| 序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 综合评级 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 纯债型基金 | 1.0350 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 44 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | QDII型基金 | 2.0810 | 2.0810 | 0.0080 | 0.3859 | 5 | 2019-11-12 |
| 46 | 000045 | 工银产业债债券A | 二级债基金 | 1.4380 | 1.5890 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 47 | 000046 | 工银产业债债券B | 二级债基金 | 1.4090 | 1.5490 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 56 | 000055 | 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) | QDII型基金 | 0.3734 | 0.4133 | 0.0010 | 0.2685 | 5 | 2019-11-12 |
| 65 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 纯债型基金 | 1.0590 | 1.5250 | 0.0010 | 0.0945 | 5 | 2019-11-08 |
| 84 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型基金 | 4.7510 | 4.7510 | 0.0460 | 0.9777 | 5 | 2019-11-14 |
| 90 | 000089 | 民生加银家盈理财月度债券A | 纯债型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 91 | 000090 | 民生加银家盈理财月度债券B | 纯债型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 172 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 二级债基金 | 1.7960 | 1.7960 | 0.0040 | 0.2232 | 5 | 2019-11-14 |
| 191 | 000190 | 中银新回报混合 | 混合型基金 | 1.4560 | 1.7760 | -0.0020 | -0.1372 | 5 | 2019-11-14 |
| 216 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.5360 | 1.8580 | 0.0014 | 0.0912 | 5 | 2019-11-14 |
| 252 | 000251 | 工银金融地产混合 | 混合型基金 | 2.2010 | 3.2450 | -0.0070 | -0.3170 | 5 | 2019-11-14 |
| 272 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 纯债型基金 | 1.1260 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-08 |
| 273 | 000272 | 中邮定期开放债券C | 纯债型基金 | 1.1180 | 1.3930 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-08 |
| 287 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 纯债型基金 | 1.0530 | 1.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 295 | 000294 | 华安生态优先混合 | 混合型基金 | 2.4200 | 2.9080 | 0.0200 | 0.8333 | 5 | 2019-11-14 |
| 331 | 000330 | 汇添富现金宝货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 340 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 混合型基金 | 2.2785 | 2.2785 | 0.0269 | 1.1947 | 5 | 2019-11-14 |
| 344 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 346 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 纯债型基金 | 1.5500 | 1.6150 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-08 |
| 372 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 398 | 000397 | 汇添富全额宝货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 416 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 纯债型基金 | 1.3050 | 1.4050 | 0.0010 | 0.0767 | 5 | 2019-11-08 |
| 417 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 纯债型基金 | 1.2790 | 1.3790 | 0.0010 | 0.0782 | 5 | 2019-11-08 |
| 424 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型基金 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0020 | 0.1294 | 5 | 2019-11-14 |
| 494 | 000493 | 南方现金通货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 495 | 000494 | 南方现金通货币B | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 496 | 000495 | 南方现金通货币C | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 529 | 000528 | 工银瑞信薪金货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 534 | 000533 | 永赢货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 541 | 000540 | 国金金腾通货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 567 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 混合型基金 | 2.5350 | 2.8580 | 0.0190 | 0.7552 | 5 | 2019-11-14 |
| 573 | 000572 | 中银多策略混合 | 混合型基金 | 1.1390 | 1.5700 | -0.0010 | -0.0877 | 5 | 2019-11-14 |
| 578 | 000577 | 安信价值精选股票 | 股票型基金 | 2.8870 | 2.8870 | 0.0240 | 0.8383 | 5 | 2019-11-14 |
| 591 | 000590 | 华安新活力混合 | 混合型基金 | 1.2580 | 1.5190 | -0.0010 | -0.0794 | 5 | 2019-11-14 |
| 620 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 混合型基金 | 3.4640 | 3.4640 | 0.0090 | 0.2605 | 5 | 2019-11-14 |
| 621 | 000620 | 易方达现金增利货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 622 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 629 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 股票型基金 | 1.8890 | 1.8890 | 0.0020 | 0.1060 | 5 | 2019-11-14 |
| 641 | 000640 | 诺安理财宝货币A级 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 642 | 000641 | 诺安理财宝货币B级 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 646 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 663 | 000662 | 银华活钱宝货币F | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 669 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 纯债型基金 | 1.2820 | 1.4340 | 0.0010 | 0.0781 | 5 | 2019-11-14 |
| 670 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 纯债型基金 | 1.2850 | 1.4390 | 0.0010 | 0.0779 | 5 | 2019-11-14 |
| 678 | 000677 | 工银瑞信现金快线货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 695 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 纯债型基金 | 1.2926 | 1.3426 | -0.0002 | -0.0155 | 5 | 2019-11-14 |
| 709 | 000708 | 华安安享混合 | 混合型基金 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 716 | 000715 | 民生加银家盈理财月度债券E | 纯债型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 717 | 000716 | 工银瑞信薪金货币B | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 720 | 000719 | 南方现金通货币E | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 731 | 000730 | 博时现金宝货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 752 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型基金 | 2.9930 | 2.9930 | 0.0250 | 0.8423 | 5 | 2019-11-14 |
| 760 | 000759 | 平安财富宝货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 792 | 000791 | 银华双月定期理财债券A | 纯债型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 837 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 838 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 850 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 混合型基金 | 1.0796 | 1.9226 | 0.0008 | 0.0742 | 5 | 2019-11-14 |
| 851 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 混合型基金 | 1.0691 | 1.9121 | 0.0008 | 0.0749 | 5 | 2019-11-14 |
| 855 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型基金 | 2.2910 | 2.2910 | 0.0210 | 0.9251 | 5 | 2019-11-14 |
| 861 | 000860 | 银华惠增利货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 876 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 二级债基金 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 877 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 二级债基金 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0010 | 0.0782 | 5 | 2019-11-14 |
| 879 | 000878 | 中海医药混合A | 混合型基金 | 1.9400 | 2.1000 | 0.0290 | 1.5175 | 5 | 2019-11-14 |
| 880 | 000879 | 中海医药混合C | 混合型基金 | 1.8730 | 2.0330 | 0.0280 | 1.5176 | 5 | 2019-11-14 |
| 892 | 000891 | 博时现金宝货币B | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 906 | 000905 | 鹏华安盈宝货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 933 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型基金 | 1.1430 | 1.3980 | 0.0010 | 0.0876 | 5 | 2019-11-14 |
| 934 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型基金 | 1.0990 | 1.3440 | 0.0010 | 0.0911 | 5 | 2019-11-14 |
| 935 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII) | QDII型基金 | 1.4550 | 1.4550 | -0.0120 | -0.8180 | 5 | 2019-11-13 |
| 937 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 混合型基金 | 1.6420 | 1.6680 | 0.0040 | 0.2442 | 5 | 2019-11-14 |
| 962 | 000961 | 天弘沪深300指数A | 指数型基金 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0017 | 0.1422 | 5 | 2019-11-14 |
| 968 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 混合型基金 | 1.6920 | 1.6920 | 0.0120 | 0.7143 | 5 | 2019-11-14 |
| 974 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 二级债基金 | 1.2420 | 1.3280 | 0.0010 | 0.0806 | 5 | 2019-11-13 |
| 989 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | QDII型基金 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0100 | 0.6523 | 5 | 2019-11-12 |
| 1011 | 001010 | 易方达增金宝货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 1027 | 001026 | 诺安理财宝货币C级 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 1045 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型基金 | 1.5360 | 1.6060 | 0.0120 | 0.7874 | 5 | 2019-11-14 |
| 1062 | 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | QDII型基金 | 1.3390 | 1.5410 | 0.0010 | 0.0747 | 5 | 2019-11-12 |
| 1064 | 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | QDII型基金 | 1.3060 | 1.5010 | 0.0010 | 0.0766 | 5 | 2019-11-12 |
| 1097 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 1104 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型基金 | 1.5680 | 1.6930 | 0.0030 | 0.1917 | 5 | 2019-11-14 |
| 1113 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 混合型基金 | 1.8500 | 1.8500 | -0.0030 | -0.1619 | 5 | 2019-11-14 |
| 1142 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型基金 | 1.5110 | 1.5110 | -0.0030 | -0.1982 | 5 | 2019-11-13 |
| 1143 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型基金 | 1.4770 | 1.4770 | -0.0030 | -0.2027 | 5 | 2019-11-13 |
| 1149 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.0310 | 1.2340 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 1179 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型基金 | 1.4160 | 1.6360 | 0.0090 | 0.6397 | 5 | 2019-11-14 |
| 1180 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.1864 | 1.2782 | 0.0089 | 0.7558 | 5 | 2019-11-14 |
| 1183 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 混合型基金 | 1.6910 | 1.6910 | 0.0060 | 0.3561 | 5 | 2019-11-14 |
| 1203 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 混合型基金 | 1.2190 | 1.3390 | 0.0030 | 0.2467 | 5 | 2019-11-14 |
| 1209 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 股票型基金 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0080 | 0.6678 | 5 | 2019-11-14 |
| 1235 | 001234 | 国金众赢货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 1251 | 001250 | 天弘新活力混合 | 混合型基金 | 1.2169 | 1.2169 | -0.0007 | -0.0575 | 5 | 2019-11-14 |
| 1279 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型基金 | 1.3200 | 1.6200 | 0.0060 | 0.4566 | 5 | 2019-11-14 |
| 1372 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.2790 | 1.5260 | 0.0020 | 0.1566 | 5 | 2019-11-14 |
| 1387 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 1388 | 001387 | 中融新经济混合A | 混合型基金 | 2.0270 | 2.4590 | 0.0250 | 1.2488 | 5 | 2019-11-14 |
| 1389 | 001388 | 中融新经济混合C | 混合型基金 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0150 | 1.1971 | 5 | 2019-11-14 |
| 1392 | 001391 | 天弘弘运宝货币B | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 1411 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 股票型基金 | 2.0260 | 2.0880 | 0.0520 | 2.6342 | 5 | 2019-11-14 |
| 1448 | 001447 | 天弘惠利混合 | 混合型基金 | 1.2724 | 1.2724 | -0.0008 | -0.0628 | 5 | 2019-11-14 |
| 1471 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.1660 | 1.2250 | 0.0030 | 0.2580 | 5 | 2019-11-14 |
| 1500 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型基金 | 1.2447 | 1.3208 | 0.0005 | 0.0402 | 5 | 2019-11-14 |
| 1519 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 混合型基金 | 1.5266 | 2.1666 | 0.0010 | 0.0655 | 5 | 2019-11-14 |
| 1543 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型基金 | 1.7350 | 1.8940 | 0.0140 | 0.8135 | 5 | 2019-11-14 |
| 1589 | 001588 | 天弘中证800指数A | 指数型基金 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0025 | 0.2666 | 5 | 2019-11-14 |
| 1590 | 001589 | 天弘中证800指数C | 指数型基金 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0025 | 0.2694 | 5 | 2019-11-14 |
| 1622 | 001621 | 国金金腾通货币C | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 1636 | 001635 | 万家瑞益混合A | 混合型基金 | 1.3621 | 1.3621 | -0.0012 | -0.0880 | 5 | 2019-11-14 |
| 1637 | 001636 | 万家瑞益混合C | 混合型基金 | 1.3265 | 1.3265 | -0.0011 | -0.0829 | 5 | 2019-11-14 |
| 1667 | 001666 | 鹏华添利宝货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 1687 | 001686 | 安信新动力混合A | 混合型基金 | 1.1670 | 1.2610 | 0.0005 | 0.0429 | 5 | 2019-11-14 |
| 1688 | 001687 | 安信新动力混合C | 混合型基金 | 1.1568 | 1.2408 | 0.0005 | 0.0432 | 5 | 2019-11-14 |
| 1695 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.9400 | 2.0150 | 0.0350 | 1.8373 | 5 | 2019-11-14 |
| 1713 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 混合型基金 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0050 | 0.3322 | 5 | 2019-11-14 |
| 1715 | 001714 | 工银文体产业股票 | 股票型基金 | 1.7470 | 1.9360 | 0.0240 | 1.3929 | 5 | 2019-11-14 |
| 1725 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.0090 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 1762 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 混合型基金 | 1.3440 | 1.3440 | -0.0040 | -0.2967 | 5 | 2019-11-14 |
| 1763 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 混合型基金 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0040 | -0.3053 | 5 | 2019-11-14 |
| 1777 | 001776 | 中欧兴利债券 | 纯债型基金 | 1.0598 | 1.2198 | 0.0001 | 0.0094 | 5 | 2019-11-14 |
| 1803 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型基金 | 1.1420 | 1.2320 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 1804 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型基金 | 1.1330 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 1811 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.2020 | 1.3840 | 0.0020 | 0.1667 | 5 | 2019-11-14 |
| 1820 | 001819 | 兴全稳益定期开放债券 | 纯债型基金 | 1.1104 | 1.2601 | 0.0003 | 0.0270 | 5 | 2019-11-14 |
| 1860 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 纯债型基金 | 1.0970 | 1.2030 | 0.0010 | 0.0912 | 5 | 2019-11-08 |
| 1861 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 纯债型基金 | 1.0800 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-08 |
| 1866 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型基金 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0020 | 0.1418 | 5 | 2019-11-14 |
| 1869 | 001868 | 招商产业债券C | 一级债基金 | 1.4090 | 1.6490 | 0.0010 | 0.0710 | 5 | 2019-11-14 |
| 1883 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型基金 | 1.6676 | 2.5875 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 1928 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 混合型基金 | 1.8090 | 1.8090 | 0.0010 | 0.0553 | 5 | 2019-11-13 |
| 1929 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 混合型基金 | 1.7760 | 1.7760 | 0.0010 | 0.0563 | 5 | 2019-11-13 |
| 1939 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型基金 | 1.5058 | 2.0726 | 0.0221 | 1.4895 | 5 | 2019-11-14 |
| 2010 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.1581 | 1.2261 | 0.0007 | 0.0605 | 5 | 2019-11-14 |
| 2011 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.1356 | 1.2036 | 0.0007 | 0.0617 | 5 | 2019-11-14 |
| 2016 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0010 | 0.0855 | 5 | 2019-11-14 |
| 2017 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0010 | 0.0855 | 5 | 2019-11-14 |
| 2026 | 002025 | 广发聚盛混合A | 混合型基金 | 1.2860 | 1.3160 | 0.0020 | 0.1558 | 5 | 2019-11-14 |
| 2027 | 002026 | 广发聚盛混合C | 混合型基金 | 1.2220 | 1.2520 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2036 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型基金 | 1.2724 | 1.7524 | 0.0012 | 0.0944 | 5 | 2019-11-14 |
| 2050 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.1440 | 1.1850 | 0.0020 | 0.1751 | 5 | 2019-11-14 |
| 2058 | 002057 | 中银新机遇混合A | 混合型基金 | 1.0580 | 1.2660 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2059 | 002058 | 中银新机遇混合C | 混合型基金 | 1.0580 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2117 | 002116 | 广发安享混合A | 混合型基金 | 1.0600 | 1.2340 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2118 | 002117 | 广发安享混合C | 混合型基金 | 1.0550 | 1.2930 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2135 | 002134 | 广发鑫裕混合 | 混合型基金 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2139 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 二级债基金 | 1.1590 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2140 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 二级债基金 | 1.1360 | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2143 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 混合型基金 | 1.1740 | 1.5970 | 0.0020 | 0.1706 | 5 | 2019-11-14 |
| 2212 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型基金 | 1.1580 | 1.2080 | 0.0010 | 0.0864 | 5 | 2019-11-14 |
| 2213 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 混合型基金 | 1.1190 | 1.1920 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2255 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 纯债型基金 | 1.0604 | 1.1804 | -0.0001 | -0.0094 | 5 | 2019-11-08 |
| 2256 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 纯债型基金 | 1.0574 | 1.1644 | -0.0001 | -0.0095 | 5 | 2019-11-08 |
| 2262 | 002261 | 中银宝利混合A | 混合型基金 | 1.0730 | 1.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2263 | 002262 | 中银宝利混合C | 混合型基金 | 1.0740 | 1.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2352 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 二级债基金 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0030 | 0.2242 | 5 | 2019-11-14 |
| 2361 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型基金 | 1.3180 | 1.6180 | 0.0060 | 0.4573 | 5 | 2019-11-14 |
| 2362 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 二级债基金 | 1.2020 | 1.2380 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2363 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 二级债基金 | 1.1870 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2389 | 002388 | 天弘裕利混合A | 混合型基金 | 1.1549 | 1.1642 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2414 | 002413 | 中银瑞利混合A | 混合型基金 | 1.1140 | 1.2290 | 0.0010 | 0.0898 | 5 | 2019-11-14 |
| 2415 | 002414 | 中银瑞利混合C | 混合型基金 | 1.1130 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2439 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券 | 纯债型基金 | 1.0060 | 1.1600 | 0.0010 | 0.0995 | 5 | 2019-11-14 |
| 2453 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券 | 纯债型基金 | 1.1739 | 1.2956 | 0.0014 | 0.1194 | 5 | 2019-11-08 |
| 2462 | 002461 | 中银珍利混合A | 混合型基金 | 1.0480 | 1.2390 | -0.0010 | -0.0953 | 5 | 2019-11-14 |
