我的自选

序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 操作
1 2020-07-10 000001 华夏成长混合 1.4240 3.8850 -0.0070 -0.4892% 净值/走势
2 2020-07-10 000003 中海可转债债券A 0.9610 1.1710 -0.0330 -3.3199% 净值/走势
3 2020-07-10 000004 中海可转债债券C 0.9590 1.1690 -0.0330 -3.3266% 净值/走势
4 2020-07-10 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0070 1.3760 -0.0020 -0.1982% 净值/走势
5 2020-07-10 000006 西部利得量化成长混合 1.8172 1.8172 -0.0001 -0.0055% 净值/走势
6 2018-08-07 000007 鹏华国企债债券 1.1477 1.1565 0.0002 0.0174% 净值/走势
7 2020-07-10 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.7918 1.8578 -0.0040 -0.2227% 净值/走势
8 2020-07-10 000011 华夏大盘精选混合 16.6720 21.6120 -0.0750 -0.4478% 净值/走势
9 2020-07-10 000014 华夏聚利债券 1.4860 1.4860 -0.0100 -0.6684% 净值/走势
10 2020-07-10 000015 华夏纯债债券A 1.2410 1.3540 0.0010 0.0806% 净值/走势
11 2020-07-10 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.3150 0.0000 0.0000% 净值/走势
12 2020-07-10 000017 财通可持续混合 2.3270 3.4210 0.0120 0.5184% 净值/走势
13 2020-07-10 000020 景顺长城品质投资混合 3.6010 3.7690 -0.0080 -0.2217% 净值/走势
14 2020-07-10 000021 华夏优势增长混合 2.6050 3.7750 0.0040 0.1538% 净值/走势
15 2018-04-25 000022 南方中票指数债券A 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.0171% 净值/走势
16 2018-04-25 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.0173% 净值/走势
17 2020-07-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2430 1.5070 -0.0040 -0.3208% 净值/走势
18 2020-07-10 000025 大摩双利增强债券C 1.2190 1.4830 -0.0040 -0.3271% 净值/走势
19 2018-11-13 000026 泰达信用合利债券A 0.9760 1.3020 0.0000 0.0000% 净值/走势
20 2018-11-13 000027 泰达信用合利债券B 0.9740 1.2860 0.0000 0.0000% 净值/走势
21 2020-07-10 000028 华富安鑫债券 1.1396 1.5176 -0.0114 -0.9904% 净值/走势
22 2020-07-10 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.8200 3.0150 0.0200 0.7143% 净值/走势
23 2020-07-10 000030 长城核心优选混合 1.5169 2.8082 0.0170 1.1334% 净值/走势
24 2020-07-10 000031 华夏复兴混合 3.3220 3.3220 0.0100 0.3019% 净值/走势
25 2020-07-10 000032 易方达信用债债券A 1.0910 1.4060 -0.0010 -0.0916% 净值/走势
26 2020-07-10 000033 易方达信用债债券C 1.0880 1.3700 -0.0010 -0.0918% 净值/走势
27 2020-07-10 000037 广发景宁纯债债券 0.9885 0.9909 -0.0001 -0.0101% 净值/走势
28 2020-07-10 000039 农银高增长混合 3.1142 3.1142 0.0137 0.4419% 净值/走势
29 2020-07-09 000041 华夏全球股票(QDII) 1.2780 1.2780 0.0150 1.1876% 净值/走势
30 2020-07-10 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5623 2.0511 -0.0223 -1.4073% 净值/走势
31 2020-07-09 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.4880 2.4880 0.0070 0.2821% 净值/走势
32 2020-07-09 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 2.1660 2.1660 0.0110 0.5104% 净值/走势
33 2020-07-10 000045 工银产业债债券A 1.5220 1.6730 -0.0060 -0.3927% 净值/走势
34 2020-07-10 000046 工银产业债债券B 1.4880 1.6280 -0.0050 -0.3349% 净值/走势
35 2020-07-10 000047 华夏双债债券A 1.5270 1.7470 -0.0020 -0.1308% 净值/走势
36 2020-07-10 000048 华夏双债债券C 1.5020 1.7170 -0.0020 -0.1330% 净值/走势
37 2020-07-09 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.0260 1.0260 -0.0100 -0.9653% 净值/走势
38 2018-05-18 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 0.0000 0.0000% 净值/走势
39 2020-07-10 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.5926 1.5926 -0.0260 -1.6063% 净值/走势
40 2018-05-18 000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 0.0000 0.0000% 净值/走势
41 2020-07-10 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0184 1.5846 -0.0008 -0.0785% 净值/走势
42 2020-07-10 000054 鹏华双债增利债券 1.3076 1.5346 -0.0068 -0.5173% 净值/走势
43 2020-07-09 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.4739 0.5138 0.0038 0.8083% 净值/走势
44 2020-07-10 000056 建信消费升级混合 2.8780 2.8780 0.0070 0.2438% 净值/走势
45 2020-07-10 000057 中银消费主题混合 2.1070 2.1070 0.0180 0.8617% 净值/走势
46 2020-07-10 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.2851 1.5056 -0.0057 -0.4416% 净值/走势
47 2020-07-10 000059 国联安医药100指数A 1.4207 1.9807 0.0145 1.0311% 净值/走势
48 2017-03-28 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 -0.0200 -2.1482% 净值/走势
49 2020-07-10 000061 华夏盛世混合 1.0410 1.0410 -0.0040 -0.3828% 净值/走势
50 2018-09-27 000062 银华量化智慧动力混合 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.3711% 净值/走势
51 2020-07-10 000063 长盛电子信息主题混合 2.1270 2.1270 -0.0070 -0.3280% 净值/走势
52 2020-07-10 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0350 1.5410 -0.0200 -1.8957% 净值/走势
53 2020-07-10 000065 国富焦点驱动混合 1.6890 1.8540 -0.0060 -0.3540% 净值/走势
54 2020-07-10 000066 诺安鸿鑫混合 1.4315 2.0203 -0.0224 -1.5407% 净值/走势
55 2020-07-10 000067 民生加银转债优选A 0.8660 1.2660 -0.0090 -1.0286% 净值/走势
56 2020-07-10 000068 民生加银转债优选C 0.8500 1.2400 -0.0090 -1.0477% 净值/走势
57 2020-07-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1070 1.4600 -0.0020 -0.1803% 净值/走势
58 2020-07-10 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1060 1.4350 -0.0020 -0.1805% 净值/走势
59 2020-07-10 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 1.4717 1.4717 -0.0298 -1.9847% 净值/走势
60 2020-07-10 000072 华安稳健回报混合 1.1872 2.0862 -0.0062 -0.5195% 净值/走势
61 2020-07-10 000073 上投摩根成长动力混合 2.2530 2.2530 -0.0080 -0.3538% 净值/走势
62 2020-07-10 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.5230 1.5230 -0.0110 -0.7171% 净值/走势
63 2020-07-10 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2104 0.2104 -0.0038 -1.7740% 净值/走势
64 2020-03-31 000076 华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) 0.1915 0.1915 0.0000 0.0000% 净值/走势
65 2020-07-10 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.4790 1.4790 -0.0120 -0.8048% 净值/走势
66 2020-07-10 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.3700 1.3700 -0.0100 -0.7246% 净值/走势
67 2020-07-10 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.3340 1.3340 -0.0090 -0.6701% 净值/走势
68 2020-07-10 000080 天治可转债增强债券A 1.4770 1.4770 -0.0260 -1.7299% 净值/走势
69 2020-07-10 000081 天治可转债增强债券C 1.4390 1.4390 -0.0250 -1.7077% 净值/走势
70 2020-07-10 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.6390 2.4740 -0.0160 -0.9668% 净值/走势
71 2020-07-10 000083 汇添富消费行业混合 6.9470 6.9470 0.0880 1.2830% 净值/走势
72 2020-07-10 000084 博时安盈债券A 1.2666 1.3026 -0.0003 -0.0237% 净值/走势
73 2020-07-10 000085 博时安盈债券C 1.2358 1.2678 -0.0003 -0.0243% 净值/走势
74 2020-07-10 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0340 1.3500 0.0000 0.0000% 净值/走势
75 2020-07-10 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0399 1.0399 0.0014 0.1348% 净值/走势
76 2020-07-10 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0351 1.0351 0.0014 0.1354% 净值/走势
77 2020-06-22 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2980 0.0000 0.0000% 净值/走势
78 2020-06-23 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.2630 0.0000 0.0000% 净值/走势
79 2020-06-23 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9910 1.5950 0.0000 0.0000% 净值/走势
80 2020-07-09 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.4340 1.4340 -0.0024 -0.1671% 净值/走势
81 2020-07-10 000104 华宸稳健添利债券A 1.1209 1.3309 -0.0002 -0.0178% 净值/走势
82 2020-07-10 000105 建信安心回报债券A 1.3670 1.3770 0.0000 0.0000% 净值/走势
83 2020-07-10 000106 建信安心回报债券C 1.3290 1.3390 -0.0010 -0.0752% 净值/走势
84 2020-07-10 000107 富国稳健增强债券A 1.2040 1.5270 -0.0040 -0.3311% 净值/走势
85 2020-07-10 000109 富国稳健增强债券C 1.1840 1.4900 -0.0040 -0.3367% 净值/走势
86 2020-07-10 000110 金鹰元安混合A 1.3618 1.7114 -0.0037 -0.2710% 净值/走势
87 2020-07-10 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0410 1.3920 -0.0010 -0.0960% 净值/走势
88 2020-07-10 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0380 1.3660 -0.0010 -0.0962% 净值/走势
89 2020-07-10 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1600 1.3930 -0.0020 -0.1721% 净值/走势
90 2020-07-10 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1430 1.3590 -0.0020 -0.1747% 净值/走势
91 2020-07-10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0064 1.3686 -0.0006 -0.0596% 净值/走势
92 2020-07-10 000117 广发轮动配置混合 2.8600 2.8600 0.0050 0.1751% 净值/走势
93 2020-07-10 000118 广发聚鑫债券A 1.5150 2.1000 -0.0010 -0.0660% 净值/走势
94 2020-07-10 000119 广发聚鑫债券C 1.5110 2.0730 -0.0010 -0.0661% 净值/走势
95 2020-07-10 000120 中银美丽中国混合 2.0550 2.0900 0.0120 0.5874% 净值/走势
96 2020-07-10 000121 华夏永福混合A 2.1580 2.1580 -0.0140 -0.6446% 净值/走势
97 2020-07-10 000122 汇添富实业债债券A 1.2110 1.4850 -0.0020 -0.1649% 净值/走势
98 2020-07-10 000123 汇添富实业债债券C 1.1710 1.4450 -0.0020 -0.1705% 净值/走势
99 2020-07-10 000124 华宝服务优选混合 3.2250 3.5250 -0.0030 -0.0929% 净值/走势
100 2018-11-22 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9940 1.3340 0.0000 0.0000% 净值/走势
101 2020-07-10 000126 招商安润灵活配置混合 2.1114 2.4554 0.0285 1.3683% 净值/走势
102 2020-07-10 000127 农银行业领先混合 3.2853 3.6798 0.0062 0.1891% 净值/走势
103 2020-07-10 000128 大成景安短融债券A 1.2652 1.3702 -0.0002 -0.0158% 净值/走势
104 2020-07-10 000129 大成景安短融债券B 1.2945 1.3995 -0.0002 -0.0154% 净值/走势
105 2020-07-10 000130 大成景兴信用债债券A 1.3161 1.6161 -0.0030 -0.2274% 净值/走势
106 2020-07-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.2787 1.5787 -0.0030 -0.2341% 净值/走势
107 2020-07-10 000134 信诚28日盈债券A 0.9952 0.9952 -0.0003 -0.0301% 净值/走势
108 2020-07-10 000135 信诚28日盈债券B 0.9953 0.9953 -0.0004 -0.0402% 净值/走势
109 2020-07-10 000136 民生加银策略精选混合 4.2960 4.6570 0.0490 1.1538% 净值/走势
110 2020-07-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1609 1.4749 0.0010 0.0862% 净值/走势
111 2020-07-10 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1432 1.4422 0.0010 0.0876% 净值/走势
112 2020-07-10 000139 富国国有企业债债券A 1.0017 1.3352 -0.0003 -0.0299% 净值/走势
113 2020-07-10 000141 富国国有企业债债券C 1.0005 1.3070 -0.0003 -0.0300% 净值/走势
114 2020-07-10 000142 融通增强收益债券A 1.1645 1.4606 0.0008 0.0687% 净值/走势
115 2020-07-10 000143 鹏华双债加利债券 1.6439 1.6939 -0.0092 -0.5565% 净值/走势
116 2015-09-02 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1332 0.0000 0.0000% 净值/走势
117 2015-09-02 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1293 0.0000 0.0000% 净值/走势
118 2020-07-10 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1050 1.3940 -0.0010 -0.0904% 净值/走势
119 2020-07-10 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1030 1.3820 -0.0020 -0.1810% 净值/走势
120 2020-07-10 000149 华安双债添利债券A 1.2806 1.6006 -0.0051 -0.3967% 净值/走势
121 2020-07-10 000150 华安双债添利债券C 1.2525 1.5725 -0.0050 -0.3976% 净值/走势
122 2018-10-19 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 1.3370 0.0000 0.0000% 净值/走势
123 2020-07-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.0568 1.4193 0.0000 0.0000% 净值/走势
124 2020-07-10 000153 大成景旭纯债债券C 1.0519 1.3899 0.0000 0.0000% 净值/走势
125 2020-07-10 000165 国投瑞银策略精选混合 2.4630 3.2070 -0.0120 -0.4848% 净值/走势
126 2020-07-10 000166 中海信息产业精选混合 2.0554 2.9334 0.0210 1.0322% 净值/走势
127 2020-07-10 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4180 2.6280 0.0080 0.3320% 净值/走势
128 2018-01-03 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 0.0000 0.0000% 净值/走势
129 2018-01-03 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 0.0000 0.0000% 净值/走势
130 2020-07-10 000171 易方达裕丰回报债券 1.9290 1.9290 -0.0030 -0.1553% 净值/走势
131 2020-07-10 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6130 2.6950 -0.0220 -1.3456% 净值/走势
132 2020-07-10 000173 汇添富美丽30混合 3.3100 3.5620 0.0500 1.5337% 净值/走势
133 2020-07-10 000174 汇添富高息债债券A 1.5740 1.6090 -0.0010 -0.0635% 净值/走势
134 2020-07-10 000175 汇添富高息债债券C 1.4860 1.5210 -0.0020 -0.1344% 净值/走势
135 2020-07-10 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.7662 1.7662 -0.0314 -1.7468% 净值/走势
136 2018-12-26 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 净值/走势
137 2018-01-22 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 -0.0046 -0.4053% 净值/走势
138 2020-07-09 000179 广发美国房地产指数(QDII) 0.9740 1.4100 -0.0100 -1.0163% 净值/走势
139 2020-07-09 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1390 0.2051 -0.0012 -0.8361% 净值/走势
140 2020-07-10 000181 景顺长城四季金利债券A 1.2500 1.4320 -0.0050 -0.3984% 净值/走势
141 2020-07-10 000182 景顺长城四季金利债券C 1.2230 1.3990 -0.0050 -0.4072% 净值/走势
142 2020-07-10 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0090 1.3690 -0.0010 -0.0990% 净值/走势
143 2020-07-10 000184 工银添福债券A 1.6020 1.7480 -0.0100 -0.6203% 净值/走势
144 2020-07-10 000185 工银添福债券B 1.5900 1.7350 -0.0100 -0.6250% 净值/走势
145 2020-07-10 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0383 1.3945 -0.0008 -0.0770% 净值/走势
146 2020-07-10 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0781 1.4157 -0.0006 -0.0556% 净值/走势
147 2020-07-10 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0465 1.3841 -0.0005 -0.0478% 净值/走势
148 2020-07-10 000189 易方达丰华债券A 1.2049 1.3058 -0.0019 -0.1574% 净值/走势
149 2019-02-18 00018L 易方达保本一号混合 1.0000 1.0940 -0.0340 -3.2882% 净值/走势
150 2020-07-10 000190 中银新回报混合 1.6260 1.9460 -0.0020 -0.1229% 净值/走势
151 2020-07-10 000191 富国信用债债券A 1.0974 1.3879 -0.0008 -0.0728% 净值/走势
152 2020-07-10 000192 富国信用债债券C 1.0910 1.3565 -0.0008 -0.0733% 净值/走势
153 2018-03-07 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 净值/走势
154 2020-07-10 000194 银华信用四季红债券A 1.0700 1.4580 -0.0020 -0.1866% 净值/走势
155 2020-07-10 000195 工银成长收益混合A 1.3210 1.7970 -0.0080 -0.6020% 净值/走势
156 2020-07-10 000196 工银成长收益混合B 1.2870 1.7170 -0.0080 -0.6178% 净值/走势
157 2020-07-10 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0960 1.3690 -0.0010 -0.0912% 净值/走势
158 2020-07-10 000199 国泰量化策略收益混合 1.7042 2.0169 -0.0062 -0.3625% 净值/走势
159 2020-07-10 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.1240 1.4910 -0.0060 -0.5310% 净值/走势
160 2020-07-10 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 1.4220 -0.0060 -0.5964% 净值/走势
161 2019-11-22 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.3940 0.0000 0.0000% 净值/走势
162 2020-07-10 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1200 1.4230 -0.0020 -0.1783% 净值/走势
163 2020-07-10 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1210 1.4080 -0.0010 -0.0891% 净值/走势
164 2020-07-10 000207 建信双债增强债券A 1.3390 1.3490 -0.0060 -0.4461% 净值/走势
165 2020-07-10 000208 建信双债增强债券C 1.3040 1.3140 -0.0060 -0.4580% 净值/走势
166 2020-07-10 000209 信诚新兴产业混合 1.9460 1.9460 -0.0260 -1.3185% 净值/走势
167 2020-07-10 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1930 1.3600 -0.0020 -0.1674% 净值/走势
168 2020-07-10 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1720 1.3260 -0.0030 -0.2553% 净值/走势
169 2020-07-10 000214 广发成长优选混合 1.5730 1.7490 -0.0090 -0.5689% 净值/走势
170 2020-07-10 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5656 1.9646 -0.0031 -0.1976% 净值/走势
171 2020-07-10 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.4603 1.4603 -0.0081 -0.5516% 净值/走势
172 2020-07-10 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.4505 1.4505 -0.0081 -0.5553% 净值/走势
173 2020-07-10 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4944 1.4944 -0.0080 -0.5325% 净值/走势
174 2020-07-10 000219 博时裕益混合 2.0530 2.3050 -0.0210 -1.0125% 净值/走势
175 2020-07-10 000220 富国医疗保健行业混合 4.6910 4.6910 0.1080 2.3565% 净值/走势
176 2020-07-10 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3440 1.3940 -0.0010 -0.0743% 净值/走势
177 2020-07-10 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.3070 1.3570 -0.0010 -0.0765% 净值/走势
178 2020-07-10 000225 长盛年年收益定期债券A 1.0890 1.3020 -0.0170 -1.5371% 净值/走势
179 2020-07-10 000226 长盛年年收益定期债券C 1.0820 1.2770 -0.0160 -1.4572% 净值/走势
180 2020-07-10 000227 华安年年红债券A 1.0640 1.5090 0.0010 0.0941% 净值/走势
181 2020-07-10 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0110 1.3540 -0.0080 -0.7851% 净值/走势
182 2020-07-10 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.7120 1.7120 -0.0060 -0.3492% 净值/走势
183 2019-11-15 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000% 净值/走势
184 2019-11-15 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.1730 1.3780 0.0000 0.0000% 净值/走势
185 2020-07-10 000239 华安年年盈定期开放债券A 1.0510 1.2610 -0.0040 -0.3791% 净值/走势
186 2020-07-10 000240 华安年年盈定期开放债券C 1.0490 1.2430 -0.0040 -0.3799% 净值/走势
187 2020-07-10 000241 宝盈核心优势混合C 1.4487 2.6757 -0.0166 -1.1329% 净值/走势
188 2020-07-10 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.8450 2.3950 -0.0050 -0.2703% 净值/走势
189 2020-07-10 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1755 1.4955 -0.0025 -0.2122% 净值/走势
190 2020-07-10 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1565 1.4602 -0.0025 -0.2157% 净值/走势
191 2020-07-10 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0190 1.6090 -0.0080 -0.7790% 净值/走势
192 2017-09-29 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 0.0100 0.8969% 净值/走势
193 2020-07-10 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.7808 2.7808 0.0070 0.2524% 净值/走势
194 2020-07-10 000251 工银金融地产混合 2.4680 3.5120 -0.0800 -3.1397% 净值/走势
195 2020-07-10 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1420 1.3730 0.0010 0.0876% 净值/走势
196 2020-07-10 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1400 1.3350 0.0000 0.0000% 净值/走势
197 2020-07-10 000254 长城定期开放债券A 1.1400 1.4472 -0.0133 -1.1532% 净值/走势
198 2020-07-10 000255 长城定期开放债券C 1.1396 1.4167 -0.0133 -1.1536% 净值/走势
199 2020-07-10 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0700 1.4250 -0.0040 -0.3724% 净值/走势
200 2018-11-07 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0350 1.2160 0.0000 0.0000% 净值/走势
201 2018-11-07 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
202 2020-07-10 000259 农银区间收益混合 3.7574 3.7574 -0.0070 -0.1860% 净值/走势
203 2018-04-26 000260 信诚季季定期支付债券 1.3310 1.5500 -0.0040 -0.2996% 净值/走势
204 2020-07-10 000263 工银信息产业混合 2.9650 3.2420 -0.0060 -0.2020% 净值/走势
205 2020-07-10 000264 博时内需增长混合 1.3880 1.2130 -0.0180 -1.2802% 净值/走势
206 2020-07-10 000265 易方达恒久1年定期债券A 0.9990 1.2920 -0.0010 -0.1000% 净值/走势
207 2020-07-10 000266 易方达恒久1年定期债券C 0.9980 1.2660 -0.0010 -0.1001% 净值/走势
208 2020-07-10 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0940 1.5360 -0.0010 -0.0913% 净值/走势
209 2020-07-10 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0910 1.5040 -0.0010 -0.0916% 净值/走势
210 2019-08-16 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
211 2020-07-10 000270 建信灵活配置混合 1.0977 1.6767 -0.0032 -0.2907% 净值/走势
212 2020-07-10 000271 中邮定期开放债券A 1.0570 1.4320 -0.0040 -0.3770% 净值/走势
213 2020-07-10 000272 中邮定期开放债券C 1.0560 1.4110 -0.0040 -0.3774% 净值/走势
214 2020-07-10 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.5592 2.2812 -0.0188 -1.1914% 净值/走势
215 2020-07-09 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.3810 1.4510 -0.0010 -0.0724% 净值/走势
216 2020-07-09 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1970 0.2077 0.0002 0.1016% 净值/走势
217 2020-07-10 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0000 1.7130 -0.0080 -0.7937% 净值/走势
218 2017-11-20 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000% 净值/走势
219 2020-07-10 000279 华商红利优选混合 1.0870 2.2700 -0.0150 -1.3612% 净值/走势
220 2018-02-26 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 -0.0060 -0.5249% 净值/走势
221 2018-02-26 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 -0.0060 -0.5324% 净值/走势
222 2016-10-25 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 0.0012 0.1140% 净值/走势
223 2016-10-25 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 0.0012 0.1156% 净值/走势
224 2020-07-10 000286 银华信用季季红债券A 1.0440 1.4000 -0.0010 -0.0957% 净值/走势
225 2018-06-30 000287 银华永利债券A 1.2200 1.2800 0.0000 0.0000% 净值/走势
226 2018-06-30 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000% 净值/走势
227 2020-07-10 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.1046 1.4118 -0.0002 -0.0181% 净值/走势
228 2020-07-09 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1961 1.5306 -0.0007 -0.0585% 净值/走势
229 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 0.0013 0.1356% 净值/走势
230 2018-05-14 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.2030 -0.0030 -0.2978% 净值/走势
231 2018-05-14 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.4200 -0.0032 -0.3216% 净值/走势
232 2020-07-10 000294 华安生态优先混合 4.0110 4.4990 0.0420 1.0582% 净值/走势
233 2020-07-10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0980 1.4250 -0.0030 -0.2725% 净值/走势
234 2020-07-10 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0750 1.3970 -0.0030 -0.2783% 净值/走势
235 2020-07-10 000297 鹏华可转债债券 1.3210 1.3210 -0.0150 -1.1228% 净值/走势
236 2020-07-10 000298 中海纯债债券A 1.1210 1.2610 0.0010 0.0893% 净值/走势
237 2020-07-10 000299 中海纯债债券C 1.0940 1.2340 0.0000 0.0000% 净值/走势
238 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 0.0000 0.0000% 净值/走势
239 2019-01-23 000303 长盛双月红定期债券A 0.9850 1.1920 0.0000 0.0000% 净值/走势
240 2019-01-23 000304 长盛双月红定期债券C 0.9780 1.1770 0.0000 0.0000% 净值/走势
241 2020-07-10 000305 中银中高等级债券A 1.0410 1.3980 -0.0010 -0.0960% 净值/走势
242 2020-07-10 000306 天弘弘利债券 1.2531 1.3691 -0.0014 -0.1116% 净值/走势
243 2020-07-10 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3930 1.3930 -0.0075 -0.5355% 净值/走势
244 2020-07-10 000308 建信创新中国混合 3.9910 3.9910 -0.0160 -0.3993% 净值/走势
245 2020-07-10 000309 大摩品质生活精选股票 2.9840 2.9840 -0.0140 -0.4670% 净值/走势
246 2020-07-10 000310 安信永利信用债券A 1.1490 1.4990 -0.0020 -0.1738% 净值/走势
247 2020-07-10 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.5940 2.9340 -0.0440 -1.6679% 净值/走势
248 2020-07-10 000312 华安沪深300增强A 2.1799 2.5399 -0.0191 -0.8686% 净值/走势
249 2020-07-10 000313 华安沪深300增强C 2.0907 2.4507 -0.0184 -0.8724% 净值/走势
250 2020-07-10 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.5010 1.7140 -0.0050 -0.3320% 净值/走势
251 2020-07-10 000316 中海瑞利六个月定期开放债券 0.8525 1.2927 -0.0011 -0.1289% 净值/走势
252 2019-10-23 000317 中海惠利分级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 -0.0026% 净值/走势
253 2019-10-23 000318 中海惠利分级债券B 1.0000 1.0000 0.0000 -0.0039% 净值/走势
254 2020-07-10 000319 泰达宏利淘利债券A 1.0958 1.3896 0.0001 0.0091% 净值/走势
255 2020-07-10 000320 泰达宏利淘利债券C 1.0805 1.3718 0.0002 0.0185% 净值/走势
256 2020-07-10 000322 农银金汇债券 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000% 净值/走势
257 2020-07-10 000326 南方中小盘成长股票 1.5963 1.6643 -0.0096 -0.5978% 净值/走势
258 2020-07-10 000327 南方新蓝筹混合 1.9651 1.9651 -0.0128 -0.6472% 净值/走势
259 2020-07-10 000328 上投摩根转型动力混合 2.5890 2.5890 -0.0020 -0.0772% 净值/走势
260 2020-07-10 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1070 1.1530 0.0030 0.2717% 净值/走势
261 2020-07-10 000333 长城稳固收益债券A 1.3465 1.3665 -0.0167 -1.2251% 净值/走势
262 2020-07-10 000334 长城稳固收益债券C 1.3190 1.3390 -0.0164 -1.2281% 净值/走势
263 2020-07-10 000335 安信永利信用债券C 1.1410 1.4660 -0.0020 -0.1750% 净值/走势
264 2020-07-10 000336 农银研究精选混合 2.3653 2.3653 0.0110 0.4672% 净值/走势
265 2020-07-10 000338 鹏华双债保利债券 1.2519 1.4962 -0.0032 -0.2550% 净值/走势
266 2020-07-10 000339 长城医疗保健混合 3.8494 3.8494 0.0453 1.1908% 净值/走势
267 2020-07-09 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1460 1.2010 0.0010 0.0873% 净值/走势
268 2020-07-09 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.2890 1.5570 -0.0010 -0.0775% 净值/走势
269 2020-07-10 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.6530 1.7180 -0.0050 -0.3016% 净值/走势
270 2020-07-10 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 1.0066 1.3911 -0.0005 -0.0496% 净值/走势
271 2020-07-10 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 1.0042 1.3378 -0.0005 -0.0498% 净值/走势
272 2015-11-20 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 0.1999% 净值/走势
273 2015-11-20 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 0.2099% 净值/走势
274 2015-11-25 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000% 净值/走势
