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序号 代码 名称 类型 单位净值 累计净值 涨跌额 涨跌幅 综合评级 更新日期
6 000005 嘉实增强信用定期债券 纯债型基金 1.0350 1.3400 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) QDII型基金 2.0810 2.0810 0.0080 0.3859 5 2019-11-12
46 000045 工银产业债债券A 二级债基金 1.4380 1.5890 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
47 000046 工银产业债债券B 二级债基金 1.4090 1.5490 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
56 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) QDII型基金 0.3734 0.4133 0.0010 0.2685 5 2019-11-12
65 000064 大摩18个月定期开放债券 纯债型基金 1.0590 1.5250 0.0010 0.0945 5 2019-11-08
84 000083 汇添富消费行业混合 混合型基金 4.7510 4.7510 0.0460 0.9777 5 2019-11-14
90 000089 民生加银家盈理财月度债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
91 000090 民生加银家盈理财月度债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
172 000171 易方达裕丰回报债券 二级债基金 1.7960 1.7960 0.0040 0.2232 5 2019-11-14
191 000190 中银新回报混合 混合型基金 1.4560 1.7760 -0.0020 -0.1372 5 2019-11-14
216 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 混合型基金 1.5360 1.8580 0.0014 0.0912 5 2019-11-14
252 000251 工银金融地产混合 混合型基金 2.2010 3.2450 -0.0070 -0.3170 5 2019-11-14
272 000271 中邮定期开放债券A 纯债型基金 1.1260 1.4110 0.0000 0.0000 5 2019-11-08
273 000272 中邮定期开放债券C 纯债型基金 1.1180 1.3930 0.0000 0.0000 5 2019-11-08
287 000286 银华信用季季红债券A 纯债型基金 1.0530 1.3800 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
295 000294 华安生态优先混合 混合型基金 2.4200 2.9080 0.0200 0.8333 5 2019-11-14
331 000330 汇添富现金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
340 000339 长城医疗保健混合 混合型基金 2.2785 2.2785 0.0269 1.1947 5 2019-11-14
344 000343 华夏财富宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
346 000345 鹏华丰融定期开放债券 纯债型基金 1.5500 1.6150 0.0000 0.0000 5 2019-11-08
372 000371 民生加银现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
398 000397 汇添富全额宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
416 000415 大摩添利18个月开放债券A 纯债型基金 1.3050 1.4050 0.0010 0.0767 5 2019-11-08
417 000416 大摩添利18个月开放债券C 纯债型基金 1.2790 1.3790 0.0010 0.0782 5 2019-11-08
424 000423 前海开源事件驱动混合A 混合型基金 1.5480 1.5480 0.0020 0.1294 5 2019-11-14
494 000493 南方现金通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
495 000494 南方现金通货币B 货币型基金 5 2019-03-31
496 000495 南方现金通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
529 000528 工银瑞信薪金货币A 货币型基金 5 2019-03-31
534 000533 永赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
541 000540 国金金腾通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
567 000566 华泰柏瑞创新升级混合 混合型基金 2.5350 2.8580 0.0190 0.7552 5 2019-11-14
573 000572 中银多策略混合 混合型基金 1.1390 1.5700 -0.0010 -0.0877 5 2019-11-14
578 000577 安信价值精选股票 股票型基金 2.8870 2.8870 0.0240 0.8383 5 2019-11-14
591 000590 华安新活力混合 混合型基金 1.2580 1.5190 -0.0010 -0.0794 5 2019-11-14
620 000619 东方红产业升级混合 混合型基金 3.4640 3.4640 0.0090 0.2605 5 2019-11-14
621 000620 易方达现金增利货币A 货币型基金 5 2019-03-31
622 000621 易方达现金增利货币B 货币型基金 5 2019-03-31
629 000628 大成高新技术产业股票 股票型基金 1.8890 1.8890 0.0020 0.1060 5 2019-11-14
641 000640 诺安理财宝货币A级 货币型基金 5 2019-03-31
642 000641 诺安理财宝货币B级 货币型基金 5 2019-03-31
646 000645 华夏薪金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
663 000662 银华活钱宝货币F 货币型基金 5 2019-03-31
669 000668 国寿安保尊享债券A 纯债型基金 1.2820 1.4340 0.0010 0.0781 5 2019-11-14
670 000669 国寿安保尊享债券C 纯债型基金 1.2850 1.4390 0.0010 0.0779 5 2019-11-14
678 000677 工银瑞信现金快线货币 货币型基金 5 2019-03-31
695 000694 鑫元鸿利债券 纯债型基金 1.2926 1.3426 -0.0002 -0.0155 5 2019-11-14
709 000708 华安安享混合 混合型基金 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
716 000715 民生加银家盈理财月度债券E 纯债型基金 5 2019-03-31
717 000716 工银瑞信薪金货币B 货币型基金 5 2019-03-31
720 000719 南方现金通货币E 货币型基金 5 2019-03-31
731 000730 博时现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
752 000751 嘉实新兴产业股票 股票型基金 2.9930 2.9930 0.0250 0.8423 5 2019-11-14
760 000759 平安财富宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
792 000791 银华双月定期理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
837 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
838 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型基金 5 2019-03-31
850 000849 汇丰晋信双核策略混合A 混合型基金 1.0796 1.9226 0.0008 0.0742 5 2019-11-14
851 000850 汇丰晋信双核策略混合C 混合型基金 1.0691 1.9121 0.0008 0.0749 5 2019-11-14
855 000854 鹏华养老产业股票 股票型基金 2.2910 2.2910 0.0210 0.9251 5 2019-11-14
861 000860 银华惠增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
876 000875 建信稳定得利债券A 二级债基金 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
877 000876 建信稳定得利债券C 二级债基金 1.2790 1.2790 0.0010 0.0782 5 2019-11-14
879 000878 中海医药混合A 混合型基金 1.9400 2.1000 0.0290 1.5175 5 2019-11-14
880 000879 中海医药混合C 混合型基金 1.8730 2.0330 0.0280 1.5176 5 2019-11-14
892 000891 博时现金宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
906 000905 鹏华安盈宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
933 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 混合型基金 1.1430 1.3980 0.0010 0.0876 5 2019-11-14
934 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 混合型基金 1.0990 1.3440 0.0010 0.0911 5 2019-11-14
935 000934 国富大中华精选混合(QDII) QDII型基金 1.4550 1.4550 -0.0120 -0.8180 5 2019-11-13
937 000936 博时产业新动力混合A 混合型基金 1.6420 1.6680 0.0040 0.2442 5 2019-11-14
962 000961 天弘沪深300指数A 指数型基金 1.1975 1.1975 0.0017 0.1422 5 2019-11-14
968 000967 华泰柏瑞创新动力混合 混合型基金 1.6920 1.6920 0.0120 0.7143 5 2019-11-14
974 000973 新华增盈回报债券 二级债基金 1.2420 1.3280 0.0010 0.0806 5 2019-11-13
989 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) QDII型基金 1.5430 1.5430 0.0100 0.6523 5 2019-11-12
1011 001010 易方达增金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1027 001026 诺安理财宝货币C级 货币型基金 5 2019-03-31
1045 001044 嘉实新消费股票 股票型基金 1.5360 1.6060 0.0120 0.7874 5 2019-11-14
1062 001061 华夏海外收益债券A(QDII) QDII型基金 1.3390 1.5410 0.0010 0.0747 5 2019-11-12
1064 001063 华夏海外收益债券C(QDII) QDII型基金 1.3060 1.5010 0.0010 0.0766 5 2019-11-12
1097 001096 国寿安保聚宝盆货币 货币型基金 5 2019-03-31
1104 001103 前海开源工业革命4.0混合 混合型基金 1.5680 1.6930 0.0030 0.1917 5 2019-11-14
1113 001112 东方红中国优势混合 混合型基金 1.8500 1.8500 -0.0030 -0.1619 5 2019-11-14
1142 001141 泰达宏利创盈混合A 混合型基金 1.5110 1.5110 -0.0030 -0.1982 5 2019-11-13
1143 001142 泰达宏利创盈混合B 混合型基金 1.4770 1.4770 -0.0030 -0.2027 5 2019-11-13
1149 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.0310 1.2340 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
1179 001178 前海开源再融资股票 股票型基金 1.4160 1.6360 0.0090 0.6397 5 2019-11-14
1180 001179 德邦大健康灵活配置混合 混合型基金 1.1864 1.2782 0.0089 0.7558 5 2019-11-14
1183 001182 易方达安心回馈混合 混合型基金 1.6910 1.6910 0.0060 0.3561 5 2019-11-14
1203 001202 东方红领先精选混合 混合型基金 1.2190 1.3390 0.0030 0.2467 5 2019-11-14
1209 001208 诺安低碳经济股票 股票型基金 1.2060 1.2060 0.0080 0.6678 5 2019-11-14
1235 001234 国金众赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
1251 001250 天弘新活力混合 混合型基金 1.2169 1.2169 -0.0007 -0.0575 5 2019-11-14
1279 001278 前海开源清洁能源混合A 混合型基金 1.3200 1.6200 0.0060 0.4566 5 2019-11-14
1372 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 混合型基金 1.2790 1.5260 0.0020 0.1566 5 2019-11-14
1387 001386 天弘弘运宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
1388 001387 中融新经济混合A 混合型基金 2.0270 2.4590 0.0250 1.2488 5 2019-11-14
1389 001388 中融新经济混合C 混合型基金 1.2680 1.2680 0.0150 1.1971 5 2019-11-14
1392 001391 天弘弘运宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
1411 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型基金 2.0260 2.0880 0.0520 2.6342 5 2019-11-14
1448 001447 天弘惠利混合 混合型基金 1.2724 1.2724 -0.0008 -0.0628 5 2019-11-14
1471 001470 融通通鑫灵活配置混合 混合型基金 1.1660 1.2250 0.0030 0.2580 5 2019-11-14
1500 001499 国投瑞银新增长混合A 混合型基金 1.2447 1.3208 0.0005 0.0402 5 2019-11-14
1519 001518 万家瑞兴混合 混合型基金 1.5266 2.1666 0.0010 0.0655 5 2019-11-14
1543 001542 国泰互联网+股票 股票型基金 1.7350 1.8940 0.0140 0.8135 5 2019-11-14
1589 001588 天弘中证800指数A 指数型基金 0.9401 0.9401 0.0025 0.2666 5 2019-11-14
1590 001589 天弘中证800指数C 指数型基金 0.9305 0.9305 0.0025 0.2694 5 2019-11-14
1622 001621 国金金腾通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
1636 001635 万家瑞益混合A 混合型基金 1.3621 1.3621 -0.0012 -0.0880 5 2019-11-14
1637 001636 万家瑞益混合C 混合型基金 1.3265 1.3265 -0.0011 -0.0829 5 2019-11-14
1667 001666 鹏华添利宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1687 001686 安信新动力混合A 混合型基金 1.1670 1.2610 0.0005 0.0429 5 2019-11-14
1688 001687 安信新动力混合C 混合型基金 1.1568 1.2408 0.0005 0.0432 5 2019-11-14
1695 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 混合型基金 1.9400 2.0150 0.0350 1.8373 5 2019-11-14
1713 001712 东方红优势精选混合 混合型基金 1.5100 1.5100 0.0050 0.3322 5 2019-11-14
1715 001714 工银文体产业股票 股票型基金 1.7470 1.9360 0.0240 1.3929 5 2019-11-14
1725 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.0090 1.1150 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
1762 001761 广发安宏回报混合A 混合型基金 1.3440 1.3440 -0.0040 -0.2967 5 2019-11-14
1763 001762 广发安宏回报混合C 混合型基金 1.3060 1.3060 -0.0040 -0.3053 5 2019-11-14
1777 001776 中欧兴利债券 纯债型基金 1.0598 1.2198 0.0001 0.0094 5 2019-11-14
1803 001802 易方达瑞财混合I 混合型基金 1.1420 1.2320 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
1804 001803 易方达瑞财混合E 混合型基金 1.1330 1.2230 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
1811 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型基金 1.2020 1.3840 0.0020 0.1667 5 2019-11-14
1820 001819 兴全稳益定期开放债券 纯债型基金 1.1104 1.2601 0.0003 0.0270 5 2019-11-14
1860 001859 大摩增值18个月开放债券A 纯债型基金 1.0970 1.2030 0.0010 0.0912 5 2019-11-08
1861 001860 大摩增值18个月开放债券C 纯债型基金 1.0800 1.1850 0.0000 0.0000 5 2019-11-08
1866 001865 前海开源事件驱动混合C 混合型基金 1.4120 1.4120 0.0020 0.1418 5 2019-11-14
1869 001868 招商产业债券C 一级债基金 1.4090 1.6490 0.0010 0.0710 5 2019-11-14
1883 001882 中欧价值发现混合E 混合型基金 1.6676 2.5875 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
1928 001927 华夏消费升级混合A 混合型基金 1.8090 1.8090 0.0010 0.0553 5 2019-11-13
1929 001928 华夏消费升级混合C 混合型基金 1.7760 1.7760 0.0010 0.0563 5 2019-11-13
1939 001938 中欧时代先锋股票A 股票型基金 1.5058 2.0726 0.0221 1.4895 5 2019-11-14
2010 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型基金 1.1581 1.2261 0.0007 0.0605 5 2019-11-14
2011 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型基金 1.1356 1.2036 0.0007 0.0617 5 2019-11-14
2016 002015 南方荣光灵活配置混合A 混合型基金 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855 5 2019-11-14
2017 002016 南方荣光灵活配置混合C 混合型基金 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855 5 2019-11-14
2026 002025 广发聚盛混合A 混合型基金 1.2860 1.3160 0.0020 0.1558 5 2019-11-14
2027 002026 广发聚盛混合C 混合型基金 1.2220 1.2520 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2036 002035 安信平稳增长混合发起C 混合型基金 1.2724 1.7524 0.0012 0.0944 5 2019-11-14
2050 002049 融通新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.1440 1.1850 0.0020 0.1751 5 2019-11-14
2058 002057 中银新机遇混合A 混合型基金 1.0580 1.2660 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2059 002058 中银新机遇混合C 混合型基金 1.0580 1.2620 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2117 002116 广发安享混合A 混合型基金 1.0600 1.2340 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2118 002117 广发安享混合C 混合型基金 1.0550 1.2930 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2135 002134 广发鑫裕混合 混合型基金 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2139 002138 泓德裕泰债券A 二级债基金 1.1590 1.2510 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2140 002139 泓德裕泰债券C 二级债基金 1.1360 1.2260 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2143 002142 博时外延增长主题混合 混合型基金 1.1740 1.5970 0.0020 0.1706 5 2019-11-14
2212 002211 嘉实新财富混合 混合型基金 1.1580 1.2080 0.0010 0.0864 5 2019-11-14
2213 002212 嘉实新起航混合 混合型基金 1.1190 1.1920 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2255 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0604 1.1804 -0.0001 -0.0094 5 2019-11-08
2256 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0574 1.1644 -0.0001 -0.0095 5 2019-11-08
2262 002261 中银宝利混合A 混合型基金 1.0730 1.2800 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2263 002262 中银宝利混合C 混合型基金 1.0740 1.2750 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2352 002351 易方达裕祥回报债券 二级债基金 1.3410 1.3410 0.0030 0.2242 5 2019-11-14
2361 002360 前海开源清洁能源混合C 混合型基金 1.3180 1.6180 0.0060 0.4573 5 2019-11-14
2362 002361 国富恒瑞债券A 二级债基金 1.2020 1.2380 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2363 002362 国富恒瑞债券C 二级债基金 1.1870 1.2200 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2389 002388 天弘裕利混合A 混合型基金 1.1549 1.1642 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2414 002413 中银瑞利混合A 混合型基金 1.1140 1.2290 0.0010 0.0898 5 2019-11-14
2415 002414 中银瑞利混合C 混合型基金 1.1130 1.2050 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2439 002438 创金合信尊盛纯债债券 纯债型基金 1.0060 1.1600 0.0010 0.0995 5 2019-11-14
2453 002452 民生加银和鑫定开债券 纯债型基金 1.1739 1.2956 0.0014 0.1194 5 2019-11-08
2462 002461 中银珍利混合A 混合型基金 1.0480 1.2390 -0.0010 -0.0953 5 2019-11-14
2463 002462 中银珍利混合C 混合型基金 1.0530 1.2420 -0.0010 -0.0949 5 2019-11-14