| 2463 | 002462 | 中银珍利混合C | 混合型基金 | 1.0530 | 1.2420 | -0.0010 | -0.0949 | 5 | 2019-11-14 |
| 2487 | 002486 | 上银慧添利债券 | 纯债型基金 | 1.0350 | 1.1740 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2536 | 002535 | 中银鑫利混合A | 混合型基金 | 1.0850 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2537 | 002536 | 中银鑫利混合C | 混合型基金 | 1.0710 | 1.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 2550 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 纯债型基金 | 1.1856 | 1.1856 | 0.0001 | 0.0084 | 5 | 2019-11-14 |
| 2734 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 2759 | 002758 | 建信现金增利货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 2856 | 002855 | 博时现金宝货币C | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 2890 | 002889 | 交银施罗德天利宝货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 2891 | 002890 | 交银施罗德天利宝货币E | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 3023 | 003022 | 建信现金添益(ETF)A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 3526 | 003525 | 兴银现金收益货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 3538 | 003537 | 招商招利宝货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 3539 | 003538 | 招商招利宝货币B | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 3793 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 4138 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 4202 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 4502 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 4546 | 004545 | 永赢天天利货币 | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 4842 | 004841 | 博时合惠货币A | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 5098 | 005097 | 易方达现金增利货币C | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 20012 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型基金 | 0.8701 | 1.2456 | 0.0013 | 0.1496 | 5 | 2019-11-14 |
| 40009 | 040008 | 华安策略优选混合 | 混合型基金 | 1.8476 | 3.3839 | -0.0001 | -0.0054 | 5 | 2019-11-14 |
| 40012 | 040011 | 华安核心优选混合 | 混合型基金 | 1.3851 | 2.9151 | 0.0085 | 0.6175 | 5 | 2019-11-14 |
| 40026 | 040025 | 华安科技动力混合 | 混合型基金 | 3.1560 | 3.9430 | 0.0080 | 0.2541 | 5 | 2019-11-14 |
| 50024 | 050023 | 博时天颐债券A | 二级债基金 | 1.3520 | 1.6050 | -0.0030 | -0.2214 | 5 | 2019-11-14 |
| 50031 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | QDII型基金 | 1.4516 | 1.5941 | 0.0002 | 0.0138 | 5 | 2019-11-13 |
| 50124 | 050123 | 博时天颐债券C | 二级债基金 | 1.3080 | 1.5510 | -0.0030 | -0.2288 | 5 | 2019-11-14 |
| 70033 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 混合型基金 | 1.7460 | 2.5990 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 90011 | 090010 | 大成中证红利指数A | 指数型基金 | 1.6070 | 1.7630 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 90014 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 混合型基金 | 1.0580 | 2.0680 | 0.0070 | 0.6660 | 5 | 2019-11-14 |
| 100021 | 100020 | 富国天益价值混合 | 混合型基金 | 1.6197 | 5.0010 | 0.0128 | 0.7966 | 5 | 2019-11-14 |
| 100039 | 100038 | 富国沪深300增强 | 指数型基金 | 1.6350 | 1.9910 | 0.0030 | 0.1838 | 5 | 2019-11-14 |
| 110008 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 二级债基金 | 1.3488 | 2.1734 | 0.0022 | 0.1634 | 5 | 2019-11-14 |
| 110009 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 二级债基金 | 1.3544 | 2.2190 | 0.0022 | 0.1627 | 5 | 2019-11-14 |
| 110012 | 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型基金 | 5.5334 | 5.9234 | 0.0257 | 0.4666 | 5 | 2019-11-14 |
| 110016 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型基金 | 2.7360 | 3.0520 | 0.0110 | 0.4037 | 5 | 2019-11-14 |
| 110023 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型基金 | 2.9920 | 2.9920 | 0.0250 | 0.8426 | 5 | 2019-11-14 |
| 121013 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 二级债基金 | 1.4730 | 1.8070 | 0.0030 | 0.2041 | 5 | 2019-11-14 |
| 128113 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 二级债基金 | 1.4580 | 1.7640 | 0.0030 | 0.2062 | 5 | 2019-11-14 |
| 159902 | 159901 | 易方达深证100ETF | 指数型基金 | 4.9391 | 4.8035 | 0.0184 | 0.3739 | 5 | 2019-11-14 |
| 159917 | 159916 | 深F60ETF | 指数型基金 | 4.1475 | 2.2597 | 0.0051 | 0.1231 | 5 | 2019-11-14 |
| 159920 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 指数型基金 | 3.9688 | 1.6849 | 0.0060 | 0.1514 | 5 | 2019-11-14 |
| 159926 | 159925 | 南方沪深300ETF | 指数型基金 | 1.7213 | 1.5091 | 0.0027 | 0.1571 | 5 | 2019-11-14 |
| 160129 | 160128 | 南方金利A | 纯债型基金 | 1.0260 | 1.5170 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 160130 | 160129 | 南方金利C | 纯债型基金 | 1.0240 | 1.4920 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 160214 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | QDII型基金 | 3.9010 | 4.0010 | 0.0140 | 0.3602 | 5 | 2019-11-12 |
| 160218 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 一级债基金 | 1.1435 | 1.5145 | 0.0002 | 0.0175 | 5 | 2019-11-14 |
| 160616 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 指数型基金 | 1.6690 | 1.7290 | 0.0030 | 0.1801 | 5 | 2019-11-14 |
| 160917 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 混合型基金 | 2.6430 | 2.4520 | 0.0210 | 0.8009 | 5 | 2019-11-13 |
| 161016 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 一级债基金 | 1.0441 | 1.7115 | -0.0003 | -0.0287 | 5 | 2019-11-14 |
| 161717 | 161716 | 招商双债增强(LOF)C | 一级债基金 | 1.2710 | 1.4100 | 0.0010 | 0.0787 | 5 | 2019-11-14 |
| 161904 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 混合型基金 | 1.1944 | 3.3741 | 0.0222 | 1.8939 | 5 | 2019-11-14 |
| 162606 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型基金 | 1.7680 | 4.5590 | 0.0040 | 0.2268 | 5 | 2019-11-14 |
| 162608 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 混合型基金 | 0.5720 | 3.1180 | 0.0040 | 0.7042 | 5 | 2019-11-14 |
| 163211 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 纯债型基金 | 1.0310 | 1.5960 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 163212 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 纯债型基金 | 1.0290 | 1.5540 | 0.0010 | 0.0973 | 5 | 2019-11-14 |
| 163407 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 混合型基金 | 1.0847 | 4.1251 | 0.0055 | 0.5096 | 5 | 2019-11-14 |
| 163408 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 指数型基金 | 2.0251 | 2.0251 | -0.0012 | -0.0592 | 5 | 2019-11-14 |
| 163416 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 混合型基金 | 2.0470 | 2.9070 | 0.0150 | 0.7382 | 5 | 2019-11-14 |
| 163809 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型基金 | 1.5410 | 1.5510 | -0.0010 | -0.0649 | 5 | 2019-11-14 |
| 164903 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 一级债基金 | 1.1820 | 1.6230 | 0.0010 | 0.0847 | 5 | 2019-11-14 |
| 165310 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 指数型基金 | 1.2608 | 1.2608 | 0.0018 | 0.1430 | 5 | 2019-11-14 |
| 165518 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 一级债基金 | 0.8290 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 166006 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型基金 | 1.4988 | 2.5359 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 166903 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 纯债型基金 | 1.0416 | 1.4881 | -0.0003 | -0.0288 | 5 | 2019-11-14 |
| 166904 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 纯债型基金 | 1.0368 | 1.4578 | -0.0003 | -0.0289 | 5 | 2019-11-14 |
| 166905 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 纯债型基金 | 1.0230 | 1.4670 | -0.0010 | -0.0977 | 5 | 2019-11-14 |
| 166906 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 纯债型基金 | 1.0180 | 1.4400 | -0.0010 | -0.0981 | 5 | 2019-11-14 |
| 167502 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 一级债基金 | 1.1290 | 1.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 169104 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 混合型基金 | 1.3630 | 1.7010 | 0.0040 | 0.2943 | 5 | 2019-11-14 |
| 180013 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 混合型基金 | 3.7296 | 4.6826 | 0.0314 | 0.8491 | 5 | 2019-11-14 |
| 180032 | 180031 | 银华中小盘混合 | 混合型基金 | 2.3520 | 4.1320 | 0.0230 | 0.9875 | 5 | 2019-11-14 |
| 200013 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 混合型基金 | 1.7151 | 1.7151 | 0.0137 | 0.8052 | 5 | 2019-11-14 |
| 202102 | 202101 | 南方宝元债券A | 二级债基金 | 2.1858 | 3.6058 | 0.0016 | 0.0733 | 5 | 2019-11-14 |
| 206004 | 206003 | 鹏华信用增利A | 二级债基金 | 1.3473 | 1.5661 | 0.0013 | 0.0966 | 5 | 2019-11-14 |
| 206005 | 206004 | 鹏华信用增利B | 二级债基金 | 1.4277 | 1.5436 | 0.0014 | 0.0982 | 5 | 2019-11-14 |
| 206008 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 混合型基金 | 2.9200 | 2.9200 | 0.0220 | 0.7591 | 5 | 2019-11-14 |
| 210011 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.2471 | 1.5145 | 0.0017 | 0.1365 | 5 | 2019-11-14 |
| 210012 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.1648 | 1.4075 | 0.0015 | 0.1289 | 5 | 2019-11-14 |
| 217012 | 217011 | 招商安心收益债券 | 一级债基金 | 1.5460 | 1.8930 | 0.0010 | 0.0647 | 5 | 2019-11-14 |
| 217023 | 217022 | 招商产业债券A | 一级债基金 | 1.4460 | 1.6860 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 240015 | 240014 | 华宝中证100指数A | 指数型基金 | 1.4962 | 1.4962 | 0.0004 | 0.0267 | 5 | 2019-11-14 |
| 260109 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 混合型基金 | 1.8380 | 3.3750 | 0.0020 | 0.1089 | 5 | 2019-11-14 |
| 260111 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型基金 | 1.3500 | 1.7740 | 0.0110 | 0.8215 | 5 | 2019-11-14 |
| 260117 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 混合型基金 | 3.1030 | 3.5390 | 0.0210 | 0.6814 | 5 | 2019-11-14 |
| 270042 | 270041 | 广发消费品精选混合 | 混合型基金 | 3.0890 | 3.0890 | 0.0100 | 0.3248 | 5 | 2019-11-14 |
| 270043 | 270042 | 广发纳斯达克100指数A(QDII) | QDII型基金 | 2.6131 | 2.8831 | 0.0090 | 0.3456 | 5 | 2019-11-12 |
| 270045 | 270044 | 广发双债添利债券A | 纯债型基金 | 1.2084 | 1.4104 | 0.0003 | 0.0248 | 5 | 2019-11-14 |
| 270046 | 270045 | 广发双债添利债券C | 纯债型基金 | 1.1980 | 1.3870 | 0.0003 | 0.0250 | 5 | 2019-11-14 |
| 320011 | 320010 | 诺安中证100指数 | 指数型基金 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 320022 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 二级债基金 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0020 | 0.0997 | 5 | 2019-11-14 |
| 340010 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 一级债基金 | 1.3467 | 1.7467 | 0.0004 | 0.0297 | 5 | 2019-11-14 |
| 360020 | 360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券A | 纯债型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 360021 | 360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券B | 纯债型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 380010 | 380009 | 中银添利债券发起A | 二级债基金 | 1.3160 | 1.6180 | -0.0010 | -0.0759 | 5 | 2019-11-14 |
| 399012 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 股票型基金 | 1.7850 | 2.6990 | 0.0270 | 1.5358 | 5 | 2019-11-14 |
| 410009 | 410008 | 华富中证100指数 | 指数型基金 | 1.5473 | 1.5473 | -0.0003 | -0.0194 | 5 | 2019-11-14 |
| 450003 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 混合型基金 | 1.1668 | 3.7205 | 0.0013 | 0.1115 | 5 | 2019-11-14 |
| 450006 | 450005 | 国富强化收益债券A | 二级债基金 | 1.1664 | 1.7327 | -0.0003 | -0.0257 | 5 | 2019-11-14 |
| 450007 | 450006 | 国富强化收益债券C | 二级债基金 | 1.1218 | 1.6719 | -0.0002 | -0.0178 | 5 | 2019-11-14 |
| 470008 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 指数型基金 | 1.0170 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 471061 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 纯债型基金 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0001 | 0.0098 | 5 | 2019-11-13 |
| 481010 | 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型基金 | 1.0769 | 1.6701 | 0.0015 | 0.1395 | 5 | 2019-11-14 |
| 486002 | 486001 | 工银全球股票(QDII) | QDII型基金 | 1.5000 | 1.9610 | 0.0090 | 0.6036 | 5 | 2019-11-12 |
| 486003 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | QDII型基金 | 2.4720 | 2.4720 | 0.0120 | 0.4878 | 5 | 2019-11-12 |
| 510021 | 510020 | 超大ETF | 指数型基金 | 2.8805 | 1.0624 | 0.0108 | 0.3763 | 5 | 2019-11-14 |
| 510051 | 510050 | 华夏上证50ETF | 指数型基金 | 3.0160 | 4.1000 | -0.0030 | -0.0994 | 5 | 2019-11-13 |
| 510091 | 510090 | 责任ETF | 指数型基金 | 1.8273 | 2.1799 | -0.0020 | -0.1093 | 5 | 2019-11-14 |
| 510131 | 510130 | 中盘ETF | 指数型基金 | 3.7865 | 1.3024 | 0.0062 | 0.1640 | 5 | 2019-11-14 |
| 510181 | 510180 | 华安上证180ETF | 指数型基金 | 3.5209 | 3.6481 | 0.0026 | 0.0739 | 5 | 2019-11-14 |
| 510211 | 510210 | 富国上证综指ETF | 指数型基金 | 3.7050 | 1.2680 | 0.0020 | 0.0540 | 5 | 2019-11-14 |
| 510301 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型基金 | 3.9697 | 1.5939 | 0.0059 | 0.1488 | 5 | 2019-11-14 |
| 510311 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型基金 | 1.7302 | 1.7302 | 0.0025 | 0.1447 | 5 | 2019-11-14 |
| 510331 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 指数型基金 | 3.9715 | 1.7907 | -0.0038 | -0.0956 | 5 | 2019-11-13 |
| 510361 | 510360 | 广发沪深300ETF | 指数型基金 | 1.2827 | 1.2827 | 0.0018 | 0.1405 | 5 | 2019-11-14 |
| 510711 | 510710 | 博时上证50ETF | 指数型基金 | 3.3231 | 1.0273 | 0.0010 | 0.0301 | 5 | 2019-11-14 |
| 510881 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型基金 | 2.7301 | 2.2156 | -0.0016 | -0.0586 | 5 | 2019-11-14 |
| 511661 | 511660 | 建信现金添益(ETF)H | 货币型基金 | 5 | 2019-03-31 | ||||
| 512991 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 指数型基金 | 1.1876 | 1.1876 | -0.0006 | -0.0505 | 5 | 2019-11-13 |
| 513101 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | QDII型基金 | 3.0040 | 3.0040 | 0.0110 | 0.3675 | 5 | 2019-11-12 |
| 519057 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 混合型基金 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0170 | 0.8947 | 5 | 2019-11-14 |
| 519062 | 519061 | 海富通纯债债券A | 纯债型基金 | 1.3230 | 2.3640 | 0.0020 | 0.1514 | 5 | 2019-11-14 |
| 519070 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 混合型基金 | 2.6470 | 4.2340 | 0.0020 | 0.0756 | 5 | 2019-11-14 |
| 519117 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 指数型基金 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0010 | 0.0612 | 5 | 2019-11-14 |
| 519670 | 519669 | 银河领先债券 | 纯债型基金 | 1.1000 | 1.5130 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 519677 | 519676 | 银河强化债券 | 二级债基金 | 1.1110 | 1.7010 | 0.0010 | 0.0901 | 5 | 2019-11-14 |
| 519689 | 519688 | 交银精选混合 | 混合型基金 | 0.7794 | 3.5912 | 0.0015 | 0.1928 | 5 | 2019-11-14 |
| 519698 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 混合型基金 | 3.7890 | 4.1950 | 0.0120 | 0.3177 | 5 | 2019-11-14 |
| 519703 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 混合型基金 | 1.6170 | 2.1170 | 0.0030 | 0.1859 | 5 | 2019-11-14 |
| 519705 | 519704 | 交银先进制造混合 | 混合型基金 | 2.1490 | 3.2760 | 0.0080 | 0.3737 | 5 | 2019-11-14 |
| 519713 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型基金 | 2.4150 | 3.2480 | 0.0090 | 0.3741 | 5 | 2019-11-14 |
| 519715 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型基金 | 0.9680 | 2.7850 | 0.0030 | 0.3109 | 5 | 2019-11-14 |
| 519733 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型基金 | 3.5690 | 3.5690 | 0.0210 | 0.5919 | 5 | 2019-11-14 |
| 519737 | 519736 | 交银新成长混合 | 混合型基金 | 2.5470 | 2.9470 | 0.0040 | 0.1573 | 5 | 2019-11-14 |
| 519739 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.1800 | 1.5990 | -0.0010 | -0.0847 | 5 | 2019-11-14 |
| 519753 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.2360 | 1.2560 | -0.0010 | -0.0808 | 5 | 2019-11-14 |
| 519756 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.2810 | 1.3270 | -0.0010 | -0.0780 | 5 | 2019-11-14 |
| 519760 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.1740 | 1.5530 | -0.0010 | -0.0851 | 5 | 2019-11-14 |
| 519761 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型基金 | 4.2800 | 4.3000 | -0.0030 | -0.0700 | 5 | 2019-11-14 |
| 519762 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.2850 | 1.3310 | -0.0010 | -0.0778 | 5 | 2019-11-14 |
| 519970 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.1600 | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 519972 | 519971 | 长信改革红利混合 | 混合型基金 | 1.3320 | 1.5950 | 0.0010 | 0.0751 | 5 | 2019-11-14 |
| 540007 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 股票型基金 | 3.4913 | 3.5513 | 0.0051 | 0.1463 | 5 | 2019-11-14 |
| 540010 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 股票型基金 | 1.0228 | 1.4108 | 0.0027 | 0.2647 | 5 | 2019-11-14 |
| 582003 | 582002 | 东吴增利债券A | 一级债基金 | 1.0270 | 1.3670 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2019-11-14 |
| 582203 | 582202 | 东吴增利债券C | 一级债基金 | 1.0160 | 1.3260 | 0.0010 | 0.0985 | 5 | 2019-11-14 |
| 660009 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 指数型基金 | 1.3542 | 1.3542 | 0.0019 | 0.1405 | 5 | 2019-11-14 |
| 660011 | 660010 | 农银策略精选混合 | 混合型基金 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0081 | 0.6304 | 5 | 2019-11-14 |
| 690008 | 690007 | 民生加银景气行业混合 | 混合型基金 | 3.1060 | 3.1060 | 0.0160 | 0.5178 | 5 | 2019-11-14 |
| 750006 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型基金 | 1.2766 | 1.7566 | 0.0012 | 0.0941 | 5 | 2019-11-14 |
| 10 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 11 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 12 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 混合型基金 | 13.3760 | 18.3160 | 0.0220 | 0.1647 | 4 | 2019-11-13 |
| 14 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 21 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 混合型基金 | 2.3460 | 2.5140 | 0.0120 | 0.5141 | 4 | 2019-11-14 |
| 25 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 纯债型基金 | 1.1970 | 1.4610 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 26 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 纯债型基金 | 1.1770 | 1.4410 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.9860 | 2.1810 | 0.0230 | 1.1717 | 4 | 2019-11-14 |
| 38 | 000037 | 广发理财7天债券A | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 39 | 000038 | 广发理财7天债券B | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 43 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 指数型基金 | 1.5404 | 1.7940 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 45 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | QDII型基金 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0060 | 0.3320 | 4 | 2019-11-12 |