275 2015-11-25 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 净值/走势
276 2020-07-10 000351 国富恒丰定期债券A 1.0040 1.3830 -0.0080 -0.7905% 净值/走势
277 2020-07-10 000352 国富恒丰定期债券C 1.0020 1.3570 -0.0080 -0.7921% 净值/走势
278 2020-07-10 000354 长盛城镇化主题混合 1.7930 2.4410 0.0160 0.9004% 净值/走势
279 2020-07-10 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2934 1.4454 -0.0006 -0.0464% 净值/走势
280 2020-07-10 000356 南方丰元信用增强债券C 1.2648 1.4128 -0.0006 -0.0474% 净值/走势
281 2016-11-18 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 0.0010 0.0983% 净值/走势
282 2016-11-18 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 0.0010 0.0514% 净值/走势
283 2020-07-10 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.2440 1.3710 0.0000 0.0000% 净值/走势
284 2020-07-10 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.2120 1.3380 0.0000 0.0000% 净值/走势
285 2020-07-10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2.5590 3.5570 0.0200 0.7877% 净值/走势
286 2020-07-10 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2.5780 3.5720 0.0200 0.7819% 净值/走势
287 2020-07-10 000367 国泰安康定期支付混合A 1.6920 1.6920 -0.0040 -0.2358% 净值/走势
288 2020-07-10 000368 汇添富沪深300安中指数 2.0537 2.0537 -0.0190 -0.9167% 净值/走势
289 2020-07-09 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.7110 1.8210 -0.0140 -0.8116% 净值/走势
290 2020-07-09 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2441 0.2610 -0.0016 -0.6512% 净值/走势
291 2020-07-10 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0240 1.4000 -0.0060 -0.5825% 净值/走势
292 2020-07-10 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0140 2.0140 0.0230 1.1552% 净值/走势
293 2020-07-10 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.9670 1.9670 0.0220 1.1311% 净值/走势
294 2020-07-10 000377 上投摩根双债增利债券A 1.1380 1.5480 -0.0020 -0.1754% 净值/走势
295 2020-07-10 000378 上投摩根双债增利债券C 1.1280 1.5220 -0.0020 -0.1770% 净值/走势
296 2016-01-05 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 0.0000 0.0000% 净值/走势
297 2016-01-04 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 0.0000 0.0000% 净值/走势
298 2016-01-04 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 0.0000 0.0000% 净值/走势
299 2020-07-10 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5160 1.6760 -0.0070 -0.4596% 净值/走势
300 2020-07-10 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4760 1.6320 -0.0070 -0.4720% 净值/走势
301 2019-05-29 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1840 0.0000 0.0000% 净值/走势
302 2019-05-29 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0000 1.2670 0.0000 0.0000% 净值/走势
303 2020-07-10 000390 华商优势行业混合 1.2770 2.8150 -0.0240 -1.8447% 净值/走势
304 2016-07-29 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 净值/走势
305 2016-07-29 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 净值/走势
306 2016-07-29 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 净值/走势
307 2020-07-10 000394 融通通源短融债券A 1.0575 1.2685 -0.0003 -0.0284% 净值/走势
308 2020-07-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 净值/走势
309 2020-07-10 000396 汇添富安心中国债券C 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 净值/走势
310 2020-07-10 000398 华富灵活配置混合 1.2540 1.4790 -0.0050 -0.3971% 净值/走势
311 2014-08-06 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 净值/走势
312 2020-03-06 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3840 1.3840 -0.0040 -0.2882% 净值/走势
313 2020-03-06 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3480 1.3480 -0.0040 -0.2959% 净值/走势
314 2020-07-10 000402 工银纯债债券A 1.1303 1.3462 -0.0005 -0.0442% 净值/走势
315 2020-07-10 000403 工银纯债债券B 1.1178 1.3162 -0.0006 -0.0536% 净值/走势
316 2020-07-10 000404 易方达新兴成长混合 4.5610 4.5610 -0.0080 -0.1751% 净值/走势
317 2017-12-11 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 -0.0070 -0.5587% 净值/走势
318 2020-07-10 000406 汇添富双利增强债券A 1.1780 1.5110 0.0020 0.1701% 净值/走势
319 2020-07-10 000407 汇添富双利增强债券C 1.1750 1.5080 0.0020 0.1705% 净值/走势
320 2020-07-10 000408 民生加银城镇化混合 2.1270 3.4920 0.0240 1.1412% 净值/走势
321 2020-07-10 000409 鹏华环保产业股票 2.8890 2.8890 -0.0160 -0.5508% 净值/走势
322 2020-07-10 000410 益民服务领先混合 3.9120 3.9120 -0.0710 -1.7826% 净值/走势
323 2020-07-10 000411 景顺长城优质成长股票 1.6120 1.9620 -0.0170 -1.0436% 净值/走势
324 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 1.2300 0.0000 0.0000% 净值/走势
325 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9570 1.2110 0.0000 0.0000% 净值/走势
326 2020-07-10 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2880 1.2880 -0.0040 -0.3096% 净值/走势
327 2020-07-10 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.3370 1.4370 -0.0140 -1.0363% 净值/走势
328 2020-07-10 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.3070 1.4070 -0.0130 -0.9848% 净值/走势
329 2020-07-10 000417 国联安新精选混合 1.4798 1.7178 -0.0176 -1.1754% 净值/走势
330 2020-07-10 000418 景顺长城成长之星股票 3.5810 3.5810 -0.0300 -0.8308% 净值/走势
331 2020-07-10 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.0430 1.3080 -0.0020 -0.1914% 净值/走势
332 2020-07-10 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.0370 1.2880 -0.0010 -0.0963% 净值/走势
333 2020-07-10 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0051 1.2335 -0.0007 -0.0696% 净值/走势
334 2020-07-10 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0024 1.2040 -0.0007 -0.0698% 净值/走势
335 2020-07-10 000423 前海开源事件驱动混合A 1.9730 1.9730 -0.0310 -1.5469% 净值/走势
336 2019-04-22 000426 大成信用增利一年债券A 1.1280 1.3220 0.0000 0.0000% 净值/走势
337 2019-04-22 000427 大成信用增利一年债券C 1.1100 1.2940 0.0000 0.0000% 净值/走势
338 2019-11-11 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0004 1.4159 0.0000 0.0000% 净值/走势
339 2019-11-11 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0000 1.3050 0.0003 0.0277% 净值/走势
340 2019-11-11 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0024 1.6414 0.0026 0.2601% 净值/走势
341 2020-07-10 000431 鹏华品牌传承混合 2.5860 2.6680 0.0140 0.5443% 净值/走势
342 2020-07-10 000432 中银优秀企业混合 2.4760 2.4760 -0.0110 -0.4423% 净值/走势
343 2020-07-10 000433 安信鑫发优选混合 1.5390 1.5390 -0.0050 -0.3238% 净值/走势
344 2020-07-10 000435 建信稳定添利债券A 1.1570 1.5230 -0.0030 -0.2586% 净值/走势
345 2020-07-10 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6390 2.0520 -0.0060 -0.3647% 净值/走势
346 2020-07-10 000437 融通通启一年定期开放债券A 1.0306 1.2681 -0.0016 -0.1550% 净值/走势
347 2020-07-10 000438 融通通启一年定期开放债券B 1.0295 1.2468 -0.0016 -0.1552% 净值/走势
348 2014-08-15 00043L 易方达裕惠回报债券 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 净值/走势
349 2016-11-18 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000% 净值/走势
350 2020-07-10 000452 南方医药保健灵活配置混合 3.6150 3.8300 0.0690 1.9459% 净值/走势
351 2015-05-25 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 0.0000 0.0000% 净值/走势
352 2015-05-25 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0630 0.0000 0.0000% 净值/走势
353 2015-05-25 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2670 0.0000 0.0000% 净值/走势
354 2020-07-10 000457 上投摩根核心成长股票 2.2430 2.5520 -0.0340 -1.4932% 净值/走势
355 2020-07-10 000458 英大领先回报混合 1.3308 1.9908 0.0009 0.0677% 净值/走势
356 2020-07-10 000462 农银主题轮动混合 2.0688 2.0688 0.0057 0.2763% 净值/走势
357 2020-07-10 000463 华商双债丰利债券A 0.7150 1.1300 0.0000 0.0000% 净值/走势
358 2020-07-10 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0260 1.3530 -0.0010 -0.0974% 净值/走势
359 2020-07-10 000466 融通通瑞债券A 1.1410 1.2160 -0.0020 -0.1750% 净值/走势
360 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.3887% 净值/走势
361 2020-07-10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0930 1.3080 -0.0010 -0.0914% 净值/走势
362 2020-07-10 000471 富国城镇发展股票 1.9900 2.4900 -0.0080 -0.4004% 净值/走势
363 2018-08-15 000473 广发集鑫债券A 1.1980 1.2270 0.0000 0.0000% 净值/走势
364 2018-08-15 000474 广发集鑫债券C 1.2300 1.2650 0.0000 0.0000% 净值/走势
365 2020-07-10 000477 广发主题领先混合 2.2570 2.2570 0.0040 0.1775% 净值/走势
366 2020-07-10 000478 建信中证500指数增强A 2.7101 2.7101 0.0231 0.8597% 净值/走势
367 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.3937% 净值/走势
368 2020-07-10 000480 东方红新动力混合 2.9580 3.0460 -0.0520 -1.7276% 净值/走势
369 2020-07-10 000481 华商双债丰利债券C 0.7050 1.0900 0.0000 0.0000% 净值/走势
370 2020-03-24 000487 嘉实3个月理财债券A 1.0048 1.0048 0.0009 0.0897% 净值/走势
371 2020-03-24 000488 嘉实3个月理财债券E 1.0053 1.0053 0.0009 0.0896% 净值/走势
372 2020-07-10 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0737 1.2479 -0.0008 -0.0745% 净值/走势
373 2020-07-10 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0715 1.2219 -0.0009 -0.0839% 净值/走势
374 2020-07-10 000496 长安产业精选混合A 1.3183 1.5583 -0.0282 -2.0943% 净值/走势
375 2020-07-10 000497 财通纯债债券A 1.0864 1.1619 -0.0009 -0.0828% 净值/走势
376 2016-01-18 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 0.0006 0.0594% 净值/走势
377 2016-01-18 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 0.0000 0.0000% 净值/走势
378 2017-11-22 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
379 2020-07-10 000501 华富恒富18个月定开债C 1.2436 1.3936 0.0272 2.2361% 净值/走势
380 2020-07-10 000502 华富恒富18个月定开债A 1.2581 1.5081 0.0276 2.2430% 净值/走势
381 2020-07-10 000503 中信建投景和中短债债券A 1.1134 1.2724 -0.0004 -0.0359% 净值/走势
382 2020-07-10 000504 中信建投景和中短债债券C 1.0831 1.2421 -0.0004 -0.0369% 净值/走势
383 2020-07-10 000507 泰达宏利宏达混合A 1.3540 1.5440 -0.0030 -0.2211% 净值/走势
384 2020-07-10 000508 泰达宏利宏达混合B 1.3100 1.5000 -0.0030 -0.2285% 净值/走势
385 2017-11-21 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000% 净值/走势
386 2017-11-21 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 0.0000 0.0000% 净值/走势
387 2019-09-20 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0000 1.2750 0.0004 0.0369% 净值/走势
388 2020-07-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6430 1.6430 -0.0050 -0.3034% 净值/走势
389 2020-07-10 000512 国泰沪深300指数增强A 1.5331 2.1751 -0.0206 -1.3259% 净值/走势
390 2020-07-10 000513 富国高端制造行业股票 3.1320 3.1320 0.0140 0.4490% 净值/走势
391 2020-07-10 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.0962 1.1862 -0.0011 -0.1002% 净值/走势
392 2020-07-10 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0832 1.1732 -0.0010 -0.0922% 净值/走势
393 2020-07-10 000520 上银新兴价值成长混合 1.5700 2.2750 -0.0180 -1.1335% 净值/走势
394 2020-07-10 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 0.9767 1.1115 -0.0104 -1.0536% 净值/走势
395 2020-07-10 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.7650 2.7650 -0.0390 -1.3909% 净值/走势
396 2020-07-10 000523 国投瑞银医疗保健混合 2.1240 2.7450 -0.0060 -0.2817% 净值/走势
397 2020-07-10 000524 上投摩根民生需求股票 2.6280 3.0670 -0.0060 -0.2278% 净值/走势
398 2020-07-10 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3220 1.4870 -0.0030 -0.2264% 净值/走势
399 2020-07-10 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.3340 4.3340 0.0230 0.5335% 净值/走势
400 2020-07-10 000529 广发竞争优势混合 3.1260 3.1260 0.0310 1.0016% 净值/走势
401 2020-07-10 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.9170 1.9170 0.0200 1.0543% 净值/走势
402 2020-07-10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.6530 1.6530 -0.0033 -0.1992% 净值/走势
403 2020-07-10 000532 景顺长城优势企业混合 3.0310 3.0310 -0.0140 -0.4598% 净值/走势
404 2020-07-10 000534 长盛高端装备混合 2.8490 2.8490 -0.0010 -0.0351% 净值/走势
405 2020-07-10 000535 长盛航天海工混合 1.2230 1.7380 0.0010 0.0818% 净值/走势
406 2020-07-10 000536 前海开源可转债债券 0.9730 1.3430 -0.0090 -0.9165% 净值/走势
407 2020-07-10 000538 诺安优势行业混合A 1.5020 1.5020 -0.0060 -0.3979% 净值/走势
408 2020-07-10 000541 华商创新成长混合发起式 2.3410 2.5960 0.0020 0.0855% 净值/走势
409 2020-07-10 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.3800 1.3800 -0.0180 -1.2876% 净值/走势
410 2020-07-10 000546 兴业定开债券A 1.1470 1.4390 -0.0060 -0.5204% 净值/走势
411 2020-07-10 000547 建信健康民生混合 4.1020 4.1020 0.0200 0.4900% 净值/走势
412 2020-07-10 000549 华安大国新经济股票 3.1170 3.1170 -0.0160 -0.5107% 净值/走势
413 2020-07-10 000550 广发新动力混合 2.6950 2.6950 0.0090 0.3351% 净值/走势
414 2020-07-10 000551 信诚幸福消费混合 2.5630 2.8090 -0.0160 -0.6204% 净值/走势
415 2020-07-10 000552 中加纯债一年债券A 1.1660 1.4930 -0.0100 -0.8503% 净值/走势
416 2020-07-10 000553 中加纯债一年债券C 1.1580 1.4650 -0.0110 -0.9410% 净值/走势
417 2020-07-10 000554 中国梦灵活配置混合 1.8600 1.8600 -0.0160 -0.8529% 净值/走势
418 2020-07-10 000556 国投瑞银新机遇混合A 2.4070 2.6530 -0.0150 -0.6193% 净值/走势
419 2020-07-10 000557 国投瑞银新机遇混合C 2.3420 2.5780 -0.0140 -0.5942% 净值/走势
420 2020-07-10 000561 南方启元债券A 1.1310 1.2360 -0.0010 -0.0883% 净值/走势
421 2020-07-10 000562 南方启元债券C 1.1490 1.2110 0.0000 0.0000% 净值/走势
422 2020-07-10 000563 南方通利债券A 1.1114 1.3993 -0.0002 -0.0180% 净值/走势
423 2020-07-10 000564 南方通利债券C 1.1095 1.3840 -0.0003 -0.0270% 净值/走势
424 2020-07-10 000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.1810 3.8870 0.0480 1.5321% 净值/走势
425 2020-07-10 000567 广发聚祥灵活混合 2.2950 2.2950 -0.0100 -0.4338% 净值/走势
426 2019-04-22 000571 中邮双动力混合 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000% 净值/走势
427 2020-07-10 000572 中银多策略混合 1.2940 1.7250 0.0000 0.0000% 净值/走势
428 2020-07-10 000573 天弘通利混合 1.4520 1.5210 -0.0090 -0.6160% 净值/走势
429 2020-07-10 000574 宝盈新价值混合A 2.0970 2.7850 -0.0440 -2.0551% 净值/走势
430 2020-07-10 000577 安信价值精选股票 4.0740 4.0740 -0.0510 -1.2364% 净值/走势
431 2020-07-10 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 1.0066 1.0866 -0.0133 -1.3040% 净值/走势
432 2020-07-10 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.9828 1.0628 -0.0130 -1.3055% 净值/走势
433 2020-07-10 000583 江信聚福定期开放债券 1.1133 1.4133 0.0014 0.1259% 净值/走势
434 2020-07-10 000584 新华鑫益灵活配置混合 3.9240 3.9240 -0.0090 -0.2288% 净值/走势
435 2020-07-10 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.2030 1.2030 -0.0020 -0.1660% 净值/走势
436 2020-07-10 000586 景顺中小板创业板精选股票 2.3500 2.3500 -0.0040 -0.1699% 净值/走势
437 2020-07-10 000587 大成灵活配置混合 2.6680 3.0680 0.0060 0.2254% 净值/走势
438 2020-07-10 000589 光大保德信银发商机混合 2.7770 3.0270 -0.0200 -0.7151% 净值/走势
439 2020-07-10 000590 华安新活力混合 1.3850 1.6460 -0.0010 -0.0722% 净值/走势
440 2020-07-10 000591 中银健康生活混合 2.0290 2.0290 0.0050 0.2470% 净值/走势
441 2020-07-10 000592 建信改革红利股票 3.4500 3.4500 0.0160 0.4659% 净值/走势
442 2020-07-09 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.2995 0.2995 0.0014 0.4696% 净值/走势
443 2020-07-10 000594 大摩进取优选股票 2.1760 2.1760 -0.0400 -1.8051% 净值/走势
444 2020-07-10 000595 嘉实泰和混合 3.9330 8.5120 0.0170 0.4341% 净值/走势
445 2020-07-10 000596 前海开源中证军工指数A 1.6790 1.6790 -0.0150 -0.8855% 净值/走势
446 2020-07-10 000597 中海积极收益混合 1.3250 1.5840 0.0030 0.2269% 净值/走势
447 2020-07-10 000598 长盛生态环境混合 2.5430 2.5430 0.0300 1.1938% 净值/走势
448 2020-07-10 000601 华宝创新混合 2.1640 2.5040 -0.0030 -0.1384% 净值/走势
449 2020-07-10 000603 易方达创新驱动混合 1.2650 1.2650 -0.0180 -1.4030% 净值/走势
450 2020-07-10 000606 天弘优选债券 1.0425 1.1206 0.0001 0.0096% 净值/走势
451 2020-07-10 000609 华商新量化混合 2.2470 2.7970 -0.0040 -0.1777% 净值/走势
452 2017-05-02 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 -0.0003 -0.0275% 净值/走势
453 2015-05-07 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 0.0060 0.5634% 净值/走势
454 2020-07-10 000612 华宝生态中国混合 2.9730 3.1730 -0.0500 -1.6540% 净值/走势
455 2020-07-10 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.2817 1.9417 -0.0213 -1.6347% 净值/走势
456 2020-07-09 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.2390 1.2390 0.0030 0.2427% 净值/走势
457 2020-07-10 000616 上投摩根优信增利债券A 1.2710 1.4900 -0.0010 -0.0786% 净值/走势
458 2020-07-10 000617 上投摩根优信增利债券C 1.2380 1.4530 -0.0010 -0.0807% 净值/走势
459 2020-07-10 000619 东方红产业升级混合 4.5340 4.5340 -0.0950 -2.0523% 净值/走势
460 2018-08-06 000622 华富恒财分级债券 1.0170 1.2640 0.0010 0.0984% 净值/走势
461 2019-12-13 000623 华富恒财定期开放债券C 1.0046 1.1780 0.0000 0.0000% 净值/走势
462 2019-12-13 000624 华富恒财定期开放债券A 1.0203 1.2980 0.0000 0.0000% 净值/走势
463 2020-07-10 000628 大成高新技术产业股票 2.4490 2.4490 -0.0140 -0.5684% 净值/走势
464 2019-05-24 000629 圆信永丰纯债债券A 1.1200 1.3000 0.0000 0.0000% 净值/走势
465 2018-08-06 00062A 华富恒财分级债券A 1.0170 1.1900 0.0010 0.0984% 净值/走势
466 2018-08-06 00062B 华富恒财分级债券B 1.0170 1.2950 0.0010 0.0984% 净值/走势
467 2019-05-24 000630 圆信永丰纯债债券C 1.1100 1.2800 0.0000 0.0000% 净值/走势
468 2017-07-20 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
469 2020-07-10 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0380 1.1550 0.0197 1.9346% 净值/走势
470 2017-07-20 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 0.0000 0.0000% 净值/走势
471 2020-07-10 000634 富国天盛灵活配置混合 1.7540 2.6760 0.0240 1.3873% 净值/走势
472 2020-07-10 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1230 1.4490 0.0020 0.1784% 净值/走势
473 2017-07-20 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 0.0005 0.0500% 净值/走势
474 2020-07-10 000646 华润元大量化优选混合A 1.4272 1.4272 -0.0369 -2.5203% 净值/走势
475 2020-07-10 000649 长城久鑫灵活配置混合 1.7869 2.1876 0.0093 0.5232% 净值/走势
476 2020-07-10 000652 博时裕隆混合 3.5880 3.1070 -0.0200 -0.5543% 净值/走势
477 2020-07-10 000654 华商新锐产业混合 1.5520 1.5720 -0.0120 -0.7673% 净值/走势
478 2020-07-10 000655 鑫元稳利债券 1.0746 1.3079 -0.0003 -0.0279% 净值/走势
479 2020-07-10 000656 前海开源沪深300指数 1.5960 1.9660 -0.0250 -1.5423% 净值/走势
480 2020-07-10 000663 国投瑞银美丽中国混合 2.3980 3.0690 -0.0170 -0.7039% 净值/走势
481 2020-07-10 000664 国联安通盈混合A 1.0834 1.4254 -0.0001 -0.0092% 净值/走势
482 2020-07-10 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2850 1.2850 -0.0050 -0.3876% 净值/走势
483 2020-07-10 000668 国寿安保尊享债券A 1.1980 1.4460 -0.0010 -0.0834% 净值/走势
484 2020-07-10 000669 国寿安保尊享债券C 1.1970 1.4480 -0.0010 -0.0835% 净值/走势
485 2020-07-10 000672 工银绝对收益混合发起B 1.2110 1.2110 -0.0060 -0.4930% 净值/走势
486 2020-07-10 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0953% 净值/走势
487 2020-07-10 000674 中海中短债债券 0.9997 1.1064 -0.0001 -0.0100% 净值/走势
488 2020-06-04 000675 中海惠祥分级债券A 1.0000 1.1983 0.0000 0.0036% 净值/走势
489 2020-06-04 000676 中海惠祥分级债券B 1.0000 1.1913 0.0001 0.0058% 净值/走势
490 2020-07-10 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.7970 1.7970 0.0330 1.8707% 净值/走势
491 2020-07-10 000684 长盛养老健康混合 1.9910 1.9910 0.0410 2.1026% 净值/走势
492 2020-07-10 000688 景顺长城研究精选股票 1.8840 1.9040 -0.0340 -1.7727% 净值/走势
493 2020-07-10 000689 前海开源新经济混合 1.3770 1.4870 -0.0210 -1.5021% 净值/走势
494 2020-07-10 000690 前海开源大海洋混合 1.4060 1.4060 -0.0040 -0.2837% 净值/走势
495 2020-07-10 000692 汇添富双利债券C 1.7010 1.7010 -0.0010 -0.0588% 净值/走势
496 2020-07-10 000694 鑫元鸿利债券 1.3063 1.3563 0.0004 0.0306% 净值/走势
497 2020-04-30 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000% 净值/走势
498 2020-07-10 000696 汇添富环保行业股票 1.5710 1.5710 -0.0060 -0.3805% 净值/走势
499 2020-07-10 000697 汇添富移动互联股票 2.0300 2.0300 0.0070 0.3460% 净值/走势
500 2020-07-10 000698 宝盈科技30混合 3.0430 3.0430 0.0330 1.0963% 净值/走势
501 2020-07-10 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.4120 1.6750 0.0000 0.0000% 净值/走势
502 2020-07-10 000708 华安安享混合 1.2800 1.2800 -0.0030 -0.2338% 净值/走势
503 2020-07-10 000711 嘉实医疗保健股票 2.7500 2.7500 0.0100 0.3650% 净值/走势
504 2020-07-10 000714 诺安稳健回报混合A 1.4690 1.6370 -0.0130 -0.8772% 净值/走势
505 2020-07-10 000717 融通转型三动力灵活配置混合 3.0550 3.0550 -0.0030 -0.0981% 净值/走势
506 2020-07-10 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0290 1.3230 -0.0010 -0.0971% 净值/走势
507 2020-07-10 000723 建信稳定添利债券C 1.0900 1.3670 -0.0030 -0.2745% 净值/走势
508 2020-07-10 000727 融通健康产业灵活配置混合A 2.9020 2.9020 0.0000 0.0000% 净值/走势
509 2020-07-10 000728 工银目标收益一年定开债券C 1.2160 1.2620 -0.0030 -0.2461% 净值/走势
510 2020-07-10 000729 建信中小盘先锋股票 2.0480 2.0480 -0.0090 -0.4375% 净值/走势
511 2020-07-10 000736 诺安聚利债券A 1.2135 1.2775 -0.0002 -0.0165% 净值/走势
512 2020-07-10 000737 诺安聚利债券C 1.1892 1.2472 -0.0002 -0.0168% 净值/走势
513 2020-07-10 000739 平安新鑫先锋混合A 1.8120 1.8120 -0.0280 -1.5217% 净值/走势
514 2020-07-10 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4140 3.3200 0.0030 0.1244% 净值/走势
515 2020-07-10 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.3806 1.5406 -0.0099 -0.7120% 净值/走势
516 2020-07-10 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0480 1.3150 0.0000 0.0000% 净值/走势
517 2020-07-10 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0380 1.2970 -0.0010 -0.0962% 净值/走势
518 2020-07-10 000746 招商行业精选股票 3.2560 3.2560 0.0410 1.2753% 净值/走势
519 2020-07-10 000747 广发逆向策略混合 2.5640 2.5640 -0.0210 -0.8124% 净值/走势
520 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 0.0000 0.0000% 净值/走势
521 2020-07-10 000751 嘉实新兴产业股票 4.7850 4.7850 0.0230 0.4830% 净值/走势
522 2018-01-22 000752 博时优势收益信用债债券 1.0240 1.1730 -0.0050 -0.4859% 净值/走势
523 2020-07-10 000753 华宝量化对冲混合A 1.1922 1.3722 -0.0026 -0.2176% 净值/走势
524 2020-07-10 000754 华宝量化对冲混合C 1.1772 1.3572 -0.0027 -0.2288% 净值/走势
525 2020-07-10 000755 富安达新兴成长混合 1.7094 1.7094 0.0154 0.9091% 净值/走势
526 2020-07-10 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.9790 1.9790 -0.0130 -0.6526% 净值/走势
527 2020-07-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3490 1.5490 0.0060 0.4468% 净值/走势
528 2020-07-10 000761 国富健康优质生活股票 1.6846 1.6846 -0.0130 -0.7658% 净值/走势
529 2020-07-10 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000% 净值/走势
530 2020-07-10 000763 工银新财富灵活配置混合 2.5140 2.5140 -0.0010 -0.0398% 净值/走势
531 2018-11-07 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 净值/走势
532 2018-11-07 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 净值/走势
533 2020-07-10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.4010 1.4510 -0.0080 -0.5678% 净值/走势
534 2019-04-25 000768 长城久盈纯债债券 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000% 净值/走势
535 2019-01-22 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.1630 0.0001 0.0115% 净值/走势
536 2019-01-22 000770 长城久盈分级债券B 1.0000 1.3400 -0.0005 -0.0541% 净值/走势
537 2020-07-10 000772 景顺长城中国回报混合 1.8400 1.8400 -0.0100 -0.5405% 净值/走势
538 2018-01-22 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 0.0000 0.0000% 净值/走势
539 2018-01-22 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 0.0000 0.0000% 净值/走势
540 2018-01-22 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 0.0010 0.0806% 净值/走势
541 2020-07-10 000778 鹏华先进制造股票 2.6190 2.6190 -0.0180 -0.6826% 净值/走势
542 2020-07-10 000780 鹏华医疗保健股票 2.5150 2.5150 0.0490 1.9870% 净值/走势
543 2020-01-14 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1110 1.2420 0.0000 0.0000% 净值/走势
544 2020-01-14 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0950 1.2220 -0.0010 -0.0912% 净值/走势
545 2020-07-10 000783 博时季季享债券A 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.0192% 净值/走势
546 2020-07-10 000784 博时季季享债券B 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.0193% 净值/走势
547 2020-07-10 000788 前海开源中国成长混合 1.7970 1.8770 -0.0190 -1.0463% 净值/走势
548 2019-01-03 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 净值/走势
549 2020-07-10 000793 工银高端制造股票 1.4240 1.4240 0.0020 0.1406% 净值/走势
550 2020-07-10 000794 宝盈睿丰创新混合A 2.5220 2.5220 0.0010 0.0397% 净值/走势
551 2020-07-10 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2670 2.2670 0.0010 0.0441% 净值/走势
552 2019-04-12 000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 1.0188 0.0004 0.0396% 净值/走势
553 2019-02-26 000799 民生加银半年理财债券 1.0014 1.0190 0.0001 0.0100% 净值/走势
554 2020-07-10 000800 华商未来主题混合 0.9850 0.9850 -0.0100 -1.0050% 净值/走势
555 2020-07-10 000801 中金纯债债券A 1.1320 1.2440 -0.0010 -0.0883% 净值/走势
556 2020-07-10 000802 中金纯债债券C 1.1120 1.2140 -0.0010 -0.0898% 净值/走势
557 2020-07-10 000803 工银研究精选股票 2.3570 2.3570 -0.0230 -0.9664% 净值/走势
558 2020-07-10 000804 中信建投稳利混合A 1.1628 1.4029 -0.0046 -0.3940% 净值/走势
559 2020-07-10 000805 中银新经济混合 1.5800 1.5800 -0.0110 -0.6914% 净值/走势
