我的自选

序号 日期 代码 名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率 操作
1 2020-04-08 000001 华夏成长混合 1.1250 3.5860 -0.0020 -0.1775% 净值/走势
2 2020-04-08 000003 中海可转债债券A 0.7960 1.0060 0.0000 0.0000% 净值/走势
3 2020-04-08 000004 中海可转债债券C 0.7960 1.0060 0.0010 0.1258% 净值/走势
4 2020-04-08 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0440 1.3860 0.0020 0.1919% 净值/走势
5 2020-04-08 000006 西部利得量化成长混合 1.3195 1.3195 -0.0033 -0.2495% 净值/走势
6 2018-08-07 000007 鹏华国企债债券 1.1477 1.1565 0.0002 0.0174% 净值/走势
7 2020-04-08 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.4155 1.4815 0.0011 0.0778% 净值/走势
8 2020-04-08 000011 华夏大盘精选混合 12.9080 17.8480 -0.0190 -0.1470% 净值/走势
9 2020-04-08 000014 华夏聚利债券 1.3360 1.3360 0.0010 0.0749% 净值/走势
10 2020-04-08 000015 华夏纯债债券A 1.2550 1.3680 0.0020 0.1596% 净值/走势
11 2020-04-08 000016 华夏纯债债券C 1.2240 1.3300 0.0020 0.1637% 净值/走势
12 2020-04-08 000017 财通可持续混合 1.7580 2.6880 -0.0080 -0.4530% 净值/走势
13 2020-04-08 000020 景顺长城品质投资混合 2.7740 2.9420 -0.0100 -0.3592% 净值/走势
14 2020-04-08 000021 华夏优势增长混合 1.9130 3.0830 -0.0070 -0.3646% 净值/走势
15 2018-04-25 000022 南方中票指数债券A 1.1679 1.1679 -0.0002 -0.0171% 净值/走势
16 2018-04-25 000023 南方中票指数债券C 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.0173% 净值/走势
17 2020-04-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2270 1.4910 0.0000 0.0000% 净值/走势
18 2020-04-08 000025 大摩双利增强债券C 1.2050 1.4690 0.0000 0.0000% 净值/走势
19 2018-11-13 000026 泰达信用合利债券A 0.9760 1.3020 0.0000 0.0000% 净值/走势
20 2018-11-13 000027 泰达信用合利债券B 0.9740 1.2860 0.0000 0.0000% 净值/走势
21 2020-04-08 000028 华富安鑫债券 1.0679 1.4459 -0.0010 -0.0936% 净值/走势
22 2020-04-08 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.3460 2.5410 -0.0050 -0.2127% 净值/走势
23 2020-04-08 000030 长城核心优选混合 1.2155 2.2502 -0.0141 -1.1467% 净值/走势
24 2020-04-08 000031 华夏复兴混合 2.1720 2.1720 -0.0090 -0.4127% 净值/走势
25 2020-04-08 000032 易方达信用债债券A 1.1240 1.4240 0.0030 0.2676% 净值/走势
26 2020-04-08 000033 易方达信用债债券C 1.1200 1.3890 0.0020 0.1789% 净值/走势
27 2020-04-08 000039 农银高增长混合 2.3292 2.3292 -0.0100 -0.4275% 净值/走势
28 2020-04-07 000041 华夏全球股票(QDII) 0.9500 0.9500 0.0530 5.9086% 净值/走势
29 2020-04-08 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.2892 1.7780 -0.0039 -0.3016% 净值/走势
30 2020-04-07 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9520 1.9520 0.1050 5.6849% 净值/走势
31 2020-04-07 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6780 1.6780 0.0950 6.0013% 净值/走势
32 2020-04-08 000045 工银产业债债券A 1.4830 1.6340 0.0020 0.1350% 净值/走势
33 2020-04-08 000046 工银产业债债券B 1.4500 1.5900 0.0010 0.0690% 净值/走势
34 2020-04-08 000047 华夏双债债券A 1.4180 1.6380 0.0020 0.1412% 净值/走势
35 2020-04-08 000048 华夏双债债券C 1.3950 1.6100 0.0010 0.0717% 净值/走势
36 2020-04-07 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 0.8530 0.8530 0.0380 4.6626% 净值/走势
37 2018-05-18 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 0.0000 0.0000% 净值/走势
38 2020-04-08 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2673 1.2673 -0.0056 -0.4399% 净值/走势
39 2018-05-18 000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 0.0000 0.0000% 净值/走势
40 2020-04-08 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0262 1.5960 0.0006 0.0585% 净值/走势
41 2020-04-08 000054 鹏华双债增利债券 1.2351 1.4621 0.0034 0.2760% 净值/走势
42 2020-04-07 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) 0.3555 0.3954 0.0222 6.6607% 净值/走势
43 2020-04-08 000056 建信消费升级混合 2.1510 2.1510 -0.0100 -0.4627% 净值/走势
44 2020-04-08 000057 中银消费主题混合 1.5520 1.5520 -0.0090 -0.5766% 净值/走势
45 2020-04-08 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.1801 1.3825 -0.0031 -0.2620% 净值/走势
46 2020-04-08 000059 国联安医药100指数A 1.0747 1.6347 0.0036 0.3361% 净值/走势
47 2017-03-28 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 -0.0200 -2.1482% 净值/走势
48 2020-04-08 000061 华夏盛世混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000% 净值/走势
49 2018-09-27 000062 银华量化智慧动力混合 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.3711% 净值/走势
50 2020-04-08 000063 长盛电子信息主题混合 1.6270 1.6270 -0.0090 -0.5501% 净值/走势
51 2020-04-03 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0770 1.5560 0.0020 0.1860% 净值/走势
52 2020-04-08 000065 国富焦点驱动混合 1.6240 1.7890 -0.0010 -0.0615% 净值/走势
53 2020-04-08 000066 诺安鸿鑫混合 1.1809 1.6667 -0.0058 -0.4888% 净值/走势
54 2020-04-08 000067 民生加银转债优选A 0.7830 1.1830 -0.0010 -0.1276% 净值/走势
55 2020-04-08 000068 民生加银转债优选C 0.7700 1.1600 0.0000 0.0000% 净值/走势
56 2020-04-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1200 1.4560 0.0010 0.0894% 净值/走势
57 2020-04-08 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1190 1.4310 0.0010 0.0894% 净值/走势
58 2020-04-08 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A 1.3660 1.3660 -0.0257 -1.8467% 净值/走势
59 2020-04-08 000072 华安稳健回报混合 1.1394 2.0022 0.0027 0.2375% 净值/走势
60 2020-04-08 000073 上投摩根成长动力混合 1.5690 1.5690 -0.0110 -0.6962% 净值/走势
61 2020-04-03 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.5180 1.5180 0.0020 0.1319% 净值/走势
62 2020-04-08 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) 0.1938 0.1938 -0.0024 -1.2232% 净值/走势
63 2020-03-31 000076 华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) 0.1915 0.1915 0.0000 0.0000% 净值/走势
64 2020-04-03 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.4770 1.4770 0.0030 0.2035% 净值/走势
65 2020-04-03 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.3820 1.3820 0.0030 0.2175% 净值/走势
66 2020-04-03 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.3470 1.3470 0.0020 0.1487% 净值/走势
67 2020-04-08 000080 天治可转债增强债券A 1.3760 1.3760 0.0020 0.1456% 净值/走势
68 2020-04-08 000081 天治可转债增强债券C 1.3420 1.3420 0.0020 0.1493% 净值/走势
69 2020-04-08 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2190 2.0540 -0.0050 -0.4085% 净值/走势
70 2020-04-08 000083 汇添富消费行业混合 4.7250 4.7250 -0.0220 -0.4635% 净值/走势
71 2020-04-08 000084 博时安盈债券A 1.2669 1.3029 0.0008 0.0632% 净值/走势
72 2020-04-08 000085 博时安盈债券C 1.2370 1.2690 0.0008 0.0647% 净值/走势
73 2020-04-08 000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0620 1.3640 0.0020 0.1887% 净值/走势
74 2020-04-08 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0823 1.0823 0.0060 0.5575% 净值/走势
75 2020-04-08 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0781 1.0781 0.0059 0.5503% 净值/走势
76 2020-04-08 000091 信诚新双盈分级债券 1.0920 1.3860 0.0020 0.1835% 净值/走势
77 2020-04-08 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.2600 0.0000 0.0000% 净值/走势
78 2020-04-08 000093 信诚新双盈分级债券B 1.2660 1.6040 0.0060 0.4762% 净值/走势
79 2020-04-07 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3470 1.3470 0.0080 0.5975% 净值/走势
80 2020-04-08 000104 华宸稳健添利债券A 1.1383 1.3483 0.0014 0.1231% 净值/走势
81 2020-04-08 000105 建信安心回报债券A 1.3700 1.3800 0.0000 0.0000% 净值/走势
82 2020-04-08 000106 建信安心回报债券C 1.3340 1.3440 0.0010 0.0750% 净值/走势
83 2020-04-08 000107 富国稳健增强债券A 1.2160 1.5140 0.0020 0.1647% 净值/走势
84 2020-04-08 000109 富国稳健增强债券C 1.1970 1.4780 0.0010 0.0836% 净值/走势
85 2020-04-08 000110 金鹰元安混合A 1.2216 1.5352 -0.0005 -0.0409% 净值/走势
86 2020-04-08 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0520 1.4030 0.0010 0.0951% 净值/走势
87 2020-04-08 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0500 1.3780 0.0010 0.0953% 净值/走势
88 2020-04-08 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1740 1.4070 0.0020 0.1706% 净值/走势
89 2020-04-08 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1580 1.3740 0.0020 0.1730% 净值/走势
90 2020-04-08 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0273 1.3717 0.0008 0.0779% 净值/走势
91 2020-04-08 000117 广发轮动配置混合 1.9930 1.9930 -0.0100 -0.4993% 净值/走势
92 2020-04-08 000118 广发聚鑫债券A 1.4720 2.0080 -0.0020 -0.1357% 净值/走势
93 2020-04-08 000119 广发聚鑫债券C 1.4660 1.9820 -0.0030 -0.2042% 净值/走势
94 2020-04-08 000120 中银美丽中国混合 1.5590 1.5940 -0.0050 -0.3197% 净值/走势
95 2020-04-08 000121 华夏永福混合A 1.8640 1.8640 -0.0040 -0.2141% 净值/走势
96 2020-04-08 000122 汇添富实业债债券A 1.2190 1.4930 0.0000 0.0000% 净值/走势
97 2020-04-08 000123 汇添富实业债债券C 1.1790 1.4530 -0.0010 -0.0847% 净值/走势
98 2020-04-08 000124 华宝服务优选混合 2.1210 2.4210 0.0060 0.2837% 净值/走势
99 2018-11-22 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9940 1.3340 0.0000 0.0000% 净值/走势
100 2020-04-08 000126 招商安润灵活配置混合 1.5299 1.8739 -0.0132 -0.8554% 净值/走势
101 2020-04-08 000127 农银行业领先混合 2.4603 2.8548 -0.0203 -0.8184% 净值/走势
102 2020-04-08 000128 大成景安短融债券A 1.2654 1.3704 0.0011 0.0870% 净值/走势
103 2020-04-08 000129 大成景安短融债券B 1.2937 1.3987 0.0011 0.0851% 净值/走势
104 2020-04-08 000130 大成景兴信用债债券A 1.3219 1.6219 0.0015 0.1136% 净值/走势
105 2020-04-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.2857 1.5857 0.0014 0.1090% 净值/走势
106 2020-04-08 000136 民生加银策略精选混合 3.1630 3.5240 -0.0280 -0.8775% 净值/走势
107 2020-04-08 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.2011 1.5151 0.0029 0.2420% 净值/走势
108 2020-04-08 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1840 1.4830 0.0028 0.2370% 净值/走势
109 2020-04-08 000139 富国国有企业债债券A 1.0096 1.3371 0.0006 0.0595% 净值/走势
110 2020-04-08 000141 富国国有企业债债券C 1.0104 1.3099 0.0005 0.0495% 净值/走势
111 2020-04-08 000142 融通增强收益债券A 1.1231 1.4086 -0.0012 -0.1067% 净值/走势
112 2020-04-08 000143 鹏华双债加利债券 1.5449 1.5949 0.0006 0.0389% 净值/走势
113 2015-09-02 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 1.1332 0.0000 0.0000% 净值/走势
114 2015-09-02 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0290 1.1293 0.0000 0.0000% 净值/走势
115 2020-04-08 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1470 1.4160 0.0020 0.1747% 净值/走势
116 2020-04-08 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1450 1.4060 0.0010 0.0874% 净值/走势
117 2020-04-08 000149 华安双债添利债券A 1.2711 1.5911 0.0029 0.2287% 净值/走势
118 2020-04-08 000150 华安双债添利债券C 1.2443 1.5643 0.0028 0.2255% 净值/走势
119 2018-10-19 000151 诺安信用债一年定期开放债券 0.9990 1.3370 0.0000 0.0000% 净值/走势
120 2020-04-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.0894 1.4419 0.0031 0.2854% 净值/走势
121 2020-04-08 000153 大成景旭纯债债券C 1.0856 1.4136 0.0031 0.2864% 净值/走势
122 2020-04-08 000165 国投瑞银策略精选混合 1.8160 2.5600 -0.0010 -0.0550% 净值/走势
123 2020-04-08 000166 中海信息产业精选混合 1.4994 2.0812 0.0004 0.0267% 净值/走势
124 2020-04-08 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7210 1.9310 -0.0110 -0.6351% 净值/走势
125 2018-01-03 000169 泰达宏利收益债券A 1.0210 1.2810 0.0000 0.0000% 净值/走势
126 2018-01-03 000170 泰达宏利收益债券B 1.0010 1.2610 0.0000 0.0000% 净值/走势
127 2020-04-08 000171 易方达裕丰回报债券 1.8650 1.8650 0.0030 0.1611% 净值/走势
128 2020-04-08 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3750 2.3870 -0.0020 -0.1452% 净值/走势
129 2020-04-08 000173 汇添富美丽30混合 2.2480 2.5000 -0.0240 -1.0563% 净值/走势
130 2020-04-08 000174 汇添富高息债债券A 1.6000 1.6350 0.0000 0.0000% 净值/走势
131 2020-04-08 000175 汇添富高息债债券C 1.5130 1.5480 0.0000 0.0000% 净值/走势
132 2020-04-08 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3889 1.3889 -0.0064 -0.4587% 净值/走势
133 2018-12-26 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 净值/走势
134 2018-01-22 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 -0.0046 -0.4053% 净值/走势
135 2020-04-07 000179 广发美国房地产指数(QDII) 0.9090 1.3420 0.0740 8.8623% 净值/走势
136 2020-04-07 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 0.1281 0.1938 0.0107 9.1141% 净值/走势
137 2020-04-08 000181 景顺长城四季金利债券A 1.2280 1.4100 0.0030 0.2449% 净值/走势
138 2020-04-08 000182 景顺长城四季金利债券C 1.2030 1.3790 0.0030 0.2500% 净值/走势
139 2020-04-08 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0270 1.3600 0.0010 0.0975% 净值/走势
140 2020-04-08 000184 工银添福债券A 1.5230 1.6690 -0.0020 -0.1311% 净值/走势
141 2020-04-08 000185 工银添福债券B 1.5130 1.6580 -0.0020 -0.1320% 净值/走势
142 2020-04-08 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0685 1.4156 0.0023 0.2157% 净值/走势
143 2020-04-08 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2910 1.4293 0.0024 0.1862% 净值/走势
144 2020-04-08 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.2601 1.3984 0.0022 0.1749% 净值/走势
145 2020-04-08 000189 易方达丰华债券A 1.1310 1.2294 0.0033 0.2926% 净值/走势
146 2019-02-18 00018L 易方达保本一号混合 1.0000 1.0940 -0.0340 -3.2882% 净值/走势
147 2020-04-08 000190 中银新回报混合 1.5250 1.8450 0.0020 0.1313% 净值/走势
148 2020-04-08 000191 富国信用债债券A 1.1108 1.4013 0.0012 0.1081% 净值/走势
149 2020-04-08 000192 富国信用债债券C 1.1055 1.3710 0.0012 0.1087% 净值/走势
150 2018-03-07 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 净值/走势
151 2020-04-08 000194 银华信用四季红债券A 1.1010 1.4710 0.0020 0.1820% 净值/走势
152 2020-04-08 000195 工银成长收益混合A 1.1850 1.6120 -0.0020 -0.1685% 净值/走势
153 2020-04-08 000196 工银成长收益混合B 1.1560 1.5420 -0.0020 -0.1727% 净值/走势
154 2020-04-08 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1130 1.3860 0.0020 0.1800% 净值/走势
155 2020-04-08 000199 国泰量化策略收益混合 1.2878 1.5241 -0.0056 -0.4330% 净值/走势
156 2020-04-03 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.1240 1.4910 0.0010 0.0890% 净值/走势
157 2020-04-03 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0040 1.4280 0.0010 0.0997% 净值/走势
158 2019-11-22 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.3940 0.0000 0.0000% 净值/走势
159 2020-04-08 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1530 1.4440 0.0030 0.2609% 净值/走势
160 2020-04-08 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1520 1.4290 0.0020 0.1739% 净值/走势
161 2020-04-08 000207 建信双债增强债券A 1.2640 1.2740 0.0000 0.0000% 净值/走势
162 2020-04-08 000208 建信双债增强债券C 1.2320 1.2420 0.0000 0.0000% 净值/走势
163 2020-04-08 000209 信诚新兴产业混合 1.4080 1.4080 -0.0030 -0.2126% 净值/走势
164 2020-04-03 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1920 1.3590 0.0050 0.4212% 净值/走势
165 2020-04-03 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1720 1.3260 0.0040 0.3425% 净值/走势
166 2020-04-08 000214 广发成长优选混合 1.4330 1.5620 -0.0030 -0.2089% 净值/走势
167 2020-04-08 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5928 1.9148 0.0013 0.0817% 净值/走势
168 2020-04-08 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.3540 1.3540 -0.0042 -0.3092% 净值/走势
169 2020-04-08 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.3461 1.3461 -0.0041 -0.3037% 净值/走势
170 2020-04-08 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3856 1.3856 -0.0044 -0.3165% 净值/走势
171 2020-04-08 000219 博时裕益混合 1.6110 1.8630 0.0100 0.6246% 净值/走势
172 2020-04-08 000220 富国医疗保健行业混合 3.3000 3.3000 -0.0100 -0.3021% 净值/走势
173 2020-04-08 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3620 1.4120 -0.0010 -0.0734% 净值/走势
174 2020-04-08 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.3250 1.3750 -0.0020 -0.1507% 净值/走势
175 2020-04-03 000225 长盛年年收益定期债券A 1.1740 1.3340 0.0040 0.3419% 净值/走势
176 2020-04-03 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1630 1.3100 0.0040 0.3451% 净值/走势
177 2020-04-07 000227 华安年年红债券A 1.1000 1.5050 0.0100 0.9174% 净值/走势
178 2020-04-03 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0150 1.3590 0.0020 0.1974% 净值/走势
179 2020-04-08 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.6520 1.6520 0.0030 0.1819% 净值/走势
180 2019-11-15 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000% 净值/走势
181 2019-11-15 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.1730 1.3780 0.0000 0.0000% 净值/走势
182 2020-04-03 000239 华安年年盈定期开放债券A 1.0830 1.2540 0.0080 0.7442% 净值/走势
183 2020-04-03 000240 华安年年盈定期开放债券C 1.0810 1.2370 0.0080 0.7456% 净值/走势
184 2020-04-08 000241 宝盈核心优势混合C 1.0779 2.2949 -0.0044 -0.4065% 净值/走势
185 2020-04-08 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.3460 1.8960 -0.0090 -0.6642% 净值/走势
186 2020-04-08 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1901 1.5101 0.0012 0.1009% 净值/走势
187 2020-04-08 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1720 1.4757 0.0011 0.0939% 净值/走势
188 2020-04-03 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0370 1.6140 0.0000 0.0000% 净值/走势
189 2017-09-29 000247 方正富邦互利定期开放债券 1.1250 1.1250 0.0100 0.8969% 净值/走势
190 2020-04-08 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.1017 2.1017 -0.0236 -1.1104% 净值/走势
191 2020-04-08 000251 工银金融地产混合 2.0040 3.0480 -0.0170 -0.8412% 净值/走势
192 2020-04-08 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2490 1.3830 0.0020 0.1604% 净值/走势
193 2020-04-08 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2150 1.3460 0.0020 0.1649% 净值/走势
194 2020-04-08 000254 长城定期开放债券A 1.0986 1.4058 0.0021 0.1915% 净值/走势
195 2020-04-08 000255 长城定期开放债券C 1.0994 1.3765 0.0022 0.2005% 净值/走势
196 2020-04-08 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0420 1.3840 0.0010 0.0961% 净值/走势
197 2018-11-07 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 1.0350 1.2160 0.0000 0.0000% 净值/走势
198 2018-11-07 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
199 2020-04-08 000259 农银区间收益混合 2.8197 2.8197 -0.0102 -0.3604% 净值/走势
200 2018-04-26 000260 信诚季季定期支付债券 1.3310 1.5500 -0.0040 -0.2996% 净值/走势
201 2020-04-08 000263 工银信息产业混合 2.0490 2.3260 -0.0150 -0.7267% 净值/走势
202 2020-04-08 000264 博时内需增长混合 1.1250 0.9830 -0.0110 -0.9683% 净值/走势
203 2020-04-08 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0440 1.2990 0.0010 0.0959% 净值/走势
204 2020-04-08 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0410 1.2730 0.0000 0.0000% 净值/走势
205 2020-04-03 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1290 1.5420 0.0010 0.0887% 净值/走势
206 2020-04-03 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1250 1.5110 0.0010 0.0890% 净值/走势
207 2019-08-16 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
208 2020-04-08 000270 建信灵活配置混合 1.0808 1.6509 0.0012 0.1112% 净值/走势
209 2020-04-03 000271 中邮定期开放债券A 1.0620 1.4370 0.0010 0.0943% 净值/走势
210 2020-04-03 000272 中邮定期开放债券C 1.0620 1.4170 0.0010 0.0943% 净值/走势
211 2020-04-08 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.3165 2.0385 -0.0045 -0.3407% 净值/走势
212 2020-04-07 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.2810 1.3510 0.0110 0.8661% 净值/走势
213 2020-04-07 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 0.1806 0.1913 0.0020 1.1198% 净值/走势
214 2020-04-03 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0200 1.7130 0.0010 0.0981% 净值/走势
215 2017-11-20 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000% 净值/走势
216 2020-04-08 000279 华商红利优选混合 0.9980 2.0290 -0.0030 -0.2997% 净值/走势
217 2018-02-26 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 -0.0060 -0.5249% 净值/走势
218 2018-02-26 000281 博时双债增强债券C 1.1210 1.1700 -0.0060 -0.5324% 净值/走势
219 2016-10-25 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0541 1.1541 0.0012 0.1140% 净值/走势
220 2016-10-25 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0394 1.1394 0.0012 0.1156% 净值/走势
221 2020-04-08 000286 银华信用季季红债券A 1.0750 1.4120 0.0020 0.1864% 净值/走势
222 2018-06-30 000287 银华永利债券A 1.2200 1.2800 0.0000 0.0000% 净值/走势
223 2018-06-30 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000% 净值/走势
224 2020-04-08 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.1172 1.4244 0.0023 0.2063% 净值/走势
225 2020-04-07 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1155 1.4500 0.0073 0.6587% 净值/走势
226 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 0.0013 0.1356% 净值/走势
227 2018-05-14 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.2030 -0.0030 -0.2978% 净值/走势
228 2018-05-14 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.4200 -0.0032 -0.3216% 净值/走势
229 2020-04-08 000294 华安生态优先混合 2.7000 3.1880 -0.0120 -0.4425% 净值/走势
230 2020-04-08 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1620 1.4540 0.0000 0.0000% 净值/走势
231 2020-04-08 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1390 1.4260 0.0000 0.0000% 净值/走势
232 2020-04-08 000297 鹏华可转债债券 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0905% 净值/走势
233 2020-04-08 000298 中海纯债债券A 1.1350 1.2750 0.0020 0.1765% 净值/走势
234 2020-04-08 000299 中海纯债债券C 1.1100 1.2500 0.0020 0.1805% 净值/走势
235 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网债券 1.0431 1.2120 0.0000 0.0000% 净值/走势
236 2019-01-23 000303 长盛双月红定期债券A 0.9850 1.1920 0.0000 0.0000% 净值/走势
237 2019-01-23 000304 长盛双月红定期债券C 0.9780 1.1770 0.0000 0.0000% 净值/走势
238 2020-04-08 000305 中银中高等级债券A 1.0890 1.4090 0.0010 0.0919% 净值/走势
239 2020-04-08 000306 天弘弘利债券 1.2900 1.4060 0.0040 0.3110% 净值/走势
240 2020-04-08 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2902 1.2902 -0.0037 -0.2860% 净值/走势
241 2020-04-08 000308 建信创新中国混合 3.0900 3.0900 -0.0260 -0.8344% 净值/走势
242 2020-04-08 000309 大摩品质生活精选股票 2.2220 2.2220 -0.0070 -0.3140% 净值/走势
243 2020-04-08 000310 安信永利信用债券A 1.1720 1.5220 0.0030 0.2566% 净值/走势
244 2020-04-08 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0480 2.3880 -0.0060 -0.2921% 净值/走势
245 2020-04-08 000312 华安沪深300增强A 1.6649 2.0249 -0.0081 -0.4842% 净值/走势
246 2020-04-08 000313 华安沪深300增强C 1.5984 1.9584 -0.0078 -0.4856% 净值/走势
247 2020-04-08 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4510 1.6640 0.0030 0.2072% 净值/走势
248 2020-04-08 000316 中海瑞利六个月定期开放债券 0.9012 1.2964 0.0017 0.1890% 净值/走势
249 2019-10-23 000317 中海惠利分级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 -0.0026% 净值/走势
250 2019-10-23 000318 中海惠利分级债券B 1.0000 1.0000 0.0000 -0.0039% 净值/走势
251 2020-04-08 000319 泰达宏利淘利债券A 1.1028 1.3966 0.0009 0.0817% 净值/走势
252 2020-04-08 000320 泰达宏利淘利债券C 1.0883 1.3796 0.0009 0.0828% 净值/走势
253 2020-04-08 000326 南方中小盘成长股票 1.2010 1.2690 0.0004 0.0333% 净值/走势
254 2020-04-08 000327 南方新蓝筹混合 1.4773 1.4773 0.0005 0.0339% 净值/走势
255 2020-04-08 000328 上投摩根转型动力混合 1.8220 1.8220 -0.0100 -0.5459% 净值/走势
256 2020-04-03 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1450 1.1450 0.0010 0.0874% 净值/走势
257 2020-04-08 000333 长城稳固收益债券A 1.2512 1.2712 -0.0001 -0.0080% 净值/走势
258 2020-04-08 000334 长城稳固收益债券C 1.2269 1.2469 -0.0002 -0.0163% 净值/走势
259 2020-04-08 000335 安信永利信用债券C 1.1650 1.4900 0.0030 0.2582% 净值/走势
260 2020-04-08 000336 农银研究精选混合 1.5558 1.5558 -0.0080 -0.5116% 净值/走势
261 2020-04-08 000338 鹏华双债保利债券 1.2496 1.4329 0.0006 0.0480% 净值/走势
262 2020-04-08 000339 长城医疗保健混合 2.7463 2.7463 -0.0086 -0.3122% 净值/走势
263 2020-04-07 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.0100 1.0650 0.0000 0.0000% 净值/走势
264 2020-04-07 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 1.1490 1.4170 -0.0020 -0.1738% 净值/走势
265 2020-04-03 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.6180 1.6830 0.0000 0.0000% 净值/走势
266 2020-04-08 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 1.0531 1.3925 0.0006 0.0570% 净值/走势
267 2020-04-08 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 1.0443 1.3402 0.0006 0.0575% 净值/走势
268 2015-11-20 000348 广发中债金融债指数A 1.1030 1.1030 0.0022 0.1999% 净值/走势
269 2015-11-20 000349 广发中债金融债指数C 1.0980 1.0980 0.0023 0.2099% 净值/走势
270 2015-11-25 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000% 净值/走势
271 2015-11-25 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 净值/走势
272 2020-04-03 000351 国富恒丰定期债券A 1.0360 1.3980 0.0020 0.1934% 净值/走势
273 2020-04-03 000352 国富恒丰定期债券C 1.0340 1.3730 0.0020 0.1938% 净值/走势
274 2020-04-08 000354 长盛城镇化主题混合 1.3360 1.9840 0.0040 0.3003% 净值/走势
275 2020-04-08 000355 南方丰元信用增强债券A 1.3200 1.4720 0.0040 0.3040% 净值/走势
276 2020-04-08 000356 南方丰元信用增强债券C 1.2920 1.4400 0.0040 0.3106% 净值/走势
277 2016-11-18 000357 大成景祥分级债券A 1.0180 1.1360 0.0010 0.0983% 净值/走势
278 2016-11-18 000358 大成景祥分级债券B 1.9480 1.9480 0.0010 0.0514% 净值/走势
279 2020-04-08 000360 信诚年年有余定期开放债券A 1.2540 1.3810 0.0010 0.0798% 净值/走势
280 2020-04-08 000361 信诚年年有余定期开放债券B 1.2230 1.3490 0.0020 0.1638% 净值/走势
