我的自选

序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 操作
1 2020-08-14 000001 华夏成长混合 1.4210 3.8820 0.0160 1.1388% 净值/走势
2 2020-08-14 000003 中海可转债债券A 0.9460 1.1560 0.0110 1.1765% 净值/走势
3 2020-08-14 000004 中海可转债债券C 0.9440 1.1540 0.0110 1.1790% 净值/走势
4 2020-08-14 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0100 1.3790 0.0010 0.0991% 净值/走势
5 2020-08-14 000006 西部利得量化成长混合 1.8704 1.8704 0.0248 1.3437% 净值/走势
6 2018-08-07 000007 鹏华国企债债券 1.1477 1.1565 0.0002 0.0174% 净值/走势
7 2020-08-14 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.7938 1.8598 0.0178 1.0023% 净值/走势
8 2020-08-14 000011 华夏大盘精选混合 18.9240 23.8640 0.3711 1.9997% 净值/走势
9 2020-08-14 000014 华夏聚利债券 1.5210 1.5210 0.0060 0.3960% 净值/走势
10 2020-08-14 000015 华夏纯债债券A 1.2490 1.3620 0.0000 0.0000% 净值/走势
11 2020-08-14 000016 华夏纯债债券C 1.2160 1.3220 0.0000 0.0000% 净值/走势
12 2020-08-14 000017 财通可持续混合 2.3330 3.4270 0.0350 1.5231% 净值/走势
13 2020-08-14 000020 景顺长城品质投资混合 3.6610 3.8290 0.0630 1.7510% 净值/走势
14 2020-08-14 000021 华夏优势增长混合 2.5460 3.7160 0.0350 1.3939% 净值/走势
15 2018-04-25 000022 南方中票指数债券A 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.0171% 净值/走势
16 2018-04-25 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.0173% 净值/走势
17 2020-08-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2610 1.5250 0.0030 0.2385% 净值/走势
18 2020-08-14 000025 大摩双利增强债券C 1.2360 1.5000 0.0030 0.2433% 净值/走势
19 2018-11-13 000026 泰达信用合利债券A 0.9760 1.3020 0.0000 0.0000% 净值/走势
20 2018-11-13 000027 泰达信用合利债券B 0.9740 1.2860 0.0000 0.0000% 净值/走势
21 2020-08-14 000028 华富安鑫债券 1.1269 1.5049 0.0057 0.5084% 净值/走势
22 2020-08-14 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.9300 3.1250 0.0310 1.0693% 净值/走势
23 2020-08-14 000030 长城核心优选混合 1.5024 2.7814 0.0220 1.4861% 净值/走势
24 2020-08-14 000031 华夏复兴混合 3.2480 3.2480 0.0440 1.3733% 净值/走势
25 2020-08-14 000032 易方达信用债债券A 1.0970 1.4120 0.0000 0.0000% 净值/走势
26 2020-08-14 000033 易方达信用债债券C 1.0940 1.3760 0.0000 0.0000% 净值/走势
27 2020-08-14 000037 广发景宁纯债债券 0.9937 0.9961 -0.0019 -0.1908% 净值/走势
28 2020-08-14 000039 农银高增长混合 3.0351 3.0351 0.0566 1.9003% 净值/走势
29 2020-08-13 000041 华夏全球股票(QDII) 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 净值/走势
30 2020-08-14 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6241 2.1129 0.0195 1.2153% 净值/走势
31 2020-08-13 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.5800 2.5800 0.0060 0.2331% 净值/走势
32 2020-08-13 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 2.2670 2.2670 0.0110 0.4876% 净值/走势
33 2020-08-14 000045 工银产业债债券A 1.5360 1.6870 0.0050 0.3266% 净值/走势
34 2020-08-14 000046 工银产业债债券B 1.5010 1.6410 0.0060 0.4013% 净值/走势
35 2020-08-14 000047 华夏双债债券A 1.5510 1.7710 0.0140 0.9109% 净值/走势
36 2020-08-14 000048 华夏双债债券C 1.5250 1.7400 0.0140 0.9265% 净值/走势
37 2020-08-13 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 净值/走势
38 2018-05-18 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 0.0000 0.0000% 净值/走势
39 2020-08-14 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.5844 1.5844 0.0229 1.4665% 净值/走势
40 2018-05-18 000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 0.0000 0.0000% 净值/走势
41 2020-08-14 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0273 1.5976 0.0002 0.0195% 净值/走势
42 2020-08-14 000054 鹏华双债增利债券 1.3084 1.5354 0.0044 0.3374% 净值/走势
43 2020-08-12 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.4921 0.5320 0.0120 2.4995% 净值/走势
44 2020-08-14 000056 建信消费升级混合 2.9390 2.9390 0.0510 1.7659% 净值/走势
45 2020-08-14 000057 中银消费主题混合 2.1070 2.1070 0.0290 1.3956% 净值/走势
46 2020-08-13 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.3181 1.5442 0.0001 0.0076% 净值/走势
47 2020-08-13 000059 国联安医药100指数A 1.4219 1.9819 -0.0143 -0.9957% 净值/走势
48 2017-03-28 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 -0.0200 -2.1482% 净值/走势
49 2020-08-14 000061 华夏盛世混合 1.0420 1.0420 0.0090 0.8712% 净值/走势
50 2018-09-27 000062 银华量化智慧动力混合 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.3711% 净值/走势
51 2020-08-14 000063 长盛电子信息主题混合 1.9570 1.9570 0.0300 1.5568% 净值/走势
52 2020-08-14 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0450 1.5510 0.0020 0.1918% 净值/走势
53 2020-08-14 000065 国富焦点驱动混合 1.7570 1.9220 0.0040 0.2282% 净值/走势
54 2020-08-14 000066 诺安鸿鑫混合 1.4897 2.1025 0.0152 1.0309% 净值/走势
55 2020-08-14 000067 民生加银转债优选A 0.8550 1.2550 0.0070 0.8255% 净值/走势
56 2020-08-14 000068 民生加银转债优选C 0.8390 1.2290 0.0070 0.8413% 净值/走势
57 2020-08-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.4610 0.0000 0.0000% 净值/走势
58 2020-08-14 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0940 1.4350 0.0000 0.0000% 净值/走势
59 2020-08-14 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 1.4296 1.4296 -0.0028 -0.1955% 净值/走势
60 2020-08-14 000072 华安稳健回报混合 1.1867 2.0853 0.0035 0.2958% 净值/走势
61 2020-08-14 000073 上投摩根成长动力混合 2.2833 2.2833 0.0390 1.7377% 净值/走势
62 2020-08-14 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.5330 1.5330 0.0030 0.1961% 净值/走势
63 2020-08-13 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.2063 0.2063 -0.0002 -0.0969% 净值/走势
64 2020-03-31 000076 华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) 0.1915 0.1915 0.0000 0.0000% 净值/走势
65 2020-08-14 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.4880 1.4880 0.0020 0.1346% 净值/走势
66 2020-08-14 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.3800 1.3800 0.0020 0.1451% 净值/走势
67 2020-08-14 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 净值/走势
68 2020-08-14 000080 天治可转债增强债券A 1.4610 1.4610 0.0140 0.9675% 净值/走势
69 2020-08-14 000081 天治可转债增强债券C 1.4240 1.4240 0.0140 0.9929% 净值/走势
70 2020-08-14 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.7030 2.5380 0.0270 1.6110% 净值/走势
71 2020-08-14 000083 汇添富消费行业混合 7.1400 7.1400 0.1470 2.1021% 净值/走势
72 2020-08-14 000084 博时安盈债券A 1.2722 1.3082 0.0002 0.0157% 净值/走势
73 2020-08-14 000085 博时安盈债券C 1.2409 1.2729 0.0002 0.0161% 净值/走势
74 2020-08-14 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0390 1.3550 0.0010 0.0963% 净值/走势
75 2020-08-14 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0412 1.0412 0.0008 0.0769% 净值/走势
76 2020-08-14 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0361 1.0361 0.0008 0.0773% 净值/走势
77 2020-08-14 000089 民生加银高等级信用债债券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000% 净值/走势
78 2020-08-14 000090 民生加银高等级信用债债券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000% 净值/走势
79 2020-06-22 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2980 0.0000 0.0000% 净值/走势
80 2020-06-23 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.2630 0.0000 0.0000% 净值/走势
81 2020-06-23 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9910 1.5950 0.0000 0.0000% 净值/走势
82 2020-08-13 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.4328 1.4328 -0.0041 -0.2853% 净值/走势
83 2020-08-14 000104 华宸稳健添利债券A 1.1274 1.3374 0.0001 0.0089% 净值/走势
84 2020-08-14 000105 建信安心回报债券A 1.3750 1.3850 0.0010 0.0728% 净值/走势
85 2020-08-14 000106 建信安心回报债券C 1.3360 1.3460 0.0000 0.0000% 净值/走势
86 2020-08-14 000107 富国稳健增强债券A 1.2170 1.5400 0.0020 0.1646% 净值/走势
87 2020-08-14 000109 富国稳健增强债券C 1.1970 1.5030 0.0020 0.1674% 净值/走势
88 2020-08-14 000110 金鹰元安混合A 1.4069 1.7681 0.0069 0.4929% 净值/走势
89 2020-08-14 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0270 1.4000 0.0000 0.0000% 净值/走势
90 2020-08-14 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0260 1.3740 0.0000 0.0000% 净值/走势
91 2020-08-14 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1650 1.3980 0.0000 0.0000% 净值/走势
92 2020-08-14 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1480 1.3640 0.0000 0.0000% 净值/走势
93 2020-08-14 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0152 1.3774 0.0006 0.0591% 净值/走势
94 2020-08-14 000117 广发轮动配置混合 2.9110 2.9110 0.0470 1.6411% 净值/走势
95 2020-08-14 000118 广发聚鑫债券A 1.5340 2.1190 0.0100 0.6562% 净值/走势
96 2020-08-14 000119 广发聚鑫债券C 1.5290 2.0910 0.0100 0.6583% 净值/走势
97 2020-08-14 000120 中银美丽中国混合 2.0530 2.0880 0.0410 2.0378% 净值/走势
98 2020-08-14 000121 华夏永福混合A 2.1640 2.1640 0.0160 0.7449% 净值/走势
99 2020-08-14 000122 汇添富实业债债券A 1.2170 1.4910 0.0000 0.0000% 净值/走势
100 2020-08-14 000123 汇添富实业债债券C 1.1760 1.4500 0.0000 0.0000% 净值/走势
101 2020-08-14 000124 华宝服务优选混合 3.2010 3.5010 0.0730 2.3338% 净值/走势
102 2018-11-22 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9940 1.3340 0.0000 0.0000% 净值/走势
103 2020-08-14 000126 招商安润灵活配置混合 2.2452 2.5892 0.0263 1.1853% 净值/走势
104 2020-08-14 000127 农银行业领先混合 3.3285 3.7230 0.0726 2.2298% 净值/走势
105 2020-08-14 000128 大成景安短融债券A 1.2681 1.3731 0.0001 0.0079% 净值/走势
106 2020-08-14 000129 大成景安短融债券B 1.2978 1.4028 0.0001 0.0077% 净值/走势
107 2020-08-14 000130 大成景兴信用债债券A 1.3240 1.6240 0.0028 0.2119% 净值/走势
108 2020-08-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.2859 1.5859 0.0027 0.2104% 净值/走势
109 2020-08-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0007 1.0007 0.0003 0.0300% 净值/走势
110 2020-08-14 000135 中信保诚嘉鸿债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
111 2020-08-14 000136 民生加银策略精选混合 4.2620 4.6230 0.0710 1.6941% 净值/走势
112 2020-08-14 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1691 1.4831 0.0008 0.0685% 净值/走势
113 2020-08-14 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1509 1.4499 0.0008 0.0696% 净值/走势
114 2020-08-14 000139 富国国有企业债债券A 1.0066 1.3401 0.0002 0.0199% 净值/走势
115 2020-08-14 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.3115 0.0002 0.0199% 净值/走势
116 2020-08-14 000142 融通增强收益债券A 1.1706 1.4682 0.0035 0.2999% 净值/走势
117 2020-08-14 000143 鹏华双债加利债券 1.6548 1.7048 0.0071 0.4309% 净值/走势
118 2015-09-02 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1332 0.0000 0.0000% 净值/走势
119 2015-09-02 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1293 0.0000 0.0000% 净值/走势
120 2020-08-14 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1110 1.4000 -0.0010 -0.0899% 净值/走势
121 2020-08-14 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1100 1.3890 0.0000 0.0000% 净值/走势
122 2020-08-14 000149 华安双债添利债券A 1.2892 1.6092 0.0012 0.0932% 净值/走势
123 2020-08-14 000150 华安双债添利债券C 1.2605 1.5805 0.0012 0.0953% 净值/走势
124 2018-10-19 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 1.3370 0.0000 0.0000% 净值/走势
125 2020-08-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.0604 1.4229 0.0003 0.0283% 净值/走势
126 2020-08-14 000153 大成景旭纯债债券C 1.0551 1.3931 0.0003 0.0284% 净值/走势
127 2020-08-14 000165 国投瑞银策略精选混合 2.4940 3.2380 0.0400 1.6300% 净值/走势
128 2020-08-14 000166 中海信息产业精选混合 1.8544 2.6544 0.0237 1.2946% 净值/走势
129 2020-08-14 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.4490 2.6590 0.0520 2.1694% 净值/走势
130 2018-01-03 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 0.0000 0.0000% 净值/走势
131 2018-01-03 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 0.0000 0.0000% 净值/走势
132 2020-08-14 000171 易方达裕丰回报债券 1.9590 1.9590 0.0060 0.3072% 净值/走势
133 2020-08-14 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6360 2.7180 0.0250 1.5518% 净值/走势
134 2020-08-14 000173 汇添富美丽30混合 3.2320 3.4840 0.0520 1.6352% 净值/走势
135 2020-08-14 000174 汇添富高息债债券A 1.5770 1.6120 0.0010 0.0635% 净值/走势
136 2020-08-14 000175 汇添富高息债债券C 1.4890 1.5240 0.0020 0.1345% 净值/走势
137 2020-08-14 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.8068 1.8068 0.0297 1.6713% 净值/走势
138 2018-12-26 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 净值/走势
139 2018-01-22 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 -0.0046 -0.4053% 净值/走势
140 2020-08-13 000179 广发美国房地产指数(QDII) 1.0170 1.4530 -0.0180 -1.7391% 净值/走势
141 2020-08-12 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1487 0.2148 0.0012 0.8136% 净值/走势
142 2020-08-14 000181 景顺长城四季金利债券A 1.2300 1.4120 0.0040 0.3263% 净值/走势
143 2020-08-14 000182 景顺长城四季金利债券C 1.2030 1.3790 0.0030 0.2500% 净值/走势
144 2020-08-14 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 1.3730 0.0002 0.0199% 净值/走势
145 2020-08-14 000184 工银添福债券A 1.5960 1.7420 0.0080 0.5038% 净值/走势
146 2020-08-14 000185 工银添福债券B 1.5830 1.7280 0.0070 0.4442% 净值/走势
147 2020-08-14 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0386 1.4022 0.0004 0.0385% 净值/走势
148 2020-08-14 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0850 1.4226 0.0004 0.0369% 净值/走势
149 2020-08-14 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0528 1.3904 0.0005 0.0475% 净值/走势
150 2020-08-14 000189 易方达丰华债券A 1.2358 1.3377 0.0049 0.3981% 净值/走势
151 2019-02-18 00018L 易方达保本一号混合 1.0000 1.0940 -0.0340 -3.2882% 净值/走势
152 2020-08-14 000190 中银新回报混合 1.6670 1.9870 0.0070 0.4217% 净值/走势
153 2020-08-14 000191 富国信用债债券A 1.1070 1.3975 0.0005 0.0452% 净值/走势
154 2020-08-14 000192 富国信用债债券C 1.1001 1.3656 0.0004 0.0364% 净值/走势
155 2018-03-07 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 净值/走势
156 2020-08-14 000194 银华信用四季红债券A 1.0770 1.4650 0.0000 0.0000% 净值/走势
157 2020-08-14 000195 工银成长收益混合A 1.3880 1.8880 0.0040 0.2890% 净值/走势
158 2020-08-14 000196 工银成长收益混合B 1.3520 1.8040 0.0050 0.3712% 净值/走势
159 2020-08-14 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1050 1.3780 0.0000 0.0000% 净值/走势
160 2020-08-14 000199 国泰量化策略收益混合 1.6900 2.0001 0.0220 1.3189% 净值/走势
161 2020-08-14 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.1320 1.5010 0.0020 0.1770% 净值/走势
162 2020-08-07 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0030 1.4270 0.0010 0.0998% 净值/走势
163 2019-11-22 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.3940 0.0000 0.0000% 净值/走势
164 2020-08-14 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1280 1.4310 0.0000 0.0000% 净值/走势
165 2020-08-14 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1290 1.4160 0.0010 0.0887% 净值/走势
166 2020-08-14 000207 建信双债增强债券A 1.3100 1.3200 0.0030 0.2295% 净值/走势
167 2020-08-14 000208 建信双债增强债券C 1.2750 1.2850 0.0030 0.2358% 净值/走势
168 2020-08-14 000209 信诚新兴产业混合 2.0120 2.0120 0.0170 0.8521% 净值/走势
169 2020-08-14 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1970 1.3640 0.0010 0.0836% 净值/走势
170 2020-08-14 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1760 1.3300 0.0020 0.1704% 净值/走势
171 2020-08-14 000214 广发成长优选混合 1.5860 1.7620 0.0190 1.2125% 净值/走势
172 2020-08-14 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5858 1.9848 0.0043 0.2719% 净值/走势
173 2020-08-14 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.5194 1.5194 0.0137 0.9099% 净值/走势
174 2020-08-14 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.5087 1.5087 0.0136 0.9096% 净值/走势
175 2020-08-14 000218 国泰黄金ETF联接A 1.5539 1.5539 0.0154 1.0010% 净值/走势
176 2020-08-14 000219 博时裕益混合 2.1750 2.4270 0.0240 1.1158% 净值/走势
177 2020-08-14 000220 富国医疗保健行业混合 4.5890 4.5890 0.0190 0.4158% 净值/走势
178 2020-08-14 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3520 1.4020 0.0000 0.0000% 净值/走势
179 2020-08-14 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.3150 1.3650 0.0000 0.0000% 净值/走势
180 2020-08-14 000225 长盛年年收益定期债券A 1.0940 1.3070 0.0010 0.0915% 净值/走势
181 2020-08-14 000226 长盛年年收益定期债券C 1.0870 1.2820 0.0020 0.1843% 净值/走势
182 2020-08-14 000227 华安年年红债券A 1.0450 1.5120 0.0010 0.0958% 净值/走势
183 2020-08-14 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0170 1.3620 0.0020 0.1970% 净值/走势
184 2020-08-14 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.7100 1.7100 0.0050 0.2933% 净值/走势
185 2019-11-15 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000% 净值/走势
186 2019-11-15 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.1730 1.3780 0.0000 0.0000% 净值/走势
187 2020-08-14 000239 华安年年盈定期开放债券A 1.0290 1.2660 0.0020 0.1947% 净值/走势
188 2020-08-14 000240 华安年年盈定期开放债券C 1.0270 1.2470 0.0010 0.0975% 净值/走势
189 2020-08-14 000241 宝盈核心优势混合C 1.3805 2.6075 0.0213 1.5671% 净值/走势
190 2020-08-14 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.9720 2.5220 0.0180 0.9212% 净值/走势
191 2020-08-14 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1860 1.5060 0.0009 0.0759% 净值/走势
192 2020-08-14 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1664 1.4701 0.0009 0.0772% 净值/走势
193 2020-08-14 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0260 1.6290 0.0020 0.1953% 净值/走势
194 2017-09-29 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 0.0100 0.8969% 净值/走势
195 2020-08-14 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.9107 2.9107 0.0443 1.5455% 净值/走势
196 2020-08-14 000251 工银金融地产混合 2.4570 3.5010 0.0550 2.2898% 净值/走势
197 2020-08-14 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1450 1.3760 0.0000 0.0000% 净值/走势
198 2020-08-14 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1430 1.3380 0.0000 0.0000% 净值/走势
199 2020-08-14 000254 长城定期开放债券A 1.1322 1.4394 0.0032 0.2834% 净值/走势
200 2020-08-14 000255 长城定期开放债券C 1.1313 1.4084 0.0031 0.2748% 净值/走势
201 2020-08-14 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0538 1.4288 0.0062 0.5918% 净值/走势
202 2018-11-07 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0350 1.2160 0.0000 0.0000% 净值/走势
203 2018-11-07 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
204 2020-08-14 000259 农银区间收益混合 3.7495 3.7495 0.0545 1.4750% 净值/走势
205 2018-04-26 000260 信诚季季定期支付债券 1.3310 1.5500 -0.0040 -0.2996% 净值/走势
206 2020-08-14 000263 工银信息产业混合 3.1060 3.3830 0.0390 1.2716% 净值/走势
207 2020-08-14 000264 博时内需增长混合 1.4410 1.2590 0.0200 1.4075% 净值/走势
208 2020-08-14 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0060 1.2990 0.0010 0.0995% 净值/走势
209 2020-08-14 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0040 1.2720 0.0000 0.0000% 净值/走势
210 2020-08-14 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0950 1.5370 -0.0080 -0.7253% 净值/走势
211 2020-08-14 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0910 1.5040 -0.0080 -0.7279% 净值/走势
212 2019-08-16 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
213 2020-08-14 000270 建信灵活配置混合 1.1014 1.6823 0.0024 0.2184% 净值/走势
214 2020-08-14 000271 中邮定期开放债券A 1.0660 1.4410 0.0030 0.2822% 净值/走势
215 2020-08-14 000272 中邮定期开放债券C 1.0640 1.4190 0.0020 0.1883% 净值/走势
216 2020-08-14 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.6035 2.3255 0.0215 1.3590% 净值/走势
217 2020-08-13 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.3860 1.4560 -0.0040 -0.2878% 净值/走势
218 2020-08-12 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1997 0.2104 0.0000 0.0000% 净值/走势
219 2020-08-14 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0140 1.7370 0.0030 0.2967% 净值/走势
220 2017-11-20 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000% 净值/走势
221 2020-08-14 000279 华商红利优选混合 1.0510 2.3070 0.0190 1.8411% 净值/走势
222 2018-02-26 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 -0.0060 -0.5249% 净值/走势
223 2018-02-26 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 -0.0060 -0.5324% 净值/走势
224 2016-10-25 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 0.0012 0.1140% 净值/走势
225 2016-10-25 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 0.0012 0.1156% 净值/走势
226 2020-08-14 000286 银华信用季季红债券A 1.0490 1.4050 0.0000 0.0000% 净值/走势
227 2018-06-30 000287 银华永利债券A 1.2200 1.2800 0.0000 0.0000% 净值/走势
228 2018-06-30 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000% 净值/走势
229 2020-08-14 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.1082 1.4154 0.0002 0.0181% 净值/走势
230 2020-08-13 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2054 1.5399 -0.0037 -0.3060% 净值/走势
231 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 0.0013 0.1356% 净值/走势
232 2018-05-14 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.2030 -0.0030 -0.2978% 净值/走势
233 2018-05-14 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.4200 -0.0032 -0.3216% 净值/走势
234 2020-08-14 000294 华安生态优先混合 4.0830 4.5710 0.0690 1.7190% 净值/走势
235 2020-08-14 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1040 1.4310 0.0030 0.2725% 净值/走势
236 2020-08-14 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0810 1.4030 0.0040 0.3714% 净值/走势
237 2020-08-14 000297 鹏华可转债债券 1.3380 1.3380 0.0090 0.6772% 净值/走势
238 2020-08-14 000298 中海纯债债券A 1.1200 1.2600 0.0000 0.0000% 净值/走势
239 2020-08-14 000299 中海纯债债券C 1.0930 1.2330 0.0000 0.0000% 净值/走势
240 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 0.0000 0.0000% 净值/走势
241 2019-01-23 000303 长盛双月红定期债券A 0.9850 1.1920 0.0000 0.0000% 净值/走势
242 2019-01-23 000304 长盛双月红定期债券C 0.9780 1.1770 0.0000 0.0000% 净值/走势
243 2020-08-14 000305 中银中高等级债券A 1.0450 1.4020 0.0010 0.0958% 净值/走势
244 2020-08-14 000306 天弘弘利债券 1.2584 1.3744 0.0003 0.0238% 净值/走势
245 2020-08-14 000307 易方达黄金ETF联接A 1.4513 1.4513 0.0139 0.9670% 净值/走势
246 2020-08-14 000308 建信创新中国混合 3.8490 3.8490 0.0350 0.9177% 净值/走势
247 2020-08-14 000309 大摩品质生活精选股票 2.9170 2.9170 0.0420 1.4609% 净值/走势
248 2020-08-14 000310 安信永利信用债券A 1.1600 1.5100 0.0010 0.0863% 净值/走势
249 2020-08-14 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.6200 2.9600 0.0440 1.7081% 净值/走势
250 2020-08-14 000312 华安沪深300增强A 2.2468 2.6068 0.0411 1.8634% 净值/走势
251 2020-08-14 000313 华安沪深300增强C 2.1541 2.5141 0.0394 1.8631% 净值/走势
252 2020-08-14 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.5530 1.7660 0.0030 0.1935% 净值/走势
253 2020-08-14 000316 中海瑞利六个月定期开放债券 0.8499 1.2901 0.0002 0.0235% 净值/走势
254 2019-10-23 000317 中海惠利分级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 -0.0026% 净值/走势
255 2019-10-23 000318 中海惠利分级债券B 1.0000 1.0000 0.0000 -0.0039% 净值/走势
256 2020-08-14 000319 泰达宏利淘利债券A 1.0990 1.3928 0.0000 0.0000% 净值/走势
257 2020-08-14 000320 泰达宏利淘利债券C 1.0833 1.3746 0.0000 0.0000% 净值/走势
258 2020-08-14 000322 农银金汇债券 1.0014 1.0014 0.0001 0.0100% 净值/走势
259 2020-08-14 000326 南方中小盘成长股票 1.6421 1.7701 0.0203 1.2517% 净值/走势
260 2020-08-14 000327 南方新蓝筹混合 2.0860 2.0860 0.0264 1.2818% 净值/走势
261 2020-08-14 000328 上投摩根转型动力混合 2.6160 2.6160 0.0530 2.0679% 净值/走势
262 2020-08-14 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1160 1.1620 -0.0020 -0.1789% 净值/走势
263 2020-08-14 000333 长城稳固收益债券A 1.3518 1.3718 0.0154 1.1523% 净值/走势
264 2020-08-14 000334 长城稳固收益债券C 1.3237 1.3437 0.0151 1.1539% 净值/走势
265 2020-08-14 000335 安信永利信用债券C 1.1520 1.4770 0.0010 0.0869% 净值/走势
266 2020-08-14 000336 农银研究精选混合 2.6339 2.6339 0.0278 1.0667% 净值/走势
267 2020-08-14 000338 鹏华双债保利债券 1.2615 1.5058 0.0045 0.3580% 净值/走势
268 2020-08-14 000339 长城医疗保健混合 3.7874 3.7874 0.0264 0.7019% 净值/走势
269 2020-08-13 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1900 1.2450 0.0000 0.0000% 净值/走势
270 2020-08-13 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.3260 1.5940 -0.0030 -0.2257% 净值/走势
271 2020-08-14 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.6660 1.7310 0.0030 0.1804% 净值/走势
272 2020-08-14 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 1.0137 1.3982 0.0005 0.0493% 净值/走势
273 2020-08-14 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 1.0110 1.3446 0.0005 0.0495% 净值/走势
274 2015-11-20 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 0.1999% 净值/走势
