势
2138 2019-08-30 003696 国泰润鑫定期开放债券 1.0131 1.1172 0.0003 0.0296% 净值/走势
2139 2019-09-04 003345 安信新成长混合A 1.0833 1.1733 0.0017 0.1572% 净值/走势
2140 2019-09-04 003346 安信新成长混合C 1.0813 1.1673 0.0018 0.1667% 净值/走势
2141 2018-09-26 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0677 1.0677 0.0016 0.1501% 净值/走势
2142 2019-09-04 005968 创金合信工业周期股票A 1.0016 1.0016 0.0017 0.1700% 净值/走势
2143 2019-09-04 005969 创金合信工业周期股票C 0.9936 0.9936 0.0016 0.1613% 净值/走势
2144 2019-09-04 005962 宝盈人工智能股票A 1.4435 1.4435 0.0189 1.3267% 净值/走势
2145 2019-09-04 005963 宝盈人工智能股票C 1.4313 1.4313 0.0187 1.3238% 净值/走势
2146 2019-09-04 005960 博时量化价值股票A 1.0435 1.0435 0.0078 0.7531% 净值/走势
2147 2019-09-04 005961 博时量化价值股票C 1.0335 1.0335 0.0077 0.7506% 净值/走势
2148 2019-09-04 005966 安信中证500指数增强C 1.2342 1.2342 0.0104 0.8498% 净值/走势
2149 2019-09-04 005967 鹏华创新驱动混合 1.0184 1.0184 -0.0017 -0.1667% 净值/走势
2150 2019-08-30 005964 中欧安财债券 1.0557 1.1084 0.0001 0.0095% 净值/走势
2151 2019-09-04 005965 安信中证500指数增强A 1.2382 1.2382 0.0105 0.8553% 净值/走势
2152 2019-09-04 470059 汇添富可转债债券C 1.4100 1.6220 0.0010 0.0710% 净值/走势
2153 2019-09-04 003885 汇安沪深300指数增强C 1.1078 1.1078 0.0068 0.6176% 净值/走势
2154 2019-09-04 675093 西部利得祥逸债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 净值/走势
2155 2019-09-04 675091 西部利得祥逸债券A 1.0932 1.0932 0.0000 0.0000% 净值/走势
2156 2019-01-25 510280 华宝上证180成长ETF 1.5170 1.5170 0.0010 0.0007% 净值/走势
2157 2019-09-04 162006 长城久富混合(LOF) 1.1498 3.8796 0.0040 0.3491% 净值/走势
2158 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
2159 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
2160 2019-09-04 002345 华夏高端制造混合 0.7530 0.7530 0.0040 0.5340% 净值/走势
2161 2019-09-04 002344 融通增益债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 净值/走势
2162 2019-09-04 002342 融通增益债券A 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000% 净值/走势
2163 2019-09-04 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1360 1.1810 0.0000 0.0000% 净值/走势
2164 2019-09-04 002340 富国价值优势混合 1.5470 1.5470 0.0050 0.3243% 净值/走势
2165 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.0020 -0.2030% 净值/走势
2166 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 0.0000 0.0000% 净值/走势
2167 2019-09-04 530020 建信转债增强债券A 2.3990 2.3990 0.0080 0.3346% 净值/走势
2168 2019-09-04 530021 建信纯债债券A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000% 净值/走势
2169 2019-09-02 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 1.0246 1.0246 0.0011 0.1075% 净值/走势
2170 2019-09-04 006717 平安惠金定开债券C 1.1280 1.1280 0.0001 0.0089% 净值/走势
2171 2019-09-04 470078 汇添富增强收益债券C 1.1780 1.5940 0.0010 0.0850% 净值/走势
2172 2019-09-02 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.0278 1.0278 0.0024 0.2341% 净值/走势
2173 2019-09-04 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000% 净值/走势
2174 2019-09-04 007640 泰达宏利永利债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
2175 2019-09-04 003526 农银金穗3个月定期开放债券 1.0919 1.0957 0.0001 0.0092% 净值/走势
2176 2019-09-04 003527 鹏华丰腾债券 1.0325 1.0910 0.0000 0.0000% 净值/走势
2177 2019-09-04 003520 万家1-3年政金债债券A 1.0117 1.1027 0.0002 0.0198% 净值/走势
2178 2019-09-04 003521 万家1-3年政金债债券C 1.0113 1.1053 0.0001 0.0099% 净值/走势
2179 2019-09-04 007863 长信利泰混合C 1.2618 1.2618 0.0081 0.6461% 净值/走势
2180 2018-05-07 003523 万家鑫通纯债债券C 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000% 净值/走势