281 2020-04-08 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.9300 2.9280 0.0070 0.3640% 净值/走势
282 2020-04-08 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.9470 2.9410 0.0070 0.3608% 净值/走势
283 2020-04-08 000367 国泰安康定期支付混合A 1.5520 1.5520 -0.0010 -0.0644% 净值/走势
284 2020-04-08 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6232 1.6232 -0.0053 -0.3255% 净值/走势
285 2020-04-07 000369 广发全球医疗保健(QDII) 1.5640 1.6740 0.0460 3.0303% 净值/走势
286 2020-04-07 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 0.2205 0.2374 0.0070 3.2787% 净值/走势
287 2020-04-03 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0310 1.4070 0.0010 0.0971% 净值/走势
288 2020-04-08 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5190 1.5190 -0.0060 -0.3934% 净值/走势
289 2020-04-08 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4850 1.4850 -0.0060 -0.4024% 净值/走势
290 2020-04-08 000377 上投摩根双债增利债券A 1.1210 1.5150 0.0000 0.0000% 净值/走势
291 2020-04-08 000378 上投摩根双债增利债券C 1.1040 1.4900 0.0000 0.0000% 净值/走势
292 2016-01-05 000382 富国恒利分级债券 1.0000 1.1690 0.0000 0.0000% 净值/走势
293 2016-01-04 000383 富国恒利分级债券A 1.0000 1.0920 0.0000 0.0000% 净值/走势
294 2016-01-04 000384 富国恒利分级债券B 1.0000 1.2590 0.0000 0.0000% 净值/走势
295 2020-04-08 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4630 1.6230 0.0020 0.1369% 净值/走势
296 2020-04-08 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4260 1.5820 0.0020 0.1404% 净值/走势
297 2019-05-29 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1840 0.0000 0.0000% 净值/走势
298 2019-05-29 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 1.0000 1.2670 0.0000 0.0000% 净值/走势
299 2020-04-08 000390 华商优势行业混合 1.2170 2.5550 -0.0020 -0.1641% 净值/走势
300 2016-07-29 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 净值/走势
301 2016-07-29 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 净值/走势
302 2016-07-29 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 净值/走势
303 2020-04-08 000394 融通通源短融债券A 1.0596 1.2706 0.0011 0.1039% 净值/走势
304 2020-04-08 000395 汇添富安心中国债券A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000% 净值/走势
305 2020-04-08 000396 汇添富安心中国债券C 1.3030 1.3030 0.0010 0.0768% 净值/走势
306 2020-04-08 000398 华富灵活配置混合 1.0300 1.2550 -0.0020 -0.1938% 净值/走势
307 2014-08-06 000399 华富恒鑫债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 净值/走势
308 2020-04-08 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000% 净值/走势
309 2020-04-08 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000% 净值/走势
310 2020-04-08 000402 工银纯债债券A 1.1724 1.3742 0.0024 0.2051% 净值/走势
311 2020-04-08 000403 工银纯债债券B 1.1606 1.3451 0.0024 0.2072% 净值/走势
312 2020-04-08 000404 易方达新兴成长混合 3.1040 3.1040 -0.0250 -0.7990% 净值/走势
313 2017-12-11 000405 信诚月月定期支付债券 1.2460 1.2460 -0.0070 -0.5587% 净值/走势
314 2020-04-08 000406 汇添富双利增强债券A 1.1530 1.4860 0.0000 0.0000% 净值/走势
315 2020-04-08 000407 汇添富双利增强债券C 1.1510 1.4840 -0.0010 -0.0868% 净值/走势
316 2020-04-08 000408 民生加银城镇化混合 2.0250 2.9200 -0.0030 -0.1479% 净值/走势
317 2020-04-08 000409 鹏华环保产业股票 2.0050 2.0050 -0.0030 -0.1494% 净值/走势
318 2020-04-08 000410 益民服务领先混合 3.0820 3.0820 -0.0190 -0.6127% 净值/走势
319 2020-04-08 000411 景顺长城优质成长股票 1.2380 1.5880 -0.0030 -0.2417% 净值/走势
320 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9680 1.2300 0.0000 0.0000% 净值/走势
321 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9570 1.2110 0.0000 0.0000% 净值/走势
322 2020-04-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2400 1.2400 0.0010 0.0807% 净值/走势
323 2020-04-03 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.3490 1.4490 0.0020 0.1485% 净值/走势
324 2020-04-03 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.3200 1.4200 0.0020 0.1517% 净值/走势
325 2020-04-08 000417 国联安新精选混合 1.1469 1.3849 -0.0011 -0.0958% 净值/走势
326 2020-04-08 000418 景顺长城成长之星股票 2.7030 2.7030 0.0050 0.1853% 净值/走势
327 2020-04-08 000419 大摩优质信价纯债债券A 1.1000 1.3300 0.0010 0.0910% 净值/走势
328 2020-04-08 000420 大摩优质信价纯债债券C 1.0890 1.3100 0.0010 0.0919% 净值/走势
329 2020-04-08 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0287 1.2571 0.0036 0.3512% 净值/走势
330 2020-04-08 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0270 1.2286 0.0036 0.3518% 净值/走势
331 2020-04-08 000423 前海开源事件驱动混合A 1.8970 1.8970 -0.0090 -0.4722% 净值/走势
332 2019-04-22 000426 大成信用增利一年债券A 1.1280 1.3220 0.0000 0.0000% 净值/走势
333 2019-04-22 000427 大成信用增利一年债券C 1.1100 1.2940 0.0000 0.0000% 净值/走势
334 2019-11-11 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0004 1.4159 0.0000 0.0000% 净值/走势
335 2019-11-11 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0000 1.3050 0.0003 0.0277% 净值/走势
336 2019-11-11 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0024 1.6414 0.0026 0.2601% 净值/走势
337 2020-04-08 000431 鹏华品牌传承混合 1.7870 1.8690 0.0030 0.1682% 净值/走势
338 2020-04-08 000432 中银优秀企业混合 1.8990 1.8990 -0.0050 -0.2626% 净值/走势
339 2020-04-08 000433 安信鑫发优选混合 1.2880 1.2880 0.0080 0.6250% 净值/走势
340 2020-04-08 000435 建信稳定添利债券A 1.1140 1.4800 0.0000 0.0000% 净值/走势
341 2020-04-08 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6450 2.0580 0.0020 0.1217% 净值/走势
342 2020-04-08 000437 融通月月添利定期开放债券A 1.0630 1.2800 0.0020 0.1885% 净值/走势
343 2020-04-08 000438 融通月月添利定期开放债券B 1.0620 1.2590 0.0020 0.1887% 净值/走势
344 2014-08-15 00043L 易方达裕惠回报债券 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 净值/走势
345 2016-11-18 000440 大成景祥分级债券 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000% 净值/走势
346 2020-04-08 000452 南方医药保健灵活配置混合 2.3250 2.5400 -0.0140 -0.5985% 净值/走势
347 2015-05-25 000453 国金通用鑫利分级债券 1.0390 1.1460 0.0000 0.0000% 净值/走势
348 2015-05-25 000454 国金通用鑫利分级债券A 1.0120 1.0630 0.0000 0.0000% 净值/走势
349 2015-05-25 000455 国金通用鑫利分级债券B 1.1020 1.2670 0.0000 0.0000% 净值/走势
350 2020-04-08 000457 上投摩根核心成长股票 1.7170 2.0260 -0.0130 -0.7514% 净值/走势
351 2020-04-08 000458 英大领先回报混合 0.9649 1.6249 -0.0037 -0.3820% 净值/走势
352 2020-04-08 000462 农银主题轮动混合 1.4204 1.4204 0.0003 0.0211% 净值/走势
353 2020-04-08 000463 华商双债丰利债券A 0.8480 1.2630 -0.0030 -0.3525% 净值/走势
354 2020-04-08 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0390 1.3700 0.0030 0.2896% 净值/走势
355 2020-04-08 000466 融通通瑞债券A 1.1030 1.1780 0.0010 0.0907% 净值/走势
356 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.0040 -0.3887% 净值/走势
357 2020-04-08 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1030 1.3180 0.0000 0.0000% 净值/走势
358 2020-04-08 000471 富国城镇发展股票 1.4590 1.9590 0.0000 0.0000% 净值/走势
359 2018-08-15 000473 广发集鑫债券A 1.1980 1.2270 0.0000 0.0000% 净值/走势
360 2018-08-15 000474 广发集鑫债券C 1.2300 1.2650 0.0000 0.0000% 净值/走势
361 2020-04-08 000477 广发主题领先混合 1.5750 1.5750 -0.0080 -0.5054% 净值/走势
362 2020-04-08 000478 建信中证500指数增强A 2.0221 2.0221 -0.0030 -0.1481% 净值/走势
363 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.3937% 净值/走势
364 2020-04-08 000480 东方红新动力混合 2.3420 2.4300 0.0000 0.0000% 净值/走势
365 2020-04-08 000481 华商双债丰利债券C 0.8370 1.2220 -0.0030 -0.3571% 净值/走势
366 2020-03-24 000487 嘉实3个月理财债券A 1.0048 1.0048 0.0009 0.0897% 净值/走势
367 2020-03-24 000488 嘉实3个月理财债券E 1.0053 1.0053 0.0009 0.0896% 净值/走势
368 2020-04-08 000489 光大保德信岁末红利债券A 1.0830 1.2572 0.0011 0.1017% 净值/走势
369 2020-04-08 000490 光大保德信岁末红利债券C 1.0818 1.2322 0.0011 0.1018% 净值/走势
370 2020-04-08 000496 长安产业精选混合A 1.2092 1.4492 0.0010 0.0828% 净值/走势
371 2020-04-08 000497 财通纯债债券A 1.0980 1.1735 0.0020 0.1825% 净值/走势
372 2016-01-18 000498 财通纯债分级债券A 1.0000 1.1070 0.0006 0.0594% 净值/走势
373 2016-01-18 000499 财通纯债分级债券B 1.0000 1.3520 0.0000 0.0000% 净值/走势
374 2017-11-22 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
375 2020-04-03 000501 华富恒富18个月定开债C 1.1826 1.3326 -0.0014 -0.1182% 净值/走势
376 2020-04-03 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1951 1.4451 -0.0014 -0.1170% 净值/走势
377 2020-04-08 000503 中信建投景和中短债债券A 1.1202 1.2792 0.0010 0.0893% 净值/走势
378 2020-04-08 000504 中信建投景和中短债债券C 1.0908 1.2498 0.0010 0.0918% 净值/走势
379 2020-04-08 000507 泰达宏利宏达混合A 1.2920 1.4820 -0.0020 -0.1546% 净值/走势
380 2020-04-08 000508 泰达宏利宏达混合B 1.2510 1.4410 -0.0020 -0.1596% 净值/走势
381 2017-11-21 00050A 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000% 净值/走势
382 2017-11-21 00050B 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 0.0000 0.0000% 净值/走势
383 2019-09-20 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0000 1.2750 0.0004 0.0369% 净值/走势
384 2020-04-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5270 1.5270 -0.0010 -0.0654% 净值/走势
385 2020-04-08 000512 国泰沪深300指数增强A 1.3213 1.8213 -0.0061 -0.4595% 净值/走势
386 2020-04-08 000513 富国高端制造行业股票 2.2680 2.2680 -0.0040 -0.1761% 净值/走势
387 2020-04-08 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 1.1090 1.1990 0.0012 0.1083% 净值/走势
388 2020-04-08 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 1.0969 1.1869 0.0012 0.1095% 净值/走势
389 2020-04-08 000520 上银新兴价值成长混合 1.2400 1.9450 -0.0030 -0.2414% 净值/走势
390 2020-04-03 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 1.0162 1.1254 0.0042 0.4150% 净值/走势
391 2020-04-08 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.0020 2.0020 -0.0010 -0.0499% 净值/走势
392 2020-04-08 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.6020 2.2230 0.0010 0.0625% 净值/走势
393 2020-04-08 000524 上投摩根民生需求股票 1.9360 2.3750 -0.0120 -0.6160% 净值/走势
394 2020-04-08 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3020 1.3850 0.0000 0.0000% 净值/走势
395 2020-04-08 000527 南方新优享灵活配置混合A 3.2060 3.2060 -0.0190 -0.5891% 净值/走势
396 2020-04-08 000529 广发竞争优势混合 2.0980 2.0980 -0.0010 -0.0476% 净值/走势
397 2020-04-08 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.4630 1.4630 -0.0140 -0.9479% 净值/走势
398 2020-04-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2510 1.2510 -0.0110 -0.8716% 净值/走势
399 2020-04-08 000532 景顺长城优势企业混合 2.3540 2.3540 -0.0210 -0.8842% 净值/走势
400 2020-04-08 000534 长盛高端装备混合 1.9690 1.9690 0.0010 0.0508% 净值/走势
401 2020-04-08 000535 长盛航天海工混合 0.9600 1.4750 0.0120 1.2658% 净值/走势
402 2020-04-08 000536 前海开源可转债债券 0.8580 1.2280 0.0000 0.0000% 净值/走势
403 2020-04-08 000538 诺安优势行业混合A 1.3630 1.3630 -0.0020 -0.1465% 净值/走势
404 2020-04-08 000541 华商创新成长混合发起式 1.6850 1.9400 -0.0050 -0.2959% 净值/走势
405 2020-04-08 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1900 1.1900 -0.0040 -0.3350% 净值/走势
406 2020-04-03 000546 兴业定开债券A 1.1450 1.4370 0.0020 0.1750% 净值/走势
407 2020-04-08 000547 建信健康民生混合 3.0350 3.0350 -0.0100 -0.3284% 净值/走势
408 2020-04-08 000549 华安大国新经济股票 2.3400 2.3400 0.0010 0.0428% 净值/走势
409 2020-04-08 000550 广发新动力混合 1.9550 1.9550 -0.0080 -0.4075% 净值/走势
410 2020-04-08 000551 信诚幸福消费混合 1.9610 2.2070 -0.0070 -0.3557% 净值/走势
411 2020-04-03 000552 中加纯债一年债券A 1.1680 1.4950 0.0020 0.1715% 净值/走势
412 2020-04-03 000553 中加纯债一年债券C 1.1610 1.4680 0.0010 0.0862% 净值/走势
413 2020-04-08 000554 中国梦灵活配置混合 1.4820 1.4820 -0.0180 -1.2000% 净值/走势
414 2020-04-08 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.8500 2.0960 -0.0020 -0.1080% 净值/走势
415 2020-04-08 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.8030 2.0390 -0.0010 -0.0554% 净值/走势
416 2020-04-08 000561 南方启元债券A 1.1810 1.2560 0.0030 0.2547% 净值/走势
417 2020-04-08 000562 南方启元债券C 1.2000 1.2320 0.0030 0.2506% 净值/走势
418 2020-04-08 000563 南方通利债券A 1.1440 1.4180 0.0020 0.1751% 净值/走势
419 2020-04-08 000564 南方通利债券C 1.1420 1.4040 0.0020 0.1754% 净值/走势
420 2020-04-08 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.3480 3.0540 -0.0020 -0.0851% 净值/走势
421 2020-04-08 000567 广发聚祥灵活混合 1.8100 1.8100 -0.0120 -0.6586% 净值/走势
422 2019-04-22 000571 中邮双动力混合 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000% 净值/走势
423 2020-04-08 000572 中银多策略混合 1.1920 1.6230 0.0000 0.0000% 净值/走势
424 2020-04-08 000573 天弘通利混合 1.3610 1.4300 0.0010 0.0735% 净值/走势
425 2020-04-08 000574 宝盈新价值混合A 1.6330 2.3210 -0.0220 -1.3293% 净值/走势
426 2020-04-08 000577 安信价值精选股票 3.0520 3.0520 -0.0250 -0.8125% 净值/走势
427 2020-04-08 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 0.9667 1.0467 0.0017 0.1762% 净值/走势
428 2020-04-08 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.9448 1.0248 0.0017 0.1803% 净值/走势
429 2020-04-03 000583 江信聚福定期开放债券 1.1065 1.4065 -0.0008 -0.0722% 净值/走势
430 2020-04-08 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.9850 2.9850 -0.0040 -0.1338% 净值/走势
431 2020-04-08 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1550 1.1550 0.0010 0.0867% 净值/走势
432 2020-04-08 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.8740 1.8740 -0.0020 -0.1066% 净值/走势
433 2020-04-08 000587 大成灵活配置混合 1.9000 2.3000 -0.0070 -0.3671% 净值/走势
434 2020-04-08 000589 光大保德信银发商机混合 2.0920 2.3420 -0.0060 -0.2860% 净值/走势
435 2020-04-08 000590 华安新活力混合 1.2770 1.5380 0.0010 0.0784% 净值/走势
436 2020-04-08 000591 中银健康生活混合 1.6260 1.6260 -0.0080 -0.4896% 净值/走势
437 2020-04-08 000592 建信改革红利股票 2.5770 2.5770 -0.0090 -0.3480% 净值/走势
438 2020-04-07 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 0.2360 0.2360 0.0149 6.7390% 净值/走势
439 2020-04-08 000594 大摩进取优选股票 1.8080 1.8080 -0.0100 -0.5501% 净值/走势
440 2020-04-08 000595 嘉实泰和混合 2.8200 7.3350 -0.0010 -0.0354% 净值/走势
441 2020-04-08 000596 前海开源中证军工指数A 1.3020 1.3020 0.0150 1.1655% 净值/走势
442 2020-04-08 000597 中海积极收益混合 1.2070 1.4660 -0.0020 -0.1654% 净值/走势
443 2020-04-08 000598 长盛生态环境混合 1.9670 1.9670 -0.0130 -0.6566% 净值/走势
444 2020-04-08 000601 华宝创新混合 1.4670 1.8070 0.0060 0.4107% 净值/走势
445 2020-04-08 000603 易方达创新驱动混合 0.9180 0.9180 -0.0020 -0.2174% 净值/走势
446 2020-04-08 000606 天弘优选债券 1.0741 1.1522 0.0033 0.3082% 净值/走势
447 2020-04-08 000609 华商新量化混合 1.6070 2.1570 -0.0060 -0.3720% 净值/走势
448 2017-05-02 000610 新华阿里一号保本混合 1.0917 1.7075 -0.0003 -0.0275% 净值/走势
449 2015-05-07 000611 长城淘金理财债券 1.0710 1.0710 0.0060 0.5634% 净值/走势
450 2020-04-08 000612 华宝生态中国混合 2.2250 2.4250 -0.0050 -0.2242% 净值/走势
451 2020-04-08 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.0246 1.6846 -0.0045 -0.4373% 净值/走势
452 2020-04-07 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 1.0160 1.0160 0.0700 7.3996% 净值/走势
453 2020-04-08 000616 上投摩根优信增利债券A 1.2380 1.4570 0.0010 0.0808% 净值/走势
454 2020-04-08 000617 上投摩根优信增利债券C 1.2080 1.4230 0.0010 0.0829% 净值/走势
455 2020-04-08 000619 东方红产业升级混合 3.5320 3.5320 -0.0260 -0.7307% 净值/走势
456 2018-08-06 000622 华富恒财分级债券 1.0170 1.2640 0.0010 0.0984% 净值/走势
457 2019-12-13 000623 华富恒财定期开放债券C 1.0046 1.1780 0.0000 0.0000% 净值/走势
458 2019-12-13 000624 华富恒财定期开放债券A 1.0203 1.2980 0.0000 0.0000% 净值/走势
459 2020-04-08 000628 大成高新技术产业股票 1.8800 1.8800 -0.0010 -0.0532% 净值/走势
460 2019-05-24 000629 圆信永丰纯债债券A 1.1200 1.3000 0.0000 0.0000% 净值/走势
461 2018-08-06 00062A 华富恒财分级债券A 1.0170 1.1900 0.0010 0.0984% 净值/走势
462 2018-08-06 00062B 华富恒财分级债券B 1.0170 1.2950 0.0010 0.0984% 净值/走势
463 2019-05-24 000630 圆信永丰纯债债券C 1.1100 1.2800 0.0000 0.0000% 净值/走势
464 2017-07-20 000631 中银聚利分级债券 1.0004 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
465 2020-04-03 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0482 1.1652 -0.0017 -0.1619% 净值/走势
466 2017-07-20 000633 中银聚利分级债券B 1.0004 1.3690 0.0000 0.0000% 净值/走势
467 2020-04-08 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2940 2.1380 -0.0090 -0.6907% 净值/走势
468 2020-04-08 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1100 1.4360 -0.0060 -0.5376% 净值/走势
469 2017-07-20 00063A 中银聚利分级债券A 1.0009 1.1982 0.0005 0.0500% 净值/走势
470 2020-04-08 000646 华润元大量化优选混合A 1.1995 1.1995 -0.0067 -0.5555% 净值/走势
471 2020-04-08 000649 长城久鑫灵活配置混合 1.3125 1.6068 -0.0059 -0.4475% 净值/走势
472 2020-04-08 000652 博时裕隆混合 2.7930 2.4200 0.0000 0.0000% 净值/走势
473 2020-04-08 000654 华商新锐产业混合 1.2690 1.2890 0.0040 0.3162% 净值/走势
474 2020-04-08 000655 鑫元稳利债券 1.0908 1.3158 0.0013 0.1193% 净值/走势
475 2020-04-08 000656 前海开源沪深300指数 1.2350 1.6050 -0.0050 -0.4032% 净值/走势
476 2020-04-08 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.7590 2.4300 -0.0020 -0.1136% 净值/走势
477 2020-04-08 000664 国联安通盈混合A 1.1502 1.4422 0.0015 0.1306% 净值/走势
478 2020-04-08 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.0812% 净值/走势
479 2020-04-08 000668 国寿安保尊享债券A 1.2120 1.4600 0.0020 0.1653% 净值/走势
480 2020-04-08 000669 国寿安保尊享债券C 1.2120 1.4630 0.0020 0.1653% 净值/走势
481 2020-04-08 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.0859% 净值/走势
482 2020-04-08 000674 中海惠祥分级债券 0.9934 1.1089 0.0000 0.0000% 净值/走势
483 2020-04-08 000675 中海惠祥分级债券A 1.0075 1.1971 0.0001 0.0099% 净值/走势
484 2020-04-08 000676 中海惠祥分级债券B 0.9880 1.1920 0.0000 0.0000% 净值/走势
485 2020-04-08 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2480 1.2480 -0.0110 -0.8737% 净值/走势
486 2020-04-08 000684 长盛养老健康混合 1.4160 1.4160 -0.0050 -0.3519% 净值/走势
487 2020-04-08 000688 景顺长城研究精选股票 1.4900 1.5100 -0.0050 -0.3344% 净值/走势
488 2020-04-08 000689 前海开源新经济混合 1.0440 1.1540 -0.0030 -0.2865% 净值/走势
489 2020-04-08 000690 前海开源大海洋混合 1.1350 1.1350 0.0090 0.7993% 净值/走势
490 2020-04-08 000692 汇添富双利债券C 1.6200 1.6200 -0.0020 -0.1233% 净值/走势
491 2020-04-08 000694 鑫元鸿利债券 1.3291 1.3791 0.0020 0.1507% 净值/走势
492 2020-04-08 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4330 1.4330 -0.0020 -0.1394% 净值/走势
493 2020-04-08 000696 汇添富环保行业股票 1.1500 1.1500 -0.0060 -0.5190% 净值/走势
494 2020-04-08 000697 汇添富移动互联股票 1.4250 1.4250 -0.0100 -0.6969% 净值/走势
495 2020-04-08 000698 宝盈科技30混合 2.0990 2.0990 -0.0150 -0.7096% 净值/走势
496 2020-04-08 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2150 1.4780 -0.0020 -0.1643% 净值/走势
497 2020-04-08 000708 华安安享混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 净值/走势
498 2020-04-08 000711 嘉实医疗保健股票 1.9950 1.9950 0.0120 0.6051% 净值/走势
499 2020-04-08 000714 诺安稳健回报混合A 1.3660 1.5340 0.0020 0.1466% 净值/走势
500 2020-04-08 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.3570 2.3570 -0.0020 -0.0848% 净值/走势
501 2020-04-08 000720 南方稳利1年定期开放债券C 1.0570 1.3380 0.0010 0.0947% 净值/走势
502 2020-04-08 000723 建信稳定添利债券C 1.0500 1.3270 0.0000 0.0000% 净值/走势
503 2020-04-08 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.9740 1.9740 -0.0140 -0.7042% 净值/走势
504 2020-04-03 000728 工银目标收益一年定开债券C 1.2110 1.2570 0.0000 0.0000% 净值/走势
505 2020-04-08 000729 建信中小盘先锋股票 1.5060 1.5060 0.0020 0.1330% 净值/走势
506 2020-04-08 000736 诺安聚利债券A 1.2270 1.2910 0.0010 0.0816% 净值/走势
507 2020-04-08 000737 诺安聚利债券C 1.2040 1.2620 0.0020 0.1664% 净值/走势
508 2020-04-08 000739 平安新鑫先锋混合A 1.3150 1.3150 0.0010 0.0761% 净值/走势
509 2020-04-08 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6090 2.5150 0.0000 0.0000% 净值/走势
510 2020-04-08 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1102 1.2702 -0.0017 -0.1529% 净值/走势
511 2020-04-08 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1190 1.3860 0.0010 0.0894% 净值/走势
512 2020-04-08 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1100 1.3690 0.0020 0.1805% 净值/走势
513 2020-04-08 000746 招商行业精选股票 2.2670 2.2670 -0.0230 -1.0044% 净值/走势
514 2020-04-08 000747 广发逆向策略混合 2.0990 2.0990 -0.0030 -0.1427% 净值/走势
515 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 0.0000 0.0000% 净值/走势
516 2020-04-08 000751 嘉实新兴产业股票 3.3790 3.3790 -0.0010 -0.0296% 净值/走势
517 2018-01-22 000752 博时优势收益信用债债券 1.0240 1.1730 -0.0050 -0.4859% 净值/走势
518 2020-04-08 000753 华宝量化对冲混合A 1.1642 1.3442 0.0009 0.0774% 净值/走势
519 2020-04-08 000754 华宝量化对冲混合C 1.1508 1.3308 0.0009 0.0783% 净值/走势
520 2020-04-08 000755 富安达新兴成长混合 1.3307 1.3307 -0.0032 -0.2399% 净值/走势
521 2020-04-08 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5140 1.5140 -0.0080 -0.5256% 净值/走势
522 2020-04-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000% 净值/走势
523 2020-04-08 000761 国富健康优质生活股票 1.1940 1.1940 -0.0060 -0.5000% 净值/走势
524 2020-04-08 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767% 净值/走势
525 2020-04-08 000763 工银新财富灵活配置混合 1.9060 1.9060 -0.0090 -0.4700% 净值/走势
526 2018-11-07 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 净值/走势
527 2018-11-07 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 净值/走势
528 2020-04-08 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1030 1.1530 0.0010 0.0907% 净值/走势
529 2019-04-25 000768 长城久盈纯债债券 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000% 净值/走势
530 2019-01-22 000769 长城久盈分级债券A 1.0000 1.1630 0.0001 0.0115% 净值/走势
531 2019-01-22 000770 长城久盈分级债券B 1.0000 1.3400 -0.0005 -0.0541% 净值/走势
532 2020-04-08 000772 景顺长城中国回报混合 1.4320 1.4320 -0.0030 -0.2091% 净值/走势
533 2018-01-22 000774 天弘瑞利分级债券 1.2250 1.2330 0.0000 0.0000% 净值/走势
534 2018-01-22 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0000 1.1170 0.0000 0.0000% 净值/走势
535 2018-01-22 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2420 1.2420 0.0010 0.0806% 净值/走势
536 2020-04-08 000778 鹏华先进制造股票 2.0410 2.0410 0.0070 0.3441% 净值/走势
537 2020-04-08 000780 鹏华医疗保健股票 1.7470 1.7470 -0.0030 -0.1714% 净值/走势
538 2020-01-14 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1110 1.2420 0.0000 0.0000% 净值/走势
539 2020-01-14 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0950 1.2220 -0.0010 -0.0912% 净值/走势
540 2020-04-08 000783 博时季季享债券A 1.0395 1.0395 0.0010 0.0963% 净值/走势
541 2020-04-08 000784 博时季季享债券B 1.0381 1.0381 0.0010 0.0964% 净值/走势
542 2020-04-08 000788 前海开源中国成长混合 1.3450 1.4250 -0.0030 -0.2226% 净值/走势
543 2019-01-03 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 净值/走势
544 2020-04-08 000793 工银高端制造股票 0.9600 0.9600 -0.0090 -0.9288% 净值/走势
545 2020-04-08 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.8000 1.8000 -0.0090 -0.4975% 净值/走势
546 2020-04-08 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6210 1.6210 -0.0090 -0.5521% 净值/走势
547 2019-04-12 000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 1.0188 0.0004 0.0396% 净值/走势
548 2019-02-26 000799 民生加银半年理财债券 1.0014 1.0190 0.0001 0.0100% 净值/走势
549 2020-04-08 000800 华商未来主题混合 0.7580 0.7580 -0.0060 -0.7853% 净值/走势
550 2020-04-08 000801 中金纯债债券A 1.1390 1.2510 0.0010 0.0879% 净值/走势
551 2020-04-08 000802 中金纯债债券C 1.1210 1.2230 0.0020 0.1787% 净值/走势
552 2020-04-08 000803 工银研究精选股票 1.7340 1.7340 -0.0080 -0.4592% 净值/走势
553 2020-04-08 000804 中信建投稳利混合A 1.1000 1.3401 0.0000 0.0000% 净值/走势
554 2020-04-08 000805 中银新经济混合 1.2120 1.2120 -0.0060 -0.4926% 净值/走势
555 2020-04-08 000808 招商招利1个月期理财债券A 1.0064 1.0064 0.0003 0.0298% 净值/走势
556 2020-04-08 000809 招商招利1个月期理财债券B 1.0064 1.0064 0.0003 0.0298% 净值/走势
557 2020-04-08 000810 富国收益增强债券A 1.3010 1.4210 0.0000 0.0000% 净值/走势
558 2020-04-08 000812 富国收益增强债券C 1.2680 1.3880 -0.0010 -0.0788% 净值/走势
559 2018-11-12 000813 鑫元合享分级债券 1.0089 1.1504 0.0088 0.8799% 净值/走势
560 2020-04-08 000814 鑫元合享纯债C 1.0629 1.2807 0.0027 0.2547% 净值/走势
561 2020-04-08 000815 鑫元合享纯债A 1.0643 1.2175 0.0026 0.2449% 净值/走势
562 2020-04-03 000817 中银安心回报债券 1.0460 1.2790 0.0030 0.2876% 净值/走势
563 2018-11-12 00081A 鑫元合享分级债券A 1.0089 1.2156 0.0088 0.8799% 净值/走势
564 2018-11-12 00081B 鑫元合享分级债券B 1.0089 1.1528 0.0088 0.8799% 净值/走势
565 2016-05-23 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9637 0.9637 0.0014 0.0015% 净值/走势
566 2016-05-23 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9372 0.9372 0.0014 0.0015% 净值/走势
567 2020-04-08 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0220 1.0220 -0.0070 -0.6803% 净值/走势
568 2020-04-08 000823 银华高端制造业混合 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.1045% 净值/走势
569 2020-04-08 000824 圆信永丰双红利混合A 1.1820 2.2270 -0.0020 -0.1689% 净值/走势
570 2020-04-08 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1710 2.1440 -0.0020 -0.1705% 净值/走势
571 2020-04-08 000826 广发百发100指数A 1.2330 1.5930 0.0050 0.4072% 净值/走势
572 2020-04-08 000827 广发百发100指数E 1.2310 1.5910 0.0050 0.4078% 净值/走势
