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序号 代码 名称 类型 单位净值 累计净值 涨跌额 涨跌幅 综合评级 更新日期
6 000005 嘉实增强信用定期债券 纯债型基金 1.0400 1.3270 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) QDII型基金 2.0550 2.0550 -0.0140 -0.6767 5 2019-09-03
46 000045 工银产业债债券A 二级债基金 1.4320 1.5830 0.0020 0.1399 5 2019-09-04
47 000046 工银产业债债券B 二级债基金 1.4040 1.5440 0.0020 0.1427 5 2019-09-04
56 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) QDII型基金 0.3442 0.3841 -0.0036 -1.0351 5 2019-09-03
65 000064 大摩18个月定期开放债券 纯债型基金 1.0740 1.5200 0.0020 0.1866 5 2019-08-30
84 000083 汇添富消费行业混合 混合型基金 4.4940 4.4940 -0.0170 -0.3769 5 2019-09-04
90 000089 民生加银家盈理财月度债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
91 000090 民生加银家盈理财月度债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
172 000171 易方达裕丰回报债券 二级债基金 1.7840 1.7840 0.0020 0.1122 5 2019-09-04
191 000190 中银新回报混合 混合型基金 1.4250 1.7450 -0.0010 -0.0701 5 2019-09-04
216 000215 广发趋势优选灵活配置混合 混合型基金 1.5210 1.8430 0.0040 0.2637 5 2019-09-04
252 000251 工银金融地产混合 混合型基金 2.4500 3.1850 0.0350 1.4493 5 2019-09-04
272 000271 中邮定期开放债券A 纯债型基金 1.1210 1.4060 0.0000 0.0000 5 2019-08-30
273 000272 中邮定期开放债券C 纯债型基金 1.1130 1.3880 -0.0010 -0.0898 5 2019-08-30
287 000286 银华信用季季红债券A 纯债型基金 1.0590 1.3760 -0.0010 -0.0943 5 2019-09-04
295 000294 华安生态优先混合 混合型基金 2.2380 2.7260 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
331 000330 汇添富现金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
340 000339 长城医疗保健混合 混合型基金 2.0079 2.0079 -0.0109 -0.5399 5 2019-09-04
344 000343 华夏财富宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
346 000345 鹏华丰融定期开放债券 纯债型基金 1.5410 1.6060 0.0010 0.0649 5 2019-09-04
372 000371 民生加银现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
398 000397 汇添富全额宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
416 000415 大摩添利18个月开放债券A 纯债型基金 1.2950 1.3950 0.0030 0.2322 5 2019-08-30
417 000416 大摩添利18个月开放债券C 纯债型基金 1.2700 1.3700 0.0020 0.1577 5 2019-08-30
424 000423 前海开源事件驱动混合A 混合型基金 1.5890 1.5890 0.0180 1.1458 5 2019-09-04
494 000493 南方现金通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
495 000494 南方现金通货币B 货币型基金 5 2019-03-31
496 000495 南方现金通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
529 000528 工银瑞信薪金货币A 货币型基金 5 2019-03-31
534 000533 永赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
541 000540 国金金腾通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
567 000566 华泰柏瑞创新升级混合 混合型基金 2.4250 2.7480 0.0050 0.2066 5 2019-09-04
573 000572 中银多策略混合 混合型基金 1.1190 1.5500 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
578 000577 安信价值精选股票 股票型基金 2.8000 2.8000 0.0420 1.5228 5 2019-09-04
591 000590 华安新活力混合 混合型基金 1.2530 1.5140 0.0010 0.0799 5 2019-09-04
620 000619 东方红产业升级混合 混合型基金 3.3180 3.3180 0.0210 0.6369 5 2019-09-04
621 000620 易方达现金增利货币A 货币型基金 5 2019-03-31
622 000621 易方达现金增利货币B 货币型基金 5 2019-03-31
629 000628 大成高新技术产业股票 股票型基金 1.8310 1.8310 0.0060 0.3288 5 2019-09-04
641 000640 诺安理财宝货币A级 货币型基金 5 2019-03-31
642 000641 诺安理财宝货币B级 货币型基金 5 2019-03-31
646 000645 华夏薪金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
663 000662 银华活钱宝货币F 货币型基金 5 2019-03-31
669 000668 国寿安保尊享债券A 纯债型基金 1.2770 1.4290 0.0010 0.0784 5 2019-09-04
670 000669 国寿安保尊享债券C 纯债型基金 1.2800 1.4340 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
678 000677 工银瑞信现金快线货币 货币型基金 5 2019-03-31
695 000694 鑫元鸿利债券 纯债型基金 1.2873 1.3373 0.0010 0.0777 5 2019-09-04
709 000708 华安安享混合 混合型基金 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
716 000715 民生加银家盈理财月度债券E 纯债型基金 5 2019-03-31
717 000716 工银瑞信薪金货币B 货币型基金 5 2019-03-31
720 000719 南方现金通货币E 货币型基金 5 2019-03-31
731 000730 博时现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
752 000751 嘉实新兴产业股票 股票型基金 2.7630 2.7630 -0.0060 -0.2167 5 2019-09-04
760 000759 平安财富宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
792 000791 银华双月定期理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
837 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
838 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型基金 5 2019-03-31
850 000849 汇丰晋信双核策略混合A 混合型基金 1.0884 1.9314 0.0070 0.6473 5 2019-09-04
851 000850 汇丰晋信双核策略混合C 混合型基金 1.0794 1.9224 0.0069 0.6434 5 2019-09-04
855 000854 鹏华养老产业股票 股票型基金 2.1270 2.1270 -0.0260 -1.2076 5 2019-09-04
861 000860 银华惠增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
876 000875 建信稳定得利债券A 二级债基金 1.3060 1.3060 0.0010 0.0766 5 2019-09-04
877 000876 建信稳定得利债券C 二级债基金 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
879 000878 中海医药混合A 混合型基金 1.8470 1.9270 0.0180 0.9841 5 2019-09-04
880 000879 中海医药混合C 混合型基金 1.7890 1.8690 0.0180 1.0164 5 2019-09-04
892 000891 博时现金宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
906 000905 鹏华安盈宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
933 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 混合型基金 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
934 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 混合型基金 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
935 000934 国富大中华精选混合(QDII) QDII型基金 1.3910 1.3910 -0.0120 -0.8553 5 2019-09-03
937 000936 博时产业新动力混合A 混合型基金 1.6530 1.6790 0.0090 0.5474 5 2019-09-04
962 000961 天弘沪深300指数A 指数型基金 1.1914 1.1914 0.0102 0.8635 5 2019-09-04
968 000967 华泰柏瑞创新动力混合 混合型基金 1.5950 1.5950 0.0040 0.2514 5 2019-09-04
974 000973 新华增盈回报债券 二级债基金 1.2310 1.3170 0.0010 0.0813 5 2019-09-04
989 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) QDII型基金 1.4950 1.4950 -0.0100 -0.6645 5 2019-09-03
1011 001010 易方达增金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1027 001026 诺安理财宝货币C级 货币型基金 5 2019-03-31
1045 001044 嘉实新消费股票 股票型基金 1.4650 1.5350 0.0080 0.5491 5 2019-09-04
1062 001061 华夏海外收益债券A(QDII) QDII型基金 1.3300 1.5320 -0.0010 -0.0751 5 2019-09-03
1064 001063 华夏海外收益债券C(QDII) QDII型基金 1.2990 1.4940 -0.0010 -0.0769 5 2019-09-03
1097 001096 国寿安保聚宝盆货币 货币型基金 5 2019-03-31
1104 001103 前海开源工业革命4.0混合 混合型基金 1.5750 1.7000 0.0170 1.0911 5 2019-09-04
1113 001112 东方红中国优势混合 混合型基金 1.7840 1.7840 0.0060 0.3375 5 2019-09-04
1142 001141 泰达宏利创盈混合A 混合型基金 1.5230 1.5230 0.0050 0.3294 5 2019-09-04
1143 001142 泰达宏利创盈混合B 混合型基金 1.4900 1.4900 0.0050 0.3367 5 2019-09-04
1149 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.0100 1.2130 0.0050 0.4975 5 2019-09-04
1179 001178 前海开源再融资股票 股票型基金 1.4210 1.6410 0.0160 1.1388 5 2019-09-04
1180 001179 德邦大健康灵活配置混合 混合型基金 1.1601 1.2519 0.0063 0.5460 5 2019-09-04
1183 001182 易方达安心回馈混合 混合型基金 1.6100 1.6100 0.0010 0.0622 5 2019-09-04
1203 001202 东方红领先精选混合 混合型基金 1.2050 1.3250 0.0020 0.1663 5 2019-09-04
1209 001208 诺安低碳经济股票 股票型基金 1.2060 1.2060 0.0100 0.8361 5 2019-09-04
1235 001234 国金众赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
1251 001250 天弘新活力混合 混合型基金 1.1987 1.1987 0.0031 0.2593 5 2019-09-04
1279 001278 前海开源清洁能源混合A 混合型基金 1.3380 1.6380 0.0140 1.0574 5 2019-09-04
1372 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 混合型基金 1.2200 1.4670 0.0100 0.8264 5 2019-09-04
1387 001386 天弘弘运宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
1388 001387 中融新经济混合A 混合型基金 1.8900 2.3220 0.0060 0.3185 5 2019-09-04
1389 001388 中融新经济混合C 混合型基金 1.1830 1.1830 0.0040 0.3393 5 2019-09-04
1392 001391 天弘弘运宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
1411 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型基金 1.9220 1.9840 0.0290 1.5320 5 2019-09-04
1448 001447 天弘惠利混合 混合型基金 1.2499 1.2499 0.0027 0.2165 5 2019-09-04
1471 001470 融通通鑫灵活配置混合 混合型基金 1.1510 1.2100 0.0010 0.0870 5 2019-09-04
1500 001499 国投瑞银新增长混合A 混合型基金 1.2631 1.3134 0.0034 0.2699 5 2019-09-04
1519 001518 万家瑞兴混合 混合型基金 1.5316 2.1716 0.0395 2.6473 5 2019-09-04
1543 001542 国泰互联网+股票 股票型基金 1.6900 1.8490 0.0060 0.3563 5 2019-09-04
1589 001588 天弘中证800指数A 指数型基金 0.9362 0.9362 0.0080 0.8619 5 2019-09-04
1590 001589 天弘中证800指数C 指数型基金 0.9271 0.9271 0.0079 0.8594 5 2019-09-04
1622 001621 国金金腾通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
1636 001635 万家瑞益混合A 混合型基金 1.3577 1.3577 0.0136 1.0118 5 2019-09-04
1637 001636 万家瑞益混合C 混合型基金 1.3226 1.3226 0.0133 1.0158 5 2019-09-04
1667 001666 鹏华添利宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1687 001686 安信新动力混合A 混合型基金 1.1459 1.2399 0.0028 0.2449 5 2019-09-04
1688 001687 安信新动力混合C 混合型基金 1.1367 1.2207 0.0027 0.2381 5 2019-09-04
1695 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 混合型基金 1.7820 1.8570 0.0060 0.3378 5 2019-09-04
1713 001712 东方红优势精选混合 混合型基金 1.4330 1.4330 0.0100 0.7027 5 2019-09-04
1715 001714 工银文体产业股票 股票型基金 1.6570 1.8460 -0.0020 -0.1206 5 2019-09-04
1725 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 混合型基金 0.9890 1.0950 0.0050 0.5081 5 2019-09-04
1762 001761 广发安宏回报混合A 混合型基金 1.3020 1.3020 0.0210 1.6393 5 2019-09-04
1763 001762 广发安宏回报混合C 混合型基金 1.2660 1.2660 0.0210 1.6867 5 2019-09-04
1777 001776 中欧兴利债券 纯债型基金 1.0523 1.2123 0.0001 0.0095 5 2019-09-04
1803 001802 易方达瑞财混合I 混合型基金 1.1280 1.2180 0.0010 0.0887 5 2019-09-04
1804 001803 易方达瑞财混合E 混合型基金 1.1200 1.2100 0.0020 0.1789 5 2019-09-04
1811 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型基金 1.2250 1.4070 0.0090 0.7401 5 2019-09-04
1820 001819 兴全稳益定期开放债券 纯债型基金 1.1040 1.2537 -0.0001 -0.0091 5 2019-09-04
1860 001859 大摩增值18个月开放债券A 纯债型基金 1.0890 1.1950 0.0010 0.0919 5 2019-08-30
1861 001860 大摩增值18个月开放债券C 纯债型基金 1.0730 1.1780 0.0010 0.0933 5 2019-08-30
1866 001865 前海开源事件驱动混合C 混合型基金 1.4500 1.4500 0.0170 1.1863 5 2019-09-04
1869 001868 招商产业债券C 一级债基金 1.4000 1.6400 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
1883 001882 中欧价值发现混合E 混合型基金 1.7302 2.6501 0.0143 0.8334 5 2019-09-04
1928 001927 华夏消费升级混合A 混合型基金 1.7590 1.7590 0.0040 0.2279 5 2019-09-04
1929 001928 华夏消费升级混合C 混合型基金 1.7280 1.7280 0.0040 0.2320 5 2019-09-04
1939 001938 中欧时代先锋股票A 股票型基金 1.4480 1.9548 0.0059 0.4091 5 2019-09-04
2010 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型基金 1.1496 1.2176 0.0017 0.1481 5 2019-09-04
2011 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型基金 1.1279 1.1959 0.0016 0.1421 5 2019-09-04
2016 002015 南方荣光灵活配置混合A 混合型基金 1.1720 1.1720 0.0020 0.1709 5 2019-09-04
2017 002016 南方荣光灵活配置混合C 混合型基金 1.1720 1.1720 0.0020 0.1709 5 2019-09-04
2026 002025 广发聚盛混合A 混合型基金 1.2690 1.2990 0.0030 0.2370 5 2019-09-04
2027 002026 广发聚盛混合C 混合型基金 1.2070 1.2370 0.0020 0.1660 5 2019-09-04
2036 002035 安信平稳增长混合发起C 混合型基金 1.2712 1.7512 0.0034 0.2682 5 2019-09-04
2050 002049 融通新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.1340 1.1750 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
2058 002057 中银新机遇混合A 混合型基金 1.0840 1.2620 0.0010 0.0923 5 2019-09-04
2059 002058 中银新机遇混合C 混合型基金 1.0840 1.2580 0.0020 0.1848 5 2019-09-04
2117 002116 广发安享混合A 混合型基金 1.0720 1.2130 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
2118 002117 广发安享混合C 混合型基金 1.0680 1.2730 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
2135 002134 广发鑫裕混合 混合型基金 1.3220 1.3220 0.0010 0.0757 5 2019-09-04
2139 002138 泓德裕泰债券A 二级债基金 1.1250 1.2170 -0.0010 -0.0888 5 2019-09-04
2140 002139 泓德裕泰债券C 二级债基金 1.1030 1.1930 -0.0020 -0.1810 5 2019-09-04
2143 002142 博时外延增长主题混合 混合型基金 1.1740 1.5970 0.0070 0.5998 5 2019-09-04
2212 002211 嘉实新财富混合 混合型基金 1.1300 1.1800 0.0010 0.0886 5 2019-09-04
2213 002212 嘉实新起航混合 混合型基金 1.0980 1.1710 0.0030 0.2740 5 2019-09-04
2255 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0555 1.1755 0.0006 0.0569 5 2019-08-30
2256 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0533 1.1603 0.0005 0.0475 5 2019-08-30
2262 002261 中银宝利混合A 混合型基金 1.0980 1.2690 0.0010 0.0912 5 2019-09-04
2263 002262 中银宝利混合C 混合型基金 1.1000 1.2650 0.0010 0.0910 5 2019-09-04
2352 002351 易方达裕祥回报债券 二级债基金 1.3060 1.3060 0.0020 0.1534 5 2019-09-04
2361 002360 前海开源清洁能源混合C 混合型基金 1.3360 1.6360 0.0140 1.0590 5 2019-09-04
2362 002361 国富恒瑞债券A 二级债基金 1.1940 1.2300 -0.0010 -0.0837 5 2019-09-04
2363 002362 国富恒瑞债券C 二级债基金 1.1810 1.2140 -0.0010 -0.0846 5 2019-09-04
2389 002388 天弘裕利混合A 混合型基金 1.1510 1.1603 0.0001 0.0087 5 2019-09-04
2414 002413 中银瑞利混合A 混合型基金 1.1060 1.2210 0.0020 0.1812 5 2019-09-04
2415 002414 中银瑞利混合C 混合型基金 1.1060 1.1980 0.0030 0.2720 5 2019-09-04
2439 002438 创金合信尊盛纯债债券 纯债型基金 1.0280 1.1550 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
2453 002452 民生加银和鑫定开债券 纯债型基金 1.1710 1.2927 0.0002 0.0171 5 2019-08-30
2462 002461 中银珍利混合A 混合型基金 1.0780 1.2340 0.0010 0.0929 5 2019-09-04
2463 002462 中银珍利混合C 混合型基金 1.0830 1.2370 0.0010 0.0924 5 2019-09-04
2487 002486 上银慧添利债券 纯债型基金 1.0290 1.1680 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
2536 002535 中银鑫利混合A 混合型基金 1.2100 1.3250 0.0040 0.3317 5 2019-09-04
2537 002536 中银鑫利混合C 混合型基金 1.1960 1.3110 0.0040 0.3356 5 2019-09-04
2550 002549 嘉实稳祥纯债债券A 纯债型基金 1.1822 1.1822 0.0002 0.0169 5 2019-09-04