| 55 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 二级债基金 | 1.1923 | 1.4193 | 0.0029 | 0.2438 | 4 | 2019-11-14 |
| 66 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 混合型基金 | 1.6010 | 1.7660 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 72 | 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII)A | QDII型基金 | 1.4831 | 1.4831 | -0.0257 | -1.7033 | 4 | 2019-11-13 |
| 83 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 股票型基金 | 1.1910 | 2.0260 | 0.0030 | 0.2525 | 4 | 2019-11-14 |
| 108 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 二级债基金 | 1.1590 | 1.4570 | 0.0010 | 0.0864 | 4 | 2019-11-14 |
| 110 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 二级债基金 | 1.1430 | 1.4240 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 112 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 纯债型基金 | 1.0400 | 1.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 113 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 纯债型基金 | 1.0380 | 1.3460 | 0.0010 | 0.0964 | 4 | 2019-11-14 |
| 128 | 000127 | 农银行业领先混合 | 混合型基金 | 2.6302 | 2.6302 | 0.0156 | 0.5966 | 4 | 2019-11-14 |
| 131 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 一级债基金 | 1.2777 | 1.5777 | 0.0001 | 0.0078 | 4 | 2019-11-14 |
| 132 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 一级债基金 | 1.2447 | 1.5447 | 0.0001 | 0.0080 | 4 | 2019-11-14 |
| 144 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 二级债基金 | 1.4599 | 1.5099 | 0.0014 | 0.0960 | 4 | 2019-11-14 |
| 148 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 纯债型基金 | 1.1230 | 1.3720 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 149 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 纯债型基金 | 1.1220 | 1.3640 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 166 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型基金 | 1.6400 | 2.3840 | 0.0020 | 0.1221 | 4 | 2019-11-14 |
| 173 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型基金 | 1.3790 | 2.3910 | 0.0030 | 0.2180 | 4 | 2019-11-14 |
| 174 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 混合型基金 | 2.3500 | 2.6020 | 0.0060 | 0.2560 | 4 | 2019-11-14 |
| 177 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 指数型基金 | 1.4252 | 1.4252 | -0.0011 | -0.0771 | 4 | 2019-11-14 |
| 182 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 二级债基金 | 1.1760 | 1.3580 | 0.0010 | 0.0851 | 4 | 2019-11-14 |
| 183 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 二级债基金 | 1.1550 | 1.3310 | 0.0010 | 0.0867 | 4 | 2019-11-14 |
| 187 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 纯债型基金 | 1.0367 | 1.3679 | 0.0003 | 0.0289 | 4 | 2019-11-14 |
| 192 | 000191 | 富国信用债债券A | 纯债型基金 | 1.0732 | 1.3637 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 193 | 000192 | 富国信用债债券C | 纯债型基金 | 1.0697 | 1.3352 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 198 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 纯债型基金 | 1.0690 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 202 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 纯债型基金 | 1.0240 | 1.3770 | 0.0010 | 0.0978 | 4 | 2019-11-08 |
| 203 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 纯债型基金 | 1.0210 | 1.3930 | -0.0010 | -0.0978 | 4 | 2019-11-14 |
| 228 | 000227 | 华安年年红债券A | 纯债型基金 | 1.0440 | 1.4290 | 0.0010 | 0.0959 | 4 | 2019-11-08 |
| 245 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 纯债型基金 | 1.1280 | 1.4480 | 0.0006 | 0.0532 | 4 | 2019-11-14 |
| 246 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 纯债型基金 | 1.1127 | 1.4164 | 0.0006 | 0.0540 | 4 | 2019-11-14 |
| 275 | 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | QDII型基金 | 1.3440 | 1.4140 | 0.0030 | 0.2237 | 4 | 2019-11-12 |
| 278 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 纯债型基金 | 0.9910 | 1.6390 | 0.0010 | 0.1010 | 4 | 2019-11-08 |
| 291 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | QDII型基金 | 1.2077 | 1.5122 | 0.0017 | 0.1410 | 4 | 2019-11-12 |
| 309 | 000308 | 建信创新中国混合 | 混合型基金 | 2.8310 | 2.8310 | 0.0210 | 0.7473 | 4 | 2019-11-14 |
| 311 | 000310 | 安信永利信用债券A | 纯债型基金 | 1.1220 | 1.4720 | 0.0010 | 0.0892 | 4 | 2019-11-14 |
| 312 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 指数型基金 | 2.1090 | 2.4490 | 0.0040 | 0.1900 | 4 | 2019-11-14 |
| 315 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型基金 | 1.4030 | 1.6160 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 336 | 000335 | 安信永利信用债券C | 纯债型基金 | 1.1170 | 1.4420 | 0.0010 | 0.0896 | 4 | 2019-11-14 |
| 339 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 二级债基金 | 1.1859 | 1.3692 | 0.0010 | 0.0844 | 4 | 2019-11-14 |
| 347 | 000346 | 建信安心回报6个月定期开放债券A | 一级债基金 | 1.0831 | 1.3565 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 348 | 000347 | 建信安心回报6个月定期开放债券C | 一级债基金 | 1.0511 | 1.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 352 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 一级债基金 | 1.0110 | 1.3620 | 0.0010 | 0.0990 | 4 | 2019-11-08 |
| 353 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 一级债基金 | 1.0100 | 1.3390 | 0.0010 | 0.0991 | 4 | 2019-11-08 |
| 360 | 000359 | 易方达易理财货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 363 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.4370 | 2.4350 | 0.0300 | 2.1322 | 4 | 2019-11-14 |
| 364 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.4520 | 2.4460 | 0.0300 | 2.1097 | 4 | 2019-11-14 |
| 369 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 指数型基金 | 1.5463 | 1.5463 | 0.0052 | 0.3374 | 4 | 2019-11-14 |
| 380 | 000379 | 平安日增利货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 386 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 二级债基金 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0030 | 0.1901 | 4 | 2019-11-14 |
| 387 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 二级债基金 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0020 | 0.1298 | 4 | 2019-11-14 |
| 390 | 000389 | 广发天天红发起式货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 407 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 二级债基金 | 1.1050 | 1.4380 | 0.0010 | 0.0906 | 4 | 2019-11-14 |
| 408 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 二级债基金 | 1.1060 | 1.4390 | 0.0020 | 0.1812 | 4 | 2019-11-14 |
| 409 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 混合型基金 | 1.8580 | 2.7530 | 0.0140 | 0.7592 | 4 | 2019-11-14 |
| 419 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 股票型基金 | 2.2330 | 2.2330 | 0.0300 | 1.3618 | 4 | 2019-11-14 |
| 420 | 000419 | 大摩优质信价纯债债券A | 纯债型基金 | 1.1160 | 1.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 421 | 000420 | 大摩优质信价纯债债券C | 纯债型基金 | 1.0980 | 1.2790 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 459 | 000458 | 英大领先回报混合 | 混合型基金 | 0.8990 | 1.5590 | 0.0044 | 0.4918 | 4 | 2019-11-14 |
| 465 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 481 | 000480 | 东方红新动力混合 | 混合型基金 | 2.3540 | 2.4420 | -0.0040 | -0.1696 | 4 | 2019-11-14 |
| 498 | 000497 | 财通纯债债券A | 纯债型基金 | 1.0788 | 1.1543 | 0.0002 | 0.0185 | 4 | 2019-11-14 |
| 510 | 000509 | 广发钱袋子货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 528 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型基金 | 2.9250 | 2.9250 | 0.0170 | 0.5846 | 4 | 2019-11-14 |
| 533 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 混合型基金 | 2.3090 | 2.3090 | 0.0070 | 0.3041 | 4 | 2019-11-14 |
| 540 | 000539 | 中银活期宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 570 | 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 582 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 589 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 599 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 混合型基金 | 1.7550 | 1.7550 | 0.0130 | 0.7463 | 4 | 2019-11-14 |
| 600 | 000599 | 信诚薪金宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 601 | 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 605 | 000604 | 银华多利宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 606 | 000605 | 银华多利宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 608 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 619 | 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 635 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.3480 | 2.0710 | 0.0130 | 0.9738 | 4 | 2019-11-14 |
| 639 | 000638 | 富国富钱包货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 643 | 000642 | 汇添富货币C | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 648 | 000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 649 | 000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 651 | 000650 | 汇添富货币D | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 653 | 000652 | 博时裕隆混合 | 混合型基金 | 2.4360 | 2.1110 | 0.0120 | 0.4950 | 4 | 2019-11-14 |
| 657 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 指数型基金 | 1.3460 | 1.5960 | 0.0020 | 0.1488 | 4 | 2019-11-14 |
| 658 | 000657 | 银华活钱宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 659 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 660 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 662 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 665 | 000664 | 国联安通盈混合A | 混合型基金 | 1.2381 | 1.4201 | 0.0001 | 0.0081 | 4 | 2019-11-14 |
| 687 | 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 688 | 000687 | 南方薪金宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 694 | 000693 | 建信现金添利货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 700 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 710 | 000709 | 华安汇财通货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 712 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型基金 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0110 | 0.5829 | 4 | 2019-11-14 |
| 715 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型基金 | 1.3730 | 1.4810 | 0.0020 | 0.1459 | 4 | 2019-11-14 |
| 718 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.8850 | 1.8850 | 0.0170 | 0.9101 | 4 | 2019-11-14 |
| 743 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.6120 | 2.5180 | 0.0130 | 0.8130 | 4 | 2019-11-14 |
| 745 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益债券A | 纯债型基金 | 1.0910 | 1.3580 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 746 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 纯债型基金 | 1.0840 | 1.3430 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 747 | 000746 | 招商行业精选股票 | 股票型基金 | 2.1220 | 2.1220 | 0.0140 | 0.6641 | 4 | 2019-11-14 |
| 749 | 000748 | 广发活期宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 759 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 798 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 809 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 810 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 818 | 000817 | 中银安心回报债券 | 纯债型基金 | 1.0230 | 1.2410 | 0.0010 | 0.0978 | 4 | 2019-11-08 |
| 825 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 混合型基金 | 1.2820 | 2.2210 | 0.0030 | 0.2346 | 4 | 2019-11-14 |
| 826 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 混合型基金 | 1.2530 | 2.1450 | 0.0030 | 0.2400 | 4 | 2019-11-14 |
| 835 | 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | QDII型基金 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-13 |
| 836 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 指数型基金 | 2.0070 | 2.0070 | -0.0010 | -0.0498 | 4 | 2019-11-14 |
| 849 | 000848 | 工银瑞信添益快线货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 878 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型基金 | 1.2890 | 1.7309 | 0.0027 | 0.2099 | 4 | 2019-11-14 |
| 893 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.2420 | 1.3790 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 896 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 899 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 纯债型基金 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 900 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 纯债型基金 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 904 | 000903 | 新华活期添利货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 917 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型基金 | 1.1300 | 1.4310 | 0.0020 | 0.1773 | 4 | 2019-11-14 |
| 918 | 000917 | 嘉实快线货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 921 | 000920 | 易方达财富快线货币Y | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 961 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型基金 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0180 | 1.0740 | 4 | 2019-11-14 |
| 969 | 000968 | 广发养老指数A | 指数型基金 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0053 | 0.5552 | 4 | 2019-11-14 |
| 973 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0040 | 0.3503 | 4 | 2019-11-13 |
| 975 | 000974 | 安信消费医药股票 | 股票型基金 | 1.3850 | 1.4450 | 0.0090 | 0.6541 | 4 | 2019-11-14 |
| 980 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型基金 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0040 | -0.3537 | 4 | 2019-11-14 |
| 990 | 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | QDII型基金 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0080 | 0.5984 | 4 | 2019-11-12 |
| 991 | 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | QDII型基金 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0080 | 0.5984 | 4 | 2019-11-12 |
| 992 | 000991 | 工银战略转型股票 | 股票型基金 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0090 | 0.6701 | 4 | 2019-11-14 |
| 1009 | 001008 | 工银国企改革股票 | 股票型基金 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0050 | 0.4146 | 4 | 2019-11-14 |
| 1016 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型基金 | 1.4580 | 1.4580 | -0.0010 | -0.0685 | 4 | 2019-11-13 |
| 1017 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型基金 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-13 |
| 1019 | 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型基金 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0200 | 1.1062 | 4 | 2019-11-14 |
| 1022 | 001021 | 华夏亚债中国债券指数A | 指数型基金 | 1.2500 | 1.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-13 |
| 1032 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 二级债基金 | 1.3480 | 1.5080 | -0.0020 | -0.1481 | 4 | 2019-11-13 |
| 1034 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 二级债基金 | 1.3170 | 1.4770 | -0.0020 | -0.1516 | 4 | 2019-11-13 |
| 1036 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 二级债基金 | 1.0640 | 1.3240 | 0.0030 | 0.2828 | 4 | 2019-11-08 |
| 1042 | 001041 | 南方理财60天债券E | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1044 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 股票型基金 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0020 | 0.1506 | 4 | 2019-11-14 |
| 1048 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 股票型基金 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0110 | 0.8936 | 4 | 2019-11-14 |
| 1054 | 001053 | 南方创新经济混合 | 混合型基金 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0090 | 0.6028 | 4 | 2019-11-14 |
| 1058 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1059 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1061 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型基金 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0130 | 0.8587 | 4 | 2019-11-14 |
| 1069 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0010 | -0.0988 | 4 | 2019-11-14 |
| 1075 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型基金 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0024 | 0.2193 | 4 | 2019-11-14 |
| 1077 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0040 | 0.3518 | 4 | 2019-11-14 |
| 1103 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 混合型基金 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0200 | 1.1242 | 4 | 2019-11-14 |
| 1105 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 股票型基金 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0080 | 0.5513 | 4 | 2019-11-14 |
| 1116 | 001115 | 广发聚安混合A | 混合型基金 | 1.1660 | 1.5260 | 0.0010 | 0.0858 | 4 | 2019-11-14 |
| 1117 | 001116 | 广发聚安混合C | 混合型基金 | 1.1490 | 1.3460 | 0.0010 | 0.0871 | 4 | 2019-11-14 |
| 1150 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型基金 | 1.7193 | 2.0893 | 0.0029 | 0.1690 | 4 | 2019-11-14 |
| 1158 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.2801 | 1.2801 | 0.0009 | 0.0704 | 4 | 2019-11-14 |
| 1164 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型基金 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0080 | 0.6488 | 4 | 2019-11-14 |
| 1187 | 001186 | 富国文体健康股票 | 股票型基金 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0100 | 0.9050 | 4 | 2019-11-14 |
| 1190 | 001189 | 广发聚宝混合A | 混合型基金 | 1.2232 | 1.2232 | 0.0007 | 0.0573 | 4 | 2019-11-14 |
| 1202 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.1410 | 1.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 1212 | 001211 | 中欧滚钱宝发起式货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1216 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 混合型基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0020 | 0.1961 | 4 | 2019-11-14 |
| 1223 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型基金 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0080 | 0.5970 | 4 | 2019-11-14 |
| 1245 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型基金 | 1.0393 | 1.0873 | 0.0053 | 0.5126 | 4 | 2019-11-14 |
| 1247 | 001246 | 兴银长乐定开债券 | 纯债型基金 | 1.0490 | 1.2350 | 0.0020 | 0.1910 | 4 | 2019-11-08 |
| 1257 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 混合型基金 | 1.0480 | 1.3010 | 0.0120 | 1.1583 | 4 | 2019-11-14 |
| 1258 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 二级债基金 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0010 | 0.0797 | 4 | 2019-11-14 |
| 1259 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 二级债基金 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0010 | 0.0815 | 4 | 2019-11-14 |