560 2020-07-10 000808 招商招利1个月期理财债券A 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.0199% 净值/走势
561 2020-07-10 000809 招商招利1个月期理财债券B 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
562 2020-07-10 000810 富国收益增强债券A 1.4740 1.5940 -0.0140 -0.9409% 净值/走势
563 2020-07-10 000812 富国收益增强债券C 1.4360 1.5560 -0.0130 -0.8972% 净值/走势
564 2018-11-12 000813 鑫元合享分级债券 1.0089 1.1504 0.0088 0.8799% 净值/走势
565 2020-07-10 000814 鑫元合享纯债C 1.0312 1.2425 0.0006 0.0582% 净值/走势
566 2020-07-10 000815 鑫元合享纯债A 1.0328 1.1814 0.0006 0.0581% 净值/走势
567 2020-07-10 000817 中银安心回报债券 1.0410 1.2740 -0.0070 -0.6679% 净值/走势
568 2018-11-12 00081A 鑫元合享分级债券A 1.0089 1.2156 0.0088 0.8799% 净值/走势
569 2018-11-12 00081B 鑫元合享分级债券B 1.0089 1.1528 0.0088 0.8799% 净值/走势
570 2016-05-23 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9637 0.9637 0.0014 0.0015% 净值/走势
571 2016-05-23 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9372 0.9372 0.0014 0.0015% 净值/走势
572 2020-07-10 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.4060 1.4060 0.0050 0.3569% 净值/走势
573 2020-07-10 000823 银华高端制造业混合 1.2540 1.2540 -0.0080 -0.6339% 净值/走势
574 2020-07-10 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3870 2.5410 -0.0080 -0.5735% 净值/走势
575 2020-07-10 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3820 2.4550 -0.0090 -0.6470% 净值/走势
576 2020-07-10 000826 广发百发100指数A 1.6420 2.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
577 2020-07-10 000827 广发百发100指数E 1.6400 2.0000 0.0010 0.0610% 净值/走势
578 2020-07-10 000828 泰达转型机遇股票 1.6380 1.8580 -0.0250 -1.5033% 净值/走势
579 2020-07-10 000831 工银医疗保健股票 3.1850 3.1850 0.0470 1.4978% 净值/走势
580 2020-07-09 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 2.5800 2.5800 0.0170 0.6633% 净值/走势
581 2020-07-10 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4830 2.4830 -0.0470 -1.8577% 净值/走势
582 2020-07-10 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0180 1.1670 0.0000 0.0000% 净值/走势
583 2020-07-10 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0180 1.1560 0.0000 0.0000% 净值/走势
584 2020-07-10 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000% 净值/走势
585 2020-07-10 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.7010 1.7010 -0.0010 -0.0588% 净值/走势
586 2020-07-10 000844 南方绝对收益混合 1.4242 1.4542 -0.0066 -0.4613% 净值/走势
587 2020-07-10 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4120 2.1040 -0.0210 -1.4655% 净值/走势
588 2020-07-10 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4210 2.2640 -0.0169 -1.1753% 净值/走势
589 2020-07-10 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4024 2.2454 -0.0168 -1.1838% 净值/走势
590 2020-07-10 000854 鹏华养老产业股票 3.2310 3.2310 0.0350 1.0951% 净值/走势
591 2020-07-10 000859 融通通瑞债券C 1.1000 1.1000 -0.0020 -0.1815% 净值/走势
592 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 0.0010 0.0872% 净值/走势
593 2020-07-10 000866 华宝制造股票 1.7860 1.7860 0.0050 0.2807% 净值/走势
594 2020-07-10 000867 华宝品质生活股票 1.6580 1.7080 0.0010 0.0604% 净值/走势
595 2020-07-10 000870 嘉实新收益混合 2.1100 2.4230 -0.0160 -0.7526% 净值/走势
596 2020-07-10 000875 建信稳定得利债券A 1.3830 1.3830 -0.0040 -0.2884% 净值/走势
597 2020-07-10 000876 建信稳定得利债券C 1.3530 1.3530 -0.0030 -0.2212% 净值/走势
598 2020-07-10 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6123 2.0542 -0.0213 -1.3039% 净值/走势
599 2020-07-10 000878 中海医药混合A 2.3730 2.7770 0.0180 0.7643% 净值/走势
600 2020-07-10 000879 中海医药混合C 2.2650 2.6690 0.0170 0.7562% 净值/走势
601 2020-07-10 000880 富国研究精选灵活配置混合 2.1950 2.1950 0.0210 0.9660% 净值/走势
602 2020-07-10 000884 民生加银优选股票 2.2010 2.2010 0.0100 0.4564% 净值/走势
603 2019-11-08 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1903 0.1903 -0.0002 -0.1050% 净值/走势
604 2017-12-25 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 0.0030 0.4622% 净值/走势
605 2020-07-10 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0640 1.3060 -0.0010 -0.0939% 净值/走势
606 2020-07-10 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0510 1.1800 0.0000 0.0000% 净值/走势
607 2020-07-10 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0500 1.1250 0.0000 0.0000% 净值/走势
608 2020-07-10 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4940 1.6310 0.0070 0.4707% 净值/走势
609 2020-07-10 000893 工银创新动力股票 0.7280 0.7280 -0.0140 -1.8868% 净值/走势
610 2020-07-10 000894 中欧睿达定期开放混合A 1.3540 1.3540 0.0170 1.2715% 净值/走势
611 2020-07-10 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 1.0347 1.0947 -0.0027 -0.2603% 净值/走势
612 2020-07-10 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 1.0115 1.0715 -0.0027 -0.2662% 净值/走势
613 2020-07-10 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1475 1.2475 0.0002 0.0174% 净值/走势
614 2020-07-10 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1170 1.2170 0.0001 0.0090% 净值/走势
615 2017-12-01 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 -0.0010 -0.0917% 净值/走势
616 2020-07-10 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.4930 1.8130 0.1180 8.5818% 净值/走势
617 2020-07-09 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.3519 0.4137 0.0055 1.5878% 净值/走势
618 2016-12-26 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 0.0020 0.1998% 净值/走势
619 2020-07-10 000910 鑫元合丰纯债C 1.0077 1.2236 0.0003 0.0298% 净值/走势
620 2020-07-10 000911 鑫元合丰纯债A 1.0107 1.3256 0.0004 0.0396% 净值/走势
621 2020-07-10 000913 农银医疗保健股票 2.6344 2.6344 0.0378 1.4557% 净值/走势
622 2020-07-10 000914 中加纯债债券 1.0217 1.4246 -0.0016 -0.1564% 净值/走势
623 2016-12-22 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 0.0078 0.7865% 净值/走势
624 2020-07-10 000916 前海开源股息率100强股票 1.3490 1.6500 -0.0230 -1.6764% 净值/走势
625 2016-12-26 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 0.0020 0.1998% 净值/走势
626 2016-12-26 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 0.0020 0.1998% 净值/走势
627 2020-07-10 000924 宝盈先进制造混合A 2.2880 2.6000 0.0240 1.0601% 净值/走势
628 2020-07-10 000925 汇添富外延增长主题股票 1.5600 1.5600 0.0140 0.9056% 净值/走势
629 2020-07-10 000926 中信建投睿信混合A 0.9119 0.9119 -0.0044 -0.4802% 净值/走势
630 2020-07-09 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.2030 0.2040 0.0062 3.1504% 净值/走势
631 2020-07-10 000928 中融国企改革混合 1.5900 1.5900 0.0170 1.0807% 净值/走势
632 2020-07-10 000929 博时黄金ETFD 3.9953 1.7427 -0.0220 -0.5476% 净值/走势
633 2020-07-10 000930 博时黄金ETFI 3.9239 1.6354 -0.0216 -0.5475% 净值/走势
634 2020-07-10 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0446 1.2546 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
635 2020-07-10 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.2840 1.5390 -0.0040 -0.3106% 净值/走势
636 2020-07-10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.2300 1.4750 -0.0040 -0.3241% 净值/走势
637 2020-07-09 000934 国富大中华精选混合(QDII) 2.2060 2.2060 0.0150 0.6846% 净值/走势
638 2020-07-10 000935 浙商汇金转型成长混合 1.1290 1.2790 -0.0060 -0.5286% 净值/走势
639 2020-07-10 000936 博时产业新动力混合A 2.4530 2.4790 -0.0210 -0.8488% 净值/走势
640 2020-07-10 000937 华商稳固添利债券A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000% 净值/走势
641 2020-07-10 000938 华商稳固添利债券C 0.8830 0.8830 0.0010 0.1134% 净值/走势
642 2020-07-10 000939 中银研究精选灵活配置混合 1.2840 1.7500 0.0050 0.3909% 净值/走势
643 2020-07-10 000940 富国中小盘精选混合 2.6000 2.6000 -0.0030 -0.1153% 净值/走势
644 2020-07-10 000942 广发信息技术联接A 1.4923 1.4923 -0.0102 -0.6789% 净值/走势
645 2020-07-10 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1463 1.1463 -0.0013 -0.1133% 净值/走势
646 2020-07-10 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1240 1.1240 -0.0013 -0.1155% 净值/走势
647 2020-07-10 000945 华夏医疗健康混合A 2.6040 2.6040 0.0370 1.4414% 净值/走势
648 2020-07-10 000946 华夏医疗健康混合C 2.5340 2.5340 0.0360 1.4412% 净值/走势
649 2017-06-30 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 -0.0131 -1.2443% 净值/走势
650 2020-07-10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2484 1.2484 -0.0257 -2.0171% 净值/走势
651 2020-07-10 000950 易方达沪深300非银ETF联接A 1.1893 1.1893 -0.0401 -3.2618% 净值/走势
652 2020-07-10 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0110 1.1770 -0.0030 -0.2959% 净值/走势
653 2020-07-10 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0030 1.1140 -0.0040 -0.3972% 净值/走势
654 2020-07-10 000955 南方产业活力股票 1.7460 1.7460 0.0070 0.4025% 净值/走势
655 2020-07-10 000958 东吴鼎元债券A 0.6199 0.6199 0.0000 0.0000% 净值/走势
656 2020-07-10 000959 东吴鼎元债券C 0.6132 0.6132 0.0000 0.0000% 净值/走势
657 2020-07-10 000960 招商医药健康产业股票 2.8410 2.8410 0.0790 2.8602% 净值/走势
658 2020-07-10 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.4604 1.4604 -0.0240 -1.6168% 净值/走势
659 2020-07-10 000962 天弘中证500指数A 1.1564 1.1564 -0.0022 -0.1899% 净值/走势
660 2020-07-10 000963 兴业多策略混合 1.8080 1.8080 -0.0210 -1.1482% 净值/走势
661 2020-07-10 000965 汇丰晋信新动力混合 1.6140 1.6140 -0.0011 -0.0681% 净值/走势
662 2020-07-10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.4320 1.4320 -0.0090 -0.6246% 净值/走势
663 2020-07-10 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.5930 2.5930 0.0410 1.6066% 净值/走势
664 2020-07-10 000968 广发养老指数A 1.3188 1.3188 -0.0003 -0.0227% 净值/走势
665 2020-07-10 000969 前海开源大安全混合 1.6030 1.6030 -0.0050 -0.3109% 净值/走势
666 2020-07-10 000970 东方红睿元混合 3.3220 3.3220 0.1960 6.2700% 净值/走势
667 2020-07-10 000971 诺安新经济股票 1.4950 1.4950 -0.0010 -0.0668% 净值/走势
668 2020-07-10 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000% 净值/走势
669 2020-07-10 000973 新华增盈回报债券 1.2420 1.4410 -0.0010 -0.0805% 净值/走势
670 2020-07-10 000974 安信消费医药股票 1.7820 1.8420 -0.0340 -1.8722% 净值/走势
671 2020-07-10 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.3235 1.4366 -0.0140 -1.0467% 净值/走势
672 2020-07-10 000976 长城新兴产业混合 2.2728 2.2728 -0.0123 -0.5383% 净值/走势
673 2020-07-10 000977 长城环保主题混合 2.0403 2.0403 0.0112 0.5520% 净值/走势
674 2020-07-10 000978 景顺长城量化精选股票 1.5790 1.6320 -0.0070 -0.4414% 净值/走势
675 2020-07-10 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.3750 1.3750 -0.0210 -1.5043% 净值/走势
676 2018-10-08 000984 民生加银新收益债券A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000% 净值/走势
677 2020-07-10 000985 嘉实逆向策略股票 1.8030 1.8030 -0.0360 -1.9576% 净值/走势
678 2020-07-10 000986 太平灵活配置混合 0.9020 0.9020 -0.0010 -0.1107% 净值/走势
679 2018-10-08 000987 民生加银新收益债券C 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000% 净值/走势
680 2020-07-09 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 2.2100 2.2100 0.0320 1.4692% 净值/走势
681 2020-07-09 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.9230 1.9230 0.0310 1.6385% 净值/走势
682 2020-07-09 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.9230 1.9230 0.0310 1.6385% 净值/走势
683 2020-07-10 000991 工银战略转型股票 2.3150 2.3150 0.0180 0.7836% 净值/走势
684 2020-07-10 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.3230 1.3490 -0.0040 -0.3014% 净值/走势
685 2020-07-10 000993 华宝稳健回报混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 净值/走势
686 2020-07-10 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.3790 1.3790 0.0060 0.4370% 净值/走势
687 2020-07-10 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.3120 1.3120 0.0060 0.4594% 净值/走势
688 2020-07-10 000996 中银新动力股票 1.1830 1.1830 0.0020 0.1693% 净值/走势
689 2020-07-10 000997 南方双元债券A 1.1740 1.2000 -0.0030 -0.2549% 净值/走势
690 2020-07-10 000998 南方双元债券C 1.1550 1.1810 -0.0030 -0.2591% 净值/走势
691 2020-07-10 001000 中欧明睿新起点混合 1.7300 1.7300 0.0020 0.1157% 净值/走势
692 2020-07-10 001001 华夏债券A/B 1.2050 2.0950 -0.0050 -0.4132% 净值/走势
693 2020-07-10 001003 华夏债券C 1.1890 2.0390 -0.0050 -0.4188% 净值/走势
694 2020-07-10 001004 新华稳健回报混合发起式 1.3760 1.3760 -0.0020 -0.1451% 净值/走势
695 2018-06-08 001005 中海合鑫混合 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000% 净值/走势
696 2020-07-10 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.4784 1.9244 0.0180 1.2325% 净值/走势
697 2020-07-10 001008 工银国企改革股票 1.6330 1.6330 0.0030 0.1840% 净值/走势
698 2020-07-10 001009 上投摩根安全战略股票 1.7390 1.7390 0.0080 0.4622% 净值/走势
699 2020-07-10 001011 华夏希望债券A 1.1980 1.7480 -0.0020 -0.1667% 净值/走势
700 2020-07-10 001013 华夏希望债券C 1.1720 1.7020 -0.0010 -0.0853% 净值/走势
701 2020-07-10 001014 中融融安混合 1.1454 1.1454 -0.0068 -0.5902% 净值/走势
702 2020-07-10 001015 华夏沪深300指数增强A 1.8690 1.8690 -0.0270 -1.4241% 净值/走势
703 2020-07-10 001016 华夏沪深300指数增强C 1.8180 1.8180 -0.0270 -1.4634% 净值/走势
704 2020-07-10 001017 泰达改革动力混合A 1.7932 2.0232 -0.0067 -0.3722% 净值/走势
705 2020-07-10 001018 易方达新经济混合 3.1010 3.1010 -0.0090 -0.2894% 净值/走势
706 2020-07-10 001019 兴业年年利定开债券 1.1250 1.2580 -0.0070 -0.6184% 净值/走势
707 2017-07-28 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 0.0010 0.0997% 净值/走势
708 2020-07-10 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1750 1.3870 0.0020 0.1705% 净值/走势
709 2020-07-10 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1320 1.3420 0.0010 0.0884% 净值/走势
710 2020-07-10 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.2840 1.2840 -0.0060 -0.4651% 净值/走势
711 2020-07-10 001028 华安物联网主题股票 1.2400 1.2400 -0.0060 -0.4815% 净值/走势
712 2018-11-20 001029 国投瑞银新动力混合 1.1486 1.2576 0.0001 0.0087% 净值/走势
713 2020-07-10 001030 天弘云端生活优选混合 1.0984 1.0984 -0.0073 -0.6602% 净值/走势
714 2020-07-10 001031 华夏安康优选债券A 1.5100 1.6700 -0.0180 -1.1780% 净值/走势
715 2020-07-10 001033 华夏安康优选债券C 1.4720 1.6320 -0.0170 -1.1417% 净值/走势
716 2018-04-13 001034 华富旺财保本混合 1.1020 1.1140 0.0680 0.0658% 净值/走势
717 2020-07-10 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.1610 1.4210 0.0120 1.0444% 净值/走势
718 2020-07-10 001036 嘉实企业变革股票 1.6180 1.6180 -0.0120 -0.7362% 净值/走势
719 2020-07-10 001037 国投瑞银锐意改革混合 1.3170 1.3170 -0.0100 -0.7536% 净值/走势
720 2020-07-10 001039 嘉实先进制造股票 1.6020 1.6020 0.0060 0.3759% 净值/走势
721 2020-07-10 001040 新华策略精选股票 2.0380 2.0380 0.0210 1.0412% 净值/走势
722 2020-07-10 001042 华夏领先股票 0.8030 0.8030 -0.0050 -0.6188% 净值/走势
723 2020-07-10 001043 工银美丽城镇股票 1.9470 1.9470 -0.0150 -0.7645% 净值/走势
724 2020-07-10 001044 嘉实新消费股票 2.0900 2.1600 0.0090 0.4325% 净值/走势
725 2020-07-10 001045 华夏可转债增强债券A 1.3690 1.3690 -0.0240 -1.7229% 净值/走势
726 2016-09-27 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
727 2020-07-10 001047 光大保德信国企改革股票 1.8790 1.8790 -0.0180 -0.9489% 净值/走势
728 2020-07-10 001048 富国新兴产业股票 1.6290 1.6290 0.0160 0.9919% 净值/走势
729 2020-07-10 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.6360 1.6360 -0.0070 -0.4260% 净值/走势
730 2020-07-10 001051 华夏上证50ETF联接A 1.1555 1.1555 -0.0266 -2.2502% 净值/走势
731 2020-07-10 001052 华夏中证500ETF联接A 0.7373 0.7373 -0.0014 -0.1895% 净值/走势
732 2020-07-10 001053 南方创新经济混合 2.2930 2.2930 0.0110 0.4820% 净值/走势
733 2020-07-10 001054 工银新金融股票 1.9510 1.9510 -0.0140 -0.7125% 净值/走势
734 2018-03-29 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 净值/走势
735 2020-07-10 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 1.2680 1.2680 -0.0020 -0.1575% 净值/走势
736 2020-07-10 001059 中金绝对收益混合 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.3587% 净值/走势
737 2020-07-10 001060 前海开源高端装备制造混合 1.8540 1.8540 -0.0020 -0.1078% 净值/走势
738 2020-07-09 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2760 1.4780 -0.0010 -0.0783% 净值/走势
739 2020-07-09 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.2420 1.4370 -0.0010 -0.0805% 净值/走势
740 2020-07-10 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7122 0.7122 -0.0076 -1.0558% 净值/走势
741 2020-07-09 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1821 0.2123 0.0002 0.1100% 净值/走势
742 2020-07-10 001067 鹏华弘盛混合A 1.3993 1.3993 -0.0046 -0.3277% 净值/走势
743 2020-07-10 001068 华融新锐灵活配置混合 1.1620 1.1620 -0.0140 -1.1905% 净值/走势
744 2020-07-10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.3720 2.3720 0.0440 1.8900% 净值/走势
745 2020-07-10 001070 建信信息产业股票 2.0910 2.0910 -0.0080 -0.3811% 净值/走势
746 2020-07-10 001071 华安媒体互联网混合 2.5000 2.5000 0.0030 0.1201% 净值/走势
747 2020-07-10 001072 华安智能装备主题股票 1.8860 1.9390 -0.0160 -0.8412% 净值/走势
748 2020-07-10 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2062 1.2062 -0.0036 -0.2976% 净值/走势
749 2020-07-10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.3966 1.3966 -0.0160 -1.1327% 净值/走势
750 2020-07-10 001075 宝盈转型动力混合 1.0060 1.0060 -0.0060 -0.5929% 净值/走势
751 2020-07-10 001076 易方达改革红利混合 1.4940 1.4940 0.0100 0.6739% 净值/走势
752 2020-07-10 001086 华富恒利债券A 1.1730 1.1730 -0.0090 -0.7614% 净值/走势
753 2020-07-10 001087 华富恒利债券C 1.1250 1.1250 -0.0080 -0.7061% 净值/走势
754 2020-07-10 001088 华宝国策导向混合 0.8170 0.8170 -0.0190 -2.2727% 净值/走势
755 2020-07-09 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2520 1.2520 -0.0070 -0.5560% 净值/走势
756 2020-07-09 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1786 0.1786 -0.0007 -0.3904% 净值/走势
757 2020-07-10 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8610 0.8610 -0.0060 -0.6920% 净值/走势
758 2020-07-10 001102 前海开源国家比较优势混合 2.9730 2.9730 0.0090 0.3036% 净值/走势
759 2020-07-10 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.9160 2.0410 -0.0180 -0.9307% 净值/走势
760 2020-07-10 001104 华安新丝路主题股票 2.1270 2.1270 0.0260 1.2375% 净值/走势
761 2020-07-10 001105 信达澳银转型创新股票 1.0170 1.0170 -0.0050 -0.4892% 净值/走势
762 2020-07-10 001106 华商健康生活混合 1.3180 1.3680 0.0060 0.4573% 净值/走势
763 2020-07-10 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.7590 1.7590 -0.0022 -0.1249% 净值/走势
764 2020-07-10 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3857 1.3857 -0.0018 -0.1297% 净值/走势
765 2020-07-10 001112 东方红中国优势混合 2.2110 2.2110 -0.0480 -2.1248% 净值/走势
766 2020-07-10 001113 南方大数据100指数A 0.9938 0.9938 0.0023 0.2320% 净值/走势
767 2020-07-10 001115 广发聚安混合A 1.3040 1.6640 -0.0030 -0.2295% 净值/走势
768 2020-07-10 001116 广发聚安混合C 1.2820 1.4790 -0.0030 -0.2335% 净值/走势
769 2020-07-10 001117 中欧精选定期开放混合A 1.5990 1.5990 -0.0250 -1.5394% 净值/走势
770 2020-07-10 001118 华宝事件驱动混合 1.0860 1.0860 0.0080 0.7421% 净值/走势
771 2019-09-19 001119 国投瑞银新回报混合 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000% 净值/走势
772 2020-07-10 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8567 0.8567 -0.0200 -2.2813% 净值/走势
773 2020-07-10 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8042 0.8042 -0.0187 -2.2725% 净值/走势
774 2020-07-10 001122 鹏华弘利混合A 1.2767 1.3845 -0.0015 -0.1174% 净值/走势
775 2020-07-10 001123 鹏华弘利混合C 1.2828 1.3636 -0.0016 -0.1246% 净值/走势
776 2020-07-10 001124 融通增强收益债券C 1.1191 1.3879 0.0008 0.0715% 净值/走势
777 2020-07-10 001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2810 1.2810 0.0080 0.6284% 净值/走势
778 2020-07-10 001126 上投摩根卓越制造股票 1.4830 1.4830 0.0110 0.7473% 净值/走势
779 2020-07-10 001127 中银宏观策略混合 0.9010 0.9010 -0.0030 -0.3319% 净值/走势
780 2020-07-10 001128 宝盈新兴产业混合 0.9090 0.9090 0.0160 1.7917% 净值/走势
781 2020-07-10 001133 广发可选消费联接A 0.8882 0.8882 0.0012 0.1353% 净值/走势
782 2020-07-10 001135 益民品质升级混合 0.9440 0.9440 0.0130 1.3963% 净值/走势
783 2020-07-10 001136 易方达裕如混合 1.1680 1.3190 -0.0050 -0.4263% 净值/走势
784 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000% 净值/走势
785 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000% 净值/走势
786 2020-07-10 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2480 1.2480 -0.0020 -0.1600% 净值/走势
787 2020-07-10 001140 工银总回报灵活配置混合 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000% 净值/走势
788 2020-07-10 001141 泰达宏利创盈混合A 1.7050 1.7050 -0.0080 -0.4670% 净值/走势
789 2020-07-10 001142 泰达宏利创盈混合B 1.6620 1.6620 -0.0070 -0.4194% 净值/走势
790 2020-07-10 001143 华商量化进取混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 净值/走势
791 2020-07-10 001144 大成互联网思维混合 1.4140 1.4140 -0.0080 -0.5626% 净值/走势
792 2020-07-10 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4068 1.4068 -0.0018 -0.1278% 净值/走势
793 2020-07-10 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.3097 1.3097 -0.0016 -0.1220% 净值/走势
794 2020-07-10 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.2340 1.4370 -0.0030 -0.2425% 净值/走势
795 2020-07-10 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7828 2.3328 -0.0261 -1.4429% 净值/走势
796 2020-07-10 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.0040 0.4950% 净值/走势
797 2020-07-10 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8110 0.8110 0.0070 0.8706% 净值/走势
798 2020-07-10 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.1040 1.1040 0.0050 0.4550% 净值/走势
799 2017-04-05 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 净值/走势
800 2020-07-10 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.6450 1.6450 -0.0110 -0.6643% 净值/走势
801 2020-07-10 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.4682 1.4682 -0.0054 -0.3664% 净值/走势
802 2020-07-10 001158 工银新材料新能源股票 0.9810 0.9810 -0.0100 -1.0091% 净值/走势
803 2019-04-17 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 净值/走势
804 2018-12-20 001160 东方永润债券A 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000% 净值/走势
805 2018-12-20 001161 东方永润债券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000% 净值/走势
806 2020-07-10 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.5800 1.5800 -0.0400 -2.4691% 净值/走势
807 2020-07-10 001163 银华中国梦30股票 1.8020 1.8020 0.0090 0.5020% 净值/走势
808 2020-07-10 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1206 1.3491 -0.0034 -0.3025% 净值/走势
809 2020-07-10 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1104 1.2443 -0.0035 -0.3142% 净值/走势
810 2020-07-10 001166 建信环保产业股票 0.9330 0.9330 -0.0040 -0.4269% 净值/走势
811 2020-07-10 001167 金鹰科技创新股票 0.9240 0.9240 0.0030 0.3257% 净值/走势
812 2019-03-27 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0480 1.0729 0.0009 0.0860% 净值/走势
813 2018-03-15 001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 净值/走势
814 2020-07-10 001170 泰达宏利复兴混合 1.6160 1.6160 0.0040 0.2481% 净值/走势
815 2020-07-10 001171 工银养老产业股票 1.7200 1.7200 0.0020 0.1164% 净值/走势
816 2020-07-10 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.3365 1.3365 -0.0032 -0.2389% 净值/走势
817 2020-07-10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2740 1.2740 -0.0340 -2.5994% 净值/走势
818 2020-07-10 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2450 1.2450 -0.0330 -2.5822% 净值/走势
819 2020-07-10 001178 前海开源再融资股票 1.9600 2.1800 -0.0200 -1.0101% 净值/走势
820 2020-07-10 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.4369 1.5817 -0.0137 -0.9444% 净值/走势
821 2020-07-10 001180 广发医药卫生联接A 1.2708 1.2708 0.0140 1.1139% 净值/走势
822 2020-07-10 001181 南方改革机遇混合 1.4400 1.4400 -0.0090 -0.6211% 净值/走势
823 2020-07-10 001182 易方达安心回馈混合 2.0210 2.0210 -0.0160 -0.7855% 净值/走势
824 2020-07-10 001183 南方利淘混合A 1.4020 1.4020 -0.0020 -0.1425% 净值/走势
825 2020-07-10 001184 易方达新常态混合 0.5920 0.5920 -0.0010 -0.1686% 净值/走势
826 2020-07-10 001185 安信动态策略混合A 1.4537 1.4537 -0.0146 -0.9943% 净值/走势
827 2020-07-10 001186 富国文体健康股票 1.7820 1.7820 0.0120 0.6780% 净值/走势
828 2020-07-10 001188 鹏华改革红利股票 1.1640 1.1640 0.0070 0.6050% 净值/走势
829 2020-07-10 001189 广发聚宝混合A 1.3890 1.3890 -0.0023 -0.1653% 净值/走势
830 2020-07-10 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.3527 1.3527 -0.0024 -0.1771% 净值/走势
831 2020-07-10 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.3264 1.3264 -0.0023 -0.1731% 净值/走势
832 2020-07-10 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.1135% 净值/走势
833 2020-07-10 001193 中金消费升级股票 1.2200 1.2200 0.0110 0.9098% 净值/走势
834 2020-07-10 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3140 1.3140 -0.0040 -0.3035% 净值/走势
835 2020-07-10 001195 工银农业产业股票 1.1070 1.1070 0.0010 0.0904% 净值/走势
836 2020-07-10 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.4592 1.4592 -0.0060 -0.4095% 净值/走势