2487 002486 上银慧添利债券 纯债型基金 1.0350 1.1740 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2536 002535 中银鑫利混合A 混合型基金 1.0850 1.3200 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2537 002536 中银鑫利混合C 混合型基金 1.0710 1.3060 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
2550 002549 嘉实稳祥纯债债券A 纯债型基金 1.1856 1.1856 0.0001 0.0084 5 2019-11-14
2734 002733 上银慧盈利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2759 002758 建信现金增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2856 002855 博时现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
2890 002889 交银施罗德天利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
2891 002890 交银施罗德天利宝货币E 货币型基金 5 2019-03-31
3023 003022 建信现金添益(ETF)A 货币型基金 5 2019-03-31
3526 003525 兴银现金收益货币 货币型基金 5 2019-03-31
3538 003537 招商招利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
3539 003538 招商招利宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
3793 003792 民生加银现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
4138 004137 博时合惠货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4202 004201 华夏财富宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4502 004501 嘉实现金添利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4546 004545 永赢天天利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4842 004841 博时合惠货币A 货币型基金 5 2019-03-31
5098 005097 易方达现金增利货币C 货币型基金 5 2019-03-31
20012 020011 国泰沪深300指数A 指数型基金 0.8701 1.2456 0.0013 0.1496 5 2019-11-14
40009 040008 华安策略优选混合 混合型基金 1.8476 3.3839 -0.0001 -0.0054 5 2019-11-14
40012 040011 华安核心优选混合 混合型基金 1.3851 2.9151 0.0085 0.6175 5 2019-11-14
40026 040025 华安科技动力混合 混合型基金 3.1560 3.9430 0.0080 0.2541 5 2019-11-14
50024 050023 博时天颐债券A 二级债基金 1.3520 1.6050 -0.0030 -0.2214 5 2019-11-14
50031 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) QDII型基金 1.4516 1.5941 0.0002 0.0138 5 2019-11-13
50124 050123 博时天颐债券C 二级债基金 1.3080 1.5510 -0.0030 -0.2288 5 2019-11-14
70033 070032 嘉实优化红利混合 混合型基金 1.7460 2.5990 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
90011 090010 大成中证红利指数A 指数型基金 1.6070 1.7630 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
90014 090013 大成竞争优势混合 混合型基金 1.0580 2.0680 0.0070 0.6660 5 2019-11-14
100021 100020 富国天益价值混合 混合型基金 1.6197 5.0010 0.0128 0.7966 5 2019-11-14
100039 100038 富国沪深300增强 指数型基金 1.6350 1.9910 0.0030 0.1838 5 2019-11-14
110008 110007 易方达稳健收益债券A 二级债基金 1.3488 2.1734 0.0022 0.1634 5 2019-11-14
110009 110008 易方达稳健收益债券B 二级债基金 1.3544 2.2190 0.0022 0.1627 5 2019-11-14
110012 110011 易方达中小盘混合 混合型基金 5.5334 5.9234 0.0257 0.4666 5 2019-11-14
110016 110015 易方达行业领先混合 混合型基金 2.7360 3.0520 0.0110 0.4037 5 2019-11-14
110023 110022 易方达消费行业股票 股票型基金 2.9920 2.9920 0.0250 0.8426 5 2019-11-14
121013 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 二级债基金 1.4730 1.8070 0.0030 0.2041 5 2019-11-14
128113 128112 国投瑞银优化增强债券C 二级债基金 1.4580 1.7640 0.0030 0.2062 5 2019-11-14
159902 159901 易方达深证100ETF 指数型基金 4.9391 4.8035 0.0184 0.3739 5 2019-11-14
159917 159916 深F60ETF 指数型基金 4.1475 2.2597 0.0051 0.1231 5 2019-11-14
159920 159919 嘉实沪深300ETF 指数型基金 3.9688 1.6849 0.0060 0.1514 5 2019-11-14
159926 159925 南方沪深300ETF 指数型基金 1.7213 1.5091 0.0027 0.1571 5 2019-11-14
160129 160128 南方金利A 纯债型基金 1.0260 1.5170 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
160130 160129 南方金利C 纯债型基金 1.0240 1.4920 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
160214 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 3.9010 4.0010 0.0140 0.3602 5 2019-11-12
160218 160217 国泰信用互利分级债券 一级债基金 1.1435 1.5145 0.0002 0.0175 5 2019-11-14
160616 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 指数型基金 1.6690 1.7290 0.0030 0.1801 5 2019-11-14
160917 160916 大成优选混合(LOF) 混合型基金 2.6430 2.4520 0.0210 0.8009 5 2019-11-13
161016 161015 富国天盈债券(LOF)C 一级债基金 1.0441 1.7115 -0.0003 -0.0287 5 2019-11-14
161717 161716 招商双债增强(LOF)C 一级债基金 1.2710 1.4100 0.0010 0.0787 5 2019-11-14
161904 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型基金 1.1944 3.3741 0.0222 1.8939 5 2019-11-14
162606 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型基金 1.7680 4.5590 0.0040 0.2268 5 2019-11-14
162608 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 混合型基金 0.5720 3.1180 0.0040 0.7042 5 2019-11-14
163211 163210 诺安纯债定期开放债券A 纯债型基金 1.0310 1.5960 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
163212 163211 诺安纯债定期开放债券C 纯债型基金 1.0290 1.5540 0.0010 0.0973 5 2019-11-14
163407 163406 兴全合润分级混合 混合型基金 1.0847 4.1251 0.0055 0.5096 5 2019-11-14
163408 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型基金 2.0251 2.0251 -0.0012 -0.0592 5 2019-11-14
163416 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 混合型基金 2.0470 2.9070 0.0150 0.7382 5 2019-11-14
163809 163808 中银中证100指数增强 指数型基金 1.5410 1.5510 -0.0010 -0.0649 5 2019-11-14
164903 164902 交银信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.1820 1.6230 0.0010 0.0847 5 2019-11-14
165310 165309 建信沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.2608 1.2608 0.0018 0.1430 5 2019-11-14
165518 165517 信诚双盈债券(LOF) 一级债基金 0.8290 1.2290 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
166006 166005 中欧价值发现混合A 混合型基金 1.4988 2.5359 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
166903 166902 民生加银平稳增利A 纯债型基金 1.0416 1.4881 -0.0003 -0.0288 5 2019-11-14
166904 166903 民生加银平稳增利C 纯债型基金 1.0368 1.4578 -0.0003 -0.0289 5 2019-11-14
166905 166904 民生加银平稳添利债券A 纯债型基金 1.0230 1.4670 -0.0010 -0.0977 5 2019-11-14
166906 166905 民生加银平稳添利债券C 纯债型基金 1.0180 1.4400 -0.0010 -0.0981 5 2019-11-14
167502 167501 安信宝利债券(LOF) 一级债基金 1.1290 1.4640 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
169104 169103 东方红睿轩三年定期开放混合 混合型基金 1.3630 1.7010 0.0040 0.2943 5 2019-11-14
180013 180012 银华富裕主题混合 混合型基金 3.7296 4.6826 0.0314 0.8491 5 2019-11-14
180032 180031 银华中小盘混合 混合型基金 2.3520 4.1320 0.0230 0.9875 5 2019-11-14
200013 200012 长城中小盘成长混合 混合型基金 1.7151 1.7151 0.0137 0.8052 5 2019-11-14
202102 202101 南方宝元债券A 二级债基金 2.1858 3.6058 0.0016 0.0733 5 2019-11-14
206004 206003 鹏华信用增利A 二级债基金 1.3473 1.5661 0.0013 0.0966 5 2019-11-14
206005 206004 鹏华信用增利B 二级债基金 1.4277 1.5436 0.0014 0.0982 5 2019-11-14
206008 206007 鹏华消费优选混合 混合型基金 2.9200 2.9200 0.0220 0.7591 5 2019-11-14
210011 210010 金鹰灵活配置混合A 混合型基金 1.2471 1.5145 0.0017 0.1365 5 2019-11-14
210012 210011 金鹰灵活配置混合C 混合型基金 1.1648 1.4075 0.0015 0.1289 5 2019-11-14
217012 217011 招商安心收益债券 一级债基金 1.5460 1.8930 0.0010 0.0647 5 2019-11-14
217023 217022 招商产业债券A 一级债基金 1.4460 1.6860 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
240015 240014 华宝中证100指数A 指数型基金 1.4962 1.4962 0.0004 0.0267 5 2019-11-14
260109 260108 景顺长城新兴成长混合 混合型基金 1.8380 3.3750 0.0020 0.1089 5 2019-11-14
260111 260110 景顺长城精选蓝筹混合 混合型基金 1.3500 1.7740 0.0110 0.8215 5 2019-11-14
260117 260116 景顺长城核心竞争力混合A 混合型基金 3.1030 3.5390 0.0210 0.6814 5 2019-11-14
270042 270041 广发消费品精选混合 混合型基金 3.0890 3.0890 0.0100 0.3248 5 2019-11-14
270043 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) QDII型基金 2.6131 2.8831 0.0090 0.3456 5 2019-11-12
270045 270044 广发双债添利债券A 纯债型基金 1.2084 1.4104 0.0003 0.0248 5 2019-11-14
270046 270045 广发双债添利债券C 纯债型基金 1.1980 1.3870 0.0003 0.0250 5 2019-11-14
320011 320010 诺安中证100指数 指数型基金 1.5290 1.5290 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
320022 320021 诺安双利债券发起式 二级债基金 2.0080 2.0080 0.0020 0.0997 5 2019-11-14
340010 340009 兴全磐稳增利债券 一级债基金 1.3467 1.7467 0.0004 0.0297 5 2019-11-14
360020 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
360021 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
380010 380009 中银添利债券发起A 二级债基金 1.3160 1.6180 -0.0010 -0.0759 5 2019-11-14
399012 399011 中海医疗保健主题股票 股票型基金 1.7850 2.6990 0.0270 1.5358 5 2019-11-14
410009 410008 华富中证100指数 指数型基金 1.5473 1.5473 -0.0003 -0.0194 5 2019-11-14
450003 450002 国富弹性市值混合 混合型基金 1.1668 3.7205 0.0013 0.1115 5 2019-11-14
450006 450005 国富强化收益债券A 二级债基金 1.1664 1.7327 -0.0003 -0.0257 5 2019-11-14
450007 450006 国富强化收益债券C 二级债基金 1.1218 1.6719 -0.0002 -0.0178 5 2019-11-14
470008 470007 汇添富上证综合指数 指数型基金 1.0170 1.1530 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
471061 471060 汇添富理财60天债券B 纯债型基金 1.0162 1.0162 0.0001 0.0098 5 2019-11-13
481010 481009 工银沪深300指数A 指数型基金 1.0769 1.6701 0.0015 0.1395 5 2019-11-14
486002 486001 工银全球股票(QDII) QDII型基金 1.5000 1.9610 0.0090 0.6036 5 2019-11-12
486003 486002 工银全球精选股票(QDII) QDII型基金 2.4720 2.4720 0.0120 0.4878 5 2019-11-12
510021 510020 超大ETF 指数型基金 2.8805 1.0624 0.0108 0.3763 5 2019-11-14
510051 510050 华夏上证50ETF 指数型基金 3.0160 4.1000 -0.0030 -0.0994 5 2019-11-13
510091 510090 责任ETF 指数型基金 1.8273 2.1799 -0.0020 -0.1093 5 2019-11-14
510131 510130 中盘ETF 指数型基金 3.7865 1.3024 0.0062 0.1640 5 2019-11-14
510181 510180 华安上证180ETF 指数型基金 3.5209 3.6481 0.0026 0.0739 5 2019-11-14
510211 510210 富国上证综指ETF 指数型基金 3.7050 1.2680 0.0020 0.0540 5 2019-11-14
510301 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型基金 3.9697 1.5939 0.0059 0.1488 5 2019-11-14
510311 510310 易方达沪深300发起式ETF 指数型基金 1.7302 1.7302 0.0025 0.1447 5 2019-11-14
510331 510330 华夏沪深300ETF 指数型基金 3.9715 1.7907 -0.0038 -0.0956 5 2019-11-13
510361 510360 广发沪深300ETF 指数型基金 1.2827 1.2827 0.0018 0.1405 5 2019-11-14
510711 510710 博时上证50ETF 指数型基金 3.3231 1.0273 0.0010 0.0301 5 2019-11-14
510881 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 指数型基金 2.7301 2.2156 -0.0016 -0.0586 5 2019-11-14
511661 511660 建信现金添益(ETF)H 货币型基金 5 2019-03-31
512991 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 指数型基金 1.1876 1.1876 -0.0006 -0.0505 5 2019-11-13
513101 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) QDII型基金 3.0040 3.0040 0.0110 0.3675 5 2019-11-12
519057 519056 海富通内需热点混合 混合型基金 1.9170 1.9170 0.0170 0.8947 5 2019-11-14
519062 519061 海富通纯债债券A 纯债型基金 1.3230 2.3640 0.0020 0.1514 5 2019-11-14
519070 519069 汇添富价值精选混合A 混合型基金 2.6470 4.2340 0.0020 0.0756 5 2019-11-14
519117 519116 浦银安盛沪深300指数增强 指数型基金 1.6360 1.6360 0.0010 0.0612 5 2019-11-14
519670 519669 银河领先债券 纯债型基金 1.1000 1.5130 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
519677 519676 银河强化债券 二级债基金 1.1110 1.7010 0.0010 0.0901 5 2019-11-14
519689 519688 交银精选混合 混合型基金 0.7794 3.5912 0.0015 0.1928 5 2019-11-14
519698 519697 交银优势行业灵活配置混合 混合型基金 3.7890 4.1950 0.0120 0.3177 5 2019-11-14
519703 519702 交银趋势优先混合 混合型基金 1.6170 2.1170 0.0030 0.1859 5 2019-11-14
519705 519704 交银先进制造混合 混合型基金 2.1490 3.2760 0.0080 0.3737 5 2019-11-14
519713 519712 交银阿尔法核心混合 混合型基金 2.4150 3.2480 0.0090 0.3741 5 2019-11-14
519715 519714 交银消费新驱动股票 股票型基金 0.9680 2.7850 0.0030 0.3109 5 2019-11-14
519733 519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型基金 3.5690 3.5690 0.0210 0.5919 5 2019-11-14
519737 519736 交银新成长混合 混合型基金 2.5470 2.9470 0.0040 0.1573 5 2019-11-14
519739 519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1800 1.5990 -0.0010 -0.0847 5 2019-11-14
519753 519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2360 1.2560 -0.0010 -0.0808 5 2019-11-14
519756 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2810 1.3270 -0.0010 -0.0780 5 2019-11-14
519760 519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1740 1.5530 -0.0010 -0.0851 5 2019-11-14
519761 519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型基金 4.2800 4.3000 -0.0030 -0.0700 5 2019-11-14
519762 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型基金 1.2850 1.3310 -0.0010 -0.0778 5 2019-11-14
519970 519969 长信新利灵活配置混合 混合型基金 1.1600 1.3480 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
519972 519971 长信改革红利混合 混合型基金 1.3320 1.5950 0.0010 0.0751 5 2019-11-14
540007 540006 汇丰晋信大盘股票A 股票型基金 3.4913 3.5513 0.0051 0.1463 5 2019-11-14
540010 540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型基金 1.0228 1.4108 0.0027 0.2647 5 2019-11-14
582003 582002 东吴增利债券A 一级债基金 1.0270 1.3670 0.0000 0.0000 5 2019-11-14
582203 582202 东吴增利债券C 一级债基金 1.0160 1.3260 0.0010 0.0985 5 2019-11-14
660009 660008 农银汇理沪深300指数A 指数型基金 1.3542 1.3542 0.0019 0.1405 5 2019-11-14
660011 660010 农银策略精选混合 混合型基金 1.2929 1.2929 0.0081 0.6304 5 2019-11-14
690008 690007 民生加银景气行业混合 混合型基金 3.1060 3.1060 0.0160 0.5178 5 2019-11-14
750006 750005 安信平稳增长混合发起A 混合型基金 1.2766 1.7566 0.0012 0.0941 5 2019-11-14
10 000009 易方达天天理财货币A 货币型基金 4 2019-03-31
11 000010 易方达天天理财货币B 货币型基金 4 2019-03-31
12 000011 华夏大盘精选混合 混合型基金 13.3760 18.3160 0.0220 0.1647 4 2019-11-13
14 000013 易方达天天理财货币R 货币型基金 4 2019-03-31
21 000020 景顺长城品质投资混合 混合型基金 2.3460 2.5140 0.0120 0.5141 4 2019-11-14
25 000024 大摩双利增强债券A 纯债型基金 1.1970 1.4610 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
26 000025 大摩双利增强债券C 纯债型基金 1.1770 1.4410 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 混合型基金 1.9860 2.1810 0.0230 1.1717 4 2019-11-14
38 000037 广发理财7天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
39 000038 广发理财7天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