573 2020-04-08 000828 泰达转型机遇股票 1.1850 1.4050 -0.0130 -1.0851% 净值/走势
574 2020-04-08 000831 工银医疗保健股票 2.2850 2.2850 -0.0150 -0.6522% 净值/走势
575 2020-04-07 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 1.9750 1.9750 0.1100 5.8981% 净值/走势
576 2020-04-08 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9170 1.9170 -0.0110 -0.5705% 净值/走势
577 2020-04-08 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0520 1.1910 0.0020 0.1905% 净值/走势
578 2020-04-08 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0520 1.1800 0.0020 0.1905% 净值/走势
579 2020-04-08 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.0760% 净值/走势
580 2020-04-08 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.2860 1.2860 -0.0010 -0.0777% 净值/走势
581 2020-04-08 000844 南方绝对收益混合 1.3892 1.4192 -0.0014 -0.1007% 净值/走势
582 2020-04-08 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1220 1.8140 -0.0030 -0.2667% 净值/走势
583 2020-04-08 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0876 1.9306 -0.0069 -0.6304% 净值/走势
584 2020-04-08 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0748 1.9178 -0.0069 -0.6379% 净值/走势
585 2020-04-08 000854 鹏华养老产业股票 2.1910 2.1910 -0.0040 -0.1822% 净值/走势
586 2020-04-08 000859 融通通瑞债券C 1.0650 1.0650 0.0010 0.0940% 净值/走势
587 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 0.0010 0.0872% 净值/走势
588 2020-04-08 000866 华宝制造股票 1.3120 1.3120 -0.0010 -0.0762% 净值/走势
589 2020-04-08 000867 华宝品质生活股票 1.2130 1.2630 -0.0060 -0.4922% 净值/走势
590 2020-04-08 000870 嘉实新收益混合 1.4690 1.7820 -0.0150 -1.0108% 净值/走势
591 2020-04-08 000875 建信稳定得利债券A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 净值/走势
592 2020-04-08 000876 建信稳定得利债券C 1.3130 1.3130 0.0010 0.0762% 净值/走势
593 2020-04-08 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3056 1.7475 -0.0035 -0.2674% 净值/走势
594 2020-04-08 000878 中海医药混合A 1.8690 2.1670 -0.0070 -0.3731% 净值/走势
595 2020-04-08 000879 中海医药混合C 1.7930 2.0910 -0.0070 -0.3889% 净值/走势
596 2020-04-08 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4610 1.4610 -0.0070 -0.4768% 净值/走势
597 2020-04-08 000884 民生加银优选股票 1.5960 1.5960 -0.0230 -1.4206% 净值/走势
598 2019-11-08 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 0.1903 0.1903 -0.0002 -0.1050% 净值/走势
599 2017-12-25 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 0.0030 0.4622% 净值/走势
600 2020-04-08 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0220 1.2560 0.0000 0.0000% 净值/走势
601 2020-04-08 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0730 1.2020 0.0020 0.1867% 净值/走势
602 2020-04-08 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0720 1.1470 0.0010 0.0934% 净值/走势
603 2020-04-08 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3480 1.4850 -0.0030 -0.2221% 净值/走势
604 2020-04-08 000893 工银创新动力股票 0.6180 0.6180 0.0010 0.1621% 净值/走势
605 2020-04-03 000894 中欧睿达定期开放混合 1.2850 1.2850 -0.0030 -0.2329% 净值/走势
606 2020-04-08 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 1.0444 1.1044 -0.0019 -0.1816% 净值/走势
607 2020-04-08 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 1.0220 1.0820 -0.0019 -0.1856% 净值/走势
608 2020-04-08 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1770 1.2770 0.0035 0.2983% 净值/走势
609 2020-04-08 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1469 1.2469 0.0034 0.2973% 净值/走势
610 2017-12-01 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.0890 1.3400 -0.0010 -0.0917% 净值/走势
611 2020-04-03 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0890 1.4090 0.0160 1.4911% 净值/走势
612 2020-04-07 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 0.2334 0.2952 0.0151 6.9171% 净值/走势
613 2016-12-26 000909 鑫元合丰分级债券 1.0030 1.1160 0.0020 0.1998% 净值/走势
614 2020-04-08 000910 鑫元合丰纯债C 1.0587 1.2577 0.0030 0.2842% 净值/走势
615 2020-04-08 000911 鑫元合丰纯债A 1.0614 1.3620 0.0030 0.2834% 净值/走势
616 2020-04-08 000913 农银医疗保健股票 1.7616 1.7616 -0.0017 -0.0964% 净值/走势
617 2020-04-08 000914 中加纯债债券 1.0903 1.4468 0.0036 0.3313% 净值/走势
618 2016-12-22 000915 中加纯债分级债券B 1.0000 1.3756 0.0078 0.7865% 净值/走势
619 2020-04-08 000916 前海开源股息率100强股票 1.1300 1.4310 -0.0040 -0.3527% 净值/走势
620 2016-12-26 00091A 鑫元合丰分级债券A 1.0030 1.1030 0.0020 0.1998% 净值/走势
621 2016-12-26 00091B 鑫元合丰分级债券B 1.0030 1.1900 0.0020 0.1998% 净值/走势
622 2020-04-08 000924 宝盈先进制造混合A 1.6580 1.9700 -0.0080 -0.4802% 净值/走势
623 2020-04-08 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0800 1.0800 -0.0090 -0.8264% 净值/走势
624 2020-04-08 000926 中信建投睿信混合A 0.6982 0.6982 -0.0050 -0.7110% 净值/走势
625 2020-04-07 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1565 0.1575 0.0056 3.7111% 净值/走势
626 2020-04-08 000928 中融国企改革混合 1.0950 1.0950 -0.0040 -0.3640% 净值/走势
627 2020-04-08 000929 博时黄金ETFD 3.7043 1.6219 -0.0090 -0.2424% 净值/走势
628 2020-04-08 000930 博时黄金ETFI 3.6383 1.5168 -0.0088 -0.2413% 净值/走势
629 2020-04-08 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0414 1.2514 0.0025 0.2406% 净值/走势
630 2020-04-08 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.2130 1.4680 0.0010 0.0825% 净值/走势
631 2020-04-08 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1630 1.4080 0.0000 0.0000% 净值/走势
632 2020-04-07 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.6280 1.6280 0.0670 4.2921% 净值/走势
633 2020-04-08 000935 浙商汇金转型成长混合 0.8630 1.0130 -0.0070 -0.8046% 净值/走势
634 2020-04-08 000936 博时产业新动力混合A 1.9490 1.9750 -0.0060 -0.3069% 净值/走势
635 2020-04-08 000937 华商稳固添利债券A 0.9130 0.9130 0.0010 0.1096% 净值/走势
636 2020-04-08 000938 华商稳固添利债券C 0.8930 0.8930 0.0010 0.1121% 净值/走势
637 2020-04-08 000939 中银研究精选灵活配置混合 1.0530 1.2630 -0.0090 -0.8475% 净值/走势
638 2020-04-08 000940 富国中小盘精选混合 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000% 净值/走势
639 2020-04-08 000942 广发信息技术联接A 1.1487 1.1487 0.0043 0.3757% 净值/走势
640 2020-04-08 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1696 1.1696 0.0020 0.1713% 净值/走势
641 2020-04-08 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1480 1.1480 0.0020 0.1745% 净值/走势
642 2020-04-08 000945 华夏医疗健康混合A 1.9530 1.9530 0.0050 0.2567% 净值/走势
643 2020-04-08 000946 华夏医疗健康混合C 1.9030 1.9030 0.0050 0.2634% 净值/走势
644 2017-06-30 000947 德邦纯债债券A 1.0397 1.0397 -0.0131 -1.2443% 净值/走势
645 2020-04-08 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1503 1.1503 -0.0200 -1.7090% 净值/走势
646 2020-04-08 000950 易方达沪深300非银ETF联接A 0.9068 0.9068 -0.0053 -0.5811% 净值/走势
647 2020-04-08 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.9420 1.1080 0.0000 0.0000% 净值/走势
648 2020-04-08 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.9340 1.0450 -0.0010 -0.1070% 净值/走势
649 2020-04-08 000955 南方产业活力股票 1.2880 1.2880 -0.0180 -1.3783% 净值/走势
650 2020-04-08 000958 东吴鼎元债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 净值/走势
651 2020-04-08 000959 东吴鼎元债券C 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.1031% 净值/走势
652 2020-04-08 000960 招商医药健康产业股票 1.9340 1.9340 -0.0190 -0.9729% 净值/走势
653 2020-04-08 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.1578 1.1578 -0.0051 -0.4386% 净值/走势
654 2020-04-08 000962 天弘中证500指数A 0.9088 0.9088 0.0007 0.0771% 净值/走势
655 2020-04-08 000963 兴业多策略混合 1.5030 1.5030 0.0020 0.1332% 净值/走势
656 2020-04-08 000965 汇丰晋信新动力混合 1.1133 1.1133 -0.0014 -0.1256% 净值/走势
657 2020-04-08 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0640 1.0640 -0.0030 -0.2812% 净值/走势
658 2020-04-08 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.9110 1.9110 -0.0020 -0.1045% 净值/走势
659 2020-04-08 000968 广发养老指数A 1.0100 1.0100 -0.0044 -0.4338% 净值/走势
660 2020-04-08 000969 前海开源大安全混合 1.1670 1.1670 0.0080 0.6903% 净值/走势
661 2020-04-03 000970 东方红睿元混合 2.5930 2.5930 0.0230 0.8949% 净值/走势
662 2020-04-08 000971 诺安新经济股票 1.0700 1.0700 -0.0050 -0.4651% 净值/走势
663 2020-04-08 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.3750 1.3750 -0.0020 -0.1452% 净值/走势
664 2020-04-08 000973 新华增盈回报债券 1.1760 1.3750 0.0010 0.0851% 净值/走势
665 2020-04-08 000974 安信消费医药股票 1.3640 1.4240 -0.0110 -0.8000% 净值/走势
666 2020-04-08 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.0901 1.1464 -0.0042 -0.3838% 净值/走势
667 2020-04-08 000976 长城新兴产业混合 1.5701 1.5701 -0.0079 -0.5006% 净值/走势
668 2020-04-08 000977 长城环保主题混合 1.3710 1.3710 -0.0099 -0.7169% 净值/走势
669 2020-04-08 000978 景顺长城量化精选股票 1.2260 1.2790 0.0040 0.3273% 净值/走势
670 2020-04-08 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1340 1.1340 -0.0140 -1.2195% 净值/走势
671 2018-10-08 000984 民生加银新收益债券A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000% 净值/走势
672 2020-04-08 000985 嘉实逆向策略股票 1.4230 1.4230 0.0050 0.3526% 净值/走势
673 2020-04-08 000986 太平灵活配置混合 0.7330 0.7330 -0.0020 -0.2721% 净值/走势
674 2018-10-08 000987 民生加银新收益债券C 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000% 净值/走势
675 2020-04-07 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.6040 1.6040 0.0820 5.3876% 净值/走势
676 2020-04-07 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3790 1.3790 0.0740 5.6705% 净值/走势
677 2020-04-07 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 1.3790 1.3790 0.0740 5.6705% 净值/走势
678 2020-04-08 000991 工银战略转型股票 1.6080 1.6080 -0.0120 -0.7407% 净值/走势
679 2020-04-03 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.3050 1.3310 0.0010 0.0767% 净值/走势
680 2020-04-08 000993 华宝稳健回报混合 0.8570 0.8570 -0.0030 -0.3488% 净值/走势
681 2020-04-08 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0740 1.0740 -0.0050 -0.4634% 净值/走势
682 2020-04-08 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0240 1.0240 -0.0050 -0.4859% 净值/走势
683 2020-04-08 000996 中银新动力股票 0.8100 0.8100 -0.0070 -0.8568% 净值/走势
684 2020-04-08 000997 南方双元债券A 1.1530 1.1790 0.0020 0.1738% 净值/走势
685 2020-04-08 000998 南方双元债券C 1.1360 1.1620 0.0020 0.1764% 净值/走势
686 2020-04-08 001000 中欧明睿新起点混合 1.2160 1.2160 -0.0050 -0.4095% 净值/走势
687 2020-04-08 001001 华夏债券A/B 1.1290 2.0190 0.0020 0.1775% 净值/走势
688 2020-04-08 001003 华夏债券C 1.1150 1.9650 0.0020 0.1797% 净值/走势
689 2020-04-08 001004 新华稳健回报混合发起式 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.2950% 净值/走势
690 2018-06-08 001005 中海合鑫混合 0.5950 0.5950 0.0000 0.0000% 净值/走势
691 2020-04-08 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1385 1.5165 -0.0137 -1.1890% 净值/走势
692 2020-04-08 001008 工银国企改革股票 1.2110 1.2110 -0.0030 -0.2471% 净值/走势
693 2020-04-08 001009 上投摩根安全战略股票 1.3090 1.3090 -0.0020 -0.1526% 净值/走势
694 2020-04-08 001011 华夏希望债券A 1.1760 1.7260 0.0020 0.1704% 净值/走势
695 2020-04-08 001013 华夏希望债券C 1.1510 1.6810 0.0020 0.1741% 净值/走势
696 2020-04-08 001014 中融融安混合 0.9156 0.9156 -0.0002 -0.0218% 净值/走势
697 2020-04-08 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4550 1.4550 -0.0070 -0.4788% 净值/走势
698 2020-04-08 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4180 1.4180 -0.0070 -0.4912% 净值/走势
699 2020-04-08 001017 泰达改革动力混合A 1.3295 1.5595 -0.0033 -0.2476% 净值/走势
700 2020-04-08 001018 易方达新经济混合 2.1350 2.1350 -0.0020 -0.0936% 净值/走势
701 2020-04-08 001019 兴业年年利定开债券 1.1420 1.2750 0.0030 0.2634% 净值/走势
702 2017-07-28 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0040 1.0460 0.0010 0.0997% 净值/走势
703 2020-04-08 001021 华夏亚债中国债券指数A 1.2740 1.4310 0.0030 0.2360% 净值/走势
704 2020-04-08 001023 华夏亚债中国债券指数C 1.2320 1.3870 0.0040 0.3257% 净值/走势
705 2020-04-08 001027 前海开源中证大农业指数增强 1.0930 1.0930 -0.0170 -1.5315% 净值/走势
706 2020-04-08 001028 华安物联网主题股票 0.9190 0.9190 0.0010 0.1089% 净值/走势
707 2018-11-20 001029 国投瑞银新动力混合 1.1486 1.2576 0.0001 0.0087% 净值/走势
708 2020-04-08 001030 天弘云端生活优选混合 0.8788 0.8788 -0.0048 -0.5432% 净值/走势
709 2020-04-08 001031 华夏安康优选债券A 1.3560 1.5160 -0.0020 -0.1473% 净值/走势
710 2020-04-08 001033 华夏安康优选债券C 1.3230 1.4830 -0.0020 -0.1509% 净值/走势
711 2018-04-13 001034 华富旺财保本混合 1.1020 1.1140 0.0680 0.0658% 净值/走势
712 2020-04-03 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.1010 1.3610 0.0050 0.4562% 净值/走势
713 2020-04-08 001036 嘉实企业变革股票 1.2320 1.2320 0.0020 0.1626% 净值/走势
714 2020-04-08 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9790 0.9790 -0.0010 -0.1020% 净值/走势
715 2020-04-08 001039 嘉实先进制造股票 1.1310 1.1310 0.0010 0.0885% 净值/走势
716 2020-04-08 001040 新华策略精选股票 1.3620 1.3620 -0.0100 -0.7289% 净值/走势
717 2020-04-08 001042 华夏领先股票 0.6180 0.6180 -0.0030 -0.4831% 净值/走势
718 2020-04-08 001043 工银美丽城镇股票 1.4020 1.4020 -0.0090 -0.6378% 净值/走势
719 2020-04-08 001044 嘉实新消费股票 1.5750 1.6450 -0.0070 -0.4425% 净值/走势
720 2020-04-08 001045 华夏可转债增强债券A 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894% 净值/走势
721 2016-09-27 001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
722 2020-04-08 001047 光大保德信国企改革股票 1.3910 1.3910 -0.0020 -0.1436% 净值/走势
723 2020-04-08 001048 富国新兴产业股票 1.2220 1.2220 -0.0040 -0.3263% 净值/走势
724 2020-04-08 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.2650 1.2650 -0.0010 -0.0790% 净值/走势
725 2020-04-08 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9421 0.9421 -0.0043 -0.4544% 净值/走势
726 2020-04-08 001052 华夏中证500ETF联接A 0.5829 0.5829 0.0004 0.0687% 净值/走势
727 2020-04-08 001053 南方创新经济混合 1.6960 1.6960 -0.0090 -0.5279% 净值/走势
728 2020-04-08 001054 工银新金融股票 1.3740 1.3740 -0.0110 -0.7942% 净值/走势
729 2018-03-29 001055 博时产业债纯债债券A 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 净值/走势
730 2020-04-08 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9670 0.9670 -0.0030 -0.3093% 净值/走势
731 2020-04-08 001059 中金绝对收益混合 1.0810 1.0810 0.0030 0.2783% 净值/走势
732 2020-04-08 001060 前海开源高端装备制造混合 1.7600 1.7600 -0.0010 -0.0568% 净值/走势
733 2020-04-07 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 1.1770 1.3790 0.0040 0.3410% 净值/走势
734 2020-04-07 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 1.1460 1.3410 0.0040 0.3503% 净值/走势
735 2020-04-08 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5773 0.5773 -0.0005 -0.0865% 净值/走势
736 2020-04-07 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 0.1659 0.1961 0.0009 0.5455% 净值/走势
737 2020-04-08 001067 鹏华弘盛混合A 1.3448 1.3448 0.0000 0.0000% 净值/走势
738 2020-04-08 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.1030% 净值/走势
739 2020-04-08 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.7350 1.7350 -0.0200 -1.1396% 净值/走势
740 2020-04-08 001070 建信信息产业股票 1.5380 1.5380 -0.0130 -0.8382% 净值/走势
741 2020-04-08 001071 华安媒体互联网混合 1.9290 1.9290 -0.0040 -0.2069% 净值/走势
742 2020-04-08 001072 华安智能装备主题股票 1.3620 1.4150 0.0010 0.0735% 净值/走势
743 2020-04-08 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2097 1.2097 0.0005 0.0413% 净值/走势
744 2020-04-08 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.1215 1.1215 -0.0013 -0.1158% 净值/走势
745 2020-04-08 001075 宝盈转型动力混合 0.7560 0.7560 -0.0020 -0.2639% 净值/走势
746 2020-04-08 001076 易方达改革红利混合 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.1837% 净值/走势
747 2020-04-08 001086 华富恒利债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 净值/走势
748 2020-04-08 001087 华富恒利债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 净值/走势
749 2020-04-08 001088 华宝国策导向混合 0.6550 0.6550 -0.0030 -0.4559% 净值/走势
750 2020-04-07 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0440 1.0440 0.0250 2.4534% 净值/走势
751 2020-04-07 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1472 0.1472 0.0039 2.7216% 净值/走势
752 2020-04-08 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6630 0.6630 -0.0050 -0.7485% 净值/走势
753 2020-04-08 001102 前海开源国家比较优势混合 2.0020 2.0020 -0.0140 -0.6944% 净值/走势
754 2020-04-08 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.7160 1.8410 -0.0060 -0.3484% 净值/走势
755 2020-04-08 001104 华安新丝路主题股票 1.4790 1.4790 -0.0070 -0.4711% 净值/走势
756 2020-04-08 001105 信达澳银转型创新股票 0.7640 0.7640 -0.0020 -0.2611% 净值/走势
757 2020-04-08 001106 华商健康生活混合 0.9770 1.0270 -0.0070 -0.7114% 净值/走势
758 2020-04-08 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.6912 1.6912 0.0010 0.0592% 净值/走势
759 2020-04-08 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.3324 1.3324 0.0008 0.0601% 净值/走势
760 2020-04-08 001112 东方红中国优势混合 1.7600 1.7600 -0.0100 -0.5650% 净值/走势
761 2020-04-08 001113 南方大数据100指数A 0.7158 0.7158 0.0002 0.0279% 净值/走势
762 2020-04-08 001115 广发聚安混合A 1.2120 1.5720 0.0010 0.0826% 净值/走势
763 2020-04-08 001116 广发聚安混合C 1.1930 1.3900 0.0000 0.0000% 净值/走势
764 2020-04-08 001117 中欧精选定期开放混合A 1.2450 1.2450 0.0020 0.1609% 净值/走势
765 2020-04-08 001118 华宝事件驱动混合 0.7320 0.7320 -0.0020 -0.2725% 净值/走势
766 2019-09-19 001119 国投瑞银新回报混合 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000% 净值/走势
767 2020-04-08 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6818 0.6818 0.0010 0.1469% 净值/走势
768 2020-04-08 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6413 0.6413 0.0009 0.1405% 净值/走势
769 2020-04-08 001122 鹏华弘利混合A 1.2066 1.3144 0.0011 0.0912% 净值/走势
770 2020-04-08 001123 鹏华弘利混合C 1.2133 1.2941 0.0011 0.0907% 净值/走势
771 2020-04-08 001124 融通增强收益债券C 1.0801 1.3396 -0.0012 -0.1110% 净值/走势
772 2020-04-08 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8910 0.8910 -0.0020 -0.2240% 净值/走势
773 2020-04-08 001126 上投摩根卓越制造股票 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.3033% 净值/走势
774 2020-04-08 001127 中银宏观策略混合 0.6990 0.6990 -0.0030 -0.4274% 净值/走势
775 2020-04-08 001128 宝盈新兴产业混合 0.6390 0.6390 -0.0030 -0.4673% 净值/走势
776 2020-04-08 001133 广发可选消费联接A 0.6855 0.6855 -0.0022 -0.3199% 净值/走势
777 2020-04-08 001135 益民品质升级混合 0.6270 0.6270 -0.0040 -0.6339% 净值/走势
778 2020-04-08 001136 易方达裕如混合 1.1610 1.3120 0.0010 0.0862% 净值/走势
779 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000% 净值/走势
780 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000% 净值/走势
781 2020-04-08 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 净值/走势
782 2020-04-08 001140 工银总回报灵活配置混合 1.1150 1.1150 -0.0080 -0.7124% 净值/走势
783 2020-04-08 001141 泰达宏利创盈混合A 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000% 净值/走势
784 2020-04-08 001142 泰达宏利创盈混合B 1.5450 1.5450 -0.0010 -0.0647% 净值/走势
785 2020-04-08 001143 华商量化进取混合 0.9760 0.9760 -0.0030 -0.3064% 净值/走势
786 2020-04-08 001144 大成互联网思维混合 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
787 2020-04-08 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.3472 1.3472 0.0011 0.0817% 净值/走势
788 2020-04-08 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.2542 1.2542 0.0010 0.0798% 净值/走势
789 2020-04-08 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0040 1.2070 -0.0040 -0.3968% 净值/走势
790 2020-04-08 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4621 2.0121 -0.0070 -0.4765% 净值/走势
791 2020-04-08 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6230 0.6230 -0.0020 -0.3200% 净值/走势
792 2020-04-08 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5970 0.5970 -0.0030 -0.5000% 净值/走势
793 2020-04-08 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.8500 0.8500 -0.0030 -0.3517% 净值/走势
794 2017-04-05 001155 中海安鑫宝1号保本混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 净值/走势
795 2020-04-08 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.1040 1.1040 -0.0110 -0.9865% 净值/走势
796 2020-04-08 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.3498 1.3498 0.0006 0.0445% 净值/走势
797 2020-04-08 001158 工银新材料新能源股票 0.7550 0.7550 -0.0020 -0.2642% 净值/走势
798 2019-04-17 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 净值/走势
799 2018-12-20 001160 东方永润债券A 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000% 净值/走势
800 2018-12-20 001161 东方永润债券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000% 净值/走势
801 2020-04-08 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2710 1.2710 -0.0080 -0.6255% 净值/走势
802 2020-04-08 001163 银华中国梦30股票 1.2750 1.2750 -0.0060 -0.4684% 净值/走势
803 2020-04-08 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1069 1.3354 0.0016 0.1448% 净值/走势
804 2020-04-08 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0982 1.2321 0.0015 0.1368% 净值/走势
805 2020-04-08 001166 建信环保产业股票 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000% 净值/走势
806 2020-04-08 001167 金鹰科技创新股票 0.7020 0.7020 -0.0020 -0.2841% 净值/走势
807 2019-03-27 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0480 1.0729 0.0009 0.0860% 净值/走势
808 2018-03-15 001169 国投瑞银新价值混合 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 净值/走势
809 2020-04-08 001170 泰达宏利复兴混合 1.1900 1.1900 -0.0090 -0.7506% 净值/走势
810 2020-04-08 001171 工银养老产业股票 1.2300 1.2300 -0.0100 -0.8065% 净值/走势
811 2020-04-08 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.2926 1.2926 0.0030 0.2326% 净值/走势
812 2020-04-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1000 1.1000 -0.0030 -0.2720% 净值/走势
813 2020-04-08 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1854% 净值/走势
814 2020-04-08 001178 前海开源再融资股票 1.5990 1.8190 -0.0010 -0.0625% 净值/走势
815 2020-04-08 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1717 1.2635 -0.0020 -0.1704% 净值/走势
816 2020-04-08 001180 广发医药卫生联接A 0.9561 0.9561 -0.0005 -0.0523% 净值/走势
817 2020-04-08 001181 南方改革机遇混合 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.1918% 净值/走势
818 2020-04-08 001182 易方达安心回馈混合 1.8220 1.8220 -0.0010 -0.0549% 净值/走势
819 2020-04-08 001183 南方利淘混合A 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.0775% 净值/走势
820 2020-04-08 001184 易方达新常态混合 0.4400 0.4400 -0.0020 -0.4525% 净值/走势
821 2020-04-08 001185 安信动态策略混合A 1.3623 1.3623 -0.0057 -0.4167% 净值/走势
822 2020-04-08 001186 富国文体健康股票 1.2900 1.2900 0.0040 0.3110% 净值/走势
823 2020-04-08 001188 鹏华改革红利股票 0.9460 0.9460 0.0010 0.1058% 净值/走势
824 2020-04-08 001189 广发聚宝混合A 1.2716 1.2716 0.0009 0.0708% 净值/走势
825 2020-04-08 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.2991 1.2991 0.0008 0.0616% 净值/走势
826 2020-04-08 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.2748 1.2748 0.0009 0.0706% 净值/走势
827 2020-04-08 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6490 0.6490 -0.0020 -0.3072% 净值/走势
828 2020-04-08 001193 中金消费升级股票 0.8920 0.8920 -0.0080 -0.8889% 净值/走势
829 2020-04-08 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.2780 1.2780 0.0020 0.1567% 净值/走势
830 2020-04-08 001195 工银农业产业股票 0.8510 0.8510 -0.0060 -0.7001% 净值/走势
831 2020-04-08 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3501 1.3501 -0.0006 -0.0444% 净值/走势
832 2020-04-08 001197 长盛转型升级混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000% 净值/走势
833 2020-04-08 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0705 1.1039 0.0006 0.0561% 净值/走势
834 2020-04-08 001199 创金合信聚利债券A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000% 净值/走势
835 2020-04-08 001200 创金合信聚利债券C 1.1600 1.1600 0.0010 0.0863% 净值/走势
836 2020-04-08 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.2130 1.2690 0.0000 0.0000% 净值/走势
837 2020-04-08 001202 东方红领先精选混合 1.2980 1.4180 -0.0010 -0.0770% 净值/走势
838 2020-04-08 001203 东方红稳健精选混合A 1.4300 1.4750 -0.0007 -0.0489% 净值/走势
839 2020-04-08 001204 东方红稳健精选混合C 1.4423 1.4873 -0.0007 -0.0485% 净值/走势
840 2020-04-08 001205 建信稳健回报灵活配置混合 0.9850 1.1550 -0.0020 -0.2026% 净值/走势
841 2019-01-25 001206 广发聚惠混合A 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0922% 净值/走势
842 2019-01-25 001207 广发聚惠混合C 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0914% 净值/走势
843 2020-04-08 001208 诺安低碳经济股票 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000% 净值/走势
844 2020-04-08 001209 前海开源一带一路混合A 1.0790 1.0790 -0.0070 -0.6446% 净值/走势
845 2020-04-08 001210 天弘互联网混合 1.0152 1.0152 0.0055 0.5447% 净值/走势
846 2020-04-08 001212 华润元大稳健债券A 1.0780 1.1050 0.0020 0.1859% 净值/走势
847 2020-04-08 001213 华润元大稳健债券C 1.0680 1.0880 0.0030 0.2817% 净值/走势