2734 002733 上银慧盈利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2759 002758 建信现金增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2856 002855 博时现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
2890 002889 交银施罗德天利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
2891 002890 交银施罗德天利宝货币E 货币型基金 5 2019-03-31
3023 003022 建信现金添益(ETF)A 货币型基金 5 2019-03-31
3526 003525 兴银现金收益货币 货币型基金 5 2019-03-31
3538 003537 招商招利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
3539 003538 招商招利宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
3793 003792 民生加银现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
4138 004137 博时合惠货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4202 004201 华夏财富宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4502 004501 嘉实现金添利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4546 004545 永赢天天利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4842 004841 博时合惠货币A 货币型基金 5 2019-03-31
5098 005097 易方达现金增利货币C 货币型基金 5 2019-03-31
20012 020011 国泰沪深300指数A 指数型基金 0.8650 1.2383 0.0074 0.8629 5 2019-09-04
40009 040008 华安策略优选混合 混合型基金 1.8008 3.3371 0.0110 0.6146 5 2019-09-04
40012 040011 华安核心优选混合 混合型基金 1.8706 2.9806 0.0025 0.1338 5 2019-09-04
40026 040025 华安科技动力混合 混合型基金 3.1320 3.9190 0.0300 0.9671 5 2019-09-04
50024 050023 博时天颐债券A 二级债基金 1.3430 1.5960 0.0060 0.4488 5 2019-09-04
50031 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) QDII型基金 1.4462 1.5887 -0.0001 -0.0069 5 2019-09-03
50124 050123 博时天颐债券C 二级债基金 1.3010 1.5440 0.0060 0.4633 5 2019-09-04
70033 070032 嘉实优化红利混合 混合型基金 1.6540 2.5070 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
90011 090010 大成中证红利指数A 指数型基金 1.6500 1.8060 0.0190 1.1649 5 2019-09-04
90014 090013 大成竞争优势混合 混合型基金 1.0870 2.0970 -0.0070 -0.6399 5 2019-09-04
100021 100020 富国天益价值混合 混合型基金 1.5389 4.9202 0.0067 0.4373 5 2019-09-04
100039 100038 富国沪深300增强 指数型基金 1.8220 1.9820 0.0140 0.7743 5 2019-09-04
110008 110007 易方达稳健收益债券A 二级债基金 1.3408 2.1654 0.0030 0.2242 5 2019-09-04
110009 110008 易方达稳健收益债券B 二级债基金 1.3455 2.2101 0.0030 0.2235 5 2019-09-04
110012 110011 易方达中小盘混合 混合型基金 5.2705 5.6605 -0.0324 -0.6110 5 2019-09-04
110016 110015 易方达行业领先混合 混合型基金 2.6700 2.9860 0.0020 0.0750 5 2019-09-04
110023 110022 易方达消费行业股票 股票型基金 2.9820 2.9820 -0.0210 -0.6993 5 2019-09-04
121013 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 二级债基金 1.4690 1.8030 0.0010 0.0681 5 2019-09-04
128113 128112 国投瑞银优化增强债券C 二级债基金 1.4560 1.7620 0.0010 0.0687 5 2019-09-04
159902 159901 易方达深证100ETF 指数型基金 4.7749 4.6476 0.0258 0.5433 5 2019-09-04
159917 159916 深F60ETF 指数型基金 4.1229 2.2463 0.0501 1.2301 5 2019-09-04
159920 159919 嘉实沪深300ETF 指数型基金 3.9515 1.6775 0.0354 0.9040 5 2019-09-04
159926 159925 南方沪深300ETF 指数型基金 1.7117 1.5007 0.0152 0.8960 5 2019-09-04
160129 160128 南方金利A 纯债型基金 1.0410 1.5100 0.0010 0.0962 5 2019-09-04
160130 160129 南方金利C 纯债型基金 1.0390 1.4860 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
160214 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 3.6370 3.7370 -0.0390 -1.0609 5 2019-09-03
160218 160217 国泰信用互利分级债券 一级债基金 1.1392 1.5102 0.0006 0.0527 5 2019-09-04
160616 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 指数型基金 1.6520 1.7120 0.0140 0.8547 5 2019-09-04
160917 160916 大成优选混合(LOF) 混合型基金 3.0170 2.3550 0.0120 0.3993 5 2019-09-04
161016 161015 富国天盈债券(LOF)C 一级债基金 1.0410 1.7076 0.0008 0.0769 5 2019-09-04
161717 161716 招商双债增强(LOF)C 一级债基金 1.2640 1.4030 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
161904 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型基金 1.1270 3.2545 0.0016 0.1422 5 2019-09-04
162606 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型基金 1.7430 4.5340 -0.0150 -0.8532 5 2019-09-04
162608 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 混合型基金 0.5440 3.0900 0.0010 0.1842 5 2019-09-04
163211 163210 诺安纯债定期开放债券A 纯债型基金 1.0280 1.5910 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
163212 163211 诺安纯债定期开放债券C 纯债型基金 1.0260 1.5500 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
163407 163406 兴全合润分级混合 混合型基金 1.0855 4.1282 0.0002 0.0184 5 2019-09-04
163408 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型基金 2.0106 2.0106 0.0185 0.9287 5 2019-09-04
163416 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 混合型基金 2.0320 2.8920 0.0040 0.1972 5 2019-09-04
163809 163808 中银中证100指数增强 指数型基金 1.5270 1.5370 0.0130 0.8587 5 2019-09-04
164903 164902 交银信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.2280 1.6190 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
165310 165309 建信沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.2574 1.2574 0.0103 0.8259 5 2019-09-04
165518 165517 信诚双盈债券(LOF) 一级债基金 0.8260 1.2260 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
166006 166005 中欧价值发现混合A 混合型基金 1.5551 2.5922 0.0129 0.8365 5 2019-09-04
166903 166902 民生加银平稳增利A 纯债型基金 1.0452 1.4817 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
166904 166903 民生加银平稳增利C 纯债型基金 1.0412 1.4522 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
166905 166904 民生加银平稳添利债券A 纯债型基金 1.0380 1.4620 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
166906 166905 民生加银平稳添利债券C 纯债型基金 1.0330 1.4350 -0.0010 -0.0967 5 2019-09-04
167502 167501 安信宝利债券(LOF) 一级债基金 1.1230 1.4580 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
169104 169103 东方红睿轩三年定期开放混合 混合型基金 1.2821 1.6201 0.0121 0.9528 5 2019-09-04
180013 180012 银华富裕主题混合 混合型基金 3.4617 4.4147 -0.0347 -0.9924 5 2019-09-04
180032 180031 银华中小盘混合 混合型基金 2.5090 4.0290 -0.0080 -0.3178 5 2019-09-04
200013 200012 长城中小盘成长混合 混合型基金 1.6060 1.6060 -0.0079 -0.4895 5 2019-09-04
202102 202101 南方宝元债券A 二级债基金 2.1634 3.5834 -0.0001 -0.0046 5 2019-09-04
206004 206003 鹏华信用增利A 二级债基金 1.3457 1.5645 0.0021 0.1563 5 2019-09-04
206005 206004 鹏华信用增利B 二级债基金 1.4271 1.5430 0.0022 0.1544 5 2019-09-04
206008 206007 鹏华消费优选混合 混合型基金 2.7090 2.7090 -0.0250 -0.9144 5 2019-09-04
210011 210010 金鹰灵活配置混合A 混合型基金 1.2281 1.4955 0.0020 0.1631 5 2019-09-04
210012 210011 金鹰灵活配置混合C 混合型基金 1.1477 1.3904 0.0019 0.1658 5 2019-09-04
217012 217011 招商安心收益债券 一级债基金 1.5380 1.8850 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
217023 217022 招商产业债券A 一级债基金 1.4360 1.6760 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
240015 240014 华宝中证100指数A 指数型基金 1.4806 1.4806 0.0117 0.7965 5 2019-09-04
260109 260108 景顺长城新兴成长混合 混合型基金 1.8140 3.3510 -0.0140 -0.7659 5 2019-09-04
260111 260110 景顺长城精选蓝筹混合 混合型基金 1.3120 1.7360 0.0010 0.0763 5 2019-09-04
260117 260116 景顺长城核心竞争力混合A 混合型基金 3.1580 3.4580 0.0050 0.1586 5 2019-09-04
270042 270041 广发消费品精选混合 混合型基金 2.8710 2.8710 -0.0050 -0.1739 5 2019-09-04
270043 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) QDII型基金 2.4398 2.7098 -0.0253 -1.0263 5 2019-09-03
270045 270044 广发双债添利债券A 纯债型基金 1.2194 1.4054 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
270046 270045 广发双债添利债券C 纯债型基金 1.2078 1.3828 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
320011 320010 诺安中证100指数 指数型基金 1.5100 1.5100 0.0120 0.8011 5 2019-09-04
320022 320021 诺安双利债券发起式 二级债基金 2.0030 2.0030 0.0020 0.1000 5 2019-09-04
340010 340009 兴全磐稳增利债券 一级债基金 1.3452 1.7452 0.0010 0.0744 5 2019-09-04
360020 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
360021 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
380010 380009 中银添利债券发起A 二级债基金 1.3110 1.6130 0.0010 0.0763 5 2019-09-04
399012 399011 中海医疗保健主题股票 股票型基金 1.7100 2.5460 0.0170 1.0041 5 2019-09-04
410009 410008 华富中证100指数 指数型基金 1.5263 1.5263 0.0130 0.8590 5 2019-09-04
450003 450002 国富弹性市值混合 混合型基金 1.1183 3.6720 -0.0006 -0.0536 5 2019-09-04
450006 450005 国富强化收益债券A 二级债基金 1.1633 1.7296 0.0008 0.0688 5 2019-09-04
450007 450006 国富强化收益债券C 二级债基金 1.1194 1.6695 0.0007 0.0626 5 2019-09-04
470008 470007 汇添富上证综合指数 指数型基金 1.0310 1.1670 0.0100 0.9794 5 2019-09-04
471061 471060 汇添富理财60天债券B 纯债型基金 1.0118 1.0118 0.0001 0.0099 5 2019-09-04
481010 481009 工银沪深300指数A 指数型基金 1.0728 1.6659 0.0090 0.8460 5 2019-09-04
486002 486001 工银全球股票(QDII) QDII型基金 1.4520 1.9130 -0.0100 -0.6840 5 2019-09-03
486003 486002 工银全球精选股票(QDII) QDII型基金 2.4500 2.4500 -0.0180 -0.7293 5 2019-09-03
510021 510020 超大ETF 指数型基金 2.8316 1.0444 0.0368 1.3167 5 2019-09-04
510051 510050 华夏上证50ETF 指数型基金 2.9710 4.0460 0.0320 1.0888 5 2019-09-04
510091 510090 责任ETF 指数型基金 1.8129 2.1628 0.0244 1.3643 5 2019-09-04
510131 510130 中盘ETF 指数型基金 3.9451 1.3569 0.0318 0.8126 5 2019-09-04
510181 510180 华安上证180ETF 指数型基金 3.5396 3.6655 0.0350 0.9987 5 2019-09-04
510211 510210 富国上证综指ETF 指数型基金 3.7320 1.2770 0.0360 0.9740 5 2019-09-04
510301 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型基金 3.9539 1.5880 0.0352 0.8983 5 2019-09-04
510311 510310 易方达沪深300发起式ETF 指数型基金 1.7213 1.7213 0.0154 0.9027 5 2019-09-04
510331 510330 华夏沪深300ETF 指数型基金 3.9602 1.7861 0.0354 0.9020 5 2019-09-04
510361 510360 广发沪深300ETF 指数型基金 1.2768 1.2768 0.0109 0.8610 5 2019-09-04
510711 510710 博时上证50ETF 指数型基金 3.2559 1.0065 0.0348 1.0804 5 2019-09-04
510881 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 指数型基金 2.8236 2.2768 0.0415 1.4917 5 2019-09-04
511661 511660 建信现金添益(ETF)H 货币型基金 5 2019-03-31
512991 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 指数型基金 1.1801 1.1801 0.0088 0.7513 5 2019-09-04
513101 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) QDII型基金 2.8010 2.8010 -0.0300 -1.0597 5 2019-09-03
519057 519056 海富通内需热点混合 混合型基金 1.8530 1.8530 -0.0060 -0.3228 5 2019-09-04
519062 519061 海富通纯债债券A 纯债型基金 1.3330 2.3740 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
519070 519069 汇添富价值精选混合A 混合型基金 2.5110 4.0980 0.0070 0.2796 5 2019-09-04
519117 519116 浦银安盛沪深300指数增强 指数型基金 1.6210 1.6210 0.0110 0.6832 5 2019-09-04
519670 519669 银河领先债券 纯债型基金 1.0960 1.5090 0.0010 0.0913 5 2019-09-04
519677 519676 银河强化债券 二级债基金 1.1050 1.6950 0.0030 0.2722 5 2019-09-04
519689 519688 交银精选混合 混合型基金 0.7132 3.5250 0.0075 1.0628 5 2019-09-04
519698 519697 交银优势行业灵活配置混合 混合型基金 3.7360 4.1420 0.0120 0.3222 5 2019-09-04
519703 519702 交银趋势优先混合 混合型基金 1.5940 2.0940 0.0090 0.5678 5 2019-09-04
519705 519704 交银先进制造混合 混合型基金 2.0780 3.2050 0.0130 0.6295 5 2019-09-04
519713 519712 交银阿尔法核心混合 混合型基金 2.3630 3.1960 0.0100 0.4250 5 2019-09-04
519715 519714 交银消费新驱动股票 股票型基金 1.0730 2.7810 0.0060 0.5623 5 2019-09-04
519733 519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型基金 3.4120 3.4120 0.0080 0.2350 5 2019-09-04
519737 519736 交银新成长混合 混合型基金 2.3330 2.7330 0.0240 1.0394 5 2019-09-04
519739 519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1690 1.5880 0.0020 0.1714 5 2019-09-04
519753 519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2160 1.2360 0.0020 0.1647 5 2019-09-04
519756 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型基金 1.3070 1.3070 0.0040 0.3070 5 2019-09-04
519760 519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1630 1.5420 0.0020 0.1723 5 2019-09-04
519761 519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型基金 4.2130 4.2330 0.0060 0.1426 5 2019-09-04
519762 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型基金 1.3120 1.3120 0.0040 0.3058 5 2019-09-04
519970 519969 长信新利灵活配置混合 混合型基金 1.1420 1.3300 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
519972 519971 长信改革红利混合 混合型基金 1.3020 1.5650 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
540007 540006 汇丰晋信大盘股票A 股票型基金 3.5108 3.5708 0.0318 0.9141 5 2019-09-04
540010 540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型基金 1.0599 1.3919 0.0042 0.3978 5 2019-09-04
582003 582002 东吴增利债券A 一级债基金 1.1370 1.4770 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
582203 582202 东吴增利债券C 一级债基金 1.1240 1.4340 0.0000 0.0000 5 2019-09-04
660009 660008 农银汇理沪深300指数A 指数型基金 1.3472 1.3472 0.0116 0.8685 5 2019-09-04
660011 660010 农银策略精选混合 混合型基金 1.2735 1.2735 -0.0014 -0.1098 5 2019-09-04
690008 690007 民生加银景气行业混合 混合型基金 2.9860 2.9860 -0.0100 -0.3338 5 2019-09-04
750006 750005 安信平稳增长混合发起A 混合型基金 1.2751 1.7551 0.0034 0.2674 5 2019-09-04
10 000009 易方达天天理财货币A 货币型基金 4 2019-03-31
11 000010 易方达天天理财货币B 货币型基金 4 2019-03-31
12 000011 华夏大盘精选混合 混合型基金 13.3250 18.2650 0.0860 0.6496 4 2019-09-04
14 000013 易方达天天理财货币R 货币型基金 4 2019-03-31
21 000020 景顺长城品质投资混合 混合型基金 2.2170 2.3850 0.0090 0.4076 4 2019-09-04
25 000024 大摩双利增强债券A 纯债型基金 1.1890 1.4530 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
26 000025 大摩双利增强债券C 纯债型基金 1.1700 1.4340 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 混合型基金 1.9760 2.1710 0.0150 0.7649 4 2019-09-04
38 000037 广发理财7天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
39 000038 广发理财7天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
43 000042 中证财通可持续发展100指数A 指数型基金 1.5685 1.8221 0.0170 1.0957 4 2019-09-04
45 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) QDII型基金 1.7680 1.7680 -0.0120 -0.6742 4 2019-09-03