2181 2019-08-30 007649 博时颐泽平衡养老混合(FOF) 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100% 净值/走势
2182 2019-09-04 006713 前海开源MSCI中国A股消费指数C 1.3514 1.3514 -0.0092 -0.6762% 净值/走势
2183 2019-09-04 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0190 1.0970 0.0000 0.0000% 净值/走势
2184 2019-09-04 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000% 净值/走势
2185 2019-09-04 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0760 1.0760 0.0040 0.3731% 净值/走势
2186 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 净值/走势
2187 2019-09-04 002121 广发沪港深新起点股票 1.3420 1.4270 0.0270 2.0532% 净值/走势
2188 2019-09-04 002120 广发安悦回报混合 1.0970 1.1800 0.0000 0.0000% 净值/走势
2189 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.3980% 净值/走势
2190 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.2817% 净值/走势
2191 2019-09-04 002125 广发新兴成长混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000% 净值/走势
2192 2019-09-04 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.0078 1.0078 0.0080 0.8002% 净值/走势
2193 2019-09-04 006116 国泰丰祺纯债债券 1.0080 1.0258 0.0003 0.0298% 净值/走势
2194 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
2195 2019-09-04 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0350 1.1300 0.0000 0.0000% 净值/走势
2196 2019-09-04 006112 易方达恒惠定开债券发起式 1.0713 1.0833 0.0009 0.0841% 净值/走势
2197 2019-09-04 006113 添富创新医药混合 1.4857 1.4857 -0.0091 -0.6088% 净值/走势
2198 2019-09-04 006110 富荣价值精选混合C 0.9171 0.9171 0.0061 0.6696% 净值/走势
2199 2019-08-30 006111 泰康弘实3月定开混合 1.1636 1.2190 -0.0002 -0.0172% 净值/走势
2200 2019-09-04 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.0581 1.0581 0.0077 0.7331% 净值/走势
2201 2019-08-19 510820 上证上海改革发展主题ETF 0.8640 0.8640 0.0191 2.2606% 净值/走势
2202 2019-09-04 450010 国富策略回报混合 1.3200 1.3200 0.0090 0.6865% 净值/走势
2203 2019-09-04 450011 国富研究精选混合 1.6990 1.6990 0.0090 0.5325% 净值/走势
2204 2019-09-04 450018 国富恒久信用债券A 1.2236 1.4236 0.0001 0.0082% 净值/走势
2205 2019-09-04 450019 国富恒久信用债券C 1.2109 1.3991 0.0002 0.0165% 净值/走势
2206 2019-09-03 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.2006% 净值/走势
2207 2017-09-13 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 0.0961 9.0456% 净值/走势
2208 2019-09-04 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.7820 1.8570 0.0060 0.3378% 净值/走势
2209 2019-09-04 100038 富国沪深300增强 1.8220 1.9820 0.0140 0.7743% 净值/走势
2210 2019-09-04 001696 南方智造未来股票 1.0950 1.0950 0.0070 0.6434% 净值/走势
2211 2019-09-03 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.0240 1.0240 -0.0220 -2.1033% 净值/走势
2212 2019-09-04 001692 南方国策动力股票 1.2670 1.2970 0.0020 0.1581% 净值/走势
2213 2019-09-04 004555 南方和元债券A 1.0420 1.1280 0.0010 0.0961% 净值/走势
2214 2019-09-04 004556 南方和元债券C 1.0390 1.1100 0.0010 0.0963% 净值/走势
2215 2018-04-10 003836 新沃鑫禧债券 2.0601 2.0601 0.0001 0.0049% 净值/走势
2216 2019-09-04 003837 东方臻享纯债债券A 1.1094 1.1430 -0.0001 -0.0090% 净值/走势
2217 2019-09-04 003834 华夏能源革新股票 0.9770 0.9770 0.0190 1.9833% 净值/走势
2218 2019-09-04 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.4170 1.4170 0.0130 0.9259% 净值/走势
2219 2019-09-04 003832 中银丰润定期开放债券 1.0538 1.1231 0.0000 0.0000% 净值/走势
2220 2019-09-04 003833 金鹰添富纯债债券 1.0199 1.1019 0.0002 0.0196% 净值/走势
2221 2018-04-02 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 0.0193 1.6793% 净值/走势
2222 2017-08-23 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 0.0050 0.5325% 净值/走势
