序号 |
代码 |
名称 |
类型 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
综合评级 |
更新日期 |
6 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
纯债型基金 |
1.0100 |
1.3790 |
0.0010 |
0.0991 |
5 |
2020-08-14 |
44 |
000043 |
嘉实美国成长股票(QDII) |
QDII型基金 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0060 |
0.2331 |
5 |
2020-08-13 |
46 |
000045 |
工银产业债债券A |
二级债基金 |
1.5360 |
1.6870 |
0.0050 |
0.3266 |
5 |
2020-08-14 |
47 |
000046 |
工银产业债债券B |
二级债基金 |
1.5010 |
1.6410 |
0.0060 |
0.4013 |
5 |
2020-08-14 |
56 |
000055 |
广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) |
QDII型基金 |
0.4921 |
0.5320 |
0.0120 |
2.4995 |
5 |
2020-08-12 |
65 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
纯债型基金 |
1.0450 |
1.5510 |
0.0020 |
0.1918 |
5 |
2020-08-14 |
84 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
混合型基金 |
7.1400 |
7.1400 |
0.1470 |
2.1021 |
5 |
2020-08-14 |
90 |
000089 |
民生加银高等级信用债债券C |
纯债型基金 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
91 |
000090 |
民生加银高等级信用债债券A |
纯债型基金 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
172 |
000171 |
易方达裕丰回报债券 |
二级债基金 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0060 |
0.3072 |
5 |
2020-08-14 |
191 |
000190 |
中银新回报混合 |
混合型基金 |
1.6670 |
1.9870 |
0.0070 |
0.4217 |
5 |
2020-08-14 |
216 |
000215 |
广发趋势优选灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.5858 |
1.9848 |
0.0043 |
0.2719 |
5 |
2020-08-14 |
252 |
000251 |
工银金融地产混合 |
混合型基金 |
2.4570 |
3.5010 |
0.0550 |
2.2898 |
5 |
2020-08-14 |
272 |
000271 |
中邮定期开放债券A |
纯债型基金 |
1.0660 |
1.4410 |
0.0030 |
0.2822 |
5 |
2020-08-14 |
273 |
000272 |
中邮定期开放债券C |
纯债型基金 |
1.0640 |
1.4190 |
0.0020 |
0.1883 |
5 |
2020-08-14 |
287 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
纯债型基金 |
1.0490 |
1.4050 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
295 |
000294 |
华安生态优先混合 |
混合型基金 |
4.0830 |
4.5710 |
0.0690 |
1.7190 |
5 |
2020-08-14 |
331 |
000330 |
汇添富现金宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
340 |
000339 |
长城医疗保健混合 |
混合型基金 |
3.7874 |
3.7874 |
0.0264 |
0.7019 |
5 |
2020-08-14 |
344 |
000343 |
华夏财富宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
346 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
纯债型基金 |
1.6660 |
1.7310 |
0.0030 |
0.1804 |
5 |
2020-08-14 |
372 |
000371 |
民生加银现金宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
398 |
000397 |
汇添富全额宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
416 |
000415 |
大摩添利18个月开放债券A |
纯债型基金 |
1.3500 |
1.4500 |
0.0040 |
0.2972 |
5 |
2020-08-14 |
417 |
000416 |
大摩添利18个月开放债券C |
纯债型基金 |
1.3190 |
1.4190 |
0.0030 |
0.2280 |
5 |
2020-08-14 |
424 |
000423 |
前海开源事件驱动混合A |
混合型基金 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0030 |
0.1514 |
5 |
2020-08-14 |
494 |
000493 |
南方现金通货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
495 |
000494 |
南方现金通货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
496 |
000495 |
南方现金通货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
529 |
000528 |
工银瑞信薪金货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
534 |
000533 |
永赢货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
541 |
000540 |
国金金腾通货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
567 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合 |
混合型基金 |
3.2900 |
3.9960 |
0.0580 |
1.7946 |
5 |
2020-08-14 |
573 |
000572 |
中银多策略混合 |
混合型基金 |
1.3180 |
1.7490 |
0.0050 |
0.3808 |
5 |
2020-08-14 |
578 |
000577 |
安信价值精选股票 |
股票型基金 |
4.2990 |
4.2990 |
0.0690 |
1.6312 |
5 |
2020-08-14 |
591 |
000590 |
华安新活力混合 |
混合型基金 |
1.4110 |
1.6720 |
0.0040 |
0.2843 |
5 |
2020-08-14 |
620 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
混合型基金 |
4.6030 |
4.6030 |
0.0710 |
1.5666 |
5 |
2020-08-14 |
621 |
000620 |
易方达现金增利货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
622 |
000621 |
易方达现金增利货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
629 |
000628 |
大成高新技术产业股票 |
股票型基金 |
2.6940 |
2.6940 |
0.0400 |
1.5072 |
5 |
2020-08-14 |
641 |
000640 |
诺安理财宝货币A级 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
642 |
000641 |
诺安理财宝货币B级 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
646 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
663 |
000662 |
银华活钱宝货币F |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
669 |
000668 |
国寿安保尊享债券A |
纯债型基金 |
1.2030 |
1.4510 |
0.0010 |
0.0832 |
5 |
2020-08-14 |
670 |
000669 |
国寿安保尊享债券C |
纯债型基金 |
1.2010 |
1.4520 |
0.0010 |
0.0833 |
5 |
2020-08-14 |
678 |
000677 |
工银瑞信现金快线货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
695 |
000694 |
鑫元鸿利债券 |
纯债型基金 |
1.3132 |
1.3632 |
0.0007 |
0.0533 |
5 |
2020-08-14 |
709 |
000708 |
华安安享混合 |
混合型基金 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0020 |
0.1558 |
5 |
2020-08-14 |
716 |
000715 |
民生加银高等级信用债债券E |
纯债型基金 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
717 |
000716 |
工银瑞信薪金货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
720 |
000719 |
南方现金通货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
731 |
000730 |
博时现金宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
752 |
000751 |
嘉实新兴产业股票 |
股票型基金 |
4.8660 |
4.8660 |
0.0920 |
1.9271 |
5 |
2020-08-14 |
760 |
000759 |
平安财富宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
792 |
000791 |
银华双月定期理财债券A |
纯债型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
837 |
000836 |
国投瑞银钱多宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
838 |
000837 |
国投瑞银钱多宝货币I |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
850 |
000849 |
汇丰晋信双核策略混合A |
混合型基金 |
1.4819 |
2.3249 |
0.0205 |
1.4028 |
5 |
2020-08-14 |
851 |
000850 |
汇丰晋信双核策略混合C |
混合型基金 |
1.4619 |
2.3049 |
0.0202 |
1.4011 |
5 |
2020-08-14 |
855 |
000854 |
鹏华养老产业股票 |
股票型基金 |
3.2580 |
3.2580 |
0.0630 |
1.9718 |
5 |
2020-08-14 |
861 |
000860 |
银华惠增利货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
876 |
000875 |
建信稳定得利债券A |
二级债基金 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0020 |
0.1442 |
5 |
2020-08-14 |
877 |
000876 |
建信稳定得利债券C |
二级债基金 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0020 |
0.1476 |
5 |
2020-08-14 |
879 |
000878 |
中海医药混合A |
混合型基金 |
2.4710 |
2.8750 |
0.0140 |
0.5698 |
5 |
2020-08-14 |
880 |
000879 |
中海医药混合C |
混合型基金 |
2.3560 |
2.7600 |
0.0130 |
0.5548 |
5 |
2020-08-14 |
892 |
000891 |
博时现金宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
906 |
000905 |
鹏华安盈宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
933 |
000932 |
前海开源睿远稳健增利混合A |
混合型基金 |
1.2870 |
1.5420 |
0.0030 |
0.2336 |
5 |
2020-08-14 |
934 |
000933 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
混合型基金 |
1.2320 |
1.4770 |
0.0030 |
0.2441 |
5 |
2020-08-14 |
935 |
000934 |
国富大中华精选混合(QDII) |
QDII型基金 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0010 |
-0.0450 |
5 |
2020-08-13 |
937 |
000936 |
博时产业新动力混合A |
混合型基金 |
2.6550 |
2.6810 |
0.0390 |
1.4908 |
5 |
2020-08-14 |
962 |
000961 |
天弘沪深300ETF联接A |
指数型基金 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0211 |
1.4554 |
5 |
2020-08-14 |
968 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
混合型基金 |
2.7040 |
2.7040 |
0.0490 |
1.8456 |
5 |
2020-08-14 |
974 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
二级债基金 |
1.2510 |
1.4500 |
0.0040 |
0.3208 |
5 |
2020-08-14 |
989 |
000988 |
嘉实全球互联网股票(QDII) |
QDII型基金 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0050 |
0.2298 |
5 |
2020-08-13 |
1011 |
001010 |
易方达增金宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
1027 |
001026 |
诺安理财宝货币C级 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
1045 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
股票型基金 |
2.2000 |
2.2700 |
0.0300 |
1.3825 |
5 |
2020-08-14 |
1062 |
001061 |
华夏海外收益债券A(QDII) |
QDII型基金 |
1.2990 |
1.5010 |
-0.0030 |
-0.2304 |
5 |
2020-08-13 |
1064 |
001063 |
华夏海外收益债券C(QDII) |
QDII型基金 |
1.2630 |
1.4580 |
-0.0030 |
-0.2370 |
5 |
2020-08-13 |
1097 |
001096 |
国寿安保聚宝盆货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
1104 |
001103 |
前海开源工业革命4.0混合 |
混合型基金 |
1.9440 |
2.0690 |
0.0090 |
0.4651 |
5 |
2020-08-14 |
1113 |
001112 |
东方红中国优势混合 |
混合型基金 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0290 |
1.2918 |
5 |
2020-08-14 |
1142 |
001141 |
泰达宏利创盈混合A |
混合型基金 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0030 |
0.1729 |
5 |
2020-08-14 |
1143 |
001142 |
泰达宏利创盈混合B |
混合型基金 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0030 |
0.1775 |
5 |
2020-08-14 |
1149 |
001148 |
申万菱信多策略灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.3440 |
1.5470 |
0.0160 |
1.2048 |
5 |
2020-08-14 |
1179 |
001178 |
前海开源再融资股票 |
股票型基金 |
1.9710 |
2.1910 |
0.0300 |
1.5456 |
5 |
2020-08-14 |
1180 |
001179 |
德邦大健康灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.5636 |
1.7084 |
0.0192 |
1.2432 |
5 |
2020-08-14 |
1183 |
001182 |
易方达安心回馈混合 |
混合型基金 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0130 |
0.6196 |
5 |
2020-08-14 |
1203 |
001202 |
东方红领先精选混合 |
混合型基金 |
1.3830 |
1.5030 |
0.0040 |
0.2901 |
5 |
2020-08-14 |
1209 |
001208 |
诺安低碳经济股票 |
股票型基金 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0130 |
0.8130 |
5 |
2020-08-14 |
1235 |
001234 |
国金众赢货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
1251 |
001250 |
天弘新活力混合 |
混合型基金 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0076 |
0.5304 |
5 |
2020-08-14 |
1279 |
001278 |
前海开源清洁能源混合A |
混合型基金 |
1.5340 |
1.8940 |
0.0080 |
0.5242 |
5 |
2020-08-14 |
1372 |
001371 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.6580 |
2.0250 |
0.0230 |
1.4067 |
5 |
2020-08-14 |
1387 |
001386 |
天弘弘运宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
1388 |
001387 |
中融新经济混合A |
混合型基金 |
3.6230 |
4.2010 |
0.0540 |
1.5130 |
5 |
2020-08-14 |
1389 |
001388 |
中融新经济混合C |
混合型基金 |
2.1960 |
2.3420 |
0.0330 |
1.5257 |
5 |
2020-08-14 |
1392 |
001391 |
天弘弘运宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
1411 |
001410 |
信达澳银新能源产业股票 |
股票型基金 |
3.5140 |
3.5760 |
0.0560 |
1.6194 |
5 |
2020-08-14 |
1448 |
001447 |
天弘惠利混合 |
混合型基金 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0109 |
0.7094 |
5 |
2020-08-14 |
1471 |
001470 |
融通通鑫灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.3290 |
1.3880 |
0.0050 |
0.3776 |
5 |
2020-08-14 |
1500 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
混合型基金 |
1.3540 |
1.5591 |
0.0062 |
0.4600 |
5 |
2020-08-14 |
1519 |
001518 |
万家瑞兴混合 |
混合型基金 |
1.9363 |
2.5763 |
0.0367 |
1.9320 |
5 |
2020-08-14 |
1543 |
001542 |
国泰互联网+股票 |
股票型基金 |
2.6890 |
2.8480 |
0.0390 |
1.4717 |
5 |
2020-08-14 |
1589 |
001588 |
天弘中证800指数A |
指数型基金 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0172 |
1.3798 |
5 |
2020-08-14 |
1590 |
001589 |
天弘中证800指数C |
指数型基金 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0169 |
1.3716 |
5 |
2020-08-14 |
1622 |
001621 |
国金金腾通货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
1636 |
001635 |
万家瑞益混合A |
混合型基金 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0156 |
1.0431 |
5 |
2020-08-14 |
1637 |
001636 |
万家瑞益混合C |
混合型基金 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0151 |
1.0382 |
5 |
2020-08-14 |
1667 |
001666 |
鹏华添利宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
1687 |
001686 |
安信新动力混合A |
混合型基金 |
1.3369 |
1.4309 |
0.0061 |
0.4584 |
5 |
2020-08-14 |
1688 |
001687 |
安信新动力混合C |
混合型基金 |
1.3215 |
1.4055 |
0.0060 |
0.4561 |
5 |
2020-08-14 |
1695 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
混合型基金 |
3.2770 |
3.3520 |
0.0320 |
0.9861 |
5 |
2020-08-14 |
1713 |
001712 |
东方红优势精选混合 |
混合型基金 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0410 |
2.0227 |
5 |
2020-08-14 |
1715 |
001714 |
工银文体产业股票 |
股票型基金 |
2.8010 |
2.9900 |
0.0420 |
1.5223 |
5 |
2020-08-14 |
1725 |
001724 |
申万菱信多策略灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.3100 |
1.4160 |
0.0150 |
1.1583 |
5 |
2020-08-14 |
1762 |
001761 |
广发安宏回报混合A |
混合型基金 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0050 |
0.3605 |
5 |
2020-08-14 |
1763 |
001762 |
广发安宏回报混合C |
混合型基金 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0040 |
0.2974 |
5 |
2020-08-14 |
1777 |
001776 |
中欧兴利债券 |
纯债型基金 |
1.0202 |
1.2552 |
0.0003 |
0.0294 |
5 |
2020-08-14 |
1803 |
001802 |
易方达瑞财混合I |
混合型基金 |
1.1520 |
1.2890 |
0.0020 |
0.1739 |
5 |
2020-08-14 |
1804 |
001803 |
易方达瑞财混合E |
混合型基金 |
1.1420 |
1.2780 |
0.0030 |
0.2634 |
5 |
2020-08-14 |
1811 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.6130 |
1.7950 |
0.0240 |
1.5104 |
5 |
2020-08-14 |
1820 |
001819 |
兴全稳益定期开放债券 |
纯债型基金 |
1.0264 |
1.3053 |
0.0004 |
0.0390 |
5 |
2020-08-14 |
1860 |
001859 |
大摩增值18个月开放债券A |
纯债型基金 |
1.1260 |
1.2320 |
0.0020 |
0.1779 |
5 |
2020-08-14 |
1861 |
001860 |
大摩增值18个月开放债券C |
纯债型基金 |
1.1060 |
1.2110 |
0.0020 |
0.1812 |
5 |
2020-08-14 |
1866 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
混合型基金 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0030 |
0.1662 |
5 |
2020-08-14 |
1869 |
001868 |
招商产业债券C |
一级债基金 |
1.4600 |
1.7000 |
0.0010 |
0.0685 |
5 |
2020-08-14 |
1883 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
混合型基金 |
2.1381 |
3.0580 |
0.0321 |
1.5242 |
5 |
2020-08-14 |
1928 |
001927 |
华夏消费升级混合A |
混合型基金 |
2.7130 |
2.7130 |
0.0410 |
1.5344 |
5 |
2020-08-14 |
1929 |
001928 |
华夏消费升级混合C |
混合型基金 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0410 |
1.5697 |
5 |
2020-08-14 |
1939 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
股票型基金 |
1.9359 |
2.6027 |
0.0297 |
1.5581 |
5 |
2020-08-14 |
2010 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.2698 |
1.3378 |
0.0031 |
0.2447 |
5 |
2020-08-14 |
2011 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.2422 |
1.3102 |
0.0030 |
0.2421 |
5 |
2020-08-14 |
2016 |
002015 |
南方荣光灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0040 |
0.2961 |
5 |
2020-08-14 |
2017 |
002016 |
南方荣光灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0030 |
0.2222 |
5 |
2020-08-14 |
2026 |
002025 |
广发聚盛混合A |
混合型基金 |
1.4190 |
1.4490 |
0.0050 |
0.3536 |
5 |
2020-08-14 |
2027 |
002026 |
广发聚盛混合C |
混合型基金 |
1.3430 |
1.3730 |
0.0050 |
0.3737 |
5 |
2020-08-14 |
2036 |
002035 |
安信平稳增长混合发起C |
混合型基金 |
1.3686 |
1.8486 |
0.0040 |
0.2931 |
5 |
2020-08-14 |
2050 |
002049 |
融通新机遇灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.3210 |
1.3620 |
0.0050 |
0.3799 |
5 |
2020-08-14 |
2058 |
002057 |
中银新机遇混合A |
混合型基金 |
1.0780 |
1.3950 |
0.0040 |
0.3724 |
5 |
2020-08-14 |
2059 |
002058 |
中银新机遇混合C |
混合型基金 |
1.0770 |
1.3900 |
0.0040 |
0.3728 |
5 |
2020-08-14 |
2117 |
002116 |
广发安享混合A |
混合型基金 |
1.1150 |
1.3210 |
0.0030 |
0.2698 |
5 |
2020-08-14 |
2118 |
002117 |
广发安享混合C |
混合型基金 |
1.1070 |
1.3770 |
0.0030 |
0.2717 |
5 |
2020-08-14 |
2135 |
002134 |
广发鑫裕混合 |
混合型基金 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0040 |
0.2710 |
5 |
2020-08-14 |
2139 |
002138 |
泓德裕泰债券A |
二级债基金 |
1.2190 |
1.3110 |
0.0030 |
0.2467 |
5 |
2020-08-14 |
2140 |
002139 |
泓德裕泰债券C |
二级债基金 |
1.1920 |
1.2820 |
0.0030 |
0.2523 |
5 |
2020-08-14 |
2143 |
002142 |
博时外延增长主题混合 |
混合型基金 |
1.9060 |
2.3290 |
0.0280 |
1.4909 |
5 |
2020-08-14 |
2212 |
002211 |
嘉实新财富混合 |
混合型基金 |
1.2310 |
1.2810 |
0.0040 |
0.3260 |
5 |
2020-08-14 |
2213 |
002212 |
嘉实新起航混合 |
混合型基金 |
1.2200 |
1.2930 |
0.0050 |
0.4115 |
5 |
2020-08-14 |
2255 |
002254 |
长信金葵纯债一年定开债券A |
纯债型基金 |
1.0808 |
1.2568 |
-0.0019 |
-0.1755 |
5 |
2020-08-14 |
2256 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
纯债型基金 |
1.0784 |
1.2374 |
-0.0020 |
-0.1851 |
5 |
2020-08-14 |
2262 |
002261 |
中银宝利混合A |
混合型基金 |
1.0750 |
1.3950 |
0.0030 |
0.2799 |
5 |
2020-08-14 |
2263 |
002262 |
中银宝利混合C |
混合型基金 |
1.0760 |
1.3900 |
0.0030 |
0.2796 |
5 |
2020-08-14 |
2352 |
002351 |
易方达裕祥回报债券 |
二级债基金 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0060 |
0.3981 |
5 |
2020-08-14 |
2361 |
002360 |
前海开源清洁能源混合C |
混合型基金 |
1.5300 |
1.8900 |
0.0080 |
0.5256 |
5 |
2020-08-14 |
2362 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
二级债基金 |
1.2620 |
1.2980 |
0.0010 |
0.0793 |
5 |
2020-08-14 |
2363 |
002362 |
国富恒瑞债券C |
二级债基金 |
1.2420 |
1.2750 |
0.0020 |
0.1613 |
5 |
2020-08-14 |
2389 |
002388 |
天弘裕利混合A |
混合型基金 |
1.1682 |
1.1775 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
2414 |
002413 |
中银瑞利混合A |
混合型基金 |
1.1450 |
1.3690 |
0.0040 |
0.3506 |
5 |
2020-08-14 |
2415 |
002414 |
中银瑞利混合C |
混合型基金 |
1.1430 |
1.3440 |
0.0040 |
0.3512 |
5 |
2020-08-14 |
2439 |
002438 |
创金合信尊盛纯债债券 |
纯债型基金 |
1.0260 |
1.1960 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
2453 |
002452 |
民生加银和鑫定开债券 |
纯债型基金 |
1.1717 |
1.3295 |
0.0003 |
0.0256 |
5 |
2020-08-14 |
2462 |
002461 |
中银珍利混合A |
混合型基金 |
1.0720 |
1.3620 |
0.0040 |
0.3745 |
5 |
2020-08-14 |
2463 |
002462 |
中银珍利混合C |
混合型基金 |
1.0760 |