43 000042 中证财通可持续发展100指数A 指数型基金 1.5404 1.7940 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
45 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) QDII型基金 1.8130 1.8130 0.0060 0.3320 4 2019-11-12
55 000054 鹏华双债增利债券 二级债基金 1.1923 1.4193 0.0029 0.2438 4 2019-11-14
66 000065 国富焦点驱动混合 混合型基金 1.6010 1.7660 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
72 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A QDII型基金 1.4831 1.4831 -0.0257 -1.7033 4 2019-11-13
83 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型基金 1.1910 2.0260 0.0030 0.2525 4 2019-11-14
108 000107 富国稳健增强债券A 二级债基金 1.1590 1.4570 0.0010 0.0864 4 2019-11-14
110 000109 富国稳健增强债券C 二级债基金 1.1430 1.4240 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
112 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 纯债型基金 1.0400 1.3690 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
113 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 纯债型基金 1.0380 1.3460 0.0010 0.0964 4 2019-11-14
128 000127 农银行业领先混合 混合型基金 2.6302 2.6302 0.0156 0.5966 4 2019-11-14
131 000130 大成景兴信用债债券A 一级债基金 1.2777 1.5777 0.0001 0.0078 4 2019-11-14
132 000131 大成景兴信用债债券C 一级债基金 1.2447 1.5447 0.0001 0.0080 4 2019-11-14
144 000143 鹏华双债加利债券 二级债基金 1.4599 1.5099 0.0014 0.0960 4 2019-11-14
148 000147 易方达高等级信用债债券A 纯债型基金 1.1230 1.3720 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
149 000148 易方达高等级信用债债券C 纯债型基金 1.1220 1.3640 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
166 000165 国投瑞银策略精选混合 混合型基金 1.6400 2.3840 0.0020 0.1221 4 2019-11-14
173 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 混合型基金 1.3790 2.3910 0.0030 0.2180 4 2019-11-14
174 000173 汇添富美丽30混合 混合型基金 2.3500 2.6020 0.0060 0.2560 4 2019-11-14
177 000176 嘉实沪深300指数研究增强 指数型基金 1.4252 1.4252 -0.0011 -0.0771 4 2019-11-14
182 000181 景顺长城四季金利债券A 二级债基金 1.1760 1.3580 0.0010 0.0851 4 2019-11-14
183 000182 景顺长城四季金利债券C 二级债基金 1.1550 1.3310 0.0010 0.0867 4 2019-11-14
187 000186 华泰柏瑞季季红债券 纯债型基金 1.0367 1.3679 0.0003 0.0289 4 2019-11-14
192 000191 富国信用债债券A 纯债型基金 1.0732 1.3637 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
193 000192 富国信用债债券C 纯债型基金 1.0697 1.3352 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
198 000197 富国目标收益一年期纯债债券 纯债型基金 1.0690 1.3420 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
202 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0240 1.3770 0.0010 0.0978 4 2019-11-08
203 000202 富国目标收益两年期纯债债券 纯债型基金 1.0210 1.3930 -0.0010 -0.0978 4 2019-11-14
228 000227 华安年年红债券A 纯债型基金 1.0440 1.4290 0.0010 0.0959 4 2019-11-08
245 000244 天弘稳利定期开放债券A 纯债型基金 1.1280 1.4480 0.0006 0.0532 4 2019-11-14
246 000245 天弘稳利定期开放债券B 纯债型基金 1.1127 1.4164 0.0006 0.0540 4 2019-11-14
275 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) QDII型基金 1.3440 1.4140 0.0030 0.2237 4 2019-11-12
278 000277 博时双月薪定期支付债券 纯债型基金 0.9910 1.6390 0.0010 0.1010 4 2019-11-08
291 000290 鹏华全球高收益债(QDII) QDII型基金 1.2077 1.5122 0.0017 0.1410 4 2019-11-12
309 000308 建信创新中国混合 混合型基金 2.8310 2.8310 0.0210 0.7473 4 2019-11-14
311 000310 安信永利信用债券A 纯债型基金 1.1220 1.4720 0.0010 0.0892 4 2019-11-14
312 000311 景顺长城沪深300指数增强 指数型基金 2.1090 2.4490 0.0040 0.1900 4 2019-11-14
315 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 混合型基金 1.4030 1.6160 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
336 000335 安信永利信用债券C 纯债型基金 1.1170 1.4420 0.0010 0.0896 4 2019-11-14
339 000338 鹏华双债保利债券 二级债基金 1.1859 1.3692 0.0010 0.0844 4 2019-11-14
347 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 一级债基金 1.0831 1.3565 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
348 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 一级债基金 1.0511 1.3060 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
352 000351 国富恒丰定期债券A 一级债基金 1.0110 1.3620 0.0010 0.0990 4 2019-11-08
353 000352 国富恒丰定期债券C 一级债基金 1.0100 1.3390 0.0010 0.0991 4 2019-11-08
360 000359 易方达易理财货币 货币型基金 4 2019-03-31
363 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 混合型基金 1.4370 2.4350 0.0300 2.1322 4 2019-11-14
364 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 混合型基金 1.4520 2.4460 0.0300 2.1097 4 2019-11-14
369 000368 汇添富沪深300安中指数 指数型基金 1.5463 1.5463 0.0052 0.3374 4 2019-11-14
380 000379 平安日增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
386 000385 景顺长城景颐双利债券A 二级债基金 1.5810 1.5810 0.0030 0.1901 4 2019-11-14
387 000386 景顺长城景颐双利债券C 二级债基金 1.5430 1.5430 0.0020 0.1298 4 2019-11-14
390 000389 广发天天红发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
407 000406 汇添富双利增强债券A 二级债基金 1.1050 1.4380 0.0010 0.0906 4 2019-11-14
408 000407 汇添富双利增强债券C 二级债基金 1.1060 1.4390 0.0020 0.1812 4 2019-11-14
409 000408 民生加银城镇化混合 混合型基金 1.8580 2.7530 0.0140 0.7592 4 2019-11-14
419 000418 景顺长城成长之星股票 股票型基金 2.2330 2.2330 0.0300 1.3618 4 2019-11-14
420 000419 大摩优质信价纯债债券A 纯债型基金 1.1160 1.2970 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
421 000420 大摩优质信价纯债债券C 纯债型基金 1.0980 1.2790 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
459 000458 英大领先回报混合 混合型基金 0.8990 1.5590 0.0044 0.4918 4 2019-11-14
465 000464 嘉实活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
481 000480 东方红新动力混合 混合型基金 2.3540 2.4420 -0.0040 -0.1696 4 2019-11-14
498 000497 财通纯债债券A 纯债型基金 1.0788 1.1543 0.0002 0.0185 4 2019-11-14
510 000509 广发钱袋子货币A 货币型基金 4 2019-03-31
528 000527 南方新优享灵活配置混合A 混合型基金 2.9250 2.9250 0.0170 0.5846 4 2019-11-14
533 000532 景顺长城优势企业混合 混合型基金 2.3090 2.3090 0.0070 0.3041 4 2019-11-14
540 000539 中银活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
570 000569 鹏华增值宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
582 000581 嘉实活钱包货币A 货币型基金 4 2019-03-31
589 000588 招商招钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
599 000598 长盛生态环境混合 混合型基金 1.7550 1.7550 0.0130 0.7463 4 2019-11-14
600 000599 信诚薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
601 000600 汇添富和聚宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
605 000604 银华多利宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
606 000605 银华多利宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
608 000607 招商招钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
619 000618 嘉实薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
635 000634 富国天盛灵活配置混合 混合型基金 1.3480 2.0710 0.0130 0.9738 4 2019-11-14
639 000638 富国富钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
643 000642 汇添富货币C 货币型基金 4 2019-03-31
648 000647 易方达财富快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
649 000648 易方达财富快线货币B 货币型基金 4 2019-03-31
651 000650 汇添富货币D 货币型基金 4 2019-03-31
653 000652 博时裕隆混合 混合型基金 2.4360 2.1110 0.0120 0.4950 4 2019-11-14
657 000656 前海开源沪深300指数 指数型基金 1.3460 1.5960 0.0020 0.1488 4 2019-11-14
658 000657 银华活钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
659 000658 银华活钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
660 000659 银华活钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
662 000661 银华活钱宝货币E 货币型基金 4 2019-03-31
665 000664 国联安通盈混合A 混合型基金 1.2381 1.4201 0.0001 0.0081 4 2019-11-14
687 000686 建信嘉薪宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
688 000687 南方薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
694 000693 建信现金添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
700 000699 中银薪钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
710 000709 华安汇财通货币 货币型基金 4 2019-03-31
712 000711 嘉实医疗保健股票 股票型基金 1.8980 1.8980 0.0110 0.5829 4 2019-11-14
715 000714 诺安稳健回报混合A 混合型基金 1.3730 1.4810 0.0020 0.1459 4 2019-11-14
718 000717 融通转型三动力灵活配置混合 混合型基金 1.8850 1.8850 0.0170 0.9101 4 2019-11-14
743 000742 国泰新经济灵活配置混合 混合型基金 1.6120 2.5180 0.0130 0.8130 4 2019-11-14
745 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 纯债型基金 1.0910 1.3580 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
746 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 纯债型基金 1.0840 1.3430 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
747 000746 招商行业精选股票 股票型基金 2.1220 2.1220 0.0140 0.6641 4 2019-11-14
749 000748 广发活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
759 000758 招商招钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
798 000797 方正富邦金小宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
809 000808 招商招利1个月期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
810 000809 招商招利1个月期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
818 000817 中银安心回报债券 纯债型基金 1.0230 1.2410 0.0010 0.0978 4 2019-11-08
825 000824 圆信永丰双红利混合A 混合型基金 1.2820 2.2210 0.0030 0.2346 4 2019-11-14
826 000825 圆信永丰双红利混合C 混合型基金 1.2530 2.1450 0.0030 0.2400 4 2019-11-14
835 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.0480 2.0480 0.0000 0.0000 4 2019-11-13
836 000835 华润元大富时中国A50指数 指数型基金 2.0070 2.0070 -0.0010 -0.0498 4 2019-11-14
849 000848 工银瑞信添益快线货币 货币型基金 4 2019-03-31
878 000877 华泰柏瑞量化优选混合 混合型基金 1.2890 1.7309 0.0027 0.2099 4 2019-11-14
893 000892 九泰天宝灵活配置混合A 混合型基金 1.2420 1.3790 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
896 000895 国寿安保薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
899 000898 华富恒稳纯债债券A 纯债型基金 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
900 000899 华富恒稳纯债债券C 纯债型基金 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
904 000903 新华活期添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
917 000916 前海开源股息率100强股票 股票型基金 1.1300 1.4310 0.0020 0.1773 4 2019-11-14
918 000917 嘉实快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
921 000920 易方达财富快线货币Y 货币型基金 4 2019-03-31
961 000960 招商医药健康产业股票 股票型基金 1.6940 1.6940 0.0180 1.0740 4 2019-11-14
969 000968 广发养老指数A 指数型基金 0.9599 0.9599 0.0053 0.5552 4 2019-11-14
973 000972 新华万银策略灵活配置混合 混合型基金 1.1460 1.1460 0.0040 0.3503 4 2019-11-13
975 000974 安信消费医药股票 股票型基金 1.3850 1.4450 0.0090 0.6541 4 2019-11-14
980 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型基金 1.1270 1.1270 -0.0040 -0.3537 4 2019-11-14
990 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) QDII型基金 1.3450 1.3450 0.0080 0.5984 4 2019-11-12
991 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) QDII型基金 1.3450 1.3450 0.0080 0.5984 4 2019-11-12
992 000991 工银战略转型股票 股票型基金 1.3520 1.3520 0.0090 0.6701 4 2019-11-14
1009 001008 工银国企改革股票 股票型基金 1.2110 1.2110 0.0050 0.4146 4 2019-11-14
1016 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型基金 1.4580 1.4580 -0.0010 -0.0685 4 2019-11-13
1017 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型基金 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 4 2019-11-13
1019 001018 易方达新经济混合 混合型基金 1.8280 1.8280 0.0200 1.1062 4 2019-11-14
1022 001021 华夏亚债中国债券指数A 指数型基金 1.2500 1.3550 0.0000 0.0000 4 2019-11-13
1032 001031 华夏安康优选债券A 二级债基金 1.3480 1.5080 -0.0020 -0.1481 4 2019-11-13
1034 001033 华夏安康优选债券C 二级债基金 1.3170 1.4770 -0.0020 -0.1516 4 2019-11-13
1036 001035 中银恒利半年定期开放债券 二级债基金 1.0640 1.3240 0.0030 0.2828 4 2019-11-08
1042 001041 南方理财60天债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1044 001043 工银美丽城镇股票 股票型基金 1.3300 1.3300 0.0020 0.1506 4 2019-11-14
1048 001047 光大保德信国企改革股票 股票型基金 1.2420 1.2420 0.0110 0.8936 4 2019-11-14
1054 001053 南方创新经济混合 混合型基金 1.5020 1.5020 0.0090 0.6028 4 2019-11-14
1058 001057 华夏理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
1059 001058 华夏理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
1061 001060 前海开源高端装备制造混合 混合型基金 1.5270 1.5270 0.0130 0.8587 4 2019-11-14
1069 001068 华融新锐灵活配置混合 混合型基金 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0988 4 2019-11-14
1075 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 混合型基金 1.0970 1.0970 0.0024 0.2193 4 2019-11-14
1077 001076 易方达改革红利混合 混合型基金 1.1410 1.1410 0.0040 0.3518 4 2019-11-14
1103 001102 前海开源国家比较优势混合 混合型基金 1.7990 1.7990 0.0200 1.1242 4 2019-11-14
1105 001104 华安新丝路主题股票 股票型基金 1.4590 1.4590 0.0080 0.5513 4 2019-11-14
1116 001115 广发聚安混合A 混合型基金 1.1660 1.5260 0.0010 0.0858 4 2019-11-14
1117 001116 广发聚安混合C 混合型基金 1.1490 1.3460 0.0010 0.0871 4 2019-11-14
1150 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 指数型基金 1.7193 2.0893 0.0029 0.1690 4 2019-11-14
1158 001157 国联安睿祺灵活配置混合 混合型基金 1.2801 1.2801 0.0009 0.0704 4 2019-11-14
1164 001163 银华中国梦30股票 股票型基金 1.2410 1.2410 0.0080 0.6488 4 2019-11-14
1187 001186 富国文体健康股票 股票型基金 1.1150 1.1150 0.0100 0.9050 4 2019-11-14
1190 001189 广发聚宝混合A 混合型基金 1.2232 1.2232 0.0007 0.0573 4 2019-11-14
1202 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1410 1.1970 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
1212 001211 中欧滚钱宝发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1216 001215 博时沪港深优质企业混合A 混合型基金 1.0220 1.0220 0.0020 0.1961 4 2019-11-14
1223 001222 鹏华外延成长混合 混合型基金 1.3480 1.3480 0.0080 0.5970 4 2019-11-14
1245 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 混合型基金 1.0393 1.0873 0.0053 0.5126 4 2019-11-14
1247 001246 兴银长乐定开债券 纯债型基金 1.0490 1.2350 0.0020 0.1910 4 2019-11-08
1257 001256 泓德优选成长混合 混合型基金 1.0480 1.3010 0.0120 1.1583 4 2019-11-14
