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序号 代码 名称 类型 单位净值 累计净值 涨跌额 涨跌幅 综合评级 更新日期
6 000005 嘉实增强信用定期债券 纯债型基金 1.0100 1.3790 0.0010 0.0991 5 2020-08-14
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) QDII型基金 2.5800 2.5800 0.0060 0.2331 5 2020-08-13
46 000045 工银产业债债券A 二级债基金 1.5360 1.6870 0.0050 0.3266 5 2020-08-14
47 000046 工银产业债债券B 二级债基金 1.5010 1.6410 0.0060 0.4013 5 2020-08-14
56 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) QDII型基金 0.4921 0.5320 0.0120 2.4995 5 2020-08-12
65 000064 大摩18个月定期开放债券 纯债型基金 1.0450 1.5510 0.0020 0.1918 5 2020-08-14
84 000083 汇添富消费行业混合 混合型基金 7.1400 7.1400 0.1470 2.1021 5 2020-08-14
90 000089 民生加银高等级信用债债券C 纯债型基金 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
91 000090 民生加银高等级信用债债券A 纯债型基金 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
172 000171 易方达裕丰回报债券 二级债基金 1.9590 1.9590 0.0060 0.3072 5 2020-08-14
191 000190 中银新回报混合 混合型基金 1.6670 1.9870 0.0070 0.4217 5 2020-08-14
216 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 混合型基金 1.5858 1.9848 0.0043 0.2719 5 2020-08-14
252 000251 工银金融地产混合 混合型基金 2.4570 3.5010 0.0550 2.2898 5 2020-08-14
272 000271 中邮定期开放债券A 纯债型基金 1.0660 1.4410 0.0030 0.2822 5 2020-08-14
273 000272 中邮定期开放债券C 纯债型基金 1.0640 1.4190 0.0020 0.1883 5 2020-08-14
287 000286 银华信用季季红债券A 纯债型基金 1.0490 1.4050 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
295 000294 华安生态优先混合 混合型基金 4.0830 4.5710 0.0690 1.7190 5 2020-08-14
331 000330 汇添富现金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
340 000339 长城医疗保健混合 混合型基金 3.7874 3.7874 0.0264 0.7019 5 2020-08-14
344 000343 华夏财富宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
346 000345 鹏华丰融定期开放债券 纯债型基金 1.6660 1.7310 0.0030 0.1804 5 2020-08-14
372 000371 民生加银现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
398 000397 汇添富全额宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
416 000415 大摩添利18个月开放债券A 纯债型基金 1.3500 1.4500 0.0040 0.2972 5 2020-08-14
417 000416 大摩添利18个月开放债券C 纯债型基金 1.3190 1.4190 0.0030 0.2280 5 2020-08-14
424 000423 前海开源事件驱动混合A 混合型基金 1.9840 1.9840 0.0030 0.1514 5 2020-08-14
494 000493 南方现金通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
495 000494 南方现金通货币B 货币型基金 5 2019-03-31
496 000495 南方现金通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
529 000528 工银瑞信薪金货币A 货币型基金 5 2019-03-31
534 000533 永赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
541 000540 国金金腾通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
567 000566 华泰柏瑞创新升级混合 混合型基金 3.2900 3.9960 0.0580 1.7946 5 2020-08-14
573 000572 中银多策略混合 混合型基金 1.3180 1.7490 0.0050 0.3808 5 2020-08-14
578 000577 安信价值精选股票 股票型基金 4.2990 4.2990 0.0690 1.6312 5 2020-08-14
591 000590 华安新活力混合 混合型基金 1.4110 1.6720 0.0040 0.2843 5 2020-08-14
620 000619 东方红产业升级混合 混合型基金 4.6030 4.6030 0.0710 1.5666 5 2020-08-14
621 000620 易方达现金增利货币A 货币型基金 5 2019-03-31
622 000621 易方达现金增利货币B 货币型基金 5 2019-03-31
629 000628 大成高新技术产业股票 股票型基金 2.6940 2.6940 0.0400 1.5072 5 2020-08-14
641 000640 诺安理财宝货币A级 货币型基金 5 2019-03-31
642 000641 诺安理财宝货币B级 货币型基金 5 2019-03-31
646 000645 华夏薪金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
663 000662 银华活钱宝货币F 货币型基金 5 2019-03-31
669 000668 国寿安保尊享债券A 纯债型基金 1.2030 1.4510 0.0010 0.0832 5 2020-08-14
670 000669 国寿安保尊享债券C 纯债型基金 1.2010 1.4520 0.0010 0.0833 5 2020-08-14
678 000677 工银瑞信现金快线货币 货币型基金 5 2019-03-31
695 000694 鑫元鸿利债券 纯债型基金 1.3132 1.3632 0.0007 0.0533 5 2020-08-14
709 000708 华安安享混合 混合型基金 1.2860 1.2860 0.0020 0.1558 5 2020-08-14
716 000715 民生加银高等级信用债债券E 纯债型基金 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
717 000716 工银瑞信薪金货币B 货币型基金 5 2019-03-31
720 000719 南方现金通货币E 货币型基金 5 2019-03-31
731 000730 博时现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
752 000751 嘉实新兴产业股票 股票型基金 4.8660 4.8660 0.0920 1.9271 5 2020-08-14
760 000759 平安财富宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
792 000791 银华双月定期理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
837 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
838 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型基金 5 2019-03-31
850 000849 汇丰晋信双核策略混合A 混合型基金 1.4819 2.3249 0.0205 1.4028 5 2020-08-14
851 000850 汇丰晋信双核策略混合C 混合型基金 1.4619 2.3049 0.0202 1.4011 5 2020-08-14
855 000854 鹏华养老产业股票 股票型基金 3.2580 3.2580 0.0630 1.9718 5 2020-08-14
861 000860 银华惠增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
876 000875 建信稳定得利债券A 二级债基金 1.3890 1.3890 0.0020 0.1442 5 2020-08-14
877 000876 建信稳定得利债券C 二级债基金 1.3570 1.3570 0.0020 0.1476 5 2020-08-14
879 000878 中海医药混合A 混合型基金 2.4710 2.8750 0.0140 0.5698 5 2020-08-14
880 000879 中海医药混合C 混合型基金 2.3560 2.7600 0.0130 0.5548 5 2020-08-14
892 000891 博时现金宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
906 000905 鹏华安盈宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
933 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 混合型基金 1.2870 1.5420 0.0030 0.2336 5 2020-08-14
934 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 混合型基金 1.2320 1.4770 0.0030 0.2441 5 2020-08-14
935 000934 国富大中华精选混合(QDII) QDII型基金 2.2190 2.2190 -0.0010 -0.0450 5 2020-08-13
937 000936 博时产业新动力混合A 混合型基金 2.6550 2.6810 0.0390 1.4908 5 2020-08-14
962 000961 天弘沪深300ETF联接A 指数型基金 1.4709 1.4709 0.0211 1.4554 5 2020-08-14
968 000967 华泰柏瑞创新动力混合 混合型基金 2.7040 2.7040 0.0490 1.8456 5 2020-08-14
974 000973 新华增盈回报债券 二级债基金 1.2510 1.4500 0.0040 0.3208 5 2020-08-14
989 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) QDII型基金 2.1810 2.1810 0.0050 0.2298 5 2020-08-13
1011 001010 易方达增金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1027 001026 诺安理财宝货币C级 货币型基金 5 2019-03-31
1045 001044 嘉实新消费股票 股票型基金 2.2000 2.2700 0.0300 1.3825 5 2020-08-14
1062 001061 华夏海外收益债券A(QDII) QDII型基金 1.2990 1.5010 -0.0030 -0.2304 5 2020-08-13
1064 001063 华夏海外收益债券C(QDII) QDII型基金 1.2630 1.4580 -0.0030 -0.2370 5 2020-08-13
1097 001096 国寿安保聚宝盆货币 货币型基金 5 2019-03-31
1104 001103 前海开源工业革命4.0混合 混合型基金 1.9440 2.0690 0.0090 0.4651 5 2020-08-14
1113 001112 东方红中国优势混合 混合型基金 2.2740 2.2740 0.0290 1.2918 5 2020-08-14
1142 001141 泰达宏利创盈混合A 混合型基金 1.7380 1.7380 0.0030 0.1729 5 2020-08-14
1143 001142 泰达宏利创盈混合B 混合型基金 1.6930 1.6930 0.0030 0.1775 5 2020-08-14
1149 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.3440 1.5470 0.0160 1.2048 5 2020-08-14
1179 001178 前海开源再融资股票 股票型基金 1.9710 2.1910 0.0300 1.5456 5 2020-08-14
1180 001179 德邦大健康灵活配置混合 混合型基金 1.5636 1.7084 0.0192 1.2432 5 2020-08-14
1183 001182 易方达安心回馈混合 混合型基金 2.1110 2.1110 0.0130 0.6196 5 2020-08-14
1203 001202 东方红领先精选混合 混合型基金 1.3830 1.5030 0.0040 0.2901 5 2020-08-14
1209 001208 诺安低碳经济股票 股票型基金 1.6120 1.6120 0.0130 0.8130 5 2020-08-14
1235 001234 国金众赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
1251 001250 天弘新活力混合 混合型基金 1.4406 1.4406 0.0076 0.5304 5 2020-08-14
1279 001278 前海开源清洁能源混合A 混合型基金 1.5340 1.8940 0.0080 0.5242 5 2020-08-14
1372 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 混合型基金 1.6580 2.0250 0.0230 1.4067 5 2020-08-14
1387 001386 天弘弘运宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
1388 001387 中融新经济混合A 混合型基金 3.6230 4.2010 0.0540 1.5130 5 2020-08-14
1389 001388 中融新经济混合C 混合型基金 2.1960 2.3420 0.0330 1.5257 5 2020-08-14
1392 001391 天弘弘运宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
1411 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型基金 3.5140 3.5760 0.0560 1.6194 5 2020-08-14
1448 001447 天弘惠利混合 混合型基金 1.5475 1.5475 0.0109 0.7094 5 2020-08-14
1471 001470 融通通鑫灵活配置混合 混合型基金 1.3290 1.3880 0.0050 0.3776 5 2020-08-14
1500 001499 国投瑞银新增长混合A 混合型基金 1.3540 1.5591 0.0062 0.4600 5 2020-08-14
1519 001518 万家瑞兴混合 混合型基金 1.9363 2.5763 0.0367 1.9320 5 2020-08-14
1543 001542 国泰互联网+股票 股票型基金 2.6890 2.8480 0.0390 1.4717 5 2020-08-14
1589 001588 天弘中证800指数A 指数型基金 1.2638 1.2638 0.0172 1.3798 5 2020-08-14
1590 001589 天弘中证800指数C 指数型基金 1.2490 1.2490 0.0169 1.3716 5 2020-08-14
1622 001621 国金金腾通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
1636 001635 万家瑞益混合A 混合型基金 1.5111 1.5111 0.0156 1.0431 5 2020-08-14
1637 001636 万家瑞益混合C 混合型基金 1.4696 1.4696 0.0151 1.0382 5 2020-08-14
1667 001666 鹏华添利宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1687 001686 安信新动力混合A 混合型基金 1.3369 1.4309 0.0061 0.4584 5 2020-08-14
1688 001687 安信新动力混合C 混合型基金 1.3215 1.4055 0.0060 0.4561 5 2020-08-14
1695 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 混合型基金 3.2770 3.3520 0.0320 0.9861 5 2020-08-14
1713 001712 东方红优势精选混合 混合型基金 2.0680 2.0680 0.0410 2.0227 5 2020-08-14
1715 001714 工银文体产业股票 股票型基金 2.8010 2.9900 0.0420 1.5223 5 2020-08-14
1725 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.3100 1.4160 0.0150 1.1583 5 2020-08-14
1762 001761 广发安宏回报混合A 混合型基金 1.3920 1.3920 0.0050 0.3605 5 2020-08-14
1763 001762 广发安宏回报混合C 混合型基金 1.3490 1.3490 0.0040 0.2974 5 2020-08-14
1777 001776 中欧兴利债券 纯债型基金 1.0202 1.2552 0.0003 0.0294 5 2020-08-14
1803 001802 易方达瑞财混合I 混合型基金 1.1520 1.2890 0.0020 0.1739 5 2020-08-14
1804 001803 易方达瑞财混合E 混合型基金 1.1420 1.2780 0.0030 0.2634 5 2020-08-14
1811 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型基金 1.6130 1.7950 0.0240 1.5104 5 2020-08-14
1820 001819 兴全稳益定期开放债券 纯债型基金 1.0264 1.3053 0.0004 0.0390 5 2020-08-14
1860 001859 大摩增值18个月开放债券A 纯债型基金 1.1260 1.2320 0.0020 0.1779 5 2020-08-14
1861 001860 大摩增值18个月开放债券C 纯债型基金 1.1060 1.2110 0.0020 0.1812 5 2020-08-14
1866 001865 前海开源事件驱动混合C 混合型基金 1.8080 1.8080 0.0030 0.1662 5 2020-08-14
1869 001868 招商产业债券C 一级债基金 1.4600 1.7000 0.0010 0.0685 5 2020-08-14
1883 001882 中欧价值发现混合E 混合型基金 2.1381 3.0580 0.0321 1.5242 5 2020-08-14
1928 001927 华夏消费升级混合A 混合型基金 2.7130 2.7130 0.0410 1.5344 5 2020-08-14
1929 001928 华夏消费升级混合C 混合型基金 2.6530 2.6530 0.0410 1.5697 5 2020-08-14
1939 001938 中欧时代先锋股票A 股票型基金 1.9359 2.6027 0.0297 1.5581 5 2020-08-14
2010 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型基金 1.2698 1.3378 0.0031 0.2447 5 2020-08-14
2011 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型基金 1.2422 1.3102 0.0030 0.2421 5 2020-08-14
2016 002015 南方荣光灵活配置混合A 混合型基金 1.3550 1.3550 0.0040 0.2961 5 2020-08-14
2017 002016 南方荣光灵活配置混合C 混合型基金 1.3530 1.3530 0.0030 0.2222 5 2020-08-14
2026 002025 广发聚盛混合A 混合型基金 1.4190 1.4490 0.0050 0.3536 5 2020-08-14
2027 002026 广发聚盛混合C 混合型基金 1.3430 1.3730 0.0050 0.3737 5 2020-08-14
2036 002035 安信平稳增长混合发起C 混合型基金 1.3686 1.8486 0.0040 0.2931 5 2020-08-14
2050 002049 融通新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.3210 1.3620 0.0050 0.3799 5 2020-08-14
2058 002057 中银新机遇混合A 混合型基金 1.0780 1.3950 0.0040 0.3724 5 2020-08-14
2059 002058 中银新机遇混合C 混合型基金 1.0770 1.3900 0.0040 0.3728 5 2020-08-14
2117 002116 广发安享混合A 混合型基金 1.1150 1.3210 0.0030 0.2698 5 2020-08-14
2118 002117 广发安享混合C 混合型基金 1.1070 1.3770 0.0030 0.2717 5 2020-08-14
2135 002134 广发鑫裕混合 混合型基金 1.4800 1.4800 0.0040 0.2710 5 2020-08-14
2139 002138 泓德裕泰债券A 二级债基金 1.2190 1.3110 0.0030 0.2467 5 2020-08-14
2140 002139 泓德裕泰债券C 二级债基金 1.1920 1.2820 0.0030 0.2523 5 2020-08-14
2143 002142 博时外延增长主题混合 混合型基金 1.9060 2.3290 0.0280 1.4909 5 2020-08-14
2212 002211 嘉实新财富混合 混合型基金 1.2310 1.2810 0.0040 0.3260 5 2020-08-14
2213 002212 嘉实新起航混合 混合型基金 1.2200 1.2930 0.0050 0.4115 5 2020-08-14
2255 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0808 1.2568 -0.0019 -0.1755 5 2020-08-14
2256 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0784 1.2374 -0.0020 -0.1851 5 2020-08-14
2262 002261 中银宝利混合A 混合型基金 1.0750 1.3950 0.0030 0.2799 5 2020-08-14
2263 002262 中银宝利混合C 混合型基金 1.0760 1.3900 0.0030 0.2796 5 2020-08-14
2352 002351 易方达裕祥回报债券 二级债基金 1.5130 1.5130 0.0060 0.3981 5 2020-08-14
2361 002360 前海开源清洁能源混合C 混合型基金 1.5300 1.8900 0.0080 0.5256 5 2020-08-14
2362 002361 国富恒瑞债券A 二级债基金 1.2620 1.2980 0.0010 0.0793 5 2020-08-14
2363 002362 国富恒瑞债券C 二级债基金 1.2420 1.2750 0.0020 0.1613 5 2020-08-14
2389 002388 天弘裕利混合A 混合型基金 1.1682 1.1775 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
2414 002413 中银瑞利混合A 混合型基金 1.1450 1.3690 0.0040 0.3506 5 2020-08-14
2415 002414 中银瑞利混合C 混合型基金 1.1430 1.3440 0.0040 0.3512 5 2020-08-14
2439 002438 创金合信尊盛纯债债券 纯债型基金 1.0260 1.1960 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
2453 002452 民生加银和鑫定开债券 纯债型基金 1.1717 1.3295 0.0003 0.0256 5 2020-08-14
2462 002461 中银珍利混合A 混合型基金 1.0720 1.3620 0.0040 0.3745 5 2020-08-14
2463 002462 中银珍利混合C 混合型基金 1.0760 1.3640 0.0040 0.3731 5 2020-08-14
2487 002486 上银慧添利债券 纯债型基金 1.0090 1.2180 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
2536 002535 中银鑫利混合A 混合型基金 1.1800 1.4150 0.0030 0.2549 5 2020-08-14