55 000054 鹏华双债增利债券 二级债基金 1.1732 1.4002 0.0004 0.0341 4 2019-09-04
66 000065 国富焦点驱动混合 混合型基金 1.5790 1.7440 0.0030 0.1904 4 2019-09-04
72 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A QDII型基金 1.4935 1.4935 0.0534 3.7081 4 2019-09-04
83 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型基金 1.1650 2.0000 0.0050 0.4310 4 2019-09-04
108 000107 富国稳健增强债券A 二级债基金 1.1620 1.4600 0.0040 0.3454 4 2019-09-04
110 000109 富国稳健增强债券C 二级债基金 1.1470 1.4280 0.0030 0.2622 4 2019-09-04
112 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 纯债型基金 1.0350 1.3640 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
113 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 纯债型基金 1.0340 1.3420 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
128 000127 农银行业领先混合 混合型基金 2.5847 2.5847 -0.0024 -0.0928 4 2019-09-04
131 000130 大成景兴信用债债券A 一级债基金 1.2705 1.5705 -0.0002 -0.0157 4 2019-09-04
132 000131 大成景兴信用债债券C 一级债基金 1.2387 1.5387 -0.0002 -0.0161 4 2019-09-04
144 000143 鹏华双债加利债券 二级债基金 1.4515 1.5015 0.0011 0.0758 4 2019-09-04
148 000147 易方达高等级信用债债券A 纯债型基金 1.1450 1.3660 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
149 000148 易方达高等级信用债债券C 纯债型基金 1.1420 1.3580 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
166 000165 国投瑞银策略精选混合 混合型基金 1.6450 2.3890 0.0060 0.3661 4 2019-09-04
173 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 混合型基金 1.3850 2.3970 0.0100 0.7273 4 2019-09-04
174 000173 汇添富美丽30混合 混合型基金 2.3460 2.4770 0.0040 0.1708 4 2019-09-04
177 000176 嘉实沪深300指数研究增强 指数型基金 1.3909 1.3909 0.0095 0.6877 4 2019-09-04
182 000181 景顺长城四季金利债券A 二级债基金 1.1850 1.3670 0.0020 0.1691 4 2019-09-04
183 000182 景顺长城四季金利债券C 二级债基金 1.1640 1.3400 0.0020 0.1721 4 2019-09-04
187 000186 华泰柏瑞季季红债券 纯债型基金 1.0429 1.3651 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
192 000191 富国信用债债券A 纯债型基金 1.0679 1.3584 0.0002 0.0187 4 2019-09-04
193 000192 富国信用债债券C 纯债型基金 1.0653 1.3308 0.0002 0.0188 4 2019-09-04
198 000197 富国目标收益一年期纯债债券 纯债型基金 1.0870 1.3450 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
202 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0200 1.3710 0.0000 0.0000 4 2019-08-30
203 000202 富国目标收益两年期纯债债券 纯债型基金 1.0810 1.4030 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
228 000227 华安年年红债券A 纯债型基金 1.0600 1.4240 0.0020 0.1890 4 2019-08-30
245 000244 天弘稳利定期开放债券A 纯债型基金 1.1279 1.4479 0.0008 0.0710 4 2019-09-04
246 000245 天弘稳利定期开放债券B 纯债型基金 1.1134 1.4171 0.0007 0.0629 4 2019-09-04
275 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) QDII型基金 1.3080 1.3780 -0.0020 -0.1527 4 2019-09-03
278 000277 博时双月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0140 1.6470 -0.0090 -0.8798 4 2019-09-04
291 000290 鹏华全球高收益债(QDII) QDII型基金 1.1921 1.4966 -0.0025 -0.2093 4 2019-09-03
309 000308 建信创新中国混合 混合型基金 2.7610 2.7610 0.0100 0.3635 4 2019-09-04
311 000310 安信永利信用债券A 纯债型基金 1.1110 1.4610 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
312 000311 景顺长城沪深300指数增强 指数型基金 2.1240 2.4640 0.0160 0.7590 4 2019-09-04
315 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 混合型基金 1.3960 1.6090 0.0030 0.2154 4 2019-09-04
336 000335 安信永利信用债券C 纯债型基金 1.1070 1.4320 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
339 000338 鹏华双债保利债券 二级债基金 1.1801 1.3634 0.0010 0.0848 4 2019-09-04
347 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 一级债基金 1.0790 1.3524 0.0006 0.0556 4 2019-09-04
348 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 一级债基金 1.0478 1.3027 0.0007 0.0669 4 2019-09-04
352 000351 国富恒丰定期债券A 一级债基金 1.0260 1.3630 -0.0010 -0.0974 4 2019-08-30
353 000352 国富恒丰定期债券C 一级债基金 1.0250 1.3420 -0.0010 -0.0975 4 2019-08-30
360 000359 易方达易理财货币 货币型基金 4 2019-03-31
363 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 混合型基金 1.3520 2.3500 0.0140 1.0463 4 2019-09-04
364 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 混合型基金 1.3680 2.3620 0.0150 1.1086 4 2019-09-04
369 000368 汇添富沪深300安中指数 指数型基金 1.5386 1.5386 0.0075 0.4898 4 2019-09-04
380 000379 平安日增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
386 000385 景顺长城景颐双利债券A 二级债基金 1.5850 1.5850 0.0020 0.1263 4 2019-09-04
387 000386 景顺长城景颐双利债券C 二级债基金 1.5490 1.5490 0.0020 0.1293 4 2019-09-04
390 000389 广发天天红发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
407 000406 汇添富双利增强债券A 二级债基金 1.0840 1.4170 -0.0020 -0.1842 4 2019-09-04
408 000407 汇添富双利增强债券C 二级债基金 1.0850 1.4180 -0.0020 -0.1840 4 2019-09-04
409 000408 民生加银城镇化混合 混合型基金 1.7740 2.6690 -0.0030 -0.1688 4 2019-09-04
419 000418 景顺长城成长之星股票 股票型基金 2.0620 2.0620 0.0110 0.5363 4 2019-09-04
420 000419 大摩优质信价纯债债券A 纯债型基金 1.1080 1.2890 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
421 000420 大摩优质信价纯债债券C 纯债型基金 1.0910 1.2720 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
459 000458 英大领先回报混合 混合型基金 0.8972 1.5572 0.0108 1.2184 4 2019-09-04
465 000464 嘉实活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
481 000480 东方红新动力混合 混合型基金 2.3230 2.4110 0.0040 0.1725 4 2019-09-04
498 000497 财通纯债债券A 纯债型基金 1.0726 1.1481 0.0001 0.0093 4 2019-09-04
510 000509 广发钱袋子货币A 货币型基金 4 2019-03-31
528 000527 南方新优享灵活配置混合A 混合型基金 2.8120 2.8120 0.0020 0.0712 4 2019-09-04
533 000532 景顺长城优势企业混合 混合型基金 2.1630 2.1630 0.0020 0.0925 4 2019-09-04
540 000539 中银活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
570 000569 鹏华增值宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
582 000581 嘉实活钱包货币A 货币型基金 4 2019-03-31
589 000588 招商招钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
599 000598 长盛生态环境混合 混合型基金 1.7820 1.7820 0.0090 0.5076 4 2019-09-04
600 000599 信诚薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
601 000600 汇添富和聚宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
605 000604 银华多利宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
606 000605 银华多利宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
608 000607 招商招钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
619 000618 嘉实薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
635 000634 富国天盛灵活配置混合 混合型基金 1.3770 2.0570 -0.0070 -0.5058 4 2019-09-04
639 000638 富国富钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
643 000642 汇添富货币C 货币型基金 4 2019-03-31
648 000647 易方达财富快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
649 000648 易方达财富快线货币B 货币型基金 4 2019-03-31
651 000650 汇添富货币D 货币型基金 4 2019-03-31
653 000652 博时裕隆混合 混合型基金 2.4420 2.1160 0.0010 0.0410 4 2019-09-04
657 000656 前海开源沪深300指数 指数型基金 1.3300 1.5800 0.0120 0.9105 4 2019-09-04
658 000657 银华活钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
659 000658 银华活钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
660 000659 银华活钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
662 000661 银华活钱宝货币E 货币型基金 4 2019-03-31
665 000664 国联安通盈混合A 混合型基金 1.2963 1.4153 0.0001 0.0077 4 2019-09-04
687 000686 建信嘉薪宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
688 000687 南方薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
694 000693 建信现金添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
700 000699 中银薪钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
710 000709 华安汇财通货币 货币型基金 4 2019-03-31
712 000711 嘉实医疗保健股票 股票型基金 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
715 000714 诺安稳健回报混合A 混合型基金 1.3600 1.4680 0.0010 0.0736 4 2019-09-04
718 000717 融通转型三动力灵活配置混合 混合型基金 1.5780 1.5780 0.0270 1.7408 4 2019-09-04
743 000742 国泰新经济灵活配置混合 混合型基金 1.8630 2.4820 0.0060 0.3231 4 2019-09-04
745 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 纯债型基金 1.0840 1.3510 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
746 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 纯债型基金 1.0770 1.3360 -0.0010 -0.0928 4 2019-09-04
747 000746 招商行业精选股票 股票型基金 1.9130 1.9130 -0.0150 -0.7780 4 2019-09-04
749 000748 广发活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
759 000758 招商招钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
798 000797 方正富邦金小宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
809 000808 招商招利1个月期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
810 000809 招商招利1个月期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
818 000817 中银安心回报债券 纯债型基金 1.0340 1.2360 0.0000 0.0000 4 2019-08-30
825 000824 圆信永丰双红利混合A 混合型基金 1.2810 2.2200 0.0070 0.5495 4 2019-09-04
826 000825 圆信永丰双红利混合C 混合型基金 1.2540 2.1460 0.0070 0.5613 4 2019-09-04
835 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 1.9200 1.9200 -0.0190 -0.9799 4 2019-09-03
836 000835 华润元大富时中国A50指数 指数型基金 1.9710 1.9710 0.0190 0.9734 4 2019-09-04
849 000848 工银瑞信添益快线货币 货币型基金 4 2019-03-31
878 000877 华泰柏瑞量化优选混合 混合型基金 1.6235 1.7454 0.0125 0.7759 4 2019-09-04
893 000892 九泰天宝灵活配置混合A 混合型基金 1.2150 1.3520 -0.0010 -0.0822 4 2019-09-04
896 000895 国寿安保薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
899 000898 华富恒稳纯债债券A 纯债型基金 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
900 000899 华富恒稳纯债债券C 纯债型基金 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
904 000903 新华活期添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
917 000916 前海开源股息率100强股票 股票型基金 1.1460 1.4470 0.0130 1.1474 4 2019-09-04
918 000917 嘉实快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
921 000920 易方达财富快线货币Y 货币型基金 4 2019-03-31
961 000960 招商医药健康产业股票 股票型基金 1.5230 1.5230 -0.0040 -0.2620 4 2019-09-04
969 000968 广发养老指数A 指数型基金 0.9629 0.9629 0.0049 0.5115 4 2019-09-04
973 000972 新华万银策略灵活配置混合 混合型基金 1.0790 1.0790 0.0080 0.7470 4 2019-09-04
975 000974 安信消费医药股票 股票型基金 1.3730 1.4330 0.0180 1.3284 4 2019-09-04
980 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型基金 1.1630 1.1630 0.0140 1.2185 4 2019-09-04
990 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) QDII型基金 1.2860 1.2860 -0.0090 -0.6950 4 2019-09-03
991 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) QDII型基金 1.2860 1.2860 -0.0090 -0.6950 4 2019-09-03
992 000991 工银战略转型股票 股票型基金 1.3680 1.3680 0.0030 0.2198 4 2019-09-04
1009 001008 工银国企改革股票 股票型基金 1.1830 1.1830 0.0040 0.3393 4 2019-09-04
1016 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型基金 1.4590 1.4590 0.0130 0.8990 4 2019-09-04
1017 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型基金 1.4260 1.4260 0.0130 0.9200 4 2019-09-04
1019 001018 易方达新经济混合 混合型基金 1.8010 1.8010 0.0160 0.8964 4 2019-09-04
1022 001021 华夏亚债中国债券指数A 指数型基金 1.2540 1.3590 0.0010 0.0798 4 2019-09-04
1032 001031 华夏安康优选债券A 二级债基金 1.3340 1.4940 0.0070 0.5275 4 2019-09-04
1034 001033 华夏安康优选债券C 二级债基金 1.3030 1.4630 0.0060 0.4626 4 2019-09-04
1036 001035 中银恒利半年定期开放债券 二级债基金 1.0530 1.3130 0.0020 0.1903 4 2019-08-30
1042 001041 南方理财60天债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1044 001043 工银美丽城镇股票 股票型基金 1.2980 1.2980 0.0020 0.1543 4 2019-09-04
1048 001047 光大保德信国企改革股票 股票型基金 1.2380 1.2380 0.0140 1.1438 4 2019-09-04
1054 001053 南方创新经济混合 混合型基金 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
1058 001057 华夏理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
1059 001058 华夏理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
1061 001060 前海开源高端装备制造混合 混合型基金 1.4470 1.4470 0.0010 0.0692 4 2019-09-04
1069 001068 华融新锐灵活配置混合 混合型基金 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964 4 2019-09-04
1075 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 混合型基金 1.0974 1.0974 0.0081 0.7436 4 2019-09-04
1077 001076 易方达改革红利混合 混合型基金 1.1680 1.1680 -0.0030 -0.2562 4 2019-09-04
1103 001102 前海开源国家比较优势混合 混合型基金 1.6770 1.6770 0.0050 0.2990 4 2019-09-04
1105 001104 华安新丝路主题股票 股票型基金 1.3370 1.3370 -0.0060 -0.4468 4 2019-09-04
1116 001115 广发聚安混合A 混合型基金 1.1600 1.5200 0.0030 0.2593 4 2019-09-04
1117 001116 广发聚安混合C 混合型基金 1.1440 1.3410 0.0030 0.2629 4 2019-09-04
1150 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 指数型基金 1.6935 2.0635 0.0110 0.6538 4 2019-09-04
1158 001157 国联安睿祺灵活配置混合 混合型基金 1.2547 1.2547 0.0030 0.2397 4 2019-09-04
1164 001163 银华中国梦30股票 股票型基金 1.1730 1.1730 -0.0110 -0.9291 4 2019-09-04
1187 001186 富国文体健康股票 股票型基金 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.0912 4 2019-09-04
1190 001189 广发聚宝混合A 混合型基金 1.2208 1.2208 0.0053 0.4360 4 2019-09-04
1202 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1310 1.1870 0.0020 0.1771 4 2019-09-04
1212 001211 中欧滚钱宝发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1216 001215 博时沪港深优质企业混合A 混合型基金 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
1223 001222 鹏华外延成长混合 混合型基金 1.2520 1.2520 -0.0050 -0.3978 4 2019-09-04
1245 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 混合型基金 1.0702 1.1182 0.0095 0.8956 4 2019-09-04
1247 001246 兴银长乐定开债券 纯债型基金 1.0430 1.2290 0.0010 0.0960 4 2019-08-30
1257 001256 泓德优选成长混合 混合型基金 1.0270 1.2800 0.0020 0.1951 4 2019-09-04
1258 001257 兴业收益增强债券A 二级债基金 1.2510 1.2510 0.0020 0.1601 4 2019-09-04