| 1274 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 混合型基金 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0010 | -0.1094 | 4 | 2019-11-14 |
| 1284 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型基金 | 0.9985 | 1.2165 | 0.0016 | 0.1605 | 4 | 2019-11-14 |
| 1285 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型基金 | 0.9923 | 1.1293 | 0.0016 | 0.1615 | 4 | 2019-11-14 |
| 1288 | 001287 | 安信优势增长混合A | 混合型基金 | 1.7357 | 1.7357 | 0.0098 | 0.5678 | 4 | 2019-11-14 |
| 1300 | 001299 | 兴业添利债券 | 纯债型基金 | 1.0270 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 1309 | 001308 | 博时外服货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1358 | 001357 | 泓德泓富混合A | 混合型基金 | 1.2741 | 1.3941 | 0.0068 | 0.5366 | 4 | 2019-11-14 |
| 1371 | 001370 | 中银新趋势混合 | 混合型基金 | 1.2380 | 1.2380 | -0.0020 | -0.1613 | 4 | 2019-11-14 |
| 1375 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1377 | 001376 | 泓德泓富混合C | 混合型基金 | 1.2498 | 1.3698 | 0.0067 | 0.5390 | 4 | 2019-11-14 |
| 1393 | 001392 | 国富金融地产混合A | 混合型基金 | 1.2255 | 1.2255 | -0.0035 | -0.2848 | 4 | 2019-11-14 |
| 1394 | 001393 | 国富金融地产混合C | 混合型基金 | 1.2898 | 1.2898 | -0.0037 | -0.2860 | 4 | 2019-11-14 |
| 1402 | 001401 | 德邦如意货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1412 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型基金 | 1.0520 | 1.1220 | 0.0010 | 0.0951 | 4 | 2019-11-14 |
| 1421 | 001420 | 南方大数据300指数A | 指数型基金 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0011 | -0.1024 | 4 | 2019-11-14 |
| 1427 | 001426 | 南方大数据300指数C | 指数型基金 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0010 | -0.0945 | 4 | 2019-11-14 |
| 1446 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0060 | 0.3337 | 4 | 2019-11-14 |
| 1467 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0006 | -0.0569 | 4 | 2019-11-14 |
| 1468 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0006 | -0.0582 | 4 | 2019-11-14 |
| 1472 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.2700 | 1.3900 | 0.0020 | 0.1577 | 4 | 2019-11-14 |
| 1474 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型基金 | 1.6393 | 1.6393 | 0.0043 | 0.2630 | 4 | 2019-11-14 |
| 1475 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.4680 | 1.4680 | 0.0050 | 0.3418 | 4 | 2019-11-14 |
| 1478 | 001477 | 泰康薪意保货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1479 | 001478 | 泰康薪意保货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1485 | 001484 | 天弘新价值混合 | 混合型基金 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0021 | 0.1680 | 4 | 2019-11-14 |
| 1488 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 混合型基金 | 1.3870 | 1.5370 | 0.0040 | 0.2892 | 4 | 2019-11-14 |
| 1489 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 混合型基金 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0003 | 0.0258 | 4 | 2019-11-14 |
| 1490 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 混合型基金 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0003 | 0.0268 | 4 | 2019-11-14 |
| 1501 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 混合型基金 | 1.1860 | 1.6200 | 0.0070 | 0.5937 | 4 | 2019-11-14 |
| 1517 | 001516 | 大成月月盈短期理财债券E | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1527 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1528 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1529 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 股票型基金 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0010 | 0.0657 | 4 | 2019-11-14 |
| 1544 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型基金 | 1.8310 | 1.8310 | 0.0020 | 0.1093 | 4 | 2019-11-14 |
| 1547 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债券 | 纯债型基金 | 1.0020 | 1.1779 | 0.0016 | 0.1599 | 4 | 2019-11-08 |
| 1549 | 001548 | 天弘上证50指数A | 指数型基金 | 1.2302 | 1.2302 | 0.0004 | 0.0325 | 4 | 2019-11-14 |
| 1550 | 001549 | 天弘上证50指数C | 指数型基金 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0003 | 0.0247 | 4 | 2019-11-14 |
| 1553 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 指数型基金 | 0.8614 | 0.8614 | -0.0011 | -0.1275 | 4 | 2019-11-14 |
| 1554 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 指数型基金 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0011 | -0.1289 | 4 | 2019-11-14 |
| 1565 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 混合型基金 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0030 | -0.2183 | 4 | 2019-11-14 |
| 1578 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型基金 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0060 | 0.5093 | 4 | 2019-11-14 |
| 1579 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 纯债型基金 | 1.1572 | 1.2037 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 1584 | 001583 | 安信新常态股票 | 股票型基金 | 1.2150 | 1.3710 | 0.0030 | 0.2475 | 4 | 2019-11-14 |
| 1585 | 001584 | 国投瑞银新活力定期开放混合A | 混合型基金 | 1.1748 | 1.1788 | 0.0011 | 0.0937 | 4 | 2019-11-08 |
| 1602 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 混合型基金 | 1.0212 | 1.0412 | 0.0021 | 0.2061 | 4 | 2019-11-14 |
| 1603 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 混合型基金 | 1.0040 | 1.0140 | 0.0021 | 0.2096 | 4 | 2019-11-14 |
| 1610 | 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型基金 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0003 | -0.0254 | 4 | 2019-11-14 |
| 1611 | 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型基金 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0003 | -0.0254 | 4 | 2019-11-14 |
| 1624 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 混合型基金 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0040 | 0.2876 | 4 | 2019-11-14 |
| 1627 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 股票型基金 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0080 | 0.6135 | 4 | 2019-11-14 |
| 1632 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 指数型基金 | 1.8492 | 1.9273 | 0.0080 | 0.4345 | 4 | 2019-11-14 |
| 1633 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 指数型基金 | 1.8313 | 1.9089 | 0.0079 | 0.4333 | 4 | 2019-11-14 |
| 1646 | 001645 | 国泰大健康股票 | 股票型基金 | 1.9720 | 1.9720 | -0.0050 | -0.2529 | 4 | 2019-11-14 |
| 1651 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0010 | 0.0830 | 4 | 2019-11-14 |
| 1652 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 股票型基金 | 1.5310 | 1.5310 | -0.0040 | -0.2606 | 4 | 2019-11-14 |
| 1662 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 纯债型基金 | 1.0499 | 1.2540 | -0.0001 | -0.0095 | 4 | 2019-11-14 |
| 1663 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 混合型基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0070 | 0.6648 | 4 | 2019-11-14 |
| 1678 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 股票型基金 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0080 | 0.5112 | 4 | 2019-11-14 |
| 1680 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型基金 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0160 | 1.1445 | 4 | 2019-11-14 |
| 1689 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型基金 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0020 | -0.1818 | 4 | 2019-11-14 |
| 1694 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1717 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0010 | 0.0787 | 4 | 2019-11-14 |
| 1718 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 股票型基金 | 2.0210 | 2.0210 | 0.0250 | 1.2525 | 4 | 2019-11-14 |
| 1719 | 001718 | 工银物流产业股票 | 股票型基金 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0040 | 0.2494 | 4 | 2019-11-14 |
| 1728 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.1330 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 1737 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 股票型基金 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0040 | 0.2647 | 4 | 2019-11-14 |
| 1767 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 股票型基金 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0180 | 1.2337 | 4 | 2019-11-14 |
| 1795 | 001794 | 兴银朝阳债券 | 纯债型基金 | 1.0449 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 1797 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型基金 | 1.1960 | 1.2880 | 0.0010 | 0.0837 | 4 | 2019-11-14 |
| 1802 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 1812 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型基金 | 1.4030 | 1.6540 | 0.0220 | 1.5930 | 4 | 2019-11-14 |
| 1813 | 001812 | 嘉实货币E | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1816 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 混合型基金 | 1.6900 | 1.7550 | 0.0190 | 1.1370 | 4 | 2019-11-14 |
| 1821 | 001820 | 兴全天添益货币市场A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1822 | 001821 | 兴全天添益货币市场B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1828 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 1831 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0300 | 2.0094 | 4 | 2019-11-14 |
| 1853 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.7340 | 1.7640 | 0.0180 | 1.0490 | 4 | 2019-11-14 |
| 1877 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | QDII型基金 | 0.1726 | 0.2133 | 0.0001 | 0.0580 | 4 | 2019-11-12 |
| 1882 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型基金 | 1.3801 | 2.1881 | 0.0109 | 0.7961 | 4 | 2019-11-14 |
| 1884 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型基金 | 2.0092 | 3.0512 | 0.0163 | 0.8179 | 4 | 2019-11-14 |
| 1886 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型基金 | 1.5085 | 3.1000 | 0.0100 | 0.6673 | 4 | 2019-11-14 |
| 1887 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型基金 | 1.3414 | 1.7169 | 0.0128 | 0.9634 | 4 | 2019-11-14 |
| 1890 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 一级债基金 | 1.0707 | 1.5682 | 0.0001 | 0.0093 | 4 | 2019-11-14 |
| 1904 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 混合型基金 | 1.4090 | 1.7530 | 0.0010 | 0.0710 | 4 | 2019-11-14 |
| 1905 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 混合型基金 | 1.1050 | 1.2090 | 0.0010 | 0.0906 | 4 | 2019-11-14 |
| 1910 | 001909 | 创金合信货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1911 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.2188 | 1.3423 | 0.0071 | 0.5860 | 4 | 2019-11-14 |
| 1912 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 纯债型基金 | 1.0509 | 1.1755 | 0.0002 | 0.0190 | 4 | 2019-11-14 |
| 1917 | 001916 | 新沃通宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1921 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 二级债基金 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0020 | 0.1739 | 4 | 2019-11-14 |
| 1922 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 二级债基金 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0020 | 0.1812 | 4 | 2019-11-14 |
| 1932 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 1940 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 混合型基金 | 1.2350 | 1.4580 | 0.0010 | 0.0810 | 4 | 2019-11-14 |
| 1949 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 二级债基金 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 1950 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 二级债基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 1965 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 纯债型基金 | 1.0210 | 1.3430 | 0.0010 | 0.0980 | 4 | 2019-11-08 |
| 1976 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 股票型基金 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0160 | 0.8820 | 4 | 2019-11-14 |
| 1986 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 混合型基金 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0110 | 0.6837 | 4 | 2019-11-14 |
| 1994 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 纯债型基金 | 1.0788 | 1.1956 | 0.0002 | 0.0185 | 4 | 2019-11-14 |
| 1995 | 001994 | 华安年年红债券C | 纯债型基金 | 1.0420 | 1.2320 | 0.0010 | 0.0961 | 4 | 2019-11-08 |
| 1998 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2018 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型基金 | 1.3740 | 1.5820 | -0.0010 | -0.0727 | 4 | 2019-11-14 |
| 2019 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型基金 | 1.1879 | 1.2092 | 0.0027 | 0.2278 | 4 | 2019-11-14 |
| 2020 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型基金 | 1.1380 | 1.1905 | 0.0026 | 0.2290 | 4 | 2019-11-14 |
| 2028 | 002027 | 中加心享混合A | 混合型基金 | 1.1015 | 1.1720 | 0.0001 | 0.0091 | 4 | 2019-11-14 |
| 2029 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.2310 | 1.3670 | 0.0010 | 0.0813 | 4 | 2019-11-14 |
| 2032 | 002031 | 华夏策略混合 | 混合型基金 | 3.7780 | 4.3780 | 0.0160 | 0.4253 | 4 | 2019-11-13 |
| 2037 | 002036 | 安信优势增长混合C | 混合型基金 | 1.7246 | 1.7246 | 0.0098 | 0.5715 | 4 | 2019-11-14 |
| 2044 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 混合型基金 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0060 | 0.4601 | 4 | 2019-11-14 |
| 2052 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型基金 | 1.0460 | 1.1160 | 0.0010 | 0.0957 | 4 | 2019-11-14 |
| 2053 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型基金 | 1.3440 | 1.4520 | 0.0020 | 0.1490 | 4 | 2019-11-14 |
| 2055 | 002054 | 中银新财富混合A | 混合型基金 | 1.0710 | 1.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2057 | 002056 | 中银新财富混合C | 混合型基金 | 1.0690 | 1.2480 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2066 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 二级债基金 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0010 | 0.0894 | 4 | 2019-11-14 |
| 2067 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 二级债基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.0909 | 4 | 2019-11-14 |
| 2069 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.7740 | 1.9440 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2074 | 002073 | 圆信永丰兴融债券A | 纯债型基金 | 1.0320 | 1.1610 | 0.0010 | 0.0970 | 4 | 2019-11-14 |
| 2075 | 002074 | 圆信永丰兴融债券C | 纯债型基金 | 1.0290 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2076 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 混合型基金 | 1.0630 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2080 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型基金 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0170 | 1.1604 | 4 | 2019-11-14 |
| 2083 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 混合型基金 | 1.8810 | 1.9460 | 0.0210 | 1.1290 | 4 | 2019-11-14 |
| 2088 | 002087 | 国富新机遇混合A | 混合型基金 | 1.2040 | 1.2420 | 0.0010 | 0.0831 | 4 | 2019-11-14 |
| 2089 | 002088 | 国富新机遇混合C | 混合型基金 | 1.1980 | 1.2300 | 0.0010 | 0.0835 | 4 | 2019-11-14 |
| 2096 | 002095 | 博时新收益混合A | 混合型基金 | 0.9907 | 1.2904 | -0.0004 | -0.0404 | 4 | 2019-11-14 |
| 2110 | 002109 | 博时裕丰3个月定开债 | 纯债型基金 | 1.1181 | 1.1546 | 0.0011 | 0.0985 | 4 | 2019-11-08 |
| 2149 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型基金 | 1.1284 | 1.3400 | 0.0094 | 0.8400 | 4 | 2019-11-14 |
| 2159 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型基金 | 1.2550 | 1.3470 | 0.0010 | 0.0797 | 4 | 2019-11-14 |
| 2161 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0110 | 0.6591 | 4 | 2019-11-14 |
| 2166 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2169 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型基金 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0080 | 0.5006 | 4 | 2019-11-14 |
| 2173 | 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型基金 | 1.2520 | 1.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2179 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型基金 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0010 | -0.0938 | 4 | 2019-11-14 |
| 2184 | 002183 | 广发天天红发起式货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 2196 | 002195 | 中银机构现金管理货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 2228 | 002227 | 长城新优选混合A | 混合型基金 | 1.1095 | 1.2685 | 0.0006 | 0.0541 | 4 | 2019-11-14 |
| 2229 | 002228 | 长城新优选混合C | 混合型基金 | 1.1801 | 1.2981 | 0.0006 | 0.0509 | 4 | 2019-11-14 |
| 2230 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型基金 | 1.3250 | 1.4890 | 0.0090 | 0.6839 | 4 | 2019-11-13 |
| 2232 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型基金 | 1.2070 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-13 |
| 2234 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型基金 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0010 | 0.0833 | 4 | 2019-11-14 |
| 2246 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 二级债基金 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2247 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 二级债基金 | 1.2996 | 1.2996 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2266 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 纯债型基金 | 1.0721 | 1.1383 | 0.0012 | 0.1121 | 4 | 2019-11-08 |
| 2303 | 002302 | 新沃通宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 2311 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 指数型基金 | 1.1132 | 1.2512 | 0.0011 | 0.0989 | 4 | 2019-11-14 |
| 2316 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 指数型基金 | 1.1143 | 1.2593 | 0.0010 | 0.0898 | 4 | 2019-11-14 |
| 2331 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2335 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型基金 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0045 | -0.3516 | 4 | 2019-11-14 |
| 2336 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型基金 | 1.2544 | 1.2544 | -0.0045 | -0.3575 | 4 | 2019-11-14 |
| 2342 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 纯债型基金 | 1.1400 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2355 | 002354 | 博时裕腾纯债债券 | 纯债型基金 | 1.0047 | 1.1643 | 0.0002 | 0.0199 | 4 | 2019-11-14 |
| 2410 | 002409 | 华夏新活力混合A | 混合型基金 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0010 | 0.0880 | 4 | 2019-11-13 |
| 2448 | 002447 | 博时裕安纯债债券 | 纯债型基金 | 1.0326 | 1.1514 | 0.0003 | 0.0291 | 4 | 2019-11-14 |
| 2486 | 002485 | 国联安通盈混合C | 混合型基金 | 1.1994 | 1.3774 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 2521 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 纯债型基金 | 1.1300 | 1.1710 | 0.0010 | 0.0886 | 4 | 2019-11-14 |
| 2534 | 002533 | 中加心享混合C | 混合型基金 | 1.1034 | 1.3250 | 0.0002 | 0.0181 | 4 | 2019-11-14 |