2537 002536 中银鑫利混合C 混合型基金 1.1630 1.3980 0.0030 0.2586 5 2020-08-14
2550 002549 嘉实稳祥纯债债券A 纯债型基金 1.2146 1.2146 0.0006 0.0494 5 2020-08-14
2734 002733 上银慧盈利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2759 002758 建信现金增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2856 002855 博时现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
2890 002889 交银施罗德天利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
2891 002890 交银施罗德天利宝货币E 货币型基金 5 2019-03-31
3023 003022 建信现金添益(ETF)A 货币型基金 5 2019-03-31
3526 003525 兴银现金收益货币 货币型基金 5 2019-03-31
3538 003537 招商招利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
3539 003538 招商招利宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
3793 003792 民生加银现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
4138 004137 博时合惠货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4202 004201 华夏财富宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4502 004501 嘉实现金添利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4546 004545 永赢天天利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4842 004841 博时合惠货币A 货币型基金 5 2019-03-31
5098 005097 易方达现金增利货币C 货币型基金 5 2019-03-31
20012 020011 国泰沪深300指数A 指数型基金 1.0866 1.5555 0.0150 1.3998 5 2020-08-14
40009 040008 华安策略优选混合 混合型基金 2.3286 3.8649 0.0305 1.3272 5 2020-08-14
40012 040011 华安核心优选混合 混合型基金 2.0522 3.5822 0.0205 1.0090 5 2020-08-14
40026 040025 华安科技动力混合 混合型基金 4.6130 5.4000 0.0780 1.7200 5 2020-08-14
50024 050023 博时天颐债券A 二级债基金 1.5410 1.7940 0.0050 0.3255 5 2020-08-14
50031 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) QDII型基金 1.5076 1.6501 -0.0032 -0.2118 5 2020-08-13
50124 050123 博时天颐债券C 二级债基金 1.4870 1.7300 0.0050 0.3374 5 2020-08-14
70033 070032 嘉实优化红利混合 混合型基金 2.4140 3.2670 0.0520 2.2015 5 2020-08-14
90011 090010 大成中证红利指数A 指数型基金 1.8220 1.9780 0.0140 0.7743 5 2020-08-14
90014 090013 大成竞争优势混合 混合型基金 1.2020 2.2120 0.0060 0.5017 5 2020-08-14
100021 100020 富国天益价值混合 混合型基金 2.2930 5.7993 0.0344 1.5231 5 2020-08-14
100039 100038 富国沪深300增强 指数型基金 1.9530 2.3090 0.0300 1.5601 5 2020-08-14
110008 110007 易方达稳健收益债券A 二级债基金 1.3580 2.2786 0.0057 0.4215 5 2020-08-14
110009 110008 易方达稳健收益债券B 二级债基金 1.3599 2.3275 0.0058 0.4283 5 2020-08-14
110012 110011 易方达中小盘混合 混合型基金 6.9860 7.8760 0.1530 2.2391 5 2020-08-14
110016 110015 易方达行业领先混合 混合型基金 3.7820 4.2180 0.0720 1.9407 5 2020-08-14
110023 110022 易方达消费行业股票 股票型基金 3.9750 3.9750 0.1050 2.7132 5 2020-08-14
121013 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 二级债基金 1.6500 1.9840 0.0060 0.3650 5 2020-08-14
128113 128112 国投瑞银优化增强债券C 二级债基金 1.6290 1.9350 0.0060 0.3697 5 2020-08-14
159902 159901 易方达深证100ETF 指数型基金 6.8048 6.5750 0.1267 1.8972 5 2020-08-14
159917 159916 深F60ETF 指数型基金 4.9757 2.7109 0.0641 1.3051 5 2020-08-14
159920 159919 嘉实沪深300ETF 指数型基金 4.8528 2.0601 0.0736 1.5400 5 2020-08-14
159926 159925 南方沪深300ETF 指数型基金 2.1733 1.9054 0.0332 1.5513 5 2020-08-14
160129 160128 南方金利A 纯债型基金 1.0150 1.5560 0.0010 0.0986 5 2020-08-14
160130 160129 南方金利C 纯债型基金 1.0130 1.5290 0.0010 0.0988 5 2020-08-14
160214 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 4.6960 5.1960 -0.0020 -0.0426 5 2020-08-13
160218 160217 国泰信用互利债券A 一级债基金 1.1458 1.5378 0.0002 0.0175 5 2020-08-14
160616 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 指数型基金 2.1350 2.1950 0.0300 1.4252 5 2020-08-14
160917 160916 大成优选混合(LOF) 混合型基金 3.9370 3.4390 0.0770 1.9948 5 2020-08-14
161016 161015 富国天盈债券(LOF)C 一级债基金 1.1092 1.7932 0.0008 0.0722 5 2020-08-14
161717 161716 招商双债增强(LOF)C 一级债基金 1.3220 1.4610 0.0010 0.0757 5 2020-08-14
161904 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型基金 1.8827 4.8543 0.0252 1.3567 5 2020-08-14
162606 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型基金 2.5910 5.3820 0.0600 2.3706 5 2020-08-14
162608 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 混合型基金 0.7230 3.3510 0.0090 1.2605 5 2020-08-14
163211 163210 诺安纯债定期开放债券A 纯债型基金 1.0640 1.6470 0.0010 0.0941 5 2020-08-14
163212 163211 诺安纯债定期开放债券C 纯债型基金 1.0580 1.5980 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
163407 163406 兴全合润分级混合 混合型基金 1.6594 6.3107 0.0206 1.2570 5 2020-08-14
163408 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型基金 2.4523 2.4523 -0.0039 -0.1588 5 2020-08-13
163416 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 混合型基金 3.2800 4.1400 0.0540 1.6739 5 2020-08-14
163809 163808 中银中证100指数增强 指数型基金 1.8790 1.8890 0.0270 1.4579 5 2020-08-14
164903 164902 交银信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.1652 1.6512 0.0005 0.0429 5 2020-08-14
165310 165309 建信沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.5881 1.5881 0.0252 1.6124 5 2020-08-14
165518 165517 信诚双盈债券(LOF) 一级债基金 0.8620 1.2620 0.0010 0.1161 5 2020-08-14
166006 166005 中欧价值发现混合A 混合型基金 1.9220 2.9591 0.0288 1.5212 5 2020-08-14
166903 166902 民生加银平稳增利A 纯债型基金 1.0128 1.4843 0.0006 0.0593 5 2020-08-14
166904 166903 民生加银平稳增利C 纯债型基金 1.0051 1.4511 0.0006 0.0597 5 2020-08-14
166905 166904 民生加银平稳添利债券A 纯债型基金 1.0150 1.5090 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
166906 166905 民生加银平稳添利债券C 纯债型基金 1.0060 1.4780 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
167502 167501 安信宝利债券(LOF) 一级债基金 1.0520 1.4880 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
169104 169103 东方红睿轩三年定期开放混合 混合型基金 1.8122 2.1502 0.0338 1.9006 5 2020-08-14
180013 180012 银华富裕主题混合 混合型基金 5.2676 6.2206 0.0744 1.4326 5 2020-08-14
180032 180031 银华中小盘混合 混合型基金 3.5750 5.3550 0.0620 1.7649 5 2020-08-14
200013 200012 长城中小盘成长混合 混合型基金 3.0557 3.0557 0.0454 1.5082 5 2020-08-14
202102 202101 南方宝元债券A 二级债基金 2.4113 3.8513 0.0108 0.4499 5 2020-08-14
206004 206003 鹏华信用增利A 二级债基金 1.3233 1.7191 0.0053 0.4021 5 2020-08-14
206005 206004 鹏华信用增利B 二级债基金 1.4246 1.7025 0.0057 0.4017 5 2020-08-14
206008 206007 鹏华消费优选混合 混合型基金 4.0320 4.0320 0.0800 2.0243 5 2020-08-14
210011 210010 金鹰灵活配置混合A 混合型基金 1.4750 1.7424 0.0089 0.6071 5 2020-08-14
210012 210011 金鹰灵活配置混合C 混合型基金 1.3726 1.6153 0.0083 0.6084 5 2020-08-14
217012 217011 招商安心收益债券C 一级债基金 1.6011 1.9481 0.0011 0.0688 5 2020-08-14
217023 217022 招商产业债券A 一级债基金 1.5050 1.7450 0.0010 0.0665 5 2020-08-14
240015 240014 华宝中证100指数A 指数型基金 1.8374 1.8374 0.0283 1.5643 5 2020-08-14
260109 260108 景顺长城新兴成长混合 混合型基金 2.5320 4.1690 0.0530 2.1380 5 2020-08-14
260111 260110 景顺长城精选蓝筹混合 混合型基金 1.5000 2.1340 0.0260 1.7639 5 2020-08-14
260117 260116 景顺长城核心竞争力混合A 混合型基金 3.8670 4.4270 0.0610 1.6027 5 2020-08-14
270042 270041 广发消费品精选混合 混合型基金 4.4020 4.4020 0.0670 1.5456 5 2020-08-14
270043 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) QDII型基金 3.4239 3.6939 -0.0010 -0.0292 5 2020-08-13
270045 270044 广发双债添利债券A 纯债型基金 1.1985 1.4449 0.0004 0.0334 5 2020-08-14
270046 270045 广发双债添利债券C 纯债型基金 1.1859 1.4177 0.0004 0.0337 5 2020-08-14
320011 320010 诺安中证100指数 指数型基金 1.7590 1.8790 0.0260 1.5003 5 2020-08-14
320022 320021 诺安双利债券发起式 二级债基金 2.4130 2.4130 0.0170 0.7095 5 2020-08-14
340010 340009 兴全磐稳增利债券A 一级债基金 1.4339 1.8339 0.0025 0.1747 5 2020-08-14
360020 360019 光大添天盈五年定期开放债券 纯债型基金 1.0133 1.0133 0.0005 0.0494 5 2020-08-14
360021 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
380010 380009 中银添利债券发起A 二级债基金 1.3660 1.6680 0.0020 0.1466 5 2020-08-14
399012 399011 中海医疗保健主题股票 股票型基金 2.2800 3.3680 0.0130 0.5734 5 2020-08-14
410009 410008 华富中证100指数 指数型基金 1.9189 1.9189 0.0275 1.4539 5 2020-08-14
450003 450002 国富弹性市值混合 混合型基金 1.5224 4.0761 0.0208 1.3852 5 2020-08-14
450006 450005 国富强化收益债券A 二级债基金 1.1974 1.8122 0.0027 0.2260 5 2020-08-14
450007 450006 国富强化收益债券C 二级债基金 1.1609 1.7460 0.0026 0.2245 5 2020-08-14
470008 470007 汇添富上证综合指数 指数型基金 1.1980 1.3590 0.0150 1.2680 5 2020-08-14
471061 471060 汇添富理财60天债券B 纯债型基金 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 5 2020-08-11
481010 481009 工银沪深300指数A 指数型基金 1.2248 1.8865 0.0176 1.4579 5 2020-08-14
486002 486001 工银全球股票(QDII) QDII型基金 1.6450 2.2760 -0.0050 -0.3030 5 2020-08-13
486003 486002 工银全球精选股票(QDII) QDII型基金 2.8020 2.8020 0.0000 0.0000 5 2020-08-13
510021 510020 超大ETF 指数型基金 3.3945 1.2520 0.0298 0.8857 5 2020-08-14
510051 510050 华夏上证50ETF 指数型基金 3.3370 4.5350 0.0470 1.4286 5 2020-08-14
510091 510090 责任ETF 指数型基金 2.1948 2.6184 0.0324 1.4983 5 2020-08-14
510131 510130 中盘ETF 指数型基金 5.0164 1.7254 0.0611 1.2330 5 2020-08-14
510181 510180 华安上证180ETF 指数型基金 3.9578 4.1670 0.0532 1.3625 5 2020-08-14
510211 510210 富国上证综指ETF 指数型基金 4.6340 1.5860 0.0600 1.3118 5 2020-08-14
510301 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型基金 4.7670 1.9126 0.0723 1.5400 5 2020-08-14
510311 510310 易方达沪深300发起式ETF 指数型基金 2.1291 2.1291 0.0323 1.5404 5 2020-08-14
510331 510330 华夏沪深300ETF 指数型基金 4.7835 2.1522 0.0728 1.5454 5 2020-08-14
510361 510360 广发沪深300ETF 指数型基金 1.5779 1.5779 0.0237 1.5249 5 2020-08-14
510711 510710 博时上证50ETF 指数型基金 3.8897 1.2025 0.0544 1.4184 5 2020-08-14
510881 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 指数型基金 2.7791 2.3420 0.0158 0.5718 5 2020-08-14
511661 511660 建信现金添益(ETF)H 货币型基金 5 2019-03-31
512991 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 指数型基金 1.5731 1.5731 0.0228 1.4707 5 2020-08-14
513101 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) QDII型基金 3.9980 3.9980 -0.0020 -0.0500 5 2020-08-13
519057 519056 海富通内需热点混合 混合型基金 2.9560 2.9560 0.0310 1.0598 5 2020-08-14
519062 519061 海富通纯债债券A 纯债型基金 1.1980 2.3960 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
519070 519069 汇添富价值精选混合A 混合型基金 3.4580 5.0450 0.0550 1.6162 5 2020-08-14
519117 519116 浦银安盛沪深300指数增强 指数型基金 1.8070 2.0440 0.0310 1.7455 5 2020-08-14
519670 519669 银河领先债券 纯债型基金 1.1520 1.5650 0.0000 0.0000 5 2020-08-14
519677 519676 银河强化债券 二级债基金 1.1390 1.7890 0.0030 0.2641 5 2020-08-14
519689 519688 交银精选混合 混合型基金 1.0815 3.9473 0.0189 1.7787 5 2020-08-14
519698 519697 交银优势行业灵活配置混合 混合型基金 5.1620 5.5680 0.0640 1.2554 5 2020-08-14
519703 519702 交银趋势优先混合 混合型基金 2.7070 3.2070 0.0140 0.5199 5 2020-08-14
519705 519704 交银先进制造混合 混合型基金 3.5907 4.7177 0.0608 1.7224 5 2020-08-14
519713 519712 交银阿尔法核心混合 混合型基金 3.3400 4.1730 0.0470 1.4273 5 2020-08-14
519715 519714 交银消费新驱动股票 股票型基金 1.5090 3.8450 0.0270 1.8219 5 2020-08-14
519733 519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型基金 5.2170 5.2170 0.0720 1.3994 5 2020-08-14
519737 519736 交银新成长混合 混合型基金 3.7500 4.1500 0.0650 1.7639 5 2020-08-14
519739 519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2560 1.7260 0.0030 0.2394 5 2020-08-14
519753 519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型基金 1.3680 1.3880 0.0030 0.2198 5 2020-08-14
519756 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型基金 1.4030 1.4490 0.0020 0.1428 5 2020-08-14
519760 519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型基金 1.2480 1.6780 0.0030 0.2410 5 2020-08-14
519761 519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型基金 4.7340 4.7540 0.0100 0.2117 5 2020-08-14
519762 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型基金 1.4060 1.4520 0.0030 0.2138 5 2020-08-14
519970 519969 长信新利灵活配置混合 混合型基金 1.3070 1.4950 0.0060 0.4612 5 2020-08-14
519972 519971 长信改革红利混合 混合型基金 1.5110 1.7740 0.0070 0.4654 5 2020-08-14
540007 540006 汇丰晋信大盘股票A 股票型基金 4.5216 4.5816 0.0988 2.2339 5 2020-08-14
540010 540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型基金 1.3211 1.8481 0.0184 1.4125 5 2020-08-14
582003 582002 东吴增利债券A 一级债基金 1.1118 1.4518 0.0000 0.0000 5 2020-08-07
582203 582202 东吴增利债券C 一级债基金 1.0960 1.4060 0.0000 0.0000 5 2020-08-07
660009 660008 农银汇理沪深300指数A 指数型基金 1.6556 1.6556 0.0239 1.4647 5 2020-08-14
660011 660010 农银策略精选混合 混合型基金 1.9267 1.9267 0.0451 2.3969 5 2020-08-14
690008 690007 民生加银景气行业混合 混合型基金 4.4220 4.4220 0.0660 1.5152 5 2020-08-14
750006 750005 安信平稳增长混合发起A 混合型基金 1.3741 1.8541 0.0040 0.2919 5 2020-08-14
10 000009 易方达天天理财货币A 货币型基金 4 2019-03-31
11 000010 易方达天天理财货币B 货币型基金 4 2019-03-31
12 000011 华夏大盘精选混合 混合型基金 18.9240 23.8640 0.3711 1.9997 4 2020-08-14
14 000013 易方达天天理财货币R 货币型基金 4 2019-03-31
21 000020 景顺长城品质投资混合 混合型基金 3.6610 3.8290 0.0630 1.7510 4 2020-08-14
25 000024 大摩双利增强债券A 纯债型基金 1.2610 1.5250 0.0030 0.2385 4 2020-08-14
26 000025 大摩双利增强债券C 纯债型基金 1.2360 1.5000 0.0030 0.2433 4 2020-08-14
30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 混合型基金 2.9300 3.1250 0.0310 1.0693 4 2020-08-14
38 000037 广发景宁纯债债券 纯债型基金 0.9937 0.9961 -0.0019 -0.1908 4 2020-08-14
39 000038 广发理财7天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