1259 001258 兴业收益增强债券C 二级债基金 1.2240 1.2240 0.0020 0.1637 4 2019-09-04
1274 001273 民生加银新动力混合A 混合型基金 0.8610 0.8610 0.0100 1.1751 4 2019-09-04
1284 001283 红塔红土盛金新动力混合A 混合型基金 0.9808 1.1988 0.0047 0.4815 4 2019-09-04
1285 001284 红塔红土盛金新动力混合C 混合型基金 0.9751 1.1121 0.0047 0.4843 4 2019-09-04
1288 001287 安信优势增长混合A 混合型基金 1.6891 1.6891 0.0057 0.3386 4 2019-09-04
1300 001299 兴业添利债券 纯债型基金 1.0200 1.2110 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
1309 001308 博时外服货币 货币型基金 4 2019-03-31
1358 001357 泓德泓富混合A 混合型基金 1.2454 1.3654 -0.0011 -0.0882 4 2019-09-04
1371 001370 中银新趋势混合 混合型基金 1.2360 1.2360 0.0020 0.1621 4 2019-09-04
1375 001374 华夏现金增利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1377 001376 泓德泓富混合C 混合型基金 1.2228 1.3428 -0.0011 -0.0899 4 2019-09-04
1393 001392 国富金融地产混合A 混合型基金 1.2037 1.2037 0.0215 1.8186 4 2019-09-04
1394 001393 国富金融地产混合C 混合型基金 1.2677 1.2677 0.0227 1.8233 4 2019-09-04
1402 001401 德邦如意货币 货币型基金 4 2019-03-31
1412 001411 诺安创新驱动混合A 混合型基金 1.0520 1.1220 0.0010 0.0951 4 2019-09-04
1421 001420 南方大数据300指数A 指数型基金 1.0694 1.0694 0.0093 0.8773 4 2019-09-04
1427 001426 南方大数据300指数C 指数型基金 1.0540 1.0540 0.0092 0.8806 4 2019-09-04
1446 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 混合型基金 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
1467 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.0264 1.0264 0.0068 0.6669 4 2019-09-04
1468 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型基金 1.0035 1.0035 0.0066 0.6621 4 2019-09-04
1472 001471 融通新能源灵活配置混合 混合型基金 1.0990 1.2190 0.0060 0.5489 4 2019-09-04
1474 001473 建信大安全战略精选股票 股票型基金 1.5794 1.5794 0.0105 0.6693 4 2019-09-04
1475 001474 兴银丰盈灵活配置混合 混合型基金 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
1478 001477 泰康薪意保货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1479 001478 泰康薪意保货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1485 001484 天弘新价值混合 混合型基金 1.2155 1.2155 0.0012 0.0988 4 2019-09-04
1488 001487 宝盈优势产业混合 混合型基金 1.3220 1.4720 0.0120 0.9160 4 2019-09-04
1489 001488 万家瑞丰混合A 混合型基金 1.1527 1.1527 0.0028 0.2435 4 2019-09-04
1490 001489 万家瑞丰混合C 混合型基金 1.1065 1.1065 0.0027 0.2446 4 2019-09-04
1501 001500 泓德远见回报混合 混合型基金 1.2670 1.5710 0.0010 0.0790 4 2019-09-04
1517 001516 大成月月盈短期理财债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1527 001526 鑫元安鑫宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1528 001527 鑫元安鑫宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1529 001528 诺安先进制造股票 股票型基金 1.5020 1.5020 0.0050 0.3340 4 2019-09-04
1544 001543 宝盈新锐混合A 混合型基金 1.7360 1.7360 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
1547 001546 博时裕盈3个月定开债券 纯债型基金 1.0074 1.1674 0.0010 0.0994 4 2019-08-30
1549 001548 天弘上证50指数A 指数型基金 1.2085 1.2085 0.0123 1.0283 4 2019-09-04
1550 001549 天弘上证50指数C 指数型基金 1.1958 1.1958 0.0122 1.0308 4 2019-09-04
1553 001552 天弘中证证券保险指数A 指数型基金 0.8969 0.8969 0.0132 1.4937 4 2019-09-04
1554 001553 天弘中证证券保险指数C 指数型基金 0.8879 0.8879 0.0131 1.4975 4 2019-09-04
1565 001564 东方红京东大数据混合 混合型基金 1.3540 1.3540 0.0030 0.2221 4 2019-09-04
1578 001577 嘉实低价策略股票 股票型基金 1.1700 1.1700 0.0050 0.4292 4 2019-09-04
1579 001578 博时裕瑞纯债债券 纯债型基金 1.1620 1.2085 -0.0003 -0.0258 4 2019-09-04
1584 001583 安信新常态股票 股票型基金 1.2610 1.3560 0.0250 2.0227 4 2019-09-04
1585 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 混合型基金 1.1716 1.1756 0.0008 0.0683 4 2019-08-30
1602 001601 鑫元鑫新收益混合A 混合型基金 1.0297 1.0497 0.0002 0.0194 4 2019-09-04
1603 001602 鑫元鑫新收益混合C 混合型基金 1.0140 1.0240 0.0003 0.0296 4 2019-09-04
1610 001609 平安鑫享混合A 混合型基金 1.1700 1.1700 0.0020 0.1712 4 2019-09-04
1611 001610 平安鑫享混合C 混合型基金 1.1720 1.1720 0.0020 0.1709 4 2019-09-04
1624 001623 兴业国企改革混合 混合型基金 1.3680 1.3680 0.0140 1.0340 4 2019-09-04
1627 001626 国泰央企改革股票 股票型基金 1.2570 1.2570 0.0060 0.4796 4 2019-09-04
1632 001631 天弘中证食品饮料指数A 指数型基金 1.8111 1.8892 -0.0152 -0.8323 4 2019-09-04
1633 001632 天弘中证食品饮料指数C 指数型基金 1.7943 1.8719 -0.0150 -0.8290 4 2019-09-04
1646 001645 国泰大健康股票 股票型基金 1.8730 1.8730 0.0090 0.4828 4 2019-09-04
1651 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1880 1.1880 0.0020 0.1686 4 2019-09-04
1652 001651 工银新蓝筹股票 股票型基金 1.4680 1.4680 0.0070 0.4791 4 2019-09-04
1662 001661 博时信用债纯债债券C 纯债型基金 1.0591 1.2529 0.0007 0.0661 4 2019-09-04
1663 001662 创金沪港深精选混合 混合型基金 1.0420 1.0420 0.0060 0.5792 4 2019-09-04
1678 001677 中银战略新兴产业股票 股票型基金 1.4610 1.4610 -0.0010 -0.0684 4 2019-09-04
1680 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型基金 1.3210 1.3210 0.0040 0.3037 4 2019-09-04
1689 001688 嘉实新起点混合A 混合型基金 1.0810 1.0810 0.0020 0.1854 4 2019-09-04
1694 001693 招商招利1个月期理财债券C 纯债型基金 4 2019-03-31
1717 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型基金 1.2710 1.2710 0.0070 0.5538 4 2019-09-04
1718 001717 工银前沿医疗股票 股票型基金 1.7320 1.7320 -0.0120 -0.6881 4 2019-09-04
1719 001718 工银物流产业股票 股票型基金 1.5060 1.5060 -0.0050 -0.3309 4 2019-09-04
1728 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1230 1.1790 0.0020 0.1784 4 2019-09-04
1737 001736 圆信永丰优加生活股票 股票型基金 1.5440 1.5440 0.0070 0.4554 4 2019-09-04
1767 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型基金 1.2880 1.2880 -0.0050 -0.3867 4 2019-09-04
1795 001794 兴银朝阳债券 纯债型基金 1.0382 1.1513 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
1797 001796 汇添富安鑫智选混合A 混合型基金 1.2580 1.2880 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
1802 001801 汇添富达欣混合A 混合型基金 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
1812 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型基金 1.3530 1.5440 0.0050 0.3709 4 2019-09-04
1813 001812 嘉实货币E 货币型基金 4 2019-03-31
1816 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 混合型基金 1.5030 1.5680 -0.0060 -0.3976 4 2019-09-04
1821 001820 兴全天添益货币市场A 货币型基金 4 2019-03-31
1822 001821 兴全天添益货币市场B 货币型基金 4 2019-03-31
1828 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 混合型基金 1.3150 1.3150 0.0120 0.9210 4 2019-09-04
1831 001830 融通跨界成长灵活配置混合 混合型基金 1.3720 1.3720 0.0130 0.9566 4 2019-09-04
1853 001852 融通中国风1号灵活配置混合 混合型基金 1.6100 1.6400 -0.0010 -0.0621 4 2019-09-04
1877 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) QDII型基金 0.1682 0.2089 -0.0003 -0.1780 4 2019-09-03
1882 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型基金 1.3325 2.1405 -0.0045 -0.3366 4 2019-09-04
1884 001883 中欧新动力混合(LOF)E 混合型基金 1.8567 2.8987 -0.0054 -0.2900 4 2019-09-04
1886 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型基金 1.4228 3.0143 -0.0066 -0.4617 4 2019-09-04
1887 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型基金 1.2573 1.6328 -0.0029 -0.2301 4 2019-09-04
1890 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 一级债基金 1.0785 1.5634 0.0002 0.0185 4 2019-09-04
1904 001903 光大保德信欣鑫混合A 混合型基金 1.4100 1.7540 0.0030 0.2132 4 2019-09-04
1905 001904 光大保德信欣鑫混合C 混合型基金 1.1060 1.2100 0.0020 0.1812 4 2019-09-04
1910 001909 创金合信货币 货币型基金 4 2019-03-31
1911 001910 泰康新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.1918 1.3153 0.0081 0.6843 4 2019-09-04
1912 001911 博时裕恒纯债债券 纯债型基金 1.0481 1.1727 -0.0001 -0.0095 4 2019-09-04
1917 001916 新沃通宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1921 001920 景顺长城景颐宏利债券A 二级债基金 1.1510 1.1510 0.0020 0.1741 4 2019-09-04
1922 001921 景顺长城景颐宏利债券C 二级债基金 1.1070 1.1070 0.0020 0.1810 4 2019-09-04
1932 001931 国寿安保鑫钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
1940 001939 光大保德信睿鑫混合A 混合型基金 1.2240 1.4470 0.0030 0.2457 4 2019-09-04
1949 001948 建信稳定丰利债券A 二级债基金 1.1600 1.1600 0.0010 0.0863 4 2019-09-04
1950 001949 建信稳定丰利债券C 二级债基金 1.1430 1.1430 0.0010 0.0876 4 2019-09-04
1965 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0180 1.3390 0.0000 0.0000 4 2019-08-30
1976 001975 景顺长城环保优势股票 股票型基金 1.7380 1.7380 0.0030 0.1729 4 2019-09-04
1986 001985 富国低碳新经济混合 混合型基金 1.6500 1.6500 0.0170 1.0410 4 2019-09-04
1994 001993 博时裕泰纯债债券 纯债型基金 1.0674 1.1842 0.0001 0.0094 4 2019-09-04
1995 001994 华安年年红债券C 纯债型基金 1.0580 1.2280 0.0020 0.1894 4 2019-08-30
1998 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型基金 1.1990 1.1990 0.0070 0.5872 4 2019-09-04
2018 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 混合型基金 1.3690 1.5770 0.0030 0.2196 4 2019-09-04
2019 002018 鹏华弘安混合A 混合型基金 1.1688 1.1901 0.0011 0.0942 4 2019-09-04
2020 002019 鹏华弘安混合C 混合型基金 1.1203 1.1728 0.0010 0.0893 4 2019-09-04
2028 002027 中加心享混合A 混合型基金 1.0899 1.1604 0.0012 0.1102 4 2019-09-04
2029 002028 九泰天宝灵活配置混合C 混合型基金 1.2070 1.3430 -0.0010 -0.0828 4 2019-09-04
2032 002031 华夏策略混合 混合型基金 3.7160 4.3160 0.0170 0.4596 4 2019-09-04
2037 002036 安信优势增长混合C 混合型基金 1.6789 1.6789 0.0057 0.3407 4 2019-09-04
2044 002043 天治研究驱动混合C 混合型基金 1.2770 1.2770 0.0020 0.1569 4 2019-09-04
2052 002051 诺安创新驱动混合C 混合型基金 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
2053 002052 诺安稳健回报混合C 混合型基金 1.3310 1.4390 0.0010 0.0752 4 2019-09-04
2055 002054 中银新财富混合A 混合型基金 1.0640 1.2530 0.0020 0.1883 4 2019-09-04
2057 002056 中银新财富混合C 混合型基金 1.0620 1.2410 0.0020 0.1887 4 2019-09-04
2066 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 二级债基金 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894 4 2019-09-04
2067 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 二级债基金 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.0907 4 2019-09-04
2069 002068 东方多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.7678 1.9378 0.0001 0.0057 4 2019-09-04
2074 002073 圆信永丰兴融债券A 纯债型基金 1.0210 1.1500 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
2075 002074 圆信永丰兴融债券C 纯债型基金 1.0190 1.1400 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
2076 002075 光大保德信睿鑫混合C 混合型基金 1.0540 1.1340 0.0020 0.1901 4 2019-09-04
2080 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型基金 1.3850 1.3850 0.0040 0.2896 4 2019-09-04
2083 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 混合型基金 1.6730 1.7380 -0.0070 -0.4167 4 2019-09-04
2088 002087 国富新机遇混合A 混合型基金 1.1900 1.2280 0.0030 0.2527 4 2019-09-04
2089 002088 国富新机遇混合C 混合型基金 1.1850 1.2170 0.0030 0.2538 4 2019-09-04
2096 002095 博时新收益混合A 混合型基金 1.0888 1.3022 -0.0011 -0.1009 4 2019-09-04
2110 002109 博时裕丰3个月定开债 纯债型基金 1.1138 1.1503 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
2149 002148 国寿安保稳惠混合 混合型基金 1.1410 1.3110 0.0024 0.2108 4 2019-09-04
2159 002158 汇添富安鑫智选混合C 混合型基金 1.3170 1.3470 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
2161 002160 南方转型驱动灵活配置混合 混合型基金 1.5800 1.5800 0.0100 0.6369 4 2019-09-04
2166 002165 汇添富达欣混合C 混合型基金 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903 4 2019-09-04
2169 002168 嘉实智能汽车股票 股票型基金 1.6690 1.6690 -0.0030 -0.1794 4 2019-09-04
2173 002172 海富通新内需混合C 混合型基金 1.2390 1.6350 0.0020 0.1617 4 2019-09-04
2179 002178 嘉实新起点混合C 混合型基金 1.0490 1.0490 0.0020 0.1910 4 2019-09-04
2184 002183 广发天天红发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2196 002195 中银机构现金管理货币 货币型基金 4 2019-03-31
2228 002227 长城新优选混合A 混合型基金 1.1116 1.2706 0.0020 0.1802 4 2019-09-04
2229 002228 长城新优选混合C 混合型基金 1.3021 1.3021 0.0024 0.1847 4 2019-09-04
2230 002229 华夏经济转型股票 股票型基金 1.2780 1.4420 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
2232 002231 华夏新趋势混合A 混合型基金 1.2040 1.2210 0.0040 0.3333 4 2019-09-04
2234 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1840 1.1840 0.0020 0.1692 4 2019-09-04
2246 002245 泰康稳健增利债券A 二级债基金 1.1736 1.1736 0.0004 0.0341 4 2019-09-04
2247 002246 泰康稳健增利债券C 二级债基金 1.2958 1.2958 0.0004 0.0309 4 2019-09-04
2266 002265 鑫元兴利债券 纯债型基金 1.0664 1.1326 0.0005 0.0469 4 2019-08-30
2303 002302 新沃通宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2311 002310 创金合信沪深300增强A 指数型基金 1.1033 1.2413 0.0095 0.8685 4 2019-09-04
2316 002315 创金合信沪深300增强C 指数型基金 1.1055 1.2505 0.0096 0.8760 4 2019-09-04
2331 002330 兴业聚宝灵活配置混合 混合型基金 1.1830 1.1830 0.0130 1.1111 4 2019-09-04
2335 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 股票型基金 1.2965 1.2965 0.0099 0.7695 4 2019-09-04
2336 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 股票型基金 1.2765 1.2765 0.0098 0.7737 4 2019-09-04
2342 002341 招商招瑞纯债发起式A 纯债型基金 1.1360 1.1810 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
2355 002354 博时裕腾纯债债券 纯债型基金 1.0202 1.1593 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
2410 002409 华夏新活力混合A 混合型基金 1.1310 1.1310 0.0010 0.0885 4 2019-09-04
2448 002447 博时裕安纯债债券 纯债型基金 1.0257 1.1445 0.0001 0.0098 4 2019-09-04
2486 002485 国联安通盈混合C 混合型基金 1.2542 1.3712 0.0001 0.0080 4 2019-09-04
2521 002520 招商招瑞纯债发起式C 纯债型基金 1.1260 1.1670 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
2534 002533 中加心享混合C 混合型基金 1.0918 1.3134 0.0012 0.1100 4 2019-09-04
2547 002546 泰康薪意保货币E 货币型基金 4 2019-03-31
2556 002555 博时沪港深优质企业混合C 混合型基金 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0926 4 2019-09-04