848 2020-04-08 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.5842 0.5842 0.0005 0.0857% 净值/走势
849 2020-04-08 001215 博时沪港深优质企业混合A 1.1740 1.1740 -0.0050 -0.4241% 净值/走势
850 2020-04-08 001216 易方达新收益混合A 2.0290 2.0290 0.0000 0.0000% 净值/走势
851 2020-04-08 001217 易方达新收益混合C 1.9850 1.9850 0.0000 0.0000% 净值/走势
852 2020-04-08 001218 国投瑞银精选收益混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000% 净值/走势
853 2020-04-08 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8120 0.8120 -0.0010 -0.1230% 净值/走势
854 2020-04-08 001220 民生加银研究精选混合 0.9600 0.9600 -0.0060 -0.6211% 净值/走势
855 2018-03-15 001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000% 净值/走势
856 2020-04-08 001222 鹏华外延成长混合 1.4230 1.4230 -0.0020 -0.1404% 净值/走势
857 2020-04-08 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 净值/走势
858 2020-04-08 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.9900 1.9900 -0.0050 -0.2506% 净值/走势
859 2020-04-08 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5130 0.5130 0.0020 0.3914% 净值/走势
860 2020-04-08 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1630 1.2930 -0.0050 -0.4281% 净值/走势
861 2020-04-08 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000% 净值/走势
862 2020-04-08 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 0.9682 1.0882 -0.0007 -0.0722% 净值/走势
863 2020-04-08 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 0.9358 0.9358 -0.0022 -0.2345% 净值/走势
864 2020-04-08 001230 鹏华医药科技股票 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000% 净值/走势
865 2020-04-08 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000% 净值/走势
866 2020-04-08 001235 中银国有企业债A 1.0310 1.2020 0.0020 0.1944% 净值/走势
867 2020-04-08 001236 博时丝路主题股票A 1.1380 1.1380 0.0020 0.1761% 净值/走势
868 2020-04-08 001237 博时上证50ETF联接A 1.0105 1.0105 -0.0046 -0.4532% 净值/走势
869 2017-05-02 001238 博时招财一号保本 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 净值/走势
870 2020-04-08 001239 长盛国企改革混合 0.4410 0.4410 0.0000 0.0000% 净值/走势
871 2020-04-08 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5183 0.5183 0.0005 0.0966% 净值/走势
872 2020-04-08 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9336 0.9336 -0.0024 -0.2564% 净值/走势
873 2020-04-08 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9339 0.9339 -0.0024 -0.2563% 净值/走势
874 2020-04-08 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.1463 1.1943 0.0019 0.1660% 净值/走势
875 2020-04-08 001245 工银生态环境股票 0.8110 0.8110 -0.0050 -0.6127% 净值/走势
876 2020-04-08 001246 兴银长乐定开债券 1.0410 1.2740 0.0030 0.2890% 净值/走势
877 2020-04-08 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0594 1.1772 -0.0004 -0.0377% 净值/走势
878 2020-04-08 001249 易方达新利混合 1.3860 1.3860 0.0020 0.1445% 净值/走势
879 2020-04-08 001250 天弘新活力混合 1.2531 1.2531 -0.0009 -0.0718% 净值/走势
880 2020-04-08 001252 中海进取收益混合 1.4130 1.4130 -0.0130 -0.9116% 净值/走势
881 2019-01-21 001253 建信回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 净值/走势
882 2020-04-08 001254 泰达宏利新起点混合A 1.2190 1.2190 -0.0030 -0.2455% 净值/走势
883 2020-04-08 001255 长城改革红利混合 0.7634 0.7634 -0.0040 -0.5212% 净值/走势
884 2020-04-08 001256 泓德优选成长混合 1.1530 1.4060 -0.0010 -0.0867% 净值/走势
885 2020-04-08 001257 兴业收益增强债券A 1.3280 1.3280 0.0020 0.1508% 净值/走势
886 2020-04-08 001258 兴业收益增强债券C 1.2960 1.2960 0.0020 0.1546% 净值/走势
887 2018-09-28 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000% 净值/走势
888 2017-11-02 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 净值/走势
889 2020-04-08 001261 中融新机遇混合 0.9220 0.9220 -0.0100 -1.0730% 净值/走势
890 2019-01-07 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0410 1.0410 -0.0070 -0.6679% 净值/走势
891 2018-08-22 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2260 1.2260 0.0030 0.2453% 净值/走势
892 2020-04-08 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5390 1.5990 0.0040 0.2606% 净值/走势
893 2020-04-08 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0950 1.2400 -0.0010 -0.0912% 净值/走势
894 2020-04-08 001266 国投瑞银招财混合 1.2140 1.2460 -0.0085 -0.6953% 净值/走势
895 2020-04-08 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7990 0.7990 -0.0050 -0.6219% 净值/走势
896 2020-04-08 001268 富国国家安全主题混合 0.8130 0.8130 -0.0020 -0.2454% 净值/走势
897 2020-04-08 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.1166 1.3666 -0.0042 -0.3747% 净值/走势
898 2020-04-08 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0726 1.3226 -0.0041 -0.3808% 净值/走势
899 2020-04-08 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6270 1.6270 -0.0040 -0.2452% 净值/走势
900 2020-04-08 001273 民生加银新动力混合A 0.9000 0.9000 -0.0020 -0.2217% 净值/走势
901 2016-07-18 001274 民生加银新动力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
902 2020-04-08 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8380 0.8380 0.0010 0.1195% 净值/走势
903 2020-04-08 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8740 0.8740 -0.0040 -0.4556% 净值/走势
904 2020-04-08 001277 博时国企改革股票 0.7840 0.7840 -0.0020 -0.2545% 净值/走势
905 2020-04-08 001278 前海开源清洁能源混合A 1.3420 1.7020 -0.0030 -0.2230% 净值/走势
906 2020-04-08 001279 中海积极增利混合 1.2330 1.2330 -0.0060 -0.4843% 净值/走势
907 2020-04-08 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3840 1.6140 -0.0080 -0.5747% 净值/走势
908 2020-04-08 001281 长安鑫利优选混合A 1.8666 1.8666 -0.0018 -0.0963% 净值/走势
909 2020-04-08 001282 华安新机遇灵活配置混合 1.2453 1.2453 0.0004 0.0321% 净值/走势
910 2020-04-08 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0180 1.2510 -0.0019 -0.1863% 净值/走势
911 2020-04-08 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0105 1.1625 -0.0019 -0.1877% 净值/走势
912 2020-04-08 001285 易方达新鑫混合I 1.1990 1.3390 0.0000 0.0000% 净值/走势
913 2020-04-08 001286 易方达新鑫混合E 1.1870 1.3170 0.0010 0.0843% 净值/走势
914 2020-04-08 001287 安信优势增长混合A 1.8987 1.8987 -0.0011 -0.0579% 净值/走势
915 2020-04-08 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.5560 1.5560 0.0010 0.0643% 净值/走势
916 2018-08-29 001290 广发安泰回报混合 1.0680 1.0680 0.0040 0.3759% 净值/走势
917 2020-04-08 001291 大摩量化多策略股票 0.8440 0.8440 -0.0040 -0.4717% 净值/走势
918 2016-11-28 001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0947 1.0947 0.0000 0.0000% 净值/走势
919 2016-11-28 001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000% 净值/走势
920 2020-04-08 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.6830 0.6830 -0.0010 -0.1462% 净值/走势
921 2018-11-07 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1820 1.1820 -0.0110 -0.9220% 净值/走势
922 2020-04-08 001296 长城转型成长混合 1.1173 1.1173 -0.0046 -0.4100% 净值/走势
923 2020-04-08 001297 平安智慧中国混合 0.7020 0.7020 -0.0040 -0.5666% 净值/走势
924 2020-04-08 001298 金鹰民族新兴混合 1.3980 1.3980 -0.0200 -1.4104% 净值/走势
925 2020-04-08 001299 兴业添利债券 1.0410 1.2560 0.0030 0.2890% 净值/走势
926 2020-04-08 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8110 0.8110 -0.0060 -0.7344% 净值/走势
927 2020-04-08 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7790 0.7790 -0.0060 -0.7643% 净值/走势
928 2020-04-08 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0390 1.0390 -0.0040 -0.3835% 净值/走势
929 2020-04-08 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0936% 净值/走势
930 2020-04-08 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 0.9820 1.1420 -0.0030 -0.3046% 净值/走势
931 2020-04-08 001305 九泰天富改革混合 0.7090 0.7090 -0.0010 -0.1408% 净值/走势
932 2020-04-08 001306 中欧永裕混合A 1.1690 1.1690 -0.0030 -0.2560% 净值/走势
933 2020-04-08 001307 中欧永裕混合C 1.1250 1.1250 -0.0030 -0.2660% 净值/走势
934 2020-04-03 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.5360 1.5360 0.0030 0.1957% 净值/走势
935 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 0.0073 0.8249% 净值/走势
936 2020-04-08 001311 华安新回报灵活配置混合 1.2710 1.2710 0.0010 0.0787% 净值/走势
937 2020-04-08 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000% 净值/走势
938 2020-04-08 001313 上投摩根智慧互联股票 0.9110 0.9110 -0.0050 -0.5459% 净值/走势
939 2020-04-08 001314 易方达新益混合I 1.7610 1.7610 -0.0020 -0.1134% 净值/走势
940 2020-04-08 001315 易方达新益混合E 2.3410 2.3410 -0.0020 -0.0854% 净值/走势
941 2020-04-08 001316 安信稳健增值混合A 1.3496 1.4046 0.0030 0.2228% 净值/走势
942 2016-12-19 001317 东方赢家保本混合 1.0805 1.0805 0.0016 0.0015% 净值/走势
943 2020-04-08 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0303 1.0303 -0.0005 -0.0485% 净值/走势
944 2020-04-08 001319 农银信息传媒股票 0.9622 0.9622 -0.0047 -0.4861% 净值/走势
945 2020-04-08 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.4270 1.4270 -0.0060 -0.4187% 净值/走势
946 2018-05-28 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.1016% 净值/走势
947 2020-04-08 001322 东吴新趋势混合 0.6210 0.6210 0.0020 0.3231% 净值/走势
948 2020-04-08 001323 东吴移动互联混合A 1.0850 1.0850 0.0020 0.1847% 净值/走势
949 2020-04-08 001324 华宝新价值混合 1.3176 1.3176 0.0015 0.1140% 净值/走势
950 2020-04-08 001325 鹏华弘和混合A 1.2123 1.2523 -0.0010 -0.0824% 净值/走势
951 2020-04-08 001326 鹏华弘和混合C 1.1932 1.2332 -0.0010 -0.0837% 净值/走势
952 2020-04-08 001327 鹏华弘华混合A 1.2088 1.2638 -0.0027 -0.2229% 净值/走势
953 2020-04-08 001328 鹏华弘华混合C 1.0841 1.0841 -0.0025 -0.2301% 净值/走势
954 2020-04-08 001329 鹏华弘实混合A 1.1551 1.2101 0.0002 0.0173% 净值/走势
955 2020-04-08 001330 鹏华弘实混合C 1.2514 1.2914 0.0003 0.0240% 净值/走势
956 2020-04-08 001331 鹏华弘信混合A 1.3564 1.3877 -0.0017 -0.1252% 净值/走势
957 2020-04-08 001332 鹏华弘信混合C 1.2073 1.2533 -0.0015 -0.1241% 净值/走势
958 2018-09-06 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.0781% 净值/走势
959 2020-04-08 001334 南方利鑫混合A 1.2660 1.2660 -0.0020 -0.1577% 净值/走势
960 2020-04-08 001335 南方利众混合A 1.2880 1.3380 0.0000 0.0000% 净值/走势
961 2020-04-08 001336 鹏华弘益混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 净值/走势
962 2020-04-08 001337 鹏华弘益混合C 1.2625 1.2625 0.0000 0.0000% 净值/走势
963 2020-04-08 001338 安信稳健增值混合C 1.3570 1.4120 0.0030 0.2216% 净值/走势
964 2020-04-08 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0520 1.1090 -0.0020 -0.1898% 净值/走势
965 2018-11-07 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000% 净值/走势
966 2018-11-07 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000% 净值/走势
967 2020-04-08 001342 易方达新享混合A 1.6470 1.8500 0.0020 0.1216% 净值/走势
968 2020-04-08 001343 易方达新享混合C 1.2320 1.3400 0.0010 0.0812% 净值/走势
969 2020-04-08 001344 易方达沪深300医药ETF联接A 1.2362 1.2362 -0.0050 -0.4028% 净值/走势
970 2020-04-08 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000% 净值/走势
971 2020-04-08 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 净值/走势
972 2020-04-08 001348 大摩新机遇混合 0.9480 0.9480 -0.0040 -0.4202% 净值/走势
973 2020-04-08 001349 富国改革动力混合 0.5620 0.5620 -0.0040 -0.7067% 净值/走势
974 2020-04-08 001351 诺安中证500指数增强 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000% 净值/走势
975 2020-04-08 001352 民生加银新战略混合 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.0731% 净值/走势
976 2016-05-27 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000% 净值/走势
977 2016-05-27 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 净值/走势
978 2020-04-08 001355 广发聚泰混合A 1.1230 1.4300 -0.0010 -0.0890% 净值/走势
979 2020-04-08 001356 广发聚泰混合C 1.1210 1.2280 -0.0010 -0.0891% 净值/走势
980 2020-04-08 001357 泓德泓富混合A 1.4376 1.5576 -0.0095 -0.6565% 净值/走势
981 2020-04-08 001358 宝盈祥泰混合A 1.1922 1.1922 0.0004 0.0336% 净值/走势
982 2020-04-08 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2299 1.2599 -0.0011 -0.0894% 净值/走势
983 2020-04-08 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6250 0.6250 0.0010 0.1603% 净值/走势
984 2020-04-08 001362 景顺长城领先回报混合A 1.3210 1.3800 0.0010 0.0758% 净值/走势
985 2020-04-08 001363 长城久惠混合 1.1141 1.1141 -0.0010 -0.0897% 净值/走势
986 2020-04-08 001364 大成景润灵活配置混合 0.8350 0.8350 -0.0020 -0.2389% 净值/走势
987 2020-04-08 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.9110 0.9110 -0.0020 -0.2191% 净值/走势
988 2020-04-08 001366 金鹰产业整合混合 0.8520 0.8520 -0.0010 -0.1172% 净值/走势
989 2020-04-08 001367 德邦新添利债券A 1.0739 1.3219 0.0009 0.0839% 净值/走势
990 2016-06-13 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 1.0290 0.0010 0.0995% 净值/走势
991 2020-04-03 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0310 1.1500 0.0000 0.0000% 净值/走势
992 2020-04-08 001370 中银新趋势混合 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.0775% 净值/走势
993 2020-04-08 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2520 1.5540 -0.0140 -1.1058% 净值/走势
994 2020-04-08 001373 易方达新丝路混合 0.9680 0.9680 -0.0040 -0.4115% 净值/走势
995 2020-04-08 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1350 1.1350 -0.0070 -0.6130% 净值/走势
996 2020-04-08 001376 泓德泓富混合C 1.4074 1.5274 -0.0092 -0.6494% 净值/走势
997 2018-11-26 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 净值/走势
998 2018-11-26 001378 中融新产业混合C 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.1060% 净值/走势
999 2020-04-08 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4940 1.5610 0.0010 0.0670% 净值/走势
1000 2020-04-08 001380 鹏华弘盛混合C 1.8256 1.8256 0.0001 0.0055% 净值/走势
1001 2020-04-08 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.2649 1.2649 0.0029 0.2298% 净值/走势
1002 2020-04-08 001382 易方达国企改革混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000% 净值/走势
1003 2020-04-08 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8632 0.8632 -0.0102 -1.1678% 净值/走势
1004 2020-04-08 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8470 0.8470 -0.0101 -1.1784% 净值/走势
1005 2020-04-08 001387 中融新经济混合A 2.3760 2.8080 -0.0050 -0.2100% 净值/走势
1006 2020-04-08 001388 中融新经济混合C 1.4840 1.4840 -0.0030 -0.2017% 净值/走势
1007 2019-02-22 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000% 净值/走势
1008 2019-02-22 001390 中融鑫视野混合C 0.7983 0.7983 -0.0001 -0.0125% 净值/走势
1009 2020-04-08 001392 国富金融地产混合A 1.1554 1.1554 -0.0052 -0.4480% 净值/走势
1010 2020-04-08 001393 国富金融地产混合C 1.2137 1.2137 -0.0055 -0.4511% 净值/走势
1011 2017-11-28 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 -0.0057 -0.5160% 净值/走势
1012 2017-10-26 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 0.0004 0.0359% 净值/走势
1013 2020-04-08 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7990 0.7990 -0.0020 -0.2497% 净值/走势
1014 2020-04-08 001397 建信精工制造指数增强 1.1821 1.1821 0.0004 0.0338% 净值/走势
1015 2020-04-08 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1800 1.1800 -0.0210 -1.7485% 净值/走势
1016 2020-04-08 001399 安信鑫安得利混合A 1.3193 1.3193 -0.0021 -0.1589% 净值/走势
1017 2020-04-08 001400 安信鑫安得利混合C 1.2988 1.2988 -0.0020 -0.1538% 净值/走势
1018 2020-04-08 001402 信诚新选混合A 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0925% 净值/走势
1019 2020-04-08 001403 招商国企改革主题混合 1.0410 1.0410 -0.0040 -0.3828% 净值/走势
1020 2020-04-08 001404 招商移动互联网产业股票 0.9080 0.9080 -0.0100 -1.0893% 净值/走势
1021 2020-04-08 001405 东方红策略精选混合A 1.1847 1.3047 -0.0005 -0.0422% 净值/走势
1022 2020-04-08 001406 东方红策略精选混合C 1.1249 1.2249 -0.0004 -0.0355% 净值/走势
1023 2020-04-08 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.2510 1.2510 0.0020 0.1601% 净值/走势
1024 2020-04-08 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0907 1.0907 0.0022 0.2021% 净值/走势
1025 2020-04-08 001409 工银互联网加股票 0.4200 0.4200 -0.0020 -0.4739% 净值/走势
1026 2020-04-08 001410 信达澳银新能源产业股票 2.7350 2.7970 0.0100 0.3670% 净值/走势
1027 2020-04-08 001411 诺安创新驱动混合A 1.0530 1.1680 0.0010 0.0951% 净值/走势
1028 2020-04-08 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0927 1.2307 -0.0013 -0.1188% 净值/走势
1029 2020-04-08 001413 中融鑫起点混合A 1.0159 1.0659 -0.0040 -0.3922% 净值/走势
1030 2020-04-08 001414 中融鑫起点混合C 0.9641 1.0141 -0.0038 -0.3926% 净值/走势
1031 2020-04-08 001415 信诚新锐混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 净值/走势
1032 2020-04-08 001416 嘉实事件驱动股票 0.8360 0.8360 -0.0040 -0.4762% 净值/走势
1033 2020-04-08 001417 汇添富医疗服务混合 1.4580 1.4580 -0.0090 -0.6135% 净值/走势
1034 2020-04-08 001418 泰达宏利创益混合A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1035 2020-04-08 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1970 1.2870 -0.0020 -0.1668% 净值/走势
1036 2020-04-08 001420 南方大数据300指数A 1.0646 1.0646 -0.0064 -0.5976% 净值/走势
1037 2020-04-08 001421 南方量化成长股票 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.5736% 净值/走势
1038 2020-04-08 001422 景顺长城安享回报混合A 1.2220 1.3130 0.0020 0.1639% 净值/走势
1039 2020-04-08 001423 景顺长城安享回报混合C 1.2070 1.2980 0.0010 0.0829% 净值/走势
1040 2020-04-08 001424 博时新起点混合A 1.5676 1.5676 -0.0059 -0.3750% 净值/走势
1041 2020-04-08 001425 博时新起点混合C 1.5663 1.5663 -0.0060 -0.3816% 净值/走势
1042 2020-04-08 001426 南方大数据300指数C 1.0467 1.0467 -0.0064 -0.6077% 净值/走势
1043 2020-04-08 001427 招商丰泽混合A 1.2690 1.2690 0.0020 0.1579% 净值/走势
1044 2016-10-13 001428 工银灵活配置混合B 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 净值/走势
1045 2018-06-13 001429 博时新财富混合A 1.0940 1.0940 -0.0034 -0.3098% 净值/走势
1046 2020-04-08 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.3250 1.3850 -0.0060 -0.4508% 净值/走势
1047 2018-12-21 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7840 0.7840 -0.0080 -1.0101% 净值/走势
1048 2020-04-08 001433 易方达瑞景混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000% 净值/走势
1049 2020-04-08 001437 易方达瑞享混合I 1.5340 1.5340 -0.0020 -0.1302% 净值/走势
1050 2020-04-08 001438 易方达瑞享混合E 1.2560 1.2560 -0.0010 -0.0796% 净值/走势
1051 2020-04-08 001441 易方达瑞信混合I 1.2970 1.2970 0.0020 0.1544% 净值/走势
1052 2020-04-08 001442 易方达瑞信混合E 1.2910 1.2910 0.0020 0.1552% 净值/走势
1053 2020-04-08 001443 易方达瑞选混合I 1.3040 1.4910 -0.0010 -0.0766% 净值/走势
1054 2020-04-08 001444 易方达瑞选混合E 1.2910 1.4760 -0.0010 -0.0774% 净值/走势
1055 2020-04-08 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.9340 1.9340 -0.0060 -0.3093% 净值/走势
1056 2020-04-08 001446 招商丰泽混合C 1.2510 1.2510 0.0020 0.1601% 净值/走势
1057 2020-04-08 001447 天弘惠利混合 1.3036 1.3036 -0.0009 -0.0690% 净值/走势
1058 2020-04-08 001448 华商双翼平衡混合 1.1210 1.1210 -0.0040 -0.3556% 净值/走势
1059 2020-04-08 001449 华商双驱优选混合 1.3180 1.5080 -0.0110 -0.8277% 净值/走势
1060 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 0.0001 0.0092% 净值/走势
1061 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 0.0000 0.0000% 净值/走势
1062 2020-04-08 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0802 1.1092 0.0000 0.0000% 净值/走势
1063 2020-04-08 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0666 1.0956 0.0000 0.0000% 净值/走势
1064 2020-04-08 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1065 2019-02-12 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000% 净值/走势
1066 2020-04-08 001457 华商新常态混合 0.9580 1.2080 -0.0070 -0.7254% 净值/走势
1067 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -0.0149 -1.2896% 净值/走势
1068 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.0040 -0.4556% 净值/走势
1069 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 0.0107 1.4544% 净值/走势
1070 2020-04-08 001463 光大保德信一带一路混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000% 净值/走势
1071 2020-04-08 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.1060 1.1720 0.0000 0.0000% 净值/走势
1072 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 0.2320 18.8312% 净值/走势
1073 2020-04-08 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0249 1.0249 0.0006 0.0586% 净值/走势
1074 2020-04-08 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0014 1.0014 0.0006 0.0600% 净值/走势
1075 2020-04-08 001468 广发改革混合 0.8750 0.8750 -0.0030 -0.3417% 净值/走势
1076 2020-04-08 001469 广发金融地产联接A 1.0007 1.0007 -0.0056 -0.5565% 净值/走势
1077 2020-04-08 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.2190 1.2780 -0.0010 -0.0820% 净值/走势
1078 2020-04-08 001471 融通新能源灵活配置混合 1.3950 1.5150 -0.0110 -0.7824% 净值/走势
1079 2020-04-08 001473 建信大安全战略精选股票 1.7687 1.7687 -0.0120 -0.6739% 净值/走势
1080 2020-04-08 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.6540 1.6540 -0.0090 -0.5412% 净值/走势
1081 2020-04-08 001475 易方达国防军工混合 0.8360 0.8360 0.0080 0.9662% 净值/走势
1082 2020-04-08 001476 中银智能制造股票 0.7790 0.7790 -0.0040 -0.5109% 净值/走势
1083 2020-04-08 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0920 1.2150 -0.0020 -0.1828% 净值/走势
1084 2020-04-08 001480 财通成长优选混合 1.4600 1.4600 0.0240 1.6713% 净值/走势
1085 2020-04-07 001481 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A美元 0.0285 0.0285 0.0020 7.5472% 净值/走势
1086 2020-04-08 001482 上投摩根新兴服务股票 1.4340 1.4340 -0.0060 -0.4167% 净值/走势
1087 2018-05-17 001483 天弘喜利混合 0.8745 0.8745 -0.0058 -0.6589% 净值/走势
1088 2020-04-08 001484 天弘新价值混合 1.3068 1.3068 -0.0022 -0.1681% 净值/走势
1089 2020-04-08 001485 华安添颐混合 1.2130 1.2130 -0.0010 -0.0824% 净值/走势
1090 2017-04-24 001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 1.0510 0.0001 0.0095% 净值/走势
1091 2020-04-08 001487 宝盈优势产业混合 1.4840 1.6340 -0.0180 -1.1984% 净值/走势
1092 2020-04-08 001488 万家瑞丰混合A 1.1946 1.1946 -0.0007 -0.0586% 净值/走势
1093 2020-04-08 001489 万家瑞丰混合C 1.1447 1.1447 -0.0008 -0.0698% 净值/走势
1094 2020-04-08 001490 汇添富国企创新股票 1.1000 1.1000 -0.0060 -0.5425% 净值/走势
1095 2018-05-04 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2307 1.2307 0.0001 0.0081% 净值/走势
1096 2018-05-16 001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 1.1411 0.0015 0.1360% 净值/走势
1097 2018-05-16 001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 1.9569 0.0026 0.1330% 净值/走势
1098 2018-07-30 001494 信诚新鑫混合A 1.5590 1.5590 0.0060 0.3863% 净值/走势
1099 2020-04-08 001495 东方新价值混合A 1.2179 1.2179 -0.0019 -0.1558% 净值/走势
1100 2020-04-08 001496 工银聚焦30股票 0.7860 0.7860 -0.0040 -0.5063% 净值/走势
1101 2020-04-08 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.5292 1.5292 -0.0055 -0.3584% 净值/走势
1102 2020-04-08 001499 国投瑞银新增长混合A 1.1914 1.3965 -0.0020 -0.1676% 净值/走势
1103 2020-04-08 001500 泓德远见回报混合 1.2380 1.6720 -0.0110 -0.8807% 净值/走势
1104 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 净值/走势
1105 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 净值/走势
1106 2020-04-08 001503 南方利鑫混合C 1.2660 1.2660 -0.0020 -0.1577% 净值/走势
1107 2020-04-08 001504 南方利淘混合C 1.2880 1.2880 -0.0010 -0.0776% 净值/走势
1108 2020-04-08 001505 南方利众混合C 1.3150 1.3650 -0.0010 -0.0760% 净值/走势
1109 2020-04-08 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.2440 1.2440 -0.0010 -0.0803% 净值/走势
1110 2020-04-08 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.2280 1.2280 -0.0010 -0.0814% 净值/走势
1111 2020-04-08 001508 富国新动力灵活配置混合A 2.6080 2.6080 -0.0160 -0.6098% 净值/走势
1112 2020-04-08 001510 富国新动力灵活配置混合C 2.5640 2.5640 -0.0160 -0.6202% 净值/走势
1113 2020-04-08 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.5180 1.5780 0.0020 0.1319% 净值/走势
1114 2020-04-08 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2200 1.2200 0.0060 0.4942% 净值/走势
1115 2020-04-08 001513 易方达信息产业混合 1.8630 1.8630 0.0010 0.0537% 净值/走势
1116 2020-04-08 001515 平安新鑫先锋混合C 1.2840 1.2840 0.0020 0.1560% 净值/走势
1117 2018-05-29 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
1118 2020-04-08 001518 万家瑞兴混合 1.6181 2.2581 -0.0149 -0.9124% 净值/走势
1119 2015-11-25 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 净值/走势
1120 2020-04-08 001520 国投瑞银研究精选股票 1.0920 1.0920 -0.0060 -0.5464% 净值/走势
1121 2020-04-08 001521 国寿安保成长优选股票 1.1600 1.2300 0.0010 0.0863% 净值/走势
1122 2020-04-08 001522 博时新策略混合A 1.2842 1.3367 -0.0007 -0.0545% 净值/走势
1123 2020-04-08 001523 博时新策略混合C 1.2832 1.2832 -0.0007 -0.0545% 净值/走势
1124 2020-04-08 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1673 1.1673 0.0004 0.0343% 净值/走势
1125 2015-12-11 001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 净值/走势
1126 2020-04-08 001528 诺安先进制造股票 1.5450 1.5450 -0.0100 -0.6431% 净值/走势
1127 2020-04-08 001530 万家瑞富混合 1.1230 1.1530 0.0008 0.0713% 净值/走势
1128 2020-04-08 001531 招商安益混合 1.2288 1.2288 -0.0125 -1.0070% 净值/走势
1129 2020-04-08 001532 华安文体健康混合 1.4370 1.4370 -0.0080 -0.5536% 净值/走势
1130 2018-11-08 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000% 净值/走势
