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序号 代码 名称 类型 单位净值 累计净值 涨跌额 涨跌幅 综合评级 更新日期
6 000005 嘉实增强信用定期债券 纯债型基金 1.0280 1.3150 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) QDII型基金 2.0180 2.0180 -0.0210 -1.0299 5 2019-07-19
46 000045 工银产业债债券A 二级债基金 1.4100 1.5610 -0.0010 -0.0709 5 2019-07-22
47 000046 工银产业债债券B 二级债基金 1.3830 1.5230 -0.0010 -0.0723 5 2019-07-22
56 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) QDII型基金 0.3546 0.3945 -0.0031 -0.8666 5 2019-07-19
65 000064 大摩18个月定期开放债券 纯债型基金 1.0640 1.5100 0.0020 0.1883 5 2019-07-19
84 000083 汇添富消费行业混合 混合型基金 4.1790 4.1790 0.0060 0.1438 5 2019-07-22
90 000089 民生加银家盈理财月度债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
91 000090 民生加银家盈理财月度债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
172 000171 易方达裕丰回报债券 二级债基金 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
191 000190 中银新回报混合 混合型基金 1.3760 1.6960 0.0270 2.0015 5 2019-07-22
216 000215 广发趋势优选灵活配置混合 混合型基金 1.5600 1.8260 -0.0020 -0.1280 5 2019-07-22
252 000251 工银金融地产混合 混合型基金 2.4750 3.2100 -0.0010 -0.0404 5 2019-07-22
272 000271 中邮定期开放债券A 纯债型基金 1.1140 1.3990 0.0020 0.1799 5 2019-07-19
273 000272 中邮定期开放债券C 纯债型基金 1.1070 1.3820 0.0020 0.1810 5 2019-07-19
287 000286 银华信用季季红债券A 纯债型基金 1.0530 1.3700 0.0010 0.0951 5 2019-07-22
295 000294 华安生态优先混合 混合型基金 2.1480 2.6360 0.0060 0.2801 5 2019-07-22
331 000330 汇添富现金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
340 000339 长城医疗保健混合 混合型基金 1.7477 1.7477 -0.0109 -0.6198 5 2019-07-22
344 000343 华夏财富宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
346 000345 鹏华丰融定期开放债券 纯债型基金 1.5210 1.5860 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
372 000371 民生加银现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
398 000397 汇添富全额宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
416 000415 大摩添利18个月开放债券A 纯债型基金 1.2780 1.3780 0.0010 0.0783 5 2019-07-19
417 000416 大摩添利18个月开放债券C 纯债型基金 1.2540 1.3540 0.0010 0.0798 5 2019-07-19
424 000423 前海开源事件驱动混合A 混合型基金 1.5530 1.5530 -0.0150 -0.9566 5 2019-07-22
494 000493 南方现金通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
495 000494 南方现金通货币B 货币型基金 5 2019-03-31
496 000495 南方现金通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
529 000528 工银瑞信薪金货币A 货币型基金 5 2019-03-31
534 000533 永赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
541 000540 国金金腾通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
567 000566 华泰柏瑞创新升级混合 混合型基金 2.2160 2.5390 0.0090 0.4078 5 2019-07-22
573 000572 中银多策略混合 混合型基金 1.0910 1.5220 0.0220 2.0580 5 2019-07-22
578 000577 安信价值精选股票 股票型基金 2.7810 2.7810 0.0080 0.2885 5 2019-07-22
591 000590 华安新活力混合 混合型基金 1.2360 1.4970 0.0160 1.3115 5 2019-07-22
620 000619 东方红产业升级混合 混合型基金 3.1390 3.1390 -0.0100 -0.3176 5 2019-07-22
621 000620 易方达现金增利货币A 货币型基金 5 2019-03-31
622 000621 易方达现金增利货币B 货币型基金 5 2019-03-31
629 000628 大成高新技术产业股票 股票型基金 1.7810 1.7810 0.0270 1.5393 5 2019-07-22
641 000640 诺安理财宝货币A级 货币型基金 5 2019-03-31
642 000641 诺安理财宝货币B级 货币型基金 5 2019-03-31
646 000645 华夏薪金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
663 000662 银华活钱宝货币F 货币型基金 5 2019-03-31
669 000668 国寿安保尊享债券A 纯债型基金 1.2670 1.4190 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
670 000669 国寿安保尊享债券C 纯债型基金 1.2710 1.4250 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
678 000677 工银瑞信现金快线货币 货币型基金 5 2019-03-31
695 000694 鑫元鸿利债券 纯债型基金 1.2750 1.3250 0.0006 0.0471 5 2019-07-22
709 000708 华安安享混合 混合型基金 1.2010 1.2010 0.0050 0.4181 5 2019-07-22
716 000715 民生加银家盈理财月度债券E 纯债型基金 5 2019-03-31
717 000716 工银瑞信薪金货币B 货币型基金 5 2019-03-31
720 000719 南方现金通货币E 货币型基金 5 2019-03-31
731 000730 博时现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
752 000751 嘉实新兴产业股票 股票型基金 2.4680 2.4680 0.0130 0.5295 5 2019-07-22
760 000759 平安财富宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
792 000791 银华双月定期理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
837 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
838 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型基金 5 2019-03-31
850 000849 汇丰晋信双核策略混合A 混合型基金 1.0608 1.9038 -0.0087 -0.8135 5 2019-07-22
851 000850 汇丰晋信双核策略混合C 混合型基金 1.0527 1.8957 -0.0087 -0.8197 5 2019-07-22
855 000854 鹏华养老产业股票 股票型基金 1.9720 1.9720 0.0490 2.5481 5 2019-07-22
861 000860 银华惠增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
876 000875 建信稳定得利债券A 二级债基金 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
877 000876 建信稳定得利债券C 二级债基金 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
879 000878 中海医药混合A 混合型基金 1.6510 1.7310 -0.0040 -0.2417 5 2019-07-22
880 000879 中海医药混合C 混合型基金 1.6020 1.6820 -0.0040 -0.2491 5 2019-07-22
892 000891 博时现金宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
906 000905 鹏华安盈宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
933 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 混合型基金 1.3750 1.3750 -0.0090 -0.6503 5 2019-07-22
934 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 混合型基金 1.3250 1.3250 -0.0090 -0.6747 5 2019-07-22
935 000934 国富大中华精选混合(QDII) QDII型基金 1.3550 1.3550 0.0090 0.6686 5 2019-07-19
937 000936 博时产业新动力混合A 混合型基金 1.5400 1.5660 0.0250 1.6502 5 2019-07-22
962 000961 天弘沪深300指数A 指数型基金 1.1562 1.1562 -0.0014 -0.1209 5 2019-07-22
968 000967 华泰柏瑞创新动力混合 混合型基金 1.4610 1.4610 -0.0040 -0.2730 5 2019-07-22
974 000973 新华增盈回报债券 二级债基金 1.2130 1.2990 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
989 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) QDII型基金 1.5160 1.5160 -0.0110 -0.7204 5 2019-07-19
1011 001010 易方达增金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1027 001026 诺安理财宝货币C级 货币型基金 5 2019-03-31
1045 001044 嘉实新消费股票 股票型基金 1.4150 1.4150 0.0030 0.2125 5 2019-07-22
1062 001061 华夏海外收益债券A(QDII) QDII型基金 1.3020 1.5040 -0.0010 -0.0767 5 2019-07-19
1064 001063 华夏海外收益债券C(QDII) QDII型基金 1.2710 1.4660 -0.0020 -0.1571 5 2019-07-19
1097 001096 国寿安保聚宝盆货币 货币型基金 5 2019-03-31
1104 001103 前海开源工业革命4.0混合 混合型基金 1.4990 1.6240 -0.0070 -0.4648 5 2019-07-22
1113 001112 东方红中国优势混合 混合型基金 1.6620 1.6620 0.0060 0.3623 5 2019-07-22
1142 001141 泰达宏利创盈混合A 混合型基金 1.5010 1.5010 0.0530 3.6602 5 2019-07-22
1143 001142 泰达宏利创盈混合B 混合型基金 1.4690 1.4690 0.0530 3.7429 5 2019-07-22
1149 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.0220 1.2250 -0.0040 -0.3899 5 2019-07-22
1179 001178 前海开源再融资股票 股票型基金 1.3370 1.5570 -0.0100 -0.7424 5 2019-07-22
1180 001179 德邦大健康灵活配置混合 混合型基金 1.1115 1.2033 0.0219 2.0099 5 2019-07-22
1183 001182 易方达安心回馈混合 混合型基金 1.5060 1.5060 0.0210 1.4141 5 2019-07-22
1203 001202 东方红领先精选混合 混合型基金 1.1660 1.2860 0.0180 1.5679 5 2019-07-22
1209 001208 诺安低碳经济股票 股票型基金 1.1540 1.1540 0.0030 0.2606 5 2019-07-22
1235 001234 国金众赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
1251 001250 天弘新活力混合 混合型基金 1.1665 1.1665 -0.0025 -0.2139 5 2019-07-22
1279 001278 前海开源清洁能源混合A 混合型基金 1.2800 1.5800 -0.0030 -0.2338 5 2019-07-22
1372 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 混合型基金 1.1710 1.4180 0.0010 0.0855 5 2019-07-22
1387 001386 天弘弘运宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
1388 001387 中融新经济混合A 混合型基金 1.6640 2.0960 -0.0270 -1.5967 5 2019-07-22
1389 001388 中融新经济混合C 混合型基金 1.0420 1.0420 -0.0170 -1.6053 5 2019-07-22
1392 001391 天弘弘运宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
1411 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型基金 1.5160 1.5780 -0.0180 -1.1734 5 2019-07-22
1448 001447 天弘惠利混合 混合型基金 1.2183 1.2183 -0.0023 -0.1884 5 2019-07-22
1471 001470 融通通鑫灵活配置混合 混合型基金 1.1320 1.1910 0.0160 1.4337 5 2019-07-22
1500 001499 国投瑞银新增长混合A 混合型基金 1.2422 1.2925 0.0584 4.9333 5 2019-07-22
1519 001518 万家瑞兴混合 混合型基金 1.6006 2.2406 0.0354 2.2617 5 2019-07-22
1543 001542 国泰互联网+股票 股票型基金 1.5410 1.7000 -0.0030 -0.1943 5 2019-07-22
1589 001588 天弘中证800指数A 指数型基金 0.9009 0.9009 -0.0084 -0.9238 5 2019-07-22
1590 001589 天弘中证800指数C 指数型基金 0.8923 0.8923 -0.0084 -0.9326 5 2019-07-22
1622 001621 国金金腾通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
1636 001635 万家瑞益混合A 混合型基金 1.3713 1.3713 0.0275 2.0464 5 2019-07-22
1637 001636 万家瑞益混合C 混合型基金 1.3364 1.3364 0.0268 2.0464 5 2019-07-22
1667 001666 鹏华添利宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1687 001686 安信新动力混合A 混合型基金 1.1328 1.2268 0.0272 2.4602 5 2019-07-22
1688 001687 安信新动力混合C 混合型基金 1.1243 1.2083 0.0270 2.4606 5 2019-07-22
1695 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 混合型基金 1.5680 1.6430 0.0140 0.9009 5 2019-07-22
1713 001712 东方红优势精选混合 混合型基金 1.3760 1.3760 0.0050 0.3647 5 2019-07-22
1715 001714 工银文体产业股票 股票型基金 1.4660 1.6550 0.0030 0.2051 5 2019-07-22
1725 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.0010 1.1070 -0.0040 -0.3980 5 2019-07-22
1762 001761 广发安宏回报混合A 混合型基金 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
1763 001762 广发安宏回报混合C 混合型基金 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
1777 001776 中欧兴利债券 纯债型基金 1.0423 1.2023 0.0005 0.0480 5 2019-07-22
1803 001802 易方达瑞财混合I 混合型基金 1.1130 1.2030 -0.0010 -0.0898 5 2019-07-22
1804 001803 易方达瑞财混合E 混合型基金 1.1050 1.1950 -0.0010 -0.0904 5 2019-07-22
1811 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型基金 1.1870 1.3690 -0.0110 -0.9182 5 2019-07-22
1820 001819 兴全稳益定期开放债券 纯债型基金 1.0965 1.2462 0.0007 0.0639 5 2019-07-22
1860 001859 大摩增值18个月开放债券A 纯债型基金 1.0820 1.1880 0.0000 0.0000 5 2019-07-19
1861 001860 大摩增值18个月开放债券C 纯债型基金 1.0670 1.1720 0.0010 0.0938 5 2019-07-19
1866 001865 前海开源事件驱动混合C 混合型基金 1.4170 1.4170 -0.0130 -0.9091 5 2019-07-22
1869 001868 招商产业债券C 一级债基金 1.3880 1.6280 0.0010 0.0721 5 2019-07-22
1883 001882 中欧价值发现混合E 混合型基金 1.6946 2.6145 -0.0141 -0.8252 5 2019-07-22
1928 001927 华夏消费升级混合A 混合型基金 1.6380 1.6380 0.0010 0.0611 5 2019-07-22
1929 001928 华夏消费升级混合C 混合型基金 1.6100 1.6100 0.0010 0.0622 5 2019-07-22
1939 001938 中欧时代先锋股票A 股票型基金 1.3180 1.7840 -0.0099 -0.7455 5 2019-07-22
2010 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型基金 1.1259 1.1939 0.0037 0.3297 5 2019-07-22
2011 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型基金 1.1051 1.1731 0.0036 0.3268 5 2019-07-22
2016 002015 南方荣光灵活配置混合A 混合型基金 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
2017 002016 南方荣光灵活配置混合C 混合型基金 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
2026 002025 广发聚盛混合A 混合型基金 1.2480 1.2780 -0.0010 -0.0801 5 2019-07-22
2027 002026 广发聚盛混合C 混合型基金 1.1880 1.2180 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
2036 002035 安信平稳增长混合发起C 混合型基金 1.2620 1.7420 -0.0005 -0.0396 5 2019-07-22
2050 002049 融通新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.1130 1.1540 0.0150 1.3661 5 2019-07-22
2058 002057 中银新机遇混合A 混合型基金 1.0570 1.2350 0.0240 2.3233 5 2019-07-22
2059 002058 中银新机遇混合C 混合型基金 1.0570 1.2310 0.0240 2.3233 5 2019-07-22
2117 002116 广发安享混合A 混合型基金 1.0770 1.1850 -0.0010 -0.0928 5 2019-07-22
2118 002117 广发安享混合C 混合型基金 1.0740 1.2460 -0.0010 -0.0930 5 2019-07-22
2135 002134 广发鑫裕混合 混合型基金 1.2910 1.2910 0.0260 2.0553 5 2019-07-22
2139 002138 泓德裕泰债券A 二级债基金 1.0710 1.1630 0.0010 0.0935 5 2019-07-22
2140 002139 泓德裕泰债券C 二级债基金 1.0510 1.1410 0.0010 0.0952 5 2019-07-22
2143 002142 博时外延增长主题混合 混合型基金 1.0910 1.5140 0.0300 2.8275 5 2019-07-22
2212 002211 嘉实新财富混合 混合型基金 1.1290 1.1790 0.0010 0.0887 5 2019-07-22
2213 002212 嘉实新起航混合 混合型基金 1.1180 1.1680 0.0320 2.9466 5 2019-07-22
2255 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0472 1.1672 0.0011 0.1052 5 2019-07-19
2256 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0455 1.1525 0.0010 0.0957 5 2019-07-19
2262 002261 中银宝利混合A 混合型基金 1.0690 1.2400 0.0240 2.2967 5 2019-07-22
2263 002262 中银宝利混合C 混合型基金 1.0700 1.2350 0.0240 2.2945 5 2019-07-22
2352 002351 易方达裕祥回报债券 二级债基金 1.2510 1.2510 -0.0010 -0.0799 5 2019-07-22
2361 002360 前海开源清洁能源混合C 混合型基金 1.2780 1.5780 -0.0030 -0.2342 5 2019-07-22
2362 002361 国富恒瑞债券A 二级债基金 1.1730 1.2090 0.0020 0.1708 5 2019-07-22
2363 002362 国富恒瑞债券C 二级债基金 1.1600 1.1930 0.0020 0.1727 5 2019-07-22
2389 002388 天弘裕利混合A 混合型基金 1.1481 1.1574 0.0002 0.0174 5 2019-07-22
2414 002413 中银瑞利混合A 混合型基金 1.0750 1.1900 0.0190 1.7992 5 2019-07-22
2415 002414 中银瑞利混合C 混合型基金 1.0750 1.1670 0.0190 1.7992 5 2019-07-22
2439 002438 创金合信尊盛纯债债券 纯债型基金 1.0210 1.1480 0.0010 0.0980 5 2019-07-22
2453 002452 民生加银和鑫定开债券 纯债型基金 1.1639 1.2856 0.0006 0.0516 5 2019-07-19
2462 002461 中银珍利混合A 混合型基金 1.0530 1.2090 0.0250 2.4319 5 2019-07-22
2463 002462 中银珍利混合C 混合型基金 1.0570 1.2110 0.0240 2.3233 5 2019-07-22
2487 002486 上银慧添利债券 纯债型基金 1.0210 1.1600 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
2536 002535 中银鑫利混合A 混合型基金 1.1780 1.2930 0.0400 3.5149 5 2019-07-22
2537 002536 中银鑫利混合C 混合型基金 1.1670 1.2820 0.0390 3.4574 5 2019-07-22