1.3640 |
0.0040 |
0.3731 |
5 |
2020-08-14 |
2487 |
002486 |
上银慧添利债券 |
纯债型基金 |
1.0090 |
1.2180 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
2536 |
002535 |
中银鑫利混合A |
混合型基金 |
1.1800 |
1.4150 |
0.0030 |
0.2549 |
5 |
2020-08-14 |
2537 |
002536 |
中银鑫利混合C |
混合型基金 |
1.1630 |
1.3980 |
0.0030 |
0.2586 |
5 |
2020-08-14 |
2550 |
002549 |
嘉实稳祥纯债债券A |
纯债型基金 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0006 |
0.0494 |
5 |
2020-08-14 |
2734 |
002733 |
上银慧盈利货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
2759 |
002758 |
建信现金增利货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
2856 |
002855 |
博时现金宝货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
2890 |
002889 |
交银施罗德天利宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
2891 |
002890 |
交银施罗德天利宝货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
3023 |
003022 |
建信现金添益(ETF)A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
3526 |
003525 |
兴银现金收益货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
3538 |
003537 |
招商招利宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
3539 |
003538 |
招商招利宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
3793 |
003792 |
民生加银现金宝货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
4138 |
004137 |
博时合惠货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
4202 |
004201 |
华夏财富宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
4502 |
004501 |
嘉实现金添利货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
4546 |
004545 |
永赢天天利货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
4842 |
004841 |
博时合惠货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
5098 |
005097 |
易方达现金增利货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
20012 |
020011 |
国泰沪深300指数A |
指数型基金 |
1.0866 |
1.5555 |
0.0150 |
1.3998 |
5 |
2020-08-14 |
40009 |
040008 |
华安策略优选混合 |
混合型基金 |
2.3286 |
3.8649 |
0.0305 |
1.3272 |
5 |
2020-08-14 |
40012 |
040011 |
华安核心优选混合 |
混合型基金 |
2.0522 |
3.5822 |
0.0205 |
1.0090 |
5 |
2020-08-14 |
40026 |
040025 |
华安科技动力混合 |
混合型基金 |
4.6130 |
5.4000 |
0.0780 |
1.7200 |
5 |
2020-08-14 |
50024 |
050023 |
博时天颐债券A |
二级债基金 |
1.5410 |
1.7940 |
0.0050 |
0.3255 |
5 |
2020-08-14 |
50031 |
050030 |
博时亚洲票息收益债券(QDII) |
QDII型基金 |
1.5076 |
1.6501 |
-0.0032 |
-0.2118 |
5 |
2020-08-13 |
50124 |
050123 |
博时天颐债券C |
二级债基金 |
1.4870 |
1.7300 |
0.0050 |
0.3374 |
5 |
2020-08-14 |
70033 |
070032 |
嘉实优化红利混合 |
混合型基金 |
2.4140 |
3.2670 |
0.0520 |
2.2015 |
5 |
2020-08-14 |
90011 |
090010 |
大成中证红利指数A |
指数型基金 |
1.8220 |
1.9780 |
0.0140 |
0.7743 |
5 |
2020-08-14 |
90014 |
090013 |
大成竞争优势混合 |
混合型基金 |
1.2020 |
2.2120 |
0.0060 |
0.5017 |
5 |
2020-08-14 |
100021 |
100020 |
富国天益价值混合 |
混合型基金 |
2.2930 |
5.7993 |
0.0344 |
1.5231 |
5 |
2020-08-14 |
100039 |
100038 |
富国沪深300增强 |
指数型基金 |
1.9530 |
2.3090 |
0.0300 |
1.5601 |
5 |
2020-08-14 |
110008 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
二级债基金 |
1.3580 |
2.2786 |
0.0057 |
0.4215 |
5 |
2020-08-14 |
110009 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
二级债基金 |
1.3599 |
2.3275 |
0.0058 |
0.4283 |
5 |
2020-08-14 |
110012 |
110011 |
易方达中小盘混合 |
混合型基金 |
6.9860 |
7.8760 |
0.1530 |
2.2391 |
5 |
2020-08-14 |
110016 |
110015 |
易方达行业领先混合 |
混合型基金 |
3.7820 |
4.2180 |
0.0720 |
1.9407 |
5 |
2020-08-14 |
110023 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
股票型基金 |
3.9750 |
3.9750 |
0.1050 |
2.7132 |
5 |
2020-08-14 |
121013 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
二级债基金 |
1.6500 |
1.9840 |
0.0060 |
0.3650 |
5 |
2020-08-14 |
128113 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
二级债基金 |
1.6290 |
1.9350 |
0.0060 |
0.3697 |
5 |
2020-08-14 |
159902 |
159901 |
易方达深证100ETF |
指数型基金 |
6.8048 |
6.5750 |
0.1267 |
1.8972 |
5 |
2020-08-14 |
159917 |
159916 |
深F60ETF |
指数型基金 |
4.9757 |
2.7109 |
0.0641 |
1.3051 |
5 |
2020-08-14 |
159920 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
指数型基金 |
4.8528 |
2.0601 |
0.0736 |
1.5400 |
5 |
2020-08-14 |
159926 |
159925 |
南方沪深300ETF |
指数型基金 |
2.1733 |
1.9054 |
0.0332 |
1.5513 |
5 |
2020-08-14 |
160129 |
160128 |
南方金利A |
纯债型基金 |
1.0150 |
1.5560 |
0.0010 |
0.0986 |
5 |
2020-08-14 |
160130 |
160129 |
南方金利C |
纯债型基金 |
1.0130 |
1.5290 |
0.0010 |
0.0988 |
5 |
2020-08-14 |
160214 |
160213 |
国泰纳斯达克100指数(QDII) |
QDII型基金 |
4.6960 |
5.1960 |
-0.0020 |
-0.0426 |
5 |
2020-08-13 |
160218 |
160217 |
国泰信用互利债券A |
一级债基金 |
1.1458 |
1.5378 |
0.0002 |
0.0175 |
5 |
2020-08-14 |
160616 |
160615 |
鹏华沪深300指数(LOF)A |
指数型基金 |
2.1350 |
2.1950 |
0.0300 |
1.4252 |
5 |
2020-08-14 |
160917 |
160916 |
大成优选混合(LOF) |
混合型基金 |
3.9370 |
3.4390 |
0.0770 |
1.9948 |
5 |
2020-08-14 |
161016 |
161015 |
富国天盈债券(LOF)C |
一级债基金 |
1.1092 |
1.7932 |
0.0008 |
0.0722 |
5 |
2020-08-14 |
161717 |
161716 |
招商双债增强(LOF)C |
一级债基金 |
1.3220 |
1.4610 |
0.0010 |
0.0757 |
5 |
2020-08-14 |
161904 |
161903 |
万家行业优选混合(LOF) |
混合型基金 |
1.8827 |
4.8543 |
0.0252 |
1.3567 |
5 |
2020-08-14 |
162606 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF) |
混合型基金 |
2.5910 |
5.3820 |
0.0600 |
2.3706 |
5 |
2020-08-14 |
162608 |
162607 |
景顺长城资源垄断混合(LOF) |
混合型基金 |
0.7230 |
3.3510 |
0.0090 |
1.2605 |
5 |
2020-08-14 |
163211 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券A |
纯债型基金 |
1.0640 |
1.6470 |
0.0010 |
0.0941 |
5 |
2020-08-14 |
163212 |
163211 |
诺安纯债定期开放债券C |
纯债型基金 |
1.0580 |
1.5980 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
163407 |
163406 |
兴全合润分级混合 |
混合型基金 |
1.6594 |
6.3107 |
0.0206 |
1.2570 |
5 |
2020-08-14 |
163408 |
163407 |
兴全沪深300指数(LOF)A |
指数型基金 |
2.4523 |
2.4523 |
-0.0039 |
-0.1588 |
5 |
2020-08-13 |
163416 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
混合型基金 |
3.2800 |
4.1400 |
0.0540 |
1.6739 |
5 |
2020-08-14 |
163809 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
指数型基金 |
1.8790 |
1.8890 |
0.0270 |
1.4579 |
5 |
2020-08-14 |
164903 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
一级债基金 |
1.1652 |
1.6512 |
0.0005 |
0.0429 |
5 |
2020-08-14 |
165310 |
165309 |
建信沪深300指数(LOF) |
指数型基金 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0252 |
1.6124 |
5 |
2020-08-14 |
165518 |
165517 |
信诚双盈债券(LOF) |
一级债基金 |
0.8620 |
1.2620 |
0.0010 |
0.1161 |
5 |
2020-08-14 |
166006 |
166005 |
中欧价值发现混合A |
混合型基金 |
1.9220 |
2.9591 |
0.0288 |
1.5212 |
5 |
2020-08-14 |
166903 |
166902 |
民生加银平稳增利A |
纯债型基金 |
1.0128 |
1.4843 |
0.0006 |
0.0593 |
5 |
2020-08-14 |
166904 |
166903 |
民生加银平稳增利C |
纯债型基金 |
1.0051 |
1.4511 |
0.0006 |
0.0597 |
5 |
2020-08-14 |
166905 |
166904 |
民生加银平稳添利债券A |
纯债型基金 |
1.0150 |
1.5090 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
166906 |
166905 |
民生加银平稳添利债券C |
纯债型基金 |
1.0060 |
1.4780 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
167502 |
167501 |
安信宝利债券(LOF) |
一级债基金 |
1.0520 |
1.4880 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
169104 |
169103 |
东方红睿轩三年定期开放混合 |
混合型基金 |
1.8122 |
2.1502 |
0.0338 |
1.9006 |
5 |
2020-08-14 |
180013 |
180012 |
银华富裕主题混合 |
混合型基金 |
5.2676 |
6.2206 |
0.0744 |
1.4326 |
5 |
2020-08-14 |
180032 |
180031 |
银华中小盘混合 |
混合型基金 |
3.5750 |
5.3550 |
0.0620 |
1.7649 |
5 |
2020-08-14 |
200013 |
200012 |
长城中小盘成长混合 |
混合型基金 |
3.0557 |
3.0557 |
0.0454 |
1.5082 |
5 |
2020-08-14 |
202102 |
202101 |
南方宝元债券A |
二级债基金 |
2.4113 |
3.8513 |
0.0108 |
0.4499 |
5 |
2020-08-14 |
206004 |
206003 |
鹏华信用增利A |
二级债基金 |
1.3233 |
1.7191 |
0.0053 |
0.4021 |
5 |
2020-08-14 |
206005 |
206004 |
鹏华信用增利B |
二级债基金 |
1.4246 |
1.7025 |
0.0057 |
0.4017 |
5 |
2020-08-14 |
206008 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
混合型基金 |
4.0320 |
4.0320 |
0.0800 |
2.0243 |
5 |
2020-08-14 |
210011 |
210010 |
金鹰灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.4750 |
1.7424 |
0.0089 |
0.6071 |
5 |
2020-08-14 |
210012 |
210011 |
金鹰灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.3726 |
1.6153 |
0.0083 |
0.6084 |
5 |
2020-08-14 |
217012 |
217011 |
招商安心收益债券C |
一级债基金 |
1.6011 |
1.9481 |
0.0011 |
0.0688 |
5 |
2020-08-14 |
217023 |
217022 |
招商产业债券A |
一级债基金 |
1.5050 |
1.7450 |
0.0010 |
0.0665 |
5 |
2020-08-14 |
240015 |
240014 |
华宝中证100指数A |
指数型基金 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0283 |
1.5643 |
5 |
2020-08-14 |
260109 |
260108 |
景顺长城新兴成长混合 |
混合型基金 |
2.5320 |
4.1690 |
0.0530 |
2.1380 |
5 |
2020-08-14 |
260111 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹混合 |
混合型基金 |
1.5000 |
2.1340 |
0.0260 |
1.7639 |
5 |
2020-08-14 |
260117 |
260116 |
景顺长城核心竞争力混合A |
混合型基金 |
3.8670 |
4.4270 |
0.0610 |
1.6027 |
5 |
2020-08-14 |
270042 |
270041 |
广发消费品精选混合 |
混合型基金 |
4.4020 |
4.4020 |
0.0670 |
1.5456 |
5 |
2020-08-14 |
270043 |
270042 |
广发纳斯达克100指数A(QDII) |
QDII型基金 |
3.4239 |
3.6939 |
-0.0010 |
-0.0292 |
5 |
2020-08-13 |
270045 |
270044 |
广发双债添利债券A |
纯债型基金 |
1.1985 |
1.4449 |
0.0004 |
0.0334 |
5 |
2020-08-14 |
270046 |
270045 |
广发双债添利债券C |
纯债型基金 |
1.1859 |
1.4177 |
0.0004 |
0.0337 |
5 |
2020-08-14 |
320011 |
320010 |
诺安中证100指数 |
指数型基金 |
1.7590 |
1.8790 |
0.0260 |
1.5003 |
5 |
2020-08-14 |
320022 |
320021 |
诺安双利债券发起式 |
二级债基金 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0170 |
0.7095 |
5 |
2020-08-14 |
340010 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
一级债基金 |
1.4339 |
1.8339 |
0.0025 |
0.1747 |
5 |
2020-08-14 |
360020 |
360019 |
光大添天盈五年定期开放债券 |
纯债型基金 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0005 |
0.0494 |
5 |
2020-08-14 |
360021 |
360020 |
光大保德信添天盈月度理财债券B |
纯债型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
380010 |
380009 |
中银添利债券发起A |
二级债基金 |
1.3660 |
1.6680 |
0.0020 |
0.1466 |
5 |
2020-08-14 |
399012 |
399011 |
中海医疗保健主题股票 |
股票型基金 |
2.2800 |
3.3680 |
0.0130 |
0.5734 |
5 |
2020-08-14 |
410009 |
410008 |
华富中证100指数 |
指数型基金 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0275 |
1.4539 |
5 |
2020-08-14 |
450003 |
450002 |
国富弹性市值混合 |
混合型基金 |
1.5224 |
4.0761 |
0.0208 |
1.3852 |
5 |
2020-08-14 |
450006 |
450005 |
国富强化收益债券A |
二级债基金 |
1.1974 |
1.8122 |
0.0027 |
0.2260 |
5 |
2020-08-14 |
450007 |
450006 |
国富强化收益债券C |
二级债基金 |
1.1609 |
1.7460 |
0.0026 |
0.2245 |
5 |
2020-08-14 |
470008 |
470007 |
汇添富上证综合指数 |
指数型基金 |
1.1980 |
1.3590 |
0.0150 |
1.2680 |
5 |
2020-08-14 |
471061 |
471060 |
汇添富理财60天债券B |
纯债型基金 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-11 |
481010 |
481009 |
工银沪深300指数A |
指数型基金 |
1.2248 |
1.8865 |
0.0176 |
1.4579 |
5 |
2020-08-14 |
486002 |
486001 |
工银全球股票(QDII) |
QDII型基金 |
1.6450 |
2.2760 |
-0.0050 |
-0.3030 |
5 |
2020-08-13 |
486003 |
486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
QDII型基金 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-13 |
510021 |
510020 |
超大ETF |
指数型基金 |
3.3945 |
1.2520 |
0.0298 |
0.8857 |
5 |
2020-08-14 |
510051 |
510050 |
华夏上证50ETF |
指数型基金 |
3.3370 |
4.5350 |
0.0470 |
1.4286 |
5 |
2020-08-14 |
510091 |
510090 |
责任ETF |
指数型基金 |
2.1948 |
2.6184 |
0.0324 |
1.4983 |
5 |
2020-08-14 |
510131 |
510130 |
中盘ETF |
指数型基金 |
5.0164 |
1.7254 |
0.0611 |
1.2330 |
5 |
2020-08-14 |
510181 |
510180 |
华安上证180ETF |
指数型基金 |
3.9578 |
4.1670 |
0.0532 |
1.3625 |
5 |
2020-08-14 |
510211 |
510210 |
富国上证综指ETF |
指数型基金 |
4.6340 |
1.5860 |
0.0600 |
1.3118 |
5 |
2020-08-14 |
510301 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
指数型基金 |
4.7670 |
1.9126 |
0.0723 |
1.5400 |
5 |
2020-08-14 |
510311 |
510310 |
易方达沪深300发起式ETF |
指数型基金 |
2.1291 |
2.1291 |
0.0323 |
1.5404 |
5 |
2020-08-14 |
510331 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
指数型基金 |
4.7835 |
2.1522 |
0.0728 |
1.5454 |
5 |
2020-08-14 |
510361 |
510360 |
广发沪深300ETF |
指数型基金 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0237 |
1.5249 |
5 |
2020-08-14 |
510711 |
510710 |
博时上证50ETF |
指数型基金 |
3.8897 |
1.2025 |
0.0544 |
1.4184 |
5 |
2020-08-14 |
510881 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
指数型基金 |
2.7791 |
2.3420 |
0.0158 |
0.5718 |
5 |
2020-08-14 |
511661 |
511660 |
建信现金添益(ETF)H |
货币型基金 |
|
|
|
|
5 |
2019-03-31 |
512991 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
指数型基金 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0228 |
1.4707 |
5 |
2020-08-14 |
513101 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
QDII型基金 |
3.9980 |
3.9980 |
-0.0020 |
-0.0500 |
5 |
2020-08-13 |
519057 |
519056 |
海富通内需热点混合 |
混合型基金 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0310 |
1.0598 |
5 |
2020-08-14 |
519062 |
519061 |
海富通纯债债券A |
纯债型基金 |
1.1980 |
2.3960 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
519070 |
519069 |
汇添富价值精选混合A |
混合型基金 |
3.4580 |
5.0450 |
0.0550 |
1.6162 |
5 |
2020-08-14 |
519117 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
指数型基金 |
1.8070 |
2.0440 |
0.0310 |
1.7455 |
5 |
2020-08-14 |
519670 |
519669 |
银河领先债券 |
纯债型基金 |
1.1520 |
1.5650 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-14 |
519677 |
519676 |
银河强化债券 |
二级债基金 |
1.1390 |
1.7890 |
0.0030 |
0.2641 |
5 |
2020-08-14 |
519689 |
519688 |
交银精选混合 |
混合型基金 |
1.0815 |
3.9473 |
0.0189 |
1.7787 |
5 |
2020-08-14 |
519698 |
519697 |
交银优势行业灵活配置混合 |
混合型基金 |
5.1620 |
5.5680 |
0.0640 |
1.2554 |
5 |
2020-08-14 |
519703 |
519702 |
交银趋势优先混合 |
混合型基金 |
2.7070 |
3.2070 |
0.0140 |
0.5199 |
5 |
2020-08-14 |
519705 |
519704 |
交银先进制造混合 |
混合型基金 |
3.5907 |
4.7177 |
0.0608 |
1.7224 |
5 |
2020-08-14 |
519713 |
519712 |
交银阿尔法核心混合 |
混合型基金 |
3.3400 |
4.1730 |
0.0470 |
1.4273 |
5 |
2020-08-14 |
519715 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
股票型基金 |
1.5090 |
3.8450 |
0.0270 |
1.8219 |
5 |
2020-08-14 |
519733 |
519732 |
交银定期支付双息平衡混合 |
混合型基金 |
5.2170 |
5.2170 |
0.0720 |
1.3994 |
5 |
2020-08-14 |
519737 |
519736 |
交银新成长混合 |
混合型基金 |
3.7500 |
4.1500 |
0.0650 |
1.7639 |
5 |
2020-08-14 |
519739 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.2560 |
1.7260 |
0.0030 |
0.2394 |
5 |
2020-08-14 |
519753 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.3680 |
1.3880 |
0.0030 |
0.2198 |
5 |
2020-08-14 |
519756 |
519755 |
交银多策略回报灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.4030 |
1.4490 |
0.0020 |
0.1428 |
5 |
2020-08-14 |
519760 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.2480 |
1.6780 |
0.0030 |
0.2410 |
5 |
2020-08-14 |
519761 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
混合型基金 |
4.7340 |
4.7540 |
0.0100 |
0.2117 |
5 |
2020-08-14 |
519762 |
519761 |
交银多策略回报灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.4060 |
1.4520 |
0.0030 |
0.2138 |
5 |
2020-08-14 |
519970 |
519969 |
长信新利灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.3070 |
1.4950 |
0.0060 |
0.4612 |
5 |
2020-08-14 |
519972 |
519971 |
长信改革红利混合 |
混合型基金 |
1.5110 |
1.7740 |
0.0070 |
0.4654 |
5 |
2020-08-14 |
540007 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票A |
股票型基金 |
4.5216 |
4.5816 |
0.0988 |
2.2339 |
5 |
2020-08-14 |
540010 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
股票型基金 |
1.3211 |
1.8481 |
0.0184 |
1.4125 |
5 |
2020-08-14 |
582003 |
582002 |
东吴增利债券A |
一级债基金 |
1.1118 |
1.4518 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-07 |
582203 |
582202 |
东吴增利债券C |
一级债基金 |
1.0960 |
1.4060 |
0.0000 |
0.0000 |
5 |
2020-08-07 |
660009 |
660008 |
农银汇理沪深300指数A |
指数型基金 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0239 |
1.4647 |
5 |
2020-08-14 |
660011 |
660010 |
农银策略精选混合 |
混合型基金 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0451 |
2.3969 |
5 |
2020-08-14 |
690008 |
690007 |
民生加银景气行业混合 |
混合型基金 |
4.4220 |
4.4220 |
0.0660 |
1.5152 |
5 |
2020-08-14 |
750006 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
混合型基金 |
1.3741 |
1.8541 |
0.0040 |
0.2919 |
5 |
2020-08-14 |
10 |
000009 |
易方达天天理财货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
11 |
000010 |
易方达天天理财货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
12 |
000011 |
华夏大盘精选混合 |
混合型基金 |
18.9240 |
23.8640 |
0.3711 |
1.9997 |
4 |
2020-08-14 |
14 |
000013 |
易方达天天理财货币R |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
21 |
000020 |
景顺长城品质投资混合 |
混合型基金 |
3.6610 |
3.8290 |
0.0630 |
1.7510 |
4 |
2020-08-14 |
25 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
纯债型基金 |
1.2610 |
1.5250 |
0.0030 |
0.2385 |
4 |
2020-08-14 |
26 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
纯债型基金 |
1.2360 |
1.5000 |
0.0030 |
0.2433 |
4 |
2020-08-14 |
30 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
混合型基金 |
2.9300 |
3.1250 |
0.0310 |
1.0693 |
4 |
2020-08-14 |
38 |
000037 |
广发景宁纯债债券 |
纯债型基金 |
0.9937 |
0.9961 |
-0.0019 |
-0.1908 |
4 |
2020-08-14 |
39 |
000038 |
广发理财7天债券B |
纯债型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
43 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数A |
指数型基金 |
1.6241 |
2.1129 |
0.0195 |
1.2153 |
4 |
2020-08-14 |
45 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇(QDII) |