2754 002753 建信嘉薪宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2789 002788 融通现金宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2853 002852 招商财富宝货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
2884 002883 华润元大现金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2885 002884 华润元大现金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2913 002912 兴业稳天盈货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2918 002917 嘉实活钱包货币E 货币型基金 4 2019-03-31
3004 003003 华夏现金增利货币A\/E 货币型基金 4 2019-03-31
3035 003034 平安货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
3165 003164 建信现金添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3186 003185 建信货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3247 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3265 003264 新华活期添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3282 003281 广发活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3392 003391 建信天添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3393 003392 建信天添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3394 003393 建信天添益货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3403 003402 安信活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3466 003465 平安金管家货币 货币型基金 4 2019-03-31
3474 003473 南方天天利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3475 003474 南方天天利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3480 003479 财通资管鑫管家货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3481 003480 财通资管鑫管家货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3679 003678 中融现金增利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3680 003679 中融现金增利货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3753 003752 工银瑞信如意货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3754 003753 工银瑞信如意货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3872 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4040 004039 中欧骏泰货币 货币型基金 4 2019-03-31
4098 004097 农银汇理日日鑫(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
4121 004120 富兰克林国海安享货币 货币型基金 4 2019-03-31
4168 004167 安信活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4217 004216 兴业安润货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4218 004217 兴业安润货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4369 004368 前海开源聚财宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4370 004369 前海开源聚财宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4373 004372 金鹰增益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4374 004373 金鹰增益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4399 004398 融通现金宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4418 004417 兴全货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4450 004449 上银慧增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
4718 004717 万家天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4719 004718 万家天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4771 004770 海富通添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4772 004771 海富通添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4777 004776 鹏华金元宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4797 004796 广发钱袋子货币E 货币型基金 4 2019-03-31
4897 004896 鹏华兴鑫宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4939 004938 中欧滚钱宝发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4940 004939 中欧滚钱宝发起式货币C 货币型基金 4 2019-03-31
4973 004972 长城收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4974 004973 长城收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5123 005122 易方达天天理财货币C 货币型基金 4 2019-03-31
5135 005134 长信长金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5136 005135 长信长金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5149 005148 新华活期添利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5151 005150 红土创新优淳货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5152 005151 红土创新优淳货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5154 005153 农银汇理日日鑫(ETF)C 货币型基金 4 2019-03-31
5195 005194 南方天天利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5203 005202 兴业稳天盈货币B 货币型基金 4 2019-03-31
20002 020001 国泰金鹰增长混合 混合型基金 0.9882 4.9130 0.0042 0.4268 4 2019-09-04
20006 020005 国泰金马稳健混合 混合型基金 1.1370 5.3420 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
20011 020010 国泰金牛创新混合 混合型基金 1.2750 2.3200 0.0170 1.3514 4 2019-09-04
20020 020019 国泰双利债券A 二级债基金 1.4610 1.7270 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
20021 020020 国泰双利债券C 二级债基金 1.4150 1.6670 0.0010 0.0707 4 2019-09-04
20024 020023 国泰事件驱动混合 混合型基金 2.6920 2.6920 -0.0080 -0.2963 4 2019-09-04
20034 020033 国泰民安增利债券A 二级债基金 1.0924 1.4814 0.0001 0.0092 4 2019-09-04
20035 020034 国泰民安增利债券C 二级债基金 1.0872 1.4519 0.0001 0.0092 4 2019-09-04
40017 040016 华安行业轮动混合 混合型基金 1.7386 2.4746 -0.0031 -0.1780 4 2019-09-04
40021 040020 华安升级主题混合 混合型基金 1.4270 1.9270 -0.0030 -0.2098 4 2019-09-04
40027 040026 华安信用四季红债券A 纯债型基金 1.0610 1.4620 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
40041 040040 华安纯债债券A 纯债型基金 1.0725 1.3203 0.0002 0.0187 4 2019-09-04
40042 040041 华安纯债债券C 纯债型基金 1.0766 1.3053 0.0002 0.0186 4 2019-09-04
40047 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.4140 2.4140 -0.0240 -0.9844 4 2019-09-03
40048 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) QDII型基金 0.3406 0.3406 -0.0033 -0.9596 4 2019-09-03
40049 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) QDII型基金 0.3406 0.3406 -0.0033 -0.9596 4 2019-09-03
50012 050011 博时信用债券A/B 二级债基金 2.5890 2.7040 0.0060 0.2323 4 2019-09-04
50017 050016 博时宏观回报债券A/B 二级债基金 1.3090 1.4080 0.0070 0.5376 4 2019-09-04
50019 050018 博时行业轮动混合 混合型基金 1.2350 1.2350 0.0050 0.4065 4 2019-09-04
50028 050027 博时信用债纯债债券A 纯债型基金 1.1123 1.4629 0.0008 0.0720 4 2019-09-04
50112 050111 博时信用债券C 二级债基金 2.5290 2.6260 0.0060 0.2378 4 2019-09-04
50117 050116 博时宏观回报债券C 二级债基金 1.2970 1.3830 0.0070 0.5426 4 2019-09-04
50203 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.2040 0.2266 0.0000 0.0000 4 2019-09-03
50204 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) QDII型基金 0.2040 0.2266 0.0000 0.0000 4 2019-09-03
70006 070005 嘉实债券 一级债基金 1.3040 2.3160 0.0010 0.0767 4 2019-09-04
70009 070008 嘉实货币A 货币型基金 4 2019-03-31
70013 070012 嘉实海外中国混合(QDII) QDII型基金 0.8280 0.8280 -0.0090 -1.0753 4 2019-09-03
70016 070015 嘉实多元债券A 二级债基金 1.1530 1.6780 0.0030 0.2609 4 2019-09-04
70017 070016 嘉实多元债券B 二级债基金 1.1470 1.6340 0.0020 0.1747 4 2019-09-04
70020 070019 嘉实价值优势混合 混合型基金 1.3770 1.9780 0.0180 1.3245 4 2019-09-04
70089 070088 嘉实货币B 货币型基金 4 2019-03-31
80006 080005 长盛量化红利混合 混合型基金 1.3430 2.2490 0.0140 1.0534 4 2019-09-04
90003 090002 大成债券A/B 一级债基金 1.0561 2.1863 0.0004 0.0379 4 2019-09-04
90005 090004 大成精选增值混合 混合型基金 1.0952 3.5162 -0.0006 -0.0548 4 2019-09-04
90008 090007 大成策略回报混合 混合型基金 1.0160 2.7260 0.0050 0.4946 4 2019-09-04
90010 090009 大成行业轮动混合 混合型基金 1.6280 1.6280 0.0050 0.3081 4 2019-09-04
90024 090023 大成月月盈短期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
91024 091023 大成月月盈短期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
92003 092002 大成债券C 一级债基金 1.0714 2.1291 0.0004 0.0373 4 2019-09-04
100019 100018 富国天利增长债券 一级债基金 1.3174 2.5604 0.0003 0.0228 4 2019-09-04
100023 100022 富国天瑞强势混合 混合型基金 0.5914 4.4717 -0.0017 -0.2866 4 2019-09-04
100027 100026 富国天合稳健优选混合 混合型基金 1.4056 3.6511 0.0039 0.2782 4 2019-09-04
100033 100032 富国中证红利指数增强 指数型基金 1.1190 2.7170 0.0120 1.0840 4 2019-09-04
100040 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 混合型基金 2.1020 2.1520 0.0020 0.0952 4 2019-09-04
100056 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) QDII型基金 1.4496 1.4496 -0.0151 -1.0309 4 2019-09-03
100067 100066 富国纯债债券发起A 纯债型基金 1.0817 1.3297 0.0002 0.0185 4 2019-09-04
100069 100068 富国纯债债券发起C 纯债型基金 1.0780 1.2980 0.0002 0.0186 4 2019-09-04
100073 100072 富国强回报定期开放债券A 纯债型基金 1.5640 1.5940 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
100074 100073 富国强回报定期开放债券C 纯债型基金 1.5060 1.5360 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
110002 110001 易方达平稳增长混合 混合型基金 3.0000 4.3150 0.0220 0.7388 4 2019-09-04
110014 110013 易方达科翔混合 混合型基金 2.9370 8.0890 0.0280 0.9625 4 2019-09-04
110018 110017 易方达增强回报债券A 二级债基金 1.3260 2.1660 0.0020 0.1511 4 2019-09-04
110019 110018 易方达增强回报债券B 二级债基金 1.3110 2.0960 0.0020 0.1528 4 2019-09-04
110024 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型基金 2.0700 2.0700 -0.0100 -0.4808 4 2019-09-04
110028 110027 易方达安心回报债券A 二级债基金 1.6710 2.5920 0.0020 0.1198 4 2019-09-04
110029 110028 易方达安心回报债券B 二级债基金 1.6530 2.5420 0.0020 0.1211 4 2019-09-04
110031 110030 易方达沪深300量化增强 指数型基金 2.4209 2.4209 0.0182 0.7575 4 2019-09-04
110051 110050 易方达月月利理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
110052 110051 易方达月月利理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
118003 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A QDII型基金 1.8610 1.8610 -0.0170 -0.9052 4 2019-09-03
151003 151002 银河收益债券 混合型基金 1.4653 3.0753 0.0035 0.2394 4 2019-09-04
159903 159902 华夏中小板ETF 指数型基金 3.0000 3.1200 0.0110 0.3680 4 2019-09-04
159904 159903 深成ETF 指数型基金 1.0711 0.7903 0.0073 0.6862 4 2019-09-04
159906 159905 工银深证红利ETF 指数型基金 1.9434 1.9434 0.0139 0.7204 4 2019-09-04
159909 159908 博时创业板ETF 指数型基金 1.4409 1.4409 0.0077 0.5373 4 2019-09-04
159911 159910 嘉实深证基本面120ETF 指数型基金 1.8464 1.8464 0.0216 1.1837 4 2019-09-04
159913 159912 汇添富深证300ETF 指数型基金 1.2983 1.2983 0.0088 0.6824 4 2019-09-04
159914 159913 交银深证300价值ETF 指数型基金 1.9270 1.9270 0.0180 0.9429 4 2019-09-04
159921 159920 恒生ETF(QDII) QDII型基金 1.4767 1.5527 0.0554 3.8978 4 2019-09-04
159924 159923 大成中证100ETF 指数型基金 1.7500 1.7500 0.0160 0.9227 4 2019-09-04
159929 159928 汇添富中证主要消费ETF 指数型基金 3.0468 3.0468 -0.0273 -0.8881 4 2019-09-04
159932 159931 汇添富中证金融地产ETF 指数型基金 1.7124 1.7124 0.0276 1.6382 4 2019-09-04
159934 159933 国投瑞银金融地产ETF 指数型基金 2.0807 2.0807 0.0324 1.5818 4 2019-09-04
159941 159940 广发中证全指金融地产ETF 指数型基金 1.0071 1.0071 0.0170 1.7170 4 2019-09-04
159942 159941 广发纳指100(QDII-ETF) QDII型基金 1.7369 1.7369 -0.0187 -1.0652 4 2019-09-03
159946 159945 广发中证全指能源ETF 指数型基金 0.6415 0.6415 0.0077 1.2149 4 2019-09-04
160128 160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 1.2590 2.6300 -0.0010 -0.0794 4 2019-09-04
160134 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型基金 2.7420 2.7420 0.0090 0.3293 4 2019-09-04
160137 160136 南方中证国有企业改革指数分级 指数型基金 0.9753 0.7189 0.0099 1.0255 4 2019-09-04
160216 160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型基金 1.4620 2.0720 0.0110 0.7581 4 2019-09-04
160312 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 混合型基金 1.5870 5.2040 0.0110 0.6980 4 2019-09-04
160418 160417 华安沪深300指数分级 指数型基金 1.3922 1.5812 0.0116 0.8402 4 2019-09-04
160506 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型基金 1.6890 5.5820 0.0050 0.2969 4 2019-09-04
160603 160602 鹏华普天债券A 一级债基金 1.3210 1.9950 0.0010 0.0758 4 2019-09-04
160609 160608 鹏华普天债券B 一级债基金 1.2790 1.9020 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
160613 160612 鹏华丰收债券 二级债基金 1.1190 1.7090 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
160614 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 混合型基金 1.4850 2.6560 0.0050 0.3378 4 2019-09-04
160717 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 指数型基金 1.5935 1.5935 0.0239 1.5227 4 2019-09-04
160807 160806 长盛同庆(LOF) 指数型基金 1.4330 1.3660 0.0110 0.7736 4 2019-09-04
160808 160807 长盛沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.3160 1.3660 0.0110 0.8429 4 2019-09-04
160919 160918 大成中小盘混合(LOF) 混合型基金 2.0330 5.1370 0.0050 0.2465 4 2019-09-04
161006 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型基金 2.2700 5.0580 0.0125 0.5537 4 2019-09-04
161118 161117 易方达永旭定期开放债券 纯债型基金 1.0780 1.5100 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
161214 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 指数型基金 1.6920 1.6920 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
161220 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 混合型基金 1.5630 2.6170 0.0070 0.4499 4 2019-09-04
161223 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型基金 1.2320 1.2640 0.0130 1.0664 4 2019-09-04
161226 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型基金 1.3460 1.3670 0.0080 0.5979 4 2019-09-04
161230 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII型基金 1.1810 1.5510 -0.0090 -0.7563 4 2019-09-03
161604 161603 融通债券A/B 纯债型基金 1.2000 1.9690 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
161615 161614 融通四季添利债券(LOF) 一级债基金 1.0590 1.4640 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
161619 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 纯债型基金 1.1060 1.4580 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
161620 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 纯债型基金 1.1040 1.4320 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