1258 001257 兴业收益增强债券A 二级债基金 1.2560 1.2560 0.0010 0.0797 4 2019-11-14
1259 001258 兴业收益增强债券C 二级债基金 1.2280 1.2280 0.0010 0.0815 4 2019-11-14
1274 001273 民生加银新动力混合A 混合型基金 0.9130 0.9130 -0.0010 -0.1094 4 2019-11-14
1284 001283 红塔红土盛金新动力混合A 混合型基金 0.9985 1.2165 0.0016 0.1605 4 2019-11-14
1285 001284 红塔红土盛金新动力混合C 混合型基金 0.9923 1.1293 0.0016 0.1615 4 2019-11-14
1288 001287 安信优势增长混合A 混合型基金 1.7357 1.7357 0.0098 0.5678 4 2019-11-14
1300 001299 兴业添利债券 纯债型基金 1.0270 1.2180 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
1309 001308 博时外服货币 货币型基金 4 2019-03-31
1358 001357 泓德泓富混合A 混合型基金 1.2741 1.3941 0.0068 0.5366 4 2019-11-14
1371 001370 中银新趋势混合 混合型基金 1.2380 1.2380 -0.0020 -0.1613 4 2019-11-14
1375 001374 华夏现金增利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1377 001376 泓德泓富混合C 混合型基金 1.2498 1.3698 0.0067 0.5390 4 2019-11-14
1393 001392 国富金融地产混合A 混合型基金 1.2255 1.2255 -0.0035 -0.2848 4 2019-11-14
1394 001393 国富金融地产混合C 混合型基金 1.2898 1.2898 -0.0037 -0.2860 4 2019-11-14
1402 001401 德邦如意货币 货币型基金 4 2019-03-31
1412 001411 诺安创新驱动混合A 混合型基金 1.0520 1.1220 0.0010 0.0951 4 2019-11-14
1421 001420 南方大数据300指数A 指数型基金 1.0730 1.0730 -0.0011 -0.1024 4 2019-11-14
1427 001426 南方大数据300指数C 指数型基金 1.0567 1.0567 -0.0010 -0.0945 4 2019-11-14
1446 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 混合型基金 1.8040 1.8040 0.0060 0.3337 4 2019-11-14
1467 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.0545 1.0545 -0.0006 -0.0569 4 2019-11-14
1468 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型基金 1.0306 1.0306 -0.0006 -0.0582 4 2019-11-14
1472 001471 融通新能源灵活配置混合 混合型基金 1.2700 1.3900 0.0020 0.1577 4 2019-11-14
1474 001473 建信大安全战略精选股票 股票型基金 1.6393 1.6393 0.0043 0.2630 4 2019-11-14
1475 001474 兴银丰盈灵活配置混合 混合型基金 1.4680 1.4680 0.0050 0.3418 4 2019-11-14
1478 001477 泰康薪意保货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1479 001478 泰康薪意保货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1485 001484 天弘新价值混合 混合型基金 1.2521 1.2521 0.0021 0.1680 4 2019-11-14
1488 001487 宝盈优势产业混合 混合型基金 1.3870 1.5370 0.0040 0.2892 4 2019-11-14
1489 001488 万家瑞丰混合A 混合型基金 1.1651 1.1651 0.0003 0.0258 4 2019-11-14
1490 001489 万家瑞丰混合C 混合型基金 1.1177 1.1177 0.0003 0.0268 4 2019-11-14
1501 001500 泓德远见回报混合 混合型基金 1.1860 1.6200 0.0070 0.5937 4 2019-11-14
1517 001516 大成月月盈短期理财债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1527 001526 鑫元安鑫宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1528 001527 鑫元安鑫宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1529 001528 诺安先进制造股票 股票型基金 1.5230 1.5230 0.0010 0.0657 4 2019-11-14
1544 001543 宝盈新锐混合A 混合型基金 1.8310 1.8310 0.0020 0.1093 4 2019-11-14
1547 001546 博时裕盈3个月定开债券 纯债型基金 1.0020 1.1779 0.0016 0.1599 4 2019-11-08
1549 001548 天弘上证50指数A 指数型基金 1.2302 1.2302 0.0004 0.0325 4 2019-11-14
1550 001549 天弘上证50指数C 指数型基金 1.2167 1.2167 0.0003 0.0247 4 2019-11-14
1553 001552 天弘中证证券保险指数A 指数型基金 0.8614 0.8614 -0.0011 -0.1275 4 2019-11-14
1554 001553 天弘中证证券保险指数C 指数型基金 0.8524 0.8524 -0.0011 -0.1289 4 2019-11-14
1565 001564 东方红京东大数据混合 混合型基金 1.3710 1.3710 -0.0030 -0.2183 4 2019-11-14
1578 001577 嘉实低价策略股票 股票型基金 1.1840 1.1840 0.0060 0.5093 4 2019-11-14
1579 001578 博时裕瑞纯债债券 纯债型基金 1.1572 1.2037 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
1584 001583 安信新常态股票 股票型基金 1.2150 1.3710 0.0030 0.2475 4 2019-11-14
1585 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 混合型基金 1.1748 1.1788 0.0011 0.0937 4 2019-11-08
1602 001601 鑫元鑫新收益混合A 混合型基金 1.0212 1.0412 0.0021 0.2061 4 2019-11-14
1603 001602 鑫元鑫新收益混合C 混合型基金 1.0040 1.0140 0.0021 0.2096 4 2019-11-14
1610 001609 平安鑫享混合A 混合型基金 1.1824 1.1824 -0.0003 -0.0254 4 2019-11-14
1611 001610 平安鑫享混合C 混合型基金 1.1827 1.1827 -0.0003 -0.0254 4 2019-11-14
1624 001623 兴业国企改革混合 混合型基金 1.3950 1.3950 0.0040 0.2876 4 2019-11-14
1627 001626 国泰央企改革股票 股票型基金 1.3120 1.3120 0.0080 0.6135 4 2019-11-14
1632 001631 天弘中证食品饮料指数A 指数型基金 1.8492 1.9273 0.0080 0.4345 4 2019-11-14
1633 001632 天弘中证食品饮料指数C 指数型基金 1.8313 1.9089 0.0079 0.4333 4 2019-11-14
1646 001645 国泰大健康股票 股票型基金 1.9720 1.9720 -0.0050 -0.2529 4 2019-11-14
1651 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2060 1.2060 0.0010 0.0830 4 2019-11-14
1652 001651 工银新蓝筹股票 股票型基金 1.5310 1.5310 -0.0040 -0.2606 4 2019-11-14
1662 001661 博时信用债纯债债券C 纯债型基金 1.0499 1.2540 -0.0001 -0.0095 4 2019-11-14
1663 001662 创金沪港深精选混合 混合型基金 1.0600 1.0600 0.0070 0.6648 4 2019-11-14
1678 001677 中银战略新兴产业股票 股票型基金 1.5730 1.5730 0.0080 0.5112 4 2019-11-14
1680 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型基金 1.4140 1.4140 0.0160 1.1445 4 2019-11-14
1689 001688 嘉实新起点混合A 混合型基金 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.1818 4 2019-11-14
1694 001693 招商招利1个月期理财债券C 纯债型基金 4 2019-03-31
1717 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型基金 1.2710 1.2710 0.0010 0.0787 4 2019-11-14
1718 001717 工银前沿医疗股票 股票型基金 2.0210 2.0210 0.0250 1.2525 4 2019-11-14
1719 001718 工银物流产业股票 股票型基金 1.6080 1.6080 0.0040 0.2494 4 2019-11-14
1728 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1330 1.1890 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
1737 001736 圆信永丰优加生活股票 股票型基金 1.5150 1.5150 0.0040 0.2647 4 2019-11-14
1767 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型基金 1.4770 1.4770 0.0180 1.2337 4 2019-11-14
1795 001794 兴银朝阳债券 纯债型基金 1.0449 1.1580 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
1797 001796 汇添富安鑫智选混合A 混合型基金 1.1960 1.2880 0.0010 0.0837 4 2019-11-14
1802 001801 汇添富达欣混合A 混合型基金 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
1812 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型基金 1.4030 1.6540 0.0220 1.5930 4 2019-11-14
1813 001812 嘉实货币E 货币型基金 4 2019-03-31
1816 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 混合型基金 1.6900 1.7550 0.0190 1.1370 4 2019-11-14
1821 001820 兴全天添益货币市场A 货币型基金 4 2019-03-31
1822 001821 兴全天添益货币市场B 货币型基金 4 2019-03-31
1828 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 混合型基金 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
1831 001830 融通跨界成长灵活配置混合 混合型基金 1.5230 1.5230 0.0300 2.0094 4 2019-11-14
1853 001852 融通中国风1号灵活配置混合 混合型基金 1.7340 1.7640 0.0180 1.0490 4 2019-11-14
1877 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) QDII型基金 0.1726 0.2133 0.0001 0.0580 4 2019-11-12
1882 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型基金 1.3801 2.1881 0.0109 0.7961 4 2019-11-14
1884 001883 中欧新动力混合(LOF)E 混合型基金 2.0092 3.0512 0.0163 0.8179 4 2019-11-14
1886 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型基金 1.5085 3.1000 0.0100 0.6673 4 2019-11-14
1887 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型基金 1.3414 1.7169 0.0128 0.9634 4 2019-11-14
1890 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 一级债基金 1.0707 1.5682 0.0001 0.0093 4 2019-11-14
1904 001903 光大保德信欣鑫混合A 混合型基金 1.4090 1.7530 0.0010 0.0710 4 2019-11-14
1905 001904 光大保德信欣鑫混合C 混合型基金 1.1050 1.2090 0.0010 0.0906 4 2019-11-14
1910 001909 创金合信货币 货币型基金 4 2019-03-31
1911 001910 泰康新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.2188 1.3423 0.0071 0.5860 4 2019-11-14
1912 001911 博时裕恒纯债债券 纯债型基金 1.0509 1.1755 0.0002 0.0190 4 2019-11-14
1917 001916 新沃通宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1921 001920 景顺长城景颐宏利债券A 二级债基金 1.1520 1.1520 0.0020 0.1739 4 2019-11-14
1922 001921 景顺长城景颐宏利债券C 二级债基金 1.1060 1.1060 0.0020 0.1812 4 2019-11-14
1932 001931 国寿安保鑫钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
1940 001939 光大保德信睿鑫混合A 混合型基金 1.2350 1.4580 0.0010 0.0810 4 2019-11-14
1949 001948 建信稳定丰利债券A 二级债基金 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
1950 001949 建信稳定丰利债券C 二级债基金 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
1965 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0210 1.3430 0.0010 0.0980 4 2019-11-08
1976 001975 景顺长城环保优势股票 股票型基金 1.8300 1.8300 0.0160 0.8820 4 2019-11-14
1986 001985 富国低碳新经济混合 混合型基金 1.6200 1.6200 0.0110 0.6837 4 2019-11-14
1994 001993 博时裕泰纯债债券 纯债型基金 1.0788 1.1956 0.0002 0.0185 4 2019-11-14
1995 001994 华安年年红债券C 纯债型基金 1.0420 1.2320 0.0010 0.0961 4 2019-11-08
1998 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型基金 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2018 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 混合型基金 1.3740 1.5820 -0.0010 -0.0727 4 2019-11-14
2019 002018 鹏华弘安混合A 混合型基金 1.1879 1.2092 0.0027 0.2278 4 2019-11-14
2020 002019 鹏华弘安混合C 混合型基金 1.1380 1.1905 0.0026 0.2290 4 2019-11-14
2028 002027 中加心享混合A 混合型基金 1.1015 1.1720 0.0001 0.0091 4 2019-11-14
2029 002028 九泰天宝灵活配置混合C 混合型基金 1.2310 1.3670 0.0010 0.0813 4 2019-11-14
2032 002031 华夏策略混合 混合型基金 3.7780 4.3780 0.0160 0.4253 4 2019-11-13
2037 002036 安信优势增长混合C 混合型基金 1.7246 1.7246 0.0098 0.5715 4 2019-11-14
2044 002043 天治研究驱动混合C 混合型基金 1.3100 1.3100 0.0060 0.4601 4 2019-11-14
2052 002051 诺安创新驱动混合C 混合型基金 1.0460 1.1160 0.0010 0.0957 4 2019-11-14
2053 002052 诺安稳健回报混合C 混合型基金 1.3440 1.4520 0.0020 0.1490 4 2019-11-14
2055 002054 中银新财富混合A 混合型基金 1.0710 1.2600 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2057 002056 中银新财富混合C 混合型基金 1.0690 1.2480 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2066 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 二级债基金 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894 4 2019-11-14
2067 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 二级债基金 1.1010 1.1010 0.0010 0.0909 4 2019-11-14
2069 002068 东方多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.7740 1.9440 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2074 002073 圆信永丰兴融债券A 纯债型基金 1.0320 1.1610 0.0010 0.0970 4 2019-11-14
2075 002074 圆信永丰兴融债券C 纯债型基金 1.0290 1.1500 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2076 002075 光大保德信睿鑫混合C 混合型基金 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2080 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型基金 1.4820 1.4820 0.0170 1.1604 4 2019-11-14
2083 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 混合型基金 1.8810 1.9460 0.0210 1.1290 4 2019-11-14
2088 002087 国富新机遇混合A 混合型基金 1.2040 1.2420 0.0010 0.0831 4 2019-11-14
2089 002088 国富新机遇混合C 混合型基金 1.1980 1.2300 0.0010 0.0835 4 2019-11-14
2096 002095 博时新收益混合A 混合型基金 0.9907 1.2904 -0.0004 -0.0404 4 2019-11-14
2110 002109 博时裕丰3个月定开债 纯债型基金 1.1181 1.1546 0.0011 0.0985 4 2019-11-08
2149 002148 国寿安保稳惠混合 混合型基金 1.1284 1.3400 0.0094 0.8400 4 2019-11-14
2159 002158 汇添富安鑫智选混合C 混合型基金 1.2550 1.3470 0.0010 0.0797 4 2019-11-14
2161 002160 南方转型驱动灵活配置混合 混合型基金 1.6800 1.6800 0.0110 0.6591 4 2019-11-14
2166 002165 汇添富达欣混合C 混合型基金 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2169 002168 嘉实智能汽车股票 股票型基金 1.6060 1.6060 0.0080 0.5006 4 2019-11-14
2173 002172 海富通新内需混合C 混合型基金 1.2520 1.6480 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2179 002178 嘉实新起点混合C 混合型基金 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0938 4 2019-11-14
2184 002183 广发天天红发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2196 002195 中银机构现金管理货币 货币型基金 4 2019-03-31
2228 002227 长城新优选混合A 混合型基金 1.1095 1.2685 0.0006 0.0541 4 2019-11-14
2229 002228 长城新优选混合C 混合型基金 1.1801 1.2981 0.0006 0.0509 4 2019-11-14
2230 002229 华夏经济转型股票 股票型基金 1.3250 1.4890 0.0090 0.6839 4 2019-11-13
2232 002231 华夏新趋势混合A 混合型基金 1.2070 1.2240 0.0000 0.0000 4 2019-11-13
2234 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 混合型基金 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833 4 2019-11-14
2246 002245 泰康稳健增利债券A 二级债基金 1.1777 1.1777 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2247 002246 泰康稳健增利债券C 二级债基金 1.2996 1.2996 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2266 002265 鑫元兴利债券 纯债型基金 1.0721 1.1383 0.0012 0.1121 4 2019-11-08
2303 002302 新沃通宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2311 002310 创金合信沪深300增强A 指数型基金 1.1132 1.2512 0.0011 0.0989 4 2019-11-14
2316 002315 创金合信沪深300增强C 指数型基金 1.1143 1.2593 0.0010 0.0898 4 2019-11-14
2331 002330 兴业聚宝灵活配置混合 混合型基金 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2335 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 股票型基金 1.2753 1.2753 -0.0045 -0.3516 4 2019-11-14
2336 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 股票型基金 1.2544 1.2544 -0.0045 -0.3575 4 2019-11-14
2342 002341 招商招瑞纯债发起式A 纯债型基金 1.1400 1.1850 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2355 002354 博时裕腾纯债债券 纯债型基金 1.0047 1.1643 0.0002 0.0199 4 2019-11-14
2410 002409 华夏新活力混合A 混合型基金 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880 4 2019-11-13
2448 002447 博时裕安纯债债券 纯债型基金 1.0326 1.1514 0.0003 0.0291 4 2019-11-14
2486 002485 国联安通盈混合C 混合型基金 1.1994 1.3774 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
2521 002520 招商招瑞纯债发起式C 纯债型基金 1.1300 1.1710 0.0010 0.0886 4 2019-11-14
2534 002533 中加心享混合C 混合型基金 1.1034 1.3250 0.0002 0.0181 4 2019-11-14
2547 002546 泰康薪意保货币E 货币型基金 4 2019-03-31