275 2015-11-20 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 0.2099% 净值/走势
276 2015-11-25 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000% 净值/走势
277 2015-11-25 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 净值/走势
278 2020-08-14 000351 国富恒丰定期债券A 1.0030 1.3870 0.0010 0.0998% 净值/走势
279 2020-08-14 000352 国富恒丰定期债券C 1.0020 1.3620 0.0010 0.0999% 净值/走势
280 2020-08-14 000354 长盛城镇化主题混合 1.6950 2.3430 0.0300 1.8018% 净值/走势
281 2020-08-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2810 1.4550 0.0006 0.0469% 净值/走势
282 2020-08-14 000356 南方丰元信用增强债券C 1.2547 1.4217 0.0005 0.0399% 净值/走势
283 2016-11-18 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 0.0010 0.0983% 净值/走势
284 2016-11-18 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 0.0010 0.0514% 净值/走势
285 2020-08-14 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.2470 1.3740 0.0000 0.0000% 净值/走势
286 2020-08-14 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.2140 1.3400 0.0000 0.0000% 净值/走势
287 2020-08-14 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2.5900 3.5880 0.0170 0.6607% 净值/走势
288 2020-08-14 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2.6080 3.6020 0.0170 0.6561% 净值/走势
289 2020-08-14 000367 国泰安康定期支付混合A 1.7280 1.7280 0.0060 0.3484% 净值/走势
290 2020-08-14 000368 汇添富沪深300安中指数 2.1184 2.1184 0.0244 1.1652% 净值/走势
291 2020-08-13 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.7720 1.8820 -0.0060 -0.3375% 净值/走势
292 2020-08-12 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2555 0.2724 0.0037 1.4694% 净值/走势
293 2020-08-14 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0270 1.4030 0.0010 0.0975% 净值/走势
294 2020-08-14 000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0770 2.0770 0.0140 0.6786% 净值/走势
295 2020-08-14 000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0280 2.0280 0.0140 0.6951% 净值/走势
296 2020-08-14 000377 上投摩根双债增利债券A 1.1220 1.5460 0.0020 0.1786% 净值/走势
297 2020-08-14 000378 上投摩根双债增利债券C 1.1170 1.5200 0.0020 0.1794% 净值/走势
298 2016-01-05 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 0.0000 0.0000% 净值/走势
299 2016-01-04 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 0.0000 0.0000% 净值/走势
300 2016-01-04 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 0.0000 0.0000% 净值/走势
301 2020-08-14 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5250 1.6850 0.0060 0.3950% 净值/走势
302 2020-08-14 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4850 1.6410 0.0060 0.4057% 净值/走势
303 2019-05-29 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1840 0.0000 0.0000% 净值/走势
304 2019-05-29 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0000 1.2670 0.0000 0.0000% 净值/走势
305 2020-08-14 000390 华商优势行业混合 1.2150 2.7530 0.0110 0.9136% 净值/走势
306 2016-07-29 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 净值/走势
307 2016-07-29 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 净值/走势
308 2016-07-29 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 净值/走势
309 2020-08-14 000394 融通通源短融债券A 1.0594 1.2704 0.0001 0.0094% 净值/走势
310 2020-08-14 000395 汇添富安心中国债券A 1.2820 1.2820 0.0010 0.0781% 净值/走势
311 2020-08-14 000396 汇添富安心中国债券C 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000% 净值/走势
312 2020-08-14 000398 华富灵活配置混合 1.1970 1.4220 0.0000 0.0000% 净值/走势
313 2014-08-06 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 净值/走势
314 2020-03-06 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3840 1.3840 -0.0040 -0.2882% 净值/走势
315 2020-03-06 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3480 1.3480 -0.0040 -0.2959% 净值/走势
316 2020-08-14 000402 工银纯债债券A 1.1392 1.3551 0.0006 0.0527% 净值/走势
317 2020-08-14 000403 工银纯债债券B 1.1262 1.3246 0.0006 0.0533% 净值/走势
318 2020-08-14 000404 易方达新兴成长混合 4.2590 4.2590 0.0660 1.5741% 净值/走势
319 2017-12-11 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 -0.0070 -0.5587% 净值/走势
320 2020-08-14 000406 汇添富双利增强债券A 1.1720 1.5050 0.0040 0.3425% 净值/走势
321 2020-08-14 000407 汇添富双利增强债券C 1.1690 1.5020 0.0050 0.4296% 净值/走势
322 2020-08-14 000408 民生加银城镇化混合 2.2800 3.6450 0.0520 2.3339% 净值/走势
323 2020-08-14 000409 鹏华环保产业股票 3.0020 3.0020 0.0570 1.9355% 净值/走势
324 2020-08-14 000410 益民服务领先混合 4.0220 4.0220 0.0690 1.7455% 净值/走势
325 2020-08-14 000411 景顺长城优质成长股票 1.6240 1.9740 0.0270 1.6907% 净值/走势
326 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 1.2300 0.0000 0.0000% 净值/走势
327 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9570 1.2110 0.0000 0.0000% 净值/走势
328 2020-08-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3440 1.3440 0.0020 0.1490% 净值/走势
329 2020-08-14 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.3500 1.4500 0.0040 0.2972% 净值/走势
330 2020-08-14 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.3190 1.4190 0.0030 0.2280% 净值/走势
331 2020-08-13 000417 国联安新精选混合 1.5093 1.7473 -0.0084 -0.5535% 净值/走势
332 2020-08-14 000418 景顺长城成长之星股票 3.5310 3.5310 0.0340 0.9723% 净值/走势
333 2020-08-14 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.0510 1.3160 0.0000 0.0000% 净值/走势
334 2020-08-14 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.0440 1.2950 0.0010 0.0959% 净值/走势
335 2020-08-14 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0107 1.2391 0.0003 0.0297% 净值/走势
336 2020-08-14 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0076 1.2092 0.0003 0.0298% 净值/走势
337 2020-08-14 000423 前海开源事件驱动混合A 1.9840 1.9840 0.0030 0.1514% 净值/走势
338 2019-04-22 000426 大成信用增利一年债券A 1.1280 1.3220 0.0000 0.0000% 净值/走势
339 2019-04-22 000427 大成信用增利一年债券C 1.1100 1.2940 0.0000 0.0000% 净值/走势
340 2019-11-11 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0004 1.4159 0.0000 0.0000% 净值/走势
341 2019-11-11 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0000 1.3050 0.0003 0.0277% 净值/走势
342 2019-11-11 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0024 1.6414 0.0026 0.2601% 净值/走势
343 2020-08-14 000431 鹏华品牌传承混合 2.8650 2.9470 0.0760 2.7250% 净值/走势
344 2020-08-14 000432 中银优秀企业混合 2.3360 2.3360 0.0330 1.4329% 净值/走势
345 2020-08-14 000433 安信鑫发优选混合 1.5820 1.5820 -0.0040 -0.2522% 净值/走势
346 2020-08-14 000435 建信稳定添利债券A 1.1220 1.5270 0.0050 0.4476% 净值/走势
347 2020-08-14 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6650 2.0780 0.0030 0.1805% 净值/走势
348 2020-08-14 000437 融通通启一年定期开放债券A 1.0381 1.2756 0.0004 0.0385% 净值/走势
349 2020-08-14 000438 融通通启一年定期开放债券B 1.0367 1.2540 0.0004 0.0386% 净值/走势
350 2014-08-15 00043L 易方达裕惠回报债券 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 净值/走势
351 2016-11-18 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000% 净值/走势
352 2020-08-14 000452 南方医药保健灵活配置混合 3.5380 3.7530 0.0180 0.5114% 净值/走势
353 2015-05-25 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 0.0000 0.0000% 净值/走势
354 2015-05-25 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0630 0.0000 0.0000% 净值/走势
355 2015-05-25 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2670 0.0000 0.0000% 净值/走势
356 2020-08-14 000457 上投摩根核心成长股票 2.3664 2.6754 0.0416 1.7894% 净值/走势
357 2020-08-14 000458 英大领先回报混合 1.2560 1.9160 0.0177 1.4294% 净值/走势
358 2020-08-14 000462 农银主题轮动混合 2.1825 2.1825 0.0353 1.6440% 净值/走势
359 2020-08-14 000463 华商双债丰利债券A 0.7220 1.1370 0.0010 0.1387% 净值/走势
360 2020-08-14 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0310 1.3590 0.0000 0.0000% 净值/走势
361 2020-08-14 000466 融通通瑞债券A 1.1470 1.2220 0.0060 0.5259% 净值/走势
362 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.3887% 净值/走势
363 2020-08-14 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1020 1.3170 0.0000 0.0000% 净值/走势
364 2020-08-14 000471 富国城镇发展股票 2.1340 2.6340 0.0360 1.7159% 净值/走势
365 2018-08-15 000473 广发集鑫债券A 1.1980 1.2270 0.0000 0.0000% 净值/走势
366 2018-08-15 000474 广发集鑫债券C 1.2300 1.2650 0.0000 0.0000% 净值/走势
367 2020-08-14 000477 广发主题领先混合 2.3000 2.3000 0.0390 1.7249% 净值/走势
368 2020-08-14 000478 建信中证500指数增强A 2.7385 2.7385 0.0337 1.2459% 净值/走势
369 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.3937% 净值/走势
370 2020-08-14 000480 东方红新动力混合 3.0560 3.1440 0.0330 1.0916% 净值/走势
371 2020-08-14 000481 华商双债丰利债券C 0.7110 1.0960 0.0010 0.1408% 净值/走势
372 2020-03-24 000487 嘉实3个月理财债券A 1.0048 1.0048 0.0009 0.0897% 净值/走势
373 2020-03-24 000488 嘉实3个月理财债券E 1.0053 1.0053 0.0009 0.0896% 净值/走势
374 2020-08-14 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0809 1.2551 0.0006 0.0555% 净值/走势
375 2020-08-14 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0785 1.2289 0.0006 0.0557% 净值/走势
376 2020-08-14 000496 长安产业精选混合A 1.2175 1.4575 0.0157 1.3064% 净值/走势
377 2020-08-14 000497 财通纯债债券A 1.0859 1.1614 0.0005 0.0461% 净值/走势
378 2016-01-18 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 0.0006 0.0594% 净值/走势
379 2016-01-18 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 0.0000 0.0000% 净值/走势
380 2017-11-22 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
381 2020-08-14 000501 华富恒富18个月定开债C 1.2376 1.3876 -0.0131 -1.0474% 净值/走势
382 2020-08-14 000502 华富恒富18个月定开债A 1.2525 1.5025 -0.0131 -1.0351% 净值/走势
383 2020-08-14 000503 中信建投景和中短债债券A 1.1192 1.2782 0.0005 0.0447% 净值/走势
384 2020-08-14 000504 中信建投景和中短债债券C 1.0883 1.2473 0.0005 0.0460% 净值/走势
385 2020-08-14 000507 泰达宏利宏达混合A 1.3540 1.5440 0.0080 0.5944% 净值/走势
386 2020-08-14 000508 泰达宏利宏达混合B 1.3090 1.4990 0.0080 0.6149% 净值/走势
387 2017-11-21 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000% 净值/走势
388 2017-11-21 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 0.0000 0.0000% 净值/走势
389 2019-09-20 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0000 1.2750 0.0004 0.0369% 净值/走势
390 2020-08-14 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7210 1.7210 0.0050 0.2914% 净值/走势
391 2020-08-14 000512 国泰沪深300指数增强A 1.5792 2.2212 0.0241 1.5497% 净值/走势
392 2020-08-14 000513 富国高端制造行业股票 3.2180 3.2180 0.0460 1.4502% 净值/走势
393 2020-08-14 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.1048 1.1948 0.0004 0.0362% 净值/走势
394 2020-08-14 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0912 1.1812 0.0004 0.0367% 净值/走势
395 2020-08-14 000520 上银新兴价值成长混合 1.5680 2.3910 0.0290 1.8843% 净值/走势
396 2020-08-14 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 0.9835 1.1183 0.0015 0.1527% 净值/走势
397 2020-08-14 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.7940 2.7940 0.0430 1.5631% 净值/走势
398 2020-08-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 2.1910 2.8120 0.0130 0.5969% 净值/走势
399 2020-08-14 000524 上投摩根民生需求股票 2.6720 3.1110 0.0520 1.9847% 净值/走势
400 2020-08-14 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3650 1.5300 0.0060 0.4415% 净值/走势
401 2020-08-14 000527 南方新优享灵活配置混合A 4.5070 4.5070 0.0660 1.4862% 净值/走势
402 2020-08-14 000529 广发竞争优势混合 3.2450 3.2450 0.0670 2.1082% 净值/走势
403 2020-08-14 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.9540 1.9540 0.0250 1.2960% 净值/走势
404 2020-08-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.6607 1.6607 0.0277 1.6963% 净值/走势
405 2020-08-14 000532 景顺长城优势企业混合 3.2970 3.2970 0.0390 1.1971% 净值/走势
406 2020-08-14 000534 长盛高端装备混合 2.7310 2.7310 0.0410 1.5242% 净值/走势
407 2020-08-14 000535 长盛航天海工混合 1.4570 1.9720 0.0460 3.2601% 净值/走势
408 2020-08-14 000536 前海开源可转债债券 0.9460 1.3160 0.0060 0.6383% 净值/走势
409 2020-08-14 000538 诺安优势行业混合A 1.5380 1.5380 0.0060 0.3916% 净值/走势
410 2020-08-14 000541 华商创新成长混合发起式 2.4070 2.6620 0.0540 2.2949% 净值/走势
411 2020-08-14 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4750 1.4750 0.0180 1.2354% 净值/走势
412 2020-08-14 000546 兴业定开债券A 1.1550 1.4470 0.0020 0.1735% 净值/走势
413 2020-08-14 000547 建信健康民生混合 3.9600 3.9600 0.0540 1.3825% 净值/走势
414 2020-08-14 000549 华安大国新经济股票 2.9960 2.9960 0.0330 1.1137% 净值/走势
415 2020-08-14 000550 广发新动力混合 2.7100 2.7100 0.0380 1.4222% 净值/走势
416 2020-08-14 000551 信诚幸福消费混合 2.6890 2.9350 0.0340 1.2806% 净值/走势
417 2020-08-14 000552 中加纯债一年债券A 1.1760 1.5030 0.0030 0.2558% 净值/走势
418 2020-08-14 000553 中加纯债一年债券C 1.1670 1.4740 0.0020 0.1717% 净值/走势
419 2020-08-14 000554 中国梦灵活配置混合 1.9270 1.9270 0.0400 2.1198% 净值/走势
420 2020-08-14 000556 国投瑞银新机遇混合A 2.6440 2.8900 0.0380 1.4582% 净值/走势
421 2020-08-14 000557 国投瑞银新机遇混合C 2.5710 2.8070 0.0360 1.4201% 净值/走势
422 2020-08-14 000561 南方启元债券A 1.1330 1.2380 0.0000 0.0000% 净值/走势
423 2020-08-14 000562 南方启元债券C 1.1500 1.2120 0.0000 0.0000% 净值/走势
424 2020-08-14 000563 南方通利债券A 1.1024 1.4053 0.0005 0.0454% 净值/走势
425 2020-08-14 000564 南方通利债券C 1.1001 1.3896 0.0005 0.0455% 净值/走势
426 2020-08-14 000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.2900 3.9960 0.0580 1.7946% 净值/走势
427 2020-08-14 000567 广发聚祥灵活混合 2.3320 2.3320 0.0310 1.3472% 净值/走势
428 2019-04-22 000571 中邮双动力混合 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000% 净值/走势
429 2020-08-14 000572 中银多策略混合 1.3180 1.7490 0.0050 0.3808% 净值/走势
430 2020-08-14 000573 天弘通利混合 1.5090 1.5780 0.0060 0.3992% 净值/走势
431 2020-08-14 000574 宝盈新价值混合A 2.2360 2.9240 0.0300 1.3599% 净值/走势
432 2020-08-14 000577 安信价值精选股票 4.2990 4.2990 0.0690 1.6312% 净值/走势
433 2020-08-14 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.9791 1.0591 0.0044 0.4514% 净值/走势
434 2020-08-14 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.9556 1.0356 0.0042 0.4415% 净值/走势
435 2020-08-14 000583 江信聚福定期开放债券 1.1249 1.4249 -0.0014 -0.1243% 净值/走势
436 2020-08-14 000584 新华鑫益灵活配置混合 3.9180 3.9180 0.0360 0.9274% 净值/走势
437 2020-08-14 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.2360 1.2360 0.0020 0.1621% 净值/走势
438 2020-08-14 000586 景顺中小板创业板精选股票 2.3670 2.3670 0.0430 1.8503% 净值/走势
439 2020-08-14 000587 大成灵活配置混合 2.7100 3.1100 0.0160 0.5939% 净值/走势
440 2020-08-14 000589 光大保德信银发商机混合 2.7550 3.0050 0.0390 1.4359% 净值/走势
441 2020-08-14 000590 华安新活力混合 1.4110 1.6720 0.0040 0.2843% 净值/走势
442 2020-08-14 000591 中银健康生活混合 2.0160 2.0160 0.0430 2.1794% 净值/走势
443 2020-08-14 000592 建信改革红利股票 3.5310 3.5310 0.0510 1.4655% 净值/走势
444 2020-08-12 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.3105 0.3105 0.0087 2.8827% 净值/走势
445 2020-08-14 000594 大摩进取优选股票 2.3920 2.3920 0.0200 0.8432% 净值/走势
446 2020-08-14 000595 嘉实泰和混合 3.9520 8.5320 0.0730 1.8819% 净值/走势
447 2020-08-14 000596 前海开源中证军工指数A 1.9580 1.9580 0.0580 3.0526% 净值/走势
448 2020-08-14 000597 中海积极收益混合 1.3160 1.5750 0.0000 0.0000% 净值/走势
449 2020-08-14 000598 长盛生态环境混合 2.5460 2.5460 0.0380 1.5152% 净值/走势
450 2020-08-14 000601 华宝创新混合 2.1870 2.5270 0.0540 2.5316% 净值/走势
451 2020-08-14 000603 易方达创新驱动混合 1.3190 1.3190 0.0170 1.3057% 净值/走势
452 2020-08-14 000606 天弘优选债券 1.0277 1.1267 0.0005 0.0487% 净值/走势
453 2020-08-14 000609 华商新量化混合 2.2660 2.8160 0.0470 2.1181% 净值/走势
454 2017-05-02 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 -0.0003 -0.0275% 净值/走势
455 2015-05-07 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 0.0060 0.5634% 净值/走势
456 2020-08-14 000612 华宝生态中国混合 3.1030 3.3030 0.0460 1.5047% 净值/走势
457 2020-08-14 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.2155 1.9355 0.0174 1.4523% 净值/走势
458 2020-08-13 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.3230 1.3230 -0.0040 -0.3014% 净值/走势
459 2020-08-14 000616 上投摩根优信增利债券A 1.2754 1.4944 0.0054 0.4252% 净值/走势
460 2020-08-14 000617 上投摩根优信增利债券C 1.2422 1.4572 0.0053 0.4285% 净值/走势
461 2020-08-14 000619 东方红产业升级混合 4.6030 4.6030 0.0710 1.5666% 净值/走势
462 2018-08-06 000622 华富恒财分级债券 1.0170 1.2640 0.0010 0.0984% 净值/走势
463 2019-12-13 000623 华富恒财定期开放债券C 1.0046 1.1780 0.0000 0.0000% 净值/走势
464 2019-12-13 000624 华富恒财定期开放债券A 1.0203 1.2980 0.0000 0.0000% 净值/走势
465 2020-08-14 000628 大成高新技术产业股票 2.6940 2.6940 0.0400 1.5072% 净值/走势
466 2019-05-24 000629 圆信永丰纯债债券A 1.1200 1.3000 0.0000 0.0000% 净值/走势
467 2018-08-06 00062A 华富恒财分级债券A 1.0170 1.1900 0.0010 0.0984% 净值/走势
468 2018-08-06 00062B 华富恒财分级债券B 1.0170 1.2950 0.0010 0.0984% 净值/走势
469 2019-05-24 000630 圆信永丰纯债债券C 1.1100 1.2800 0.0000 0.0000% 净值/走势
470 2017-07-20 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
471 2020-08-14 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0550 1.1720 -0.0036 -0.3401% 净值/走势
472 2017-07-20 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 0.0000 0.0000% 净值/走势
473 2020-08-14 000634 富国天盛灵活配置混合 1.8510 2.7750 0.0160 0.8719% 净值/走势
474 2020-08-14 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1090 1.4350 0.0050 0.4529% 净值/走势
475 2017-07-20 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 0.0005 0.0500% 净值/走势
476 2020-08-14 000646 华润元大量化优选混合A 1.4567 1.4567 0.0146 1.0124% 净值/走势
477 2020-08-14 000649 长城久鑫灵活配置混合 1.9319 2.3651 0.0348 1.8344% 净值/走势
478 2020-08-14 000652 博时裕隆混合 3.8330 3.3190 0.0740 1.9686% 净值/走势
479 2020-08-14 000654 华商新锐产业混合 1.6380 1.6580 0.0130 0.8000% 净值/走势
480 2020-08-14 000655 鑫元稳利债券 1.0775 1.3108 0.0005 0.0464% 净值/走势
481 2020-08-14 000656 前海开源沪深300指数 1.6370 2.0070 0.0230 1.4250% 净值/走势
482 2020-08-14 000663 国投瑞银美丽中国混合 2.5410 3.2120 0.0400 1.5994% 净值/走势
483 2020-08-13 000664 国联安通盈混合A 1.0789 1.4209 -0.0013 -0.1203% 净值/走势
484 2020-08-14 000667 工银绝对收益混合发起A 1.3200 1.3200 0.0010 0.0758% 净值/走势
485 2020-08-14 000668 国寿安保尊享债券A 1.2030 1.4510 0.0010 0.0832% 净值/走势
486 2020-08-14 000669 国寿安保尊享债券C 1.2010 1.4520 0.0010 0.0833% 净值/走势
487 2020-08-14 000672 工银绝对收益混合发起B 1.2440 1.2440 0.0010 0.0805% 净值/走势
488 2020-08-14 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0410 1.0520 0.0010 0.0962% 净值/走势
489 2020-08-14 000674 中海中短债债券 0.9631 1.1078 0.0000 0.0000% 净值/走势
490 2020-06-04 000675 中海惠祥分级债券A 1.0000 1.1983 0.0000 0.0036% 净值/走势
491 2020-06-04 000676 中海惠祥分级债券B 1.0000 1.1913 0.0001 0.0058% 净值/走势
492 2020-08-14 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.8750 1.8750 0.0170 0.9150% 净值/走势
493 2020-08-14 000684 长盛养老健康混合 2.0940 2.0940 0.0340 1.6505% 净值/走势
494 2020-08-14 000688 景顺长城研究精选股票 1.8880 1.9080 0.0310 1.6694% 净值/走势
495 2020-08-14 000689 前海开源新经济混合 1.3250 1.4350 0.0190 1.4548% 净值/走势
496 2020-08-14 000690 前海开源大海洋混合 1.7010 1.7010 0.0390 2.3466% 净值/走势
497 2020-08-14 000692 汇添富双利债券C 1.7110 1.7110 0.0060 0.3519% 净值/走势
498 2020-08-14 000694 鑫元鸿利债券 1.3132 1.3632 0.0007 0.0533% 净值/走势
499 2020-04-30 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000% 净值/走势
500 2020-08-14 000696 汇添富环保行业股票 1.6240 1.6240 0.0330 2.0742% 净值/走势
501 2020-08-14 000697 汇添富移动互联股票 1.9170 1.9170 0.0390 2.0767% 净值/走势
502 2020-08-14 000698 宝盈科技30混合 2.9750 2.9750 0.0670 2.3040% 净值/走势
503 2020-08-14 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.4130 1.6760 0.0030 0.2128% 净值/走势
504 2020-08-14 000708 华安安享混合 1.2860 1.2860 0.0020 0.1558% 净值/走势
505 2020-08-14 000711 嘉实医疗保健股票 2.8890 2.8890 0.0200 0.6971% 净值/走势
506 2020-08-14 000714 诺安稳健回报混合A 1.4560 1.6240 0.0030 0.2065% 净值/走势
507 2020-08-14 000715 民生加银高等级信用债债券E 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000% 净值/走势
508 2020-08-14 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.0080 3.0080 0.0590 2.0007% 净值/走势
509 2020-08-14 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0340 1.3280 0.0000 0.0000% 净值/走势
510 2020-08-14 000723 建信稳定添利债券C 1.0600 1.3700 0.0050 0.4739% 净值/走势
511 2020-08-14 000727 融通健康产业灵活配置混合A 2.9280 2.9280 0.0410 1.4202% 净值/走势
512 2020-08-14 000728 工银目标收益一年定开债券C 1.2250 1.2710 0.0010 0.0817% 净值/走势
513 2020-08-14 000729 建信中小盘先锋股票 2.0910 2.0910 0.0180 0.8683% 净值/走势
514 2020-08-14 000736 诺安聚利债券A 1.2191 1.2831 0.0010 0.0821% 净值/走势
515 2020-08-14 000737 诺安聚利债券C 1.1942 1.2522 0.0010 0.0838% 净值/走势
516 2020-08-14 000739 平安新鑫先锋混合A 1.7580 1.7580 0.0250 1.4426% 净值/走势
517 2020-08-14 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4710 3.3770 0.0350 1.4368% 净值/走势
518 2020-08-14 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.3955 1.5555 0.0188 1.3656% 净值/走势
519 2020-08-14 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.0520 1.3190 0.0010 0.0951% 净值/走势
520 2020-08-14 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.0410 1.3000 0.0000 0.0000% 净值/走势
521 2020-08-14 000746 招商行业精选股票 3.6680 3.6680 0.0560 1.5504% 净值/走势
522 2020-08-14 000747 广发逆向策略混合 2.6470 2.6470 0.0430 1.6513% 净值/走势
523 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 0.0000 0.0000% 净值/走势
524 2020-08-14 000751 嘉实新兴产业股票 4.8660 4.8660 0.0920 1.9271% 净值/走势
525 2018-01-22 000752 博时优势收益信用债债券 1.0240 1.1730 -0.0050 -0.4859% 净值/走势
526 2020-08-14 000753 华宝量化对冲混合A 1.2184 1.3984 0.0013 0.1068% 净值/走势
527 2020-08-14 000754 华宝量化对冲混合C 1.2027 1.3827 0.0013 0.1082% 净值/走势
528 2020-08-14 000755 富安达新兴成长混合 1.6291 1.6291 0.0234 1.4573% 净值/走势
529 2020-08-14 000756 建信潜力新蓝筹股票 2.0180 2.0180 0.0350 1.7650% 净值/走势
530 2020-08-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3290 1.5290 0.0240 1.8391% 净值/走势
531 2020-08-14 000761 国富健康优质生活股票 1.7268 1.7268 0.0301 1.7740% 净值/走势
532 2020-08-14 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.3870 1.3870 0.0050 0.3618% 净值/走势
533 2020-08-14 000763 工银新财富灵活配置混合 2.4880 2.4880 0.0250 1.0150% 净值/走势
534 2018-11-07 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 净值/走势
535 2018-11-07 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 净值/走势
536 2020-08-14 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3850 1.4350 0.0210 1.5396% 净值/走势
537 2019-04-25 000768 长城久盈纯债债券 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000% 净值/走势
538 2019-01-22 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.1630 0.0001 0.0115% 净值/走势
539 2019-01-22 000770 长城久盈分级债券B 1.0000 1.3400 -0.0005 -0.0541% 净值/走势
540 2020-08-14 000772 景顺长城中国回报混合 1.8420 1.8420 0.0040 0.2176% 净值/走势
541 2018-01-22 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 0.0000 0.0000% 净值/走势
542 2018-01-22 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 0.0000 0.0000% 净值/走势
543 2018-01-22 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 0.0010 0.0806% 净值/走势
544 2020-08-14 000778 鹏华先进制造股票 2.7360 2.7360 0.0380 1.4085% 净值/走势
545 2020-08-14 000780 鹏华医疗保健股票 2.4970 2.4970 0.0160 0.6449% 净值/走势
546 2020-01-14 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1110 1.2420 0.0000 0.0000% 净值/走势
547 2020-01-14 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0950 1.2220 -0.0010 -0.0912% 净值/走势
548 2020-08-14 000783 博时季季享债券A 1.0445 1.0445 0.0002 0.0192% 净值/走势
549 2020-08-14 000784 博时季季享债券B 1.0420 1.0420 0.0002 0.0192% 净值/走势
550 2020-08-14 000788 前海开源中国成长混合 1.8300 1.9100 0.0300 1.6667% 净值/走势
551 2019-01-03 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 净值/走势
552 2020-08-14 000793 工银高端制造股票 1.4850 1.4850 0.0180 1.2270% 净值/走势
553 2020-08-14 000794 宝盈睿丰创新混合A 2.4100 2.4100 0.0590 2.5096% 净值/走势
554 2020-08-14 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1650 2.1650 0.0540 2.5580% 净值/走势
555 2019-04-12 000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 1.0188 0.0004 0.0396% 净值/走势
556 2019-02-26 000799 民生加银半年理财债券 1.0014 1.0190 0.0001 0.0100% 净值/走势
557 2020-08-14 000800 华商未来主题混合 0.9210 0.9210 0.0140 1.5436% 净值/走势
558 2020-08-14 000801 中金纯债债券A 1.1390 1.2510 0.0010 0.0879% 净值/走势
559 2020-08-14 000802 中金纯债债券C 1.1180 1.2200 0.0000 0.0000% 净值/走势
560 2020-08-14 000803 工银研究精选股票 2.3760 2.3760 0.0320 1.3652% 净值/走势
561 2020-08-14 000804 中信建投稳利混合A 1.1588 1.3989 0.0036 0.3116% 净值/走势