161694 161693 融通债券C 纯债型基金 1.1700 1.9320 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
161714 161713 招商信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.0240 1.6980 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
161908 161907 万家中证红利指数(LOF) 指数型基金 1.6540 1.6540 0.0197 1.2054 4 2019-09-04
161912 161911 万家强化收益定期开放债券 纯债型基金 1.0383 1.4263 0.0001 0.0096 4 2019-09-04
162204 162203 泰达宏利稳定混合 混合型基金 1.4200 3.3600 -0.0035 -0.2459 4 2019-09-04
162308 162307 海富通中证100指数(LOF) 指数型基金 1.1850 1.4490 0.0100 0.8511 4 2019-09-04
162510 162509 国联安双禧中证100指数 指数型基金 1.0240 1.3610 0.0080 0.7874 4 2019-09-04
162704 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型基金 1.7325 4.0705 0.0138 0.8029 4 2019-09-04
162713 162712 广发聚利债券(LOF)A 一级债基金 1.4636 1.8426 0.0002 0.0137 4 2019-09-04
163403 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型基金 0.7789 9.6035 0.0066 0.8546 4 2019-09-04
163413 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型基金 3.5960 4.6600 0.0420 1.1818 4 2019-09-04
163805 163804 中银收益混合A 混合型基金 1.4631 3.3081 0.0007 0.0479 4 2019-09-04
163807 163806 中银增利债券 一级债基金 1.0780 1.6970 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
163808 163807 中银优选混合 混合型基金 1.2585 2.2605 0.0070 0.5593 4 2019-09-04
163825 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 纯债型基金 1.0710 1.4290 0.0010 0.0935 4 2019-09-04
163828 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 二级债基金 1.1110 1.2730 0.0030 0.2708 4 2019-09-04
164106 164105 华富强化回报债券(LOF) 一级债基金 1.3870 1.8380 0.0020 0.1444 4 2019-09-04
164209 164208 天弘丰利债券(LOF) 一级债基金 1.0646 1.7830 0.0005 0.0470 4 2019-09-04
165311 165310 建信双利分级 股票型基金 1.5620 1.7430 0.0130 0.8393 4 2019-09-04
165313 165312 建信央视财经50指数分级 指数型基金 0.9139 2.1035 0.0055 0.6055 4 2019-09-04
165510 165509 信诚增强收益债券(LOF) 二级债基金 1.1360 1.6560 -0.0010 -0.0880 4 2019-09-04
165513 165512 信诚新机遇混合(LOF) 混合型基金 2.0560 2.6560 0.0140 0.6856 4 2019-09-04
165516 165515 信诚沪深300指数分级 指数型基金 0.9030 1.5680 0.0080 0.8939 4 2019-09-04
166002 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型基金 1.2674 2.1124 -0.0043 -0.3381 4 2019-09-04
166003 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型基金 1.4188 2.9960 -0.0066 -0.4630 4 2019-09-04
166007 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型基金 1.2519 1.6182 -0.0029 -0.2311 4 2019-09-04
166009 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 一级债基金 1.0829 1.5619 0.0002 0.0185 4 2019-09-04
166010 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型基金 1.8396 2.8816 -0.0054 -0.2927 4 2019-09-04
166302 166301 华商新趋势优选混合 混合型基金 3.1610 3.1610 0.0240 0.7651 4 2019-09-04
169103 169102 东方红睿阳三年定开混合 混合型基金 1.1715 1.8975 0.0043 0.3684 4 2019-09-04
180019 180018 银华和谐主题混合 混合型基金 2.5420 2.6220 -0.0080 -0.3137 4 2019-09-04
200009 200008 长城品牌优选混合 混合型基金 1.5203 1.6103 -0.0063 -0.4127 4 2019-09-04
202004 202003 南方绩优混合A 混合型基金 1.1622 3.1419 0.0180 1.5732 4 2019-09-04
202006 202005 南方成份精选混合A 混合型基金 0.9411 1.8268 0.0047 0.5019 4 2019-09-04
202008 202007 南方隆元产业主题混合 混合型基金 0.9910 0.9910 0.0030 0.3036 4 2019-09-04
202024 202023 南方优选成长混合A 混合型基金 2.9130 2.9130 -0.0070 -0.2397 4 2019-09-04
202306 202305 南方理财60天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
202307 202306 南方理财60天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
202308 202307 南方收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
202309 202308 南方收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
206009 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 二级债基金 1.1750 1.4590 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
206010 206009 鹏华新兴产业混合 混合型基金 2.2410 2.6180 -0.0110 -0.4885 4 2019-09-04
206019 206018 鹏华产业债债券 纯债型基金 1.1400 1.4850 0.0010 0.0878 4 2019-09-04
210013 210012 金鹰货币A 货币型基金 4 2019-03-31
210014 210013 金鹰货币B 货币型基金 4 2019-03-31
213011 213010 宝盈中证100指数增强A 指数型基金 1.6290 1.6290 0.0150 0.9294 4 2019-09-04
217006 217005 招商先锋混合 混合型基金 1.2006 3.1561 -0.0062 -0.5138 4 2019-09-04
217017 217016 招商深证100指数A 指数型基金 1.4053 1.4053 0.0075 0.5366 4 2019-09-04
217028 217027 招商央视财经50指数A 指数型基金 2.1300 2.1300 0.0124 0.5856 4 2019-09-04
233002 233001 大摩基础行业混合 混合型基金 1.1197 2.6647 0.0049 0.4395 4 2019-09-04
233006 233005 大摩强收益债券 一级债基金 1.8522 1.8872 0.0004 0.0216 4 2019-09-04
233007 233006 大摩领先优势混合 混合型基金 1.9994 1.9994 0.0159 0.8016 4 2019-09-04
233012 233011 大摩主题优选混合 混合型基金 2.2550 2.7350 0.0030 0.1332 4 2019-09-04
240004 240003 华宝宝康债券 一级债基金 1.3099 2.1579 0.0006 0.0458 4 2019-09-04
240021 240020 华宝医药生物混合 混合型基金 2.1470 2.4360 0.0030 0.1399 4 2019-09-04
240023 240022 华宝资源优选混合 混合型基金 1.4790 1.5880 0.0180 1.2320 4 2019-09-04
255011 255010 国联安稳健混合 混合型基金 1.1440 3.2930 0.0090 0.7930 4 2019-09-04
257031 257030 国联安优势混合 混合型基金 1.1950 2.0620 0.0110 0.9291 4 2019-09-04
260102 260101 景顺长城优选混合 混合型基金 2.4798 4.9164 0.0029 0.1171 4 2019-09-04
260104 260103 景顺长城动力平衡混合 混合型基金 1.2626 3.5626 0.0012 0.0951 4 2019-09-04
260105 260104 景顺长城内需增长混合 混合型基金 7.0960 8.9520 -0.0570 -0.7969 4 2019-09-04
260110 260109 景顺长城内需贰号混合 混合型基金 1.3300 3.3160 -0.0100 -0.7463 4 2019-09-04
260112 260111 景顺长城公司治理混合 混合型基金 1.2450 2.0230 0.0110 0.8914 4 2019-09-04
260113 260112 景顺长城能源基建混合 混合型基金 1.4510 2.3140 0.0010 0.0690 4 2019-09-04
260118 260117 景顺长城支柱产业混合 混合型基金 1.3190 1.5990 0.0120 0.9181 4 2019-09-04
261003 261002 景顺长城优信增利债券A 二级债基金 1.4440 1.4540 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
261103 261102 景顺长城优信增利债券C 二级债基金 1.4160 1.4260 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
270003 270002 广发稳健增长混合 混合型基金 1.4083 4.3055 -0.0008 -0.0568 4 2019-09-04
270047 270046 广发理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
270048 270047 广发理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
270051 270050 广发新经济混合 混合型基金 2.2410 2.2410 -0.0150 -0.6649 4 2019-09-04
310319 310318 申万菱信沪深300指数增强A 指数型基金 2.4196 3.2121 0.0176 0.7327 4 2019-09-04
310389 310388 申万菱信消费增长混合 混合型基金 1.5190 1.9200 0.0010 0.0659 4 2019-09-04
310399 310398 申万菱信沪深300价值指数A 指数型基金 1.4442 1.6743 0.0198 1.3901 4 2019-09-04
320012 320011 诺安中小盘精选混合 混合型基金 1.9610 2.9910 0.0100 0.5126 4 2019-09-04
320013 320012 诺安主题精选混合 混合型基金 2.1950 2.2950 -0.0080 -0.3631 4 2019-09-04
320023 320022 诺安研究精选股票 股票型基金 1.2610 2.1910 0.0110 0.8800 4 2019-09-04
340006 340005 兴全货币A 货币型基金 4 2019-03-31
340008 340007 兴全社会责任混合 混合型基金 3.4440 3.6340 0.0290 0.8492 4 2019-09-04
350006 350005 天治中国制造2025混合 混合型基金 2.1698 2.1698 0.0247 1.1515 4 2019-09-04
350010 350009 天治研究驱动混合A 混合型基金 1.4020 1.5710 0.0020 0.1429 4 2019-09-04
360007 360006 光大保德信新增长混合 混合型基金 1.2309 3.2372 0.0044 0.3587 4 2019-09-04
360011 360010 光大保德信均衡精选混合 混合型基金 1.2676 1.8878 0.0052 0.4119 4 2019-09-04
360012 360011 光大保德信动态优选混合 混合型基金 1.0750 2.0200 0.0030 0.2799 4 2019-09-04
370024 370023 上投摩根中证消费指数 指数型基金 1.6440 1.8240 0.0050 0.3051 4 2019-09-04
380006 380005 中银纯债债券A 纯债型基金 1.0740 1.3550 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
380007 380006 中银纯债债券C 纯债型基金 1.0730 1.3270 0.0010 0.0933 4 2019-09-04
400024 400023 东方多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.1730 1.3430 0.0001 0.0085 4 2019-09-04
400026 400025 东方新兴成长混合 混合型基金 1.7718 1.7718 -0.0047 -0.2646 4 2019-09-04
410005 410004 华富收益增强债券A 一级债基金 1.5836 2.2166 0.0011 0.0695 4 2019-09-04
410006 410005 华富收益增强债券B 一级债基金 1.5603 2.1493 0.0011 0.0705 4 2019-09-04
420003 420002 天弘永利债券A 二级债基金 1.0843 1.5710 0.0026 0.2404 4 2019-09-04
420004 420003 天弘永定价值成长混合 混合型基金 1.9587 2.2937 0.0006 0.0306 4 2019-09-04
420103 420102 天弘永利债券B 二级债基金 1.0871 1.6197 0.0026 0.2397 4 2019-09-04
450002 450001 国富中国收益混合 混合型基金 1.0423 2.9828 0.0034 0.3273 4 2019-09-04
450004 450003 国富潜力组合混合A 混合型基金 1.3950 2.2350 0.0070 0.5043 4 2019-09-04
450010 450009 国富中小盘股票 股票型基金 1.6730 2.5130 -0.0060 -0.3574 4 2019-09-04
457002 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII型基金 0.9880 1.0730 -0.0080 -0.8032 4 2019-09-03
460002 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 混合型基金 0.4826 3.2626 -0.0008 -0.1655 4 2019-09-04
460008 460007 华泰柏瑞行业领先混合 混合型基金 1.9510 1.9510 -0.0040 -0.2046 4 2019-09-04
460010 460009 华泰柏瑞量化先行混合 混合型基金 1.3920 1.9390 0.0100 0.7236 4 2019-09-04
470061 470060 汇添富理财60天债券A 纯债型基金 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
470089 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 二级债基金 1.0230 1.1580 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
470090 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 二级债基金 1.0260 1.1440 0.0010 0.0976 4 2019-09-04
481009 481008 工银大盘蓝筹混合 混合型基金 1.1440 1.8630 0.0070 0.6157 4 2019-09-04
481014 481013 工银消费服务混合 混合型基金 1.6070 1.9560 0.0030 0.1870 4 2019-09-04
482003 482002 工银货币 货币型基金 4 2019-03-31
485012 485011 工银瑞信双利债券B 二级债基金 1.5190 1.9060 0.0010 0.0659 4 2019-09-04
485112 485111 工银瑞信双利债券A 二级债基金 1.5510 1.9730 0.0010 0.0645 4 2019-09-04
502021 502020 国金上证50分级 指数型基金 1.0620 0.9860 0.0110 1.0466 4 2019-09-04
502049 502048 易方达上证50指数分级 指数型基金 0.9644 0.9808 0.0098 1.0266 4 2019-09-04
510011 510010 治理ETF 指数型基金 1.1680 1.3000 0.0160 1.3889 4 2019-09-04
510031 510030 价值ETF 指数型基金 5.2260 1.7890 0.0820 1.5941 4 2019-09-04
510061 510060 上证中央企业50ETF 指数型基金 1.8722 1.1975 0.0281 1.5238 4 2019-09-04
510071 510070 民企ETF 指数型基金 1.7520 1.5020 0.0140 0.8055 4 2019-09-04
510111 510110 周期ETF 指数型基金 3.8120 1.5300 0.0560 1.4909 4 2019-09-04
510151 510150 招商上证消费80ETF 指数型基金 5.2694 1.7367 -0.0137 -0.2593 4 2019-09-04
510161 510160 中证南方小康产业指数ETF 指数型基金 0.5653 1.4064 0.0075 1.3446 4 2019-09-04
510191 510190 华安上证龙头ETF 指数型基金 3.3590 1.2870 0.0320 0.9618 4 2019-09-04
510221 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 指数型基金 4.0405 1.1150 0.0348 0.8688 4 2019-09-04
510231 510230 金融ETF 指数型基金 5.7055 1.8476 0.0870 1.5485 4 2019-09-04
510271 510270 中银上证国企100ETF 指数型基金 1.1310 1.3200 0.0120 1.0724 4 2019-09-04
510291 510290 南方上证380ETF 指数型基金 1.4456 1.4456 0.0118 0.8230 4 2019-09-04
510431 510430 银华上证50等权ETF 指数型基金 1.4690 1.4690 0.0200 1.3803 4 2019-09-04
510631 510630 华夏消费ETF 指数型基金 2.9693 2.9693 -0.0200 -0.6691 4 2019-09-04
510651 510650 华夏金融ETF 指数型基金 1.9419 1.9419 0.0310 1.6223 4 2019-09-04
510661 510660 华夏医药ETF 指数型基金 1.8478 1.8478 0.0064 0.3476 4 2019-09-04
510681 510680 万家上证50ETF 指数型基金 2.4226 2.4226 0.0261 1.0891 4 2019-09-04
511701 511700 平安货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511771 511770 金鹰现金增益ETFE 货币型基金 4 2019-03-31
511851 511850 招商财富宝货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511961 511960 嘉实快线货币H 货币型基金 4 2019-03-31
512071 512070 易方达沪深300非银ETF 指数型基金 2.2785 2.2785 0.0296 1.3162 4 2019-09-04
512601 512600 嘉实中证主要消费ETF 指数型基金 3.0139 3.0139 -0.0269 -0.8846 4 2019-09-04
512641 512640 嘉实中证金融地产ETF 指数型基金 1.9738 1.9738 0.0321 1.6532 4 2019-09-04
513501 513500 博时标普500ETF(QDII) QDII型基金 1.9247 1.9247 -0.0133 -0.6863 4 2019-09-03
513661 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) QDII型基金 2.5562 1.3271 0.0927 3.7629 4 2019-09-04
519003 519002 华安安信消费混合 混合型基金 1.8100 2.1180 0.0060 0.3326 4 2019-09-04
519020 519019 大成景阳领先混合 混合型基金 0.6930 4.1520 -0.0050 -0.7163 4 2019-09-04
519061 519060 海富通纯债债券C 纯债型基金 1.3220 2.3340 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
519067 519066 汇添富蓝筹稳健混合 混合型基金 2.6350 3.6510 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
519069 519068 汇添富成长焦点混合 混合型基金 2.1677 3.3567 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
519092 519091 新华泛资源优势混合 混合型基金 2.9620 2.9620 0.0130 0.4408 4 2019-09-04
519101 519100 长盛中证100指数 指数型基金 1.3159 2.0069 0.0111 0.8507 4 2019-09-04
519128 519127 浦银安盛盛世精选混合A 混合型基金 1.7130 1.7130 0.0010 0.0584 4 2019-09-04
519131 519130 海富通新内需混合A 混合型基金 1.1710 1.6130 0.0020 0.1711 4 2019-09-04
519151 519150 新华优选消费混合 混合型基金 1.6330 2.5690 0.0080 0.4923 4 2019-09-04
519153 519152 新华纯债添利债券发起A 纯债型基金 1.1830 1.4710 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
519154 519153 新华纯债添利债券发起C 纯债型基金 1.1560 1.4360 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
519161 519160 新华安享惠金定期债券A 纯债型基金 1.0550 1.6040 0.0010 0.0949 4 2019-08-30
519162 519161 新华安享惠金定期债券C 纯债型基金 1.0320 1.5740 0.0000 0.0000 4 2019-08-30
519178 519177 浦银安盛盛世精选混合C 混合型基金 1.4150 1.4150 0.0010 0.0707 4 2019-09-04
519181 519180 万家180指数 指数型基金 0.9521 3.2921 0.0089 0.9436 4 2019-09-04
519184 519183 万家双引擎灵活配置混合 混合型基金 1.4860 2.1760 -0.0006 -0.0404 4 2019-09-04
519186 519185 万家精选混合 混合型基金 1.1216 2.3136 0.0277 2.5322 4 2019-09-04
519191 519190 万家双利债券 二级债基金 1.2039 1.2713 0.0012 0.0998 4 2019-09-04
519192 519191 万家新利灵活配置混合 混合型基金 1.0032 1.3658 0.0230 2.3465 4 2019-09-04
519196 519195 万家品质混合 混合型基金 1.1148 1.5328 0.0072 0.6501 4 2019-09-04
519301 519300 大成沪深300指数A 指数型基金 1.0591 2.6467 0.0093 0.8859 4 2019-09-04