1131 2020-04-08 001534 华宝万物互联混合 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996% 净值/走势
1132 2020-04-08 001535 景顺长城改革机遇混合A 1.0660 1.0660 0.0060 0.5660% 净值/走势
1133 2020-04-08 001536 南方君选混合 1.1080 1.3160 -0.0040 -0.3597% 净值/走势
1134 2020-04-08 001537 中加改革红利混合 1.0227 1.0827 -0.0025 -0.2439% 净值/走势
1135 2020-04-08 001538 上投摩根科技前沿混合 1.6180 1.6180 -0.0060 -0.3695% 净值/走势
1136 2020-04-08 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1864 1.1864 -0.0068 -0.5699% 净值/走势
1137 2020-04-08 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.9300 0.9300 -0.0030 -0.3215% 净值/走势
1138 2020-04-08 001541 汇添富民营新动力股票 1.1280 1.1280 -0.0060 -0.5291% 净值/走势
1139 2020-04-08 001542 国泰互联网+股票 1.7580 1.9170 -0.0010 -0.0569% 净值/走势
1140 2020-04-08 001543 宝盈新锐混合A 1.9570 1.9570 -0.0240 -1.2115% 净值/走势
1141 2020-04-03 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 1.0449 1.1769 0.0034 0.3265% 净值/走势
1142 2020-04-08 001546 博时裕盈3个月定开债券 1.0152 1.2144 0.0013 0.1282% 净值/走势
1143 2020-04-08 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.4340 1.4340 0.0010 0.0698% 净值/走势
1144 2020-04-08 001548 天弘上证50指数A 1.1460 1.1460 -0.0054 -0.4690% 净值/走势
1145 2020-04-08 001549 天弘上证50指数C 1.1326 1.1326 -0.0053 -0.4658% 净值/走势
1146 2020-04-08 001550 天弘中证医药100指数A 0.8978 0.8978 0.0030 0.3353% 净值/走势
1147 2020-04-08 001551 天弘中证医药100指数C 0.8881 0.8881 0.0030 0.3389% 净值/走势
1148 2020-04-08 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8457 0.8457 -0.0047 -0.5527% 净值/走势
1149 2020-04-08 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8363 0.8363 -0.0046 -0.5470% 净值/走势
1150 2018-07-02 001554 天弘中证全指运输指数A 0.5526 0.5526 -0.0101 -1.7949% 净值/走势
1151 2018-07-02 001555 天弘中证全指运输指数C 0.5484 0.5484 -0.0100 -1.7908% 净值/走势
1152 2020-04-08 001556 天弘中证500指数增强A 0.8748 0.8748 0.0008 0.0915% 净值/走势
1153 2020-04-08 001557 天弘中证500指数增强C 0.8614 0.8614 0.0007 0.0813% 净值/走势
1154 2020-04-08 001558 天弘医疗健康混合A 1.2572 1.2572 -0.0012 -0.0954% 净值/走势
1155 2020-04-08 001559 天弘医疗健康混合C 1.2379 1.2379 -0.0011 -0.0888% 净值/走势
1156 2018-07-02 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5271 0.5271 -0.0092 -1.7155% 净值/走势
1157 2018-07-02 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5226 0.5226 -0.0091 -1.7115% 净值/走势
1158 2020-04-08 001562 易方达瑞和混合 1.4650 1.4650 0.0010 0.0683% 净值/走势
1159 2020-04-08 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1410 1.3010 -0.0050 -0.4363% 净值/走势
1160 2020-04-08 001564 东方红京东大数据混合 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 净值/走势
1161 2018-08-06 001565 永赢量化混合发起式 0.7794 0.7794 0.0003 0.0385% 净值/走势
1162 2020-04-08 001566 南方利达灵活配置混合A 1.2070 1.2770 0.0000 0.0000% 净值/走势
1163 2020-04-08 001567 南方利达灵活配置混合C 1.2050 1.2750 -0.0010 -0.0829% 净值/走势
1164 2018-01-25 001568 泰达宏利增利混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000% 净值/走势
1165 2020-04-08 001569 泰信国策驱动混合 0.8860 0.8860 -0.0070 -0.7839% 净值/走势
1166 2020-04-08 001570 南方利安灵活配置混合A 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.0849% 净值/走势
1167 2020-04-08 001571 嘉合磐石混合A 1.0838 1.3338 0.0034 0.3147% 净值/走势
1168 2020-04-08 001572 嘉合磐石混合C 1.0583 1.3083 0.0033 0.3128% 净值/走势
1169 2020-04-08 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.3060 1.5010 -0.0010 -0.0765% 净值/走势
1170 2020-04-08 001574 中海混改红利混合 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.1523% 净值/走势
1171 2020-04-08 001575 兴银稳健债券 1.0332 1.1441 0.0039 0.3789% 净值/走势
1172 2020-04-08 001576 国泰智能装备股票 1.2840 1.2840 -0.0050 -0.3879% 净值/走势
1173 2020-04-08 001577 嘉实低价策略股票 1.3240 1.3240 -0.0100 -0.7496% 净值/走势
1174 2020-04-08 001578 博时裕瑞纯债债券 1.2078 1.2543 0.0028 0.2324% 净值/走势
1175 2020-04-08 001579 国泰大农业股票 1.8840 1.8840 -0.0200 -1.0504% 净值/走势
1176 2020-04-08 001580 南方利安灵活配置混合C 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 净值/走势
1177 2020-04-08 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.5200 1.6390 -0.0150 -0.9772% 净值/走势
1178 2018-10-30 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0680 1.0980 0.0010 0.0937% 净值/走势
1179 2020-04-08 001583 安信新常态股票 1.0690 1.4010 -0.0080 -0.7428% 净值/走势
1180 2020-04-08 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.2177 1.2217 0.0026 0.2140% 净值/走势
1181 2020-04-08 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.2017 1.2057 0.0027 0.2252% 净值/走势
1182 2018-07-16 001586 天弘中证100指数A 0.9879 0.9879 -0.0071 -0.7136% 净值/走势
1183 2018-07-16 001587 天弘中证100指数C 0.9801 0.9801 -0.0070 -0.7091% 净值/走势
1184 2020-04-08 001588 天弘中证800指数A 0.9607 0.9607 -0.0029 -0.3010% 净值/走势
1185 2020-04-08 001589 天弘中证800指数C 0.9501 0.9501 -0.0028 -0.2938% 净值/走势
1186 2018-07-16 001590 天弘中证环保产业指数A 0.5821 0.5821 -0.0010 -0.1715% 净值/走势
1187 2018-07-16 001591 天弘中证环保产业指数C 0.5773 0.5773 -0.0009 -0.1557% 净值/走势
1188 2020-04-08 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7815 0.7815 -0.0019 -0.2425% 净值/走势
1189 2020-04-08 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7711 0.7711 -0.0019 -0.2458% 净值/走势
1190 2020-04-08 001594 天弘中证银行指数A 1.0895 1.0895 -0.0059 -0.5386% 净值/走势
1191 2020-04-08 001595 天弘中证银行指数C 1.0769 1.0769 -0.0059 -0.5449% 净值/走势
1192 2020-04-08 001596 信诚新泽混合A 1.1060 1.2010 -0.0010 -0.0903% 净值/走势
1193 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 净值/走势
1194 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 净值/走势
1195 2018-07-09 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.6992 0.6992 0.0159 2.3269% 净值/走势
1196 2018-07-09 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.6933 0.6933 0.0157 2.3170% 净值/走势
1197 2020-04-08 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0725 1.0925 -0.0004 -0.0373% 净值/走势
1198 2020-04-08 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0511 1.0611 -0.0004 -0.0380% 净值/走势
1199 2020-04-08 001603 易方达安盈回报混合 1.5220 1.5220 -0.0010 -0.0657% 净值/走势
1200 2020-04-08 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0750 1.0750 -0.0060 -0.5550% 净值/走势
1201 2020-04-08 001605 国富沪港深成长精选股票 1.4970 1.4970 -0.0170 -1.1229% 净值/走势
1202 2020-04-08 001606 农银工业4.0混合 1.4187 1.4187 -0.0076 -0.5328% 净值/走势
1203 2020-04-08 001607 英大策略优选混合A 1.3563 1.5363 -0.0056 -0.4112% 净值/走势
1204 2020-04-08 001608 英大策略优选混合C 1.2991 1.4791 -0.0054 -0.4140% 净值/走势
1205 2020-04-08 001609 平安鑫享混合A 1.2403 1.2403 0.0012 0.0968% 净值/走势
1206 2020-04-08 001610 平安鑫享混合C 1.2370 1.2370 0.0012 0.0971% 净值/走势
1207 2018-07-30 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.4504 0.4504 -0.0090 -1.9591% 净值/走势
1208 2018-07-30 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.4470 0.4470 -0.0089 -1.9522% 净值/走势
1209 2020-04-08 001613 长城久祥混合 1.2480 1.2480 -0.0005 -0.0400% 净值/走势
1210 2020-04-08 001614 东方区域发展混合 0.8871 0.8871 -0.0028 -0.3146% 净值/走势
1211 2020-04-03 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000% 净值/走势
1212 2020-04-08 001616 嘉实环保低碳股票 1.6930 1.6930 -0.0110 -0.6455% 净值/走势
1213 2020-04-08 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.1494 1.1494 0.0033 0.2879% 净值/走势
1214 2020-04-08 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.1364 1.1364 0.0033 0.2912% 净值/走势
1215 2020-04-08 001619 兴银汇福定开债 1.0631 1.0631 0.0019 0.1790% 净值/走势
1216 2018-11-28 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 净值/走势
1217 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 0.0065 0.6137% 净值/走势
1218 2020-04-08 001623 兴业国企改革混合 1.4170 1.4170 -0.0050 -0.3516% 净值/走势
1219 2020-04-08 001626 国泰央企改革股票 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000% 净值/走势
1220 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 净值/走势
1221 2020-04-08 001628 招商体育文化休闲股票 0.9800 0.9800 -0.0140 -1.4085% 净值/走势
1222 2020-04-08 001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 0.8433 0.8433 -0.0029 -0.3427% 净值/走势
1223 2020-04-08 001630 天弘中证计算机主题ETF联接C 0.8344 0.8344 -0.0028 -0.3344% 净值/走势
1224 2020-04-08 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.8971 1.9752 -0.0157 -0.8208% 净值/走势
1225 2020-04-08 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.8772 1.9548 -0.0156 -0.8242% 净值/走势
1226 2020-04-08 001633 万家瑞祥混合A 1.0235 1.1845 0.0006 0.0587% 净值/走势
1227 2020-04-08 001634 万家瑞祥混合C 1.0221 1.1770 0.0005 0.0489% 净值/走势
1228 2020-04-08 001635 万家瑞益混合A 1.4042 1.4042 -0.0045 -0.3194% 净值/走势
1229 2020-04-08 001636 万家瑞益混合C 1.3666 1.3666 -0.0044 -0.3209% 净值/走势
1230 2020-04-08 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.2060 1.2060 0.0030 0.2494% 净值/走势
1231 2020-04-08 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3940 1.3940 -0.0090 -0.6415% 净值/走势
1232 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 净值/走势
1233 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 净值/走势
1234 2020-04-08 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 1.2480 1.2480 -0.0010 -0.0801% 净值/走势
1235 2020-04-08 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3100 1.3100 -0.0149 -1.1246% 净值/走势
1236 2020-04-08 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.2820 1.2820 -0.0146 -1.1260% 净值/走势
1237 2020-04-08 001645 国泰大健康股票 2.4540 2.4540 0.0170 0.6976% 净值/走势
1238 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.0073 -0.5292% 净值/走势
1239 2020-04-08 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9500 0.9500 -0.0030 -0.3148% 净值/走势
1240 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -0.0100 -1.3175% 净值/走势
1241 2020-04-08 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.2750 1.2750 0.0020 0.1571% 净值/走势
1242 2020-04-08 001651 工银新蓝筹股票 1.5200 1.5200 -0.0070 -0.4584% 净值/走势
1243 2017-07-07 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0180 1.0180 0.0018 0.0018% 净值/走势
1244 2017-07-07 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 1.0113 1.0113 0.0018 0.0018% 净值/走势
1245 2020-04-08 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1856 1.2356 -0.0010 -0.0843% 净值/走势
1246 2017-06-15 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0220 1.0220 0.0010 0.0979% 净值/走势
1247 2020-04-08 001656 农银中国优势混合 1.1149 1.1149 -0.0147 -1.3013% 净值/走势
1248 2020-04-08 001657 长安鑫富领先混合 1.9970 1.9970 -0.0240 -1.1875% 净值/走势
1249 2020-04-08 001659 富安达新动力混合 1.4883 1.4883 -0.0054 -0.3615% 净值/走势
1250 2020-04-08 001660 富安达行业轮动混合 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.0969% 净值/走势
1251 2020-04-08 001661 博时信用债纯债债券C 1.0678 1.2906 0.0023 0.2159% 净值/走势
1252 2020-04-08 001662 创金沪港深精选混合 1.1840 1.1840 -0.0060 -0.5042% 净值/走势
1253 2020-04-08 001663 中银互联网+股票 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 净值/走势
1254 2020-04-08 001664 平安鑫安混合A 1.1095 1.1095 -0.0010 -0.0900% 净值/走势
1255 2020-04-08 001665 平安鑫安混合C 1.0905 1.0905 -0.0011 -0.1008% 净值/走势
1256 2020-04-08 001667 南方转型混合 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.1887% 净值/走势
1257 2020-04-07 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.7850 1.7850 0.0760 4.4470% 净值/走势
1258 2018-12-13 001670 长城新策略混合A 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.0094% 净值/走势
1259 2018-12-13 001671 长城新策略混合C 1.2752 1.2752 -0.0001 -0.0078% 净值/走势
1260 2020-04-08 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1570 1.3070 -0.0010 -0.0864% 净值/走势
1261 2018-09-10 001673 红塔红土优质成长混合A 0.9725 0.9725 -0.0029 -0.2973% 净值/走势
1262 2018-09-10 001674 红塔红土优质成长混合C 0.9659 0.9659 -0.0029 -0.2993% 净值/走势
1263 2020-04-08 001675 江信同福混合A 0.9970 1.0355 -0.0008 -0.0802% 净值/走势
1264 2020-04-08 001676 江信同福混合C 0.9749 1.0084 -0.0009 -0.0922% 净值/走势
1265 2020-04-08 001677 中银战略新兴产业股票 1.5870 1.5870 -0.0080 -0.5016% 净值/走势
1266 2020-04-08 001678 英大国企改革股票 1.1762 1.1762 -0.0059 -0.4991% 净值/走势
1267 2020-04-08 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.6050 1.6050 -0.0120 -0.7421% 净值/走势
1268 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 0.0100 1.1962% 净值/走势
1269 2020-04-08 001681 新华积极价值混合 1.2240 1.2240 -0.0050 -0.4068% 净值/走势
1270 2020-04-08 001682 新华鑫回报混合 1.1990 1.3090 0.0040 0.3347% 净值/走势
1271 2018-11-28 001683 华夏新经济混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 净值/走势
1272 2020-04-08 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0720 1.0720 -0.0160 -1.4706% 净值/走势
1273 2020-04-08 001686 安信新动力混合A 1.1818 1.2758 -0.0032 -0.2700% 净值/走势
1274 2020-04-08 001687 安信新动力混合C 1.1696 1.2536 -0.0031 -0.2643% 净值/走势
1275 2020-04-08 001688 嘉实新起点混合A 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.1770% 净值/走势
1276 2020-04-07 001691 南方香港成长混合(QDII) 1.2270 1.2270 0.0490 4.1596% 净值/走势
1277 2020-04-08 001692 南方国策动力股票 1.4800 1.5100 -0.0120 -0.8043% 净值/走势
1278 2020-04-08 001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0064 1.0064 0.0002 0.0199% 净值/走势
1279 2020-04-08 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2.2590 2.3340 -0.0080 -0.3529% 净值/走势
1280 2020-04-08 001695 泓德泓业混合 1.3720 1.4820 -0.0030 -0.2182% 净值/走势
1281 2020-04-08 001696 南方智造未来股票 1.1740 1.3190 -0.0100 -0.8446% 净值/走势
1282 2018-04-25 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1114 1.1114 0.0043 0.3884% 净值/走势
1283 2020-04-08 001701 中融产业升级混合 1.4580 1.4580 -0.0040 -0.2736% 净值/走势
1284 2020-04-08 001702 东方创新科技混合 1.1979 1.1979 -0.0012 -0.1001% 净值/走势
1285 2020-04-08 001703 银华沪港深增长股票 1.5680 1.6380 -0.0130 -0.8223% 净值/走势
1286 2020-04-08 001704 国投瑞银进宝混合 1.5005 1.5255 -0.0005 -0.0333% 净值/走势
1287 2020-04-08 001705 泓德战略转型股票 1.2100 1.4100 -0.0040 -0.3295% 净值/走势
1288 2020-04-08 001706 诺安积极回报混合 1.3390 1.3390 -0.0060 -0.4461% 净值/走势
1289 2020-04-08 001707 诺安高端制造股票 1.0730 1.0730 0.0050 0.4682% 净值/走势
1290 2020-04-08 001708 东兴改革精选混合 0.9280 0.9280 -0.0010 -0.1076% 净值/走势
1291 2020-04-08 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 净值/走势
1292 2020-04-08 001710 安信新趋势混合A 1.0570 1.2250 0.0030 0.2846% 净值/走势
1293 2020-04-08 001711 安信新趋势混合C 1.0570 1.2170 0.0030 0.2846% 净值/走势
1294 2020-04-08 001712 东方红优势精选混合 1.5990 1.5990 -0.0120 -0.7449% 净值/走势
1295 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 0.0011 0.1566% 净值/走势
1296 2020-04-08 001714 工银文体产业股票 1.8940 2.0830 -0.0150 -0.7858% 净值/走势
1297 2020-04-08 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.3350 1.3350 -0.0060 -0.4474% 净值/走势
1298 2020-04-08 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.5510 1.5510 -0.0130 -0.8312% 净值/走势
1299 2020-04-08 001717 工银前沿医疗股票 2.4810 2.4810 -0.0190 -0.7600% 净值/走势
1300 2020-04-08 001718 工银物流产业股票 1.7260 1.7260 -0.0100 -0.5760% 净值/走势
1301 2020-04-08 001719 工银国家战略股票 1.3600 1.3600 -0.0050 -0.3663% 净值/走势
1302 2020-04-08 001720 工银新增利混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
1303 2020-04-08 001721 工银新增益混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 净值/走势
1304 2020-04-08 001722 工银银和利混合 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855% 净值/走势
1305 2020-04-08 001723 华商新动力混合 0.6740 0.6740 -0.0030 -0.4431% 净值/走势
1306 2020-04-08 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 0.9800 1.0860 -0.0040 -0.4065% 净值/走势
1307 2020-04-08 001725 汇添富高端制造股票 1.4100 1.4100 -0.0080 -0.5642% 净值/走势
1308 2020-04-08 001726 汇添富新兴消费股票 1.1400 1.1400 -0.0170 -1.4693% 净值/走势
1309 2020-04-08 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.2040 1.2600 0.0000 0.0000% 净值/走势
1310 2020-04-03 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000% 净值/走势
1311 2019-08-30 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9700 1.0050 -0.0090 -0.9193% 净值/走势
1312 2020-04-08 001730 兴银大健康混合 0.9110 0.9110 0.0030 0.3304% 净值/走势
1313 2020-04-08 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8930 0.8930 -0.0050 -0.5568% 净值/走势
1314 2020-04-08 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9110 0.9110 -0.0050 -0.5459% 净值/走势
1315 2020-04-08 001733 泰达宏利量化股票 0.9580 0.9580 -0.0030 -0.3122% 净值/走势
1316 2020-04-08 001734 广发百发大数据成长混合A 1.1240 1.1240 0.0020 0.1783% 净值/走势
1317 2020-04-08 001735 广发百发大数据成长混合E 1.1260 1.1260 0.0020 0.1779% 净值/走势
1318 2020-04-08 001736 圆信永丰优加生活股票 1.7710 1.7710 -0.0040 -0.2254% 净值/走势
1319 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 净值/走势
1320 2020-04-08 001738 大摩新趋势混合 0.9023 0.9023 -0.0030 -0.3314% 净值/走势
1321 2020-04-08 001739 中融融安二号混合 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.1874% 净值/走势
1322 2020-04-08 001740 光大保德信中国制造混合 1.2790 1.3780 -0.0070 -0.5443% 净值/走势
1323 2020-04-08 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9790 0.9790 -0.0060 -0.6091% 净值/走势
1324 2020-04-08 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9780 0.9780 -0.0060 -0.6098% 净值/走势
1325 2020-04-08 001743 诺安优选回报混合 1.0570 1.3070 0.0000 0.0000% 净值/走势
1326 2020-04-08 001744 诺安进取回报混合 1.0380 1.0660 -0.0030 -0.2882% 净值/走势
1327 2020-04-08 001745 易方达瑞富混合I 1.1460 1.2360 0.0030 0.2625% 净值/走势
1328 2020-04-08 001746 易方达瑞富混合E 1.1460 1.2360 0.0030 0.2625% 净值/走势
1329 2020-04-08 001747 易方达瑞祺混合I 1.2340 1.2340 -0.0010 -0.0810% 净值/走势
1330 2020-04-08 001748 易方达瑞祺混合E 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0813% 净值/走势
1331 2020-04-08 001749 招商中国机遇股票 1.3330 1.3330 -0.0100 -0.7446% 净值/走势
1332 2020-04-08 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 1.0700 1.1170 0.0000 0.0000% 净值/走势
1333 2020-04-08 001751 华商信用增强债券A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000% 净值/走势
1334 2020-04-08 001752 华商信用增强债券C 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000% 净值/走势
1335 2020-04-08 001753 红土创新新兴产业混合 0.8480 0.8480 -0.0030 -0.3525% 净值/走势
1336 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0004 -0.0470% 净值/走势
1337 2020-04-08 001755 嘉实新思路混合 1.1420 1.1920 0.0010 0.0876% 净值/走势
1338 2020-04-08 001756 嘉实策略优选混合 1.1230 1.2250 0.0000 0.0000% 净值/走势
1339 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 净值/走势
1340 2020-04-08 001758 嘉实研究增强混合 1.1380 1.1380 -0.0050 -0.4374% 净值/走势
1341 2020-04-08 001759 嘉实成长增强混合 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.1864% 净值/走势
1342 2020-04-08 001760 嘉实创新成长混合 0.9990 0.9990 -0.0040 -0.3988% 净值/走势
1343 2020-04-08 001761 广发安宏回报混合A 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.0751% 净值/走势
1344 2020-04-08 001762 广发安宏回报混合C 1.2920 1.2920 -0.0010 -0.0773% 净值/走势
1345 2020-04-08 001763 广发多策略混合 1.0030 1.0030 0.0070 0.7028% 净值/走势
1346 2020-04-08 001764 广发沪港深股票 1.0480 1.1850 -0.0060 -0.5693% 净值/走势
1347 2020-04-08 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1730 1.2130 0.0060 0.5141% 净值/走势
1348 2020-04-08 001766 上投摩根医疗健康股票 1.6890 1.6890 -0.0060 -0.3540% 净值/走势
1349 2017-08-15 001767 华宝中国互联股票(QDII) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 净值/走势
1350 2017-08-15 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1630 0.1630 0.0000 0.0000% 净值/走势
1351 2018-11-28 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 净值/走势
1352 2020-04-08 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1660 1.2060 0.0060 0.5172% 净值/走势
1353 2020-04-08 001771 南方量化灵活配置混合 0.9150 0.9150 -0.0030 -0.3268% 净值/走势
1354 2018-11-28 001772 南方消费活力混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1355 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1356 2020-04-08 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.1569 1.1569 0.0015 0.1298% 净值/走势
1357 2020-04-08 001776 中欧兴利债券 1.0493 1.2543 0.0014 0.1336% 净值/走势
1358 2018-12-04 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 1.2254 0.0184 1.9637% 净值/走势
1359 2018-12-04 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.8726 0.9726 -0.0035 -0.3995% 净值/走势
1360 2020-04-08 001779 中融稳健添利债券 0.9580 0.9580 0.0010 0.1045% 净值/走势
1361 2020-04-08 001780 诺安改革趋势混合 1.1560 1.1560 -0.0110 -0.9426% 净值/走势
1362 2020-04-08 001781 建信现代服务业股票 1.3100 1.3100 -0.0050 -0.3802% 净值/走势
1363 2020-04-08 001782 九泰久益混合A 1.3540 1.4880 0.0120 0.8942% 净值/走势
1364 2020-04-08 001783 兴银合盈债券A 1.0435 1.0565 0.0025 0.2402% 净值/走势
1365 2020-04-08 001784 兴银合盈债券C 1.0420 1.0550 0.0025 0.2405% 净值/走势
1366 2017-09-12 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 净值/走势
1367 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000% 净值/走势
1368 2020-04-08 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1120 1.1780 -0.0020 -0.1795% 净值/走势
1369 2020-04-08 001790 国泰智能汽车股票 1.1430 1.1430 -0.0040 -0.3487% 净值/走势
1370 2020-04-08 001791 大成绝对收益混合发起A 1.0080 1.0080 0.0010 0.0993% 净值/走势
1371 2020-04-08 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9700 0.9700 0.0010 0.1032% 净值/走势
1372 2020-04-08 001794 兴银朝阳债券 1.0538 1.1969 0.0010 0.0950% 净值/走势
1373 2020-04-08 001795 上投摩根文体休闲混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 净值/走势
1374 2020-04-08 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1480 1.3560 -0.0010 -0.0870% 净值/走势
1375 2020-04-08 001797 华融新利混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1376 2020-04-08 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1778 1.1778 -0.0070 -0.5908% 净值/走势
1377 2020-04-08 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1773 1.1773 -0.0071 -0.5995% 净值/走势
1378 2020-04-08 001800 华安新乐享混合 1.2748 1.2748 -0.0006 -0.0470% 净值/走势
1379 2020-04-08 001801 汇添富达欣混合A 1.1030 1.1580 -0.0010 -0.0906% 净值/走势
1380 2020-04-08 001802 易方达瑞财混合I 1.1850 1.2750 0.0020 0.1691% 净值/走势
1381 2020-04-08 001803 易方达瑞财混合E 1.1750 1.2650 0.0020 0.1705% 净值/走势
1382 2020-04-08 001806 易方达瑞智混合I 1.1220 1.1220 0.0010 0.0892% 净值/走势
1383 2020-04-08 001807 易方达瑞智混合E 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 净值/走势
1384 2020-04-08 001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0866% 净值/走势
1385 2020-04-08 001809 中信建投智信物联网混合A 1.5125 1.5125 -0.0013 -0.0859% 净值/走势
1386 2020-04-08 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2560 1.4380 -0.0070 -0.5542% 净值/走势
1387 2020-04-08 001811 中欧明睿新常态混合A 1.4590 1.7100 -0.0160 -1.0847% 净值/走势
1388 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 净值/走势
1389 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 1.0980 0.0010 0.0912% 净值/走势
1390 2020-04-08 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.9330 1.9980 -0.0100 -0.5147% 净值/走势
1391 2020-04-08 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1220 1.1770 -0.0050 -0.4437% 净值/走势
1392 2020-04-08 001817 易方达瑞兴混合I 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1393 2020-04-08 001818 易方达瑞兴混合E 1.1650 1.1650 0.0010 0.0859% 净值/走势
1394 2020-04-08 001819 兴全稳益定期开放债券 1.1031 1.3040 0.0020 0.1816% 净值/走势
1395 2020-04-08 001822 华商智能生活混合 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 净值/走势
1396 2020-04-08 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0800 1.1450 0.0010 0.0927% 净值/走势
1397 2020-04-08 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2200 1.2200 -0.0210 -1.6922% 净值/走势
1398 2020-04-08 001825 建信中国制造2025股票 1.1438 1.1438 -0.0038 -0.3311% 净值/走势
1399 2020-04-08 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3790 1.3790 -0.0070 -0.5051% 净值/走势
1400 2020-04-08 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9520 0.9520 -0.0010 -0.1049% 净值/走势
1401 2020-04-08 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.7580 1.7580 -0.0090 -0.5093% 净值/走势
1402 2020-04-08 001832 易方达瑞恒混合 1.2770 1.2770 -0.0030 -0.2344% 净值/走势
1403 2020-04-08 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0897% 净值/走势
1404 2020-04-08 001835 易方达瑞祥混合I 1.2080 1.2080 0.0010 0.0829% 净值/走势
1405 2020-04-08 001836 易方达瑞祥混合E 1.2080 1.2080 0.0010 0.0829% 净值/走势
1406 2020-04-08 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1690 1.3300 -0.0110 -0.9322% 净值/走势
1407 2020-04-08 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6940 0.6940 0.0120 1.7595% 净值/走势
1408 2020-04-08 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.1630 1.2660 0.0020 0.1723% 净值/走势