2223 2019-09-04 004222 金信民旺债券A 0.9753 0.9753 0.0030 0.3085% 净值/走势
2224 2019-09-04 003838 东方臻享纯债债券C 1.1253 1.1657 -0.0001 -0.0089% 净值/走势
2225 2019-09-04 003839 易方达瑞通混合A 1.3158 1.3158 0.0024 0.1827% 净值/走势
2226 2019-07-05 004552 中银证券瑞享混合C 1.0522 1.0522 -0.0006 -0.0570% 净值/走势
2227 2019-09-04 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1098 1.1098 0.0021 0.1896% 净值/走势
2228 2019-09-04 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1132 1.1132 0.0010 0.0899% 净值/走势
2229 2019-09-04 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.1510 1.2100 0.0010 0.0870% 净值/走势
2230 2019-09-04 001471 融通新能源灵活配置混合 1.0990 1.2190 0.0060 0.5489% 净值/走势
2231 2019-09-04 001473 建信大安全战略精选股票 1.5794 1.5794 0.0105 0.6693% 净值/走势
2232 2019-09-04 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000% 净值/走势
2233 2019-09-04 001475 易方达国防军工混合 0.8400 0.8400 -0.0020 -0.2375% 净值/走势
2234 2019-09-04 001476 中银智能制造股票 0.6870 0.6870 0.0020 0.2920% 净值/走势
2235 2019-09-04 159907 广发中小板300ETF 1.2349 1.1220 0.0068 0.5537% 净值/走势
2236 2019-09-04 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1250 1.2480 0.0090 0.8065% 净值/走势
2237 2019-09-04 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0322 1.2330 0.0001 0.0097% 净值/走势
2238 2019-09-04 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000% 净值/走势
2239 2019-09-04 159905 工银深证红利ETF 1.9434 1.9434 0.0139 0.7204% 净值/走势
2240 2019-09-04 159902 华夏中小板ETF 3.0000 3.1200 0.0110 0.3680% 净值/走势
2241 2019-09-04 006503 财通集成电路产业股票C 1.2502 1.2502 0.0088 0.7089% 净值/走势
2242 2019-03-08 002104 博时新价值混合A 1.0145 1.0248 0.0000 0.0000% 净值/走势
2243 2019-08-30 007050 鑫元恒利定期开放债券 1.0010 1.0010 0.0003 0.0300% 净值/走势
2244 2019-09-04 000879 中海医药混合C 1.7890 1.8690 0.0180 1.0164% 净值/走势
2245 2019-09-04 000878 中海医药混合A 1.8470 1.9270 0.0180 0.9841% 净值/走势
2246 2019-09-04 003024 平安惠金定开债券A 1.1289 1.1289 0.0000 0.0000% 净值/走势
2247 2019-09-04 000870 嘉实新收益混合 1.2760 1.5890 0.0030 0.2357% 净值/走势
2248 2019-09-04 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6235 1.7454 0.0125 0.7759% 净值/走势
2249 2019-09-04 007052 招商中债3-5年国开行指数C 1.0017 1.0059 0.0006 0.0599% 净值/走势
2250 2019-09-04 000875 建信稳定得利债券A 1.3060 1.3060 0.0010 0.0766% 净值/走势
2251 2019-08-30 007053 平安季开鑫定开债A 1.0016 1.0016 0.0008 0.0799% 净值/走势
2252 2019-08-30 007054 平安季开鑫定开债C 1.0016 1.0016 0.0008 0.0799% 净值/走势
2253 2019-08-30 007056 银华积极精选混合 1.0265 1.0265 0.0028 0.2735% 净值/走势
2254 2016-11-18 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 0.0010 0.0983% 净值/走势
2255 2019-09-04 002063 国泰沪深300指数增强C 1.6305 1.8305 0.0162 1.0035% 净值/走势
2256 2019-09-04 006501 建信润利增强债券C 0.9976 0.9976 0.0002 0.0201% 净值/走势
2257 2019-09-04 310388 申万菱信消费增长混合 1.5190 1.9200 0.0010 0.0659% 净值/走势
2258 2019-09-04 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9743 0.9743 0.0337 3.5828% 净值/走势
2259 2019-09-04 000259 农银区间收益混合 2.4643 2.4643 -0.0003 -0.0122% 净值/走势
2260 2018-11-07 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
2261 2018-11-07 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0350 1.2160 0.0000 0.0000% 净值/走势
2262 2019-09-04 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0010 1.3430 0.0030 0.3006% 净值/走势
2263 2019-09-04 000255 长城定期开放债券C 1.1003 1.3624 0.0012 0.1092% 净值/走势
2264 2019-09-04 000254 长城定期开放债券A 1.0969 1.3891 0.0012 0.1095% 净值/走势
2265 2019-09-04 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1880 1.3