562 2020-08-14 000805 中银新经济混合 1.6630 1.6630 0.0240 1.4643% 净值/走势
563 2020-08-14 000808 招商招利1个月期理财债券A 1.0082 1.0082 0.0001 0.0099% 净值/走势
564 2020-08-14 000809 招商招利1个月期理财债券B 1.0082 1.0082 0.0001 0.0099% 净值/走势
565 2020-08-14 000810 富国收益增强债券A 1.4590 1.5790 0.0110 0.7597% 净值/走势
566 2020-08-14 000812 富国收益增强债券C 1.4210 1.5410 0.0110 0.7801% 净值/走势
567 2018-11-12 000813 鑫元合享分级债券 1.0089 1.1504 0.0088 0.8799% 净值/走势
568 2020-08-14 000814 鑫元合享纯债C 1.0338 1.2456 0.0004 0.0387% 净值/走势
569 2020-08-14 000815 鑫元合享纯债A 1.0356 1.1846 0.0004 0.0386% 净值/走势
570 2020-08-14 000817 中银安心回报债券 1.0480 1.2810 0.0010 0.0955% 净值/走势
571 2018-11-12 00081A 鑫元合享分级债券A 1.0089 1.2156 0.0088 0.8799% 净值/走势
572 2018-11-12 00081B 鑫元合享分级债券B 1.0089 1.1528 0.0088 0.8799% 净值/走势
573 2016-05-23 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9637 0.9637 0.0014 0.0015% 净值/走势
574 2016-05-23 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9372 0.9372 0.0014 0.0015% 净值/走势
575 2020-08-14 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.3610 1.3610 0.0180 1.3403% 净值/走势
576 2020-08-14 000823 银华高端制造业混合 1.2830 1.2830 0.0220 1.7446% 净值/走势
577 2020-08-14 000824 圆信永丰双红利混合A 1.5230 2.6770 0.0240 1.6011% 净值/走势
578 2020-08-14 000825 圆信永丰双红利混合C 1.5170 2.5900 0.0240 1.6075% 净值/走势
579 2020-08-14 000826 广发百发100指数A 1.5160 1.8760 0.0230 1.5405% 净值/走势
580 2020-08-14 000827 广发百发100指数E 1.5130 1.8730 0.0220 1.4755% 净值/走势
581 2020-08-14 000828 泰达转型机遇股票 1.5480 1.7680 0.0310 2.0435% 净值/走势
582 2020-08-14 000831 工银医疗保健股票 3.0600 3.0600 0.0150 0.4926% 净值/走势
583 2020-08-13 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 2.6580 2.6580 -0.0010 -0.0376% 净值/走势
584 2020-08-14 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5210 2.5210 0.0360 1.4487% 净值/走势
585 2020-08-14 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0097 1.1687 0.0002 0.0198% 净值/走势
586 2020-08-14 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0091 1.1571 0.0001 0.0099% 净值/走势
587 2020-08-14 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.7500 1.7500 0.0230 1.3318% 净值/走势
588 2020-08-14 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.7090 1.7090 0.0220 1.3041% 净值/走势
589 2020-08-14 000844 南方绝对收益混合 1.4610 1.4910 0.0044 0.3021% 净值/走势
590 2020-08-14 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4670 2.1590 0.0190 1.3122% 净值/走势
591 2020-08-14 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4819 2.3249 0.0205 1.4028% 净值/走势
592 2020-08-14 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4619 2.3049 0.0202 1.4011% 净值/走势
593 2020-08-14 000854 鹏华养老产业股票 3.2580 3.2580 0.0630 1.9718% 净值/走势
594 2020-08-14 000859 融通通瑞债券C 1.1060 1.1060 0.0060 0.5455% 净值/走势
595 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 0.0010 0.0872% 净值/走势
596 2020-08-14 000866 华宝制造股票 1.9100 1.9100 0.0070 0.3678% 净值/走势
597 2020-08-14 000867 华宝品质生活股票 1.6280 1.6780 0.0190 1.1809% 净值/走势
598 2020-08-14 000870 嘉实新收益混合 2.0340 2.3470 0.0220 1.0934% 净值/走势
599 2020-08-14 000875 建信稳定得利债券A 1.3890 1.3890 0.0020 0.1442% 净值/走势
600 2020-08-14 000876 建信稳定得利债券C 1.3570 1.3570 0.0020 0.1476% 净值/走势
601 2020-08-14 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6350 2.0769 0.0247 1.5339% 净值/走势
602 2020-08-14 000878 中海医药混合A 2.4710 2.8750 0.0140 0.5698% 净值/走势
603 2020-08-14 000879 中海医药混合C 2.3560 2.7600 0.0130 0.5548% 净值/走势
604 2020-08-14 000880 富国研究精选灵活配置混合 2.2190 2.2190 0.0360 1.6491% 净值/走势
605 2020-08-14 000884 民生加银优选股票 2.3480 2.3480 0.0470 2.0426% 净值/走势
606 2019-11-08 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1903 0.1903 -0.0002 -0.1050% 净值/走势
607 2017-12-25 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 0.0030 0.4622% 净值/走势
608 2020-08-14 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0460 1.3040 0.0060 0.5769% 净值/走势
609 2020-08-14 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000% 净值/走势
610 2020-08-14 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0530 1.1280 0.0000 0.0000% 净值/走势
611 2020-08-14 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4850 1.6220 0.0290 1.9918% 净值/走势
612 2020-08-14 000893 工银创新动力股票 0.7770 0.7770 0.0120 1.5686% 净值/走势
613 2020-08-14 000894 中欧睿达定期开放混合A 1.3630 1.3630 0.0010 0.0734% 净值/走势
614 2020-08-14 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 1.0304 1.0904 0.0019 0.1847% 净值/走势
615 2020-08-14 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 1.0069 1.0669 0.0019 0.1891% 净值/走势
616 2020-08-14 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1522 1.2522 0.0003 0.0260% 净值/走势
617 2020-08-14 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1212 1.2212 0.0003 0.0268% 净值/走势
618 2017-12-01 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 -0.0010 -0.0917% 净值/走势
619 2020-08-14 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.6250 1.9450 -0.0260 -1.5748% 净值/走势
620 2020-08-12 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.3970 0.4588 -0.0022 -0.5511% 净值/走势
621 2016-12-26 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 0.0020 0.1998% 净值/走势
622 2020-08-14 000910 鑫元合丰纯债C 1.0115 1.2278 0.0003 0.0297% 净值/走势
623 2020-08-14 000911 鑫元合丰纯债A 1.0147 1.3303 0.0003 0.0296% 净值/走势
624 2020-08-14 000913 农银医疗保健股票 2.6028 2.6028 0.0189 0.7315% 净值/走势
625 2020-08-14 000914 中加纯债债券 1.0308 1.4355 0.0005 0.0485% 净值/走势
626 2016-12-22 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 0.0078 0.7865% 净值/走势
627 2020-08-14 000916 前海开源股息率100强股票 1.4400 1.7410 0.0120 0.8403% 净值/走势
628 2016-12-26 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 0.0020 0.1998% 净值/走势
629 2016-12-26 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 0.0020 0.1998% 净值/走势
630 2020-08-14 000924 宝盈先进制造混合A 2.2140 2.5260 0.0430 1.9807% 净值/走势
631 2020-08-14 000925 汇添富外延增长主题股票 1.6170 1.6170 0.0300 1.8904% 净值/走势
632 2020-08-14 000926 中信建投睿信混合A 0.9841 0.9841 0.0014 0.1425% 净值/走势
633 2020-08-12 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1970 0.1980 -0.0020 -1.0050% 净值/走势
634 2020-08-14 000928 中融国企改革混合 1.5800 1.5800 0.0230 1.4772% 净值/走势
635 2020-08-14 000929 博时黄金ETFD 4.1573 1.8100 0.0369 0.8955% 净值/走势
636 2020-08-14 000930 博时黄金ETFI 4.0829 1.7014 0.0363 0.8970% 净值/走势
637 2020-08-14 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0513 1.2613 0.0005 0.0476% 净值/走势
638 2020-08-14 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.2870 1.5420 0.0030 0.2336% 净值/走势
639 2020-08-14 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.2320 1.4770 0.0030 0.2441% 净值/走势
640 2020-08-13 000934 国富大中华精选混合(QDII) 2.2190 2.2190 -0.0010 -0.0450% 净值/走势
641 2020-08-14 000935 浙商汇金转型成长混合 1.1200 1.2700 0.0200 1.8182% 净值/走势
642 2020-08-14 000936 博时产业新动力混合A 2.6550 2.6810 0.0390 1.4908% 净值/走势
643 2020-08-05 000937 华商稳固添利债券A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000% 净值/走势
644 2020-08-05 000938 华商稳固添利债券C 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000% 净值/走势
645 2020-08-14 000939 中银研究精选灵活配置混合 1.2970 1.7630 0.0230 1.8053% 净值/走势
646 2020-08-14 000940 富国中小盘精选混合 2.6340 2.6340 0.0420 1.6204% 净值/走势
647 2020-08-14 000942 广发信息技术联接A 1.4083 1.4083 0.0227 1.6383% 净值/走势
648 2020-08-14 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1528 1.1528 0.0004 0.0347% 净值/走势
649 2020-08-14 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1299 1.1299 0.0003 0.0266% 净值/走势
650 2020-08-14 000945 华夏医疗健康混合A 2.5540 2.5540 0.0100 0.3931% 净值/走势
651 2020-08-14 000946 华夏医疗健康混合C 2.4850 2.4850 0.0110 0.4446% 净值/走势
652 2017-06-30 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 -0.0131 -1.2443% 净值/走势
653 2020-08-14 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2104 1.2104 -0.0020 -0.1650% 净值/走势
654 2020-08-14 000950 易方达沪深300非银ETF联接A 1.1346 1.1346 0.0219 1.9682% 净值/走势
655 2020-08-14 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0600 1.2260 0.0030 0.2838% 净值/走势
656 2020-08-14 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0520 1.1630 0.0040 0.3817% 净值/走势
657 2020-08-14 000955 南方产业活力股票 1.7280 1.7280 0.0220 1.2896% 净值/走势
658 2020-08-07 000958 东吴鼎元债券A 0.6199 0.6199 0.0000 0.0000% 净值/走势
659 2020-08-07 000959 东吴鼎元债券C 0.6132 0.6132 0.0000 0.0000% 净值/走势
660 2020-08-14 000960 招商医药健康产业股票 2.9220 2.9220 0.0200 0.6892% 净值/走势
661 2020-08-14 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.4709 1.4709 0.0211 1.4554% 净值/走势
662 2020-08-14 000962 天弘中证500ETF联接A 1.1651 1.1651 0.0121 1.0494% 净值/走势
663 2020-08-14 000963 兴业多策略混合 1.9110 1.9110 0.0120 0.6319% 净值/走势
664 2020-08-14 000965 汇丰晋信新动力混合 1.5342 1.5342 0.0307 2.0419% 净值/走势
665 2020-08-14 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.4250 1.4250 0.0170 1.2074% 净值/走势
666 2020-08-14 000967 华泰柏瑞创新动力混合 2.7040 2.7040 0.0490 1.8456% 净值/走势
667 2020-08-14 000968 广发养老指数A 1.3217 1.3217 0.0169 1.2952% 净值/走势
668 2020-08-14 000969 前海开源大安全混合 1.7080 1.7080 0.0480 2.8916% 净值/走势
669 2020-08-14 000970 东方红睿元混合 3.4570 3.4570 0.0200 0.5819% 净值/走势
670 2020-08-14 000971 诺安新经济股票 1.4440 1.4440 0.0180 1.2623% 净值/走势
671 2020-08-14 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.5180 1.5180 0.0120 0.7968% 净值/走势
672 2020-08-14 000973 新华增盈回报债券 1.2510 1.4500 0.0040 0.3208% 净值/走势
673 2020-08-14 000974 安信消费医药股票 1.8620 1.9220 0.0270 1.4714% 净值/走势
674 2020-08-14 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.2655 1.4313 0.0174 1.3941% 净值/走势
675 2020-08-14 000976 长城新兴产业混合 2.5307 2.5307 0.0580 2.3456% 净值/走势
676 2020-08-14 000977 长城环保主题混合 2.3541 2.3541 0.0298 1.2821% 净值/走势
677 2020-08-14 000978 景顺长城量化精选股票 1.6060 1.6590 0.0190 1.1972% 净值/走势
678 2020-08-14 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.3930 1.3930 0.0100 0.7231% 净值/走势
679 2018-10-08 000984 民生加银新收益债券A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000% 净值/走势
680 2020-08-14 000985 嘉实逆向策略股票 1.8240 1.8240 0.0240 1.3333% 净值/走势
681 2020-08-14 000986 太平灵活配置混合 0.9110 0.9110 0.0090 0.9978% 净值/走势
682 2018-10-08 000987 民生加银新收益债券C 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000% 净值/走势
683 2020-08-13 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 2.1810 2.1810 0.0050 0.2298% 净值/走势
684 2020-08-13 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.9160 1.9160 0.0090 0.4719% 净值/走势
685 2020-08-12 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.9070 1.9070 0.0370 1.9786% 净值/走势
686 2020-08-14 000991 工银战略转型股票 2.5250 2.5250 0.0180 0.7180% 净值/走势
687 2020-08-14 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.3370 1.3630 0.0020 0.1498% 净值/走势
688 2020-08-14 000993 华宝稳健回报混合 1.2570 1.2570 0.0260 2.1121% 净值/走势
689 2020-08-14 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.3720 1.3720 0.0300 2.2355% 净值/走势
690 2020-08-14 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.3040 1.3040 0.0280 2.1944% 净值/走势
691 2020-08-14 000996 中银新动力股票 1.1640 1.1640 0.0220 1.9264% 净值/走势
692 2020-08-14 000997 南方双元债券A 1.2060 1.2320 0.0020 0.1661% 净值/走势
693 2020-08-14 000998 南方双元债券C 1.1870 1.2130 0.0020 0.1688% 净值/走势
694 2020-08-14 001000 中欧明睿新起点混合 1.6400 1.6400 0.0240 1.4851% 净值/走势
695 2020-08-14 001001 华夏债券A/B 1.2130 2.1030 0.0040 0.3309% 净值/走势
696 2020-08-14 001003 华夏债券C 1.1970 2.0470 0.0050 0.4195% 净值/走势
697 2020-08-14 001004 新华稳健回报混合发起式 1.4890 1.4890 0.0270 1.8468% 净值/走势
698 2018-06-08 001005 中海合鑫混合 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000% 净值/走势
699 2020-08-13 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.3632 1.9422 -0.0101 -0.7355% 净值/走势
700 2020-08-14 001008 工银国企改革股票 1.7060 1.7060 0.0260 1.5476% 净值/走势
701 2020-08-14 001009 上投摩根安全战略股票 1.7791 1.7791 0.0287 1.6396% 净值/走势
702 2020-08-14 001011 华夏希望债券A 1.2050 1.7550 0.0030 0.2496% 净值/走势
703 2020-08-14 001013 华夏希望债券C 1.1780 1.7080 0.0030 0.2553% 净值/走势
704 2020-08-14 001014 中融融安混合 1.1475 1.1475 0.0144 1.2708% 净值/走势
705 2020-08-14 001015 华夏沪深300指数增强A 1.8750 1.8750 0.0320 1.7363% 净值/走势
706 2020-08-14 001016 华夏沪深300指数增强C 1.8240 1.8240 0.0310 1.7289% 净值/走势
707 2020-08-14 001017 泰达改革动力混合A 1.8706 2.1006 0.0299 1.6244% 净值/走势
708 2020-08-14 001018 易方达新经济混合 2.9860 2.9860 0.0450 1.5301% 净值/走势
709 2020-08-14 001019 兴业年年利定开债券 1.1370 1.2700 0.0020 0.1762% 净值/走势
710 2017-07-28 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 0.0010 0.0997% 净值/走势
711 2020-08-14 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.1820 1.3940 0.0010 0.0847% 净值/走势
712 2020-08-14 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.1380 1.3480 0.0010 0.0880% 净值/走势
713 2020-08-14 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.4660 1.4660 0.0060 0.4110% 净值/走势
714 2020-08-14 001028 华安物联网主题股票 1.2160 1.2160 0.0130 1.0806% 净值/走势
715 2018-11-20 001029 国投瑞银新动力混合 1.1486 1.2576 0.0001 0.0087% 净值/走势
716 2020-08-14 001030 天弘云端生活优选混合 1.2152 1.2152 0.0236 1.9805% 净值/走势
717 2020-08-14 001031 华夏安康优选债券A 1.5000 1.6600 0.0110 0.7388% 净值/走势
718 2020-08-14 001033 华夏安康优选债券C 1.4620 1.6220 0.0110 0.7581% 净值/走势
719 2018-04-13 001034 华富旺财保本混合 1.1020 1.1140 0.0680 0.0658% 净值/走势
720 2020-08-14 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.1730 1.4330 -0.0010 -0.0852% 净值/走势
721 2020-08-14 001036 嘉实企业变革股票 1.5960 1.5960 0.0300 1.9157% 净值/走势
722 2020-08-14 001037 国投瑞银锐意改革混合 1.3640 1.3640 0.0290 2.1723% 净值/走势
723 2020-08-14 001039 嘉实先进制造股票 1.6360 1.6360 0.0210 1.3003% 净值/走势
724 2020-08-14 001040 新华策略精选股票 2.1870 2.1870 0.0250 1.1563% 净值/走势
725 2020-08-14 001042 华夏领先股票 0.7740 0.7740 0.0150 1.9763% 净值/走势
726 2020-08-14 001043 工银美丽城镇股票 1.9950 1.9950 0.0310 1.5784% 净值/走势
727 2020-08-14 001044 嘉实新消费股票 2.2000 2.2700 0.0300 1.3825% 净值/走势
728 2020-08-14 001045 华夏可转债增强债券A 1.3680 1.3680 0.0150 1.1086% 净值/走势
729 2016-09-27 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
730 2020-08-14 001047 光大保德信国企改革股票 1.9470 1.9470 0.0280 1.4591% 净值/走势
731 2020-08-14 001048 富国新兴产业股票 1.6500 1.6500 0.0230 1.4136% 净值/走势
732 2020-08-14 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.6870 1.6870 0.0240 1.4432% 净值/走势
733 2020-08-14 001051 华夏上证50ETF联接A 1.1406 1.1406 0.0153 1.3596% 净值/走势
734 2020-08-14 001052 华夏中证500ETF联接A 0.7335 0.7335 0.0077 1.0609% 净值/走势
735 2020-08-14 001053 南方创新经济混合 2.3990 2.3990 0.0320 1.3519% 净值/走势
736 2020-08-14 001054 工银新金融股票 1.9940 1.9940 0.0300 1.5275% 净值/走势
737 2018-03-29 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 净值/走势
738 2020-08-14 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 1.2420 1.2420 0.0180 1.4706% 净值/走势
739 2020-08-14 001059 中金绝对收益混合 1.1270 1.1270 0.0040 0.3562% 净值/走势
740 2020-08-14 001060 前海开源高端装备制造混合 1.8610 1.8610 0.0050 0.2694% 净值/走势
741 2020-08-13 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.2990 1.5010 -0.0030 -0.2304% 净值/走势
742 2020-08-13 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.2630 1.4580 -0.0030 -0.2370% 净值/走势
743 2020-08-14 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7377 0.7377 0.0047 0.6412% 净值/走势
744 2020-08-12 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1871 0.2173 0.0000 0.0000% 净值/走势
745 2020-08-14 001067 鹏华弘盛混合A 1.4189 1.4189 0.0033 0.2331% 净值/走势
746 2020-08-14 001068 华融新锐灵活配置混合 1.1540 1.1540 0.0110 0.9624% 净值/走势
747 2020-08-14 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.4510 2.4510 0.0400 1.6591% 净值/走势
748 2020-08-14 001070 建信信息产业股票 2.1010 2.1010 0.0220 1.0582% 净值/走势
749 2020-08-14 001071 华安媒体互联网混合 2.3890 2.3890 0.0230 0.9721% 净值/走势
750 2020-08-14 001072 华安智能装备主题股票 1.8330 1.8860 0.0290 1.6075% 净值/走势
751 2020-08-14 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2459 1.2459 0.0007 0.0562% 净值/走势
752 2020-08-14 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.4228 1.4228 0.0218 1.5560% 净值/走势
753 2020-08-14 001075 宝盈转型动力混合 0.9600 0.9600 0.0160 1.6949% 净值/走势
754 2020-08-14 001076 易方达改革红利混合 1.5560 1.5560 0.0390 2.5709% 净值/走势
755 2020-08-14 001086 华富恒利债券A 1.1260 1.1700 0.0030 0.2671% 净值/走势
756 2020-08-14 001087 华富恒利债券C 1.1010 1.1220 0.0040 0.3646% 净值/走势
757 2020-08-14 001088 华宝国策导向混合 0.8670 0.8670 0.0090 1.0490% 净值/走势
758 2020-08-13 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.0842% 净值/走势
759 2020-08-12 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1706 0.1706 0.0023 1.3666% 净值/走势
760 2020-08-14 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8390 0.8390 0.0090 1.0843% 净值/走势
761 2020-08-14 001102 前海开源国家比较优势混合 3.0530 3.0530 0.0440 1.4623% 净值/走势
762 2020-08-14 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.9440 2.0690 0.0090 0.4651% 净值/走势
763 2020-08-14 001104 华安新丝路主题股票 2.2050 2.2050 0.0290 1.3327% 净值/走势
764 2020-08-14 001105 信达澳银转型创新股票 0.9990 0.9990 0.0140 1.4213% 净值/走势
765 2020-08-14 001106 华商健康生活混合 1.2900 1.3400 0.0220 1.7350% 净值/走势
766 2020-08-14 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8030 1.8030 0.0060 0.3339% 净值/走势
767 2020-08-14 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4205 1.4205 0.0048 0.3391% 净值/走势
768 2020-08-14 001112 东方红中国优势混合 2.2740 2.2740 0.0290 1.2918% 净值/走势
769 2020-08-14 001113 南方大数据100指数A 0.9969 0.9969 0.0105 1.0645% 净值/走势
770 2020-08-14 001115 广发聚安混合A 1.3420 1.7020 0.0040 0.2990% 净值/走势
771 2020-08-14 001116 广发聚安混合C 1.3190 1.5160 0.0040 0.3042% 净值/走势
772 2020-08-14 001117 中欧精选定期开放混合A 1.6310 1.6310 0.0150 0.9282% 净值/走势
773 2020-08-14 001118 华宝事件驱动混合 1.0450 1.0450 0.0170 1.6537% 净值/走势
774 2019-09-19 001119 国投瑞银新回报混合 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000% 净值/走势
775 2020-08-14 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8968 0.8968 0.0095 1.0707% 净值/走势
776 2020-08-14 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8411 0.8411 0.0088 1.0573% 净值/走势
777 2020-08-14 001122 鹏华弘利混合A 1.2873 1.3951 0.0040 0.3117% 净值/走势
778 2020-08-14 001123 鹏华弘利混合C 1.2931 1.3739 0.0040 0.3103% 净值/走势
779 2020-08-14 001124 融通增强收益债券C 1.1246 1.3948 0.0034 0.3032% 净值/走势
780 2020-08-14 001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.2520 1.2520 0.0230 1.8714% 净值/走势
781 2020-08-14 001126 上投摩根卓越制造股票 1.4910 1.4910 0.0280 1.9139% 净值/走势
782 2020-08-14 001127 中银宏观策略混合 0.9200 0.9200 0.0220 2.4499% 净值/走势
783 2020-08-14 001128 宝盈新兴产业混合 0.8940 0.8940 0.0070 0.7892% 净值/走势
784 2020-08-14 001133 广发可选消费联接A 0.9115 0.9115 0.0093 1.0308% 净值/走势
785 2020-08-14 001135 益民品质升级混合 0.9570 0.9570 0.0260 2.7927% 净值/走势
786 2020-08-14 001136 易方达裕如混合 1.1820 1.3330 0.0030 0.2545% 净值/走势
787 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000% 净值/走势
788 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000% 净值/走势
789 2020-08-14 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2530 1.2530 0.0020 0.1599% 净值/走势
790 2020-08-14 001140 工银总回报灵活配置混合 1.5200 1.5200 0.0230 1.5364% 净值/走势
791 2020-08-14 001141 泰达宏利创盈混合A 1.7380 1.7380 0.0030 0.1729% 净值/走势
792 2020-08-14 001142 泰达宏利创盈混合B 1.6930 1.6930 0.0030 0.1775% 净值/走势
793 2020-08-14 001143 华商量化进取混合 1.3060 1.3060 0.0250 1.9516% 净值/走势
794 2020-08-14 001144 大成互联网思维混合 1.4900 1.4900 0.0210 1.4295% 净值/走势
795 2020-08-14 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.4560 1.4560 0.0052 0.3584% 净值/走势
796 2020-08-14 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.3554 1.3554 0.0048 0.3554% 净值/走势
797 2020-08-14 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.3440 1.5470 0.0160 1.2048% 净值/走势
798 2020-08-14 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7958 2.3458 0.0199 1.1206% 净值/走势
799 2020-08-14 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8730 0.8730 0.0160 1.8670% 净值/走势
800 2020-08-14 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8570 0.8570 0.0140 1.6607% 净值/走势
801 2020-08-14 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.1080 1.1080 0.0140 1.2797% 净值/走势
802 2017-04-05 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 净值/走势
803 2020-08-14 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.6410 1.6410 0.0230 1.4215% 净值/走势
804 2020-08-13 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.5138 1.5138 -0.0006 -0.0396% 净值/走势
805 2020-08-14 001158 工银新材料新能源股票 1.0330 1.0330 0.0110 1.0763% 净值/走势
806 2019-04-17 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 净值/走势
807 2018-12-20 001160 东方永润债券A 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000% 净值/走势
808 2018-12-20 001161 东方永润债券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000% 净值/走势
809 2020-08-14 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.5740 1.5740 0.0210 1.3522% 净值/走势
810 2020-08-14 001163 银华中国梦30股票 1.9710 1.9710 0.0430 2.2303% 净值/走势
811 2020-08-14 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1424 1.3709 0.0023 0.2017% 净值/走势
812 2020-08-14 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1314 1.2653 0.0023 0.2037% 净值/走势
813 2020-08-14 001166 建信环保产业股票 0.9830 0.9830 0.0150 1.5496% 净值/走势
814 2020-08-14 001167 金鹰科技创新股票 0.9760 0.9760 0.0150 1.5609% 净值/走势
815 2019-03-27 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0480 1.0729 0.0009 0.0860% 净值/走势
816 2018-03-15 001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 净值/走势
817 2020-08-14 001170 泰达宏利复兴混合 1.5860 1.5860 0.0260 1.6667% 净值/走势
818 2020-08-14 001171 工银养老产业股票 1.6470 1.6470 0.0100 0.6109% 净值/走势
819 2020-08-14 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.3494 1.3494 0.0051 0.3794% 净值/走势
820 2020-08-14 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2960 1.2960 0.0160 1.2500% 净值/走势
821 2020-08-14 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2650 1.2650 0.0150 1.2000% 净值/走势
822 2020-08-14 001178 前海开源再融资股票 1.9710 2.1910 0.0300 1.5456% 净值/走势
823 2020-08-14 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.5636 1.7084 0.0192 1.2432% 净值/走势
824 2020-08-14 001180 广发医药卫生联接A 1.2810 1.2810 0.0087 0.6838% 净值/走势
825 2020-08-14 001181 南方改革机遇混合 1.4930 1.4930 0.0160 1.0833% 净值/走势
826 2020-08-14 001182 易方达安心回馈混合 2.1110 2.1110 0.0130 0.6196% 净值/走势
827 2020-08-14 001183 南方利淘混合A 1.4300 1.4300 0.0080 0.5626% 净值/走势
828 2020-08-14 001184 易方达新常态混合 0.6080 0.6080 0.0100 1.6722% 净值/走势
829 2020-08-14 001185 安信动态策略混合A 1.4916 1.4916 0.0083 0.5596% 净值/走势
830 2020-08-14 001186 富国文体健康股票 1.9820 1.9820 0.0300 1.5369% 净值/走势
831 2020-08-14 001188 鹏华改革红利股票 1.1700 1.1700 0.0220 1.9164% 净值/走势
832 2020-08-14 001189 广发聚宝混合A 1.4296 1.4296 0.0047 0.3298% 净值/走势
833 2020-08-14 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.3666 1.3666 0.0033 0.2421% 净值/走势
834 2020-08-14 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.3396 1.3396 0.0033 0.2470% 净值/走势
835 2020-08-14 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8991 0.8991 0.0164 1.8579% 净值/走势
836 2020-08-14 001193 中金消费升级股票 1.3150 1.3150 0.0230 1.7802% 净值/走势
837 2020-08-14 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3290 1.3290 0.0040 0.3019% 净值/走势
838 2020-08-14 001195 工银农业产业股票 1.2010 1.2010 0.0140 1.1794% 净值/走势
839 2020-08-14 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.4796 1.4796 0.0056 0.3799% 净值/走势
840 2020-08-14 001197 长盛转型升级混合 1.2330 1.2330 0.0170 1.3980% 净值/走势
841 2020-08-14 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2814 1.3148 0.0013 0.1016% 净值/走势