43 000042 中证财通可持续发展100指数A 指数型基金 1.6241 2.1129 0.0195 1.2153 4 2020-08-14
45 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) QDII型基金 2.2670 2.2670 0.0110 0.4876 4 2020-08-13
55 000054 鹏华双债增利债券 二级债基金 1.3084 1.5354 0.0044 0.3374 4 2020-08-14
66 000065 国富焦点驱动混合 混合型基金 1.7570 1.9220 0.0040 0.2282 4 2020-08-14
72 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A QDII型基金 1.4296 1.4296 -0.0028 -0.1955 4 2020-08-14
83 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型基金 1.7030 2.5380 0.0270 1.6110 4 2020-08-14
108 000107 富国稳健增强债券A 二级债基金 1.2170 1.5400 0.0020 0.1646 4 2020-08-14
110 000109 富国稳健增强债券C 二级债基金 1.1970 1.5030 0.0020 0.1674 4 2020-08-14
112 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 纯债型基金 1.0270 1.4000 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
113 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 纯债型基金 1.0260 1.3740 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
128 000127 农银行业领先混合 混合型基金 3.3285 3.7230 0.0726 2.2298 4 2020-08-14
131 000130 大成景兴信用债债券A 一级债基金 1.3240 1.6240 0.0028 0.2119 4 2020-08-14
132 000131 大成景兴信用债债券C 一级债基金 1.2859 1.5859 0.0027 0.2104 4 2020-08-14
144 000143 鹏华双债加利债券 二级债基金 1.6548 1.7048 0.0071 0.4309 4 2020-08-14
148 000147 易方达高等级信用债债券A 纯债型基金 1.1110 1.4000 -0.0010 -0.0899 4 2020-08-14
149 000148 易方达高等级信用债债券C 纯债型基金 1.1100 1.3890 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
166 000165 国投瑞银策略精选混合 混合型基金 2.4940 3.2380 0.0400 1.6300 4 2020-08-14
173 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 混合型基金 1.6360 2.7180 0.0250 1.5518 4 2020-08-14
174 000173 汇添富美丽30混合 混合型基金 3.2320 3.4840 0.0520 1.6352 4 2020-08-14
177 000176 嘉实沪深300指数研究增强 指数型基金 1.8068 1.8068 0.0297 1.6713 4 2020-08-14
182 000181 景顺长城四季金利债券A 二级债基金 1.2300 1.4120 0.0040 0.3263 4 2020-08-14
183 000182 景顺长城四季金利债券C 二级债基金 1.2030 1.3790 0.0030 0.2500 4 2020-08-14
187 000186 华泰柏瑞季季红债券 纯债型基金 1.0386 1.4022 0.0004 0.0385 4 2020-08-14
192 000191 富国信用债债券A 纯债型基金 1.1070 1.3975 0.0005 0.0452 4 2020-08-14
193 000192 富国信用债债券C 纯债型基金 1.1001 1.3656 0.0004 0.0364 4 2020-08-14
198 000197 富国目标收益一年期纯债债券 纯债型基金 1.1050 1.3780 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
202 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0030 1.4270 0.0010 0.0998 4 2020-08-07
203 000202 富国目标收益两年期纯债债券 纯债型基金 1.0220 1.3940 0.0000 0.0000 4 2019-11-22
228 000227 华安年年红债券A 纯债型基金 1.0450 1.5120 0.0010 0.0958 4 2020-08-14
245 000244 天弘稳利定期开放债券A 纯债型基金 1.1860 1.5060 0.0009 0.0759 4 2020-08-14
246 000245 天弘稳利定期开放债券B 纯债型基金 1.1664 1.4701 0.0009 0.0772 4 2020-08-14
275 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) QDII型基金 1.3860 1.4560 -0.0040 -0.2878 4 2020-08-13
278 000277 博时双月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0140 1.7370 0.0030 0.2967 4 2020-08-14
291 000290 鹏华全球高收益债(QDII) QDII型基金 1.2054 1.5399 -0.0037 -0.3060 4 2020-08-13
309 000308 建信创新中国混合 混合型基金 3.8490 3.8490 0.0350 0.9177 4 2020-08-14
311 000310 安信永利信用债券A 纯债型基金 1.1600 1.5100 0.0010 0.0863 4 2020-08-14
312 000311 景顺长城沪深300指数增强 指数型基金 2.6200 2.9600 0.0440 1.7081 4 2020-08-14
315 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 混合型基金 1.5530 1.7660 0.0030 0.1935 4 2020-08-14
336 000335 安信永利信用债券C 纯债型基金 1.1520 1.4770 0.0010 0.0869 4 2020-08-14
339 000338 鹏华双债保利债券 二级债基金 1.2615 1.5058 0.0045 0.3580 4 2020-08-14
347 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 一级债基金 1.0137 1.3982 0.0005 0.0493 4 2020-08-14
348 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 一级债基金 1.0110 1.3446 0.0005 0.0495 4 2020-08-14
352 000351 国富恒丰定期债券A 一级债基金 1.0030 1.3870 0.0010 0.0998 4 2020-08-14
353 000352 国富恒丰定期债券C 一级债基金 1.0020 1.3620 0.0010 0.0999 4 2020-08-14
360 000359 易方达易理财货币 货币型基金 4 2019-03-31
363 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 混合型基金 2.5900 3.5880 0.0170 0.6607 4 2020-08-14
364 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 混合型基金 2.6080 3.6020 0.0170 0.6561 4 2020-08-14
369 000368 汇添富沪深300安中指数 指数型基金 2.1184 2.1184 0.0244 1.1652 4 2020-08-14
380 000379 平安日增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
386 000385 景顺长城景颐双利债券A 二级债基金 1.5250 1.6850 0.0060 0.3950 4 2020-08-14
387 000386 景顺长城景颐双利债券C 二级债基金 1.4850 1.6410 0.0060 0.4057 4 2020-08-14
390 000389 广发天天红发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
407 000406 汇添富双利增强债券A 二级债基金 1.1720 1.5050 0.0040 0.3425 4 2020-08-14
408 000407 汇添富双利增强债券C 二级债基金 1.1690 1.5020 0.0050 0.4296 4 2020-08-14
409 000408 民生加银城镇化混合 混合型基金 2.2800 3.6450 0.0520 2.3339 4 2020-08-14
419 000418 景顺长城成长之星股票 股票型基金 3.5310 3.5310 0.0340 0.9723 4 2020-08-14
420 000419 大摩优质信价纯债债券A 纯债型基金 1.0510 1.3160 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
421 000420 大摩优质信价纯债债券C 纯债型基金 1.0440 1.2950 0.0010 0.0959 4 2020-08-14
459 000458 英大领先回报混合 混合型基金 1.2560 1.9160 0.0177 1.4294 4 2020-08-14
465 000464 嘉实活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
481 000480 东方红新动力混合 混合型基金 3.0560 3.1440 0.0330 1.0916 4 2020-08-14
498 000497 财通纯债债券A 纯债型基金 1.0859 1.1614 0.0005 0.0461 4 2020-08-14
510 000509 广发钱袋子货币A 货币型基金 4 2019-03-31
528 000527 南方新优享灵活配置混合A 混合型基金 4.5070 4.5070 0.0660 1.4862 4 2020-08-14
533 000532 景顺长城优势企业混合 混合型基金 3.2970 3.2970 0.0390 1.1971 4 2020-08-14
540 000539 中银活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
570 000569 鹏华增值宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
582 000581 嘉实活钱包货币A 货币型基金 4 2019-03-31
589 000588 招商招钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
599 000598 长盛生态环境混合 混合型基金 2.5460 2.5460 0.0380 1.5152 4 2020-08-14
600 000599 信诚薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
601 000600 汇添富和聚宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
605 000604 银华多利宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
606 000605 银华多利宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
608 000607 招商招钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
619 000618 嘉实薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
635 000634 富国天盛灵活配置混合 混合型基金 1.8510 2.7750 0.0160 0.8719 4 2020-08-14
639 000638 富国富钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
643 000642 汇添富货币C 货币型基金 4 2019-03-31
648 000647 易方达财富快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
649 000648 易方达财富快线货币B 货币型基金 4 2019-03-31
651 000650 汇添富货币D 货币型基金 4 2019-03-31
653 000652 博时裕隆混合 混合型基金 3.8330 3.3190 0.0740 1.9686 4 2020-08-14
657 000656 前海开源沪深300指数 指数型基金 1.6370 2.0070 0.0230 1.4250 4 2020-08-14
658 000657 银华活钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
659 000658 银华活钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
660 000659 银华活钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
662 000661 银华活钱宝货币E 货币型基金 4 2019-03-31
665 000664 国联安通盈混合A 混合型基金 1.0789 1.4209 -0.0013 -0.1203 4 2020-08-13
687 000686 建信嘉薪宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
688 000687 南方薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
694 000693 建信现金添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
700 000699 中银薪钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
710 000709 华安汇财通货币 货币型基金 4 2019-03-31
712 000711 嘉实医疗保健股票 股票型基金 2.8890 2.8890 0.0200 0.6971 4 2020-08-14
715 000714 诺安稳健回报混合A 混合型基金 1.4560 1.6240 0.0030 0.2065 4 2020-08-14
718 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 混合型基金 3.0080 3.0080 0.0590 2.0007 4 2020-08-14
743 000742 国泰新经济灵活配置混合 混合型基金 2.4710 3.3770 0.0350 1.4368 4 2020-08-14
745 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 纯债型基金 1.0520 1.3190 0.0010 0.0951 4 2020-08-14
746 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 纯债型基金 1.0410 1.3000 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
747 000746 招商行业精选股票 股票型基金 3.6680 3.6680 0.0560 1.5504 4 2020-08-14
749 000748 广发活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
759 000758 招商招钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
798 000797 方正富邦金小宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
809 000808 招商招利1个月期理财债券A 纯债型基金 1.0082 1.0082 0.0001 0.0099 4 2020-08-14
810 000809 招商招利1个月期理财债券B 纯债型基金 1.0082 1.0082 0.0001 0.0099 4 2020-08-14
818 000817 中银安心回报债券 纯债型基金 1.0480 1.2810 0.0010 0.0955 4 2020-08-14
825 000824 圆信永丰双红利混合A 混合型基金 1.5230 2.6770 0.0240 1.6011 4 2020-08-14
826 000825 圆信永丰双红利混合C 混合型基金 1.5170 2.5900 0.0240 1.6075 4 2020-08-14
835 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.6580 2.6580 -0.0010 -0.0376 4 2020-08-13
836 000835 华润元大富时中国A50指数 指数型基金 2.5210 2.5210 0.0360 1.4487 4 2020-08-14
849 000848 工银瑞信添益快线货币 货币型基金 4 2019-03-31
878 000877 华泰柏瑞量化优选混合 混合型基金 1.6350 2.0769 0.0247 1.5339 4 2020-08-14
893 000892 九泰天宝灵活配置混合A 混合型基金 1.4850 1.6220 0.0290 1.9918 4 2020-08-14
896 000895 国寿安保薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
899 000898 华富恒稳纯债债券A 纯债型基金 1.1522 1.2522 0.0003 0.0260 4 2020-08-14
900 000899 华富恒稳纯债债券C 纯债型基金 1.1212 1.2212 0.0003 0.0268 4 2020-08-14
904 000903 新华活期添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
917 000916 前海开源股息率100强股票 股票型基金 1.4400 1.7410 0.0120 0.8403 4 2020-08-14
918 000917 嘉实快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
921 000920 易方达财富快线货币Y 货币型基金 4 2019-03-31
961 000960 招商医药健康产业股票 股票型基金 2.9220 2.9220 0.0200 0.6892 4 2020-08-14
969 000968 广发养老指数A 指数型基金 1.3217 1.3217 0.0169 1.2952 4 2020-08-14
973 000972 新华万银策略灵活配置混合 混合型基金 1.5180 1.5180 0.0120 0.7968 4 2020-08-14
975 000974 安信消费医药股票 股票型基金 1.8620 1.9220 0.0270 1.4714 4 2020-08-14
980 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型基金 1.3930 1.3930 0.0100 0.7231 4 2020-08-14
990 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) QDII型基金 1.9160 1.9160 0.0090 0.4719 4 2020-08-13
991 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) QDII型基金 1.9070 1.9070 0.0370 1.9786 4 2020-08-12
992 000991 工银战略转型股票 股票型基金 2.5250 2.5250 0.0180 0.7180 4 2020-08-14
1009 001008 工银国企改革股票 股票型基金 1.7060 1.7060 0.0260 1.5476 4 2020-08-14
1016 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型基金 1.8750 1.8750 0.0320 1.7363 4 2020-08-14
1017 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型基金 1.8240 1.8240 0.0310 1.7289 4 2020-08-14
1019 001018 易方达新经济混合 混合型基金 2.9860 2.9860 0.0450 1.5301 4 2020-08-14
1022 001021 华夏亚债中国债券指数A 指数型基金 1.1820 1.3940 0.0010 0.0847 4 2020-08-14
1032 001031 华夏安康优选债券A 二级债基金 1.5000 1.6600 0.0110 0.7388 4 2020-08-14
1034 001033 华夏安康优选债券C 二级债基金 1.4620 1.6220 0.0110 0.7581 4 2020-08-14
1036 001035 中银恒利半年定期开放债券 二级债基金 1.1730 1.4330 -0.0010 -0.0852 4 2020-08-14
1042 001041 南方理财60天债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1044 001043 工银美丽城镇股票 股票型基金 1.9950 1.9950 0.0310 1.5784 4 2020-08-14
1048 001047 光大保德信国企改革股票 股票型基金 1.9470 1.9470 0.0280 1.4591 4 2020-08-14
1054 001053 南方创新经济混合 混合型基金 2.3990 2.3990 0.0320 1.3519 4 2020-08-14
1058 001057 华夏理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
1059 001058 华夏理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
1061 001060 前海开源高端装备制造混合 混合型基金 1.8610 1.8610 0.0050 0.2694 4 2020-08-14
1069 001068 华融新锐灵活配置混合 混合型基金 1.1540 1.1540 0.0110 0.9624 4 2020-08-14
1075 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 混合型基金 1.4228 1.4228 0.0218 1.5560 4 2020-08-14
1077 001076 易方达改革红利混合 混合型基金 1.5560 1.5560 0.0390 2.5709 4 2020-08-14
1103 001102 前海开源国家比较优势混合 混合型基金 3.0530 3.0530 0.0440 1.4623 4 2020-08-14
1105 001104 华安新丝路主题股票 股票型基金 2.2050 2.2050 0.0290 1.3327 4 2020-08-14
1116 001115 广发聚安混合A 混合型基金 1.3420 1.7020 0.0040 0.2990 4 2020-08-14
1117 001116 广发聚安混合C 混合型基金 1.3190 1.5160 0.0040 0.3042 4 2020-08-14
1150 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 指数型基金 1.7958 2.3458 0.0199 1.1206 4 2020-08-14
1158 001157 国联安睿祺灵活配置混合 混合型基金 1.5138 1.5138 -0.0006 -0.0396 4 2020-08-13
1164 001163 银华中国梦30股票 股票型基金 1.9710 1.9710 0.0430 2.2303 4 2020-08-14
1187 001186 富国文体健康股票 股票型基金 1.9820 1.9820 0.0300 1.5369 4 2020-08-14
1190 001189 广发聚宝混合A 混合型基金 1.4296 1.4296 0.0047 0.3298 4 2020-08-14
1202 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 混合型基金 1.3460 1.4020 0.0070 0.5228 4 2020-08-14
1212 001211 中欧滚钱宝发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1216 001215 博时沪港深优质企业混合A 混合型基金 1.3610 1.3610 0.0090 0.6657 4 2020-08-14
1223 001222 鹏华外延成长混合 混合型基金 2.0650 2.0650 0.0350 1.7241 4 2020-08-14
1245 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 混合型基金 1.4468 1.4948 0.0179 1.2527 4 2020-08-14
1247 001246 兴银长乐定开债券 纯债型基金 1.0140 1.2750 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
