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序号 代码 名称 类型 单位净值 累计净值 涨跌额 涨跌幅 综合评级 更新日期
6 000005 嘉实增强信用定期债券 纯债型基金 1.0440 1.3860 0.0020 0.1919 5 2020-04-08
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) QDII型基金 1.9520 1.9520 0.1050 5.6849 5 2020-04-07
46 000045 工银产业债债券A 二级债基金 1.4830 1.6340 0.0020 0.1350 5 2020-04-08
47 000046 工银产业债债券B 二级债基金 1.4500 1.5900 0.0010 0.0690 5 2020-04-08
56 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) QDII型基金 0.3555 0.3954 0.0222 6.6607 5 2020-04-07
65 000064 大摩18个月定期开放债券 纯债型基金 1.0770 1.5560 0.0020 0.1860 5 2020-04-03
84 000083 汇添富消费行业混合 混合型基金 4.7250 4.7250 -0.0220 -0.4635 5 2020-04-08
90 000089 民生加银家盈理财月度债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
91 000090 民生加银家盈理财月度债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
172 000171 易方达裕丰回报债券 二级债基金 1.8650 1.8650 0.0030 0.1611 5 2020-04-08
191 000190 中银新回报混合 混合型基金 1.5250 1.8450 0.0020 0.1313 5 2020-04-08
216 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 混合型基金 1.5928 1.9148 0.0013 0.0817 5 2020-04-08
252 000251 工银金融地产混合 混合型基金 2.0040 3.0480 -0.0170 -0.8412 5 2020-04-08
272 000271 中邮定期开放债券A 纯债型基金 1.0620 1.4370 0.0010 0.0943 5 2020-04-03
273 000272 中邮定期开放债券C 纯债型基金 1.0620 1.4170 0.0010 0.0943 5 2020-04-03
287 000286 银华信用季季红债券A 纯债型基金 1.0750 1.4120 0.0020 0.1864 5 2020-04-08
295 000294 华安生态优先混合 混合型基金 2.7000 3.1880 -0.0120 -0.4425 5 2020-04-08
331 000330 汇添富现金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
340 000339 长城医疗保健混合 混合型基金 2.7463 2.7463 -0.0086 -0.3122 5 2020-04-08
344 000343 华夏财富宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
346 000345 鹏华丰融定期开放债券 纯债型基金 1.6180 1.6830 0.0000 0.0000 5 2020-04-03
372 000371 民生加银现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
398 000397 汇添富全额宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
416 000415 大摩添利18个月开放债券A 纯债型基金 1.3490 1.4490 0.0020 0.1485 5 2020-04-03
417 000416 大摩添利18个月开放债券C 纯债型基金 1.3200 1.4200 0.0020 0.1517 5 2020-04-03
424 000423 前海开源事件驱动混合A 混合型基金 1.8970 1.8970 -0.0090 -0.4722 5 2020-04-08
494 000493 南方现金通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
495 000494 南方现金通货币B 货币型基金 5 2019-03-31
496 000495 南方现金通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
529 000528 工银瑞信薪金货币A 货币型基金 5 2019-03-31
534 000533 永赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
541 000540 国金金腾通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
567 000566 华泰柏瑞创新升级混合 混合型基金 2.3480 3.0540 -0.0020 -0.0851 5 2020-04-08
573 000572 中银多策略混合 混合型基金 1.1920 1.6230 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
578 000577 安信价值精选股票 股票型基金 3.0520 3.0520 -0.0250 -0.8125 5 2020-04-08
591 000590 华安新活力混合 混合型基金 1.2770 1.5380 0.0010 0.0784 5 2020-04-08
620 000619 东方红产业升级混合 混合型基金 3.5320 3.5320 -0.0260 -0.7307 5 2020-04-08
621 000620 易方达现金增利货币A 货币型基金 5 2019-03-31
622 000621 易方达现金增利货币B 货币型基金 5 2019-03-31
629 000628 大成高新技术产业股票 股票型基金 1.8800 1.8800 -0.0010 -0.0532 5 2020-04-08
641 000640 诺安理财宝货币A级 货币型基金 5 2019-03-31
642 000641 诺安理财宝货币B级 货币型基金 5 2019-03-31
646 000645 华夏薪金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
663 000662 银华活钱宝货币F 货币型基金 5 2019-03-31
669 000668 国寿安保尊享债券A 纯债型基金 1.2120 1.4600 0.0020 0.1653 5 2020-04-08
670 000669 国寿安保尊享债券C 纯债型基金 1.2120 1.4630 0.0020 0.1653 5 2020-04-08
678 000677 工银瑞信现金快线货币 货币型基金 5 2019-03-31
695 000694 鑫元鸿利债券 纯债型基金 1.3291 1.3791 0.0020 0.1507 5 2020-04-08
709 000708 华安安享混合 混合型基金 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
716 000715 民生加银家盈理财月度债券E 纯债型基金 5 2019-03-31
717 000716 工银瑞信薪金货币B 货币型基金 5 2019-03-31
720 000719 南方现金通货币E 货币型基金 5 2019-03-31
731 000730 博时现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
752 000751 嘉实新兴产业股票 股票型基金 3.3790 3.3790 -0.0010 -0.0296 5 2020-04-08
760 000759 平安财富宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
792 000791 银华双月定期理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
837 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
838 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型基金 5 2019-03-31
850 000849 汇丰晋信双核策略混合A 混合型基金 1.0876 1.9306 -0.0069 -0.6304 5 2020-04-08
851 000850 汇丰晋信双核策略混合C 混合型基金 1.0748 1.9178 -0.0069 -0.6379 5 2020-04-08
855 000854 鹏华养老产业股票 股票型基金 2.1910 2.1910 -0.0040 -0.1822 5 2020-04-08
861 000860 银华惠增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
876 000875 建信稳定得利债券A 二级债基金 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
877 000876 建信稳定得利债券C 二级债基金 1.3130 1.3130 0.0010 0.0762 5 2020-04-08
879 000878 中海医药混合A 混合型基金 1.8690 2.1670 -0.0070 -0.3731 5 2020-04-08
880 000879 中海医药混合C 混合型基金 1.7930 2.0910 -0.0070 -0.3889 5 2020-04-08
892 000891 博时现金宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
906 000905 鹏华安盈宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
933 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 混合型基金 1.2130 1.4680 0.0010 0.0825 5 2020-04-08
934 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 混合型基金 1.1630 1.4080 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
935 000934 国富大中华精选混合(QDII) QDII型基金 1.6280 1.6280 0.0670 4.2921 5 2020-04-07
937 000936 博时产业新动力混合A 混合型基金 1.9490 1.9750 -0.0060 -0.3069 5 2020-04-08
962 000961 天弘沪深300ETF联接A 指数型基金 1.1578 1.1578 -0.0051 -0.4386 5 2020-04-08
968 000967 华泰柏瑞创新动力混合 混合型基金 1.9110 1.9110 -0.0020 -0.1045 5 2020-04-08
974 000973 新华增盈回报债券 二级债基金 1.1760 1.3750 0.0010 0.0851 5 2020-04-08
989 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) QDII型基金 1.6040 1.6040 0.0820 5.3876 5 2020-04-07
1011 001010 易方达增金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1027 001026 诺安理财宝货币C级 货币型基金 5 2019-03-31
1045 001044 嘉实新消费股票 股票型基金 1.5750 1.6450 -0.0070 -0.4425 5 2020-04-08
1062 001061 华夏海外收益债券A(QDII) QDII型基金 1.1770 1.3790 0.0040 0.3410 5 2020-04-07
1064 001063 华夏海外收益债券C(QDII) QDII型基金 1.1460 1.3410 0.0040 0.3503 5 2020-04-07
1097 001096 国寿安保聚宝盆货币 货币型基金 5 2019-03-31
1104 001103 前海开源工业革命4.0混合 混合型基金 1.7160 1.8410 -0.0060 -0.3484 5 2020-04-08
1113 001112 东方红中国优势混合 混合型基金 1.7600 1.7600 -0.0100 -0.5650 5 2020-04-08
1142 001141 泰达宏利创盈混合A 混合型基金 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
1143 001142 泰达宏利创盈混合B 混合型基金 1.5450 1.5450 -0.0010 -0.0647 5 2020-04-08
1149 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.0040 1.2070 -0.0040 -0.3968 5 2020-04-08
1179 001178 前海开源再融资股票 股票型基金 1.5990 1.8190 -0.0010 -0.0625 5 2020-04-08
1180 001179 德邦大健康灵活配置混合 混合型基金 1.1717 1.2635 -0.0020 -0.1704 5 2020-04-08
1183 001182 易方达安心回馈混合 混合型基金 1.8220 1.8220 -0.0010 -0.0549 5 2020-04-08
1203 001202 东方红领先精选混合 混合型基金 1.2980 1.4180 -0.0010 -0.0770 5 2020-04-08
1209 001208 诺安低碳经济股票 股票型基金 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
1235 001234 国金众赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
1251 001250 天弘新活力混合 混合型基金 1.2531 1.2531 -0.0009 -0.0718 5 2020-04-08
1279 001278 前海开源清洁能源混合A 混合型基金 1.3420 1.7020 -0.0030 -0.2230 5 2020-04-08
1372 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 混合型基金 1.2520 1.5540 -0.0140 -1.1058 5 2020-04-08
1387 001386 天弘弘运宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
1388 001387 中融新经济混合A 混合型基金 2.3760 2.8080 -0.0050 -0.2100 5 2020-04-08
1389 001388 中融新经济混合C 混合型基金 1.4840 1.4840 -0.0030 -0.2017 5 2020-04-08
1392 001391 天弘弘运宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
1411 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型基金 2.7350 2.7970 0.0100 0.3670 5 2020-04-08
1448 001447 天弘惠利混合 混合型基金 1.3036 1.3036 -0.0009 -0.0690 5 2020-04-08
1471 001470 融通通鑫灵活配置混合 混合型基金 1.2190 1.2780 -0.0010 -0.0820 5 2020-04-08
1500 001499 国投瑞银新增长混合A 混合型基金 1.1914 1.3965 -0.0020 -0.1676 5 2020-04-08
1519 001518 万家瑞兴混合 混合型基金 1.6181 2.2581 -0.0149 -0.9124 5 2020-04-08
1543 001542 国泰互联网+股票 股票型基金 1.7580 1.9170 -0.0010 -0.0569 5 2020-04-08
1589 001588 天弘中证800指数A 指数型基金 0.9607 0.9607 -0.0029 -0.3010 5 2020-04-08
1590 001589 天弘中证800指数C 指数型基金 0.9501 0.9501 -0.0028 -0.2938 5 2020-04-08
1622 001621 国金金腾通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
1636 001635 万家瑞益混合A 混合型基金 1.4042 1.4042 -0.0045 -0.3194 5 2020-04-08
1637 001636 万家瑞益混合C 混合型基金 1.3666 1.3666 -0.0044 -0.3209 5 2020-04-08
1667 001666 鹏华添利宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1687 001686 安信新动力混合A 混合型基金 1.1818 1.2758 -0.0032 -0.2700 5 2020-04-08
1688 001687 安信新动力混合C 混合型基金 1.1696 1.2536 -0.0031 -0.2643 5 2020-04-08
1695 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 混合型基金 2.2590 2.3340 -0.0080 -0.3529 5 2020-04-08
1713 001712 东方红优势精选混合 混合型基金 1.5990 1.5990 -0.0120 -0.7449 5 2020-04-08
1715 001714 工银文体产业股票 股票型基金 1.8940 2.0830 -0.0150 -0.7858 5 2020-04-08
1725 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 混合型基金 0.9800 1.0860 -0.0040 -0.4065 5 2020-04-08
1762 001761 广发安宏回报混合A 混合型基金 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.0751 5 2020-04-08
1763 001762 广发安宏回报混合C 混合型基金 1.2920 1.2920 -0.0010 -0.0773 5 2020-04-08
1777 001776 中欧兴利债券 纯债型基金 1.0493 1.2543 0.0014 0.1336 5 2020-04-08
1803 001802 易方达瑞财混合I 混合型基金 1.1850 1.2750 0.0020 0.1691 5 2020-04-08
1804 001803 易方达瑞财混合E 混合型基金 1.1750 1.2650 0.0020 0.1705 5 2020-04-08
1811 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型基金 1.2560 1.4380 -0.0070 -0.5542 5 2020-04-08
1820 001819 兴全稳益定期开放债券 纯债型基金 1.1031 1.3040 0.0020 0.1816 5 2020-04-08
1860 001859 大摩增值18个月开放债券A 纯债型基金 1.1190 1.2250 0.0010 0.0894 5 2020-04-03
1861 001860 大摩增值18个月开放债券C 纯债型基金 1.1000 1.2050 0.0010 0.0910 5 2020-04-03
1866 001865 前海开源事件驱动混合C 混合型基金 1.7290 1.7290 -0.0090 -0.5178 5 2020-04-08
1869 001868 招商产业债券C 一级债基金 1.4610 1.7010 0.0020 0.1371 5 2020-04-08
1883 001882 中欧价值发现混合E 混合型基金 1.7500 2.6699 -0.0096 -0.5456 5 2020-04-08
1928 001927 华夏消费升级混合A 混合型基金 1.8110 1.8110 -0.0050 -0.2753 5 2020-04-08
1929 001928 华夏消费升级混合C 混合型基金 1.7740 1.7740 -0.0050 -0.2811 5 2020-04-08
1939 001938 中欧时代先锋股票A 股票型基金 1.5705 2.1373 -0.0162 -1.0210 5 2020-04-08
2010 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型基金 1.2081 1.2761 0.0021 0.1741 5 2020-04-08
2011 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型基金 1.1832 1.2512 0.0020 0.1693 5 2020-04-08
2016 002015 南方荣光灵活配置混合A 混合型基金 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2017 002016 南方荣光灵活配置混合C 混合型基金 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2026 002025 广发聚盛混合A 混合型基金 1.3180 1.3480 -0.0020 -0.1515 5 2020-04-08
2027 002026 广发聚盛混合C 混合型基金 1.2490 1.2790 -0.0010 -0.0800 5 2020-04-08
2036 002035 安信平稳增长混合发起C 混合型基金 1.2902 1.7702 -0.0018 -0.1393 5 2020-04-08
2050 002049 融通新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.2000 1.2410 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2058 002057 中银新机遇混合A 混合型基金 1.0730 1.3370 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2059 002058 中银新机遇混合C 混合型基金 1.0720 1.3320 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2117 002116 广发安享混合A 混合型基金 1.0560 1.2620 -0.0010 -0.0946 5 2020-04-08
2118 002117 广发安享混合C 混合型基金 1.0500 1.3200 -0.0010 -0.0951 5 2020-04-08
2135 002134 广发鑫裕混合 混合型基金 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2139 002138 泓德裕泰债券A 二级债基金 1.2030 1.2950 -0.0010 -0.0831 5 2020-04-08
2140 002139 泓德裕泰债券C 二级债基金 1.1780 1.2680 -0.0010 -0.0848 5 2020-04-08
2143 002142 博时外延增长主题混合 混合型基金 1.3830 1.8060 -0.0040 -0.2884 5 2020-04-08
2212 002211 嘉实新财富混合 混合型基金 1.1560 1.2060 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2213 002212 嘉实新起航混合 混合型基金 1.1250 1.1980 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2255 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0287 1.2047 -0.0004 -0.0389 5 2020-04-03
2256 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0279 1.1869 -0.0005 -0.0486 5 2020-04-03
2262 002261 中银宝利混合A 混合型基金 1.0690 1.3370 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2263 002262 中银宝利混合C 混合型基金 1.0700 1.3320 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2352 002351 易方达裕祥回报债券 二级债基金 1.4210 1.4210 0.0020 0.1409 5 2020-04-08
2361 002360 前海开源清洁能源混合C 混合型基金 1.3390 1.6990 -0.0030 -0.2235 5 2020-04-08
2362 002361 国富恒瑞债券A 二级债基金 1.2180 1.2540 0.0010 0.0822 5 2020-04-08
2363 002362 国富恒瑞债券C 二级债基金 1.2000 1.2330 0.0010 0.0834 5 2020-04-08
2389 002388 天弘裕利混合A 混合型基金 1.1742 1.1835 0.0008 0.0682 5 2020-04-08
2414 002413 中银瑞利混合A 混合型基金 1.1210 1.2890 -0.0010 -0.0891 5 2020-04-08
2415 002414 中银瑞利混合C 混合型基金 1.1200 1.2650 -0.0010 -0.0892 5 2020-04-08
2439 002438 创金合信尊盛纯债债券 纯债型基金 1.0280 1.1980 0.0010 0.0974 5 2020-04-08
2453 002452 民生加银和鑫定开债券 纯债型基金 1.1878 1.3365 0.0014 0.1180 5 2020-04-08
2462 002461 中银珍利混合A 混合型基金 1.0620 1.2990 -0.0010 -0.0941 5 2020-04-08
