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序号 代码 名称 类型 单位净值 累计净值 涨跌额 涨跌幅 综合评级 更新日期
6 000005 嘉实增强信用定期债券 纯债型基金 1.0340 1.3570 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
44 000043 嘉实美国成长股票(QDII) QDII型基金 2.2360 2.2360 0.0180 0.8115 5 2020-01-16
46 000045 工银产业债债券A 二级债基金 1.4710 1.6220 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
47 000046 工银产业债债券B 二级债基金 1.4400 1.5800 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
56 000055 广发纳斯达克100指数A现汇(QDII) QDII型基金 0.4117 0.4516 0.0039 0.9564 5 2020-01-16
65 000064 大摩18个月定期开放债券 纯债型基金 1.0590 1.5380 -0.0110 -1.0280 5 2020-01-17
84 000083 汇添富消费行业混合 混合型基金 4.8510 4.8510 0.0130 0.2687 5 2020-01-17
90 000089 民生加银家盈理财月度债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
91 000090 民生加银家盈理财月度债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
172 000171 易方达裕丰回报债券 二级债基金 1.8550 1.8550 0.0030 0.1620 5 2020-01-17
191 000190 中银新回报混合 混合型基金 1.4720 1.7920 0.0030 0.2042 5 2020-01-17
216 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 混合型基金 1.5713 1.8933 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
252 000251 工银金融地产混合 混合型基金 2.2820 3.3260 -0.0010 -0.0438 5 2020-01-17
272 000271 中邮定期开放债券A 纯债型基金 1.0460 1.4210 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
273 000272 中邮定期开放债券C 纯债型基金 1.0470 1.4020 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
287 000286 银华信用季季红债券A 纯债型基金 1.0540 1.3910 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
295 000294 华安生态优先混合 混合型基金 2.5270 3.0150 -0.0080 -0.3156 5 2020-01-17
331 000330 汇添富现金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
340 000339 长城医疗保健混合 混合型基金 2.4751 2.4751 0.0190 0.7736 5 2020-01-17
344 000343 华夏财富宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
346 000345 鹏华丰融定期开放债券 纯债型基金 1.5920 1.6570 0.0030 0.1888 5 2020-01-17
372 000371 民生加银现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
398 000397 汇添富全额宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
416 000415 大摩添利18个月开放债券A 纯债型基金 1.3260 1.4260 0.0020 0.1511 5 2020-01-17
417 000416 大摩添利18个月开放债券C 纯债型基金 1.2980 1.3980 0.0020 0.1543 5 2020-01-17
424 000423 前海开源事件驱动混合A 混合型基金 1.6910 1.6910 0.0060 0.3561 5 2020-01-17
494 000493 南方现金通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
495 000494 南方现金通货币B 货币型基金 5 2019-03-31
496 000495 南方现金通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
529 000528 工银瑞信薪金货币A 货币型基金 5 2019-03-31
534 000533 永赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
541 000540 国金金腾通货币A 货币型基金 5 2019-03-31
567 000566 华泰柏瑞创新升级混合 混合型基金 2.3410 3.0470 -0.0030 -0.1280 5 2020-01-17
573 000572 中银多策略混合 混合型基金 1.1470 1.5780 0.0010 0.0873 5 2020-01-17
578 000577 安信价值精选股票 股票型基金 3.2940 3.2940 0.0160 0.4881 5 2020-01-17
591 000590 华安新活力混合 混合型基金 1.2860 1.5470 0.0010 0.0778 5 2020-01-17
620 000619 东方红产业升级混合 混合型基金 4.0880 4.0880 -0.0080 -0.1953 5 2020-01-17
621 000620 易方达现金增利货币A 货币型基金 5 2019-03-31
622 000621 易方达现金增利货币B 货币型基金 5 2019-03-31
629 000628 大成高新技术产业股票 股票型基金 2.0350 2.0350 0.0020 0.0984 5 2020-01-17
641 000640 诺安理财宝货币A级 货币型基金 5 2019-03-31
642 000641 诺安理财宝货币B级 货币型基金 5 2019-03-31
646 000645 华夏薪金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
663 000662 银华活钱宝货币F 货币型基金 5 2019-03-31
669 000668 国寿安保尊享债券A 纯债型基金 1.1830 1.4310 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
670 000669 国寿安保尊享债券C 纯债型基金 1.1850 1.4360 0.0010 0.0845 5 2020-01-17
678 000677 工银瑞信现金快线货币 货币型基金 5 2019-03-31
695 000694 鑫元鸿利债券 纯债型基金 1.3071 1.3571 0.0003 0.0230 5 2020-01-17
709 000708 华安安享混合 混合型基金 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