| 2547 | 002546 | 泰康薪意保货币E | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 2556 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 混合型基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0020 | 0.1916 | 4 | 2019-11-14 |
| 2754 | 002753 | 建信嘉薪宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 2789 | 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 2853 | 002852 | 招商财富宝货币(ETF)A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 2884 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 2885 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 2913 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 2918 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3004 | 003003 | 华夏现金增利货币A\/E | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3035 | 003034 | 平安货币(ETF)A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3165 | 003164 | 建信现金添利货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3186 | 003185 | 建信货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3247 | 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3265 | 003264 | 新华活期添利货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3282 | 003281 | 广发活期宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3392 | 003391 | 建信天添益货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3393 | 003392 | 建信天添益货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3394 | 003393 | 建信天添益货币C | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3403 | 003402 | 安信活期宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3466 | 003465 | 平安金管家货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3474 | 003473 | 南方天天利货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3475 | 003474 | 南方天天利货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3480 | 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3481 | 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3679 | 003678 | 中融现金增利货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3680 | 003679 | 中融现金增利货币C | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3753 | 003752 | 工银瑞信如意货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3754 | 003753 | 工银瑞信如意货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 3872 | 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4040 | 004039 | 中欧骏泰货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4098 | 004097 | 农银汇理日日鑫(ETF)A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4121 | 004120 | 富兰克林国海安享货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4168 | 004167 | 安信活期宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4217 | 004216 | 兴业安润货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4218 | 004217 | 兴业安润货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4369 | 004368 | 前海开源聚财宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4370 | 004369 | 前海开源聚财宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4373 | 004372 | 金鹰增益货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4374 | 004373 | 金鹰增益货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4399 | 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4418 | 004417 | 兴全货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4450 | 004449 | 上银慧增利货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4718 | 004717 | 万家天添宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4719 | 004718 | 万家天添宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4771 | 004770 | 海富通添益货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4772 | 004771 | 海富通添益货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4777 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4797 | 004796 | 广发钱袋子货币E | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4897 | 004896 | 鹏华兴鑫宝货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4939 | 004938 | 中欧滚钱宝发起式货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4940 | 004939 | 中欧滚钱宝发起式货币C | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4973 | 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 4974 | 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 5123 | 005122 | 易方达天天理财货币C | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 5135 | 005134 | 长信长金通货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 5136 | 005135 | 长信长金通货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 5149 | 005148 | 新华活期添利货币E | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 5151 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 5152 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 5154 | 005153 | 农银汇理日日鑫(ETF)C | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 5195 | 005194 | 南方天天利货币E | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 5203 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 20002 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型基金 | 1.0304 | 4.9552 | 0.0003 | 0.0291 | 4 | 2019-11-14 |
| 20006 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 混合型基金 | 1.1410 | 5.3580 | 0.0080 | 0.7061 | 4 | 2019-11-14 |
| 20011 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 混合型基金 | 1.3250 | 2.3700 | 0.0320 | 2.4749 | 4 | 2019-11-14 |
| 20020 | 020019 | 国泰双利债券A | 二级债基金 | 1.4720 | 1.7380 | 0.0010 | 0.0680 | 4 | 2019-11-14 |
| 20021 | 020020 | 国泰双利债券C | 二级债基金 | 1.4240 | 1.6760 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 20024 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 混合型基金 | 2.8350 | 2.8350 | 0.0260 | 0.9256 | 4 | 2019-11-14 |
| 20034 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 二级债基金 | 1.0979 | 1.4869 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 20035 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 二级债基金 | 1.0919 | 1.4566 | 0.0001 | 0.0092 | 4 | 2019-11-14 |
| 40017 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型基金 | 1.8507 | 2.5867 | 0.0060 | 0.3253 | 4 | 2019-11-14 |
| 40021 | 040020 | 华安升级主题混合 | 混合型基金 | 1.5000 | 2.0000 | 0.0040 | 0.2674 | 4 | 2019-11-14 |
| 40027 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 纯债型基金 | 1.0540 | 1.4640 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 40041 | 040040 | 华安纯债债券A | 纯债型基金 | 1.0646 | 1.3249 | 0.0002 | 0.0188 | 4 | 2019-11-14 |
| 40042 | 040041 | 华安纯债债券C | 纯债型基金 | 1.0646 | 1.3091 | 0.0001 | 0.0094 | 4 | 2019-11-14 |
| 40047 | 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | QDII型基金 | 2.5770 | 2.5770 | 0.0080 | 0.3114 | 4 | 2019-11-12 |
| 40048 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | QDII型基金 | 0.3682 | 0.3682 | 0.0008 | 0.2177 | 4 | 2019-11-12 |
| 40049 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | QDII型基金 | 0.3682 | 0.3682 | 0.0008 | 0.2177 | 4 | 2019-11-12 |
| 50012 | 050011 | 博时信用债券A/B | 二级债基金 | 2.5460 | 2.6610 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 50017 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 二级债基金 | 1.3190 | 1.4180 | -0.0040 | -0.3023 | 4 | 2019-11-14 |
| 50019 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 混合型基金 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 50028 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 纯债型基金 | 1.1026 | 1.4648 | -0.0001 | -0.0091 | 4 | 2019-11-14 |
| 50112 | 050111 | 博时信用债券C | 二级债基金 | 2.4850 | 2.5820 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 50117 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 二级债基金 | 1.3060 | 1.3920 | -0.0040 | -0.3053 | 4 | 2019-11-14 |
| 50203 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | QDII型基金 | 0.2073 | 0.2299 | -0.0001 | -0.0482 | 4 | 2019-11-13 |
| 50204 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | QDII型基金 | 0.2073 | 0.2299 | -0.0001 | -0.0482 | 4 | 2019-11-13 |
| 70006 | 070005 | 嘉实债券 | 一级债基金 | 1.3080 | 2.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 70009 | 070008 | 嘉实货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 70013 | 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | QDII型基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0040 | 0.4630 | 4 | 2019-11-12 |
| 70016 | 070015 | 嘉实多元债券A | 二级债基金 | 1.1340 | 1.6750 | 0.0020 | 0.1767 | 4 | 2019-11-14 |
| 70017 | 070016 | 嘉实多元债券B | 二级债基金 | 1.1430 | 1.6300 | 0.0010 | 0.0876 | 4 | 2019-11-14 |
| 70020 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 混合型基金 | 1.4490 | 2.0500 | 0.0080 | 0.5552 | 4 | 2019-11-14 |
| 70089 | 070088 | 嘉实货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 80006 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 混合型基金 | 1.3370 | 2.2430 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 90003 | 090002 | 大成债券A/B | 一级债基金 | 1.0594 | 2.1896 | 0.0006 | 0.0567 | 4 | 2019-11-14 |
| 90005 | 090004 | 大成精选增值混合 | 混合型基金 | 1.1460 | 3.5670 | 0.0031 | 0.2712 | 4 | 2019-11-14 |
| 90008 | 090007 | 大成策略回报混合 | 混合型基金 | 1.0480 | 2.7580 | 0.0020 | 0.1912 | 4 | 2019-11-14 |
| 90010 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 混合型基金 | 1.7480 | 1.7480 | 0.0100 | 0.5754 | 4 | 2019-11-14 |
| 90024 | 090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 91024 | 091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 92003 | 092002 | 大成债券C | 一级债基金 | 1.0741 | 2.1318 | 0.0005 | 0.0466 | 4 | 2019-11-14 |
| 100019 | 100018 | 富国天利增长债券 | 一级债基金 | 1.3248 | 2.5678 | 0.0002 | 0.0151 | 4 | 2019-11-14 |
| 100023 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 混合型基金 | 0.6245 | 4.5503 | 0.0018 | 0.2891 | 4 | 2019-11-14 |
| 100027 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型基金 | 1.4265 | 3.6720 | 0.0037 | 0.2601 | 4 | 2019-11-14 |
| 100033 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 指数型基金 | 1.0920 | 2.6870 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 100040 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 混合型基金 | 2.1560 | 2.2060 | 0.0280 | 1.3158 | 4 | 2019-11-14 |
| 100056 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | QDII型基金 | 1.5563 | 1.5563 | -0.0052 | -0.3330 | 4 | 2019-11-13 |
| 100067 | 100066 | 富国纯债债券发起A | 纯债型基金 | 1.0765 | 1.3345 | -0.0001 | -0.0093 | 4 | 2019-11-14 |
| 100069 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 纯债型基金 | 1.0739 | 1.3019 | -0.0001 | -0.0093 | 4 | 2019-11-14 |
| 100073 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 纯债型基金 | 1.5750 | 1.6050 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 100074 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 纯债型基金 | 1.5160 | 1.5460 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 110002 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型基金 | 3.0370 | 4.3520 | 0.0240 | 0.7965 | 4 | 2019-11-14 |
| 110014 | 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型基金 | 2.9990 | 8.1720 | 0.0340 | 1.1467 | 4 | 2019-11-14 |
| 110018 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 二级债基金 | 1.3310 | 2.1710 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 110019 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 二级债基金 | 1.3150 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 110024 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型基金 | 2.3040 | 2.3040 | 0.0340 | 1.4978 | 4 | 2019-11-14 |
| 110028 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 二级债基金 | 1.6900 | 2.6110 | 0.0020 | 0.1185 | 4 | 2019-11-14 |
| 110029 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 二级债基金 | 1.6700 | 2.5590 | 0.0020 | 0.1199 | 4 | 2019-11-14 |
| 110031 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型基金 | 2.4331 | 2.4331 | 0.0017 | 0.0699 | 4 | 2019-11-14 |
| 110051 | 110050 | 易方达月月利理财债券A | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 110052 | 110051 | 易方达月月利理财债券B | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 118003 | 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)A | QDII型基金 | 1.9860 | 1.9860 | 0.0080 | 0.4044 | 4 | 2019-11-12 |
| 151003 | 151002 | 银河收益债券 | 混合型基金 | 1.4708 | 3.0808 | 0.0016 | 0.1089 | 4 | 2019-11-14 |
| 159903 | 159902 | 华夏中小板ETF | 指数型基金 | 3.0510 | 3.1710 | 0.0080 | 0.2629 | 4 | 2019-11-13 |
| 159904 | 159903 | 深成ETF | 指数型基金 | 1.0759 | 0.7939 | 0.0065 | 0.6078 | 4 | 2019-11-14 |
| 159906 | 159905 | 工银深证红利ETF | 指数型基金 | 1.9493 | 1.9493 | -0.0025 | -0.1281 | 4 | 2019-11-14 |
| 159909 | 159908 | 博时创业板ETF | 指数型基金 | 1.4589 | 1.4589 | 0.0092 | 0.6346 | 4 | 2019-11-14 |
| 159911 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 指数型基金 | 1.8559 | 1.8559 | 0.0058 | 0.3135 | 4 | 2019-11-14 |
| 159913 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型基金 | 1.3108 | 1.3108 | 0.0070 | 0.5369 | 4 | 2019-11-14 |
| 159914 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 指数型基金 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0080 | 0.4191 | 4 | 2019-11-14 |
| 159921 | 159920 | 恒生ETF(QDII) | QDII型基金 | 1.4646 | 1.5406 | -0.0266 | -1.7838 | 4 | 2019-11-13 |
| 159924 | 159923 | 大成中证100ETF | 指数型基金 | 1.7600 | 1.7600 | -0.0010 | -0.0568 | 4 | 2019-11-14 |
| 159929 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 指数型基金 | 3.0716 | 3.0716 | 0.0022 | 0.0717 | 4 | 2019-11-14 |
| 159932 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 指数型基金 | 1.7187 | 1.7187 | -0.0048 | -0.2785 | 4 | 2019-11-14 |
| 159934 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 指数型基金 | 2.1203 | 2.1203 | -0.0060 | -0.2822 | 4 | 2019-11-14 |
| 159941 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 指数型基金 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0028 | -0.2748 | 4 | 2019-11-14 |
| 159942 | 159941 | 广发纳指100(QDII-ETF) | QDII型基金 | 1.8536 | 1.8536 | 0.0066 | 0.3573 | 4 | 2019-11-12 |
| 159946 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 指数型基金 | 0.5982 | 0.5982 | -0.0010 | -0.1669 | 4 | 2019-11-14 |
| 160128 | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 股票型基金 | 1.3400 | 2.7990 | 0.0080 | 0.6006 | 4 | 2019-11-14 |
| 160134 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 股票型基金 | 2.8090 | 2.8090 | 0.0110 | 0.3931 | 4 | 2019-11-14 |
| 160137 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 指数型基金 | 0.9669 | 0.7127 | -0.0007 | -0.0723 | 4 | 2019-11-13 |
| 160216 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型基金 | 1.5040 | 2.1140 | -0.0010 | -0.0664 | 4 | 2019-11-14 |
| 160312 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 混合型基金 | 1.5880 | 5.2070 | -0.0020 | -0.1258 | 4 | 2019-11-13 |
| 160418 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 指数型基金 | 1.4101 | 1.5991 | 0.0021 | 0.1491 | 4 | 2019-11-14 |
| 160506 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 混合型基金 | 1.4310 | 5.5240 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 160603 | 160602 | 鹏华普天债券A | 一级债基金 | 1.3200 | 1.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 160609 | 160608 | 鹏华普天债券B | 一级债基金 | 1.2780 | 1.9010 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 160613 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 二级债基金 | 1.1330 | 1.7230 | 0.0020 | 0.1768 | 4 | 2019-11-14 |
| 160614 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 混合型基金 | 1.4960 | 2.6670 | 0.0010 | 0.0669 | 4 | 2019-11-14 |
| 160717 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 指数型基金 | 1.5798 | 1.5798 | -0.0027 | -0.1706 | 4 | 2019-11-14 |
| 160807 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 指数型基金 | 1.3720 | 1.3710 | 0.0030 | 0.2191 | 4 | 2019-11-14 |
| 160808 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 指数型基金 | 1.3340 | 1.3840 | 0.0030 | 0.2254 | 4 | 2019-11-14 |
| 160919 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 混合型基金 | 2.0470 | 5.1510 | 0.0140 | 0.6886 | 4 | 2019-11-14 |
| 161006 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 混合型基金 | 2.2911 | 5.0791 | 0.0097 | 0.4252 | 4 | 2019-11-14 |
| 161118 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 纯债型基金 | 1.0680 | 1.5150 | -0.0010 | -0.0935 | 4 | 2019-11-14 |
| 161214 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 指数型基金 | 1.7210 | 1.7210 | 0.0080 | 0.4670 | 4 | 2019-11-14 |
| 161220 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 混合型基金 | 1.5780 | 2.6320 | 0.0140 | 0.8951 | 4 | 2019-11-14 |
| 161223 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 混合型基金 | 1.2940 | 1.3260 | 0.0050 | 0.3879 | 4 | 2019-11-14 |
| 161226 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 混合型基金 | 1.3270 | 1.3480 | 0.0030 | 0.2266 | 4 | 2019-11-14 |
| 161230 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | QDII型基金 | 1.2530 | 1.6230 | 0.0070 | 0.5618 | 4 | 2019-11-12 |
| 161604 | 161603 | 融通债券A/B | 纯债型基金 | 1.1520 | 1.9760 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 161615 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 一级债基金 | 1.0530 | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 161619 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 纯债型基金 | 1.0990 | 1.4660 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 161620 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 纯债型基金 | 1.0970 | 1.4390 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 161694 | 161693 | 融通债券C | 纯债型基金 | 1.1210 | 1.9380 | -0.0010 | -0.0891 | 4 | 2019-11-14 |
| 161714 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 一级债基金 | 1.0150 | 1.7030 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 161908 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 指数型基金 | 1.6127 | 1.6127 | 0.0010 | 0.0620 | 4 | 2019-11-14 |
| 161912 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 纯债型基金 | 1.0278 | 1.4338 | 0.0003 | 0.0292 | 4 | 2019-11-14 |
| 162204 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 混合型基金 | 1.4911 | 3.4311 | 0.0140 | 0.9478 | 4 | 2019-11-13 |
| 162308 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 指数型基金 | 1.2010 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 162510 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 指数型基金 | 1.0420 | 1.3740 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 162704 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | 混合型基金 | 1.8636 | 4.2016 | 0.0314 | 1.7138 | 4 | 2019-11-14 |
| 162713 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 一级债基金 | 1.4726 | 1.8516 | 0.0011 | 0.0748 | 4 | 2019-11-14 |