2550 002549 嘉实稳祥纯债债券A 纯债型基金 1.1751 1.1751 0.0004 0.0341 5 2019-07-22
2734 002733 上银慧盈利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2759 002758 建信现金增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2856 002855 博时现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
2890 002889 交银施罗德天利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
2891 002890 交银施罗德天利宝货币E 货币型基金 5 2019-03-31
3023 003022 建信现金添益(ETF)A 货币型基金 5 2019-03-31
3526 003525 兴银现金收益货币 货币型基金 5 2019-03-31
3538 003537 招商招利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
3539 003538 招商招利宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
3793 003792 民生加银现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
4138 004137 博时合惠货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4202 004201 华夏财富宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4502 004501 嘉实现金添利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4546 004545 永赢天天利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4842 004841 博时合惠货币A 货币型基金 5 2019-03-31
5098 005097 易方达现金增利货币C 货币型基金 5 2019-03-31
20012 020011 国泰沪深300指数A 指数型基金 0.8414 1.2045 -0.0023 -0.2726 5 2019-07-22
40009 040008 华安策略优选混合 混合型基金 1.7600 3.2963 -0.0040 -0.2268 5 2019-07-22
40012 040011 华安核心优选混合 混合型基金 1.7583 2.8683 0.0049 0.2795 5 2019-07-22
40026 040025 华安科技动力混合 混合型基金 3.0240 3.8110 -0.0110 -0.3624 5 2019-07-22
50024 050023 博时天颐债券A 二级债基金 1.2980 1.5510 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
50031 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) QDII型基金 1.4078 1.5503 -0.0030 -0.2126 5 2019-07-19
50124 050123 博时天颐债券C 二级债基金 1.2580 1.5010 0.0010 0.0796 5 2019-07-22
70033 070032 嘉实优化红利混合 混合型基金 1.5760 2.4290 0.0100 0.6386 5 2019-07-22
90011 090010 大成中证红利指数 指数型基金 1.6370 1.7930 -0.0090 -0.5468 5 2019-07-22
90014 090013 大成竞争优势混合 混合型基金 1.1080 2.1180 -0.0220 -1.9469 5 2019-07-22
100021 100020 富国天益价值混合 混合型基金 1.4076 4.7889 0.0016 0.1138 5 2019-07-22
100039 100038 富国沪深300增强 指数型基金 1.7530 1.9130 -0.0120 -0.6799 5 2019-07-22
110008 110007 易方达稳健收益债券A 二级债基金 1.3112 2.1358 -0.0035 -0.2662 5 2019-07-22
110009 110008 易方达稳健收益债券B 二级债基金 1.3154 2.1800 -0.0035 -0.2654 5 2019-07-22
110012 110011 易方达中小盘混合 混合型基金 4.9345 5.3245 -0.0021 -0.0425 5 2019-07-22
110016 110015 易方达行业领先混合 混合型基金 2.4130 2.7290 0.0180 0.7516 5 2019-07-22
110023 110022 易方达消费行业股票 股票型基金 2.7800 2.7800 -0.0040 -0.1437 5 2019-07-22
121013 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 二级债基金 1.4530 1.7870 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
128113 128112 国投瑞银优化增强债券C 二级债基金 1.4410 1.7470 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
159902 159901 易方达深证100ETF 指数型基金 4.5242 4.4096 -0.0200 -0.4401 5 2019-07-22
159917 159916 深F60ETF 指数型基金 4.0870 2.2267 -0.0227 -0.5524 5 2019-07-22
159920 159919 嘉实沪深300ETF 指数型基金 3.8332 1.6273 -0.0264 -0.6840 5 2019-07-22
159926 159925 南方沪深300ETF 指数型基金 1.6547 1.4507 0.0009 0.0544 5 2019-07-22
160129 160128 南方金利A 纯债型基金 1.0290 1.4980 0.0010 0.0973 5 2019-07-22
160130 160129 南方金利C 纯债型基金 1.0270 1.4740 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
160214 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 3.6280 3.7280 -0.0400 -1.0905 5 2019-07-19
160218 160217 国泰信用互利分级债券 一级债基金 1.1292 1.5002 -0.0002 -0.0177 5 2019-07-22
160616 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 指数型基金 1.6020 1.6620 0.0050 0.3131 5 2019-07-22
160917 160916 大成优选混合(LOF) 混合型基金 2.8360 2.2170 0.0200 0.7102 5 2019-07-22
161016 161015 富国天盈债券(LOF) 一级债基金 1.0289 1.6925 -0.0005 -0.0486 5 2019-07-22
161717 161716 招商双债增强(LOF)C 一级债基金 1.2540 1.3930 0.0010 0.0798 5 2019-07-22
161904 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型基金 0.9509 2.9421 0.0139 1.4835 5 2019-07-22
162606 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型基金 1.6520 4.4430 -0.0060 -0.3619 5 2019-07-22
162608 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 混合型基金 0.4790 3.0250 -0.0040 -0.8282 5 2019-07-22
163211 163210 诺安纯债定期开放债券A 纯债型基金 1.0160 1.5720 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
163212 163211 诺安纯债定期开放债券C 纯债型基金 1.0160 1.5350 0.0010 0.0985 5 2019-07-22
163407 163406 兴全合润分级混合 混合型基金 0.9996 3.8015 -0.0038 -0.3787 5 2019-07-22
163408 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型基金 1.9493 1.9493 -0.0038 -0.1946 5 2019-07-22
163416 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 混合型基金 1.8280 2.6880 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
163809 163808 中银中证100指数增强 指数型基金 1.4870 1.4970 0.0360 2.4810 5 2019-07-22
164903 164902 交银信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.2210 1.6120 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
165310 165309 建信沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.2222 1.2222 -0.0079 -0.6422 5 2019-07-22
165518 165517 信诚双盈债券(LOF) 一级债基金 0.8170 1.2170 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
166006 166005 中欧价值发现混合A 混合型基金 1.5229 2.5600 -0.0127 -0.8270 5 2019-07-22
166903 166902 民生加银平稳增利A 纯债型基金 1.0410 1.4775 0.0002 0.0192 5 2019-07-22
166904 166903 民生加银平稳增利C 纯债型基金 1.0375 1.4485 0.0001 0.0096 5 2019-07-22
166905 166904 民生加银平稳添利债券A 纯债型基金 1.0310 1.4550 0.0010 0.0971 5 2019-07-22
166906 166905 民生加银平稳添利债券C 纯债型基金 1.0260 1.4280 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
167502 167501 安信宝利债券(LOF) 一级债基金 1.1160 1.4510 0.0010 0.0897 5 2019-07-22
169104 169103 东方红睿轩三年定期开放混合 混合型基金 1.2468 1.5848 0.0026 0.2090 5 2019-07-22
180013 180012 银华富裕主题混合 混合型基金 3.1986 4.1516 -0.0033 -0.1031 5 2019-07-22
180032 180031 银华中小盘混合 混合型基金 2.2940 3.8140 -0.0050 -0.2175 5 2019-07-22
200013 200012 长城中小盘成长混合 混合型基金 1.4393 1.4393 0.0416 2.9763 5 2019-07-22
202102 202101 南方宝元债券A 二级债基金 2.1114 3.5314 -0.0005 -0.0237 5 2019-07-22
206004 206003 鹏华信用增利A 二级债基金 1.3261 1.5449 -0.0012 -0.0904 5 2019-07-22
206005 206004 鹏华信用增利B 二级债基金 1.4070 1.5229 -0.0013 -0.0923 5 2019-07-22
206008 206007 鹏华消费优选混合 混合型基金 2.5040 2.5040 0.0610 2.4969 5 2019-07-22
210011 210010 金鹰灵活配置混合A 混合型基金 1.2180 1.4854 0.0008 0.0657 5 2019-07-22
210012 210011 金鹰灵活配置混合C 混合型基金 1.1384 1.3811 0.0007 0.0615 5 2019-07-22
217012 217011 招商安心收益债券 一级债基金 1.5260 1.8730 0.0010 0.0656 5 2019-07-22
217023 217022 招商产业债券A 一级债基金 1.4230 1.6630 0.0010 0.0703 5 2019-07-22
240015 240014 华宝中证100指数A 指数型基金 1.4415 1.4415 0.0146 1.0232 5 2019-07-22
260109 260108 景顺长城新兴成长混合 混合型基金 1.7240 3.2610 -0.0050 -0.2892 5 2019-07-22
260111 260110 景顺长城精选蓝筹混合 混合型基金 1.2080 1.6320 -0.0040 -0.3300 5 2019-07-22
260117 260116 景顺长城核心竞争力混合A 混合型基金 3.0720 3.2220 -0.0090 -0.2921 5 2019-07-22
270042 270041 广发消费品精选混合 混合型基金 2.7360 2.7360 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
270043 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) QDII型基金 2.4337 2.7037 -0.0260 -1.0570 5 2019-07-19
270045 270044 广发双债添利债券A 纯债型基金 1.2110 1.3970 0.0010 0.0826 5 2019-07-22
270046 270045 广发双债添利债券C 纯债型基金 1.2000 1.3750 0.0010 0.0834 5 2019-07-22
320011 320010 诺安中证100指数 指数型基金 1.4630 1.4630 0.0250 1.7385 5 2019-07-22
320022 320021 诺安双利债券发起式 二级债基金 1.9730 1.9730 -0.0030 -0.1518 5 2019-07-22
340010 340009 兴全磐稳增利债券 一级债基金 1.3252 1.7252 -0.0005 -0.0377 5 2019-07-22
360020 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
360021 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
380010 380009 中银添利债券发起A 二级债基金 1.2900 1.5920 0.0010 0.0776 5 2019-07-22
399012 399011 中海医疗保健主题股票 股票型基金 1.5350 2.3710 -0.0030 -0.1951 5 2019-07-22
410009 410008 华富中证100指数 指数型基金 1.4750 1.4750 0.0276 1.9069 5 2019-07-22
450003 450002 国富弹性市值混合 混合型基金 1.0731 3.6268 0.0047 0.4399 5 2019-07-22
450006 450005 国富强化收益债券A 二级债基金 1.1458 1.7121 -0.0026 -0.2264 5 2019-07-22
450007 450006 国富强化收益债券C 二级债基金 1.1030 1.6531 -0.0025 -0.2261 5 2019-07-22
470008 470007 汇添富上证综合指数 指数型基金 1.0160 1.1520 -0.0100 -0.9747 5 2019-07-22
471061 471060 汇添富理财60天债券B 纯债型基金 1.0092 1.0092 0.0002 0.0198 5 2019-07-22
481010 481009 工银沪深300指数A 指数型基金 1.0432 1.6363 -0.0068 -0.6476 5 2019-07-22
486002 486001 工银全球股票(QDII) QDII型基金 1.4290 1.8900 -0.0030 -0.2095 5 2019-07-19
486003 486002 工银全球精选股票(QDII) QDII型基金 2.4270 2.4270 -0.0120 -0.4920 5 2019-07-19
510021 510020 超大ETF 指数型基金 2.7731 1.0228 -0.0167 -0.5986 5 2019-07-22
510051 510050 华夏上证50ETF 指数型基金 2.9260 3.9930 -0.0130 -0.4423 5 2019-07-22
510091 510090 责任ETF 指数型基金 1.7683 2.1095 -0.0092 -0.5176 5 2019-07-22
510131 510130 中盘ETF 指数型基金 3.8014 1.3075 -0.0518 -1.3443 5 2019-07-22
510181 510180 华安上证180ETF 指数型基金 3.4647 3.5957 -0.0270 -0.7733 5 2019-07-22
510211 510210 富国上证综指ETF 指数型基金 3.6190 1.2390 0.0340 0.9484 5 2019-07-22
510301 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型基金 3.8352 1.5440 -0.0255 -0.6605 5 2019-07-22
510311 510310 易方达沪深300发起式ETF 指数型基金 1.6688 1.6688 -0.0114 -0.6785 5 2019-07-22
510331 510330 华夏沪深300ETF 指数型基金 3.8412 1.7374 -0.0250 -0.6466 5 2019-07-22
510361 510360 广发沪深300ETF 指数型基金 1.2387 1.2387 -0.0053 -0.4260 5 2019-07-22
510711 510710 博时上证50ETF 指数型基金 3.1878 0.9855 -0.0151 -0.4714 5 2019-07-22
510881 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 指数型基金 2.7506 2.2290 -0.0184 -0.6645 5 2019-07-22
511661 511660 建信现金添益(ETF)H 货币型基金 5 2019-03-31
512991 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 指数型基金 1.1437 1.1437 0.0121 1.0693 5 2019-07-22
513101 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) QDII型基金 2.7960 2.7960 -0.0300 -1.0616 5 2019-07-19
519057 519056 海富通内需热点混合 混合型基金 1.6650 1.6650 0.0200 1.2158 5 2019-07-22
519062 519061 海富通纯债债券A 纯债型基金 1.3230 2.3640 0.0010 0.0756 5 2019-07-22
519070 519069 汇添富价值精选混合A 混合型基金 2.4380 4.0250 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
519117 519116 浦银安盛沪深300指数增强 指数型基金 1.5550 1.5550 0.0190 1.2370 5 2019-07-22
519670 519669 银河领先债券 纯债型基金 1.0880 1.5010 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
519677 519676 银河强化债券 二级债基金 1.0950 1.6850 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
519689 519688 交银精选混合 混合型基金 0.7104 3.4942 -0.0005 -0.0703 5 2019-07-22
519698 519697 交银优势行业灵活配置混合 混合型基金 3.3740 3.7800 -0.0240 -0.7063 5 2019-07-22
519703 519702 交银趋势优先混合 混合型基金 1.4920 1.9920 0.0580 4.0446 5 2019-07-22
519705 519704 交银先进制造混合 混合型基金 1.8410 2.9680 -0.0010 -0.0543 5 2019-07-22
519713 519712 交银阿尔法核心混合 混合型基金 2.1030 2.9360 -0.0170 -0.8019 5 2019-07-22
519715 519714 交银消费新驱动股票 股票型基金 1.0160 2.6690 0.0120 1.1952 5 2019-07-22
519733 519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型基金 3.0640 3.0640 0.0090 0.2946 5 2019-07-22
519737 519736 交银新成长混合 混合型基金 2.2290 2.6290 0.0020 0.0898 5 2019-07-22
519739 519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1700 1.5690 0.0150 1.2987 5 2019-07-22
519753 519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1990 1.2190 0.0060 0.5029 5 2019-07-22
519756 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2970 1.2970 0.0190 1.4867 5 2019-07-22
519760 519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1640 1.5230 0.0150 1.3055 5 2019-07-22
519761 519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型基金 4.1440 4.1640 0.0200 0.4850 5 2019-07-22
519762 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型基金 1.3020 1.3020 0.0180 1.4019 5 2019-07-22
519970 519969 长信新利灵活配置混合 混合型基金 1.1290 1.3170 0.0270 2.4501 5 2019-07-22
519972 519971 长信改革红利混合 混合型基金 1.2830 1.5460 0.0390 3.1350 5 2019-07-22
540007 540006 汇丰晋信大盘股票A 股票型基金 3.2984 3.3584 -0.0036 -0.1090 5 2019-07-22
540010 540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型基金 0.9747 1.3067 0.0001 0.0103 5 2019-07-22
582003 582002 东吴增利债券A 一级债基金 1.1440 1.4840 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
582203 582202 东吴增利债券C 一级债基金 1.1340 1.4440 0.0000 0.0000 5 2019-07-22
660009 660008 农银汇理沪深300指数A 指数型基金 1.3085 1.3085 -0.0037 -0.2820 5 2019-07-22
660011 660010 农银策略精选混合 混合型基金 1.1142 1.1142 -0.0025 -0.2239 5 2019-07-22
690008 690007 民生加银景气行业混合 混合型基金 2.8020 2.8020 0.0080 0.2863 5 2019-07-22
750006 750005 安信平稳增长混合发起A 混合型基金 1.2657 1.7457 -0.0005 -0.0395 5 2019-07-22
10 000009 易方达天天理财货币A 货币型基金 4 2019-03-31
11 000010 易方达天天理财货币B 货币型基金 4 2019-03-31
12 000011 华夏大盘精选混合 混合型基金 13.1950 18.1350 -0.0730 -0.5502 4 2019-07-22
14 000013 易方达天天理财货币R 货币型基金 4 2019-03-31
21 000020 景顺长城品质投资混合 混合型基金 1.9320 2.1000 -0.0210 -1.0753 4 2019-07-22
25 000024 大摩双利增强债券A 纯债型基金 1.1740 1.4380 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
26 000025 大摩双利增强债券C 纯债型基金 1.1560 1.4200 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 混合型基金 1.8240 2.0190 0.0720 4.1096 4 2019-07-22
38 000037 广发理财7天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
39 000038 广发理财7天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