1409 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 净值/走势
1410 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1411 2020-04-08 001844 九泰久益混合C 1.2980 1.4320 0.0100 0.7764% 净值/走势
1412 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 净值/走势
1413 2018-09-26 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1414 2018-11-09 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0190 1.0640 0.0000 0.0000% 净值/走势
1415 2018-11-09 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0040 1.0490 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
1416 2020-04-08 001849 前海开源强势共识100强股票 1.1930 1.1930 -0.0040 -0.3342% 净值/走势
1417 2020-04-08 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1654 1.2614 -0.0006 -0.0515% 净值/走势
1418 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 0.0010 0.0966% 净值/走势
1419 2020-04-08 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.9850 2.0150 -0.0170 -0.8492% 净值/走势
1420 2018-10-16 001854 景顺长城景颐增利债券A 0.9710 0.9710 0.0010 0.1031% 净值/走势
1421 2018-10-16 001855 景顺长城景颐增利债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000% 净值/走势
1422 2020-04-08 001856 易方达环保主题混合 1.5280 1.5280 -0.0020 -0.1307% 净值/走势
1423 2020-04-08 001857 易方达现代服务业混合 1.1780 1.1780 -0.0050 -0.4227% 净值/走势
1424 2020-04-08 001858 建信鑫利混合 1.1412 1.1412 -0.0013 -0.1138% 净值/走势
1425 2020-04-03 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1190 1.2250 0.0010 0.0894% 净值/走势
1426 2020-04-03 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1000 1.2050 0.0010 0.0910% 净值/走势
1427 2020-04-08 001861 富安达健康人生混合 1.5187 1.5187 0.0002 0.0132% 净值/走势
1428 2020-04-08 001862 东方红收益增强债券A 1.1045 1.2145 0.0001 0.0091% 净值/走势
1429 2020-04-08 001863 东方红收益增强债券C 1.0868 1.1968 0.0001 0.0092% 净值/走势
1430 2020-04-08 001864 中海魅力长三角混合 1.7100 1.7100 -0.0090 -0.5236% 净值/走势
1431 2020-04-08 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7290 1.7290 -0.0090 -0.5178% 净值/走势
1432 2020-04-08 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1230 1.1630 -0.0010 -0.0890% 净值/走势
1433 2020-04-08 001868 招商产业债券C 1.4610 1.7010 0.0020 0.1371% 净值/走势
1434 2020-04-08 001869 招商制造业混合A 1.6330 1.7530 -0.0110 -0.6691% 净值/走势
1435 2018-12-26 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1436 2018-11-15 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0110 1.0790 0.0000 0.0000% 净值/走势
1437 2020-04-08 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4810 1.6510 -0.0160 -1.0688% 净值/走势
1438 2020-04-08 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.6990 2.0990 -0.0160 -0.9329% 净值/走势
1439 2020-04-07 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1572 0.2022 0.0013 0.8339% 净值/走势
1440 2020-04-08 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000% 净值/走势
1441 2020-04-08 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4500 1.5180 -0.0210 -1.4276% 净值/走势
1442 2020-04-08 001879 长城创业板指数增强发起式A 1.5191 1.5191 -0.0042 -0.2757% 净值/走势
1443 2020-04-08 001880 长城中国智造混合 1.3935 1.3935 -0.0037 -0.2648% 净值/走势
1444 2020-04-08 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3156 2.2605 0.0015 0.1141% 净值/走势
1445 2020-04-08 001882 中欧价值发现混合E 1.7500 2.6699 -0.0096 -0.5456% 净值/走势
1446 2020-04-08 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.2116 3.2536 -0.0174 -0.7806% 净值/走势
1447 2020-04-08 001884 中欧互通精选混合E 1.4695 1.5145 -0.0016 -0.1088% 净值/走势
1448 2020-04-08 001885 中欧新蓝筹混合E 1.5426 3.1341 0.0020 0.1298% 净值/走势
1449 2020-04-08 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.5434 1.9189 -0.0108 -0.6949% 净值/走势
1450 2020-04-08 001887 中欧价值智选混合E 2.7256 3.0756 -0.0093 -0.3400% 净值/走势
1451 2020-04-08 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6537 2.8827 -0.0041 -0.2473% 净值/走势
1452 2020-04-08 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0931 1.6024 0.0011 0.1007% 净值/走势
1453 2018-09-28 00188E 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2691 1.3141 0.0120 0.9546% 净值/走势
1454 2020-04-08 001890 中欧精选定期开放混合E 1.2490 1.2490 0.0020 0.1604% 净值/走势
1455 2020-04-08 001891 中欧成长优选混合E 1.1753 1.5553 -0.0044 -0.3730% 净值/走势
1456 2020-04-08 001892 长盛新兴成长混合 1.1810 1.1810 -0.0010 -0.0846% 净值/走势
1457 2018-12-03 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1458 2020-04-08 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0940 1.2750 0.0050 0.4591% 净值/走势
1459 2020-04-08 001898 易方达大健康主题混合 1.3950 1.3950 -0.0100 -0.7117% 净值/走势
1460 2020-04-08 001899 东海社会安全指数 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000% 净值/走势
1461 2020-04-08 001900 诺安精选价值混合 1.1443 1.1443 -0.0058 -0.5043% 净值/走势
1462 2020-04-08 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0910 1.1310 -0.0040 -0.3653% 净值/走势
1463 2020-04-08 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1150 1.1350 -0.0040 -0.3575% 净值/走势
1464 2020-04-08 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.4730 1.8170 -0.0020 -0.1356% 净值/走势
1465 2020-04-08 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1550 1.2590 -0.0010 -0.0865% 净值/走势
1466 2020-04-08 001905 华安安益灵活配置混合 1.0481 1.0481 -0.0008 -0.0763% 净值/走势
1467 2020-04-03 001906 东方红6个月定开纯债债券 1.1088 1.2042 0.0033 0.2985% 净值/走势
1468 2020-04-08 001907 国投瑞银境煊混合A 1.6799 1.6799 -0.0014 -0.0833% 净值/走势
1469 2020-04-08 001908 国投瑞银境煊混合C 1.6249 1.6249 -0.0014 -0.0861% 净值/走势
1470 2020-04-08 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2840 1.4075 -0.0103 -0.7958% 净值/走势
1471 2020-04-08 001911 博时裕恒纯债债券 1.0679 1.2102 0.0017 0.1594% 净值/走势
1472 2018-10-30 001912 中欧强势多策略债券 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1473 2020-04-08 001914 中信建投聚利混合A 0.9727 1.0167 0.0016 0.1648% 净值/走势
1474 2020-04-08 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4740 1.4740 -0.0110 -0.7407% 净值/走势
1475 2020-04-08 001917 招商量化精选股票A 1.0973 1.1673 0.0046 0.4210% 净值/走势
1476 2020-04-08 001918 圆信永丰兴利债券A 1.1350 1.1680 0.0020 0.1765% 净值/走势
1477 2020-04-08 001919 圆信永丰兴利债券C 1.1490 1.1750 0.0020 0.1744% 净值/走势
1478 2020-04-08 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.2020 1.2020 0.0020 0.1667% 净值/走势
1479 2020-04-08 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.1520 1.1520 0.0010 0.0869% 净值/走势
1480 2020-04-08 001922 国泰多策略收益混合 1.2086 1.2086 -0.0026 -0.2147% 净值/走势
1481 2019-01-21 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0020 0.1970% 净值/走势
1482 2020-04-08 001924 华夏国企改革混合 1.0480 1.0480 -0.0060 -0.5693% 净值/走势
1483 2020-04-08 001927 华夏消费升级混合A 1.8110 1.8110 -0.0050 -0.2753% 净值/走势
1484 2020-04-08 001928 华夏消费升级混合C 1.7740 1.7740 -0.0050 -0.2811% 净值/走势
1485 2020-04-08 001932 国寿安保灵活优选混合 1.1093 1.1573 0.0000 0.0000% 净值/走势
1486 2020-04-08 001933 华商新兴活力混合 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.0859% 净值/走势
1487 2020-04-07 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 0.9370 0.9370 -0.0010 -0.1066% 净值/走势
1488 2020-04-07 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.2879% 净值/走势
1489 2020-04-08 001938 中欧时代先锋股票A 1.5705 2.1373 -0.0162 -1.0210% 净值/走势
1490 2020-04-08 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.2800 1.5030 -0.0010 -0.0781% 净值/走势
1491 2020-04-08 001940 农银汇理现代农业加混合 1.4527 1.4527 -0.0193 -1.3111% 净值/走势
1492 2020-04-08 001941 融通通源短融债券B 1.0667 1.2037 0.0012 0.1126% 净值/走势
1493 2020-04-08 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6190 1.6190 -0.0040 -0.2465% 净值/走势
1494 2020-04-08 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5970 1.5970 -0.0040 -0.2498% 净值/走势
1495 2020-04-08 001945 东方红信用债债券A 1.1391 1.2391 0.0008 0.0703% 净值/走势
1496 2020-04-08 001946 东方红信用债债券C 1.1209 1.2209 0.0008 0.0714% 净值/走势
1497 2020-04-08 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0330 1.1210 0.0000 0.0000% 净值/走势
1498 2020-04-08 001948 建信稳定丰利债券A 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0841% 净值/走势
1499 2020-04-08 001949 建信稳定丰利债券C 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 净值/走势
1500 2020-04-08 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.1101 1.1588 0.0023 0.2076% 净值/走势
1501 2020-04-08 001951 金鹰改革红利混合 1.1370 1.1370 -0.0180 -1.5584% 净值/走势
1502 2018-03-20 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000% 净值/走势
1503 2018-03-20 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000% 净值/走势
1504 2019-12-31 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 净值/走势
1505 2020-04-08 001955 中欧养老混合 1.7100 1.7100 -0.0070 -0.4077% 净值/走势
1506 2020-04-08 001956 国联安科技动力股票 1.5368 1.5368 -0.0170 -1.0941% 净值/走势
1507 2020-04-08 001957 嘉合磐通债券A 1.1406 1.1906 0.0032 0.2813% 净值/走势
1508 2020-04-08 001958 嘉合磐通债券C 1.1357 1.1857 0.0032 0.2826% 净值/走势
1509 2020-04-08 001959 华商乐享互联混合 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.1896% 净值/走势
1510 2020-04-08 001960 兴银瑞益纯债债券 1.0370 1.1560 0.0020 0.1932% 净值/走势
1511 2020-04-08 001961 博时裕荣纯债债券 1.0932 1.2109 0.0045 0.4133% 净值/走势
1512 2020-04-08 001963 中欧天禧债券 1.1510 1.1510 0.0010 0.0870% 净值/走势
1513 2020-04-03 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0040 1.3910 0.0010 0.0997% 净值/走势
1514 2020-04-08 001965 圆信永丰兴源混合A 1.3000 1.3000 -0.0050 -0.3831% 净值/走势
1515 2020-04-08 001966 圆信永丰兴源混合C 1.2940 1.2940 -0.0050 -0.3849% 净值/走势
1516 2020-04-08 001967 华宝转型升级混合 0.9620 0.9620 -0.0020 -0.2075% 净值/走势
1517 2020-04-03 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0289 1.1306 0.0007 0.0681% 净值/走势
1518 2020-04-03 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0500 1.1205 0.0006 0.0572% 净值/走势
1519 2020-04-08 001970 泰信鑫选混合A 1.0770 1.0770 0.0060 0.5602% 净值/走势
1520 2018-03-29 001971 博时产业债纯债债券C 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0915% 净值/走势
1521 2020-04-08 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5660 1.5660 -0.0010 -0.0638% 净值/走势
1522 2020-04-08 001974 景顺长城量化新动力股票 1.5480 1.5480 -0.0020 -0.1290% 净值/走势
1523 2020-04-08 001975 景顺长城环保优势股票 2.1200 2.1200 -0.0140 -0.6560% 净值/走势
1524 2020-04-03 001976 海富通一年定开债券C 1.8730 2.0360 0.0040 0.2140% 净值/走势
1525 2017-05-16 001977 创金合信聚财保本混合 1.0282 1.0282 0.0002 0.0195% 净值/走势
1526 2020-04-08 001978 泰信互联网+混合 1.2060 1.2060 0.0010 0.0830% 净值/走势
1527 2020-04-08 001979 南方沪港深价值混合 0.9300 0.9300 -0.0070 -0.7471% 净值/走势
1528 2020-04-08 001980 中欧量化驱动混合 1.0312 1.0312 -0.0006 -0.0582% 净值/走势
1529 2020-04-08 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.8630 0.8630 -0.0060 -0.6904% 净值/走势
1530 2020-04-07 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.7826 1.7826 0.0350 2.0027% 净值/走势
1531 2020-04-08 001985 富国低碳新经济混合 1.8580 1.8580 -0.0100 -0.5353% 净值/走势
1532 2020-04-08 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2830 1.2830 -0.0030 -0.2333% 净值/走势
1533 2020-04-08 001988 南方纯元债券A 1.0792 1.1613 0.0030 0.2788% 净值/走势
1534 2020-04-08 001989 南方纯元债券C 1.0663 1.1432 0.0029 0.2727% 净值/走势
1535 2020-04-08 001990 中欧数据挖掘混合A 1.3288 1.4168 -0.0027 -0.2028% 净值/走势
1536 2020-04-08 001993 博时裕泰纯债债券 1.1159 1.2327 0.0006 0.0538% 净值/走势
1537 2020-04-07 001994 华安年年红债券C 1.0980 1.3060 0.0110 1.0120% 净值/走势
1538 2020-04-08 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.4580 1.4580 -0.0120 -0.8163% 净值/走势
1539 2020-04-08 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.3060 1.3060 -0.0060 -0.4573% 净值/走势
1540 2019-01-03 001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0490 1.1030 0.0000 0.0000% 净值/走势
1541 2020-04-08 002000 工银新生利混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 净值/走势
1542 2020-04-08 002001 华夏回报混合A 1.4160 4.5200 -0.0020 -0.1410% 净值/走势
1543 2020-04-08 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.2956% 净值/走势
1544 2020-04-08 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9940 0.9940 -0.0020 -0.2008% 净值/走势
1545 2020-04-08 002005 工银新得利混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 净值/走势
1546 2020-04-08 002006 工银新得益混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 净值/走势
1547 2019-01-15 002007 工银新得润混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 净值/走势
1548 2018-06-22 002008 博时裕晟纯债债券 1.0009 1.0711 -0.0036 -0.3584% 净值/走势
1549 2020-04-08 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.2081 1.2761 0.0021 0.1741% 净值/走势
1550 2020-04-08 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.1832 1.2512 0.0020 0.1693% 净值/走势
1551 2020-04-08 002011 华夏红利混合 2.3310 4.8040 -0.0070 -0.2994% 净值/走势
1552 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 0.0005 0.0488% 净值/走势
1553 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 0.0005 0.0497% 净值/走势
1554 2020-04-08 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000% 净值/走势
1555 2020-04-08 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000% 净值/走势
1556 2020-04-08 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.4180 1.6260 0.0020 0.1412% 净值/走势
1557 2020-04-08 002018 鹏华弘安混合A 1.2006 1.2619 0.0013 0.1084% 净值/走势
1558 2020-04-08 002019 鹏华弘安混合C 1.1470 1.2395 0.0012 0.1047% 净值/走势
1559 2020-04-08 002020 国都创新驱动混合 1.4000 1.4400 -0.0070 -0.4975% 净值/走势
1560 2020-04-08 002021 华夏回报二号混合 1.1860 3.3960 -0.0020 -0.1684% 净值/走势
1561 2020-04-08 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2873 1.2873 -0.0002 -0.0155% 净值/走势
1562 2020-04-08 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1185 1.1185 -0.0002 -0.0179% 净值/走势
1563 2020-04-08 002025 广发聚盛混合A 1.3180 1.3480 -0.0020 -0.1515% 净值/走势
1564 2020-04-08 002026 广发聚盛混合C 1.2490 1.2790 -0.0010 -0.0800% 净值/走势
1565 2020-04-08 002027 中加心享混合A 1.1219 1.2234 0.0014 0.1249% 净值/走势
1566 2020-04-08 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3480 1.4840 -0.0030 -0.2221% 净值/走势
1567 2020-04-08 002029 安信动态策略混合C 1.3503 1.3503 -0.0057 -0.4204% 净值/走势
1568 2020-04-08 002030 信诚新选混合B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 净值/走势
1569 2020-04-08 002031 华夏策略混合 4.0600 4.6600 -0.0240 -0.5877% 净值/走势
1570 2018-01-24 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 净值/走势
1571 2018-01-24 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 净值/走势
1572 2020-04-08 002035 安信平稳增长混合发起C 1.2902 1.7702 -0.0018 -0.1393% 净值/走势
1573 2020-04-08 002036 安信优势增长混合C 1.8851 1.8851 -0.0011 -0.0583% 净值/走势
1574 2017-12-25 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.1867% 净值/走势
1575 2017-12-25 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 -0.0060 -0.1575% 净值/走势
1576 2018-08-29 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0772 1.0932 -0.0003 -0.0278% 净值/走势
1577 2018-08-29 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.0284% 净值/走势
1578 2018-09-03 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 1.1603 0.0000 0.0000% 净值/走势
1579 2018-09-03 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 1.1386 0.0000 0.0000% 净值/走势
1580 2020-04-08 002043 天治研究驱动混合C 1.3680 1.3680 -0.0030 -0.2188% 净值/走势
1581 2018-05-04 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.7098 1.7098 0.0000 0.0000% 净值/走势
1582 2020-04-08 002046 信诚新锐混合B 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0885% 净值/走势
1583 2018-07-30 002047 信诚新鑫混合B 1.1030 1.1030 0.0040 0.3640% 净值/走势
1584 2020-04-03 002048 博时安誉18个月定开债券 1.0860 1.1420 0.0020 0.1845% 净值/走势
1585 2020-04-08 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.2000 1.2410 0.0000 0.0000% 净值/走势
1586 2020-04-08 002051 诺安创新驱动混合C 1.0470 1.1620 0.0010 0.0956% 净值/走势
1587 2020-04-08 002052 诺安稳健回报混合C 1.3350 1.5030 0.0020 0.1500% 净值/走势
1588 2020-04-08 002053 诺安优势行业混合C 1.3630 1.3630 -0.0010 -0.0733% 净值/走势
1589 2020-04-08 002054 中银新财富混合A 1.1140 1.3030 -0.0010 -0.0897% 净值/走势
1590 2020-04-08 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1450 1.2360 -0.0010 -0.0873% 净值/走势
1591 2020-04-08 002056 中银新财富混合C 1.1110 1.2900 0.0000 0.0000% 净值/走势
1592 2020-04-08 002057 中银新机遇混合A 1.0730 1.3370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1593 2020-04-08 002058 中银新机遇混合C 1.0720 1.3320 0.0000 0.0000% 净值/走势
1594 2020-04-08 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4770 2.6340 -0.0010 -0.0404% 净值/走势
1595 2020-04-08 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0521 1.0521 -0.0005 -0.0475% 净值/走势
1596 2020-04-08 002061 国泰安康定期支付混合C 2.8060 2.8060 -0.0030 -0.1068% 净值/走势
1597 2020-04-08 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000% 净值/走势
1598 2020-04-08 002063 国泰沪深300指数增强C 1.3022 1.8022 -0.0059 -0.4510% 净值/走势
1599 2020-04-08 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1920 1.4920 0.0040 0.3367% 净值/走势
1600 2020-04-08 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 净值/走势
1601 2020-04-08 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 净值/走势
1602 2020-04-08 002067 诺安精选回报混合 1.2810 1.4410 0.0050 0.3918% 净值/走势
1603 2020-04-08 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.7655 1.9355 -0.0007 -0.0396% 净值/走势
1604 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 0.0007 0.0721% 净值/走势
1605 2018-10-12 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9197 0.9197 0.0006 0.0653% 净值/走势
1606 2020-04-08 002071 长安产业精选混合C 1.1881 1.2381 0.0010 0.0842% 净值/走势
1607 2020-04-08 002072 长安鑫利优选混合C 1.8424 1.8424 -0.0018 -0.0976% 净值/走势
1608 2020-04-08 002073 圆信永丰兴融债券A 1.0690 1.1980 0.0020 0.1874% 净值/走势
1609 2020-04-08 002074 圆信永丰兴融债券C 1.0660 1.1870 0.0020 0.1880% 净值/走势
1610 2020-04-08 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.1020 1.1820 -0.0010 -0.0907% 净值/走势
1611 2020-04-08 002076 浙商中证500指数增强A 1.0074 1.0074 0.0033 0.3287% 净值/走势
1612 2020-04-08 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6820 1.6820 -0.0120 -0.7084% 净值/走势
1613 2020-04-08 002080 前海开源一带一路混合C 1.1820 1.1820 -0.0080 -0.6723% 净值/走势
1614 2018-10-30 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.0950% 净值/走势
1615 2020-04-08 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.1450 2.2100 -0.0100 -0.4640% 净值/走势
1616 2020-04-08 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0550 1.0550 -0.0070 -0.6591% 净值/走势
1617 2020-04-08 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0510 1.0510 -0.0060 -0.5676% 净值/走势
1618 2020-04-08 002085 长盛互联网+混合 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 净值/走势
1619 2020-04-08 002086 大成景安短融债券E 1.2768 1.3818 0.0011 0.0862% 净值/走势
1620 2020-04-08 002087 国富新机遇混合A 1.2670 1.3050 0.0020 0.1581% 净值/走势
1621 2020-04-08 002088 国富新机遇混合C 1.2600 1.2920 0.0020 0.1590% 净值/走势
1622 2018-10-29 002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 1.0880 0.0080 0.7407% 净值/走势
1623 2018-10-29 002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 1.1570 0.0080 0.6963% 净值/走势
1624 2020-04-08 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0580 1.1758 -0.0004 -0.0378% 净值/走势
1625 2018-10-17 002092 国富新增长混合A 1.0483 1.1026 0.0000 0.0000% 净值/走势
1626 2018-10-17 002093 国富新增长混合C 1.0362 1.0903 -0.0001 -0.0096% 净值/走势
1627 2019-02-12 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000% 净值/走势
1628 2020-04-08 002095 博时新收益混合A 1.0019 1.3361 -0.0015 -0.1495% 净值/走势
1629 2020-04-08 002096 博时新收益混合C 1.0000 1.3321 -0.0016 -0.1597% 净值/走势
1630 2018-10-09 002097 国富新价值混合A 0.9594 1.0704 -0.0031 -0.3221% 净值/走势
1631 2018-10-09 002098 国富新价值混合C 0.9663 1.0686 0.0008 0.0829% 净值/走势
1632 2018-09-03 002099 国富新活力混合A 1.1197 1.1197 -0.0138 -1.2175% 净值/走势
1633 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -0.0130 -1.2152% 净值/走势
1634 2020-04-08 002101 创金合信转债精选债券A 1.1440 1.2178 -0.0004 -0.0350% 净值/走势
1635 2020-04-08 002102 创金合信转债精选债券C 1.1379 1.1113 -0.0004 -0.0351% 净值/走势
1636 2020-04-08 002103 招商康泰混合 1.0940 1.1760 -0.0010 -0.0913% 净值/走势
1637 2019-03-08 002104 博时新价值混合A 1.0145 1.0248 0.0000 0.0000% 净值/走势
1638 2019-03-08 002105 博时新价值混合C 1.0119 1.0197 0.0000 0.0000% 净值/走势
1639 2020-04-08 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 0.9223 0.9223 -0.0022 -0.2380% 净值/走势
1640 2017-08-23 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000% 净值/走势
1641 2017-08-23 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 0.0050 0.5325% 净值/走势
1642 2020-04-03 002109 博时裕丰3个月定开债 1.0950 1.1863 0.0030 0.2747% 净值/走势
1643 2018-10-09 002110 中海中鑫混合 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.1055% 净值/走势
1644 2020-04-08 002111 华宝新起点混合 1.0759 1.1693 -0.0006 -0.0557% 净值/走势
1645 2020-04-08 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0562 1.2042 -0.0012 -0.1135% 净值/走势
1646 2017-06-30 002113 德邦纯债债券C 1.0471 1.0471 -0.0128 -1.2077% 净值/走势
1647 2018-09-06 002114 国富新收益混合A 0.9066 0.9066 -0.0037 -0.4065% 净值/走势
1648 2018-09-06 002115 国富新收益混合C 0.9085 0.9085 -0.0037 -0.4056% 净值/走势
1649 2020-04-08 002116 广发安享混合A 1.0560 1.2620 -0.0010 -0.0946% 净值/走势
1650 2020-04-08 002117 广发安享混合C 1.0500 1.3200 -0.0010 -0.0951% 净值/走势
1651 2020-04-08 002118 广发安盈混合A 1.1000 1.1000 -0.0040 -0.3623% 净值/走势
1652 2020-04-08 002119 广发安盈混合C 1.0970 1.0970 -0.0040 -0.3633% 净值/走势
1653 2020-04-08 002120 广发安悦回报混合 1.0930 1.2220 0.0000 0.0000% 净值/走势
1654 2020-04-08 002121 广发沪港深新起点股票 1.3230 1.4080 -0.0290 -2.1450% 净值/走势
1655 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 净值/走势
1656 2020-04-08 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0930 1.0930 -0.0030 -0.2737% 净值/走势
1657 2020-04-08 002124 广发新兴产业精选混合 1.9420 1.9420 -0.0120 -0.6141% 净值/走势
1658 2020-04-08 002125 广发新兴成长混合 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.2002% 净值/走势
1659 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.0030 -0.2817% 净值/走势
1660 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.3980% 净值/走势
1661 2020-04-08 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1.0440 1.1660 0.0020 0.1919% 净值/走势
1662 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 净值/走势
1663 2018-07-26 002130 广发鑫隆混合A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000% 净值/走势
1664 2018-07-26 002131 广发鑫隆混合C 1.3270 1.3270 0.0010 0.0754% 净值/走势
1665 2020-04-08 002132 广发鑫享混合 1.2810 1.2810 -0.0110 -0.8514% 净值/走势
1666 2020-04-08 002133 广发鑫益混合 1.2620 1.2620 -0.0050 -0.3946% 净值/走势
1667 2020-04-08 002134 广发鑫裕混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000% 净值/走势
1668 2020-04-08 002135 广发鑫源混合A 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 净值/走势
1669 2020-04-08 002136 广发鑫源混合C 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.0864% 净值/走势
1670 2020-04-08 002137 诺安利鑫混合 1.3143 1.3143 0.0045 0.3436% 净值/走势
1671 2020-04-08 002138 泓德裕泰债券A 1.2030 1.2950 -0.0010 -0.0831% 净值/走势
1672 2020-04-08 002139 泓德裕泰债券C 1.1780 1.2680 -0.0010 -0.0848% 净值/走势
1673 2020-04-08 002140 博时裕诚纯债债券 1.0410 1.1560 0.0020 0.1925% 净值/走势
1674 2020-04-08 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0826 1.0826 0.0022 0.2036% 净值/走势
1675 2020-04-08 002142 博时外延增长主题混合 1.3830 1.8060 -0.0040 -0.2884% 净值/走势
1676 2020-04-03 002143 博时裕坤3个月定开债券 1.0959 1.1788 0.0016 0.1462% 净值/走势
1677 2020-04-08 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.1180 1.1180 0.0010 0.0895% 净值/走势
1678 2020-04-08 002145 诺安景鑫混合 1.1759 1.1759 -0.0042 -0.3559% 净值/走势
1679 2020-04-08 002146 长安鑫益增强混合A 1.2533 1.2533 0.0007 0.0559% 净值/走势
1680 2020-04-08 002147 长安鑫益增强混合C 1.2237 1.2237 0.0007 0.0572% 净值/走势
1681 2020-04-08 002148 国寿安保稳惠混合 1.2010 1.4126 -0.0002 -0.0167% 净值/走势
1682 2020-04-08 002149 嘉实新优选混合 1.1160 1.1880 0.0010 0.0897% 净值/走势
1683 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.0099% 净值/走势
1684 2020-04-08 002152 华宝核心优势混合 1.4880 1.4880 -0.0060 -0.4016% 净值/走势
1685 2018-01-26 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.5736% 净值/走势
1686 2018-01-26 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.0070 -0.6692% 净值/走势