837 2020-07-10 001197 长盛转型升级混合 1.1970 1.1970 -0.0080 -0.6639% 净值/走势
838 2020-07-10 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2731 1.3065 -0.0119 -0.9261% 净值/走势
839 2020-07-10 001199 创金合信聚利债券A 1.1772 1.1772 -0.0023 -0.1950% 净值/走势
840 2020-07-10 001200 创金合信聚利债券C 1.1516 1.1516 -0.0022 -0.1907% 净值/走势
841 2020-07-10 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.3010 1.3570 -0.0010 -0.0768% 净值/走势
842 2020-07-10 001202 东方红领先精选混合 1.3620 1.4820 -0.0090 -0.6565% 净值/走势
843 2020-07-10 001203 东方红稳健精选混合A 1.5012 1.5462 -0.0124 -0.8192% 净值/走势
844 2020-07-10 001204 东方红稳健精选混合C 1.5122 1.5572 -0.0125 -0.8198% 净值/走势
845 2020-07-10 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
846 2019-01-25 001206 广发聚惠混合A 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0922% 净值/走势
847 2019-01-25 001207 广发聚惠混合C 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0914% 净值/走势
848 2020-07-10 001208 诺安低碳经济股票 1.5420 1.5420 -0.0280 -1.7834% 净值/走势
849 2020-07-10 001209 前海开源一带一路混合A 1.4050 1.4050 0.0030 0.2140% 净值/走势
850 2020-07-10 001210 天弘互联网混合 1.3443 1.3443 0.0053 0.3958% 净值/走势
851 2020-07-10 001212 华润元大稳健债券A 1.0450 1.0720 0.0010 0.0958% 净值/走势
852 2020-07-10 001213 华润元大稳健债券C 1.0340 1.0540 0.0010 0.0968% 净值/走势
853 2020-07-10 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.7447 0.7447 -0.0006 -0.0805% 净值/走势
854 2020-07-10 001215 博时沪港深优质企业混合A 1.3170 1.3170 -0.0340 -2.5167% 净值/走势
855 2020-07-10 001216 易方达新收益混合A 2.7300 2.7300 0.0050 0.1835% 净值/走势
856 2020-07-10 001217 易方达新收益混合C 2.6690 2.6690 0.0040 0.1501% 净值/走势
857 2020-07-10 001218 国投瑞银精选收益混合 1.1720 1.1720 0.0110 0.9475% 净值/走势
858 2020-07-10 001219 上投摩根动态多因子混合 1.0710 1.0710 -0.0080 -0.7414% 净值/走势
859 2020-07-10 001220 民生加银研究精选混合 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0778% 净值/走势
860 2018-03-15 001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000% 净值/走势
861 2020-07-10 001222 鹏华外延成长混合 2.0520 2.0520 0.0030 0.1464% 净值/走势
862 2020-07-10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4920 1.4920 0.0050 0.3362% 净值/走势
863 2020-07-10 001224 中邮新思路灵活配置混合 2.5830 2.5830 -0.0530 -2.0106% 净值/走势
864 2020-07-10 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.7150 0.7150 0.0020 0.2805% 净值/走势
865 2020-07-10 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2810 1.4110 -0.0260 -1.9893% 净值/走势
866 2020-07-10 001227 中邮信息产业灵活配置混合 1.0700 1.0700 -0.0170 -1.5639% 净值/走势
867 2020-07-10 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0504 1.1704 -0.0011 -0.1046% 净值/走势
868 2020-07-10 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2888 1.2888 0.0010 0.0777% 净值/走势
869 2020-07-10 001230 鹏华医药科技股票 1.0320 1.0320 0.0140 1.3752% 净值/走势
870 2020-07-10 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.6020 1.6020 -0.0040 -0.2491% 净值/走势
871 2020-07-10 001235 中银国有企业债A 1.0240 1.2080 -0.0020 -0.1949% 净值/走势
872 2020-07-10 001236 博时丝路主题股票A 1.5170 1.5170 -0.0260 -1.6850% 净值/走势
873 2020-07-10 001237 博时上证50ETF联接A 1.2491 1.2491 -0.0275 -2.1542% 净值/走势
874 2017-05-02 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 净值/走势
875 2020-07-10 001239 长盛国企改革混合 0.5870 0.5870 0.0060 1.0327% 净值/走势
876 2020-07-10 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6512 0.6512 -0.0014 -0.2145% 净值/走势
877 2020-07-10 001242 博时中证淘金大数据100A 1.2414 1.2414 0.0104 0.8448% 净值/走势
878 2020-07-10 001243 博时中证淘金大数据100I 1.2418 1.2418 0.0104 0.8446% 净值/走势
879 2020-07-10 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.4451 1.4931 -0.0102 -0.7009% 净值/走势
880 2020-07-10 001245 工银生态环境股票 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 净值/走势
881 2020-07-10 001246 兴银长乐定开债券 1.0360 1.2690 0.0000 0.0000% 净值/走势
882 2020-07-10 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.2082 1.3260 -0.0160 -1.3070% 净值/走势
883 2020-07-10 001249 易方达新利混合 1.4270 1.4270 -0.0050 -0.3492% 净值/走势
884 2020-07-10 001250 天弘新活力混合 1.3917 1.3917 -0.0091 -0.6496% 净值/走势
885 2020-07-10 001252 中海进取收益混合 1.7030 1.7030 0.0010 0.0588% 净值/走势
886 2019-01-21 001253 建信回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 净值/走势
887 2020-07-10 001254 泰达宏利新起点混合A 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.0779% 净值/走势
888 2020-07-10 001255 长城改革红利混合 0.9850 0.9850 0.0080 0.8188% 净值/走势
889 2020-07-10 001256 泓德优选成长混合 1.4920 1.7450 -0.0120 -0.7979% 净值/走势
890 2020-07-10 001257 兴业收益增强债券A 1.3590 1.3590 -0.0110 -0.8029% 净值/走势
891 2020-07-10 001258 兴业收益增强债券C 1.3250 1.3250 -0.0110 -0.8234% 净值/走势
892 2018-09-28 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000% 净值/走势
893 2017-11-02 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 净值/走势
894 2020-07-10 001261 中融新机遇混合 1.2650 1.2650 0.0170 1.3622% 净值/走势
895 2019-01-07 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 净值/走势
896 2018-08-22 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2260 1.2260 0.0030 0.2453% 净值/走势
897 2020-07-10 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.7660 1.8260 -0.0060 -0.3386% 净值/走势
898 2020-07-10 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1850 1.3300 -0.0040 -0.3364% 净值/走势
899 2020-07-10 001266 国投瑞银招财混合 1.5820 1.6140 -0.0350 -2.1645% 净值/走势
900 2020-07-10 001267 泰达宏利蓝筹混合 1.1250 1.1250 -0.0110 -0.9683% 净值/走势
901 2020-07-10 001268 富国国家安全主题混合 1.1020 1.1020 -0.0070 -0.6312% 净值/走势
902 2020-07-10 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.5458 1.7958 0.0007 0.0453% 净值/走势
903 2020-07-10 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.4830 1.7330 0.0007 0.0472% 净值/走势
904 2020-07-10 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.9870 1.9870 -0.0210 -1.0458% 净值/走势
905 2020-07-10 001273 民生加银新动力混合A 1.0750 1.0750 -0.0290 -2.6268% 净值/走势
906 2016-07-18 001274 民生加银新动力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
907 2020-07-10 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1100 1.1100 -0.0180 -1.5957% 净值/走势
908 2020-07-10 001276 建信新经济灵活配置混合 1.1240 1.1240 -0.0030 -0.2662% 净值/走势
909 2020-07-10 001277 博时国企改革股票 1.0000 1.0000 -0.0120 -1.1858% 净值/走势
910 2020-07-10 001278 前海开源清洁能源混合A 1.4780 1.8380 -0.0100 -0.6720% 净值/走势
911 2020-07-10 001279 中海积极增利混合 1.6130 1.6130 -0.0360 -2.1831% 净值/走势
912 2020-07-10 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.9530 2.1830 0.0050 0.2567% 净值/走势
913 2020-07-10 001281 长安鑫利优选混合A 2.2953 2.2953 0.0007 0.0305% 净值/走势
914 2020-07-10 001282 华安新机遇灵活配置混合 1.3251 1.3251 0.0030 0.2269% 净值/走势
915 2020-07-10 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1771 1.4101 -0.0117 -0.9842% 净值/走势
916 2020-07-10 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1677 1.3197 -0.0116 -0.9836% 净值/走势
917 2020-07-10 001285 易方达新鑫混合I 1.2470 1.3870 -0.0050 -0.3994% 净值/走势
918 2020-07-10 001286 易方达新鑫混合E 1.2330 1.3630 -0.0050 -0.4039% 净值/走势
919 2020-07-10 001287 安信优势增长混合A 2.3631 2.4713 -0.0242 -1.0137% 净值/走势
920 2020-07-10 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.5700 1.5700 -0.0030 -0.1907% 净值/走势
921 2018-08-29 001290 广发安泰回报混合 1.0680 1.0680 0.0040 0.3759% 净值/走势
922 2020-07-10 001291 大摩量化多策略股票 1.1370 1.1370 -0.0030 -0.2632% 净值/走势
923 2016-11-28 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 0.0000 0.0000% 净值/走势
924 2016-11-28 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000% 净值/走势
925 2020-07-10 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.1037% 净值/走势
926 2018-11-07 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1820 1.1820 -0.0110 -0.9220% 净值/走势
927 2020-07-10 001296 长城转型成长混合 1.4082 1.4082 -0.0043 -0.3044% 净值/走势
928 2020-07-10 001297 平安智慧中国混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 净值/走势
929 2020-07-10 001298 金鹰民族新兴混合 1.8150 1.8150 -0.0020 -0.1101% 净值/走势
930 2020-07-10 001299 兴业添利债券 1.0358 1.2510 -0.0007 -0.0675% 净值/走势
931 2020-07-10 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.0880 1.0880 -0.0030 -0.2750% 净值/走势
932 2020-07-10 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.0430 1.0430 -0.0030 -0.2868% 净值/走势
933 2020-07-10 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2200 1.2200 -0.0580 -4.5383% 净值/走势
934 2020-07-10 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.2080 1.2080 -0.0070 -0.5761% 净值/走势
935 2020-07-10 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0680 1.2280 -0.0040 -0.3731% 净值/走势
936 2020-07-10 001305 九泰天富改革混合 0.9560 0.9560 0.0140 1.4862% 净值/走势
937 2020-07-10 001306 中欧永裕混合A 1.5570 1.5570 -0.0130 -0.8280% 净值/走势
938 2020-07-10 001307 中欧永裕混合C 1.4950 1.4950 -0.0130 -0.8621% 净值/走势
939 2020-07-10 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.6340 1.6340 0.0230 1.4277% 净值/走势
940 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 0.0073 0.8249% 净值/走势
941 2020-07-10 001311 华安新回报灵活配置混合 1.3270 1.3270 -0.0040 -0.3005% 净值/走势
942 2020-07-10 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 净值/走势
943 2020-07-10 001313 上投摩根智慧互联股票 1.2410 1.2410 0.0120 0.9764% 净值/走势
944 2020-07-10 001314 易方达新益混合I 1.9250 1.9250 -0.0030 -0.1556% 净值/走势
945 2020-07-10 001315 易方达新益混合E 2.5580 2.5580 -0.0040 -0.1561% 净值/走势
946 2020-07-10 001316 安信稳健增值混合A 1.3565 1.4115 -0.0045 -0.3306% 净值/走势
947 2016-12-19 001317 东方赢家保本混合 1.0805 1.0805 0.0016 0.0015% 净值/走势
948 2020-07-10 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.2031 1.2031 -0.0101 -0.8325% 净值/走势
949 2020-07-10 001319 农银信息传媒股票 1.3165 1.3165 0.0042 0.3200% 净值/走势
950 2020-07-10 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.8780 1.8780 -0.0230 -1.2099% 净值/走势
951 2018-05-28 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.1016% 净值/走势
952 2020-07-10 001322 东吴新趋势混合 0.8294 0.8294 -0.0008 -0.0964% 净值/走势
953 2020-07-10 001323 东吴移动互联混合A 1.4746 1.4746 0.0006 0.0407% 净值/走势
954 2020-07-10 001324 华宝新价值混合 1.3962 1.3962 -0.0044 -0.3142% 净值/走势
955 2020-07-10 001325 鹏华弘和混合A 1.2868 1.3268 -0.0039 -0.3022% 净值/走势
956 2020-07-10 001326 鹏华弘和混合C 1.2664 1.3064 -0.0038 -0.2992% 净值/走势
957 2020-07-10 001327 鹏华弘华混合A 1.3023 1.3573 -0.0032 -0.2451% 净值/走势
958 2020-07-10 001328 鹏华弘华混合C 1.1679 1.1679 -0.0029 -0.2477% 净值/走势
959 2020-07-10 001329 鹏华弘实混合A 1.2502 1.3052 -0.0037 -0.2951% 净值/走势
960 2020-07-10 001330 鹏华弘实混合C 1.3542 1.3942 -0.0040 -0.2945% 净值/走势
961 2020-07-10 001331 鹏华弘信混合A 1.4301 1.4614 -0.0038 -0.2650% 净值/走势
962 2020-07-10 001332 鹏华弘信混合C 1.2728 1.3188 -0.0034 -0.2664% 净值/走势
963 2018-09-06 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0781% 净值/走势
964 2020-07-10 001334 南方利鑫混合A 1.3670 1.3670 -0.0020 -0.1461% 净值/走势
965 2020-07-10 001335 南方利众混合A 1.3810 1.4310 -0.0060 -0.4326% 净值/走势
966 2020-07-10 001336 鹏华弘益混合A 1.4029 1.4029 -0.0030 -0.2134% 净值/走势
967 2020-07-10 001337 鹏华弘益混合C 1.3803 1.3803 -0.0030 -0.2169% 净值/走势
968 2020-07-10 001338 安信稳健增值混合C 1.3622 1.4172 -0.0045 -0.3293% 净值/走势
969 2020-07-10 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.4350 1.4920 0.0110 0.7725% 净值/走势
970 2018-11-07 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000% 净值/走势
971 2018-11-07 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000% 净值/走势
972 2020-07-10 001342 易方达新享混合A 1.6250 1.9030 -0.0060 -0.3679% 净值/走势
973 2020-07-10 001343 易方达新享混合C 1.2160 1.3790 -0.0050 -0.4095% 净值/走势
974 2020-07-10 001344 易方达沪深300医药ETF联接A 1.6312 1.6312 0.0184 1.1409% 净值/走势
975 2020-07-10 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.5910 1.5910 -0.0020 -0.1255% 净值/走势
976 2020-07-10 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.6570 1.6570 -0.0020 -0.1206% 净值/走势
977 2020-07-10 001348 大摩新机遇混合 1.1730 1.1730 -0.0250 -2.0868% 净值/走势
978 2020-07-10 001349 富国改革动力混合 0.7740 0.7740 0.0010 0.1294% 净值/走势
979 2020-07-10 001351 诺安中证500指数增强 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.0698% 净值/走势
980 2020-07-10 001352 民生加银新战略混合 1.5310 1.5310 0.0090 0.5913% 净值/走势
981 2016-05-27 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 净值/走势
982 2016-05-27 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 净值/走势
983 2020-07-10 001355 广发聚泰混合A 1.1790 1.4860 -0.0150 -1.2563% 净值/走势
984 2020-07-10 001356 广发聚泰混合C 1.1760 1.2830 -0.0140 -1.1765% 净值/走势
985 2020-07-10 001357 泓德泓富混合A 1.8506 1.9706 -0.0042 -0.2264% 净值/走势
986 2020-07-10 001358 宝盈祥泰混合A 1.2522 1.2522 0.0049 0.3928% 净值/走势
987 2020-07-10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.5377 1.5677 -0.0126 -0.8127% 净值/走势
988 2020-07-10 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.8160 0.8160 -0.0060 -0.7299% 净值/走势
989 2020-07-10 001362 景顺长城领先回报混合A 1.3990 1.4580 -0.0050 -0.3561% 净值/走势
990 2020-07-10 001363 长城久惠混合 1.3859 1.3859 -0.0019 -0.1369% 净值/走势
991 2020-07-10 001364 大成景润灵活配置混合 1.0910 1.0910 -0.0220 -1.9766% 净值/走势
992 2020-07-10 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.3450 1.3450 0.0200 1.5094% 净值/走势
993 2020-07-10 001366 金鹰产业整合混合 1.1430 1.1430 -0.0020 -0.1747% 净值/走势
994 2020-07-10 001367 德邦新添利债券A 1.1037 1.3517 -0.0040 -0.3611% 净值/走势
995 2016-06-13 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 0.0010 0.0995% 净值/走势
996 2020-07-10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0303 1.1593 0.0006 0.0583% 净值/走势
997 2020-07-10 001370 中银新趋势混合 1.3810 1.3810 -0.0020 -0.1446% 净值/走势
998 2020-07-10 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.6260 1.9930 0.0110 0.6811% 净值/走势
999 2020-07-10 001373 易方达新丝路混合 1.3310 1.3310 0.0010 0.0752% 净值/走势
1000 2020-07-10 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.4330 1.4330 -0.0020 -0.1394% 净值/走势
1001 2020-07-10 001376 泓德泓富混合C 1.8093 1.9293 -0.0042 -0.2316% 净值/走势
1002 2018-11-26 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1003 2018-11-26 001378 中融新产业混合C 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.1060% 净值/走势
1004 2020-07-10 001379 景顺长城领先回报混合C 1.5810 1.6480 -0.0060 -0.3781% 净值/走势
1005 2020-07-10 001380 鹏华弘盛混合C 1.8986 1.8986 -0.0062 -0.3255% 净值/走势
1006 2020-07-10 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.3075 1.3075 -0.0031 -0.2365% 净值/走势
1007 2020-07-10 001382 易方达国企改革混合 1.8270 1.8270 0.0100 0.5504% 净值/走势
1008 2020-07-10 001384 东方新思路灵活配置混合A 1.1618 1.1618 0.0134 1.1668% 净值/走势
1009 2020-07-10 001385 东方新思路灵活配置混合C 1.1389 1.1389 0.0131 1.1636% 净值/走势
1010 2020-07-10 001387 中融新经济混合A 3.2380 3.8160 -0.0070 -0.2157% 净值/走势
1011 2020-07-10 001388 中融新经济混合C 1.9630 2.1090 -0.0050 -0.2541% 净值/走势
1012 2019-02-22 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000% 净值/走势
1013 2019-02-22 001390 中融鑫视野混合C 0.7983 0.7983 -0.0001 -0.0125% 净值/走势
1014 2020-07-10 001392 国富金融地产混合A 1.4085 1.4085 -0.0456 -3.1360% 净值/走势
1015 2020-07-10 001393 国富金融地产混合C 1.4776 1.4776 -0.0479 -3.1400% 净值/走势
1016 2017-11-28 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 -0.0057 -0.5160% 净值/走势
1017 2017-10-26 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 0.0004 0.0359% 净值/走势
1018 2020-07-10 001396 建信互联网+产业升级股票 1.0800 1.0800 -0.0020 -0.1848% 净值/走势
1019 2020-07-10 001397 建信精工制造指数增强 1.5707 1.5707 0.0018 0.1147% 净值/走势
1020 2020-07-10 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.5400 1.5400 0.0150 0.9836% 净值/走势
1021 2020-07-10 001399 安信鑫安得利混合A 1.4411 1.4411 -0.0044 -0.3044% 净值/走势
1022 2020-07-10 001400 安信鑫安得利混合C 1.4180 1.4180 -0.0044 -0.3093% 净值/走势
1023 2020-07-10 001402 信诚新选混合A 1.1700 1.1700 -0.0050 -0.4255% 净值/走势
1024 2020-07-10 001403 招商国企改革主题混合 1.4550 1.4550 0.0010 0.0688% 净值/走势
1025 2020-07-10 001404 招商移动互联网产业股票 1.3510 1.3510 -0.0090 -0.6618% 净值/走势
1026 2020-07-10 001405 东方红策略精选混合A 1.2460 1.3660 -0.0101 -0.8041% 净值/走势
1027 2020-07-10 001406 东方红策略精选混合C 1.1816 1.2816 -0.0095 -0.7976% 净值/走势
1028 2020-07-10 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.2850 1.2850 -0.0050 -0.3876% 净值/走势
1029 2020-07-10 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.3033 1.3033 -0.0048 -0.3669% 净值/走势
1030 2020-07-10 001409 工银互联网加股票 0.5840 0.5840 0.0020 0.3436% 净值/走势
1031 2020-07-10 001410 信达澳银新能源产业股票 3.5710 3.6330 -0.0150 -0.4183% 净值/走势
1032 2020-07-10 001411 诺安创新驱动混合A 1.0720 1.1870 -0.0020 -0.1862% 净值/走势
1033 2020-07-10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2097 1.3477 -0.0064 -0.5263% 净值/走势
1034 2020-07-10 001413 中融鑫起点混合A 1.0797 1.1297 0.0001 0.0093% 净值/走势
1035 2020-07-10 001414 中融鑫起点混合C 1.0239 1.0739 0.0001 0.0098% 净值/走势
1036 2020-07-10 001415 信诚新锐混合A 1.0350 1.0700 -0.0020 -0.1929% 净值/走势
1037 2020-07-10 001416 嘉实事件驱动股票 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.0884% 净值/走势
1038 2020-07-10 001417 汇添富医疗服务混合 2.0000 2.0000 0.0410 2.0929% 净值/走势
1039 2020-07-10 001418 泰达宏利创益混合A 1.5400 1.5400 -0.0090 -0.5810% 净值/走势
1040 2020-07-10 001419 泰达宏利新思路混合A 1.4680 1.5580 -0.0130 -0.8778% 净值/走势
1041 2020-07-10 001420 南方大数据300指数A 1.3554 1.3554 -0.0197 -1.4326% 净值/走势
1042 2020-07-10 001421 南方量化成长股票 1.3860 1.3860 -0.0090 -0.6452% 净值/走势
1043 2020-07-10 001422 景顺长城安享回报混合A 1.2560 1.3470 -0.0040 -0.3175% 净值/走势
1044 2020-07-10 001423 景顺长城安享回报混合C 1.2410 1.3320 -0.0030 -0.2412% 净值/走势
1045 2020-07-10 001424 博时新起点混合A 1.8722 1.8722 -0.0213 -1.1249% 净值/走势
1046 2020-07-10 001425 博时新起点混合C 1.8703 1.8703 -0.0212 -1.1208% 净值/走势
1047 2020-07-10 001426 南方大数据300指数C 1.3313 1.3313 -0.0193 -1.4290% 净值/走势
1048 2020-07-10 001427 招商丰泽混合A 1.3200 1.3200 -0.0030 -0.2268% 净值/走势
1049 2016-10-13 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 净值/走势
1050 2018-06-13 001429 博时新财富混合A 1.0940 1.0940 -0.0034 -0.3098% 净值/走势
1051 2020-07-10 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.4480 1.5080 -0.0060 -0.4127% 净值/走势
1052 2018-12-21 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7840 0.7840 -0.0080 -1.0101% 净值/走势
1053 2020-07-10 001433 易方达瑞景混合 1.4190 1.4190 -0.0060 -0.4211% 净值/走势
1054 2020-07-10 001437 易方达瑞享混合I 2.2560 2.2560 0.0090 0.4005% 净值/走势
1055 2020-07-10 001438 易方达瑞享混合E 1.8460 1.8460 0.0070 0.3806% 净值/走势
1056 2020-07-10 001441 易方达瑞信混合I 1.3300 1.3300 -0.0040 -0.2999% 净值/走势
1057 2020-07-10 001442 易方达瑞信混合E 1.3230 1.3230 -0.0040 -0.3014% 净值/走势
1058 2020-07-10 001443 易方达瑞选混合I 1.4150 1.6020 -0.0030 -0.2116% 净值/走势
1059 2020-07-10 001444 易方达瑞选混合E 1.4000 1.5850 -0.0030 -0.2138% 净值/走势
1060 2020-07-10 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7640 2.7640 0.0230 0.8391% 净值/走势
1061 2020-07-10 001446 招商丰泽混合C 1.3030 1.3030 -0.0040 -0.3060% 净值/走势
1062 2020-07-10 001447 天弘惠利混合 1.4746 1.4746 -0.0139 -0.9338% 净值/走势
1063 2020-07-10 001448 华商双翼平衡混合 1.1530 1.1530 -0.0110 -0.9450% 净值/走势
1064 2020-07-10 001449 华商双驱优选混合 1.7760 1.9660 -0.0170 -0.9481% 净值/走势
1065 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 0.0001 0.0092% 净值/走势
1066 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 0.0000 0.0000% 净值/走势
1067 2020-07-10 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1629 1.1919 -0.0028 -0.2402% 净值/走势
1068 2020-07-10 001454 鹏华弘鑫混合C 1.1481 1.1771 -0.0028 -0.2433% 净值/走势
1069 2020-07-10 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.9190 0.9190 -0.0020 -0.2172% 净值/走势
1070 2019-02-12 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000% 净值/走势
1071 2020-07-10 001457 华商新常态混合 1.2340 1.5320 -0.0150 -1.2010% 净值/走势
1072 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -0.0149 -1.2896% 净值/走势
1073 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.0040 -0.4556% 净值/走势
1074 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 0.0107 1.4544% 净值/走势
1075 2020-07-10 001463 光大保德信一带一路混合 1.2980 1.2980 0.0190 1.4855% 净值/走势
1076 2020-07-10 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.2280 1.2940 0.0010 0.0815% 净值/走势
1077 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 0.2320 18.8312% 净值/走势
1078 2020-07-10 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1157 1.1157 -0.0071 -0.6323% 净值/走势
1079 2020-07-10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0897 1.0897 -0.0070 -0.6383% 净值/走势
1080 2020-07-10 001468 广发改革混合 1.2430 1.2430 0.0060 0.4850% 净值/走势
1081 2020-07-10 001469 广发金融地产联接A 1.2131 1.2131 -0.0369 -2.9520% 净值/走势
1082 2020-07-10 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.2950 1.3540 0.0010 0.0773% 净值/走势
1083 2020-07-10 001471 融通新能源灵活配置混合 1.9700 2.0900 0.0180 0.9221% 净值/走势
1084 2020-07-10 001473 建信大安全战略精选股票 2.3858 2.3858 -0.0181 -0.7529% 净值/走势
1085 2020-07-10 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.9757 1.9757 -0.0143 -0.7186% 净值/走势
1086 2020-07-10 001475 易方达国防军工混合 1.1690 1.1690 -0.0020 -0.1708% 净值/走势
1087 2020-07-10 001476 中银智能制造股票 1.1300 1.1300 0.0010 0.0886% 净值/走势
1088 2020-07-10 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.3630 1.4860 -0.0300 -2.1536% 净值/走势
1089 2020-07-10 001480 财通成长优选混合 1.9120 1.9120 -0.0020 -0.1045% 净值/走势
1090 2020-07-09 001481 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 0.0362 0.0362 -0.0019 -4.9869% 净值/走势
1091 2020-07-10 001482 上投摩根新兴服务股票 1.9520 1.9520 -0.0070 -0.3573% 净值/走势
1092 2018-05-17 001483 天弘喜利混合 0.8745 0.8745 -0.0058 -0.6589% 净值/走势
1093 2020-07-10 001484 天弘新价值混合 1.4581 1.4581 -0.0055 -0.3758% 净值/走势
1094 2020-07-10 001485 华安添颐混合 1.2390 1.2390 -0.0020 -0.1612% 净值/走势
1095 2017-04-24 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 0.0001 0.0095% 净值/走势
1096 2020-07-10 001487 宝盈优势产业混合 1.9050 2.0550 0.0240 1.2759% 净值/走势
1097 2020-07-10 001488 万家瑞丰混合A 1.2659 1.2659 -0.0047 -0.3699% 净值/走势
1098 2020-07-10 001489 万家瑞丰混合C 1.2136 1.2136 -0.0045 -0.3694% 净值/走势
1099 2020-07-10 001490 汇添富国企创新股票 1.6170 1.6170 0.0080 0.4972% 净值/走势
1100 2018-05-04 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2307 1.2307 0.0001 0.0081% 净值/走势
1101 2018-05-16 001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1.1411 0.0015 0.1360% 净值/走势
1102 2018-05-16 001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1.9569 0.0026 0.1330% 净值/走势
1103 2018-07-30 001494 信诚新鑫混合A 1.5590 1.5590 0.0060 0.3863% 净值/走势
1104 2020-07-10 001495 东方新价值混合A 1.3458 1.3458 0.0025 0.1861% 净值/走势
1105 2020-07-10 001496 工银聚焦30股票 1.1870 1.1870 0.0040 0.3381% 净值/走势
1106 2020-07-10 001497 大成月添利债券E 1.0005 1.0005 0.0001 0.0100% 净值/走势
1107 2020-07-10 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.9443 1.9443 -0.0236 -1.1992% 净值/走势
1108 2020-07-10 001499 国投瑞银新增长混合A 1.3262 1.5313 -0.0032 -0.2407% 净值/走势
1109 2020-07-10 001500 泓德远见回报混合 1.7290 2.1630 0.0150 0.8751% 净值/走势
1110 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 净值/走势
1111 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 净值/走势
1112 2020-07-10 001503 南方利鑫混合C 1.3670 1.3670 -0.0020 -0.1461% 净值/走势
1113 2020-07-10 001504 南方利淘混合C 1.4000 1.4000 -0.0020 -0.1427% 净值/走势
1114 2020-07-10 001505 南方利众混合C 1.4110 1.4610 -0.0050 -0.3531% 净值/走势
1115 2020-07-10 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.2840 1.2840 -0.0040 -0.3106% 净值/走势
1116 2020-07-10 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.2670 1.2670 -0.0040 -0.3147% 净值/走势
1117 2020-07-10 001508 富国新动力灵活配置混合A 3.5320 3.5320 0.0410 1.1744% 净值/走势
1118 2020-07-10 001510 富国新动力灵活配置混合C 3.4680 3.4680 0.0400 1.1669% 净值/走势
1119 2020-07-10 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.8100 1.8700 -0.0160 -0.8762% 净值/走势
1120 2020-07-10 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000% 净值/走势
1121 2020-07-10 001513 易方达信息产业混合 2.5950 2.5950 -0.0070 -0.2690% 净值/走势
1122 2020-07-10 001515 平安新鑫先锋混合C 1.7670 1.7670 -0.0270 -1.5050% 净值/走势