43 000042 中证财通可持续发展100指数A 指数型基金 1.5328 1.7864 0.0164 1.0815 4 2019-07-22
45 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) QDII型基金 1.7940 1.7940 -0.0150 -0.8292 4 2019-07-19
55 000054 鹏华双债增利债券 二级债基金 1.1493 1.3763 -0.0010 -0.0869 4 2019-07-22
66 000065 国富焦点驱动混合 混合型基金 1.5510 1.7160 0.0220 1.4388 4 2019-07-22
72 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A QDII型基金 1.5563 1.5563 -0.0161 -1.0239 4 2019-07-22
83 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型基金 1.1010 1.9360 0.0050 0.4562 4 2019-07-22
108 000107 富国稳健增强债券A 二级债基金 1.1410 1.4390 -0.0010 -0.0876 4 2019-07-22
110 000109 富国稳健增强债券C 二级债基金 1.1270 1.4080 -0.0010 -0.0887 4 2019-07-22
112 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 纯债型基金 1.0300 1.3590 0.0010 0.0972 4 2019-07-19
113 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 纯债型基金 1.0290 1.3370 0.0000 0.0000 4 2019-07-19
128 000127 农银行业领先混合 混合型基金 2.2645 2.2645 -0.0019 -0.0838 4 2019-07-22
131 000130 大成景兴信用债债券A 一级债基金 1.2603 1.5603 -0.0005 -0.0397 4 2019-07-22
132 000131 大成景兴信用债债券C 一级债基金 1.2293 1.5293 -0.0005 -0.0407 4 2019-07-22
144 000143 鹏华双债加利债券 二级债基金 1.4162 1.4662 -0.0022 -0.1551 4 2019-07-22
148 000147 易方达高等级信用债债券A 纯债型基金 1.1870 1.3550 0.0010 0.0843 4 2019-07-22
149 000148 易方达高等级信用债债券C 纯债型基金 1.1830 1.3480 0.0010 0.0846 4 2019-07-22
166 000165 国投瑞银策略精选混合 混合型基金 1.5230 2.2670 0.0160 1.0617 4 2019-07-22
173 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 混合型基金 1.3340 2.3460 -0.0100 -0.7440 4 2019-07-22
174 000173 汇添富美丽30混合 混合型基金 2.2520 2.3830 -0.0070 -0.3099 4 2019-07-22
177 000176 嘉实沪深300指数研究增强 指数型基金 1.3514 1.3514 0.0065 0.4833 4 2019-07-22
182 000181 景顺长城四季金利债券A 二级债基金 1.1690 1.3510 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
183 000182 景顺长城四季金利债券C 二级债基金 1.1490 1.3250 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
187 000186 华泰柏瑞季季红债券 纯债型基金 1.0350 1.3572 0.0005 0.0483 4 2019-07-22
192 000191 富国信用债债券A 纯债型基金 1.0593 1.3498 0.0005 0.0472 4 2019-07-22
193 000192 富国信用债债券C 纯债型基金 1.0572 1.3227 0.0005 0.0473 4 2019-07-22
198 000197 富国目标收益一年期纯债债券 纯债型基金 1.0780 1.3360 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
202 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0100 1.3580 0.0010 0.0991 4 2019-07-19
203 000202 富国目标收益两年期纯债债券 纯债型基金 1.0740 1.3960 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
228 000227 华安年年红债券A 纯债型基金 1.0410 1.4050 -0.0170 -1.6068 4 2019-07-19
245 000244 天弘稳利定期开放债券A 纯债型基金 1.1059 1.4259 0.0002 0.0181 4 2019-07-22
246 000245 天弘稳利定期开放债券B 纯债型基金 1.0923 1.3960 0.0002 0.0183 4 2019-07-22
275 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) QDII型基金 1.3220 1.3920 -0.0030 -0.2264 4 2019-07-19
278 000277 博时双月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0120 1.6280 0.0000 0.0000 4 2019-07-19
291 000290 鹏华全球高收益债(QDII) QDII型基金 1.1843 1.4888 -0.0029 -0.2443 4 2019-07-19
309 000308 建信创新中国混合 混合型基金 2.6840 2.6840 -0.0150 -0.5558 4 2019-07-22
311 000310 安信永利信用债券A 纯债型基金 1.0990 1.4490 0.0020 0.1823 4 2019-07-19
312 000311 景顺长城沪深300指数增强 指数型基金 2.0660 2.4060 -0.0140 -0.6731 4 2019-07-22
315 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 混合型基金 1.3810 1.5940 -0.0010 -0.0724 4 2019-07-22
336 000335 安信永利信用债券C 纯债型基金 1.0960 1.4210 0.0030 0.2745 4 2019-07-19
339 000338 鹏华双债保利债券 二级债基金 1.1513 1.3346 -0.0010 -0.0868 4 2019-07-22
347 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 一级债基金 1.0730 1.3464 0.0013 0.1213 4 2019-07-22
348 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 一级债基金 1.0424 1.2973 0.0012 0.1153 4 2019-07-22
352 000351 国富恒丰定期债券A 一级债基金 1.0140 1.3510 0.0010 0.0987 4 2019-07-19
353 000352 国富恒丰定期债券C 一级债基金 1.0130 1.3300 0.0010 0.0988 4 2019-07-19
360 000359 易方达易理财货币 货币型基金 4 2019-03-31
363 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 混合型基金 1.2480 2.2460 0.0160 1.2987 4 2019-07-22
364 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 混合型基金 1.2630 2.2570 0.0160 1.2831 4 2019-07-22
369 000368 汇添富沪深300安中指数 指数型基金 1.4753 1.4753 -0.0088 -0.5930 4 2019-07-22
380 000379 平安日增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
386 000385 景顺长城景颐双利债券A 二级债基金 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
387 000386 景顺长城景颐双利债券C 二级债基金 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
390 000389 广发天天红发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
407 000406 汇添富双利增强债券A 二级债基金 1.0670 1.4000 -0.0010 -0.0936 4 2019-07-22
408 000407 汇添富双利增强债券C 二级债基金 1.0680 1.4010 -0.0020 -0.1869 4 2019-07-22
409 000408 民生加银城镇化混合 混合型基金 1.6350 2.5300 0.0100 0.6154 4 2019-07-22
419 000418 景顺长城成长之星股票 股票型基金 1.8260 1.8260 -0.0210 -1.1370 4 2019-07-22
420 000419 大摩优质信价纯债债券A 纯债型基金 1.0990 1.2800 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
421 000420 大摩优质信价纯债债券C 纯债型基金 1.0830 1.2640 0.0010 0.0924 4 2019-07-22
459 000458 英大领先回报混合 混合型基金 0.8921 1.5521 -0.0057 -0.6349 4 2019-07-22
465 000464 嘉实活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
481 000480 东方红新动力混合 混合型基金 2.2070 2.2950 -0.0120 -0.5408 4 2019-07-22
498 000497 财通纯债债券A 纯债型基金 1.0633 1.1388 0.0006 0.0565 4 2019-07-22
510 000509 广发钱袋子货币A 货币型基金 4 2019-03-31
528 000527 南方新优享灵活配置混合A 混合型基金 2.4360 2.4360 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
533 000532 景顺长城优势企业混合 混合型基金 2.0530 2.0530 0.0070 0.3421 4 2019-07-22
540 000539 中银活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
570 000569 鹏华增值宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
582 000581 嘉实活钱包货币A 货币型基金 4 2019-03-31
589 000588 招商招钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
599 000598 长盛生态环境混合 混合型基金 1.6310 1.6310 -0.0330 -1.9832 4 2019-07-22
600 000599 信诚薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
601 000600 汇添富和聚宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
605 000604 银华多利宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
606 000605 银华多利宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
608 000607 招商招钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
619 000618 嘉实薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
635 000634 富国天盛灵活配置混合 混合型基金 1.2280 1.9060 0.0370 3.1066 4 2019-07-22
639 000638 富国富钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
643 000642 汇添富货币C 货币型基金 4 2019-03-31
648 000647 易方达财富快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
649 000648 易方达财富快线货币B 货币型基金 4 2019-03-31
651 000650 汇添富货币D 货币型基金 4 2019-03-31
653 000652 博时裕隆混合 混合型基金 2.3150 2.0070 -0.0060 -0.2585 4 2019-07-22
657 000656 前海开源沪深300指数 指数型基金 1.2940 1.5440 -0.0100 -0.7669 4 2019-07-22
658 000657 银华活钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
659 000658 银华活钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
660 000659 银华活钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
662 000661 银华活钱宝货币E 货币型基金 4 2019-03-31
665 000664 国联安通盈混合A 混合型基金 1.3420 1.3950 -0.0004 -0.0298 4 2019-07-22
687 000686 建信嘉薪宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
688 000687 南方薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
694 000693 建信现金添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
700 000699 中银薪钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
710 000709 华安汇财通货币 货币型基金 4 2019-03-31
712 000711 嘉实医疗保健股票 股票型基金 1.5880 1.5880 -0.0030 -0.1886 4 2019-07-22
715 000714 诺安稳健回报混合A 混合型基金 1.3430 1.4510 0.0110 0.8258 4 2019-07-22
718 000717 融通转型三动力灵活配置混合 混合型基金 1.3270 1.3270 -0.0200 -1.4848 4 2019-07-22
743 000742 国泰新经济灵活配置混合 混合型基金 1.7130 2.3320 -0.0020 -0.1166 4 2019-07-22
745 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 纯债型基金 1.0760 1.3430 0.0010 0.0930 4 2019-07-22
746 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 纯债型基金 1.0700 1.3290 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
747 000746 招商行业精选股票 股票型基金 1.6970 1.6970 0.0340 2.0445 4 2019-07-22
749 000748 广发活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
759 000758 招商招钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
798 000797 方正富邦金小宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
809 000808 招商招利1个月期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
810 000809 招商招利1个月期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
818 000817 中银安心回报债券 纯债型基金 1.0260 1.2280 0.0010 0.0976 4 2019-07-19
825 000824 圆信永丰双红利混合A 混合型基金 1.2180 2.1570 0.0060 0.4950 4 2019-07-22
826 000825 圆信永丰双红利混合C 混合型基金 1.1920 2.0840 0.0060 0.5059 4 2019-07-22
835 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 1.9150 1.9150 -0.0190 -0.9824 4 2019-07-19
836 000835 华润元大富时中国A50指数 指数型基金 1.9250 1.9250 0.0340 1.7980 4 2019-07-22
849 000848 工银瑞信添益快线货币 货币型基金 4 2019-03-31
878 000877 华泰柏瑞量化优选混合 混合型基金 1.5577 1.6796 -0.0001 -0.0064 4 2019-07-22
893 000892 九泰天宝灵活配置混合A 混合型基金 1.1880 1.3250 0.0700 6.2612 4 2019-07-22
896 000895 国寿安保薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
899 000898 华富恒稳纯债债券A 纯债型基金 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
900 000899 华富恒稳纯债债券C 纯债型基金 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
904 000903 新华活期添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
917 000916 前海开源股息率100强股票 股票型基金 1.1260 1.4270 -0.0100 -0.8803 4 2019-07-22
918 000917 嘉实快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
921 000920 易方达财富快线货币Y 货币型基金 4 2019-03-31
961 000960 招商医药健康产业股票 股票型基金 1.2980 1.2980 0.0030 0.2317 4 2019-07-22
969 000968 广发养老指数A 指数型基金 0.9077 0.9077 -0.0054 -0.5914 4 2019-07-22
973 000972 新华万银策略灵活配置混合 混合型基金 1.0340 1.0340 -0.0030 -0.2893 4 2019-07-22
975 000974 安信消费医药股票 股票型基金 1.3450 1.4050 0.0020 0.1489 4 2019-07-22
980 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型基金 1.1250 1.1250 -0.0030 -0.2660 4 2019-07-22
990 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) QDII型基金 1.3470 1.3470 -0.0080 -0.5904 4 2019-07-19
991 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) QDII型基金 1.3470 1.3470 -0.0080 -0.5904 4 2019-07-19
992 000991 工银战略转型股票 股票型基金 1.2100 1.2100 -0.0010 -0.0826 4 2019-07-22
1009 001008 工银国企改革股票 股票型基金 1.1390 1.1390 0.0010 0.0879 4 2019-07-22
1016 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型基金 1.4250 1.4250 0.0100 0.7067 4 2019-07-22
1017 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型基金 1.3940 1.3940 0.0100 0.7225 4 2019-07-22
1019 001018 易方达新经济混合 混合型基金 1.5540 1.5540 -0.0050 -0.3207 4 2019-07-22
1022 001021 华夏亚债中国债券指数A 指数型基金 1.2420 1.3470 0.0010 0.0806 4 2019-07-22
1032 001031 华夏安康优选债券A 二级债基金 1.3160 1.4760 -0.0020 -0.1517 4 2019-07-22
1034 001033 华夏安康优选债券C 二级债基金 1.2860 1.4460 -0.0020 -0.1553 4 2019-07-22
1036 001035 中银恒利半年定期开放债券 二级债基金 1.0420 1.2920 -0.0010 -0.0959 4 2019-07-19
1042 001041 南方理财60天债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1044 001043 工银美丽城镇股票 股票型基金 1.2310 1.2310 0.0170 1.4003 4 2019-07-22
1048 001047 光大保德信国企改革股票 股票型基金 1.1230 1.1230 0.0010 0.0891 4 2019-07-22
1054 001053 南方创新经济混合 混合型基金 1.2440 1.2440 0.0170 1.3855 4 2019-07-22
1058 001057 华夏理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
1059 001058 华夏理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
1061 001060 前海开源高端装备制造混合 混合型基金 1.2850 1.2850 0.0260 2.0651 4 2019-07-22
1069 001068 华融新锐灵活配置混合 混合型基金 0.9760 0.9760 -0.0030 -0.3064 4 2019-07-22
1075 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 混合型基金 1.0531 1.0531 0.0006 0.0570 4 2019-07-22
1077 001076 易方达改革红利混合 混合型基金 1.1060 1.1060 0.0030 0.2720 4 2019-07-22
1103 001102 前海开源国家比较优势混合 混合型基金 1.5080 1.5080 0.0100 0.6676 4 2019-07-22
1105 001104 华安新丝路主题股票 股票型基金 1.2070 1.2070 0.0060 0.4996 4 2019-07-22
1116 001115 广发聚安混合A 混合型基金 1.1380 1.4980 0.0010 0.0880 4 2019-07-22
1117 001116 广发聚安混合C 混合型基金 1.1230 1.3200 0.0020 0.1784 4 2019-07-22
1150 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 指数型基金 1.6191 1.9891 0.0138 0.8597 4 2019-07-22
1158 001157 国联安睿祺灵活配置混合 混合型基金 1.2387 1.2387 -0.0007 -0.0565 4 2019-07-22
1164 001163 银华中国梦30股票 股票型基金 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
1187 001186 富国文体健康股票 股票型基金 1.0040 1.0040 0.0020 0.1996 4 2019-07-22
1190 001189 广发聚宝混合 混合型基金 1.2040 1.2040 -0.0020 -0.1658 4 2019-07-22
1202 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1230 1.1790 0.0290 2.6508 4 2019-07-22
1212 001211 中欧滚钱宝发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1216 001215 博时沪港深优质企业混合A 混合型基金 0.9730 0.9730 0.0030 0.3093 4 2019-07-22
1223 001222 鹏华外延成长混合 混合型基金 1.1040 1.1040 0.0270 2.5070 4 2019-07-22
1245 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 混合型基金 1.0065 1.0545 -0.0128 -1.2558 4 2019-07-22
1247 001246 兴银长乐定开债券 纯债型基金 1.0330 1.2190 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
1257 001256 泓德优选成长混合 混合型基金 1.0650 1.2180 -0.0040 -0.3742 4 2019-07-22