2556 002555 博时沪港深优质企业混合C 混合型基金 1.0460 1.0460 0.0020 0.1916 4 2019-11-14
2754 002753 建信嘉薪宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2789 002788 融通现金宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2853 002852 招商财富宝货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
2884 002883 华润元大现金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2885 002884 华润元大现金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2913 002912 兴业稳天盈货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2918 002917 嘉实活钱包货币E 货币型基金 4 2019-03-31
3004 003003 华夏现金增利货币A\/E 货币型基金 4 2019-03-31
3035 003034 平安货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
3165 003164 建信现金添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3186 003185 建信货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3247 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3265 003264 新华活期添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3282 003281 广发活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3392 003391 建信天添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3393 003392 建信天添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3394 003393 建信天添益货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3403 003402 安信活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3466 003465 平安金管家货币 货币型基金 4 2019-03-31
3474 003473 南方天天利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3475 003474 南方天天利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3480 003479 财通资管鑫管家货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3481 003480 财通资管鑫管家货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3679 003678 中融现金增利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3680 003679 中融现金增利货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3753 003752 工银瑞信如意货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3754 003753 工银瑞信如意货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3872 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4040 004039 中欧骏泰货币 货币型基金 4 2019-03-31
4098 004097 农银汇理日日鑫(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
4121 004120 富兰克林国海安享货币 货币型基金 4 2019-03-31
4168 004167 安信活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4217 004216 兴业安润货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4218 004217 兴业安润货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4369 004368 前海开源聚财宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4370 004369 前海开源聚财宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4373 004372 金鹰增益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4374 004373 金鹰增益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4399 004398 融通现金宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4418 004417 兴全货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4450 004449 上银慧增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
4718 004717 万家天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4719 004718 万家天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4771 004770 海富通添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4772 004771 海富通添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4777 004776 鹏华金元宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4797 004796 广发钱袋子货币E 货币型基金 4 2019-03-31
4897 004896 鹏华兴鑫宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4939 004938 中欧滚钱宝发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4940 004939 中欧滚钱宝发起式货币C 货币型基金 4 2019-03-31
4973 004972 长城收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4974 004973 长城收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5123 005122 易方达天天理财货币C 货币型基金 4 2019-03-31
5135 005134 长信长金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5136 005135 长信长金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5149 005148 新华活期添利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5151 005150 红土创新优淳货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5152 005151 红土创新优淳货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5154 005153 农银汇理日日鑫(ETF)C 货币型基金 4 2019-03-31
5195 005194 南方天天利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5203 005202 兴业稳天盈货币B 货币型基金 4 2019-03-31
20002 020001 国泰金鹰增长混合 混合型基金 1.0304 4.9552 0.0003 0.0291 4 2019-11-14
20006 020005 国泰金马稳健混合 混合型基金 1.1410 5.3580 0.0080 0.7061 4 2019-11-14
20011 020010 国泰金牛创新混合 混合型基金 1.3250 2.3700 0.0320 2.4749 4 2019-11-14
20020 020019 国泰双利债券A 二级债基金 1.4720 1.7380 0.0010 0.0680 4 2019-11-14
20021 020020 国泰双利债券C 二级债基金 1.4240 1.6760 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
20024 020023 国泰事件驱动混合 混合型基金 2.8350 2.8350 0.0260 0.9256 4 2019-11-14
20034 020033 国泰民安增利债券A 二级债基金 1.0979 1.4869 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
20035 020034 国泰民安增利债券C 二级债基金 1.0919 1.4566 0.0001 0.0092 4 2019-11-14
40017 040016 华安行业轮动混合 混合型基金 1.8507 2.5867 0.0060 0.3253 4 2019-11-14
40021 040020 华安升级主题混合 混合型基金 1.5000 2.0000 0.0040 0.2674 4 2019-11-14
40027 040026 华安信用四季红债券A 纯债型基金 1.0540 1.4640 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
40041 040040 华安纯债债券A 纯债型基金 1.0646 1.3249 0.0002 0.0188 4 2019-11-14
40042 040041 华安纯债债券C 纯债型基金 1.0646 1.3091 0.0001 0.0094 4 2019-11-14
40047 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.5770 2.5770 0.0080 0.3114 4 2019-11-12
40048 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) QDII型基金 0.3682 0.3682 0.0008 0.2177 4 2019-11-12
40049 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) QDII型基金 0.3682 0.3682 0.0008 0.2177 4 2019-11-12
50012 050011 博时信用债券A/B 二级债基金 2.5460 2.6610 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
50017 050016 博时宏观回报债券A/B 二级债基金 1.3190 1.4180 -0.0040 -0.3023 4 2019-11-14
50019 050018 博时行业轮动混合 混合型基金 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
50028 050027 博时信用债纯债债券A 纯债型基金 1.1026 1.4648 -0.0001 -0.0091 4 2019-11-14
50112 050111 博时信用债券C 二级债基金 2.4850 2.5820 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
50117 050116 博时宏观回报债券C 二级债基金 1.3060 1.3920 -0.0040 -0.3053 4 2019-11-14
50203 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.2073 0.2299 -0.0001 -0.0482 4 2019-11-13
50204 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) QDII型基金 0.2073 0.2299 -0.0001 -0.0482 4 2019-11-13
70006 070005 嘉实债券 一级债基金 1.3080 2.3200 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
70009 070008 嘉实货币A 货币型基金 4 2019-03-31
70013 070012 嘉实海外中国混合(QDII) QDII型基金 0.8680 0.8680 0.0040 0.4630 4 2019-11-12
70016 070015 嘉实多元债券A 二级债基金 1.1340 1.6750 0.0020 0.1767 4 2019-11-14
70017 070016 嘉实多元债券B 二级债基金 1.1430 1.6300 0.0010 0.0876 4 2019-11-14
70020 070019 嘉实价值优势混合 混合型基金 1.4490 2.0500 0.0080 0.5552 4 2019-11-14
70089 070088 嘉实货币B 货币型基金 4 2019-03-31
80006 080005 长盛量化红利混合 混合型基金 1.3370 2.2430 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
90003 090002 大成债券A/B 一级债基金 1.0594 2.1896 0.0006 0.0567 4 2019-11-14
90005 090004 大成精选增值混合 混合型基金 1.1460 3.5670 0.0031 0.2712 4 2019-11-14
90008 090007 大成策略回报混合 混合型基金 1.0480 2.7580 0.0020 0.1912 4 2019-11-14
90010 090009 大成行业轮动混合 混合型基金 1.7480 1.7480 0.0100 0.5754 4 2019-11-14
90024 090023 大成月月盈短期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
91024 091023 大成月月盈短期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
92003 092002 大成债券C 一级债基金 1.0741 2.1318 0.0005 0.0466 4 2019-11-14
100019 100018 富国天利增长债券 一级债基金 1.3248 2.5678 0.0002 0.0151 4 2019-11-14
100023 100022 富国天瑞强势混合 混合型基金 0.6245 4.5503 0.0018 0.2891 4 2019-11-14
100027 100026 富国天合稳健优选混合 混合型基金 1.4265 3.6720 0.0037 0.2601 4 2019-11-14
100033 100032 富国中证红利指数增强 指数型基金 1.0920 2.6870 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
100040 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 混合型基金 2.1560 2.2060 0.0280 1.3158 4 2019-11-14
100056 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) QDII型基金 1.5563 1.5563 -0.0052 -0.3330 4 2019-11-13
100067 100066 富国纯债债券发起A 纯债型基金 1.0765 1.3345 -0.0001 -0.0093 4 2019-11-14
100069 100068 富国纯债债券发起C 纯债型基金 1.0739 1.3019 -0.0001 -0.0093 4 2019-11-14
100073 100072 富国强回报定期开放债券A 纯债型基金 1.5750 1.6050 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
100074 100073 富国强回报定期开放债券C 纯债型基金 1.5160 1.5460 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
110002 110001 易方达平稳增长混合 混合型基金 3.0370 4.3520 0.0240 0.7965 4 2019-11-14
110014 110013 易方达科翔混合 混合型基金 2.9990 8.1720 0.0340 1.1467 4 2019-11-14
110018 110017 易方达增强回报债券A 二级债基金 1.3310 2.1710 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
110019 110018 易方达增强回报债券B 二级债基金 1.3150 2.1000 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
110024 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型基金 2.3040 2.3040 0.0340 1.4978 4 2019-11-14
110028 110027 易方达安心回报债券A 二级债基金 1.6900 2.6110 0.0020 0.1185 4 2019-11-14
110029 110028 易方达安心回报债券B 二级债基金 1.6700 2.5590 0.0020 0.1199 4 2019-11-14
110031 110030 易方达沪深300量化增强 指数型基金 2.4331 2.4331 0.0017 0.0699 4 2019-11-14
110051 110050 易方达月月利理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
110052 110051 易方达月月利理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
118003 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A QDII型基金 1.9860 1.9860 0.0080 0.4044 4 2019-11-12
151003 151002 银河收益债券 混合型基金 1.4708 3.0808 0.0016 0.1089 4 2019-11-14
159903 159902 华夏中小板ETF 指数型基金 3.0510 3.1710 0.0080 0.2629 4 2019-11-13
159904 159903 深成ETF 指数型基金 1.0759 0.7939 0.0065 0.6078 4 2019-11-14
159906 159905 工银深证红利ETF 指数型基金 1.9493 1.9493 -0.0025 -0.1281 4 2019-11-14
159909 159908 博时创业板ETF 指数型基金 1.4589 1.4589 0.0092 0.6346 4 2019-11-14
159911 159910 嘉实深证基本面120ETF 指数型基金 1.8559 1.8559 0.0058 0.3135 4 2019-11-14
159913 159912 汇添富深证300ETF 指数型基金 1.3108 1.3108 0.0070 0.5369 4 2019-11-14
159914 159913 交银深证300价值ETF 指数型基金 1.9170 1.9170 0.0080 0.4191 4 2019-11-14
159921 159920 恒生ETF(QDII) QDII型基金 1.4646 1.5406 -0.0266 -1.7838 4 2019-11-13
159924 159923 大成中证100ETF 指数型基金 1.7600 1.7600 -0.0010 -0.0568 4 2019-11-14
159929 159928 汇添富中证主要消费ETF 指数型基金 3.0716 3.0716 0.0022 0.0717 4 2019-11-14
159932 159931 汇添富中证金融地产ETF 指数型基金 1.7187 1.7187 -0.0048 -0.2785 4 2019-11-14
159934 159933 国投瑞银金融地产ETF 指数型基金 2.1203 2.1203 -0.0060 -0.2822 4 2019-11-14
159941 159940 广发中证全指金融地产ETF 指数型基金 1.0161 1.0161 -0.0028 -0.2748 4 2019-11-14
159942 159941 广发纳指100(QDII-ETF) QDII型基金 1.8536 1.8536 0.0066 0.3573 4 2019-11-12
159946 159945 广发中证全指能源ETF 指数型基金 0.5982 0.5982 -0.0010 -0.1669 4 2019-11-14
160128 160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 1.3400 2.7990 0.0080 0.6006 4 2019-11-14
160134 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型基金 2.8090 2.8090 0.0110 0.3931 4 2019-11-14
160137 160136 南方中证国有企业改革指数分级 指数型基金 0.9669 0.7127 -0.0007 -0.0723 4 2019-11-13
160216 160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型基金 1.5040 2.1140 -0.0010 -0.0664 4 2019-11-14
160312 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 混合型基金 1.5880 5.2070 -0.0020 -0.1258 4 2019-11-13
160418 160417 华安沪深300指数分级 指数型基金 1.4101 1.5991 0.0021 0.1491 4 2019-11-14
160506 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型基金 1.4310 5.5240 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
160603 160602 鹏华普天债券A 一级债基金 1.3200 1.9940 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
160609 160608 鹏华普天债券B 一级债基金 1.2780 1.9010 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
160613 160612 鹏华丰收债券 二级债基金 1.1330 1.7230 0.0020 0.1768 4 2019-11-14
160614 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 混合型基金 1.4960 2.6670 0.0010 0.0669 4 2019-11-14
160717 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 指数型基金 1.5798 1.5798 -0.0027 -0.1706 4 2019-11-14
160807 160806 长盛同庆(LOF) 指数型基金 1.3720 1.3710 0.0030 0.2191 4 2019-11-14
160808 160807 长盛沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.3340 1.3840 0.0030 0.2254 4 2019-11-14
160919 160918 大成中小盘混合(LOF) 混合型基金 2.0470 5.1510 0.0140 0.6886 4 2019-11-14
161006 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型基金 2.2911 5.0791 0.0097 0.4252 4 2019-11-14
161118 161117 易方达永旭定期开放债券 纯债型基金 1.0680 1.5150 -0.0010 -0.0935 4 2019-11-14
161214 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 指数型基金 1.7210 1.7210 0.0080 0.4670 4 2019-11-14
161220 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 混合型基金 1.5780 2.6320 0.0140 0.8951 4 2019-11-14
161223 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型基金 1.2940 1.3260 0.0050 0.3879 4 2019-11-14
161226 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型基金 1.3270 1.3480 0.0030 0.2266 4 2019-11-14
161230 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII型基金 1.2530 1.6230 0.0070 0.5618 4 2019-11-12
161604 161603 融通债券A/B 纯债型基金 1.1520 1.9760 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
161615 161614 融通四季添利债券(LOF) 一级债基金 1.0530 1.4710 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