716 000715 民生加银家盈理财月度债券E 纯债型基金 5 2019-03-31
717 000716 工银瑞信薪金货币B 货币型基金 5 2019-03-31
720 000719 南方现金通货币E 货币型基金 5 2019-03-31
731 000730 博时现金宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
752 000751 嘉实新兴产业股票 股票型基金 3.2960 3.2960 0.0150 0.4572 5 2020-01-17
760 000759 平安财富宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
792 000791 银华双月定期理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
837 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
838 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型基金 5 2019-03-31
850 000849 汇丰晋信双核策略混合A 混合型基金 1.2098 2.0528 0.0062 0.5151 5 2020-01-17
851 000850 汇丰晋信双核策略混合C 混合型基金 1.1969 2.0399 0.0061 0.5123 5 2020-01-17
855 000854 鹏华养老产业股票 股票型基金 2.3080 2.3080 0.0020 0.0867 5 2020-01-17
861 000860 银华惠增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
876 000875 建信稳定得利债券A 二级债基金 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
877 000876 建信稳定得利债券C 二级债基金 1.3040 1.3040 0.0010 0.0767 5 2020-01-17
879 000878 中海医药混合A 混合型基金 1.8980 2.1380 0.0220 1.1727 5 2020-01-17
880 000879 中海医药混合C 混合型基金 1.8270 2.0670 0.0210 1.1628 5 2020-01-17
892 000891 博时现金宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
906 000905 鹏华安盈宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
933 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 混合型基金 1.1950 1.4500 0.0010 0.0838 5 2020-01-17
934 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 混合型基金 1.1480 1.3930 0.0010 0.0872 5 2020-01-17
935 000934 国富大中华精选混合(QDII) QDII型基金 1.6450 1.6450 0.0190 1.1685 5 2020-01-16
937 000936 博时产业新动力混合A 混合型基金 1.9330 1.9590 -0.0020 -0.1034 5 2020-01-17
962 000961 天弘沪深300ETF联接A 指数型基金 1.2656 1.2656 0.0017 0.1345 5 2020-01-17
968 000967 华泰柏瑞创新动力混合 混合型基金 1.8700 1.8700 -0.0020 -0.1068 5 2020-01-17
974 000973 新华增盈回报债券 二级债基金 1.1640 1.3630 0.0010 0.0860 5 2020-01-17
989 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) QDII型基金 1.7360 1.7360 0.0060 0.3468 5 2020-01-16
1011 001010 易方达增金宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1027 001026 诺安理财宝货币C级 货币型基金 5 2019-03-31
1045 001044 嘉实新消费股票 股票型基金 1.5620 1.6320 -0.0010 -0.0640 5 2020-01-17
1062 001061 华夏海外收益债券A(QDII) QDII型基金 1.3590 1.5610 0.0010 0.0736 5 2020-01-16
1064 001063 华夏海外收益债券C(QDII) QDII型基金 1.3240 1.5190 0.0010 0.0756 5 2020-01-16
1097 001096 国寿安保聚宝盆货币 货币型基金 5 2019-03-31
1104 001103 前海开源工业革命4.0混合 混合型基金 1.8170 1.9420 -0.0030 -0.1648 5 2020-01-17
1113 001112 东方红中国优势混合 混合型基金 2.0250 2.0250 -0.0070 -0.3445 5 2020-01-17
1142 001141 泰达宏利创盈混合A 混合型基金 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
1143 001142 泰达宏利创盈混合B 混合型基金 1.5290 1.5290 0.0010 0.0654 5 2020-01-17
1149 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.0690 1.2720 0.0050 0.4699 5 2020-01-17
1179 001178 前海开源再融资股票 股票型基金 1.6450 1.8650 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
1180 001179 德邦大健康灵活配置混合 混合型基金 1.3362 1.4280 0.0050 0.3756 5 2020-01-17
1183 001182 易方达安心回馈混合 混合型基金 1.8310 1.8310 -0.0030 -0.1636 5 2020-01-17
1203 001202 东方红领先精选混合 混合型基金 1.3010 1.4210 0.0020 0.1540 5 2020-01-17
1209 001208 诺安低碳经济股票 股票型基金 1.3530 1.3530 -0.0010 -0.0739 5 2020-01-17
1235 001234 国金众赢货币 货币型基金 5 2019-03-31
1251 001250 天弘新活力混合 混合型基金 1.2626 1.2626 0.0032 0.2541 5 2020-01-17
1279 001278 前海开源清洁能源混合A 混合型基金 1.4470 1.8070 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
1372 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 混合型基金 1.3690 1.6160 0.0040 0.2930 5 2020-01-17
1387 001386 天弘弘运宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