| 163403 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型基金 | 0.6847 | 9.6267 | 0.0028 | 0.4106 | 4 | 2019-11-14 |
| 163413 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型基金 | 3.6150 | 4.6790 | 0.0130 | 0.3609 | 4 | 2019-11-14 |
| 163805 | 163804 | 中银收益混合A | 混合型基金 | 1.4770 | 3.3220 | 0.0053 | 0.3601 | 4 | 2019-11-14 |
| 163807 | 163806 | 中银增利债券 | 一级债基金 | 1.0810 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 163808 | 163807 | 中银优选混合 | 混合型基金 | 1.3158 | 2.3178 | 0.0044 | 0.3355 | 4 | 2019-11-14 |
| 163825 | 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 纯债型基金 | 1.0450 | 1.4250 | -0.0010 | -0.0956 | 4 | 2019-11-14 |
| 163828 | 163827 | 中银产业债定期开放债券(LOF) | 二级债基金 | 1.0530 | 1.2580 | 0.0010 | 0.0951 | 4 | 2019-11-14 |
| 164106 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 一级债基金 | 1.3940 | 1.8450 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 164209 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 一级债基金 | 1.0689 | 1.7873 | 0.0008 | 0.0749 | 4 | 2019-11-14 |
| 165311 | 165310 | 建信双利分级 | 股票型基金 | 1.5970 | 1.7780 | -0.0010 | -0.0626 | 4 | 2019-11-14 |
| 165313 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 指数型基金 | 0.9516 | 2.1412 | 0.0008 | 0.0841 | 4 | 2019-11-14 |
| 165510 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 二级债基金 | 1.1060 | 1.6390 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 165513 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 混合型基金 | 1.8250 | 2.6880 | 0.0020 | 0.1097 | 4 | 2019-11-14 |
| 165516 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 指数型基金 | 0.9010 | 1.5660 | 0.0010 | 0.1111 | 4 | 2019-11-14 |
| 166002 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型基金 | 1.3126 | 2.1576 | 0.0103 | 0.7909 | 4 | 2019-11-14 |
| 166003 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型基金 | 1.5022 | 3.0794 | 0.0099 | 0.6634 | 4 | 2019-11-14 |
| 166007 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型基金 | 1.3356 | 1.7019 | 0.0127 | 0.9600 | 4 | 2019-11-14 |
| 166009 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 一级债基金 | 1.0755 | 1.5667 | 0.0001 | 0.0093 | 4 | 2019-11-14 |
| 166010 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型基金 | 1.9907 | 3.0327 | 0.0161 | 0.8154 | 4 | 2019-11-14 |
| 166302 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 混合型基金 | 3.2690 | 3.2690 | 0.0390 | 1.2074 | 4 | 2019-11-14 |
| 169103 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 混合型基金 | 1.2483 | 1.9743 | -0.0007 | -0.0560 | 4 | 2019-11-14 |
| 180019 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型基金 | 2.5970 | 2.6770 | 0.0180 | 0.6979 | 4 | 2019-11-14 |
| 200009 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 混合型基金 | 1.4562 | 1.6192 | 0.0098 | 0.6775 | 4 | 2019-11-14 |
| 202004 | 202003 | 南方绩优混合A | 混合型基金 | 1.2636 | 3.2433 | 0.0046 | 0.3654 | 4 | 2019-11-14 |
| 202006 | 202005 | 南方成份精选混合A | 混合型基金 | 0.9718 | 1.8575 | 0.0052 | 0.5380 | 4 | 2019-11-14 |
| 202008 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0050 | 0.4902 | 4 | 2019-11-14 |
| 202024 | 202023 | 南方优选成长混合A | 混合型基金 | 3.0400 | 3.0400 | 0.0170 | 0.5624 | 4 | 2019-11-14 |
| 202306 | 202305 | 南方理财60天债券A | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 202307 | 202306 | 南方理财60天债券B | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 202308 | 202307 | 南方收益宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 202309 | 202308 | 南方收益宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 206009 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 二级债基金 | 1.1340 | 1.4760 | 0.0020 | 0.1767 | 4 | 2019-11-14 |
| 206010 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 混合型基金 | 2.5090 | 2.8860 | 0.0180 | 0.7226 | 4 | 2019-11-14 |
| 206019 | 206018 | 鹏华产业债债券 | 纯债型基金 | 1.1290 | 1.4920 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 210013 | 210012 | 金鹰货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 210014 | 210013 | 金鹰货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 213011 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型基金 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0010 | -0.0605 | 4 | 2019-11-14 |
| 217006 | 217005 | 招商先锋混合 | 混合型基金 | 1.2451 | 3.2006 | 0.0069 | 0.5573 | 4 | 2019-11-14 |
| 217017 | 217016 | 招商深证100指数A | 指数型基金 | 1.4557 | 1.4557 | 0.0054 | 0.3723 | 4 | 2019-11-14 |
| 217028 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型基金 | 2.2387 | 2.2387 | 0.0023 | 0.1028 | 4 | 2019-11-14 |
| 233002 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型基金 | 1.2081 | 2.7531 | 0.0124 | 1.0370 | 4 | 2019-11-14 |
| 233006 | 233005 | 大摩强收益债券 | 一级债基金 | 1.8678 | 1.9028 | 0.0009 | 0.0482 | 4 | 2019-11-14 |
| 233007 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型基金 | 1.9460 | 1.9460 | 0.0183 | 0.9493 | 4 | 2019-11-14 |
| 233012 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型基金 | 2.3140 | 2.7940 | 0.0310 | 1.3579 | 4 | 2019-11-14 |
| 240004 | 240003 | 华宝宝康债券A | 一级债基金 | 1.3115 | 2.1595 | 0.0001 | 0.0076 | 4 | 2019-11-14 |
| 240021 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 混合型基金 | 2.3470 | 2.6360 | 0.0310 | 1.3385 | 4 | 2019-11-14 |
| 240023 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 混合型基金 | 1.3810 | 1.4900 | -0.0020 | -0.1446 | 4 | 2019-11-14 |
| 255011 | 255010 | 国联安稳健混合 | 混合型基金 | 1.1560 | 3.3050 | 0.0040 | 0.3472 | 4 | 2019-11-14 |
| 257031 | 257030 | 国联安优势混合 | 混合型基金 | 1.1430 | 2.0680 | 0.0110 | 0.9717 | 4 | 2019-11-14 |
| 260102 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 混合型基金 | 2.5929 | 5.0295 | 0.0201 | 0.7813 | 4 | 2019-11-14 |
| 260104 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 混合型基金 | 1.3097 | 3.6097 | 0.0043 | 0.3294 | 4 | 2019-11-14 |
| 260105 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 混合型基金 | 7.2050 | 9.0610 | 0.0110 | 0.1529 | 4 | 2019-11-14 |
| 260110 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 混合型基金 | 1.3460 | 3.3320 | 0.0020 | 0.1488 | 4 | 2019-11-14 |
| 260112 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 混合型基金 | 1.2630 | 2.0410 | 0.0040 | 0.3177 | 4 | 2019-11-14 |
| 260113 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 混合型基金 | 1.3610 | 2.2820 | 0.0020 | 0.1472 | 4 | 2019-11-14 |
| 260118 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 混合型基金 | 1.3330 | 1.6130 | 0.0040 | 0.3010 | 4 | 2019-11-14 |
| 261003 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 二级债基金 | 1.4510 | 1.4610 | 0.0010 | 0.0690 | 4 | 2019-11-14 |
| 261103 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 二级债基金 | 1.4220 | 1.4320 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 270003 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 混合型基金 | 1.4837 | 4.3809 | 0.0033 | 0.2229 | 4 | 2019-11-14 |
| 270047 | 270046 | 广发理财30天债券A | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 270048 | 270047 | 广发理财30天债券B | 纯债型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 270051 | 270050 | 广发新经济混合 | 混合型基金 | 2.4410 | 2.4410 | 0.0150 | 0.6183 | 4 | 2019-11-14 |
| 310319 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型基金 | 2.4503 | 3.2428 | -0.0039 | -0.1589 | 4 | 2019-11-14 |
| 310389 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 混合型基金 | 1.5850 | 1.9860 | 0.0050 | 0.3165 | 4 | 2019-11-14 |
| 310399 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型基金 | 1.4431 | 1.6732 | -0.0038 | -0.2626 | 4 | 2019-11-14 |
| 320012 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 混合型基金 | 1.9830 | 3.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 320013 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型基金 | 2.3800 | 2.4800 | 0.0150 | 0.6342 | 4 | 2019-11-14 |
| 320023 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型基金 | 1.3010 | 2.2600 | 0.0120 | 0.9310 | 4 | 2019-11-14 |
| 340006 | 340005 | 兴全货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 340008 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型基金 | 3.5850 | 3.7750 | 0.0250 | 0.7022 | 4 | 2019-11-14 |
| 350006 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 混合型基金 | 2.1390 | 2.1390 | -0.0035 | -0.1634 | 4 | 2019-11-14 |
| 350010 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 混合型基金 | 1.4390 | 1.6080 | 0.0070 | 0.4888 | 4 | 2019-11-14 |
| 360007 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 混合型基金 | 1.2563 | 3.2626 | 0.0048 | 0.3835 | 4 | 2019-11-14 |
| 360011 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 混合型基金 | 1.2350 | 1.8552 | 0.0014 | 0.1135 | 4 | 2019-11-14 |
| 360012 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 混合型基金 | 1.0480 | 1.9930 | 0.0020 | 0.1912 | 4 | 2019-11-14 |
| 370024 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 指数型基金 | 1.6710 | 1.8510 | 0.0080 | 0.4811 | 4 | 2019-11-14 |
| 380006 | 380005 | 中银纯债债券A | 纯债型基金 | 1.0640 | 1.3570 | 0.0010 | 0.0941 | 4 | 2019-11-14 |
| 380007 | 380006 | 中银纯债债券C | 纯债型基金 | 1.0610 | 1.3270 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 400024 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.1776 | 1.3476 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 400026 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型基金 | 1.8622 | 1.8622 | 0.0082 | 0.4423 | 4 | 2019-11-14 |
| 410005 | 410004 | 华富收益增强债券A | 一级债基金 | 1.3900 | 2.2230 | 0.0003 | 0.0216 | 4 | 2019-11-14 |
| 410006 | 410005 | 华富收益增强债券B | 一级债基金 | 1.3954 | 2.1544 | 0.0003 | 0.0215 | 4 | 2019-11-14 |
| 420003 | 420002 | 天弘永利债券A | 二级债基金 | 1.1010 | 1.5877 | 0.0033 | 0.3006 | 4 | 2019-11-14 |
| 420004 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 混合型基金 | 2.0159 | 2.3509 | 0.0162 | 0.8101 | 4 | 2019-11-14 |
| 420103 | 420102 | 天弘永利债券B | 二级债基金 | 1.1046 | 1.6372 | 0.0032 | 0.2905 | 4 | 2019-11-14 |
| 450002 | 450001 | 国富中国收益混合 | 混合型基金 | 1.0692 | 3.0290 | 0.0025 | 0.2344 | 4 | 2019-11-14 |
| 450004 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型基金 | 1.2990 | 2.2740 | 0.0030 | 0.2315 | 4 | 2019-11-14 |
| 450010 | 450009 | 国富中小盘股票 | 股票型基金 | 1.7780 | 2.6180 | 0.0040 | 0.2255 | 4 | 2019-11-14 |
| 457002 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | QDII型基金 | 1.0220 | 1.1070 | -0.0110 | -1.0649 | 4 | 2019-11-13 |
| 460002 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型基金 | 0.5074 | 3.3219 | 0.0049 | 0.9751 | 4 | 2019-11-14 |
| 460008 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 混合型基金 | 2.0400 | 2.0400 | 0.0140 | 0.6910 | 4 | 2019-11-14 |
| 460010 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 混合型基金 | 1.3550 | 1.9020 | 0.0060 | 0.4448 | 4 | 2019-11-14 |
| 470061 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 纯债型基金 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-13 |
| 470089 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 二级债基金 | 1.0250 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 470090 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 二级债基金 | 1.0270 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 481009 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 混合型基金 | 1.1900 | 1.9090 | -0.0030 | -0.2515 | 4 | 2019-11-14 |
| 481014 | 481013 | 工银消费服务混合 | 混合型基金 | 1.6910 | 2.0400 | -0.0010 | -0.0591 | 4 | 2019-11-14 |
| 482003 | 482002 | 工银货币 | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 485012 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 二级债基金 | 1.5160 | 1.9030 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 485112 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 二级债基金 | 1.5500 | 1.9720 | 0.0010 | 0.0646 | 4 | 2019-11-14 |
| 502021 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 指数型基金 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0003 | 0.0299 | 4 | 2019-11-14 |
| 502049 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 指数型基金 | 0.9828 | 0.9995 | -0.0011 | -0.1118 | 4 | 2019-11-13 |
| 510011 | 510010 | 治理ETF | 指数型基金 | 1.1590 | 1.2900 | -0.0020 | -0.1723 | 4 | 2019-11-14 |
| 510031 | 510030 | 价值ETF | 指数型基金 | 5.2980 | 1.8140 | -0.0180 | -0.3386 | 4 | 2019-11-14 |
| 510061 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 指数型基金 | 1.8193 | 1.1637 | -0.0035 | -0.1920 | 4 | 2019-11-14 |
| 510071 | 510070 | 民企ETF | 指数型基金 | 1.7840 | 1.5290 | 0.0180 | 1.0193 | 4 | 2019-11-14 |
| 510111 | 510110 | 周期ETF | 指数型基金 | 3.7890 | 1.5210 | -0.0120 | -0.3157 | 4 | 2019-11-14 |
| 510151 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型基金 | 5.4672 | 1.8019 | 0.0278 | 0.5111 | 4 | 2019-11-14 |
| 510161 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 指数型基金 | 0.5458 | 1.3579 | 0.0004 | 0.0733 | 4 | 2019-11-14 |
| 510191 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 指数型基金 | 3.2940 | 1.2620 | 0.0140 | 0.4268 | 4 | 2019-11-14 |
| 510221 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 指数型基金 | 3.9173 | 1.0813 | 0.0120 | 0.3073 | 4 | 2019-11-14 |
| 510231 | 510230 | 金融ETF | 指数型基金 | 5.7512 | 1.8606 | -0.0213 | -0.3690 | 4 | 2019-11-14 |
| 510271 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 指数型基金 | 1.1200 | 1.3070 | -0.0010 | -0.0892 | 4 | 2019-11-14 |
| 510291 | 510290 | 南方上证380ETF | 指数型基金 | 1.4047 | 1.4047 | 0.0083 | 0.5944 | 4 | 2019-11-14 |
| 510431 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 指数型基金 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0020 | 0.1340 | 4 | 2019-11-14 |
| 510631 | 510630 | 华夏消费ETF | 指数型基金 | 3.0161 | 3.0161 | 0.0205 | 0.6843 | 4 | 2019-11-13 |
| 510651 | 510650 | 华夏金融ETF | 指数型基金 | 1.9807 | 1.9807 | -0.0129 | -0.6471 | 4 | 2019-11-13 |
| 510661 | 510660 | 华夏医药ETF | 指数型基金 | 1.9186 | 1.9186 | 0.0043 | 0.2246 | 4 | 2019-11-13 |
| 510681 | 510680 | 万家上证50ETF | 指数型基金 | 2.4905 | 2.4905 | 0.0009 | 0.0362 | 4 | 2019-11-14 |
| 511701 | 511700 | 平安货币(ETF)E | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 511771 | 511770 | 金鹰现金增益ETFE | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 511851 | 511850 | 招商财富宝货币(ETF)E | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 511961 | 511960 | 嘉实快线货币H | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 512071 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 指数型基金 | 2.2052 | 2.2052 | -0.0019 | -0.0861 | 4 | 2019-11-14 |
| 512601 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 指数型基金 | 3.0299 | 3.0299 | 0.0021 | 0.0694 | 4 | 2019-11-14 |
| 512641 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 指数型基金 | 1.9851 | 1.9851 | -0.0056 | -0.2813 | 4 | 2019-11-14 |
| 513501 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | QDII型基金 | 2.0263 | 2.0263 | 0.0026 | 0.1285 | 4 | 2019-11-13 |
| 513661 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | QDII型基金 | 2.5475 | 1.3226 | -0.0449 | -1.7320 | 4 | 2019-11-13 |
| 519003 | 519002 | 华安安信消费混合 | 混合型基金 | 1.9030 | 2.2130 | 0.0060 | 0.3163 | 4 | 2019-11-14 |
| 519020 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 混合型基金 | 0.6770 | 4.1360 | 0.0060 | 0.8942 | 4 | 2019-11-14 |
| 519061 | 519060 | 海富通纯债债券C | 纯债型基金 | 1.3110 | 2.3230 | 0.0020 | 0.1528 | 4 | 2019-11-14 |
| 519067 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 混合型基金 | 2.6790 | 3.6950 | 0.0070 | 0.2620 | 4 | 2019-11-14 |
| 519069 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型基金 | 2.2290 | 3.4180 | 0.0065 | 0.2925 | 4 | 2019-11-14 |
| 519092 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 混合型基金 | 3.1500 | 3.1500 | 0.0530 | 1.7113 | 4 | 2019-11-14 |
| 519101 | 519100 | 长盛中证100指数 | 指数型基金 | 1.3316 | 2.0226 | -0.0003 | -0.0225 | 4 | 2019-11-14 |
| 519128 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型基金 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0050 | 0.2870 | 4 | 2019-11-14 |
| 519131 | 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型基金 | 1.1850 | 1.6270 | 0.0010 | 0.0845 | 4 | 2019-11-14 |
| 519151 | 519150 | 新华优选消费混合 | 混合型基金 | 1.6700 | 2.6060 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-13 |
| 519153 | 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 纯债型基金 | 1.1930 | 1.4810 | 0.0010 | 0.0839 | 4 | 2019-11-13 |
| 519154 | 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 纯债型基金 | 1.1650 | 1.4450 | 0.0010 | 0.0859 | 4 | 2019-11-13 |
| 519161 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 纯债型基金 | 1.0680 | 1.6170 | 0.0020 | 0.1876 | 4 | 2019-11-08 |
| 519162 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 纯债型基金 | 1.0450 | 1.5870 | 0.0020 | 0.1918 | 4 | 2019-11-08 |
| 519178 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型基金 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0040 | 0.2782 | 4 | 2019-11-14 |
| 519181 | 519180 | 万家180指数 | 指数型基金 | 0.9467 | 3.2867 | 0.0005 | 0.0528 | 4 | 2019-11-14 |
| 519184 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.5936 | 2.2836 | 0.0229 | 1.4579 | 4 | 2019-11-14 |
| 519186 | 519185 | 万家精选混合 | 混合型基金 | 1.0619 | 2.3082 | -0.0007 | -0.0659 | 4 | 2019-11-14 |
| 519191 | 519190 | 万家双利债券 | 二级债基金 | 1.1939 | 1.2613 | 0.0001 | 0.0084 | 4 | 2019-11-14 |
| 519192 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.0026 | 1.3652 | -0.0012 | -0.1195 | 4 | 2019-11-14 |
| 519196 | 519195 | 万家品质混合 | 混合型基金 | 1.1492 | 1.5672 | 0.0095 | 0.8336 | 4 | 2019-11-14 |
| 519301 | 519300 | 大成沪深300指数A | 指数型基金 | 1.0581 | 2.6457 | 0.0015 | 0.1420 | 4 | 2019-11-14 |
| 519518 | 519517 | 汇添富货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 519519 | 519518 | 汇添富货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 519603 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | QDII型基金 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-12 |
| 519661 | 519660 | 银河增利债券A | 二级债基金 | 1.4430 | 1.7530 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 519662 | 519661 | 银河增利债券C | 二级债基金 | 1.4190 | 1.7190 | 0.0010 | 0.0705 | 4 | 2019-11-14 |
| 519665 | 519664 | 银河美丽混合A | 混合型基金 | 1.8760 | 2.4370 | 0.0200 | 1.0776 | 4 | 2019-11-14 |
| 519666 | 519665 | 银河美丽混合C | 混合型基金 | 1.8080 | 2.3250 | 0.0200 | 1.1186 | 4 | 2019-11-14 |