1257 001256 泓德优选成长混合 混合型基金 1.5150 1.7680 0.0160 1.0674 4 2020-08-14
1258 001257 兴业收益增强债券A 二级债基金 1.3770 1.3770 0.0080 0.5844 4 2020-08-14
1259 001258 兴业收益增强债券C 二级债基金 1.3420 1.3420 0.0070 0.5243 4 2020-08-14
1274 001273 民生加银新动力混合A 混合型基金 1.1230 1.1230 0.0160 1.4453 4 2020-08-14
1284 001283 红塔红土盛金新动力混合A 混合型基金 1.1721 1.4531 0.0108 0.9300 4 2020-08-14
1285 001284 红塔红土盛金新动力混合C 混合型基金 1.1621 1.3621 0.0107 0.9293 4 2020-08-14
1288 001287 安信优势增长混合A 混合型基金 2.3675 2.4757 0.0299 1.2791 4 2020-08-14
1300 001299 兴业添利债券 纯债型基金 1.0204 1.2592 0.0004 0.0392 4 2020-08-14
1309 001308 博时外服货币 货币型基金 4 2019-03-31
1358 001357 泓德泓富混合A 混合型基金 1.9018 2.0218 0.0212 1.1273 4 2020-08-14
1371 001370 中银新趋势混合 混合型基金 1.4180 1.4180 0.0080 0.5674 4 2020-08-14
1375 001374 华夏现金增利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1377 001376 泓德泓富混合C 混合型基金 1.8585 1.9785 0.0208 1.1318 4 2020-08-14
1393 001392 国富金融地产混合A 混合型基金 1.4218 1.4218 0.0322 2.3172 4 2020-08-14
1394 001393 国富金融地产混合C 混合型基金 1.4909 1.4909 0.0338 2.3197 4 2020-08-14
1402 001401 德邦如意货币 货币型基金 4 2019-03-31
1412 001411 诺安创新驱动混合A 混合型基金 1.0270 1.1420 0.0050 0.4892 4 2020-08-14
1421 001420 南方大数据300指数A 指数型基金 1.3763 1.3763 0.0219 1.6170 4 2020-08-14
1427 001426 南方大数据300指数C 指数型基金 1.3513 1.3513 0.0215 1.6168 4 2020-08-14
1446 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 混合型基金 2.8680 2.8680 0.0160 0.5610 4 2020-08-14
1467 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
1468 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型基金 1.0792 1.0792 0.0001 0.0093 4 2020-08-14
1472 001471 融通新能源灵活配置混合 混合型基金 1.9740 2.0940 0.0320 1.6478 4 2020-08-14
1474 001473 建信大安全战略精选股票 股票型基金 2.4598 2.4598 0.0399 1.6488 4 2020-08-14
1475 001474 兴银丰盈灵活配置混合 混合型基金 2.0219 2.0219 0.0314 1.5775 4 2020-08-14
1478 001477 泰康薪意保货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1479 001478 泰康薪意保货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1485 001484 天弘新价值混合 混合型基金 1.4777 1.4777 0.0096 0.6539 4 2020-08-14
1488 001487 宝盈优势产业混合 混合型基金 2.0010 2.1510 0.0420 2.1440 4 2020-08-14
1489 001488 万家瑞丰混合A 混合型基金 1.2910 1.2910 0.0057 0.4435 4 2020-08-14
1490 001489 万家瑞丰混合C 混合型基金 1.2373 1.2373 0.0055 0.4465 4 2020-08-14
1501 001500 泓德远见回报混合 混合型基金 1.7880 2.2220 0.0350 1.9966 4 2020-08-14
1517 001516 大成安汇金融债债券E 纯债型基金 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
1527 001526 鑫元安鑫宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1528 001527 鑫元安鑫宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1529 001528 诺安先进制造股票 股票型基金 2.0900 2.0900 0.0200 0.9662 4 2020-08-14
1544 001543 宝盈新锐混合A 混合型基金 2.7350 2.7350 0.0670 2.5112 4 2020-08-14
1547 001546 博时裕盈3个月定开债券 纯债型基金 1.0037 1.2242 0.0004 0.0399 4 2020-08-14
1549 001548 天弘上证50指数A 指数型基金 1.4189 1.4189 0.0190 1.3572 4 2020-08-14
1550 001549 天弘上证50指数C 指数型基金 1.4013 1.4013 0.0187 1.3525 4 2020-08-14
1553 001552 天弘中证证券保险指数A 指数型基金 1.1101 1.1101 0.0205 1.8814 4 2020-08-14
1554 001553 天弘中证证券保险指数C 指数型基金 1.0969 1.0969 0.0202 1.8761 4 2020-08-14
1565 001564 东方红京东大数据混合 混合型基金 1.7880 1.7880 0.0170 0.9599 4 2020-08-14
1578 001577 嘉实低价策略股票 股票型基金 2.0370 2.0370 0.0220 1.0918 4 2020-08-14
1579 001578 博时裕瑞纯债债券 纯债型基金 1.1954 1.2419 0.0008 0.0670 4 2020-08-14
1584 001583 安信新常态股票 股票型基金 1.3400 1.6720 0.0180 1.3616 4 2020-08-14
1585 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 混合型基金 1.2025 1.2065 0.0004 0.0333 4 2020-08-14
1602 001601 鑫元鑫新收益混合A 混合型基金 1.3108 1.3308 0.0250 1.9443 4 2020-08-14
1603 001602 鑫元鑫新收益混合C 混合型基金 1.2812 1.2912 0.0244 1.9414 4 2020-08-14
1610 001609 平安鑫享混合A 混合型基金 1.3889 1.3889 0.0232 1.6988 4 2020-08-14
1611 001610 平安鑫享混合C 混合型基金 1.3832 1.3832 0.0230 1.6909 4 2020-08-14
1624 001623 兴业国企改革混合 混合型基金 2.0130 2.0130 0.0300 1.5129 4 2020-08-14
1627 001626 国泰央企改革股票 股票型基金 1.9980 1.9980 0.0290 1.4728 4 2020-08-14
1632 001631 天弘中证食品饮料指数A 指数型基金 2.7787 2.8568 0.0574 2.1093 4 2020-08-14
1633 001632 天弘中证食品饮料指数C 指数型基金 2.7477 2.8253 0.0567 2.1070 4 2020-08-14
1646 001645 国泰大健康股票 股票型基金 3.4090 3.5760 0.0250 0.7388 4 2020-08-14
1651 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 混合型基金 1.4520 1.4520 0.0120 0.8333 4 2020-08-14
1652 001651 工银新蓝筹股票 股票型基金 2.1650 2.1650 0.0330 1.5478 4 2020-08-14
1662 001661 博时信用债纯债债券C 纯债型基金 1.0390 1.2781 0.0007 0.0674 4 2020-08-14
1663 001662 创金沪港深精选混合 混合型基金 1.5510 1.5510 0.0190 1.2402 4 2020-08-14
1678 001677 中银战略新兴产业股票 股票型基金 2.2400 2.2400 0.0280 1.2658 4 2020-08-14
1680 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型基金 2.4680 2.4680 0.0360 1.4803 4 2020-08-14
1689 001688 嘉实新起点混合A 混合型基金 1.2740 1.2740 0.0060 0.4732 4 2020-08-14
1694 001693 招商招利1个月期理财债券C 纯债型基金 1.0082 1.0082 0.0001 0.0099 4 2020-08-14
1717 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型基金 2.2660 2.2660 0.0170 0.7559 4 2020-08-14
1718 001717 工银前沿医疗股票 股票型基金 3.4790 3.4790 0.0210 0.6073 4 2020-08-14
1719 001718 工银物流产业股票 股票型基金 2.2300 2.2300 0.0140 0.6318 4 2020-08-14
1728 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 混合型基金 1.3350 1.3910 0.0060 0.4515 4 2020-08-14
1737 001736 圆信永丰优加生活股票 股票型基金 2.5490 2.5490 0.0320 1.2714 4 2020-08-14
1767 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型基金 2.2670 2.2670 0.0130 0.5768 4 2020-08-14
1795 001794 兴银朝阳债券 纯债型基金 1.0416 1.1847 0.0004 0.0384 4 2020-08-14
1797 001796 汇添富安鑫智选混合A 混合型基金 1.3350 1.6050 0.0160 1.2130 4 2020-08-14
1802 001801 汇添富达欣混合A 混合型基金 1.3270 1.3820 0.0080 0.6065 4 2020-08-14
1812 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型基金 1.9230 2.1740 0.0320 1.6922 4 2020-08-14
1813 001812 嘉实货币E 货币型基金 4 2019-03-31
1816 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 混合型基金 2.8010 2.8660 0.0250 0.9006 4 2020-08-14
1821 001820 兴全天添益货币市场A 货币型基金 4 2019-03-31
1822 001821 兴全天添益货币市场B 货币型基金 4 2019-03-31
1828 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 混合型基金 2.0390 2.0390 0.0220 1.0907 4 2020-08-14
1831 001830 融通跨界成长灵活配置混合 混合型基金 2.2460 2.2460 0.0400 1.8132 4 2020-08-14
1853 001852 融通中国风1号灵活配置混合A 混合型基金 2.7000 2.7300 0.0450 1.6949 4 2020-08-14
1877 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) QDII型基金 0.1736 0.2186 -0.0001 -0.0576 4 2020-08-13
1882 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型基金 1.7416 2.6865 0.0166 0.9623 4 2020-08-14
1884 001883 中欧新动力混合(LOF)E 混合型基金 3.1433 4.1853 0.0533 1.7249 4 2020-08-14
1886 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型基金 1.9172 3.5087 0.0165 0.8681 4 2020-08-14
1887 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型基金 2.0895 2.4650 0.0315 1.5306 4 2020-08-14
1890 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 一级债基金 1.0588 1.5948 0.0001 0.0094 4 2020-08-14
1904 001903 光大保德信欣鑫混合A 混合型基金 1.5670 1.9730 0.0070 0.4487 4 2020-08-14
1905 001904 光大保德信欣鑫混合C 混合型基金 1.2340 1.3820 0.0060 0.4886 4 2020-08-14
1910 001909 创金合信货币 货币型基金 4 2019-03-31
1911 001910 泰康新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.6748 1.7983 0.0194 1.1719 4 2020-08-14
1912 001911 博时裕恒纯债债券 纯债型基金 1.0631 1.2054 0.0004 0.0376 4 2020-08-14
1917 001916 新沃通宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1921 001920 景顺长城景颐宏利债券A 二级债基金 1.2060 1.2060 0.0050 0.4163 4 2020-08-14
1922 001921 景顺长城景颐宏利债券C 二级债基金 1.1550 1.1550 0.0050 0.4348 4 2020-08-14
1932 001931 国寿安保鑫钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
1940 001939 光大保德信睿鑫混合A 混合型基金 1.4080 1.6310 0.0080 0.5714 4 2020-08-14
1949 001948 建信稳定丰利债券A 二级债基金 1.2030 1.2030 0.0010 0.0832 4 2020-08-14
1950 001949 建信稳定丰利债券C 二级债基金 1.1810 1.1810 0.0020 0.1696 4 2020-08-14
1965 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0040 1.3910 0.0020 0.1996 4 2020-08-14
1976 001975 景顺长城环保优势股票 股票型基金 2.7380 2.7380 0.0310 1.1452 4 2020-08-14
1986 001985 富国低碳新经济混合 混合型基金 2.9420 2.9420 0.0440 1.5183 4 2020-08-14
1994 001993 博时裕泰纯债债券 纯债型基金 1.1208 1.2376 0.0003 0.0268 4 2020-08-14
1995 001994 华安年年红债券C 纯债型基金 1.0430 1.3110 0.0010 0.0960 4 2020-08-14
1998 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型基金 2.1240 2.1240 0.0160 0.7590 4 2020-08-14
2018 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 混合型基金 1.5160 1.7240 0.0030 0.1983 4 2020-08-14
2019 002018 鹏华弘安混合A 混合型基金 1.2718 1.3331 0.0031 0.2443 4 2020-08-14
2020 002019 鹏华弘安混合C 混合型基金 1.2136 1.3061 0.0029 0.2395 4 2020-08-14
2028 002027 中加心享混合A 混合型基金 1.1632 1.2647 0.0024 0.2068 4 2020-08-14
2029 002028 九泰天宝灵活配置混合C 混合型基金 1.4850 1.6210 0.0300 2.0619 4 2020-08-14
2032 002031 华夏策略混合 混合型基金 5.3580 5.9580 0.0810 1.5350 4 2020-08-14
2037 002036 安信优势增长混合C 混合型基金 2.3488 2.4562 0.0297 1.2807 4 2020-08-14
2044 002043 天治研究驱动混合C 混合型基金 1.8640 1.8640 0.0300 1.6358 4 2020-08-14
2052 002051 诺安创新驱动混合C 混合型基金 1.0210 1.1360 0.0060 0.5911 4 2020-08-14
2053 002052 诺安稳健回报混合C 混合型基金 1.4220 1.5900 0.0030 0.2114 4 2020-08-14
2055 002054 中银新财富混合A 混合型基金 1.1760 1.3650 0.0040 0.3413 4 2020-08-14
2057 002056 中银新财富混合C 混合型基金 1.1720 1.3510 0.0040 0.3425 4 2020-08-14
2066 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 二级债基金 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880 4 2020-08-14
2067 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 二级债基金 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
2069 002068 东方多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.7880 1.9580 0.0232 1.3146 4 2020-08-14
2074 002073 圆信永丰兴融债券A 纯债型基金 1.0290 1.2080 0.0010 0.0973 4 2020-08-14
2075 002074 圆信永丰兴融债券C 纯债型基金 1.0260 1.1970 0.0010 0.0976 4 2020-08-14
2076 002075 光大保德信睿鑫混合C 混合型基金 1.2120 1.2920 0.0070 0.5809 4 2020-08-14
2080 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型基金 2.5840 2.5840 0.0370 1.4527 4 2020-08-14
2083 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 混合型基金 3.1060 3.1710 0.0280 0.9097 4 2020-08-14
2088 002087 国富新机遇混合A 混合型基金 1.4030 1.4410 0.0070 0.5014 4 2020-08-14
2089 002088 国富新机遇混合C 混合型基金 1.3940 1.4260 0.0070 0.5047 4 2020-08-14
2096 002095 博时新收益混合A 混合型基金 1.1509 1.5060 0.0050 0.4363 4 2020-08-14
2110 002109 博时裕丰3个月定开债 纯债型基金 1.0886 1.1799 0.0014 0.1288 4 2020-08-14
2149 002148 国寿安保稳惠混合 混合型基金 1.7252 2.0178 0.0308 1.8178 4 2020-08-14
2159 002158 汇添富安鑫智选混合C 混合型基金 1.4070 1.6770 0.0170 1.2230 4 2020-08-14
2161 002160 南方转型驱动灵活配置混合 混合型基金 2.7760 2.7760 0.0340 1.2400 4 2020-08-14
2166 002165 汇添富达欣混合C 混合型基金 1.3010 1.3560 0.0080 0.6187 4 2020-08-14
2169 002168 嘉实智能汽车股票 股票型基金 2.6210 2.6210 0.0340 1.3143 4 2020-08-14
2173 002172 海富通新内需混合C 混合型基金 1.3720 1.7680 0.0040 0.2924 4 2020-08-14
2179 002178 嘉实新起点混合C 混合型基金 1.2140 1.2140 0.0060 0.4967 4 2020-08-14
2184 002183 广发天天红发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2196 002195 中银机构现金管理货币 货币型基金 4 2019-03-31
2228 002227 长城新优选混合A 混合型基金 1.1160 1.3280 0.0014 0.1256 4 2020-08-14
2229 002228 长城新优选混合C 混合型基金 1.1268 1.3538 0.0013 0.1155 4 2020-08-14
2230 002229 华夏经济转型股票 股票型基金 2.2170 2.3810 0.0330 1.5110 4 2020-08-14
2232 002231 华夏新趋势混合A 混合型基金 1.2880 1.3050 0.0100 0.7825 4 2020-08-14
2234 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 混合型基金 1.4420 1.4420 0.0120 0.8392 4 2020-08-14
2246 002245 泰康稳健增利债券A 二级债基金 1.2122 1.2122 0.0015 0.1239 4 2020-08-14
2247 002246 泰康稳健增利债券C 二级债基金 1.3345 1.3345 0.0016 0.1200 4 2020-08-14
2266 002265 鑫元兴利债券 纯债型基金 1.0594 1.1626 0.0012 0.1134 4 2020-08-14
2303 002302 新沃通宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2311 002310 创金合信沪深300增强A 指数型基金 1.4608 1.5988 0.0203 1.4092 4 2020-08-14
2316 002315 创金合信沪深300增强C 指数型基金 1.4610 1.6060 0.0203 1.4090 4 2020-08-14
2331 002330 兴业聚宝灵活配置混合 混合型基金 1.5630 1.5630 0.0100 0.6439 4 2020-08-14
2335 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 股票型基金 1.4339 1.4339 0.0176 1.2427 4 2020-08-14
2336 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 股票型基金 1.4041 1.4041 0.0172 1.2402 4 2020-08-14
2342 002341 招商招瑞纯债发起式A 纯债型基金 1.1470 1.2180 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
2355 002354 博时裕腾纯债债券 纯债型基金 1.0108 1.2017 0.0005 0.0495 4 2020-08-14
2410 002409 华夏新活力混合A 混合型基金 1.2660 1.2660 0.0060 0.4762 4 2020-08-14
2448 002447 博时裕安一年定开债券 纯债型基金 1.0573 1.1761 0.0015 0.1421 4 2020-08-14
2486 002485 国联安通盈混合C 混合型基金 1.0457 1.3767 -0.0013 -0.1242 4 2020-08-13
2521 002520 招商招瑞纯债发起式C 纯债型基金 1.1360 1.2030 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
2534 002533 中加心享混合C 混合型基金 1.1649 1.4175 0.0023 0.1978 4 2020-08-14
2547 002546 泰康薪意保货币E 货币型基金 4 2019-03-31
2556 002555 博时沪港深优质企业混合C 混合型基金 1.3880 1.3880 0.0090 0.6526 4 2020-08-14