1687 2020-04-08 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.2039 1.2039 -0.0046 -0.3806% 净值/走势
1688 2020-04-08 002156 长盛盛世混合A 1.0530 1.2000 0.0010 0.0951% 净值/走势
1689 2020-04-08 002157 长盛盛世混合C 1.0430 1.1340 0.0000 0.0000% 净值/走势
1690 2020-04-08 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.2080 1.4160 -0.0010 -0.0827% 净值/走势
1691 2020-04-08 002159 东吴国企改革混合 0.8030 0.8030 0.0040 0.5006% 净值/走势
1692 2020-04-08 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.9220 1.9220 -0.0170 -0.8767% 净值/走势
1693 2020-04-08 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0955% 净值/走势
1694 2020-04-08 002162 东方新价值混合C 1.0931 1.0931 -0.0018 -0.1644% 净值/走势
1695 2020-04-08 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0800 2.1147 0.0005 0.0463% 净值/走势
1696 2020-04-08 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1280 1.1830 -0.0050 -0.4413% 净值/走势
1697 2020-04-08 002165 汇添富达欣混合C 1.0830 1.1380 -0.0010 -0.0923% 净值/走势
1698 2020-04-08 002166 华夏永福混合C 1.8580 1.8580 -0.0040 -0.2148% 净值/走势
1699 2020-04-08 002167 南方顺康混合 1.1649 1.1649 -0.0038 -0.3251% 净值/走势
1700 2020-04-08 002168 嘉实智能汽车股票 1.9260 1.9260 -0.0150 -0.7728% 净值/走势
1701 2020-04-08 002169 永赢稳益债券 1.0449 1.1631 0.0017 0.1630% 净值/走势
1702 2020-04-08 002170 东吴移动互联混合C 1.0730 1.0730 0.0020 0.1867% 净值/走势
1703 2020-04-08 002172 海富通新内需混合C 1.2930 1.6890 0.0000 0.0000% 净值/走势
1704 2019-12-17 002173 东方大健康混合 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000% 净值/走势
1705 2020-04-08 002174 东方互联网嘉混合 0.6878 0.6878 -0.0018 -0.2610% 净值/走势
1706 2020-04-08 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0874 1.1933 0.0018 0.1658% 净值/走势
1707 2020-04-08 002177 信诚新泽混合B 1.0550 1.1480 -0.0010 -0.0947% 净值/走势
1708 2020-04-08 002178 嘉实新起点混合C 1.0910 1.0910 -0.0020 -0.1830% 净值/走势
1709 2020-04-08 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9610 0.9610 -0.0020 -0.2077% 净值/走势
1710 2020-04-08 002180 中银移动互联混合 1.0480 1.0480 -0.0060 -0.5693% 净值/走势
1711 2020-04-08 002181 华安大安全混合 1.3300 1.3300 -0.0020 -0.1502% 净值/走势
1712 2020-04-08 002182 东兴蓝海财富混合 0.6670 0.6670 -0.0030 -0.4478% 净值/走势
1713 2020-04-08 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 0.9504 1.4804 -0.0008 -0.0841% 净值/走势
1714 2018-03-15 002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1715 2020-04-08 002188 鹏华丰华债券 1.1854 1.2141 0.0038 0.3216% 净值/走势
1716 2020-04-08 002189 农银国企改革混合 1.7515 1.7515 -0.0138 -0.7817% 净值/走势
1717 2020-04-08 002190 农银新能源主题混合 1.0943 1.0943 -0.0090 -0.8157% 净值/走势
1718 2020-04-08 002191 农银物联网混合 1.4247 1.4247 -0.0019 -0.1332% 净值/走势
1719 2020-04-08 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3614 1.3614 -0.0006 -0.0441% 净值/走势
1720 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 0.0002 0.0164% 净值/走势
1721 2020-04-08 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 净值/走势
1722 2020-04-08 002196 金鹰技术领先混合C 0.7910 0.7910 0.0010 0.1266% 净值/走势
1723 2020-04-08 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.1572 1.1572 0.0000 0.0000% 净值/走势
1724 2020-04-08 002198 博时裕达纯债债券 1.0843 1.1959 0.0024 0.2218% 净值/走势
1725 2020-04-08 002199 前海开源中证军工指数C 0.6640 1.6240 0.0070 1.0654% 净值/走势
1726 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 净值/走势
1727 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 净值/走势
1728 2020-04-08 002206 博时裕康纯债债券 1.0724 1.1476 0.0017 0.1588% 净值/走势
1729 2020-04-08 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0220 1.0220 -0.0030 -0.2927% 净值/走势
1730 2018-12-18 002208 博时境源保本混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 净值/走势
1731 2018-12-18 002209 博时境源保本混合C 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.0949% 净值/走势
1732 2020-04-08 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2081 1.2081 0.0037 0.3072% 净值/走势
1733 2020-04-08 002211 嘉实新财富混合 1.1560 1.2060 0.0000 0.0000% 净值/走势
1734 2020-04-08 002212 嘉实新起航混合 1.1250 1.1980 0.0000 0.0000% 净值/走势
1735 2020-04-08 002213 中海顺鑫混合 1.3927 1.4257 -0.0063 -0.4503% 净值/走势
1736 2020-04-08 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2990 1.4190 -0.0160 -1.2167% 净值/走势
1737 2018-01-31 002215 招商招益一年定开债券 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 净值/走势
1738 2020-04-08 002216 易方达量化策略精选混合A 1.1030 1.1030 -0.0040 -0.3613% 净值/走势
1739 2020-04-08 002217 易方达量化策略精选混合C 1.0900 1.0900 -0.0040 -0.3656% 净值/走势
1740 2020-04-08 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.1572 1.1972 0.0035 0.3034% 净值/走势
1741 2020-04-08 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.1572 1.1972 0.0035 0.3034% 净值/走势
1742 2020-04-08 002220 南方瑞利混合 1.3212 1.3212 -0.0052 -0.3920% 净值/走势
1743 2018-11-01 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 1.0580 0.0070 0.6660% 净值/走势
1744 2020-04-08 002222 嘉实新趋势混合 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 净值/走势
1745 2018-12-25 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1746 2020-04-03 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.9740 0.9740 0.0010 0.1028% 净值/走势
1747 2018-12-06 002225 长城新视野混合A 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000% 净值/走势
1748 2018-12-06 002226 长城新视野混合C 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000% 净值/走势
1749 2020-04-08 002227 长城新优选混合A 1.0900 1.3020 0.0001 0.0092% 净值/走势
1750 2020-04-08 002228 长城新优选混合C 1.1025 1.3295 0.0001 0.0091% 净值/走势
1751 2020-04-08 002229 华夏经济转型股票 1.5280 1.6920 -0.0060 -0.3911% 净值/走势
1752 2020-04-07 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3000 1.3000 0.0450 3.5857% 净值/走势
1753 2020-04-08 002231 华夏新趋势混合A 1.1640 1.1810 -0.0030 -0.2571% 净值/走势
1754 2018-06-06 002232 华夏新趋势混合C 1.0720 1.0890 -0.0020 -0.1862% 净值/走势
1755 2020-04-08 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.2680 1.2680 0.0020 0.1580% 净值/走势
1756 2020-04-08 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1870 1.1870 0.0100 0.8496% 净值/走势
1757 2018-10-30 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0520 1.1040 -0.0010 -0.0950% 净值/走势
1758 2018-01-02 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 0.0001 0.0095% 净值/走势
1759 2018-01-02 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000% 净值/走势
1760 2019-04-16 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9626 0.9626 0.0001 0.0104% 净值/走势
1761 2020-04-08 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2060 1.2560 0.0030 0.2494% 净值/走势
1762 2020-04-08 002245 泰康稳健增利债券A 1.2131 1.2131 0.0018 0.1486% 净值/走势
1763 2020-04-08 002246 泰康稳健增利债券C 1.3370 1.3370 0.0020 0.1498% 净值/走势
1764 2020-04-08 002249 招商境远混合 1.4556 1.4556 -0.0052 -0.3560% 净值/走势
1765 2019-01-25 002250 红土创新改革红利混合 0.6660 0.6860 0.0000 0.0000% 净值/走势
1766 2020-04-08 002251 华夏军工安全混合 0.9580 0.9580 0.0120 1.2685% 净值/走势
1767 2020-04-08 002252 融通成长30灵活配置混合 1.4670 1.4670 -0.0070 -0.4749% 净值/走势
1768 2020-04-03 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0287 1.2047 -0.0004 -0.0389% 净值/走势
1769 2020-04-03 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0279 1.1869 -0.0005 -0.0486% 净值/走势
1770 2020-04-08 002256 金信行业优选混合 1.0810 1.0810 -0.0080 -0.7346% 净值/走势
1771 2020-04-08 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0808% 净值/走势
1772 2020-04-08 002259 鹏华健康环保混合 1.5290 1.5290 -0.0040 -0.2609% 净值/走势
1773 2020-04-08 002261 中银宝利混合A 1.0690 1.3370 0.0000 0.0000% 净值/走势
1774 2020-04-08 002262 中银宝利混合C 1.0700 1.3320 0.0000 0.0000% 净值/走势
1775 2020-04-08 002263 泰达宏利大数据混合A 1.3130 1.3130 -0.0020 -0.1521% 净值/走势
1776 2020-04-08 002264 华夏乐享健康混合 1.8380 1.8380 -0.0070 -0.3794% 净值/走势
1777 2020-04-03 002265 鑫元兴利债券 1.1030 1.1692 0.0003 0.0272% 净值/走势
1778 2017-08-10 002266 博时安和18个月定开债券A 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.0973% 净值/走势
1779 2017-08-10 002267 博时安和18个月定开债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 净值/走势
1780 2020-04-08 002268 兴业丰利债券 1.0290 1.1090 0.0010 0.0973% 净值/走势
1781 2020-04-03 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.8110 0.8110 0.0030 0.3713% 净值/走势
1782 2020-04-08 002270 东吴安盈量化混合 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0987% 净值/走势
1783 2020-04-08 002271 招商安弘混合 1.4804 1.4804 -0.0166 -1.1089% 净值/走势
1784 2020-04-08 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8920 0.8920 -0.0010 -0.1120% 净值/走势
1785 2020-04-08 002273 泰达宏利创益混合B 1.4130 1.4130 -0.0010 -0.0707% 净值/走势
1786 2020-04-08 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1887 1.2433 0.0046 0.3885% 净值/走势
1787 2020-04-08 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1513 1.1798 0.0044 0.3836% 净值/走势
1788 2020-04-08 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0940 1.1650 0.0010 0.0915% 净值/走势
1789 2020-04-08 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0910 1.1610 0.0010 0.0917% 净值/走势
1790 2020-04-08 002278 中邮稳健合赢债券 1.0660 1.0860 0.0030 0.2822% 净值/走势
1791 2020-04-08 002279 浙商惠盈纯债债券A 1.0808 1.1953 0.0022 0.2040% 净值/走势
1792 2020-04-08 002280 华富安享债券 1.2012 1.2012 -0.0005 -0.0416% 净值/走势
1793 2020-04-08 002281 建信裕利灵活配置混合 1.1876 1.1876 -0.0053 -0.4443% 净值/走势
1794 2020-04-08 002282 平安安享灵活配置混合A 1.1209 1.1209 -0.0005 -0.0446% 净值/走势
1795 2018-02-28 002283 长盛同裕纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1796 2018-02-28 002284 长盛同裕纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 净值/走势
1797 2018-02-28 002285 长盛同裕纯债债券E 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000% 净值/走势
1798 2020-04-07 002286 中银美元债债券(QDII) 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000% 净值/走势
1799 2020-04-07 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 0.1700 0.1700 0.0004 0.2358% 净值/走势
1800 2020-04-08 002288 中银稳进策略混合 1.1621 1.2621 0.0006 0.0517% 净值/走势
1801 2020-04-08 002289 华商改革创新股票 1.3652 1.3652 -0.0073 -0.5319% 净值/走势
1802 2018-10-30 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0680 1.0980 0.0010 0.0937% 净值/走势
1803 2020-04-08 002291 诺安安鑫混合 1.3365 1.3365 -0.0044 -0.3281% 净值/走势
1804 2020-04-08 002292 诺安益鑫混合 1.0393 1.0393 0.0002 0.0192% 净值/走势
1805 2020-04-08 002293 南方益和混合 1.3918 1.3918 -0.0088 -0.6283% 净值/走势
1806 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 0.0038 0.3655% 净值/走势
1807 2020-04-08 002295 广发稳安混合A 1.2310 1.2310 -0.0032 -0.2593% 净值/走势
1808 2020-04-08 002296 长城行业轮动混合 1.1933 1.1933 -0.0018 -0.1506% 净值/走势
1809 2018-12-21 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9710 0.9710 -0.0110 -1.1202% 净值/走势
1810 2020-04-08 002300 长盛医疗量化股票 1.5560 1.5560 -0.0040 -0.2564% 净值/走势
1811 2020-04-08 002301 兴业短债债券A 1.0680 1.1530 0.0010 0.0937% 净值/走势
1812 2020-04-08 002303 金鹰智慧生活混合 1.2220 1.2220 -0.0090 -0.7311% 净值/走势
1813 2020-04-08 002304 平安安心灵活配置混合A 1.0319 1.0319 -0.0011 -0.1065% 净值/走势
1814 2020-04-08 002305 光大保德信风格轮动混合A 0.8570 0.8570 0.0010 0.1168% 净值/走势
1815 2019-06-30 002306 银华合利债券 0.9080 0.9080 -0.2950 -24.5220% 净值/走势
1816 2020-04-08 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.6850 1.6850 -0.0160 -0.9406% 净值/走势
1817 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 0.0001 0.0093% 净值/走势
1818 2019-04-12 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1819 2020-04-08 002310 创金合信沪深300增强A 1.1152 1.2532 -0.0050 -0.4463% 净值/走势
1820 2020-04-08 002311 创金合信中证500增强A 1.0355 1.0355 0.0016 0.1548% 净值/走势
1821 2018-09-26 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 净值/走势
1822 2020-04-08 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2190 1.2190 -0.0030 -0.2455% 净值/走势
1823 2020-04-08 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1970 1.2870 -0.0020 -0.1668% 净值/走势
1824 2020-04-08 002315 创金合信沪深300增强C 1.1157 1.2607 -0.0050 -0.4461% 净值/走势
1825 2020-04-08 002316 创金合信中证500增强C 1.0376 1.0376 0.0016 0.1544% 净值/走势
1826 2020-04-08 002317 招商睿逸混合 1.1030 1.1030 -0.0030 -0.2712% 净值/走势
1827 2020-04-08 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.2730 1.3530 0.0000 0.0000% 净值/走势
1828 2020-04-08 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.5450 1.5450 0.0010 0.0648% 净值/走势
1829 2020-04-08 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0918% 净值/走势
1830 2020-04-08 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3630 1.5910 -0.0070 -0.5109% 净值/走势
1831 2020-04-08 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5300 1.5800 0.0040 0.2621% 净值/走势
1832 2020-04-08 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000% 净值/走势
1833 2020-04-08 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.3110 1.3110 -0.0060 -0.4556% 净值/走势
1834 2020-04-08 002331 泰康安泰回报混合 1.1396 1.1396 -0.0008 -0.0702% 净值/走势
1835 2020-04-08 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2415 1.2965 -0.0131 -1.0442% 净值/走势
1836 2020-04-08 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2154 1.2704 -0.0129 -1.0502% 净值/走势
1837 2020-04-08 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2517 1.2517 -0.0031 -0.2471% 净值/走势
1838 2020-04-08 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2279 1.2279 -0.0031 -0.2518% 净值/走势
1839 2020-04-08 002336 创金合信尊享纯债债券 1.0910 1.1970 0.0040 0.3680% 净值/走势
1840 2020-04-08 002337 创金合信尊盈纯债债券 0.8640 0.9790 0.0000 0.0000% 净值/走势
1841 2020-04-08 002338 兴业优债增利债券A 1.0614 1.1114 0.0001 0.0094% 净值/走势
1842 2020-04-08 002339 海富通安颐收益混合C 1.4340 1.7140 0.0000 0.0000% 净值/走势
1843 2020-04-08 002340 富国价值优势混合 1.8370 1.8370 -0.0120 -0.6490% 净值/走势
1844 2020-04-08 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1560 1.2270 0.0020 0.1733% 净值/走势
1845 2020-04-08 002342 融通增益债券A 1.1310 1.2310 0.0010 0.0885% 净值/走势
1846 2020-04-08 002344 融通增益债券C 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 净值/走势
1847 2020-04-08 002345 华夏高端制造混合 0.7760 0.7760 -0.0050 -0.6402% 净值/走势
1848 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 净值/走势
1849 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 净值/走势
1850 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 0.0000 0.0000% 净值/走势
1851 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.0020 -0.2030% 净值/走势
1852 2020-04-08 002350 华安安华灵活配置混合 1.1182 1.1182 -0.0014 -0.1250% 净值/走势
1853 2020-04-08 002351 易方达裕祥回报债券 1.4210 1.4210 0.0020 0.1409% 净值/走势
1854 2020-04-08 002354 博时裕腾纯债债券 1.0170 1.1989 0.0012 0.1181% 净值/走势
1855 2020-04-08 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.1350 1.1480 0.0020 0.1765% 净值/走势
1856 2020-04-03 002356 博时安泰18个月定开债券A 1.1130 1.1810 0.0010 0.0899% 净值/走势
1857 2020-04-03 002357 博时安泰18个月定开债券C 1.1010 1.1530 0.0010 0.0909% 净值/走势
1858 2020-04-08 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.3242 1.3242 -0.0025 -0.1884% 净值/走势
1859 2020-04-08 002360 前海开源清洁能源混合C 1.3390 1.6990 -0.0030 -0.2235% 净值/走势
1860 2020-04-08 002361 国富恒瑞债券A 1.2180 1.2540 0.0010 0.0822% 净值/走势
1861 2020-04-08 002362 国富恒瑞债券C 1.2000 1.2330 0.0010 0.0834% 净值/走势
1862 2020-04-08 002363 华安安康灵活配置混合A 1.3862 1.3862 0.0003 0.0216% 净值/走势
1863 2020-04-08 002364 华安安康灵活配置混合C 1.3534 1.3534 0.0003 0.0222% 净值/走势
1864 2018-12-09 002365 国联安鑫禧混合A 1.0344 1.0624 -0.0013 -0.0013% 净值/走势
1865 2018-12-09 002366 国联安鑫禧混合C 1.0209 1.0359 -0.0014 -0.0014% 净值/走势
1866 2020-04-08 002367 国联安安稳灵活配置混合 1.1158 1.1158 0.0088 0.7949% 净值/走势
1867 2018-05-15 002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 1.1233 0.0055 0.5033% 净值/走势
1868 2018-05-15 002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 1.0964 0.0054 0.5042% 净值/走势
1869 2019-04-17 002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 净值/走势
1870 2019-01-07 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0690 1.0690 -0.0080 -0.7428% 净值/走势
1871 2018-08-22 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2240 1.2240 0.0020 0.1637% 净值/走势
1872 2018-11-07 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1820 1.1820 -0.0110 -0.9220% 净值/走势
1873 2018-09-06 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.0775% 净值/走势
1874 2018-05-29 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.0944% 净值/走势
1875 2020-04-08 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0560 1.1560 0.0000 0.0000% 净值/走势
1876 2020-04-08 002377 建信睿怡纯债债券 1.1323 1.1555 0.0018 0.1592% 净值/走势
1877 2020-04-08 002378 建信弘利灵活配置混合 1.4346 1.4346 0.0015 0.1047% 净值/走势
1878 2020-04-07 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.2420 1.2420 0.0570 4.8101% 净值/走势
1879 2020-04-07 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 0.1751 0.1751 0.0084 5.0390% 净值/走势
1880 2020-04-08 002381 东海祥瑞债券A 1.1580 1.1580 0.0080 0.6957% 净值/走势
1881 2020-04-08 002382 东海祥瑞债券C 1.1370 1.1370 0.0080 0.7086% 净值/走势
1882 2020-04-08 002383 大成趋势回报灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.0020 -0.1980% 净值/走势
1883 2020-04-08 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.1530 1.1530 -0.0020 -0.1732% 净值/走势
1884 2020-04-08 002385 博时沪深300指数C 1.4276 1.4362 -0.0058 -0.4046% 净值/走势
1885 2018-12-28 002386 工银中国制造2025股票 0.8210 0.8210 0.0020 0.2442% 净值/走势
1886 2020-04-08 002387 工银沪港深股票A 1.0296 1.0976 -0.0157 -1.5020% 净值/走势
1887 2020-04-08 002388 天弘裕利混合A 1.1742 1.1835 0.0008 0.0682% 净值/走势
1888 2020-04-08 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0794 1.1794 0.0018 0.1670% 净值/走势
1889 2020-04-08 002390 招商安德灵活配置混合C 1.0762 1.1762 0.0019 0.1769% 净值/走势
1890 2020-04-07 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 1.1490 1.1490 0.0040 0.3493% 净值/走势
1891 2020-04-07 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 0.1620 0.1620 0.0010 0.6211% 净值/走势
1892 2020-04-07 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1290 1.1290 0.0040 0.3556% 净值/走势
1893 2020-04-03 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.1620 1.1770 0.0000 0.0000% 净值/走势
1894 2020-04-03 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 1.1480 1.1610 0.0000 0.0000% 净值/走势
1895 2020-04-08 002397 中邮增力债券 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000% 净值/走势
1896 2020-04-08 002398 华安安禧灵活配置混合A 1.1208 1.1608 0.0013 0.1161% 净值/走势
1897 2020-04-08 002399 华安安禧灵活配置混合C 1.0969 1.1369 0.0013 0.1187% 净值/走势
1898 2020-04-07 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 1.1028 1.1228 0.0038 0.3458% 净值/走势
1899 2020-04-07 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 1.0803 1.1003 0.0037 0.3437% 净值/走势
1900 2020-04-07 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 0.1555 0.1584 0.0009 0.5821% 净值/走势
1901 2020-04-07 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 0.1523 0.1552 0.0009 0.5945% 净值/走势
1902 2020-04-08 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0834 1.1646 0.0018 0.1664% 净值/走势
1903 2020-04-08 002405 光大保德信中高等级债券A 1.1734 1.1734 0.0009 0.0768% 净值/走势
1904 2020-04-08 002406 光大保德信中高等级债券C 1.1612 1.1612 0.0009 0.0776% 净值/走势
1905 2020-04-08 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.6312 1.7702 -0.0015 -0.0919% 净值/走势
1906 2020-04-08 002408 中信建投医改混合A 1.6407 1.6407 -0.0006 -0.0366% 净值/走势
1907 2020-04-08 002409 华夏新活力混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 净值/走势
1908 2020-04-08 002410 华夏新活力混合C 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 净值/走势
1909 2020-04-08 002411 华夏新机遇混合A 1.1480 1.3070 -0.0010 -0.0870% 净值/走势
1910 2020-04-08 002412 华富安福债券 1.0774 1.0774 -0.0020 -0.1853% 净值/走势
1911 2020-04-08 002413 中银瑞利混合A 1.1210 1.2890 -0.0010 -0.0891% 净值/走势
1912 2020-04-08 002414 中银瑞利混合C 1.1200 1.2650 -0.0010 -0.0892% 净值/走势
1913 2020-04-08 002415 融通通盈灵活配置混合 1.3182 1.3182 -0.0044 -0.3327% 净值/走势
1914 2020-04-08 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2290 1.2290 -0.0100 -0.8071% 净值/走势
1915 2020-04-08 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.4650 1.4650 -0.0140 -0.9466% 净值/走势
1916 2020-04-08 002418 汇添富优选回报混合C 1.1790 1.1790 -0.0070 -0.5902% 净值/走势
1917 2020-04-08 002419 汇添富盈安混合 1.2520 1.2730 -0.0070 -0.5560% 净值/走势
1918 2020-04-08 002420 汇添富盈鑫混合 1.2770 1.2770 -0.0040 -0.3123% 净值/走势
1919 2020-04-08 002421 新华增强债券A 1.2022 1.2022 -0.0005 -0.0416% 净值/走势
1920 2020-04-08 002422 新华增强债券C 1.1828 1.1828 -0.0005 -0.0423% 净值/走势
1921 2020-04-07 002423 华宝美国消费美元(QDII) 0.1933 0.1933 0.0167 9.4564% 净值/走势
1922 2020-04-08 002424 博时文体娱乐主题混合 1.5160 1.5160 -0.0090 -0.5902% 净值/走势
1923 2020-04-08 002425 金鹰元禧混合C 1.1911 1.6911 -0.0006 -0.0503% 净值/走势
1924 2020-04-07 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 1.1250 1.1250 0.0030 0.2674% 净值/走势
1925 2020-04-07 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 0.1586 0.1586 0.0008 0.5070% 净值/走势
1926 2020-04-07 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1040 1.1040 0.0030 0.2725% 净值/走势
1927 2020-04-08 002430 中银丰利混合A 1.0710 1.3160 -0.0010 -0.0933% 净值/走势
1928 2020-04-08 002431 中银丰利混合C 1.0710 1.3110 -0.0010 -0.0933% 净值/走势
1929 2019-03-18 002432 天弘乐享保本混合 1.0115 1.0943 0.0001 0.0099% 净值/走势
1930 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.0027 -0.3035% 净值/走势
1931 2020-04-08 002434 中银宏利混合A 1.0690 1.3290 -0.0010 -0.0935% 净值/走势
1932 2020-04-08 002435 中银宏利混合C 1.0720 1.3270 0.0000 0.0000% 净值/走势
1933 2020-04-08 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0250 1.0930 0.0010 0.0977% 净值/走势
1934 2017-06-30 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063% 净值/走势
1935 2020-04-08 002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0280 1.1980 0.0010 0.0974% 净值/走势
1936 2018-10-31 002439 创金合信睿合定期开放混合 1.0516 1.0516 -0.0006 -0.0570% 净值/走势
1937 2020-04-08 002440 中加瑞盈债券 1.1645 1.1645 0.0025 0.2151% 净值/走势
1938 2020-04-08 002441 德邦新添利债券C 1.1005 1.7035 0.0009 0.0818% 净值/走势
1939 2020-04-08 002442 鑫元汇利债券 1.0568 1.1808 0.0019 0.1801% 净值/走势
1940 2020-04-08 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1320 1.3140 -0.0090 -0.7888% 净值/走势
1941 2020-04-08 002445 兴业丰泰债券 1.0420 1.1220 0.0030 0.2887% 净值/走势
1942 2020-04-08 002446 广发利鑫灵活配置混合 1.5850 1.5850 -0.0110 -0.6892% 净值/走势
1943 2020-04-08 002447 博时裕安纯债债券 1.0596 1.1784 0.0012 0.1134% 净值/走势
1944 2020-04-03 002448 江信汇福债券 1.0316 1.0581 -0.0013 -0.1259% 净值/走势
1945 2020-04-08 002449 民生加银量化中国混合 0.9070 0.9070 -0.0040 -0.4391% 净值/走势
1946 2020-04-08 002450 平安睿享文娱混合A 1.8240 1.8240 -0.0100 -0.5453% 净值/走势
1947 2020-04-08 002451 平安睿享文娱混合C 1.7650 1.7650 -0.0090 -0.5073% 净值/走势
1948 2020-04-08 002452 民生加银和鑫定开债券 1.1878 1.3365 0.0014 0.1180% 净值/走势
1949 2020-04-08 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0770 1.0770 -0.0060 -0.5540% 净值/走势
1950 2020-04-08 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0430 1.0430 -0.0060 -0.5720% 净值/走势
1951 2020-04-08 002455 民生加银鑫喜混合 1.1296 1.2906 0.0003 0.0266% 净值/走势
1952 2020-04-08 002456 招商安元混合A 1.1091 1.1986 -0.0017 -0.1530% 净值/走势
1953 2020-04-08 002457 招商安元混合C 1.0890 1.1440 -0.0017 -0.1559% 净值/走势
1954 2020-04-08 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.1195 1.1195 0.0003 0.0268% 净值/走势
1955 2020-04-08 002459 华夏鼎利债券A 1.1690 1.3490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1956 2020-04-08 002460 华夏鼎利债券C 1.1650 1.3450 0.0000 0.0000% 净值/走势
1957 2020-04-08 002461 中银珍利混合A 1.0620 1.2990 -0.0010 -0.0941% 净值/走势
1958 2020-04-08 002462 中银珍利混合C 1.0670 1.3020 0.0000 0.0000% 净值/走势
1959 2020-04-08 002463 创金合信价值红利混合A 0.9232 0.9232 -0.0002 -0.0217% 净值/走势
1960 2017-08-29 002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 0.0000 0.0000% 净值/走势
1961 2020-04-08 002465 东兴众智优选混合 0.8100 0.8100 -0.0040 -0.4914% 净值/走势
1962 2020-04-08 002466 博时裕新纯债债券 1.0715 1.1807 0.0016 0.1495% 净值/走势
1963 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 净值/走势
1964 2018-05-21 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 净值/走势
1965 2018-06-01 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 净值/走势