| 519667 | 519666 | 银河银信添利债券B | 一级债基金 | 1.0425 | 1.6929 | 0.0002 | 0.0192 | 4 | 2019-11-14 |
| 519668 | 519667 | 银河银信添利债券A | 一级债基金 | 1.0445 | 1.7437 | 0.0002 | 0.0192 | 4 | 2019-11-14 |
| 519672 | 519671 | 银河沪深300指数 | 指数型基金 | 1.4330 | 1.6580 | -0.0040 | -0.2784 | 4 | 2019-11-14 |
| 519673 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 混合型基金 | 2.7990 | 2.7990 | 0.0460 | 1.6709 | 4 | 2019-11-14 |
| 519691 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型基金 | 1.2242 | 3.7952 | 0.0070 | 0.5751 | 4 | 2019-11-14 |
| 519695 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型基金 | 1.1057 | 1.3907 | 0.0131 | 1.1990 | 4 | 2019-11-14 |
| 519697 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII型基金 | 2.0750 | 2.5350 | 0.0040 | 0.1931 | 4 | 2019-11-12 |
| 519701 | 519700 | 交银主题优选混合 | 混合型基金 | 1.4680 | 2.3950 | 0.0050 | 0.3418 | 4 | 2019-11-14 |
| 519711 | 519710 | 交银策略回报混合 | 混合型基金 | 1.0830 | 1.7460 | 0.0030 | 0.2778 | 4 | 2019-11-14 |
| 519724 | 519723 | 交银双轮动债券A | 纯债型基金 | 1.0750 | 1.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 519726 | 519725 | 交银双轮动债券C | 纯债型基金 | 1.0700 | 1.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 519910 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.7160 | 1.8630 | 0.0010 | 0.0583 | 4 | 2019-11-14 |
| 519945 | 519944 | 长信富安纯债半年定开债券C | 纯债型基金 | 1.0474 | 1.1734 | 0.0002 | 0.0191 | 4 | 2019-11-08 |
| 519946 | 519945 | 长信富安纯债半年定开债券A | 纯债型基金 | 1.0509 | 1.1919 | 0.0002 | 0.0190 | 4 | 2019-11-08 |
| 519952 | 519951 | 长信利泰混合A | 混合型基金 | 1.2701 | 1.2891 | 0.0013 | 0.1025 | 4 | 2019-11-14 |
| 519973 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 纯债型基金 | 1.0681 | 1.4239 | 0.0012 | 0.1125 | 4 | 2019-11-08 |
| 519974 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 纯债型基金 | 1.0720 | 1.4508 | 0.0013 | 0.1214 | 4 | 2019-11-08 |
| 519998 | 519997 | 长信银利精选混合 | 混合型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 530003 | 530002 | 建信货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 530012 | 530011 | 建信内生动力混合 | 混合型基金 | 1.6860 | 1.9660 | 0.0120 | 0.7168 | 4 | 2019-11-14 |
| 539002 | 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | QDII型基金 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-13 |
| 540003 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 混合型基金 | 1.4332 | 3.5692 | 0.0056 | 0.3923 | 4 | 2019-11-14 |
| 540013 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型基金 | 1.7482 | 2.1182 | 0.0030 | 0.1719 | 4 | 2019-11-14 |
| 550004 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型基金 | 2.0584 | 3.4484 | 0.0019 | 0.0924 | 4 | 2019-11-14 |
| 550005 | 550004 | 信诚三得益债券A | 二级债基金 | 1.1570 | 1.6530 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 550006 | 550005 | 信诚三得益债券B | 二级债基金 | 1.1240 | 1.5910 | -0.0010 | -0.0889 | 4 | 2019-11-14 |
| 570002 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型基金 | 1.3610 | 1.7910 | 0.0103 | 0.7626 | 4 | 2019-11-14 |
| 570006 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型基金 | 2.0550 | 2.9750 | 0.0060 | 0.2928 | 4 | 2019-11-14 |
| 570009 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型基金 | 1.6850 | 2.5800 | 0.0160 | 0.9587 | 4 | 2019-11-14 |
| 610002 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 混合型基金 | 1.2233 | 1.7754 | 0.0069 | 0.5672 | 4 | 2019-11-14 |
| 610003 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 混合型基金 | 1.8090 | 2.6890 | 0.0460 | 2.6092 | 4 | 2019-11-14 |
| 610005 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 混合型基金 | 1.6520 | 1.6520 | 0.0220 | 1.3497 | 4 | 2019-11-14 |
| 620002 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型基金 | 1.1621 | 1.2221 | 0.0004 | 0.0344 | 4 | 2019-11-14 |
| 620004 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 二级债基金 | 1.0800 | 1.3690 | 0.0020 | 0.1855 | 4 | 2019-11-14 |
| 620007 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型基金 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 620011 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 620012 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 650002 | 650001 | 英大纯债债券A | 纯债型基金 | 1.1378 | 1.3998 | -0.0001 | -0.0088 | 4 | 2019-11-14 |
| 650003 | 650002 | 英大纯债债券C | 纯债型基金 | 1.1189 | 1.3459 | -0.0001 | -0.0089 | 4 | 2019-11-14 |
| 660003 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 一级债基金 | 1.3179 | 1.7213 | 0.0002 | 0.0152 | 4 | 2019-11-14 |
| 660004 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型基金 | 1.6302 | 2.2449 | 0.0131 | 0.8101 | 4 | 2019-11-14 |
| 660005 | 660004 | 农银策略价值混合 | 混合型基金 | 2.2122 | 2.2122 | 0.0184 | 0.8387 | 4 | 2019-11-14 |
| 660007 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 混合型基金 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0049 | 0.4191 | 4 | 2019-11-14 |
| 660103 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 一级债基金 | 1.2866 | 1.6233 | 0.0002 | 0.0155 | 4 | 2019-11-14 |
| 673031 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型基金 | 0.9910 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 2019-11-14 |
| 673041 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型基金 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0010 | 0.0803 | 4 | 2019-11-14 |
| 673051 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 混合型基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0020 | 0.1794 | 4 | 2019-11-14 |
| 675012 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 二级债基金 | 1.1020 | 1.2570 | 0.0020 | 0.1818 | 4 | 2019-11-14 |
| 675014 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 二级债基金 | 1.0940 | 1.2190 | 0.0020 | 0.1832 | 4 | 2019-11-14 |
| 675062 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 675063 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 货币型基金 | 4 | 2019-03-31 | ||||
| 686869 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 纯债型基金 | 1.0453 | 1.3349 | 0.0004 | 0.0383 | 4 | 2019-11-14 |
| 686870 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 纯债型基金 | 1.0436 | 1.3087 | 0.0004 | 0.0383 | 4 | 2019-11-14 |
| 690002 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 混合型基金 | 2.3980 | 2.4280 | 0.0210 | 0.8835 | 4 | 2019-11-14 |
| 690005 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型基金 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0070 | 0.3915 | 4 | 2019-11-14 |
| 690006 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型基金 | 1.8780 | 2.1250 | 0.0140 | 0.7511 | 4 | 2019-11-14 |
| 710003 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型基金 | 2.6381 | 2.6781 | 0.0153 | 0.5833 | 4 | 2019-11-14 |
| 730003 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型基金 | 1.0870 | 1.3570 | 0.0017 | 0.1566 | 4 | 2019-11-14 |
| 750003 | 750002 | 安信目标收益债券A | 纯债型基金 | 1.1230 | 1.4550 | 0.0010 | 0.0891 | 4 | 2019-11-14 |
| 750004 | 750003 | 安信目标收益债券C | 纯债型基金 | 1.1130 | 1.4160 | 0.0010 | 0.0899 | 4 | 2019-11-14 |
| 2 | 000001 | 华夏成长混合 | 混合型基金 | 1.0520 | 3.5130 | 0.0030 | 0.2860 | 3 | 2019-11-13 |
| 16 | 000015 | 华夏纯债债券A | 纯债型基金 | 1.2430 | 1.3290 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-13 |
| 17 | 000016 | 华夏纯债债券C | 纯债型基金 | 1.2090 | 1.2940 | 0.0010 | 0.0828 | 3 | 2019-11-13 |
| 18 | 000017 | 财通可持续混合 | 混合型基金 | 1.7240 | 2.6540 | 0.0090 | 0.5248 | 3 | 2019-11-14 |
| 33 | 000032 | 易方达信用债债券A | 纯债型基金 | 1.1300 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 34 | 000033 | 易方达信用债债券C | 纯债型基金 | 1.1150 | 1.3500 | -0.0010 | -0.0896 | 3 | 2019-11-14 |
| 42 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | QDII型基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0080 | 0.7890 | 3 | 2019-11-12 |
| 48 | 000047 | 华夏双债债券A | 一级债基金 | 1.2810 | 1.5010 | 0.0010 | 0.0781 | 3 | 2019-11-13 |
| 49 | 000048 | 华夏双债债券C | 一级债基金 | 1.2620 | 1.4770 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-13 |
| 50 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | QDII型基金 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0050 | -0.4468 | 3 | 2019-11-13 |
| 57 | 000056 | 建信消费升级混合 | 混合型基金 | 2.1240 | 2.1240 | 0.0070 | 0.3307 | 3 | 2019-11-14 |
| 60 | 000059 | 国联安医药100指数A | 指数型基金 | 0.9661 | 1.5261 | 0.0095 | 0.9931 | 3 | 2019-11-14 |
| 70 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 纯债型基金 | 1.0960 | 1.4070 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 71 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 纯债型基金 | 1.0960 | 1.3840 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 76 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) | QDII型基金 | 0.2118 | 0.2118 | -0.0038 | -1.7625 | 3 | 2019-11-13 |
| 104 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | QDII型基金 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0004 | 0.0272 | 3 | 2019-11-12 |
| 106 | 000105 | 建信安心回报债券A | 纯债型基金 | 1.3280 | 1.3380 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 107 | 000106 | 建信安心回报债券C | 纯债型基金 | 1.2940 | 1.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 114 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 纯债型基金 | 1.1360 | 1.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 116 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 纯债型基金 | 1.1230 | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 117 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 纯债型基金 | 1.0133 | 1.3328 | -0.0006 | -0.0592 | 3 | 2019-11-14 |
| 118 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 混合型基金 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0120 | 0.6091 | 3 | 2019-11-14 |
| 121 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型基金 | 1.4140 | 1.4490 | -0.0040 | -0.2821 | 3 | 2019-11-14 |
| 137 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 混合型基金 | 2.7950 | 3.1560 | 0.0130 | 0.4673 | 3 | 2019-11-14 |
| 138 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 纯债型基金 | 1.1317 | 1.4457 | 0.0001 | 0.0088 | 3 | 2019-11-14 |
| 139 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 纯债型基金 | 1.1174 | 1.4164 | 0.0001 | 0.0090 | 3 | 2019-11-14 |
| 140 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 纯债型基金 | 1.0057 | 1.3177 | 0.0001 | 0.0099 | 3 | 2019-11-14 |
| 142 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 纯债型基金 | 1.0041 | 1.2921 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 150 | 000149 | 华安双债添利债券A | 纯债型基金 | 1.2225 | 1.5425 | -0.0001 | -0.0082 | 3 | 2019-11-14 |
| 151 | 000150 | 华安双债添利债券C | 纯债型基金 | 1.1984 | 1.5184 | -0.0002 | -0.0167 | 3 | 2019-11-14 |
| 153 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 纯债型基金 | 1.0645 | 1.3960 | 0.0001 | 0.0094 | 3 | 2019-11-14 |
| 154 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 纯债型基金 | 1.0624 | 1.3694 | 0.0001 | 0.0094 | 3 | 2019-11-14 |
| 168 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.7350 | 1.9450 | 0.0130 | 0.7549 | 3 | 2019-11-14 |
| 175 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 纯债型基金 | 1.5350 | 1.5700 | 0.0010 | 0.0652 | 3 | 2019-11-14 |
| 176 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 纯债型基金 | 1.4530 | 1.4880 | 0.0010 | 0.0689 | 3 | 2019-11-14 |
| 188 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 纯债型基金 | 1.2307 | 1.3690 | -0.0004 | -0.0325 | 3 | 2019-11-14 |
| 189 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 纯债型基金 | 1.2033 | 1.3416 | -0.0004 | -0.0332 | 3 | 2019-11-14 |
| 199 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 200 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型基金 | 1.3010 | 1.5397 | 0.0010 | 0.0769 | 3 | 2019-11-14 |
| 201 | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 纯债型基金 | 1.0790 | 1.4330 | 0.0010 | 0.0928 | 3 | 2019-11-08 |
| 206 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 纯债型基金 | 1.1330 | 1.4020 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 207 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 纯债型基金 | 1.1310 | 1.3890 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 215 | 000214 | 广发成长优选混合 | 混合型基金 | 1.4010 | 1.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 221 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 混合型基金 | 2.8650 | 2.8650 | 0.0550 | 1.9573 | 3 | 2019-11-14 |
| 236 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 纯债型基金 | 1.0300 | 1.3290 | 0.0020 | 0.1946 | 3 | 2019-11-08 |
| 237 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 二级债基金 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0010 | 0.0633 | 3 | 2019-11-14 |
| 238 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 纯债型基金 | 1.1900 | 1.3980 | 0.0010 | 0.0841 | 3 | 2019-11-14 |
| 239 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 纯债型基金 | 1.1730 | 1.3780 | 0.0010 | 0.0853 | 3 | 2019-11-14 |
| 243 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.2330 | 1.7830 | 0.0080 | 0.6531 | 3 | 2019-11-14 |
| 266 | 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 纯债型基金 | 1.0540 | 1.2630 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 267 | 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 纯债型基金 | 1.0490 | 1.2390 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 268 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 纯债型基金 | 1.1060 | 1.5030 | 0.0010 | 0.0905 | 3 | 2019-11-14 |
| 269 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 纯债型基金 | 1.1030 | 1.4740 | 0.0010 | 0.0907 | 3 | 2019-11-14 |
| 274 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.3147 | 2.0367 | 0.0003 | 0.0228 | 3 | 2019-11-14 |
| 276 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | QDII型基金 | 0.1920 | 0.2027 | 0.0002 | 0.1043 | 3 | 2019-11-12 |
| 280 | 000279 | 华商红利优选混合 | 混合型基金 | 1.0250 | 1.9780 | 0.0020 | 0.1955 | 3 | 2019-11-14 |
| 306 | 000305 | 中银中高等级债券A | 纯债型基金 | 1.0560 | 1.3670 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 307 | 000306 | 天弘弘利债券 | 二级债基金 | 1.2300 | 1.3460 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 310 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 股票型基金 | 1.8970 | 1.8970 | 0.0130 | 0.6900 | 3 | 2019-11-14 |
| 313 | 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型基金 | 1.6671 | 2.0271 | 0.0032 | 0.1923 | 3 | 2019-11-14 |
| 314 | 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型基金 | 1.6033 | 1.9633 | 0.0031 | 0.1937 | 3 | 2019-11-14 |
| 320 | 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 纯债型基金 | 1.0604 | 1.3542 | 0.0001 | 0.0094 | 3 | 2019-11-13 |
| 321 | 000320 | 泰达宏利淘利债券C | 纯债型基金 | 1.0475 | 1.3388 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-13 |
| 332 | 000331 | 中加货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 333 | 000332 | 中加货币C | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 334 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 二级债基金 | 1.1909 | 1.2109 | 0.0026 | 0.2188 | 3 | 2019-11-14 |
| 335 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 二级债基金 | 1.1666 | 1.1866 | 0.0026 | 0.2234 | 3 | 2019-11-14 |
| 356 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 一级债基金 | 1.2390 | 1.3910 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 357 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 一级债基金 | 1.2150 | 1.3630 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 381 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 382 | 000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 391 | 000390 | 华商优势行业混合 | 混合型基金 | 1.2440 | 2.3820 | 0.0120 | 0.9740 | 3 | 2019-11-14 |
| 401 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 一级债基金 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0010 | 0.0732 | 3 | 2019-11-14 |
| 402 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 一级债基金 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0010 | 0.0749 | 3 | 2019-11-14 |
| 410 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型基金 | 1.7140 | 1.7140 | 0.0090 | 0.5279 | 3 | 2019-11-14 |
| 411 | 000410 | 益民服务领先混合 | 混合型基金 | 2.7840 | 2.7840 | 0.0040 | 0.1439 | 3 | 2019-11-14 |
| 412 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 股票型基金 | 1.2160 | 1.5660 | 0.0040 | 0.3300 | 3 | 2019-11-14 |
| 422 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 一级债基金 | 1.0453 | 1.2104 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 423 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 一级债基金 | 1.0187 | 1.1838 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 429 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 纯债型基金 | 1.0004 | 1.4159 | -0.0022 | -0.2194 | 3 | 2019-11-11 |
| 432 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型基金 | 1.6760 | 1.7580 | 0.0170 | 1.0247 | 3 | 2019-11-14 |
| 433 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型基金 | 1.6660 | 1.6660 | -0.0050 | -0.2992 | 3 | 2019-11-14 |
| 435 | 000434 | 新华壹诺宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 436 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 二级债基金 | 1.1190 | 1.4510 | 0.0010 | 0.0894 | 3 | 2019-11-14 |
| 458 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 股票型基金 | 1.6520 | 1.9610 | 0.0090 | 0.5478 | 3 | 2019-11-14 |
| 466 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 纯债型基金 | 0.9990 | 1.3170 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 467 | 000466 | 融通通瑞债券A | 二级债基金 | 1.0430 | 1.1180 | 0.0010 | 0.0960 | 3 | 2019-11-14 |
| 470 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 纯债型基金 | 1.1150 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 476 | 000475 | 广发天天利货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 477 | 000476 | 广发天天利货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 497 | 000496 | 长安产业精选混合A | 混合型基金 | 1.2522 | 1.4922 | -0.0043 | -0.3422 | 3 | 2019-11-14 |
| 504 | 000503 | 中信建投景和中短债债券A | 纯债型基金 | 1.0978 | 1.2568 | 0.0001 | 0.0091 | 3 | 2019-11-14 |
| 505 | 000504 | 中信建投景和中短债债券C | 纯债型基金 | 1.0707 | 1.2297 | 0.0001 | 0.0093 | 3 | 2019-11-14 |
| 511 | 000510 | 诺安永鑫一年定期开放债券 | 二级债基金 | 1.0000 | 1.2750 | -0.0520 | -4.9430 | 3 | 2019-09-20 |
| 512 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0010 | 0.0688 | 3 | 2019-11-14 |