161619 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 纯债型基金 1.0990 1.4660 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
161620 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 纯债型基金 1.0970 1.4390 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
161694 161693 融通债券C 纯债型基金 1.1210 1.9380 -0.0010 -0.0891 4 2019-11-14
161714 161713 招商信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.0150 1.7030 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
161908 161907 万家中证红利指数(LOF) 指数型基金 1.6127 1.6127 0.0010 0.0620 4 2019-11-14
161912 161911 万家强化收益定期开放债券 纯债型基金 1.0278 1.4338 0.0003 0.0292 4 2019-11-14
162204 162203 泰达宏利稳定混合 混合型基金 1.4911 3.4311 0.0140 0.9478 4 2019-11-13
162308 162307 海富通中证100指数(LOF) 指数型基金 1.2010 1.4650 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
162510 162509 国联安双禧中证100指数 指数型基金 1.0420 1.3740 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
162704 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型基金 1.8636 4.2016 0.0314 1.7138 4 2019-11-14
162713 162712 广发聚利债券(LOF)A 一级债基金 1.4726 1.8516 0.0011 0.0748 4 2019-11-14
163403 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型基金 0.6847 9.6267 0.0028 0.4106 4 2019-11-14
163413 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型基金 3.6150 4.6790 0.0130 0.3609 4 2019-11-14
163805 163804 中银收益混合A 混合型基金 1.4770 3.3220 0.0053 0.3601 4 2019-11-14
163807 163806 中银增利债券 一级债基金 1.0810 1.7000 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
163808 163807 中银优选混合 混合型基金 1.3158 2.3178 0.0044 0.3355 4 2019-11-14
163825 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 纯债型基金 1.0450 1.4250 -0.0010 -0.0956 4 2019-11-14
163828 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 二级债基金 1.0530 1.2580 0.0010 0.0951 4 2019-11-14
164106 164105 华富强化回报债券(LOF) 一级债基金 1.3940 1.8450 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
164209 164208 天弘丰利债券(LOF) 一级债基金 1.0689 1.7873 0.0008 0.0749 4 2019-11-14
165311 165310 建信双利分级 股票型基金 1.5970 1.7780 -0.0010 -0.0626 4 2019-11-14
165313 165312 建信央视财经50指数分级 指数型基金 0.9516 2.1412 0.0008 0.0841 4 2019-11-14
165510 165509 信诚增强收益债券(LOF) 二级债基金 1.1060 1.6390 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
165513 165512 信诚新机遇混合(LOF) 混合型基金 1.8250 2.6880 0.0020 0.1097 4 2019-11-14
165516 165515 信诚沪深300指数分级 指数型基金 0.9010 1.5660 0.0010 0.1111 4 2019-11-14
166002 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型基金 1.3126 2.1576 0.0103 0.7909 4 2019-11-14
166003 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型基金 1.5022 3.0794 0.0099 0.6634 4 2019-11-14
166007 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型基金 1.3356 1.7019 0.0127 0.9600 4 2019-11-14
166009 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 一级债基金 1.0755 1.5667 0.0001 0.0093 4 2019-11-14
166010 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型基金 1.9907 3.0327 0.0161 0.8154 4 2019-11-14
166302 166301 华商新趋势优选混合 混合型基金 3.2690 3.2690 0.0390 1.2074 4 2019-11-14
169103 169102 东方红睿阳三年定开混合 混合型基金 1.2483 1.9743 -0.0007 -0.0560 4 2019-11-14
180019 180018 银华和谐主题混合 混合型基金 2.5970 2.6770 0.0180 0.6979 4 2019-11-14
200009 200008 长城品牌优选混合 混合型基金 1.4562 1.6192 0.0098 0.6775 4 2019-11-14
202004 202003 南方绩优混合A 混合型基金 1.2636 3.2433 0.0046 0.3654 4 2019-11-14
202006 202005 南方成份精选混合A 混合型基金 0.9718 1.8575 0.0052 0.5380 4 2019-11-14
202008 202007 南方隆元产业主题混合 混合型基金 1.0250 1.0250 0.0050 0.4902 4 2019-11-14
202024 202023 南方优选成长混合A 混合型基金 3.0400 3.0400 0.0170 0.5624 4 2019-11-14
202306 202305 南方理财60天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
202307 202306 南方理财60天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
202308 202307 南方收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
202309 202308 南方收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
206009 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 二级债基金 1.1340 1.4760 0.0020 0.1767 4 2019-11-14
206010 206009 鹏华新兴产业混合 混合型基金 2.5090 2.8860 0.0180 0.7226 4 2019-11-14
206019 206018 鹏华产业债债券 纯债型基金 1.1290 1.4920 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
210013 210012 金鹰货币A 货币型基金 4 2019-03-31
210014 210013 金鹰货币B 货币型基金 4 2019-03-31
213011 213010 宝盈中证100指数增强A 指数型基金 1.6530 1.6530 -0.0010 -0.0605 4 2019-11-14
217006 217005 招商先锋混合 混合型基金 1.2451 3.2006 0.0069 0.5573 4 2019-11-14
217017 217016 招商深证100指数A 指数型基金 1.4557 1.4557 0.0054 0.3723 4 2019-11-14
217028 217027 招商央视财经50指数A 指数型基金 2.2387 2.2387 0.0023 0.1028 4 2019-11-14
233002 233001 大摩基础行业混合 混合型基金 1.2081 2.7531 0.0124 1.0370 4 2019-11-14
233006 233005 大摩强收益债券 一级债基金 1.8678 1.9028 0.0009 0.0482 4 2019-11-14
233007 233006 大摩领先优势混合 混合型基金 1.9460 1.9460 0.0183 0.9493 4 2019-11-14
233012 233011 大摩主题优选混合 混合型基金 2.3140 2.7940 0.0310 1.3579 4 2019-11-14
240004 240003 华宝宝康债券A 一级债基金 1.3115 2.1595 0.0001 0.0076 4 2019-11-14
240021 240020 华宝医药生物混合 混合型基金 2.3470 2.6360 0.0310 1.3385 4 2019-11-14
240023 240022 华宝资源优选混合 混合型基金 1.3810 1.4900 -0.0020 -0.1446 4 2019-11-14
255011 255010 国联安稳健混合 混合型基金 1.1560 3.3050 0.0040 0.3472 4 2019-11-14
257031 257030 国联安优势混合 混合型基金 1.1430 2.0680 0.0110 0.9717 4 2019-11-14
260102 260101 景顺长城优选混合 混合型基金 2.5929 5.0295 0.0201 0.7813 4 2019-11-14
260104 260103 景顺长城动力平衡混合 混合型基金 1.3097 3.6097 0.0043 0.3294 4 2019-11-14
260105 260104 景顺长城内需增长混合 混合型基金 7.2050 9.0610 0.0110 0.1529 4 2019-11-14
260110 260109 景顺长城内需贰号混合 混合型基金 1.3460 3.3320 0.0020 0.1488 4 2019-11-14
260112 260111 景顺长城公司治理混合 混合型基金 1.2630 2.0410 0.0040 0.3177 4 2019-11-14
260113 260112 景顺长城能源基建混合 混合型基金 1.3610 2.2820 0.0020 0.1472 4 2019-11-14
260118 260117 景顺长城支柱产业混合 混合型基金 1.3330 1.6130 0.0040 0.3010 4 2019-11-14
261003 261002 景顺长城优信增利债券A 二级债基金 1.4510 1.4610 0.0010 0.0690 4 2019-11-14
261103 261102 景顺长城优信增利债券C 二级债基金 1.4220 1.4320 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
270003 270002 广发稳健增长混合 混合型基金 1.4837 4.3809 0.0033 0.2229 4 2019-11-14
270047 270046 广发理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
270048 270047 广发理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
270051 270050 广发新经济混合 混合型基金 2.4410 2.4410 0.0150 0.6183 4 2019-11-14
310319 310318 申万菱信沪深300指数增强A 指数型基金 2.4503 3.2428 -0.0039 -0.1589 4 2019-11-14
310389 310388 申万菱信消费增长混合 混合型基金 1.5850 1.9860 0.0050 0.3165 4 2019-11-14
310399 310398 申万菱信沪深300价值指数A 指数型基金 1.4431 1.6732 -0.0038 -0.2626 4 2019-11-14
320012 320011 诺安中小盘精选混合 混合型基金 1.9830 3.0130 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
320013 320012 诺安主题精选混合 混合型基金 2.3800 2.4800 0.0150 0.6342 4 2019-11-14
320023 320022 诺安研究精选股票 股票型基金 1.3010 2.2600 0.0120 0.9310 4 2019-11-14
340006 340005 兴全货币A 货币型基金 4 2019-03-31
340008 340007 兴全社会责任混合 混合型基金 3.5850 3.7750 0.0250 0.7022 4 2019-11-14
350006 350005 天治中国制造2025混合 混合型基金 2.1390 2.1390 -0.0035 -0.1634 4 2019-11-14
350010 350009 天治研究驱动混合A 混合型基金 1.4390 1.6080 0.0070 0.4888 4 2019-11-14
360007 360006 光大保德信新增长混合 混合型基金 1.2563 3.2626 0.0048 0.3835 4 2019-11-14
360011 360010 光大保德信均衡精选混合 混合型基金 1.2350 1.8552 0.0014 0.1135 4 2019-11-14
360012 360011 光大保德信动态优选混合 混合型基金 1.0480 1.9930 0.0020 0.1912 4 2019-11-14
370024 370023 上投摩根中证消费指数 指数型基金 1.6710 1.8510 0.0080 0.4811 4 2019-11-14
380006 380005 中银纯债债券A 纯债型基金 1.0640 1.3570 0.0010 0.0941 4 2019-11-14
380007 380006 中银纯债债券C 纯债型基金 1.0610 1.3270 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
400024 400023 东方多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.1776 1.3476 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
400026 400025 东方新兴成长混合 混合型基金 1.8622 1.8622 0.0082 0.4423 4 2019-11-14
410005 410004 华富收益增强债券A 一级债基金 1.3900 2.2230 0.0003 0.0216 4 2019-11-14
410006 410005 华富收益增强债券B 一级债基金 1.3954 2.1544 0.0003 0.0215 4 2019-11-14
420003 420002 天弘永利债券A 二级债基金 1.1010 1.5877 0.0033 0.3006 4 2019-11-14
420004 420003 天弘永定价值成长混合 混合型基金 2.0159 2.3509 0.0162 0.8101 4 2019-11-14
420103 420102 天弘永利债券B 二级债基金 1.1046 1.6372 0.0032 0.2905 4 2019-11-14
450002 450001 国富中国收益混合 混合型基金 1.0692 3.0290 0.0025 0.2344 4 2019-11-14
450004 450003 国富潜力组合混合A 混合型基金 1.2990 2.2740 0.0030 0.2315 4 2019-11-14
450010 450009 国富中小盘股票 股票型基金 1.7780 2.6180 0.0040 0.2255 4 2019-11-14
457002 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII型基金 1.0220 1.1070 -0.0110 -1.0649 4 2019-11-13
460002 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 混合型基金 0.5074 3.3219 0.0049 0.9751 4 2019-11-14
460008 460007 华泰柏瑞行业领先混合 混合型基金 2.0400 2.0400 0.0140 0.6910 4 2019-11-14
460010 460009 华泰柏瑞量化先行混合 混合型基金 1.3550 1.9020 0.0060 0.4448 4 2019-11-14
470061 470060 汇添富理财60天债券A 纯债型基金 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 4 2019-11-13
470089 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 二级债基金 1.0250 1.1600 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
470090 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 二级债基金 1.0270 1.1450 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
481009 481008 工银大盘蓝筹混合 混合型基金 1.1900 1.9090 -0.0030 -0.2515 4 2019-11-14
481014 481013 工银消费服务混合 混合型基金 1.6910 2.0400 -0.0010 -0.0591 4 2019-11-14
482003 482002 工银货币 货币型基金 4 2019-03-31
485012 485011 工银瑞信双利债券B 二级债基金 1.5160 1.9030 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
485112 485111 工银瑞信双利债券A 二级债基金 1.5500 1.9720 0.0010 0.0646 4 2019-11-14
502021 502020 国金上证50指数增强(LOF) 指数型基金 1.0043 1.0043 0.0003 0.0299 4 2019-11-14
502049 502048 易方达上证50指数分级 指数型基金 0.9828 0.9995 -0.0011 -0.1118 4 2019-11-13
510011 510010 治理ETF 指数型基金 1.1590 1.2900 -0.0020 -0.1723 4 2019-11-14
510031 510030 价值ETF 指数型基金 5.2980 1.8140 -0.0180 -0.3386 4 2019-11-14
510061 510060 上证中央企业50ETF 指数型基金 1.8193 1.1637 -0.0035 -0.1920 4 2019-11-14
510071 510070 民企ETF 指数型基金 1.7840 1.5290 0.0180 1.0193 4 2019-11-14
510111 510110 周期ETF 指数型基金 3.7890 1.5210 -0.0120 -0.3157 4 2019-11-14
510151 510150 招商上证消费80ETF 指数型基金 5.4672 1.8019 0.0278 0.5111 4 2019-11-14
510161 510160 中证南方小康产业指数ETF 指数型基金 0.5458 1.3579 0.0004 0.0733 4 2019-11-14
510191 510190 华安上证龙头ETF 指数型基金 3.2940 1.2620 0.0140 0.4268 4 2019-11-14
510221 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 指数型基金 3.9173 1.0813 0.0120 0.3073 4 2019-11-14
510231 510230 金融ETF 指数型基金 5.7512 1.8606 -0.0213 -0.3690 4 2019-11-14
510271 510270 中银上证国企100ETF 指数型基金 1.1200 1.3070 -0.0010 -0.0892 4 2019-11-14
510291 510290 南方上证380ETF 指数型基金 1.4047 1.4047 0.0083 0.5944 4 2019-11-14
510431 510430 银华上证50等权ETF 指数型基金 1.4940 1.4940 0.0020 0.1340 4 2019-11-14
510631 510630 华夏消费ETF 指数型基金 3.0161 3.0161 0.0205 0.6843 4 2019-11-13
510651 510650 华夏金融ETF 指数型基金 1.9807 1.9807 -0.0129 -0.6471 4 2019-11-13
510661 510660 华夏医药ETF 指数型基金 1.9186 1.9186 0.0043 0.2246 4 2019-11-13
510681 510680 万家上证50ETF 指数型基金 2.4905 2.4905 0.0009 0.0362 4 2019-11-14
511701 511700 平安货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511771 511770 金鹰现金增益ETFE 货币型基金 4 2019-03-31
511851 511850 招商财富宝货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511961 511960 嘉实快线货币H 货币型基金 4 2019-03-31
512071 512070 易方达沪深300非银ETF 指数型基金 2.2052 2.2052 -0.0019 -0.0861 4 2019-11-14
512601 512600 嘉实中证主要消费ETF 指数型基金 3.0299 3.0299 0.0021 0.0694 4 2019-11-14
512641 512640 嘉实中证金融地产ETF 指数型基金 1.9851 1.9851 -0.0056 -0.2813 4 2019-11-14
513501 513500 博时标普500ETF(QDII) QDII型基金 2.0263 2.0263 0.0026 0.1285 4 2019-11-13
513661 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) QDII型基金 2.5475 1.3226 -0.0449 -1.7320 4 2019-11-13
519003 519002 华安安信消费混合 混合型基金 1.9030 2.2130 0.0060 0.3163 4 2019-11-14
519020 519019 大成景阳领先混合 混合型基金 0.6770 4.1360 0.0060 0.8942 4 2019-11-14
519061 519060 海富通纯债债券C 纯债型基金 1.3110 2.3230 0.0020 0.1528 4 2019-11-14
519067 519066 汇添富蓝筹稳健混合 混合型基金 2.6790 3.6950 0.0070 0.2620 4 2019-11-14
519069 519068 汇添富成长焦点混合 混合型基金 2.2290 3.4180 0.0065 0.2925 4 2019-11-14
519092 519091 新华泛资源优势混合 混合型基金 3.1500 3.1500 0.0530 1.7113 4 2019-11-14
519101 519100 长盛中证100指数 指数型基金 1.3316 2.0226 -0.0003 -0.0225 4 2019-11-14
519128 519127 浦银安盛盛世精选混合A 混合型基金 1.7470 1.7470 0.0050 0.2870 4 2019-11-14
519131 519130 海富通新内需混合A 混合型基金 1.1850 1.6270 0.0010 0.0845 4 2019-11-14
519151 519150 新华优选消费混合 混合型基金 1.6700 2.6060 0.0000 0.0000 4 2019-11-13
519153 519152 新华纯债添利债券发起A 纯债型基金 1.1930 1.4810 0.0010 0.0839 4 2019-11-13
519154 519153 新华纯债添利债券发起C 纯债型基金 1.1650 1.4450 0.0010 0.0859 4 2019-11-13
519161 519160 新华安享惠金定期债券A 纯债型基金 1.0680 1.6170 0.0020 0.1876 4 2019-11-08
519162 519161 新华安享惠金定期债券C 纯债型基金 1.0450 1.5870 0.0020 0.1918 4 2019-11-08
519178 519177 浦银安盛盛世精选混合C 混合型基金 1.4420 1.4420 0.0040 0.2782 4 2019-11-14
519181 519180 万家180指数 指数型基金 0.9467 3.2867 0.0005 0.0528 4 2019-11-14
519184 519183 万家双引擎灵活配置混合 混合型基金 1.5936 2.2836 0.0229 1.4579 4 2019-11-14
519186 519185 万家精选混合 混合型基金 1.0619 2.3082 -0.0007 -0.0659 4 2019-11-14
519191 519190 万家双利债券 二级债基金 1.1939 1.2613 0.0001 0.0084 4 2019-11-14
519192 519191 万家新利灵活配置混合 混合型基金 1.0026 1.3652 -0.0012 -0.1195 4 2019-11-14