2463 002462 中银珍利混合C 混合型基金 1.0670 1.3020 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
2487 002486 上银慧添利债券 纯债型基金 1.0410 1.2120 0.0010 0.0962 5 2020-04-08
2536 002535 中银鑫利混合A 混合型基金 1.1480 1.3830 0.0010 0.0872 5 2020-04-08
2537 002536 中银鑫利混合C 混合型基金 1.1330 1.3680 0.0020 0.1768 5 2020-04-08
2550 002549 嘉实稳祥纯债债券A 纯债型基金 1.2166 1.2166 0.0009 0.0740 5 2020-04-08
2734 002733 上银慧盈利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2759 002758 建信现金增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2856 002855 博时现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
2890 002889 交银施罗德天利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
2891 002890 交银施罗德天利宝货币E 货币型基金 5 2019-03-31
3023 003022 建信现金添益(ETF)A 货币型基金 5 2019-03-31
3526 003525 兴银现金收益货币 货币型基金 5 2019-03-31
3538 003537 招商招利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
3539 003538 招商招利宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
3793 003792 民生加银现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
4138 004137 博时合惠货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4202 004201 华夏财富宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4502 004501 嘉实现金添利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4546 004545 永赢天天利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4842 004841 博时合惠货币A 货币型基金 5 2019-03-31
5098 005097 易方达现金增利货币C 货币型基金 5 2019-03-31
20012 020011 国泰沪深300指数A 指数型基金 0.8446 1.2091 -0.0036 -0.4244 5 2020-04-08
40009 040008 华安策略优选混合 混合型基金 1.7568 3.2931 -0.0088 -0.4984 5 2020-04-08
40012 040011 华安核心优选混合 混合型基金 1.4151 2.9451 -0.0052 -0.3661 5 2020-04-08
40026 040025 华安科技动力混合 混合型基金 3.4040 4.1910 0.0180 0.5316 5 2020-04-08
50024 050023 博时天颐债券A 二级债基金 1.4820 1.7350 0.0040 0.2706 5 2020-04-08
50031 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) QDII型基金 1.3924 1.5349 0.0036 0.2592 5 2020-04-07
50124 050123 博时天颐债券C 二级债基金 1.4310 1.6740 0.0030 0.2101 5 2020-04-08
70033 070032 嘉实优化红利混合 混合型基金 1.6840 2.5370 -0.0090 -0.5316 5 2020-04-08
90011 090010 大成中证红利指数A 指数型基金 1.5510 1.7070 -0.0010 -0.0644 5 2020-04-08
90014 090013 大成竞争优势混合 混合型基金 0.9540 1.9640 -0.0020 -0.2092 5 2020-04-08
100021 100020 富国天益价值混合 混合型基金 1.5246 5.0309 -0.0030 -0.1964 5 2020-04-08
100039 100038 富国沪深300增强 指数型基金 1.5790 1.9350 -0.0060 -0.3785 5 2020-04-08
110008 110007 易方达稳健收益债券A 二级债基金 1.3206 2.2412 0.0030 0.2277 5 2020-04-08
110009 110008 易方达稳健收益债券B 二级债基金 1.3210 2.2886 0.0029 0.2200 5 2020-04-08
110012 110011 易方达中小盘混合 混合型基金 4.8591 5.7491 -0.0287 -0.5872 5 2020-04-08
110016 110015 易方达行业领先混合 混合型基金 2.6540 3.0900 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
110023 110022 易方达消费行业股票 股票型基金 2.8390 2.8390 -0.0120 -0.4209 5 2020-04-08
121013 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 二级债基金 1.5440 1.8780 0.0010 0.0648 5 2020-04-08
128113 128112 国投瑞银优化增强债券C 二级债基金 1.5270 1.8330 0.0020 0.1311 5 2020-04-08
159902 159901 易方达深证100ETF 指数型基金 5.0585 4.9169 -0.0352 -0.6910 5 2020-04-08
159917 159916 深F60ETF 指数型基金 4.0076 2.1835 -0.0293 -0.7258 5 2020-04-08
159920 159919 嘉实沪深300ETF 指数型基金 3.8332 1.6273 -0.0180 -0.4674 5 2020-04-08
159926 159925 南方沪深300ETF 指数型基金 1.6789 1.4719 -0.0079 -0.4683 5 2020-04-08
160129 160128 南方金利A 纯债型基金 1.0430 1.5540 0.0010 0.0960 5 2020-04-08
160130 160129 南方金利C 纯债型基金 1.0400 1.5280 0.0010 0.0962 5 2020-04-08
160214 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 3.4570 3.9570 0.2170 6.6975 5 2020-04-07
160218 160217 国泰信用互利债券A 一级债基金 1.1535 1.5455 0.0002 0.0173 5 2020-04-08
160616 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 指数型基金 1.6460 1.7060 -0.0070 -0.4235 5 2020-04-08
160917 160916 大成优选混合(LOF) 混合型基金 2.8350 2.5980 -0.0120 -0.4215 5 2020-04-08
161016 161015 富国天盈债券(LOF)C 一级债基金 1.1001 1.7818 0.0014 0.1274 5 2020-04-08
161717 161716 招商双债增强(LOF)C 一级债基金 1.3280 1.4670 0.0030 0.2264 5 2020-04-08
161904 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型基金 1.4041 4.0052 -0.0072 -0.5102 5 2020-04-08
162606 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型基金 1.7270 4.5180 -0.0110 -0.6329 5 2020-04-08
162608 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 混合型基金 0.5680 3.1960 -0.0020 -0.3509 5 2020-04-08
163211 163210 诺安纯债定期开放债券A 纯债型基金 1.0630 1.6450 0.0010 0.0942 5 2020-04-08
163212 163211 诺安纯债定期开放债券C 纯债型基金 1.0590 1.6000 0.0010 0.0945 5 2020-04-08
163407 163406 兴全合润分级混合 混合型基金 1.1755 4.4704 -0.0060 -0.5078 5 2020-04-08
163408 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型基金 1.9512 1.9512 -0.0064 -0.3269 5 2020-04-08
163416 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 混合型基金 2.2950 3.1550 -0.0200 -0.8639 5 2020-04-08
163809 163808 中银中证100指数增强 指数型基金 1.4660 1.4760 -0.0080 -0.5427 5 2020-04-08
164903 164902 交银信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.1690 1.6550 0.0010 0.0856 5 2020-04-08
165310 165309 建信沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.2197 1.2197 -0.0052 -0.4245 5 2020-04-08
165518 165517 信诚双盈债券(LOF) 一级债基金 0.8650 1.2650 0.0030 0.3480 5 2020-04-08
166006 166005 中欧价值发现混合A 混合型基金 1.5731 2.6102 -0.0086 -0.5437 5 2020-04-08
166903 166902 民生加银平稳增利A 纯债型基金 1.0445 1.5010 0.0015 0.1438 5 2020-04-08
166904 166903 民生加银平稳增利C 纯债型基金 1.0381 1.4691 0.0015 0.1447 5 2020-04-08
166905 166904 民生加银平稳添利债券A 纯债型基金 1.0440 1.5030 0.0010 0.0959 5 2020-04-08
166906 166905 民生加银平稳添利债券C 纯债型基金 1.0360 1.4730 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
167502 167501 安信宝利债券(LOF) 一级债基金 1.1070 1.4970 0.0020 0.1810 5 2020-04-08
169104 169103 东方红睿轩三年定期开放混合 混合型基金 1.4015 1.7395 -0.0128 -0.9050 5 2020-04-08
180013 180012 银华富裕主题混合 混合型基金 3.7574 4.7104 -0.0259 -0.6846 5 2020-04-08
180032 180031 银华中小盘混合 混合型基金 2.5740 4.3540 -0.0020 -0.0776 5 2020-04-08
200013 200012 长城中小盘成长混合 混合型基金 2.0503 2.0503 -0.0054 -0.2627 5 2020-04-08
202102 202101 南方宝元债券A 二级债基金 2.2361 3.6761 0.0017 0.0761 5 2020-04-08
206004 206003 鹏华信用增利A 二级债基金 1.3550 1.6408 0.0004 0.0295 5 2020-04-08
206005 206004 鹏华信用增利B 二级债基金 1.4377 1.6206 0.0004 0.0278 5 2020-04-08
206008 206007 鹏华消费优选混合 混合型基金 2.7310 2.7310 -0.0050 -0.1827 5 2020-04-08
210011 210010 金鹰灵活配置混合A 混合型基金 1.2888 1.5562 -0.0012 -0.0930 5 2020-04-08
210012 210011 金鹰灵活配置混合C 混合型基金 1.2014 1.4441 -0.0012 -0.0998 5 2020-04-08
217012 217011 招商安心收益债券C 一级债基金 1.6049 1.9519 0.0024 0.1498 5 2020-04-08
217023 217022 招商产业债券A 一级债基金 1.5030 1.7430 0.0020 0.1332 5 2020-04-08
240015 240014 华宝中证100指数A 指数型基金 1.4262 1.4262 -0.0075 -0.5231 5 2020-04-08
260109 260108 景顺长城新兴成长混合 混合型基金 1.7510 3.3880 -0.0160 -0.9055 5 2020-04-08
260111 260110 景顺长城精选蓝筹混合 混合型基金 1.1790 1.8130 -0.0070 -0.5902 5 2020-04-08
260117 260116 景顺长城核心竞争力混合A 混合型基金 3.0530 3.6130 -0.0180 -0.5861 5 2020-04-08
270042 270041 广发消费品精选混合 混合型基金 3.1780 3.1780 -0.0100 -0.3137 5 2020-04-08
270043 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) QDII型基金 2.5220 2.7920 0.1523 6.4270 5 2020-04-07
270045 270044 广发双债添利债券A 纯债型基金 1.2249 1.4574 0.0024 0.1963 5 2020-04-08
270046 270045 广发双债添利债券C 纯债型基金 1.2127 1.4318 0.0024 0.1983 5 2020-04-08
320011 320010 诺安中证100指数 指数型基金 1.3790 1.4990 -0.0070 -0.5051 5 2020-04-08
320022 320021 诺安双利债券发起式 二级债基金 2.1200 2.1200 0.0010 0.0472 5 2020-04-08
340010 340009 兴全磐稳增利债券A 一级债基金 1.4196 1.8196 0.0018 0.1270 5 2020-04-08
360020 360019 光大添天盈五年定期开放债券 纯债型基金 1.0023 1.0023 0.0006 0.0599 5 2020-04-03
360021 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
380010 380009 中银添利债券发起A 二级债基金 1.3580 1.6600 0.0020 0.1475 5 2020-04-08
399012 399011 中海医疗保健主题股票 股票型基金 1.6910 2.7410 -0.0060 -0.3536 5 2020-04-08
410009 410008 华富中证100指数 指数型基金 1.5062 1.5062 -0.0081 -0.5349 5 2020-04-08
450003 450002 国富弹性市值混合 混合型基金 1.1028 3.6565 -0.0045 -0.4064 5 2020-04-08
450006 450005 国富强化收益债券A 二级债基金 1.1773 1.7743 0.0004 0.0340 5 2020-04-08
450007 450006 国富强化收益债券C 二级债基金 1.1384 1.7105 0.0004 0.0351 5 2020-04-08
470008 470007 汇添富上证综合指数 指数型基金 0.9810 1.1320 -0.0020 -0.2035 5 2020-04-08
471061 471060 汇添富理财60天债券B 纯债型基金 1.0318 1.0318 0.0005 0.0485 5 2020-04-08
481010 481009 工银沪深300指数A 指数型基金 1.0103 1.6375 -0.0045 -0.4434 5 2020-04-08
486002 486001 工银全球股票(QDII) QDII型基金 1.2790 1.9100 0.0550 4.4935 5 2020-04-07
486003 486002 工银全球精选股票(QDII) QDII型基金 2.2390 2.2390 0.1090 5.1174 5 2020-04-07
510021 510020 超大ETF 指数型基金 2.8541 1.0527 -0.0167 -0.5817 5 2020-04-08
510051 510050 华夏上证50ETF 指数型基金 2.7330 3.8200 -0.0130 -0.4734 5 2020-04-08
510091 510090 责任ETF 指数型基金 1.7370 2.0722 -0.0060 -0.3442 5 2020-04-08
510131 510130 中盘ETF 指数型基金 3.8672 1.3301 -0.0086 -0.2219 5 2020-04-08
510181 510180 华安上证180ETF 指数型基金 3.2234 3.4827 -0.0129 -0.3986 5 2020-04-08
510211 510210 富国上证综指ETF 指数型基金 3.7170 1.2720 -0.0130 -0.3485 5 2020-04-08
510301 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型基金 3.7697 1.5427 -0.0177 -0.4673 5 2020-04-08
510311 510310 易方达沪深300发起式ETF 指数型基金 1.6766 1.6766 -0.0078 -0.4631 5 2020-04-08
510331 510330 华夏沪深300ETF 指数型基金 3.7786 1.7408 -0.0177 -0.4662 5 2020-04-08
510361 510360 广发沪深300ETF 指数型基金 1.2431 1.2431 -0.0058 -0.4644 5 2020-04-08
510711 510710 博时上证50ETF 指数型基金 3.1160 0.9633 -0.0152 -0.4854 5 2020-04-08
510881 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 指数型基金 2.4351 2.1166 -0.0036 -0.1476 5 2020-04-08
511661 511660 建信现金添益(ETF)H 货币型基金 5 2019-03-31
512991 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 指数型基金 1.2097 1.2097 -0.0049 -0.4034 5 2020-04-08
513101 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) QDII型基金 2.9450 2.9450 0.1840 6.6643 5 2020-04-07
519057 519056 海富通内需热点混合 混合型基金 2.0780 2.0780 0.0050 0.2412 5 2020-04-08
519062 519061 海富通纯债债券A 纯债型基金 1.2460 2.3840 0.0010 0.0803 5 2020-04-08
519070 519069 汇添富价值精选混合A 混合型基金 2.6140 4.2010 -0.0110 -0.4190 5 2020-04-08
519117 519116 浦银安盛沪深300指数增强 指数型基金 1.5350 1.6220 -0.0070 -0.4540 5 2020-04-08
519670 519669 银河领先债券 纯债型基金 1.1440 1.5570 0.0030 0.2629 5 2020-04-08
519677 519676 银河强化债券 二级债基金 1.1510 1.7660 0.0030 0.2613 5 2020-04-08
519689 519688 交银精选混合 混合型基金 0.8459 3.6577 -0.0008 -0.0945 5 2020-04-08
519698 519697 交银优势行业灵活配置混合 混合型基金 4.1840 4.5900 -0.0100 -0.2384 5 2020-04-08
519703 519702 交银趋势优先混合 混合型基金 1.6070 2.1070 -0.0010 -0.0622 5 2020-04-08
519705 519704 交银先进制造混合 混合型基金 2.5770 3.7040 0.0100 0.3896 5 2020-04-08
519713 519712 交银阿尔法核心混合 混合型基金 2.6720 3.5050 -0.0080 -0.2985 5 2020-04-08
519715 519714 交银消费新驱动股票 股票型基金 0.9720 2.7930 0.0000 0.0000 5 2020-04-08
519733 519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型基金 4.0660 4.0660 -0.0130 -0.3187 5 2020-04-08
519737 519736 交银新成长混合 混合型基金 2.7730 3.1730 -0.0030 -0.1081 5 2020-04-08
519739 519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1730 1.6430 0.0010 0.0853 5 2020-04-08
519753 519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2820 1.3020 0.0010 0.0781 5 2020-04-08
519756 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型基金 1.3330 1.3790 0.0020 0.1503 5 2020-04-08
519760 519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1670 1.5970 0.0010 0.0858 5 2020-04-08
519761 519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型基金 4.4380 4.4580 0.0030 0.0676 5 2020-04-08
519762 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型基金 1.3360 1.3820 0.0010 0.0749 5 2020-04-08
519970 519969 长信新利灵活配置混合 混合型基金 1.1950 1.3830 0.0010 0.0838 5 2020-04-08
519972 519971 长信改革红利混合 混合型基金 1.3810 1.6440 0.0030 0.2177 5 2020-04-08
540007 540006 汇丰晋信大盘股票A 股票型基金 3.5285 3.5885 -0.0175 -0.4935 5 2020-04-08
540010 540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型基金 0.9815 1.4485 -0.0071 -0.7182 5 2020-04-08
582003 582002 东吴增利债券A 一级债基金 1.2970 1.6370 0.0020 0.1544 5 2020-04-08
582203 582202 东吴增利债券C 一级债基金 1.2800 1.5900 0.0020 0.1565 5 2020-04-08
660009 660008 农银汇理沪深300指数A 指数型基金 1.3120 1.3120 -0.0057 -0.4326 5 2020-04-08
660011 660010 农银策略精选混合 混合型基金 1.4325 1.4325 -0.0116 -0.8033 5 2020-04-08
690008 690007 民生加银景气行业混合 混合型基金 3.1920 3.1920 -0.0180 -0.5607 5 2020-04-08
750006 750005 安信平稳增长混合发起A 混合型基金 1.2950 1.7750 -0.0018 -0.1388 5 2020-04-08
10 000009 易方达天天理财货币A 货币型基金 4 2019-03-31
11 000010 易方达天天理财货币B 货币型基金 4 2019-03-31
12 000011 华夏大盘精选混合 混合型基金 12.9080 17.8480 -0.0190 -0.1470 4 2020-04-08
14 000013 易方达天天理财货币R 货币型基金 4 2019-03-31
21 000020 景顺长城品质投资混合 混合型基金 2.7740 2.9420 -0.0100 -0.3592 4 2020-04-08
25 000024 大摩双利增强债券A 纯债型基金 1.2270 1.4910 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
26 000025 大摩双利增强债券C 纯债型基金 1.2050 1.4690 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 混合型基金 2.3460 2.5410 -0.0050 -0.2127 4 2020-04-08
38 000037 广发理财7天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