QDII型基金 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0110 |
0.4876 |
4 |
2020-08-13 |
55 |
000054 |
鹏华双债增利债券 |
二级债基金 |
1.3084 |
1.5354 |
0.0044 |
0.3374 |
4 |
2020-08-14 |
66 |
000065 |
国富焦点驱动混合 |
混合型基金 |
1.7570 |
1.9220 |
0.0040 |
0.2282 |
4 |
2020-08-14 |
72 |
000071 |
华夏恒生ETF联接(QDII)A |
QDII型基金 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0028 |
-0.1955 |
4 |
2020-08-14 |
83 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
股票型基金 |
1.7030 |
2.5380 |
0.0270 |
1.6110 |
4 |
2020-08-14 |
108 |
000107 |
富国稳健增强债券A |
二级债基金 |
1.2170 |
1.5400 |
0.0020 |
0.1646 |
4 |
2020-08-14 |
110 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
二级债基金 |
1.1970 |
1.5030 |
0.0020 |
0.1674 |
4 |
2020-08-14 |
112 |
000111 |
易方达纯债1年定期开放债券A |
纯债型基金 |
1.0270 |
1.4000 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
113 |
000112 |
易方达纯债1年定期开放债券C |
纯债型基金 |
1.0260 |
1.3740 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
128 |
000127 |
农银行业领先混合 |
混合型基金 |
3.3285 |
3.7230 |
0.0726 |
2.2298 |
4 |
2020-08-14 |
131 |
000130 |
大成景兴信用债债券A |
一级债基金 |
1.3240 |
1.6240 |
0.0028 |
0.2119 |
4 |
2020-08-14 |
132 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
一级债基金 |
1.2859 |
1.5859 |
0.0027 |
0.2104 |
4 |
2020-08-14 |
144 |
000143 |
鹏华双债加利债券 |
二级债基金 |
1.6548 |
1.7048 |
0.0071 |
0.4309 |
4 |
2020-08-14 |
148 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
纯债型基金 |
1.1110 |
1.4000 |
-0.0010 |
-0.0899 |
4 |
2020-08-14 |
149 |
000148 |
易方达高等级信用债债券C |
纯债型基金 |
1.1100 |
1.3890 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
166 |
000165 |
国投瑞银策略精选混合 |
混合型基金 |
2.4940 |
3.2380 |
0.0400 |
1.6300 |
4 |
2020-08-14 |
173 |
000172 |
华泰柏瑞量化增强混合A |
混合型基金 |
1.6360 |
2.7180 |
0.0250 |
1.5518 |
4 |
2020-08-14 |
174 |
000173 |
汇添富美丽30混合 |
混合型基金 |
3.2320 |
3.4840 |
0.0520 |
1.6352 |
4 |
2020-08-14 |
177 |
000176 |
嘉实沪深300指数研究增强 |
指数型基金 |
1.8068 |
1.8068 |
0.0297 |
1.6713 |
4 |
2020-08-14 |
182 |
000181 |
景顺长城四季金利债券A |
二级债基金 |
1.2300 |
1.4120 |
0.0040 |
0.3263 |
4 |
2020-08-14 |
183 |
000182 |
景顺长城四季金利债券C |
二级债基金 |
1.2030 |
1.3790 |
0.0030 |
0.2500 |
4 |
2020-08-14 |
187 |
000186 |
华泰柏瑞季季红债券 |
纯债型基金 |
1.0386 |
1.4022 |
0.0004 |
0.0385 |
4 |
2020-08-14 |
192 |
000191 |
富国信用债债券A |
纯债型基金 |
1.1070 |
1.3975 |
0.0005 |
0.0452 |
4 |
2020-08-14 |
193 |
000192 |
富国信用债债券C |
纯债型基金 |
1.1001 |
1.3656 |
0.0004 |
0.0364 |
4 |
2020-08-14 |
198 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
纯债型基金 |
1.1050 |
1.3780 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
202 |
000201 |
诺安泰鑫一年定期开放债券A |
纯债型基金 |
1.0030 |
1.4270 |
0.0010 |
0.0998 |
4 |
2020-08-07 |
203 |
000202 |
富国目标收益两年期纯债债券 |
纯债型基金 |
1.0220 |
1.3940 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2019-11-22 |
228 |
000227 |
华安年年红债券A |
纯债型基金 |
1.0450 |
1.5120 |
0.0010 |
0.0958 |
4 |
2020-08-14 |
245 |
000244 |
天弘稳利定期开放债券A |
纯债型基金 |
1.1860 |
1.5060 |
0.0009 |
0.0759 |
4 |
2020-08-14 |
246 |
000245 |
天弘稳利定期开放债券B |
纯债型基金 |
1.1664 |
1.4701 |
0.0009 |
0.0772 |
4 |
2020-08-14 |
275 |
000274 |
广发亚太中高收益债券(QDII) |
QDII型基金 |
1.3860 |
1.4560 |
-0.0040 |
-0.2878 |
4 |
2020-08-13 |
278 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
纯债型基金 |
1.0140 |
1.7370 |
0.0030 |
0.2967 |
4 |
2020-08-14 |
291 |
000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
QDII型基金 |
1.2054 |
1.5399 |
-0.0037 |
-0.3060 |
4 |
2020-08-13 |
309 |
000308 |
建信创新中国混合 |
混合型基金 |
3.8490 |
3.8490 |
0.0350 |
0.9177 |
4 |
2020-08-14 |
311 |
000310 |
安信永利信用债券A |
纯债型基金 |
1.1600 |
1.5100 |
0.0010 |
0.0863 |
4 |
2020-08-14 |
312 |
000311 |
景顺长城沪深300指数增强 |
指数型基金 |
2.6200 |
2.9600 |
0.0440 |
1.7081 |
4 |
2020-08-14 |
315 |
000314 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式A |
混合型基金 |
1.5530 |
1.7660 |
0.0030 |
0.1935 |
4 |
2020-08-14 |
336 |
000335 |
安信永利信用债券C |
纯债型基金 |
1.1520 |
1.4770 |
0.0010 |
0.0869 |
4 |
2020-08-14 |
339 |
000338 |
鹏华双债保利债券 |
二级债基金 |
1.2615 |
1.5058 |
0.0045 |
0.3580 |
4 |
2020-08-14 |
347 |
000346 |
建信安心回报6个月定期开放债券A |
一级债基金 |
1.0137 |
1.3982 |
0.0005 |
0.0493 |
4 |
2020-08-14 |
348 |
000347 |
建信安心回报6个月定期开放债券C |
一级债基金 |
1.0110 |
1.3446 |
0.0005 |
0.0495 |
4 |
2020-08-14 |
352 |
000351 |
国富恒丰定期债券A |
一级债基金 |
1.0030 |
1.3870 |
0.0010 |
0.0998 |
4 |
2020-08-14 |
353 |
000352 |
国富恒丰定期债券C |
一级债基金 |
1.0020 |
1.3620 |
0.0010 |
0.0999 |
4 |
2020-08-14 |
360 |
000359 |
易方达易理财货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
363 |
000362 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
混合型基金 |
2.5900 |
3.5880 |
0.0170 |
0.6607 |
4 |
2020-08-14 |
364 |
000363 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C |
混合型基金 |
2.6080 |
3.6020 |
0.0170 |
0.6561 |
4 |
2020-08-14 |
369 |
000368 |
汇添富沪深300安中指数 |
指数型基金 |
2.1184 |
2.1184 |
0.0244 |
1.1652 |
4 |
2020-08-14 |
380 |
000379 |
平安日增利货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
386 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
二级债基金 |
1.5250 |
1.6850 |
0.0060 |
0.3950 |
4 |
2020-08-14 |
387 |
000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
二级债基金 |
1.4850 |
1.6410 |
0.0060 |
0.4057 |
4 |
2020-08-14 |
390 |
000389 |
广发天天红发起式货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
407 |
000406 |
汇添富双利增强债券A |
二级债基金 |
1.1720 |
1.5050 |
0.0040 |
0.3425 |
4 |
2020-08-14 |
408 |
000407 |
汇添富双利增强债券C |
二级债基金 |
1.1690 |
1.5020 |
0.0050 |
0.4296 |
4 |
2020-08-14 |
409 |
000408 |
民生加银城镇化混合 |
混合型基金 |
2.2800 |
3.6450 |
0.0520 |
2.3339 |
4 |
2020-08-14 |
419 |
000418 |
景顺长城成长之星股票 |
股票型基金 |
3.5310 |
3.5310 |
0.0340 |
0.9723 |
4 |
2020-08-14 |
420 |
000419 |
大摩优质信价纯债债券A |
纯债型基金 |
1.0510 |
1.3160 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
421 |
000420 |
大摩优质信价纯债债券C |
纯债型基金 |
1.0440 |
1.2950 |
0.0010 |
0.0959 |
4 |
2020-08-14 |
459 |
000458 |
英大领先回报混合 |
混合型基金 |
1.2560 |
1.9160 |
0.0177 |
1.4294 |
4 |
2020-08-14 |
465 |
000464 |
嘉实活期宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
481 |
000480 |
东方红新动力混合 |
混合型基金 |
3.0560 |
3.1440 |
0.0330 |
1.0916 |
4 |
2020-08-14 |
498 |
000497 |
财通纯债债券A |
纯债型基金 |
1.0859 |
1.1614 |
0.0005 |
0.0461 |
4 |
2020-08-14 |
510 |
000509 |
广发钱袋子货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
528 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
混合型基金 |
4.5070 |
4.5070 |
0.0660 |
1.4862 |
4 |
2020-08-14 |
533 |
000532 |
景顺长城优势企业混合 |
混合型基金 |
3.2970 |
3.2970 |
0.0390 |
1.1971 |
4 |
2020-08-14 |
540 |
000539 |
中银活期宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
570 |
000569 |
鹏华增值宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
582 |
000581 |
嘉实活钱包货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
589 |
000588 |
招商招钱宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
599 |
000598 |
长盛生态环境混合 |
混合型基金 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0380 |
1.5152 |
4 |
2020-08-14 |
600 |
000599 |
信诚薪金宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
601 |
000600 |
汇添富和聚宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
605 |
000604 |
银华多利宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
606 |
000605 |
银华多利宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
608 |
000607 |
招商招钱宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
619 |
000618 |
嘉实薪金宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
635 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.8510 |
2.7750 |
0.0160 |
0.8719 |
4 |
2020-08-14 |
639 |
000638 |
富国富钱包货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
643 |
000642 |
汇添富货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
648 |
000647 |
易方达财富快线货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
649 |
000648 |
易方达财富快线货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
651 |
000650 |
汇添富货币D |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
653 |
000652 |
博时裕隆混合 |
混合型基金 |
3.8330 |
3.3190 |
0.0740 |
1.9686 |
4 |
2020-08-14 |
657 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
指数型基金 |
1.6370 |
2.0070 |
0.0230 |
1.4250 |
4 |
2020-08-14 |
658 |
000657 |
银华活钱宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
659 |
000658 |
银华活钱宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
660 |
000659 |
银华活钱宝货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
662 |
000661 |
银华活钱宝货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
665 |
000664 |
国联安通盈混合A |
混合型基金 |
1.0789 |
1.4209 |
-0.0013 |
-0.1203 |
4 |
2020-08-13 |
687 |
000686 |
建信嘉薪宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
688 |
000687 |
南方薪金宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
694 |
000693 |
建信现金添利货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
700 |
000699 |
中银薪钱包货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
710 |
000709 |
华安汇财通货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
712 |
000711 |
嘉实医疗保健股票 |
股票型基金 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0200 |
0.6971 |
4 |
2020-08-14 |
715 |
000714 |
诺安稳健回报混合A |
混合型基金 |
1.4560 |
1.6240 |
0.0030 |
0.2065 |
4 |
2020-08-14 |
718 |
000717 |
融通转型三动力灵活配置混合A |
混合型基金 |
3.0080 |
3.0080 |
0.0590 |
2.0007 |
4 |
2020-08-14 |
743 |
000742 |
国泰新经济灵活配置混合 |
混合型基金 |
2.4710 |
3.3770 |
0.0350 |
1.4368 |
4 |
2020-08-14 |
745 |
000744 |
北信瑞丰稳定收益债券A |
纯债型基金 |
1.0520 |
1.3190 |
0.0010 |
0.0951 |
4 |
2020-08-14 |
746 |
000745 |
北信瑞丰稳定收益债券C |
纯债型基金 |
1.0410 |
1.3000 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
747 |
000746 |
招商行业精选股票 |
股票型基金 |
3.6680 |
3.6680 |
0.0560 |
1.5504 |
4 |
2020-08-14 |
749 |
000748 |
广发活期宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
759 |
000758 |
招商招钱宝货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
798 |
000797 |
方正富邦金小宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
809 |
000808 |
招商招利1个月期理财债券A |
纯债型基金 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.0099 |
4 |
2020-08-14 |
810 |
000809 |
招商招利1个月期理财债券B |
纯债型基金 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.0099 |
4 |
2020-08-14 |
818 |
000817 |
中银安心回报债券 |
纯债型基金 |
1.0480 |
1.2810 |
0.0010 |
0.0955 |
4 |
2020-08-14 |
825 |
000824 |
圆信永丰双红利混合A |
混合型基金 |
1.5230 |
2.6770 |
0.0240 |
1.6011 |
4 |
2020-08-14 |
826 |
000825 |
圆信永丰双红利混合C |
混合型基金 |
1.5170 |
2.5900 |
0.0240 |
1.6075 |
4 |
2020-08-14 |
835 |
000834 |
大成纳斯达克100指数(QDII) |
QDII型基金 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0010 |
-0.0376 |
4 |
2020-08-13 |
836 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
指数型基金 |
2.5210 |
2.5210 |
0.0360 |
1.4487 |
4 |
2020-08-14 |
849 |
000848 |
工银瑞信添益快线货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
878 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
混合型基金 |
1.6350 |
2.0769 |
0.0247 |
1.5339 |
4 |
2020-08-14 |
893 |
000892 |
九泰天宝灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.4850 |
1.6220 |
0.0290 |
1.9918 |
4 |
2020-08-14 |
896 |
000895 |
国寿安保薪金宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
899 |
000898 |
华富恒稳纯债债券A |
纯债型基金 |
1.1522 |
1.2522 |
0.0003 |
0.0260 |
4 |
2020-08-14 |
900 |
000899 |
华富恒稳纯债债券C |
纯债型基金 |
1.1212 |
1.2212 |
0.0003 |
0.0268 |
4 |
2020-08-14 |
904 |
000903 |
新华活期添利货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
917 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
股票型基金 |
1.4400 |
1.7410 |
0.0120 |
0.8403 |
4 |
2020-08-14 |
918 |
000917 |
嘉实快线货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
921 |
000920 |
易方达财富快线货币Y |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
961 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
股票型基金 |
2.9220 |
2.9220 |
0.0200 |
0.6892 |
4 |
2020-08-14 |
969 |
000968 |
广发养老指数A |
指数型基金 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0169 |
1.2952 |
4 |
2020-08-14 |
973 |
000972 |
新华万银策略灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0120 |
0.7968 |
4 |
2020-08-14 |
975 |
000974 |
安信消费医药股票 |
股票型基金 |
1.8620 |
1.9220 |
0.0270 |
1.4714 |
4 |
2020-08-14 |
980 |
000979 |
景顺长城沪港深精选股票 |
股票型基金 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0100 |
0.7231 |
4 |
2020-08-14 |
990 |
000989 |
嘉实全球互联网股票现汇(QDII) |
QDII型基金 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0090 |
0.4719 |
4 |
2020-08-13 |
991 |
000990 |
嘉实全球互联网股票现钞(QDII) |
QDII型基金 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0370 |
1.9786 |
4 |
2020-08-12 |
992 |
000991 |
工银战略转型股票 |
股票型基金 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0180 |
0.7180 |
4 |
2020-08-14 |
1009 |
001008 |
工银国企改革股票 |
股票型基金 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0260 |
1.5476 |
4 |
2020-08-14 |
1016 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
指数型基金 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0320 |
1.7363 |
4 |
2020-08-14 |
1017 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
指数型基金 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0310 |
1.7289 |
4 |
2020-08-14 |
1019 |
001018 |
易方达新经济混合 |
混合型基金 |
2.9860 |
2.9860 |
0.0450 |
1.5301 |
4 |
2020-08-14 |
1022 |
001021 |
华夏亚债中国债券指数A |
指数型基金 |
1.1820 |
1.3940 |
0.0010 |
0.0847 |
4 |
2020-08-14 |
1032 |
001031 |
华夏安康优选债券A |
二级债基金 |
1.5000 |
1.6600 |
0.0110 |
0.7388 |
4 |
2020-08-14 |
1034 |
001033 |
华夏安康优选债券C |
二级债基金 |
1.4620 |
1.6220 |
0.0110 |
0.7581 |
4 |
2020-08-14 |
1036 |
001035 |
中银恒利半年定期开放债券 |
二级债基金 |
1.1730 |
1.4330 |
-0.0010 |
-0.0852 |
4 |
2020-08-14 |
1042 |
001041 |
南方理财60天债券E |
纯债型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1044 |
001043 |
工银美丽城镇股票 |
股票型基金 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0310 |
1.5784 |
4 |
2020-08-14 |
1048 |
001047 |
光大保德信国企改革股票 |
股票型基金 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0280 |
1.4591 |
4 |
2020-08-14 |
1054 |
001053 |
南方创新经济混合 |
混合型基金 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0320 |
1.3519 |
4 |
2020-08-14 |
1058 |
001057 |
华夏理财30天债券A |
纯债型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1059 |
001058 |
华夏理财30天债券B |
纯债型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1061 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
混合型基金 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0050 |
0.2694 |
4 |
2020-08-14 |
1069 |
001068 |
华融新锐灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0110 |
0.9624 |
4 |
2020-08-14 |
1075 |
001074 |
华泰柏瑞量化驱动混合A |
混合型基金 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0218 |
1.5560 |
4 |
2020-08-14 |
1077 |
001076 |
易方达改革红利混合 |
混合型基金 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0390 |
2.5709 |
4 |
2020-08-14 |
1103 |
001102 |
前海开源国家比较优势混合 |
混合型基金 |
3.0530 |
3.0530 |
0.0440 |
1.4623 |
4 |
2020-08-14 |
1105 |
001104 |
华安新丝路主题股票 |
股票型基金 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0290 |
1.3327 |
4 |
2020-08-14 |
1116 |
001115 |
广发聚安混合A |
混合型基金 |
1.3420 |
1.7020 |
0.0040 |
0.2990 |
4 |
2020-08-14 |
1117 |
001116 |
广发聚安混合C |
混合型基金 |
1.3190 |
1.5160 |
0.0040 |
0.3042 |
4 |
2020-08-14 |
1150 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
指数型基金 |
1.7958 |
2.3458 |
0.0199 |
1.1206 |
4 |
2020-08-14 |
1158 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0006 |
-0.0396 |
4 |
2020-08-13 |
1164 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
股票型基金 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0430 |
2.2303 |
4 |
2020-08-14 |
1187 |
001186 |
富国文体健康股票 |
股票型基金 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0300 |
1.5369 |
4 |
2020-08-14 |
1190 |
001189 |
广发聚宝混合A |
混合型基金 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0047 |
0.3298 |
4 |
2020-08-14 |
1202 |
001201 |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.3460 |
1.4020 |
0.0070 |
0.5228 |
4 |
2020-08-14 |
1212 |
001211 |
中欧滚钱宝发起式货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1216 |
001215 |
博时沪港深优质企业混合A |
混合型基金 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0090 |
0.6657 |
4 |
2020-08-14 |
1223 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
混合型基金 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0350 |
1.7241 |
4 |
2020-08-14 |
1245 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
混合型基金 |
1.4468 |
1.4948 |
0.0179 |
1.2527 |
4 |
2020-08-14 |
1247 |
001246 |
兴银长乐定开债券 |
纯债型基金 |
1.0140 |
1.2750 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
1257 |
001256 |
泓德优选成长混合 |
混合型基金 |
1.5150 |
1.7680 |
0.0160 |
1.0674 |
4 |
2020-08-14 |
1258 |
001257 |
兴业收益增强债券A |
二级债基金 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0080 |
0.5844 |
4 |
2020-08-14 |
1259 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
二级债基金 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0070 |
0.5243 |
4 |
2020-08-14 |
1274 |
001273 |
民生加银新动力混合A |
混合型基金 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0160 |
1.4453 |