519518 519517 汇添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
519519 519518 汇添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
519603 519602 海富通大中华混合(QDII) QDII型基金 1.1510 1.1510 -0.0270 -2.2920 4 2019-09-03
519661 519660 银河增利债券A 二级债基金 1.4430 1.7530 0.0030 0.2083 4 2019-09-04
519662 519661 银河增利债券C 二级债基金 1.4190 1.7190 0.0020 0.1411 4 2019-09-04
519665 519664 银河美丽混合A 混合型基金 1.7880 2.3490 -0.0060 -0.3344 4 2019-09-04
519666 519665 银河美丽混合C 混合型基金 1.7270 2.2440 -0.0060 -0.3462 4 2019-09-04
519667 519666 银河银信添利债券B 一级债基金 1.0575 1.6908 0.0006 0.0568 4 2019-09-04
519668 519667 银河银信添利债券A 一级债基金 1.0601 1.7408 0.0007 0.0661 4 2019-09-04
519672 519671 银河沪深300指数 指数型基金 1.6590 1.6590 0.0230 1.4059 4 2019-09-04
519673 519672 银河蓝筹精选混合 混合型基金 2.6040 2.6040 0.0230 0.8911 4 2019-09-04
519691 519690 交银稳健配置混合A 混合型基金 1.3833 3.7733 0.0141 1.0298 4 2019-09-04
519695 519694 交银蓝筹混合 混合型基金 1.0396 1.3076 -0.0002 -0.0192 4 2019-09-04
519697 519696 交银环球精选混合(QDII) QDII型基金 1.9900 2.4500 -0.0110 -0.5497 4 2019-09-03
519701 519700 交银主题优选混合 混合型基金 1.4120 2.3390 0.0020 0.1418 4 2019-09-04
519711 519710 交银策略回报混合 混合型基金 1.1980 1.7460 0.0050 0.4191 4 2019-09-04
519724 519723 交银双轮动债券A 纯债型基金 1.0780 1.3380 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
519726 519725 交银双轮动债券C 纯债型基金 1.0740 1.3040 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
519910 519909 华安安顺灵活配置混合 混合型基金 1.6890 1.8330 0.0150 0.8961 4 2019-09-04
519945 519944 长信富安纯债半年定开债券C 纯债型基金 1.0427 1.1687 0.0002 0.0192 4 2019-08-30
519946 519945 长信富安纯债半年定开债券A 纯债型基金 1.0454 1.1864 0.0003 0.0287 4 2019-08-30
519952 519951 长信利泰混合A 混合型基金 1.2619 1.2809 0.0081 0.6460 4 2019-09-04
519973 519972 长信纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0612 1.4170 0.0006 0.0566 4 2019-08-30
519974 519973 长信纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0642 1.4430 0.0007 0.0658 4 2019-08-30
519998 519997 长信银利精选混合 混合型基金 4 2019-03-31
530003 530002 建信货币A 货币型基金 4 2019-03-31
530012 530011 建信内生动力混合 混合型基金 1.6060 1.8860 0.0050 0.3123 4 2019-09-04
539002 539001 建信全球机遇混合(QDII) QDII型基金 1.4310 1.4310 -0.0070 -0.4868 4 2019-09-03
540003 540002 汇丰晋信龙腾混合 混合型基金 1.3861 3.5221 0.0011 0.0794 4 2019-09-04
540013 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 指数型基金 1.7201 2.0901 0.0112 0.6554 4 2019-09-04
550004 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 混合型基金 2.2468 3.4157 0.0162 0.7263 4 2019-09-04
550005 550004 信诚三得益债券A 二级债基金 1.1540 1.6500 0.0010 0.0867 4 2019-09-04
550006 550005 信诚三得益债券B 二级债基金 1.1230 1.5900 0.0020 0.1784 4 2019-09-04
570002 570001 诺德价值优势混合 混合型基金 1.3651 1.7951 -0.0031 -0.2266 4 2019-09-04
570006 570005 诺德成长优势混合 混合型基金 1.9780 2.8980 0.0020 0.1012 4 2019-09-04
570009 570008 诺德周期策略混合 混合型基金 1.6780 2.5730 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
610002 610001 信达澳银领先增长混合 混合型基金 1.2598 1.8119 0.0142 1.1400 4 2019-09-04
610003 610002 信达澳银精华配置混合 混合型基金 1.7150 2.5950 0.0230 1.3593 4 2019-09-04
610005 610004 信达澳银中小盘混合 混合型基金 1.6050 1.6050 0.0070 0.4380 4 2019-09-04
620002 620001 金元顺安宝石动力混合 混合型基金 1.1694 1.2294 0.0076 0.6542 4 2019-09-04
620004 620003 金元顺安丰利债券 二级债基金 1.0770 1.3660 0.0010 0.0929 4 2019-09-04
620007 620006 金元顺安消费主题混合 混合型基金 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0900 4 2019-09-04
620011 620010 金元顺安金元宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
620012 620011 金元顺安金元宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
650002 650001 英大纯债债券A 纯债型基金 1.1428 1.4048 0.0016 0.1402 4 2019-09-04
650003 650002 英大纯债债券C 纯债型基金 1.1245 1.3515 0.0015 0.1336 4 2019-09-04
660003 660002 农银恒久增利债券A 一级债基金 1.3160 1.7194 0.0002 0.0152 4 2019-09-04
660004 660003 农银平衡双利混合 混合型基金 1.5785 2.1932 -0.0007 -0.0443 4 2019-09-04
660005 660004 农银策略价值混合 混合型基金 2.1391 2.1391 0.0006 0.0281 4 2019-09-04
660007 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 混合型基金 1.1495 1.1495 0.0060 0.5247 4 2019-09-04
660103 660102 农银恒久增利债券C 一级债基金 1.2853 1.6220 0.0003 0.0233 4 2019-09-04
673031 673030 西部利得多策略优选混合 混合型基金 1.0850 1.2730 0.0070 0.6494 4 2019-09-04
673041 673040 西部利得行业主题优选混合A 混合型基金 1.2440 1.2440 0.0010 0.0805 4 2019-09-04
673051 673050 西部利得新盈混合 混合型基金 1.1010 1.1010 0.0040 0.3646 4 2019-09-04
675012 675011 西部利得稳健双利债券A 二级债基金 1.0770 1.2320 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
675014 675013 西部利得稳健双利债券C 二级债基金 1.0700 1.1950 -0.0010 -0.0934 4 2019-09-04
675062 675061 西部利得天添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
675063 675062 西部利得天添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
686869 686868 浙商聚盈纯债债券A 纯债型基金 1.0411 1.3307 0.0001 0.0096 4 2019-09-04
686870 686869 浙商聚盈纯债债券C 纯债型基金 1.0398 1.3049 0.0001 0.0096 4 2019-09-04
690002 690001 民生加银品牌蓝筹混合 混合型基金 2.2750 2.3050 -0.0130 -0.5682 4 2019-09-04
690005 690004 民生加银稳健成长混合 混合型基金 1.7220 1.7220 -0.0030 -0.1739 4 2019-09-04
690006 690005 民生加银内需增长混合 混合型基金 1.8720 2.0390 -0.0040 -0.2132 4 2019-09-04
710003 710002 富安达策略精选混合 混合型基金 2.5758 2.6158 0.0048 0.1867 4 2019-09-04
730003 730002 方正富邦红利精选混合A 混合型基金 1.0692 1.3392 0.0071 0.6685 4 2019-09-04
750003 750002 安信目标收益债券A 纯债型基金 1.1160 1.4480 0.0000 0.0000 4 2019-09-04
750004 750003 安信目标收益债券C 纯债型基金 1.1080 1.4110 0.0010 0.0903 4 2019-09-04
2 000001 华夏成长混合 混合型基金 1.1270 3.5380 0.0050 0.4456 3 2019-09-04
16 000015 华夏纯债债券A 纯债型基金 1.2390 1.3250 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
17 000016 华夏纯债债券C 纯债型基金 1.2060 1.2910 0.0010 0.0830 3 2019-09-04
18 000017 财通可持续混合 混合型基金 1.5670 2.4970 0.0010 0.0639 3 2019-09-04
33 000032 易方达信用债债券A 纯债型基金 1.1270 1.3800 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
34 000033 易方达信用债债券C 纯债型基金 1.1130 1.3480 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
42 000041 华夏全球股票(QDII) QDII型基金 1.0130 1.0130 -0.0060 -0.5888 3 2019-09-03
48 000047 华夏双债债券A 一级债基金 1.2690 1.4890 0.0010 0.0789 3 2019-09-04
49 000048 华夏双债债券C 一级债基金 1.2510 1.4660 0.0010 0.0800 3 2019-09-04
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) QDII型基金 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0914 3 2019-09-03
57 000056 建信消费升级混合 混合型基金 2.0570 2.0570 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
60 000059 国联安医药100指数A 指数型基金 0.9258 1.4858 0.0002 0.0216 3 2019-09-04
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 纯债型基金 1.1140 1.4060 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 纯债型基金 1.1120 1.3830 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
76 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) QDII型基金 0.2107 0.2107 0.0075 3.6909 3 2019-09-04
104 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) QDII型基金 1.4539 1.4539 -0.0011 -0.0756 3 2019-09-03
106 000105 建信安心回报债券A 纯债型基金 1.3230 1.3330 0.0030 0.2273 3 2019-09-04
107 000106 建信安心回报债券C 纯债型基金 1.2900 1.3000 0.0020 0.1553 3 2019-09-04
114 000113 嘉实如意宝定期债券A 纯债型基金 1.1690 1.3680 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
116 000115 嘉实如意宝定期债券C 纯债型基金 1.1530 1.3390 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
117 000116 嘉实丰益纯债定期债券 纯债型基金 1.0258 1.3301 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
118 000117 广发轮动配置混合 混合型基金 1.8230 1.8230 -0.0010 -0.0548 3 2019-09-04
121 000120 中银美丽中国混合 混合型基金 1.3250 1.3600 0.0050 0.3788 3 2019-09-04
137 000136 民生加银策略精选混合 混合型基金 2.5990 2.9600 -0.0170 -0.6498 3 2019-09-04
138 000137 民生加银岁岁增利债券A 纯债型基金 1.1787 1.4427 0.0004 0.0339 3 2019-09-04
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 纯债型基金 1.1653 1.4143 0.0004 0.0343 3 2019-09-04
140 000139 富国国有企业债债券A 纯债型基金 1.0074 1.3124 0.0001 0.0099 3 2019-09-04
142 000141 富国国有企业债债券C 纯债型基金 1.0067 1.2877 0.0001 0.0099 3 2019-09-04
150 000149 华安双债添利债券A 纯债型基金 1.2225 1.5425 0.0002 0.0164 3 2019-09-04
151 000150 华安双债添利债券C 纯债型基金 1.1994 1.5194 0.0002 0.0167 3 2019-09-04
153 000152 大成景旭纯债债券A 纯债型基金 1.0707 1.3922 0.0002 0.0187 3 2019-09-04
154 000153 大成景旭纯债债券C 纯债型基金 1.0695 1.3665 0.0002 0.0187 3 2019-09-04
168 000167 广发聚优灵活配置混合A 混合型基金 1.6200 1.8300 -0.0080 -0.4914 3 2019-09-04
175 000174 汇添富高息债债券A 纯债型基金 1.5230 1.5580 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
176 000175 汇添富高息债债券C 纯债型基金 1.4430 1.4780 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
188 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 纯债型基金 1.2351 1.3734 0.0003 0.0243 3 2019-09-04
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 纯债型基金 1.2086 1.3469 0.0003 0.0248 3 2019-09-04
199 000198 天弘余额宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
200 000199 国泰量化策略收益混合 混合型基金 1.3345 1.5794 0.0084 0.6334 3 2019-09-04
201 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债型基金 1.0750 1.4280 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
206 000205 易方达投资级信用债债券A 纯债型基金 1.1400 1.3970 -0.0010 -0.0876 3 2019-09-04
207 000206 易方达投资级信用债债券C 纯债型基金 1.1390 1.3850 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
215 000214 广发成长优选混合 混合型基金 1.4000 1.5290 0.0070 0.5025 3 2019-09-04
221 000220 富国医疗保健行业混合 混合型基金 2.5070 2.5070 -0.0190 -0.7522 3 2019-09-04
236 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债型基金 1.0270 1.3250 0.0010 0.0975 3 2019-08-30
237 000236 工银月月薪定期支付债券A 二级债基金 1.5710 1.5710 -0.0010 -0.0636 3 2019-09-04
238 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1900 1.3980 -0.0020 -0.1678 3 2019-08-30
239 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1730 1.3780 -0.0030 -0.2551 3 2019-08-30
243 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 混合型基金 1.2390 1.7890 0.0010 0.0808 3 2019-09-04
266 000265 易方达恒久1年定期债券A 纯债型基金 1.0510 1.2600 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
267 000266 易方达恒久1年定期债券C 纯债型基金 1.0470 1.2370 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
268 000267 广发集利一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1130 1.4970 0.0010 0.0899 3 2019-08-30
269 000268 广发集利一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1100 1.4690 0.0010 0.0902 3 2019-08-30
274 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.2748 1.9968 0.0121 0.9583 3 2019-09-04
276 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1845 0.1952 -0.0003 -0.1623 3 2019-09-03
280 000279 华商红利优选混合 混合型基金 0.9900 1.9430 0.0030 0.3040 3 2019-09-04
306 000305 中银中高等级债券A 纯债型基金 1.0630 1.3660 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
307 000306 天弘弘利债券 二级债基金 1.2270 1.3430 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
310 000309 大摩品质生活精选股票 股票型基金 1.9320 1.9320 0.0330 1.7378 3 2019-09-04
313 000312 华安沪深300增强A 指数型基金 1.6441 2.0041 0.0097 0.5935 3 2019-09-04
314 000313 华安沪深300增强C 指数型基金 1.5825 1.9425 0.0093 0.5912 3 2019-09-04
320 000319 泰达宏利淘利债券A 纯债型基金 1.0957 1.3456 0.0001 0.0091 3 2019-09-04
321 000320 泰达宏利淘利债券C 纯债型基金 1.0829 1.3308 0.0002 0.0185 3 2019-09-04
332 000331 中加货币A 货币型基金 3 2019-03-31
333 000332 中加货币C 货币型基金 3 2019-03-31
334 000333 长城稳固收益债券A 二级债基金 1.1745 1.1945 0.0001 0.0085 3 2019-09-04
335 000334 长城稳固收益债券C 二级债基金 1.1493 1.1693 0.0001 0.0087 3 2019-09-04
356 000355 南方丰元信用增强债券A 一级债基金 1.2290 1.3810 0.0010 0.0814 3 2019-09-04
357 000356 南方丰元信用增强债券C 一级债基金 1.2060 1.3540 0.0010 0.0830 3 2019-09-04
381 000380 景顺长城景益货币A 货币型基金 3 2019-03-31
382 000381 景顺长城景益货币B 货币型基金 3 2019-03-31
391 000390 华商优势行业混合 混合型基金 1.2290 2.3670 0.0050 0.4085 3 2019-09-04
401 000400 中融增鑫定期开放债券A 一级债基金 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
402 000401 中融增鑫定期开放债券C 一级债基金 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
410 000409 鹏华环保产业股票 股票型基金 1.6930 1.6930 0.0020 0.1183 3 2019-09-04
411 000410 益民服务领先混合 混合型基金 2.8120 2.8120 0.0010 0.0356 3 2019-09-04
412 000411 景顺长城优质成长股票 股票型基金 1.1930 1.5430 0.0110 0.9306 3 2019-09-04
422 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 一级债基金 1.0911 1.2052 0.0002 0.0183 3 2019-09-04
423 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 一级债基金 1.0647 1.1788 0.0002 0.0188 3 2019-09-04
429 000428 易方达聚盈分级债券发起式 纯债型基金 1.0277 1.4085 0.0001 0.0097 3 2019-09-04
432 000431 鹏华品牌传承混合 混合型基金 1.5680 1.6500 -0.0040 -0.2545 3 2019-09-04
433 000432 中银优秀企业混合 混合型基金 1.6150 1.6150 0.0020 0.1240 3 2019-09-04
435 000434 新华壹诺宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
436 000435 建信稳定添利债券A 二级债基金 1.1230 1.4550 0.0010 0.0891 3 2019-09-04
458 000457 上投摩根核心成长股票 股票型基金 1.6330 1.9420 0.0050 0.3071 3 2019-09-04
466 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0570 1.3150 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
467 000466 融通通瑞债券A 二级债基金 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
470 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债型基金 1.1100 1.2850 0.0010 0.0902 3 2019-09-04
476 000475 广发天天利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
477 000476 广发天天利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