39 000038 广发理财7天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
43 000042 中证财通可持续发展100指数A 指数型基金 1.2892 1.7780 -0.0039 -0.3016 4 2020-04-08
45 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) QDII型基金 1.6780 1.6780 0.0950 6.0013 4 2020-04-07
55 000054 鹏华双债增利债券 二级债基金 1.2351 1.4621 0.0034 0.2760 4 2020-04-08
66 000065 国富焦点驱动混合 混合型基金 1.6240 1.7890 -0.0010 -0.0615 4 2020-04-08
72 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A QDII型基金 1.3660 1.3660 -0.0257 -1.8467 4 2020-04-08
83 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型基金 1.2190 2.0540 -0.0050 -0.4085 4 2020-04-08
108 000107 富国稳健增强债券A 二级债基金 1.2160 1.5140 0.0020 0.1647 4 2020-04-08
110 000109 富国稳健增强债券C 二级债基金 1.1970 1.4780 0.0010 0.0836 4 2020-04-08
112 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 纯债型基金 1.0520 1.4030 0.0010 0.0951 4 2020-04-08
113 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 纯债型基金 1.0500 1.3780 0.0010 0.0953 4 2020-04-08
128 000127 农银行业领先混合 混合型基金 2.4603 2.8548 -0.0203 -0.8184 4 2020-04-08
131 000130 大成景兴信用债债券A 一级债基金 1.3219 1.6219 0.0015 0.1136 4 2020-04-08
132 000131 大成景兴信用债债券C 一级债基金 1.2857 1.5857 0.0014 0.1090 4 2020-04-08
144 000143 鹏华双债加利债券 二级债基金 1.5449 1.5949 0.0006 0.0389 4 2020-04-08
148 000147 易方达高等级信用债债券A 纯债型基金 1.1470 1.4160 0.0020 0.1747 4 2020-04-08
149 000148 易方达高等级信用债债券C 纯债型基金 1.1450 1.4060 0.0010 0.0874 4 2020-04-08
166 000165 国投瑞银策略精选混合 混合型基金 1.8160 2.5600 -0.0010 -0.0550 4 2020-04-08
173 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 混合型基金 1.3750 2.3870 -0.0020 -0.1452 4 2020-04-08
174 000173 汇添富美丽30混合 混合型基金 2.2480 2.5000 -0.0240 -1.0563 4 2020-04-08
177 000176 嘉实沪深300指数研究增强 指数型基金 1.3889 1.3889 -0.0064 -0.4587 4 2020-04-08
182 000181 景顺长城四季金利债券A 二级债基金 1.2280 1.4100 0.0030 0.2449 4 2020-04-08
183 000182 景顺长城四季金利债券C 二级债基金 1.2030 1.3790 0.0030 0.2500 4 2020-04-08
187 000186 华泰柏瑞季季红债券 纯债型基金 1.0685 1.4156 0.0023 0.2157 4 2020-04-08
192 000191 富国信用债债券A 纯债型基金 1.1108 1.4013 0.0012 0.1081 4 2020-04-08
193 000192 富国信用债债券C 纯债型基金 1.1055 1.3710 0.0012 0.1087 4 2020-04-08
198 000197 富国目标收益一年期纯债债券 纯债型基金 1.1130 1.3860 0.0020 0.1800 4 2020-04-08
202 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0040 1.4280 0.0010 0.0997 4 2020-04-03
203 000202 富国目标收益两年期纯债债券 纯债型基金 1.0220 1.3940 0.0000 0.0000 4 2019-11-22
228 000227 华安年年红债券A 纯债型基金 1.1000 1.5050 0.0100 0.9174 4 2020-04-07
245 000244 天弘稳利定期开放债券A 纯债型基金 1.1901 1.5101 0.0012 0.1009 4 2020-04-08
246 000245 天弘稳利定期开放债券B 纯债型基金 1.1720 1.4757 0.0011 0.0939 4 2020-04-08
275 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) QDII型基金 1.2810 1.3510 0.0110 0.8661 4 2020-04-07
278 000277 博时双月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0200 1.7130 0.0010 0.0981 4 2020-04-03
291 000290 鹏华全球高收益债(QDII) QDII型基金 1.1155 1.4500 0.0073 0.6587 4 2020-04-07
309 000308 建信创新中国混合 混合型基金 3.0900 3.0900 -0.0260 -0.8344 4 2020-04-08
311 000310 安信永利信用债券A 纯债型基金 1.1720 1.5220 0.0030 0.2566 4 2020-04-08
312 000311 景顺长城沪深300指数增强 指数型基金 2.0480 2.3880 -0.0060 -0.2921 4 2020-04-08
315 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 混合型基金 1.4510 1.6640 0.0030 0.2072 4 2020-04-08
336 000335 安信永利信用债券C 纯债型基金 1.1650 1.4900 0.0030 0.2582 4 2020-04-08
339 000338 鹏华双债保利债券 二级债基金 1.2496 1.4329 0.0006 0.0480 4 2020-04-08
347 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 一级债基金 1.0531 1.3925 0.0006 0.0570 4 2020-04-08
348 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 一级债基金 1.0443 1.3402 0.0006 0.0575 4 2020-04-08
352 000351 国富恒丰定期债券A 一级债基金 1.0360 1.3980 0.0020 0.1934 4 2020-04-03
353 000352 国富恒丰定期债券C 一级债基金 1.0340 1.3730 0.0020 0.1938 4 2020-04-03
360 000359 易方达易理财货币 货币型基金 4 2019-03-31
363 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 混合型基金 1.9300 2.9280 0.0070 0.3640 4 2020-04-08
364 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 混合型基金 1.9470 2.9410 0.0070 0.3608 4 2020-04-08
369 000368 汇添富沪深300安中指数 指数型基金 1.6232 1.6232 -0.0053 -0.3255 4 2020-04-08
380 000379 平安日增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
386 000385 景顺长城景颐双利债券A 二级债基金 1.4630 1.6230 0.0020 0.1369 4 2020-04-08
387 000386 景顺长城景颐双利债券C 二级债基金 1.4260 1.5820 0.0020 0.1404 4 2020-04-08
390 000389 广发天天红发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
407 000406 汇添富双利增强债券A 二级债基金 1.1530 1.4860 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
408 000407 汇添富双利增强债券C 二级债基金 1.1510 1.4840 -0.0010 -0.0868 4 2020-04-08
409 000408 民生加银城镇化混合 混合型基金 2.0250 2.9200 -0.0030 -0.1479 4 2020-04-08
419 000418 景顺长城成长之星股票 股票型基金 2.7030 2.7030 0.0050 0.1853 4 2020-04-08
420 000419 大摩优质信价纯债债券A 纯债型基金 1.1000 1.3300 0.0010 0.0910 4 2020-04-08
421 000420 大摩优质信价纯债债券C 纯债型基金 1.0890 1.3100 0.0010 0.0919 4 2020-04-08
459 000458 英大领先回报混合 混合型基金 0.9649 1.6249 -0.0037 -0.3820 4 2020-04-08
465 000464 嘉实活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
481 000480 东方红新动力混合 混合型基金 2.3420 2.4300 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
498 000497 财通纯债债券A 纯债型基金 1.0980 1.1735 0.0020 0.1825 4 2020-04-08
510 000509 广发钱袋子货币A 货币型基金 4 2019-03-31
528 000527 南方新优享灵活配置混合A 混合型基金 3.2060 3.2060 -0.0190 -0.5891 4 2020-04-08
533 000532 景顺长城优势企业混合 混合型基金 2.3540 2.3540 -0.0210 -0.8842 4 2020-04-08
540 000539 中银活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
570 000569 鹏华增值宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
582 000581 嘉实活钱包货币A 货币型基金 4 2019-03-31
589 000588 招商招钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
599 000598 长盛生态环境混合 混合型基金 1.9670 1.9670 -0.0130 -0.6566 4 2020-04-08
600 000599 信诚薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
601 000600 汇添富和聚宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
605 000604 银华多利宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
606 000605 银华多利宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
608 000607 招商招钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
619 000618 嘉实薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
635 000634 富国天盛灵活配置混合 混合型基金 1.2940 2.1380 -0.0090 -0.6907 4 2020-04-08
639 000638 富国富钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
643 000642 汇添富货币C 货币型基金 4 2019-03-31
648 000647 易方达财富快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
649 000648 易方达财富快线货币B 货币型基金 4 2019-03-31
651 000650 汇添富货币D 货币型基金 4 2019-03-31
653 000652 博时裕隆混合 混合型基金 2.7930 2.4200 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
657 000656 前海开源沪深300指数 指数型基金 1.2350 1.6050 -0.0050 -0.4032 4 2020-04-08
658 000657 银华活钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
659 000658 银华活钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
660 000659 银华活钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
662 000661 银华活钱宝货币E 货币型基金 4 2019-03-31
665 000664 国联安通盈混合A 混合型基金 1.1502 1.4422 0.0015 0.1306 4 2020-04-08
687 000686 建信嘉薪宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
688 000687 南方薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
694 000693 建信现金添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
700 000699 中银薪钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
710 000709 华安汇财通货币 货币型基金 4 2019-03-31
712 000711 嘉实医疗保健股票 股票型基金 1.9950 1.9950 0.0120 0.6051 4 2020-04-08
715 000714 诺安稳健回报混合A 混合型基金 1.3660 1.5340 0.0020 0.1466 4 2020-04-08
718 000717 融通转型三动力灵活配置混合 混合型基金 2.3570 2.3570 -0.0020 -0.0848 4 2020-04-08
743 000742 国泰新经济灵活配置混合 混合型基金 1.6090 2.5150 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
745 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 纯债型基金 1.1190 1.3860 0.0010 0.0894 4 2020-04-08
746 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 纯债型基金 1.1100 1.3690 0.0020 0.1805 4 2020-04-08
747 000746 招商行业精选股票 股票型基金 2.2670 2.2670 -0.0230 -1.0044 4 2020-04-08
749 000748 广发活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
759 000758 招商招钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
798 000797 方正富邦金小宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
809 000808 招商招利1个月期理财债券A 纯债型基金 1.0064 1.0064 0.0003 0.0298 4 2020-04-08
810 000809 招商招利1个月期理财债券B 纯债型基金 1.0064 1.0064 0.0003 0.0298 4 2020-04-08
818 000817 中银安心回报债券 纯债型基金 1.0460 1.2790 0.0030 0.2876 4 2020-04-03
825 000824 圆信永丰双红利混合A 混合型基金 1.1820 2.2270 -0.0020 -0.1689 4 2020-04-08
826 000825 圆信永丰双红利混合C 混合型基金 1.1710 2.1440 -0.0020 -0.1705 4 2020-04-08
835 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 1.9750 1.9750 0.1100 5.8981 4 2020-04-07
836 000835 华润元大富时中国A50指数 指数型基金 1.9170 1.9170 -0.0110 -0.5705 4 2020-04-08
849 000848 工银瑞信添益快线货币 货币型基金 4 2019-03-31
878 000877 华泰柏瑞量化优选混合 混合型基金 1.3056 1.7475 -0.0035 -0.2674 4 2020-04-08
893 000892 九泰天宝灵活配置混合A 混合型基金 1.3480 1.4850 -0.0030 -0.2221 4 2020-04-08
896 000895 国寿安保薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
899 000898 华富恒稳纯债债券A 纯债型基金 1.1770 1.2770 0.0035 0.2983 4 2020-04-08
900 000899 华富恒稳纯债债券C 纯债型基金 1.1469 1.2469 0.0034 0.2973 4 2020-04-08
904 000903 新华活期添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
917 000916 前海开源股息率100强股票 股票型基金 1.1300 1.4310 -0.0040 -0.3527 4 2020-04-08
918 000917 嘉实快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
921 000920 易方达财富快线货币Y 货币型基金 4 2019-03-31
961 000960 招商医药健康产业股票 股票型基金 1.9340 1.9340 -0.0190 -0.9729 4 2020-04-08
969 000968 广发养老指数A 指数型基金 1.0100 1.0100 -0.0044 -0.4338 4 2020-04-08
973 000972 新华万银策略灵活配置混合 混合型基金 1.3750 1.3750 -0.0020 -0.1452 4 2020-04-08
975 000974 安信消费医药股票 股票型基金 1.3640 1.4240 -0.0110 -0.8000 4 2020-04-08
980 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型基金 1.1340 1.1340 -0.0140 -1.2195 4 2020-04-08
990 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) QDII型基金 1.3790 1.3790 0.0740 5.6705 4 2020-04-07
991 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) QDII型基金 1.3790 1.3790 0.0740 5.6705 4 2020-04-07
992 000991 工银战略转型股票 股票型基金 1.6080 1.6080 -0.0120 -0.7407 4 2020-04-08
1009 001008 工银国企改革股票 股票型基金 1.2110 1.2110 -0.0030 -0.2471 4 2020-04-08
1016 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型基金 1.4550 1.4550 -0.0070 -0.4788 4 2020-04-08
1017 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型基金 1.4180 1.4180 -0.0070 -0.4912 4 2020-04-08
1019 001018 易方达新经济混合 混合型基金 2.1350 2.1350 -0.0020 -0.0936 4 2020-04-08
1022 001021 华夏亚债中国债券指数A 指数型基金 1.2740 1.4310 0.0030 0.2360 4 2020-04-08
1032 001031 华夏安康优选债券A 二级债基金 1.3560 1.5160 -0.0020 -0.1473 4 2020-04-08
1034 001033 华夏安康优选债券C 二级债基金 1.3230 1.4830 -0.0020 -0.1509 4 2020-04-08
1036 001035 中银恒利半年定期开放债券 二级债基金 1.1010 1.3610 0.0050 0.4562 4 2020-04-03
1042 001041 南方理财60天债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1044 001043 工银美丽城镇股票 股票型基金 1.4020 1.4020 -0.0090 -0.6378 4 2020-04-08
1048 001047 光大保德信国企改革股票 股票型基金 1.3910 1.3910 -0.0020 -0.1436 4 2020-04-08
1054 001053 南方创新经济混合 混合型基金 1.6960 1.6960 -0.0090 -0.5279 4 2020-04-08
1058 001057 华夏理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
1059 001058 华夏理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
1061 001060 前海开源高端装备制造混合 混合型基金 1.7600 1.7600 -0.0010 -0.0568 4 2020-04-08
1069 001068 华融新锐灵活配置混合 混合型基金 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.1030 4 2020-04-08
1075 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 混合型基金 1.1215 1.1215 -0.0013 -0.1158 4 2020-04-08
1077 001076 易方达改革红利混合 混合型基金 1.0870 1.0870 -0.0020 -0.1837 4 2020-04-08
1103 001102 前海开源国家比较优势混合 混合型基金 2.0020 2.0020 -0.0140 -0.6944 4 2020-04-08
1105 001104 华安新丝路主题股票 股票型基金 1.4790 1.4790 -0.0070 -0.4711 4 2020-04-08
1116 001115 广发聚安混合A 混合型基金 1.2120 1.5720 0.0010 0.0826 4 2020-04-08
1117 001116 广发聚安混合C 混合型基金 1.1930 1.3900 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
1150 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 指数型基金 1.4621 2.0121 -0.0070 -0.4765 4 2020-04-08
1158 001157 国联安睿祺灵活配置混合 混合型基金 1.3498 1.3498 0.0006 0.0445 4 2020-04-08
1164 001163 银华中国梦30股票 股票型基金 1.2750 1.2750 -0.0060 -0.4684 4 2020-04-08
1187 001186 富国文体健康股票 股票型基金 1.2900 1.2900 0.0040 0.3110 4 2020-04-08
1190 001189 广发聚宝混合A 混合型基金 1.2716 1.2716 0.0009 0.0708 4 2020-04-08
1202 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2130 1.2690 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
1212 001211 中欧滚钱宝发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1216 001215 博时沪港深优质企业混合A 混合型基金 1.1740 1.1740 -0.0050 -0.4241 4 2020-04-08
1223 001222 鹏华外延成长混合 混合型基金 1.4230 1.4230 -0.0020 -0.1404 4 2020-04-08
1245 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 混合型基金 1.1463 1.1943 0.0019 0.1660 4 2020-04-08
1247 001246 兴银长乐定开债券 纯债型基金 1.0410 1.2740 0.0030 0.2890 4 2020-04-08