4 |
2020-08-14 |
1284 |
001283 |
红塔红土盛金新动力混合A |
混合型基金 |
1.1721 |
1.4531 |
0.0108 |
0.9300 |
4 |
2020-08-14 |
1285 |
001284 |
红塔红土盛金新动力混合C |
混合型基金 |
1.1621 |
1.3621 |
0.0107 |
0.9293 |
4 |
2020-08-14 |
1288 |
001287 |
安信优势增长混合A |
混合型基金 |
2.3675 |
2.4757 |
0.0299 |
1.2791 |
4 |
2020-08-14 |
1300 |
001299 |
兴业添利债券 |
纯债型基金 |
1.0204 |
1.2592 |
0.0004 |
0.0392 |
4 |
2020-08-14 |
1309 |
001308 |
博时外服货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1358 |
001357 |
泓德泓富混合A |
混合型基金 |
1.9018 |
2.0218 |
0.0212 |
1.1273 |
4 |
2020-08-14 |
1371 |
001370 |
中银新趋势混合 |
混合型基金 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0080 |
0.5674 |
4 |
2020-08-14 |
1375 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1377 |
001376 |
泓德泓富混合C |
混合型基金 |
1.8585 |
1.9785 |
0.0208 |
1.1318 |
4 |
2020-08-14 |
1393 |
001392 |
国富金融地产混合A |
混合型基金 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0322 |
2.3172 |
4 |
2020-08-14 |
1394 |
001393 |
国富金融地产混合C |
混合型基金 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0338 |
2.3197 |
4 |
2020-08-14 |
1402 |
001401 |
德邦如意货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1412 |
001411 |
诺安创新驱动混合A |
混合型基金 |
1.0270 |
1.1420 |
0.0050 |
0.4892 |
4 |
2020-08-14 |
1421 |
001420 |
南方大数据300指数A |
指数型基金 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0219 |
1.6170 |
4 |
2020-08-14 |
1427 |
001426 |
南方大数据300指数C |
指数型基金 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0215 |
1.6168 |
4 |
2020-08-14 |
1446 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
混合型基金 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0160 |
0.5610 |
4 |
2020-08-14 |
1467 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
1468 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0001 |
0.0093 |
4 |
2020-08-14 |
1472 |
001471 |
融通新能源灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.9740 |
2.0940 |
0.0320 |
1.6478 |
4 |
2020-08-14 |
1474 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
股票型基金 |
2.4598 |
2.4598 |
0.0399 |
1.6488 |
4 |
2020-08-14 |
1475 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置混合 |
混合型基金 |
2.0219 |
2.0219 |
0.0314 |
1.5775 |
4 |
2020-08-14 |
1478 |
001477 |
泰康薪意保货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1479 |
001478 |
泰康薪意保货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1485 |
001484 |
天弘新价值混合 |
混合型基金 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0096 |
0.6539 |
4 |
2020-08-14 |
1488 |
001487 |
宝盈优势产业混合 |
混合型基金 |
2.0010 |
2.1510 |
0.0420 |
2.1440 |
4 |
2020-08-14 |
1489 |
001488 |
万家瑞丰混合A |
混合型基金 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0057 |
0.4435 |
4 |
2020-08-14 |
1490 |
001489 |
万家瑞丰混合C |
混合型基金 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0055 |
0.4465 |
4 |
2020-08-14 |
1501 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
混合型基金 |
1.7880 |
2.2220 |
0.0350 |
1.9966 |
4 |
2020-08-14 |
1517 |
001516 |
大成安汇金融债债券E |
纯债型基金 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
1527 |
001526 |
鑫元安鑫宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1528 |
001527 |
鑫元安鑫宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1529 |
001528 |
诺安先进制造股票 |
股票型基金 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0200 |
0.9662 |
4 |
2020-08-14 |
1544 |
001543 |
宝盈新锐混合A |
混合型基金 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0670 |
2.5112 |
4 |
2020-08-14 |
1547 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债券 |
纯债型基金 |
1.0037 |
1.2242 |
0.0004 |
0.0399 |
4 |
2020-08-14 |
1549 |
001548 |
天弘上证50指数A |
指数型基金 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0190 |
1.3572 |
4 |
2020-08-14 |
1550 |
001549 |
天弘上证50指数C |
指数型基金 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0187 |
1.3525 |
4 |
2020-08-14 |
1553 |
001552 |
天弘中证证券保险指数A |
指数型基金 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0205 |
1.8814 |
4 |
2020-08-14 |
1554 |
001553 |
天弘中证证券保险指数C |
指数型基金 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0202 |
1.8761 |
4 |
2020-08-14 |
1565 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
混合型基金 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0170 |
0.9599 |
4 |
2020-08-14 |
1578 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
股票型基金 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0220 |
1.0918 |
4 |
2020-08-14 |
1579 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
纯债型基金 |
1.1954 |
1.2419 |
0.0008 |
0.0670 |
4 |
2020-08-14 |
1584 |
001583 |
安信新常态股票 |
股票型基金 |
1.3400 |
1.6720 |
0.0180 |
1.3616 |
4 |
2020-08-14 |
1585 |
001584 |
国投瑞银新活力定期开放混合A |
混合型基金 |
1.2025 |
1.2065 |
0.0004 |
0.0333 |
4 |
2020-08-14 |
1602 |
001601 |
鑫元鑫新收益混合A |
混合型基金 |
1.3108 |
1.3308 |
0.0250 |
1.9443 |
4 |
2020-08-14 |
1603 |
001602 |
鑫元鑫新收益混合C |
混合型基金 |
1.2812 |
1.2912 |
0.0244 |
1.9414 |
4 |
2020-08-14 |
1610 |
001609 |
平安鑫享混合A |
混合型基金 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0232 |
1.6988 |
4 |
2020-08-14 |
1611 |
001610 |
平安鑫享混合C |
混合型基金 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0230 |
1.6909 |
4 |
2020-08-14 |
1624 |
001623 |
兴业国企改革混合 |
混合型基金 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0300 |
1.5129 |
4 |
2020-08-14 |
1627 |
001626 |
国泰央企改革股票 |
股票型基金 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0290 |
1.4728 |
4 |
2020-08-14 |
1632 |
001631 |
天弘中证食品饮料指数A |
指数型基金 |
2.7787 |
2.8568 |
0.0574 |
2.1093 |
4 |
2020-08-14 |
1633 |
001632 |
天弘中证食品饮料指数C |
指数型基金 |
2.7477 |
2.8253 |
0.0567 |
2.1070 |
4 |
2020-08-14 |
1646 |
001645 |
国泰大健康股票 |
股票型基金 |
3.4090 |
3.5760 |
0.0250 |
0.7388 |
4 |
2020-08-14 |
1651 |
001650 |
工银丰收回报灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0120 |
0.8333 |
4 |
2020-08-14 |
1652 |
001651 |
工银新蓝筹股票 |
股票型基金 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0330 |
1.5478 |
4 |
2020-08-14 |
1662 |
001661 |
博时信用债纯债债券C |
纯债型基金 |
1.0390 |
1.2781 |
0.0007 |
0.0674 |
4 |
2020-08-14 |
1663 |
001662 |
创金沪港深精选混合 |
混合型基金 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0190 |
1.2402 |
4 |
2020-08-14 |
1678 |
001677 |
中银战略新兴产业股票 |
股票型基金 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0280 |
1.2658 |
4 |
2020-08-14 |
1680 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
混合型基金 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0360 |
1.4803 |
4 |
2020-08-14 |
1689 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
混合型基金 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0060 |
0.4732 |
4 |
2020-08-14 |
1694 |
001693 |
招商招利1个月期理财债券C |
纯债型基金 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.0099 |
4 |
2020-08-14 |
1717 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
混合型基金 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0170 |
0.7559 |
4 |
2020-08-14 |
1718 |
001717 |
工银前沿医疗股票 |
股票型基金 |
3.4790 |
3.4790 |
0.0210 |
0.6073 |
4 |
2020-08-14 |
1719 |
001718 |
工银物流产业股票 |
股票型基金 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0140 |
0.6318 |
4 |
2020-08-14 |
1728 |
001727 |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.3350 |
1.3910 |
0.0060 |
0.4515 |
4 |
2020-08-14 |
1737 |
001736 |
圆信永丰优加生活股票 |
股票型基金 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0320 |
1.2714 |
4 |
2020-08-14 |
1767 |
001766 |
上投摩根医疗健康股票 |
股票型基金 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0130 |
0.5768 |
4 |
2020-08-14 |
1795 |
001794 |
兴银朝阳债券 |
纯债型基金 |
1.0416 |
1.1847 |
0.0004 |
0.0384 |
4 |
2020-08-14 |
1797 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
混合型基金 |
1.3350 |
1.6050 |
0.0160 |
1.2130 |
4 |
2020-08-14 |
1802 |
001801 |
汇添富达欣混合A |
混合型基金 |
1.3270 |
1.3820 |
0.0080 |
0.6065 |
4 |
2020-08-14 |
1812 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
混合型基金 |
1.9230 |
2.1740 |
0.0320 |
1.6922 |
4 |
2020-08-14 |
1813 |
001812 |
嘉实货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1816 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
混合型基金 |
2.8010 |
2.8660 |
0.0250 |
0.9006 |
4 |
2020-08-14 |
1821 |
001820 |
兴全天添益货币市场A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1822 |
001821 |
兴全天添益货币市场B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1828 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
混合型基金 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0220 |
1.0907 |
4 |
2020-08-14 |
1831 |
001830 |
融通跨界成长灵活配置混合 |
混合型基金 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0400 |
1.8132 |
4 |
2020-08-14 |
1853 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A |
混合型基金 |
2.7000 |
2.7300 |
0.0450 |
1.6949 |
4 |
2020-08-14 |
1877 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
QDII型基金 |
0.1736 |
0.2186 |
-0.0001 |
-0.0576 |
4 |
2020-08-13 |
1882 |
001881 |
中欧新趋势混合(LOF)E |
混合型基金 |
1.7416 |
2.6865 |
0.0166 |
0.9623 |
4 |
2020-08-14 |
1884 |
001883 |
中欧新动力混合(LOF)E |
混合型基金 |
3.1433 |
4.1853 |
0.0533 |
1.7249 |
4 |
2020-08-14 |
1886 |
001885 |
中欧新蓝筹混合E |
混合型基金 |
1.9172 |
3.5087 |
0.0165 |
0.8681 |
4 |
2020-08-14 |
1887 |
001886 |
中欧行业成长混合(LOF)E |
混合型基金 |
2.0895 |
2.4650 |
0.0315 |
1.5306 |
4 |
2020-08-14 |
1890 |
001889 |
中欧增强回报债券(LOF)E |
一级债基金 |
1.0588 |
1.5948 |
0.0001 |
0.0094 |
4 |
2020-08-14 |
1904 |
001903 |
光大保德信欣鑫混合A |
混合型基金 |
1.5670 |
1.9730 |
0.0070 |
0.4487 |
4 |
2020-08-14 |
1905 |
001904 |
光大保德信欣鑫混合C |
混合型基金 |
1.2340 |
1.3820 |
0.0060 |
0.4886 |
4 |
2020-08-14 |
1910 |
001909 |
创金合信货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1911 |
001910 |
泰康新机遇灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.6748 |
1.7983 |
0.0194 |
1.1719 |
4 |
2020-08-14 |
1912 |
001911 |
博时裕恒纯债债券 |
纯债型基金 |
1.0631 |
1.2054 |
0.0004 |
0.0376 |
4 |
2020-08-14 |
1917 |
001916 |
新沃通宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1921 |
001920 |
景顺长城景颐宏利债券A |
二级债基金 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0050 |
0.4163 |
4 |
2020-08-14 |
1922 |
001921 |
景顺长城景颐宏利债券C |
二级债基金 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0050 |
0.4348 |
4 |
2020-08-14 |
1932 |
001931 |
国寿安保鑫钱包货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
1940 |
001939 |
光大保德信睿鑫混合A |
混合型基金 |
1.4080 |
1.6310 |
0.0080 |
0.5714 |
4 |
2020-08-14 |
1949 |
001948 |
建信稳定丰利债券A |
二级债基金 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0010 |
0.0832 |
4 |
2020-08-14 |
1950 |
001949 |
建信稳定丰利债券C |
二级债基金 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0020 |
0.1696 |
4 |
2020-08-14 |
1965 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
纯债型基金 |
1.0040 |
1.3910 |
0.0020 |
0.1996 |
4 |
2020-08-14 |
1976 |
001975 |
景顺长城环保优势股票 |
股票型基金 |
2.7380 |
2.7380 |
0.0310 |
1.1452 |
4 |
2020-08-14 |
1986 |
001985 |
富国低碳新经济混合 |
混合型基金 |
2.9420 |
2.9420 |
0.0440 |
1.5183 |
4 |
2020-08-14 |
1994 |
001993 |
博时裕泰纯债债券 |
纯债型基金 |
1.1208 |
1.2376 |
0.0003 |
0.0268 |
4 |
2020-08-14 |
1995 |
001994 |
华安年年红债券C |
纯债型基金 |
1.0430 |
1.3110 |
0.0010 |
0.0960 |
4 |
2020-08-14 |
1998 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
混合型基金 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0160 |
0.7590 |
4 |
2020-08-14 |
2018 |
002017 |
招商瑞丰灵活配置混合发起式C |
混合型基金 |
1.5160 |
1.7240 |
0.0030 |
0.1983 |
4 |
2020-08-14 |
2019 |
002018 |
鹏华弘安混合A |
混合型基金 |
1.2718 |
1.3331 |
0.0031 |
0.2443 |
4 |
2020-08-14 |
2020 |
002019 |
鹏华弘安混合C |
混合型基金 |
1.2136 |
1.3061 |
0.0029 |
0.2395 |
4 |
2020-08-14 |
2028 |
002027 |
中加心享混合A |
混合型基金 |
1.1632 |
1.2647 |
0.0024 |
0.2068 |
4 |
2020-08-14 |
2029 |
002028 |
九泰天宝灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.4850 |
1.6210 |
0.0300 |
2.0619 |
4 |
2020-08-14 |
2032 |
002031 |
华夏策略混合 |
混合型基金 |
5.3580 |
5.9580 |
0.0810 |
1.5350 |
4 |
2020-08-14 |
2037 |
002036 |
安信优势增长混合C |
混合型基金 |
2.3488 |
2.4562 |
0.0297 |
1.2807 |
4 |
2020-08-14 |
2044 |
002043 |
天治研究驱动混合C |
混合型基金 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0300 |
1.6358 |
4 |
2020-08-14 |
2052 |
002051 |
诺安创新驱动混合C |
混合型基金 |
1.0210 |
1.1360 |
0.0060 |
0.5911 |
4 |
2020-08-14 |
2053 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
混合型基金 |
1.4220 |
1.5900 |
0.0030 |
0.2114 |
4 |
2020-08-14 |
2055 |
002054 |
中银新财富混合A |
混合型基金 |
1.1760 |
1.3650 |
0.0040 |
0.3413 |
4 |
2020-08-14 |
2057 |
002056 |
中银新财富混合C |
混合型基金 |
1.1720 |
1.3510 |
0.0040 |
0.3425 |
4 |
2020-08-14 |
2066 |
002065 |
景顺长城景盛双息收益债券A |
二级债基金 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0010 |
0.0880 |
4 |
2020-08-14 |
2067 |
002066 |
景顺长城景盛双息收益债券C |
二级债基金 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
2069 |
002068 |
东方多策略灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.7880 |
1.9580 |
0.0232 |
1.3146 |
4 |
2020-08-14 |
2074 |
002073 |
圆信永丰兴融债券A |
纯债型基金 |
1.0290 |
1.2080 |
0.0010 |
0.0973 |
4 |
2020-08-14 |
2075 |
002074 |
圆信永丰兴融债券C |
纯债型基金 |
1.0260 |
1.1970 |
0.0010 |
0.0976 |
4 |
2020-08-14 |
2076 |
002075 |
光大保德信睿鑫混合C |
混合型基金 |
1.2120 |
1.2920 |
0.0070 |
0.5809 |
4 |
2020-08-14 |
2080 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
混合型基金 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0370 |
1.4527 |
4 |
2020-08-14 |
2083 |
002082 |
华泰柏瑞激励动力混合C |
混合型基金 |
3.1060 |
3.1710 |
0.0280 |
0.9097 |
4 |
2020-08-14 |
2088 |
002087 |
国富新机遇混合A |
混合型基金 |
1.4030 |
1.4410 |
0.0070 |
0.5014 |
4 |
2020-08-14 |
2089 |
002088 |
国富新机遇混合C |
混合型基金 |
1.3940 |
1.4260 |
0.0070 |
0.5047 |
4 |
2020-08-14 |
2096 |
002095 |
博时新收益混合A |
混合型基金 |
1.1509 |
1.5060 |
0.0050 |
0.4363 |
4 |
2020-08-14 |
2110 |
002109 |
博时裕丰3个月定开债 |
纯债型基金 |
1.0886 |
1.1799 |
0.0014 |
0.1288 |
4 |
2020-08-14 |
2149 |
002148 |
国寿安保稳惠混合 |
混合型基金 |
1.7252 |
2.0178 |
0.0308 |
1.8178 |
4 |
2020-08-14 |
2159 |
002158 |
汇添富安鑫智选混合C |
混合型基金 |
1.4070 |
1.6770 |
0.0170 |
1.2230 |
4 |
2020-08-14 |
2161 |
002160 |
南方转型驱动灵活配置混合 |
混合型基金 |
2.7760 |
2.7760 |
0.0340 |
1.2400 |
4 |
2020-08-14 |
2166 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
混合型基金 |
1.3010 |
1.3560 |
0.0080 |
0.6187 |
4 |
2020-08-14 |
2169 |
002168 |
嘉实智能汽车股票 |
股票型基金 |
2.6210 |
2.6210 |
0.0340 |
1.3143 |
4 |
2020-08-14 |
2173 |
002172 |
海富通新内需混合C |
混合型基金 |
1.3720 |
1.7680 |
0.0040 |
0.2924 |
4 |
2020-08-14 |
2179 |
002178 |
嘉实新起点混合C |
混合型基金 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0060 |
0.4967 |
4 |
2020-08-14 |
2184 |
002183 |
广发天天红发起式货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
2196 |
002195 |
中银机构现金管理货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
2228 |
002227 |
长城新优选混合A |
混合型基金 |
1.1160 |
1.3280 |
0.0014 |
0.1256 |
4 |
2020-08-14 |
2229 |
002228 |
长城新优选混合C |
混合型基金 |
1.1268 |
1.3538 |
0.0013 |
0.1155 |
4 |
2020-08-14 |
2230 |
002229 |
华夏经济转型股票 |
股票型基金 |
2.2170 |
2.3810 |
0.0330 |
1.5110 |
4 |
2020-08-14 |
2232 |
002231 |
华夏新趋势混合A |
混合型基金 |
1.2880 |
1.3050 |
0.0100 |
0.7825 |
4 |
2020-08-14 |
2234 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0120 |
0.8392 |
4 |
2020-08-14 |
2246 |
002245 |
泰康稳健增利债券A |
二级债基金 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0015 |
0.1239 |
4 |
2020-08-14 |
2247 |
002246 |
泰康稳健增利债券C |
二级债基金 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0016 |
0.1200 |
4 |
2020-08-14 |
2266 |
002265 |
鑫元兴利债券 |
纯债型基金 |
1.0594 |
1.1626 |
0.0012 |
0.1134 |
4 |
2020-08-14 |
2303 |
002302 |
新沃通宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
2311 |
002310 |
创金合信沪深300增强A |
指数型基金 |
1.4608 |
1.5988 |
0.0203 |
1.4092 |
4 |
2020-08-14 |
2316 |
002315 |
创金合信沪深300增强C |
指数型基金 |
1.4610 |
1.6060 |
0.0203 |
1.4090 |
4 |
2020-08-14 |
2331 |
002330 |
兴业聚宝灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0100 |
0.6439 |
4 |
2020-08-14 |
2335 |
002334 |
汇丰晋信大盘波动股票A |
股票型基金 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0176 |
1.2427 |
4 |
2020-08-14 |
2336 |
002335 |
汇丰晋信大盘波动股票C |
股票型基金 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0172 |
1.2402 |
4 |
2020-08-14 |
2342 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
纯债型基金 |
1.1470 |
1.2180 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
2355 |
002354 |
博时裕腾纯债债券 |
纯债型基金 |
1.0108 |
1.2017 |
0.0005 |
0.0495 |
4 |
2020-08-14 |
2410 |
002409 |
华夏新活力混合A |
混合型基金 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0060 |
0.4762 |
4 |
2020-08-14 |
2448 |
002447 |
博时裕安一年定开债券 |
纯债型基金 |
1.0573 |
1.1761 |
0.0015 |
0.1421 |
4 |
2020-08-14 |
2486 |
002485 |
国联安通盈混合C |
混合型基金 |
1.0457 |
1.3767 |
-0.0013 |
-0.1242 |
4 |
2020-08-13 |
2521 |
002520 |
招商招瑞纯债发起式C |
纯债型基金 |
1.1360 |
1.2030 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
2534 |
002533 |
中加心享混合C |
混合型基金 |
1.1649 |
1.4175 |
0.0023 |
0.1978 |
4 |
2020-08-14 |
2547 |
002546 |
泰康薪意保货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
2556 |
002555 |
博时沪港深优质企业混合C |
混合型基金 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0090 |