1123 2018-05-29 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
1124 2020-07-10 001518 万家瑞兴混合 1.8879 2.5279 -0.0668 -3.4174% 净值/走势
1125 2015-11-25 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 净值/走势
1126 2020-07-10 001520 国投瑞银研究精选股票 1.4780 1.4780 -0.0210 -1.4009% 净值/走势
1127 2020-07-10 001521 国寿安保成长优选股票 1.5100 1.5800 -0.0190 -1.2426% 净值/走势
1128 2020-07-10 001522 博时新策略混合A 1.3601 1.4126 -0.0039 -0.2859% 净值/走势
1129 2020-07-10 001523 博时新策略混合C 1.3586 1.3586 -0.0040 -0.2936% 净值/走势
1130 2020-07-10 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.2051 1.2051 -0.0016 -0.1326% 净值/走势
1131 2015-12-11 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 净值/走势
1132 2020-07-10 001528 诺安先进制造股票 1.9060 1.9060 -0.0210 -1.0898% 净值/走势
1133 2020-07-10 001530 万家瑞富混合 1.1582 1.1882 -0.0037 -0.3184% 净值/走势
1134 2020-07-10 001531 招商安益混合 1.6625 1.6625 0.0150 0.9105% 净值/走势
1135 2020-07-10 001532 华安文体健康混合 2.0460 2.0460 0.0150 0.7386% 净值/走势
1136 2018-11-08 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000% 净值/走势
1137 2020-07-10 001534 华宝万物互联混合 1.4260 1.4260 -0.0060 -0.4190% 净值/走势
1138 2020-07-10 001535 景顺长城改革机遇混合A 1.2430 1.2430 -0.0060 -0.4804% 净值/走势
1139 2020-07-10 001536 南方君选混合 1.3210 1.5590 -0.0110 -0.8258% 净值/走势
1140 2020-07-10 001537 中加改革红利混合 1.2701 1.3301 0.0045 0.3556% 净值/走势
1141 2020-07-10 001538 上投摩根科技前沿混合 2.4120 2.4120 0.0180 0.7519% 净值/走势
1142 2020-07-10 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4274 1.4274 -0.0432 -2.9376% 净值/走势
1143 2020-07-10 001540 浙商汇金转型驱动混合 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.0752% 净值/走势
1144 2020-07-10 001541 汇添富民营新动力股票 1.5700 1.5700 0.0080 0.5122% 净值/走势
1145 2020-07-10 001542 国泰互联网+股票 2.6270 2.7860 0.0010 0.0381% 净值/走势
1146 2020-07-10 001543 宝盈新锐混合A 2.5890 2.5890 0.0440 1.7289% 净值/走势
1147 2020-07-10 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0281 1.1689 -0.0064 -0.6187% 净值/走势
1148 2020-07-10 001546 博时裕盈3个月定开债券 0.9981 1.2152 -0.0005 -0.0501% 净值/走势
1149 2020-07-10 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.5360 1.5360 -0.0090 -0.5825% 净值/走势
1150 2020-07-10 001548 天弘上证50指数A 1.4136 1.4136 -0.0317 -2.1933% 净值/走势
1151 2020-07-10 001549 天弘上证50指数C 1.3963 1.3963 -0.0314 -2.1993% 净值/走势
1152 2020-07-10 001550 天弘中证医药100指数A 1.1914 1.1914 0.0111 0.9404% 净值/走势
1153 2020-07-10 001551 天弘中证医药100指数C 1.1780 1.1780 0.0110 0.9426% 净值/走势
1154 2020-07-10 001552 天弘中证证券保险指数A 1.1491 1.1491 -0.0338 -2.8574% 净值/走势
1155 2020-07-10 001553 天弘中证证券保险指数C 1.1357 1.1357 -0.0334 -2.8569% 净值/走势
1156 2018-07-02 001554 天弘中证全指运输指数A 0.5526 0.5526 -0.0101 -1.7949% 净值/走势
1157 2018-07-02 001555 天弘中证全指运输指数C 0.5484 0.5484 -0.0100 -1.7908% 净值/走势
1158 2020-07-10 001556 天弘中证500指数增强A 1.1580 1.1580 0.0021 0.1817% 净值/走势
1159 2020-07-10 001557 天弘中证500指数增强C 1.1394 1.1394 0.0020 0.1758% 净值/走势
1160 2020-07-10 001558 天弘医疗健康混合A 1.7625 1.7625 0.0227 1.3047% 净值/走势
1161 2020-07-10 001559 天弘医疗健康混合C 1.7337 1.7337 0.0223 1.3030% 净值/走势
1162 2018-07-02 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5271 0.5271 -0.0092 -1.7155% 净值/走势
1163 2018-07-02 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5226 0.5226 -0.0091 -1.7115% 净值/走势
1164 2020-07-10 001562 易方达瑞和混合 1.5070 1.5070 -0.0040 -0.2647% 净值/走势
1165 2020-07-10 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.5210 1.6810 0.0300 2.0121% 净值/走势
1166 2020-07-10 001564 东方红京东大数据混合 1.7200 1.7200 -0.0280 -1.6018% 净值/走势
1167 2018-08-06 001565 永赢量化混合发起式 0.7794 0.7794 0.0003 0.0385% 净值/走势
1168 2020-07-10 001566 南方利达灵活配置混合A 1.2840 1.3540 -0.0050 -0.3879% 净值/走势
1169 2020-07-10 001567 南方利达灵活配置混合C 1.2820 1.3520 -0.0050 -0.3885% 净值/走势
1170 2018-01-25 001568 泰达宏利增利混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000% 净值/走势
1171 2020-07-10 001569 泰信国策驱动混合 1.2280 1.2280 0.0010 0.0815% 净值/走势
1172 2020-07-10 001570 南方利安灵活配置混合A 1.2420 1.2420 -0.0060 -0.4808% 净值/走势
1173 2020-07-10 001571 嘉合磐石混合A 1.0477 1.2977 -0.0019 -0.1810% 净值/走势
1174 2020-07-10 001572 嘉合磐石混合C 1.0220 1.2720 -0.0018 -0.1758% 净值/走势
1175 2020-07-10 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.6130 1.8080 -0.0090 -0.5549% 净值/走势
1176 2020-07-10 001574 中海混改红利混合 1.7330 1.7330 0.0130 0.7558% 净值/走势
1177 2020-07-10 001575 兴银稳健债券 1.0062 1.1171 0.0000 0.0000% 净值/走势
1178 2020-07-10 001576 国泰智能装备股票 1.8460 1.8460 -0.0180 -0.9657% 净值/走势
1179 2020-07-10 001577 嘉实低价策略股票 1.8450 1.8450 -0.0190 -1.0193% 净值/走势
1180 2020-07-10 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1891 1.2356 0.0000 0.0000% 净值/走势
1181 2020-07-10 001579 国泰大农业股票 2.3240 2.3240 0.0040 0.1724% 净值/走势
1182 2020-07-10 001580 南方利安灵活配置混合C 1.2400 1.2400 -0.0060 -0.4815% 净值/走势
1183 2020-07-10 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.9940 2.1130 0.0040 0.2010% 净值/走势
1184 2018-10-30 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0680 1.0980 0.0010 0.0937% 净值/走势
1185 2020-07-10 001583 安信新常态股票 1.2520 1.5840 -0.0360 -2.7950% 净值/走势
1186 2020-07-10 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.1951 1.1991 -0.0010 -0.0836% 净值/走势
1187 2020-07-10 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.1790 1.1830 -0.0011 -0.0932% 净值/走势
1188 2018-07-16 001586 天弘中证100指数A 0.9879 0.9879 -0.0071 -0.7136% 净值/走势
1189 2018-07-16 001587 天弘中证100指数C 0.9801 0.9801 -0.0070 -0.7091% 净值/走势
1190 2020-07-10 001588 天弘中证800指数A 1.2582 1.2582 -0.0135 -1.0616% 净值/走势
1191 2020-07-10 001589 天弘中证800指数C 1.2437 1.2437 -0.0134 -1.0659% 净值/走势
1192 2018-07-16 001590 天弘中证环保产业指数A 0.5821 0.5821 -0.0010 -0.1715% 净值/走势
1193 2018-07-16 001591 天弘中证环保产业指数C 0.5773 0.5773 -0.0009 -0.1557% 净值/走势
1194 2020-07-10 001592 天弘创业板ETF联接A 1.0887 1.0887 0.0077 0.7123% 净值/走势
1195 2020-07-10 001593 天弘创业板ETF联接C 1.0736 1.0736 0.0076 0.7129% 净值/走势
1196 2020-07-10 001594 天弘中证银行指数A 1.2185 1.2185 -0.0423 -3.3550% 净值/走势
1197 2020-07-10 001595 天弘中证银行指数C 1.2040 1.2040 -0.0417 -3.3475% 净值/走势
1198 2020-07-10 001596 信诚新泽混合A 1.2410 1.3360 -0.0070 -0.5609% 净值/走势
1199 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 净值/走势
1200 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 净值/走势
1201 2018-07-09 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.6992 0.6992 0.0159 2.3269% 净值/走势
1202 2018-07-09 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.6933 0.6933 0.0157 2.3170% 净值/走势
1203 2020-07-10 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.3737 1.3937 0.0028 0.2042% 净值/走势
1204 2020-07-10 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.3436 1.3536 0.0027 0.2014% 净值/走势
1205 2020-07-10 001603 易方达安盈回报混合 1.8640 1.8640 -0.0100 -0.5336% 净值/走势
1206 2020-07-10 001604 浙商汇金转型升级混合 1.4120 1.4120 -0.0300 -2.0804% 净值/走势
1207 2020-07-10 001605 国富沪港深成长精选股票 2.0180 2.0180 -0.0360 -1.7527% 净值/走势
1208 2020-07-10 001606 农银工业4.0混合 2.1570 2.1570 0.0033 0.1532% 净值/走势
1209 2020-07-10 001607 英大策略优选混合A 1.8049 1.9849 -0.0169 -0.9277% 净值/走势
1210 2020-07-10 001608 英大策略优选混合C 1.7270 1.9070 -0.0163 -0.9350% 净值/走势
1211 2020-07-10 001609 平安鑫享混合A 1.3868 1.3868 -0.0023 -0.1656% 净值/走势
1212 2020-07-10 001610 平安鑫享混合C 1.3818 1.3818 -0.0022 -0.1590% 净值/走势
1213 2018-07-30 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.4504 0.4504 -0.0090 -1.9591% 净值/走势
1214 2018-07-30 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.4470 0.4470 -0.0089 -1.9522% 净值/走势
1215 2020-07-10 001613 长城久祥混合 1.6072 1.6072 0.0029 0.1808% 净值/走势
1216 2020-07-10 001614 东方区域发展混合 1.0018 1.0018 -0.0141 -1.3879% 净值/走势
1217 2020-07-10 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.2550 1.2550 0.0220 1.7843% 净值/走势
1218 2020-07-10 001616 嘉实环保低碳股票 2.5300 2.5300 -0.0010 -0.0395% 净值/走势
1219 2020-07-10 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5551 1.5551 -0.0108 -0.6897% 净值/走势
1220 2020-07-10 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5367 1.5367 -0.0106 -0.6851% 净值/走势
1221 2020-07-10 001619 兴银汇福定开债 1.0303 1.0513 -0.0013 -0.1260% 净值/走势
1222 2018-11-28 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 净值/走势
1223 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 0.0065 0.6137% 净值/走势
1224 2020-07-10 001623 兴业国企改革混合 1.9690 1.9690 -0.0120 -0.6058% 净值/走势
1225 2020-07-10 001626 国泰央企改革股票 1.9610 1.9610 -0.0090 -0.4569% 净值/走势
1226 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 净值/走势
1227 2020-07-10 001628 招商体育文化休闲股票 1.3260 1.3260 0.0190 1.4537% 净值/走势
1228 2020-07-10 001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 1.0721 1.0721 -0.0118 -1.0887% 净值/走势
1229 2020-07-10 001630 天弘中证计算机主题ETF联接C 1.0603 1.0603 -0.0117 -1.0914% 净值/走势
1230 2020-07-10 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.6319 2.7100 0.0237 0.9087% 净值/走势
1231 2020-07-10 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.6030 2.6806 0.0234 0.9071% 净值/走势
1232 2020-07-10 001633 万家瑞祥混合A 1.0568 1.2178 -0.0028 -0.2643% 净值/走势
1233 2020-07-10 001634 万家瑞祥混合C 1.0548 1.2097 -0.0028 -0.2648% 净值/走势
1234 2020-07-10 001635 万家瑞益混合A 1.5163 1.5163 -0.0205 -1.3339% 净值/走势
1235 2020-07-10 001636 万家瑞益混合C 1.4750 1.4750 -0.0199 -1.3312% 净值/走势
1236 2020-07-10 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.5560 1.5560 -0.0010 -0.0642% 净值/走势
1237 2020-07-10 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7330 1.7330 -0.0430 -2.4212% 净值/走势
1238 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 净值/走势
1239 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 净值/走势
1240 2020-07-10 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 1.3170 1.3170 -0.0050 -0.3782% 净值/走势
1241 2020-07-10 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0673 2.0673 -0.0171 -0.8204% 净值/走势
1242 2020-07-10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0205 2.0205 -0.0167 -0.8198% 净值/走势
1243 2020-07-10 001645 国泰大健康股票 3.1510 3.3180 -0.0080 -0.2532% 净值/走势
1244 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.0073 -0.5292% 净值/走势
1245 2020-07-10 001648 工银新价值灵活配置混合 1.1240 1.1240 -0.0090 -0.7944% 净值/走势
1246 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -0.0100 -1.3175% 净值/走势
1247 2020-07-10 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.4120 1.4120 -0.0010 -0.0708% 净值/走势
1248 2020-07-10 001651 工银新蓝筹股票 2.0390 2.0390 -0.0060 -0.2934% 净值/走势
1249 2017-07-07 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0180 1.0180 0.0018 0.0018% 净值/走势
1250 2017-07-07 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0113 1.0113 0.0018 0.0018% 净值/走势
1251 2020-07-10 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.4819 1.5319 -0.0122 -0.8165% 净值/走势
1252 2017-06-15 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 0.0010 0.0979% 净值/走势
1253 2020-07-10 001656 农银中国优势混合 1.7033 1.7033 0.0043 0.2531% 净值/走势
1254 2020-07-10 001657 长安鑫富领先混合 2.4390 2.4390 -0.0060 -0.2454% 净值/走势
1255 2020-07-10 001659 富安达新动力混合 1.9914 1.9914 0.0067 0.3376% 净值/走势
1256 2020-07-10 001660 富安达行业轮动混合 1.3200 1.3200 -0.0100 -0.7519% 净值/走势
1257 2020-07-10 001661 博时信用债纯债债券C 1.0369 1.2678 -0.0006 -0.0578% 净值/走势
1258 2020-07-10 001662 创金沪港深精选混合 1.5940 1.5940 0.0130 0.8223% 净值/走势
1259 2020-07-10 001663 中银互联网+股票 1.4430 1.4430 -0.0050 -0.3453% 净值/走势
1260 2020-07-10 001664 平安鑫安混合A 1.1998 1.1998 -0.0031 -0.2577% 净值/走势
1261 2020-07-10 001665 平安鑫安混合C 1.1782 1.1782 -0.0029 -0.2455% 净值/走势
1262 2020-07-10 001667 南方转型混合 1.3700 1.3700 -0.0100 -0.7246% 净值/走势
1263 2020-07-09 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 2.5060 2.5060 0.0420 1.7045% 净值/走势
1264 2018-12-13 001670 长城新策略混合A 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.0094% 净值/走势
1265 2018-12-13 001671 长城新策略混合C 1.2752 1.2752 -0.0001 -0.0078% 净值/走势
1266 2020-07-10 001672 国寿安保智慧生活股票 1.5500 1.7000 -0.0040 -0.2574% 净值/走势
1267 2018-09-10 001673 红塔红土优质成长混合A 0.9725 0.9725 -0.0029 -0.2973% 净值/走势
1268 2018-09-10 001674 红塔红土优质成长混合C 0.9659 0.9659 -0.0029 -0.2993% 净值/走势
1269 2020-07-10 001675 江信同福混合A 1.1816 1.2201 -0.0190 -1.5825% 净值/走势
1270 2020-07-10 001676 江信同福混合C 1.1540 1.1875 -0.0185 -1.5778% 净值/走势
1271 2020-07-10 001677 中银战略新兴产业股票 2.2180 2.2180 0.0150 0.6809% 净值/走势
1272 2020-07-10 001678 英大国企改革股票 1.3788 1.3788 -0.0027 -0.1954% 净值/走势
1273 2020-07-10 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.3950 2.3950 0.0070 0.2931% 净值/走势
1274 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 0.0100 1.1962% 净值/走势
1275 2020-07-10 001681 新华积极价值混合 1.6860 1.6860 -0.0020 -0.1185% 净值/走势
1276 2020-07-10 001682 新华鑫回报混合 1.3350 1.4450 -0.0230 -1.6937% 净值/走势
1277 2018-11-28 001683 华夏新经济混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 净值/走势
1278 2020-07-10 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4080 1.4080 -0.0160 -1.1236% 净值/走势
1279 2020-07-10 001686 安信新动力混合A 1.3049 1.3989 -0.0101 -0.7681% 净值/走势
1280 2020-07-10 001687 安信新动力混合C 1.2903 1.3743 -0.0100 -0.7691% 净值/走势
1281 2020-07-10 001688 嘉实新起点混合A 1.2320 1.2320 -0.0060 -0.4847% 净值/走势
1282 2020-07-09 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.6980 1.6980 0.0100 0.5924% 净值/走势
1283 2020-07-10 001692 南方国策动力股票 2.0190 2.0490 0.0240 1.2030% 净值/走势
1284 2020-07-10 001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
1285 2020-07-10 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.0740 3.1490 0.0350 1.1517% 净值/走势
1286 2020-07-10 001695 泓德泓业混合 1.8140 1.9240 0.0020 0.1104% 净值/走势
1287 2020-07-10 001696 南方智造未来股票 1.6480 1.7930 0.0150 0.9186% 净值/走势
1288 2018-04-25 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1114 1.1114 0.0043 0.3884% 净值/走势
1289 2020-07-10 001701 中融产业升级混合 2.0660 2.0660 -0.0030 -0.1450% 净值/走势
1290 2020-07-10 001702 东方创新科技混合 1.6568 1.6568 -0.0063 -0.3788% 净值/走势
1291 2020-07-10 001703 银华沪港深增长股票 2.1770 2.2470 -0.0030 -0.1376% 净值/走势
1292 2020-07-10 001704 国投瑞银进宝混合 2.1657 2.1907 -0.0101 -0.4642% 净值/走势
1293 2020-07-10 001705 泓德战略转型股票 1.7370 1.9370 -0.0010 -0.0575% 净值/走势
1294 2020-07-10 001706 诺安积极回报混合 1.6830 1.6830 -0.0270 -1.5789% 净值/走势
1295 2020-07-10 001707 诺安高端制造股票 1.3230 1.3230 0.0460 3.6022% 净值/走势
1296 2020-07-10 001708 东兴改革精选混合 1.2120 1.2120 -0.0110 -0.8994% 净值/走势
1297 2020-07-10 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.7640 1.7640 -0.0050 -0.2826% 净值/走势
1298 2020-07-10 001710 安信新趋势混合A 1.0650 1.2330 -0.0030 -0.2809% 净值/走势
1299 2020-07-10 001711 安信新趋势混合C 1.0640 1.2240 -0.0030 -0.2812% 净值/走势
1300 2020-07-10 001712 东方红优势精选混合 2.0390 2.0390 -0.0360 -1.7349% 净值/走势
1301 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 0.0011 0.1566% 净值/走势
1302 2020-07-10 001714 工银文体产业股票 2.7280 2.9170 -0.0070 -0.2559% 净值/走势
1303 2020-07-10 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.8970 1.8970 -0.0160 -0.8364% 净值/走势
1304 2020-07-10 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.1380 2.1380 -0.0110 -0.5119% 净值/走势
1305 2020-07-10 001717 工银前沿医疗股票 3.5390 3.5390 0.0480 1.3750% 净值/走势
1306 2020-07-10 001718 工银物流产业股票 2.1040 2.1040 0.0080 0.3817% 净值/走势
1307 2020-07-10 001719 工银国家战略股票 1.7540 1.7540 -0.0370 -2.0659% 净值/走势
1308 2020-07-10 001720 工银新增利混合 1.1700 1.2230 -0.0040 -0.3407% 净值/走势
1309 2020-07-10 001721 工银新增益混合 1.1720 1.1720 -0.0030 -0.2553% 净值/走势
1310 2020-07-10 001722 工银银和利混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000% 净值/走势
1311 2020-07-10 001723 华商新动力混合 0.8930 0.8930 -0.0210 -2.2976% 净值/走势
1312 2020-07-10 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.2030 1.3090 -0.0040 -0.3314% 净值/走势
1313 2020-07-10 001725 汇添富高端制造股票 1.9840 1.9840 0.0070 0.3541% 净值/走势
1314 2020-07-10 001726 汇添富新兴消费股票 1.6500 1.6500 0.0100 0.6098% 净值/走势
1315 2020-07-10 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.2920 1.3480 0.0000 0.0000% 净值/走势
1316 2020-07-10 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.1060 2.1060 0.2160 11.4286% 净值/走势
1317 2019-08-30 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9700 1.0050 -0.0090 -0.9193% 净值/走势
1318 2020-07-10 001730 兴银大健康混合 1.2170 1.2170 -0.0070 -0.5719% 净值/走势
1319 2020-07-10 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1410 1.1410 -0.0200 -1.7227% 净值/走势
1320 2020-07-10 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1640 1.1640 -0.0210 -1.7722% 净值/走势
1321 2020-07-10 001733 泰达宏利量化股票 1.2330 1.2330 -0.0190 -1.5176% 净值/走势
1322 2020-07-10 001734 广发百发大数据成长混合A 1.5000 1.5000 0.0060 0.4016% 净值/走势
1323 2020-07-10 001735 广发百发大数据成长混合E 1.5030 1.5030 0.0070 0.4679% 净值/走势
1324 2020-07-10 001736 圆信永丰优加生活股票 2.4550 2.4550 -0.0200 -0.8081% 净值/走势
1325 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 净值/走势
1326 2020-07-10 001738 大摩新趋势混合 1.0439 1.0439 -0.0161 -1.5189% 净值/走势
1327 2020-07-10 001739 中融融安二号混合 1.1610 1.1610 0.0020 0.1726% 净值/走势
1328 2020-07-10 001740 光大保德信中国制造混合 1.8010 1.9000 -0.0090 -0.4972% 净值/走势
1329 2020-07-10 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1750 1.1750 0.0130 1.1188% 净值/走势
1330 2020-07-10 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1740 1.1740 0.0130 1.1197% 净值/走势
1331 2020-07-10 001743 诺安优选回报混合 1.0540 1.3040 0.0000 0.0000% 净值/走势
1332 2020-07-10 001744 诺安进取回报混合 1.1230 1.1510 -0.0090 -0.7951% 净值/走势
1333 2020-07-10 001745 易方达瑞富混合I 1.1810 1.2710 -0.0090 -0.7563% 净值/走势
1334 2020-07-10 001746 易方达瑞富混合E 1.1810 1.2710 -0.0080 -0.6728% 净值/走势
1335 2020-07-10 001747 易方达瑞祺混合I 1.3670 1.3670 -0.0020 -0.1461% 净值/走势
1336 2020-07-10 001748 易方达瑞祺混合E 1.3600 1.3600 -0.0020 -0.1468% 净值/走势
1337 2020-07-10 001749 招商中国机遇股票 1.7790 1.7790 0.0030 0.1689% 净值/走势
1338 2020-07-10 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0693 1.0693 -0.0003 -0.0280% 净值/走势
1339 2020-07-10 001751 华商信用增强债券A 0.9370 0.9370 -0.0010 -0.1066% 净值/走势
1340 2020-07-10 001752 华商信用增强债券C 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000% 净值/走势
1341 2020-07-10 001753 红土创新新兴产业混合 1.0860 1.0860 -0.0080 -0.7313% 净值/走势
1342 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0004 -0.0470% 净值/走势
1343 2020-07-10 001755 嘉实新思路混合 1.2130 1.2630 -0.0070 -0.5738% 净值/走势
1344 2020-07-10 001756 嘉实策略优选混合 1.1980 1.3000 -0.0060 -0.4983% 净值/走势
1345 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 净值/走势
1346 2020-07-10 001758 嘉实研究增强混合 1.5420 1.5420 -0.0160 -1.0270% 净值/走势
1347 2020-07-10 001759 嘉实成长增强混合 1.5240 1.5240 0.0120 0.7937% 净值/走势
1348 2020-07-10 001760 嘉实创新成长混合 1.3100 1.3100 -0.0160 -1.2066% 净值/走势
1349 2020-07-10 001761 广发安宏回报混合A 1.3720 1.3720 -0.0120 -0.8671% 净值/走势
1350 2020-07-10 001762 广发安宏回报混合C 1.3300 1.3300 -0.0120 -0.8942% 净值/走势
1351 2020-07-10 001763 广发多策略混合 1.2320 1.2320 -0.0120 -0.9646% 净值/走势
1352 2020-07-10 001764 广发沪港深股票 1.5400 1.6770 -0.0240 -1.5345% 净值/走势
1353 2020-07-10 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2230 1.3230 -0.0150 -1.2116% 净值/走势
1354 2020-07-10 001766 上投摩根医疗健康股票 2.2580 2.2580 0.0340 1.5288% 净值/走势
1355 2017-08-15 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 净值/走势
1356 2017-08-15 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 0.0000 0.0000% 净值/走势
1357 2018-11-28 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 净值/走势
1358 2020-07-10 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.2150 1.3150 -0.0150 -1.2195% 净值/走势
1359 2020-06-24 001771 南方量化灵活配置混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000% 净值/走势
1360 2018-11-28 001772 南方消费活力混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1361 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1362 2020-07-10 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.1454 1.1454 -0.0007 -0.0611% 净值/走势
1363 2020-07-10 001776 中欧兴利债券 1.0431 1.2481 -0.0004 -0.0383% 净值/走势
1364 2018-12-04 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 1.2254 0.0184 1.9637% 净值/走势
1365 2018-12-04 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8726 0.9726 -0.0035 -0.3995% 净值/走势
1366 2020-07-10 001779 中融稳健添利债券 1.0190 1.0190 0.0010 0.0982% 净值/走势
1367 2020-07-10 001780 诺安改革趋势混合 1.6010 1.6010 -0.0050 -0.3113% 净值/走势
1368 2020-07-10 001781 建信现代服务业股票 1.7700 1.7700 0.0200 1.1429% 净值/走势
1369 2020-07-10 001782 九泰久益混合A 1.5150 1.6490 -0.0170 -1.1097% 净值/走势
1370 2020-07-10 001783 兴银合盈债券A 1.0000 1.0280 -0.0004 -0.0400% 净值/走势
1371 2020-07-10 001784 兴银合盈债券C 1.0039 1.0269 0.0005 0.0498% 净值/走势
1372 2017-09-12 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 净值/走势
1373 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000% 净值/走势
1374 2020-07-10 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.2170 1.2830 -0.0040 -0.3276% 净值/走势
1375 2020-07-10 001790 国泰智能汽车股票 1.5540 1.5540 0.0100 0.6477% 净值/走势
1376 2020-07-10 001791 大成绝对收益混合发起A 1.0140 1.0140 -0.0070 -0.6856% 净值/走势
1377 2020-07-10 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9730 0.9730 -0.0060 -0.6129% 净值/走势
1378 2020-07-10 001794 兴银朝阳债券 1.0381 1.1812 -0.0004 -0.0385% 净值/走势
1379 2020-07-10 001795 上投摩根文体休闲混合 1.5010 1.5010 0.0040 0.2672% 净值/走势
1380 2020-07-10 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.3360 1.6060 0.0190 1.4427% 净值/走势
1381 2020-07-10 001797 华融新利混合 0.9730 0.9730 -0.0050 -0.5112% 净值/走势
1382 2020-07-10 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.6809 1.6809 0.0068 0.4062% 净值/走势
1383 2020-07-10 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6787 1.6787 0.0068 0.4067% 净值/走势
1384 2020-07-10 001800 华安新乐享混合 1.3516 1.3516 -0.0072 -0.5299% 净值/走势
1385 2020-07-10 001801 汇添富达欣混合A 1.2830 1.3380 0.0080 0.6275% 净值/走势
1386 2020-07-10 001802 易方达瑞财混合I 1.1800 1.2700 -0.0060 -0.5059% 净值/走势
1387 2020-07-10 001803 易方达瑞财混合E 1.1690 1.2590 -0.0060 -0.5106% 净值/走势
1388 2020-07-10 001806 易方达瑞智混合I 1.1530 1.1530 -0.0050 -0.4318% 净值/走势
1389 2020-07-10 001807 易方达瑞智混合E 1.1360 1.1360 -0.0050 -0.4382% 净值/走势
1390 2020-07-10 001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.5420 1.5420 -0.0100 -0.6443% 净值/走势
1391 2020-07-10 001809 中信建投智信物联网混合A 2.0816 2.0816 -0.0648 -3.0190% 净值/走势
1392 2020-07-10 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4900 1.6720 -0.0200 -1.3245% 净值/走势
1393 2020-07-10 001811 中欧明睿新常态混合A 1.9410 2.1920 -0.0070 -0.3593% 净值/走势
1394 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 净值/走势
1395 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 0.0010 0.0912% 净值/走势
1396 2020-07-10 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.8140 2.8790 0.0250 0.8964% 净值/走势
1397 2020-07-10 001816 汇添富新睿精选混合A 1.3970 1.4520 0.0010 0.0716% 净值/走势
1398 2020-07-10 001817 易方达瑞兴混合I 1.2050 1.2050 -0.0050 -0.4132% 净值/走势
1399 2020-07-10 001818 易方达瑞兴混合E 1.1990 1.1990 -0.0050 -0.4153% 净值/走势
1400 2020-07-10 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0973 1.2982 -0.0008 -0.0729% 净值/走势
1401 2020-07-10 001822 华商智能生活混合 1.8080 1.8080 -0.0180 -0.9858% 净值/走势
1402 2020-07-10 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.1980 1.2630 0.0010 0.0835% 净值/走势
1403 2020-07-10 001824 博时沪港深成长企业混合 1.6270 1.6270 -0.0020 -0.1228% 净值/走势
1404 2020-07-10 001825 建信中国制造2025股票 1.5993 1.5993 0.0233 1.4784% 净值/走势
1405 2020-07-10 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.9260 1.9260 0.0010 0.0519% 净值/走势
1406 2020-07-10 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.1320 1.1320 -0.0130 -1.1354% 净值/走势
1407 2020-07-10 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.2220 2.2220 -0.0100 -0.4480% 净值/走势
1408 2020-07-10 001832 易方达瑞恒混合 1.7550 1.7550 0.0090 0.5155% 净值/走势