842 2020-08-14 001199 创金合信聚利债券A 1.1799 1.1799 0.0011 0.0933% 净值/走势
843 2020-08-14 001200 创金合信聚利债券C 1.1538 1.1538 0.0010 0.0867% 净值/走势
844 2020-08-14 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.3460 1.4020 0.0070 0.5228% 净值/走势
845 2020-08-14 001202 东方红领先精选混合 1.3830 1.5030 0.0040 0.2901% 净值/走势
846 2020-08-14 001203 东方红稳健精选混合A 1.5286 1.5736 0.0040 0.2624% 净值/走势
847 2020-08-14 001204 东方红稳健精选混合C 1.5390 1.5840 0.0040 0.2606% 净值/走势
848 2020-08-06 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000% 净值/走势
849 2019-01-25 001206 广发聚惠混合A 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0922% 净值/走势
850 2019-01-25 001207 广发聚惠混合C 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0914% 净值/走势
851 2020-08-14 001208 诺安低碳经济股票 1.6120 1.6120 0.0130 0.8130% 净值/走势
852 2020-08-14 001209 前海开源一带一路混合A 1.3740 1.3740 0.0260 1.9288% 净值/走势
853 2020-08-14 001210 天弘互联网混合 1.2500 1.2500 0.0202 1.6425% 净值/走势
854 2020-08-14 001212 华润元大稳健债券A 1.0420 1.0690 0.0000 0.0000% 净值/走势
855 2020-08-14 001213 华润元大稳健债券C 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000% 净值/走势
856 2020-08-14 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.7557 0.7557 0.0080 1.0699% 净值/走势
857 2020-08-14 001215 博时沪港深优质企业混合A 1.3610 1.3610 0.0090 0.6657% 净值/走势
858 2020-08-14 001216 易方达新收益混合A 2.9740 2.9740 0.0320 1.0877% 净值/走势
859 2020-08-14 001217 易方达新收益混合C 2.9070 2.9070 0.0310 1.0779% 净值/走势
860 2020-08-14 001218 国投瑞银精选收益混合 1.3160 1.3160 0.0160 1.2308% 净值/走势
861 2020-08-14 001219 上投摩根动态多因子混合 1.0950 1.0950 0.0160 1.4829% 净值/走势
862 2020-08-14 001220 民生加银研究精选混合 1.2800 1.2800 0.0180 1.4263% 净值/走势
863 2018-03-15 001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000% 净值/走势
864 2020-08-14 001222 鹏华外延成长混合 2.0650 2.0650 0.0350 1.7241% 净值/走势
865 2020-08-14 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4000 1.4000 0.0200 1.4493% 净值/走势
866 2020-08-14 001224 中邮新思路灵活配置混合 2.6340 2.6340 0.0340 1.3077% 净值/走势
867 2020-08-14 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6580 0.6580 0.0110 1.7002% 净值/走势
868 2020-08-14 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2930 1.4230 0.0170 1.3323% 净值/走势
869 2020-08-14 001227 中邮信息产业灵活配置混合 1.0280 1.0280 0.0130 1.2808% 净值/走势
870 2020-08-13 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0826 1.2026 -0.0005 -0.0462% 净值/走势
871 2020-08-14 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3115 1.3115 0.0197 1.5250% 净值/走势
872 2020-08-14 001230 鹏华医药科技股票 1.0380 1.0380 0.0080 0.7767% 净值/走势
873 2020-08-14 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.6130 1.6130 0.0040 0.2486% 净值/走势
874 2020-08-14 001235 中银国有企业债A 1.0300 1.2140 0.0010 0.0972% 净值/走势
875 2020-08-14 001236 博时丝路主题股票A 1.6090 1.6090 0.0230 1.4502% 净值/走势
876 2020-08-14 001237 博时上证50ETF联接A 1.2446 1.2446 0.0165 1.3435% 净值/走势
877 2017-05-02 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 净值/走势
878 2020-08-14 001239 长盛国企改革混合 0.5760 0.5760 0.0090 1.5873% 净值/走势
879 2020-08-14 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6486 0.6486 0.0065 1.0123% 净值/走势
880 2020-08-14 001242 博时中证淘金大数据100A 1.2085 1.2085 0.0144 1.2059% 净值/走势
881 2020-08-14 001243 博时中证淘金大数据100I 1.2089 1.2089 0.0145 1.2140% 净值/走势
882 2020-08-14 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.4468 1.4948 0.0179 1.2527% 净值/走势
883 2020-08-14 001245 工银生态环境股票 1.2340 1.2340 0.0200 1.6474% 净值/走势
884 2020-08-14 001246 兴银长乐定开债券 1.0140 1.2750 0.0000 0.0000% 净值/走势
885 2020-08-14 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.2336 1.3514 0.0167 1.3723% 净值/走势
886 2020-08-14 001249 易方达新利混合 1.4600 1.4600 0.0030 0.2059% 净值/走势
887 2020-08-14 001250 天弘新活力混合 1.4406 1.4406 0.0076 0.5304% 净值/走势
888 2020-08-14 001252 中海进取收益混合 1.7920 1.7920 0.0320 1.8182% 净值/走势
889 2019-01-21 001253 建信回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 净值/走势
890 2020-08-14 001254 泰达宏利新起点混合A 1.3010 1.3010 0.0120 0.9310% 净值/走势
891 2020-08-14 001255 长城改革红利混合 0.9616 0.9616 0.0123 1.2957% 净值/走势
892 2020-08-14 001256 泓德优选成长混合 1.5150 1.7680 0.0160 1.0674% 净值/走势
893 2020-08-14 001257 兴业收益增强债券A 1.3770 1.3770 0.0080 0.5844% 净值/走势
894 2020-08-14 001258 兴业收益增强债券C 1.3420 1.3420 0.0070 0.5243% 净值/走势
895 2018-09-28 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000% 净值/走势
896 2017-11-02 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 净值/走势
897 2020-08-14 001261 中融新机遇混合 1.2940 1.2940 0.0180 1.4107% 净值/走势
898 2019-01-07 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 净值/走势
899 2018-08-22 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2260 1.2260 0.0030 0.2453% 净值/走势
900 2020-08-14 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.7620 1.8220 0.0000 0.0000% 净值/走势
901 2020-08-14 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.2070 1.3520 0.0060 0.4996% 净值/走势
902 2020-08-14 001266 国投瑞银招财混合 1.6046 1.6366 0.0148 0.9309% 净值/走势
903 2020-08-14 001267 泰达宏利蓝筹混合 1.1150 1.1150 0.0120 1.0879% 净值/走势
904 2020-08-14 001268 富国国家安全主题混合 1.1190 1.1190 0.0160 1.4506% 净值/走势
905 2020-08-14 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.4725 1.7225 0.0206 1.4188% 净值/走势
906 2020-08-14 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.4141 1.6641 0.0198 1.4201% 净值/走势
907 2020-08-14 001272 兴业聚利灵活配置混合 2.1110 2.1110 0.0140 0.6676% 净值/走势
908 2020-08-14 001273 民生加银新动力混合A 1.1230 1.1230 0.0160 1.4453% 净值/走势
909 2016-07-18 001274 民生加银新动力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
910 2020-08-14 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0810 1.0810 0.0120 1.1225% 净值/走势
911 2020-08-14 001276 建信新经济灵活配置混合 1.1910 1.1910 0.0120 1.0178% 净值/走势
912 2020-08-14 001277 博时国企改革股票 0.9910 0.9910 0.0140 1.4330% 净值/走势
913 2020-08-14 001278 前海开源清洁能源混合A 1.5340 1.8940 0.0080 0.5242% 净值/走势
914 2020-08-14 001279 中海积极增利混合 1.6690 1.6690 0.0160 0.9679% 净值/走势
915 2020-08-14 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.9830 2.2130 0.0200 1.0188% 净值/走势
916 2020-08-14 001281 长安鑫利优选混合A 2.2965 2.2965 0.0319 1.4086% 净值/走势
917 2020-08-14 001282 华安新机遇灵活配置混合 1.3303 1.3303 0.0021 0.1581% 净值/走势
918 2020-08-14 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1721 1.4531 0.0108 0.9300% 净值/走势
919 2020-08-14 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1621 1.3621 0.0107 0.9293% 净值/走势
920 2020-08-14 001285 易方达新鑫混合I 1.2780 1.4180 0.0030 0.2353% 净值/走势
921 2020-08-14 001286 易方达新鑫混合E 1.2640 1.3940 0.0030 0.2379% 净值/走势
922 2020-08-14 001287 安信优势增长混合A 2.3675 2.4757 0.0299 1.2791% 净值/走势
923 2020-08-14 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.6060 1.6060 0.0020 0.1247% 净值/走势
924 2018-08-29 001290 广发安泰回报混合 1.0680 1.0680 0.0040 0.3759% 净值/走势
925 2020-08-14 001291 大摩量化多策略股票 1.1650 1.1650 0.0210 1.8357% 净值/走势
926 2016-11-28 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 0.0000 0.0000% 净值/走势
927 2016-11-28 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000% 净值/走势
928 2020-08-14 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.0130 1.3528% 净值/走势
929 2018-11-07 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1820 1.1820 -0.0110 -0.9220% 净值/走势
930 2020-08-14 001296 长城转型成长混合 1.4527 1.4527 0.0207 1.4455% 净值/走势
931 2020-08-14 001297 平安智慧中国混合 1.0210 1.0210 0.0260 2.6131% 净值/走势
932 2020-08-14 001298 金鹰民族新兴混合 1.7450 1.7450 0.0260 1.5125% 净值/走势
933 2020-08-14 001299 兴业添利债券 1.0204 1.2592 0.0004 0.0392% 净值/走势
934 2020-08-14 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3620 1.3620 0.0060 0.4425% 净值/走势
935 2020-08-14 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3050 1.3050 0.0050 0.3846% 净值/走势
936 2020-08-14 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3110 1.3110 0.0090 0.6912% 净值/走势
937 2020-08-14 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.2150 1.2150 0.0070 0.5795% 净值/走势
938 2020-08-14 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0870 1.2470 0.0020 0.1843% 净值/走势
939 2020-08-14 001305 九泰天富改革混合 0.9530 0.9530 0.0140 1.4909% 净值/走势
940 2020-08-14 001306 中欧永裕混合A 1.6640 1.6640 0.0150 0.9096% 净值/走势
941 2020-08-14 001307 中欧永裕混合C 1.5980 1.5980 0.0150 0.9476% 净值/走势
942 2020-08-14 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.6920 1.6920 -0.0030 -0.1770% 净值/走势
943 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 0.0073 0.8249% 净值/走势
944 2020-08-14 001311 华安新回报灵活配置混合 1.3600 1.3600 0.0030 0.2211% 净值/走势
945 2020-08-14 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0330 1.0330 0.0020 0.1940% 净值/走势
946 2020-08-14 001313 上投摩根智慧互联股票 1.2090 1.2090 0.0190 1.5966% 净值/走势
947 2020-08-14 001314 易方达新益混合I 1.9710 1.9710 0.0100 0.5099% 净值/走势
948 2020-08-14 001315 易方达新益混合E 2.6180 2.6180 0.0130 0.4990% 净值/走势
949 2020-08-14 001316 安信稳健增值混合A 1.3668 1.4218 0.0044 0.3230% 净值/走势
950 2016-12-19 001317 东方赢家保本混合 1.0805 1.0805 0.0016 0.0015% 净值/走势
951 2020-08-14 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.2243 1.2243 0.0034 0.2785% 净值/走势
952 2020-08-14 001319 农银信息传媒股票 1.2458 1.2458 0.0249 2.0395% 净值/走势
953 2020-08-14 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9140 1.9140 0.0270 1.4308% 净值/走势
954 2018-05-28 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.1016% 净值/走势
955 2020-08-14 001322 东吴新趋势混合 0.8103 0.8103 0.0122 1.5286% 净值/走势
956 2020-08-14 001323 东吴移动互联混合A 1.3907 1.3907 0.0237 1.7337% 净值/走势
957 2020-08-14 001324 华宝新价值混合 1.4399 1.4399 0.0055 0.3834% 净值/走势
958 2020-08-14 001325 鹏华弘和混合A 1.2997 1.3397 0.0028 0.2159% 净值/走势
959 2020-08-14 001326 鹏华弘和混合C 1.2790 1.3190 0.0027 0.2115% 净值/走势
960 2020-08-14 001327 鹏华弘华混合A 1.3137 1.3687 0.0026 0.1983% 净值/走势
961 2020-08-14 001328 鹏华弘华混合C 1.1781 1.1781 0.0024 0.2041% 净值/走势
962 2020-08-14 001329 鹏华弘实混合A 1.2721 1.3271 0.0051 0.4025% 净值/走势
963 2020-08-14 001330 鹏华弘实混合C 1.3778 1.4178 0.0054 0.3935% 净值/走势
964 2020-08-14 001331 鹏华弘信混合A 1.4418 1.4731 0.0024 0.1667% 净值/走势
965 2020-08-14 001332 鹏华弘信混合C 1.2832 1.3292 0.0022 0.1717% 净值/走势
966 2018-09-06 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0781% 净值/走势
967 2020-08-14 001334 南方利鑫混合A 1.4090 1.4090 0.0070 0.4993% 净值/走势
968 2020-08-14 001335 南方利众混合A 1.4080 1.4580 0.0060 0.4280% 净值/走势
969 2020-08-14 001336 鹏华弘益混合A 1.4230 1.4230 0.0058 0.4093% 净值/走势
970 2020-08-14 001337 鹏华弘益混合C 1.4000 1.4000 0.0057 0.4088% 净值/走势
971 2020-08-14 001338 安信稳健增值混合C 1.3718 1.4268 0.0044 0.3218% 净值/走势
972 2020-08-14 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.4680 1.5250 0.0180 1.2414% 净值/走势
973 2018-11-07 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000% 净值/走势
974 2018-11-07 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000% 净值/走势
975 2020-08-14 001342 易方达新享混合A 1.5990 1.9430 0.0040 0.2508% 净值/走势
976 2020-08-14 001343 易方达新享混合C 1.2230 1.4100 0.0030 0.2459% 净值/走势
977 2020-08-14 001344 易方达沪深300医药ETF联接A 1.6705 1.6705 0.0133 0.8026% 净值/走势
978 2020-08-14 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.6920 1.6920 0.0150 0.8945% 净值/走势
979 2020-08-14 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.7600 1.7600 0.0150 0.8596% 净值/走势
980 2020-08-14 001348 大摩新机遇混合 1.1980 1.1980 0.0330 2.8326% 净值/走势
981 2020-08-14 001349 富国改革动力混合 0.8240 0.8240 0.0150 1.8541% 净值/走势
982 2020-08-14 001351 诺安中证500指数增强 1.0043 1.0043 0.0124 1.2501% 净值/走势
983 2020-08-14 001352 民生加银新战略混合 1.5360 1.5980 0.0100 0.6553% 净值/走势
984 2016-05-27 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 净值/走势
985 2016-05-27 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 净值/走势
986 2020-08-14 001355 广发聚泰混合A 1.1790 1.4860 0.0040 0.3404% 净值/走势
987 2020-08-14 001356 广发聚泰混合C 1.1750 1.2820 0.0040 0.3416% 净值/走势
988 2020-08-14 001357 泓德泓富混合A 1.9018 2.0218 0.0212 1.1273% 净值/走势
989 2020-08-14 001358 宝盈祥泰混合A 1.2462 1.2462 0.0050 0.4028% 净值/走势
990 2020-08-13 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.6231 1.6531 0.0068 0.4207% 净值/走势
991 2020-08-14 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7600 0.7600 0.0110 1.4686% 净值/走势
992 2020-08-14 001362 景顺长城领先回报混合A 1.4380 1.4970 0.0050 0.3489% 净值/走势
993 2020-08-14 001363 长城久惠混合 1.4030 1.4030 0.0276 2.0067% 净值/走势
994 2020-08-14 001364 大成景润灵活配置混合 1.0630 1.0630 0.0160 1.5282% 净值/走势
995 2020-08-14 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.3840 1.3840 0.0050 0.3626% 净值/走势
996 2020-08-14 001366 金鹰产业整合混合 1.2270 1.2270 0.0240 1.9950% 净值/走势
997 2020-08-14 001367 德邦新添利债券A 1.1255 1.3735 0.0047 0.4193% 净值/走势
998 2016-06-13 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 0.0010 0.0995% 净值/走势
999 2020-08-14 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0334 1.1624 0.0006 0.0581% 净值/走势
1000 2020-08-14 001370 中银新趋势混合 1.4180 1.4180 0.0080 0.5674% 净值/走势
1001 2020-08-14 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.6580 2.0250 0.0230 1.4067% 净值/走势
1002 2020-08-14 001373 易方达新丝路混合 1.3770 1.3770 0.0290 2.1513% 净值/走势
1003 2020-08-14 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.4520 1.4520 0.0190 1.3259% 净值/走势
1004 2020-08-14 001376 泓德泓富混合C 1.8585 1.9785 0.0208 1.1318% 净值/走势
1005 2018-11-26 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1006 2018-11-26 001378 中融新产业混合C 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.1060% 净值/走势
1007 2020-08-14 001379 景顺长城领先回报混合C 1.6250 1.6920 0.0060 0.3706% 净值/走势
1008 2020-08-14 001380 鹏华弘盛混合C 1.9248 1.9248 0.0045 0.2343% 净值/走势
1009 2020-08-14 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.3199 1.3199 0.0050 0.3803% 净值/走势
1010 2020-08-14 001382 易方达国企改革混合 1.8940 1.8940 0.0470 2.5447% 净值/走势
1011 2020-08-14 001384 东方新思路灵活配置混合A 1.3008 1.3008 0.0318 2.5059% 净值/走势
1012 2020-08-14 001385 东方新思路灵活配置混合C 1.2747 1.2747 0.0312 2.5090% 净值/走势
1013 2020-08-14 001387 中融新经济混合A 3.6230 4.2010 0.0540 1.5130% 净值/走势
1014 2020-08-14 001388 中融新经济混合C 2.1960 2.3420 0.0330 1.5257% 净值/走势
1015 2019-02-22 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000% 净值/走势
1016 2019-02-22 001390 中融鑫视野混合C 0.7983 0.7983 -0.0001 -0.0125% 净值/走势
1017 2020-08-14 001392 国富金融地产混合A 1.4218 1.4218 0.0322 2.3172% 净值/走势
1018 2020-08-14 001393 国富金融地产混合C 1.4909 1.4909 0.0338 2.3197% 净值/走势
1019 2017-11-28 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 -0.0057 -0.5160% 净值/走势
1020 2017-10-26 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 0.0004 0.0359% 净值/走势
1021 2020-08-14 001396 建信互联网+产业升级股票 1.0790 1.0790 0.0200 1.8886% 净值/走势
1022 2020-08-14 001397 建信精工制造指数增强 1.6102 1.6102 0.0221 1.3916% 净值/走势
1023 2020-08-14 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.6230 1.6230 0.0250 1.5645% 净值/走势
1024 2020-08-14 001399 安信鑫安得利混合A 1.4592 1.4592 0.0054 0.3714% 净值/走势
1025 2020-08-14 001400 安信鑫安得利混合C 1.4355 1.4355 0.0052 0.3636% 净值/走势
1026 2020-08-14 001402 信诚新选混合A 1.2200 1.2200 0.0060 0.4942% 净值/走势
1027 2020-08-14 001403 招商国企改革主题混合 1.4820 1.4820 0.0210 1.4374% 净值/走势
1028 2020-08-14 001404 招商移动互联网产业股票 1.2940 1.2940 0.0200 1.5699% 净值/走势
1029 2020-08-14 001405 东方红策略精选混合A 1.2744 1.3944 0.0039 0.3070% 净值/走势
1030 2020-08-14 001406 东方红策略精选混合C 1.2078 1.3078 0.0036 0.2990% 净值/走势
1031 2020-08-14 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3010 1.3010 0.0040 0.3084% 净值/走势
1032 2020-08-14 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.2694 1.2694 0.0042 0.3320% 净值/走势
1033 2020-08-14 001409 工银互联网加股票 0.5650 0.5650 0.0100 1.8018% 净值/走势
1034 2020-08-14 001410 信达澳银新能源产业股票 3.5140 3.5760 0.0560 1.6194% 净值/走势
1035 2020-08-14 001411 诺安创新驱动混合A 1.0270 1.1420 0.0050 0.4892% 净值/走势
1036 2020-08-14 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2330 1.3710 0.0042 0.3418% 净值/走势
1037 2020-08-14 001413 中融鑫起点混合A 1.1543 1.2043 0.0244 2.1595% 净值/走势
1038 2020-08-14 001414 中融鑫起点混合C 1.0943 1.1443 0.0231 2.1565% 净值/走势
1039 2020-08-14 001415 信诚新锐混合A 1.0600 1.0950 0.0050 0.4739% 净值/走势
1040 2020-08-14 001416 嘉实事件驱动股票 1.1490 1.1490 0.0180 1.5915% 净值/走势
1041 2020-08-14 001417 汇添富医疗服务混合 1.9730 1.9730 0.0130 0.6633% 净值/走势
1042 2020-08-14 001418 泰达宏利创益混合A 1.5710 1.5710 0.0030 0.1913% 净值/走势
1043 2020-08-14 001419 泰达宏利新思路混合A 1.5060 1.5960 0.0090 0.6012% 净值/走势
1044 2020-08-14 001420 南方大数据300指数A 1.3763 1.3763 0.0219 1.6170% 净值/走势
1045 2020-08-14 001421 南方量化成长股票 1.3960 1.3960 0.0220 1.6012% 净值/走势
1046 2020-08-14 001422 景顺长城安享回报混合A 1.2940 1.3850 0.0040 0.3101% 净值/走势
1047 2020-08-14 001423 景顺长城安享回报混合C 1.2780 1.3690 0.0040 0.3140% 净值/走势
1048 2020-08-14 001424 博时新起点混合A 1.9475 1.9475 0.0012 0.0617% 净值/走势
1049 2020-08-14 001425 博时新起点混合C 1.9452 1.9452 0.0011 0.0566% 净值/走势
1050 2020-08-14 001426 南方大数据300指数C 1.3513 1.3513 0.0215 1.6168% 净值/走势
1051 2020-08-14 001427 招商丰泽混合A 1.3670 1.3670 0.0020 0.1465% 净值/走势
1052 2016-10-13 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 净值/走势
1053 2018-06-13 001429 博时新财富混合A 1.0940 1.0940 -0.0034 -0.3098% 净值/走势
1054 2020-08-14 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.4090 1.4690 0.0290 2.1014% 净值/走势
1055 2018-12-21 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7840 0.7840 -0.0080 -1.0101% 净值/走势
1056 2020-08-14 001433 易方达瑞景混合 1.4520 1.4520 0.0040 0.2762% 净值/走势
1057 2020-08-14 001437 易方达瑞享混合I 2.2270 2.2270 0.0430 1.9689% 净值/走势
1058 2020-08-14 001438 易方达瑞享混合E 1.8220 1.8220 0.0350 1.9586% 净值/走势
1059 2020-08-14 001441 易方达瑞信混合I 1.3570 1.3570 0.0030 0.2216% 净值/走势
1060 2020-08-14 001442 易方达瑞信混合E 1.3490 1.3490 0.0030 0.2229% 净值/走势
1061 2020-08-14 001443 易方达瑞选混合I 1.4430 1.6300 0.0070 0.4875% 净值/走势
1062 2020-08-14 001444 易方达瑞选混合E 1.4270 1.6120 0.0070 0.4930% 净值/走势
1063 2020-08-14 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.8680 2.8680 0.0160 0.5610% 净值/走势
1064 2020-08-14 001446 招商丰泽混合C 1.3500 1.3500 0.0020 0.1484% 净值/走势
1065 2020-08-14 001447 天弘惠利混合 1.5475 1.5475 0.0109 0.7094% 净值/走势
1066 2020-08-14 001448 华商双翼平衡混合 1.1690 1.1690 0.0120 1.0372% 净值/走势
1067 2020-08-14 001449 华商双驱优选混合 1.6340 1.8240 0.0230 1.4277% 净值/走势
1068 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 0.0001 0.0092% 净值/走势
1069 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 0.0000 0.0000% 净值/走势
1070 2020-08-14 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1812 1.2102 0.0045 0.3824% 净值/走势
1071 2020-08-14 001454 鹏华弘鑫混合C 1.1661 1.1951 0.0044 0.3788% 净值/走势
1072 2020-08-14 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.9200 0.9200 0.0090 0.9879% 净值/走势
1073 2019-02-12 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000% 净值/走势
1074 2020-08-14 001457 华商新常态混合 1.2490 1.5470 0.0210 1.7101% 净值/走势
1075 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -0.0149 -1.2896% 净值/走势
1076 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.0040 -0.4556% 净值/走势
1077 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 0.0107 1.4544% 净值/走势
1078 2020-08-14 001463 光大保德信一带一路混合 1.3300 1.3300 0.0270 2.0721% 净值/走势
1079 2020-08-14 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.2380 1.3040 0.0030 0.2429% 净值/走势
1080 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 0.2320 18.8312% 净值/走势
1081 2020-08-14 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 净值/走势
1082 2020-08-14 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0792 1.0792 0.0001 0.0093% 净值/走势
1083 2020-08-14 001468 广发改革混合 1.2210 1.2210 0.0160 1.3278% 净值/走势
1084 2020-08-14 001469 广发金融地产联接A 1.1715 1.1715 0.0191 1.6574% 净值/走势
1085 2020-08-14 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.3290 1.3880 0.0050 0.3776% 净值/走势
1086 2020-08-14 001471 融通新能源灵活配置混合 1.9740 2.0940 0.0320 1.6478% 净值/走势
1087 2020-08-14 001473 建信大安全战略精选股票 2.4598 2.4598 0.0399 1.6488% 净值/走势
1088 2020-08-14 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2.0219 2.0219 0.0314 1.5775% 净值/走势
1089 2020-08-14 001475 易方达国防军工混合 1.4200 1.4200 0.0270 1.9383% 净值/走势
1090 2020-08-14 001476 中银智能制造股票 1.2140 1.2140 0.0150 1.2510% 净值/走势
1091 2020-08-14 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.5310 1.6540 0.0240 1.5926% 净值/走势
1092 2020-08-14 001480 财通成长优选混合 1.7780 1.7780 0.0210 1.1952% 净值/走势
1093 2020-08-13 001481 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 0.0413 0.0413 -0.0009 -2.1327% 净值/走势
1094 2020-08-14 001482 上投摩根新兴服务股票 1.9600 1.9600 0.0390 2.0302% 净值/走势
1095 2018-05-17 001483 天弘喜利混合 0.8745 0.8745 -0.0058 -0.6589% 净值/走势
1096 2020-08-14 001484 天弘新价值混合 1.4777 1.4777 0.0096 0.6539% 净值/走势
1097 2020-08-14 001485 华安添颐混合 1.2480 1.2480 0.0020 0.1605% 净值/走势
1098 2017-04-24 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 0.0001 0.0095% 净值/走势
1099 2020-08-14 001487 宝盈优势产业混合 2.0010 2.1510 0.0420 2.1440% 净值/走势
1100 2020-08-14 001488 万家瑞丰混合A 1.2910 1.2910 0.0057 0.4435% 净值/走势
1101 2020-08-14 001489 万家瑞丰混合C 1.2373 1.2373 0.0055 0.4465% 净值/走势
1102 2020-08-14 001490 汇添富国企创新股票 1.6630 1.6630 0.0300 1.8371% 净值/走势
1103 2018-05-04 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2307 1.2307 0.0001 0.0081% 净值/走势
1104 2018-05-16 001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1.1411 0.0015 0.1360% 净值/走势
1105 2018-05-16 001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1.9569 0.0026 0.1330% 净值/走势
1106 2018-07-30 001494 信诚新鑫混合A 1.5590 1.5590 0.0060 0.3863% 净值/走势
1107 2020-08-14 001495 东方新价值混合A 1.3853 1.3853 0.0066 0.4787% 净值/走势
1108 2020-08-14 001496 工银聚焦30股票 1.2130 1.2130 0.0130 1.0833% 净值/走势
1109 2020-08-14 001497 大成月添利债券E 1.0235 1.0235 0.0004 0.0391% 净值/走势
1110 2020-08-14 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.9466 1.9466 0.0214 1.1116% 净值/走势
1111 2020-08-14 001499 国投瑞银新增长混合A 1.3540 1.5591 0.0062 0.4600% 净值/走势
1112 2020-08-14 001500 泓德远见回报混合 1.7880 2.2220 0.0350 1.9966% 净值/走势
1113 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 净值/走势
1114 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 净值/走势
1115 2020-08-14 001503 南方利鑫混合C 1.4090 1.4090 0.0070 0.4993% 净值/走势
1116 2020-08-14 001504 南方利淘混合C 1.4280 1.4280 0.0080 0.5634% 净值/走势
1117 2020-08-14 001505 南方利众混合C 1.4380 1.4880 0.0060 0.4190% 净值/走势
1118 2020-08-14 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.3050 1.3050 0.0050 0.3846% 净值/走势
1119 2020-08-14 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.2870 1.2870 0.0050 0.3900% 净值/走势
1120 2020-08-14 001508 富国新动力灵活配置混合A 3.6430 3.6430 0.0430 1.1944% 净值/走势
1121 2020-08-14 001510 富国新动力灵活配置混合C 3.5760 3.5760 0.0430 1.2171% 净值/走势
1122 2020-08-14 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.8090 1.8690 0.0300 1.6863% 净值/走势
1123 2020-08-14 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1900 1.1900 0.0010 0.0841% 净值/走势
1124 2020-08-14 001513 易方达信息产业混合 2.4430 2.4430 0.0440 1.8341% 净值/走势
1125 2020-08-14 001515 平安新鑫先锋混合C 1.7140 1.7140 0.0250 1.4802% 净值/走势
1126 2020-08-14 001516 大成安汇金融债债券E 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000% 净值/走势
1127 2018-05-29 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
1128 2020-08-14 001518 万家瑞兴混合 1.9363 2.5763 0.0367 1.9320% 净值/走势
1129 2015-11-25 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 净值/走势
1130 2020-08-14 001520 国投瑞银研究精选股票 1.5040 1.5040 0.0230 1.5530% 净值/走势