0.6526 |
4 |
2020-08-14 |
2754 |
002753 |
建信嘉薪宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
2789 |
002788 |
融通现金宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
2853 |
002852 |
招商财富宝货币(ETF)A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
2884 |
002883 |
华润元大现金通货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
2885 |
002884 |
华润元大现金通货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
2913 |
002912 |
兴业稳天盈货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
2918 |
002917 |
嘉实活钱包货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3004 |
003003 |
华夏现金增利货币A\/E |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3035 |
003034 |
平安货币(ETF)A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3165 |
003164 |
建信现金添利货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3186 |
003185 |
建信货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3247 |
003246 |
华泰柏瑞天添宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3265 |
003264 |
新华活期添利货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3282 |
003281 |
广发活期宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3392 |
003391 |
建信天添益货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3393 |
003392 |
建信天添益货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3394 |
003393 |
建信天添益货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3403 |
003402 |
安信活期宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3466 |
003465 |
平安金管家货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3474 |
003473 |
南方天天利货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3475 |
003474 |
南方天天利货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3480 |
003479 |
财通资管鑫管家货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3481 |
003480 |
财通资管鑫管家货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3679 |
003678 |
中融现金增利货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3680 |
003679 |
中融现金增利货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3753 |
003752 |
工银瑞信如意货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3754 |
003753 |
工银瑞信如意货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
3872 |
003871 |
华泰柏瑞天添宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4040 |
004039 |
中欧骏泰货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4098 |
004097 |
农银汇理日日鑫(ETF)A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4121 |
004120 |
富兰克林国海安享货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4168 |
004167 |
安信活期宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4217 |
004216 |
兴业安润货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4218 |
004217 |
兴业安润货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4369 |
004368 |
前海开源聚财宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4370 |
004369 |
前海开源聚财宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4373 |
004372 |
金鹰增益货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4374 |
004373 |
金鹰增益货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4399 |
004398 |
融通现金宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4418 |
004417 |
兴全货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4450 |
004449 |
上银慧增利货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4718 |
004717 |
万家天添宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4719 |
004718 |
万家天添宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4771 |
004770 |
海富通添益货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4772 |
004771 |
海富通添益货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4777 |
004776 |
鹏华金元宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4797 |
004796 |
广发钱袋子货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4897 |
004896 |
鹏华兴鑫宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4939 |
004938 |
中欧滚钱宝发起式货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4940 |
004939 |
中欧滚钱宝发起式货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4973 |
004972 |
长城收益宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
4974 |
004973 |
长城收益宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
5123 |
005122 |
易方达天天理财货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
5135 |
005134 |
长信长金通货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
5136 |
005135 |
长信长金通货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
5149 |
005148 |
新华活期添利货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
5151 |
005150 |
红土创新优淳货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
5152 |
005151 |
红土创新优淳货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
5154 |
005153 |
农银汇理日日鑫(ETF)C |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
5195 |
005194 |
南方天天利货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
5203 |
005202 |
兴业稳天盈货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
20002 |
020001 |
国泰金鹰增长混合 |
混合型基金 |
1.3764 |
5.3012 |
0.0068 |
0.4965 |
4 |
2020-08-14 |
20006 |
020005 |
国泰金马稳健混合 |
混合型基金 |
1.3560 |
6.7380 |
0.0270 |
2.0316 |
4 |
2020-08-14 |
20011 |
020010 |
国泰金牛创新混合 |
混合型基金 |
1.9660 |
3.2330 |
0.0120 |
0.6141 |
4 |
2020-08-14 |
20020 |
020019 |
国泰双利债券A |
二级债基金 |
1.5470 |
1.8130 |
0.0050 |
0.3243 |
4 |
2020-08-14 |
20021 |
020020 |
国泰双利债券C |
二级债基金 |
1.4920 |
1.7440 |
0.0040 |
0.2688 |
4 |
2020-08-14 |
20024 |
020023 |
国泰事件驱动混合 |
混合型基金 |
4.6490 |
4.6490 |
0.0500 |
1.0872 |
4 |
2020-08-14 |
20034 |
020033 |
国泰民安增利债券A |
二级债基金 |
1.1186 |
1.5325 |
0.0022 |
0.1971 |
4 |
2020-08-14 |
20035 |
020034 |
国泰民安增利债券C |
二级债基金 |
1.1138 |
1.4987 |
0.0022 |
0.1979 |
4 |
2020-08-14 |
40017 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
混合型基金 |
2.8121 |
3.5481 |
0.0476 |
1.7218 |
4 |
2020-08-14 |
40021 |
040020 |
华安升级主题混合 |
混合型基金 |
2.3000 |
2.8000 |
0.0340 |
1.5004 |
4 |
2020-08-14 |
40027 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
纯债型基金 |
1.0520 |
1.4900 |
0.0010 |
0.0951 |
4 |
2020-08-14 |
40041 |
040040 |
华安纯债债券A |
纯债型基金 |
1.0638 |
1.3528 |
0.0002 |
0.0188 |
4 |
2020-08-14 |
40042 |
040041 |
华安纯债债券C |
纯债型基金 |
1.0626 |
1.3339 |
0.0003 |
0.0282 |
4 |
2020-08-14 |
40047 |
040046 |
华安纳斯达克100指数(QDII) |
QDII型基金 |
3.4810 |
3.4810 |
-0.0010 |
-0.0287 |
4 |
2020-08-13 |
40048 |
040047 |
华安纳斯达克100指数现钞(QDII) |
QDII型基金 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0124 |
2.5415 |
4 |
2020-08-12 |
40049 |
040048 |
华安纳斯达克100指数现汇(QDII) |
QDII型基金 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0124 |
2.5415 |
4 |
2020-08-12 |
50012 |
050011 |
博时信用债券A/B |
二级债基金 |
2.8850 |
3.0000 |
0.0170 |
0.5927 |
4 |
2020-08-14 |
50017 |
050016 |
博时宏观回报债券A/B |
二级债基金 |
1.4660 |
1.6000 |
0.0050 |
0.3422 |
4 |
2020-08-14 |
50019 |
050018 |
博时行业轮动混合 |
混合型基金 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0210 |
1.3752 |
4 |
2020-08-14 |
50028 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
纯债型基金 |
1.0913 |
1.4934 |
0.0008 |
0.0734 |
4 |
2020-08-14 |
50112 |
050111 |
博时信用债券C |
二级债基金 |
2.8090 |
2.9060 |
0.0170 |
0.6089 |
4 |
2020-08-14 |
50117 |
050116 |
博时宏观回报债券C |
二级债基金 |
1.4500 |
1.5690 |
0.0050 |
0.3460 |
4 |
2020-08-14 |
50203 |
050202 |
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) |
QDII型基金 |
0.2171 |
0.2397 |
-0.0001 |
-0.0460 |
4 |
2020-08-12 |
50204 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) |
QDII型基金 |
0.2171 |
0.2397 |
-0.0001 |
-0.0460 |
4 |
2020-08-12 |
70006 |
070005 |
嘉实债券 |
一级债基金 |
1.3540 |
2.3740 |
0.0010 |
0.0739 |
4 |
2020-08-14 |
70009 |
070008 |
嘉实货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
70013 |
070012 |
嘉实海外中国混合(QDII) |
QDII型基金 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0020 |
-0.1899 |
4 |
2020-08-13 |
70016 |
070015 |
嘉实多元债券A |
二级债基金 |
1.2720 |
1.8500 |
0.0060 |
0.4739 |
4 |
2020-08-14 |
70017 |
070016 |
嘉实多元债券B |
二级债基金 |
1.2670 |
1.8040 |
0.0060 |
0.4758 |
4 |
2020-08-14 |
70020 |
070019 |
嘉实价值优势混合 |
混合型基金 |
1.9830 |
2.5840 |
0.0250 |
1.2768 |
4 |
2020-08-14 |
70089 |
070088 |
嘉实货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
80006 |
080005 |
长盛量化红利混合 |
混合型基金 |
1.7280 |
2.6340 |
0.0160 |
0.9346 |
4 |
2020-08-14 |
90003 |
090002 |
大成债券A/B |
一级债基金 |
1.0692 |
2.2424 |
0.0020 |
0.1874 |
4 |
2020-08-14 |
90005 |
090004 |
大成精选增值混合 |
混合型基金 |
1.6553 |
4.0763 |
0.0210 |
1.2850 |
4 |
2020-08-14 |
90008 |
090007 |
大成策略回报混合 |
混合型基金 |
1.2320 |
3.0190 |
0.0080 |
0.6536 |
4 |
2020-08-14 |
90010 |
090009 |
大成行业轮动混合 |
混合型基金 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0180 |
0.6875 |
4 |
2020-08-14 |
90024 |
090023 |
大成安汇金融债债券C |
纯债型基金 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
91024 |
091023 |
大成安汇金融债债券A |
纯债型基金 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
92003 |
092002 |
大成债券C |
一级债基金 |
1.0863 |
2.1830 |
0.0020 |
0.1845 |
4 |
2020-08-14 |
100019 |
100018 |
富国天利增长债券 |
一级债基金 |
1.3473 |
2.6403 |
0.0014 |
0.1040 |
4 |
2020-08-14 |
100023 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
混合型基金 |
0.9197 |
5.3931 |
0.0116 |
1.2774 |
4 |
2020-08-14 |
100027 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
混合型基金 |
1.9463 |
4.2468 |
0.0331 |
1.7301 |
4 |
2020-08-14 |
100033 |
100032 |
富国中证红利指数增强A |
指数型基金 |
1.1230 |
2.8450 |
0.0090 |
0.8079 |
4 |
2020-08-14 |
100040 |
100039 |
富国通胀通缩主题轮动混合 |
混合型基金 |
3.4800 |
3.5300 |
0.0550 |
1.6058 |
4 |
2020-08-14 |
100056 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII) |
QDII型基金 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0068 |
-0.2844 |
4 |
2020-08-13 |
100067 |
100066 |
富国纯债债券发起A |
纯债型基金 |
1.0778 |
1.3676 |
0.0005 |
0.0464 |
4 |
2020-08-14 |
100069 |
100068 |
富国纯债债券发起C |
纯债型基金 |
1.0764 |
1.3318 |
0.0006 |
0.0558 |
4 |
2020-08-14 |
100073 |
100072 |
富国强回报定期开放债券A |
纯债型基金 |
1.6480 |
1.6780 |
0.0010 |
0.0607 |
4 |
2020-08-14 |
100074 |
100073 |
富国强回报定期开放债券C |
纯债型基金 |
1.5810 |
1.6110 |
0.0010 |
0.0633 |
4 |
2020-08-14 |
110002 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
混合型基金 |
4.2890 |
5.6140 |
0.0560 |
1.3229 |
4 |
2020-08-14 |
110014 |
110013 |
易方达科翔混合 |
混合型基金 |
4.6350 |
10.5520 |
0.0680 |
1.4889 |
4 |
2020-08-14 |
110018 |
110017 |
易方达增强回报债券A |
二级债基金 |
1.3260 |
2.2790 |
0.0080 |
0.6070 |
4 |
2020-08-14 |
110019 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
二级债基金 |
1.3160 |
2.2030 |
0.0080 |
0.6116 |
4 |
2020-08-14 |
110024 |
110023 |
易方达医疗保健行业混合 |
混合型基金 |
3.7630 |
3.7630 |
0.0230 |
0.6150 |
4 |
2020-08-14 |
110028 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
二级债基金 |
1.9220 |
2.8430 |
0.0090 |
0.4705 |
4 |
2020-08-14 |
110029 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
二级债基金 |
1.8940 |
2.7830 |
0.0090 |
0.4775 |
4 |
2020-08-14 |
110031 |
110030 |
易方达沪深300量化增强 |
指数型基金 |
3.0830 |
3.0830 |
0.0465 |
1.5314 |
4 |
2020-08-14 |
110051 |
110050 |
易方达月月利理财债券A |
纯债型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
110052 |
110051 |
易方达月月利理财债券B |
纯债型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
118003 |
118002 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)A |
QDII型基金 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0080 |
0.3702 |
4 |
2020-08-13 |
151003 |
151002 |
银河收益债券 |
混合型基金 |
1.6978 |
3.3178 |
0.0106 |
0.6283 |
4 |
2020-08-14 |
159903 |
159902 |
华夏中小板ETF |
指数型基金 |
4.4420 |
4.5620 |
0.0650 |
1.4850 |
4 |
2020-08-14 |
159904 |
159903 |
深成ETF |
指数型基金 |
1.5014 |
1.1078 |
0.0229 |
1.5489 |
4 |
2020-08-14 |
159906 |
159905 |
工银深证红利ETF |
指数型基金 |
2.3363 |
2.3363 |
0.0378 |
1.6446 |
4 |
2020-08-14 |
159909 |
159908 |
博时创业板ETF |
指数型基金 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0391 |
1.7348 |
4 |
2020-08-14 |
159911 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
指数型基金 |
2.2732 |
2.2732 |
0.0292 |
1.3012 |
4 |
2020-08-14 |
159913 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
指数型基金 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0289 |
1.6194 |
4 |
2020-08-14 |
159914 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
指数型基金 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0290 |
1.2895 |
4 |
2020-08-14 |
159921 |
159920 |
恒生ETF(QDII) |
QDII型基金 |
1.4033 |
1.4793 |
-0.0029 |
-0.2062 |
4 |
2020-08-14 |
159924 |
159923 |
大成中证100ETF |
指数型基金 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0310 |
1.5477 |
4 |
2020-08-14 |
159929 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
指数型基金 |
4.4344 |
4.4344 |
0.0710 |
1.6272 |
4 |
2020-08-14 |
159932 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
指数型基金 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0325 |
1.8156 |
4 |
2020-08-14 |
159934 |
159933 |
国投瑞银金融地产ETF |
指数型基金 |
2.4212 |
2.4212 |
0.0425 |
1.7867 |
4 |
2020-08-14 |
159941 |
159940 |
广发中证全指金融地产ETF |
指数型基金 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0194 |
1.7611 |
4 |
2020-08-14 |
159942 |
159941 |
广发纳指100(QDII-ETF) |
QDII型基金 |
2.4194 |
2.4194 |
-0.0006 |
-0.0248 |
4 |
2020-08-13 |
159946 |
159945 |
广发中证全指能源ETF |
指数型基金 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0005 |
-0.0866 |
4 |
2020-08-14 |
160128 |
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
股票型基金 |
1.5210 |
4.2890 |
0.0330 |
2.2177 |
4 |
2020-08-14 |
160134 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
股票型基金 |
4.2850 |
4.2850 |
0.0560 |
1.3242 |
4 |
2020-08-14 |
160137 |
160136 |
南方中证国有企业改革指数分级 |
指数型基金 |
1.2128 |
0.9176 |
0.0179 |
1.4980 |
4 |
2020-08-14 |
160216 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
混合型基金 |
2.1110 |
2.7210 |
0.0130 |
0.6196 |
4 |
2020-08-14 |
160312 |
160311 |
华夏蓝筹混合(LOF) |
混合型基金 |
2.0880 |
6.3730 |
0.0350 |
1.7048 |
4 |
2020-08-14 |
160418 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
指数型基金 |
1.4125 |
1.6265 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-06-16 |
160506 |
160505 |
博时主题行业混合(LOF) |
混合型基金 |
1.8820 |
5.9750 |
0.0250 |
1.3463 |
4 |
2020-08-14 |
160603 |
160602 |
鹏华普天债券A |
一级债基金 |
1.2970 |
2.0110 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
160609 |
160608 |
鹏华普天债券B |
一级债基金 |
1.2530 |
1.9150 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
160613 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
二级债基金 |
1.0880 |
1.8050 |
0.0040 |
0.3690 |
4 |
2020-08-14 |
160614 |
160613 |
鹏华盛世创新混合(LOF) |
混合型基金 |
1.6430 |
3.1160 |
0.0280 |
1.7337 |
4 |
2020-08-14 |
160717 |
160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
指数型基金 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0169 |
1.0566 |
4 |
2020-08-14 |
160807 |
160806 |
长盛同庆(LOF) |
指数型基金 |
1.6470 |
1.7270 |
0.0230 |
1.4163 |
4 |
2020-08-14 |
160808 |
160807 |
长盛沪深300指数(LOF) |
指数型基金 |
1.5860 |
1.7930 |
0.0230 |
1.4715 |
4 |
2020-08-14 |
160919 |
160918 |
大成中小盘混合(LOF) |
混合型基金 |
3.4590 |
6.6240 |
0.0440 |
1.2884 |
4 |
2020-08-14 |
161006 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF)A |
混合型基金 |
3.2246 |
6.1226 |
0.0431 |
1.3547 |
4 |
2020-08-14 |
161118 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
纯债型基金 |
1.0590 |
1.5490 |
0.0010 |
0.0945 |
4 |
2020-08-14 |
161214 |
161213 |
国投瑞银中证消费服务指数(LOF) |
指数型基金 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0320 |
1.3865 |
4 |
2020-08-14 |
161220 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF) |
混合型基金 |
2.8250 |
3.8790 |
0.0240 |
0.8568 |
4 |
2020-08-14 |
161223 |
161222 |
国投瑞银瑞利混合(LOF) |
混合型基金 |
1.8540 |
1.8860 |
0.0180 |
0.9804 |
4 |
2020-08-14 |
161226 |
161225 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF) |
混合型基金 |
2.1890 |
2.2100 |
0.0380 |
1.7666 |
4 |
2020-08-14 |
161230 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) |
QDII型基金 |
1.4990 |
1.8690 |
-0.0070 |
-0.4648 |
4 |
2020-08-13 |
161604 |
161603 |
融通债券A/B |
纯债型基金 |
1.0450 |
1.9970 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
161615 |
161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
一级债基金 |
1.0420 |
1.5000 |
0.0010 |
0.0961 |
4 |
2020-08-14 |
161619 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券A |
纯债型基金 |
1.0810 |
1.4890 |
0.0010 |
0.0926 |
4 |
2020-08-14 |
161620 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券B |
纯债型基金 |
1.0800 |
1.4600 |
0.0010 |
0.0927 |
4 |
2020-08-14 |
161694 |
161693 |
融通债券C |
纯债型基金 |
1.0430 |
1.9570 |
0.0010 |
0.0960 |
4 |
2020-08-14 |
161714 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
一级债基金 |
1.0200 |
1.7346 |
0.0005 |
0.0490 |
4 |
2020-08-14 |
161908 |
161907 |
万家中证红利指数(LOF) |
指数型基金 |
1.8536 |
1.8536 |
0.0140 |
0.7610 |
4 |
2020-08-14 |
161912 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
纯债型基金 |
1.0233 |
1.4753 |
0.0004 |
0.0391 |
4 |
2020-08-14 |
162204 |
162203 |
泰达宏利稳定混合 |
混合型基金 |
2.1781 |
4.1181 |
0.0417 |
1.9519 |
4 |
2020-08-14 |
162308 |
162307 |
海富通中证100指数(LOF) |
指数型基金 |
1.3880 |
1.7320 |
0.0200 |