| 513 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 混合型基金 | 1.5035 | 1.8535 | 0.0049 | 0.3270 | 3 | 2019-11-14 |
| 514 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 股票型基金 | 2.0310 | 2.0310 | 0.0120 | 0.5944 | 3 | 2019-11-14 |
| 521 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型基金 | 1.2920 | 1.9970 | 0.0050 | 0.3885 | 3 | 2019-11-14 |
| 524 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 混合型基金 | 1.2780 | 1.8990 | 0.0030 | 0.2353 | 3 | 2019-11-14 |
| 530 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 混合型基金 | 2.2170 | 2.2170 | 0.0180 | 0.8186 | 3 | 2019-11-14 |
| 535 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 混合型基金 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0200 | 1.2430 | 3 | 2019-11-14 |
| 539 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型基金 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0020 | 0.1543 | 3 | 2019-11-14 |
| 543 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 544 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 547 | 000546 | 兴业定开债券A | 纯债型基金 | 1.1630 | 1.4000 | 0.0020 | 0.1723 | 3 | 2019-11-08 |
| 548 | 000547 | 建信健康民生混合 | 混合型基金 | 2.7330 | 2.7330 | 0.0200 | 0.7372 | 3 | 2019-11-14 |
| 549 | 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 552 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 混合型基金 | 1.9720 | 1.9720 | 0.0040 | 0.2033 | 3 | 2019-11-14 |
| 553 | 000552 | 中加纯债一年债券A | 纯债型基金 | 1.1250 | 1.4520 | 0.0010 | 0.0890 | 3 | 2019-11-08 |
| 554 | 000553 | 中加纯债一年债券C | 纯债型基金 | 1.1200 | 1.4270 | 0.0010 | 0.0894 | 3 | 2019-11-08 |
| 555 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0090 | 0.6122 | 3 | 2019-11-14 |
| 560 | 000559 | 诺安天天宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 561 | 000560 | 诺安天天宝货币E | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 564 | 000563 | 南方通利债券A | 纯债型基金 | 1.1080 | 1.3730 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 565 | 000564 | 南方通利债券C | 纯债型基金 | 1.1070 | 1.3610 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 590 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 混合型基金 | 1.8750 | 2.1250 | 0.0090 | 0.4823 | 3 | 2019-11-14 |
| 592 | 000591 | 中银健康生活混合 | 混合型基金 | 1.5980 | 1.5980 | -0.0050 | -0.3119 | 3 | 2019-11-14 |
| 593 | 000592 | 建信改革红利股票 | 股票型基金 | 2.2950 | 2.2950 | 0.0170 | 0.7463 | 3 | 2019-11-14 |
| 594 | 000593 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 | QDII型基金 | 0.2838 | 0.2838 | 0.0010 | 0.3536 | 3 | 2019-11-12 |
| 595 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型基金 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0180 | 1.0682 | 3 | 2019-11-14 |
| 596 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型基金 | 2.5730 | 7.0730 | 0.0200 | 0.7834 | 3 | 2019-11-14 |
| 602 | 000601 | 华宝创新混合 | 混合型基金 | 1.1980 | 1.5380 | 0.0100 | 0.8418 | 3 | 2019-11-14 |
| 603 | 000602 | 富国安益货币 | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 610 | 000609 | 华商新量化混合 | 混合型基金 | 1.3770 | 1.9270 | 0.0180 | 1.3245 | 3 | 2019-11-14 |
| 613 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 混合型基金 | 2.0440 | 2.2440 | 0.0130 | 0.6401 | 3 | 2019-11-14 |
| 616 | 000615 | 长城工资宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 626 | 000625 | 诺安天天宝货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 627 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 628 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 664 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 混合型基金 | 1.7750 | 2.1610 | 0.0170 | 0.9670 | 3 | 2019-11-14 |
| 666 | 000665 | 博时现金货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 679 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 685 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 混合型基金 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0010 | 0.0763 | 3 | 2019-11-14 |
| 689 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 股票型基金 | 1.5020 | 1.5220 | 0.0040 | 0.2670 | 3 | 2019-11-14 |
| 693 | 000692 | 汇添富双利债券C | 二级债基金 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0010 | 0.0646 | 3 | 2019-11-14 |
| 705 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 706 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 707 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0070 | 0.5469 | 3 | 2019-11-14 |
| 724 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 二级债基金 | 1.0420 | 1.3030 | 0.0010 | 0.0961 | 3 | 2019-11-14 |
| 725 | 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 726 | 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 727 | 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 737 | 000736 | 诺安聚利债券A | 纯债型基金 | 1.2180 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 738 | 000737 | 诺安聚利债券C | 纯债型基金 | 1.1970 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 748 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 混合型基金 | 1.8410 | 1.8410 | 0.0070 | 0.3817 | 3 | 2019-11-14 |
| 757 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 股票型基金 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0130 | 0.9587 | 3 | 2019-11-14 |
| 762 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型基金 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0030 | 0.2577 | 3 | 2019-11-14 |
| 764 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0090 | 0.5088 | 3 | 2019-11-14 |
| 765 | 000764 | 万家货币E | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 774 | 000773 | 万家现金宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 779 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型基金 | 1.8260 | 1.8260 | 0.0070 | 0.3848 | 3 | 2019-11-14 |
| 789 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型基金 | 1.1680 | 1.2480 | 0.0100 | 0.8636 | 3 | 2019-11-14 |
| 790 | 000789 | 易方达龙宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 791 | 000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 802 | 000801 | 中金纯债债券A | 纯债型基金 | 1.1070 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 803 | 000802 | 中金纯债债券C | 纯债型基金 | 1.0910 | 1.1930 | 0.0010 | 0.0917 | 3 | 2019-11-14 |
| 804 | 000803 | 工银研究精选股票 | 股票型基金 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0150 | 0.9967 | 3 | 2019-11-14 |
| 811 | 000810 | 富国收益增强债券A | 二级债基金 | 1.2030 | 1.3230 | 0.0010 | 0.0832 | 3 | 2019-11-14 |
| 813 | 000812 | 富国收益增强债券C | 二级债基金 | 1.1750 | 1.2950 | 0.0010 | 0.0852 | 3 | 2019-11-14 |
| 817 | 000816 | 南方理财金货币(ETF)A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 819 | 000818 | 诺安天天宝货币C | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 827 | 000826 | 广发百发100指数A | 指数型基金 | 1.1000 | 1.4600 | 0.0140 | 1.2891 | 3 | 2019-11-14 |
| 828 | 000827 | 广发百发100指数E | 指数型基金 | 1.0980 | 1.4580 | 0.0140 | 1.2915 | 3 | 2019-11-14 |
| 829 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 股票型基金 | 1.0720 | 1.2920 | 0.0110 | 1.0368 | 3 | 2019-11-14 |
| 830 | 000829 | 易方达天天发货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 831 | 000830 | 易方达天天发货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 832 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型基金 | 1.9920 | 1.9920 | 0.0250 | 1.2710 | 3 | 2019-11-14 |
| 833 | 000832 | 天弘现金管家货币C | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 846 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型基金 | 1.1200 | 1.8120 | 0.0050 | 0.4484 | 3 | 2019-11-14 |
| 847 | 000846 | 中融货币C | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 848 | 000847 | 中融货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 860 | 000859 | 融通通瑞债券C | 二级债基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.1986 | 3 | 2019-11-14 |
| 862 | 000861 | 长城货币E | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 863 | 000862 | 富国天时货币C | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 864 | 000863 | 富国天时货币D | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 868 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型基金 | 1.1240 | 1.1740 | 0.0100 | 0.8977 | 3 | 2019-11-14 |
| 869 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 870 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 872 | 000871 | 北信瑞丰宜投宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 873 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 874 | 000873 | 华安现金宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 875 | 000874 | 华安现金宝货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 881 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 883 | 000882 | 中金现金管家货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 884 | 000883 | 中金现金管家货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 885 | 000884 | 民生加银优选股票 | 股票型基金 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0110 | 0.7227 | 3 | 2019-11-14 |
| 890 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 纯债型基金 | 1.0710 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 891 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 纯债型基金 | 1.0600 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 897 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 二级债基金 | 1.0246 | 1.0846 | 0.0003 | 0.0293 | 3 | 2019-11-14 |
| 898 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 二级债基金 | 1.0042 | 1.0642 | 0.0003 | 0.0299 | 3 | 2019-11-14 |
| 908 | 000907 | 农银汇理红利日结货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 909 | 000908 | 农银汇理红利日结货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 913 | 000912 | 英大现金宝货币 | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 914 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型基金 | 1.6737 | 1.6737 | 0.0258 | 1.5656 | 3 | 2019-11-14 |
| 929 | 000928 | 中融国企改革混合 | 混合型基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0070 | 0.6512 | 3 | 2019-11-14 |
| 932 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 纯债型基金 | 1.0393 | 1.2193 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 941 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 混合型基金 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0210 | 1.4170 | 3 | 2019-11-14 |
| 946 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型基金 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0230 | 1.4198 | 3 | 2019-11-13 |
| 947 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型基金 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0220 | 1.3906 | 3 | 2019-11-13 |
| 954 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型基金 | 0.9040 | 1.0700 | 0.0010 | 0.1107 | 3 | 2019-11-14 |
| 955 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型基金 | 0.8980 | 1.0090 | 0.0010 | 0.1115 | 3 | 2019-11-14 |
| 963 | 000962 | 天弘中证500指数A | 指数型基金 | 0.8494 | 0.8494 | 0.0061 | 0.7233 | 3 | 2019-11-14 |
| 970 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0090 | 0.8555 | 3 | 2019-11-14 |
| 977 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 混合型基金 | 1.3007 | 1.3007 | 0.0084 | 0.6500 | 3 | 2019-11-14 |
| 978 | 000977 | 长城环保主题混合 | 混合型基金 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0058 | 0.5182 | 3 | 2019-11-14 |
| 979 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 股票型基金 | 1.1900 | 1.2430 | 0.0070 | 0.5917 | 3 | 2019-11-14 |
| 982 | 000981 | 北信瑞丰现金添利货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 983 | 000982 | 北信瑞丰现金添利货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 986 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型基金 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0090 | 0.7270 | 3 | 2019-11-14 |
| 995 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0090 | 0.9174 | 3 | 2019-11-14 |
| 996 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型基金 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0090 | 0.9595 | 3 | 2019-11-14 |
| 1002 | 001001 | 华夏债券A/B | 一级债基金 | 1.0950 | 1.9650 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-13 |
| 1004 | 001003 | 华夏债券C | 一级债基金 | 1.0830 | 1.9130 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-13 |
| 1007 | 001006 | 中信建投凤凰货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 1008 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.1932 | 1.4882 | 0.0074 | 0.6241 | 3 | 2019-11-14 |
| 1012 | 001011 | 华夏希望债券A | 二级债基金 | 1.1390 | 1.6890 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-13 |
| 1014 | 001013 | 华夏希望债券C | 二级债基金 | 1.1160 | 1.6460 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-13 |
| 1018 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 混合型基金 | 1.3164 | 1.5464 | 0.0007 | 0.0532 | 3 | 2019-11-13 |
| 1020 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 纯债型基金 | 1.1380 | 1.2210 | 0.0020 | 0.1761 | 3 | 2019-11-08 |
| 1031 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 混合型基金 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0047 | 0.5227 | 3 | 2019-11-14 |
| 1037 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0070 | 0.6623 | 3 | 2019-11-14 |
| 1040 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0090 | 0.9346 | 3 | 2019-11-14 |
| 1041 | 001040 | 新华策略精选股票 | 股票型基金 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0070 | 0.5790 | 3 | 2019-11-14 |
| 1049 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 股票型基金 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0010 | 0.0834 | 3 | 2019-11-14 |
| 1051 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 股票型基金 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0060 | 0.5324 | 3 | 2019-11-14 |
| 1055 | 001054 | 工银新金融股票 | 股票型基金 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0040 | 0.3195 | 3 | 2019-11-14 |
| 1057 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 混合型基金 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0060 | 0.6615 | 3 | 2019-11-14 |
| 1066 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | QDII型基金 | 0.1913 | 0.2215 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-12 |
| 1067 | 001066 | 华夏海外收益债券A(美元现钞)(QDII) | QDII型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 1071 | 001070 | 建信信息产业股票 | 股票型基金 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0140 | 0.9831 | 3 | 2019-11-14 |
| 1072 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 混合型基金 | 1.8190 | 1.8190 | 0.0250 | 1.3935 | 3 | 2019-11-14 |
| 1073 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 股票型基金 | 1.2220 | 1.2750 | 0.0130 | 1.0753 | 3 | 2019-11-14 |
| 1078 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 1079 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 1087 | 001086 | 华富恒利债券A | 二级债基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0030 | 0.2788 | 3 | 2019-11-14 |
| 1088 | 001087 | 华富恒利债券C | 二级债基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0020 | 0.1896 | 3 | 2019-11-14 |
| 1095 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 1096 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 1098 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 股票型基金 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0010 | 0.1558 | 3 | 2019-11-14 |
| 1106 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 股票型基金 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0010 | 0.1412 | 3 | 2019-11-14 |
| 1118 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型基金 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0130 | 1.0888 | 3 | 2019-11-14 |
| 1120 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 混合型基金 | 1.0120 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-09-19 |
| 1126 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 混合型基金 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 1135 | 001134 | 广发天天利货币E | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 1138 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 纯债型基金 | 1.1060 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-04-23 |
| 1139 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 纯债型基金 | 1.0970 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-04-23 |
| 1141 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 混合型基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0010 | 0.0935 | 3 | 2019-11-14 |
| 1144 | 001143 | 华商量化进取混合 | 混合型基金 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0060 | 0.6912 | 3 | 2019-11-14 |
| 1145 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 混合型基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0030 | 0.3030 | 3 | 2019-11-14 |
| 1163 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型基金 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 1171 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 混合型基金 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0090 | 0.8101 | 3 | 2019-11-14 |
| 1172 | 001171 | 工银养老产业股票 | 股票型基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0140 | 1.4257 | 3 | 2019-11-14 |
| 1176 | 001175 | 山西证券日日添利货币A | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 1177 | 001176 | 山西证券日日添利货币B | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 1178 | 001177 | 山西证券日日添利货币C | 货币型基金 | 3 | 2019-03-31 | ||||
| 1182 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 混合型基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0060 | 0.5976 | 3 | 2019-11-14 |
| 1189 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0010 | 0.1068 | 3 | 2019-11-14 |
| 1196 | 001195 | 工银农业产业股票 | 股票型基金 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 1198 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 混合型基金 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0050 | 0.5695 | 3 | 2019-11-14 |
| 1199 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型基金 | 1.0786 | 1.0928 | 0.0002 | 0.0185 | 3 | 2019-11-14 |
| 1224 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0040 | 0.3759 | 3 | 2019-11-14 |
| 1229 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型基金 | 0.9307 | 1.0507 | 0.0004 | 0.0430 | 3 | 2019-11-14 |
| 1236 | 001235 | 中银国有企业债A | 纯债型基金 | 1.0170 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2019-11-14 |
| 1237 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 股票型基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0120 | 1.1673 | 3 | 2019-11-14 |
| 1241 |