1258 001257 兴业收益增强债券A 二级债基金 1.2260 1.2260 -0.0010 -0.0815 4 2019-07-22
1259 001258 兴业收益增强债券C 二级债基金 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
1274 001273 民生加银新动力混合A 混合型基金 0.8470 0.8470 -0.0020 -0.2356 4 2019-07-22
1284 001283 红塔红土盛金新动力混合A 混合型基金 0.9345 1.1525 -0.0039 -0.4156 4 2019-07-22
1285 001284 红塔红土盛金新动力混合C 混合型基金 0.9293 1.0663 -0.0039 -0.4179 4 2019-07-22
1288 001287 安信优势增长混合A 混合型基金 1.5912 1.5912 -0.0100 -0.6245 4 2019-07-22
1300 001299 兴业添利债券 纯债型基金 1.0110 1.2020 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
1309 001308 博时外服货币 货币型基金 4 2019-03-31
1358 001357 泓德泓富混合A 混合型基金 1.1797 1.2997 0.0037 0.3146 4 2019-07-22
1371 001370 中银新趋势混合 混合型基金 1.1980 1.1980 0.0490 4.2646 4 2019-07-22
1375 001374 华夏现金增利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1377 001376 泓德泓富混合C 混合型基金 1.1590 1.2790 0.0036 0.3116 4 2019-07-22
1393 001392 国富金融地产混合A 混合型基金 1.2254 1.2254 -0.0049 -0.3983 4 2019-07-22
1394 001393 国富金融地产混合C 混合型基金 1.2911 1.2911 -0.0052 -0.4011 4 2019-07-22
1402 001401 德邦如意货币 货币型基金 4 2019-03-31
1412 001411 诺安创新驱动混合A 混合型基金 1.0330 1.1030 0.0150 1.4735 4 2019-07-22
1421 001420 南方大数据300指数A 指数型基金 1.0487 1.0487 0.0060 0.5754 4 2019-07-22
1427 001426 南方大数据300指数C 指数型基金 1.0340 1.0340 0.0058 0.5641 4 2019-07-22
1446 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 混合型基金 1.6170 1.6170 0.0120 0.7477 4 2019-07-22
1467 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.0196 1.0196 -0.0038 -0.3713 4 2019-07-22
1468 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型基金 0.9971 0.9971 -0.0037 -0.3697 4 2019-07-22
1472 001471 融通新能源灵活配置混合 混合型基金 0.9780 1.0980 0.0010 0.1024 4 2019-07-22
1474 001473 建信大安全战略精选股票 股票型基金 1.5102 1.5102 0.0674 4.6715 4 2019-07-22
1475 001474 兴银丰盈灵活配置混合 混合型基金 1.3180 1.3180 0.0020 0.1520 4 2019-07-22
1478 001477 泰康薪意保货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1479 001478 泰康薪意保货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1485 001484 天弘新价值混合 混合型基金 1.1787 1.1787 -0.0001 -0.0085 4 2019-07-22
1488 001487 宝盈优势产业混合 混合型基金 1.3150 1.4650 -0.0110 -0.8296 4 2019-07-22
1489 001488 万家瑞丰混合A 混合型基金 1.1474 1.1474 -0.0002 -0.0174 4 2019-07-22
1490 001489 万家瑞丰混合C 混合型基金 1.1017 1.1017 -0.0002 -0.0182 4 2019-07-22
1501 001500 泓德远见回报混合 混合型基金 1.1640 1.4680 0.0060 0.5181 4 2019-07-22
1517 001516 大成月月盈短期理财债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1527 001526 鑫元安鑫宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1528 001527 鑫元安鑫宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1529 001528 诺安先进制造股票 股票型基金 1.4500 1.4500 0.0230 1.6118 4 2019-07-22
1544 001543 宝盈新锐混合A 混合型基金 1.6550 1.6550 0.0230 1.4093 4 2019-07-22
1547 001546 博时裕盈3个月定开债券 纯债型基金 1.0030 1.1579 0.0006 0.0599 4 2019-07-19
1549 001548 天弘上证50指数A 指数型基金 1.1852 1.1852 0.0129 1.1004 4 2019-07-22
1550 001549 天弘上证50指数C 指数型基金 1.1730 1.1730 0.0128 1.1033 4 2019-07-22
1553 001552 天弘中证证券保险指数A 指数型基金 0.8910 0.8910 0.0027 0.3040 4 2019-07-22
1554 001553 天弘中证证券保险指数C 指数型基金 0.8822 0.8822 0.0026 0.2956 4 2019-07-22
1565 001564 东方红京东大数据混合 混合型基金 1.2880 1.2880 0.0010 0.0777 4 2019-07-22
1578 001577 嘉实低价策略股票 股票型基金 1.1210 1.1210 0.0370 3.4133 4 2019-07-22
1579 001578 博时裕瑞纯债债券 纯债型基金 1.1584 1.2049 0.0003 0.0259 4 2019-07-22
1584 001583 安信新常态股票 股票型基金 1.2650 1.3600 0.0010 0.0791 4 2019-07-22
1585 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 混合型基金 1.1602 1.1642 0.0013 0.1122 4 2019-07-19
1602 001601 鑫元鑫新收益混合A 混合型基金 1.0127 1.0327 -0.0016 -0.1577 4 2019-07-22
1603 001602 鑫元鑫新收益混合C 混合型基金 0.9974 1.0074 -0.0017 -0.1702 4 2019-07-22
1610 001609 平安鑫享混合A 混合型基金 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
1611 001610 平安鑫享混合C 混合型基金 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
1624 001623 兴业国企改革混合 混合型基金 1.3120 1.3120 0.0280 2.1807 4 2019-07-22
1627 001626 国泰央企改革股票 股票型基金 1.1930 1.1930 0.0420 3.6490 4 2019-07-22
1632 001631 天弘中证食品饮料指数A 指数型基金 1.7462 1.8243 0.0156 0.9014 4 2019-07-22
1633 001632 天弘中证食品饮料指数C 指数型基金 1.7304 1.8080 0.0155 0.9038 4 2019-07-22
1646 001645 国泰大健康股票 股票型基金 1.5740 1.5740 0.0130 0.8328 4 2019-07-22
1651 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.0850 4 2019-07-22
1652 001651 工银新蓝筹股票 股票型基金 1.4280 1.4280 0.0210 1.4925 4 2019-07-22
1662 001661 博时信用债纯债债券C 纯债型基金 1.0458 1.2396 0.0009 0.0861 4 2019-07-22
1663 001662 创金沪港深精选混合 混合型基金 1.0380 1.0380 0.0030 0.2899 4 2019-07-22
1678 001677 中银战略新兴产业股票 股票型基金 1.3460 1.3460 0.0490 3.7779 4 2019-07-22
1680 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型基金 1.2020 1.2020 0.0020 0.1667 4 2019-07-22
1689 001688 嘉实新起点混合A 混合型基金 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
1694 001693 招商招利1个月期理财债券C 纯债型基金 4 2019-03-31
1717 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型基金 1.2220 1.2220 -0.0010 -0.0818 4 2019-07-22
1718 001717 工银前沿医疗股票 股票型基金 1.5150 1.5150 0.0110 0.7314 4 2019-07-22
1719 001718 工银物流产业股票 股票型基金 1.3820 1.3820 -0.0190 -1.3562 4 2019-07-22
1728 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1160 1.1720 0.0290 2.6679 4 2019-07-22
1737 001736 圆信永丰优加生活股票 股票型基金 1.4560 1.4560 0.0080 0.5525 4 2019-07-22
1767 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型基金 1.1260 1.1260 0.0010 0.0889 4 2019-07-22
1795 001794 兴银朝阳债券 纯债型基金 1.0325 1.1456 0.0005 0.0484 4 2019-07-22
1797 001796 汇添富安鑫智选混合A 混合型基金 1.2110 1.2410 0.0150 1.2542 4 2019-07-22
1802 001801 汇添富达欣混合A 混合型基金 1.1020 1.1020 0.0100 0.9158 4 2019-07-22
1812 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型基金 1.2560 1.3850 -0.0090 -0.7115 4 2019-07-22
1813 001812 嘉实货币E 货币型基金 4 2019-03-31
1816 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 混合型基金 1.3590 1.4240 -0.0090 -0.6579 4 2019-07-22
1821 001820 兴全天添益货币市场A 货币型基金 4 2019-03-31
1822 001821 兴全天添益货币市场B 货币型基金 4 2019-03-31
1828 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 混合型基金 1.2510 1.2510 -0.0140 -1.1067 4 2019-07-22
1831 001830 融通跨界成长灵活配置混合 混合型基金 1.2220 1.2220 -0.0160 -1.2924 4 2019-07-22
1853 001852 融通中国风1号灵活配置混合 混合型基金 1.4270 1.4570 0.0140 0.9908 4 2019-07-22
1877 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) QDII型基金 0.1726 0.2133 -0.0001 -0.0579 4 2019-07-19
1882 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型基金 1.2631 2.0711 -0.0118 -0.9256 4 2019-07-22
1884 001883 中欧新动力混合(LOF)E 混合型基金 1.6820 2.7240 -0.0110 -0.6497 4 2019-07-22
1886 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型基金 1.3189 2.9104 -0.0093 -0.7002 4 2019-07-22
1887 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型基金 1.1362 1.5117 -0.0014 -0.1231 4 2019-07-22
1890 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 一级债基金 1.0705 1.5554 0.0006 0.0561 4 2019-07-22
1904 001903 光大保德信欣鑫混合A 混合型基金 1.3940 1.7380 -0.0020 -0.1433 4 2019-07-22
1905 001904 光大保德信欣鑫混合C 混合型基金 1.0940 1.1980 -0.0010 -0.0913 4 2019-07-22
1910 001909 创金合信货币 货币型基金 4 2019-03-31
1911 001910 泰康新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.1445 1.2680 0.0069 0.6065 4 2019-07-22
1912 001911 博时裕恒纯债债券 纯债型基金 1.0417 1.1663 0.0005 0.0480 4 2019-07-22
1917 001916 新沃通宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1921 001920 景顺长城景颐宏利债券A 二级债基金 1.1340 1.1340 0.0010 0.0883 4 2019-07-22
1922 001921 景顺长城景颐宏利债券C 二级债基金 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
1932 001931 国寿安保鑫钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
1940 001939 光大保德信睿鑫混合A 混合型基金 1.2020 1.4250 -0.0010 -0.0831 4 2019-07-22
1949 001948 建信稳定丰利债券A 二级债基金 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
1950 001949 建信稳定丰利债券C 二级债基金 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
1965 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0080 1.3260 0.0010 0.0993 4 2019-07-19
1976 001975 景顺长城环保优势股票 股票型基金 1.5290 1.5290 -0.0030 -0.1958 4 2019-07-22
1986 001985 富国低碳新经济混合 混合型基金 1.4450 1.4450 -0.0050 -0.3448 4 2019-07-22
1994 001993 博时裕泰纯债债券 纯债型基金 1.0590 1.1758 -0.0078 -0.7312 4 2019-07-22
1995 001994 华安年年红债券C 纯债型基金 1.0400 1.2100 -0.0150 -1.4218 4 2019-07-19
1998 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型基金 1.1530 1.1530 -0.0020 -0.1732 4 2019-07-22
2018 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 混合型基金 1.3560 1.5640 -0.0010 -0.0737 4 2019-07-22
2019 002018 鹏华弘安混合A 混合型基金 1.1376 1.1589 0.0236 2.1185 4 2019-07-22
2020 002019 鹏华弘安混合C 混合型基金 1.0905 1.1430 0.0226 2.1163 4 2019-07-22
2028 002027 中加心享混合A 混合型基金 1.0741 1.1446 0.0029 0.2707 4 2019-07-22
2029 002028 九泰天宝灵活配置混合C 混合型基金 1.1860 1.3220 0.0690 6.1773 4 2019-07-22
2032 002031 华夏策略混合 混合型基金 3.5160 4.1160 0.0220 0.6297 4 2019-07-22
2037 002036 安信优势增长混合C 混合型基金 1.5819 1.5819 -0.0100 -0.6282 4 2019-07-22
2044 002043 天治研究驱动混合C 混合型基金 1.1910 1.1910 -0.0030 -0.2513 4 2019-07-22
2052 002051 诺安创新驱动混合C 混合型基金 1.0280 1.0980 0.0150 1.4808 4 2019-07-22
2053 002052 诺安稳健回报混合C 混合型基金 1.3140 1.4220 0.0110 0.8442 4 2019-07-22
2055 002054 中银新财富混合A 混合型基金 1.0500 1.2390 0.0250 2.4390 4 2019-07-22
2057 002056 中银新财富混合C 混合型基金 1.0490 1.2280 0.0240 2.3415 4 2019-07-22
2066 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 二级债基金 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
2067 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 二级债基金 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
2069 002068 东方多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.7642 1.9342 0.0003 0.0170 4 2019-07-22
2074 002073 圆信永丰兴融债券A 纯债型基金 1.0140 1.1430 0.0010 0.0987 4 2019-07-22
2075 002074 圆信永丰兴融债券C 纯债型基金 1.0120 1.1330 0.0010 0.0989 4 2019-07-22
2076 002075 光大保德信睿鑫混合C 混合型基金 1.0360 1.1160 -0.0010 -0.0964 4 2019-07-22
2080 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型基金 1.2600 1.2600 0.0020 0.1590 4 2019-07-22
2083 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 混合型基金 1.5160 1.5810 -0.0110 -0.7204 4 2019-07-22
2088 002087 国富新机遇混合A 混合型基金 1.1610 1.1990 0.0340 3.0169 4 2019-07-22
2089 002088 国富新机遇混合C 混合型基金 1.1560 1.1880 0.0330 2.9386 4 2019-07-22
2096 002095 博时新收益混合A 混合型基金 1.0794 1.2394 0.0529 5.1534 4 2019-07-22
2110 002109 博时裕丰3个月定开债 纯债型基金 1.1068 1.1433 0.0010 0.0904 4 2019-07-19
2149 002148 国寿安保稳惠混合 混合型基金 1.0605 1.2305 -0.0039 -0.3664 4 2019-07-22
2159 002158 汇添富安鑫智选混合C 混合型基金 1.2680 1.2980 0.0160 1.2780 4 2019-07-22
2161 002160 南方转型驱动灵活配置混合 混合型基金 1.3510 1.3510 0.0410 3.1298 4 2019-07-22
2166 002165 汇添富达欣混合C 混合型基金 1.0870 1.0870 0.0100 0.9285 4 2019-07-22
2169 002168 嘉实智能汽车股票 股票型基金 1.4890 1.4890 0.0150 1.0176 4 2019-07-22
2173 002172 海富通新内需混合C 混合型基金 1.2190 1.6150 0.0120 0.9942 4 2019-07-22
2179 002178 嘉实新起点混合C 混合型基金 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
2184 002183 广发天天红发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2196 002195 中银机构现金管理货币 货币型基金 4 2019-03-31
2228 002227 长城新优选混合A 混合型基金 1.0849 1.2439 0.0096 0.8928 4 2019-07-22
2229 002228 长城新优选混合C 混合型基金 1.2716 1.2716 0.0113 0.8966 4 2019-07-22
2230 002229 华夏经济转型股票 股票型基金 1.1710 1.3350 -0.0100 -0.8467 4 2019-07-22
2232 002231 华夏新趋势混合A 混合型基金 1.1930 1.2100 0.0430 3.7391 4 2019-07-22
2234 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.0853 4 2019-07-22
2246 002245 泰康稳健增利债券A 二级债基金 1.1621 1.1621 0.0002 0.0172 4 2019-07-22
2247 002246 泰康稳健增利债券C 二级债基金 1.2836 1.2836 0.0002 0.0156 4 2019-07-22
2266 002265 鑫元兴利债券 纯债型基金 1.0580 1.1242 0.0010 0.0946 4 2019-07-19
2303 002302 新沃通宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2311 002310 创金合信沪深300增强A 指数型基金 1.0429 1.1809 0.0067 0.6466 4 2019-07-22
2316 002315 创金合信沪深300增强C 指数型基金 1.0449 1.1899 0.0067 0.6453 4 2019-07-22
2331 002330 兴业聚宝灵活配置混合 混合型基金 1.1450 1.1450 -0.0110 -0.9516 4 2019-07-22
2335 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 股票型基金 1.2606 1.2606 -0.0070 -0.5522 4 2019-07-22
2336 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 股票型基金 1.2415 1.2415 -0.0070 -0.5607 4 2019-07-22
2342 002341 招商招瑞纯债发起式A 纯债型基金 1.1270 1.1720 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
2355 002354 博时裕腾纯债债券 纯债型基金 1.0221 1.1445 0.0003 0.0294 4 2019-07-22
2410 002409 华夏新活力混合A 混合型基金 1.1240 1.1240 0.0070 0.6267 4 2019-07-22
2448 002447 博时裕安纯债债券 纯债型基金 1.0156 1.1344 0.0006 0.0591 4 2019-07-22
2486 002485 国联安通盈混合C 混合型基金 1.3108 1.3638 -0.0005 -0.0381 4 2019-07-22
2521 002520 招商招瑞纯债发起式C 纯债型基金 1.1180 1.1590 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
2534 002533 中加心享混合C 混合型基金 1.0755 1.2971 0.0030 0.2797 4 2019-07-22
2547 002546 泰康薪意保货币E 货币型基金 4 2019-03-31
2556 002555 博时沪港深优质企业混合C 混合型基金 0.9970 0.9970 0.0030 0.3018 4 2019-07-22
2754 002753 建信嘉薪宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2789 002788 融通现金宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2853 002852 招商财富宝货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