1409 2020-07-10 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.3310 1.3310 0.0060 0.4528% 净值/走势
1410 2020-07-10 001835 易方达瑞祥混合I 1.2440 1.2440 -0.0050 -0.4003% 净值/走势
1411 2020-07-10 001836 易方达瑞祥混合E 1.2430 1.2430 -0.0050 -0.4006% 净值/走势
1412 2020-07-10 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5930 1.7540 -0.0050 -0.3129% 净值/走势
1413 2020-07-10 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9270 0.9270 -0.0110 -1.1727% 净值/走势
1414 2020-07-10 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.3820 1.5850 0.0060 0.4360% 净值/走势
1415 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 净值/走势
1416 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1417 2020-07-10 001844 九泰久益混合C 1.4520 1.5860 -0.0170 -1.1572% 净值/走势
1418 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 净值/走势
1419 2018-09-26 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1420 2018-11-09 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0190 1.0640 0.0000 0.0000% 净值/走势
1421 2018-11-09 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0040 1.0490 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
1422 2020-07-10 001849 前海开源强势共识100强股票 1.5900 1.5900 -0.0040 -0.2509% 净值/走势
1423 2020-07-10 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.2988 1.3948 -0.0030 -0.2305% 净值/走势
1424 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 0.0010 0.0966% 净值/走势
1425 2020-07-10 001852 融通中国风1号灵活配置混合A 2.7550 2.7850 0.0250 0.9158% 净值/走势
1426 2018-10-16 001854 景顺长城景颐增利债券A 0.9710 0.9710 0.0010 0.1031% 净值/走势
1427 2018-10-16 001855 景顺长城景颐增利债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000% 净值/走势
1428 2020-07-10 001856 易方达环保主题混合 2.1860 2.1860 -0.0310 -1.3983% 净值/走势
1429 2020-07-10 001857 易方达现代服务业混合 1.6940 1.6940 0.0020 0.1182% 净值/走势
1430 2020-07-10 001858 建信鑫利混合 1.5115 1.5115 0.0114 0.7599% 净值/走势
1431 2020-07-10 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1190 1.2250 -0.0050 -0.4448% 净值/走势
1432 2020-07-10 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0990 1.2040 -0.0050 -0.4529% 净值/走势
1433 2020-07-10 001861 富安达健康人生混合 2.2476 2.2476 0.0222 0.9976% 净值/走势
1434 2020-07-10 001862 东方红收益增强债券A 1.1404 1.2604 -0.0093 -0.8089% 净值/走势
1435 2020-07-10 001863 东方红收益增强债券C 1.1209 1.2409 -0.0091 -0.8053% 净值/走势
1436 2020-07-10 001864 中海魅力长三角混合 2.2710 2.2710 0.0160 0.7095% 净值/走势
1437 2020-07-10 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7990 1.7990 -0.0270 -1.4786% 净值/走势
1438 2020-07-10 001866 北信瑞丰新成长混合 1.3320 1.3720 -0.0130 -0.9665% 净值/走势
1439 2020-07-10 001868 招商产业债券C 1.4480 1.6880 -0.0020 -0.1379% 净值/走势
1440 2020-07-10 001869 招商制造业混合A 2.1590 2.2790 -0.0030 -0.1388% 净值/走势
1441 2018-12-26 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1442 2018-11-15 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0110 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
1443 2020-07-10 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7980 1.9680 0.0070 0.3908% 净值/走势
1444 2020-07-10 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.5460 2.9460 0.0000 0.0000% 净值/走势
1445 2020-07-09 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1707 0.2157 0.0002 0.1173% 净值/走势
1446 2020-07-10 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2520 1.2520 -0.0150 -1.1839% 净值/走势
1447 2020-07-10 001878 嘉实沪港深精选股票 1.9530 2.0210 -0.0250 -1.2639% 净值/走势
1448 2020-07-10 001879 长城创业板指数增强发起式A 2.1924 2.1924 0.0129 0.5919% 净值/走势
1449 2020-07-10 001880 长城中国智造混合 2.0695 2.0695 0.0195 0.9512% 净值/走势
1450 2020-07-10 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.7175 2.6624 -0.0198 -1.1397% 净值/走势
1451 2020-07-10 001882 中欧价值发现混合E 2.0099 2.9298 -0.0272 -1.3352% 净值/走势
1452 2020-07-10 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.8527 3.8947 -0.0157 -0.5473% 净值/走势
1453 2020-07-10 001884 中欧互通精选混合E 1.9255 1.9705 -0.0213 -1.0941% 净值/走势
1454 2020-07-10 001885 中欧新蓝筹混合E 1.9301 3.5216 -0.0233 -1.1928% 净值/走势
1455 2020-07-10 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2.1332 2.5087 0.0124 0.5847% 净值/走势
1456 2020-07-10 001887 中欧价值智选混合E 3.2962 3.6462 -0.0647 -1.9251% 净值/走势
1457 2020-07-10 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2131 3.4421 -0.0162 -0.7267% 净值/走势
1458 2020-07-10 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0701 1.5924 -0.0002 -0.0187% 净值/走势
1459 2018-09-28 00188E 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2691 1.3141 0.0120 0.9546% 净值/走势
1460 2020-07-10 001890 中欧精选定期开放混合E 1.6040 1.6040 -0.0250 -1.5347% 净值/走势
1461 2020-07-10 001891 中欧成长优选混合E 1.3869 1.7669 -0.0173 -1.2320% 净值/走势
1462 2020-07-10 001892 长盛新兴成长混合 1.5950 1.5950 -0.0070 -0.4370% 净值/走势
1463 2018-12-03 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1464 2020-07-10 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.3820 1.5630 0.0120 0.8759% 净值/走势
1465 2020-07-10 001898 易方达大健康主题混合 1.9170 1.9170 0.0090 0.4717% 净值/走势
1466 2020-07-10 001899 东海社会安全指数 0.8400 0.8400 -0.0140 -1.6393% 净值/走势
1467 2020-07-10 001900 诺安精选价值混合 1.5515 1.5515 -0.0175 -1.1154% 净值/走势
1468 2020-07-10 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.3620 1.4020 -0.0010 -0.0734% 净值/走势
1469 2020-07-10 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.3920 1.4120 -0.0010 -0.0718% 净值/走势
1470 2020-07-10 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6100 1.9540 -0.0090 -0.5559% 净值/走势
1471 2020-07-10 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.2620 1.3660 -0.0070 -0.5516% 净值/走势
1472 2020-07-10 001905 华安安益灵活配置混合 1.1175 1.1175 -0.0046 -0.4099% 净值/走势
1473 2020-07-10 001906 东方红6个月定开纯债债券 1.1009 1.1963 -0.0075 -0.6767% 净值/走势
1474 2020-07-10 001907 国投瑞银境煊混合A 2.2327 2.2327 -0.0160 -0.7115% 净值/走势
1475 2020-07-10 001908 国投瑞银境煊混合C 2.1564 2.1564 -0.0155 -0.7137% 净值/走势
1476 2020-07-10 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.6962 1.8197 -0.0103 -0.6036% 净值/走势
1477 2020-07-10 001911 博时裕恒纯债债券 1.0566 1.1989 -0.0010 -0.0946% 净值/走势
1478 2018-10-30 001912 中欧强势多策略债券 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1479 2020-07-10 001914 中信建投聚利混合A 1.0723 1.1163 0.0082 0.7706% 净值/走势
1480 2020-07-10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.1350 2.1350 0.0470 2.2510% 净值/走势
1481 2020-07-10 001917 招商量化精选股票A 1.4474 1.5174 -0.0113 -0.7747% 净值/走势
1482 2020-07-10 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0830 1.1160 0.0000 0.0000% 净值/走势
1483 2020-07-10 001919 圆信永丰兴利债券C 1.0970 1.1230 0.0000 0.0000% 净值/走势
1484 2020-07-10 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.2130 1.2130 -0.0080 -0.6552% 净值/走势
1485 2020-07-10 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.1630 1.1630 -0.0070 -0.5983% 净值/走势
1486 2020-07-10 001922 国泰多策略收益混合 1.3396 1.3396 -0.0020 -0.1491% 净值/走势
1487 2019-01-21 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0020 0.1970% 净值/走势
1488 2020-07-10 001924 华夏国企改革混合 1.4670 1.4670 0.0070 0.4795% 净值/走势
1489 2020-07-10 001927 华夏消费升级混合A 2.6950 2.6950 0.0080 0.2977% 净值/走势
1490 2020-07-10 001928 华夏消费升级混合C 2.6360 2.6360 0.0080 0.3044% 净值/走势
1491 2020-07-10 001932 国寿安保灵活优选混合 1.1920 1.2400 -0.0037 -0.3094% 净值/走势
1492 2020-07-10 001933 华商新兴活力混合 1.7230 1.7230 -0.0140 -0.8060% 净值/走势
1493 2020-07-09 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9550 0.9550 0.0010 0.1048% 净值/走势
1494 2020-07-09 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0955% 净值/走势
1495 2020-07-10 001938 中欧时代先锋股票A 1.9682 2.6350 -0.0024 -0.1218% 净值/走势
1496 2020-07-10 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3940 1.6170 -0.0050 -0.3574% 净值/走势
1497 2020-07-10 001940 农银汇理现代农业加混合 1.8269 1.8269 0.0055 0.3020% 净值/走势
1498 2020-07-10 001941 融通通源短融债券B 1.0655 1.2025 -0.0002 -0.0188% 净值/走势
1499 2020-07-10 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.8280 1.8280 -0.0450 -2.4026% 净值/走势
1500 2020-07-10 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.8060 1.8060 -0.0430 -2.3256% 净值/走势
1501 2020-07-10 001945 东方红信用债债券A 1.1479 1.2579 -0.0033 -0.2867% 净值/走势
1502 2020-07-10 001946 东方红信用债债券C 1.1283 1.2383 -0.0032 -0.2828% 净值/走势
1503 2020-07-10 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0510 1.1460 0.0000 0.0000% 净值/走势
1504 2020-07-10 001948 建信稳定丰利债券A 1.1940 1.1940 -0.0040 -0.3339% 净值/走势
1505 2020-07-10 001949 建信稳定丰利债券C 1.1720 1.1720 -0.0040 -0.3401% 净值/走势
1506 2020-07-10 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0966 1.1453 -0.0003 -0.0273% 净值/走势
1507 2020-07-10 001951 金鹰改革红利混合 1.6090 1.6090 -0.0120 -0.7403% 净值/走势
1508 2018-03-20 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1509 2018-03-20 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000% 净值/走势
1510 2019-12-31 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 净值/走势
1511 2020-07-10 001955 中欧养老混合 2.1580 2.1580 -0.0100 -0.4613% 净值/走势
1512 2020-07-10 001956 国联安科技动力股票 2.1587 2.1587 0.0287 1.3474% 净值/走势
1513 2020-07-10 001957 嘉合磐通债券A 1.1066 1.1566 -0.0019 -0.1714% 净值/走势
1514 2020-07-10 001958 嘉合磐通债券C 1.1007 1.1507 -0.0019 -0.1723% 净值/走势
1515 2020-07-10 001959 华商乐享互联混合 1.4020 1.4020 -0.0250 -1.7519% 净值/走势
1516 2020-07-10 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0220 1.1410 -0.0020 -0.1953% 净值/走势
1517 2020-07-10 001961 博时裕荣纯债债券 1.0535 1.1838 -0.0003 -0.0285% 净值/走势
1518 2020-07-10 001963 中欧天禧债券 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 净值/走势
1519 2020-07-10 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9990 1.3850 -0.0060 -0.5970% 净值/走势
1520 2020-07-10 001965 圆信永丰兴源混合A 1.7860 1.7860 -0.0140 -0.7778% 净值/走势
1521 2020-07-10 001966 圆信永丰兴源混合C 1.7780 1.7780 -0.0140 -0.7812% 净值/走势
1522 2020-07-10 001967 华宝转型升级混合 1.1570 1.1570 -0.0230 -1.9492% 净值/走势
1523 2020-07-10 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 0.9899 1.1216 -0.0081 -0.8116% 净值/走势
1524 2020-07-10 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0097 1.1102 -0.0083 -0.8153% 净值/走势
1525 2020-07-10 001970 泰信鑫选混合A 1.3740 1.3740 0.0050 0.3652% 净值/走势
1526 2018-03-29 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0915% 净值/走势
1527 2020-07-10 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8140 1.8140 -0.0250 -1.3594% 净值/走势
1528 2020-07-10 001974 景顺长城量化新动力股票 2.0540 2.0540 -0.0250 -1.2025% 净值/走势
1529 2020-07-10 001975 景顺长城环保优势股票 2.7760 2.7760 0.0160 0.5797% 净值/走势
1530 2020-07-10 001976 海富通一年定开债券C 1.5840 2.0250 -0.0130 -0.8140% 净值/走势
1531 2017-05-16 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 0.0002 0.0195% 净值/走势
1532 2020-07-10 001978 泰信互联网+混合 1.6070 1.6070 -0.0040 -0.2483% 净值/走势
1533 2020-07-10 001979 南方沪港深价值混合 1.1160 1.1160 -0.0250 -2.1911% 净值/走势
1534 2020-07-10 001980 中欧量化驱动混合 1.2221 1.2221 -0.0096 -0.7794% 净值/走势
1535 2020-07-10 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 1.2000 1.2000 -0.0140 -1.1532% 净值/走势
1536 2020-07-09 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.3294 2.3294 0.0454 1.9877% 净值/走势
1537 2020-07-10 001985 富国低碳新经济混合 2.7380 2.7380 0.0120 0.4402% 净值/走势
1538 2020-07-10 001986 前海开源人工智能主题混合 1.9320 1.9320 -0.0330 -1.6794% 净值/走势
1539 2020-07-10 001988 南方纯元债券A 1.0290 1.1361 -0.0002 -0.0194% 净值/走势
1540 2020-07-10 001989 南方纯元债券C 1.0164 1.1183 -0.0002 -0.0197% 净值/走势
1541 2020-07-10 001990 中欧数据挖掘混合A 1.7807 1.8687 -0.0007 -0.0393% 净值/走势
1542 2020-07-10 001993 博时裕泰纯债债券 1.1108 1.2276 -0.0006 -0.0540% 净值/走势
1543 2020-07-10 001994 华安年年红债券C 1.0600 1.3080 0.0000 0.0000% 净值/走势
1544 2020-07-10 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.0070 2.0070 -0.0100 -0.4958% 净值/走势
1545 2020-07-10 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.8530 1.8530 -0.0160 -0.8561% 净值/走势
1546 2019-01-03 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0490 1.1030 0.0000 0.0000% 净值/走势
1547 2020-07-10 002000 工银新生利混合 1.1760 1.1760 -0.0040 -0.3390% 净值/走势
1548 2020-07-10 002001 华夏回报混合A 1.7510 4.9150 0.0030 0.1716% 净值/走势
1549 2020-07-10 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.2350 1.2350 -0.0100 -0.8032% 净值/走势
1550 2020-07-10 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.2110 1.2110 -0.0090 -0.7377% 净值/走势
1551 2020-07-10 002005 工银新得利混合 1.1690 1.1690 -0.0030 -0.2560% 净值/走势
1552 2020-07-10 002006 工银新得益混合 1.3620 1.3620 -0.0050 -0.3658% 净值/走势
1553 2019-01-15 002007 工银新得润混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 净值/走势
1554 2018-06-22 002008 博时裕晟纯债债券 1.0009 1.0711 -0.0036 -0.3584% 净值/走势
1555 2020-07-10 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.2360 1.3040 -0.0050 -0.4029% 净值/走势
1556 2020-07-10 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.2096 1.2776 -0.0049 -0.4035% 净值/走势
1557 2020-07-10 002011 华夏红利混合 3.0620 5.5350 -0.0110 -0.3580% 净值/走势
1558 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 0.0005 0.0488% 净值/走势
1559 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 0.0005 0.0497% 净值/走势
1560 2020-07-10 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.2970 1.2970 0.0040 0.3094% 净值/走势
1561 2020-07-10 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.2970 1.2970 0.0040 0.3094% 净值/走势
1562 2020-07-10 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4660 1.6740 -0.0050 -0.3399% 净值/走势
1563 2020-07-10 002018 鹏华弘安混合A 1.2631 1.3244 -0.0015 -0.1186% 净值/走势
1564 2020-07-10 002019 鹏华弘安混合C 1.2058 1.2983 -0.0013 -0.1077% 净值/走势
1565 2020-07-10 002020 国都创新驱动混合 1.6930 1.7330 -0.0260 -1.5125% 净值/走势
1566 2020-07-10 002021 华夏回报二号混合 1.4590 3.7140 0.0010 0.0686% 净值/走势
1567 2020-07-10 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1927 1.3627 -0.0271 -2.2217% 净值/走势
1568 2020-07-10 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1112 1.1862 -0.0253 -2.2261% 净值/走势
1569 2020-07-10 002025 广发聚盛混合A 1.3920 1.4220 -0.0060 -0.4292% 净值/走势
1570 2020-07-10 002026 广发聚盛混合C 1.3170 1.3470 -0.0050 -0.3782% 净值/走势
1571 2020-07-10 002027 中加心享混合A 1.1512 1.2527 -0.0006 -0.0521% 净值/走势
1572 2020-07-10 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4940 1.6300 0.0060 0.4032% 净值/走势
1573 2020-07-10 002029 安信动态策略混合C 1.4401 1.4401 -0.0146 -1.0036% 净值/走势
1574 2020-07-10 002030 信诚新选混合B 1.1540 1.1540 -0.0040 -0.3454% 净值/走势
1575 2020-07-10 002031 华夏策略混合 5.4090 6.0090 -0.0150 -0.2765% 净值/走势
1576 2018-01-24 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 净值/走势
1577 2018-01-24 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 净值/走势
1578 2020-07-10 002035 安信平稳增长混合发起C 1.3543 1.8343 -0.0034 -0.2504% 净值/走势
1579 2020-07-10 002036 安信优势增长混合C 2.3449 2.4523 -0.0240 -1.0131% 净值/走势
1580 2017-12-25 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.1867% 净值/走势
1581 2017-12-25 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 -0.0060 -0.1575% 净值/走势
1582 2018-08-29 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0772 1.0932 -0.0003 -0.0278% 净值/走势
1583 2018-08-29 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 净值/走势
1584 2018-09-03 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 净值/走势
1585 2018-09-03 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 净值/走势
1586 2020-07-10 002043 天治研究驱动混合C 1.8130 1.8130 -0.0050 -0.2750% 净值/走势
1587 2018-05-04 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7098 1.7098 0.0000 0.0000% 净值/走势
1588 2020-07-10 002046 信诚新锐混合B 1.1430 1.1900 -0.0020 -0.1747% 净值/走势
1589 2018-07-30 002047 信诚新鑫混合B 1.1030 1.1030 0.0040 0.3640% 净值/走势
1590 2020-07-10 002048 博时安誉18个月定开债券 1.0790 1.1350 -0.0080 -0.7360% 净值/走势
1591 2020-07-10 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.2790 1.3200 0.0000 0.0000% 净值/走势
1592 2020-07-10 002051 诺安创新驱动混合C 1.0650 1.1800 -0.0020 -0.1874% 净值/走势
1593 2020-07-10 002052 诺安稳健回报混合C 1.4350 1.6030 -0.0130 -0.8978% 净值/走势
1594 2020-07-10 002053 诺安优势行业混合C 1.5020 1.5020 -0.0050 -0.3318% 净值/走势
1595 2020-07-10 002054 中银新财富混合A 1.1520 1.3410 -0.0030 -0.2597% 净值/走势
1596 2020-07-10 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.2390 1.3300 -0.0040 -0.3218% 净值/走势
1597 2020-07-10 002056 中银新财富混合C 1.1480 1.3270 -0.0030 -0.2606% 净值/走势
1598 2020-07-10 002057 中银新机遇混合A 1.0580 1.3750 -0.0030 -0.2828% 净值/走势
1599 2020-07-10 002058 中银新机遇混合C 1.0570 1.3700 -0.0030 -0.2830% 净值/走势
1600 2020-07-10 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5120 2.8290 -0.0050 -0.1986% 净值/走势
1601 2020-07-10 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.2277 1.2277 -0.0104 -0.8400% 净值/走势
1602 2020-07-10 002061 国泰安康定期支付混合C 3.0590 3.0590 -0.0080 -0.2608% 净值/走势
1603 2020-07-10 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6580 1.6580 -0.0050 -0.3007% 净值/走势
1604 2020-07-10 002063 国泰沪深300指数增强C 1.5079 2.1499 -0.0202 -1.3219% 净值/走势
1605 2020-07-10 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.5990 1.8990 -0.0080 -0.4978% 净值/走势
1606 2020-07-10 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 净值/走势
1607 2020-07-10 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 净值/走势
1608 2020-07-10 002067 诺安精选回报混合 1.5840 1.7440 -0.0150 -0.9381% 净值/走势
1609 2020-07-10 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.8255 1.9955 -0.0037 -0.2023% 净值/走势
1610 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 0.0007 0.0721% 净值/走势
1611 2018-10-12 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9197 0.9197 0.0006 0.0653% 净值/走势
1612 2020-07-10 002071 长安产业精选混合C 1.2936 1.3436 -0.0277 -2.0964% 净值/走势
1613 2020-07-10 002072 长安鑫利优选混合C 2.2627 2.2627 0.0007 0.0309% 净值/走势
1614 2020-07-10 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0680 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
1615 2020-07-10 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0650 1.1860 0.0000 0.0000% 净值/走势
1616 2020-07-10 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.2000 1.2800 -0.0040 -0.3322% 净值/走势
1617 2020-07-10 002076 浙商中证500指数增强A 1.3404 1.3404 -0.0038 -0.2827% 净值/走势
1618 2020-07-10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.5090 2.5090 0.0080 0.3199% 净值/走势
1619 2020-07-10 002080 前海开源一带一路混合C 1.5390 1.5390 0.0020 0.1301% 净值/走势
1620 2018-10-30 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.0950% 净值/走势
1621 2020-07-10 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.1200 3.1850 0.0280 0.9056% 净值/走势
1622 2020-07-10 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5900 1.5900 0.0050 0.3155% 净值/走势
1623 2020-07-10 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5830 1.5830 0.0060 0.3805% 净值/走势
1624 2020-07-10 002085 长盛互联网+混合 1.2570 1.2570 -0.0010 -0.0795% 净值/走势
1625 2020-07-10 002086 大成景安短融债券E 1.2772 1.3822 -0.0002 -0.0157% 净值/走势
1626 2020-07-10 002087 国富新机遇混合A 1.3530 1.3910 -0.0060 -0.4415% 净值/走势
1627 2020-07-10 002088 国富新机遇混合C 1.3450 1.3770 -0.0060 -0.4441% 净值/走势
1628 2018-10-29 002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 1.0880 0.0080 0.7407% 净值/走势
1629 2018-10-29 002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 1.1570 0.0080 0.6963% 净值/走势
1630 2020-07-10 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.2060 1.3238 -0.0160 -1.3093% 净值/走势
1631 2018-10-17 002092 国富新增长混合A 1.0483 1.1026 0.0000 0.0000% 净值/走势
1632 2018-10-17 002093 国富新增长混合C 1.0362 1.0903 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
1633 2019-02-12 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000% 净值/走势
1634 2020-07-10 002095 博时新收益混合A 1.1214 1.4556 -0.0205 -1.7953% 净值/走势
1635 2020-07-10 002096 博时新收益混合C 1.1188 1.4509 -0.0205 -1.7994% 净值/走势
1636 2018-10-09 002097 国富新价值混合A 0.9594 1.0704 -0.0031 -0.3221% 净值/走势
1637 2018-10-09 002098 国富新价值混合C 0.9663 1.0686 0.0008 0.0829% 净值/走势
1638 2018-09-03 002099 国富新活力混合A 1.1197 1.1197 -0.0138 -1.2175% 净值/走势
1639 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -0.0130 -1.2152% 净值/走势
1640 2020-07-10 002101 创金合信转债精选债券A 1.1647 1.2399 -0.0099 -0.8428% 净值/走势
1641 2020-07-10 002102 创金合信转债精选债券C 1.1576 1.1306 -0.0098 -0.8395% 净值/走势
1642 2020-07-10 002103 招商康泰混合 1.1700 1.2520 -0.0090 -0.7634% 净值/走势
1643 2019-03-08 002104 博时新价值混合A 1.0145 1.0248 0.0000 0.0000% 净值/走势
1644 2019-03-08 002105 博时新价值混合C 1.0119 1.0197 0.0000 0.0000% 净值/走势
1645 2020-07-10 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.2694 1.2694 0.0010 0.0788% 净值/走势
1646 2017-08-23 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000% 净值/走势
1647 2017-08-23 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 0.0050 0.5325% 净值/走势
1648 2020-07-10 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0836 1.1749 -0.0084 -0.7692% 净值/走势
1649 2018-10-09 002110 中海中鑫混合 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.1055% 净值/走势
1650 2020-07-10 002111 华宝新起点混合 1.1484 1.2418 -0.0031 -0.2692% 净值/走势
1651 2020-07-10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1690 1.3170 -0.0062 -0.5276% 净值/走势
1652 2017-06-30 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 -0.0128 -1.2077% 净值/走势
1653 2018-09-06 002114 国富新收益混合A 0.9066 0.9066 -0.0037 -0.4065% 净值/走势
1654 2018-09-06 002115 国富新收益混合C 0.9085 0.9085 -0.0037 -0.4056% 净值/走势
1655 2020-07-10 002116 广发安享混合A 1.1020 1.3080 0.0000 0.0000% 净值/走势
1656 2020-07-10 002117 广发安享混合C 1.0940 1.3640 0.0000 0.0000% 净值/走势
1657 2020-07-10 002118 广发安盈混合A 1.3770 1.3770 -0.0230 -1.6429% 净值/走势
1658 2020-07-10 002119 广发安盈混合C 1.3710 1.3710 -0.0230 -1.6499% 净值/走势
1659 2020-07-10 002120 广发安悦回报混合 1.0910 1.2490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1660 2020-07-10 002121 广发沪港深新起点股票 1.7690 1.8540 -0.0280 -1.5582% 净值/走势
1661 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 净值/走势
1662 2020-07-10 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.3810 1.3810 -0.0490 -3.4266% 净值/走势
1663 2020-07-10 002124 广发新兴产业精选混合 2.8040 2.8040 0.0150 0.5378% 净值/走势
1664 2020-07-10 002125 广发新兴成长混合 1.3790 1.3790 0.0080 0.5835% 净值/走势
1665 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.2817% 净值/走势
1666 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.3980% 净值/走势
1667 2020-07-10 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0080 1.1550 0.0000 0.0000% 净值/走势
1668 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
1669 2018-07-26 002130 广发鑫隆混合A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000% 净值/走势
1670 2018-07-26 002131 广发鑫隆混合C 1.3270 1.3270 0.0010 0.0754% 净值/走势
1671 2020-07-10 002132 广发鑫享混合 1.7890 1.7890 0.0090 0.5056% 净值/走势
1672 2020-07-10 002133 广发鑫益混合 1.7110 1.7110 -0.0180 -1.0411% 净值/走势
1673 2020-07-10 002134 广发鑫裕混合 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000% 净值/走势
1674 2020-07-10 002135 广发鑫源混合A 1.1900 1.1900 -0.0080 -0.6678% 净值/走势
1675 2020-07-10 002136 广发鑫源混合C 1.2210 1.2210 -0.0080 -0.6509% 净值/走势
1676 2020-07-10 002137 诺安利鑫混合 1.7023 1.7023 0.0112 0.6623% 净值/走势
1677 2020-07-10 002138 泓德裕泰债券A 1.1940 1.2860 0.0010 0.0838% 净值/走势
1678 2020-07-10 002139 泓德裕泰债券C 1.1680 1.2580 0.0010 0.0857% 净值/走势
1679 2020-07-10 002140 博时裕诚纯债债券 1.0290 1.1440 -0.0010 -0.0971% 净值/走势
1680 2020-07-10 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.2933 1.2933 -0.0048 -0.3698% 净值/走势
1681 2020-07-10 002142 博时外延增长主题混合 1.7510 2.1740 -0.0130 -0.7370% 净值/走势
1682 2020-07-10 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0841 1.1716 -0.0040 -0.3676% 净值/走势
1683 2020-07-10 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.1960 1.1960 -0.0010 -0.0835% 净值/走势
1684 2020-07-10 002145 诺安景鑫混合 1.4939 1.4939 -0.0017 -0.1137% 净值/走势