1131 2020-08-14 001521 国寿安保成长优选股票 1.5790 1.6490 0.0230 1.4781% 净值/走势
1132 2020-08-14 001522 博时新策略混合A 1.3849 1.4374 0.0057 0.4133% 净值/走势
1133 2020-08-14 001523 博时新策略混合C 1.3833 1.3833 0.0057 0.4138% 净值/走势
1134 2020-08-14 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.2129 1.2129 0.0062 0.5138% 净值/走势
1135 2015-12-11 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 净值/走势
1136 2020-08-14 001528 诺安先进制造股票 2.0900 2.0900 0.0200 0.9662% 净值/走势
1137 2020-08-14 001530 万家瑞富混合 1.1888 1.2188 0.0039 0.3291% 净值/走势
1138 2020-08-14 001531 招商安益混合 1.6389 1.6389 0.0232 1.4359% 净值/走势
1139 2020-08-14 001532 华安文体健康混合 2.0650 2.0650 0.0340 1.6741% 净值/走势
1140 2018-11-08 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000% 净值/走势
1141 2020-08-14 001534 华宝万物互联混合 1.3580 1.3580 0.0280 2.1053% 净值/走势
1142 2020-08-14 001535 景顺长城改革机遇混合A 1.2900 1.2900 0.0160 1.2559% 净值/走势
1143 2020-08-14 001536 南方君选混合 1.3770 1.6150 0.0150 1.1013% 净值/走势
1144 2020-08-14 001537 中加改革红利混合 1.2726 1.3326 0.0191 1.5237% 净值/走势
1145 2020-08-14 001538 上投摩根科技前沿混合 2.4212 2.4212 0.0427 1.7952% 净值/走势
1146 2020-08-14 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3836 1.3836 0.0232 1.7054% 净值/走势
1147 2020-08-14 001540 浙商汇金转型驱动混合 1.2670 1.2670 0.0150 1.1981% 净值/走势
1148 2020-08-14 001541 汇添富民营新动力股票 1.5700 1.5700 0.0190 1.2250% 净值/走势
1149 2020-08-14 001542 国泰互联网+股票 2.6890 2.8480 0.0390 1.4717% 净值/走势
1150 2020-08-14 001543 宝盈新锐混合A 2.7350 2.7350 0.0670 2.5112% 净值/走势
1151 2020-08-14 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0339 1.1747 0.0007 0.0678% 净值/走势
1152 2020-08-14 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0037 1.2242 0.0004 0.0399% 净值/走势
1153 2020-08-14 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.5800 1.5800 0.0110 0.7011% 净值/走势
1154 2020-08-14 001548 天弘上证50指数A 1.4189 1.4189 0.0190 1.3572% 净值/走势
1155 2020-08-14 001549 天弘上证50指数C 1.4013 1.4013 0.0187 1.3525% 净值/走势
1156 2020-08-14 001550 天弘中证医药100指数A 1.2112 1.2112 0.0106 0.8829% 净值/走势
1157 2020-08-14 001551 天弘中证医药100指数C 1.1974 1.1974 0.0105 0.8847% 净值/走势
1158 2020-08-14 001552 天弘中证证券保险指数A 1.1101 1.1101 0.0205 1.8814% 净值/走势
1159 2020-08-14 001553 天弘中证证券保险指数C 1.0969 1.0969 0.0202 1.8761% 净值/走势
1160 2018-07-02 001554 天弘中证全指运输指数A 0.5526 0.5526 -0.0101 -1.7949% 净值/走势
1161 2018-07-02 001555 天弘中证全指运输指数C 0.5484 0.5484 -0.0100 -1.7908% 净值/走势
1162 2020-08-14 001556 天弘中证500指数增强A 1.1992 1.1992 0.0142 1.1983% 净值/走势
1163 2020-08-14 001557 天弘中证500指数增强C 1.1796 1.1796 0.0139 1.1924% 净值/走势
1164 2020-08-14 001558 天弘医疗健康混合A 1.9409 1.9409 0.0069 0.3568% 净值/走势
1165 2020-08-14 001559 天弘医疗健康混合C 1.9085 1.9085 0.0068 0.3576% 净值/走势
1166 2018-07-02 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5271 0.5271 -0.0092 -1.7155% 净值/走势
1167 2018-07-02 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5226 0.5226 -0.0091 -1.7115% 净值/走势
1168 2020-08-14 001562 易方达瑞和混合 1.5400 1.5400 0.0040 0.2604% 净值/走势
1169 2020-08-14 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.4530 1.6130 0.0200 1.3957% 净值/走势
1170 2020-08-14 001564 东方红京东大数据混合 1.7880 1.7880 0.0170 0.9599% 净值/走势
1171 2018-08-06 001565 永赢量化混合发起式 0.7794 0.7794 0.0003 0.0385% 净值/走势
1172 2020-08-14 001566 南方利达灵活配置混合A 1.3200 1.3900 0.0050 0.3802% 净值/走势
1173 2020-08-14 001567 南方利达灵活配置混合C 1.3180 1.3880 0.0050 0.3808% 净值/走势
1174 2018-01-25 001568 泰达宏利增利混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000% 净值/走势
1175 2020-08-14 001569 泰信国策驱动混合 1.2330 1.2330 0.0150 1.2315% 净值/走势
1176 2020-08-14 001570 南方利安灵活配置混合A 1.2660 1.2660 0.0040 0.3170% 净值/走势
1177 2020-08-14 001571 嘉合磐石混合A 1.0567 1.3067 0.0002 0.0189% 净值/走势
1178 2020-08-14 001572 嘉合磐石混合C 1.0304 1.2804 0.0002 0.0194% 净值/走势
1179 2020-08-14 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.5840 1.7790 0.0140 0.8917% 净值/走势
1180 2020-08-14 001574 中海混改红利混合 1.7250 1.7250 0.0240 1.4109% 净值/走势
1181 2020-08-14 001575 兴银稳健债券 1.0087 1.1196 0.0002 0.0198% 净值/走势
1182 2020-08-14 001576 国泰智能装备股票 1.9260 1.9260 0.0110 0.5744% 净值/走势
1183 2020-08-14 001577 嘉实低价策略股票 2.0370 2.0370 0.0220 1.0918% 净值/走势
1184 2020-08-14 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1954 1.2419 0.0008 0.0670% 净值/走势
1185 2020-08-14 001579 国泰大农业股票 2.5600 2.5600 0.0220 0.8668% 净值/走势
1186 2020-08-14 001580 南方利安灵活配置混合C 1.2650 1.2650 0.0050 0.3968% 净值/走势
1187 2020-08-14 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2.0360 2.1550 -0.0090 -0.4401% 净值/走势
1188 2018-10-30 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0680 1.0980 0.0010 0.0937% 净值/走势
1189 2020-08-14 001583 安信新常态股票 1.3400 1.6720 0.0180 1.3616% 净值/走势
1190 2020-08-14 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.2025 1.2065 0.0004 0.0333% 净值/走势
1191 2020-08-14 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.1862 1.1902 0.0003 0.0253% 净值/走势
1192 2018-07-16 001586 天弘中证100指数A 0.9879 0.9879 -0.0071 -0.7136% 净值/走势
1193 2018-07-16 001587 天弘中证100指数C 0.9801 0.9801 -0.0070 -0.7091% 净值/走势
1194 2020-08-14 001588 天弘中证800指数A 1.2638 1.2638 0.0172 1.3798% 净值/走势
1195 2020-08-14 001589 天弘中证800指数C 1.2490 1.2490 0.0169 1.3716% 净值/走势
1196 2018-07-16 001590 天弘中证环保产业指数A 0.5821 0.5821 -0.0010 -0.1715% 净值/走势
1197 2018-07-16 001591 天弘中证环保产业指数C 0.5773 0.5773 -0.0009 -0.1557% 净值/走势
1198 2020-08-14 001592 天弘创业板ETF联接A 1.0488 1.0488 0.0170 1.6476% 净值/走势
1199 2020-08-14 001593 天弘创业板ETF联接C 1.0341 1.0341 0.0168 1.6514% 净值/走势
1200 2020-08-14 001594 天弘中证银行指数A 1.2020 1.2020 0.0172 1.4517% 净值/走势
1201 2020-08-14 001595 天弘中证银行指数C 1.1874 1.1874 0.0170 1.4525% 净值/走势
1202 2020-08-14 001596 信诚新泽混合A 1.3040 1.3990 0.0080 0.6173% 净值/走势
1203 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 净值/走势
1204 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 净值/走势
1205 2018-07-09 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.6992 0.6992 0.0159 2.3269% 净值/走势
1206 2018-07-09 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.6933 0.6933 0.0157 2.3170% 净值/走势
1207 2020-08-14 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.3108 1.3308 0.0250 1.9443% 净值/走势
1208 2020-08-14 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.2812 1.2912 0.0244 1.9414% 净值/走势
1209 2020-08-14 001603 易方达安盈回报混合 1.9850 1.9850 0.0150 0.7614% 净值/走势
1210 2020-08-14 001604 浙商汇金转型升级混合 1.3980 1.3980 0.0220 1.5988% 净值/走势
1211 2020-08-14 001605 国富沪港深成长精选股票 2.1580 2.1580 0.0200 0.9355% 净值/走势
1212 2020-08-14 001606 农银工业4.0混合 2.3807 2.3807 0.0277 1.1772% 净值/走势
1213 2020-08-14 001607 英大策略优选混合A 1.9799 2.1599 0.0166 0.8455% 净值/走势
1214 2020-08-14 001608 英大策略优选混合C 1.8940 2.0740 0.0158 0.8412% 净值/走势
1215 2020-08-14 001609 平安鑫享混合A 1.3889 1.3889 0.0232 1.6988% 净值/走势
1216 2020-08-14 001610 平安鑫享混合C 1.3832 1.3832 0.0230 1.6909% 净值/走势
1217 2018-07-30 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.4504 0.4504 -0.0090 -1.9591% 净值/走势
1218 2018-07-30 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.4470 0.4470 -0.0089 -1.9522% 净值/走势
1219 2020-08-14 001613 长城久祥混合 1.5904 1.5904 0.0262 1.6750% 净值/走势
1220 2020-08-14 001614 东方区域发展混合 1.0087 1.0087 0.0111 1.1127% 净值/走势
1221 2020-08-14 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.2500 1.2500 0.0010 0.0801% 净值/走势
1222 2020-08-14 001616 嘉实环保低碳股票 2.5560 2.5560 0.0380 1.5091% 净值/走势
1223 2020-08-14 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5038 1.5038 0.0223 1.5052% 净值/走势
1224 2020-08-14 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.4856 1.4856 0.0219 1.4962% 净值/走势
1225 2020-08-14 001619 兴银汇福定开债 1.0355 1.0565 0.0004 0.0386% 净值/走势
1226 2018-11-28 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 净值/走势
1227 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 0.0065 0.6137% 净值/走势
1228 2020-08-14 001623 兴业国企改革混合 2.0130 2.0130 0.0300 1.5129% 净值/走势
1229 2020-08-14 001626 国泰央企改革股票 1.9980 1.9980 0.0290 1.4728% 净值/走势
1230 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 净值/走势
1231 2020-08-14 001628 招商体育文化休闲股票 1.3530 1.3530 0.0130 0.9701% 净值/走势
1232 2020-08-14 001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 1.0035 1.0035 0.0185 1.8782% 净值/走势
1233 2020-08-14 001630 天弘中证计算机主题ETF联接C 0.9922 0.9922 0.0182 1.8686% 净值/走势
1234 2020-08-14 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7787 2.8568 0.0574 2.1093% 净值/走势
1235 2020-08-14 001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7477 2.8253 0.0567 2.1070% 净值/走势
1236 2020-08-14 001633 万家瑞祥混合A 1.0826 1.2436 0.0034 0.3150% 净值/走势
1237 2020-08-14 001634 万家瑞祥混合C 1.0804 1.2353 0.0034 0.3157% 净值/走势
1238 2020-08-14 001635 万家瑞益混合A 1.5111 1.5111 0.0156 1.0431% 净值/走势
1239 2020-08-14 001636 万家瑞益混合C 1.4696 1.4696 0.0151 1.0382% 净值/走势
1240 2020-08-14 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.5800 1.5800 0.0170 1.0877% 净值/走势
1241 2020-08-14 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7260 1.7260 0.0240 1.4101% 净值/走势
1242 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 净值/走势
1243 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 净值/走势
1244 2020-08-14 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 1.3510 1.3510 0.0060 0.4461% 净值/走势
1245 2020-08-14 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0768 2.0768 0.0173 0.8400% 净值/走势
1246 2020-08-14 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0288 2.0288 0.0169 0.8400% 净值/走势
1247 2020-08-14 001645 国泰大健康股票 3.4090 3.5760 0.0250 0.7388% 净值/走势
1248 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.0073 -0.5292% 净值/走势
1249 2020-08-14 001648 工银新价值灵活配置混合 1.1610 1.1610 0.0080 0.6938% 净值/走势
1250 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -0.0100 -1.3175% 净值/走势
1251 2020-08-14 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.4520 1.4520 0.0120 0.8333% 净值/走势
1252 2020-08-14 001651 工银新蓝筹股票 2.1650 2.1650 0.0330 1.5478% 净值/走势
1253 2017-07-07 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0180 1.0180 0.0018 0.0018% 净值/走势
1254 2017-07-07 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0113 1.0113 0.0018 0.0018% 净值/走势
1255 2020-08-13 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.5640 1.6140 0.0065 0.4173% 净值/走势
1256 2017-06-15 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 0.0010 0.0979% 净值/走势
1257 2020-08-14 001656 农银中国优势混合 1.6544 1.6544 0.0343 2.1172% 净值/走势
1258 2020-08-14 001657 长安鑫富领先混合 2.4250 2.4250 0.0270 1.1259% 净值/走势
1259 2020-08-14 001659 富安达新动力混合 1.8601 1.8601 0.0243 1.3237% 净值/走势
1260 2020-08-14 001660 富安达行业轮动混合 1.2480 1.2480 0.0160 1.2987% 净值/走势
1261 2020-08-14 001661 博时信用债纯债债券C 1.0390 1.2781 0.0007 0.0674% 净值/走势
1262 2020-08-14 001662 创金沪港深精选混合 1.5510 1.5510 0.0190 1.2402% 净值/走势
1263 2020-08-14 001663 中银互联网+股票 1.3520 1.3520 0.0210 1.5778% 净值/走势
1264 2020-08-14 001664 平安鑫安混合A 1.1887 1.1887 0.0012 0.1011% 净值/走势
1265 2020-08-14 001665 平安鑫安混合C 1.1668 1.1668 0.0012 0.1030% 净值/走势
1266 2020-08-14 001667 南方转型混合 1.5240 1.5240 0.0180 1.1952% 净值/走势
1267 2020-08-13 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 2.5070 2.5070 -0.0050 -0.1990% 净值/走势
1268 2018-12-13 001670 长城新策略混合A 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.0094% 净值/走势
1269 2018-12-13 001671 长城新策略混合C 1.2752 1.2752 -0.0001 -0.0078% 净值/走势
1270 2020-08-14 001672 国寿安保智慧生活股票 1.6100 1.8320 0.0270 1.7056% 净值/走势
1271 2018-09-10 001673 红塔红土优质成长混合A 0.9725 0.9725 -0.0029 -0.2973% 净值/走势
1272 2018-09-10 001674 红塔红土优质成长混合C 0.9659 0.9659 -0.0029 -0.2993% 净值/走势
1273 2020-08-14 001675 江信同福混合A 1.1307 1.1692 0.0159 1.4263% 净值/走势
1274 2020-08-14 001676 江信同福混合C 1.1037 1.1372 0.0155 1.4244% 净值/走势
1275 2020-08-14 001677 中银战略新兴产业股票 2.2400 2.2400 0.0280 1.2658% 净值/走势
1276 2020-08-14 001678 英大国企改革股票 1.4636 1.4636 0.0135 0.9310% 净值/走势
1277 2020-08-14 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.4680 2.4680 0.0360 1.4803% 净值/走势
1278 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 0.0100 1.1962% 净值/走势
1279 2020-08-14 001681 新华积极价值混合 1.7060 1.7060 0.0300 1.7900% 净值/走势
1280 2020-08-14 001682 新华鑫回报混合 1.3260 1.4360 0.0050 0.3785% 净值/走势
1281 2018-11-28 001683 华夏新经济混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 净值/走势
1282 2020-08-14 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3960 1.3960 0.0110 0.7942% 净值/走势
1283 2020-08-14 001686 安信新动力混合A 1.3369 1.4309 0.0061 0.4584% 净值/走势
1284 2020-08-14 001687 安信新动力混合C 1.3215 1.4055 0.0060 0.4561% 净值/走势
1285 2020-08-14 001688 嘉实新起点混合A 1.2740 1.2740 0.0060 0.4732% 净值/走势
1286 2020-08-13 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.8580 1.8580 0.0200 1.0881% 净值/走势
1287 2020-08-14 001692 南方国策动力股票 2.0200 2.0500 0.0240 1.2024% 净值/走势
1288 2020-08-14 001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0082 1.0082 0.0001 0.0099% 净值/走势
1289 2020-08-14 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.2770 3.3520 0.0320 0.9861% 净值/走势
1290 2020-08-14 001695 泓德泓业混合 1.8860 1.9960 0.0240 1.2889% 净值/走势
1291 2020-08-14 001696 南方智造未来股票 1.6320 1.7770 0.0210 1.3035% 净值/走势
1292 2018-04-25 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1114 1.1114 0.0043 0.3884% 净值/走势
1293 2020-08-14 001701 中融产业升级混合 2.3280 2.3280 0.0340 1.4821% 净值/走势
1294 2020-08-14 001702 东方创新科技混合 1.7115 1.7115 0.0213 1.2602% 净值/走势
1295 2020-08-14 001703 银华沪港深增长股票 2.2250 2.2950 0.0120 0.5423% 净值/走势
1296 2020-08-14 001704 国投瑞银进宝混合 2.1656 2.1906 0.0480 2.2667% 净值/走势
1297 2020-08-14 001705 泓德战略转型股票 1.8310 2.0310 0.0310 1.7222% 净值/走势
1298 2020-08-14 001706 诺安积极回报混合 1.7120 1.7120 0.0230 1.3618% 净值/走势
1299 2020-08-14 001707 诺安高端制造股票 1.3460 1.3460 0.0210 1.5849% 净值/走势
1300 2020-08-14 001708 东兴改革精选混合 1.1980 1.1980 0.0210 1.7842% 净值/走势
1301 2020-08-14 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.6600 1.6600 0.0250 1.5291% 净值/走势
1302 2020-08-14 001710 安信新趋势混合A 1.0760 1.2440 0.0040 0.3731% 净值/走势
1303 2020-08-14 001711 安信新趋势混合C 1.0750 1.2350 0.0040 0.3735% 净值/走势
1304 2020-08-14 001712 东方红优势精选混合 2.0680 2.0680 0.0410 2.0227% 净值/走势
1305 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 0.0011 0.1566% 净值/走势
1306 2020-08-14 001714 工银文体产业股票 2.8010 2.9900 0.0420 1.5223% 净值/走势
1307 2020-08-14 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.8720 1.8720 0.0270 1.4634% 净值/走势
1308 2020-08-14 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.2660 2.2660 0.0170 0.7559% 净值/走势
1309 2020-08-14 001717 工银前沿医疗股票 3.4790 3.4790 0.0210 0.6073% 净值/走势
1310 2020-08-14 001718 工银物流产业股票 2.2300 2.2300 0.0140 0.6318% 净值/走势
1311 2020-08-14 001719 工银国家战略股票 1.6520 1.6520 0.0130 0.7932% 净值/走势
1312 2020-08-14 001720 工银新增利混合 1.2030 1.2560 0.0030 0.2500% 净值/走势
1313 2020-08-14 001721 工银新增益混合 1.2040 1.2040 0.0050 0.4170% 净值/走势
1314 2020-08-14 001722 工银银和利混合 1.2470 1.2470 0.0080 0.6457% 净值/走势
1315 2020-08-14 001723 华商新动力混合 0.8270 0.8270 0.0090 1.1002% 净值/走势
1316 2020-08-14 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.3100 1.4160 0.0150 1.1583% 净值/走势
1317 2020-08-14 001725 汇添富高端制造股票 2.1530 2.1530 0.0240 1.1273% 净值/走势
1318 2020-08-14 001726 汇添富新兴消费股票 1.6190 1.6190 0.0200 1.2508% 净值/走势
1319 2020-08-14 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.3350 1.3910 0.0060 0.4515% 净值/走势
1320 2020-08-14 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.1030 2.1030 -0.0470 -2.1860% 净值/走势
1321 2019-08-30 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9700 1.0050 -0.0090 -0.9193% 净值/走势
1322 2020-08-14 001730 兴银大健康混合 1.1490 1.1490 0.0100 0.8780% 净值/走势
1323 2020-08-14 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1970 1.1970 0.0160 1.3548% 净值/走势
1324 2020-08-14 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2220 1.2220 0.0170 1.4108% 净值/走势
1325 2020-08-14 001733 泰达宏利量化股票 1.2620 1.2620 0.0180 1.4469% 净值/走势
1326 2020-08-14 001734 广发百发大数据成长混合A 1.3780 1.3780 0.0280 2.0741% 净值/走势
1327 2020-08-14 001735 广发百发大数据成长混合E 1.3810 1.3810 0.0280 2.0695% 净值/走势
1328 2020-08-14 001736 圆信永丰优加生活股票 2.5490 2.5490 0.0320 1.2714% 净值/走势
1329 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 净值/走势
1330 2020-08-14 001738 大摩新趋势混合 1.0430 1.0430 0.0127 1.2327% 净值/走势
1331 2020-08-14 001739 中融融安二号混合 1.2160 1.2160 0.0120 0.9967% 净值/走势
1332 2020-08-14 001740 光大保德信中国制造混合 1.8160 1.9150 0.0300 1.6797% 净值/走势
1333 2020-08-14 001741 广发百发大数据精选混合A 1.2230 1.2230 0.0060 0.4930% 净值/走势
1334 2020-08-14 001742 广发百发大数据精选混合E 1.2220 1.2220 0.0060 0.4934% 净值/走势
1335 2020-08-14 001743 诺安优选回报混合 1.0520 1.3020 0.0000 0.0000% 净值/走势
1336 2020-08-14 001744 诺安进取回报混合 1.1100 1.1380 0.0010 0.0902% 净值/走势
1337 2020-08-14 001745 易方达瑞富混合I 1.1890 1.2790 0.0050 0.4223% 净值/走势
1338 2020-08-14 001746 易方达瑞富混合E 1.1880 1.2780 0.0050 0.4227% 净值/走势
1339 2020-08-14 001747 易方达瑞祺混合I 1.3920 1.3920 0.0060 0.4329% 净值/走势
1340 2020-08-14 001748 易方达瑞祺混合E 1.3850 1.3850 0.0060 0.4351% 净值/走势
1341 2020-08-14 001749 招商中国机遇股票 1.8230 1.8230 0.0290 1.6165% 净值/走势
1342 2020-08-14 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0716 1.1186 0.0001 0.0093% 净值/走势
1343 2020-08-14 001751 华商信用增强债券A 0.9490 0.9490 0.0050 0.5297% 净值/走势
1344 2020-08-14 001752 华商信用增强债券C 0.9300 0.9300 0.0050 0.5405% 净值/走势
1345 2020-08-14 001753 红土创新新兴产业混合 1.0330 1.0330 0.0180 1.7734% 净值/走势
1346 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0004 -0.0470% 净值/走势
1347 2020-08-14 001755 嘉实新思路混合 1.2440 1.2940 0.0080 0.6472% 净值/走势
1348 2020-08-14 001756 嘉实策略优选混合 1.2450 1.3470 0.0060 0.4843% 净值/走势
1349 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 净值/走势
1350 2020-08-14 001758 嘉实研究增强混合 1.5840 1.5840 0.0340 2.1935% 净值/走势
1351 2020-08-14 001759 嘉实成长增强混合 1.5510 1.5510 0.0230 1.5052% 净值/走势
1352 2020-08-14 001760 嘉实创新成长混合 1.2920 1.2920 0.0250 1.9732% 净值/走势
1353 2020-08-14 001761 广发安宏回报混合A 1.3920 1.3920 0.0050 0.3605% 净值/走势
1354 2020-08-14 001762 广发安宏回报混合C 1.3490 1.3490 0.0040 0.2974% 净值/走势
1355 2020-08-14 001763 广发多策略混合 1.3260 1.3260 0.0050 0.3785% 净值/走势
1356 2020-08-14 001764 广发沪港深股票 1.5650 1.7020 0.0160 1.0329% 净值/走势
1357 2020-08-14 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.2370 1.3370 0.0120 0.9796% 净值/走势
1358 2020-08-14 001766 上投摩根医疗健康股票 2.2670 2.2670 0.0130 0.5768% 净值/走势
1359 2017-08-15 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 净值/走势
1360 2017-08-15 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 0.0000 0.0000% 净值/走势
1361 2018-11-28 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 净值/走势
1362 2020-08-14 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.2290 1.3290 0.0120 0.9860% 净值/走势
1363 2020-06-24 001771 南方量化灵活配置混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000% 净值/走势
1364 2018-11-28 001772 南方消费活力混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1365 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1366 2020-08-14 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.1479 1.1479 0.0001 0.0087% 净值/走势
1367 2020-08-14 001776 中欧兴利债券 1.0202 1.2552 0.0003 0.0294% 净值/走势
1368 2018-12-04 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 1.2254 0.0184 1.9637% 净值/走势
1369 2018-12-04 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8726 0.9726 -0.0035 -0.3995% 净值/走势
1370 2020-08-14 001779 中融稳健添利债券 1.0260 1.0260 0.0020 0.1953% 净值/走势
1371 2020-08-14 001780 诺安改革趋势混合 1.5450 1.5450 0.0080 0.5205% 净值/走势
1372 2020-08-14 001781 建信现代服务业股票 1.6780 1.6780 0.0150 0.9020% 净值/走势
1373 2020-08-14 001782 九泰久益混合A 1.6440 1.7780 0.0100 0.6120% 净值/走势
1374 2020-08-14 001783 兴银合盈债券A 1.0073 1.0353 0.0004 0.0397% 净值/走势
1375 2020-08-14 001784 兴银合盈债券C 1.0115 1.0345 0.0004 0.0396% 净值/走势
1376 2017-09-12 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 净值/走势
1377 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000% 净值/走势
1378 2020-08-14 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.2340 1.3000 0.0060 0.4886% 净值/走势
1379 2020-08-14 001790 国泰智能汽车股票 1.5600 1.5600 0.0080 0.5155% 净值/走势
1380 2020-08-14 001791 大成绝对收益混合发起A 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.0994% 净值/走势
1381 2020-08-14 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000% 净值/走势
1382 2020-08-14 001794 兴银朝阳债券 1.0416 1.1847 0.0004 0.0384% 净值/走势
1383 2020-08-14 001795 上投摩根文体休闲混合 1.3729 1.3729 0.0209 1.5459% 净值/走势
1384 2020-08-14 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.3350 1.6050 0.0160 1.2130% 净值/走势
1385 2020-08-14 001797 华融新利混合 0.9740 0.9740 0.0040 0.4124% 净值/走势
1386 2020-08-14 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.6504 1.6504 0.0280 1.7258% 净值/走势
1387 2020-08-14 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6476 1.6476 0.0279 1.7225% 净值/走势
1388 2020-08-14 001800 华安新乐享混合 1.3293 1.3293 0.0025 0.1884% 净值/走势
1389 2020-08-14 001801 汇添富达欣混合A 1.3270 1.3820 0.0080 0.6065% 净值/走势
1390 2020-08-14 001802 易方达瑞财混合I 1.1520 1.2890 0.0020 0.1739% 净值/走势
1391 2020-08-14 001803 易方达瑞财混合E 1.1420 1.2780 0.0030 0.2634% 净值/走势
1392 2020-08-14 001806 易方达瑞智混合I 1.1820 1.1820 0.0030 0.2545% 净值/走势
1393 2020-08-14 001807 易方达瑞智混合E 1.1640 1.1640 0.0030 0.2584% 净值/走势
1394 2020-08-14 001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.6300 1.6300 0.0250 1.5576% 净值/走势
1395 2020-08-14 001809 中信建投智信物联网混合A 1.9129 1.9129 0.0236 1.2491% 净值/走势
1396 2020-08-14 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6130 1.7950 0.0240 1.5104% 净值/走势
1397 2020-08-14 001811 中欧明睿新常态混合A 1.9230 2.1740 0.0320 1.6922% 净值/走势
1398 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 净值/走势
1399 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 0.0010 0.0912% 净值/走势
1400 2020-08-14 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.8010 2.8660 0.0250 0.9006% 净值/走势
1401 2020-08-14 001816 汇添富新睿精选混合A 1.4110 1.4660 0.0120 0.8578% 净值/走势
1402 2020-08-14 001817 易方达瑞兴混合I 1.2340 1.2340 0.0030 0.2437% 净值/走势
1403 2020-08-14 001818 易方达瑞兴混合E 1.2280 1.2280 0.0040 0.3268% 净值/走势
1404 2020-08-14 001819 兴全稳益定期开放债券 1.0264 1.3053 0.0004 0.0390% 净值/走势
1405 2020-08-14 001822 华商智能生活混合 1.7330 1.7330 0.0200 1.1675% 净值/走势
1406 2020-08-14 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.2080 1.2730 0.0040 0.3322% 净值/走势
1407 2020-08-14 001824 博时沪港深成长企业混合 1.5840 1.5840 0.0100 0.6353% 净值/走势
1408 2020-08-14 001825 建信中国制造2025股票 1.5685 1.5685 0.0206 1.3308% 净值/走势
1409 2020-08-14 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2.0390 2.0390 0.0220 1.0907% 净值/走势
1410 2020-08-14 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.1280 1.1280 0.0180 1.6216% 净值/走势
1411 2020-08-14 001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.2460 2.2460 0.0400 1.8132% 净值/走势
1412 2020-08-14 001832 易方达瑞恒混合 1.9180 1.9180 0.0540 2.8970% 净值/走势
1413 2020-08-14 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.3790 1.3790 0.0130 0.9517% 净值/走势
1414 2020-08-14 001835 易方达瑞祥混合I 1.2740 1.2740 0.0030 0.2360% 净值/走势
1415 2020-08-14 001836 易方达瑞祥混合E 1.2730 1.2730 0.0030 0.2362% 净值/走势
1416 2020-08-14 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.6340 1.7950 0.0160 0.9889% 净值/走势
1417 2020-08-14 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1750 1.1750 0.0460 4.0744% 净值/走势