1257 001256 泓德优选成长混合 混合型基金 1.1530 1.4060 -0.0010 -0.0867 4 2020-04-08
1258 001257 兴业收益增强债券A 二级债基金 1.3280 1.3280 0.0020 0.1508 4 2020-04-08
1259 001258 兴业收益增强债券C 二级债基金 1.2960 1.2960 0.0020 0.1546 4 2020-04-08
1274 001273 民生加银新动力混合A 混合型基金 0.9000 0.9000 -0.0020 -0.2217 4 2020-04-08
1284 001283 红塔红土盛金新动力混合A 混合型基金 1.0180 1.2510 -0.0019 -0.1863 4 2020-04-08
1285 001284 红塔红土盛金新动力混合C 混合型基金 1.0105 1.1625 -0.0019 -0.1877 4 2020-04-08
1288 001287 安信优势增长混合A 混合型基金 1.8987 1.8987 -0.0011 -0.0579 4 2020-04-08
1300 001299 兴业添利债券 纯债型基金 1.0410 1.2560 0.0030 0.2890 4 2020-04-08
1309 001308 博时外服货币 货币型基金 4 2019-03-31
1358 001357 泓德泓富混合A 混合型基金 1.4376 1.5576 -0.0095 -0.6565 4 2020-04-08
1371 001370 中银新趋势混合 混合型基金 1.2890 1.2890 -0.0010 -0.0775 4 2020-04-08
1375 001374 华夏现金增利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1377 001376 泓德泓富混合C 混合型基金 1.4074 1.5274 -0.0092 -0.6494 4 2020-04-08
1393 001392 国富金融地产混合A 混合型基金 1.1554 1.1554 -0.0052 -0.4480 4 2020-04-08
1394 001393 国富金融地产混合C 混合型基金 1.2137 1.2137 -0.0055 -0.4511 4 2020-04-08
1402 001401 德邦如意货币 货币型基金 4 2019-03-31
1412 001411 诺安创新驱动混合A 混合型基金 1.0530 1.1680 0.0010 0.0951 4 2020-04-08
1421 001420 南方大数据300指数A 指数型基金 1.0646 1.0646 -0.0064 -0.5976 4 2020-04-08
1427 001426 南方大数据300指数C 指数型基金 1.0467 1.0467 -0.0064 -0.6077 4 2020-04-08
1446 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 混合型基金 1.9340 1.9340 -0.0060 -0.3093 4 2020-04-08
1467 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.0249 1.0249 0.0006 0.0586 4 2020-04-08
1468 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型基金 1.0014 1.0014 0.0006 0.0600 4 2020-04-08
1472 001471 融通新能源灵活配置混合 混合型基金 1.3950 1.5150 -0.0110 -0.7824 4 2020-04-08
1474 001473 建信大安全战略精选股票 股票型基金 1.7687 1.7687 -0.0120 -0.6739 4 2020-04-08
1475 001474 兴银丰盈灵活配置混合 混合型基金 1.6540 1.6540 -0.0090 -0.5412 4 2020-04-08
1478 001477 泰康薪意保货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1479 001478 泰康薪意保货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1485 001484 天弘新价值混合 混合型基金 1.3068 1.3068 -0.0022 -0.1681 4 2020-04-08
1488 001487 宝盈优势产业混合 混合型基金 1.4840 1.6340 -0.0180 -1.1984 4 2020-04-08
1489 001488 万家瑞丰混合A 混合型基金 1.1946 1.1946 -0.0007 -0.0586 4 2020-04-08
1490 001489 万家瑞丰混合C 混合型基金 1.1447 1.1447 -0.0008 -0.0698 4 2020-04-08
1501 001500 泓德远见回报混合 混合型基金 1.2380 1.6720 -0.0110 -0.8807 4 2020-04-08
1517 001516 大成月月盈短期理财债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1527 001526 鑫元安鑫宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1528 001527 鑫元安鑫宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1529 001528 诺安先进制造股票 股票型基金 1.5450 1.5450 -0.0100 -0.6431 4 2020-04-08
1544 001543 宝盈新锐混合A 混合型基金 1.9570 1.9570 -0.0240 -1.2115 4 2020-04-08
1547 001546 博时裕盈3个月定开债券 纯债型基金 1.0152 1.2144 0.0013 0.1282 4 2020-04-08
1549 001548 天弘上证50指数A 指数型基金 1.1460 1.1460 -0.0054 -0.4690 4 2020-04-08
1550 001549 天弘上证50指数C 指数型基金 1.1326 1.1326 -0.0053 -0.4658 4 2020-04-08
1553 001552 天弘中证证券保险指数A 指数型基金 0.8457 0.8457 -0.0047 -0.5527 4 2020-04-08
1554 001553 天弘中证证券保险指数C 指数型基金 0.8363 0.8363 -0.0046 -0.5470 4 2020-04-08
1565 001564 东方红京东大数据混合 混合型基金 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
1578 001577 嘉实低价策略股票 股票型基金 1.3240 1.3240 -0.0100 -0.7496 4 2020-04-08
1579 001578 博时裕瑞纯债债券 纯债型基金 1.2078 1.2543 0.0028 0.2324 4 2020-04-08
1584 001583 安信新常态股票 股票型基金 1.0690 1.4010 -0.0080 -0.7428 4 2020-04-08
1585 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 混合型基金 1.2177 1.2217 0.0026 0.2140 4 2020-04-08
1602 001601 鑫元鑫新收益混合A 混合型基金 1.0725 1.0925 -0.0004 -0.0373 4 2020-04-08
1603 001602 鑫元鑫新收益混合C 混合型基金 1.0511 1.0611 -0.0004 -0.0380 4 2020-04-08
1610 001609 平安鑫享混合A 混合型基金 1.2403 1.2403 0.0012 0.0968 4 2020-04-08
1611 001610 平安鑫享混合C 混合型基金 1.2370 1.2370 0.0012 0.0971 4 2020-04-08
1624 001623 兴业国企改革混合 混合型基金 1.4170 1.4170 -0.0050 -0.3516 4 2020-04-08
1627 001626 国泰央企改革股票 股票型基金 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
1632 001631 天弘中证食品饮料指数A 指数型基金 1.8971 1.9752 -0.0157 -0.8208 4 2020-04-08
1633 001632 天弘中证食品饮料指数C 指数型基金 1.8772 1.9548 -0.0156 -0.8242 4 2020-04-08
1646 001645 国泰大健康股票 股票型基金 2.4540 2.4540 0.0170 0.6976 4 2020-04-08
1651 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2750 1.2750 0.0020 0.1571 4 2020-04-08
1652 001651 工银新蓝筹股票 股票型基金 1.5200 1.5200 -0.0070 -0.4584 4 2020-04-08
1662 001661 博时信用债纯债债券C 纯债型基金 1.0678 1.2906 0.0023 0.2159 4 2020-04-08
1663 001662 创金沪港深精选混合 混合型基金 1.1840 1.1840 -0.0060 -0.5042 4 2020-04-08
1678 001677 中银战略新兴产业股票 股票型基金 1.5870 1.5870 -0.0080 -0.5016 4 2020-04-08
1680 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型基金 1.6050 1.6050 -0.0120 -0.7421 4 2020-04-08
1689 001688 嘉实新起点混合A 混合型基金 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.1770 4 2020-04-08
1694 001693 招商招利1个月期理财债券C 纯债型基金 1.0064 1.0064 0.0002 0.0199 4 2020-04-08
1717 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型基金 1.5510 1.5510 -0.0130 -0.8312 4 2020-04-08
1718 001717 工银前沿医疗股票 股票型基金 2.4810 2.4810 -0.0190 -0.7600 4 2020-04-08
1719 001718 工银物流产业股票 股票型基金 1.7260 1.7260 -0.0100 -0.5760 4 2020-04-08
1728 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 混合型基金 1.2040 1.2600 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
1737 001736 圆信永丰优加生活股票 股票型基金 1.7710 1.7710 -0.0040 -0.2254 4 2020-04-08
1767 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型基金 1.6890 1.6890 -0.0060 -0.3540 4 2020-04-08
1795 001794 兴银朝阳债券 纯债型基金 1.0538 1.1969 0.0010 0.0950 4 2020-04-08
1797 001796 汇添富安鑫智选混合A 混合型基金 1.1480 1.3560 -0.0010 -0.0870 4 2020-04-08
1802 001801 汇添富达欣混合A 混合型基金 1.1030 1.1580 -0.0010 -0.0906 4 2020-04-08
1812 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型基金 1.4590 1.7100 -0.0160 -1.0847 4 2020-04-08
1813 001812 嘉实货币E 货币型基金 4 2019-03-31
1816 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 混合型基金 1.9330 1.9980 -0.0100 -0.5147 4 2020-04-08
1821 001820 兴全天添益货币市场A 货币型基金 4 2019-03-31
1822 001821 兴全天添益货币市场B 货币型基金 4 2019-03-31
1828 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 混合型基金 1.3790 1.3790 -0.0070 -0.5051 4 2020-04-08
1831 001830 融通跨界成长灵活配置混合 混合型基金 1.7580 1.7580 -0.0090 -0.5093 4 2020-04-08
1853 001852 融通中国风1号灵活配置混合 混合型基金 1.9850 2.0150 -0.0170 -0.8492 4 2020-04-08
1877 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) QDII型基金 0.1572 0.2022 0.0013 0.8339 4 2020-04-07
1882 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型基金 1.3156 2.2605 0.0015 0.1141 4 2020-04-08
1884 001883 中欧新动力混合(LOF)E 混合型基金 2.2116 3.2536 -0.0174 -0.7806 4 2020-04-08
1886 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型基金 1.5426 3.1341 0.0020 0.1298 4 2020-04-08
1887 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型基金 1.5434 1.9189 -0.0108 -0.6949 4 2020-04-08
1890 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 一级债基金 1.0931 1.6024 0.0011 0.1007 4 2020-04-08
1904 001903 光大保德信欣鑫混合A 混合型基金 1.4730 1.8170 -0.0020 -0.1356 4 2020-04-08
1905 001904 光大保德信欣鑫混合C 混合型基金 1.1550 1.2590 -0.0010 -0.0865 4 2020-04-08
1910 001909 创金合信货币 货币型基金 4 2019-03-31
1911 001910 泰康新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.2840 1.4075 -0.0103 -0.7958 4 2020-04-08
1912 001911 博时裕恒纯债债券 纯债型基金 1.0679 1.2102 0.0017 0.1594 4 2020-04-08
1917 001916 新沃通宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1921 001920 景顺长城景颐宏利债券A 二级债基金 1.2020 1.2020 0.0020 0.1667 4 2020-04-08
1922 001921 景顺长城景颐宏利债券C 二级债基金 1.1520 1.1520 0.0010 0.0869 4 2020-04-08
1932 001931 国寿安保鑫钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
1940 001939 光大保德信睿鑫混合A 混合型基金 1.2800 1.5030 -0.0010 -0.0781 4 2020-04-08
1949 001948 建信稳定丰利债券A 二级债基金 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0841 4 2020-04-08
1950 001949 建信稳定丰利债券C 二级债基金 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
1965 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0040 1.3910 0.0010 0.0997 4 2020-04-03
1976 001975 景顺长城环保优势股票 股票型基金 2.1200 2.1200 -0.0140 -0.6560 4 2020-04-08
1986 001985 富国低碳新经济混合 混合型基金 1.8580 1.8580 -0.0100 -0.5353 4 2020-04-08
1994 001993 博时裕泰纯债债券 纯债型基金 1.1159 1.2327 0.0006 0.0538 4 2020-04-08
1995 001994 华安年年红债券C 纯债型基金 1.0980 1.3060 0.0110 1.0120 4 2020-04-07
1998 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型基金 1.4580 1.4580 -0.0120 -0.8163 4 2020-04-08
2018 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 混合型基金 1.4180 1.6260 0.0020 0.1412 4 2020-04-08
2019 002018 鹏华弘安混合A 混合型基金 1.2006 1.2619 0.0013 0.1084 4 2020-04-08
2020 002019 鹏华弘安混合C 混合型基金 1.1470 1.2395 0.0012 0.1047 4 2020-04-08
2028 002027 中加心享混合A 混合型基金 1.1219 1.2234 0.0014 0.1249 4 2020-04-08
2029 002028 九泰天宝灵活配置混合C 混合型基金 1.3480 1.4840 -0.0030 -0.2221 4 2020-04-08
2032 002031 华夏策略混合 混合型基金 4.0600 4.6600 -0.0240 -0.5877 4 2020-04-08
2037 002036 安信优势增长混合C 混合型基金 1.8851 1.8851 -0.0011 -0.0583 4 2020-04-08
2044 002043 天治研究驱动混合C 混合型基金 1.3680 1.3680 -0.0030 -0.2188 4 2020-04-08
2052 002051 诺安创新驱动混合C 混合型基金 1.0470 1.1620 0.0010 0.0956 4 2020-04-08
2053 002052 诺安稳健回报混合C 混合型基金 1.3350 1.5030 0.0020 0.1500 4 2020-04-08
2055 002054 中银新财富混合A 混合型基金 1.1140 1.3030 -0.0010 -0.0897 4 2020-04-08
2057 002056 中银新财富混合C 混合型基金 1.1110 1.2900 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
2066 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 二级债基金 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
2067 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 二级债基金 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
2069 002068 东方多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.7655 1.9355 -0.0007 -0.0396 4 2020-04-08
2074 002073 圆信永丰兴融债券A 纯债型基金 1.0690 1.1980 0.0020 0.1874 4 2020-04-08
2075 002074 圆信永丰兴融债券C 纯债型基金 1.0660 1.1870 0.0020 0.1880 4 2020-04-08
2076 002075 光大保德信睿鑫混合C 混合型基金 1.1020 1.1820 -0.0010 -0.0907 4 2020-04-08
2080 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型基金 1.6820 1.6820 -0.0120 -0.7084 4 2020-04-08
2083 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 混合型基金 2.1450 2.2100 -0.0100 -0.4640 4 2020-04-08
2088 002087 国富新机遇混合A 混合型基金 1.2670 1.3050 0.0020 0.1581 4 2020-04-08
2089 002088 国富新机遇混合C 混合型基金 1.2600 1.2920 0.0020 0.1590 4 2020-04-08
2096 002095 博时新收益混合A 混合型基金 1.0019 1.3361 -0.0015 -0.1495 4 2020-04-08
2110 002109 博时裕丰3个月定开债 纯债型基金 1.0950 1.1863 0.0030 0.2747 4 2020-04-03
2149 002148 国寿安保稳惠混合 混合型基金 1.2010 1.4126 -0.0002 -0.0167 4 2020-04-08
2159 002158 汇添富安鑫智选混合C 混合型基金 1.2080 1.4160 -0.0010 -0.0827 4 2020-04-08
2161 002160 南方转型驱动灵活配置混合 混合型基金 1.9220 1.9220 -0.0170 -0.8767 4 2020-04-08
2166 002165 汇添富达欣混合C 混合型基金 1.0830 1.1380 -0.0010 -0.0923 4 2020-04-08
2169 002168 嘉实智能汽车股票 股票型基金 1.9260 1.9260 -0.0150 -0.7728 4 2020-04-08
2173 002172 海富通新内需混合C 混合型基金 1.2930 1.6890 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
2179 002178 嘉实新起点混合C 混合型基金 1.0910 1.0910 -0.0020 -0.1830 4 2020-04-08
2184 002183 广发天天红发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2196 002195 中银机构现金管理货币 货币型基金 4 2019-03-31
2228 002227 长城新优选混合A 混合型基金 1.0900 1.3020 0.0001 0.0092 4 2020-04-08
2229 002228 长城新优选混合C 混合型基金 1.1025 1.3295 0.0001 0.0091 4 2020-04-08
2230 002229 华夏经济转型股票 股票型基金 1.5280 1.6920 -0.0060 -0.3911 4 2020-04-08
2232 002231 华夏新趋势混合A 混合型基金 1.1640 1.1810 -0.0030 -0.2571 4 2020-04-08
2234 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 混合型基金 1.2680 1.2680 0.0020 0.1580 4 2020-04-08
2246 002245 泰康稳健增利债券A 二级债基金 1.2131 1.2131 0.0018 0.1486 4 2020-04-08
2247 002246 泰康稳健增利债券C 二级债基金 1.3370 1.3370 0.0020 0.1498 4 2020-04-08
2266 002265 鑫元兴利债券 纯债型基金 1.1030 1.1692 0.0003 0.0272 4 2020-04-03
2303 002302 新沃通宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2311 002310 创金合信沪深300增强A 指数型基金 1.1152 1.2532 -0.0050 -0.4463 4 2020-04-08
2316 002315 创金合信沪深300增强C 指数型基金 1.1157 1.2607 -0.0050 -0.4461 4 2020-04-08
2331 002330 兴业聚宝灵活配置混合 混合型基金 1.3110 1.3110 -0.0060 -0.4556 4 2020-04-08
2335 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 股票型基金 1.2517 1.2517 -0.0031 -0.2471 4 2020-04-08
2336 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 股票型基金 1.2279 1.2279 -0.0031 -0.2518 4 2020-04-08
2342 002341 招商招瑞纯债发起式A 纯债型基金 1.1560 1.2270 0.0020 0.1733 4 2020-04-08
2355 002354 博时裕腾纯债债券 纯债型基金 1.0170 1.1989 0.0012 0.1181 4 2020-04-08
2410 002409 华夏新活力混合A 混合型基金 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
2448 002447 博时裕安纯债债券 纯债型基金 1.0596 1.1784 0.0012 0.1134 4 2020-04-08
2486 002485 国联安通盈混合C 混合型基金 1.1167 1.3977 0.0014 0.1255 4 2020-04-08
2521 002520 招商招瑞纯债发起式C 纯债型基金 1.1450 1.2120 0.0020 0.1750 4 2020-04-08
2534 002533 中加心享混合C 混合型基金 1.1240 1.3766 0.0014 0.1247 4 2020-04-08