497 000496 长安产业精选混合A 混合型基金 1.2441 1.4841 0.0081 0.6553 3 2019-09-04
504 000503 中信建投景和中短债债券A 纯债型基金 1.0925 1.2515 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
505 000504 中信建投景和中短债债券C 纯债型基金 1.0664 1.2254 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
511 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 二级债基金 1.0530 1.2760 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
512 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金 1.4370 1.4370 0.0020 0.1394 3 2019-09-04
513 000512 国泰沪深300指数增强A 混合型基金 1.6489 1.8489 0.0164 1.0046 3 2019-09-04
514 000513 富国高端制造行业股票 股票型基金 1.8870 1.8870 0.0100 0.5328 3 2019-09-04
521 000520 上银新兴价值成长混合 混合型基金 1.2620 1.9670 0.0050 0.3978 3 2019-09-04
524 000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型基金 1.4140 1.9160 0.0020 0.1416 3 2019-09-04
530 000529 广发竞争优势混合 混合型基金 2.1180 2.1180 -0.0130 -0.6100 3 2019-09-04
535 000534 长盛高端装备混合 混合型基金 1.5790 1.5790 0.0070 0.4453 3 2019-09-04
539 000538 诺安优势行业混合A 混合型基金 1.3040 1.3040 0.0020 0.1536 3 2019-09-04
543 000542 上银慧财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
544 000543 上银慧财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
547 000546 兴业定开债券A 纯债型基金 1.1550 1.3920 0.0000 0.0000 3 2019-08-30
548 000547 建信健康民生混合 混合型基金 2.6170 2.6170 -0.0050 -0.1907 3 2019-09-04
549 000548 鹏华聚财通货币 货币型基金 3 2019-03-31
552 000551 信诚幸福消费混合 混合型基金 1.9440 1.9440 0.0110 0.5691 3 2019-09-04
553 000552 中加纯债一年债券A 纯债型基金 1.1160 1.4430 0.0010 0.0897 3 2019-09-02
554 000553 中加纯债一年债券C 纯债型基金 1.1120 1.4190 0.0010 0.0900 3 2019-09-02
555 000554 中国梦灵活配置混合 混合型基金 1.4490 1.4490 0.0150 1.0460 3 2019-09-04
560 000559 诺安天天宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
561 000560 诺安天天宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
564 000563 南方通利债券A 纯债型基金 1.1140 1.3690 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
565 000564 南方通利债券C 纯债型基金 1.1130 1.3580 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
590 000589 光大保德信银发商机混合 混合型基金 1.8000 2.0500 0.0160 0.8969 3 2019-09-04
592 000591 中银健康生活混合 混合型基金 1.4950 1.4950 0.0190 1.2873 3 2019-09-04
593 000592 建信改革红利股票 股票型基金 2.2440 2.2440 -0.0110 -0.4878 3 2019-09-04
594 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 QDII型基金 0.2625 0.2625 -0.0025 -0.9434 3 2019-09-03
595 000594 大摩进取优选股票 股票型基金 1.7190 1.7190 0.0160 0.9395 3 2019-09-04
596 000595 嘉实泰和混合 混合型基金 2.8410 6.9020 -0.0100 -0.3508 3 2019-09-04
602 000601 华宝创新混合 混合型基金 1.1540 1.4940 0.0080 0.6981 3 2019-09-04
603 000602 富国安益货币 货币型基金 3 2019-03-31
610 000609 华商新量化混合 混合型基金 1.2760 1.8260 -0.0030 -0.2346 3 2019-09-04
613 000612 华宝生态中国混合 混合型基金 2.0530 2.2530 0.0020 0.0975 3 2019-09-04
616 000615 长城工资宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
626 000625 诺安天天宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
627 000626 大成丰财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
628 000627 大成丰财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
664 000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型基金 1.7350 2.1210 0.0080 0.4632 3 2019-09-04
666 000665 博时现金货币B 货币型基金 3 2019-03-31
679 000678 华宝现金宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
685 000684 长盛养老健康混合 混合型基金 1.2430 1.2430 -0.0040 -0.3208 3 2019-09-04
689 000688 景顺长城研究精选股票 股票型基金 1.5150 1.5350 0.0090 0.5976 3 2019-09-04
693 000692 汇添富双利债券C 二级债基金 1.5410 1.5410 0.0010 0.0649 3 2019-09-04
705 000704 易方达天天增利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
706 000705 易方达天天增利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
707 000706 中邮多策略灵活配置混合 混合型基金 1.2840 1.2840 0.0060 0.4695 3 2019-09-04
724 000723 建信稳定添利债券C 二级债基金 1.0460 1.3070 0.0010 0.0957 3 2019-09-04
725 000724 大成添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
726 000725 大成添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
727 000726 大成添利宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
737 000736 诺安聚利债券A 纯债型基金 1.2160 1.2800 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
738 000737 诺安聚利债券C 纯债型基金 1.1960 1.2540 0.0010 0.0837 3 2019-09-04
748 000747 广发逆向策略混合 混合型基金 1.8530 1.8530 0.0210 1.1463 3 2019-09-04
757 000756 建信潜力新蓝筹股票 股票型基金 1.3870 1.3870 0.0060 0.4345 3 2019-09-04
762 000761 国富健康优质生活股票 股票型基金 1.1600 1.1600 0.0090 0.7819 3 2019-09-04
764 000763 工银新财富灵活配置混合 混合型基金 1.7440 1.7440 0.0080 0.4608 3 2019-09-04
765 000764 万家货币E 货币型基金 3 2019-03-31
774 000773 万家现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
779 000778 鹏华先进制造股票 股票型基金 1.7140 1.7140 -0.0080 -0.4646 3 2019-09-04
789 000788 前海开源中国成长混合 混合型基金 1.1750 1.2550 0.0040 0.3416 3 2019-09-04
790 000789 易方达龙宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
791 000790 易方达龙宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
802 000801 中金纯债债券A 纯债型基金 1.1050 1.2170 0.0010 0.0906 3 2019-09-04
803 000802 中金纯债债券C 纯债型基金 1.0890 1.1910 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
804 000803 工银研究精选股票 股票型基金 1.4630 1.4630 0.0170 1.1757 3 2019-09-04
811 000810 富国收益增强债券A 二级债基金 1.1990 1.3190 0.0020 0.1671 3 2019-09-04
813 000812 富国收益增强债券C 二级债基金 1.1720 1.2920 0.0020 0.1709 3 2019-09-04
817 000816 南方理财金货币(ETF)A 货币型基金 3 2019-03-31
819 000818 诺安天天宝货币C 货币型基金 3 2019-03-31
827 000826 广发百发100指数A 指数型基金 1.0700 1.4300 0.0110 1.0387 3 2019-09-04
828 000827 广发百发100指数E 指数型基金 1.0680 1.4280 0.0110 1.0407 3 2019-09-04
829 000828 泰达转型机遇股票 股票型基金 1.0220 1.2420 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
830 000829 易方达天天发货币A 货币型基金 3 2019-03-31
831 000830 易方达天天发货币B 货币型基金 3 2019-03-31
832 000831 工银医疗保健股票 股票型基金 1.6960 1.6960 -0.0060 -0.3525 3 2019-09-04
833 000832 天弘现金管家货币C 货币型基金 3 2019-03-31
846 000845 国投瑞银信息消费混合 混合型基金 1.1900 1.7780 0.0090 0.7621 3 2019-09-04
847 000846 中融货币C 货币型基金 3 2019-03-31
848 000847 中融货币A 货币型基金 3 2019-03-31
860 000859 融通通瑞债券C 二级债基金 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
862 000861 长城货币E 货币型基金 3 2019-03-31
863 000862 富国天时货币C 货币型基金 3 2019-03-31
864 000863 富国天时货币D 货币型基金 3 2019-03-31
868 000867 华宝品质生活股票 股票型基金 1.1270 1.1770 0.0100 0.8953 3 2019-09-04
869 000868 国投瑞银增利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
870 000869 国投瑞银增利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
872 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
873 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
874 000873 华安现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
875 000874 华安现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
881 000880 富国研究精选灵活配置混合 混合型基金 1.4260 1.4260 0.0150 1.0631 3 2019-09-04
883 000882 中金现金管家货币A 货币型基金 3 2019-03-31
884 000883 中金现金管家货币B 货币型基金 3 2019-03-31
885 000884 民生加银优选股票 股票型基金 1.4550 1.4550 -0.0040 -0.2742 3 2019-09-04
890 000889 上投摩根纯债添利债券A 纯债型基金 1.0670 1.1560 0.0010 0.0938 3 2019-09-04
891 000890 上投摩根纯债添利债券C 纯债型基金 1.0560 1.1040 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
897 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 二级债基金 1.0206 1.0806 -0.0001 -0.0098 3 2019-09-04
898 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 二级债基金 1.0010 1.0610 -0.0001 -0.0100 3 2019-09-04
908 000907 农银汇理红利日结货币A 货币型基金 3 2019-03-31
909 000908 农银汇理红利日结货币B 货币型基金 3 2019-03-31
913 000912 英大现金宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
914 000913 农银医疗保健股票 股票型基金 1.4407 1.4407 -0.0163 -1.1187 3 2019-09-04
929 000928 中融国企改革混合 混合型基金 1.0420 1.0420 0.0050 0.4822 3 2019-09-04
932 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 纯债型基金 1.0958 1.2158 0.0001 0.0091 3 2019-09-04
941 000940 富国中小盘精选混合 混合型基金 1.4940 1.4940 0.0080 0.5384 3 2019-09-04
946 000945 华夏医疗健康混合A 混合型基金 1.5460 1.5460 -0.0030 -0.1937 3 2019-09-04
947 000946 华夏医疗健康混合C 混合型基金 1.5110 1.5110 -0.0020 -0.1322 3 2019-09-04
954 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 混合型基金 0.8930 1.0590 0.0020 0.2245 3 2019-09-04
955 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 混合型基金 0.8870 0.9980 0.0020 0.2260 3 2019-09-04
963 000962 天弘中证500指数A 指数型基金 0.8788 0.8788 0.0079 0.9071 3 2019-09-04
970 000969 前海开源大安全混合 混合型基金 1.1570 1.1570 -0.0030 -0.2586 3 2019-09-04
977 000976 长城新兴产业混合 混合型基金 1.2182 1.2182 0.0048 0.3956 3 2019-09-04
978 000977 长城环保主题混合 混合型基金 1.0412 1.0412 0.0074 0.7158 3 2019-09-04
979 000978 景顺长城量化精选股票 股票型基金 1.2500 1.3030 0.0090 0.7252 3 2019-09-04
982 000981 北信瑞丰现金添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
983 000982 北信瑞丰现金添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
986 000985 嘉实逆向策略股票 股票型基金 1.2620 1.2620 -0.0020 -0.1582 3 2019-09-04
995 000994 建信睿盈灵活配置混合A 混合型基金 1.0170 1.0170 0.0050 0.4941 3 2019-09-04
996 000995 建信睿盈灵活配置混合C 混合型基金 0.9740 0.9740 0.0050 0.5160 3 2019-09-04
1002 001001 华夏债券A/B 一级债基金 1.0950 1.9650 0.0010 0.0914 3 2019-09-04
1004 001003 华夏债券C 一级债基金 1.0840 1.9140 0.0010 0.0923 3 2019-09-04
1007 001006 中信建投凤凰货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1008 001007 国联安鑫安灵活配置混合 混合型基金 1.2322 1.3972 -0.0067 -0.5408 3 2019-09-04
1012 001011 华夏希望债券A 二级债基金 1.1350 1.6850 0.0010 0.0882 3 2019-09-04
1014 001013 华夏希望债券C 二级债基金 1.1130 1.6430 0.0010 0.0899 3 2019-09-04
1018 001017 泰达改革动力混合A 混合型基金 1.3086 1.5386 0.0065 0.4992 3 2019-09-04
1020 001019 兴业年年利定开债券 纯债型基金 1.1310 1.2140 0.0010 0.0885 3 2019-08-30
1031 001030 天弘云端生活优选混合 混合型基金 0.8671 0.8671 0.0015 0.1733 3 2019-09-04
1037 001036 嘉实企业变革股票 股票型基金 1.0350 1.0350 0.0030 0.2907 3 2019-09-04
1040 001039 嘉实先进制造股票 股票型基金 0.8980 0.8980 -0.0020 -0.2222 3 2019-09-04
1041 001040 新华策略精选股票 股票型基金 1.1740 1.1740 0.0120 1.0327 3 2019-09-04
1049 001048 富国新兴产业股票 股票型基金 1.2020 1.2020 0.0090 0.7544 3 2019-09-04
1051 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型基金 1.1420 1.1420 0.0060 0.5282 3 2019-09-04
1055 001054 工银新金融股票 股票型基金 1.2230 1.2230 0.0050 0.4105 3 2019-09-04
1057 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 混合型基金 0.8850 0.8850 0.0030 0.3401 3 2019-09-04
1066 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1876 0.2178 -0.0002 -0.1065 3 2019-09-03
1067 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞)(QDII) QDII型基金 3 2019-03-31
1071 001070 建信信息产业股票 股票型基金 1.4320 1.4320 0.0050 0.3504 3 2019-09-04
1072 001071 华安媒体互联网混合 混合型基金 1.6370 1.6370 0.0130 0.8005 3 2019-09-04
1073 001072 华安智能装备主题股票 股票型基金 1.1180 1.1710 0.0080 0.7207 3 2019-09-04
1078 001077 华夏现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1079 001078 华夏现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1087 001086 华富恒利债券A 二级债基金 1.0700 1.0700 0.0030 0.2812 3 2019-09-04
1088 001087 华富恒利债券C 二级债基金 1.0500 1.0500 0.0030 0.2865 3 2019-09-04
1095 001094 国投瑞银添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1096 001095 国投瑞银添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1098 001097 华泰柏瑞积极优选股票 股票型基金 0.6290 0.6290 0.0040 0.6400 3 2019-09-04
1106 001105 信达澳银转型创新股票 股票型基金 0.7030 0.7030 0.0060 0.8608 3 2019-09-04
1118 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型基金 1.1200 1.1200 -0.0060 -0.5329 3 2019-09-04
1120 001119 国投瑞银新回报混合 混合型基金 1.0070 1.0250 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
1126 001125 博时互联网主题灵活配置混合 混合型基金 0.7550 0.7550 0.0080 1.0710 3 2019-09-04
1135 001134 广发天天利货币E 货币型基金 3 2019-03-31
1138 001137 国投瑞银岁丰利债券A 纯债型基金 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1139 001138 国投瑞银岁丰利债券C 纯债型基金 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1141 001140 工银总回报灵活配置混合 混合型基金 1.0490 1.0490 0.0030 0.2868 3 2019-09-04
1144 001143 华商量化进取混合 混合型基金 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
1145 001144 大成互联网思维混合 混合型基金 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
1163 001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型基金 1.2400 1.2400 0.0180 1.4730 3 2019-09-04
1171 001170 泰达宏利复兴混合 混合型基金 1.0450 1.0450 -0.0070 -0.6654 3 2019-09-04
1172 001171 工银养老产业股票 股票型基金 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
1176 001175 山西证券日日添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1177 001176 山西证券日日添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1178 001177 山西证券日日添利货币C 货币型基金 3 2019-03-31
1182 001181 南方改革机遇混合 混合型基金 0.9710 0.9710 0.0060 0.6218 3 2019-09-04
1189 001188 鹏华改革红利股票 股票型基金 0.9470 0.9470 0.0030 0.3178 3 2019-09-04
1196 001195 工银农业产业股票 股票型基金 0.7430 0.7430 -0.0020 -0.2685 3 2019-09-04
1198 001197 长盛转型升级混合 混合型基金 0.8670 0.8670 0.0050 0.5800 3 2019-09-04
1199 001198 东方惠新灵活配置混合A 混合型基金 1.0748 1.0890 0.0003 0.0279 3 2019-09-04
1224 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 股票型基金 1.0850 1.0850 0.0080 0.7428 3 2019-09-04
1229 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 混合型基金 0.9119 1.0319 0.0012 0.1318 3 2019-09-04
1236 001235 中银国有企业债A 纯债型基金 1.0260 1.1570 0.0000 0.0000 3 2019-09-04
1237 001236 博时丝路主题股票A 股票型基金 1.0120 1.0120 0.0050 0.4965 3