519196 519195 万家品质混合 混合型基金 1.1492 1.5672 0.0095 0.8336 4 2019-11-14
519301 519300 大成沪深300指数A 指数型基金 1.0581 2.6457 0.0015 0.1420 4 2019-11-14
519518 519517 汇添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
519519 519518 汇添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
519603 519602 海富通大中华混合(QDII) QDII型基金 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 4 2019-11-12
519661 519660 银河增利债券A 二级债基金 1.4430 1.7530 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
519662 519661 银河增利债券C 二级债基金 1.4190 1.7190 0.0010 0.0705 4 2019-11-14
519665 519664 银河美丽混合A 混合型基金 1.8760 2.4370 0.0200 1.0776 4 2019-11-14
519666 519665 银河美丽混合C 混合型基金 1.8080 2.3250 0.0200 1.1186 4 2019-11-14
519667 519666 银河银信添利债券B 一级债基金 1.0425 1.6929 0.0002 0.0192 4 2019-11-14
519668 519667 银河银信添利债券A 一级债基金 1.0445 1.7437 0.0002 0.0192 4 2019-11-14
519672 519671 银河沪深300指数 指数型基金 1.4330 1.6580 -0.0040 -0.2784 4 2019-11-14
519673 519672 银河蓝筹精选混合 混合型基金 2.7990 2.7990 0.0460 1.6709 4 2019-11-14
519691 519690 交银稳健配置混合A 混合型基金 1.2242 3.7952 0.0070 0.5751 4 2019-11-14
519695 519694 交银蓝筹混合 混合型基金 1.1057 1.3907 0.0131 1.1990 4 2019-11-14
519697 519696 交银环球精选混合(QDII) QDII型基金 2.0750 2.5350 0.0040 0.1931 4 2019-11-12
519701 519700 交银主题优选混合 混合型基金 1.4680 2.3950 0.0050 0.3418 4 2019-11-14
519711 519710 交银策略回报混合 混合型基金 1.0830 1.7460 0.0030 0.2778 4 2019-11-14
519724 519723 交银双轮动债券A 纯债型基金 1.0750 1.3450 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
519726 519725 交银双轮动债券C 纯债型基金 1.0700 1.3100 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
519910 519909 华安安顺灵活配置混合 混合型基金 1.7160 1.8630 0.0010 0.0583 4 2019-11-14
519945 519944 长信富安纯债半年定开债券C 纯债型基金 1.0474 1.1734 0.0002 0.0191 4 2019-11-08
519946 519945 长信富安纯债半年定开债券A 纯债型基金 1.0509 1.1919 0.0002 0.0190 4 2019-11-08
519952 519951 长信利泰混合A 混合型基金 1.2701 1.2891 0.0013 0.1025 4 2019-11-14
519973 519972 长信纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0681 1.4239 0.0012 0.1125 4 2019-11-08
519974 519973 长信纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0720 1.4508 0.0013 0.1214 4 2019-11-08
519998 519997 长信银利精选混合 混合型基金 4 2019-03-31
530003 530002 建信货币A 货币型基金 4 2019-03-31
530012 530011 建信内生动力混合 混合型基金 1.6860 1.9660 0.0120 0.7168 4 2019-11-14
539002 539001 建信全球机遇混合(QDII) QDII型基金 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 4 2019-11-13
540003 540002 汇丰晋信龙腾混合 混合型基金 1.4332 3.5692 0.0056 0.3923 4 2019-11-14
540013 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 指数型基金 1.7482 2.1182 0.0030 0.1719 4 2019-11-14
550004 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 混合型基金 2.0584 3.4484 0.0019 0.0924 4 2019-11-14
550005 550004 信诚三得益债券A 二级债基金 1.1570 1.6530 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
550006 550005 信诚三得益债券B 二级债基金 1.1240 1.5910 -0.0010 -0.0889 4 2019-11-14
570002 570001 诺德价值优势混合 混合型基金 1.3610 1.7910 0.0103 0.7626 4 2019-11-14
570006 570005 诺德成长优势混合 混合型基金 2.0550 2.9750 0.0060 0.2928 4 2019-11-14
570009 570008 诺德周期策略混合 混合型基金 1.6850 2.5800 0.0160 0.9587 4 2019-11-14
610002 610001 信达澳银领先增长混合 混合型基金 1.2233 1.7754 0.0069 0.5672 4 2019-11-14
610003 610002 信达澳银精华配置混合 混合型基金 1.8090 2.6890 0.0460 2.6092 4 2019-11-14
610005 610004 信达澳银中小盘混合 混合型基金 1.6520 1.6520 0.0220 1.3497 4 2019-11-14
620002 620001 金元顺安宝石动力混合 混合型基金 1.1621 1.2221 0.0004 0.0344 4 2019-11-14
620004 620003 金元顺安丰利债券 二级债基金 1.0800 1.3690 0.0020 0.1855 4 2019-11-14
620007 620006 金元顺安消费主题混合 混合型基金 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
620011 620010 金元顺安金元宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
620012 620011 金元顺安金元宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
650002 650001 英大纯债债券A 纯债型基金 1.1378 1.3998 -0.0001 -0.0088 4 2019-11-14
650003 650002 英大纯债债券C 纯债型基金 1.1189 1.3459 -0.0001 -0.0089 4 2019-11-14
660003 660002 农银恒久增利债券A 一级债基金 1.3179 1.7213 0.0002 0.0152 4 2019-11-14
660004 660003 农银平衡双利混合 混合型基金 1.6302 2.2449 0.0131 0.8101 4 2019-11-14
660005 660004 农银策略价值混合 混合型基金 2.2122 2.2122 0.0184 0.8387 4 2019-11-14
660007 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 混合型基金 1.1742 1.1742 0.0049 0.4191 4 2019-11-14
660103 660102 农银恒久增利债券C 一级债基金 1.2866 1.6233 0.0002 0.0155 4 2019-11-14
673031 673030 西部利得多策略优选混合 混合型基金 0.9910 1.2240 0.0000 0.0000 4 2019-11-14
673041 673040 西部利得行业主题优选混合A 混合型基金 1.2460 1.2460 0.0010 0.0803 4 2019-11-14
673051 673050 西部利得新盈混合 混合型基金 1.1170 1.1170 0.0020 0.1794 4 2019-11-14
675012 675011 西部利得稳健双利债券A 二级债基金 1.1020 1.2570 0.0020 0.1818 4 2019-11-14
675014 675013 西部利得稳健双利债券C 二级债基金 1.0940 1.2190 0.0020 0.1832 4 2019-11-14
675062 675061 西部利得天添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
675063 675062 西部利得天添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
686869 686868 浙商聚盈纯债债券A 纯债型基金 1.0453 1.3349 0.0004 0.0383 4 2019-11-14
686870 686869 浙商聚盈纯债债券C 纯债型基金 1.0436 1.3087 0.0004 0.0383 4 2019-11-14
690002 690001 民生加银品牌蓝筹混合 混合型基金 2.3980 2.4280 0.0210 0.8835 4 2019-11-14
690005 690004 民生加银稳健成长混合 混合型基金 1.7950 1.7950 0.0070 0.3915 4 2019-11-14
690006 690005 民生加银内需增长混合 混合型基金 1.8780 2.1250 0.0140 0.7511 4 2019-11-14
710003 710002 富安达策略精选混合 混合型基金 2.6381 2.6781 0.0153 0.5833 4 2019-11-14
730003 730002 方正富邦红利精选混合A 混合型基金 1.0870 1.3570 0.0017 0.1566 4 2019-11-14
750003 750002 安信目标收益债券A 纯债型基金 1.1230 1.4550 0.0010 0.0891 4 2019-11-14
750004 750003 安信目标收益债券C 纯债型基金 1.1130 1.4160 0.0010 0.0899 4 2019-11-14
2 000001 华夏成长混合 混合型基金 1.0520 3.5130 0.0030 0.2860 3 2019-11-13
16 000015 华夏纯债债券A 纯债型基金 1.2430 1.3290 0.0000 0.0000 3 2019-11-13
17 000016 华夏纯债债券C 纯债型基金 1.2090 1.2940 0.0010 0.0828 3 2019-11-13
18 000017 财通可持续混合 混合型基金 1.7240 2.6540 0.0090 0.5248 3 2019-11-14
33 000032 易方达信用债债券A 纯债型基金 1.1300 1.3830 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
34 000033 易方达信用债债券C 纯债型基金 1.1150 1.3500 -0.0010 -0.0896 3 2019-11-14
42 000041 华夏全球股票(QDII) QDII型基金 1.0220 1.0220 0.0080 0.7890 3 2019-11-12
48 000047 华夏双债债券A 一级债基金 1.2810 1.5010 0.0010 0.0781 3 2019-11-13
49 000048 华夏双债债券C 一级债基金 1.2620 1.4770 0.0000 0.0000 3 2019-11-13
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) QDII型基金 1.1140 1.1140 -0.0050 -0.4468 3 2019-11-13
57 000056 建信消费升级混合 混合型基金 2.1240 2.1240 0.0070 0.3307 3 2019-11-14
60 000059 国联安医药100指数A 指数型基金 0.9661 1.5261 0.0095 0.9931 3 2019-11-14
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 纯债型基金 1.0960 1.4070 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 纯债型基金 1.0960 1.3840 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
76 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) QDII型基金 0.2118 0.2118 -0.0038 -1.7625 3 2019-11-13
104 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) QDII型基金 1.4730 1.4730 0.0004 0.0272 3 2019-11-12
106 000105 建信安心回报债券A 纯债型基金 1.3280 1.3380 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
107 000106 建信安心回报债券C 纯债型基金 1.2940 1.3040 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
114 000113 嘉实如意宝定期债券A 纯债型基金 1.1360 1.3690 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
116 000115 嘉实如意宝定期债券C 纯债型基金 1.1230 1.3390 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
117 000116 嘉实丰益纯债定期债券 纯债型基金 1.0133 1.3328 -0.0006 -0.0592 3 2019-11-14
118 000117 广发轮动配置混合 混合型基金 1.9820 1.9820 0.0120 0.6091 3 2019-11-14
121 000120 中银美丽中国混合 混合型基金 1.4140 1.4490 -0.0040 -0.2821 3 2019-11-14
137 000136 民生加银策略精选混合 混合型基金 2.7950 3.1560 0.0130 0.4673 3 2019-11-14
138 000137 民生加银岁岁增利债券A 纯债型基金 1.1317 1.4457 0.0001 0.0088 3 2019-11-14
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 纯债型基金 1.1174 1.4164 0.0001 0.0090 3 2019-11-14
140 000139 富国国有企业债债券A 纯债型基金 1.0057 1.3177 0.0001 0.0099 3 2019-11-14
142 000141 富国国有企业债债券C 纯债型基金 1.0041 1.2921 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
150 000149 华安双债添利债券A 纯债型基金 1.2225 1.5425 -0.0001 -0.0082 3 2019-11-14
151 000150 华安双债添利债券C 纯债型基金 1.1984 1.5184 -0.0002 -0.0167 3 2019-11-14
153 000152 大成景旭纯债债券A 纯债型基金 1.0645 1.3960 0.0001 0.0094 3 2019-11-14
154 000153 大成景旭纯债债券C 纯债型基金 1.0624 1.3694 0.0001 0.0094 3 2019-11-14
168 000167 广发聚优灵活配置混合A 混合型基金 1.7350 1.9450 0.0130 0.7549 3 2019-11-14
175 000174 汇添富高息债债券A 纯债型基金 1.5350 1.5700 0.0010 0.0652 3 2019-11-14
176 000175 汇添富高息债债券C 纯债型基金 1.4530 1.4880 0.0010 0.0689 3 2019-11-14
188 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 纯债型基金 1.2307 1.3690 -0.0004 -0.0325 3 2019-11-14
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 纯债型基金 1.2033 1.3416 -0.0004 -0.0332 3 2019-11-14
199 000198 天弘余额宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
200 000199 国泰量化策略收益混合 混合型基金 1.3010 1.5397 0.0010 0.0769 3 2019-11-14
201 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债型基金 1.0790 1.4330 0.0010 0.0928 3 2019-11-08
206 000205 易方达投资级信用债债券A 纯债型基金 1.1330 1.4020 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
207 000206 易方达投资级信用债债券C 纯债型基金 1.1310 1.3890 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
215 000214 广发成长优选混合 混合型基金 1.4010 1.5300 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
221 000220 富国医疗保健行业混合 混合型基金 2.8650 2.8650 0.0550 1.9573 3 2019-11-14
236 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债型基金 1.0300 1.3290 0.0020 0.1946 3 2019-11-08
237 000236 工银月月薪定期支付债券A 二级债基金 1.5820 1.5820 0.0010 0.0633 3 2019-11-14
238 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1900 1.3980 0.0010 0.0841 3 2019-11-14
239 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1730 1.3780 0.0010 0.0853 3 2019-11-14
243 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 混合型基金 1.2330 1.7830 0.0080 0.6531 3 2019-11-14
266 000265 易方达恒久1年定期债券A 纯债型基金 1.0540 1.2630 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
267 000266 易方达恒久1年定期债券C 纯债型基金 1.0490 1.2390 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
268 000267 广发集利一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1060 1.5030 0.0010 0.0905 3 2019-11-14
269 000268 广发集利一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1030 1.4740 0.0010 0.0907 3 2019-11-14
274 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.3147 2.0367 0.0003 0.0228 3 2019-11-14
276 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1920 0.2027 0.0002 0.1043 3 2019-11-12
280 000279 华商红利优选混合 混合型基金 1.0250 1.9780 0.0020 0.1955 3 2019-11-14
306 000305 中银中高等级债券A 纯债型基金 1.0560 1.3670 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
307 000306 天弘弘利债券 二级债基金 1.2300 1.3460 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
310 000309 大摩品质生活精选股票 股票型基金 1.8970 1.8970 0.0130 0.6900 3 2019-11-14
313 000312 华安沪深300增强A 指数型基金 1.6671 2.0271 0.0032 0.1923 3 2019-11-14
314 000313 华安沪深300增强C 指数型基金 1.6033 1.9633 0.0031 0.1937 3 2019-11-14
320 000319 泰达宏利淘利债券A 纯债型基金 1.0604 1.3542 0.0001 0.0094 3 2019-11-13
321 000320 泰达宏利淘利债券C 纯债型基金 1.0475 1.3388 0.0000 0.0000 3 2019-11-13
332 000331 中加货币A 货币型基金 3 2019-03-31
333 000332 中加货币C 货币型基金 3 2019-03-31
334 000333 长城稳固收益债券A 二级债基金 1.1909 1.2109 0.0026 0.2188 3 2019-11-14
335 000334 长城稳固收益债券C 二级债基金 1.1666 1.1866 0.0026 0.2234 3 2019-11-14
356 000355 南方丰元信用增强债券A 一级债基金 1.2390 1.3910 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
357 000356 南方丰元信用增强债券C 一级债基金 1.2150 1.3630 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
381 000380 景顺长城景益货币A 货币型基金 3 2019-03-31
382 000381 景顺长城景益货币B 货币型基金 3 2019-03-31
391 000390 华商优势行业混合 混合型基金 1.2440 2.3820 0.0120 0.9740 3 2019-11-14
401 000400 中融增鑫定期开放债券A 一级债基金 1.3680 1.3680 0.0010 0.0732 3 2019-11-14
402 000401 中融增鑫定期开放债券C 一级债基金 1.3370 1.3370 0.0010 0.0749 3 2019-11-14
410 000409 鹏华环保产业股票 股票型基金 1.7140 1.7140 0.0090 0.5279 3 2019-11-14
411 000410 益民服务领先混合 混合型基金 2.7840 2.7840 0.0040 0.1439 3 2019-11-14
412 000411 景顺长城优质成长股票 股票型基金 1.2160 1.5660 0.0040 0.3300 3 2019-11-14
422 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 一级债基金 1.0453 1.2104 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
423 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 一级债基金 1.0187 1.1838 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
429 000428 易方达聚盈分级债券发起式 纯债型基金 1.0004 1.4159 -0.0022 -0.2194 3 2019-11-11
432 000431 鹏华品牌传承混合 混合型基金 1.6760 1.7580 0.0170 1.0247 3 2019-11-14
433 000432 中银优秀企业混合 混合型基金 1.6660 1.6660 -0.0050 -0.2992 3 2019-11-14
435 000434 新华壹诺宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
436 000435 建信稳定添利债券A 二级债基金 1.1190 1.4510 0.0010 0.0894 3 2019-11-14
458 000457 上投摩根核心成长股票 股票型基金 1.6520 1.9610 0.0090 0.5478 3 2019-11-14
466 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 纯债型基金 0.9990 1.3170 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
467 000466 融通通瑞债券A 二级债基金 1.0430 1.1180 0.0010 0.0960 3 2019-11-14
470 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债型基金 1.1150 1.2900 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
476 000475 广发天天利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