2547 002546 泰康薪意保货币E 货币型基金 4 2019-03-31
2556 002555 博时沪港深优质企业混合C 混合型基金 1.2000 1.2000 -0.0040 -0.3322 4 2020-04-08
2754 002753 建信嘉薪宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2789 002788 融通现金宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2853 002852 招商财富宝货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
2884 002883 华润元大现金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2885 002884 华润元大现金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2913 002912 兴业稳天盈货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2918 002917 嘉实活钱包货币E 货币型基金 4 2019-03-31
3004 003003 华夏现金增利货币A\/E 货币型基金 4 2019-03-31
3035 003034 平安货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
3165 003164 建信现金添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3186 003185 建信货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3247 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3265 003264 新华活期添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3282 003281 广发活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3392 003391 建信天添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3393 003392 建信天添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3394 003393 建信天添益货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3403 003402 安信活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3466 003465 平安金管家货币 货币型基金 4 2019-03-31
3474 003473 南方天天利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3475 003474 南方天天利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3480 003479 财通资管鑫管家货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3481 003480 财通资管鑫管家货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3679 003678 中融现金增利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3680 003679 中融现金增利货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3753 003752 工银瑞信如意货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3754 003753 工银瑞信如意货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3872 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4040 004039 中欧骏泰货币 货币型基金 4 2019-03-31
4098 004097 农银汇理日日鑫(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
4121 004120 富兰克林国海安享货币 货币型基金 4 2019-03-31
4168 004167 安信活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4217 004216 兴业安润货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4218 004217 兴业安润货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4369 004368 前海开源聚财宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4370 004369 前海开源聚财宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4373 004372 金鹰增益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4374 004373 金鹰增益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4399 004398 融通现金宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4418 004417 兴全货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4450 004449 上银慧增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
4718 004717 万家天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4719 004718 万家天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4771 004770 海富通添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4772 004771 海富通添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4777 004776 鹏华金元宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4797 004796 广发钱袋子货币E 货币型基金 4 2019-03-31
4897 004896 鹏华兴鑫宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4939 004938 中欧滚钱宝发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4940 004939 中欧滚钱宝发起式货币C 货币型基金 4 2019-03-31
4973 004972 长城收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4974 004973 长城收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5123 005122 易方达天天理财货币C 货币型基金 4 2019-03-31
5135 005134 长信长金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5136 005135 长信长金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5149 005148 新华活期添利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5151 005150 红土创新优淳货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5152 005151 红土创新优淳货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5154 005153 农银汇理日日鑫(ETF)C 货币型基金 4 2019-03-31
5195 005194 南方天天利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5203 005202 兴业稳天盈货币B 货币型基金 4 2019-03-31
20002 020001 国泰金鹰增长混合 混合型基金 1.0723 4.9971 -0.0015 -0.1397 4 2020-04-08
20006 020005 国泰金马稳健混合 混合型基金 1.0020 5.3260 -0.0020 -0.1992 4 2020-04-08
20011 020010 国泰金牛创新混合 混合型基金 1.4500 2.7170 0.0080 0.5548 4 2020-04-08
20020 020019 国泰双利债券A 二级债基金 1.5140 1.7800 0.0020 0.1323 4 2020-04-08
20021 020020 国泰双利债券C 二级债基金 1.4620 1.7140 0.0010 0.0684 4 2020-04-08
20024 020023 国泰事件驱动混合 混合型基金 3.1860 3.1860 -0.0030 -0.0941 4 2020-04-08
20034 020033 国泰民安增利债券A 二级债基金 1.0918 1.5057 0.0005 0.0458 4 2020-04-08
20035 020034 国泰民安增利债券C 二级债基金 1.0886 1.4735 0.0005 0.0460 4 2020-04-08
40017 040016 华安行业轮动混合 混合型基金 1.8325 2.5685 -0.0056 -0.3047 4 2020-04-08
40021 040020 华安升级主题混合 混合型基金 1.4730 1.9730 -0.0040 -0.2708 4 2020-04-08
40027 040026 华安信用四季红债券A 纯债型基金 1.0800 1.5050 0.0020 0.1855 4 2020-04-08
40041 040040 华安纯债债券A 纯债型基金 1.0853 1.3563 0.0013 0.1199 4 2020-04-08
40042 040041 华安纯债债券C 纯债型基金 1.0838 1.3388 0.0013 0.1201 4 2020-04-08
40047 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.5750 2.5750 0.1550 6.4050 4 2020-04-07
40048 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) QDII型基金 0.3630 0.3630 0.0227 6.6706 4 2020-04-07
40049 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) QDII型基金 0.3630 0.3630 0.0227 6.6706 4 2020-04-07
50012 050011 博时信用债券A/B 二级债基金 2.5870 2.7020 -0.0020 -0.0772 4 2020-04-08
50017 050016 博时宏观回报债券A/B 二级债基金 1.4250 1.5240 0.0030 0.2110 4 2020-04-08
50019 050018 博时行业轮动混合 混合型基金 1.2710 1.2710 -0.0020 -0.1571 4 2020-04-08
50028 050027 博时信用债纯债债券A 纯债型基金 1.1215 1.5050 0.0025 0.2234 4 2020-04-08
50112 050111 博时信用债券C 二级债基金 2.5220 2.6190 -0.0020 -0.0792 4 2020-04-08
50117 050116 博时宏观回报债券C 二级债基金 1.4100 1.4960 0.0040 0.2845 4 2020-04-08
50203 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1963 0.2189 0.0010 0.5120 4 2020-04-07
50204 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) QDII型基金 0.1963 0.2189 0.0010 0.5120 4 2020-04-07
70006 070005 嘉实债券 一级债基金 1.3460 2.3660 0.0020 0.1488 4 2020-04-08
70009 070008 嘉实货币A 货币型基金 4 2019-03-31
70013 070012 嘉实海外中国混合(QDII) QDII型基金 0.8570 0.8570 0.0320 3.8788 4 2020-04-07
70016 070015 嘉实多元债券A 二级债基金 1.1850 1.7300 0.0010 0.0845 4 2020-04-08
70017 070016 嘉实多元债券B 二级债基金 1.1780 1.6850 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
70020 070019 嘉实价值优势混合 混合型基金 1.5200 2.1210 -0.0090 -0.5886 4 2020-04-08
70089 070088 嘉实货币B 货币型基金 4 2019-03-31
80006 080005 长盛量化红利混合 混合型基金 1.3700 2.2760 -0.0020 -0.1458 4 2020-04-08
90003 090002 大成债券A/B 一级债基金 1.0572 2.2304 0.0021 0.1990 4 2020-04-08
90005 090004 大成精选增值混合 混合型基金 1.2114 3.6324 -0.0007 -0.0578 4 2020-04-08
90008 090007 大成策略回报混合 混合型基金 0.9880 2.7750 0.0030 0.3046 4 2020-04-08
90010 090009 大成行业轮动混合 混合型基金 1.8260 1.8260 -0.0080 -0.4362 4 2020-04-08
90024 090023 大成月月盈短期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
91024 091023 大成月月盈短期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
92003 092002 大成债券C 一级债基金 1.0752 2.1719 0.0020 0.1864 4 2020-04-08
100019 100018 富国天利增长债券 一级债基金 1.3350 2.6280 0.0022 0.1651 4 2020-04-08
100023 100022 富国天瑞强势混合 混合型基金 0.6467 4.7453 -0.0006 -0.0927 4 2020-04-08
100027 100026 富国天合稳健优选混合 混合型基金 1.4670 3.7675 -0.0053 -0.3600 4 2020-04-08
100033 100032 富国中证红利指数增强A 指数型基金 0.9600 2.6620 -0.0020 -0.2079 4 2020-04-08
100040 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 混合型基金 2.4650 2.5150 -0.0030 -0.1216 4 2020-04-08
100056 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) QDII型基金 1.6252 1.6252 0.0956 6.2500 4 2020-04-07
100067 100066 富国纯债债券发起A 纯债型基金 1.0901 1.3711 0.0013 0.1194 4 2020-04-08
100069 100068 富国纯债债券发起C 纯债型基金 1.0898 1.3368 0.0013 0.1194 4 2020-04-08
100073 100072 富国强回报定期开放债券A 纯债型基金 1.6480 1.6780 0.0020 0.1215 4 2020-04-08
100074 100073 富国强回报定期开放债券C 纯债型基金 1.5830 1.6130 0.0010 0.0632 4 2020-04-08
110002 110001 易方达平稳增长混合 混合型基金 3.4220 4.7470 -0.0020 -0.0584 4 2020-04-08
110014 110013 易方达科翔混合 混合型基金 3.3440 8.8220 -0.0040 -0.1195 4 2020-04-08
110018 110017 易方达增强回报债券A 二级债基金 1.2990 2.2130 0.0010 0.0770 4 2020-04-08
110019 110018 易方达增强回报债券B 二级债基金 1.2890 2.1400 0.0020 0.1554 4 2020-04-08
110024 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型基金 2.5670 2.5670 -0.0230 -0.8880 4 2020-04-08
110028 110027 易方达安心回报债券A 二级债基金 1.7750 2.6960 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
110029 110028 易方达安心回报债券B 二级债基金 1.7520 2.6410 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
110031 110030 易方达沪深300量化增强 指数型基金 2.3871 2.3871 -0.0108 -0.4504 4 2020-04-08
110051 110050 易方达月月利理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
110052 110051 易方达月月利理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
118003 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A QDII型基金 1.6740 1.6740 0.1020 6.4885 4 2020-04-07
151003 151002 银河收益债券 混合型基金 1.5289 3.1489 -0.0007 -0.0458 4 2020-04-08
159903 159902 华夏中小板ETF 指数型基金 3.3350 3.4550 -0.0210 -0.6257 4 2020-04-08
159904 159903 深成ETF 指数型基金 1.1451 0.8449 -0.0047 -0.4088 4 2020-04-08
159906 159905 工银深证红利ETF 指数型基金 1.7975 1.7975 -0.0163 -0.8987 4 2020-04-08
159909 159908 博时创业板ETF 指数型基金 1.6833 1.6833 -0.0042 -0.2489 4 2020-04-08
159911 159910 嘉实深证基本面120ETF 指数型基金 1.8186 1.8186 -0.0111 -0.6067 4 2020-04-08
159913 159912 汇添富深证300ETF 指数型基金 1.3760 1.3760 -0.0069 -0.4990 4 2020-04-08
159914 159913 交银深证300价值ETF 指数型基金 1.8180 1.8180 -0.0100 -0.5470 4 2020-04-08
159921 159920 恒生ETF(QDII) QDII型基金 1.3374 1.4134 -0.0256 -1.8782 4 2020-04-08
159924 159923 大成中证100ETF 指数型基金 1.6320 1.6320 -0.0100 -0.6090 4 2020-04-08
159929 159928 汇添富中证主要消费ETF 指数型基金 3.1586 3.1586 -0.0376 -1.1764 4 2020-04-08
159932 159931 汇添富中证金融地产ETF 指数型基金 1.5402 1.5402 -0.0094 -0.6066 4 2020-04-08
159934 159933 国投瑞银金融地产ETF 指数型基金 1.9559 1.9559 -0.0115 -0.5845 4 2020-04-08
159941 159940 广发中证全指金融地产ETF 指数型基金 0.9365 0.9365 -0.0056 -0.5944 4 2020-04-08
159942 159941 广发纳指100(QDII-ETF) QDII型基金 1.8039 1.8039 0.1094 6.4562 4 2020-04-07
159946 159945 广发中证全指能源ETF 指数型基金 0.5412 0.5412 -0.0010 -0.1844 4 2020-04-08
160128 160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 1.0050 2.8340 -0.0110 -1.0827 4 2020-04-08
160134 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型基金 3.2520 3.2520 -0.0410 -1.2451 4 2020-04-08
160137 160136 南方中证国有企业改革指数分级 指数型基金 0.9471 0.7166 -0.0023 -0.2423 4 2020-04-08
160216 160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型基金 1.6220 2.2320 -0.0020 -0.1232 4 2020-04-08
160312 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 混合型基金 1.5390 5.0930 -0.0100 -0.6456 4 2020-04-08
160418 160417 华安沪深300指数分级 指数型基金 1.3214 1.5354 -0.0061 -0.4595 4 2020-04-08
160506 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型基金 1.5480 5.6410 -0.0020 -0.1290 4 2020-04-08
160603 160602 鹏华普天债券A 一级债基金 1.3130 2.0270 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
160609 160608 鹏华普天债券B 一级债基金 1.2700 1.9320 0.0010 0.0788 4 2020-04-08
160613 160612 鹏华丰收债券 二级债基金 1.0680 1.7500 0.0020 0.1876 4 2020-04-08
160614 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 混合型基金 1.2160 2.6890 0.0020 0.1647 4 2020-04-08
160717 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 指数型基金 1.4407 1.4407 -0.0074 -0.5110 4 2020-04-08
160807 160806 长盛同庆(LOF) 指数型基金 1.3230 1.3800 -0.0050 -0.3765 4 2020-04-08
160808 160807 长盛沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.2670 1.4040 -0.0060 -0.4713 4 2020-04-08
160919 160918 大成中小盘混合(LOF) 混合型基金 2.4700 5.6350 -0.0050 -0.2020 4 2020-04-08
161006 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型基金 2.2769 5.1749 -0.0055 -0.2410 4 2020-04-08
161118 161117 易方达永旭定期开放债券 纯债型基金 1.0970 1.5570 0.0020 0.1826 4 2020-04-08
161214 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 指数型基金 1.7360 1.7360 -0.0110 -0.6297 4 2020-04-08
161220 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 混合型基金 1.9340 2.9880 -0.0020 -0.1033 4 2020-04-08
161223 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型基金 1.4400 1.4720 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
161226 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型基金 1.5690 1.5900 -0.0070 -0.4442 4 2020-04-08
161230 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII型基金 1.2490 1.6190 0.0450 3.7375 4 2020-04-07
161604 161603 融通债券A/B 纯债型基金 1.0570 2.0090 0.0010 0.0947 4 2020-04-08
161615 161614 融通四季添利债券(LOF) 一级债基金 1.0730 1.5050 0.0020 0.1867 4 2020-04-08