1418 2020-08-14 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.4250 1.6280 0.0110 0.7779% 净值/走势
1419 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 净值/走势
1420 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1421 2020-08-14 001844 九泰久益混合C 1.5760 1.7100 0.0100 0.6386% 净值/走势
1422 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 净值/走势
1423 2018-09-26 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1424 2018-11-09 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0190 1.0640 0.0000 0.0000% 净值/走势
1425 2018-11-09 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0040 1.0490 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
1426 2020-08-14 001849 前海开源强势共识100强股票 1.6400 1.6400 0.0290 1.8001% 净值/走势
1427 2020-08-14 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.3244 1.4204 0.0050 0.3790% 净值/走势
1428 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 0.0010 0.0966% 净值/走势
1429 2020-08-14 001852 融通中国风1号灵活配置混合A 2.7000 2.7300 0.0450 1.6949% 净值/走势
1430 2018-10-16 001854 景顺长城景颐增利债券A 0.9710 0.9710 0.0010 0.1031% 净值/走势
1431 2018-10-16 001855 景顺长城景颐增利债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000% 净值/走势
1432 2020-08-14 001856 易方达环保主题混合 2.3810 2.3810 0.0250 1.0611% 净值/走势
1433 2020-08-14 001857 易方达现代服务业混合 1.7760 1.7760 0.0450 2.5997% 净值/走势
1434 2020-08-14 001858 建信鑫利混合 1.5564 1.5564 0.0198 1.2886% 净值/走势
1435 2020-08-14 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1260 1.2320 0.0020 0.1779% 净值/走势
1436 2020-08-14 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1060 1.2110 0.0020 0.1812% 净值/走势
1437 2020-08-14 001861 富安达健康人生混合 2.1377 2.1377 0.0143 0.6734% 净值/走势
1438 2020-08-14 001862 东方红收益增强债券A 1.1407 1.2607 0.0042 0.3696% 净值/走势
1439 2020-08-14 001863 东方红收益增强债券C 1.1207 1.2407 0.0041 0.3672% 净值/走势
1440 2020-08-14 001864 中海魅力长三角混合 2.2670 2.2670 0.0250 1.1151% 净值/走势
1441 2020-08-14 001865 前海开源事件驱动混合C 1.8080 1.8080 0.0030 0.1662% 净值/走势
1442 2020-08-14 001866 北信瑞丰新成长混合 1.3200 1.3600 0.0210 1.6166% 净值/走势
1443 2020-08-14 001868 招商产业债券C 1.4600 1.7000 0.0010 0.0685% 净值/走势
1444 2020-08-14 001869 招商制造业混合A 2.1950 2.3150 0.0340 1.5733% 净值/走势
1445 2018-12-26 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1446 2018-11-15 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0110 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
1447 2020-08-14 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.8050 1.9750 0.0190 1.0638% 净值/走势
1448 2020-08-14 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.5180 2.9180 0.0270 1.0839% 净值/走势
1449 2020-08-13 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1736 0.2186 -0.0001 -0.0576% 净值/走势
1450 2020-08-14 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.2430 1.2430 0.0290 2.3888% 净值/走势
1451 2020-08-14 001878 嘉实沪港深精选股票 1.9240 1.9920 0.0220 1.1567% 净值/走势
1452 2020-08-14 001879 长城创业板指数增强发起式A 2.0787 2.0787 0.0423 2.0772% 净值/走势
1453 2020-08-14 001880 长城中国智造混合 2.0300 2.0300 0.0378 1.8974% 净值/走势
1454 2020-08-14 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.7416 2.6865 0.0166 0.9623% 净值/走势
1455 2020-08-14 001882 中欧价值发现混合E 2.1381 3.0580 0.0321 1.5242% 净值/走势
1456 2020-08-14 001883 中欧新动力混合(LOF)E 3.1433 4.1853 0.0533 1.7249% 净值/走势
1457 2020-08-14 001884 中欧互通精选混合E 1.9780 2.0230 0.0318 1.6340% 净值/走势
1458 2020-08-14 001885 中欧新蓝筹混合E 1.9172 3.5087 0.0165 0.8681% 净值/走势
1459 2020-08-14 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 2.0895 2.4650 0.0315 1.5306% 净值/走势
1460 2020-08-14 001887 中欧价值智选混合E 3.6804 4.0304 0.0625 1.7275% 净值/走势
1461 2020-08-14 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3714 3.6004 0.0216 0.9192% 净值/走势
1462 2020-08-14 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0588 1.5948 0.0001 0.0094% 净值/走势
1463 2018-09-28 00188E 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2691 1.3141 0.0120 0.9546% 净值/走势
1464 2020-08-14 001890 中欧精选定期开放混合E 1.6370 1.6370 0.0160 0.9870% 净值/走势
1465 2020-08-14 001891 中欧成长优选混合E 1.4901 1.8701 0.0163 1.1060% 净值/走势
1466 2020-08-14 001892 长盛新兴成长混合 1.6180 1.6180 0.0270 1.6970% 净值/走势
1467 2018-12-03 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1468 2020-08-14 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.3880 1.5690 0.0110 0.7988% 净值/走势
1469 2020-08-14 001898 易方达大健康主题混合 1.9840 1.9840 0.0300 1.5353% 净值/走势
1470 2020-08-14 001899 东海社会安全指数 0.8370 0.8370 0.0130 1.5777% 净值/走势
1471 2020-08-14 001900 诺安精选价值混合 1.4801 1.4801 0.0143 0.9756% 净值/走势
1472 2020-08-14 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.4160 1.4560 0.0120 0.8547% 净值/走势
1473 2020-08-14 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.4470 1.4670 0.0130 0.9066% 净值/走势
1474 2020-08-14 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5670 1.9730 0.0070 0.4487% 净值/走势
1475 2020-08-14 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.2340 1.3820 0.0060 0.4886% 净值/走势
1476 2020-08-14 001905 华安安益灵活配置混合 1.1012 1.1012 0.0023 0.2093% 净值/走势
1477 2020-08-14 001906 东方红6个月定开纯债债券 1.1069 1.2023 0.0012 0.1085% 净值/走势
1478 2020-08-14 001907 国投瑞银境煊混合A 2.4268 2.4268 0.0408 1.7100% 净值/走势
1479 2020-08-14 001908 国投瑞银境煊混合C 2.3425 2.3425 0.0394 1.7107% 净值/走势
1480 2020-08-14 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.6748 1.7983 0.0194 1.1719% 净值/走势
1481 2020-08-14 001911 博时裕恒纯债债券 1.0631 1.2054 0.0004 0.0376% 净值/走势
1482 2018-10-30 001912 中欧强势多策略债券 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1483 2020-08-14 001914 中信建投聚利混合A 1.0552 1.0992 0.0032 0.3042% 净值/走势
1484 2020-08-14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.0830 2.0830 0.0120 0.5794% 净值/走势
1485 2020-08-14 001917 招商量化精选股票A 1.5458 1.6158 0.0048 0.3115% 净值/走势
1486 2020-08-14 001918 圆信永丰兴利债券A 1.0850 1.1180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1487 2020-08-14 001919 圆信永丰兴利债券C 1.1010 1.1270 0.0000 0.0000% 净值/走势
1488 2020-08-14 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.2060 1.2060 0.0050 0.4163% 净值/走势
1489 2020-08-14 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.1550 1.1550 0.0050 0.4348% 净值/走势
1490 2020-08-14 001922 国泰多策略收益混合 1.3647 1.3647 0.0034 0.2498% 净值/走势
1491 2019-01-21 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0020 0.1970% 净值/走势
1492 2020-08-14 001924 华夏国企改革混合 1.4370 1.4370 0.0190 1.3399% 净值/走势
1493 2020-08-14 001927 华夏消费升级混合A 2.7130 2.7130 0.0410 1.5344% 净值/走势
1494 2020-08-14 001928 华夏消费升级混合C 2.6530 2.6530 0.0410 1.5697% 净值/走势
1495 2020-08-14 001932 国寿安保灵活优选混合 1.2237 1.2717 0.0052 0.4268% 净值/走势
1496 2020-08-14 001933 华商新兴活力混合 1.6540 1.6540 0.0180 1.1002% 净值/走势
1497 2020-08-13 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9620 0.9620 0.0010 0.1041% 净值/走势
1498 2020-08-13 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 1.0440 1.0440 -0.0020 -0.1912% 净值/走势
1499 2020-08-14 001938 中欧时代先锋股票A 1.9359 2.6027 0.0297 1.5581% 净值/走势
1500 2020-08-14 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.4080 1.6310 0.0080 0.5714% 净值/走势
1501 2020-08-14 001940 农银汇理现代农业加混合 1.9574 1.9574 0.0283 1.4670% 净值/走势
1502 2020-08-14 001941 融通通源短融债券B 1.0677 1.2047 0.0001 0.0094% 净值/走势
1503 2020-08-14 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.8470 1.8470 0.0020 0.1084% 净值/走势
1504 2020-08-14 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.8240 1.8240 0.0010 0.0549% 净值/走势
1505 2020-08-14 001945 东方红信用债债券A 1.1573 1.2673 0.0024 0.2078% 净值/走势
1506 2020-08-14 001946 东方红信用债债券C 1.1370 1.2470 0.0023 0.2027% 净值/走势
1507 2020-08-14 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0430 1.1430 0.0060 0.5786% 净值/走势
1508 2020-08-14 001948 建信稳定丰利债券A 1.2030 1.2030 0.0010 0.0832% 净值/走势
1509 2020-08-14 001949 建信稳定丰利债券C 1.1810 1.1810 0.0020 0.1696% 净值/走势
1510 2020-08-14 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0999 1.1486 0.0002 0.0182% 净值/走势
1511 2020-08-14 001951 金鹰改革红利混合 1.5460 1.5460 0.0280 1.8445% 净值/走势
1512 2018-03-20 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1513 2018-03-20 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000% 净值/走势
1514 2019-12-31 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 净值/走势
1515 2020-08-14 001955 中欧养老混合 2.2690 2.2690 0.0410 1.8402% 净值/走势
1516 2020-08-13 001956 国联安科技动力股票 1.9179 1.9179 -0.0070 -0.3637% 净值/走势
1517 2020-08-14 001957 嘉合磐通债券A 1.1125 1.1625 0.0010 0.0900% 净值/走势
1518 2020-08-14 001958 嘉合磐通债券C 1.1062 1.1562 0.0010 0.0905% 净值/走势
1519 2020-08-14 001959 华商乐享互联混合 1.3770 1.3770 0.0150 1.1013% 净值/走势
1520 2020-08-14 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0290 1.1480 0.0000 0.0000% 净值/走势
1521 2020-08-14 001961 博时裕荣纯债债券 1.0585 1.1888 0.0002 0.0189% 净值/走势
1522 2020-08-14 001963 中欧天禧债券 1.1540 1.1540 0.0002 0.0173% 净值/走势
1523 2020-08-14 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0040 1.3910 0.0020 0.1996% 净值/走势
1524 2020-08-14 001965 圆信永丰兴源混合A 1.8270 1.8270 0.0170 0.9392% 净值/走势
1525 2020-08-14 001966 圆信永丰兴源混合C 1.8200 1.8200 0.0160 0.8869% 净值/走势
1526 2020-08-14 001967 华宝转型升级混合 1.1800 1.1800 0.0170 1.4617% 净值/走势
1527 2020-08-14 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 0.9950 1.1267 0.0004 0.0402% 净值/走势
1528 2020-08-14 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0145 1.1150 0.0003 0.0296% 净值/走势
1529 2020-08-14 001970 泰信鑫选混合A 1.3630 1.3630 0.0120 0.8882% 净值/走势
1530 2018-03-29 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0915% 净值/走势
1531 2020-08-14 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8300 1.8300 0.0050 0.2740% 净值/走势
1532 2020-08-14 001974 景顺长城量化新动力股票 2.1000 2.1000 0.0320 1.5474% 净值/走势
1533 2020-08-14 001975 景顺长城环保优势股票 2.7380 2.7380 0.0310 1.1452% 净值/走势
1534 2020-08-14 001976 海富通一年定开债券C 1.5990 2.0400 0.0040 0.2508% 净值/走势
1535 2017-05-16 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 0.0002 0.0195% 净值/走势
1536 2020-08-14 001978 泰信互联网+混合 1.6370 1.6370 0.0260 1.6139% 净值/走势
1537 2020-08-14 001979 南方沪港深价值混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1538 2020-08-14 001980 中欧量化驱动混合 1.2520 1.2520 0.0141 1.1390% 净值/走势
1539 2020-08-14 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.0120 1.0629% 净值/走势
1540 2020-08-13 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1379 2.1379 -0.0086 -0.4007% 净值/走势
1541 2020-08-14 001985 富国低碳新经济混合 2.9420 2.9420 0.0440 1.5183% 净值/走势
1542 2020-08-14 001986 前海开源人工智能主题混合 1.8680 1.8680 0.0380 2.0765% 净值/走势
1543 2020-08-14 001988 南方纯元债券A 1.0309 1.1380 0.0001 0.0097% 净值/走势
1544 2020-08-14 001989 南方纯元债券C 1.0179 1.1198 0.0001 0.0098% 净值/走势
1545 2020-08-14 001990 中欧数据挖掘混合A 1.8019 1.8899 0.0240 1.3499% 净值/走势
1546 2020-08-14 001993 博时裕泰纯债债券 1.1208 1.2376 0.0003 0.0268% 净值/走势
1547 2020-08-14 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.3110 0.0010 0.0960% 净值/走势
1548 2020-08-14 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.1240 2.1240 0.0160 0.7590% 净值/走势
1549 2020-08-14 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.8270 1.8270 0.0260 1.4436% 净值/走势
1550 2019-01-03 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0490 1.1030 0.0000 0.0000% 净值/走势
1551 2020-08-14 002000 工银新生利混合 1.2130 1.2130 0.0060 0.4971% 净值/走势
1552 2020-08-14 002001 华夏回报混合A 1.7210 4.9300 0.0190 1.1163% 净值/走势
1553 2020-08-14 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.2890 1.2890 0.0120 0.9397% 净值/走势
1554 2020-08-14 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.2630 1.2630 0.0110 0.8786% 净值/走势
1555 2020-08-14 002005 工银新得利混合 1.2030 1.2030 0.0030 0.2500% 净值/走势
1556 2020-08-14 002006 工银新得益混合 1.4000 1.4000 0.0050 0.3584% 净值/走势
1557 2019-01-15 002007 工银新得润混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 净值/走势
1558 2018-06-22 002008 博时裕晟纯债债券 1.0009 1.0711 -0.0036 -0.3584% 净值/走势
1559 2020-08-14 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.2698 1.3378 0.0031 0.2447% 净值/走势
1560 2020-08-14 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.2422 1.3102 0.0030 0.2421% 净值/走势
1561 2020-08-14 002011 华夏红利混合 3.1010 5.5740 0.0430 1.4061% 净值/走势
1562 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 0.0005 0.0488% 净值/走势
1563 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 0.0005 0.0497% 净值/走势
1564 2020-08-14 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.3550 1.3550 0.0040 0.2961% 净值/走势
1565 2020-08-14 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.3530 1.3530 0.0030 0.2222% 净值/走势
1566 2020-08-14 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.5160 1.7240 0.0030 0.1983% 净值/走势
1567 2020-08-14 002018 鹏华弘安混合A 1.2718 1.3331 0.0031 0.2443% 净值/走势
1568 2020-08-14 002019 鹏华弘安混合C 1.2136 1.3061 0.0029 0.2395% 净值/走势
1569 2020-08-14 002020 国都创新驱动混合 1.6160 1.6560 0.0230 1.4438% 净值/走势
1570 2020-08-14 002021 华夏回报二号混合 1.4440 3.7290 0.0170 1.1913% 净值/走势
1571 2020-08-14 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2017 1.3717 0.0123 1.0341% 净值/走势
1572 2020-08-14 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1194 1.1944 0.0115 1.0380% 净值/走势
1573 2020-08-14 002025 广发聚盛混合A 1.4190 1.4490 0.0050 0.3536% 净值/走势
1574 2020-08-14 002026 广发聚盛混合C 1.3430 1.3730 0.0050 0.3737% 净值/走势
1575 2020-08-14 002027 中加心享混合A 1.1632 1.2647 0.0024 0.2068% 净值/走势
1576 2020-08-14 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4850 1.6210 0.0300 2.0619% 净值/走势
1577 2020-08-14 002029 安信动态策略混合C 1.4775 1.4775 0.0083 0.5649% 净值/走势
1578 2020-08-14 002030 信诚新选混合B 1.2020 1.2020 0.0060 0.5017% 净值/走势
1579 2020-08-14 002031 华夏策略混合 5.3580 5.9580 0.0810 1.5350% 净值/走势
1580 2018-01-24 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 净值/走势
1581 2018-01-24 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 净值/走势
1582 2020-08-14 002035 安信平稳增长混合发起C 1.3686 1.8486 0.0040 0.2931% 净值/走势
1583 2020-08-14 002036 安信优势增长混合C 2.3488 2.4562 0.0297 1.2807% 净值/走势
1584 2017-12-25 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.1867% 净值/走势
1585 2017-12-25 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 -0.0060 -0.1575% 净值/走势
1586 2018-08-29 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0772 1.0932 -0.0003 -0.0278% 净值/走势
1587 2018-08-29 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 净值/走势
1588 2018-09-03 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 净值/走势
1589 2018-09-03 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 净值/走势
1590 2020-08-14 002043 天治研究驱动混合C 1.8640 1.8640 0.0300 1.6358% 净值/走势
1591 2018-05-04 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7098 1.7098 0.0000 0.0000% 净值/走势
1592 2020-08-14 002046 信诚新锐混合B 1.1700 1.2170 0.0050 0.4292% 净值/走势
1593 2018-07-30 002047 信诚新鑫混合B 1.1030 1.1030 0.0040 0.3640% 净值/走势
1594 2020-08-14 002048 博时安誉18个月定开债券 1.0850 1.1410 0.0010 0.0923% 净值/走势
1595 2020-08-14 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.3210 1.3620 0.0050 0.3799% 净值/走势
1596 2020-08-14 002051 诺安创新驱动混合C 1.0210 1.1360 0.0060 0.5911% 净值/走势
1597 2020-08-14 002052 诺安稳健回报混合C 1.4220 1.5900 0.0030 0.2114% 净值/走势
1598 2020-08-14 002053 诺安优势行业混合C 1.5370 1.5370 0.0050 0.3264% 净值/走势
1599 2020-08-14 002054 中银新财富混合A 1.1760 1.3650 0.0040 0.3413% 净值/走势
1600 2020-08-14 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.2620 1.3530 0.0060 0.4777% 净值/走势
1601 2020-08-14 002056 中银新财富混合C 1.1720 1.3510 0.0040 0.3425% 净值/走势
1602 2020-08-14 002057 中银新机遇混合A 1.0780 1.3950 0.0040 0.3724% 净值/走势
1603 2020-08-14 002058 中银新机遇混合C 1.0770 1.3900 0.0040 0.3728% 净值/走势
1604 2020-08-14 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5920 2.9090 0.0100 0.3873% 净值/走势
1605 2020-08-14 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.2490 1.2490 0.0035 0.2810% 净值/走势
1606 2020-08-14 002061 国泰安康定期支付混合C 3.1240 3.1240 0.0100 0.3211% 净值/走势
1607 2020-08-14 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7360 1.7360 0.0050 0.2889% 净值/走势
1608 2020-08-14 002063 国泰沪深300指数增强C 1.5531 2.1951 0.0237 1.5496% 净值/走势
1609 2020-08-14 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.4940 1.7940 0.0240 1.6327% 净值/走势
1610 2020-08-14 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 净值/走势
1611 2020-08-14 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 净值/走势
1612 2020-08-14 002067 诺安精选回报混合 1.6570 1.8170 0.0340 2.0949% 净值/走势
1613 2020-08-14 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7880 1.9580 0.0232 1.3146% 净值/走势
1614 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 0.0007 0.0721% 净值/走势
1615 2018-10-12 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9197 0.9197 0.0006 0.0653% 净值/走势
1616 2020-08-14 002071 长安产业精选混合C 1.1942 1.2442 0.0155 1.3150% 净值/走势
1617 2020-08-14 002072 长安鑫利优选混合C 2.2628 2.2628 0.0314 1.4072% 净值/走势
1618 2020-08-14 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0290 1.2080 0.0010 0.0973% 净值/走势
1619 2020-08-14 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0260 1.1970 0.0010 0.0976% 净值/走势
1620 2020-08-14 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.2120 1.2920 0.0070 0.5809% 净值/走势
1621 2020-08-14 002076 浙商中证500指数增强A 1.3940 1.3940 0.0166 1.2052% 净值/走势
1622 2020-08-14 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.5840 2.5840 0.0370 1.4527% 净值/走势
1623 2020-08-14 002080 前海开源一带一路混合C 1.5050 1.5050 0.0280 1.8957% 净值/走势
1624 2018-10-30 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.0950% 净值/走势
1625 2020-08-14 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.1060 3.1710 0.0280 0.9097% 净值/走势
1626 2020-08-14 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5110 1.5110 0.0280 1.8881% 净值/走势
1627 2020-08-14 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5040 1.5040 0.0280 1.8970% 净值/走势
1628 2020-08-14 002085 长盛互联网+混合 1.3170 1.3170 0.0220 1.6988% 净值/走势
1629 2020-08-14 002086 大成景安短融债券E 1.2804 1.3854 0.0001 0.0078% 净值/走势
1630 2020-08-14 002087 国富新机遇混合A 1.4030 1.4410 0.0070 0.5014% 净值/走势
1631 2020-08-14 002088 国富新机遇混合C 1.3940 1.4260 0.0070 0.5047% 净值/走势
1632 2018-10-29 002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 1.0880 0.0080 0.7407% 净值/走势
1633 2018-10-29 002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 1.1570 0.0080 0.6963% 净值/走势
1634 2020-08-14 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.2311 1.3489 0.0167 1.3752% 净值/走势
1635 2018-10-17 002092 国富新增长混合A 1.0483 1.1026 0.0000 0.0000% 净值/走势
1636 2018-10-17 002093 国富新增长混合C 1.0362 1.0903 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
1637 2019-02-12 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000% 净值/走势
1638 2020-08-14 002095 博时新收益混合A 1.1509 1.5060 0.0050 0.4363% 净值/走势
1639 2020-08-14 002096 博时新收益混合C 1.1487 1.5012 0.0050 0.4372% 净值/走势
1640 2018-10-09 002097 国富新价值混合A 0.9594 1.0704 -0.0031 -0.3221% 净值/走势
1641 2018-10-09 002098 国富新价值混合C 0.9663 1.0686 0.0008 0.0829% 净值/走势
1642 2018-09-03 002099 国富新活力混合A 1.1197 1.1197 -0.0138 -1.2175% 净值/走势
1643 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -0.0130 -1.2152% 净值/走势
1644 2020-08-14 002101 创金合信转债精选债券A 1.1792 1.2553 0.0024 0.2039% 净值/走势
1645 2020-08-14 002102 创金合信转债精选债券C 1.1717 1.1443 0.0024 0.2053% 净值/走势
1646 2020-08-14 002103 招商康泰混合 1.1950 1.2770 0.0030 0.2517% 净值/走势
1647 2019-03-08 002104 博时新价值混合A 1.0145 1.0248 0.0000 0.0000% 净值/走势
1648 2019-03-08 002105 博时新价值混合C 1.0119 1.0197 0.0000 0.0000% 净值/走势
1649 2020-08-14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.2914 1.2914 0.0195 1.5331% 净值/走势
1650 2017-08-23 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000% 净值/走势
1651 2017-08-23 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 0.0050 0.5325% 净值/走势
1652 2020-08-14 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0886 1.1799 0.0014 0.1288% 净值/走势
1653 2018-10-09 002110 中海中鑫混合 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.1055% 净值/走势
1654 2020-08-14 002111 华宝新起点混合 1.1776 1.2710 0.0041 0.3494% 净值/走势
1655 2020-08-14 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1913 1.3393 0.0040 0.3369% 净值/走势
1656 2017-06-30 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 -0.0128 -1.2077% 净值/走势
1657 2018-09-06 002114 国富新收益混合A 0.9066 0.9066 -0.0037 -0.4065% 净值/走势
1658 2018-09-06 002115 国富新收益混合C 0.9085 0.9085 -0.0037 -0.4056% 净值/走势
1659 2020-08-14 002116 广发安享混合A 1.1150 1.3210 0.0030 0.2698% 净值/走势
1660 2020-08-14 002117 广发安享混合C 1.1070 1.3770 0.0030 0.2717% 净值/走势
1661 2020-08-14 002118 广发安盈混合A 1.3800 1.3800 0.0200 1.4706% 净值/走势
1662 2020-08-14 002119 广发安盈混合C 1.3730 1.3730 0.0190 1.4032% 净值/走势
1663 2020-08-14 002120 广发安悦回报混合 1.1100 1.2680 0.0020 0.1805% 净值/走势
1664 2020-08-14 002121 广发沪港深新起点股票 1.7750 1.8600 0.0090 0.5096% 净值/走势
1665 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 净值/走势
1666 2020-08-14 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.3800 1.3800 0.0310 2.2980% 净值/走势
1667 2020-08-14 002124 广发新兴产业精选混合 2.8810 2.8810 0.0390 1.3723% 净值/走势
1668 2020-08-14 002125 广发新兴成长混合 1.4370 1.4370 0.0180 1.2685% 净值/走势
1669 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.2817% 净值/走势
1670 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.3980% 净值/走势
1671 2020-08-14 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0130 1.1600 0.0010 0.0988% 净值/走势
1672 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
1673 2018-07-26 002130 广发鑫隆混合A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000% 净值/走势
1674 2018-07-26 002131 广发鑫隆混合C 1.3270 1.3270 0.0010 0.0754% 净值/走势
1675 2020-08-14 002132 广发鑫享混合 1.9280 1.9280 0.0040 0.2079% 净值/走势
1676 2020-08-14 002133 广发鑫益混合 1.7550 1.7550 0.0200 1.1527% 净值/走势
1677 2020-08-14 002134 广发鑫裕混合 1.4800 1.4800 0.0040 0.2710% 净值/走势
1678 2020-08-14 002135 广发鑫源混合A 1.1880 1.1880 0.0030 0.2532% 净值/走势
1679 2020-08-14 002136 广发鑫源混合C 1.2180 1.2180 0.0030 0.2469% 净值/走势
1680 2020-08-14 002137 诺安利鑫混合 1.5026 1.5026 0.0141 0.9473% 净值/走势
1681 2020-08-14 002138 泓德裕泰债券A 1.2190 1.3110 0.0030 0.2467% 净值/走势
1682 2020-08-14 002139 泓德裕泰债券C 1.1920 1.2820 0.0030 0.2523% 净值/走势
1683 2020-08-14 002140 博时裕诚纯债债券 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000% 净值/走势
1684 2020-08-14 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.2600 1.2600 0.0042 0.3344% 净值/走势
1685 2020-08-14 002142 博时外延增长主题混合 1.9060 2.3290 0.0280 1.4909% 净值/走势
1686 2020-08-14 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0864 1.1739 0.0000 0.0000% 净值/走势
1687 2020-08-14 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.2340 1.2340 0.0020 0.1623% 净值/走势
1688 2020-08-14 002145 诺安景鑫混合 1.5254 1.5254 0.0314 2.1017% 净值/走势
1689 2020-08-14 002146 长安鑫益增强混合A 1.2610 1.2610 0.0002 0.0159% 净值/走势
1690 2020-08-14 002147 长安鑫益增强混合C 1.2290 1.2290 0.0002 0.0163% 净值/走势
1691 2020-08-14 002148 国寿安保稳惠混合 1.7252 2.0178 0.0308 1.8178% 净值/走势
1692 2020-08-14 002149 嘉实新优选混合 1.1410 1.2130 0.0070 0.6173% 净值/走势
1693 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
1694 2020-08-14 002152 华宝核心优势混合 2.1070 2.1070 0.0360 1.7383% 净值/走势
1695 2018-01-26 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.5736% 净值/走势
1696 2018-01-26 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.0070 -0.6692% 净值/走势