477 000476 广发天天利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
497 000496 长安产业精选混合A 混合型基金 1.2522 1.4922 -0.0043 -0.3422 3 2019-11-14
504 000503 中信建投景和中短债债券A 纯债型基金 1.0978 1.2568 0.0001 0.0091 3 2019-11-14
505 000504 中信建投景和中短债债券C 纯债型基金 1.0707 1.2297 0.0001 0.0093 3 2019-11-14
511 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 二级债基金 1.0000 1.2750 -0.0520 -4.9430 3 2019-09-20
512 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金 1.4550 1.4550 0.0010 0.0688 3 2019-11-14
513 000512 国泰沪深300指数增强A 混合型基金 1.5035 1.8535 0.0049 0.3270 3 2019-11-14
514 000513 富国高端制造行业股票 股票型基金 2.0310 2.0310 0.0120 0.5944 3 2019-11-14
521 000520 上银新兴价值成长混合 混合型基金 1.2920 1.9970 0.0050 0.3885 3 2019-11-14
524 000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型基金 1.2780 1.8990 0.0030 0.2353 3 2019-11-14
530 000529 广发竞争优势混合 混合型基金 2.2170 2.2170 0.0180 0.8186 3 2019-11-14
535 000534 长盛高端装备混合 混合型基金 1.6290 1.6290 0.0200 1.2430 3 2019-11-14
539 000538 诺安优势行业混合A 混合型基金 1.2980 1.2980 0.0020 0.1543 3 2019-11-14
543 000542 上银慧财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
544 000543 上银慧财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
547 000546 兴业定开债券A 纯债型基金 1.1630 1.4000 0.0020 0.1723 3 2019-11-08
548 000547 建信健康民生混合 混合型基金 2.7330 2.7330 0.0200 0.7372 3 2019-11-14
549 000548 鹏华聚财通货币 货币型基金 3 2019-03-31
552 000551 信诚幸福消费混合 混合型基金 1.9720 1.9720 0.0040 0.2033 3 2019-11-14
553 000552 中加纯债一年债券A 纯债型基金 1.1250 1.4520 0.0010 0.0890 3 2019-11-08
554 000553 中加纯债一年债券C 纯债型基金 1.1200 1.4270 0.0010 0.0894 3 2019-11-08
555 000554 中国梦灵活配置混合 混合型基金 1.4790 1.4790 0.0090 0.6122 3 2019-11-14
560 000559 诺安天天宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
561 000560 诺安天天宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
564 000563 南方通利债券A 纯债型基金 1.1080 1.3730 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
565 000564 南方通利债券C 纯债型基金 1.1070 1.3610 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
590 000589 光大保德信银发商机混合 混合型基金 1.8750 2.1250 0.0090 0.4823 3 2019-11-14
592 000591 中银健康生活混合 混合型基金 1.5980 1.5980 -0.0050 -0.3119 3 2019-11-14
593 000592 建信改革红利股票 股票型基金 2.2950 2.2950 0.0170 0.7463 3 2019-11-14
594 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 QDII型基金 0.2838 0.2838 0.0010 0.3536 3 2019-11-12
595 000594 大摩进取优选股票 股票型基金 1.7030 1.7030 0.0180 1.0682 3 2019-11-14
596 000595 嘉实泰和混合 混合型基金 2.5730 7.0730 0.0200 0.7834 3 2019-11-14
602 000601 华宝创新混合 混合型基金 1.1980 1.5380 0.0100 0.8418 3 2019-11-14
603 000602 富国安益货币 货币型基金 3 2019-03-31
610 000609 华商新量化混合 混合型基金 1.3770 1.9270 0.0180 1.3245 3 2019-11-14
613 000612 华宝生态中国混合 混合型基金 2.0440 2.2440 0.0130 0.6401 3 2019-11-14
616 000615 长城工资宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
626 000625 诺安天天宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
627 000626 大成丰财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
628 000627 大成丰财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
664 000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型基金 1.7750 2.1610 0.0170 0.9670 3 2019-11-14
666 000665 博时现金货币B 货币型基金 3 2019-03-31
679 000678 华宝现金宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
685 000684 长盛养老健康混合 混合型基金 1.3120 1.3120 0.0010 0.0763 3 2019-11-14
689 000688 景顺长城研究精选股票 股票型基金 1.5020 1.5220 0.0040 0.2670 3 2019-11-14
693 000692 汇添富双利债券C 二级债基金 1.5500 1.5500 0.0010 0.0646 3 2019-11-14
705 000704 易方达天天增利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
706 000705 易方达天天增利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
707 000706 中邮多策略灵活配置混合 混合型基金 1.2870 1.2870 0.0070 0.5469 3 2019-11-14
724 000723 建信稳定添利债券C 二级债基金 1.0420 1.3030 0.0010 0.0961 3 2019-11-14
725 000724 大成添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
726 000725 大成添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
727 000726 大成添利宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
737 000736 诺安聚利债券A 纯债型基金 1.2180 1.2820 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
738 000737 诺安聚利债券C 纯债型基金 1.1970 1.2550 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
748 000747 广发逆向策略混合 混合型基金 1.8410 1.8410 0.0070 0.3817 3 2019-11-14
757 000756 建信潜力新蓝筹股票 股票型基金 1.3690 1.3690 0.0130 0.9587 3 2019-11-14
762 000761 国富健康优质生活股票 股票型基金 1.1670 1.1670 0.0030 0.2577 3 2019-11-14
764 000763 工银新财富灵活配置混合 混合型基金 1.7780 1.7780 0.0090 0.5088 3 2019-11-14
765 000764 万家货币E 货币型基金 3 2019-03-31
774 000773 万家现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
779 000778 鹏华先进制造股票 股票型基金 1.8260 1.8260 0.0070 0.3848 3 2019-11-14
789 000788 前海开源中国成长混合 混合型基金 1.1680 1.2480 0.0100 0.8636 3 2019-11-14
790 000789 易方达龙宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
791 000790 易方达龙宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
802 000801 中金纯债债券A 纯债型基金 1.1070 1.2190 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
803 000802 中金纯债债券C 纯债型基金 1.0910 1.1930 0.0010 0.0917 3 2019-11-14
804 000803 工银研究精选股票 股票型基金 1.5200 1.5200 0.0150 0.9967 3 2019-11-14
811 000810 富国收益增强债券A 二级债基金 1.2030 1.3230 0.0010 0.0832 3 2019-11-14
813 000812 富国收益增强债券C 二级债基金 1.1750 1.2950 0.0010 0.0852 3 2019-11-14
817 000816 南方理财金货币(ETF)A 货币型基金 3 2019-03-31
819 000818 诺安天天宝货币C 货币型基金 3 2019-03-31
827 000826 广发百发100指数A 指数型基金 1.1000 1.4600 0.0140 1.2891 3 2019-11-14
828 000827 广发百发100指数E 指数型基金 1.0980 1.4580 0.0140 1.2915 3 2019-11-14
829 000828 泰达转型机遇股票 股票型基金 1.0720 1.2920 0.0110 1.0368 3 2019-11-14
830 000829 易方达天天发货币A 货币型基金 3 2019-03-31
831 000830 易方达天天发货币B 货币型基金 3 2019-03-31
832 000831 工银医疗保健股票 股票型基金 1.9920 1.9920 0.0250 1.2710 3 2019-11-14
833 000832 天弘现金管家货币C 货币型基金 3 2019-03-31
846 000845 国投瑞银信息消费混合 混合型基金 1.1200 1.8120 0.0050 0.4484 3 2019-11-14
847 000846 中融货币C 货币型基金 3 2019-03-31
848 000847 中融货币A 货币型基金 3 2019-03-31
860 000859 融通通瑞债券C 二级债基金 1.0090 1.0090 0.0020 0.1986 3 2019-11-14
862 000861 长城货币E 货币型基金 3 2019-03-31
863 000862 富国天时货币C 货币型基金 3 2019-03-31
864 000863 富国天时货币D 货币型基金 3 2019-03-31
868 000867 华宝品质生活股票 股票型基金 1.1240 1.1740 0.0100 0.8977 3 2019-11-14
869 000868 国投瑞银增利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
870 000869 国投瑞银增利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
872 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
873 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
874 000873 华安现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
875 000874 华安现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
881 000880 富国研究精选灵活配置混合 混合型基金 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
883 000882 中金现金管家货币A 货币型基金 3 2019-03-31
884 000883 中金现金管家货币B 货币型基金 3 2019-03-31
885 000884 民生加银优选股票 股票型基金 1.5330 1.5330 0.0110 0.7227 3 2019-11-14
890 000889 上投摩根纯债添利债券A 纯债型基金 1.0710 1.1600 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
891 000890 上投摩根纯债添利债券C 纯债型基金 1.0600 1.1080 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
897 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 二级债基金 1.0246 1.0846 0.0003 0.0293 3 2019-11-14
898 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 二级债基金 1.0042 1.0642 0.0003 0.0299 3 2019-11-14
908 000907 农银汇理红利日结货币A 货币型基金 3 2019-03-31
909 000908 农银汇理红利日结货币B 货币型基金 3 2019-03-31
913 000912 英大现金宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
914 000913 农银医疗保健股票 股票型基金 1.6737 1.6737 0.0258 1.5656 3 2019-11-14
929 000928 中融国企改革混合 混合型基金 1.0820 1.0820 0.0070 0.6512 3 2019-11-14
932 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 纯债型基金 1.0393 1.2193 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
941 000940 富国中小盘精选混合 混合型基金 1.5030 1.5030 0.0210 1.4170 3 2019-11-14
946 000945 华夏医疗健康混合A 混合型基金 1.6430 1.6430 0.0230 1.4198 3 2019-11-13
947 000946 华夏医疗健康混合C 混合型基金 1.6040 1.6040 0.0220 1.3906 3 2019-11-13
954 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 混合型基金 0.9040 1.0700 0.0010 0.1107 3 2019-11-14
955 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 混合型基金 0.8980 1.0090 0.0010 0.1115 3 2019-11-14
963 000962 天弘中证500指数A 指数型基金 0.8494 0.8494 0.0061 0.7233 3 2019-11-14
970 000969 前海开源大安全混合 混合型基金 1.0610 1.0610 0.0090 0.8555 3 2019-11-14
977 000976 长城新兴产业混合 混合型基金 1.3007 1.3007 0.0084 0.6500 3 2019-11-14
978 000977 长城环保主题混合 混合型基金 1.1251 1.1251 0.0058 0.5182 3 2019-11-14
979 000978 景顺长城量化精选股票 股票型基金 1.1900 1.2430 0.0070 0.5917 3 2019-11-14
982 000981 北信瑞丰现金添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
983 000982 北信瑞丰现金添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
986 000985 嘉实逆向策略股票 股票型基金 1.2470 1.2470 0.0090 0.7270 3 2019-11-14
995 000994 建信睿盈灵活配置混合A 混合型基金 0.9900 0.9900 0.0090 0.9174 3 2019-11-14
996 000995 建信睿盈灵活配置混合C 混合型基金 0.9470 0.9470 0.0090 0.9595 3 2019-11-14
1002 001001 华夏债券A/B 一级债基金 1.0950 1.9650 0.0000 0.0000 3 2019-11-13
1004 001003 华夏债券C 一级债基金 1.0830 1.9130 0.0000 0.0000 3 2019-11-13
1007 001006 中信建投凤凰货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1008 001007 国联安鑫安灵活配置混合 混合型基金 1.1932 1.4882 0.0074 0.6241 3 2019-11-14
1012 001011 华夏希望债券A 二级债基金 1.1390 1.6890 0.0000 0.0000 3 2019-11-13
1014 001013 华夏希望债券C 二级债基金 1.1160 1.6460 0.0000 0.0000 3 2019-11-13
1018 001017 泰达改革动力混合A 混合型基金 1.3164 1.5464 0.0007 0.0532 3 2019-11-13
1020 001019 兴业年年利定开债券 纯债型基金 1.1380 1.2210 0.0020 0.1761 3 2019-11-08
1031 001030 天弘云端生活优选混合 混合型基金 0.9038 0.9038 0.0047 0.5227 3 2019-11-14
1037 001036 嘉实企业变革股票 股票型基金 1.0640 1.0640 0.0070 0.6623 3 2019-11-14
1040 001039 嘉实先进制造股票 股票型基金 0.9720 0.9720 0.0090 0.9346 3 2019-11-14
1041 001040 新华策略精选股票 股票型基金 1.2160 1.2160 0.0070 0.5790 3 2019-11-14
1049 001048 富国新兴产业股票 股票型基金 1.2000 1.2000 0.0010 0.0834 3 2019-11-14
1051 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型基金 1.1330 1.1330 0.0060 0.5324 3 2019-11-14
1055 001054 工银新金融股票 股票型基金 1.2560 1.2560 0.0040 0.3195 3 2019-11-14
1057 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 混合型基金 0.9130 0.9130 0.0060 0.6615 3 2019-11-14
1066 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1913 0.2215 0.0000 0.0000 3 2019-11-12
1067 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞)(QDII) QDII型基金 3 2019-03-31
1071 001070 建信信息产业股票 股票型基金 1.4380 1.4380 0.0140 0.9831 3 2019-11-14
1072 001071 华安媒体互联网混合 混合型基金 1.8190 1.8190 0.0250 1.3935 3 2019-11-14
1073 001072 华安智能装备主题股票 股票型基金 1.2220 1.2750 0.0130 1.0753 3 2019-11-14
1078 001077 华夏现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1079 001078 华夏现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1087 001086 华富恒利债券A 二级债基金 1.0790 1.0790 0.0030 0.2788 3 2019-11-14
1088 001087 华富恒利债券C 二级债基金 1.0570 1.0570 0.0020 0.1896 3 2019-11-14
1095 001094 国投瑞银添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1096 001095 国投瑞银添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1098 001097 华泰柏瑞积极优选股票 股票型基金 0.6430 0.6430 0.0010 0.1558 3 2019-11-14
1106 001105 信达澳银转型创新股票 股票型基金 0.7090 0.7090 0.0010 0.1412 3 2019-11-14
1118 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型基金 1.2070 1.2070 0.0130 1.0888 3 2019-11-14
1120 001119 国投瑞银新回报混合 混合型基金 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000 3 2019-09-19
1126 001125 博时互联网主题灵活配置混合 混合型基金 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
1135 001134 广发天天利货币E 货币型基金 3 2019-03-31
1138 001137 国投瑞银岁丰利债券A 纯债型基金 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1139 001138 国投瑞银岁丰利债券C 纯债型基金 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1141 001140 工银总回报灵活配置混合 混合型基金 1.0710 1.0710 0.0010 0.0935 3 2019-11-14
1144 001143 华商量化进取混合 混合型基金 0.8740 0.8740 0.0060 0.6912 3 2019-11-14
1145 001144 大成互联网思维混合 混合型基金 0.9930 0.9930 0.0030 0.3030 3 2019-11-14
1163 001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型基金 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
1171 001170 泰达宏利复兴混合 混合型基金 1.1200 1.1200 0.0090 0.8101 3 2019-11-14
1172 001171 工银养老产业股票 股票型基金 0.9960 0.9960 0.0140 1.4257 3 2019-11-14
1176 001175 山西证券日日添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1177 001176 山西证券日日添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1178 001177 山西证券日日添利货币C 货币型基金 3 2019-03-31
1182 001181 南方改革机遇混合 混合型基金 1.0100 1.0100 0.0060 0.5976 3 2019-11-14
1189 001188 鹏华改革红利股票 股票型基金 0.9370 0.9370 0.0010 0.1068 3 2019-11-14
1196 001195 工银农业产业股票 股票型基金 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
1198 001197 长盛转型升级混合 混合型基金 0.8830 0.8830 0.0050 0.5695 3 2019-11-14
1199 001198 东方惠新灵活配置混合A 混合型基金 1.0786 1.0928 0.0002 0.0185 3 2019-11-14
1224 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 股票型基金 1.0680 1.0680 0.0040 0.3759 3 2019-11-14
1229 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 混合型基金 0.9307 1.0507 0.0004 0.0430 3 2019-11-14
1236 001235 中银国有企业债A 纯债型基金 1.0170 1.1600 0.0000 0.0000 3 2019-11-14
1237 001236 博时丝路主题股票A 股票型基金 1.0400 1.0400 0.0120 1.1673 3 2019-11-14
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