161619 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 纯债型基金 1.1210 1.5020 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
161620 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 纯债型基金 1.1190 1.4740 0.0010 0.0894 4 2020-04-08
161694 161693 融通债券C 纯债型基金 1.0560 1.9700 0.0010 0.0948 4 2020-04-08
161714 161713 招商信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.0350 1.7410 0.0020 0.1936 4 2020-04-08
161908 161907 万家中证红利指数(LOF) 指数型基金 1.5720 1.5720 -0.0011 -0.0699 4 2020-04-08
161912 161911 万家强化收益定期开放债券 纯债型基金 1.0413 1.4753 0.0010 0.0961 4 2020-04-08
162204 162203 泰达宏利稳定混合 混合型基金 1.4763 3.4163 -0.0022 -0.1488 4 2020-04-08
162308 162307 海富通中证100指数(LOF) 指数型基金 1.0800 1.4240 -0.0050 -0.4608 4 2020-04-08
162510 162509 国联安双禧中证100指数 指数型基金 1.0040 1.3460 -0.0050 -0.4955 4 2020-04-08
162704 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型基金 2.4862 4.8242 -0.0134 -0.5361 4 2020-04-08
162713 162712 广发聚利债券(LOF)A 一级债基金 1.4398 1.9149 0.0018 0.1252 4 2020-04-08
163403 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型基金 0.7849 10.0268 0.0003 0.0382 4 2020-04-08
163413 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型基金 3.9420 5.0060 -0.0130 -0.3287 4 2020-04-08
163805 163804 中银收益混合A 混合型基金 1.6345 3.4795 -0.0123 -0.7469 4 2020-04-08
163807 163806 中银增利债券 一级债基金 1.1210 1.7400 0.0010 0.0893 4 2020-04-08
163808 163807 中银优选混合 混合型基金 1.4780 2.4800 -0.0089 -0.5986 4 2020-04-08
163825 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 纯债型基金 1.0460 1.4710 0.0010 0.0957 4 2020-04-08
163828 163827 中银产业债债券A 二级债基金 1.0741 1.2791 -0.0002 -0.0186 4 2020-04-08
164106 164105 华富强化回报债券(LOF) 一级债基金 1.4400 1.8910 0.0020 0.1391 4 2020-04-08
164209 164208 天弘丰利债券(LOF) 一级债基金 1.1164 1.8348 0.0001 0.0090 4 2020-04-08
165311 165310 建信双利分级 股票型基金 1.5830 1.7840 -0.0100 -0.6277 4 2020-04-08
165313 165312 建信央视财经50指数分级 指数型基金 0.9003 2.1068 -0.0038 -0.4203 4 2020-04-08
165510 165509 信诚增强收益债券(LOF) 二级债基金 1.1240 1.6690 -0.0010 -0.0889 4 2020-04-08
165513 165512 信诚新机遇混合(LOF) 混合型基金 1.6680 2.7320 -0.0080 -0.4773 4 2020-04-08
165516 165515 信诚沪深300指数分级 指数型基金 0.8500 1.5480 -0.0040 -0.4684 4 2020-04-08
166002 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型基金 1.2504 2.2256 0.0015 0.1201 4 2020-04-08
166003 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型基金 1.5359 3.1131 0.0020 0.1304 4 2020-04-08
166007 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型基金 1.5368 1.9031 -0.0108 -0.6979 4 2020-04-08
166009 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 一级债基金 1.0981 1.6010 0.0010 0.0911 4 2020-04-08
166010 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型基金 2.1913 3.2333 -0.0173 -0.7833 4 2020-04-08
166302 166301 华商新趋势优选混合 混合型基金 3.9020 3.9020 -0.0110 -0.2811 4 2020-04-08
169103 169102 东方红睿阳三年定开混合 混合型基金 1.2566 1.9826 -0.0133 -1.0473 4 2020-04-08
180019 180018 银华和谐主题混合 混合型基金 2.7000 2.7800 -0.0130 -0.4792 4 2020-04-08
200009 200008 长城品牌优选混合 混合型基金 1.3606 1.5236 -0.0055 -0.4026 4 2020-04-08
202004 202003 南方绩优混合A 混合型基金 1.2334 3.3031 -0.0059 -0.4761 4 2020-04-08
202006 202005 南方成份精选混合A 混合型基金 1.0199 1.9506 -0.0082 -0.7976 4 2020-04-08
202008 202007 南方隆元产业主题混合 混合型基金 1.0780 1.1260 -0.0150 -1.3724 4 2020-04-08
202024 202023 南方优选成长混合A 混合型基金 3.2710 3.2710 -0.0270 -0.8187 4 2020-04-08
202306 202305 南方理财60天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
202307 202306 南方理财60天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
202308 202307 南方收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
202309 202308 南方收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
206009 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 二级债基金 1.0940 1.5050 0.0020 0.1832 4 2020-04-08
206010 206009 鹏华新兴产业混合 混合型基金 2.9220 3.2990 -0.0060 -0.2049 4 2020-04-08
206019 206018 鹏华产业债债券 纯债型基金 1.1660 1.5450 0.0010 0.0858 4 2020-04-08
210013 210012 金鹰货币A 货币型基金 4 2019-03-31
210014 210013 金鹰货币B 货币型基金 4 2019-03-31
213011 213010 宝盈中证100指数增强A 指数型基金 1.6150 1.6150 -0.0090 -0.5542 4 2020-04-08
217006 217005 招商先锋混合 混合型基金 1.1904 3.3086 -0.0090 -0.7504 4 2020-04-08
217017 217016 招商深证100指数A 指数型基金 1.5007 1.5007 -0.0098 -0.6488 4 2020-04-08
217028 217027 招商央视财经50指数A 指数型基金 2.1805 2.1805 -0.0091 -0.4156 4 2020-04-08
233002 233001 大摩基础行业混合 混合型基金 1.0630 2.7738 -0.0004 -0.0376 4 2020-04-08
233006 233005 大摩强收益债券 一级债基金 1.9023 1.9373 -0.0002 -0.0105 4 2020-04-08
233007 233006 大摩领先优势混合 混合型基金 2.1934 2.1934 -0.0092 -0.4177 4 2020-04-08
233012 233011 大摩主题优选混合 混合型基金 2.2820 2.8800 -0.0060 -0.2622 4 2020-04-08
240004 240003 华宝宝康债券A 一级债基金 1.2934 2.2034 0.0016 0.1239 4 2020-04-08
240021 240020 华宝医药生物混合 混合型基金 2.6610 2.9500 -0.0180 -0.6719 4 2020-04-08
240023 240022 华宝资源优选混合 混合型基金 1.4800 1.5890 -0.0020 -0.1350 4 2020-04-08
255011 255010 国联安稳健混合 混合型基金 1.0060 3.3850 -0.0060 -0.5929 4 2020-04-08
257031 257030 国联安优势混合 混合型基金 0.9660 2.1100 -0.0070 -0.7194 4 2020-04-08
260102 260101 景顺长城优选混合 混合型基金 2.7233 5.3699 -0.0156 -0.5696 4 2020-04-08
260104 260103 景顺长城动力平衡混合 混合型基金 1.3500 3.6600 -0.0091 -0.6696 4 2020-04-08
260105 260104 景顺长城内需增长混合 混合型基金 7.2070 9.0730 -0.0600 -0.8257 4 2020-04-08
260110 260109 景顺长城内需贰号混合 混合型基金 1.1750 3.3460 -0.0100 -0.8439 4 2020-04-08
260112 260111 景顺长城公司治理混合 混合型基金 1.1780 2.0660 -0.0040 -0.3384 4 2020-04-08
260113 260112 景顺长城能源基建混合 混合型基金 1.3280 2.2990 -0.0020 -0.1504 4 2020-04-08
260118 260117 景顺长城支柱产业混合 混合型基金 1.3670 1.6470 -0.0060 -0.4370 4 2020-04-08
261003 261002 景顺长城优信增利债券A 二级债基金 1.4583 1.5123 0.0035 0.2406 4 2020-04-08
261103 261102 景顺长城优信增利债券C 二级债基金 1.4262 1.4802 0.0034 0.2390 4 2020-04-08
270003 270002 广发稳健增长混合 混合型基金 1.5157 4.4743 0.0040 0.2646 4 2020-04-08
270047 270046 广发理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
270048 270047 广发理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
270051 270050 广发新经济混合 混合型基金 3.0280 3.0280 -0.0240 -0.7864 4 2020-04-08
310319 310318 申万菱信沪深300指数增强A 指数型基金 2.4936 3.2861 -0.0072 -0.2879 4 2020-04-08
310389 310388 申万菱信消费增长混合 混合型基金 1.6110 2.1540 -0.0120 -0.7394 4 2020-04-08
310399 310398 申万菱信沪深300价值指数A 指数型基金 1.2438 1.5610 -0.0062 -0.4960 4 2020-04-08
320012 320011 诺安中小盘精选混合 混合型基金 1.9730 3.0030 -0.0120 -0.6045 4 2020-04-08
320013 320012 诺安主题精选混合 混合型基金 2.6360 2.7360 -0.0140 -0.5283 4 2020-04-08
320023 320022 诺安研究精选股票 股票型基金 1.4970 2.6010 -0.0070 -0.4654 4 2020-04-08
340006 340005 兴全货币A 货币型基金 4 2019-03-31
340008 340007 兴全社会责任混合 混合型基金 3.6680 3.8580 -0.0250 -0.6770 4 2020-04-08
350006 350005 天治中国制造2025混合 混合型基金 2.4308 2.4308 -0.0057 -0.2339 4 2020-04-08
350010 350009 天治研究驱动混合A 混合型基金 1.5050 1.6740 -0.0040 -0.2651 4 2020-04-08
360007 360006 光大保德信新增长混合 混合型基金 1.4161 3.4224 -0.0013 -0.0917 4 2020-04-08
360011 360010 光大保德信均衡精选混合 混合型基金 1.2968 1.9170 -0.0013 -0.1001 4 2020-04-08
360012 360011 光大保德信动态优选混合 混合型基金 1.1600 2.1410 -0.0020 -0.1721 4 2020-04-08
370024 370023 上投摩根中证消费指数 指数型基金 1.6560 1.8360 -0.0100 -0.6002 4 2020-04-08
380006 380005 中银纯债债券A 纯债型基金 1.0760 1.3910 0.0020 0.1862 4 2020-04-08
380007 380006 中银纯债债券C 纯债型基金 1.0750 1.3600 0.0020 0.1864 4 2020-04-08
400024 400023 东方多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.1729 1.3429 -0.0005 -0.0426 4 2020-04-08
400026 400025 东方新兴成长混合 混合型基金 2.0118 2.0118 -0.0115 -0.5684 4 2020-04-08
410005 410004 华富收益增强债券A 一级债基金 1.4218 2.2548 0.0012 0.0845 4 2020-04-08
410006 410005 华富收益增强债券B 一级债基金 1.4250 2.1840 0.0012 0.0843 4 2020-04-08
420003 420002 天弘永利债券A 二级债基金 1.1385 1.6704 0.0001 0.0088 4 2020-04-08
420004 420003 天弘永定价值成长混合 混合型基金 2.0619 2.3969 -0.0131 -0.6313 4 2020-04-08
420103 420102 天弘永利债券B 二级债基金 1.1396 1.7219 0.0002 0.0176 4 2020-04-08
450002 450001 国富中国收益混合 混合型基金 1.0977 3.2221 -0.0005 -0.0455 4 2020-04-08
450004 450003 国富潜力组合混合A 混合型基金 1.2580 2.3590 -0.0060 -0.4747 4 2020-04-08
450010 450009 国富中小盘股票 股票型基金 1.5360 2.5500 -0.0050 -0.3245 4 2020-04-08
457002 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII型基金 1.1030 1.1880 0.0460 4.3519 4 2020-04-07
460002 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 混合型基金 0.4972 3.3840 -0.0001 -0.0201 4 2020-04-08
460008 460007 华泰柏瑞行业领先混合 混合型基金 2.4110 2.4110 -0.0430 -1.7522 4 2020-04-08
460010 460009 华泰柏瑞量化先行混合 混合型基金 1.4760 2.0230 0.0030 0.2037 4 2020-04-08
470061 470060 汇添富理财60天债券A 纯债型基金 1.0283 1.0283 0.0005 0.0486 4 2020-04-08
470089 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 二级债基金 1.0590 1.1940 -0.0020 -0.1885 4 2020-04-08
470090 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 二级债基金 1.0590 1.1770 -0.0020 -0.1885 4 2020-04-08
481009 481008 工银大盘蓝筹混合 混合型基金 1.1490 1.9180 -0.0060 -0.5195 4 2020-04-08
481014 481013 工银消费服务混合 混合型基金 1.6900 2.0390 -0.0070 -0.4125 4 2020-04-08
482003 482002 工银货币 货币型基金 4 2019-03-31
485012 485011 工银瑞信双利债券B 二级债基金 1.5680 1.9550 0.0030 0.1917 4 2020-04-08
485112 485111 工银瑞信双利债券A 二级债基金 1.6060 2.0280 0.0030 0.1871 4 2020-04-08
502021 502020 国金上证50指数增强(LOF) 指数型基金 0.9872 0.9872 -0.0048 -0.4839 4 2020-04-08
502049 502048 易方达上证50指数分级 指数型基金 0.9314 0.9472 -0.0043 -0.4595 4 2020-04-08
510011 510010 治理ETF 指数型基金 1.0860 1.2090 -0.0040 -0.3670 4 2020-04-08
510031 510030 价值ETF 指数型基金 5.0410 1.7260 -0.0260 -0.5131 4 2020-04-08
510061 510060 上证中央企业50ETF 指数型基金 1.6899 1.0809 -0.0052 -0.3068 4 2020-04-08
510071 510070 民企ETF 指数型基金 1.9290 1.6530 -0.0080 -0.4130 4 2020-04-08
510111 510110 周期ETF 指数型基金 3.4200 1.3720 -0.0160 -0.4657 4 2020-04-08
510151 510150 招商上证消费80ETF 指数型基金 5.6467 1.8610 -0.0301 -0.5302 4 2020-04-08
510161 510160 中证南方小康产业指数ETF 指数型基金 0.5354 1.3320 -0.0009 -0.1678 4 2020-04-08
510191 510190 华安上证龙头ETF 指数型基金 3.2840 1.2580 0.0020 0.0609 4 2020-04-08
510221 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 指数型基金 4.1008 1.1315 0.0005 0.0122 4 2020-04-08
510231 510230 金融ETF 指数型基金 4.9313 1.7044 -0.0276 -0.5566 4 2020-04-08
510271 510270 中银上证国企100ETF 指数型基金 1.0450 1.2190 -0.0020 -0.1910 4 2020-04-08
510291 510290 南方上证380ETF 指数型基金 1.4772 1.4772 0.0031 0.2103 4 2020-04-08
510431 510430 银华上证50等权ETF 指数型基金 1.4580 1.4580 -0.0060 -0.4098 4 2020-04-08
510631 510630 华夏消费ETF 指数型基金 3.1753 3.1753 -0.0474 -1.4708 4 2020-04-08
510651 510650 华夏金融ETF 指数型基金 1.7581 1.7581 -0.0105 -0.5937 4 2020-04-08
510661 510660 华夏医药ETF 指数型基金 2.1830 2.1830 0.0122 0.5620 4 2020-04-08
510681 510680 万家上证50ETF 指数型基金 2.3699 2.3699 -0.0115 -0.4829 4 2020-04-08
511701 511700 平安货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511771 511770 金鹰现金增益ETFE 货币型基金 4 2019-03-31
511851 511850 招商财富宝货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511961 511960 嘉实快线货币H 货币型基金 4 2019-03-31
512071 512070 易方达沪深300非银ETF 指数型基金 1.9967 1.9967 -0.0125 -0.6221 4 2020-04-08
512601 512600 嘉实中证主要消费ETF 指数型基金 3.0854 3.0854 -0.0356 -1.1407 4 2020-04-08
512641 512640 嘉实中证金融地产ETF 指数型基金 1.7987 1.7987 -0.0108 -0.5968 4 2020-04-08
513501 513500 博时标普500ETF(QDII) QDII型基金 1.7700 1.7700 0.1090 6.5623 4 2020-04-07
513661 513660 华夏沪港通恒生ETF QDII型基金 2.3565 1.2234 -0.0421 -1.7552 4 2020-04-08
519003 519002 华安安信消费混合 混合型基金 2.2810 2.5970 -0.0080 -0.3495 4 2020-04-08
519020 519019 大成景阳领先混合 混合型基金 0.6700 4.1300 -0.0060 -0.8876 4 2020-04-08
519061 519060 海富通纯债债券C 纯债型基金 1.2380 2.3410 0.0010 0.0808 4 2020-04-08
519067 519066 汇添富蓝筹稳健混合 混合型基金 2.6400 3.7190 -0.0060 -0.2268 4 2020-04-08
519069 519068 汇添富成长焦点混合 混合型基金 2.1141 3.3911 -0.0077 -0.3629 4 2020-04-08
519092 519091 新华泛资源优势混合 混合型基金 3.8080 3.8080 -0.0050 -0.1311 4 2020-04-08
519101 519100 长盛中证100指数 指数型基金 1.2741 1.9651 -0.0070 -0.5464 4 2020-04-08
519128 519127 浦银安盛盛世精选混合A 混合型基金 1.7430 1.7430 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
519131 519130 海富通新内需混合A 混合型基金 1.2250 1.6670 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
519151 519150 新华优选消费混合 混合型基金 1.7180 2.6540 -0.0030 -0.1743 4 2020-04-08
519153 519152 新华纯债添利债券发起A 纯债型基金 1.2126 1.5006 0.0004 0.0330 4 2020-04-08
519154 519153 新华纯债添利债券发起C 纯债型基金 1.1825 1.4625 0.0003 0.0254 4 2020-04-08
519161 519160 新华安享惠金定期债券A 纯债型基金 1.0190 1.6330 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
519162 519161 新华安享惠金定期债券C 纯债型基金 1.0180 1.6000 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
519178 519177 浦银安盛盛世精选混合C 混合型基金 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 4 2020-04-08
519181 519180 万家180指数 指数型基金 0.8974 3.2374 -0.0034 -0.3774 4 2020-04-08
519184 519183 万家双引擎灵活配置混合 混合型基金 1.5459 2.2359 -0.0003 -0.0194 4 2020-04-08
519186 519185 万家精选混合 混合型基金 1.0594 2.3057 -0.0110 -1.0277 4 2020-04-08
519191 519190 万家双利债券 二级债基金 1.2555 1.3229 0.0007 0.0558 4 2020-04-08
519192 519191 万家新利灵活配置混合 混合型基金 1.0123 1.3749 -0.0117 -1.1426 4 2020-04-08