1697 2020-08-14 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.2473 1.2473 -0.0035 -0.2798% 净值/走势
1698 2020-08-14 002156 长盛盛世混合A 1.1800 1.3270 0.0060 0.5111% 净值/走势
1699 2020-08-14 002157 长盛盛世混合C 1.1680 1.2590 0.0060 0.5164% 净值/走势
1700 2020-08-14 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.4070 1.6770 0.0170 1.2230% 净值/走势
1701 2020-08-14 002159 东吴国企改革混合 1.0266 1.0266 0.0108 1.0632% 净值/走势
1702 2020-08-14 002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.7760 2.7760 0.0340 1.2400% 净值/走势
1703 2020-08-14 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.2080 1.2080 0.0020 0.1658% 净值/走势
1704 2020-08-14 002162 东方新价值混合C 1.2420 1.2420 0.0060 0.4854% 净值/走势
1705 2020-08-14 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.2927 2.3274 0.0012 0.0929% 净值/走势
1706 2020-08-14 002164 汇添富新睿精选混合C 1.4160 1.4710 0.0120 0.8547% 净值/走势
1707 2020-08-14 002165 汇添富达欣混合C 1.3010 1.3560 0.0080 0.6187% 净值/走势
1708 2020-08-14 002166 华夏永福混合C 2.1550 2.1550 0.0160 0.7480% 净值/走势
1709 2020-08-14 002167 南方顺康混合 1.5062 1.5062 0.0193 1.2980% 净值/走势
1710 2020-08-14 002168 嘉实智能汽车股票 2.6210 2.6210 0.0340 1.3143% 净值/走势
1711 2020-08-14 002169 永赢稳益债券 1.0407 1.1589 0.0004 0.0385% 净值/走势
1712 2020-08-14 002170 东吴移动互联混合C 1.3907 1.3907 0.0237 1.7337% 净值/走势
1713 2020-08-14 002172 海富通新内需混合C 1.3720 1.7680 0.0040 0.2924% 净值/走势
1714 2019-12-17 002173 东方大健康混合 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000% 净值/走势
1715 2020-08-14 002174 东方互联网嘉混合 0.8731 0.8731 0.0108 1.2525% 净值/走势
1716 2020-08-14 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0699 1.1758 0.0004 0.0374% 净值/走势
1717 2020-08-14 002177 信诚新泽混合B 1.2430 1.3360 0.0070 0.5663% 净值/走势
1718 2020-08-14 002178 嘉实新起点混合C 1.2140 1.2140 0.0060 0.4967% 净值/走势
1719 2020-08-14 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.3200 1.3200 0.0240 1.8519% 净值/走势
1720 2020-08-14 002180 中银移动互联混合 1.5140 1.5140 0.0270 1.8157% 净值/走势
1721 2020-08-14 002181 华安大安全混合 1.7850 1.7850 0.0240 1.3629% 净值/走势
1722 2020-08-14 002182 东兴蓝海财富混合 0.7950 0.7950 0.0100 1.2739% 净值/走势
1723 2020-08-13 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0625 1.5925 -0.0005 -0.0470% 净值/走势
1724 2018-03-15 002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1725 2020-08-14 002188 鹏华丰华债券 1.1735 1.2022 0.0002 0.0170% 净值/走势
1726 2020-08-14 002189 农银国企改革混合 2.4574 2.4574 0.0548 2.2809% 净值/走势
1727 2020-08-14 002190 农银新能源主题混合 1.8529 1.8529 0.0191 1.0416% 净值/走势
1728 2020-08-14 002191 农银物联网混合 1.7353 1.7353 0.0350 2.0585% 净值/走势
1729 2020-08-14 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.4903 1.4903 0.0056 0.3772% 净值/走势
1730 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 0.0002 0.0164% 净值/走势
1731 2020-08-14 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.1670 1.1670 0.0060 0.5168% 净值/走势
1732 2020-08-14 002196 金鹰技术领先混合C 0.8040 0.8040 0.0060 0.7519% 净值/走势
1733 2020-08-14 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.3934 1.3934 0.0084 0.6065% 净值/走势
1734 2020-08-14 002198 博时裕达纯债债券 1.0268 1.1884 0.0003 0.0292% 净值/走势
1735 2020-08-14 002199 前海开源中证军工指数C 0.9980 1.9580 0.0290 2.9928% 净值/走势
1736 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
1737 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
1738 2020-08-14 002206 博时裕康纯债债券 1.0693 1.1445 0.0002 0.0187% 净值/走势
1739 2020-08-14 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2880 1.2880 0.0080 0.6250% 净值/走势
1740 2018-12-18 002208 博时境源保本混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
1741 2018-12-18 002209 博时境源保本混合C 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0949% 净值/走势
1742 2020-08-14 002210 创金合信量化多因子股票A 1.6026 1.6026 0.0181 1.1423% 净值/走势
1743 2020-08-14 002211 嘉实新财富混合 1.2310 1.2810 0.0040 0.3260% 净值/走势
1744 2020-08-14 002212 嘉实新起航混合 1.2200 1.2930 0.0050 0.4115% 净值/走势
1745 2020-08-14 002213 中海顺鑫混合 1.9029 1.9359 0.0101 0.5336% 净值/走势
1746 2020-08-14 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6280 1.7480 0.0050 0.3081% 净值/走势
1747 2018-01-31 002215 招商招益一年定开债券 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 净值/走势
1748 2020-08-14 002216 易方达量化策略精选混合A 1.5280 1.5280 0.0180 1.1921% 净值/走势
1749 2020-08-14 002217 易方达量化策略精选混合C 1.5080 1.5080 0.0180 1.2081% 净值/走势
1750 2020-08-14 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.1461 1.1861 0.0004 0.0349% 净值/走势
1751 2020-08-14 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.1461 1.1861 0.0004 0.0349% 净值/走势
1752 2020-08-14 002220 南方瑞利混合 1.7775 1.7775 0.0085 0.4805% 净值/走势
1753 2018-11-01 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 1.0580 0.0070 0.6660% 净值/走势
1754 2020-08-14 002222 嘉实新趋势混合 1.3930 1.3930 0.0080 0.5776% 净值/走势
1755 2018-12-25 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1756 2020-08-14 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 1.0500 1.0500 0.0120 1.1561% 净值/走势
1757 2018-12-06 002225 长城新视野混合A 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000% 净值/走势
1758 2018-12-06 002226 长城新视野混合C 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000% 净值/走势
1759 2020-08-14 002227 长城新优选混合A 1.1160 1.3280 0.0014 0.1256% 净值/走势
1760 2020-08-14 002228 长城新优选混合C 1.1268 1.3538 0.0013 0.1155% 净值/走势
1761 2020-08-14 002229 华夏经济转型股票 2.2170 2.3810 0.0330 1.5110% 净值/走势
1762 2020-08-13 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.7970 1.7970 0.0100 0.5596% 净值/走势
1763 2020-08-14 002231 华夏新趋势混合A 1.2880 1.3050 0.0100 0.7825% 净值/走势
1764 2018-06-06 002232 华夏新趋势混合C 1.0720 1.0890 -0.0020 -0.1862% 净值/走势
1765 2020-08-14 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.4420 1.4420 0.0120 0.8392% 净值/走势
1766 2020-08-14 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.4190 1.4190 0.0100 0.7097% 净值/走势
1767 2018-10-30 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.0950% 净值/走势
1768 2018-01-02 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 0.0001 0.0095% 净值/走势
1769 2018-01-02 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000% 净值/走势
1770 2019-04-16 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9626 0.9626 0.0001 0.0104% 净值/走势
1771 2020-08-14 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6180 1.6680 0.0170 1.0618% 净值/走势
1772 2020-08-14 002245 泰康稳健增利债券A 1.2122 1.2122 0.0015 0.1239% 净值/走势
1773 2020-08-14 002246 泰康稳健增利债券C 1.3345 1.3345 0.0016 0.1200% 净值/走势
1774 2020-08-14 002249 招商境远混合 2.0785 2.0785 0.0265 1.2914% 净值/走势
1775 2019-01-25 002250 红土创新改革红利混合 0.6660 0.6860 0.0000 0.0000% 净值/走势
1776 2020-08-14 002251 华夏军工安全混合 1.5290 1.5290 0.0400 2.6864% 净值/走势
1777 2020-08-14 002252 融通成长30灵活配置混合 1.9310 1.9310 0.0350 1.8460% 净值/走势
1778 2020-08-14 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0808 1.2568 -0.0019 -0.1755% 净值/走势
1779 2020-08-14 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0784 1.2374 -0.0020 -0.1851% 净值/走势
1780 2020-08-14 002256 金信行业优选混合 1.5120 1.5120 0.0180 1.2048% 净值/走势
1781 2020-08-14 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.7030 1.7030 0.0250 1.4899% 净值/走势
1782 2020-08-14 002259 鹏华健康环保混合 2.4060 2.4060 0.0390 1.6477% 净值/走势
1783 2020-08-14 002261 中银宝利混合A 1.0750 1.3950 0.0030 0.2799% 净值/走势
1784 2020-08-14 002262 中银宝利混合C 1.0760 1.3900 0.0030 0.2796% 净值/走势
1785 2020-08-14 002263 泰达宏利大数据混合A 1.8930 1.8930 0.0293 1.5721% 净值/走势
1786 2020-08-14 002264 华夏乐享健康混合 2.4390 2.4390 0.0120 0.4944% 净值/走势
1787 2020-08-14 002265 鑫元兴利债券 1.0594 1.1626 0.0012 0.1134% 净值/走势
1788 2017-08-10 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 净值/走势
1789 2017-08-10 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 净值/走势
1790 2020-08-14 002268 兴业丰利债券 0.9950 1.1000 0.0010 0.1006% 净值/走势
1791 2020-08-14 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1.0960 1.0960 -0.0130 -1.1722% 净值/走势
1792 2020-08-14 002270 东吴安盈量化混合 1.2902 1.3202 0.0121 0.9467% 净值/走势
1793 2020-08-14 002271 招商安弘混合 1.9606 1.9606 0.0276 1.4278% 净值/走势
1794 2020-08-14 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2570 1.2570 0.0230 1.8639% 净值/走势
1795 2020-08-14 002273 泰达宏利创益混合B 1.5640 1.5640 0.0020 0.1280% 净值/走势
1796 2020-08-14 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1078 1.2204 0.0003 0.0271% 净值/走势
1797 2020-08-14 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0969 1.1554 0.0002 0.0182% 净值/走势
1798 2020-08-14 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0640 1.1750 0.0000 0.0000% 净值/走势
1799 2020-08-14 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0590 1.1690 -0.0010 -0.0943% 净值/走势
1800 2020-08-14 002278 中邮稳健合赢债券 1.0450 1.0650 0.0010 0.0958% 净值/走势
1801 2020-08-14 002279 浙商惠盈纯债债券A 1.0631 1.1776 0.0002 0.0188% 净值/走势
1802 2020-08-14 002280 华富安享债券 1.3126 1.3126 0.0103 0.7909% 净值/走势
1803 2020-08-14 002281 建信裕利灵活配置混合 1.4566 1.4566 0.0137 0.9495% 净值/走势
1804 2020-08-14 002282 平安安享灵活配置混合A 1.2309 1.2309 0.0055 0.4488% 净值/走势
1805 2018-02-28 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1806 2018-02-28 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1807 2018-02-28 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 净值/走势
1808 2020-08-13 002286 中银美元债债券(QDII) 1.2210 1.2210 -0.0030 -0.2451% 净值/走势
1809 2020-08-13 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1759 0.1759 0.0000 0.0000% 净值/走势
1810 2020-08-14 002288 中银稳进策略混合 1.2998 1.3998 0.0127 0.9867% 净值/走势
1811 2020-08-14 002289 华商改革创新股票 1.8316 1.8316 0.0395 2.2041% 净值/走势
1812 2018-10-30 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0680 1.0980 0.0010 0.0937% 净值/走势
1813 2020-08-14 002291 诺安安鑫混合 1.8746 1.8746 0.0277 1.4998% 净值/走势
1814 2020-08-14 002292 诺安益鑫混合 1.2839 1.2839 0.0107 0.8404% 净值/走势
1815 2020-08-14 002293 南方益和混合 1.9075 1.9075 0.0214 1.1346% 净值/走势
1816 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 0.0038 0.3655% 净值/走势
1817 2020-08-14 002295 广发稳安混合A 1.6165 1.6165 0.0147 0.9177% 净值/走势
1818 2020-08-14 002296 长城行业轮动混合 1.3323 1.3323 0.0207 1.5782% 净值/走势
1819 2018-12-21 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9710 0.9710 -0.0110 -1.1202% 净值/走势
1820 2020-08-14 002300 长盛医疗量化股票 2.1690 2.1690 0.0090 0.4167% 净值/走势
1821 2020-08-14 002301 兴业短债债券A 1.0474 1.1524 0.0001 0.0095% 净值/走势
1822 2020-08-14 002303 金鹰智慧生活混合 1.7250 1.7250 0.0280 1.6500% 净值/走势
1823 2020-08-14 002304 平安安心灵活配置混合A 1.3492 1.3492 0.0274 2.0729% 净值/走势
1824 2020-08-14 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.1390 1.1390 0.0120 1.0648% 净值/走势
1825 2019-06-30 002306 银华合利债券 0.9080 0.9080 -0.2950 -24.5220% 净值/走势
1826 2020-08-14 002307 银华多元视野灵活配置混合 2.3910 2.3910 0.0350 1.4856% 净值/走势
1827 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 0.0001 0.0093% 净值/走势
1828 2019-04-12 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1829 2020-08-14 002310 创金合信沪深300增强A 1.4608 1.5988 0.0203 1.4092% 净值/走势
1830 2020-08-14 002311 创金合信中证500增强A 1.3522 1.3522 0.0179 1.3415% 净值/走势
1831 2018-09-26 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 净值/走势
1832 2020-08-14 002313 泰达宏利新起点混合B 1.3010 1.3010 0.0120 0.9310% 净值/走势
1833 2020-08-14 002314 泰达宏利新思路混合B 1.5060 1.5960 0.0100 0.6684% 净值/走势
1834 2020-08-14 002315 创金合信沪深300增强C 1.4610 1.6060 0.0203 1.4090% 净值/走势
1835 2020-08-14 002316 创金合信中证500增强C 1.3544 1.3544 0.0179 1.3393% 净值/走势
1836 2020-08-14 002317 招商睿逸混合 1.3660 1.3660 0.0140 1.0355% 净值/走势
1837 2020-08-14 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.7800 1.8600 0.0280 1.5982% 净值/走势
1838 2020-08-14 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.5930 1.5930 0.0020 0.1257% 净值/走势
1839 2020-08-14 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.2380 1.2380 0.0070 0.5686% 净值/走势
1840 2020-08-14 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.9500 2.1780 0.0200 1.0363% 净值/走势
1841 2020-08-14 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7500 1.8000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1842 2020-08-14 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.4680 1.4680 0.0030 0.2048% 净值/走势
1843 2020-08-14 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.5630 1.5630 0.0100 0.6439% 净值/走势
1844 2020-08-14 002331 泰康安泰回报混合 1.2784 1.2784 0.0074 0.5822% 净值/走势
1845 2020-08-14 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.5585 1.6135 0.0100 0.6458% 净值/走势
1846 2020-08-14 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.5229 1.5779 0.0097 0.6410% 净值/走势
1847 2020-08-14 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4339 1.4339 0.0176 1.2427% 净值/走势
1848 2020-08-14 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4041 1.4041 0.0172 1.2402% 净值/走势
1849 2020-08-14 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0690 1.1750 0.0010 0.0936% 净值/走势
1850 2020-08-14 002337 创金合信季安鑫3个月持有期债券A 1.0021 0.9738 0.0008 0.0799% 净值/走势
1851 2020-08-14 002338 兴业优债增利债券A 1.0278 1.1178 0.0003 0.0292% 净值/走势
1852 2020-08-14 002339 海富通安颐收益混合C 1.5220 1.8020 0.0050 0.3296% 净值/走势
1853 2020-08-14 002340 富国价值优势混合 2.8070 2.8070 0.0460 1.6661% 净值/走势
1854 2020-08-14 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1470 1.2180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1855 2020-08-14 002342 融通增益债券A 1.1210 1.2210 0.0000 0.0000% 净值/走势
1856 2020-08-14 002344 融通增益债券C 1.1660 1.1660 0.0010 0.0858% 净值/走势
1857 2020-08-14 002345 华夏高端制造混合 1.2020 1.2020 0.0130 1.0934% 净值/走势
1858 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1859 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
1860 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1861 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.0020 -0.2030% 净值/走势
1862 2020-08-14 002350 华安安华灵活配置混合 1.4174 1.4174 0.0039 0.2759% 净值/走势
1863 2020-08-14 002351 易方达裕祥回报债券 1.5130 1.5130 0.0060 0.3981% 净值/走势
1864 2020-08-14 002354 博时裕腾纯债债券 1.0108 1.2017 0.0005 0.0495% 净值/走势
1865 2020-08-14 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.1240 1.1370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1866 2020-08-14 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.1200 1.1880 0.0020 0.1789% 净值/走势
1867 2020-08-14 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.1060 1.1580 0.0020 0.1812% 净值/走势
1868 2020-08-14 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.4763 1.4763 0.0078 0.5312% 净值/走势
1869 2020-08-14 002360 前海开源清洁能源混合C 1.5300 1.8900 0.0080 0.5256% 净值/走势
1870 2020-08-14 002361 国富恒瑞债券A 1.2620 1.2980 0.0010 0.0793% 净值/走势
1871 2020-08-14 002362 国富恒瑞债券C 1.2420 1.2750 0.0020 0.1613% 净值/走势
1872 2020-08-14 002363 华安安康灵活配置混合A 1.5379 1.5379 0.0003 0.0195% 净值/走势
1873 2020-08-14 002364 华安安康灵活配置混合C 1.4984 1.4984 0.0002 0.0133% 净值/走势
1874 2018-12-09 002365 国联安鑫禧混合A 1.0344 1.0624 -0.0013 -0.0013% 净值/走势
1875 2018-12-09 002366 国联安鑫禧混合C 1.0209 1.0359 -0.0014 -0.0014% 净值/走势
1876 2020-08-13 002367 国联安安稳灵活配置混合 1.4786 1.4786 0.0032 0.2169% 净值/走势
1877 2018-05-15 002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1.1233 0.0055 0.5033% 净值/走势
1878 2018-05-15 002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1.0964 0.0054 0.5042% 净值/走势
1879 2019-04-17 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 净值/走势
1880 2019-01-07 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0690 1.0690 -0.0080 -0.7428% 净值/走势
1881 2018-08-22 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2240 1.2240 0.0020 0.1637% 净值/走势
1882 2018-11-07 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1820 1.1820 -0.0110 -0.9220% 净值/走势
1883 2018-09-06 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.0775% 净值/走势
1884 2018-05-29 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
1885 2020-08-14 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.2660 1.4110 0.0310 2.5101% 净值/走势
1886 2020-08-14 002377 建信睿怡纯债债券 1.1289 1.1521 0.0004 0.0354% 净值/走势
1887 2020-08-14 002378 建信弘利灵活配置混合 1.9332 1.9332 0.0367 1.9351% 净值/走势
1888 2020-08-13 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.6540 1.6540 0.0120 0.7308% 净值/走势
1889 2020-08-12 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.2359 0.2359 -0.0021 -0.8824% 净值/走势
1890 2020-08-14 002381 东海祥瑞债券A 1.1624 1.1624 0.0009 0.0775% 净值/走势
1891 2020-08-14 002382 东海祥瑞债券C 1.1400 1.1400 0.0008 0.0702% 净值/走势
1892 2020-08-14 002383 大成趋势回报灵活配置混合 1.2170 1.2170 0.0190 1.5860% 净值/走势
1893 2020-08-14 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.2300 1.2300 0.0050 0.4082% 净值/走势
1894 2020-08-14 002385 博时沪深300指数C 1.7849 1.7935 0.0262 1.4897% 净值/走势
1895 2018-12-28 002386 工银中国制造2025股票 0.8210 0.8210 0.0020 0.2442% 净值/走势
1896 2020-08-14 002387 工银沪港深股票A 1.3167 1.3847 0.0089 0.6805% 净值/走势
1897 2020-08-14 002388 天弘裕利混合A 1.1682 1.1775 0.0000 0.0000% 净值/走势
1898 2020-08-14 002389 招商安德灵活配置混合A 1.1819 1.2819 0.0023 0.1950% 净值/走势
1899 2020-08-14 002390 招商安德灵活配置混合C 1.1763 1.2763 0.0022 0.1874% 净值/走势
1900 2020-08-13 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.2020 1.2020 -0.0030 -0.2490% 净值/走势
1901 2020-08-12 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1731 0.1731 0.0000 0.0000% 净值/走势
1902 2020-08-13 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1800 1.1800 -0.0030 -0.2536% 净值/走势
1903 2020-08-14 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.1700 1.1850 0.0030 0.2571% 净值/走势
1904 2020-08-14 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 1.1550 1.1680 0.0030 0.2604% 净值/走势
1905 2020-08-14 002397 中邮增力债券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000% 净值/走势
1906 2020-08-14 002398 华安安禧灵活配置混合A 1.1449 1.1849 0.0050 0.4386% 净值/走势
1907 2020-08-14 002399 华安安禧灵活配置混合C 1.1181 1.1581 0.0049 0.4402% 净值/走势
1908 2020-08-13 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1855 1.2055 -0.0043 -0.3614% 净值/走势
1909 2020-08-13 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.1592 1.1792 -0.0042 -0.3610% 净值/走势
1910 2020-08-13 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1707 0.1736 -0.0003 -0.1754% 净值/走势
1911 2020-08-13 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1670 0.1699 -0.0002 -0.1196% 净值/走势
1912 2020-08-14 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0644 1.1456 0.0003 0.0282% 净值/走势
1913 2020-08-14 002405 光大保德信中高等级债券A 1.2074 1.2480 0.0051 0.4242% 净值/走势
1914 2020-08-14 002406 光大保德信中高等级债券C 1.1934 1.2335 0.0050 0.4207% 净值/走势
1915 2020-08-14 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.7348 2.0528 0.0109 0.6323% 净值/走势
1916 2020-08-14 002408 中信建投医改混合A 2.2319 2.2319 0.0144 0.6494% 净值/走势
1917 2020-08-14 002409 华夏新活力混合A 1.2660 1.2660 0.0060 0.4762% 净值/走势
1918 2020-08-14 002410 华夏新活力混合C 1.2380 1.2380 0.0060 0.4870% 净值/走势
1919 2020-08-14 002411 华夏新机遇混合A 1.1790 1.3880 0.0060 0.5115% 净值/走势
1920 2020-08-14 002412 华富安福债券 1.1617 1.1617 0.0064 0.5540% 净值/走势
1921 2020-08-14 002413 中银瑞利混合A 1.1450 1.3690 0.0040 0.3506% 净值/走势
1922 2020-08-14 002414 中银瑞利混合C 1.1430 1.3440 0.0040 0.3512% 净值/走势
1923 2020-08-14 002415 融通通盈灵活配置混合 1.4734 1.4734 0.0036 0.2449% 净值/走势
1924 2020-08-14 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.8420 1.8420 0.0160 0.8762% 净值/走势
1925 2020-08-14 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9530 1.9530 0.0250 1.2967% 净值/走势
1926 2020-08-14 002418 汇添富优选回报混合C 1.6850 1.6850 0.0240 1.4449% 净值/走势
1927 2020-08-14 002419 汇添富盈安混合 1.6960 1.7170 0.0280 1.6787% 净值/走势
1928 2020-08-14 002420 汇添富盈鑫混合 1.6400 1.6400 0.0230 1.4224% 净值/走势
1929 2020-08-14 002421 新华增强债券A 1.2552 1.2552 0.0045 0.3598% 净值/走势
1930 2020-08-14 002422 新华增强债券C 1.2332 1.2332 0.0044 0.3581% 净值/走势
1931 2020-08-13 002423 华宝美国消费美元(QDII)A 0.2683 0.2683 -0.0002 -0.0745% 净值/走势
1932 2020-08-14 002424 博时文体娱乐主题混合 1.8580 1.8580 0.0330 1.8082% 净值/走势
1933 2020-08-14 002425 金鹰元禧混合C 1.2973 1.7973 0.0068 0.5269% 净值/走势
1934 2020-08-13 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.2534% 净值/走势
1935 2020-08-12 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1701 0.1701 0.0000 0.0000% 净值/走势
1936 2020-08-13 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1580 1.1580 -0.0030 -0.2584% 净值/走势
1937 2020-08-14 002430 中银丰利混合A 1.1180 1.4160 0.0060 0.5396% 净值/走势
1938 2020-08-14 002431 中银丰利混合C 1.1170 1.4100 0.0060 0.5401% 净值/走势
1939 2019-03-18 002432 天弘乐享保本混合 1.0115 1.0943 0.0001 0.0099% 净值/走势
1940 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.0027 -0.3035% 净值/走势
1941 2020-08-14 002434 中银宏利混合A 1.0770 1.3890 0.0030 0.2793% 净值/走势
1942 2020-08-14 002435 中银宏利混合C 1.0790 1.3860 0.0020 0.1857% 净值/走势
1943 2020-08-14 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0456 1.1356 0.0061 0.5868% 净值/走势
1944 2017-06-30 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063% 净值/走势
1945 2020-08-14 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0260 1.1960 0.0000 0.0000% 净值/走势
1946 2018-10-31 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0516 1.0516 -0.0006 -0.0570% 净值/走势
1947 2020-08-14 002440 中加瑞盈债券 1.1866 1.1866 0.0004 0.0337% 净值/走势
1948 2020-08-14 002441 德邦新添利债券C 1.1518 1.7548 0.0048 0.4185% 净值/走势
1949 2020-08-14 002442 鑫元汇利债券 1.0468 1.1708 0.0004 0.0382% 净值/走势
1950 2020-08-14 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.5970 1.7790 0.0260 1.6550% 净值/走势
1951 2020-08-14 002445 兴业丰泰债券 0.9940 1.1030 0.0010 0.1007% 净值/走势
1952 2020-08-14 002446 广发利鑫灵活配置混合 2.4000 2.4000 0.0160 0.6711% 净值/走势
1953 2020-08-14 002447 博时裕安一年定开债券 1.0573 1.1761 0.0015 0.1421% 净值/走势
1954 2020-08-14 002448 江信汇福债券 1.0439 1.0704 0.0013 0.1247% 净值/走势
1955 2020-08-14 002449 民生加银量化中国混合 1.0520 1.0520 0.0170 1.6425% 净值/走势
1956 2020-08-14 002450 平安睿享文娱混合A 2.5060 2.5060 0.0430 1.7458% 净值/走势
1957 2020-08-14 002451 平安睿享文娱混合C 2.4170 2.4170 0.0410 1.7256% 净值/走势
1958 2020-08-14 002452 民生加银和鑫定开债券 1.1717 1.3295 0.0003 0.0256% 净值/走势
1959 2020-08-14 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 净值/走势
1960 2020-08-14 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 净值/走势
1961 2020-08-14 002455 民生加银鑫喜混合 1.2252 1.3862 0.0074 0.6077% 净值/走势
1962 2020-08-14 002456 招商安元混合A 1.2852 1.3747 0.0073 0.5712% 净值/走势
1963 2020-08-14 002457 招商安元混合C 1.2619 1.3169 0.0071 0.5658% 净值/走势
1964 2020-08-14 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.2796 1.2796 0.0046 0.3608% 净值/走势
1965 2020-08-14 002459 华夏鼎利债券A 1.3110 1.5010 0.0060 0.4598% 净值/走势
1966 2020-08-14 002460 华夏鼎利债券C 1.3050 1.4950 0.0060 0.4619% 净值/走势
1967 2020-08-14 002461 中银珍利混合A 1.0720 1.3620 0.0040 0.3745% 净值/走势
1968 2020-08-14 002462 中银珍利混合C 1.0760 1.3640 0.0040 0.3731% 净值/走势
1969 2020-08-14 002463 创金合信价值红利混合A 1.1344 1.1344 0.0061 0.5406% 净值/走势
1970 2017-08-29 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 0.0000 0.0000% 净值/走势
1971 2020-08-14 002465 东兴众智优选混合 1.0280 1.0280 0.0150 1.4808% 净值/走势
1972 2020-08-14 002466 博时裕新纯债债券 1.0649 1.1741 0.0002 0.0188% 净值/走势
1973 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 净值/走势
1974 2018-05-21 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 净值/走势
1975 2018-06-01 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1976 2018-06-01 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1977 2020-08-14 002472 光大保德信先进服务业混合 1.3379 1.3379 0.0148 1.1186% 净值/走势