1.4620 |
4 |
2020-08-14 |
162510 |
162509 |
国联安双禧中证100指数 |
指数型基金 |
1.2850 |
1.5470 |
-0.0020 |
-0.1554 |
4 |
2020-08-13 |
162704 |
162703 |
广发小盘成长混合(LOF)A |
混合型基金 |
3.2927 |
5.6307 |
0.0460 |
1.4168 |
4 |
2020-08-14 |
162713 |
162712 |
广发聚利债券(LOF)A |
一级债基金 |
1.4395 |
1.9146 |
0.0048 |
0.3346 |
4 |
2020-08-14 |
163403 |
163402 |
兴全趋势投资混合(LOF) |
混合型基金 |
0.9053 |
10.8352 |
0.0150 |
1.6848 |
4 |
2020-08-14 |
163413 |
163412 |
兴全轻资产混合(LOF) |
混合型基金 |
3.2360 |
5.8000 |
0.0600 |
1.8892 |
4 |
2020-08-14 |
163805 |
163804 |
中银收益混合A |
混合型基金 |
2.0915 |
4.0839 |
0.0389 |
1.8952 |
4 |
2020-08-14 |
163807 |
163806 |
中银增利债券 |
一级债基金 |
1.1160 |
1.7440 |
0.0010 |
0.0897 |
4 |
2020-08-14 |
163808 |
163807 |
中银优选混合 |
混合型基金 |
1.7630 |
2.9686 |
0.0198 |
1.1358 |
4 |
2020-08-14 |
163825 |
163824 |
中银盛利定期开放债券(LOF) |
纯债型基金 |
1.0520 |
1.4770 |
0.0010 |
0.0951 |
4 |
2020-08-14 |
163828 |
163827 |
中银产业债债券A |
二级债基金 |
1.1450 |
1.3500 |
0.0043 |
0.3770 |
4 |
2020-08-14 |
164106 |
164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
一级债基金 |
1.5050 |
1.9560 |
0.0060 |
0.4003 |
4 |
2020-08-14 |
164209 |
164208 |
天弘丰利债券(LOF) |
一级债基金 |
1.1272 |
1.8456 |
0.0006 |
0.0533 |
4 |
2020-08-14 |
165311 |
165310 |
建信沪深300指数增强(LOF)A |
股票型基金 |
1.2799 |
2.1359 |
0.0195 |
1.5471 |
4 |
2020-08-14 |
165313 |
165312 |
建信央视财经50指数分级 |
指数型基金 |
1.1316 |
2.3381 |
0.0150 |
1.3434 |
4 |
2020-08-14 |
165510 |
165509 |
信诚增强收益债券(LOF) |
二级债基金 |
1.2370 |
1.8100 |
0.0040 |
0.3244 |
4 |
2020-08-14 |
165513 |
165512 |
信诚新机遇混合(LOF) |
混合型基金 |
2.1080 |
3.1720 |
0.0320 |
1.5414 |
4 |
2020-08-14 |
165516 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
指数型基金 |
1.0960 |
1.7010 |
0.0150 |
1.3876 |
4 |
2020-08-14 |
166002 |
166001 |
中欧新趋势混合(LOF)A |
混合型基金 |
1.6553 |
2.6305 |
0.0158 |
0.9637 |
4 |
2020-08-14 |
166003 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
混合型基金 |
1.9089 |
3.4861 |
0.0165 |
0.8719 |
4 |
2020-08-14 |
166007 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
混合型基金 |
2.0806 |
2.4469 |
0.0315 |
1.5373 |
4 |
2020-08-14 |
166009 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
一级债基金 |
1.0637 |
1.5934 |
0.0001 |
0.0094 |
4 |
2020-08-14 |
166010 |
166009 |
中欧新动力混合(LOF)A |
混合型基金 |
3.1144 |
4.1564 |
0.0528 |
1.7246 |
4 |
2020-08-14 |
166302 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
混合型基金 |
4.9350 |
4.9350 |
0.0460 |
0.9409 |
4 |
2020-08-14 |
169103 |
169102 |
东方红睿阳三年定开混合 |
混合型基金 |
1.6461 |
2.3721 |
0.0217 |
1.3359 |
4 |
2020-08-14 |
180019 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
混合型基金 |
3.7660 |
3.8460 |
0.0610 |
1.6464 |
4 |
2020-08-14 |
200009 |
200008 |
长城品牌优选混合 |
混合型基金 |
2.0227 |
2.1857 |
0.0464 |
2.3478 |
4 |
2020-08-14 |
202004 |
202003 |
南方绩优混合A |
混合型基金 |
1.5717 |
3.6414 |
0.0134 |
0.8599 |
4 |
2020-08-14 |
202006 |
202005 |
南方成份精选混合A |
混合型基金 |
1.2596 |
2.1903 |
0.0178 |
1.4334 |
4 |
2020-08-14 |
202008 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
混合型基金 |
1.4240 |
1.4720 |
0.0190 |
1.3523 |
4 |
2020-08-14 |
202024 |
202023 |
南方优选成长混合A |
混合型基金 |
4.3040 |
4.3040 |
0.0460 |
1.0803 |
4 |
2020-08-14 |
202306 |
202305 |
南方理财60天债券A |
纯债型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
202307 |
202306 |
南方理财60天债券B |
纯债型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
202308 |
202307 |
南方收益宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
202309 |
202308 |
南方收益宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
206009 |
206008 |
鹏华丰盛稳固收益债券 |
二级债基金 |
1.1160 |
1.5620 |
0.0040 |
0.3597 |
4 |
2020-08-14 |
206010 |
206009 |
鹏华新兴产业混合 |
混合型基金 |
4.2410 |
4.6180 |
0.0530 |
1.2655 |
4 |
2020-08-14 |
206019 |
206018 |
鹏华产业债债券 |
纯债型基金 |
1.1390 |
1.5550 |
0.0020 |
0.1759 |
4 |
2020-08-14 |
210013 |
210012 |
金鹰货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
210014 |
210013 |
金鹰货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
213011 |
213010 |
宝盈中证100指数增强A |
指数型基金 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0310 |
1.5226 |
4 |
2020-08-14 |
217006 |
217005 |
招商先锋混合 |
混合型基金 |
1.5301 |
3.6483 |
0.0194 |
1.2842 |
4 |
2020-08-14 |
217017 |
217016 |
招商深证100指数A |
指数型基金 |
1.9766 |
1.9766 |
0.0348 |
1.7922 |
4 |
2020-08-14 |
217028 |
217027 |
招商央视财经50指数A |
指数型基金 |
2.7699 |
2.7699 |
0.0376 |
1.3761 |
4 |
2020-08-14 |
233002 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
混合型基金 |
1.1893 |
3.0540 |
0.0228 |
1.9546 |
4 |
2020-08-14 |
233006 |
233005 |
大摩强收益债券 |
一级债基金 |
1.9837 |
2.0187 |
0.0056 |
0.2831 |
4 |
2020-08-14 |
233007 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
混合型基金 |
2.8344 |
2.8344 |
0.0407 |
1.4568 |
4 |
2020-08-14 |
233012 |
233011 |
大摩主题优选混合 |
混合型基金 |
3.3010 |
3.8990 |
0.0590 |
1.8199 |
4 |
2020-08-14 |
240004 |
240003 |
华宝宝康债券A |
一级债基金 |
1.3013 |
2.2113 |
0.0007 |
0.0538 |
4 |
2020-08-14 |
240021 |
240020 |
华宝医药生物混合 |
混合型基金 |
3.6920 |
4.1310 |
0.0230 |
0.6269 |
4 |
2020-08-14 |
240023 |
240022 |
华宝资源优选混合 |
混合型基金 |
1.9550 |
2.0640 |
0.0090 |
0.4625 |
4 |
2020-08-14 |
255011 |
255010 |
国联安稳健混合 |
混合型基金 |
1.2770 |
3.6560 |
0.0040 |
0.3142 |
4 |
2020-08-13 |
257031 |
257030 |
国联安优势混合 |
混合型基金 |
1.3100 |
2.4540 |
0.0070 |
0.5372 |
4 |
2020-08-13 |
260102 |
260101 |
景顺长城优选混合 |
混合型基金 |
3.3608 |
6.0074 |
0.0330 |
0.9916 |
4 |
2020-08-14 |
260104 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
混合型基金 |
1.7982 |
4.1082 |
0.0332 |
1.8810 |
4 |
2020-08-14 |
260105 |
260104 |
景顺长城内需增长混合 |
混合型基金 |
10.5860 |
12.4520 |
0.2200 |
2.1223 |
4 |
2020-08-14 |
260110 |
260109 |
景顺长城内需贰号混合 |
混合型基金 |
1.7060 |
3.8770 |
0.0360 |
2.1557 |
4 |
2020-08-14 |
260112 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
混合型基金 |
1.5580 |
2.4460 |
0.0110 |
0.7111 |
4 |
2020-08-14 |
260113 |
260112 |
景顺长城能源基建混合 |
混合型基金 |
1.5340 |
2.5050 |
0.0100 |
0.6562 |
4 |
2020-08-14 |
260118 |
260117 |
景顺长城支柱产业混合 |
混合型基金 |
1.8100 |
2.0900 |
0.0280 |
1.5713 |
4 |
2020-08-14 |
261003 |
261002 |
景顺长城优信增利债券A |
二级债基金 |
1.3128 |
1.4918 |
0.0005 |
0.0381 |
4 |
2020-08-14 |
261103 |
261102 |
景顺长城优信增利债券C |
二级债基金 |
1.2804 |
1.4584 |
0.0005 |
0.0391 |
4 |
2020-08-14 |
270003 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
混合型基金 |
1.7256 |
4.6842 |
0.0135 |
0.7885 |
4 |
2020-08-14 |
270047 |
270046 |
广发理财30天债券A |
纯债型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
270048 |
270047 |
广发理财30天债券B |
纯债型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
270051 |
270050 |
广发新经济混合 |
混合型基金 |
4.3030 |
4.3030 |
0.0950 |
2.2576 |
4 |
2020-08-14 |
310319 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
指数型基金 |
3.2992 |
4.0917 |
0.0572 |
1.7643 |
4 |
2020-08-14 |
310389 |
310388 |
申万菱信消费增长混合 |
混合型基金 |
2.4870 |
3.0300 |
0.0430 |
1.7594 |
4 |
2020-08-14 |
310399 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数A |
指数型基金 |
1.3881 |
1.7577 |
0.0180 |
1.3138 |
4 |
2020-08-14 |
320012 |
320011 |
诺安中小盘精选混合 |
混合型基金 |
2.6000 |
3.6300 |
0.0250 |
0.9709 |
4 |
2020-08-14 |
320013 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
混合型基金 |
3.6760 |
3.7760 |
0.0560 |
1.5470 |
4 |
2020-08-14 |
320023 |
320022 |
诺安研究精选股票 |
股票型基金 |
2.1430 |
3.7230 |
0.0260 |
1.2282 |
4 |
2020-08-14 |
340006 |
340005 |
兴全货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
340008 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
混合型基金 |
5.1740 |
5.3640 |
0.0900 |
1.7703 |
4 |
2020-08-14 |
350006 |
350005 |
天治中国制造2025混合 |
混合型基金 |
3.5062 |
3.5062 |
0.0379 |
1.0928 |
4 |
2020-08-14 |
350010 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
混合型基金 |
2.0520 |
2.2210 |
0.0330 |
1.6345 |
4 |
2020-08-14 |
360007 |
360006 |
光大保德信新增长混合 |
混合型基金 |
1.7822 |
4.0303 |
0.0378 |
2.1669 |
4 |
2020-08-14 |
360011 |
360010 |
光大保德信均衡精选混合 |
混合型基金 |
1.5475 |
2.1677 |
0.0200 |
1.3093 |
4 |
2020-08-14 |
360012 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
混合型基金 |
1.2490 |
2.5530 |
0.0230 |
1.8760 |
4 |
2020-08-14 |
370024 |
370023 |
上投摩根中证消费指数 |
指数型基金 |
2.2010 |
2.3810 |
0.0310 |
1.4286 |
4 |
2020-08-14 |
380006 |
380005 |
中银纯债债券A |
纯债型基金 |
1.0540 |
1.3830 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
380007 |
380006 |
中银纯债债券C |
纯债型基金 |
1.0530 |
1.3520 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
400024 |
400023 |
东方多策略灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.1887 |
1.3587 |
0.0154 |
1.3125 |
4 |
2020-08-14 |
400026 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
混合型基金 |
2.7912 |
2.7912 |
0.0567 |
2.0735 |
4 |
2020-08-14 |
410005 |
410004 |
华富收益增强债券A |
一级债基金 |
1.4703 |
2.3033 |
0.0061 |
0.4166 |
4 |
2020-08-14 |
410006 |
410005 |
华富收益增强债券B |
一级债基金 |
1.4715 |
2.2305 |
0.0060 |
0.4094 |
4 |
2020-08-14 |
420003 |
420002 |
天弘永利债券A |
二级债基金 |
1.1735 |
1.7283 |
0.0049 |
0.4193 |
4 |
2020-08-14 |
420004 |
420003 |
天弘永定价值成长混合 |
混合型基金 |
2.9580 |
3.2930 |
0.0531 |
1.8279 |
4 |
2020-08-14 |
420103 |
420102 |
天弘永利债券B |
二级债基金 |
1.1752 |
1.7814 |
0.0049 |
0.4187 |
4 |
2020-08-14 |
450002 |
450001 |
国富中国收益混合 |
混合型基金 |
1.4654 |
3.8547 |
0.0145 |
0.9994 |
4 |
2020-08-14 |
450004 |
450003 |
国富潜力组合混合A |
混合型基金 |
1.8180 |
2.9190 |
0.0270 |
1.5075 |
4 |
2020-08-14 |
450010 |
450009 |
国富中小盘股票 |
股票型基金 |
2.1920 |
3.2060 |
0.0360 |
1.6698 |
4 |
2020-08-14 |
457002 |
457001 |
国富亚洲机会股票(QDII) |
QDII型基金 |
1.4650 |
1.5500 |
-0.0060 |
-0.4079 |
4 |
2020-08-13 |
460002 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
混合型基金 |
0.6628 |
3.7798 |
0.0123 |
1.8909 |
4 |
2020-08-14 |
460008 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先混合 |
混合型基金 |
3.2430 |
3.2430 |
0.0510 |
1.5977 |
4 |
2020-08-14 |
460010 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行混合 |
混合型基金 |
1.8520 |
2.3990 |
0.0230 |
1.2575 |
4 |
2020-08-14 |
470061 |
470060 |
汇添富理财60天债券A |
纯债型基金 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0002 |
0.0194 |
4 |
2020-08-14 |
470089 |
470088 |
汇添富6月红添利定期开放债券A |
二级债基金 |
1.1210 |
1.2560 |
0.0010 |
0.0893 |
4 |
2020-08-14 |
470090 |
470089 |
汇添富6月红添利定期开放债券C |
二级债基金 |
1.1200 |
1.2380 |
0.0010 |
0.0894 |
4 |
2020-08-14 |
481009 |
481008 |
工银大盘蓝筹混合 |
混合型基金 |
1.6100 |
2.3790 |
0.0230 |
1.4493 |
4 |
2020-08-14 |
481014 |
481013 |
工银消费服务混合 |
混合型基金 |
2.4300 |
2.7790 |
0.0330 |
1.3767 |
4 |
2020-08-14 |
482003 |
482002 |
工银货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
485012 |
485011 |
工银瑞信双利债券B |
二级债基金 |
1.5960 |
1.9830 |
0.0020 |
0.1255 |
4 |
2020-08-14 |
485112 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
二级债基金 |
1.6370 |
2.0590 |
0.0030 |
0.1836 |
4 |
2020-08-14 |
502021 |
502020 |
国金上证50指数增强(LOF) |
指数型基金 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0165 |
1.4219 |
4 |
2020-08-14 |
502049 |
502048 |
易方达上证50指数分级 |
指数型基金 |
1.1310 |
1.1785 |
-0.0015 |
-0.1325 |
4 |
2020-08-13 |
510011 |
510010 |
治理ETF |
指数型基金 |
1.3360 |
1.4870 |
0.0190 |
1.4427 |
4 |
2020-08-14 |
510031 |
510030 |
价值ETF |
指数型基金 |
5.9730 |
2.0450 |
0.0780 |
1.3232 |
4 |
2020-08-14 |
510061 |
510060 |
上证中央企业50ETF |
指数型基金 |
2.0078 |
1.2843 |
0.0288 |
1.4553 |
4 |
2020-08-14 |
510071 |
510070 |
民企ETF |
指数型基金 |
2.1690 |
1.8590 |
-0.0100 |
-0.4589 |
4 |
2020-06-29 |
510111 |
510110 |
周期ETF |
指数型基金 |
3.9880 |
1.6000 |
0.0620 |
1.5792 |
4 |
2020-08-14 |
510151 |
510150 |
招商上证消费80ETF |
指数型基金 |
8.2789 |
2.7285 |
0.0878 |
1.0719 |
4 |
2020-08-14 |
510161 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
指数型基金 |
0.6445 |
1.6035 |
0.0053 |
0.8292 |
4 |
2020-08-14 |
510191 |
510190 |
华安上证龙头ETF |
指数型基金 |
4.1520 |
1.5910 |
0.0420 |
1.0219 |
4 |
2020-08-14 |
510221 |
510220 |
华泰柏瑞中小盘ETF |
指数型基金 |
5.2561 |
1.4472 |
0.0594 |
1.1430 |
4 |
2020-08-14 |
510231 |
510230 |
金融ETF |
指数型基金 |
1.1565 |
1.9462 |
-4.5243 |
-79.6416 |
4 |
2020-08-14 |
510271 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
指数型基金 |
1.2610 |
1.4710 |
0.0170 |
1.3666 |
4 |
2020-08-14 |
510291 |
510290 |
南方上证380ETF |
指数型基金 |
1.9276 |
1.9276 |
0.0219 |
1.1492 |
4 |
2020-08-14 |
510431 |
510430 |
银华上证50等权ETF |
指数型基金 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0230 |
1.3068 |
4 |
2020-08-14 |
510631 |
510630 |
华夏消费ETF |
指数型基金 |
4.7163 |
4.7163 |
0.0618 |
1.3277 |
4 |
2020-08-14 |
510651 |
510650 |
华夏金融ETF |
指数型基金 |
2.0474 |
2.0474 |
0.0357 |
1.7746 |
4 |
2020-08-14 |
510661 |
510660 |
华夏医药ETF |
指数型基金 |
3.0121 |
3.0121 |
0.0148 |
0.4938 |
4 |
2020-08-14 |
510681 |
510680 |
万家上证50ETF |
指数型基金 |
2.9387 |
2.9387 |
0.0414 |
1.4289 |
4 |
2020-08-14 |
511701 |
511700 |
平安货币(ETF)E |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
511771 |
511770 |
金鹰现金增益ETFE |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
511851 |
511850 |
招商财富宝货币(ETF)E |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
511961 |
511960 |
嘉实快线货币H |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
512071 |
512070 |
易方达沪深300非银ETF |
指数型基金 |
2.5511 |
2.5511 |
0.0521 |
2.0848 |
4 |
2020-08-14 |
512601 |
512600 |
嘉实中证主要消费ETF |
指数型基金 |
4.3023 |
4.3023 |
0.0687 |
1.6227 |
4 |
2020-08-14 |
512641 |
512640 |
嘉实中证金融地产ETF |
指数型基金 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0379 |
1.8037 |
4 |
2020-08-14 |
513501 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
QDII型基金 |
2.2012 |
2.2012 |
-0.0092 |
-0.4162 |
4 |
2020-08-13 |
513661 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
QDII型基金 |
2.5043 |
1.3002 |
-0.0044 |
-0.1754 |
4 |
2020-08-14 |
519003 |
519002 |
华安安信消费混合 |
混合型基金 |
3.3890 |
3.7240 |
0.0500 |
1.4975 |
4 |
2020-08-14 |
519020 |
519019 |
大成景阳领先混合 |
混合型基金 |
0.9940 |
4.4540 |
0.0070 |
0.7092 |
4 |
2020-08-14 |
519061 |
519060 |
海富通纯债债券C |
纯债型基金 |
1.1880 |
2.3510 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
519067 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
混合型基金 |
3.8010 |
4.8800 |
0.0480 |
1.2790 |
4 |
2020-08-14 |
519069 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
混合型基金 |
3.0956 |
4.3726 |
0.0387 |
1.2660 |
4 |
2020-08-14 |
519092 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
混合型基金 |
4.8640 |
4.8640 |
0.0440 |
0.9129 |
4 |
2020-08-14 |
519101 |
519100 |
长盛中证100指数 |
指数型基金 |
1.6462 |
2.3372 |
0.0240 |
1.4795 |
4 |
2020-08-14 |
519128 |
519127 |
浦银安盛盛世精选混合A |
混合型基金 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0100 |
0.4980 |
4 |
2020-08-14 |
519131 |
519130 |
海富通新内需混合A |
混合型基金 |
1.3000 |
1.7420 |
0.0030 |
0.2313 |
4 |
2020-08-14 |
519151 |
519150 |
新华优选消费混合 |
混合型基金 |
2.4050 |
3.3410 |
0.0480 |
2.0365 |
4 |
2020-08-14 |
519153 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
纯债型基金 |
1.2225 |
1.5105 |
0.0001 |
0.0082 |
4 |
2020-08-14 |
519154 |
519153 |
新华纯债添利债券发起C |
纯债型基金 |
1.1906 |
1.4706 |
0.0001 |
0.0084 |
4 |
2020-08-14 |
519161 |
519160 |
新华安享惠金定期债券A |
纯债型基金 |
1.0250 |
1.6390 |
0.0010 |
0.0977 |
4 |
2020-08-14 |
519162 |
519161 |
新华安享惠金定期债券C |
纯债型基金 |
1.0240 |
1.6060 |
0.0010 |
0.0978 |
4 |
2020-08-14 |
519178 |
519177 |
浦银安盛盛世精选混合C |
混合型基金 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0080 |
0.4837 |
4 |
2020-08-14 |
519181 |
519180 |
万家180指数 |
指数型基金 |
1.0888 |
3.4288 |
0.0139 |
1.2931 |
4 |
2020-08-14 |
519184 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.9350 |
2.6250 |
0.0238 |
1.2453 |
4 |
2020-08-14 |
519186 |
519185 |
万家精选混合 |
混合型基金 |
1.2483 |
2.4946 |
0.0203 |
1.6531 |
4 |
2020-08-14 |
519191 |
519190 |
万家双利债券 |
二级债基金 |
1.2902 |
1.3576 |
0.0029 |
0.2253 |
4 |
2020-08-14 |
519192 |
519191 |
万家新利灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.2164 |
1.5790 |
0.0230 |
1.9273 |
4 |
2020-08-14 |
519196 |
519195 |
万家品质混合 |
混合型基金 |
1.7628 |
2.1808 |
0.0163 |
0.9333 |
4 |
2020-08-14 |
519301 |
519300 |
大成沪深300指数A |
指数型基金 |
1.2596 |
2.9042 |
0.0189 |
1.5233 |
4 |
2020-08-14 |
519518 |
519517 |
汇添富货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
519519 |
519518 |
汇添富货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
519603 |
519602 |
海富通大中华混合(QDII) |
QDII型基金 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0130 |
0.8228 |
4 |
2020-08-13 |
519661 |
519660 |
银河增利债券A |
二级债基金 |
1.5570 |
1.8670 |
0.0070 |
0.4516 |
4 |
2020-08-14 |
519662 |
519661 |
银河增利债券C |
二级债基金 |
1.5260 |
1.8260 |
0.0070 |
0.4608 |
4 |
2020-08-14 |
519665 |
519664 |
银河美丽混合A |
混合型基金 |
2.5680 |
3.1290 |
0.0400 |
1.5823 |
4 |
2020-08-14 |
519666 |
519665 |
银河美丽混合C |
混合型基金 |
2.4550 |
2.9720 |
0.0370 |
1.5302 |
4 |
2020-08-14 |
519667 |
519666 |
银河银信添利债券B |
一级债基金 |
1.0680 |
1.7764 |
0.0014 |
0.1313 |
4 |
2020-08-14 |
519668 |
519667 |
银河银信添利债券A |
一级债基金 |
1.0698 |
1.8305 |
0.0014 |
0.1310 |
4 |
2020-08-14 |
519672 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
指数型基金 |
1.5250 |
1.7500 |
0.0210 |