1685 2020-07-10 002146 长安鑫益增强混合A 1.2541 1.2541 -0.0004 -0.0319% 净值/走势
1686 2020-07-10 002147 长安鑫益增强混合C 1.2229 1.2229 -0.0004 -0.0327% 净值/走势
1687 2020-07-10 002148 国寿安保稳惠混合 1.7319 1.9435 0.0168 0.9795% 净值/走势
1688 2020-07-10 002149 嘉实新优选混合 1.1290 1.2010 -0.0020 -0.1768% 净值/走势
1689 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
1690 2020-07-10 002152 华宝核心优势混合 2.2080 2.2080 0.0180 0.8219% 净值/走势
1691 2018-01-26 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.5736% 净值/走势
1692 2018-01-26 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.0070 -0.6692% 净值/走势
1693 2020-07-10 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.3428 1.3428 -0.0022 -0.1636% 净值/走势
1694 2020-07-10 002156 长盛盛世混合A 1.1620 1.3090 -0.0010 -0.0860% 净值/走势
1695 2020-07-10 002157 长盛盛世混合C 1.1520 1.2430 0.0000 0.0000% 净值/走势
1696 2020-07-10 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.4080 1.6780 0.0200 1.4409% 净值/走势
1697 2020-07-10 002159 东吴国企改革混合 1.0927 1.0927 0.0035 0.3213% 净值/走势
1698 2020-07-10 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.7330 2.7330 0.0280 1.0351% 净值/走势
1699 2020-07-10 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1710 1.1710 0.0010 0.0855% 净值/走势
1700 2020-07-10 002162 东方新价值混合C 1.2068 1.2068 0.0022 0.1826% 净值/走势
1701 2020-07-10 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.2844 2.3191 -0.0120 -0.9256% 净值/走势
1702 2020-07-10 002164 汇添富新睿精选混合C 1.4020 1.4570 0.0010 0.0714% 净值/走势
1703 2020-07-10 002165 汇添富达欣混合C 1.2580 1.3130 0.0070 0.5596% 净值/走势
1704 2020-07-10 002166 华夏永福混合C 2.1490 2.1490 -0.0140 -0.6472% 净值/走势
1705 2020-07-10 002167 南方顺康混合 1.5021 1.5021 -0.0132 -0.8711% 净值/走势
1706 2020-07-10 002168 嘉实智能汽车股票 2.6800 2.6800 -0.0150 -0.5566% 净值/走势
1707 2020-07-10 002169 永赢稳益债券 1.0333 1.1515 -0.0010 -0.0967% 净值/走势
1708 2020-07-10 002170 东吴移动互联混合C 1.4575 1.4575 0.0007 0.0481% 净值/走势
1709 2020-07-10 002172 海富通新内需混合C 1.3490 1.7450 -0.0020 -0.1480% 净值/走势
1710 2019-12-17 002173 东方大健康混合 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000% 净值/走势
1711 2020-07-10 002174 东方互联网嘉混合 0.8433 0.8433 -0.0092 -1.0792% 净值/走势
1712 2020-07-10 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0664 1.1723 -0.0009 -0.0843% 净值/走势
1713 2020-07-10 002177 信诚新泽混合B 1.1830 1.2760 -0.0070 -0.5882% 净值/走势
1714 2020-07-10 002178 嘉实新起点混合C 1.1750 1.1750 -0.0060 -0.5080% 净值/走势
1715 2020-07-10 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.3250 1.3250 -0.0040 -0.3010% 净值/走势
1716 2020-07-10 002180 中银移动互联混合 1.5220 1.5220 0.0040 0.2635% 净值/走势
1717 2020-07-10 002181 华安大安全混合 1.7330 1.7330 0.0010 0.0577% 净值/走势
1718 2020-07-10 002182 东兴蓝海财富混合 0.7930 0.7930 -0.0140 -1.7348% 净值/走势
1719 2020-07-10 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0309 1.5609 -0.0011 -0.1066% 净值/走势
1720 2018-03-15 002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1721 2020-07-10 002188 鹏华丰华债券 1.1708 1.1995 0.0004 0.0342% 净值/走势
1722 2020-07-10 002189 农银国企改革混合 2.3858 2.3858 0.0099 0.4167% 净值/走势
1723 2020-07-10 002190 农银新能源主题混合 1.6610 1.6610 0.0010 0.0602% 净值/走势
1724 2020-07-10 002191 农银物联网混合 1.8905 1.8905 0.0031 0.1642% 净值/走势
1725 2020-07-10 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.4702 1.4702 -0.0060 -0.4064% 净值/走势
1726 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 0.0002 0.0164% 净值/走势
1727 2020-07-10 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.1270 1.1270 -0.0020 -0.1771% 净值/走势
1728 2020-07-10 002196 金鹰技术领先混合C 0.7950 0.7950 -0.0020 -0.2509% 净值/走势
1729 2020-07-10 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.4261 1.4261 -0.0041 -0.2867% 净值/走势
1730 2020-07-10 002198 博时裕达纯债债券 1.0219 1.1835 -0.0006 -0.0587% 净值/走势
1731 2020-07-10 002199 前海开源中证军工指数C 0.8560 1.8160 -0.0080 -0.9259% 净值/走势
1732 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
1733 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
1734 2020-07-10 002206 博时裕康纯债债券 1.0651 1.1403 -0.0008 -0.0751% 净值/走势
1735 2020-07-10 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1990 1.1990 -0.0570 -4.5382% 净值/走势
1736 2018-12-18 002208 博时境源保本混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
1737 2018-12-18 002209 博时境源保本混合C 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0949% 净值/走势
1738 2020-07-10 002210 创金合信量化多因子股票A 1.5560 1.5560 -0.0006 -0.0385% 净值/走势
1739 2020-07-10 002211 嘉实新财富混合 1.2120 1.2620 -0.0060 -0.4926% 净值/走势
1740 2020-07-10 002212 嘉实新起航混合 1.1900 1.2630 -0.0090 -0.7506% 净值/走势
1741 2020-07-10 002213 中海顺鑫混合 1.9596 1.9926 0.0000 0.0000% 净值/走势
1742 2020-07-10 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6600 1.7800 -0.0170 -1.0137% 净值/走势
1743 2018-01-31 002215 招商招益一年定开债券 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 净值/走势
1744 2020-07-10 002216 易方达量化策略精选混合A 1.5080 1.5080 0.0050 0.3327% 净值/走势
1745 2020-07-10 002217 易方达量化策略精选混合C 1.4890 1.4890 0.0060 0.4046% 净值/走势
1746 2020-07-10 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.1393 1.1793 -0.0010 -0.0877% 净值/走势
1747 2020-07-10 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.1393 1.1793 -0.0010 -0.0877% 净值/走势
1748 2020-07-10 002220 南方瑞利混合 1.7116 1.7116 -0.0032 -0.1866% 净值/走势
1749 2018-11-01 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 1.0580 0.0070 0.6660% 净值/走势
1750 2020-07-10 002222 嘉实新趋势混合 1.3300 1.3300 -0.0050 -0.3745% 净值/走势
1751 2018-12-25 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1752 2020-07-10 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 1.0090 1.0090 0.0060 0.5982% 净值/走势
1753 2018-12-06 002225 长城新视野混合A 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000% 净值/走势
1754 2018-12-06 002226 长城新视野混合C 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000% 净值/走势
1755 2020-07-10 002227 长城新优选混合A 1.1061 1.3181 -0.0002 -0.0181% 净值/走势
1756 2020-07-10 002228 长城新优选混合C 1.1174 1.3444 -0.0002 -0.0179% 净值/走势
1757 2020-07-10 002229 华夏经济转型股票 2.2070 2.3710 -0.0070 -0.3162% 净值/走势
1758 2020-07-09 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.7320 1.7320 0.0260 1.5240% 净值/走势
1759 2020-07-10 002231 华夏新趋势混合A 1.2950 1.3120 -0.0170 -1.2957% 净值/走势
1760 2018-06-06 002232 华夏新趋势混合C 1.0720 1.0890 -0.0020 -0.1862% 净值/走势
1761 2020-07-10 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.4030 1.4030 -0.0010 -0.0712% 净值/走势
1762 2020-07-10 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.3630 1.3630 -0.0210 -1.5173% 净值/走势
1763 2018-10-30 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.0950% 净值/走势
1764 2018-01-02 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 0.0001 0.0095% 净值/走势
1765 2018-01-02 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000% 净值/走势
1766 2019-04-16 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9626 0.9626 0.0001 0.0104% 净值/走势
1767 2020-07-10 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.5240 1.5740 -0.0160 -1.0390% 净值/走势
1768 2020-07-10 002245 泰康稳健增利债券A 1.2059 1.2059 -0.0014 -0.1160% 净值/走势
1769 2020-07-10 002246 泰康稳健增利债券C 1.3280 1.3280 -0.0016 -0.1203% 净值/走势
1770 2020-07-10 002249 招商境远混合 2.0118 2.0118 -0.0073 -0.3615% 净值/走势
1771 2019-01-25 002250 红土创新改革红利混合 0.6660 0.6860 0.0000 0.0000% 净值/走势
1772 2020-07-10 002251 华夏军工安全混合 1.2330 1.2330 -0.0130 -1.0433% 净值/走势
1773 2020-07-10 002252 融通成长30灵活配置混合 1.8600 1.8600 -0.0050 -0.2681% 净值/走势
1774 2020-07-10 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0709 1.2469 0.0142 1.3438% 净值/走势
1775 2020-07-10 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0689 1.2279 0.0141 1.3367% 净值/走势
1776 2020-07-10 002256 金信行业优选混合 1.5150 1.5150 0.0210 1.4056% 净值/走势
1777 2020-07-10 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.6690 1.6690 0.0050 0.3005% 净值/走势
1778 2020-07-10 002259 鹏华健康环保混合 2.2610 2.2610 0.0140 0.6231% 净值/走势
1779 2020-07-10 002261 中银宝利混合A 1.0590 1.3790 -0.0020 -0.1885% 净值/走势
1780 2020-07-10 002262 中银宝利混合C 1.0600 1.3740 -0.0020 -0.1883% 净值/走势
1781 2020-07-10 002263 泰达宏利大数据混合A 1.8058 1.8058 -0.0056 -0.3092% 净值/走势
1782 2020-07-10 002264 华夏乐享健康混合 2.4180 2.4180 0.0280 1.1715% 净值/走势
1783 2020-07-10 002265 鑫元兴利债券 1.0935 1.1597 -0.0009 -0.0822% 净值/走势
1784 2017-08-10 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 净值/走势
1785 2017-08-10 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 净值/走势
1786 2020-07-10 002268 兴业丰利债券 0.9890 1.0940 -0.0010 -0.1010% 净值/走势
1787 2020-07-10 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1.1340 1.1340 0.0690 6.4789% 净值/走势
1788 2020-07-10 002270 东吴安盈量化混合 1.1899 1.2199 -0.0127 -1.0560% 净值/走势
1789 2020-07-10 002271 招商安弘混合 1.9857 1.9857 0.0122 0.6182% 净值/走势
1790 2020-07-10 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3090 1.3090 -0.0020 -0.1526% 净值/走势
1791 2020-07-10 002273 泰达宏利创益混合B 1.5340 1.5340 -0.0090 -0.5833% 净值/走势
1792 2020-07-10 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1030 1.2156 0.0008 0.0726% 净值/走势
1793 2020-07-10 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0925 1.1510 0.0008 0.0733% 净值/走势
1794 2020-07-10 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0480 1.1590 0.0000 0.0000% 净值/走势
1795 2020-07-10 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0450 1.1550 0.0000 0.0000% 净值/走势
1796 2020-07-10 002278 中邮稳健合赢债券 1.0460 1.0660 -0.0050 -0.4757% 净值/走势
1797 2020-07-10 002279 浙商惠盈纯债债券A 1.0607 1.1752 -0.0008 -0.0754% 净值/走势
1798 2020-07-10 002280 华富安享债券 1.2878 1.2878 -0.0182 -1.3936% 净值/走势
1799 2020-07-10 002281 建信裕利灵活配置混合 1.4935 1.4935 -0.0122 -0.8103% 净值/走势
1800 2020-07-10 002282 平安安享灵活配置混合A 1.2029 1.2029 -0.0095 -0.7836% 净值/走势
1801 2018-02-28 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1802 2018-02-28 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1803 2018-02-28 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 净值/走势
1804 2020-07-09 002286 中银美元债债券(QDII) 1.2250 1.2250 -0.0020 -0.1630% 净值/走势
1805 2020-07-09 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1748 0.1748 0.0000 0.0000% 净值/走势
1806 2020-07-10 002288 中银稳进策略混合 1.3165 1.4165 -0.0194 -1.4522% 净值/走势
1807 2020-07-10 002289 华商改革创新股票 1.8806 1.8806 -0.0024 -0.1275% 净值/走势
1808 2018-10-30 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0680 1.0980 0.0010 0.0937% 净值/走势
1809 2020-07-10 002291 诺安安鑫混合 1.8556 1.8556 0.0005 0.0270% 净值/走势
1810 2020-07-10 002292 诺安益鑫混合 1.3038 1.3038 -0.0026 -0.1990% 净值/走势
1811 2020-07-10 002293 南方益和混合 1.9372 1.9372 -0.0115 -0.5901% 净值/走势
1812 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 0.0038 0.3655% 净值/走势
1813 2020-07-10 002295 广发稳安混合A 1.6135 1.6135 -0.0139 -0.8541% 净值/走势
1814 2020-07-10 002296 长城行业轮动混合 1.2668 1.2668 0.0025 0.1977% 净值/走势
1815 2018-12-21 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9710 0.9710 -0.0110 -1.1202% 净值/走势
1816 2020-07-10 002300 长盛医疗量化股票 2.1850 2.1850 0.0450 2.1028% 净值/走势
1817 2020-07-10 002301 兴业短债债券A 1.0440 1.1490 -0.0004 -0.0383% 净值/走势
1818 2020-07-10 002303 金鹰智慧生活混合 1.7490 1.7490 -0.0120 -0.6814% 净值/走势
1819 2020-07-10 002304 平安安心灵活配置混合A 1.3326 1.3326 0.0038 0.2860% 净值/走势
1820 2020-07-10 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.1010 1.1010 -0.0040 -0.3620% 净值/走势
1821 2019-06-30 002306 银华合利债券 0.9080 0.9080 -0.2950 -24.5220% 净值/走势
1822 2020-07-10 002307 银华多元视野灵活配置混合 2.3000 2.3000 -0.0090 -0.3898% 净值/走势
1823 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 0.0001 0.0093% 净值/走势
1824 2019-04-12 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1825 2020-07-10 002310 创金合信沪深300增强A 1.4456 1.5836 -0.0226 -1.5393% 净值/走势
1826 2020-07-10 002311 创金合信中证500增强A 1.3354 1.3354 -0.0033 -0.2465% 净值/走势
1827 2018-09-26 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 净值/走势
1828 2020-07-10 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2830 1.2830 -0.0010 -0.0779% 净值/走势
1829 2020-07-10 002314 泰达宏利新思路混合B 1.4680 1.5580 -0.0130 -0.8778% 净值/走势
1830 2020-07-10 002315 创金合信沪深300增强C 1.4459 1.5909 -0.0226 -1.5390% 净值/走势
1831 2020-07-10 002316 创金合信中证500增强C 1.3377 1.3377 -0.0033 -0.2461% 净值/走势
1832 2020-07-10 002317 招商睿逸混合 1.3000 1.3000 -0.0080 -0.6116% 净值/走势
1833 2020-07-10 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.6280 1.7080 -0.0010 -0.0614% 净值/走势
1834 2020-07-10 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.5580 1.5580 -0.0030 -0.1922% 净值/走势
1835 2020-07-10 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.2320 1.2320 -0.0070 -0.5650% 净值/走势
1836 2020-07-10 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.9210 2.1490 0.0050 0.2610% 净值/走势
1837 2020-07-10 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7540 1.8040 -0.0060 -0.3409% 净值/走势
1838 2020-07-10 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.4580 1.4580 -0.0040 -0.2736% 净值/走势
1839 2020-07-10 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.4930 1.4930 -0.0130 -0.8632% 净值/走势
1840 2020-07-10 002331 泰康安泰回报混合 1.2678 1.2678 -0.0002 -0.0158% 净值/走势
1841 2020-07-10 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.5834 1.6384 -0.0197 -1.2289% 净值/走势
1842 2020-07-10 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.5480 1.6030 -0.0193 -1.2314% 净值/走势
1843 2020-07-10 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4321 1.4321 -0.0270 -1.8505% 净值/走势
1844 2020-07-10 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4031 1.4031 -0.0264 -1.8468% 净值/走势
1845 2020-07-10 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0640 1.1700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1846 2020-07-10 002337 创金合信季安鑫3个月持有期债券A 0.9990 0.9711 -0.0007 -0.0700% 净值/走势
1847 2020-07-10 002338 兴业优债增利债券A 1.0237 1.1137 -0.0004 -0.0391% 净值/走势
1848 2020-07-10 002339 海富通安颐收益混合C 1.5040 1.7840 -0.0040 -0.2653% 净值/走势
1849 2020-07-10 002340 富国价值优势混合 2.6790 2.6790 -0.0110 -0.4089% 净值/走势
1850 2020-07-10 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1400 1.2110 -0.0010 -0.0876% 净值/走势
1851 2020-07-10 002342 融通增益债券A 1.1170 1.2170 0.0000 0.0000% 净值/走势
1852 2020-07-10 002344 融通增益债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 净值/走势
1853 2020-07-10 002345 华夏高端制造混合 1.0680 1.0680 -0.0240 -2.1978% 净值/走势
1854 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1855 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
1856 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1857 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.0020 -0.2030% 净值/走势
1858 2020-07-10 002350 华安安华灵活配置混合 1.3819 1.3819 0.0074 0.5384% 净值/走势
1859 2020-07-10 002351 易方达裕祥回报债券 1.4820 1.4820 -0.0060 -0.4032% 净值/走势
1860 2020-07-10 002354 博时裕腾纯债债券 1.0035 1.1944 -0.0011 -0.1095% 净值/走势
1861 2020-07-10 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.1200 1.1330 0.0000 0.0000% 净值/走势
1862 2020-07-10 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.1120 1.1800 -0.0060 -0.5367% 净值/走势
1863 2020-07-10 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.0980 1.1500 -0.0060 -0.5435% 净值/走势
1864 2020-07-10 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.4450 1.4450 -0.0040 -0.2761% 净值/走势
1865 2020-07-10 002360 前海开源清洁能源混合C 1.4740 1.8340 -0.0110 -0.7407% 净值/走势
1866 2020-07-10 002361 国富恒瑞债券A 1.2540 1.2900 -0.0050 -0.3971% 净值/走势
1867 2020-07-10 002362 国富恒瑞债券C 1.2350 1.2680 -0.0040 -0.3228% 净值/走势
1868 2020-07-10 002363 华安安康灵活配置混合A 1.4764 1.4764 -0.0005 -0.0339% 净值/走势
1869 2020-07-10 002364 华安安康灵活配置混合C 1.4393 1.4393 -0.0005 -0.0347% 净值/走势
1870 2018-12-09 002365 国联安鑫禧混合A 1.0344 1.0624 -0.0013 -0.0013% 净值/走势
1871 2018-12-09 002366 国联安鑫禧混合C 1.0209 1.0359 -0.0014 -0.0014% 净值/走势
1872 2020-07-10 002367 国联安安稳灵活配置混合 1.4235 1.4235 -0.0244 -1.6852% 净值/走势
1873 2018-05-15 002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1.1233 0.0055 0.5033% 净值/走势
1874 2018-05-15 002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1.0964 0.0054 0.5042% 净值/走势
1875 2019-04-17 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 净值/走势
1876 2019-01-07 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0690 1.0690 -0.0080 -0.7428% 净值/走势
1877 2018-08-22 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2240 1.2240 0.0020 0.1637% 净值/走势
1878 2018-11-07 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1820 1.1820 -0.0110 -0.9220% 净值/走势
1879 2018-09-06 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.0775% 净值/走势
1880 2018-05-29 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
1881 2020-07-10 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.2380 1.3380 -0.0170 -1.3546% 净值/走势
1882 2020-07-10 002377 建信睿怡纯债债券 1.1214 1.1446 -0.0008 -0.0713% 净值/走势
1883 2020-07-10 002378 建信弘利灵活配置混合 1.9593 1.9593 0.0111 0.5698% 净值/走势
1884 2020-07-09 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.5910 1.5910 0.0250 1.5964% 净值/走势
1885 2020-07-09 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2270 0.2270 0.0039 1.7481% 净值/走势
1886 2020-07-10 002381 东海祥瑞债券A 1.1465 1.1465 -0.0009 -0.0784% 净值/走势
1887 2020-07-10 002382 东海祥瑞债券C 1.1248 1.1248 -0.0010 -0.0888% 净值/走势
1888 2020-07-10 002383 大成趋势回报灵活配置混合 1.2690 1.2690 -0.0290 -2.2342% 净值/走势
1889 2020-07-10 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.2340 1.2340 -0.0090 -0.7241% 净值/走势
1890 2020-07-10 002385 博时沪深300指数C 1.7917 1.8003 -0.0306 -1.6792% 净值/走势
1891 2018-12-28 002386 工银中国制造2025股票 0.8210 0.8210 0.0020 0.2442% 净值/走势
1892 2020-07-10 002387 工银沪港深股票A 1.3016 1.3696 -0.0157 -1.1918% 净值/走势
1893 2020-07-10 002388 天弘裕利混合A 1.1664 1.1757 0.0001 0.0086% 净值/走势
1894 2020-07-10 002389 招商安德灵活配置混合A 1.1497 1.2497 -0.0107 -0.9221% 净值/走势
1895 2020-07-10 002390 招商安德灵活配置混合C 1.1448 1.2448 -0.0107 -0.9260% 净值/走势
1896 2020-07-09 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.2010 1.2010 -0.0020 -0.1663% 净值/走势
1897 2020-07-09 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1714 0.1714 0.0000 0.0000% 净值/走势
1898 2020-07-09 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1790 1.1790 -0.0020 -0.1693% 净值/走势
1899 2020-07-10 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.1540 1.1690 -0.0030 -0.2593% 净值/走势
1900 2020-07-10 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 1.1400 1.1530 -0.0020 -0.1751% 净值/走势
1901 2020-07-10 002397 中邮增力债券 1.0010 1.0010 -0.0070 -0.6944% 净值/走势
1902 2020-07-10 002398 华安安禧灵活配置混合A 1.1301 1.1701 0.0001 0.0088% 净值/走势
1903 2020-07-10 002399 华安安禧灵活配置混合C 1.1043 1.1443 0.0001 0.0091% 净值/走势
1904 2020-07-09 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1822 1.2022 -0.0002 -0.0169% 净值/走势
1905 2020-07-09 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.1565 1.1765 -0.0003 -0.0259% 净值/走势
1906 2020-07-09 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1687 0.1716 0.0003 0.1781% 净值/走势
1907 2020-07-09 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1650 0.1679 0.0002 0.1214% 净值/走势
1908 2020-07-10 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0614 1.1426 -0.0009 -0.0847% 净值/走势
1909 2020-07-10 002405 光大保德信中高等级债券A 1.2048 1.2454 -0.0106 -0.8721% 净值/走势
1910 2020-07-10 002406 光大保德信中高等级债券C 1.1912 1.2313 -0.0105 -0.8738% 净值/走势
1911 2020-07-10 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.8687 2.0077 -0.0139 -0.7383% 净值/走势
1912 2020-07-10 002408 中信建投医改混合A 2.2860 2.2860 0.0451 2.0126% 净值/走势
1913 2020-07-10 002409 华夏新活力混合A 1.2350 1.2350 -0.0110 -0.8828% 净值/走势
1914 2020-07-10 002410 华夏新活力混合C 1.2070 1.2070 -0.0110 -0.9031% 净值/走势
1915 2020-07-10 002411 华夏新机遇混合A 1.2280 1.3870 -0.0040 -0.3247% 净值/走势
1916 2020-07-10 002412 华富安福债券 1.1618 1.1618 -0.0113 -0.9633% 净值/走势
1917 2020-07-10 002413 中银瑞利混合A 1.1360 1.3600 -0.0030 -0.2634% 净值/走势
1918 2020-07-10 002414 中银瑞利混合C 1.1350 1.3360 -0.0030 -0.2636% 净值/走势
1919 2020-07-10 002415 融通通盈灵活配置混合 1.4230 1.4230 -0.0032 -0.2244% 净值/走势
1920 2020-07-10 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.7660 1.7660 0.0320 1.8454% 净值/走势
1921 2020-07-10 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9170 1.9170 0.0200 1.0543% 净值/走势
1922 2020-07-10 002418 汇添富优选回报混合C 1.6480 1.6480 0.0080 0.4878% 净值/走势
1923 2020-07-10 002419 汇添富盈安混合 1.6890 1.7100 -0.0030 -0.1773% 净值/走势
1924 2020-07-10 002420 汇添富盈鑫混合 1.6750 1.6750 0.0220 1.3309% 净值/走势
1925 2020-07-10 002421 新华增强债券A 1.2542 1.2542 -0.0037 -0.2941% 净值/走势
1926 2020-07-10 002422 新华增强债券C 1.2327 1.2327 -0.0036 -0.2912% 净值/走势
1927 2020-07-09 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.2476 0.2476 -0.0001 -0.0404% 净值/走势
1928 2020-07-10 002424 博时文体娱乐主题混合 1.9310 1.9310 0.0040 0.2076% 净值/走势
1929 2020-07-10 002425 金鹰元禧混合C 1.2576 1.7576 -0.0039 -0.3092% 净值/走势
1930 2020-07-09 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.1780 1.1780 -0.0020 -0.1695% 净值/走势
1931 2020-07-09 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1681 0.1681 0.0000 0.0000% 净值/走势
1932 2020-07-09 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1550 1.1550 -0.0020 -0.1729% 净值/走势
1933 2020-07-10 002430 中银丰利混合A 1.0800 1.3780 -0.0010 -0.0925% 净值/走势
1934 2020-07-10 002431 中银丰利混合C 1.0790 1.3720 -0.0010 -0.0926% 净值/走势
1935 2019-03-18 002432 天弘乐享保本混合 1.0115 1.0943 0.0001 0.0099% 净值/走势
1936 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.0027 -0.3035% 净值/走势
1937 2020-07-10 002434 中银宏利混合A 1.0620 1.3740 -0.0020 -0.1880% 净值/走势
1938 2020-07-10 002435 中银宏利混合C 1.0650 1.3720 -0.0020 -0.1874% 净值/走势
1939 2020-07-10 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0550 1.1320 -0.0040 -0.3777% 净值/走势
1940 2017-06-30 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063% 净值/走势
1941 2020-07-10 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0220 1.1920 -0.0010 -0.0978% 净值/走势
1942 2018-10-31 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0516 1.0516 -0.0006 -0.0570% 净值/走势
1943 2020-07-10 002440 中加瑞盈债券 1.1810 1.1810 -0.0001 -0.0085% 净值/走势
1944 2020-07-10 002441 德邦新添利债券C 1.1299 1.7329 -0.0041 -0.3616% 净值/走势
1945 2020-07-10 002442 鑫元汇利债券 1.0416 1.1656 -0.0013 -0.1247% 净值/走势
1946 2020-07-10 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.5200 1.7020 -0.0180 -1.1704% 净值/走势
1947 2020-07-10 002445 兴业丰泰债券 0.9890 1.0980 -0.0010 -0.1010% 净值/走势
1948 2020-07-10 002446 广发利鑫灵活配置混合 2.2570 2.2570 0.0260 1.1654% 净值/走势
1949 2020-07-10 002447 博时裕安一年定开债券 1.0519 1.1707 -0.0063 -0.5954% 净值/走势
1950 2020-07-10 002448 江信汇福债券 1.0367 1.0632 0.0011 0.1062% 净值/走势
1951 2020-07-10 002449 民生加银量化中国混合 1.1180 1.1180 0.0230 2.1005% 净值/走势
1952 2020-07-10 002450 平安睿享文娱混合A 2.4390 2.4390 -0.0040 -0.1637% 净值/走势
1953 2020-07-10 002451 平安睿享文娱混合C 2.3550 2.3550 -0.0040 -0.1696% 净值/走势
1954 2020-07-10 002452 民生加银和鑫定开债券 1.1650 1.3228 -0.0008 -0.0686% 净值/走势
1955 2020-07-10 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.1000 1.1000 0.0060 0.5484% 净值/走势
1956 2020-07-10 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0620 1.0620 0.0050 0.4730% 净值/走势
1957 2020-07-10 002455 民生加银鑫喜混合 1.1972 1.3582 -0.0007 -0.0584% 净值/走势
1958 2020-07-10 002456 招商安元混合A 1.2427 1.3322 0.0033 0.2663% 净值/走势
1959 2020-07-10 002457 招商安元混合C 1.2202 1.2752 0.0033 0.2712% 净值/走势
1960 2020-07-10 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.2259 1.2259 -0.0046 -0.3738% 净值/走势
1961 2020-07-10 002459 华夏鼎利债券A 1.3130 1.5030 -0.0090 -0.6808% 净值/走势
1962 2020-07-10 002460 华夏鼎利债券C 1.3070 1.4970 -0.0090 -0.6839% 净值/走势
1963 2020-07-10 002461 中银珍利混合A 1.0510 1.3410 -0.0020 -0.1899% 净值/走势