2884 002883 华润元大现金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2885 002884 华润元大现金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2913 002912 兴业稳天盈货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2918 002917 嘉实活钱包货币E 货币型基金 4 2019-03-31
3004 003003 华夏现金增利货币A\/E 货币型基金 4 2019-03-31
3035 003034 平安货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
3165 003164 建信现金添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3186 003185 建信货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3247 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3265 003264 新华活期添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3282 003281 广发活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3392 003391 建信天添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3393 003392 建信天添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3394 003393 建信天添益货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3403 003402 安信活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3466 003465 平安金管家货币 货币型基金 4 2019-03-31
3474 003473 南方天天利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3475 003474 南方天天利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3480 003479 财通资管鑫管家货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3481 003480 财通资管鑫管家货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3679 003678 中融现金增利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3680 003679 中融现金增利货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3753 003752 工银瑞信如意货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3754 003753 工银瑞信如意货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3872 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4040 004039 中欧骏泰货币 货币型基金 4 2019-03-31
4098 004097 农银汇理日日鑫(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
4121 004120 富兰克林国海安享货币 货币型基金 4 2019-03-31
4168 004167 安信活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4217 004216 兴业安润货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4218 004217 兴业安润货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4369 004368 前海开源聚财宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4370 004369 前海开源聚财宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4373 004372 金鹰增益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4374 004373 金鹰增益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4399 004398 融通现金宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4418 004417 兴全货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4450 004449 上银慧增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
4718 004717 万家天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4719 004718 万家天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4771 004770 海富通添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4772 004771 海富通添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4777 004776 鹏华金元宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4797 004796 广发钱袋子货币E 货币型基金 4 2019-03-31
4897 004896 鹏华兴鑫宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4939 004938 中欧滚钱宝发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4940 004939 中欧滚钱宝发起式货币C 货币型基金 4 2019-03-31
4973 004972 长城收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4974 004973 长城收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5123 005122 易方达天天理财货币C 货币型基金 4 2019-03-31
5135 005134 长信长金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5136 005135 长信长金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5149 005148 新华活期添利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5151 005150 红土创新优淳货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5152 005151 红土创新优淳货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5154 005153 农银汇理日日鑫(ETF)C 货币型基金 4 2019-03-31
5195 005194 南方天天利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5203 005202 兴业稳天盈货币B 货币型基金 4 2019-03-31
20002 020001 国泰金鹰增长混合 混合型基金 0.8880 4.8128 -0.0052 -0.5822 4 2019-07-22
20006 020005 国泰金马稳健混合 混合型基金 1.1000 5.1950 -0.0010 -0.0908 4 2019-07-22
20011 020010 国泰金牛创新混合 混合型基金 1.1610 2.2060 0.0090 0.7813 4 2019-07-22
20020 020019 国泰双利债券A 二级债基金 1.4440 1.7100 -0.0010 -0.0692 4 2019-07-22
20021 020020 国泰双利债券C 二级债基金 1.3980 1.6500 -0.0010 -0.0715 4 2019-07-22
20024 020023 国泰事件驱动混合 混合型基金 2.3780 2.3780 0.1200 5.3144 4 2019-07-22
20034 020033 国泰民安增利债券A 二级债基金 1.0879 1.4769 0.0001 0.0092 4 2019-07-22
20035 020034 国泰民安增利债券C 二级债基金 1.0833 1.4480 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
40017 040016 华安行业轮动混合 混合型基金 1.6523 2.3883 0.0290 1.7865 4 2019-07-22
40021 040020 华安升级主题混合 混合型基金 1.3480 1.8480 0.0290 2.1986 4 2019-07-22
40027 040026 华安信用四季红债券A 纯债型基金 1.0540 1.4550 0.0010 0.0950 4 2019-07-22
40041 040040 华安纯债债券A 纯债型基金 1.0654 1.3132 0.0005 0.0470 4 2019-07-22
40042 040041 华安纯债债券C 纯债型基金 1.0699 1.2986 0.0004 0.0374 4 2019-07-22
40047 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.4020 2.4020 -0.0250 -1.0301 4 2019-07-19
40048 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) QDII型基金 0.3500 0.3500 -0.0030 -0.8499 4 2019-07-19
40049 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) QDII型基金 0.3500 0.3500 -0.0030 -0.8499 4 2019-07-19
50012 050011 博时信用债券A/B 二级债基金 2.5050 2.6200 -0.0070 -0.2787 4 2019-07-22
50017 050016 博时宏观回报债券A/B 二级债基金 1.2490 1.3480 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
50019 050018 博时行业轮动混合 混合型基金 1.1500 1.1500 0.0320 2.8623 4 2019-07-22
50028 050027 博时信用债纯债债券A 纯债型基金 1.0978 1.4484 0.0010 0.0912 4 2019-07-22
50112 050111 博时信用债券C 二级债基金 2.4480 2.5450 -0.0070 -0.2851 4 2019-07-22
50117 050116 博时宏观回报债券C 二级债基金 1.2390 1.3250 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
50203 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.2051 0.2277 -0.0001 -0.0487 4 2019-07-19
50204 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) QDII型基金 0.2051 0.2277 -0.0001 -0.0487 4 2019-07-19
70006 070005 嘉实债券 一级债基金 1.2910 2.3030 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
70009 070008 嘉实货币A 货币型基金 4 2019-03-31
70013 070012 嘉实海外中国混合(QDII) QDII型基金 0.8480 0.8480 0.0060 0.7126 4 2019-07-19
70016 070015 嘉实多元债券A 二级债基金 1.1440 1.6690 -0.0010 -0.0873 4 2019-07-22
70017 070016 嘉实多元债券B 二级债基金 1.1390 1.6260 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
70020 070019 嘉实价值优势混合 混合型基金 1.2960 1.8970 0.0030 0.2320 4 2019-07-22
70089 070088 嘉实货币B 货币型基金 4 2019-03-31
80006 080005 长盛量化红利混合 混合型基金 1.3110 2.2170 0.0500 3.9651 4 2019-07-22
90003 090002 大成债券A/B 一级债基金 1.0446 2.1748 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
90005 090004 大成精选增值混合 混合型基金 1.0443 3.4653 0.0112 1.0841 4 2019-07-22
90008 090007 大成策略回报混合 混合型基金 0.9720 2.6820 0.0040 0.4132 4 2019-07-22
90010 090009 大成行业轮动混合 混合型基金 1.4820 1.4820 -0.0100 -0.6702 4 2019-07-22
90024 090023 大成月月盈短期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
91024 091023 大成月月盈短期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
92003 092002 大成债券C 一级债基金 1.0602 2.1179 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
100019 100018 富国天利增长债券 一级债基金 1.3039 2.5469 0.0003 0.0230 4 2019-07-22
100023 100022 富国天瑞强势混合 混合型基金 0.5372 4.3431 0.0018 0.3362 4 2019-07-22
100027 100026 富国天合稳健优选混合 混合型基金 1.2934 3.5389 0.0029 0.2247 4 2019-07-22
100033 100032 富国中证红利指数增强 指数型基金 1.1080 2.7050 -0.0080 -0.7168 4 2019-07-22
100040 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 混合型基金 1.7280 1.7780 -0.0180 -1.0309 4 2019-07-22
100056 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) QDII型基金 1.3864 1.3864 0.0029 0.2096 4 2019-07-19
100067 100066 富国纯债债券发起A 纯债型基金 1.0725 1.3205 0.0004 0.0373 4 2019-07-22
100069 100068 富国纯债债券发起C 纯债型基金 1.0693 1.2893 0.0003 0.0281 4 2019-07-22
100073 100072 富国强回报定期开放债券A 纯债型基金 1.5440 1.5740 0.0010 0.0648 4 2019-07-22
100074 100073 富国强回报定期开放债券C 纯债型基金 1.4870 1.5170 0.0010 0.0673 4 2019-07-22
110002 110001 易方达平稳增长混合 混合型基金 2.6700 3.9850 -0.0140 -0.5216 4 2019-07-22
110014 110013 易方达科翔混合 混合型基金 2.5180 7.5270 -0.0180 -0.7098 4 2019-07-22
110018 110017 易方达增强回报债券A 二级债基金 1.3040 2.1440 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
110019 110018 易方达增强回报债券B 二级债基金 1.2900 2.0750 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
110024 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型基金 1.8220 1.8220 -0.0070 -0.3827 4 2019-07-22
110028 110027 易方达安心回报债券A 二级债基金 1.6240 2.5450 -0.0010 -0.0615 4 2019-07-22
110029 110028 易方达安心回报债券B 二级债基金 1.6070 2.4960 -0.0020 -0.1243 4 2019-07-22
110031 110030 易方达沪深300量化增强 指数型基金 2.3731 2.3731 -0.0043 -0.1809 4 2019-07-22
110051 110050 易方达月月利理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
110052 110051 易方达月月利理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
118003 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A QDII型基金 1.9280 1.9280 -0.0010 -0.0518 4 2019-07-19
151003 151002 银河收益债券 混合型基金 1.4557 3.0657 -0.0039 -0.2672 4 2019-07-22
159903 159902 华夏中小板ETF 指数型基金 2.7550 2.8750 -0.0170 -0.6133 4 2019-07-22
159904 159903 深成ETF 指数型基金 1.0047 0.7413 -0.0116 -1.1414 4 2019-07-22
159906 159905 工银深证红利ETF 指数型基金 1.8699 1.8699 -0.0035 -0.1868 4 2019-07-22
159909 159908 博时创业板ETF 指数型基金 1.3110 1.3110 -0.0223 -1.6725 4 2019-07-22
159911 159910 嘉实深证基本面120ETF 指数型基金 1.8137 1.8137 -0.0135 -0.7388 4 2019-07-22
159913 159912 汇添富深证300ETF 指数型基金 1.2200 1.2200 -0.0113 -0.9177 4 2019-07-22
159914 159913 交银深证300价值ETF 指数型基金 1.8820 1.8820 -0.0120 -0.6336 4 2019-07-22
159921 159920 恒生ETF(QDII) QDII型基金 1.5425 1.6185 -0.0168 -1.0774 4 2019-07-22
159924 159923 大成中证100ETF 指数型基金 1.7130 1.7130 -0.0060 -0.3490 4 2019-07-22
159929 159928 汇添富中证主要消费ETF 指数型基金 2.8938 2.8938 -0.0178 -0.6113 4 2019-07-22
159932 159931 汇添富中证金融地产ETF 指数型基金 1.7430 1.7430 -0.0155 -0.8814 4 2019-07-22
159934 159933 国投瑞银金融地产ETF 指数型基金 2.1116 2.1116 -0.0156 -0.7334 4 2019-07-22
159941 159940 广发中证全指金融地产ETF 指数型基金 1.0188 1.0188 0.0010 0.0983 4 2019-07-22
159942 159941 广发纳指100(QDII-ETF) QDII型基金 1.7385 1.7385 -0.0170 -0.9684 4 2019-07-19
159946 159945 广发中证全指能源ETF 指数型基金 0.6438 0.6438 -0.0070 -1.0756 4 2019-07-22
160128 160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 1.1540 2.4100 0.0230 2.0336 4 2019-07-22
160134 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型基金 2.4310 2.4310 0.0500 2.1000 4 2019-07-22
160137 160136 南方中证国有企业改革指数分级 指数型基金 0.9381 0.6914 0.0166 1.8014 4 2019-07-22
160216 160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型基金 1.3080 1.9180 -0.0040 -0.3049 4 2019-07-22
160312 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 混合型基金 1.5730 5.1720 -0.0030 -0.1904 4 2019-07-22
160418 160417 华安沪深300指数分级 指数型基金 1.3434 1.5324 -0.0086 -0.6361 4 2019-07-22
160506 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型基金 1.5730 5.4660 -0.0170 -1.0692 4 2019-07-22
160603 160602 鹏华普天债券A 一级债基金 1.3100 1.9840 0.0010 0.0764 4 2019-07-22
160609 160608 鹏华普天债券B 一级债基金 1.2690 1.8920 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
160613 160612 鹏华丰收债券 二级债基金 1.0960 1.6860 -0.0010 -0.0912 4 2019-07-22
160614 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 混合型基金 1.3880 2.5590 0.0520 3.8922 4 2019-07-22
160717 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 指数型基金 1.5912 1.5912 -0.0073 -0.4567 4 2019-07-22
160807 160806 长盛同庆(LOF) 指数型基金 1.3740 1.3140 0.0330 2.4609 4 2019-07-22
160808 160807 长盛沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.2690 1.3190 -0.0080 -0.6265 4 2019-07-22
160919 160918 大成中小盘混合(LOF) 混合型基金 1.8590 4.9630 0.0160 0.8681 4 2019-07-22
161006 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型基金 2.0461 4.8341 -0.0096 -0.4670 4 2019-07-22
161118 161117 易方达永旭定期开放债券 纯债型基金 1.0690 1.5010 0.0010 0.0936 4 2019-07-22
161214 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 指数型基金 1.5800 1.5800 -0.0110 -0.6914 4 2019-07-22
161220 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 混合型基金 1.4030 2.4570 0.0440 3.2377 4 2019-07-22
161223 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型基金 1.1640 1.1960 -0.0050 -0.4277 4 2019-07-22
161226 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型基金 1.1930 1.2140 0.0380 3.2900 4 2019-07-22
161230 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII型基金 1.1920 1.5620 0.0070 0.5907 4 2019-07-19
161604 161603 融通债券A/B 纯债型基金 1.1920 1.9610 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
161615 161614 融通四季添利债券(LOF) 一级债基金 1.0520 1.4570 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
161619 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 纯债型基金 1.0960 1.4480 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