1.3963 |
4 |
2020-08-14 |
519673 |
519672 |
银河蓝筹精选混合 |
混合型基金 |
4.5180 |
4.5180 |
0.0680 |
1.5281 |
4 |
2020-08-14 |
519691 |
519690 |
交银稳健配置混合A |
混合型基金 |
1.6183 |
4.1893 |
0.0258 |
1.6201 |
4 |
2020-08-14 |
519695 |
519694 |
交银蓝筹混合 |
混合型基金 |
1.4068 |
2.0378 |
0.0247 |
1.7871 |
4 |
2020-08-14 |
519697 |
519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
QDII型基金 |
2.2780 |
2.8180 |
0.0070 |
0.3082 |
4 |
2020-08-13 |
519701 |
519700 |
交银主题优选混合 |
混合型基金 |
2.0650 |
3.0630 |
0.0330 |
1.6240 |
4 |
2020-08-14 |
519711 |
519710 |
交银策略回报混合 |
混合型基金 |
1.6120 |
2.2750 |
0.0270 |
1.7035 |
4 |
2020-08-14 |
519724 |
519723 |
交银双轮动债券A |
纯债型基金 |
1.0615 |
1.3675 |
0.0004 |
0.0377 |
4 |
2020-08-14 |
519726 |
519725 |
交银双轮动债券C |
纯债型基金 |
1.0582 |
1.3292 |
0.0004 |
0.0378 |
4 |
2020-08-14 |
519910 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合 |
混合型基金 |
2.8860 |
3.1330 |
0.0190 |
0.6627 |
4 |
2020-08-14 |
519945 |
519944 |
长信富安纯债半年定开债券C |
纯债型基金 |
1.0123 |
1.2073 |
0.0017 |
0.1682 |
4 |
2020-08-14 |
519946 |
519945 |
长信富安纯债半年定开债券A |
纯债型基金 |
1.0129 |
1.2289 |
0.0018 |
0.1780 |
4 |
2020-08-14 |
519952 |
519951 |
长信利泰混合A |
混合型基金 |
1.4484 |
1.4674 |
0.0055 |
0.3812 |
4 |
2020-08-14 |
519973 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
纯债型基金 |
1.0569 |
1.4607 |
0.0026 |
0.2466 |
4 |
2020-08-14 |
519974 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
纯债型基金 |
1.0590 |
1.4908 |
0.0027 |
0.2556 |
4 |
2020-08-14 |
519998 |
519997 |
长信银利精选混合 |
混合型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
530003 |
530002 |
建信货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
530012 |
530011 |
建信内生动力混合 |
混合型基金 |
2.4770 |
2.8370 |
0.0430 |
1.7666 |
4 |
2020-08-14 |
539002 |
539001 |
建信全球机遇混合(QDII) |
QDII型基金 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0040 |
-0.2548 |
4 |
2020-08-13 |
540003 |
540002 |
汇丰晋信龙腾混合 |
混合型基金 |
1.9170 |
4.0530 |
0.0307 |
1.6275 |
4 |
2020-08-14 |
540013 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
指数型基金 |
1.8025 |
2.3825 |
0.0201 |
1.1277 |
4 |
2020-08-14 |
550004 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
混合型基金 |
2.3006 |
3.9403 |
0.0347 |
1.5314 |
4 |
2020-08-14 |
550005 |
550004 |
信诚三得益债券A |
二级债基金 |
1.2000 |
1.7580 |
0.0030 |
0.2506 |
4 |
2020-08-14 |
550006 |
550005 |
信诚三得益债券B |
二级债基金 |
1.1770 |
1.6910 |
0.0030 |
0.2555 |
4 |
2020-08-14 |
570002 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
混合型基金 |
2.4229 |
2.8529 |
0.0306 |
1.2791 |
4 |
2020-08-14 |
570006 |
570005 |
诺德成长优势混合 |
混合型基金 |
2.6290 |
3.5490 |
0.0280 |
1.0765 |
4 |
2020-08-14 |
570009 |
570008 |
诺德周期策略混合 |
混合型基金 |
2.9810 |
3.8760 |
0.0380 |
1.2912 |
4 |
2020-08-14 |
610002 |
610001 |
信达澳银领先增长混合 |
混合型基金 |
1.6735 |
2.2256 |
0.0139 |
0.8376 |
4 |
2020-08-14 |
610003 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
混合型基金 |
1.3900 |
3.3270 |
0.0180 |
1.3120 |
4 |
2020-08-14 |
610005 |
610004 |
信达澳银中小盘混合 |
混合型基金 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0400 |
1.8002 |
4 |
2020-08-14 |
620002 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
混合型基金 |
1.3258 |
1.4358 |
0.0140 |
1.0672 |
4 |
2020-08-14 |
620004 |
620003 |
金元顺安丰利债券 |
二级债基金 |
1.1470 |
1.4360 |
0.0030 |
0.2622 |
4 |
2020-08-14 |
620007 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
混合型基金 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0300 |
2.1521 |
4 |
2020-08-14 |
620011 |
620010 |
金元顺安金元宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
620012 |
620011 |
金元顺安金元宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
650002 |
650001 |
英大纯债债券A |
纯债型基金 |
1.1523 |
1.4403 |
0.0003 |
0.0260 |
4 |
2020-08-14 |
650003 |
650002 |
英大纯债债券C |
纯债型基金 |
1.1301 |
1.3831 |
0.0002 |
0.0177 |
4 |
2020-08-14 |
660003 |
660002 |
农银恒久增利债券A |
一级债基金 |
1.2965 |
1.7546 |
0.0006 |
0.0463 |
4 |
2020-08-14 |
660004 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
混合型基金 |
2.2444 |
2.9897 |
0.0399 |
1.8099 |
4 |
2020-08-14 |
660005 |
660004 |
农银策略价值混合 |
混合型基金 |
3.4120 |
3.4120 |
0.0678 |
2.0274 |
4 |
2020-08-14 |
660007 |
660006 |
农银汇理大盘蓝筹混合 |
混合型基金 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0226 |
1.5215 |
4 |
2020-08-14 |
660103 |
660102 |
农银恒久增利债券C |
一级债基金 |
1.2679 |
1.6530 |
0.0007 |
0.0552 |
4 |
2020-08-14 |
673031 |
673030 |
西部利得多策略优选混合 |
混合型基金 |
1.1710 |
1.5120 |
0.0040 |
0.3428 |
4 |
2020-08-14 |
673041 |
673040 |
西部利得行业主题优选混合A |
混合型基金 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0090 |
0.5711 |
4 |
2020-08-14 |
673051 |
673050 |
西部利得新盈混合 |
混合型基金 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0160 |
1.1244 |
4 |
2020-08-14 |
675012 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
二级债基金 |
1.3210 |
1.4760 |
0.0060 |
0.4563 |
4 |
2020-08-14 |
675014 |
675013 |
西部利得稳健双利债券C |
二级债基金 |
1.3070 |
1.4320 |
0.0060 |
0.4612 |
4 |
2020-08-14 |
675062 |
675061 |
西部利得天添富货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
675063 |
675062 |
西部利得天添富货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
4 |
2019-03-31 |
686869 |
686868 |
浙商聚盈纯债债券A |
纯债型基金 |
1.0378 |
1.3586 |
0.0003 |
0.0289 |
4 |
2020-08-14 |
686870 |
686869 |
浙商聚盈纯债债券C |
纯债型基金 |
1.0345 |
1.3308 |
0.0003 |
0.0290 |
4 |
2020-08-14 |
690002 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
混合型基金 |
2.5300 |
3.1500 |
0.0450 |
1.8109 |
4 |
2020-08-14 |
690005 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
混合型基金 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0300 |
1.1538 |
4 |
2020-08-14 |
690006 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
混合型基金 |
2.7030 |
3.0850 |
0.0600 |
2.2701 |
4 |
2020-08-14 |
710003 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
混合型基金 |
3.4983 |
3.5383 |
0.0431 |
1.2474 |
4 |
2020-08-14 |
730003 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
混合型基金 |
1.4659 |
1.7359 |
0.0271 |
1.8835 |
4 |
2020-08-14 |
750003 |
750002 |
安信目标收益债券A |
纯债型基金 |
1.0940 |
1.4910 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
750004 |
750003 |
安信目标收益债券C |
纯债型基金 |
1.0810 |
1.4490 |
0.0000 |
0.0000 |
4 |
2020-08-14 |
2 |
000001 |
华夏成长混合 |
混合型基金 |
1.4210 |
3.8820 |
0.0160 |
1.1388 |
3 |
2020-08-14 |
16 |
000015 |
华夏纯债债券A |
纯债型基金 |
1.2490 |
1.3620 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
17 |
000016 |
华夏纯债债券C |
纯债型基金 |
1.2160 |
1.3220 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
18 |
000017 |
财通可持续混合 |
混合型基金 |
2.3330 |
3.4270 |
0.0350 |
1.5231 |
3 |
2020-08-14 |
33 |
000032 |
易方达信用债债券A |
纯债型基金 |
1.0970 |
1.4120 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
34 |
000033 |
易方达信用债债券C |
纯债型基金 |
1.0940 |
1.3760 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
42 |
000041 |
华夏全球股票(QDII) |
QDII型基金 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0010 |
0.0801 |
3 |
2020-08-13 |
48 |
000047 |
华夏双债债券A |
一级债基金 |
1.5510 |
1.7710 |
0.0140 |
0.9109 |
3 |
2020-08-14 |
49 |
000048 |
华夏双债债券C |
一级债基金 |
1.5250 |
1.7400 |
0.0140 |
0.9265 |
3 |
2020-08-14 |
50 |
000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII) |
QDII型基金 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0010 |
-0.0887 |
3 |
2020-08-13 |
57 |
000056 |
建信消费升级混合 |
混合型基金 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0510 |
1.7659 |
3 |
2020-08-14 |
60 |
000059 |
国联安医药100指数A |
指数型基金 |
1.4219 |
1.9819 |
-0.0143 |
-0.9957 |
3 |
2020-08-13 |
70 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
纯债型基金 |
1.0960 |
1.4610 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
71 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
纯债型基金 |
1.0940 |
1.4350 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
76 |
000075 |
华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) |
QDII型基金 |
0.2063 |
0.2063 |
-0.0002 |
-0.0969 |
3 |
2020-08-13 |
104 |
000103 |
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) |
QDII型基金 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0041 |
-0.2853 |
3 |
2020-08-13 |
106 |
000105 |
建信安心回报债券A |
纯债型基金 |
1.3750 |
1.3850 |
0.0010 |
0.0728 |
3 |
2020-08-14 |
107 |
000106 |
建信安心回报债券C |
纯债型基金 |
1.3360 |
1.3460 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
114 |
000113 |
嘉实如意宝定期债券A |
纯债型基金 |
1.1650 |
1.3980 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
116 |
000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
纯债型基金 |
1.1480 |
1.3640 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
117 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
纯债型基金 |
1.0152 |
1.3774 |
0.0006 |
0.0591 |
3 |
2020-08-14 |
118 |
000117 |
广发轮动配置混合 |
混合型基金 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0470 |
1.6411 |
3 |
2020-08-14 |
121 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
混合型基金 |
2.0530 |
2.0880 |
0.0410 |
2.0378 |
3 |
2020-08-14 |
137 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
混合型基金 |
4.2620 |
4.6230 |
0.0710 |
1.6941 |
3 |
2020-08-14 |
138 |
000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
纯债型基金 |
1.1691 |
1.4831 |
0.0008 |
0.0685 |
3 |
2020-08-14 |
139 |
000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
纯债型基金 |
1.1509 |
1.4499 |
0.0008 |
0.0696 |
3 |
2020-08-14 |
140 |
000139 |
富国国有企业债债券A |
纯债型基金 |
1.0066 |
1.3401 |
0.0002 |
0.0199 |
3 |
2020-08-14 |
142 |
000141 |
富国国有企业债债券C |
纯债型基金 |
1.0050 |
1.3115 |
0.0002 |
0.0199 |
3 |
2020-08-14 |
150 |
000149 |
华安双债添利债券A |
纯债型基金 |
1.2892 |
1.6092 |
0.0012 |
0.0932 |
3 |
2020-08-14 |
151 |
000150 |
华安双债添利债券C |
纯债型基金 |
1.2605 |
1.5805 |
0.0012 |
0.0953 |
3 |
2020-08-14 |
153 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
纯债型基金 |
1.0604 |
1.4229 |
0.0003 |
0.0283 |
3 |
2020-08-14 |
154 |
000153 |
大成景旭纯债债券C |
纯债型基金 |
1.0551 |
1.3931 |
0.0003 |
0.0284 |
3 |
2020-08-14 |
168 |
000167 |
广发聚优灵活配置混合A |
混合型基金 |
2.4490 |
2.6590 |
0.0520 |
2.1694 |
3 |
2020-08-14 |
175 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
纯债型基金 |
1.5770 |
1.6120 |
0.0010 |
0.0635 |
3 |
2020-08-14 |
176 |
000175 |
汇添富高息债债券C |
纯债型基金 |
1.4890 |
1.5240 |
0.0020 |
0.1345 |
3 |
2020-08-14 |
188 |
000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
纯债型基金 |
1.0850 |
1.4226 |
0.0004 |
0.0369 |
3 |
2020-08-14 |
189 |
000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
纯债型基金 |
1.0528 |
1.3904 |
0.0005 |
0.0475 |
3 |
2020-08-14 |
199 |
000198 |
天弘余额宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
200 |
000199 |
国泰量化策略收益混合 |
混合型基金 |
1.6900 |
2.0001 |
0.0220 |
1.3189 |
3 |
2020-08-14 |
201 |
000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
纯债型基金 |
1.1320 |
1.5010 |
0.0020 |
0.1770 |
3 |
2020-08-14 |
206 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
纯债型基金 |
1.1280 |
1.4310 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
207 |
000206 |
易方达投资级信用债债券C |
纯债型基金 |
1.1290 |
1.4160 |
0.0010 |
0.0887 |
3 |
2020-08-14 |
215 |
000214 |
广发成长优选混合 |
混合型基金 |
1.5860 |
1.7620 |
0.0190 |
1.2125 |
3 |
2020-08-14 |
221 |
000220 |
富国医疗保健行业混合 |
混合型基金 |
4.5890 |
4.5890 |
0.0190 |
0.4158 |
3 |
2020-08-14 |
236 |
000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券 |
纯债型基金 |
1.0170 |
1.3620 |
0.0020 |
0.1970 |
3 |
2020-08-14 |
237 |
000236 |
工银月月薪定期支付债券A |
二级债基金 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0050 |
0.2933 |
3 |
2020-08-14 |
238 |
000237 |
国投瑞银一年定期开放债券A |
纯债型基金 |
1.1900 |
1.3980 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2019-11-15 |
239 |
000238 |
国投瑞银一年定期开放债券C |
纯债型基金 |
1.1730 |
1.3780 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2019-11-15 |
243 |
000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.9720 |
2.5220 |
0.0180 |
0.9212 |
3 |
2020-08-14 |
266 |
000265 |
易方达恒久1年定期债券A |
纯债型基金 |
1.0060 |
1.2990 |
0.0010 |
0.0995 |
3 |
2020-08-14 |
267 |
000266 |
易方达恒久1年定期债券C |
纯债型基金 |
1.0040 |
1.2720 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
268 |
000267 |
广发集利一年定期开放债券A |
纯债型基金 |
1.0950 |
1.5370 |
-0.0080 |
-0.7253 |
3 |
2020-08-14 |
269 |
000268 |
广发集利一年定期开放债券C |
纯债型基金 |
1.0910 |
1.5040 |
-0.0080 |
-0.7279 |
3 |
2020-08-14 |
274 |
000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.6035 |
2.3255 |
0.0215 |
1.3590 |
3 |
2020-08-14 |
276 |
000275 |
广发亚太中高收益债券现汇(QDII) |
QDII型基金 |
0.1997 |
0.2104 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-12 |
280 |
000279 |
华商红利优选混合 |
混合型基金 |
1.0510 |
2.3070 |
0.0190 |
1.8411 |
3 |
2020-08-14 |
306 |
000305 |
中银中高等级债券A |
纯债型基金 |
1.0450 |
1.4020 |
0.0010 |
0.0958 |
3 |
2020-08-14 |
307 |
000306 |
天弘弘利债券 |
二级债基金 |
1.2584 |
1.3744 |
0.0003 |
0.0238 |
3 |
2020-08-14 |
310 |
000309 |
大摩品质生活精选股票 |
股票型基金 |
2.9170 |
2.9170 |
0.0420 |
1.4609 |
3 |
2020-08-14 |
313 |
000312 |
华安沪深300增强A |
指数型基金 |
2.2468 |
2.6068 |
0.0411 |
1.8634 |
3 |
2020-08-14 |
314 |
000313 |
华安沪深300增强C |
指数型基金 |
2.1541 |
2.5141 |
0.0394 |
1.8631 |
3 |
2020-08-14 |
320 |
000319 |
泰达宏利淘利债券A |
纯债型基金 |
1.0990 |
1.3928 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
321 |
000320 |
泰达宏利淘利债券C |
纯债型基金 |
1.0833 |
1.3746 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
332 |
000331 |
中加货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
333 |
000332 |
中加货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
334 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
二级债基金 |
1.3518 |
1.3718 |
0.0154 |
1.1523 |
3 |
2020-08-14 |
335 |
000334 |
长城稳固收益债券C |
二级债基金 |
1.3237 |
1.3437 |
0.0151 |
1.1539 |
3 |
2020-08-14 |
356 |
000355 |
南方丰元信用增强债券A |
一级债基金 |
1.2810 |
1.4550 |
0.0006 |
0.0469 |
3 |
2020-08-14 |
357 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
一级债基金 |
1.2547 |
1.4217 |
0.0005 |
0.0399 |
3 |
2020-08-14 |
381 |
000380 |
景顺长城景益货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
382 |
000381 |
景顺长城景益货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
391 |
000390 |
华商优势行业混合 |
混合型基金 |
1.2150 |
2.7530 |
0.0110 |
0.9136 |
3 |
2020-08-14 |
401 |
000400 |
中融增鑫定期开放债券A |
一级债基金 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0040 |
-0.2882 |
3 |
2020-03-06 |
402 |
000401 |
中融增鑫定期开放债券C |
一级债基金 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0040 |
-0.2959 |
3 |
2020-03-06 |
410 |
000409 |
鹏华环保产业股票 |
股票型基金 |
3.0020 |
3.0020 |
0.0570 |
1.9355 |
3 |
2020-08-14 |
411 |
000410 |
益民服务领先混合 |
混合型基金 |
4.0220 |
4.0220 |
0.0690 |
1.7455 |
3 |
2020-08-14 |
412 |
000411 |
景顺长城优质成长股票 |
股票型基金 |
1.6240 |
1.9740 |
0.0270 |
1.6907 |
3 |
2020-08-14 |
422 |
000421 |
华泰柏瑞丰汇债券A |
一级债基金 |
1.0107 |
1.2391 |
0.0003 |
0.0297 |
3 |
2020-08-14 |
423 |
000422 |
华泰柏瑞丰汇债券C |
一级债基金 |
1.0076 |
1.2092 |
0.0003 |
0.0298 |
3 |
2020-08-14 |
429 |
000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
纯债型基金 |
1.0004 |
1.4159 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2019-11-11 |
432 |
000431 |
鹏华品牌传承混合 |
混合型基金 |
2.8650 |
2.9470 |
0.0760 |
2.7250 |
3 |
2020-08-14 |
433 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
混合型基金 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0330 |
1.4329 |
3 |
2020-08-14 |
435 |
000434 |
新华壹诺宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
436 |
000435 |
建信稳定添利债券A |
二级债基金 |
1.1220 |
1.5270 |
0.0050 |
0.4476 |
3 |
2020-08-14 |
458 |
000457 |
上投摩根核心成长股票 |
股票型基金 |
2.3664 |
2.6754 |
0.0416 |
1.7894 |
3 |
2020-08-14 |
466 |
000465 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
纯债型基金 |
1.0310 |
1.3590 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
467 |
000466 |
融通通瑞债券A |
二级债基金 |
1.1470 |
1.2220 |
0.0060 |
0.5259 |
3 |
2020-08-14 |
470 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
纯债型基金 |
1.1020 |
1.3170 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
476 |
000475 |
广发天天利货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
477 |
000476 |
广发天天利货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
497 |
000496 |
长安产业精选混合A |
混合型基金 |
1.2175 |
1.4575 |
0.0157 |
1.3064 |
3 |
2020-08-14 |
504 |
000503 |
中信建投景和中短债债券A |
纯债型基金 |
1.1192 |
1.2782 |
0.0005 |
0.0447 |
3 |
2020-08-14 |
505 |
000504 |
中信建投景和中短债债券C |
纯债型基金 |
1.0883 |
1.2473 |
0.0005 |
0.0460 |
3 |
2020-08-14 |
511 |
000510 |
诺安永鑫一年定期开放债券 |
二级债基金 |
1.0000 |
1.2750 |
0.0004 |
0.0369 |
3 |
2019-09-20 |
512 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0050 |
0.2914 |
3 |
2020-08-14 |
513 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
混合型基金 |
1.5792 |
2.2212 |
0.0241 |
1.5497 |
3 |
2020-08-14 |
514 |
000513 |
富国高端制造行业股票 |
股票型基金 |
3.2180 |
3.2180 |
0.0460 |
1.4502 |
3 |
2020-08-14 |
521 |
000520 |
上银新兴价值成长混合 |
混合型基金 |
1.5680 |
2.3910 |
0.0290 |
1.8843 |
3 |
2020-08-14 |
524 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
混合型基金 |
2.1910 |
2.8120 |
0.0130 |
0.5969 |
3 |
2020-08-14 |
530 |