1966 2018-06-01 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1967 2020-04-08 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9371 0.9371 -0.0083 -0.8779% 净值/走势
1968 2020-04-08 002474 中邮睿信增强债券 1.2400 1.2400 0.0030 0.2425% 净值/走势
1969 2020-04-08 002475 中邮睿利增强债券 0.9630 0.9630 0.0010 0.1040% 净值/走势
1970 2020-04-03 002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.1260 1.1810 0.0020 0.1779% 净值/走势
1971 2020-04-03 002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.1130 1.1600 0.0020 0.1800% 净值/走势
1972 2019-04-29 002478 中欧天添债券A 1.0830 1.1050 0.0010 0.0924% 净值/走势
1973 2019-04-29 002479 中欧天添债券C 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000% 净值/走势
1974 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000% 净值/走势
1975 2018-12-31 002481 银华双动力债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
1976 2020-04-08 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8840 1.8840 -0.0150 -0.7899% 净值/走势
1977 2020-04-08 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.2370 1.2370 0.0020 0.1619% 净值/走势
1978 2020-04-08 002485 国联安通盈混合C 1.1167 1.3977 0.0014 0.1255% 净值/走势
1979 2020-04-08 002486 上银慧添利债券 1.0410 1.2120 0.0010 0.0962% 净值/走势
1980 2020-04-08 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0950 1.0950 0.0020 0.1830% 净值/走势
1981 2020-04-08 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0780 1.0780 0.0010 0.0929% 净值/走势
1982 2020-04-08 002489 国泰民福策略价值混合 1.1979 1.1979 -0.0017 -0.1417% 净值/走势
1983 2020-04-08 002490 金鹰元祺信用债债券 1.2165 1.2585 0.0013 0.1070% 净值/走势
1984 2020-04-03 002491 银华添益定期开放债券 1.1070 1.1610 0.0030 0.2717% 净值/走势
1985 2020-04-08 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.1540 1.1540 0.0020 0.1736% 净值/走势
1986 2020-04-08 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.2430 1.2430 0.0020 0.1612% 净值/走势
1987 2020-04-08 002495 前海开源量化优选混合A 1.2280 1.2280 -0.0090 -0.7276% 净值/走势
1988 2020-04-08 002496 前海开源量化优选混合C 1.2060 1.2060 -0.0090 -0.7407% 净值/走势
1989 2020-04-08 002497 东方盛世灵活配置混合 1.2025 1.2025 -0.0021 -0.1743% 净值/走势
1990 2020-04-08 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.2590 1.2890 0.0020 0.1591% 净值/走势
1991 2018-08-28 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.1064 1.1164 0.0000 0.0000% 净值/走势
1992 2018-08-28 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0935 1.1035 -0.0001 -0.0091% 净值/走势
1993 2020-04-08 002501 银华远景债券 1.1340 1.2040 0.0000 0.0000% 净值/走势
1994 2020-04-08 002502 中银腾利混合A 1.0560 1.2460 0.0000 0.0000% 净值/走势
1995 2020-04-08 002503 中银腾利混合C 1.0550 1.2390 0.0000 0.0000% 净值/走势
1996 2020-04-08 002504 鹏华金鼎混合A 1.1560 1.1560 -0.0030 -0.2588% 净值/走势
1997 2020-04-08 002505 鹏华金鼎混合C 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.1770% 净值/走势
1998 2019-07-29 002506 招商招盈18个月定开债券 1.0657 1.1453 0.0006 0.0563% 净值/走势
1999 2020-04-03 002507 兴业定开债券C 1.1260 1.2780 0.0010 0.0889% 净值/走势
2000 2019-05-20 002508 华宝宝鑫债券A 1.0650 1.0650 -0.0007 -0.0657% 净值/走势
2001 2019-05-20 002509 华宝宝鑫债券C 1.0536 1.0536 -0.0008 -0.0759% 净值/走势
2002 2020-04-08 002510 申万菱信中证500指数增强A 1.1588 1.1588 -0.0003 -0.0259% 净值/走势
2003 2020-04-08 002512 长城久润混合 1.2806 1.2806 -0.0077 -0.5977% 净值/走势
2004 2020-04-08 002513 金鹰元安混合C 1.1966 1.1966 -0.0005 -0.0418% 净值/走势
2005 2020-04-08 002514 招商丰益混合A 1.1980 1.2990 -0.0010 -0.0834% 净值/走势
2006 2020-04-08 002515 招商丰益混合C 1.1000 1.1930 -0.0010 -0.0908% 净值/走势
2007 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 净值/走势
2008 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 净值/走势
2009 2020-04-08 002518 民生加银鑫福混合A 1.1240 1.1240 0.0020 0.1783% 净值/走势
2010 2020-04-08 002519 博时裕景纯债债券 1.0410 1.1590 0.0030 0.2890% 净值/走势
2011 2020-04-08 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1450 1.2120 0.0020 0.1750% 净值/走势
2012 2020-04-08 002521 永赢双利债券A 1.1787 3.0287 0.0001 0.0085% 净值/走势
2013 2020-04-08 002522 永赢双利债券C 1.1833 1.1963 0.0000 0.0000% 净值/走势
2014 2020-04-08 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0340 1.1460 0.0030 0.2910% 净值/走势
2015 2020-04-08 002524 兴业福益债券 1.1120 1.1170 0.0010 0.0900% 净值/走势
2016 2020-04-08 002527 南方安享绝对收益混合 1.0004 1.0004 0.0010 0.1001% 净值/走势
2017 2020-04-08 002528 泰康安益纯债债券A 1.1057 1.1561 0.0011 0.0996% 净值/走势
2018 2020-04-08 002529 泰康安益纯债债券C 1.1878 1.2988 0.0012 0.1011% 净值/走势
2019 2018-04-09 002530 博时保泽保本混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 净值/走势
2020 2018-04-09 002531 博时保泽保本混合C 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.0968% 净值/走势
2021 2019-01-08 002532 中欧强盈债券 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.0186% 净值/走势
2022 2020-04-08 002533 中加心享混合C 1.1240 1.3766 0.0014 0.1247% 净值/走势
2023 2020-04-08 002534 华安稳固收益债券A 1.1890 1.7820 0.0020 0.1685% 净值/走势
2024 2020-04-08 002535 中银鑫利混合A 1.1480 1.3830 0.0010 0.0872% 净值/走势
2025 2020-04-08 002536 中银鑫利混合C 1.1330 1.3680 0.0020 0.1768% 净值/走势
2026 2020-04-08 002537 平安安盈灵活配置混合 1.3397 1.3397 -0.0076 -0.5641% 净值/走势
2027 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 净值/走势
2028 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 净值/走势
2029 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 净值/走势
2030 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 净值/走势
2031 2020-04-08 002542 长城久鼎灵活配置混合 1.3247 1.3247 -0.0090 -0.6748% 净值/走势
2032 2020-04-08 002543 长城久益混合A 1.1025 1.1025 -0.0015 -0.1359% 净值/走势
2033 2020-04-08 002544 长城久益混合C 1.0267 1.0767 -0.0014 -0.1362% 净值/走势
2034 2020-04-08 002545 东方岳灵活配置混合 1.2989 1.2989 -0.0034 -0.2611% 净值/走势
2035 2020-04-08 002547 民生加银养老服务混合 1.5510 1.5510 -0.0200 -1.2731% 净值/走势
2036 2020-04-08 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0710 1.1880 0.0010 0.0935% 净值/走势
2037 2020-04-08 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.2166 1.2166 0.0009 0.0740% 净值/走势
2038 2020-04-08 002550 嘉实稳荣债券 1.0490 1.1660 0.0010 0.0954% 净值/走势
2039 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 净值/走势
2040 2020-04-08 002552 华夏恒利3个月定开债券 1.1740 1.1740 0.0001 0.0085% 净值/走势
2041 2020-04-08 002553 博时创业成长混合C 2.2730 2.2730 -0.0130 -0.5687% 净值/走势
2042 2019-07-23 002554 信达澳银纯债债券 0.6700 0.6700 0.0050 0.7519% 净值/走势
2043 2020-04-08 002555 博时沪港深优质企业混合C 1.2000 1.2000 -0.0040 -0.3322% 净值/走势
2044 2020-04-08 002556 博时丝路主题股票C 1.1270 1.1270 0.0020 0.1778% 净值/走势
2045 2018-01-22 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 -0.0044 -0.4011% 净值/走势
2046 2020-04-08 002558 博时鑫瑞混合A 1.4530 1.4530 -0.0050 -0.3429% 净值/走势
2047 2020-04-08 002559 博时鑫瑞混合C 1.4360 1.4360 -0.0040 -0.2778% 净值/走势
2048 2020-04-08 002560 诺安和鑫混合 1.1916 1.1916 -0.0021 -0.1759% 净值/走势
2049 2020-04-08 002561 东吴安鑫量化混合 1.1060 1.2250 -0.0040 -0.3604% 净值/走势
2050 2020-04-08 002562 泓德泓益量化混合 1.2340 1.4640 -0.0050 -0.4036% 净值/走势
2051 2020-04-08 002563 泓德泓汇混合 1.5840 1.5840 -0.0120 -0.7519% 净值/走势
2052 2020-04-08 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2290 1.5790 -0.0050 -0.4052% 净值/走势
2053 2018-05-18 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 净值/走势
2054 2018-05-18 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 净值/走势
2055 2020-04-08 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0890 1.0890 -0.0020 -0.1833% 净值/走势
2056 2020-04-08 002568 博时裕发纯债债券 1.0430 1.1390 0.0010 0.0960% 净值/走势
2057 2020-04-08 002569 博时裕弘纯债债券 1.0960 1.1340 0.0040 0.3663% 净值/走势
2058 2018-01-29 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 净值/走势
2059 2017-07-07 002571 长盛同泰债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 净值/走势
2060 2017-07-07 002572 长盛同泰债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 净值/走势
2061 2020-04-08 002573 建信汇利灵活配置混合 1.4292 1.4292 -0.0054 -0.3764% 净值/走势
2062 2020-04-08 002574 招商瑞庆混合A 1.1580 1.3080 -0.0007 -0.0604% 净值/走势
2063 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 净值/走势
2064 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 净值/走势
2065 2020-04-08 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0470 1.0470 -0.0090 -0.8523% 净值/走势
2066 2020-04-08 002578 博时裕泉纯债债券 1.0460 1.1300 0.0010 0.0957% 净值/走势
2067 2019-11-20 002579 融通增利债券 0.9910 1.1020 0.0000 0.0000% 净值/走势
2068 2020-04-08 002580 泰信鑫选混合C 1.0690 1.0690 0.0060 0.5644% 净值/走势
2069 2020-04-08 002581 招商丰凯混合A 1.2560 1.2560 -0.0010 -0.0796% 净值/走势
2070 2020-04-08 002582 招商丰凯混合C 1.1640 1.1640 -0.0010 -0.0858% 净值/走势
2071 2020-04-08 002583 泰信行业精选混合C 1.4090 1.7290 0.0060 0.4277% 净值/走势
2072 2020-04-08 002584 富安达长盈灵活配置混合 1.0370 1.0570 -0.0030 -0.2885% 净值/走势
2073 2020-04-08 002585 建信兴利灵活配置混合 1.0610 1.0610 -0.0011 -0.1036% 净值/走势
2074 2020-04-08 002586 金鹰添利信用债债券A 1.1900 1.1900 0.0010 0.0841% 净值/走势
2075 2020-04-08 002587 金鹰添利信用债债券C 1.1860 1.1860 0.0010 0.0844% 净值/走势
2076 2020-04-08 002588 博时银智大数据100指数A 1.4430 1.4430 -0.0109 -0.7497% 净值/走势
2077 2018-05-14 002589 山西证券保本混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 净值/走势
2078 2018-05-14 002590 山西证券保本混合C 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 净值/走势
2079 2020-04-08 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1437 1.3337 0.0007 0.0612% 净值/走势
2080 2020-04-08 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2660 1.4900 0.0020 0.1582% 净值/走势
2081 2020-04-08 002593 富国美丽中国混合 1.7150 1.8150 -0.0060 -0.3486% 净值/走势
2082 2020-04-08 002594 工银现代服务业混合 1.2310 1.2310 -0.0060 -0.4850% 净值/走势
2083 2020-04-08 002595 博时工业4.0主题股票 1.5450 1.5450 -0.0120 -0.7707% 净值/走势
2084 2020-04-08 002596 华商回报1号混合 0.8937 0.8937 0.0002 0.0224% 净值/走势
2085 2020-04-08 002597 兴业成长动力混合 1.0300 1.2480 0.0000 0.0000% 净值/走势
2086 2020-04-08 002598 平安消费精选混合A 1.0220 0.8242 -0.0039 -0.3802% 净值/走势
2087 2020-04-08 002599 平安消费精选混合C 1.0209 0.8227 -0.0040 -0.3903% 净值/走势
2088 2020-04-08 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.2560 1.3060 0.0010 0.0797% 净值/走势
2089 2020-04-08 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.0431 1.0431 0.0065 0.6270% 净值/走势
2090 2020-04-08 002602 易方达丰惠混合 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0937% 净值/走势
2091 2020-04-08 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 1.0948 1.2163 0.0019 0.1738% 净值/走势
2092 2020-04-08 002604 华夏新起点混合A 1.3030 1.3030 -0.0030 -0.2297% 净值/走势
2093 2020-04-08 002605 融通新消费灵活配置混合 1.5310 1.5310 -0.0010 -0.0653% 净值/走势
2094 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0961% 净值/走势
2095 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 净值/走势
2096 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 净值/走势
2097 2020-04-08 002610 博时黄金ETF联接A 1.2935 1.2935 -0.0036 -0.2775% 净值/走势
2098 2020-04-08 002611 博时黄金ETF联接C 1.2749 1.2749 -0.0035 -0.2738% 净值/走势
2099 2020-04-08 002612 融通通慧混合A 1.2765 1.2765 -0.0006 -0.0470% 净值/走势
2100 2020-04-08 002614 中银颐利混合A 1.1450 1.2500 -0.0020 -0.1744% 净值/走势
2101 2020-04-08 002615 中银颐利混合C 1.1420 1.2470 -0.0020 -0.1748% 净值/走势
2102 2020-04-08 002616 中银益利混合A 1.2530 1.3060 0.0000 0.0000% 净值/走势
2103 2020-04-08 002617 中银益利混合C 1.2520 1.3050 0.0000 0.0000% 净值/走势
2104 2020-04-08 002618 中银裕利混合A 1.1990 1.2540 -0.0020 -0.1665% 净值/走势
2105 2020-04-08 002619 中银裕利混合C 1.1980 1.2530 -0.0020 -0.1667% 净值/走势
2106 2020-04-08 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.8730 1.8730 -0.0030 -0.1599% 净值/走势
2107 2020-04-08 002621 中欧消费主题股票A 2.1070 2.1070 -0.0220 -1.0333% 净值/走势
2108 2020-04-08 002622 广发稳裕混合 1.1890 1.2000 -0.0010 -0.0840% 净值/走势
2109 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 0.0020 0.1843% 净值/走势
2110 2020-04-08 002624 广发优企精选混合 1.7170 1.7680 -0.0010 -0.0582% 净值/走势
2111 2020-04-03 002625 博时安怡6个月定开债券 1.0890 1.1390 0.0020 0.1840% 净值/走势
2112 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 净值/走势
2113 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 净值/走势
2114 2020-04-08 002628 招商安博混合A 1.3678 1.3678 -0.0050 -0.3642% 净值/走势
2115 2020-04-08 002629 招商安博混合C 1.3389 1.3389 -0.0050 -0.3721% 净值/走势
2116 2020-04-08 002630 江信瑞福混合A 0.9462 0.9462 -0.0029 -0.3056% 净值/走势
2117 2020-04-08 002631 江信瑞福混合C 0.9094 0.9094 -0.0027 -0.2960% 净值/走势
2118 2020-04-08 002632 鑫元双债增强债券A 1.0415 1.1156 0.0018 0.1731% 净值/走势
2119 2020-04-08 002633 鑫元双债增强债券C 1.0398 1.1024 0.0018 0.1734% 净值/走势
2120 2020-04-08 002634 华宝未来主导混合 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.1101% 净值/走势
2121 2020-04-08 002635 融通增鑫债券 1.0150 1.1320 0.0010 0.0986% 净值/走势
2122 2020-04-08 002636 广发集裕债券A 1.2570 1.2570 -0.0040 -0.3172% 净值/走势
2123 2020-04-08 002637 广发集裕债券C 1.2370 1.2370 -0.0050 -0.4026% 净值/走势
2124 2020-04-08 002638 兴业天融债券 1.1050 1.2060 0.0040 0.3633% 净值/走势
2125 2020-04-08 002639 天弘价值精选混合 1.1337 1.1337 0.0002 0.0176% 净值/走势
2126 2020-04-08 002640 中信建投睿溢混合A 1.1341 1.1341 -0.0029 -0.2551% 净值/走势
2127 2017-11-30 002641 博时安润18个月定开债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000% 净值/走势
2128 2017-11-30 002642 博时安润18个月定开债券C 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000% 净值/走势
2129 2020-04-08 002643 鹏华兴利混合 1.2765 1.2765 0.0010 0.0784% 净值/走势
2130 2020-04-08 002644 大成景荣债券A 1.0700 1.0700 0.0020 0.1873% 净值/走势
2131 2020-04-08 002645 大成景荣债券C 1.0660 1.0660 0.0020 0.1880% 净值/走势
2132 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 0.0001 0.0097% 净值/走势
2133 2020-04-08 002649 民生加银智造2025混合 1.2919 1.2919 -0.0070 -0.5389% 净值/走势
2134 2020-04-08 002650 东方红稳添利纯债债券 1.0937 1.1668 0.0003 0.0274% 净值/走势
2135 2020-04-08 002651 东方红汇利债券A 1.0766 1.2166 -0.0001 -0.0093% 净值/走势
2136 2020-04-08 002652 东方红汇利债券C 1.0577 1.1977 0.0000 0.0000% 净值/走势
2137 2020-04-08 002653 泰康沪港深精选混合 1.1802 1.3062 -0.0165 -1.3788% 净值/走势
2138 2020-04-08 002654 上投摩根策略精选混合 0.9810 0.9810 -0.0030 -0.3049% 净值/走势
2139 2020-04-08 002655 南方卓享绝对收益混合 1.1210 1.1210 -0.0005 -0.0446% 净值/走势
2140 2020-04-08 002656 南方创业板ETF联接A 0.9607 0.9607 -0.0023 -0.2388% 净值/走势
2141 2020-04-08 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.2477 1.2477 0.0021 0.1686% 净值/走势
2142 2020-04-08 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.2187 1.2187 0.0020 0.1644% 净值/走势
2143 2020-04-08 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 1.1903 1.1903 0.0031 0.2611% 净值/走势
2144 2020-04-08 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 净值/走势
2145 2020-04-08 002661 兴业天禧债券 1.0590 1.1370 0.0020 0.1892% 净值/走势
2146 2020-04-08 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2000 1.2000 0.0020 0.1669% 净值/走势
2147 2020-04-08 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1920 1.1920 0.0010 0.0840% 净值/走势
2148 2020-04-08 002664 万家瑞和混合A 1.1652 1.2752 0.0041 0.3531% 净值/走势
2149 2020-04-08 002665 万家瑞和混合C 1.1490 1.2220 0.0040 0.3493% 净值/走势
2150 2020-04-08 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3640 1.4440 -0.0030 -0.2195% 净值/走势
2151 2020-04-08 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3470 1.4270 -0.0040 -0.2961% 净值/走势
2152 2020-04-08 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1930 1.2480 0.0020 0.1679% 净值/走势
2153 2020-04-08 002669 华商万众创新混合 1.2750 1.2750 -0.0030 -0.2347% 净值/走势
2154 2020-04-08 002670 万家沪深300指数增强A 1.1348 1.1348 -0.0048 -0.4212% 净值/走势
2155 2020-04-08 002671 万家沪深300指数增强C 1.4343 1.4343 -0.0061 -0.4235% 净值/走势
2156 2018-12-11 002674 中融融丰纯债债券A 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000% 净值/走势
2157 2018-12-11 002675 中融融丰纯债债券C 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000% 净值/走势
2158 2018-07-23 002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1.1114 0.0007 0.0630% 净值/走势
2159 2018-07-23 002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1.1039 0.0006 0.0544% 净值/走势
2160 2020-04-08 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1504 1.1754 -0.0219 -1.8681% 净值/走势
2161 2020-04-08 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1333 1.1483 -0.0216 -1.8703% 净值/走势
2162 2020-04-08 002683 民生加银前沿科技混合 1.1220 1.1220 -0.0050 -0.4437% 净值/走势
2163 2020-04-08 002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0370 1.1670 0.0040 0.3872% 净值/走势
2164 2020-04-08 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1550 1.3280 -0.0180 -1.5345% 净值/走势
2165 2020-04-08 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1380 1.3000 -0.0190 -1.6422% 净值/走势
2166 2020-04-03 002688 红塔红土长益债券A 0.9824 1.1106 0.0010 0.1019% 净值/走势
2167 2020-04-03 002689 红塔红土长益债券C 0.9818 1.0953 0.0009 0.0918% 净值/走势
2168 2020-04-08 002690 前海开源恒泽混合A 1.1095 1.1095 0.0018 0.1625% 净值/走势
2169 2020-04-08 002691 前海开源恒泽混合C 1.1029 1.1029 0.0018 0.1635% 净值/走势
2170 2020-04-08 002692 富国创新科技混合 1.7100 1.7100 -0.0030 -0.1751% 净值/走势
2171 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 0.0020 0.1986% 净值/走势
2172 2020-04-08 002694 中银新蓝筹混合 1.0970 1.0970 -0.0080 -0.7240% 净值/走势
2173 2018-07-20 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0796 1.0796 0.0001 0.0093% 净值/走势
2174 2018-07-20 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0658 1.0658 0.0001 0.0094% 净值/走势
2175 2020-04-08 002697 中欧消费主题股票C 2.1100 2.1100 -0.0220 -1.0319% 净值/走势
2176 2020-04-08 002698 博时裕利纯债债券 1.0210 1.1840 0.0020 0.1963% 净值/走势
2177 2018-07-30 002699 华夏新起航混合A 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.0088% 净值/走势
2178 2018-07-30 002700 华夏新起航混合C 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.0089% 净值/走势
2179 2020-04-08 002701 东方红汇阳债券A 1.0860 1.2260 -0.0001 -0.0092% 净值/走势
2180 2020-04-08 002702 东方红汇阳债券C 1.0678 1.2078 -0.0002 -0.0187% 净值/走势
2181 2020-04-08 002703 长城久源混合 1.0908 1.0908 0.0013 0.1193% 净值/走势
2182 2020-04-08 002704 德邦锐兴债券A 1.0677 1.1277 0.0022 0.2065% 净值/走势
2183 2020-04-08 002705 德邦锐兴债券C 1.0610 1.1110 0.0021 0.1983% 净值/走势
2184 2020-04-08 002707 大摩科技领先混合 1.1419 1.1419 -0.0006 -0.0525% 净值/走势
2185 2020-04-08 002708 大摩健康产业混合 1.9500 1.9500 -0.0050 -0.2558% 净值/走势
2186 2020-04-08 002711 广发集丰债券A 1.0880 1.1670 0.0000 0.0000% 净值/走势
2187 2020-04-08 002712 广发集丰债券C 1.0790 1.1540 -0.0010 -0.0926% 净值/走势
2188 2020-04-08 002713 广发转型升级混合 0.6855 0.6855 -0.0013 -0.1893% 净值/走势
2189 2020-04-08 002714 鹏华金城灵活配置混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 净值/走势
2190 2018-10-11 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000% 净值/走势
2191 2020-04-08 002716 博时裕通3个月定开债发起式A 1.0809 1.1476 0.0035 0.3249% 净值/走势
2192 2020-04-08 002717 红塔红土盛隆灵活配置混合A 1.1633 1.2133 -0.0026 -0.2230% 净值/走势
2193 2020-04-08 002718 红塔红土盛隆灵活配置混合C 1.1609 1.2109 -0.0026 -0.2235% 净值/走势
2194 2020-04-08 002719 融通增祥三个月定期开放债券 1.1380 1.1880 0.0027 0.2378% 净值/走势
2195 2020-04-08 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0960 1.1280 0.0010 0.0913% 净值/走势
2196 2020-04-08 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0930 1.1140 0.0010 0.0916% 净值/走势
2197 2020-04-08 002723 江信祺福债券A 1.1498 1.1498 -0.0006 -0.0522% 净值/走势
2198 2020-04-08 002724 江信祺福债券C 1.1332 1.1332 -0.0007 -0.0617% 净值/走势
2199 2020-04-08 002725 中欧强瑞多策略债券 1.2220 1.2220 0.0010 0.0819% 净值/走势
2200 2018-10-12 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0220 1.0390 0.0040 0.3929% 净值/走势
2201 2018-10-12 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0030 1.0080 0.0040 0.4004% 净值/走势
2202 2020-04-08 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1910 1.3970 -0.0020 -0.1676% 净值/走势
2203 2020-04-08 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1570 1.3630 -0.0010 -0.0864% 净值/走势
2204 2020-04-08 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.1270 1.1470 0.0000 0.0000% 净值/走势
2205 2020-04-08 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.1210 1.1410 0.0010 0.0893% 净值/走势
2206 2020-04-08 002732 长盛沪港深混合 1.0610 1.0610 -0.0040 -0.3756% 净值/走势
2207 2020-04-08 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1170 1.5280 0.0020 0.1794% 净值/走势
2208 2020-04-08 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0840 1.1780 0.0020 0.1848% 净值/走势
2209 2020-04-08 002736 泓德裕和纯债债券A 1.2110 1.2110 0.0010 0.0826% 净值/走势
2210 2020-04-08 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1950 1.1950 0.0010 0.0838% 净值/走势
2211 2020-04-08 002738 泓德裕康债券A 1.1040 1.2240 0.0010 0.0907% 净值/走势
2212 2020-04-08 002739 泓德裕康债券C 1.0890 1.2090 0.0010 0.0919% 净值/走势
2213 2020-04-03 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1050 1.2150 0.0020 0.1813% 净值/走势
2214 2020-04-03 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1040 1.2040 0.0030 0.2725% 净值/走势
2215 2020-04-08 002742 泓德裕祥债券A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 净值/走势
2216 2020-04-08 002743 泓德裕祥债券C 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 净值/走势
2217 2017-08-21 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 净值/走势
2218 2020-04-08 002745 北信瑞丰丰利混合 1.0403 1.0403 -0.0008 -0.0768% 净值/走势
2219 2020-04-08 002746 汇添富多策略定开混合 1.2660 1.2660 -0.0060 -0.4717% 净值/走势
2220 2020-04-08 002749 嘉实稳盛债券 1.0500 1.1000 0.0010 0.0953% 净值/走势
2221 2020-04-03 002750 工银泰享三年理财债券 1.0163 1.1069 0.0005 0.0492% 净值/走势
2222 2018-04-09 002751 博时安恒18个月定开债券A 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.1016% 净值/走势
2223 2018-04-09 002752 博时安恒18个月定开债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000% 净值/走势
2224 2020-04-08 002754 博时裕创纯债债券 1.0370 1.1940 0.0020 0.1932% 净值/走势
2225 2020-04-08 002755 博时裕盛纯债债券 1.0920 1.1910 0.0010 0.0917% 净值/走势
2226 2020-04-08 002756 招商招兴3个月定开债发起式A 1.1224 1.2278 0.0030 0.2680% 净值/走势
2227 2020-04-08 002757 招商招兴3个月定开债发起式C 1.1212 1.2176 0.0029 0.2593% 净值/走势
2228 2017-12-29 002761 博时安源18个月债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 净值/走势
2229 2017-12-29 002762 博时安源18个月债券C 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1002% 净值/走势
2230 2019-02-12 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.7707% 净值/走势
2231 2019-02-12 002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0190 1.0190 -0.0080 -0.7790% 净值/走势
2232 2020-04-08 002765 新华双利债券A 1.1770 1.1770 0.0020 0.1702% 净值/走势
2233 2020-04-08 002766 新华双利债券C 1.1590 1.1590 0.0020 0.1729% 净值/走势
2234 2020-04-08 002767 泰康宏泰回报混合 1.3510 1.3510 0.0002 0.0148% 净值/走势
2235 2020-04-08 002768 华安安进灵活配置混合 1.1227 1.1227 -0.0029 -0.2576% 净值/走势
2236 2020-04-08 002769 兴业短债债券C 1.0280 1.1130 0.0010 0.0974% 净值/走势
2237 2020-04-08 002770 安信新回报混合A 2.0501 2.1001 -0.0135 -0.6542% 净值/走势
2238 2020-04-08 002771 安信新回报混合C 2.0321 2.0821 -0.0134 -0.6551% 净值/走势
2239 2020-04-08 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1750 1.1750 0.0010 0.0852% 净值/走势
2240 2020-04-08 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.3487 1.3487 0.0007 0.0519% 净值/走势
2241 2020-04-08 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.3653 1.3653 0.0007 0.0513% 净值/走势
2242 2020-04-08 002775 博时景兴纯债债券 1.0370 1.1650 0.0015 0.1449% 净值/走势
2243 2020-04-08 002776 招商安荣混合A 1.1598 1.1598 0.0017 0.1468% 净值/走势
2244 2020-04-08 002777 招商安荣混合C 1.1255 1.1255 0.0017 0.1513% 净值/走势
2245 2020-04-08 002778 前海联合新思路混合A 0.9980 0.9980 -0.0060 -0.5976% 净值/走势
2246 2020-04-08 002779 前海联合新思路混合C 1.0880 1.5880 -0.0070 -0.6393% 净值/走势
2247 2020-04-08 002780 前海联合泓鑫混合A 1.6162 1.6162 0.0021 0.1301% 净值/走势
2248 2020-04-03 002781 博时聚瑞6个月定开债发起式 1.0264 1.1680 0.0037 0.3618% 净值/走势
2249 2020-04-08 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0860 1.1260 0.0020 0.1845% 净值/走势
2250 2020-04-08 002783 东方红价值精选混合A 1.2761 1.2961 0.0005 0.0392% 净值/走势
2251 2020-04-08 002784 东方红价值精选混合C 1.2575 1.2775 0.0005 0.0398% 净值/走势
2252 2020-04-08 002785 中融融裕双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 净值/走势
2253 2020-04-08 002786 中融融裕双利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000% 净值/走势
2254 2020-04-08 002789 长盛同享灵活配置混合A 1.3770 1.3770 -0.0050 -0.3618% 净值/走势
2255 2020-04-08 002790 长盛同享灵活配置混合C 1.3040 1.3040 -0.0040 -0.3058% 净值/走势
2256 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000%