519196 519195 万家品质混合 混合型基金 1.3942 1.8122 -0.0196 -1.3863 4 2020-04-08
519301 519300 大成沪深300指数A 指数型基金 0.9909 2.6355 -0.0041 -0.4121 4 2020-04-08
519518 519517 汇添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
519519 519518 汇添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
519603 519602 海富通大中华混合(QDII) QDII型基金 1.2150 1.2150 0.0370 3.1409 4 2020-04-07
519661 519660 银河增利债券A 二级债基金 1.4940 1.8040 -0.0020 -0.1337 4 2020-04-08
519662 519661 银河增利债券C 二级债基金 1.4660 1.7660 -0.0020 -0.1362 4 2020-04-08
519665 519664 银河美丽混合A 混合型基金 1.7160 2.2770 -0.0060 -0.3484 4 2020-04-08
519666 519665 银河美丽混合C 混合型基金 1.6470 2.1640 -0.0050 -0.3027 4 2020-04-08
519667 519666 银河银信添利债券B 一级债基金 1.0849 1.7493 0.0013 0.1200 4 2020-04-08
519668 519667 银河银信添利债券A 一级债基金 1.0877 1.8019 0.0013 0.1197 4 2020-04-08
519672 519671 银河沪深300指数 指数型基金 1.3160 1.5410 -0.0070 -0.5291 4 2020-04-08
519673 519672 银河蓝筹精选混合 混合型基金 3.2680 3.2680 -0.0170 -0.5175 4 2020-04-08
519691 519690 交银稳健配置混合A 混合型基金 1.3410 3.9120 -0.0092 -0.6814 4 2020-04-08
519695 519694 交银蓝筹混合 混合型基金 1.1321 1.5531 0.0037 0.3279 4 2020-04-08
519697 519696 交银环球精选混合(QDII) QDII型基金 1.8500 2.3900 0.0790 4.4608 4 2020-04-07
519701 519700 交银主题优选混合 混合型基金 1.6630 2.5900 -0.0070 -0.4192 4 2020-04-08
519711 519710 交银策略回报混合 混合型基金 1.0690 1.7320 0.0010 0.0936 4 2020-04-08
519724 519723 交银双轮动债券A 纯债型基金 1.0910 1.3720 0.0020 0.1837 4 2020-04-08
519726 519725 交银双轮动债券C 纯债型基金 1.0860 1.3350 0.0020 0.1845 4 2020-04-08
519910 519909 华安安顺灵活配置混合 混合型基金 1.9920 2.1620 -0.0020 -0.1003 4 2020-04-08
519945 519944 长信富安纯债半年定开债券C 纯债型基金 1.0335 1.2005 0.0009 0.0872 4 2020-04-03
519946 519945 长信富安纯债半年定开债券A 纯债型基金 1.0346 1.2206 0.0009 0.0871 4 2020-04-03
519952 519951 长信利泰混合A 混合型基金 1.3473 1.3663 0.0029 0.2157 4 2020-04-08
519973 519972 长信纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0561 1.4599 0.0026 0.2468 4 2020-04-03
519974 519973 长信纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0567 1.4885 0.0028 0.2657 4 2020-04-03
519998 519997 长信银利精选混合 混合型基金 4 2019-03-31
530003 530002 建信货币A 货币型基金 4 2019-03-31
530012 530011 建信内生动力混合 混合型基金 1.8160 2.1760 0.0010 0.0551 4 2020-04-08
539002 539001 建信全球机遇混合(QDII) QDII型基金 1.3660 1.3660 0.0420 3.1722 4 2020-04-07
540003 540002 汇丰晋信龙腾混合 混合型基金 1.4680 3.6040 -0.0060 -0.4071 4 2020-04-08
540013 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 指数型基金 1.4650 2.0450 -0.0070 -0.4755 4 2020-04-08
550004 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 混合型基金 2.0986 3.4886 -0.0107 -0.5073 4 2020-04-08
550005 550004 信诚三得益债券A 二级债基金 1.1540 1.6840 0.0010 0.0867 4 2020-04-08
550006 550005 信诚三得益债券B 二级债基金 1.1280 1.6200 0.0010 0.0887 4 2020-04-08
570002 570001 诺德价值优势混合 混合型基金 1.4946 1.9246 -0.0103 -0.6844 4 2020-04-08
570006 570005 诺德成长优势混合 混合型基金 2.1270 3.0470 -0.0120 -0.5610 4 2020-04-08
570009 570008 诺德周期策略混合 混合型基金 1.8320 2.7270 -0.0150 -0.8121 4 2020-04-08
610002 610001 信达澳银领先增长混合 混合型基金 1.3211 1.8732 -0.0039 -0.2943 4 2020-04-08
610003 610002 信达澳银精华配置混合 混合型基金 1.3750 3.0850 0.0050 0.3650 4 2020-04-08
610005 610004 信达澳银中小盘混合 混合型基金 1.7310 1.7310 0.0090 0.5226 4 2020-04-08
620002 620001 金元顺安宝石动力混合 混合型基金 1.1516 1.2116 -0.0019 -0.1647 4 2020-04-08
620004 620003 金元顺安丰利债券 二级债基金 1.1100 1.3990 0.0020 0.1805 4 2020-04-08
620007 620006 金元顺安消费主题混合 混合型基金 1.0740 1.0740 -0.0060 -0.5556 4 2020-04-08
620011 620010 金元顺安金元宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
620012 620011 金元顺安金元宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
650002 650001 英大纯债债券A 纯债型基金 1.1752 1.4632 0.0041 0.3501 4 2020-04-08
650003 650002 英大纯债债券C 纯债型基金 1.1538 1.4068 0.0040 0.3479 4 2020-04-08
660003 660002 农银恒久增利债券A 一级债基金 1.3100 1.7681 0.0021 0.1606 4 2020-04-08
660004 660003 农银平衡双利混合 混合型基金 1.6507 2.3960 -0.0069 -0.4163 4 2020-04-08
660005 660004 农银策略价值混合 混合型基金 2.4290 2.4290 -0.0126 -0.5161 4 2020-04-08
660007 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 混合型基金 1.1826 1.1826 -0.0069 -0.5801 4 2020-04-08
660103 660102 农银恒久增利债券C 一级债基金 1.2824 1.6675 0.0021 0.1640 4 2020-04-08
673031 673030 西部利得多策略优选混合 混合型基金 0.9880 1.2410 0.0020 0.2028 4 2020-04-08
673041 673040 西部利得行业主题优选混合A 混合型基金 1.2930 1.2930 -0.0030 -0.2315 4 2020-04-08
673051 673050 西部利得新盈混合 混合型基金 1.1580 1.1580 -0.0030 -0.2584 4 2020-04-08
675012 675011 西部利得稳健双利债券A 二级债基金 1.1620 1.3170 -0.0020 -0.1718 4 2020-04-08
675014 675013 西部利得稳健双利债券C 二级债基金 1.1510 1.2760 -0.0020 -0.1735 4 2020-04-08
675062 675061 西部利得天添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
675063 675062 西部利得天添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
686869 686868 浙商聚盈纯债债券A 纯债型基金 1.0677 1.3771 0.0021 0.1971 4 2020-04-08
686870 686869 浙商聚盈纯债债券C 纯债型基金 1.0651 1.3500 0.0021 0.1976 4 2020-04-08
690002 690001 民生加银品牌蓝筹混合 混合型基金 1.8010 2.4210 -0.0240 -1.3151 4 2020-04-08
690005 690004 民生加银稳健成长混合 混合型基金 1.8810 1.8810 -0.0120 -0.6339 4 2020-04-08
690006 690005 民生加银内需增长混合 混合型基金 1.9120 2.2940 -0.0020 -0.1045 4 2020-04-08
710003 710002 富安达策略精选混合 混合型基金 2.8182 2.8582 -0.0151 -0.5329 4 2020-04-08
730003 730002 方正富邦红利精选混合A 混合型基金 1.1064 1.3764 -0.0037 -0.3333 4 2020-04-08
750003 750002 安信目标收益债券A 纯债型基金 1.1040 1.5010 0.0020 0.1815 4 2020-04-08
750004 750003 安信目标收益债券C 纯债型基金 1.0920 1.4600 0.0020 0.1835 4 2020-04-08
2 000001 华夏成长混合 混合型基金 1.1250 3.5860 -0.0020 -0.1775 3 2020-04-08
16 000015 华夏纯债债券A 纯债型基金 1.2550 1.3680 0.0020 0.1596 3 2020-04-08
17 000016 华夏纯债债券C 纯债型基金 1.2240 1.3300 0.0020 0.1637 3 2020-04-08
18 000017 财通可持续混合 混合型基金 1.7580 2.6880 -0.0080 -0.4530 3 2020-04-08
33 000032 易方达信用债债券A 纯债型基金 1.1240 1.4240 0.0030 0.2676 3 2020-04-08
34 000033 易方达信用债债券C 纯债型基金 1.1200 1.3890 0.0020 0.1789 3 2020-04-08
42 000041 华夏全球股票(QDII) QDII型基金 0.9500 0.9500 0.0530 5.9086 3 2020-04-07
48 000047 华夏双债债券A 一级债基金 1.4180 1.6380 0.0020 0.1412 3 2020-04-08
49 000048 华夏双债债券C 一级债基金 1.3950 1.6100 0.0010 0.0717 3 2020-04-08
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) QDII型基金 0.8530 0.8530 0.0380 4.6626 3 2020-04-07
57 000056 建信消费升级混合 混合型基金 2.1510 2.1510 -0.0100 -0.4627 3 2020-04-08
60 000059 国联安医药100指数A 指数型基金 1.0747 1.6347 0.0036 0.3361 3 2020-04-08
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 纯债型基金 1.1200 1.4560 0.0010 0.0894 3 2020-04-08
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 纯债型基金 1.1190 1.4310 0.0010 0.0894 3 2020-04-08
76 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) QDII型基金 0.1938 0.1938 -0.0024 -1.2232 3 2020-04-08
104 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) QDII型基金 1.3470 1.3470 0.0080 0.5975 3 2020-04-07
106 000105 建信安心回报债券A 纯债型基金 1.3700 1.3800 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
107 000106 建信安心回报债券C 纯债型基金 1.3340 1.3440 0.0010 0.0750 3 2020-04-08
114 000113 嘉实如意宝定期债券A 纯债型基金 1.1740 1.4070 0.0020 0.1706 3 2020-04-08
116 000115 嘉实如意宝定期债券C 纯债型基金 1.1580 1.3740 0.0020 0.1730 3 2020-04-08
117 000116 嘉实丰益纯债定期债券 纯债型基金 1.0273 1.3717 0.0008 0.0779 3 2020-04-08
118 000117 广发轮动配置混合 混合型基金 1.9930 1.9930 -0.0100 -0.4993 3 2020-04-08
121 000120 中银美丽中国混合 混合型基金 1.5590 1.5940 -0.0050 -0.3197 3 2020-04-08
137 000136 民生加银策略精选混合 混合型基金 3.1630 3.5240 -0.0280 -0.8775 3 2020-04-08
138 000137 民生加银岁岁增利债券A 纯债型基金 1.2011 1.5151 0.0029 0.2420 3 2020-04-08
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 纯债型基金 1.1840 1.4830 0.0028 0.2370 3 2020-04-08
140 000139 富国国有企业债债券A 纯债型基金 1.0096 1.3371 0.0006 0.0595 3 2020-04-08
142 000141 富国国有企业债债券C 纯债型基金 1.0104 1.3099 0.0005 0.0495 3 2020-04-08
150 000149 华安双债添利债券A 纯债型基金 1.2711 1.5911 0.0029 0.2287 3 2020-04-08
151 000150 华安双债添利债券C 纯债型基金 1.2443 1.5643 0.0028 0.2255 3 2020-04-08
153 000152 大成景旭纯债债券A 纯债型基金 1.0894 1.4419 0.0031 0.2854 3 2020-04-08
154 000153 大成景旭纯债债券C 纯债型基金 1.0856 1.4136 0.0031 0.2864 3 2020-04-08
168 000167 广发聚优灵活配置混合A 混合型基金 1.7210 1.9310 -0.0110 -0.6351 3 2020-04-08
175 000174 汇添富高息债债券A 纯债型基金 1.6000 1.6350 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
176 000175 汇添富高息债债券C 纯债型基金 1.5130 1.5480 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
188 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 纯债型基金 1.2910 1.4293 0.0024 0.1862 3 2020-04-08
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 纯债型基金 1.2601 1.3984 0.0022 0.1749 3 2020-04-08
199 000198 天弘余额宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
200 000199 国泰量化策略收益混合 混合型基金 1.2878 1.5241 -0.0056 -0.4330 3 2020-04-08
201 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债型基金 1.1240 1.4910 0.0010 0.0890 3 2020-04-03
206 000205 易方达投资级信用债债券A 纯债型基金 1.1530 1.4440 0.0030 0.2609 3 2020-04-08
207 000206 易方达投资级信用债债券C 纯债型基金 1.1520 1.4290 0.0020 0.1739 3 2020-04-08
215 000214 广发成长优选混合 混合型基金 1.4330 1.5620 -0.0030 -0.2089 3 2020-04-08
221 000220 富国医疗保健行业混合 混合型基金 3.3000 3.3000 -0.0100 -0.3021 3 2020-04-08
236 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债型基金 1.0150 1.3590 0.0020 0.1974 3 2020-04-03
237 000236 工银月月薪定期支付债券A 二级债基金 1.6520 1.6520 0.0030 0.1819 3 2020-04-08
238 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
239 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1730 1.3780 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
243 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 混合型基金 1.3460 1.8960 -0.0090 -0.6642 3 2020-04-08
266 000265 易方达恒久1年定期债券A 纯债型基金 1.0440 1.2990 0.0010 0.0959 3 2020-04-08
267 000266 易方达恒久1年定期债券C 纯债型基金 1.0410 1.2730 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
268 000267 广发集利一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1290 1.5420 0.0010 0.0887 3 2020-04-03
269 000268 广发集利一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1250 1.5110 0.0010 0.0890 3 2020-04-03
274 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.3165 2.0385 -0.0045 -0.3407 3 2020-04-08
276 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1806 0.1913 0.0020 1.1198 3 2020-04-07
280 000279 华商红利优选混合 混合型基金 0.9980 2.0290 -0.0030 -0.2997 3 2020-04-08
306 000305 中银中高等级债券A 纯债型基金 1.0890 1.4090 0.0010 0.0919 3 2020-04-08
307 000306 天弘弘利债券 二级债基金 1.2900 1.4060 0.0040 0.3110 3 2020-04-08
310 000309 大摩品质生活精选股票 股票型基金 2.2220 2.2220 -0.0070 -0.3140 3 2020-04-08
313 000312 华安沪深300增强A 指数型基金 1.6649 2.0249 -0.0081 -0.4842 3 2020-04-08
314 000313 华安沪深300增强C 指数型基金 1.5984 1.9584 -0.0078 -0.4856 3 2020-04-08
320 000319 泰达宏利淘利债券A 纯债型基金 1.1028 1.3966 0.0009 0.0817 3 2020-04-08
321 000320 泰达宏利淘利债券C 纯债型基金 1.0883 1.3796 0.0009 0.0828 3 2020-04-08
332 000331 中加货币A 货币型基金 3 2019-03-31
333 000332 中加货币C 货币型基金 3 2019-03-31
334 000333 长城稳固收益债券A 二级债基金 1.2512 1.2712 -0.0001 -0.0080 3 2020-04-08
335 000334 长城稳固收益债券C 二级债基金 1.2269 1.2469 -0.0002 -0.0163 3 2020-04-08
356 000355 南方丰元信用增强债券A 一级债基金 1.3200 1.4720 0.0040 0.3040 3 2020-04-08
357 000356 南方丰元信用增强债券C 一级债基金 1.2920 1.4400 0.0040 0.3106 3 2020-04-08
381 000380 景顺长城景益货币A 货币型基金 3 2019-03-31
382 000381 景顺长城景益货币B 货币型基金 3 2019-03-31
391 000390 华商优势行业混合 混合型基金 1.2170 2.5550 -0.0020 -0.1641 3 2020-04-08
401 000400 中融增鑫定期开放债券A 一级债基金 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
402 000401 中融增鑫定期开放债券C 一级债基金 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
410 000409 鹏华环保产业股票 股票型基金 2.0050 2.0050 -0.0030 -0.1494 3 2020-04-08
411 000410 益民服务领先混合 混合型基金 3.0820 3.0820 -0.0190 -0.6127 3 2020-04-08
412 000411 景顺长城优质成长股票 股票型基金 1.2380 1.5880 -0.0030 -0.2417 3 2020-04-08
422 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 一级债基金 1.0287 1.2571 0.0036 0.3512 3 2020-04-08
423 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 一级债基金 1.0270 1.2286 0.0036 0.3518 3 2020-04-08
429 000428 易方达聚盈分级债券发起式 纯债型基金 1.0004 1.4159 0.0000 0.0000 3 2019-11-11
432 000431 鹏华品牌传承混合 混合型基金 1.7870 1.8690 0.0030 0.1682 3 2020-04-08
433 000432 中银优秀企业混合 混合型基金 1.8990 1.8990 -0.0050 -0.2626 3 2020-04-08
435 000434 新华壹诺宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
436 000435 建信稳定添利债券A 二级债基金 1.1140 1.4800 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
458 000457 上投摩根核心成长股票 股票型基金 1.7170 2.0260 -0.0130 -0.7514 3 2020-04-08
466 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0390 1.3700 0.0030 0.2896 3 2020-04-08
467 000466 融通通瑞债券A 二级债基金 1.1030 1.1780 0.0010 0.0907 3 2020-04-08
470 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债型基金 1.1030 1.3180 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
476 000475 广发天天利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
477 000476 广发天天利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
497 000496 长安产业精选混合A 混合型基金 1.2092 1.4492 0.0010 0.0828 3 2020-04-08