2754 002753 建信嘉薪宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2789 002788 融通现金宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2853 002852 招商财富宝货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
2884 002883 华润元大现金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2885 002884 华润元大现金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2913 002912 兴业稳天盈货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2918 002917 嘉实活钱包货币E 货币型基金 4 2019-03-31
3004 003003 华夏现金增利货币A\/E 货币型基金 4 2019-03-31
3035 003034 平安货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
3165 003164 建信现金添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3186 003185 建信货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3247 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3265 003264 新华活期添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3282 003281 广发活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3392 003391 建信天添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3393 003392 建信天添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3394 003393 建信天添益货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3403 003402 安信活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3466 003465 平安金管家货币 货币型基金 4 2019-03-31
3474 003473 南方天天利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3475 003474 南方天天利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3480 003479 财通资管鑫管家货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3481 003480 财通资管鑫管家货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3679 003678 中融现金增利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3680 003679 中融现金增利货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3753 003752 工银瑞信如意货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3754 003753 工银瑞信如意货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3872 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4040 004039 中欧骏泰货币 货币型基金 4 2019-03-31
4098 004097 农银汇理日日鑫(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
4121 004120 富兰克林国海安享货币 货币型基金 4 2019-03-31
4168 004167 安信活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4217 004216 兴业安润货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4218 004217 兴业安润货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4369 004368 前海开源聚财宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4370 004369 前海开源聚财宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4373 004372 金鹰增益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4374 004373 金鹰增益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4399 004398 融通现金宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4418 004417 兴全货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4450 004449 上银慧增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
4718 004717 万家天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4719 004718 万家天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4771 004770 海富通添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4772 004771 海富通添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4777 004776 鹏华金元宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4797 004796 广发钱袋子货币E 货币型基金 4 2019-03-31
4897 004896 鹏华兴鑫宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4939 004938 中欧滚钱宝发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4940 004939 中欧滚钱宝发起式货币C 货币型基金 4 2019-03-31
4973 004972 长城收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4974 004973 长城收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5123 005122 易方达天天理财货币C 货币型基金 4 2019-03-31
5135 005134 长信长金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5136 005135 长信长金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5149 005148 新华活期添利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5151 005150 红土创新优淳货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5152 005151 红土创新优淳货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5154 005153 农银汇理日日鑫(ETF)C 货币型基金 4 2019-03-31
5195 005194 南方天天利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5203 005202 兴业稳天盈货币B 货币型基金 4 2019-03-31
20002 020001 国泰金鹰增长混合 混合型基金 1.3764 5.3012 0.0068 0.4965 4 2020-08-14
20006 020005 国泰金马稳健混合 混合型基金 1.3560 6.7380 0.0270 2.0316 4 2020-08-14
20011 020010 国泰金牛创新混合 混合型基金 1.9660 3.2330 0.0120 0.6141 4 2020-08-14
20020 020019 国泰双利债券A 二级债基金 1.5470 1.8130 0.0050 0.3243 4 2020-08-14
20021 020020 国泰双利债券C 二级债基金 1.4920 1.7440 0.0040 0.2688 4 2020-08-14
20024 020023 国泰事件驱动混合 混合型基金 4.6490 4.6490 0.0500 1.0872 4 2020-08-14
20034 020033 国泰民安增利债券A 二级债基金 1.1186 1.5325 0.0022 0.1971 4 2020-08-14
20035 020034 国泰民安增利债券C 二级债基金 1.1138 1.4987 0.0022 0.1979 4 2020-08-14
40017 040016 华安行业轮动混合 混合型基金 2.8121 3.5481 0.0476 1.7218 4 2020-08-14
40021 040020 华安升级主题混合 混合型基金 2.3000 2.8000 0.0340 1.5004 4 2020-08-14
40027 040026 华安信用四季红债券A 纯债型基金 1.0520 1.4900 0.0010 0.0951 4 2020-08-14
40041 040040 华安纯债债券A 纯债型基金 1.0638 1.3528 0.0002 0.0188 4 2020-08-14
40042 040041 华安纯债债券C 纯债型基金 1.0626 1.3339 0.0003 0.0282 4 2020-08-14
40047 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 3.4810 3.4810 -0.0010 -0.0287 4 2020-08-13
40048 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) QDII型基金 0.5003 0.5003 0.0124 2.5415 4 2020-08-12
40049 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) QDII型基金 0.5003 0.5003 0.0124 2.5415 4 2020-08-12
50012 050011 博时信用债券A/B 二级债基金 2.8850 3.0000 0.0170 0.5927 4 2020-08-14
50017 050016 博时宏观回报债券A/B 二级债基金 1.4660 1.6000 0.0050 0.3422 4 2020-08-14
50019 050018 博时行业轮动混合 混合型基金 1.5480 1.5480 0.0210 1.3752 4 2020-08-14
50028 050027 博时信用债纯债债券A 纯债型基金 1.0913 1.4934 0.0008 0.0734 4 2020-08-14
50112 050111 博时信用债券C 二级债基金 2.8090 2.9060 0.0170 0.6089 4 2020-08-14
50117 050116 博时宏观回报债券C 二级债基金 1.4500 1.5690 0.0050 0.3460 4 2020-08-14
50203 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.2171 0.2397 -0.0001 -0.0460 4 2020-08-12
50204 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) QDII型基金 0.2171 0.2397 -0.0001 -0.0460 4 2020-08-12
70006 070005 嘉实债券 一级债基金 1.3540 2.3740 0.0010 0.0739 4 2020-08-14
70009 070008 嘉实货币A 货币型基金 4 2019-03-31
70013 070012 嘉实海外中国混合(QDII) QDII型基金 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1899 4 2020-08-13
70016 070015 嘉实多元债券A 二级债基金 1.2720 1.8500 0.0060 0.4739 4 2020-08-14
70017 070016 嘉实多元债券B 二级债基金 1.2670 1.8040 0.0060 0.4758 4 2020-08-14
70020 070019 嘉实价值优势混合 混合型基金 1.9830 2.5840 0.0250 1.2768 4 2020-08-14
70089 070088 嘉实货币B 货币型基金 4 2019-03-31
80006 080005 长盛量化红利混合 混合型基金 1.7280 2.6340 0.0160 0.9346 4 2020-08-14
90003 090002 大成债券A/B 一级债基金 1.0692 2.2424 0.0020 0.1874 4 2020-08-14
90005 090004 大成精选增值混合 混合型基金 1.6553 4.0763 0.0210 1.2850 4 2020-08-14
90008 090007 大成策略回报混合 混合型基金 1.2320 3.0190 0.0080 0.6536 4 2020-08-14
90010 090009 大成行业轮动混合 混合型基金 2.6360 2.6360 0.0180 0.6875 4 2020-08-14
90024 090023 大成安汇金融债债券C 纯债型基金 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
91024 091023 大成安汇金融债债券A 纯债型基金 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
92003 092002 大成债券C 一级债基金 1.0863 2.1830 0.0020 0.1845 4 2020-08-14
100019 100018 富国天利增长债券 一级债基金 1.3473 2.6403 0.0014 0.1040 4 2020-08-14
100023 100022 富国天瑞强势混合 混合型基金 0.9197 5.3931 0.0116 1.2774 4 2020-08-14
100027 100026 富国天合稳健优选混合 混合型基金 1.9463 4.2468 0.0331 1.7301 4 2020-08-14
100033 100032 富国中证红利指数增强A 指数型基金 1.1230 2.8450 0.0090 0.8079 4 2020-08-14
100040 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 混合型基金 3.4800 3.5300 0.0550 1.6058 4 2020-08-14
100056 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) QDII型基金 2.3840 2.3840 -0.0068 -0.2844 4 2020-08-13
100067 100066 富国纯债债券发起A 纯债型基金 1.0778 1.3676 0.0005 0.0464 4 2020-08-14
100069 100068 富国纯债债券发起C 纯债型基金 1.0764 1.3318 0.0006 0.0558 4 2020-08-14
100073 100072 富国强回报定期开放债券A 纯债型基金 1.6480 1.6780 0.0010 0.0607 4 2020-08-14
100074 100073 富国强回报定期开放债券C 纯债型基金 1.5810 1.6110 0.0010 0.0633 4 2020-08-14
110002 110001 易方达平稳增长混合 混合型基金 4.2890 5.6140 0.0560 1.3229 4 2020-08-14
110014 110013 易方达科翔混合 混合型基金 4.6350 10.5520 0.0680 1.4889 4 2020-08-14
110018 110017 易方达增强回报债券A 二级债基金 1.3260 2.2790 0.0080 0.6070 4 2020-08-14
110019 110018 易方达增强回报债券B 二级债基金 1.3160 2.2030 0.0080 0.6116 4 2020-08-14
110024 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型基金 3.7630 3.7630 0.0230 0.6150 4 2020-08-14
110028 110027 易方达安心回报债券A 二级债基金 1.9220 2.8430 0.0090 0.4705 4 2020-08-14
110029 110028 易方达安心回报债券B 二级债基金 1.8940 2.7830 0.0090 0.4775 4 2020-08-14
110031 110030 易方达沪深300量化增强 指数型基金 3.0830 3.0830 0.0465 1.5314 4 2020-08-14
110051 110050 易方达月月利理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
110052 110051 易方达月月利理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
118003 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A QDII型基金 2.1690 2.1690 0.0080 0.3702 4 2020-08-13
151003 151002 银河收益债券 混合型基金 1.6978 3.3178 0.0106 0.6283 4 2020-08-14
159903 159902 华夏中小板ETF 指数型基金 4.4420 4.5620 0.0650 1.4850 4 2020-08-14
159904 159903 深成ETF 指数型基金 1.5014 1.1078 0.0229 1.5489 4 2020-08-14
159906 159905 工银深证红利ETF 指数型基金 2.3363 2.3363 0.0378 1.6446 4 2020-08-14
159909 159908 博时创业板ETF 指数型基金 2.2930 2.2930 0.0391 1.7348 4 2020-08-14
159911 159910 嘉实深证基本面120ETF 指数型基金 2.2732 2.2732 0.0292 1.3012 4 2020-08-14
159913 159912 汇添富深证300ETF 指数型基金 1.8135 1.8135 0.0289 1.6194 4 2020-08-14
159914 159913 交银深证300价值ETF 指数型基金 2.2780 2.2780 0.0290 1.2895 4 2020-08-14
159921 159920 恒生ETF(QDII) QDII型基金 1.4033 1.4793 -0.0029 -0.2062 4 2020-08-14
159924 159923 大成中证100ETF 指数型基金 2.0340 2.0340 0.0310 1.5477 4 2020-08-14
159929 159928 汇添富中证主要消费ETF 指数型基金 4.4344 4.4344 0.0710 1.6272 4 2020-08-14
159932 159931 汇添富中证金融地产ETF 指数型基金 1.8225 1.8225 0.0325 1.8156 4 2020-08-14
159934 159933 国投瑞银金融地产ETF 指数型基金 2.4212 2.4212 0.0425 1.7867 4 2020-08-14
159941 159940 广发中证全指金融地产ETF 指数型基金 1.1210 1.1210 0.0194 1.7611 4 2020-08-14
159942 159941 广发纳指100(QDII-ETF) QDII型基金 2.4194 2.4194 -0.0006 -0.0248 4 2020-08-13
159946 159945 广发中证全指能源ETF 指数型基金 0.5766 0.5766 -0.0005 -0.0866 4 2020-08-14
160128 160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 1.5210 4.2890 0.0330 2.2177 4 2020-08-14
160134 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型基金 4.2850 4.2850 0.0560 1.3242 4 2020-08-14
160137 160136 南方中证国有企业改革指数分级 指数型基金 1.2128 0.9176 0.0179 1.4980 4 2020-08-14
160216 160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型基金 2.1110 2.7210 0.0130 0.6196 4 2020-08-14
160312 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 混合型基金 2.0880 6.3730 0.0350 1.7048 4 2020-08-14
160418 160417 华安沪深300指数分级 指数型基金 1.4125 1.6265 0.0000 0.0000 4 2020-06-16
160506 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型基金 1.8820 5.9750 0.0250 1.3463 4 2020-08-14
160603 160602 鹏华普天债券A 一级债基金 1.2970 2.0110 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
160609 160608 鹏华普天债券B 一级债基金 1.2530 1.9150 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
160613 160612 鹏华丰收债券 二级债基金 1.0880 1.8050 0.0040 0.3690 4 2020-08-14
160614 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 混合型基金 1.6430 3.1160 0.0280 1.7337 4 2020-08-14
160717 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 指数型基金 1.6163 1.6163 0.0169 1.0566 4 2020-08-14
160807 160806 长盛同庆(LOF) 指数型基金 1.6470 1.7270 0.0230 1.4163 4 2020-08-14
160808 160807 长盛沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.5860 1.7930 0.0230 1.4715 4 2020-08-14
160919 160918 大成中小盘混合(LOF) 混合型基金 3.4590 6.6240 0.0440 1.2884 4 2020-08-14
161006 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型基金 3.2246 6.1226 0.0431 1.3547 4 2020-08-14
161118 161117 易方达永旭定期开放债券 纯债型基金 1.0590 1.5490 0.0010 0.0945 4 2020-08-14
161214 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 指数型基金 2.3400 2.3400 0.0320 1.3865 4 2020-08-14
161220 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 混合型基金 2.8250 3.8790 0.0240 0.8568 4 2020-08-14
161223 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型基金 1.8540 1.8860 0.0180 0.9804 4 2020-08-14
161226 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型基金 2.1890 2.2100 0.0380 1.7666 4 2020-08-14
161230 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII型基金 1.4990 1.8690 -0.0070 -0.4648 4 2020-08-13
161604 161603 融通债券A/B 纯债型基金 1.0450 1.9970 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
161615 161614 融通四季添利债券(LOF)A 一级债基金 1.0420 1.5000 0.0010 0.0961 4 2020-08-14
161619 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 纯债型基金 1.0810 1.4890 0.0010 0.0926 4 2020-08-14