1964 2020-07-10 002462 中银珍利混合C 1.0550 1.3430 -0.0020 -0.1892% 净值/走势
1965 2020-07-10 002463 创金合信价值红利混合A 1.1123 1.1123 -0.0133 -1.1816% 净值/走势
1966 2017-08-29 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 0.0000 0.0000% 净值/走势
1967 2020-07-10 002465 东兴众智优选混合 1.0590 1.0590 -0.0110 -1.0280% 净值/走势
1968 2020-07-10 002466 博时裕新纯债债券 1.0615 1.1707 -0.0004 -0.0377% 净值/走势
1969 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 净值/走势
1970 2018-05-21 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 净值/走势
1971 2018-06-01 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1972 2018-06-01 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1973 2020-07-10 002472 光大保德信先进服务业混合 1.3511 1.3511 0.0219 1.6476% 净值/走势
1974 2020-07-10 002474 中邮睿信增强债券 1.2580 1.2580 -0.0070 -0.5534% 净值/走势
1975 2020-07-10 002475 中邮睿利增强债券 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000% 净值/走势
1976 2020-07-10 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.1340 1.1890 -0.0050 -0.4390% 净值/走势
1977 2020-07-10 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.1190 1.1660 -0.0060 -0.5333% 净值/走势
1978 2019-04-29 002478 中欧天添债券A 1.0830 1.1050 0.0010 0.0924% 净值/走势
1979 2019-04-29 002479 中欧天添债券C 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000% 净值/走势
1980 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000% 净值/走势
1981 2018-12-31 002481 银华双动力债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1982 2020-07-10 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.7830 2.7830 0.0120 0.4331% 净值/走势
1983 2020-07-10 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.1630 1.2230 -0.0010 -0.0859% 净值/走势
1984 2020-07-10 002485 国联安通盈混合C 1.0502 1.3812 -0.0001 -0.0095% 净值/走势
1985 2020-07-10 002486 上银慧添利债券 1.0410 1.2120 0.0000 0.0000% 净值/走势
1986 2020-07-10 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 净值/走势
1987 2020-07-10 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 净值/走势
1988 2020-07-10 002489 国泰民福策略价值混合 1.3027 1.3027 -0.0038 -0.2909% 净值/走势
1989 2020-07-10 002490 金鹰元祺信用债债券 1.2573 1.2993 -0.0003 -0.0239% 净值/走势
1990 2020-07-10 002491 银华添益定期开放债券 1.0750 1.1590 0.0000 0.0000% 净值/走势
1991 2020-07-10 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.1950 1.1950 -0.0040 -0.3336% 净值/走势
1992 2020-07-10 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.3170 1.3170 -0.0060 -0.4535% 净值/走势
1993 2020-07-10 002495 前海开源量化优选混合A 1.6030 1.6030 -0.0040 -0.2489% 净值/走势
1994 2020-07-10 002496 前海开源量化优选混合C 1.5740 1.5740 -0.0030 -0.1902% 净值/走势
1995 2020-07-10 002497 东方盛世灵活配置混合A 1.3484 1.3484 0.0001 0.0074% 净值/走势
1996 2020-07-10 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.3140 1.3440 -0.0070 -0.5299% 净值/走势
1997 2018-08-28 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.1064 1.1164 0.0000 0.0000% 净值/走势
1998 2018-08-28 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0935 1.1035 -0.0001 -0.0091% 净值/走势
1999 2020-07-10 002501 银华远景债券 1.1600 1.2530 -0.0040 -0.3436% 净值/走势
2000 2020-07-10 002502 中银腾利混合A 1.0520 1.2950 -0.0030 -0.2844% 净值/走势
2001 2020-07-10 002503 中银腾利混合C 1.0510 1.2880 -0.0030 -0.2846% 净值/走势
2002 2020-07-10 002504 鹏华金鼎混合A 1.5100 1.5100 -0.0180 -1.1780% 净值/走势
2003 2020-07-10 002505 鹏华金鼎混合C 1.4700 1.4700 -0.0170 -1.1432% 净值/走势
2004 2019-07-29 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0657 1.1453 0.0006 0.0563% 净值/走势
2005 2020-07-10 002507 兴业定开债券C 1.1270 1.2790 -0.0060 -0.5296% 净值/走势
2006 2019-05-20 002508 华宝宝鑫债券A 1.0650 1.0650 -0.0007 -0.0657% 净值/走势
2007 2019-05-20 002509 华宝宝鑫债券C 1.0536 1.0536 -0.0008 -0.0759% 净值/走势
2008 2020-07-10 002510 申万菱信中证500指数增强A 1.5370 1.5370 -0.0013 -0.0845% 净值/走势
2009 2020-07-10 002512 长城久润混合 1.6530 1.6530 0.0219 1.3427% 净值/走势
2010 2020-07-10 002513 金鹰元安混合C 1.3335 1.3335 -0.0037 -0.2767% 净值/走势
2011 2020-07-10 002514 招商丰益混合A 1.3140 1.4600 -0.0070 -0.5299% 净值/走势
2012 2020-07-10 002515 招商丰益混合C 1.2020 1.3400 -0.0070 -0.5790% 净值/走势
2013 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 净值/走势
2014 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 净值/走势
2015 2020-07-10 002518 民生加银鑫福混合A 1.1990 1.1990 0.0040 0.3347% 净值/走势
2016 2020-07-10 002519 博时裕景纯债债券 1.0270 1.1450 -0.0010 -0.0973% 净值/走势
2017 2020-07-10 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1290 1.1960 -0.0010 -0.0885% 净值/走势
2018 2020-07-10 002521 永赢双利债券A 1.2208 3.0708 -0.0104 -0.8447% 净值/走势
2019 2020-07-10 002522 永赢双利债券C 1.2244 1.2374 -0.0104 -0.8422% 净值/走势
2020 2020-07-10 002523 光大保德信恒利纯债债券 0.9990 1.1310 0.0000 0.0000% 净值/走势
2021 2020-07-10 002524 兴业福益债券 1.1067 1.1117 -0.0005 -0.0452% 净值/走势
2022 2020-06-15 002527 南方安享绝对收益混合 1.0021 1.0021 0.0005 0.0499% 净值/走势
2023 2020-07-10 002528 泰康安益纯债债券A 1.0918 1.1422 -0.0007 -0.0641% 净值/走势
2024 2020-07-10 002529 泰康安益纯债债券C 1.1720 1.2830 -0.0007 -0.0597% 净值/走势
2025 2018-04-09 002530 博时保泽保本混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
2026 2018-04-09 002531 博时保泽保本混合C 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0968% 净值/走势
2027 2019-01-08 002532 中欧强盈债券 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.0186% 净值/走势
2028 2020-07-10 002533 中加心享混合C 1.1531 1.4057 -0.0005 -0.0433% 净值/走势
2029 2020-07-10 002534 华安稳固收益债券A 1.1440 1.7850 -0.0010 -0.0873% 净值/走势
2030 2020-07-10 002535 中银鑫利混合A 1.1790 1.4140 -0.0040 -0.3381% 净值/走势
2031 2020-07-10 002536 中银鑫利混合C 1.1620 1.3970 -0.0050 -0.4284% 净值/走势
2032 2020-07-10 002537 平安安盈灵活配置混合 1.8398 1.8398 -0.0085 -0.4599% 净值/走势
2033 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 净值/走势
2034 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 净值/走势
2035 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 净值/走势
2036 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 净值/走势
2037 2020-07-10 002542 长城久鼎灵活配置混合 1.9794 1.9794 0.0105 0.5333% 净值/走势
2038 2020-07-10 002543 长城久益混合A 1.3733 1.3733 0.0014 0.1020% 净值/走势
2039 2020-07-10 002544 长城久益混合C 1.2769 1.3269 0.0013 0.1019% 净值/走势
2040 2020-07-10 002545 东方岳灵活配置混合 1.6752 1.6752 -0.0234 -1.3776% 净值/走势
2041 2020-07-10 002547 民生加银养老服务混合 2.0700 2.0700 0.0050 0.2421% 净值/走势
2042 2020-07-10 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0620 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
2043 2020-07-10 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.2076 1.2076 -0.0007 -0.0579% 净值/走势
2044 2020-07-10 002550 嘉实稳荣债券 1.0430 1.1600 -0.0010 -0.0958% 净值/走势
2045 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 净值/走势
2046 2020-07-10 002552 华夏恒利3个月定开债券 1.1457 1.1457 -0.0006 -0.0523% 净值/走势
2047 2020-07-10 002553 博时创业成长混合C 2.9550 2.9550 -0.0440 -1.4672% 净值/走势
2048 2019-07-23 002554 信达澳银纯债债券 0.6700 0.6700 0.0050 0.7519% 净值/走势
2049 2020-07-10 002555 博时沪港深优质企业混合C 1.3440 1.3440 -0.0350 -2.5381% 净值/走势
2050 2020-07-10 002556 博时丝路主题股票C 1.5010 1.5010 -0.0260 -1.7027% 净值/走势
2051 2018-01-22 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 -0.0044 -0.4011% 净值/走势
2052 2020-07-10 002558 博时鑫瑞混合A 1.7420 1.7420 -0.0200 -1.1351% 净值/走势
2053 2020-07-10 002559 博时鑫瑞混合C 1.7210 1.7210 -0.0200 -1.1488% 净值/走势
2054 2020-07-10 002560 诺安和鑫混合 1.8326 1.8326 0.0345 1.9187% 净值/走势
2055 2020-07-10 002561 东吴安鑫量化混合 1.1452 1.2641 -0.0023 -0.2004% 净值/走势
2056 2020-07-10 002562 泓德泓益量化混合 1.6790 1.9090 -0.0090 -0.5332% 净值/走势
2057 2020-07-10 002563 泓德泓汇混合 2.1360 2.1360 -0.0010 -0.0468% 净值/走势
2058 2020-07-10 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7450 2.0950 0.0250 1.4535% 净值/走势
2059 2018-05-18 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 净值/走势
2060 2018-05-18 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 净值/走势
2061 2020-07-10 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.4600 1.4600 0.0110 0.7591% 净值/走势
2062 2020-07-10 002568 博时裕发纯债债券 1.0270 1.1230 -0.0080 -0.7729% 净值/走势
2063 2020-07-10 002569 博时裕弘纯债债券 1.0480 1.1160 0.0000 0.0000% 净值/走势
2064 2018-01-29 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 净值/走势
2065 2017-07-07 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 净值/走势
2066 2017-07-07 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 净值/走势
2067 2020-07-10 002573 建信汇利灵活配置混合 1.8920 1.8920 0.0053 0.2809% 净值/走势
2068 2020-07-10 002574 招商瑞庆混合A 1.0548 1.3548 -0.0084 -0.7901% 净值/走势
2069 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 净值/走势
2070 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 净值/走势
2071 2020-07-10 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4220 1.4220 0.0190 1.3542% 净值/走势
2072 2020-07-10 002578 博时裕泉纯债债券 1.0390 1.1230 -0.0010 -0.0962% 净值/走势
2073 2019-11-20 002579 融通增利债券 0.9910 1.1020 0.0000 0.0000% 净值/走势
2074 2020-07-10 002580 泰信鑫选混合C 1.3640 1.3640 0.0050 0.3679% 净值/走势
2075 2020-07-10 002581 招商丰凯混合A 1.4030 1.4030 -0.0080 -0.5670% 净值/走势
2076 2020-07-10 002582 招商丰凯混合C 1.3000 1.3000 -0.0070 -0.5356% 净值/走势
2077 2020-07-10 002583 泰信行业精选混合C 1.8730 2.1930 0.0120 0.6448% 净值/走势
2078 2020-07-10 002584 富安达长盈灵活配置混合 1.3230 1.3430 -0.0160 -1.1949% 净值/走势
2079 2020-07-10 002585 建信兴利灵活配置混合 1.2545 1.2545 0.0013 0.1037% 净值/走势
2080 2020-07-10 002586 金鹰添利信用债债券A 1.1990 1.1990 -0.0090 -0.7450% 净值/走势
2081 2020-07-10 002587 金鹰添利信用债债券C 1.1940 1.1940 -0.0090 -0.7481% 净值/走势
2082 2020-07-10 002588 博时银智大数据100指数A 1.9469 1.9469 0.0201 1.0432% 净值/走势
2083 2018-05-14 002589 山西证券保本混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 净值/走势
2084 2018-05-14 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 净值/走势
2085 2020-07-10 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1416 1.3316 -0.0005 -0.0438% 净值/走势
2086 2020-07-10 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2230 1.4770 0.0000 0.0000% 净值/走势
2087 2020-07-10 002593 富国美丽中国混合 2.2190 2.3190 -0.0020 -0.0900% 净值/走势
2088 2020-07-10 002594 工银现代服务业混合 1.6420 1.6420 0.0070 0.4281% 净值/走势
2089 2020-07-10 002595 博时工业4.0主题股票 1.9180 1.9180 -0.0290 -1.4895% 净值/走势
2090 2020-07-10 002596 华商回报1号混合 0.6746 0.6746 -0.0004 -0.0593% 净值/走势
2091 2020-07-10 002597 兴业成长动力混合 1.1930 1.4110 -0.0020 -0.1674% 净值/走势
2092 2020-07-10 002598 平安消费精选混合A 1.3001 1.0485 -0.0051 -0.3907% 净值/走势
2093 2020-07-10 002599 平安消费精选混合C 1.2967 1.0449 -0.0052 -0.3994% 净值/走势
2094 2020-07-10 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.2370 1.2870 -0.0040 -0.3223% 净值/走势
2095 2020-07-10 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.3366 1.3366 0.0006 0.0449% 净值/走势
2096 2020-07-10 002602 易方达丰惠混合 1.0750 1.0750 -0.0040 -0.3707% 净值/走势
2097 2020-07-10 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.0684 1.2004 -0.0006 -0.0561% 净值/走势
2098 2020-07-10 002604 华夏新起点混合A 1.6870 1.6870 -0.0120 -0.7063% 净值/走势
2099 2020-07-10 002605 融通新消费灵活配置混合 1.6730 1.6730 0.0010 0.0598% 净值/走势
2100 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0961% 净值/走势
2101 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 净值/走势
2102 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 净值/走势
2103 2020-07-10 002610 博时黄金ETF联接A 1.3944 1.3944 -0.0075 -0.5350% 净值/走势
2104 2020-07-10 002611 博时黄金ETF联接C 1.3730 1.3730 -0.0074 -0.5361% 净值/走势
2105 2020-07-10 002612 融通通慧混合A 1.4019 1.4019 0.0017 0.1214% 净值/走势
2106 2020-07-10 002614 中银颐利混合A 1.2110 1.3160 -0.0030 -0.2471% 净值/走势
2107 2020-07-10 002615 中银颐利混合C 1.2080 1.3130 -0.0020 -0.1653% 净值/走势
2108 2020-07-10 002616 中银益利混合A 1.3220 1.3750 -0.0020 -0.1511% 净值/走势
2109 2020-07-10 002617 中银益利混合C 1.3190 1.3720 -0.0020 -0.1514% 净值/走势
2110 2020-07-10 002618 中银裕利混合A 1.2430 1.2980 -0.0040 -0.3208% 净值/走势
2111 2020-07-10 002619 中银裕利混合C 1.2420 1.2970 -0.0040 -0.3210% 净值/走势
2112 2020-07-10 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2.3600 2.3600 -0.0430 -1.7894% 净值/走势
2113 2020-07-10 002621 中欧消费主题股票A 2.9890 2.9890 0.0200 0.6736% 净值/走势
2114 2020-07-10 002622 广发稳裕混合 1.2160 1.2270 -0.0030 -0.2461% 净值/走势
2115 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 净值/走势
2116 2020-07-10 002624 广发优企精选混合 2.1400 2.1910 -0.0120 -0.5576% 净值/走势
2117 2020-07-10 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0800 1.1300 -0.0050 -0.4608% 净值/走势
2118 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 净值/走势
2119 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 净值/走势
2120 2020-07-10 002628 招商安博混合A 1.7288 1.7288 -0.0123 -0.7064% 净值/走势
2121 2020-07-10 002629 招商安博混合C 1.6903 1.6903 -0.0120 -0.7049% 净值/走势
2122 2020-07-10 002630 江信瑞福混合A 1.1194 1.1194 -0.0201 -1.7639% 净值/走势
2123 2020-07-10 002631 江信瑞福混合C 1.0744 1.0744 -0.0193 -1.7647% 净值/走势
2124 2020-07-10 002632 鑫元双债增强债券A 1.0250 1.0991 -0.0055 -0.5337% 净值/走势
2125 2020-07-10 002633 鑫元双债增强债券C 1.0223 1.0849 -0.0055 -0.5351% 净值/走势
2126 2020-07-10 002634 华宝未来主导混合 1.2170 1.2170 -0.0200 -1.6168% 净值/走势
2127 2020-07-10 002635 融通增鑫债券 1.0020 1.1190 -0.0010 -0.0997% 净值/走势
2128 2020-07-10 002636 广发集裕债券A 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.0760% 净值/走势
2129 2020-07-10 002637 广发集裕债券C 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 净值/走势
2130 2020-07-10 002638 兴业天融债券 1.0631 1.1745 -0.0002 -0.0188% 净值/走势
2131 2020-07-10 002639 天弘价值精选混合 1.2512 1.2512 -0.0071 -0.5643% 净值/走势
2132 2020-07-10 002640 中信建投睿溢混合A 1.2772 1.2772 -0.0006 -0.0470% 净值/走势
2133 2017-11-30 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000% 净值/走势
2134 2017-11-30 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000% 净值/走势
2135 2020-07-10 002643 鹏华兴利混合 1.3528 1.3528 -0.0018 -0.1329% 净值/走势
2136 2020-07-10 002644 大成景荣债券A 1.1090 1.1090 -0.0080 -0.7162% 净值/走势
2137 2020-07-10 002645 大成景荣债券C 1.1050 1.1050 -0.0080 -0.7188% 净值/走势
2138 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 0.0001 0.0097% 净值/走势
2139 2020-07-10 002649 民生加银智造2025混合 1.7050 1.7050 0.0073 0.4300% 净值/走势
2140 2020-07-10 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0809 1.1640 -0.0003 -0.0277% 净值/走势
2141 2020-07-10 002651 东方红汇利债券A 1.0960 1.2460 -0.0083 -0.7516% 净值/走势
2142 2020-07-10 002652 东方红汇利债券C 1.0754 1.2254 -0.0082 -0.7567% 净值/走势
2143 2020-07-10 002653 泰康沪港深精选混合 1.5155 1.6415 -0.0177 -1.1544% 净值/走势
2144 2020-07-10 002654 上投摩根策略精选混合 1.3070 1.3070 -0.0180 -1.3585% 净值/走势
2145 2020-07-10 002655 南方卓享绝对收益混合 1.1731 1.1731 0.0063 0.5399% 净值/走势
2146 2020-07-10 002656 南方创业板ETF联接A 1.3381 1.3381 0.0097 0.7302% 净值/走势
2147 2020-07-10 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.3625 1.3625 -0.0100 -0.7286% 净值/走势
2148 2020-07-10 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.3288 1.3288 -0.0098 -0.7321% 净值/走势
2149 2020-07-10 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 1.0992 1.1692 -0.0003 -0.0273% 净值/走势
2150 2020-07-10 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.3080 1.3080 -0.0090 -0.6834% 净值/走势
2151 2020-07-10 002661 兴业天禧债券 1.0450 1.1230 -0.0010 -0.0956% 净值/走势
2152 2020-07-10 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.5790 1.5790 0.0020 0.1268% 净值/走势
2153 2020-07-10 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.5690 1.5690 0.0020 0.1276% 净值/走势
2154 2020-07-10 002664 万家瑞和混合A 1.1345 1.2445 -0.0017 -0.1496% 净值/走势
2155 2020-07-10 002665 万家瑞和混合C 1.1184 1.1914 -0.0017 -0.1518% 净值/走势
2156 2020-07-10 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5490 1.6290 -0.0080 -0.5138% 净值/走势
2157 2020-07-10 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5290 1.6090 -0.0090 -0.5852% 净值/走势
2158 2020-07-10 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1468 1.2392 -0.0002 -0.0174% 净值/走势
2159 2020-07-10 002669 华商万众创新混合 1.7620 1.7620 0.0020 0.1136% 净值/走势
2160 2020-07-10 002670 万家沪深300指数增强A 1.4801 1.4801 -0.0265 -1.7589% 净值/走势
2161 2020-07-10 002671 万家沪深300指数增强C 1.8688 1.8688 -0.0335 -1.7610% 净值/走势
2162 2018-12-11 002674 中融融丰纯债债券A 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000% 净值/走势
2163 2018-12-11 002675 中融融丰纯债债券C 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000% 净值/走势
2164 2018-07-23 002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1.1114 0.0007 0.0630% 净值/走势
2165 2018-07-23 002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1.1039 0.0006 0.0544% 净值/走势
2166 2020-07-10 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5948 1.6198 0.0018 0.1130% 净值/走势
2167 2020-07-10 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.5687 1.5837 0.0018 0.1149% 净值/走势
2168 2020-07-10 002683 民生加银前沿科技混合 1.4360 1.4360 -0.0160 -1.1019% 净值/走势
2169 2020-07-10 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0050 1.1420 0.0000 0.0000% 净值/走势
2170 2020-07-10 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.4430 1.6270 -0.0210 -1.4344% 净值/走势
2171 2020-07-10 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.4250 1.5930 -0.0210 -1.4523% 净值/走势
2172 2020-07-10 002688 红塔红土长益债券A 1.1622 1.3090 0.0652 5.9435% 净值/走势
2173 2020-07-10 002689 红塔红土长益债券C 1.1615 1.2895 0.0651 5.9376% 净值/走势
2174 2020-07-10 002690 前海开源恒泽混合A 1.1201 1.1201 -0.0046 -0.4090% 净值/走势
2175 2020-07-10 002691 前海开源恒泽混合C 1.1132 1.1132 -0.0046 -0.4115% 净值/走势
2176 2020-07-10 002692 富国创新科技混合 2.4970 2.4970 -0.0200 -0.7946% 净值/走势
2177 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 0.0020 0.1986% 净值/走势
2178 2020-07-10 002694 中银新蓝筹混合 1.4180 1.4180 0.0030 0.2120% 净值/走势
2179 2018-07-20 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0796 1.0796 0.0001 0.0093% 净值/走势
2180 2018-07-20 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0658 1.0658 0.0001 0.0094% 净值/走势
2181 2020-07-10 002697 中欧消费主题股票C 2.9870 2.9870 0.0200 0.6741% 净值/走势
2182 2020-07-10 002698 博时裕利纯债债券 0.9871 1.1577 -0.0010 -0.1012% 净值/走势
2183 2018-07-30 002699 华夏新起航混合A 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.0088% 净值/走势
2184 2018-07-30 002700 华夏新起航混合C 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.0089% 净值/走势
2185 2020-07-10 002701 东方红汇阳债券A 1.1035 1.2535 -0.0073 -0.6572% 净值/走势
2186 2020-07-10 002702 东方红汇阳债券C 1.0838 1.2338 -0.0071 -0.6508% 净值/走势
2187 2020-07-10 002703 长城久源混合 1.2789 1.2789 -0.0019 -0.1483% 净值/走势
2188 2020-07-10 002704 德邦锐兴债券A 1.0425 1.1025 -0.0005 -0.0479% 净值/走势
2189 2020-07-10 002705 德邦锐兴债券C 1.0356 1.0856 -0.0005 -0.0483% 净值/走势
2190 2020-07-10 002707 大摩科技领先混合 1.6402 1.6402 -0.0108 -0.6541% 净值/走势
2191 2020-07-10 002708 大摩健康产业混合 2.6100 2.6100 0.0480 1.8735% 净值/走势
2192 2020-07-10 002711 广发集丰债券A 1.1500 1.2290 -0.0030 -0.2602% 净值/走势
2193 2020-07-10 002712 广发集丰债券C 1.1390 1.2140 -0.0040 -0.3500% 净值/走势
2194 2020-07-09 002713 广发转型升级混合 0.8226 0.8226 0.0155 1.9205% 净值/走势
2195 2020-07-10 002714 鹏华金城灵活配置混合 1.2070 1.2070 -0.0040 -0.3303% 净值/走势
2196 2018-10-11 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000% 净值/走势
2197 2020-07-10 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0555 1.1222 -0.0003 -0.0284% 净值/走势
2198 2020-07-10 002717 红塔红土盛隆灵活配置混合A 1.3768 1.4268 -0.0270 -1.9234% 净值/走势
2199 2020-07-10 002718 红塔红土盛隆灵活配置混合C 1.3729 1.4229 -0.0270 -1.9287% 净值/走势
2200 2020-07-10 002719 融通增祥三个月定期开放债券 1.1304 1.1804 -0.0013 -0.1149% 净值/走势
2201 2020-07-10 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.1310 1.1630 -0.0040 -0.3524% 净值/走势
2202 2020-07-10 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1270 1.1480 -0.0040 -0.3537% 净值/走势
2203 2020-07-10 002723 江信祺福债券A 1.2048 1.2048 -0.0084 -0.6924% 净值/走势
2204 2020-07-10 002724 江信祺福债券C 1.1859 1.1859 -0.0083 -0.6950% 净值/走势
2205 2020-07-10 002725 中欧强瑞多策略债券 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000% 净值/走势
2206 2018-10-12 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0220 1.0390 0.0040 0.3929% 净值/走势
2207 2018-10-12 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0030 1.0080 0.0040 0.4004% 净值/走势
2208 2020-07-10 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2610 1.4670 -0.0050 -0.3949% 净值/走势
2209 2020-07-10 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2240 1.4300 -0.0040 -0.3257% 净值/走势
2210 2020-07-10 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.4300 1.4500 0.0000 0.0000% 净值/走势
2211 2020-07-10 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.4210 1.4410 0.0000 0.0000% 净值/走势
2212 2020-07-10 002732 长盛沪港深混合 1.3190 1.3190 -0.0090 -0.6777% 净值/走势
2213 2020-07-10 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1000 1.5110 -0.0010 -0.0908% 净值/走势
2214 2020-07-10 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0670 1.1610 -0.0010 -0.0936% 净值/走势
2215 2020-07-10 002736 泓德裕和纯债债券A 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.0832% 净值/走势
2216 2020-07-10 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1850 1.1850 -0.0010 -0.0843% 净值/走势
2217 2020-07-10 002738 泓德裕康债券A 1.1670 1.2870 -0.0020 -0.1711% 净值/走势
2218 2020-07-10 002739 泓德裕康债券C 1.1500 1.2700 -0.0020 -0.1736% 净值/走势
2219 2020-07-10 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1040 1.2140 -0.0090 -0.8086% 净值/走势
2220 2020-07-10 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1010 1.2010 -0.0090 -0.8108% 净值/走势
2221 2020-07-10 002742 泓德裕祥债券A 1.1900 1.3130 -0.0040 -0.3350% 净值/走势
2222 2020-07-10 002743 泓德裕祥债券C 1.1750 1.2960 -0.0030 -0.2547% 净值/走势
2223 2017-08-21 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 净值/走势
2224 2020-07-10 002745 北信瑞丰丰利混合 1.0793 1.0793 -0.0019 -0.1757% 净值/走势
2225 2020-07-10 002746 汇添富多策略定开混合 1.6320 1.6320 0.0090 0.5545% 净值/走势
2226 2020-07-10 002749 嘉实稳盛债券 1.0500 1.1000 -0.0050 -0.4739% 净值/走势
2227 2020-07-10 002750 工银泰享三年理财债券 1.0125 1.1156 0.0005 0.0494% 净值/走势
2228 2018-04-09 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.1016% 净值/走势
2229 2018-04-09 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000% 净值/走势
2230 2020-07-10 002754 博时裕创纯债债券 1.0250 1.1820 -0.0010 -0.0975% 净值/走势
2231 2020-07-10 002755 博时裕盛纯债债券 1.0260 1.1770 0.0000 0.0000% 净值/走势
2232 2020-07-10 002756 招商招兴3个月定开债发起式A 1.0750 1.1948 -0.0141 -1.2946% 净值/走势
2233 2020-07-10 002757 招商招兴3个月定开债发起式C 1.0733 1.1841 -0.0142 -1.3057% 净值/走势
2234 2017-12-29 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 净值/走势
2235 2017-12-29 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1002% 净值/走势
2236 2019-02-12 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.7707% 净值/走势
2237 2019-02-12 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0190 1.0190 -0.0080 -0.7790% 净值/走势
2238 2020-07-10 002765 新华双利债券A 1.2270 1.2270 -0.0320 -2.5417% 净值/走势
2239 2020-07-10 002766 新华双利债券C 1.2070 1.2070 -0.0320 -2.5827% 净值/走势
2240 2020-07-10 002767 泰康宏泰回报混合 1.4262 1.4262 -0.0046 -0.3215% 净值/走势
2241 2020-07-10 002768 华安安进灵活配置混合 1.3683 1.3683 0.0017 0.1244% 净值/走势
2242 2020-07-10 002769 兴业短债债券C 1.0030 1.1080 -0.0003 -0.0299% 净值/走势
2243 2020-07-10 002770 安信新回报混合A 2.6769 2.7269 -0.0007 -0.0261% 净值/走势
2244 2020-07-10 002771 安信新回报混合C 2.6521 2.7021 -0.0007 -0.0264% 净值/走势
2245 2020-07-10 002772 光大保德信产业新动力混合 1.5270 1.5270 -0.0010 -0.0654% 净值/走势
2246 2020-07-10 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.8975 1.8975 0.0266 1.4218% 净值/走势
2247 2020-07-10 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.9205 1.9205 0.0269 1.4206% 净值/走势
2248 2020-07-10 002775 博时景兴纯债债券 1.0074 1.1503 -0.0011 -0.1091% 净值/走势
2249 2020-07-10 002776 招商安荣混合A 1.2647 1.2647 -0.0029 -0.2288% 净值/走势
2250 2020-07-10 002777 招商安荣混合C 1.2247 1.2247 -0.0028 -0.2281% 净值/走势
2251 2020-07-10 002778 前海联合新思路混合A 1.1870 1.1870 -0.0240 -1.9818% 净值/走势
2252 2020-07-10 002779 前海联合新思路混合C 1.2920 1.7920 -0.0270