504 000503 中信建投景和中短债债券A 纯债型基金 1.1202 1.2792 0.0010 0.0893 3 2020-04-08
505 000504 中信建投景和中短债债券C 纯债型基金 1.0908 1.2498 0.0010 0.0918 3 2020-04-08
511 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 二级债基金 1.0000 1.2750 0.0004 0.0369 3 2019-09-20
512 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金 1.5270 1.5270 -0.0010 -0.0654 3 2020-04-08
513 000512 国泰沪深300指数增强A 混合型基金 1.3213 1.8213 -0.0061 -0.4595 3 2020-04-08
514 000513 富国高端制造行业股票 股票型基金 2.2680 2.2680 -0.0040 -0.1761 3 2020-04-08
521 000520 上银新兴价值成长混合 混合型基金 1.2400 1.9450 -0.0030 -0.2414 3 2020-04-08
524 000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型基金 1.6020 2.2230 0.0010 0.0625 3 2020-04-08
530 000529 广发竞争优势混合 混合型基金 2.0980 2.0980 -0.0010 -0.0476 3 2020-04-08
535 000534 长盛高端装备混合 混合型基金 1.9690 1.9690 0.0010 0.0508 3 2020-04-08
539 000538 诺安优势行业混合A 混合型基金 1.3630 1.3630 -0.0020 -0.1465 3 2020-04-08
543 000542 上银慧财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
544 000543 上银慧财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
547 000546 兴业定开债券A 纯债型基金 1.1450 1.4370 0.0020 0.1750 3 2020-04-03
548 000547 建信健康民生混合 混合型基金 3.0350 3.0350 -0.0100 -0.3284 3 2020-04-08
549 000548 鹏华聚财通货币 货币型基金 3 2019-03-31
552 000551 信诚幸福消费混合 混合型基金 1.9610 2.2070 -0.0070 -0.3557 3 2020-04-08
553 000552 中加纯债一年债券A 纯债型基金 1.1680 1.4950 0.0020 0.1715 3 2020-04-03
554 000553 中加纯债一年债券C 纯债型基金 1.1610 1.4680 0.0010 0.0862 3 2020-04-03
555 000554 中国梦灵活配置混合 混合型基金 1.4820 1.4820 -0.0180 -1.2000 3 2020-04-08
560 000559 诺安天天宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
561 000560 诺安天天宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
564 000563 南方通利债券A 纯债型基金 1.1440 1.4180 0.0020 0.1751 3 2020-04-08
565 000564 南方通利债券C 纯债型基金 1.1420 1.4040 0.0020 0.1754 3 2020-04-08
590 000589 光大保德信银发商机混合 混合型基金 2.0920 2.3420 -0.0060 -0.2860 3 2020-04-08
592 000591 中银健康生活混合 混合型基金 1.6260 1.6260 -0.0080 -0.4896 3 2020-04-08
593 000592 建信改革红利股票 股票型基金 2.5770 2.5770 -0.0090 -0.3480 3 2020-04-08
594 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 QDII型基金 0.2360 0.2360 0.0149 6.7390 3 2020-04-07
595 000594 大摩进取优选股票 股票型基金 1.8080 1.8080 -0.0100 -0.5501 3 2020-04-08
596 000595 嘉实泰和混合 混合型基金 2.8200 7.3350 -0.0010 -0.0354 3 2020-04-08
602 000601 华宝创新混合 混合型基金 1.4670 1.8070 0.0060 0.4107 3 2020-04-08
603 000602 富国安益货币 货币型基金 3 2019-03-31
610 000609 华商新量化混合 混合型基金 1.6070 2.1570 -0.0060 -0.3720 3 2020-04-08
613 000612 华宝生态中国混合 混合型基金 2.2250 2.4250 -0.0050 -0.2242 3 2020-04-08
616 000615 长城工资宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
626 000625 诺安天天宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
627 000626 大成丰财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
628 000627 大成丰财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
664 000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型基金 1.7590 2.4300 -0.0020 -0.1136 3 2020-04-08
666 000665 博时现金货币B 货币型基金 3 2019-03-31
679 000678 华宝现金宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
685 000684 长盛养老健康混合 混合型基金 1.4160 1.4160 -0.0050 -0.3519 3 2020-04-08
689 000688 景顺长城研究精选股票 股票型基金 1.4900 1.5100 -0.0050 -0.3344 3 2020-04-08
693 000692 汇添富双利债券C 二级债基金 1.6200 1.6200 -0.0020 -0.1233 3 2020-04-08
705 000704 易方达天天增利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
706 000705 易方达天天增利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
707 000706 中邮多策略灵活配置混合 混合型基金 1.2150 1.4780 -0.0020 -0.1643 3 2020-04-08
724 000723 建信稳定添利债券C 二级债基金 1.0500 1.3270 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
725 000724 大成添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
726 000725 大成添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
727 000726 大成添利宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
737 000736 诺安聚利债券A 纯债型基金 1.2270 1.2910 0.0010 0.0816 3 2020-04-08
738 000737 诺安聚利债券C 纯债型基金 1.2040 1.2620 0.0020 0.1664 3 2020-04-08
748 000747 广发逆向策略混合 混合型基金 2.0990 2.0990 -0.0030 -0.1427 3 2020-04-08
757 000756 建信潜力新蓝筹股票 股票型基金 1.5140 1.5140 -0.0080 -0.5256 3 2020-04-08
762 000761 国富健康优质生活股票 股票型基金 1.1940 1.1940 -0.0060 -0.5000 3 2020-04-08
764 000763 工银新财富灵活配置混合 混合型基金 1.9060 1.9060 -0.0090 -0.4700 3 2020-04-08
765 000764 万家货币E 货币型基金 3 2019-03-31
774 000773 万家现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
779 000778 鹏华先进制造股票 股票型基金 2.0410 2.0410 0.0070 0.3441 3 2020-04-08
789 000788 前海开源中国成长混合 混合型基金 1.3450 1.4250 -0.0030 -0.2226 3 2020-04-08
790 000789 易方达龙宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
791 000790 易方达龙宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
802 000801 中金纯债债券A 纯债型基金 1.1390 1.2510 0.0010 0.0879 3 2020-04-08
803 000802 中金纯债债券C 纯债型基金 1.1210 1.2230 0.0020 0.1787 3 2020-04-08
804 000803 工银研究精选股票 股票型基金 1.7340 1.7340 -0.0080 -0.4592 3 2020-04-08
811 000810 富国收益增强债券A 二级债基金 1.3010 1.4210 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
813 000812 富国收益增强债券C 二级债基金 1.2680 1.3880 -0.0010 -0.0788 3 2020-04-08
817 000816 南方理财金货币(ETF)A 货币型基金 3 2019-03-31
819 000818 诺安天天宝货币C 货币型基金 3 2019-03-31
827 000826 广发百发100指数A 指数型基金 1.2330 1.5930 0.0050 0.4072 3 2020-04-08
828 000827 广发百发100指数E 指数型基金 1.2310 1.5910 0.0050 0.4078 3 2020-04-08
829 000828 泰达转型机遇股票 股票型基金 1.1850 1.4050 -0.0130 -1.0851 3 2020-04-08
830 000829 易方达天天发货币A 货币型基金 3 2019-03-31
831 000830 易方达天天发货币B 货币型基金 3 2019-03-31
832 000831 工银医疗保健股票 股票型基金 2.2850 2.2850 -0.0150 -0.6522 3 2020-04-08
833 000832 天弘现金管家货币C 货币型基金 3 2019-03-31
846 000845 国投瑞银信息消费混合 混合型基金 1.1220 1.8140 -0.0030 -0.2667 3 2020-04-08
847 000846 中融货币C 货币型基金 3 2019-03-31
848 000847 中融货币A 货币型基金 3 2019-03-31
860 000859 融通通瑞债券C 二级债基金 1.0650 1.0650 0.0010 0.0940 3 2020-04-08
862 000861 长城货币E 货币型基金 3 2019-03-31
863 000862 富国天时货币C 货币型基金 3 2019-03-31
864 000863 富国天时货币D 货币型基金 3 2019-03-31
868 000867 华宝品质生活股票 股票型基金 1.2130 1.2630 -0.0060 -0.4922 3 2020-04-08
869 000868 国投瑞银增利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
870 000869 国投瑞银增利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
872 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
873 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
874 000873 华安现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
875 000874 华安现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
881 000880 富国研究精选灵活配置混合 混合型基金 1.4610 1.4610 -0.0070 -0.4768 3 2020-04-08
883 000882 中金现金管家货币A 货币型基金 3 2019-03-31
884 000883 中金现金管家货币B 货币型基金 3 2019-03-31
885 000884 民生加银优选股票 股票型基金 1.5960 1.5960 -0.0230 -1.4206 3 2020-04-08
890 000889 上投摩根纯债添利债券A 纯债型基金 1.0730 1.2020 0.0020 0.1867 3 2020-04-08
891 000890 上投摩根纯债添利债券C 纯债型基金 1.0720 1.1470 0.0010 0.0934 3 2020-04-08
897 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 二级债基金 1.0444 1.1044 -0.0019 -0.1816 3 2020-04-08
898 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 二级债基金 1.0220 1.0820 -0.0019 -0.1856 3 2020-04-08
908 000907 农银汇理红利日结货币A 货币型基金 3 2019-03-31
909 000908 农银汇理红利日结货币B 货币型基金 3 2019-03-31
913 000912 英大现金宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
914 000913 农银医疗保健股票 股票型基金 1.7616 1.7616 -0.0017 -0.0964 3 2020-04-08
929 000928 中融国企改革混合 混合型基金 1.0950 1.0950 -0.0040 -0.3640 3 2020-04-08
932 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 纯债型基金 1.0414 1.2514 0.0025 0.2406 3 2020-04-08
941 000940 富国中小盘精选混合 混合型基金 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
946 000945 华夏医疗健康混合A 混合型基金 1.9530 1.9530 0.0050 0.2567 3 2020-04-08
947 000946 华夏医疗健康混合C 混合型基金 1.9030 1.9030 0.0050 0.2634 3 2020-04-08
954 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 混合型基金 0.9420 1.1080 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
955 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 混合型基金 0.9340 1.0450 -0.0010 -0.1070 3 2020-04-08
963 000962 天弘中证500指数A 指数型基金 0.9088 0.9088 0.0007 0.0771 3 2020-04-08
970 000969 前海开源大安全混合 混合型基金 1.1670 1.1670 0.0080 0.6903 3 2020-04-08
977 000976 长城新兴产业混合 混合型基金 1.5701 1.5701 -0.0079 -0.5006 3 2020-04-08
978 000977 长城环保主题混合 混合型基金 1.3710 1.3710 -0.0099 -0.7169 3 2020-04-08
979 000978 景顺长城量化精选股票 股票型基金 1.2260 1.2790 0.0040 0.3273 3 2020-04-08
982 000981 北信瑞丰现金添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
983 000982 北信瑞丰现金添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
986 000985 嘉实逆向策略股票 股票型基金 1.4230 1.4230 0.0050 0.3526 3 2020-04-08
995 000994 建信睿盈灵活配置混合A 混合型基金 1.0740 1.0740 -0.0050 -0.4634 3 2020-04-08
996 000995 建信睿盈灵活配置混合C 混合型基金 1.0240 1.0240 -0.0050 -0.4859 3 2020-04-08
1002 001001 华夏债券A/B 一级债基金 1.1290 2.0190 0.0020 0.1775 3 2020-04-08
1004 001003 华夏债券C 一级债基金 1.1150 1.9650 0.0020 0.1797 3 2020-04-08
1007 001006 中信建投凤凰货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1008 001007 国联安鑫安灵活配置混合 混合型基金 1.1385 1.5165 -0.0137 -1.1890 3 2020-04-08
1012 001011 华夏希望债券A 二级债基金 1.1760 1.7260 0.0020 0.1704 3 2020-04-08
1014 001013 华夏希望债券C 二级债基金 1.1510 1.6810 0.0020 0.1741 3 2020-04-08
1018 001017 泰达改革动力混合A 混合型基金 1.3295 1.5595 -0.0033 -0.2476 3 2020-04-08
1020 001019 兴业年年利定开债券 纯债型基金 1.1420 1.2750 0.0030 0.2634 3 2020-04-08
1031 001030 天弘云端生活优选混合 混合型基金 0.8788 0.8788 -0.0048 -0.5432 3 2020-04-08
1037 001036 嘉实企业变革股票 股票型基金 1.2320 1.2320 0.0020 0.1626 3 2020-04-08
1040 001039 嘉实先进制造股票 股票型基金 1.1310 1.1310 0.0010 0.0885 3 2020-04-08
1041 001040 新华策略精选股票 股票型基金 1.3620 1.3620 -0.0100 -0.7289 3 2020-04-08
1049 001048 富国新兴产业股票 股票型基金 1.2220 1.2220 -0.0040 -0.3263 3 2020-04-08
1051 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型基金 1.2650 1.2650 -0.0010 -0.0790 3 2020-04-08
1055 001054 工银新金融股票 股票型基金 1.3740 1.3740 -0.0110 -0.7942 3 2020-04-08
1057 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 混合型基金 0.9670 0.9670 -0.0030 -0.3093 3 2020-04-08
1066 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1659 0.1961 0.0009 0.5455 3 2020-04-07
1067 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞)(QDII) QDII型基金 3 2019-03-31
1071 001070 建信信息产业股票 股票型基金 1.5380 1.5380 -0.0130 -0.8382 3 2020-04-08
1072 001071 华安媒体互联网混合 混合型基金 1.9290 1.9290 -0.0040 -0.2069 3 2020-04-08
1073 001072 华安智能装备主题股票 股票型基金 1.3620 1.4150 0.0010 0.0735 3 2020-04-08
1078 001077 华夏现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1079 001078 华夏现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1087 001086 华富恒利债券A 二级债基金 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
1088 001087 华富恒利债券C 二级债基金 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
1095 001094 国投瑞银添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1096 001095 国投瑞银添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1098 001097 华泰柏瑞积极优选股票 股票型基金 0.6630 0.6630 -0.0050 -0.7485 3 2020-04-08
1106 001105 信达澳银转型创新股票 股票型基金 0.7640 0.7640 -0.0020 -0.2611 3 2020-04-08
1118 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型基金 1.2450 1.2450 0.0020 0.1609 3 2020-04-08
1120 001119 国投瑞银新回报混合 混合型基金 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000 3 2019-09-19
1126 001125 博时互联网主题灵活配置混合 混合型基金 0.8910 0.8910 -0.0020 -0.2240 3 2020-04-08
1135 001134 广发天天利货币E 货币型基金 3 2019-03-31
1138 001137 国投瑞银岁丰利债券A 纯债型基金 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1139 001138 国投瑞银岁丰利债券C 纯债型基金 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1141 001140 工银总回报灵活配置混合 混合型基金 1.1150 1.1150 -0.0080 -0.7124 3 2020-04-08
1144 001143 华商量化进取混合 混合型基金 0.9760 0.9760 -0.0030 -0.3064 3 2020-04-08
1145 001144 大成互联网思维混合 混合型基金 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0944 3 2020-04-08
1163 001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型基金 1.2710 1.2710 -0.0080 -0.6255 3 2020-04-08
1171 001170 泰达宏利复兴混合 混合型基金 1.1900 1.1900 -0.0090 -0.7506 3 2020-04-08
1172 001171 工银养老产业股票 股票型基金 1.2300 1.2300 -0.0100 -0.8065 3 2020-04-08
1176 001175 山西证券日日添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1177 001176 山西证券日日添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1178 001177 山西证券日日添利货币C 货币型基金 3 2019-03-31
1182 001181 南方改革机遇混合 混合型基金 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.1918 3 2020-04-08
1189 001188 鹏华改革红利股票 股票型基金 0.9460 0.9460 0.0010 0.1058 3 2020-04-08
1196 001195 工银农业产业股票 股票型基金 0.8510 0.8510 -0.0060 -0.7001 3 2020-04-08
1198 001197 长盛转型升级混合 混合型基金 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
1199 001198 东方惠新灵活配置混合A 混合型基金 1.0705 1.1039 0.0006 0.0561 3 2020-04-08
1224 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 股票型基金 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 3 2020-04-08
1229 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 混合型基金 0.9682 1.0882 -0.0007 -0.0722 3 2020-04-08
1236 001235 中银国有企业债A 纯债型基金 1.0310 1.2020 0.0020 0.1944