161620 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 纯债型基金 1.0800 1.4600 0.0010 0.0927 4 2020-08-14
161694 161693 融通债券C 纯债型基金 1.0430 1.9570 0.0010 0.0960 4 2020-08-14
161714 161713 招商信用添利债券(LOF)A 一级债基金 1.0200 1.7346 0.0005 0.0490 4 2020-08-14
161908 161907 万家中证红利指数(LOF) 指数型基金 1.8536 1.8536 0.0140 0.7610 4 2020-08-14
161912 161911 万家强化收益定期开放债券 纯债型基金 1.0233 1.4753 0.0004 0.0391 4 2020-08-14
162204 162203 泰达宏利稳定混合 混合型基金 2.1781 4.1181 0.0417 1.9519 4 2020-08-14
162308 162307 海富通中证100指数(LOF) 指数型基金 1.3880 1.7320 0.0200 1.4620 4 2020-08-14
162510 162509 国联安双禧中证100指数 指数型基金 1.2850 1.5470 -0.0020 -0.1554 4 2020-08-13
162704 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型基金 3.2927 5.6307 0.0460 1.4168 4 2020-08-14
162713 162712 广发聚利债券(LOF)A 一级债基金 1.4395 1.9146 0.0048 0.3346 4 2020-08-14
163403 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型基金 0.9053 10.8352 0.0150 1.6848 4 2020-08-14
163413 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型基金 3.2360 5.8000 0.0600 1.8892 4 2020-08-14
163805 163804 中银收益混合A 混合型基金 2.0915 4.0839 0.0389 1.8952 4 2020-08-14
163807 163806 中银增利债券 一级债基金 1.1160 1.7440 0.0010 0.0897 4 2020-08-14
163808 163807 中银优选混合 混合型基金 1.7630 2.9686 0.0198 1.1358 4 2020-08-14
163825 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 纯债型基金 1.0520 1.4770 0.0010 0.0951 4 2020-08-14
163828 163827 中银产业债债券A 二级债基金 1.1450 1.3500 0.0043 0.3770 4 2020-08-14
164106 164105 华富强化回报债券(LOF) 一级债基金 1.5050 1.9560 0.0060 0.4003 4 2020-08-14
164209 164208 天弘丰利债券(LOF) 一级债基金 1.1272 1.8456 0.0006 0.0533 4 2020-08-14
165311 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 股票型基金 1.2799 2.1359 0.0195 1.5471 4 2020-08-14
165313 165312 建信央视财经50指数分级 指数型基金 1.1316 2.3381 0.0150 1.3434 4 2020-08-14
165510 165509 信诚增强收益债券(LOF) 二级债基金 1.2370 1.8100 0.0040 0.3244 4 2020-08-14
165513 165512 信诚新机遇混合(LOF) 混合型基金 2.1080 3.1720 0.0320 1.5414 4 2020-08-14
165516 165515 信诚沪深300指数分级 指数型基金 1.0960 1.7010 0.0150 1.3876 4 2020-08-14
166002 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型基金 1.6553 2.6305 0.0158 0.9637 4 2020-08-14
166003 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型基金 1.9089 3.4861 0.0165 0.8719 4 2020-08-14
166007 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型基金 2.0806 2.4469 0.0315 1.5373 4 2020-08-14
166009 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 一级债基金 1.0637 1.5934 0.0001 0.0094 4 2020-08-14
166010 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型基金 3.1144 4.1564 0.0528 1.7246 4 2020-08-14
166302 166301 华商新趋势优选混合 混合型基金 4.9350 4.9350 0.0460 0.9409 4 2020-08-14
169103 169102 东方红睿阳三年定开混合 混合型基金 1.6461 2.3721 0.0217 1.3359 4 2020-08-14
180019 180018 银华和谐主题混合 混合型基金 3.7660 3.8460 0.0610 1.6464 4 2020-08-14
200009 200008 长城品牌优选混合 混合型基金 2.0227 2.1857 0.0464 2.3478 4 2020-08-14
202004 202003 南方绩优混合A 混合型基金 1.5717 3.6414 0.0134 0.8599 4 2020-08-14
202006 202005 南方成份精选混合A 混合型基金 1.2596 2.1903 0.0178 1.4334 4 2020-08-14
202008 202007 南方隆元产业主题混合 混合型基金 1.4240 1.4720 0.0190 1.3523 4 2020-08-14
202024 202023 南方优选成长混合A 混合型基金 4.3040 4.3040 0.0460 1.0803 4 2020-08-14
202306 202305 南方理财60天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
202307 202306 南方理财60天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
202308 202307 南方收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
202309 202308 南方收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
206009 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 二级债基金 1.1160 1.5620 0.0040 0.3597 4 2020-08-14
206010 206009 鹏华新兴产业混合 混合型基金 4.2410 4.6180 0.0530 1.2655 4 2020-08-14
206019 206018 鹏华产业债债券 纯债型基金 1.1390 1.5550 0.0020 0.1759 4 2020-08-14
210013 210012 金鹰货币A 货币型基金 4 2019-03-31
210014 210013 金鹰货币B 货币型基金 4 2019-03-31
213011 213010 宝盈中证100指数增强A 指数型基金 2.0670 2.0670 0.0310 1.5226 4 2020-08-14
217006 217005 招商先锋混合 混合型基金 1.5301 3.6483 0.0194 1.2842 4 2020-08-14
217017 217016 招商深证100指数A 指数型基金 1.9766 1.9766 0.0348 1.7922 4 2020-08-14
217028 217027 招商央视财经50指数A 指数型基金 2.7699 2.7699 0.0376 1.3761 4 2020-08-14
233002 233001 大摩基础行业混合 混合型基金 1.1893 3.0540 0.0228 1.9546 4 2020-08-14
233006 233005 大摩强收益债券 一级债基金 1.9837 2.0187 0.0056 0.2831 4 2020-08-14
233007 233006 大摩领先优势混合 混合型基金 2.8344 2.8344 0.0407 1.4568 4 2020-08-14
233012 233011 大摩主题优选混合 混合型基金 3.3010 3.8990 0.0590 1.8199 4 2020-08-14
240004 240003 华宝宝康债券A 一级债基金 1.3013 2.2113 0.0007 0.0538 4 2020-08-14
240021 240020 华宝医药生物混合 混合型基金 3.6920 4.1310 0.0230 0.6269 4 2020-08-14
240023 240022 华宝资源优选混合 混合型基金 1.9550 2.0640 0.0090 0.4625 4 2020-08-14
255011 255010 国联安稳健混合 混合型基金 1.2770 3.6560 0.0040 0.3142 4 2020-08-13
257031 257030 国联安优势混合 混合型基金 1.3100 2.4540 0.0070 0.5372 4 2020-08-13
260102 260101 景顺长城优选混合 混合型基金 3.3608 6.0074 0.0330 0.9916 4 2020-08-14
260104 260103 景顺长城动力平衡混合 混合型基金 1.7982 4.1082 0.0332 1.8810 4 2020-08-14
260105 260104 景顺长城内需增长混合 混合型基金 10.5860 12.4520 0.2200 2.1223 4 2020-08-14
260110 260109 景顺长城内需贰号混合 混合型基金 1.7060 3.8770 0.0360 2.1557 4 2020-08-14
260112 260111 景顺长城公司治理混合 混合型基金 1.5580 2.4460 0.0110 0.7111 4 2020-08-14
260113 260112 景顺长城能源基建混合 混合型基金 1.5340 2.5050 0.0100 0.6562 4 2020-08-14
260118 260117 景顺长城支柱产业混合 混合型基金 1.8100 2.0900 0.0280 1.5713 4 2020-08-14
261003 261002 景顺长城优信增利债券A 二级债基金 1.3128 1.4918 0.0005 0.0381 4 2020-08-14
261103 261102 景顺长城优信增利债券C 二级债基金 1.2804 1.4584 0.0005 0.0391 4 2020-08-14
270003 270002 广发稳健增长混合A 混合型基金 1.7256 4.6842 0.0135 0.7885 4 2020-08-14
270047 270046 广发理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
270048 270047 广发理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
270051 270050 广发新经济混合 混合型基金 4.3030 4.3030 0.0950 2.2576 4 2020-08-14
310319 310318 申万菱信沪深300指数增强A 指数型基金 3.2992 4.0917 0.0572 1.7643 4 2020-08-14
310389 310388 申万菱信消费增长混合 混合型基金 2.4870 3.0300 0.0430 1.7594 4 2020-08-14
310399 310398 申万菱信沪深300价值指数A 指数型基金 1.3881 1.7577 0.0180 1.3138 4 2020-08-14
320012 320011 诺安中小盘精选混合 混合型基金 2.6000 3.6300 0.0250 0.9709 4 2020-08-14
320013 320012 诺安主题精选混合 混合型基金 3.6760 3.7760 0.0560 1.5470 4 2020-08-14
320023 320022 诺安研究精选股票 股票型基金 2.1430 3.7230 0.0260 1.2282 4 2020-08-14
340006 340005 兴全货币A 货币型基金 4 2019-03-31
340008 340007 兴全社会责任混合 混合型基金 5.1740 5.3640 0.0900 1.7703 4 2020-08-14
350006 350005 天治中国制造2025混合 混合型基金 3.5062 3.5062 0.0379 1.0928 4 2020-08-14
350010 350009 天治研究驱动混合A 混合型基金 2.0520 2.2210 0.0330 1.6345 4 2020-08-14
360007 360006 光大保德信新增长混合 混合型基金 1.7822 4.0303 0.0378 2.1669 4 2020-08-14
360011 360010 光大保德信均衡精选混合 混合型基金 1.5475 2.1677 0.0200 1.3093 4 2020-08-14
360012 360011 光大保德信动态优选混合 混合型基金 1.2490 2.5530 0.0230 1.8760 4 2020-08-14
370024 370023 上投摩根中证消费指数 指数型基金 2.2010 2.3810 0.0310 1.4286 4 2020-08-14
380006 380005 中银纯债债券A 纯债型基金 1.0540 1.3830 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
380007 380006 中银纯债债券C 纯债型基金 1.0530 1.3520 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
400024 400023 东方多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.1887 1.3587 0.0154 1.3125 4 2020-08-14
400026 400025 东方新兴成长混合 混合型基金 2.7912 2.7912 0.0567 2.0735 4 2020-08-14
410005 410004 华富收益增强债券A 一级债基金 1.4703 2.3033 0.0061 0.4166 4 2020-08-14
410006 410005 华富收益增强债券B 一级债基金 1.4715 2.2305 0.0060 0.4094 4 2020-08-14
420003 420002 天弘永利债券A 二级债基金 1.1735 1.7283 0.0049 0.4193 4 2020-08-14
420004 420003 天弘永定价值成长混合 混合型基金 2.9580 3.2930 0.0531 1.8279 4 2020-08-14
420103 420102 天弘永利债券B 二级债基金 1.1752 1.7814 0.0049 0.4187 4 2020-08-14
450002 450001 国富中国收益混合 混合型基金 1.4654 3.8547 0.0145 0.9994 4 2020-08-14
450004 450003 国富潜力组合混合A 混合型基金 1.8180 2.9190 0.0270 1.5075 4 2020-08-14
450010 450009 国富中小盘股票 股票型基金 2.1920 3.2060 0.0360 1.6698 4 2020-08-14
457002 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII型基金 1.4650 1.5500 -0.0060 -0.4079 4 2020-08-13
460002 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 混合型基金 0.6628 3.7798 0.0123 1.8909 4 2020-08-14
460008 460007 华泰柏瑞行业领先混合 混合型基金 3.2430 3.2430 0.0510 1.5977 4 2020-08-14
460010 460009 华泰柏瑞量化先行混合 混合型基金 1.8520 2.3990 0.0230 1.2575 4 2020-08-14
470061 470060 汇添富理财60天债券A 纯债型基金 1.0307 1.0307 0.0002 0.0194 4 2020-08-14
470089 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 二级债基金 1.1210 1.2560 0.0010 0.0893 4 2020-08-14
470090 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 二级债基金 1.1200 1.2380 0.0010 0.0894 4 2020-08-14
481009 481008 工银大盘蓝筹混合 混合型基金 1.6100 2.3790 0.0230 1.4493 4 2020-08-14
481014 481013 工银消费服务混合 混合型基金 2.4300 2.7790 0.0330 1.3767 4 2020-08-14
482003 482002 工银货币 货币型基金 4 2019-03-31
485012 485011 工银瑞信双利债券B 二级债基金 1.5960 1.9830 0.0020 0.1255 4 2020-08-14
485112 485111 工银瑞信双利债券A 二级债基金 1.6370 2.0590 0.0030 0.1836 4 2020-08-14
502021 502020 国金上证50指数增强(LOF) 指数型基金 1.1769 1.1769 0.0165 1.4219 4 2020-08-14
502049 502048 易方达上证50指数分级 指数型基金 1.1310 1.1785 -0.0015 -0.1325 4 2020-08-13
510011 510010 治理ETF 指数型基金 1.3360 1.4870 0.0190 1.4427 4 2020-08-14
510031 510030 价值ETF 指数型基金 5.9730 2.0450 0.0780 1.3232 4 2020-08-14
510061 510060 上证中央企业50ETF 指数型基金 2.0078 1.2843 0.0288 1.4553 4 2020-08-14
510071 510070 民企ETF 指数型基金 2.1690 1.8590 -0.0100 -0.4589 4 2020-06-29
510111 510110 周期ETF 指数型基金 3.9880 1.6000 0.0620 1.5792 4 2020-08-14
510151 510150 招商上证消费80ETF 指数型基金 8.2789 2.7285 0.0878 1.0719 4 2020-08-14
510161 510160 中证南方小康产业指数ETF 指数型基金 0.6445 1.6035 0.0053 0.8292 4 2020-08-14
510191 510190 华安上证龙头ETF 指数型基金 4.1520 1.5910 0.0420 1.0219 4 2020-08-14
510221 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 指数型基金 5.2561 1.4472 0.0594 1.1430 4 2020-08-14
510231 510230 金融ETF 指数型基金 1.1565 1.9462 -4.5243 -79.6416 4 2020-08-14
510271 510270 中银上证国企100ETF 指数型基金 1.2610 1.4710 0.0170 1.3666 4 2020-08-14
510291 510290 南方上证380ETF 指数型基金 1.9276 1.9276 0.0219 1.1492 4 2020-08-14
510431 510430 银华上证50等权ETF 指数型基金 1.7830 1.7830 0.0230 1.3068 4 2020-08-14
510631 510630 华夏消费ETF 指数型基金 4.7163 4.7163 0.0618 1.3277 4 2020-08-14
510651 510650 华夏金融ETF 指数型基金 2.0474 2.0474 0.0357 1.7746 4 2020-08-14
510661 510660 华夏医药ETF 指数型基金 3.0121 3.0121 0.0148 0.4938 4 2020-08-14
510681 510680 万家上证50ETF 指数型基金 2.9387 2.9387 0.0414 1.4289 4 2020-08-14
511701 511700 平安货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511771 511770 金鹰现金增益ETFE 货币型基金 4 2019-03-31
511851 511850 招商财富宝货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511961 511960 嘉实快线货币H 货币型基金 4 2019-03-31
512071 512070 易方达沪深300非银ETF 指数型基金 2.5511 2.5511 0.0521 2.0848 4 2020-08-14
512601 512600 嘉实中证主要消费ETF 指数型基金 4.3023 4.3023 0.0687 1.6227 4 2020-08-14
512641 512640 嘉实中证金融地产ETF 指数型基金 2.1391 2.1391 0.0379 1.8037 4 2020-08-14
513501 513500 博时标普500ETF(QDII) QDII型基金 2.2012 2.2012 -0.0092 -0.4162 4 2020-08-13
513661 513660 华夏沪港通恒生ETF QDII型基金 2.5043 1.3002 -0.0044 -0.1754 4 2020-08-14
519003 519002 华安安信消费混合 混合型基金 3.3890 3.7240 0.0500 1.4975 4 2020-08-14
519020 519019 大成景阳领先混合 混合型基金 0.9940 4.4540 0.0070 0.7092 4 2020-08-14
519061 519060 海富通纯债债券C 纯债型基金 1.1880 2.3510 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
519067 519066 汇添富蓝筹稳健混合 混合型基金 3.8010 4.8800 0.0480 1.2790 4 2020-08-14
519069 519068 汇添富成长焦点混合 混合型基金 3.0956 4.3726 0.0387 1.2660 4 2020-08-14
519092 519091 新华泛资源优势混合 混合型基金 4.8640 4.8640 0.0440 0.9129 4 2020-08-14
519101 519100 长盛中证100指数 指数型基金 1.6462 2.3372 0.0240 1.4795 4 2020-08-14
519128 519127 浦银安盛盛世精选混合A 混合型基金 2.0180 2.0180 0.0100 0.4980 4 2020-08-14
519131 519130 海富通新内需混合A 混合型基金 1.3000 1.7420 0.0030 0.2313 4 2020-08-14
519151 519150 新华优选消费混合 混合型基金 2.4050 3.3410 0.0480 2.0365 4 2020-08-14
519153 519152 新华纯债添利债券发起A 纯债型基金 1.2225 1.5105 0.0001 0.0082 4 2020-08-14
519154 519153 新华纯债添利债券发起C 纯债型基金 1.1906 1.4706 0.0001 0.0084 4 2020-08-14
519161 519160 新华安享惠金定期债券A 纯债型基金 1.0250 1.6390 0.0010 0.0977 4 2020-08-14
519162 519161 新华安享惠金定期债券C 纯债型基金 1.0240 1.6060 0.0010 0.0978 4 2020-08-14
519178 519177 浦银安盛盛世精选混合C 混合型基金 1.6620 1.6620 0.0080 0.4837 4 2020-08-14
519181 519180 万家180指数 指数型基金 1.0888 3.4288 0.0139 1.2931 4 2020-08-14
519184 519183 万家双引擎灵活配置混合 混合型基金 1.9350 2.6250 0.0238 1.2453 4 2020-08-14
519186 519185 万家精选混合 混合型基金 1.2483 2.4946 0.0203 1.6531 4 2020-08-14
519191 519190 万家双利债券 二级债基金 1.2902 1.3576 0.0029 0.2253 4 2020-08-14
519192 519191 万家新利灵活配置混合 混合型基金 1.2164 1.5790 0.0230 1.9273 4 2020-08-14
519196 519195 万家品质混合 混合型基金 1.7628 2.1808 0.0163 0.9333 4 2020-08-14
519301 519300 大成沪深300指数A 指数型基金 1.2596 2.9042 0.0189 1.5233 4 2020-08-14
519518 519517 汇添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