1978 2020-08-14 002474 中邮睿信增强债券 1.2700 1.2700 0.0040 0.3160% 净值/走势
1979 2020-08-14 002475 中邮睿利增强债券 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000% 净值/走势
1980 2020-08-14 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.1410 1.1960 0.0020 0.1756% 净值/走势
1981 2020-08-14 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.1260 1.1730 0.0020 0.1779% 净值/走势
1982 2019-04-29 002478 中欧天添债券A 1.0830 1.1050 0.0010 0.0924% 净值/走势
1983 2019-04-29 002479 中欧天添债券C 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000% 净值/走势
1984 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000% 净值/走势
1985 2018-12-31 002481 银华双动力债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1986 2020-08-14 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.7380 2.7380 0.0500 1.8601% 净值/走势
1987 2020-08-14 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.1730 1.2330 0.0010 0.0853% 净值/走势
1988 2020-08-13 002485 国联安通盈混合C 1.0457 1.3767 -0.0013 -0.1242% 净值/走势
1989 2020-08-14 002486 上银慧添利债券 1.0090 1.2180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1990 2020-08-14 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 净值/走势
1991 2020-08-14 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 净值/走势
1992 2020-08-14 002489 国泰民福策略价值混合 1.3561 1.3561 0.0041 0.3033% 净值/走势
1993 2020-08-14 002490 金鹰元祺信用债债券 1.2397 1.2817 -0.0005 -0.0403% 净值/走势
1994 2020-08-14 002491 银华添益定期开放债券 1.0800 1.1640 0.0010 0.0927% 净值/走势
1995 2020-08-14 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.1940 1.1940 0.0040 0.3361% 净值/走势
1996 2020-08-14 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.3460 1.3460 0.0090 0.6731% 净值/走势
1997 2020-08-14 002495 前海开源量化优选混合A 1.6640 1.6640 0.0260 1.5873% 净值/走势
1998 2020-08-14 002496 前海开源量化优选混合C 1.6340 1.6340 0.0260 1.6169% 净值/走势
1999 2020-08-14 002497 东方盛世灵活配置混合A 1.3465 1.3465 0.0128 0.9597% 净值/走势
2000 2020-08-14 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.3470 1.3770 0.0080 0.5975% 净值/走势
2001 2018-08-28 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.1064 1.1164 0.0000 0.0000% 净值/走势
2002 2018-08-28 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0935 1.1035 -0.0001 -0.0091% 净值/走势
2003 2020-08-14 002501 银华远景债券 1.1730 1.2660 0.0060 0.5141% 净值/走势
2004 2020-08-14 002502 中银腾利混合A 1.0770 1.3200 0.0040 0.3728% 净值/走势
2005 2020-08-14 002503 中银腾利混合C 1.0760 1.3130 0.0040 0.3731% 净值/走势
2006 2020-08-14 002504 鹏华金鼎混合A 1.4850 1.4850 0.0170 1.1580% 净值/走势
2007 2020-08-14 002505 鹏华金鼎混合C 1.4440 1.4440 0.0160 1.1204% 净值/走势
2008 2019-07-29 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0657 1.1453 0.0006 0.0563% 净值/走势
2009 2020-08-14 002507 兴业定开债券C 1.1350 1.2870 0.0030 0.2650% 净值/走势
2010 2019-05-20 002508 华宝宝鑫债券A 1.0650 1.0650 -0.0007 -0.0657% 净值/走势
2011 2019-05-20 002509 华宝宝鑫债券C 1.0536 1.0536 -0.0008 -0.0759% 净值/走势
2012 2020-08-14 002510 申万菱信中证500指数增强A 1.5958 1.5958 0.0207 1.3142% 净值/走势
2013 2020-08-14 002512 长城久润混合 1.6059 1.6059 0.0256 1.6199% 净值/走势
2014 2020-08-14 002513 金鹰元安混合C 1.3775 1.3775 0.0067 0.4888% 净值/走势
2015 2020-08-14 002514 招商丰益混合A 1.3430 1.4890 0.0100 0.7502% 净值/走势
2016 2020-08-14 002515 招商丰益混合C 1.2290 1.3670 0.0100 0.8203% 净值/走势
2017 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 净值/走势
2018 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 净值/走势
2019 2020-08-14 002518 民生加银鑫福混合A 1.2280 1.2280 0.0060 0.4910% 净值/走势
2020 2020-08-14 002519 博时裕景纯债债券 1.0310 1.1490 0.0010 0.0971% 净值/走势
2021 2020-08-14 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1360 1.2030 0.0000 0.0000% 净值/走势
2022 2020-08-14 002521 永赢双利债券A 1.2278 3.0778 0.0056 0.4582% 净值/走势
2023 2020-08-14 002522 永赢双利债券C 1.2309 1.2439 0.0055 0.4488% 净值/走势
2024 2020-08-14 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.1330 0.0000 0.0000% 净值/走势
2025 2020-08-14 002524 兴业福益债券 1.1487 1.1537 0.0000 0.0000% 净值/走势
2026 2020-06-15 002527 南方安享绝对收益混合 1.0021 1.0021 0.0005 0.0499% 净值/走势
2027 2020-08-14 002528 泰康安益纯债债券A 1.1002 1.1506 0.0004 0.0364% 净值/走势
2028 2020-08-14 002529 泰康安益纯债债券C 1.1806 1.2916 0.0004 0.0339% 净值/走势
2029 2018-04-09 002530 博时保泽保本混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
2030 2018-04-09 002531 博时保泽保本混合C 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0968% 净值/走势
2031 2019-01-08 002532 中欧强盈债券 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.0186% 净值/走势
2032 2020-08-14 002533 中加心享混合C 1.1649 1.4175 0.0023 0.1978% 净值/走势
2033 2020-08-14 002534 华安稳固收益债券A 1.1440 1.7850 0.0010 0.0875% 净值/走势
2034 2020-08-14 002535 中银鑫利混合A 1.1800 1.4150 0.0030 0.2549% 净值/走势
2035 2020-08-14 002536 中银鑫利混合C 1.1630 1.3980 0.0030 0.2586% 净值/走势
2036 2020-08-14 002537 平安安盈灵活配置混合 1.9010 1.9010 0.0307 1.6414% 净值/走势
2037 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 净值/走势
2038 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 净值/走势
2039 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 净值/走势
2040 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 净值/走势
2041 2020-08-14 002542 长城久鼎灵活配置混合 2.2835 2.2835 0.0297 1.3178% 净值/走势
2042 2020-08-14 002543 长城久益混合A 1.3696 1.3696 0.0246 1.8290% 净值/走势
2043 2020-08-14 002544 长城久益混合C 1.2727 1.3227 0.0228 1.8241% 净值/走势
2044 2020-08-14 002545 东方岳灵活配置混合 1.7018 1.7018 0.0233 1.3881% 净值/走势
2045 2020-08-14 002547 民生加银养老服务混合 2.1350 2.1350 0.0390 1.8607% 净值/走势
2046 2020-08-14 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0680 1.1850 0.0010 0.0937% 净值/走势
2047 2020-08-14 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.2146 1.2146 0.0006 0.0494% 净值/走势
2048 2020-08-14 002550 嘉实稳荣债券 1.0480 1.1650 0.0010 0.0955% 净值/走势
2049 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 净值/走势
2050 2020-08-14 002552 华夏恒利3个月定开债券 1.0996 1.1496 0.0003 0.0273% 净值/走势
2051 2020-08-14 002553 博时创业成长混合C 3.1480 3.1480 0.0550 1.7782% 净值/走势
2052 2019-07-23 002554 信达澳银纯债债券 0.6700 0.6700 0.0050 0.7519% 净值/走势
2053 2020-08-14 002555 博时沪港深优质企业混合C 1.3880 1.3880 0.0090 0.6526% 净值/走势
2054 2020-08-14 002556 博时丝路主题股票C 1.5910 1.5910 0.0230 1.4668% 净值/走势
2055 2018-01-22 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 -0.0044 -0.4011% 净值/走势
2056 2020-08-14 002558 博时鑫瑞混合A 1.8240 1.8240 0.0030 0.1647% 净值/走势
2057 2020-08-14 002559 博时鑫瑞混合C 1.8010 1.8010 0.0030 0.1669% 净值/走势
2058 2020-08-14 002560 诺安和鑫混合 1.6688 1.6688 0.0156 0.9436% 净值/走势
2059 2020-08-14 002561 东吴安鑫量化混合 1.2230 1.3419 0.0047 0.3858% 净值/走势
2060 2020-08-14 002562 泓德泓益量化混合 1.7390 1.9690 0.0320 1.8746% 净值/走势
2061 2020-08-14 002563 泓德泓汇混合 2.1870 2.1870 0.0260 1.2031% 净值/走势
2062 2020-08-14 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6180 1.9680 0.0300 1.8892% 净值/走势
2063 2018-05-18 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 净值/走势
2064 2018-05-18 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 净值/走势
2065 2020-08-14 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.4600 1.4600 0.0150 1.0381% 净值/走势
2066 2020-08-14 002568 博时裕发纯债债券 1.0310 1.1270 0.0000 0.0000% 净值/走势
2067 2020-08-14 002569 博时裕弘纯债债券 1.0510 1.1190 0.0010 0.0952% 净值/走势
2068 2018-01-29 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 净值/走势
2069 2017-07-07 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 净值/走势
2070 2017-07-07 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 净值/走势
2071 2020-08-14 002573 建信汇利灵活配置混合 1.9299 1.9299 0.0310 1.6325% 净值/走势
2072 2020-08-14 002574 招商瑞庆混合A 1.0913 1.3913 0.0014 0.1285% 净值/走势
2073 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 净值/走势
2074 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 净值/走势
2075 2020-08-14 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4110 1.4110 0.0150 1.0745% 净值/走势
2076 2020-08-14 002578 博时裕泉纯债债券 1.0410 1.1250 0.0000 0.0000% 净值/走势
2077 2019-11-20 002579 融通增利债券 0.9910 1.1020 0.0000 0.0000% 净值/走势
2078 2020-08-14 002580 泰信鑫选混合C 1.3520 1.3520 0.0110 0.8203% 净值/走势
2079 2020-08-14 002581 招商丰凯混合A 1.4320 1.4320 0.0100 0.7032% 净值/走势
2080 2020-08-14 002582 招商丰凯混合C 1.3270 1.3270 0.0100 0.7593% 净值/走势
2081 2020-08-14 002583 泰信行业精选混合C 1.8660 2.1860 0.0170 0.9194% 净值/走势
2082 2020-08-14 002584 富安达长盈灵活配置混合 1.2800 1.3000 0.0130 1.0260% 净值/走势
2083 2020-08-14 002585 建信兴利灵活配置混合 1.2762 1.2762 0.0206 1.6406% 净值/走势
2084 2020-08-14 002586 金鹰添利信用债债券A 1.1950 1.1950 0.0030 0.2517% 净值/走势
2085 2020-08-14 002587 金鹰添利信用债债券C 1.1900 1.1900 0.0030 0.2527% 净值/走势
2086 2020-08-14 002588 博时银智大数据100指数A 1.9079 1.9079 0.0260 1.3816% 净值/走势
2087 2018-05-14 002589 山西证券保本混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 净值/走势
2088 2018-05-14 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 净值/走势
2089 2020-08-14 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1497 1.3397 0.0003 0.0261% 净值/走势
2090 2020-08-14 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2230 1.4770 0.0000 0.0000% 净值/走势
2091 2020-08-14 002593 富国美丽中国混合 2.3600 2.4600 0.0370 1.5928% 净值/走势
2092 2020-08-14 002594 工银现代服务业混合 1.8080 1.8080 0.0240 1.3453% 净值/走势
2093 2020-08-14 002595 博时工业4.0主题股票 2.0960 2.0960 0.0230 1.1095% 净值/走势
2094 2020-08-14 002596 华商回报1号混合 0.6751 0.6751 0.0001 0.0148% 净值/走势
2095 2020-08-14 002597 兴业成长动力混合 1.1810 1.3990 0.0190 1.6351% 净值/走势
2096 2020-08-14 002598 平安消费精选混合A 1.4006 1.1295 0.0215 1.5590% 净值/走势
2097 2020-08-14 002599 平安消费精选混合C 1.3962 1.1251 0.0214 1.5566% 净值/走势
2098 2020-08-14 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.2450 1.2950 -0.0010 -0.0803% 净值/走势
2099 2020-08-14 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.2485 1.2485 0.0142 1.1504% 净值/走势
2100 2020-08-14 002602 易方达丰惠混合 1.1010 1.1010 0.0030 0.2732% 净值/走势
2101 2020-08-14 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.0729 1.2049 0.0002 0.0186% 净值/走势
2102 2020-08-14 002604 华夏新起点混合A 1.7310 1.7310 0.0260 1.5249% 净值/走势
2103 2020-08-14 002605 融通新消费灵活配置混合 1.7300 1.7300 0.0070 0.4063% 净值/走势
2104 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0961% 净值/走势
2105 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 净值/走势
2106 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 净值/走势
2107 2020-08-14 002610 博时黄金ETF联接A 1.4498 1.4498 0.0127 0.8837% 净值/走势
2108 2020-08-14 002611 博时黄金ETF联接C 1.4271 1.4271 0.0124 0.8765% 净值/走势
2109 2020-08-14 002612 融通通慧混合A 1.4494 1.4494 0.0052 0.3601% 净值/走势
2110 2020-08-14 002614 中银颐利混合A 1.2250 1.3300 0.0060 0.4922% 净值/走势
2111 2020-08-14 002615 中银颐利混合C 1.2210 1.3260 0.0050 0.4112% 净值/走势
2112 2020-08-14 002616 中银益利混合A 1.3610 1.4140 0.0070 0.5170% 净值/走势
2113 2020-08-14 002617 中银益利混合C 1.3580 1.4110 0.0070 0.5181% 净值/走势
2114 2020-08-14 002618 中银裕利混合A 1.2690 1.3240 0.0050 0.3956% 净值/走势
2115 2020-08-14 002619 中银裕利混合C 1.2670 1.3220 0.0050 0.3962% 净值/走势
2116 2020-08-14 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2.5050 2.5050 0.0400 1.6227% 净值/走势
2117 2020-08-14 002621 中欧消费主题股票A 3.0420 3.0420 0.0280 0.9290% 净值/走势
2118 2020-08-14 002622 广发稳裕混合 1.2510 1.2620 0.0050 0.4013% 净值/走势
2119 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 净值/走势
2120 2020-08-14 002624 广发优企精选混合 2.2460 2.2970 0.0350 1.5830% 净值/走势
2121 2020-08-14 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0830 1.1330 0.0010 0.0924% 净值/走势
2122 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 净值/走势
2123 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 净值/走势
2124 2020-08-14 002628 招商安博混合A 1.9168 1.9168 0.0282 1.4932% 净值/走势
2125 2020-08-14 002629 招商安博混合C 1.8731 1.8731 0.0274 1.4845% 净值/走势
2126 2020-08-14 002630 江信瑞福混合A 1.1713 1.1713 0.0168 1.4552% 净值/走势
2127 2020-08-14 002631 江信瑞福混合C 1.1236 1.1236 0.0161 1.4537% 净值/走势
2128 2020-08-14 002632 鑫元双债增强债券A 1.0296 1.1037 0.0003 0.0291% 净值/走势
2129 2020-08-14 002633 鑫元双债增强债券C 1.0265 1.0891 0.0003 0.0292% 净值/走势
2130 2020-08-14 002634 华宝未来主导混合 1.2330 1.2330 0.0180 1.4815% 净值/走势
2131 2020-08-14 002635 融通增鑫债券 1.0070 1.1240 0.0010 0.0994% 净值/走势
2132 2020-08-14 002636 广发集裕债券A 1.3120 1.3120 0.0060 0.4594% 净值/走势
2133 2020-08-14 002637 广发集裕债券C 1.2890 1.2890 0.0050 0.3894% 净值/走势
2134 2020-08-14 002638 兴业天融债券 1.0700 1.1814 0.0004 0.0374% 净值/走势
2135 2020-08-14 002639 天弘价值精选混合 1.2859 1.2859 0.0069 0.5395% 净值/走势
2136 2020-08-14 002640 中信建投睿溢混合A 1.3127 1.3127 0.0122 0.9381% 净值/走势
2137 2017-11-30 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000% 净值/走势
2138 2017-11-30 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000% 净值/走势
2139 2020-08-14 002643 鹏华兴利混合 1.3681 1.3681 0.0046 0.3374% 净值/走势
2140 2020-08-14 002644 大成景荣债券A 1.0710 1.0710 0.0040 0.3749% 净值/走势
2141 2020-08-14 002645 大成景荣债券C 1.0670 1.0670 0.0050 0.4708% 净值/走势
2142 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 0.0001 0.0097% 净值/走势
2143 2020-08-14 002649 民生加银智造2025混合 1.8322 1.8322 0.0270 1.4957% 净值/走势
2144 2020-08-14 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0861 1.1692 0.0005 0.0461% 净值/走势
2145 2020-08-14 002651 东方红汇利债券A 1.1078 1.2578 0.0019 0.1718% 净值/走势
2146 2020-08-14 002652 东方红汇利债券C 1.0865 1.2365 0.0018 0.1659% 净值/走势
2147 2020-08-14 002653 泰康沪港深精选混合 1.5407 1.6667 0.0113 0.7389% 净值/走势
2148 2020-08-14 002654 上投摩根策略精选混合 1.3565 1.3565 0.0266 2.0002% 净值/走势
2149 2020-08-14 002655 南方卓享绝对收益混合 1.1855 1.1855 0.0039 0.3301% 净值/走势
2150 2020-08-14 002656 南方创业板ETF联接A 1.2908 1.2908 0.0212 1.6698% 净值/走势
2151 2020-08-14 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.3975 1.3975 0.0030 0.2151% 净值/走势
2152 2020-08-14 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.3622 1.3622 0.0028 0.2060% 净值/走势
2153 2020-08-14 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 1.1022 1.1722 0.0002 0.0181% 净值/走势
2154 2020-08-14 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.3460 1.3460 0.0090 0.6731% 净值/走势
2155 2020-08-14 002661 兴业天禧债券 1.0520 1.1300 0.0000 0.0000% 净值/走势
2156 2020-08-14 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.5780 1.5780 0.0150 0.9597% 净值/走势
2157 2020-08-14 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.5680 1.5680 0.0150 0.9659% 净值/走势
2158 2020-08-14 002664 万家瑞和混合A 1.1418 1.2518 0.0023 0.2018% 净值/走势
2159 2020-08-14 002665 万家瑞和混合C 1.1254 1.1984 0.0022 0.1959% 净值/走势
2160 2020-08-14 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5250 1.6050 0.0100 0.6601% 净值/走势
2161 2020-08-14 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5050 1.5850 0.0090 0.6016% 净值/走势
2162 2020-08-14 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1483 1.2407 0.0022 0.1920% 净值/走势
2163 2020-08-14 002669 华商万众创新混合 1.8600 1.8600 0.0390 2.1417% 净值/走势
2164 2020-08-14 002670 万家沪深300指数增强A 1.5173 1.5173 0.0238 1.5936% 净值/走势
2165 2020-08-14 002671 万家沪深300指数增强C 1.9151 1.9151 0.0301 1.5968% 净值/走势
2166 2018-12-11 002674 中融融丰纯债债券A 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000% 净值/走势
2167 2018-12-11 002675 中融融丰纯债债券C 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000% 净值/走势
2168 2018-07-23 002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1.1114 0.0007 0.0630% 净值/走势
2169 2018-07-23 002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1.1039 0.0006 0.0544% 净值/走势
2170 2020-08-14 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4756 1.5006 0.0155 1.0616% 净值/走势
2171 2020-08-14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4505 1.4655 0.0151 1.0520% 净值/走势
2172 2020-08-14 002683 民生加银前沿科技混合 1.4840 1.4840 0.0220 1.5048% 净值/走势
2173 2020-08-14 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0130 1.1500 0.0010 0.0988% 净值/走势
2174 2020-08-14 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.5070 1.6910 0.0060 0.3997% 净值/走势
2175 2020-08-14 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.4870 1.6550 0.0060 0.4051% 净值/走势
2176 2020-08-14 002688 红塔红土长益债券A 1.1528 1.2984 -0.0186 -1.5878% 净值/走势
2177 2020-08-14 002689 红塔红土长益债券C 1.1517 1.2786 -0.0187 -1.5977% 净值/走势
2178 2020-08-14 002690 前海开源恒泽混合A 1.1254 1.1254 0.0021 0.1869% 净值/走势
2179 2020-08-14 002691 前海开源恒泽混合C 1.1184 1.1184 0.0022 0.1971% 净值/走势
2180 2020-08-14 002692 富国创新科技混合 2.4220 2.4220 0.0260 1.0851% 净值/走势
2181 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 0.0020 0.1986% 净值/走势
2182 2020-08-14 002694 中银新蓝筹混合 1.4140 1.4140 0.0280 2.0202% 净值/走势
2183 2018-07-20 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0796 1.0796 0.0001 0.0093% 净值/走势
2184 2018-07-20 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0658 1.0658 0.0001 0.0094% 净值/走势
2185 2020-08-14 002697 中欧消费主题股票C 3.0370 3.0370 0.0270 0.8970% 净值/走势
2186 2020-08-14 002698 博时裕利纯债债券 0.9914 1.1620 0.0003 0.0303% 净值/走势
2187 2018-07-30 002699 华夏新起航混合A 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.0088% 净值/走势
2188 2018-07-30 002700 华夏新起航混合C 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.0089% 净值/走势
2189 2020-08-14 002701 东方红汇阳债券A 1.1162 1.2662 0.0020 0.1795% 净值/走势
2190 2020-08-14 002702 东方红汇阳债券C 1.0958 1.2458 0.0020 0.1828% 净值/走势
2191 2020-08-14 002703 长城久源混合 1.4815 1.4815 0.0363 2.5118% 净值/走势
2192 2020-08-14 002704 德邦锐兴债券A 1.0512 1.1112 0.0004 0.0381% 净值/走势
2193 2020-08-14 002705 德邦锐兴债券C 1.0440 1.0940 0.0004 0.0383% 净值/走势
2194 2020-08-14 002707 大摩科技领先混合 1.5617 1.5617 0.0217 1.4091% 净值/走势
2195 2020-08-14 002708 大摩健康产业混合 2.6010 2.6010 0.0170 0.6579% 净值/走势
2196 2020-08-14 002711 广发集丰债券A 1.1710 1.2500 0.0080 0.6879% 净值/走势
2197 2020-08-14 002712 广发集丰债券C 1.1600 1.2350 0.0080 0.6944% 净值/走势
2198 2020-07-09 002713 广发转型升级混合 0.8226 0.8226 0.0155 1.9205% 净值/走势
2199 2020-08-14 002714 鹏华金城灵活配置混合 1.2280 1.2280 0.0030 0.2449% 净值/走势
2200 2018-10-11 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000% 净值/走势
2201 2020-08-14 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0615 1.1282 0.0003 0.0283% 净值/走势
2202 2020-08-14 002717 红塔红土盛隆灵活配置混合A 1.4102 1.4602 0.0174 1.2493% 净值/走势
2203 2020-08-14 002718 红塔红土盛隆灵活配置混合C 1.4057 1.4557 0.0173 1.2460% 净值/走势
2204 2020-08-14 002719 融通增祥三个月定期开放债券 1.1366 1.1866 0.0004 0.0352% 净值/走势
2205 2020-08-14 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.1390 1.1710 0.0040 0.3524% 净值/走势
2206 2020-08-14 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.1340 1.1550 0.0030 0.2653% 净值/走势
2207 2020-08-14 002723 江信祺福债券A 1.2306 1.2306 0.0068 0.5556% 净值/走势
2208 2020-08-14 002724 江信祺福债券C 1.2107 1.2107 0.0066 0.5481% 净值/走势
2209 2020-08-14 002725 中欧强瑞多策略债券 1.2190 1.2190 0.0010 0.0821% 净值/走势
2210 2018-10-12 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0220 1.0390 0.0040 0.3929% 净值/走势
2211 2018-10-12 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0030 1.0080 0.0040 0.4004% 净值/走势
2212 2020-08-14 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2770 1.4830 0.0040 0.3142% 净值/走势
2213 2020-08-14 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2390 1.4450 0.0040 0.3239% 净值/走势
2214 2020-08-14 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.4520 1.4720 0.0120 0.8333% 净值/走势
2215 2020-08-14 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.4430 1.4630 0.0120 0.8386% 净值/走势
2216 2020-08-14 002732 长盛沪港深混合 1.3770 1.3770 0.0190 1.3991% 净值/走势
2217 2020-08-14 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1080 1.5190 0.0000 0.0000% 净值/走势
2218 2020-08-14 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0740 1.1680 0.0000 0.0000% 净值/走势
2219 2020-08-14 002736 泓德裕和纯债债券A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000% 净值/走势
2220 2020-08-14 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 净值/走势
2221 2020-08-14 002738 泓德裕康债券A 1.1810 1.3010 0.0040 0.3398% 净值/走势
2222 2020-08-14 002739 泓德裕康债券C 1.1640 1.2840 0.0050 0.4314% 净值/走势
2223 2020-08-14 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1140 1.2240 0.0020 0.1799% 净值/走势
2224 2020-08-14 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1110 1.2110 0.0020 0.1803% 净值/走势
2225 2020-08-14 002742 泓德裕祥债券A 1.1980 1.3210 0.0090 0.7569% 净值/走势
2226 2020-08-14 002743 泓德裕祥债券C 1.1830 1.3040 0.0090 0.7666% 净值/走势
2227 2017-08-21 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 净值/走势
2228 2020-08-14 002745 北信瑞丰丰利混合 1.0550 1.0550 0.0080 0.7641% 净值/走势
2229 2020-08-14 002746 汇添富多策略定开混合 1.7090 1.7090 0.0160 0.9451% 净值/走势
2230 2020-08-14 002749 嘉实稳盛债券 1.0560 1.1060 0.0020 0.1898% 净值/走势
2231 2020-08-14 002750 工银泰享三年理财债券 1.0151 1.1182 0.0006 0.0591% 净值/走势
2232 2018-04-09 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.1016% 净值/走势
2233 2018-04-09 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000% 净值/走势
2234 2020-08-14 002754 博时裕创纯债债券 1.0310 1.1880 0.0000 0.0000% 净值/走势
2235 2020-08-14 002755 博时裕盛纯债债券 1.0320 1.1830 0.0000 0.0000% 净值/走势
2236 2020-08-14 002756 招商招兴3个月定开债发起式A 1.0832 1.2030 0.0017 0.1572% 净值/走势
2237 2020-08-14 002757 招商招兴3个月定开债发起式C 1.0813 1.1921 0.0017 0.1575% 净值/走势
2238 2017-12-29 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 净值/走势
2239 2017-12-29 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1002% 净值/走势
2240 2019-02-12 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.7707% 净值/走势
2241 2019-02-12 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0190 1.0190 -0.0080 -0.7790% 净值/走势
2242 2020-08-14 002765 新华双利债券A 1.2150 1.2150 0.0090 0.7463% 净值/走势
2243 2020-08-14 002766 新华双利债券C 1.1940 1.1940 0.0080 0.6745% 净值/走势
2244 2020-08-14 002767 泰康宏泰回报混合 1.4461 1.4461 0.0068 0.4725% 净值/走势
2245 2020-08-14 002768 华安安进灵活配置混合 1.4003 1.4003 0.0005 0.0357% 净值/走势
2246 2020-08-14 002769 兴业短债债券C 1.0059 1.1109 0.0001 0.0099% 净值/走势
2247 2020-08-14 002770 安信新回报混合A 2.6945 2.7445 0.0225 0.8421% 净值/走势
2248 2020-08-14 002771 安信新回报混合C 2.6690 2.7190 0.0223 0.8426% 净值/走势
2249 2020-08-14 002772 光大保德信产业新动力混合 1.5610 1.5610 0.0150 0.9702% 净值/走势
2250 2020-08-14 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.9543 1.9543 0.0398 2.0789% 净值/走势
2251 2020-08-14 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.9778 1.9778 0.0403 2.0800% 净值/走势
2252 2020-08-14 002775 博时景兴纯债债券 1.0139 1.1568 0.0004 0.0395% 净值/走势
2253 2020-08-14 002776 招商安荣混合A 1.2724 1.2724 0.0015 0.1180% 净值/走势
2254 2020-08-14 002777 招商安荣混合C 1.2313 1.2313 0.0015 0.1220% 净值/走势
2255 2020-08-14 002778 前海联合新思路混合A 1.2320 1.2320 0.0120 0.9836% 净值/走势
2256 2020-08-14 002779 前海联合新思路混合C 1.3420 1.8420 0.0130 0.9782% 净值/走势
2257 2020-08-14 002780 前海联合泓鑫混合A 2.3945 2.3945 0.0155 0.6515% 净值/走势
2258 2020-08-14 002781 博时聚瑞6个月定开债发起式 1.0183 1.1599 0.0014 0.1377% 净值/走势
2259 2020-08-14 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.1190 1.1590 0.0040 0.3587% 净值/走势
2260 2020-08-14 002783 东方红价值精选混合A 1.3830 1.4030 0.0053 0.3847% 净值/走势
2261 2020-08-14 002784 东方红价值精选混合C 1.3609 1.3809 0.0051 0.3762% 净值/走势
2262 2020-08-14 002785 中融融裕双利债券A 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 净值/走势
2263 2020-08-14 002786 中融融裕双利债券C 1.0580 1.0580 0.0010 0.0946% 净值/走势
2264 2020-08-14 002789 长盛同享灵活配置混合A 1.8100 1.8100 0.0250 1.4006% 净值/走势
2265 2020-08-14 002790 长盛同享灵活配置混合C 1.7120 1.7120 0.0240 1.4218% 净值/走势
2266 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 净值/走势
2267 2020-08-14 002792 景顺长城顺益回报混合A 1.3149 1.3149 0.0046 0.3511% 净值/走势
2268 2020-08-14 002793