161620 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 纯债型基金 1.0940 1.4220 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
161694 161693 融通债券C 纯债型基金 1.1630 1.9250 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
161714 161713 招商信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.0160 1.6900 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
161908 161907 万家中证红利指数(LOF) 指数型基金 1.6364 1.6364 -0.0178 -1.0760 4 2019-07-22
161912 161911 万家强化收益定期开放债券 纯债型基金 1.0306 1.4186 0.0004 0.0388 4 2019-07-22
162204 162203 泰达宏利稳定混合 混合型基金 1.3031 3.2431 -0.0016 -0.1226 4 2019-07-22
162308 162307 海富通中证100指数(LOF) 指数型基金 1.1530 1.4170 0.0320 2.8546 4 2019-07-22
162510 162509 国联安双禧中证100指数 指数型基金 0.9960 1.3410 -0.0040 -0.4000 4 2019-07-22
162704 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型基金 1.3762 3.7142 -0.0207 -1.4819 4 2019-07-22
162713 162712 广发聚利债券(LOF)A 一级债基金 1.4441 1.8231 0.0003 0.0208 4 2019-07-22
163403 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型基金 0.7531 9.5004 -0.0038 -0.5020 4 2019-07-22
163413 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型基金 3.4250 4.4890 -0.0190 -0.5517 4 2019-07-22
163805 163804 中银收益混合A 混合型基金 1.2886 3.1336 0.0021 0.1632 4 2019-07-22
163807 163806 中银增利债券 一级债基金 1.0660 1.6850 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
163808 163807 中银优选混合 混合型基金 1.1311 2.1331 0.0423 3.8850 4 2019-07-22
163825 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 纯债型基金 1.0530 1.4110 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
163828 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 二级债基金 1.0920 1.2540 -0.0030 -0.2740 4 2019-07-22
164106 164105 华富强化回报债券(LOF) 一级债基金 1.3610 1.8120 -0.0010 -0.0734 4 2019-07-22
164209 164208 天弘丰利债券(LOF) 一级债基金 1.0498 1.7682 0.0001 0.0095 4 2019-07-22
165311 165310 建信双利分级 股票型基金 1.5170 1.6980 0.0010 0.0660 4 2019-07-22
165313 165312 建信央视财经50指数分级 指数型基金 0.8708 2.0604 0.0122 1.4209 4 2019-07-22
165510 165509 信诚增强收益债券(LOF) 二级债基金 1.1240 1.6440 -0.0020 -0.1776 4 2019-07-22
165513 165512 信诚新机遇混合(LOF) 混合型基金 1.9850 2.5850 0.0660 3.4393 4 2019-07-22
165516 165515 信诚沪深300指数分级 指数型基金 0.8810 1.5540 -0.0060 -0.6764 4 2019-07-22
166002 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型基金 1.2014 2.0464 -0.0112 -0.9236 4 2019-07-22
166003 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型基金 1.3152 2.8924 -0.0093 -0.7022 4 2019-07-22
166007 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型基金 1.1313 1.4976 -0.0014 -0.1236 4 2019-07-22
166009 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 一级债基金 1.0749 1.5539 0.0006 0.0559 4 2019-07-22
166010 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型基金 1.6662 2.7082 -0.0109 -0.6499 4 2019-07-22
166302 166301 华商新趋势优选混合 混合型基金 2.6960 2.6960 -0.0350 -1.2816 4 2019-07-22
169103 169102 东方红睿阳三年定开混合 混合型基金 1.1272 1.8532 0.0118 1.0579 4 2019-07-22
180019 180018 银华和谐主题混合 混合型基金 2.3410 2.4210 0.0280 1.2105 4 2019-07-22
200009 200008 长城品牌优选混合 混合型基金 1.4652 1.5552 0.0046 0.3149 4 2019-07-22
202004 202003 南方绩优混合A 混合型基金 1.0406 3.0203 -0.0058 -0.5543 4 2019-07-22
202006 202005 南方成份精选混合A 混合型基金 0.8748 1.7605 -0.0061 -0.6925 4 2019-07-22
202008 202007 南方隆元产业主题混合 混合型基金 0.8850 0.8850 0.0060 0.6826 4 2019-07-22
202024 202023 南方优选成长混合A 混合型基金 2.7160 2.7160 0.0410 1.5327 4 2019-07-22
202306 202305 南方理财60天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
202307 202306 南方理财60天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
202308 202307 南方收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
202309 202308 南方收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
206009 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 二级债基金 1.1500 1.4340 -0.0010 -0.0869 4 2019-07-22
206010 206009 鹏华新兴产业混合 混合型基金 2.0850 2.4620 -0.0120 -0.5722 4 2019-07-22
206019 206018 鹏华产业债债券 纯债型基金 1.1230 1.4680 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
210013 210012 金鹰货币A 货币型基金 4 2019-03-31
210014 210013 金鹰货币B 货币型基金 4 2019-03-31
213011 213010 宝盈中证100指数增强A 指数型基金 1.5690 1.5690 0.0290 1.8831 4 2019-07-22
217006 217005 招商先锋混合 混合型基金 1.1022 3.0577 0.0050 0.4557 4 2019-07-22
217017 217016 招商深证100指数A 指数型基金 1.3337 1.3337 -0.0055 -0.4107 4 2019-07-22
217028 217027 招商央视财经50指数A 指数型基金 2.0084 2.0084 0.0234 1.1788 4 2019-07-22
233002 233001 大摩基础行业混合 混合型基金 1.0010 2.5460 0.0249 2.5510 4 2019-07-22
233006 233005 大摩强收益债券 一级债基金 1.8284 1.8634 0.0002 0.0109 4 2019-07-22
233007 233006 大摩领先优势混合 混合型基金 1.8618 1.8618 0.0143 0.7740 4 2019-07-22
233012 233011 大摩主题优选混合 混合型基金 2.0620 2.5420 0.0490 2.4342 4 2019-07-22
240004 240003 华宝宝康债券 一级债基金 1.2954 2.1434 0.0003 0.0232 4 2019-07-22
240021 240020 华宝医药生物混合 混合型基金 1.8580 2.1470 0.0010 0.0539 4 2019-07-22
240023 240022 华宝资源优选混合 混合型基金 1.3990 1.5080 0.0240 1.7455 4 2019-07-22
255011 255010 国联安稳健混合 混合型基金 1.0930 3.2420 -0.0060 -0.5460 4 2019-07-22
257031 257030 国联安优势混合 混合型基金 1.1510 2.0180 0.0420 3.7872 4 2019-07-22
260102 260101 景顺长城优选混合 混合型基金 2.2195 4.6561 -0.0133 -0.5957 4 2019-07-22
260104 260103 景顺长城动力平衡混合 混合型基金 1.2185 3.5185 -0.0036 -0.2946 4 2019-07-22
260105 260104 景顺长城内需增长混合 混合型基金 6.6350 8.4910 -0.0180 -0.2706 4 2019-07-22
260110 260109 景顺长城内需贰号混合 混合型基金 1.2490 3.2350 -0.0030 -0.2396 4 2019-07-22
260112 260111 景顺长城公司治理混合 混合型基金 1.2010 1.9790 -0.0090 -0.7438 4 2019-07-22
260113 260112 景顺长城能源基建混合 混合型基金 1.3940 2.2570 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
260118 260117 景顺长城支柱产业混合 混合型基金 1.2830 1.5630 -0.0090 -0.6966 4 2019-07-22
261003 261002 景顺长城优信增利债券A 二级债基金 1.4400 1.4500 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
261103 261102 景顺长城优信增利债券C 二级债基金 1.4130 1.4230 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
270003 270002 广发稳健增长混合 混合型基金 1.3392 4.2364 -0.0107 -0.7927 4 2019-07-22
270047 270046 广发理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
270048 270047 广发理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
270051 270050 广发新经济混合 混合型基金 1.9530 1.9530 0.0150 0.7740 4 2019-07-22
310319 310318 申万菱信沪深300指数增强 指数型基金 2.3405 3.1330 0.0527 2.3035 4 2019-07-22
310389 310388 申万菱信消费增长混合 混合型基金 1.4010 1.8020 -0.0040 -0.2847 4 2019-07-22
310399 310398 申万菱信沪深300价值指数 指数型基金 1.5714 1.6915 0.0010 0.0637 4 2019-07-22
320012 320011 诺安中小盘精选混合 混合型基金 1.8970 2.9270 0.0150 0.7970 4 2019-07-22
320013 320012 诺安主题精选混合 混合型基金 1.9850 2.0850 0.0640 3.3316 4 2019-07-22
320023 320022 诺安研究精选股票 股票型基金 1.1280 1.9600 0.0020 0.1776 4 2019-07-22
340006 340005 兴全货币A 货币型基金 4 2019-03-31
340008 340007 兴全社会责任混合 混合型基金 3.1740 3.3640 0.0070 0.2210 4 2019-07-22
350006 350005 天治中国制造2025混合 混合型基金 2.1202 2.1202 -0.0037 -0.1742 4 2019-07-22
350010 350009 天治研究驱动混合A 混合型基金 1.3070 1.4760 -0.0040 -0.3051 4 2019-07-22
360007 360006 光大保德信新增长混合 混合型基金 1.1038 3.1101 0.0094 0.8589 4 2019-07-22
360011 360010 光大保德信均衡精选混合 混合型基金 1.1606 1.7808 0.0163 1.4245 4 2019-07-22
360012 360011 光大保德信动态优选混合 混合型基金 1.0270 1.9720 0.0150 1.4822 4 2019-07-22
370024 370023 上投摩根中证消费指数 指数型基金 1.5500 1.7300 -0.0080 -0.5135 4 2019-07-22
380006 380005 中银纯债债券A 纯债型基金 1.0670 1.3480 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
380007 380006 中银纯债债券C 纯债型基金 1.0660 1.3200 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
400024 400023 东方多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.1703 1.3403 0.0003 0.0256 4 2019-07-22
400026 400025 东方新兴成长混合 混合型基金 1.7050 1.7050 0.0599 3.6411 4 2019-07-22
410005 410004 华富收益增强债券A 一级债基金 1.5660 2.1990 -0.0010 -0.0638 4 2019-07-22
410006 410005 华富收益增强债券B 一级债基金 1.5436 2.1326 -0.0011 -0.0712 4 2019-07-22
420003 420002 天弘永利债券A 二级债基金 1.0785 1.5652 -0.0014 -0.1296 4 2019-07-22
420004 420003 天弘永定价值成长混合 混合型基金 1.9453 2.2803 -0.0203 -1.0328 4 2019-07-22
420103 420102 天弘永利债券B 二级债基金 1.0807 1.6133 -0.0014 -0.1294 4 2019-07-22
450002 450001 国富中国收益混合 混合型基金 0.9828 2.8804 0.0340 3.5835 4 2019-07-22
450004 450003 国富潜力组合混合A 混合型基金 1.3260 2.1660 0.0040 0.3026 4 2019-07-22
450010 450009 国富中小盘股票 股票型基金 1.5940 2.4340 0.0050 0.3147 4 2019-07-22
457002 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII型基金 0.9850 1.0700 0.0070 0.7157 4 2019-07-19
460002 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 混合型基金 0.4363 3.1520 -0.0010 -0.2287 4 2019-07-22
460008 460007 华泰柏瑞行业领先混合 混合型基金 1.7870 1.7870 0.0170 0.9605 4 2019-07-22
460010 460009 华泰柏瑞量化先行混合 混合型基金 1.3080 1.8550 -0.0190 -1.4318 4 2019-07-22
470061 470060 汇添富理财60天债券A 纯债型基金 1.0079 1.0079 0.0001 0.0099 4 2019-07-22
470089 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 二级债基金 1.0130 1.1480 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
470090 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 二级债基金 1.0170 1.1350 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
481009 481008 工银大盘蓝筹混合 混合型基金 1.1280 1.8470 0.0080 0.7143 4 2019-07-22
481014 481013 工银消费服务混合 混合型基金 1.5440 1.8930 0.0090 0.5863 4 2019-07-22
482003 482002 工银货币 货币型基金 4 2019-03-31
485012 485011 工银瑞信双利债券B 二级债基金 1.5040 1.8910 -0.0020 -0.1328 4 2019-07-22
485112 485111 工银瑞信双利债券A 二级债基金 1.5360 1.9580 -0.0020 -0.1300 4 2019-07-22
502021 502020 国金上证50分级 指数型基金 1.0370 0.9620 0.0300 2.9791 4 2019-07-22
502049 502048 易方达上证50指数分级 指数型基金 0.9496 0.9657 -0.0043 -0.4508 4 2019-07-22
510011 510010 治理ETF 指数型基金 1.1670 1.2990 -0.0100 -0.8496 4 2019-07-22
510031 510030 价值ETF 指数型基金 5.2760 1.8060 -0.0220 -0.4153 4 2019-07-22
510061 510060 上证中央企业50ETF 指数型基金 1.8820 1.2038 -0.0112 -0.5916 4 2019-07-22
510071 510070 民企ETF 指数型基金 1.6270 1.3950 -0.0170 -1.0341 4 2019-07-22
510111 510110 周期ETF 指数型基金 3.8210 1.5330 -0.0220 -0.5725 4 2019-07-22
510151 510150 招商上证消费80ETF 指数型基金 4.8662 1.6038 -0.0305 -0.6229 4 2019-07-22
510161 510160 中证南方小康产业指数ETF 指数型基金 0.5537 1.3776 0.0026 0.4718 4 2019-07-22
510191 510190 华安上证龙头ETF 指数型基金 3.2060 1.2290 -0.0360 -1.1104 4 2019-07-22
510221 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 指数型基金 3.8389 1.0599 -0.0671 -1.7179 4 2019-07-22
510231 510230 金融ETF 指数型基金 5.7660 1.8648 -0.0406 -0.6992 4 2019-07-22
510271 510270 中银上证国企100ETF 指数型基金 1.1220 1.3090 -0.0080 -0.7080 4 2019-07-22
510291 510290 南方上证380ETF 指数型基金 1.3711 1.3711 0.0031 0.2266 4 2019-07-22
510431 510430 银华上证50等权ETF 指数型基金 1.4530 1.4530 -0.0100 -0.6835 4 2019-07-22
510631 510630 华夏消费ETF 指数型基金 2.8214 2.8214 0.0144 0.5130 4 2019-07-22
510651 510650 华夏金融ETF 指数型基金 1.9641 1.9641 -0.0090 -0.4561 4 2019-07-22
510661 510660 华夏医药ETF 指数型基金 1.6609 1.6609 0.0124 0.7522 4 2019-07-22
510681 510680 万家上证50ETF 指数型基金 2.3887 2.3887 -0.0131 -0.5454 4 2019-07-22
511701 511700 平安货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511771 511770 金鹰现金增益ETFE 货币型基金 4 2019-03-31
511851 511850 招商财富宝货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511961 511960 嘉实快线货币H 货币型基金 4 2019-03-31
512071 512070 易方达沪深300非银ETF 指数型基金 2.2619 2.2619 -0.0337 -1.4680 4 2019-07-22
512601 512600 嘉实中证主要消费ETF 指数型基金 2.8683 2.8683 -0.0179 -0.6202 4 2019-07-22
512641 512640 嘉实中证金融地产ETF 指数型基金 2.0081 2.0081 -0.0177 -0.8737 4 2019-07-22
513501 513500 博时标普500ETF(QDII) QDII型基金 1.9104 1.9104 -0.0153 -0.7945 4 2019-07-19
513661 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) QDII型基金 2.6564 1.3791 -0.0272 -1.0136 4 2019-07-22
519003 519002 华安安信消费混合 混合型基金 1.6260 1.9310 0.0050 0.3085 4 2019-07-22
519020 519019 大成景阳领先混合 混合型基金 0.7080 4.1670 -0.0010 -0.1410 4 2019-07-22
519061 519060 海富通纯债债券C 纯债型基金 1.3120 2.3240 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
519067 519066 汇添富蓝筹稳健混合 混合型基金 2.5460 3.5620 0.0080 0.3152 4 2019-07-22
519069 519068 汇添富成长焦点混合 混合型基金 2.0928 3.2818 0.0005 0.0239 4 2019-07-22
519092 519091 新华泛资源优势混合 混合型基金 2.6750 2.6750 0.0490 1.8660 4 2019-07-22
519101 519100 长盛中证100指数 指数型基金 1.2921 1.9831 -0.0045 -0.3471 4 2019-07-22
519128 519127 浦银安盛盛世精选混合A 混合型基金 1.6000 1.6000 0.0320 2.0408 4 2019-07-22
519131 519130 海富通新内需混合A 混合型基金 1.1510 1.5930 0.0110 0.9649 4 2019-07-22
519151 519150 新华优选消费混合 混合型基金 1.5620 2.4980 -0.0140 -0.8883 4 2019-07-22
519153 519152 新华纯债添利债券发起A 纯债型基金 1.1770 1.4650 0.0010 0.0850 4 2019-07-22
519154 519153 新华纯债添利债券发起C 纯债型基金 1.1500 1.4300 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
519161 519160 新华安享惠金定期债券A 纯债型基金 1.0480 1.5970 0.0010 0.0955 4 2019-07-19
519162 519161 新华安享惠金定期债券C 纯债型基金 1.0260 1.5680 0.0010 0.0976 4 2019-07-19
519178 519177 浦银安盛盛世精选混合C 混合型基金 1.3220 1.3220 0.0270 2.0849 4 2019-07-22
519181 519180 万家180指数 指数型基金 0.9356 3.2756 -0.0070 -0.7426 4 2019-07-22
519184 519183 万家双引擎灵活配置混合 混合型基金 1.3291 2.0191 -0.0111 -0.8282 4 2019-07-22
519186 519185 万家精选混合 混合型基金 1.1751 2.3671 0.0035 0.2987 4 2019-07-22