000529 |
广发竞争优势混合 |
混合型基金 |
3.2450 |
3.2450 |
0.0670 |
2.1082 |
3 |
2020-08-14 |
535 |
000534 |
长盛高端装备混合 |
混合型基金 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0410 |
1.5242 |
3 |
2020-08-14 |
539 |
000538 |
诺安优势行业混合A |
混合型基金 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0060 |
0.3916 |
3 |
2020-08-14 |
543 |
000542 |
上银慧财宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
544 |
000543 |
上银慧财宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
547 |
000546 |
兴业定开债券A |
纯债型基金 |
1.1550 |
1.4470 |
0.0020 |
0.1735 |
3 |
2020-08-14 |
548 |
000547 |
建信健康民生混合 |
混合型基金 |
3.9600 |
3.9600 |
0.0540 |
1.3825 |
3 |
2020-08-14 |
549 |
000548 |
鹏华聚财通货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
552 |
000551 |
信诚幸福消费混合 |
混合型基金 |
2.6890 |
2.9350 |
0.0340 |
1.2806 |
3 |
2020-08-14 |
553 |
000552 |
中加纯债一年债券A |
纯债型基金 |
1.1760 |
1.5030 |
0.0030 |
0.2558 |
3 |
2020-08-14 |
554 |
000553 |
中加纯债一年债券C |
纯债型基金 |
1.1670 |
1.4740 |
0.0020 |
0.1717 |
3 |
2020-08-14 |
555 |
000554 |
中国梦灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0400 |
2.1198 |
3 |
2020-08-14 |
560 |
000559 |
诺安天天宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
561 |
000560 |
诺安天天宝货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
564 |
000563 |
南方通利债券A |
纯债型基金 |
1.1024 |
1.4053 |
0.0005 |
0.0454 |
3 |
2020-08-14 |
565 |
000564 |
南方通利债券C |
纯债型基金 |
1.1001 |
1.3896 |
0.0005 |
0.0455 |
3 |
2020-08-14 |
590 |
000589 |
光大保德信银发商机混合 |
混合型基金 |
2.7550 |
3.0050 |
0.0390 |
1.4359 |
3 |
2020-08-14 |
592 |
000591 |
中银健康生活混合 |
混合型基金 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0430 |
2.1794 |
3 |
2020-08-14 |
593 |
000592 |
建信改革红利股票 |
股票型基金 |
3.5310 |
3.5310 |
0.0510 |
1.4655 |
3 |
2020-08-14 |
594 |
000593 |
易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 |
QDII型基金 |
0.3105 |
0.3105 |
0.0087 |
2.8827 |
3 |
2020-08-12 |
595 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
股票型基金 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0200 |
0.8432 |
3 |
2020-08-14 |
596 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
混合型基金 |
3.9520 |
8.5320 |
0.0730 |
1.8819 |
3 |
2020-08-14 |
602 |
000601 |
华宝创新混合 |
混合型基金 |
2.1870 |
2.5270 |
0.0540 |
2.5316 |
3 |
2020-08-14 |
603 |
000602 |
富国安益货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
610 |
000609 |
华商新量化混合 |
混合型基金 |
2.2660 |
2.8160 |
0.0470 |
2.1181 |
3 |
2020-08-14 |
613 |
000612 |
华宝生态中国混合 |
混合型基金 |
3.1030 |
3.3030 |
0.0460 |
1.5047 |
3 |
2020-08-14 |
616 |
000615 |
长城工资宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
626 |
000625 |
诺安天天宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
627 |
000626 |
大成丰财宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
628 |
000627 |
大成丰财宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
664 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合 |
混合型基金 |
2.5410 |
3.2120 |
0.0400 |
1.5994 |
3 |
2020-08-14 |
666 |
000665 |
博时现金货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
679 |
000678 |
华宝现金宝货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
685 |
000684 |
长盛养老健康混合 |
混合型基金 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0340 |
1.6505 |
3 |
2020-08-14 |
689 |
000688 |
景顺长城研究精选股票 |
股票型基金 |
1.8880 |
1.9080 |
0.0310 |
1.6694 |
3 |
2020-08-14 |
693 |
000692 |
汇添富双利债券C |
二级债基金 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0060 |
0.3519 |
3 |
2020-08-14 |
705 |
000704 |
易方达天天增利货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
706 |
000705 |
易方达天天增利货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
707 |
000706 |
中邮多策略灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.4130 |
1.6760 |
0.0030 |
0.2128 |
3 |
2020-08-14 |
724 |
000723 |
建信稳定添利债券C |
二级债基金 |
1.0600 |
1.3700 |
0.0050 |
0.4739 |
3 |
2020-08-14 |
725 |
000724 |
大成添利宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
726 |
000725 |
大成添利宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
727 |
000726 |
大成添利宝货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
737 |
000736 |
诺安聚利债券A |
纯债型基金 |
1.2191 |
1.2831 |
0.0010 |
0.0821 |
3 |
2020-08-14 |
738 |
000737 |
诺安聚利债券C |
纯债型基金 |
1.1942 |
1.2522 |
0.0010 |
0.0838 |
3 |
2020-08-14 |
748 |
000747 |
广发逆向策略混合 |
混合型基金 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0430 |
1.6513 |
3 |
2020-08-14 |
757 |
000756 |
建信潜力新蓝筹股票 |
股票型基金 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0350 |
1.7650 |
3 |
2020-08-14 |
762 |
000761 |
国富健康优质生活股票 |
股票型基金 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0301 |
1.7740 |
3 |
2020-08-14 |
764 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
混合型基金 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0250 |
1.0150 |
3 |
2020-08-14 |
765 |
000764 |
万家货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
774 |
000773 |
万家现金宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
779 |
000778 |
鹏华先进制造股票 |
股票型基金 |
2.7360 |
2.7360 |
0.0380 |
1.4085 |
3 |
2020-08-14 |
789 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
混合型基金 |
1.8300 |
1.9100 |
0.0300 |
1.6667 |
3 |
2020-08-14 |
790 |
000789 |
易方达龙宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
791 |
000790 |
易方达龙宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
802 |
000801 |
中金纯债债券A |
纯债型基金 |
1.1390 |
1.2510 |
0.0010 |
0.0879 |
3 |
2020-08-14 |
803 |
000802 |
中金纯债债券C |
纯债型基金 |
1.1180 |
1.2200 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
804 |
000803 |
工银研究精选股票 |
股票型基金 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0320 |
1.3652 |
3 |
2020-08-14 |
811 |
000810 |
富国收益增强债券A |
二级债基金 |
1.4590 |
1.5790 |
0.0110 |
0.7597 |
3 |
2020-08-14 |
813 |
000812 |
富国收益增强债券C |
二级债基金 |
1.4210 |
1.5410 |
0.0110 |
0.7801 |
3 |
2020-08-14 |
817 |
000816 |
南方理财金货币(ETF)A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
819 |
000818 |
诺安天天宝货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
827 |
000826 |
广发百发100指数A |
指数型基金 |
1.5160 |
1.8760 |
0.0230 |
1.5405 |
3 |
2020-08-14 |
828 |
000827 |
广发百发100指数E |
指数型基金 |
1.5130 |
1.8730 |
0.0220 |
1.4755 |
3 |
2020-08-14 |
829 |
000828 |
泰达转型机遇股票 |
股票型基金 |
1.5480 |
1.7680 |
0.0310 |
2.0435 |
3 |
2020-08-14 |
830 |
000829 |
易方达天天发货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
831 |
000830 |
易方达天天发货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
832 |
000831 |
工银医疗保健股票 |
股票型基金 |
3.0600 |
3.0600 |
0.0150 |
0.4926 |
3 |
2020-08-14 |
833 |
000832 |
天弘现金管家货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
846 |
000845 |
国投瑞银信息消费混合 |
混合型基金 |
1.4670 |
2.1590 |
0.0190 |
1.3122 |
3 |
2020-08-14 |
847 |
000846 |
中融货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
848 |
000847 |
中融货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
860 |
000859 |
融通通瑞债券C |
二级债基金 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0060 |
0.5455 |
3 |
2020-08-14 |
862 |
000861 |
长城货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
863 |
000862 |
富国天时货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
864 |
000863 |
富国天时货币D |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
868 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
股票型基金 |
1.6280 |
1.6780 |
0.0190 |
1.1809 |
3 |
2020-08-14 |
869 |
000868 |
国投瑞银增利宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
870 |
000869 |
国投瑞银增利宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
872 |
000871 |
北信瑞丰宜投宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
873 |
000872 |
北信瑞丰宜投宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
874 |
000873 |
华安现金宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
875 |
000874 |
华安现金宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
881 |
000880 |
富国研究精选灵活配置混合 |
混合型基金 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0360 |
1.6491 |
3 |
2020-08-14 |
883 |
000882 |
中金现金管家货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
884 |
000883 |
中金现金管家货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
885 |
000884 |
民生加银优选股票 |
股票型基金 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0470 |
2.0426 |
3 |
2020-08-14 |
890 |
000889 |
上投摩根纯债添利债券A |
纯债型基金 |
1.0540 |
1.1830 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
891 |
000890 |
上投摩根纯债添利债券C |
纯债型基金 |
1.0530 |
1.1280 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-14 |
897 |
000896 |
鑫元聚鑫收益增强债券A |
二级债基金 |
1.0304 |
1.0904 |
0.0019 |
0.1847 |
3 |
2020-08-14 |
898 |
000897 |
鑫元聚鑫收益增强债券C |
二级债基金 |
1.0069 |
1.0669 |
0.0019 |
0.1891 |
3 |
2020-08-14 |
908 |
000907 |
农银汇理红利日结货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
909 |
000908 |
农银汇理红利日结货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
913 |
000912 |
英大现金宝货币 |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
914 |
000913 |
农银医疗保健股票 |
股票型基金 |
2.6028 |
2.6028 |
0.0189 |
0.7315 |
3 |
2020-08-14 |
929 |
000928 |
中融国企改革混合 |
混合型基金 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0230 |
1.4772 |
3 |
2020-08-14 |
932 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债债券 |
纯债型基金 |
1.0513 |
1.2613 |
0.0005 |
0.0476 |
3 |
2020-08-14 |
941 |
000940 |
富国中小盘精选混合 |
混合型基金 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0420 |
1.6204 |
3 |
2020-08-14 |
946 |
000945 |
华夏医疗健康混合A |
混合型基金 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0100 |
0.3931 |
3 |
2020-08-14 |
947 |
000946 |
华夏医疗健康混合C |
混合型基金 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0110 |
0.4446 |
3 |
2020-08-14 |
954 |
000953 |
国泰睿吉灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.0600 |
1.2260 |
0.0030 |
0.2838 |
3 |
2020-08-14 |
955 |
000954 |
国泰睿吉灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.0520 |
1.1630 |
0.0040 |
0.3817 |
3 |
2020-08-14 |
963 |
000962 |
天弘中证500ETF联接A |
指数型基金 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0121 |
1.0494 |
3 |
2020-08-14 |
970 |
000969 |
前海开源大安全混合 |
混合型基金 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0480 |
2.8916 |
3 |
2020-08-14 |
977 |
000976 |
长城新兴产业混合 |
混合型基金 |
2.5307 |
2.5307 |
0.0580 |
2.3456 |
3 |
2020-08-14 |
978 |
000977 |
长城环保主题混合 |
混合型基金 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0298 |
1.2821 |
3 |
2020-08-14 |
979 |
000978 |
景顺长城量化精选股票 |
股票型基金 |
1.6060 |
1.6590 |
0.0190 |
1.1972 |
3 |
2020-08-14 |
982 |
000981 |
北信瑞丰现金添利货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
983 |
000982 |
北信瑞丰现金添利货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
986 |
000985 |
嘉实逆向策略股票 |
股票型基金 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0240 |
1.3333 |
3 |
2020-08-14 |
995 |
000994 |
建信睿盈灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0300 |
2.2355 |
3 |
2020-08-14 |
996 |
000995 |
建信睿盈灵活配置混合C |
混合型基金 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0280 |
2.1944 |
3 |
2020-08-14 |
1002 |
001001 |
华夏债券A/B |
一级债基金 |
1.2130 |
2.1030 |
0.0040 |
0.3309 |
3 |
2020-08-14 |
1004 |
001003 |
华夏债券C |
一级债基金 |
1.1970 |
2.0470 |
0.0050 |
0.4195 |
3 |
2020-08-14 |
1007 |
001006 |
中信建投凤凰货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
1008 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.3632 |
1.9422 |
-0.0101 |
-0.7355 |
3 |
2020-08-13 |
1012 |
001011 |
华夏希望债券A |
二级债基金 |
1.2050 |
1.7550 |
0.0030 |
0.2496 |
3 |
2020-08-14 |
1014 |
001013 |
华夏希望债券C |
二级债基金 |
1.1780 |
1.7080 |
0.0030 |
0.2553 |
3 |
2020-08-14 |
1018 |
001017 |
泰达改革动力混合A |
混合型基金 |
1.8706 |
2.1006 |
0.0299 |
1.6244 |
3 |
2020-08-14 |
1020 |
001019 |
兴业年年利定开债券 |
纯债型基金 |
1.1370 |
1.2700 |
0.0020 |
0.1762 |
3 |
2020-08-14 |
1031 |
001030 |
天弘云端生活优选混合 |
混合型基金 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0236 |
1.9805 |
3 |
2020-08-14 |
1037 |
001036 |
嘉实企业变革股票 |
股票型基金 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0300 |
1.9157 |
3 |
2020-08-14 |
1040 |
001039 |
嘉实先进制造股票 |
股票型基金 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0210 |
1.3003 |
3 |
2020-08-14 |
1041 |
001040 |
新华策略精选股票 |
股票型基金 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0250 |
1.1563 |
3 |
2020-08-14 |
1049 |
001048 |
富国新兴产业股票 |
股票型基金 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0230 |
1.4136 |
3 |
2020-08-14 |
1051 |
001050 |
汇添富成长多因子量化策略股票 |
股票型基金 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0240 |
1.4432 |
3 |
2020-08-14 |
1055 |
001054 |
工银新金融股票 |
股票型基金 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0300 |
1.5275 |
3 |
2020-08-14 |
1057 |
001056 |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0180 |
1.4706 |
3 |
2020-08-14 |
1066 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇(QDII) |
QDII型基金 |
0.1871 |
0.2173 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2020-08-12 |
1067 |
001066 |
华夏海外收益债券A(美元现钞)(QDII) |
QDII型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
1071 |
001070 |
建信信息产业股票 |
股票型基金 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0220 |
1.0582 |
3 |
2020-08-14 |
1072 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
混合型基金 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0230 |
0.9721 |
3 |
2020-08-14 |
1073 |
001072 |
华安智能装备主题股票 |
股票型基金 |
1.8330 |
1.8860 |
0.0290 |
1.6075 |
3 |
2020-08-14 |
1078 |
001077 |
华夏现金宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
1079 |
001078 |
华夏现金宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
1087 |
001086 |
华富恒利债券A |
二级债基金 |
1.1260 |
1.1700 |
0.0030 |
0.2671 |
3 |
2020-08-14 |
1088 |
001087 |
华富恒利债券C |
二级债基金 |
1.1010 |
1.1220 |
0.0040 |
0.3646 |
3 |
2020-08-14 |
1095 |
001094 |
国投瑞银添利宝货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
1096 |
001095 |
国投瑞银添利宝货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
1098 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
股票型基金 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0090 |
1.0843 |
3 |
2020-08-14 |
1106 |
001105 |
信达澳银转型创新股票 |
股票型基金 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0140 |
1.4213 |
3 |
2020-08-14 |
1118 |
001117 |
中欧精选定期开放混合A |
混合型基金 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0150 |
0.9282 |
3 |
2020-08-14 |
1120 |
001119 |
国投瑞银新回报混合 |
混合型基金 |
1.0120 |
1.0300 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2019-09-19 |
1126 |
001125 |
博时互联网主题灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0230 |
1.8714 |
3 |
2020-08-14 |
1135 |
001134 |
广发天天利货币E |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
1138 |
001137 |
国投瑞银岁丰利债券A |
纯债型基金 |
1.1060 |
1.1410 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2019-04-23 |
1139 |
001138 |
国投瑞银岁丰利债券C |
纯债型基金 |
1.0970 |
1.1290 |
0.0000 |
0.0000 |
3 |
2019-04-23 |
1141 |
001140 |
工银总回报灵活配置混合 |
混合型基金 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0230 |
1.5364 |
3 |
2020-08-14 |
1144 |
001143 |
华商量化进取混合 |
混合型基金 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0250 |
1.9516 |
3 |
2020-08-14 |
1145 |
001144 |
大成互联网思维混合 |
混合型基金 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0210 |
1.4295 |
3 |
2020-08-14 |
1163 |
001162 |
前海开源优势蓝筹股票A |
股票型基金 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0210 |
1.3522 |
3 |
2020-08-14 |
1171 |
001170 |
泰达宏利复兴混合 |
混合型基金 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0260 |
1.6667 |
3 |
2020-08-14 |
1172 |
001171 |
工银养老产业股票 |
股票型基金 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0100 |
0.6109 |
3 |
2020-08-14 |
1176 |
001175 |
山西证券日日添利货币A |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
1177 |
001176 |
山西证券日日添利货币B |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
1178 |
001177 |
山西证券日日添利货币C |
货币型基金 |
|
|
|
|
3 |
2019-03-31 |
1182 |
001181 |
南方改革机遇混合 |
混合型基金 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0160 |
1.0833 |
3 |
2020-08-14 |
1189 |
001188 |
鹏华改革红利股票 |
股票型基金 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0220 |
1.9164 |
3 |
2020-08-14 |
1196 |
001195 |
工银农业产业股票 |
股票型基金 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0140 |
1.1794 |
3 |
2020-08-14 |
1198 |
001197 |
长盛转型升级混合 |
混合型基金 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0170 |
1.3980 |
3 |
2020-08-14 |
1199 |
001198 |
东方惠新灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.2814 |
1.3148 |
0.0013 |
0.1016 |
3 |
2020-08-14 |
1224 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
股票型基金 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0200 |
1.4493 |
3 |
2020-08-14 |
1229 |
001228 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
混合型基金 |
1.0826 |
1.2026 |
-0.0005 |
-0.0462 |
3 |
2020-08-13 |
1236 |
001235 |
中银国有企业债A |
纯债型基金 |
1.0300 |
1.2140 |
0.0010 |
0.0972 |
3 |
2020-08-14 |
1237 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
股票型基金 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0230 |
1.4502 |
3 |