519519 519518 汇添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
519603 519602 海富通大中华混合(QDII) QDII型基金 1.5930 1.5930 0.0130 0.8228 4 2020-08-13
519661 519660 银河增利债券A 二级债基金 1.5570 1.8670 0.0070 0.4516 4 2020-08-14
519662 519661 银河增利债券C 二级债基金 1.5260 1.8260 0.0070 0.4608 4 2020-08-14
519665 519664 银河美丽混合A 混合型基金 2.5680 3.1290 0.0400 1.5823 4 2020-08-14
519666 519665 银河美丽混合C 混合型基金 2.4550 2.9720 0.0370 1.5302 4 2020-08-14
519667 519666 银河银信添利债券B 一级债基金 1.0680 1.7764 0.0014 0.1313 4 2020-08-14
519668 519667 银河银信添利债券A 一级债基金 1.0698 1.8305 0.0014 0.1310 4 2020-08-14
519672 519671 银河沪深300价值指数 指数型基金 1.5250 1.7500 0.0210 1.3963 4 2020-08-14
519673 519672 银河蓝筹精选混合 混合型基金 4.5180 4.5180 0.0680 1.5281 4 2020-08-14
519691 519690 交银稳健配置混合A 混合型基金 1.6183 4.1893 0.0258 1.6201 4 2020-08-14
519695 519694 交银蓝筹混合 混合型基金 1.4068 2.0378 0.0247 1.7871 4 2020-08-14
519697 519696 交银环球精选混合(QDII) QDII型基金 2.2780 2.8180 0.0070 0.3082 4 2020-08-13
519701 519700 交银主题优选混合 混合型基金 2.0650 3.0630 0.0330 1.6240 4 2020-08-14
519711 519710 交银策略回报混合 混合型基金 1.6120 2.2750 0.0270 1.7035 4 2020-08-14
519724 519723 交银双轮动债券A 纯债型基金 1.0615 1.3675 0.0004 0.0377 4 2020-08-14
519726 519725 交银双轮动债券C 纯债型基金 1.0582 1.3292 0.0004 0.0378 4 2020-08-14
519910 519909 华安安顺灵活配置混合 混合型基金 2.8860 3.1330 0.0190 0.6627 4 2020-08-14
519945 519944 长信富安纯债半年定开债券C 纯债型基金 1.0123 1.2073 0.0017 0.1682 4 2020-08-14
519946 519945 长信富安纯债半年定开债券A 纯债型基金 1.0129 1.2289 0.0018 0.1780 4 2020-08-14
519952 519951 长信利泰混合A 混合型基金 1.4484 1.4674 0.0055 0.3812 4 2020-08-14
519973 519972 长信纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0569 1.4607 0.0026 0.2466 4 2020-08-14
519974 519973 长信纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0590 1.4908 0.0027 0.2556 4 2020-08-14
519998 519997 长信银利精选混合 混合型基金 4 2019-03-31
530003 530002 建信货币A 货币型基金 4 2019-03-31
530012 530011 建信内生动力混合 混合型基金 2.4770 2.8370 0.0430 1.7666 4 2020-08-14
539002 539001 建信全球机遇混合(QDII) QDII型基金 1.5660 1.5660 -0.0040 -0.2548 4 2020-08-13
540003 540002 汇丰晋信龙腾混合 混合型基金 1.9170 4.0530 0.0307 1.6275 4 2020-08-14
540013 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 指数型基金 1.8025 2.3825 0.0201 1.1277 4 2020-08-14
550004 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 混合型基金 2.3006 3.9403 0.0347 1.5314 4 2020-08-14
550005 550004 信诚三得益债券A 二级债基金 1.2000 1.7580 0.0030 0.2506 4 2020-08-14
550006 550005 信诚三得益债券B 二级债基金 1.1770 1.6910 0.0030 0.2555 4 2020-08-14
570002 570001 诺德价值优势混合 混合型基金 2.4229 2.8529 0.0306 1.2791 4 2020-08-14
570006 570005 诺德成长优势混合 混合型基金 2.6290 3.5490 0.0280 1.0765 4 2020-08-14
570009 570008 诺德周期策略混合 混合型基金 2.9810 3.8760 0.0380 1.2912 4 2020-08-14
610002 610001 信达澳银领先增长混合 混合型基金 1.6735 2.2256 0.0139 0.8376 4 2020-08-14
610003 610002 信达澳银精华配置混合 混合型基金 1.3900 3.3270 0.0180 1.3120 4 2020-08-14
610005 610004 信达澳银中小盘混合 混合型基金 2.2620 2.2620 0.0400 1.8002 4 2020-08-14
620002 620001 金元顺安宝石动力混合 混合型基金 1.3258 1.4358 0.0140 1.0672 4 2020-08-14
620004 620003 金元顺安丰利债券 二级债基金 1.1470 1.4360 0.0030 0.2622 4 2020-08-14
620007 620006 金元顺安消费主题混合 混合型基金 1.4240 1.4240 0.0300 2.1521 4 2020-08-14
620011 620010 金元顺安金元宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
620012 620011 金元顺安金元宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
650002 650001 英大纯债债券A 纯债型基金 1.1523 1.4403 0.0003 0.0260 4 2020-08-14
650003 650002 英大纯债债券C 纯债型基金 1.1301 1.3831 0.0002 0.0177 4 2020-08-14
660003 660002 农银恒久增利债券A 一级债基金 1.2965 1.7546 0.0006 0.0463 4 2020-08-14
660004 660003 农银平衡双利混合 混合型基金 2.2444 2.9897 0.0399 1.8099 4 2020-08-14
660005 660004 农银策略价值混合 混合型基金 3.4120 3.4120 0.0678 2.0274 4 2020-08-14
660007 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 混合型基金 1.5080 1.5080 0.0226 1.5215 4 2020-08-14
660103 660102 农银恒久增利债券C 一级债基金 1.2679 1.6530 0.0007 0.0552 4 2020-08-14
673031 673030 西部利得多策略优选混合 混合型基金 1.1710 1.5120 0.0040 0.3428 4 2020-08-14
673041 673040 西部利得行业主题优选混合A 混合型基金 1.5850 1.5850 0.0090 0.5711 4 2020-08-14
673051 673050 西部利得新盈混合 混合型基金 1.4390 1.4390 0.0160 1.1244 4 2020-08-14
675012 675011 西部利得稳健双利债券A 二级债基金 1.3210 1.4760 0.0060 0.4563 4 2020-08-14
675014 675013 西部利得稳健双利债券C 二级债基金 1.3070 1.4320 0.0060 0.4612 4 2020-08-14
675062 675061 西部利得天添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
675063 675062 西部利得天添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
686869 686868 浙商聚盈纯债债券A 纯债型基金 1.0378 1.3586 0.0003 0.0289 4 2020-08-14
686870 686869 浙商聚盈纯债债券C 纯债型基金 1.0345 1.3308 0.0003 0.0290 4 2020-08-14
690002 690001 民生加银品牌蓝筹混合 混合型基金 2.5300 3.1500 0.0450 1.8109 4 2020-08-14
690005 690004 民生加银稳健成长混合 混合型基金 2.6300 2.6300 0.0300 1.1538 4 2020-08-14
690006 690005 民生加银内需增长混合 混合型基金 2.7030 3.0850 0.0600 2.2701 4 2020-08-14
710003 710002 富安达策略精选混合 混合型基金 3.4983 3.5383 0.0431 1.2474 4 2020-08-14
730003 730002 方正富邦红利精选混合A 混合型基金 1.4659 1.7359 0.0271 1.8835 4 2020-08-14
750003 750002 安信目标收益债券A 纯债型基金 1.0940 1.4910 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
750004 750003 安信目标收益债券C 纯债型基金 1.0810 1.4490 0.0000 0.0000 4 2020-08-14
2 000001 华夏成长混合 混合型基金 1.4210 3.8820 0.0160 1.1388 3 2020-08-14
16 000015 华夏纯债债券A 纯债型基金 1.2490 1.3620 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
17 000016 华夏纯债债券C 纯债型基金 1.2160 1.3220 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
18 000017 财通可持续混合 混合型基金 2.3330 3.4270 0.0350 1.5231 3 2020-08-14
33 000032 易方达信用债债券A 纯债型基金 1.0970 1.4120 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
34 000033 易方达信用债债券C 纯债型基金 1.0940 1.3760 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
42 000041 华夏全球股票(QDII) QDII型基金 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801 3 2020-08-13
48 000047 华夏双债债券A 一级债基金 1.5510 1.7710 0.0140 0.9109 3 2020-08-14
49 000048 华夏双债债券C 一级债基金 1.5250 1.7400 0.0140 0.9265 3 2020-08-14
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) QDII型基金 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887 3 2020-08-13
57 000056 建信消费升级混合 混合型基金 2.9390 2.9390 0.0510 1.7659 3 2020-08-14
60 000059 国联安医药100指数A 指数型基金 1.4219 1.9819 -0.0143 -0.9957 3 2020-08-13
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 纯债型基金 1.0960 1.4610 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 纯债型基金 1.0940 1.4350 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
76 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) QDII型基金 0.2063 0.2063 -0.0002 -0.0969 3 2020-08-13
104 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) QDII型基金 1.4328 1.4328 -0.0041 -0.2853 3 2020-08-13
106 000105 建信安心回报债券A 纯债型基金 1.3750 1.3850 0.0010 0.0728 3 2020-08-14
107 000106 建信安心回报债券C 纯债型基金 1.3360 1.3460 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
114 000113 嘉实如意宝定期债券A 纯债型基金 1.1650 1.3980 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
116 000115 嘉实如意宝定期债券C 纯债型基金 1.1480 1.3640 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
117 000116 嘉实丰益纯债定期债券 纯债型基金 1.0152 1.3774 0.0006 0.0591 3 2020-08-14
118 000117 广发轮动配置混合 混合型基金 2.9110 2.9110 0.0470 1.6411 3 2020-08-14
121 000120 中银美丽中国混合 混合型基金 2.0530 2.0880 0.0410 2.0378 3 2020-08-14
137 000136 民生加银策略精选混合 混合型基金 4.2620 4.6230 0.0710 1.6941 3 2020-08-14
138 000137 民生加银岁岁增利债券A 纯债型基金 1.1691 1.4831 0.0008 0.0685 3 2020-08-14
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 纯债型基金 1.1509 1.4499 0.0008 0.0696 3 2020-08-14
140 000139 富国国有企业债债券A 纯债型基金 1.0066 1.3401 0.0002 0.0199 3 2020-08-14
142 000141 富国国有企业债债券C 纯债型基金 1.0050 1.3115 0.0002 0.0199 3 2020-08-14
150 000149 华安双债添利债券A 纯债型基金 1.2892 1.6092 0.0012 0.0932 3 2020-08-14
151 000150 华安双债添利债券C 纯债型基金 1.2605 1.5805 0.0012 0.0953 3 2020-08-14
153 000152 大成景旭纯债债券A 纯债型基金 1.0604 1.4229 0.0003 0.0283 3 2020-08-14
154 000153 大成景旭纯债债券C 纯债型基金 1.0551 1.3931 0.0003 0.0284 3 2020-08-14
168 000167 广发聚优灵活配置混合A 混合型基金 2.4490 2.6590 0.0520 2.1694 3 2020-08-14
175 000174 汇添富高息债债券A 纯债型基金 1.5770 1.6120 0.0010 0.0635 3 2020-08-14
176 000175 汇添富高息债债券C 纯债型基金 1.4890 1.5240 0.0020 0.1345 3 2020-08-14
188 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 纯债型基金 1.0850 1.4226 0.0004 0.0369 3 2020-08-14
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 纯债型基金 1.0528 1.3904 0.0005 0.0475 3 2020-08-14
199 000198 天弘余额宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
200 000199 国泰量化策略收益混合 混合型基金 1.6900 2.0001 0.0220 1.3189 3 2020-08-14
201 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债型基金 1.1320 1.5010 0.0020 0.1770 3 2020-08-14
206 000205 易方达投资级信用债债券A 纯债型基金 1.1280 1.4310 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
207 000206 易方达投资级信用债债券C 纯债型基金 1.1290 1.4160 0.0010 0.0887 3 2020-08-14
215 000214 广发成长优选混合 混合型基金 1.5860 1.7620 0.0190 1.2125 3 2020-08-14
221 000220 富国医疗保健行业混合 混合型基金 4.5890 4.5890 0.0190 0.4158 3 2020-08-14
236 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债型基金 1.0170 1.3620 0.0020 0.1970 3 2020-08-14
237 000236 工银月月薪定期支付债券A 二级债基金 1.7100 1.7100 0.0050 0.2933 3 2020-08-14
238 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
239 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1730 1.3780 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
243 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 混合型基金 1.9720 2.5220 0.0180 0.9212 3 2020-08-14
266 000265 易方达恒久1年定期债券A 纯债型基金 1.0060 1.2990 0.0010 0.0995 3 2020-08-14
267 000266 易方达恒久1年定期债券C 纯债型基金 1.0040 1.2720 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
268 000267 广发集利一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0950 1.5370 -0.0080 -0.7253 3 2020-08-14
269 000268 广发集利一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0910 1.5040 -0.0080 -0.7279 3 2020-08-14
274 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.6035 2.3255 0.0215 1.3590 3 2020-08-14
276 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1997 0.2104 0.0000 0.0000 3 2020-08-12
280 000279 华商红利优选混合 混合型基金 1.0510 2.3070 0.0190 1.8411 3 2020-08-14
306 000305 中银中高等级债券A 纯债型基金 1.0450 1.4020 0.0010 0.0958 3 2020-08-14
307 000306 天弘弘利债券 二级债基金 1.2584 1.3744 0.0003 0.0238 3 2020-08-14
310 000309 大摩品质生活精选股票 股票型基金 2.9170 2.9170 0.0420 1.4609 3 2020-08-14
313 000312 华安沪深300增强A 指数型基金 2.2468 2.6068 0.0411 1.8634 3 2020-08-14
314 000313 华安沪深300增强C 指数型基金 2.1541 2.5141 0.0394 1.8631 3 2020-08-14
320 000319 泰达宏利淘利债券A 纯债型基金 1.0990 1.3928 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
321 000320 泰达宏利淘利债券C 纯债型基金 1.0833 1.3746 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
332 000331 中加货币A 货币型基金 3 2019-03-31
333 000332 中加货币C 货币型基金 3 2019-03-31
334 000333 长城稳固收益债券A 二级债基金 1.3518 1.3718 0.0154 1.1523 3 2020-08-14
335 000334 长城稳固收益债券C 二级债基金 1.3237 1.3437 0.0151 1.1539 3 2020-08-14
356 000355 南方丰元信用增强债券A 一级债基金 1.2810 1.4550 0.0006 0.0469 3 2020-08-14
357 000356 南方丰元信用增强债券C 一级债基金 1.2547 1.4217 0.0005 0.0399 3 2020-08-14
381 000380 景顺长城景益货币A 货币型基金 3 2019-03-31
382 000381 景顺长城景益货币B 货币型基金 3 2019-03-31
391 000390 华商优势行业混合 混合型基金 1.2150 2.7530 0.0110 0.9136 3 2020-08-14
401 000400 中融增鑫定期开放债券A 一级债基金 1.3840 1.3840 -0.0040 -0.2882 3 2020-03-06
402 000401 中融增鑫定期开放债券C 一级债基金 1.3480 1.3480 -0.0040 -0.2959 3 2020-03-06
410 000409 鹏华环保产业股票 股票型基金 3.0020 3.0020 0.0570 1.9355 3 2020-08-14
411 000410 益民服务领先混合 混合型基金 4.0220 4.0220 0.0690 1.7455 3 2020-08-14
412 000411 景顺长城优质成长股票 股票型基金 1.6240 1.9740 0.0270 1.6907 3 2020-08-14
422 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 一级债基金 1.0107 1.2391 0.0003 0.0297 3 2020-08-14
423 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 一级债基金 1.0076 1.2092 0.0003 0.0298 3 2020-08-14
429 000428 易方达聚盈分级债券发起式 纯债型基金 1.0004 1.4159 0.0000 0.0000 3 2019-11-11
432 000431 鹏华品牌传承混合 混合型基金 2.8650 2.9470 0.0760 2.7250 3 2020-08-14
433 000432 中银优秀企业混合 混合型基金 2.3360 2.3360 0.0330 1.4329 3 2020-08-14
435 000434 新华壹诺宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
436 000435 建信稳定添利债券A 二级债基金 1.1220 1.5270 0.0050 0.4476 3 2020-08-14
458 000457 上投摩根核心成长股票 股票型基金 2.3664 2.6754 0.0416 1.7894 3 2020-08-14
466 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0310 1.3590 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
467 000466 融通通瑞债券A 二级债基金 1.1470 1.2220 0.0060 0.5259 3 2020-08-14
470 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债型基金 1.1020 1.3170 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
476 000475 广发天天利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
477 000476 广发天天利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