519191 519190 万家双利债券 二级债基金 1.1853 1.2527 -0.0044 -0.3698 4 2019-07-22
519192 519191 万家新利灵活配置混合 混合型基金 1.0540 1.4166 0.0066 0.6301 4 2019-07-22
519196 519195 万家品质混合 混合型基金 0.9834 1.4014 -0.0168 -1.6797 4 2019-07-22
519301 519300 大成沪深300指数A 指数型基金 1.0286 2.6162 -0.0048 -0.4645 4 2019-07-22
519518 519517 汇添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
519519 519518 汇添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
519603 519602 海富通大中华混合(QDII) QDII型基金 1.1450 1.1450 0.0060 0.5268 4 2019-07-19
519661 519660 银河增利债券A 二级债基金 1.5490 1.7440 -0.0020 -0.1289 4 2019-07-22
519662 519661 银河增利债券C 二级债基金 1.5170 1.7120 -0.0020 -0.1317 4 2019-07-22
519665 519664 银河美丽混合A 混合型基金 1.6370 2.1980 0.0100 0.6146 4 2019-07-22
519666 519665 银河美丽混合C 混合型基金 1.5820 2.0990 0.0090 0.5722 4 2019-07-22
519667 519666 银河银信添利债券B 一级债基金 1.0741 1.6834 -0.0002 -0.0186 4 2019-07-22
519668 519667 银河银信添利债券A 一级债基金 1.0777 1.7329 -0.0001 -0.0093 4 2019-07-22
519672 519671 银河沪深300指数 指数型基金 1.6800 1.6800 0.0040 0.2387 4 2019-07-22
519673 519672 银河蓝筹精选混合 混合型基金 2.3260 2.3260 0.0530 2.3317 4 2019-07-22
519691 519690 交银稳健配置混合A 混合型基金 1.2942 3.6842 -0.0101 -0.7744 4 2019-07-22
519695 519694 交银蓝筹混合 混合型基金 0.9248 1.1928 -0.0038 -0.4092 4 2019-07-22
519697 519696 交银环球精选混合(QDII) QDII型基金 2.0010 2.4610 -0.0050 -0.2493 4 2019-07-19
519701 519700 交银主题优选混合 混合型基金 1.2660 2.1930 0.0170 1.3611 4 2019-07-22
519711 519710 交银策略回报混合 混合型基金 1.1270 1.6750 0.0140 1.2579 4 2019-07-22
519724 519723 交银双轮动债券A 纯债型基金 1.0710 1.3310 0.0010 0.0935 4 2019-07-22
519726 519725 交银双轮动债券C 纯债型基金 1.0680 1.2980 0.0010 0.0937 4 2019-07-22
519910 519909 华安安顺灵活配置混合 混合型基金 1.6510 1.7920 -0.0050 -0.3019 4 2019-07-22
519945 519944 长信富安纯债半年定开债券C 纯债型基金 1.0347 1.1607 0.0005 0.0483 4 2019-07-19
519946 519945 长信富安纯债半年定开债券A 纯债型基金 1.0369 1.1779 0.0006 0.0579 4 2019-07-19
519952 519951 长信利泰混合 混合型基金 1.2274 1.2464 0.0621 5.3291 4 2019-07-22
519973 519972 长信纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0522 1.4080 0.0008 0.0761 4 2019-07-19
519974 519973 长信纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0547 1.4335 0.0009 0.0854 4 2019-07-19
519998 519997 长信银利精选混合 混合型基金 4 2019-03-31
530003 530002 建信货币A 货币型基金 4 2019-03-31
530012 530011 建信内生动力混合 混合型基金 1.4890 1.7690 0.0280 1.9165 4 2019-07-22
539002 539001 建信全球机遇混合(QDII) QDII型基金 1.4610 1.4610 0.0010 0.0685 4 2019-07-19
540003 540002 汇丰晋信龙腾混合 混合型基金 1.2955 3.4315 -0.0020 -0.1541 4 2019-07-22
540013 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 指数型基金 1.6434 2.0134 0.0141 0.8654 4 2019-07-22
550004 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 混合型基金 2.1757 3.3446 0.0086 0.3968 4 2019-07-22
550005 550004 信诚三得益债券A 二级债基金 1.1410 1.6370 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
550006 550005 信诚三得益债券B 二级债基金 1.1110 1.5780 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
570002 570001 诺德价值优势混合 混合型基金 1.2993 1.7293 -0.0081 -0.6196 4 2019-07-22
570006 570005 诺德成长优势混合 混合型基金 1.8870 2.8070 0.0050 0.2657 4 2019-07-22
570009 570008 诺德周期策略混合 混合型基金 1.5660 2.4610 0.0330 2.1526 4 2019-07-22
610002 610001 信达澳银领先增长混合 混合型基金 1.0912 1.6433 0.0013 0.1193 4 2019-07-22
610003 610002 信达澳银精华配置混合 混合型基金 1.4280 2.3080 -0.0240 -1.6529 4 2019-07-22
610005 610004 信达澳银中小盘混合 混合型基金 1.3530 1.3530 -0.0270 -1.9565 4 2019-07-22
620002 620001 金元顺安宝石动力混合 混合型基金 1.1476 1.2076 0.0006 0.0523 4 2019-07-22
620004 620003 金元顺安丰利债券 二级债基金 1.0600 1.3490 -0.0020 -0.1883 4 2019-07-22
620007 620006 金元顺安消费主题混合 混合型基金 1.0720 1.0720 0.0060 0.5629 4 2019-07-22
620011 620010 金元顺安金元宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
620012 620011 金元顺安金元宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
650002 650001 英大纯债债券A 纯债型基金 1.1317 1.3937 0.0013 0.1150 4 2019-07-22
650003 650002 英大纯债债券C 纯债型基金 1.1139 1.3409 0.0012 0.1078 4 2019-07-22
660003 660002 农银恒久增利债券A 一级债基金 1.3049 1.7083 0.0001 0.0077 4 2019-07-22
660004 660003 农银平衡双利混合 混合型基金 1.4115 2.0262 0.0108 0.7710 4 2019-07-22
660005 660004 农银策略价值混合 混合型基金 1.9006 1.9006 0.0148 0.7848 4 2019-07-22
660007 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 混合型基金 1.0820 1.0820 0.0079 0.7355 4 2019-07-22
660103 660102 农银恒久增利债券C 一级债基金 1.2749 1.6116 0.0001 0.0078 4 2019-07-22
673031 673030 西部利得多策略优选混合 混合型基金 1.0510 1.2390 0.0320 3.1403 4 2019-07-22
673041 673040 西部利得行业主题优选混合A 混合型基金 1.2050 1.2050 0.0370 3.1678 4 2019-07-22
673051 673050 西部利得新盈混合 混合型基金 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
675012 675011 西部利得稳健双利债券A 二级债基金 1.0390 1.1940 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
675014 675013 西部利得稳健双利债券C 二级债基金 1.0330 1.1580 -0.0010 -0.0967 4 2019-07-22
675062 675061 西部利得天添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
675063 675062 西部利得天添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
686869 686868 浙商聚盈纯债债券A 纯债型基金 1.0879 1.3239 0.0006 0.0552 4 2019-07-22
686870 686869 浙商聚盈纯债债券C 纯债型基金 1.0866 1.2981 0.0005 0.0460 4 2019-07-22
690002 690001 民生加银品牌蓝筹混合 混合型基金 2.1690 2.1990 -0.0160 -0.7323 4 2019-07-22
690005 690004 民生加银稳健成长混合 混合型基金 1.6100 1.6100 -0.0120 -0.7398 4 2019-07-22
690006 690005 民生加银内需增长混合 混合型基金 1.8160 1.8970 0.0080 0.4425 4 2019-07-22
710003 710002 富安达策略精选混合 混合型基金 2.4381 2.4781 0.0090 0.3705 4 2019-07-22
730003 730002 方正富邦红利精选混合A 混合型基金 1.0419 1.3119 0.0165 1.6091 4 2019-07-22
750003 750002 安信目标收益债券A 纯债型基金 1.1060 1.4380 0.0000 0.0000 4 2019-07-22
750004 750003 安信目标收益债券C 纯债型基金 1.0980 1.4010 0.0010 0.0912 4 2019-07-22
2 000001 华夏成长混合 混合型基金 1.0870 3.4980 -0.0050 -0.4579 3 2019-07-22
16 000015 华夏纯债债券A 纯债型基金 1.2290 1.3150 0.0010 0.0814 3 2019-07-22
17 000016 华夏纯债债券C 纯债型基金 1.1960 1.2810 0.0010 0.0837 3 2019-07-22
18 000017 财通可持续混合 混合型基金 1.4360 2.3660 -0.0050 -0.3470 3 2019-07-22
33 000032 易方达信用债债券A 纯债型基金 1.2070 1.3700 0.0010 0.0829 3 2019-07-22
34 000033 易方达信用债债券C 纯债型基金 1.1940 1.3390 0.0010 0.0838 3 2019-07-22
42 000041 华夏全球股票(QDII) QDII型基金 1.0010 1.0010 -0.0070 -0.6944 3 2019-07-19
48 000047 华夏双债债券A 一级债基金 1.2280 1.4480 -0.0060 -0.4862 3 2019-07-22
49 000048 华夏双债债券C 一级债基金 1.2120 1.4270 -0.0050 -0.4108 3 2019-07-22
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) QDII型基金 1.1150 1.1150 0.0060 0.5410 3 2019-07-19
57 000056 建信消费升级混合 混合型基金 1.9020 1.9020 -0.0010 -0.0525 3 2019-07-22
60 000059 国联安医药100指数A 指数型基金 0.8479 1.4079 -0.0112 -1.3037 3 2019-07-22
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 纯债型基金 1.1010 1.3890 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 纯债型基金 1.1000 1.3670 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
76 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) QDII型基金 0.2263 0.2263 -0.0028 -1.2222 3 2019-07-22
104 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) QDII型基金 1.4300 1.4300 -0.0030 -0.2094 3 2019-07-19
106 000105 建信安心回报债券A 纯债型基金 1.3010 1.3110 0.0010 0.0769 3 2019-07-22
107 000106 建信安心回报债券C 纯债型基金 1.2700 1.2800 0.0010 0.0788 3 2019-07-22
114 000113 嘉实如意宝定期债券A 纯债型基金 1.1620 1.3610 0.0010 0.0861 3 2019-07-22
116 000115 嘉实如意宝定期债券C 纯债型基金 1.1460 1.3320 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
117 000116 嘉实丰益纯债定期债券 纯债型基金 1.0205 1.3248 0.0007 0.0686 3 2019-07-22
118 000117 广发轮动配置混合 混合型基金 1.6960 1.6960 0.0040 0.2364 3 2019-07-22
121 000120 中银美丽中国混合 混合型基金 1.3140 1.3490 -0.0090 -0.6803 3 2019-07-22
137 000136 民生加银策略精选混合 混合型基金 2.2530 2.6140 0.0320 1.4408 3 2019-07-22
138 000137 民生加银岁岁增利债券A 纯债型基金 1.1703 1.4343 0.0013 0.1112 3 2019-07-22
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 纯债型基金 1.1575 1.4065 0.0012 0.1038 3 2019-07-22
140 000139 富国国有企业债债券A 纯债型基金 1.0075 1.3075 0.0002 0.0199 3 2019-07-22
142 000141 富国国有企业债债券C 纯债型基金 1.0073 1.2833 0.0002 0.0199 3 2019-07-22
150 000149 华安双债添利债券A 纯债型基金 1.2156 1.5356 0.0001 0.0082 3 2019-07-22
151 000150 华安双债添利债券C 纯债型基金 1.1932 1.5132 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
153 000152 大成景旭纯债债券A 纯债型基金 1.0662 1.3877 0.0007 0.0657 3 2019-07-22
154 000153 大成景旭纯债债券C 纯债型基金 1.0655 1.3625 0.0007 0.0657 3 2019-07-22
168 000167 广发聚优灵活配置混合A 混合型基金 1.4410 1.6510 0.0050 0.3482 3 2019-07-22
175 000174 汇添富高息债债券A 纯债型基金 1.5010 1.5360 0.0010 0.0667 3 2019-07-22
176 000175 汇添富高息债债券C 纯债型基金 1.4230 1.4580 0.0010 0.0703 3 2019-07-22
188 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 纯债型基金 1.2248 1.3631 0.0006 0.0490 3 2019-07-22
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 纯债型基金 1.1992 1.3375 0.0006 0.0501 3 2019-07-22
199 000198 天弘余额宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
200 000199 国泰量化策略收益混合 混合型基金 1.2940 1.5314 -0.0068 -0.5228 3 2019-07-22
201 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债型基金 1.0640 1.4140 0.0000 0.0000 3 2019-07-19
206 000205 易方达投资级信用债债券A 纯债型基金 1.1310 1.3880 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
207 000206 易方达投资级信用债债券C 纯债型基金 1.1300 1.3760 0.0010 0.0886 3 2019-07-22
215 000214 广发成长优选混合 混合型基金 1.3740 1.5030 -0.0010 -0.0727 3 2019-07-22
221 000220 富国医疗保健行业混合 混合型基金 2.1950 2.1950 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
236 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债型基金 1.0170 1.3120 0.0010 0.0984 3 2019-07-19
237 000236 工银月月薪定期支付债券A 二级债基金 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
238 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1740 1.3820 0.0010 0.0853 3 2019-07-19
239 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1580 1.3630 0.0010 0.0864 3 2019-07-19
243 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 混合型基金 1.1650 1.7150 0.0150 1.3043 3 2019-07-22
266 000265 易方达恒久1年定期债券A 纯债型基金 1.0390 1.2480 0.0000 0.0000 3 2019-07-19
267 000266 易方达恒久1年定期债券C 纯债型基金 1.0360 1.2260 0.0010 0.0966 3 2019-07-19
268 000267 广发集利一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1020 1.4860 0.0010 0.0908 3 2019-07-19
269 000268 广发集利一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0990 1.4580 0.0010 0.0911 3 2019-07-19
274 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 混合型基金 1.2130 1.9350 -0.0050 -0.4105 3 2019-07-22
276 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1926 0.2033 -0.0001 -0.0519 3 2019-07-19
280 000279 华商红利优选混合 混合型基金 0.9530 1.9060 0.0300 3.2503 3 2019-07-22
306 000305 中银中高等级债券A 纯债型基金 1.0550 1.3580 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
307 000306 天弘弘利债券 二级债基金 1.2220 1.3380 0.0010 0.0819 3 2019-07-22
310 000309 大摩品质生活精选股票 股票型基金 1.7640 1.7640 0.0180 1.0309 3 2019-07-22
313 000312 华安沪深300增强A 指数型基金 1.5883 1.9483 0.0021 0.1324 3 2019-07-22
314 000313 华安沪深300增强C 指数型基金 1.5296 1.8896 0.0020 0.1309 3 2019-07-22
320 000319 泰达宏利淘利债券A 纯债型基金 1.0885 1.3384 0.0005 0.0460 3 2019-07-22
321 000320 泰达宏利淘利债券C 纯债型基金 1.0761 1.3240 0.0005 0.0465 3 2019-07-22
332 000331 中加货币A 货币型基金 3 2019-03-31
333 000332 中加货币C 货币型基金 3 2019-03-31
334 000333 长城稳固收益债券A 二级债基金 1.1446 1.1646 -0.0005 -0.0437 3 2019-07-22
335 000334 长城稳固收益债券C 二级债基金 1.1205 1.1405 -0.0005 -0.0446 3 2019-07-22
356 000355 南方丰元信用增强债券A 一级债基金 1.2160 1.3680 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
357 000356 南方丰元信用增强债券C 一级债基金 1.1930 1.3410 -0.0010 -0.0838 3 2019-07-22
381 000380 景顺长城景益货币A 货币型基金 3 2019-03-31
382 000381 景顺长城景益货币B 货币型基金 3 2019-03-31
391 000390 华商优势行业混合 混合型基金 1.0450 2.1830 0.0070 0.6744 3 2019-07-22
401 000400 中融增鑫定期开放债券A 一级债基金 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
402 000401 中融增鑫定期开放债券C 一级债基金 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
410 000409 鹏华环保产业股票 股票型基金 1.5710 1.5710 0.0680 4.5243 3 2019-07-22
411 000410 益民服务领先混合 混合型基金 2.7890 2.7890 -0.0140 -0.4995 3 2019-07-22
412 000411 景顺长城优质成长股票 股票型基金 1.1550 1.5050 -0.0080 -0.6879 3 2019-07-22
422 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 一级债基金 1.0876 1.2017 0.0006 0.0552 3 2019-07-22
423 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 一级债基金 1.0618 1.1759 0.0006 0.0565 3 2019-07-22
429 000428 易方达聚盈分级债券发起式 纯债型基金 1.0243 1.3980 0.0003 0.0293 3 2019-07-22
432 000431 鹏华品牌传承混合 混合型基金 1.4210 1.5030 -0.0110 -0.7682 3 2019-07-22
433 000432 中银优秀企业混合 混合型基金 1.5500 1.5500 -0.0110 -0.7047 3 2019-07-22
435 000434 新华壹诺宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
436 000435 建信稳定添利债券A 二级债基金 1.1130 1.4450 -0.0040 -0.3581 3 2019-07-22
458 000457 上投摩根核心成长股票 股票型基金 1.5720 1.8810 -0.0010 -0.0636 3 2019-07-22
466 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0510 1.3080 0.0010 0.0952 3 2019-07-22
467 000466 融通通瑞债券A 二级债基金 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
470 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债型基金 1.1010 1.2760 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