497 000496 长安产业精选混合A 混合型基金 1.2175 1.4575 0.0157 1.3064 3 2020-08-14
504 000503 中信建投景和中短债债券A 纯债型基金 1.1192 1.2782 0.0005 0.0447 3 2020-08-14
505 000504 中信建投景和中短债债券C 纯债型基金 1.0883 1.2473 0.0005 0.0460 3 2020-08-14
511 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 二级债基金 1.0000 1.2750 0.0004 0.0369 3 2019-09-20
512 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金 1.7210 1.7210 0.0050 0.2914 3 2020-08-14
513 000512 国泰沪深300指数增强A 混合型基金 1.5792 2.2212 0.0241 1.5497 3 2020-08-14
514 000513 富国高端制造行业股票 股票型基金 3.2180 3.2180 0.0460 1.4502 3 2020-08-14
521 000520 上银新兴价值成长混合 混合型基金 1.5680 2.3910 0.0290 1.8843 3 2020-08-14
524 000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型基金 2.1910 2.8120 0.0130 0.5969 3 2020-08-14
530 000529 广发竞争优势混合 混合型基金 3.2450 3.2450 0.0670 2.1082 3 2020-08-14
535 000534 长盛高端装备混合 混合型基金 2.7310 2.7310 0.0410 1.5242 3 2020-08-14
539 000538 诺安优势行业混合A 混合型基金 1.5380 1.5380 0.0060 0.3916 3 2020-08-14
543 000542 上银慧财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
544 000543 上银慧财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
547 000546 兴业定开债券A 纯债型基金 1.1550 1.4470 0.0020 0.1735 3 2020-08-14
548 000547 建信健康民生混合 混合型基金 3.9600 3.9600 0.0540 1.3825 3 2020-08-14
549 000548 鹏华聚财通货币 货币型基金 3 2019-03-31
552 000551 信诚幸福消费混合 混合型基金 2.6890 2.9350 0.0340 1.2806 3 2020-08-14
553 000552 中加纯债一年债券A 纯债型基金 1.1760 1.5030 0.0030 0.2558 3 2020-08-14
554 000553 中加纯债一年债券C 纯债型基金 1.1670 1.4740 0.0020 0.1717 3 2020-08-14
555 000554 中国梦灵活配置混合 混合型基金 1.9270 1.9270 0.0400 2.1198 3 2020-08-14
560 000559 诺安天天宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
561 000560 诺安天天宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
564 000563 南方通利债券A 纯债型基金 1.1024 1.4053 0.0005 0.0454 3 2020-08-14
565 000564 南方通利债券C 纯债型基金 1.1001 1.3896 0.0005 0.0455 3 2020-08-14
590 000589 光大保德信银发商机混合 混合型基金 2.7550 3.0050 0.0390 1.4359 3 2020-08-14
592 000591 中银健康生活混合 混合型基金 2.0160 2.0160 0.0430 2.1794 3 2020-08-14
593 000592 建信改革红利股票 股票型基金 3.5310 3.5310 0.0510 1.4655 3 2020-08-14
594 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 QDII型基金 0.3105 0.3105 0.0087 2.8827 3 2020-08-12
595 000594 大摩进取优选股票 股票型基金 2.3920 2.3920 0.0200 0.8432 3 2020-08-14
596 000595 嘉实泰和混合 混合型基金 3.9520 8.5320 0.0730 1.8819 3 2020-08-14
602 000601 华宝创新混合 混合型基金 2.1870 2.5270 0.0540 2.5316 3 2020-08-14
603 000602 富国安益货币 货币型基金 3 2019-03-31
610 000609 华商新量化混合 混合型基金 2.2660 2.8160 0.0470 2.1181 3 2020-08-14
613 000612 华宝生态中国混合 混合型基金 3.1030 3.3030 0.0460 1.5047 3 2020-08-14
616 000615 长城工资宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
626 000625 诺安天天宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
627 000626 大成丰财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
628 000627 大成丰财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
664 000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型基金 2.5410 3.2120 0.0400 1.5994 3 2020-08-14
666 000665 博时现金货币B 货币型基金 3 2019-03-31
679 000678 华宝现金宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
685 000684 长盛养老健康混合 混合型基金 2.0940 2.0940 0.0340 1.6505 3 2020-08-14
689 000688 景顺长城研究精选股票 股票型基金 1.8880 1.9080 0.0310 1.6694 3 2020-08-14
693 000692 汇添富双利债券C 二级债基金 1.7110 1.7110 0.0060 0.3519 3 2020-08-14
705 000704 易方达天天增利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
706 000705 易方达天天增利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
707 000706 中邮多策略灵活配置混合 混合型基金 1.4130 1.6760 0.0030 0.2128 3 2020-08-14
724 000723 建信稳定添利债券C 二级债基金 1.0600 1.3700 0.0050 0.4739 3 2020-08-14
725 000724 大成添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
726 000725 大成添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
727 000726 大成添利宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
737 000736 诺安聚利债券A 纯债型基金 1.2191 1.2831 0.0010 0.0821 3 2020-08-14
738 000737 诺安聚利债券C 纯债型基金 1.1942 1.2522 0.0010 0.0838 3 2020-08-14
748 000747 广发逆向策略混合 混合型基金 2.6470 2.6470 0.0430 1.6513 3 2020-08-14
757 000756 建信潜力新蓝筹股票 股票型基金 2.0180 2.0180 0.0350 1.7650 3 2020-08-14
762 000761 国富健康优质生活股票 股票型基金 1.7268 1.7268 0.0301 1.7740 3 2020-08-14
764 000763 工银新财富灵活配置混合 混合型基金 2.4880 2.4880 0.0250 1.0150 3 2020-08-14
765 000764 万家货币E 货币型基金 3 2019-03-31
774 000773 万家现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
779 000778 鹏华先进制造股票 股票型基金 2.7360 2.7360 0.0380 1.4085 3 2020-08-14
789 000788 前海开源中国成长混合 混合型基金 1.8300 1.9100 0.0300 1.6667 3 2020-08-14
790 000789 易方达龙宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
791 000790 易方达龙宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
802 000801 中金纯债债券A 纯债型基金 1.1390 1.2510 0.0010 0.0879 3 2020-08-14
803 000802 中金纯债债券C 纯债型基金 1.1180 1.2200 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
804 000803 工银研究精选股票 股票型基金 2.3760 2.3760 0.0320 1.3652 3 2020-08-14
811 000810 富国收益增强债券A 二级债基金 1.4590 1.5790 0.0110 0.7597 3 2020-08-14
813 000812 富国收益增强债券C 二级债基金 1.4210 1.5410 0.0110 0.7801 3 2020-08-14
817 000816 南方理财金货币(ETF)A 货币型基金 3 2019-03-31
819 000818 诺安天天宝货币C 货币型基金 3 2019-03-31
827 000826 广发百发100指数A 指数型基金 1.5160 1.8760 0.0230 1.5405 3 2020-08-14
828 000827 广发百发100指数E 指数型基金 1.5130 1.8730 0.0220 1.4755 3 2020-08-14
829 000828 泰达转型机遇股票 股票型基金 1.5480 1.7680 0.0310 2.0435 3 2020-08-14
830 000829 易方达天天发货币A 货币型基金 3 2019-03-31
831 000830 易方达天天发货币B 货币型基金 3 2019-03-31
832 000831 工银医疗保健股票 股票型基金 3.0600 3.0600 0.0150 0.4926 3 2020-08-14
833 000832 天弘现金管家货币C 货币型基金 3 2019-03-31
846 000845 国投瑞银信息消费混合 混合型基金 1.4670 2.1590 0.0190 1.3122 3 2020-08-14
847 000846 中融货币C 货币型基金 3 2019-03-31
848 000847 中融货币A 货币型基金 3 2019-03-31
860 000859 融通通瑞债券C 二级债基金 1.1060 1.1060 0.0060 0.5455 3 2020-08-14
862 000861 长城货币E 货币型基金 3 2019-03-31
863 000862 富国天时货币C 货币型基金 3 2019-03-31
864 000863 富国天时货币D 货币型基金 3 2019-03-31
868 000867 华宝品质生活股票 股票型基金 1.6280 1.6780 0.0190 1.1809 3 2020-08-14
869 000868 国投瑞银增利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
870 000869 国投瑞银增利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
872 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
873 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
874 000873 华安现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
875 000874 华安现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
881 000880 富国研究精选灵活配置混合 混合型基金 2.2190 2.2190 0.0360 1.6491 3 2020-08-14
883 000882 中金现金管家货币A 货币型基金 3 2019-03-31
884 000883 中金现金管家货币B 货币型基金 3 2019-03-31
885 000884 民生加银优选股票 股票型基金 2.3480 2.3480 0.0470 2.0426 3 2020-08-14
890 000889 上投摩根纯债添利债券A 纯债型基金 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
891 000890 上投摩根纯债添利债券C 纯债型基金 1.0530 1.1280 0.0000 0.0000 3 2020-08-14
897 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 二级债基金 1.0304 1.0904 0.0019 0.1847 3 2020-08-14
898 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 二级债基金 1.0069 1.0669 0.0019 0.1891 3 2020-08-14
908 000907 农银汇理红利日结货币A 货币型基金 3 2019-03-31
909 000908 农银汇理红利日结货币B 货币型基金 3 2019-03-31
913 000912 英大现金宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
914 000913 农银医疗保健股票 股票型基金 2.6028 2.6028 0.0189 0.7315 3 2020-08-14
929 000928 中融国企改革混合 混合型基金 1.5800 1.5800 0.0230 1.4772 3 2020-08-14
932 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 纯债型基金 1.0513 1.2613 0.0005 0.0476 3 2020-08-14
941 000940 富国中小盘精选混合 混合型基金 2.6340 2.6340 0.0420 1.6204 3 2020-08-14
946 000945 华夏医疗健康混合A 混合型基金 2.5540 2.5540 0.0100 0.3931 3 2020-08-14
947 000946 华夏医疗健康混合C 混合型基金 2.4850 2.4850 0.0110 0.4446 3 2020-08-14
954 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 混合型基金 1.0600 1.2260 0.0030 0.2838 3 2020-08-14
955 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 混合型基金 1.0520 1.1630 0.0040 0.3817 3 2020-08-14
963 000962 天弘中证500ETF联接A 指数型基金 1.1651 1.1651 0.0121 1.0494 3 2020-08-14
970 000969 前海开源大安全混合 混合型基金 1.7080 1.7080 0.0480 2.8916 3 2020-08-14
977 000976 长城新兴产业混合 混合型基金 2.5307 2.5307 0.0580 2.3456 3 2020-08-14
978 000977 长城环保主题混合 混合型基金 2.3541 2.3541 0.0298 1.2821 3 2020-08-14
979 000978 景顺长城量化精选股票 股票型基金 1.6060 1.6590 0.0190 1.1972 3 2020-08-14
982 000981 北信瑞丰现金添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
983 000982 北信瑞丰现金添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
986 000985 嘉实逆向策略股票 股票型基金 1.8240 1.8240 0.0240 1.3333 3 2020-08-14
995 000994 建信睿盈灵活配置混合A 混合型基金 1.3720 1.3720 0.0300 2.2355 3 2020-08-14
996 000995 建信睿盈灵活配置混合C 混合型基金 1.3040 1.3040 0.0280 2.1944 3 2020-08-14
1002 001001 华夏债券A/B 一级债基金 1.2130 2.1030 0.0040 0.3309 3 2020-08-14
1004 001003 华夏债券C 一级债基金 1.1970 2.0470 0.0050 0.4195 3 2020-08-14
1007 001006 中信建投凤凰货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1008 001007 国联安鑫安灵活配置混合 混合型基金 1.3632 1.9422 -0.0101 -0.7355 3 2020-08-13
1012 001011 华夏希望债券A 二级债基金 1.2050 1.7550 0.0030 0.2496 3 2020-08-14
1014 001013 华夏希望债券C 二级债基金 1.1780 1.7080 0.0030 0.2553 3 2020-08-14
1018 001017 泰达改革动力混合A 混合型基金 1.8706 2.1006 0.0299 1.6244 3 2020-08-14
1020 001019 兴业年年利定开债券 纯债型基金 1.1370 1.2700 0.0020 0.1762 3 2020-08-14
1031 001030 天弘云端生活优选混合 混合型基金 1.2152 1.2152 0.0236 1.9805 3 2020-08-14
1037 001036 嘉实企业变革股票 股票型基金 1.5960 1.5960 0.0300 1.9157 3 2020-08-14
1040 001039 嘉实先进制造股票 股票型基金 1.6360 1.6360 0.0210 1.3003 3 2020-08-14
1041 001040 新华策略精选股票 股票型基金 2.1870 2.1870 0.0250 1.1563 3 2020-08-14
1049 001048 富国新兴产业股票 股票型基金 1.6500 1.6500 0.0230 1.4136 3 2020-08-14
1051 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型基金 1.6870 1.6870 0.0240 1.4432 3 2020-08-14
1055 001054 工银新金融股票 股票型基金 1.9940 1.9940 0.0300 1.5275 3 2020-08-14
1057 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 混合型基金 1.2420 1.2420 0.0180 1.4706 3 2020-08-14
1066 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1871 0.2173 0.0000 0.0000 3 2020-08-12
1067 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞)(QDII) QDII型基金 3 2019-03-31
1071 001070 建信信息产业股票 股票型基金 2.1010 2.1010 0.0220 1.0582 3 2020-08-14
1072 001071 华安媒体互联网混合 混合型基金 2.3890 2.3890 0.0230 0.9721 3 2020-08-14
1073 001072 华安智能装备主题股票 股票型基金 1.8330 1.8860 0.0290 1.6075 3 2020-08-14
1078 001077 华夏现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1079 001078 华夏现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1087 001086 华富恒利债券A 二级债基金 1.1260 1.1700 0.0030 0.2671 3 2020-08-14
1088 001087 华富恒利债券C 二级债基金 1.1010 1.1220 0.0040 0.3646 3 2020-08-14
1095 001094 国投瑞银添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1096 001095 国投瑞银添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1098 001097 华泰柏瑞积极优选股票 股票型基金 0.8390 0.8390 0.0090 1.0843 3 2020-08-14
1106 001105 信达澳银转型创新股票 股票型基金 0.9990 0.9990 0.0140 1.4213 3 2020-08-14
1118 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型基金 1.6310 1.6310 0.0150 0.9282 3 2020-08-14
1120 001119 国投瑞银新回报混合 混合型基金 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000 3 2019-09-19
1126 001125 博时互联网主题灵活配置混合 混合型基金 1.2520 1.2520 0.0230 1.8714 3 2020-08-14
1135 001134 广发天天利货币E 货币型基金 3 2019-03-31
1138 001137 国投瑞银岁丰利债券A 纯债型基金 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1139 001138 国投瑞银岁丰利债券C 纯债型基金 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1141 001140 工银总回报灵活配置混合 混合型基金 1.5200 1.5200 0.0230 1.5364 3 2020-08-14
1144 001143 华商量化进取混合 混合型基金 1.3060 1.3060 0.0250 1.9516 3 2020-08-14
1145 001144 大成互联网思维混合 混合型基金 1.4900 1.4900 0.0210 1.4295 3 2020-08-14
1163 001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型基金 1.5740 1.5740 0.0210 1.3522 3 2020-08-14
1171 001170 泰达宏利复兴混合 混合型基金 1.5860 1.5860 0.0260 1.6667 3 2020-08-14
1172 001171 工银养老产业股票 股票型基金 1.6470 1.6470 0.0100 0.6109 3 2020-08-14
1176 001175 山西证券日日添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1177 001176 山西证券日日添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1178 001177 山西证券日日添利货币C 货币型基金 3 2019-03-31
1182 001181 南方改革机遇混合 混合型基金 1.4930 1.4930 0.0160 1.0833 3 2020-08-14
1189 001188 鹏华改革红利股票 股票型基金 1.1700 1.1700 0.0220 1.9164 3 2020-08-14
1196 001195 工银农业产业股票 股票型基金 1.2010 1.2010 0.0140 1.1794 3 2020-08-14
1198 001197 长盛转型升级混合 混合型基金 1.2330 1.2330 0.0170 1.3980 3 2020-08-14
1199 001198 东方惠新灵活配置混合A 混合型基金 1.2814 1.3148 0.0013 0.1016 3 2020-08-14
1224 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 股票型基金 1.4000 1.4000 0.0200 1.4493 3 2020-08-14
1229 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 混合型基金 1.0826 1.2026 -0.0005 -0.0462 3 2020-08-13
1236 001235 中银国有企业债A 纯债型基金 1.0300 1.2140 0.0010 0.0972 3 2020-08-14
1237 001236 博时丝路主题股票A 股票型基金 1.6090 1.6090 0.0230 1.4502 3