476 000475 广发天天利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
477 000476 广发天天利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
497 000496 长安产业精选混合A 混合型基金 1.2183 1.4583 0.0531 4.5572 3 2019-07-22
504 000503 中信建投景和中短债债券A 纯债型基金 1.0853 1.2443 0.0008 0.0738 3 2019-07-22
505 000504 中信建投景和中短债债券C 纯债型基金 1.0598 1.2188 0.0007 0.0661 3 2019-07-22
511 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 二级债基金 1.0510 1.2740 0.0000 0.0000 3 2019-07-19
512 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金 1.4080 1.4080 0.0510 3.7583 3 2019-07-22
513 000512 国泰沪深300指数增强A 混合型基金 1.6033 1.8033 0.0020 0.1249 3 2019-07-22
514 000513 富国高端制造行业股票 股票型基金 1.7170 1.7170 0.0350 2.0809 3 2019-07-22
521 000520 上银新兴价值成长混合 混合型基金 1.2090 1.9140 0.0500 4.3141 3 2019-07-22
524 000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型基金 1.3150 1.8170 0.0150 1.1538 3 2019-07-22
530 000529 广发竞争优势混合 混合型基金 1.9300 1.9300 0.0120 0.6257 3 2019-07-22
535 000534 长盛高端装备混合 混合型基金 1.3770 1.3770 -0.0210 -1.5021 3 2019-07-22
539 000538 诺安优势行业混合A 混合型基金 1.2900 1.2900 -0.0020 -0.1548 3 2019-07-22
543 000542 上银慧财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
544 000543 上银慧财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
547 000546 兴业定开债券A 纯债型基金 1.1440 1.3810 0.0000 0.0000 3 2019-07-19
548 000547 建信健康民生混合 混合型基金 2.4130 2.4130 -0.0110 -0.4538 3 2019-07-22
549 000548 鹏华聚财通货币 货币型基金 3 2019-03-31
552 000551 信诚幸福消费混合 混合型基金 1.8410 1.8410 -0.0090 -0.4865 3 2019-07-22
553 000552 中加纯债一年债券A 纯债型基金 1.1010 1.4282 0.0010 0.0909 3 2019-07-19
554 000553 中加纯债一年债券C 纯债型基金 1.0980 1.4053 0.0010 0.0912 3 2019-07-19
555 000554 中国梦灵活配置混合 混合型基金 1.3520 1.3520 0.0180 1.3493 3 2019-07-22
560 000559 诺安天天宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
561 000560 诺安天天宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
564 000563 南方通利债券A 纯债型基金 1.1060 1.3610 0.0010 0.0905 3 2019-07-22
565 000564 南方通利债券C 纯债型基金 1.1050 1.3500 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
590 000589 光大保德信银发商机混合 混合型基金 1.6290 1.8790 0.0800 5.1646 3 2019-07-22
592 000591 中银健康生活混合 混合型基金 1.4760 1.4760 0.0660 4.6809 3 2019-07-22
593 000592 建信改革红利股票 股票型基金 1.9960 1.9960 0.0630 3.2592 3 2019-07-22
594 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 QDII型基金 0.2809 0.2809 0.0004 0.1426 3 2019-07-19
595 000594 大摩进取优选股票 股票型基金 1.5600 1.5600 -0.0310 -1.9485 3 2019-07-22
596 000595 嘉实泰和混合 混合型基金 2.6010 6.6480 0.0100 0.3860 3 2019-07-22
602 000601 华宝创新混合 混合型基金 0.9380 1.2780 -0.0170 -1.7801 3 2019-07-22
603 000602 富国安益货币 货币型基金 3 2019-03-31
610 000609 华商新量化混合 混合型基金 1.1290 1.6790 0.0280 2.5431 3 2019-07-22
613 000612 华宝生态中国混合 混合型基金 1.7860 1.9860 -0.0020 -0.1119 3 2019-07-22
616 000615 长城工资宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
626 000625 诺安天天宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
627 000626 大成丰财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
628 000627 大成丰财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
664 000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型基金 1.4670 1.8530 0.0170 1.1724 3 2019-07-22
666 000665 博时现金货币B 货币型基金 3 2019-03-31
679 000678 华宝现金宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
685 000684 长盛养老健康混合 混合型基金 1.1680 1.1680 0.0020 0.1715 3 2019-07-22
689 000688 景顺长城研究精选股票 股票型基金 1.4660 1.4860 -0.0120 -0.8119 3 2019-07-22
693 000692 汇添富双利债券C 二级债基金 1.5050 1.5050 -0.0010 -0.0664 3 2019-07-22
705 000704 易方达天天增利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
706 000705 易方达天天增利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
707 000706 中邮多策略灵活配置混合 混合型基金 1.1780 1.1780 -0.0110 -0.9251 3 2019-07-22
724 000723 建信稳定添利债券C 二级债基金 1.0380 1.2990 -0.0030 -0.2882 3 2019-07-22
725 000724 大成添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
726 000725 大成添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
727 000726 大成添利宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
737 000736 诺安聚利债券A 纯债型基金 1.2060 1.2700 0.0010 0.0830 3 2019-07-22
738 000737 诺安聚利债券C 纯债型基金 1.1860 1.2440 0.0010 0.0844 3 2019-07-22
748 000747 广发逆向策略混合 混合型基金 1.7560 1.7560 0.0050 0.2856 3 2019-07-22
757 000756 建信潜力新蓝筹股票 股票型基金 1.2740 1.2740 -0.0170 -1.3168 3 2019-07-22
762 000761 国富健康优质生活股票 股票型基金 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
764 000763 工银新财富灵活配置混合 混合型基金 1.6310 1.6310 0.0250 1.5567 3 2019-07-22
765 000764 万家货币E 货币型基金 3 2019-03-31
774 000773 万家现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
779 000778 鹏华先进制造股票 股票型基金 1.6020 1.6020 0.0490 3.1552 3 2019-07-22
789 000788 前海开源中国成长混合 混合型基金 1.0830 1.1630 -0.0170 -1.5455 3 2019-07-22
790 000789 易方达龙宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
791 000790 易方达龙宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
802 000801 中金纯债债券A 纯债型基金 1.1000 1.2120 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
803 000802 中金纯债债券C 纯债型基金 1.0850 1.1870 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
804 000803 工银研究精选股票 股票型基金 1.2830 1.2830 -0.0130 -1.0031 3 2019-07-22
811 000810 富国收益增强债券A 二级债基金 1.1670 1.2870 -0.0010 -0.0856 3 2019-07-22
813 000812 富国收益增强债券C 二级债基金 1.1410 1.2610 -0.0010 -0.0876 3 2019-07-22
817 000816 南方理财金货币(ETF)A 货币型基金 3 2019-03-31
819 000818 诺安天天宝货币C 货币型基金 3 2019-03-31
827 000826 广发百发100指数A 指数型基金 0.9080 1.2680 -0.0040 -0.4386 3 2019-07-22
828 000827 广发百发100指数E 指数型基金 0.9060 1.2660 -0.0040 -0.4396 3 2019-07-22
829 000828 泰达转型机遇股票 股票型基金 0.8840 1.1040 -0.0110 -1.2291 3 2019-07-22
830 000829 易方达天天发货币A 货币型基金 3 2019-03-31
831 000830 易方达天天发货币B 货币型基金 3 2019-03-31
832 000831 工银医疗保健股票 股票型基金 1.5130 1.5130 0.0020 0.1324 3 2019-07-22
833 000832 天弘现金管家货币C 货币型基金 3 2019-03-31
846 000845 国投瑞银信息消费混合 混合型基金 1.1340 1.7220 -0.0060 -0.5263 3 2019-07-22
847 000846 中融货币C 货币型基金 3 2019-03-31
848 000847 中融货币A 货币型基金 3 2019-03-31
860 000859 融通通瑞债券C 二级债基金 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0998 3 2019-07-22
862 000861 长城货币E 货币型基金 3 2019-03-31
863 000862 富国天时货币C 货币型基金 3 2019-03-31
864 000863 富国天时货币D 货币型基金 3 2019-03-31
868 000867 华宝品质生活股票 股票型基金 1.0020 1.0520 0.0180 1.8293 3 2019-07-22
869 000868 国投瑞银增利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
870 000869 国投瑞银增利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
872 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
873 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
874 000873 华安现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
875 000874 华安现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
881 000880 富国研究精选灵活配置混合 混合型基金 1.3540 1.3540 -0.0070 -0.5143 3 2019-07-22
883 000882 中金现金管家货币A 货币型基金 3 2019-03-31
884 000883 中金现金管家货币B 货币型基金 3 2019-03-31
885 000884 民生加银优选股票 股票型基金 1.3230 1.3230 0.0200 1.5349 3 2019-07-22
890 000889 上投摩根纯债添利债券A 纯债型基金 1.0620 1.1510 0.0000 0.0000 3 2019-07-22
891 000890 上投摩根纯债添利债券C 纯债型基金 1.0530 1.1010 0.0010 0.0951 3 2019-07-22
897 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 二级债基金 0.9955 1.0555 0.0010 0.1006 3 2019-07-22
898 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 二级债基金 0.9769 1.0369 0.0009 0.0922 3 2019-07-22
908 000907 农银汇理红利日结货币A 货币型基金 3 2019-03-31
909 000908 农银汇理红利日结货币B 货币型基金 3 2019-03-31
913 000912 英大现金宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
914 000913 农银医疗保健股票 股票型基金 1.2198 1.2198 -0.0017 -0.1392 3 2019-07-22
929 000928 中融国企改革混合 混合型基金 0.9690 0.9690 -0.0060 -0.6154 3 2019-07-22
932 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 纯债型基金 1.0662 1.1862 0.0002 0.0188 3 2019-07-22
941 000940 富国中小盘精选混合 混合型基金 1.2080 1.2080 0.0150 1.2573 3 2019-07-22
946 000945 华夏医疗健康混合A 混合型基金 1.4130 1.4130 -0.0060 -0.4228 3 2019-07-22
947 000946 华夏医疗健康混合C 混合型基金 1.3820 1.3820 -0.0060 -0.4323 3 2019-07-22
954 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 混合型基金 0.8800 1.0460 0.0270 3.1653 3 2019-07-22
955 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 混合型基金 0.8740 0.9850 0.0270 3.1877 3 2019-07-22
963 000962 天弘中证500指数A 指数型基金 0.8264 0.8264 -0.0092 -1.1010 3 2019-07-22
970 000969 前海开源大安全混合 混合型基金 0.9860 0.9860 0.0030 0.3052 3 2019-07-22
977 000976 长城新兴产业混合 混合型基金 1.1509 1.1509 -0.0102 -0.8785 3 2019-07-22
978 000977 长城环保主题混合 混合型基金 0.9436 0.9436 0.0123 1.3207 3 2019-07-22
979 000978 景顺长城量化精选股票 股票型基金 1.2000 1.2530 -0.0210 -1.7199 3 2019-07-22
982 000981 北信瑞丰现金添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
983 000982 北信瑞丰现金添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
986 000985 嘉实逆向策略股票 股票型基金 1.1110 1.1110 -0.0110 -0.9804 3 2019-07-22
995 000994 建信睿盈灵活配置混合A 混合型基金 0.9490 0.9490 -0.0130 -1.3514 3 2019-07-22
996 000995 建信睿盈灵活配置混合C 混合型基金 0.9100 0.9100 -0.0120 -1.3015 3 2019-07-22
1002 001001 华夏债券A/B 一级债基金 1.0660 1.9360 -0.0020 -0.1873 3 2019-07-22
1004 001003 华夏债券C 一级债基金 1.0550 1.8850 -0.0020 -0.1892 3 2019-07-22
1007 001006 中信建投凤凰货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1008 001007 国联安鑫安灵活配置混合 混合型基金 1.1184 1.2834 -0.0013 -0.1161 3 2019-07-22
1012 001011 华夏希望债券A 二级债基金 1.1170 1.6670 -0.0010 -0.0894 3 2019-07-22
1014 001013 华夏希望债券C 二级债基金 1.0960 1.6260 -0.0010 -0.0912 3 2019-07-22
1018 001017 泰达改革动力混合A 混合型基金 1.2663 1.4963 0.0228 1.8335 3 2019-07-22
1020 001019 兴业年年利定开债券 纯债型基金 1.1170 1.2000 0.0010 0.0896 3 2019-07-19
1031 001030 天弘云端生活优选混合 混合型基金 0.8163 0.8163 0.0269 3.4077 3 2019-07-22
1037 001036 嘉实企业变革股票 股票型基金 0.9410 0.9410 0.0030 0.3198 3 2019-07-22
1040 001039 嘉实先进制造股票 股票型基金 0.7930 0.7930 0.0010 0.1263 3 2019-07-22
1041 001040 新华策略精选股票 股票型基金 1.1650 1.1650 0.0280 2.4626 3 2019-07-22
1049 001048 富国新兴产业股票 股票型基金 1.2140 1.2140 0.0120 0.9983 3 2019-07-22
1051 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型基金 1.0810 1.0810 -0.0140 -1.2785 3 2019-07-22
1055 001054 工银新金融股票 股票型基金 1.1470 1.1470 0.0150 1.3251 3 2019-07-22
1057 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 混合型基金 0.8550 0.8550 0.0190 2.2727 3 2019-07-22
1066 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1897 0.2199 0.0002 0.1055 3 2019-07-19
1067 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞)(QDII) QDII型基金 3 2019-03-31
1071 001070 建信信息产业股票 股票型基金 1.3020 1.3020 0.0130 1.0085 3 2019-07-22
1072 001071 华安媒体互联网混合 混合型基金 1.2660 1.2660 -0.0190 -1.4786 3 2019-07-22
1073 001072 华安智能装备主题股票 股票型基金 0.9780 1.0310 -0.0010 -0.1021 3 2019-07-22
1078 001077 华夏现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1079 001078 华夏现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1087 001086 华富恒利债券A 二级债基金 1.0490 1.0490 -0.0050 -0.4744 3 2019-07-22
1088 001087 华富恒利债券C 二级债基金 1.0310 1.0310 -0.0050 -0.4826 3 2019-07-22
1095 001094 国投瑞银添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1096 001095 国投瑞银添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1098 001097 华泰柏瑞积极优选股票 股票型基金 0.5940 0.5940 0.0060 1.0204 3 2019-07-22
1106 001105 信达澳银转型创新股票 股票型基金 0.6750 0.6750 0.0020 0.2972 3 2019-07-22
1118 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型基金 1.0370 1.0370 -0.0090 -0.8604 3 2019-07-22
1120 001119 国投瑞银新回报混合 混合型基金 1.0100 1.0280 -0.0010 -0.0989 3 2019-07-22
1126 001125 博时互联网主题灵活配置混合 混合型基金 0.6710 0.6710 0.0060 0.9023 3 2019-07-22
1135 001134 广发天天利货币E 货币型基金 3 2019-03-31
1138 001137 国投瑞银岁丰利债券A 纯债型基金 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1139 001138 国投瑞银岁丰利债券C 纯债型基金 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1141 001140 工银总回报灵活配置混合 混合型基金 1.0180 1.0180 0.0110 1.0924 3 2019-07-22
1144 001143 华商量化进取混合 混合型基金 0.7590 0.7590 0.0030 0.3968 3 2019-07-22
1145 001144 大成互联网思维混合 混合型基金 0.9000 0.9000 0.0070 0.7839 3 2019-07-22
1163 001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型基金 1.1190 1.1190 -0.0310 -2.6957 3 2019-07-22
1171 001170 泰达宏利复兴混合 混合型基金 0.9530 0.9530 0.0100 1.0604 3 2019-07-22
1172 001171 工银养老产业股票 股票型基金 0.8130 0.8130 0.0050 0.6188 3 2019-07-22
1176 001175 山西证券日日添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1177 001176 山西证券日日添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1178 001177 山西证券日日添利货币C 货币型基金 3 2019-03-31
1182 001181 南方改革机遇混合 混合型基金 0.9240 0.9240 0.0060 0.6536 3 2019-07-22
1189 001188 鹏华改革红利股票 股票型基金 0.8940 0.8940 0.0050 0.5624 3 2019-07-22
1196 001195 工银农业产业股票 股票型基金 0.7080 0.7080 -0.0110 -1.5299 3 2019-07-22
1198 001197 长盛转型升级混合 混合型基金 0.8270 0.8270 -0.0010 -0.1208 3 2019-07-22
1199 001198 东方惠新灵活配置混合A 混合型基金 1.0705 1.0847 0.0001 0.0093 3 2019-07-22
1224 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 股票型基金 0.9710 0.9710 -0.0210 -2.1169 3 2019-07-22
1229 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 混合型基金 0.8746 0.9946 0.0005 0.0572 3 2019-07-22
1236 001235 中银国有企业债A 纯债型基金 1.0140 1.1450 0.0010 0.0987