1388 001387 中融新经济混合A 混合型基金 2.2690 2.7010 0.0090 0.3982 5 2020-01-17
1389 001388 中融新经济混合C 混合型基金 1.4190 1.4190 0.0050 0.3536 5 2020-01-17
1392 001391 天弘弘运宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
1411 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型基金 2.5920 2.6540 0.0060 0.2320 5 2020-01-17
1448 001447 天弘惠利混合 混合型基金 1.3246 1.3246 0.0039 0.2953 5 2020-01-17
1471 001470 融通通鑫灵活配置混合 混合型基金 1.2040 1.2630 0.0020 0.1664 5 2020-01-17
1500 001499 国投瑞银新增长混合A 混合型基金 1.1621 1.3672 0.0033 0.2848 5 2020-01-17
1519 001518 万家瑞兴混合 混合型基金 1.6624 2.3024 -0.0022 -0.1322 5 2020-01-17
1543 001542 国泰互联网+股票 股票型基金 1.8180 1.9770 0.0070 0.3865 5 2020-01-17
1589 001588 天弘中证800指数A 指数型基金 1.0229 1.0229 0.0019 0.1861 5 2020-01-17
1590 001589 天弘中证800指数C 指数型基金 1.0120 1.0120 0.0018 0.1782 5 2020-01-17
1622 001621 国金金腾通货币C 货币型基金 5 2019-03-31
1636 001635 万家瑞益混合A 混合型基金 1.4248 1.4248 0.0004 0.0281 5 2020-01-17
1637 001636 万家瑞益混合C 混合型基金 1.3870 1.3870 0.0003 0.0216 5 2020-01-17
1667 001666 鹏华添利宝货币 货币型基金 5 2019-03-31
1687 001686 安信新动力混合A 混合型基金 1.2090 1.3030 0.0071 0.5907 5 2020-01-17
1688 001687 安信新动力混合C 混合型基金 1.1976 1.2816 0.0070 0.5879 5 2020-01-17
1695 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 混合型基金 2.2670 2.3420 0.0030 0.1325 5 2020-01-17
1713 001712 东方红优势精选混合 混合型基金 1.7940 1.7940 -0.0020 -0.1114 5 2020-01-17
1715 001714 工银文体产业股票 股票型基金 1.9690 2.1580 0.0060 0.3057 5 2020-01-17
1725 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.0440 1.1500 0.0050 0.4812 5 2020-01-17
1762 001761 广发安宏回报混合A 混合型基金 1.4010 1.4010 0.0030 0.2146 5 2020-01-17
1763 001762 广发安宏回报混合C 混合型基金 1.3610 1.3610 0.0030 0.2209 5 2020-01-17
1777 001776 中欧兴利债券 纯债型基金 1.0262 1.2312 0.0001 0.0097 5 2020-01-17
1803 001802 易方达瑞财混合I 混合型基金 1.1660 1.2560 0.0010 0.0858 5 2020-01-17
1804 001803 易方达瑞财混合E 混合型基金 1.1570 1.2470 0.0020 0.1732 5 2020-01-17
1811 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型基金 1.3720 1.5540 0.0020 0.1460 5 2020-01-17
1820 001819 兴全稳益定期开放债券 纯债型基金 1.0758 1.2767 0.0001 0.0093 5 2020-01-17
1860 001859 大摩增值18个月开放债券A 纯债型基金 1.1070 1.2130 0.0010 0.0904 5 2020-01-17
1861 001860 大摩增值18个月开放债券C 纯债型基金 1.0890 1.1940 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
1866 001865 前海开源事件驱动混合C 混合型基金 1.5420 1.5420 0.0050 0.3253 5 2020-01-17
1869 001868 招商产业债券C 一级债基金 1.4300 1.6700 0.0010 0.0700 5 2020-01-17
1883 001882 中欧价值发现混合E 混合型基金 1.8869 2.8068 0.0003 0.0159 5 2020-01-17
1928 001927 华夏消费升级混合A 混合型基金 1.9300 1.9300 -0.0010 -0.0518 5 2020-01-17
1929 001928 华夏消费升级混合C 混合型基金 1.8930 1.8930 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
1939 001938 中欧时代先锋股票A 股票型基金 1.6552 2.2220 -0.0124 -0.7436 5 2020-01-17
2010 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型基金 1.1833 1.2513 0.0008 0.0677 5 2020-01-17
2011 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型基金 1.1597 1.2277 0.0007 0.0604 5 2020-01-17
2016 002015 南方荣光灵活配置混合A 混合型基金 1.1990 1.1990 0.0010 0.0835 5 2020-01-17
2017 002016 南方荣光灵活配置混合C 混合型基金 1.1990 1.1990 0.0010 0.0835 5 2020-01-17
2026 002025 广发聚盛混合A 混合型基金 1.3190 1.3490 0.0020 0.1519 5 2020-01-17
2027 002026 广发聚盛混合C 混合型基金 1.2520 1.2820 0.0020 0.1600 5 2020-01-17
2036 002035 安信平稳增长混合发起C 混合型基金 1.2946 1.7746 0.0025 0.1935 5 2020-01-17
2050 002049 融通新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.1850 1.2260 0.0020 0.1691 5 2020-01-17
2058 002057 中银新机遇混合A 混合型基金 1.0830 1.3170 0.0020 0.1850 5 2020-01-17
2059 002058 中银新机遇混合C 混合型基金 1.0820 1.3120 0.0010 0.0925 5 2020-01-17
2117 002116 广发安享混合A 混合型基金 1.0710 1.2450 0.0020 0.1871 5 2020-01-17
2118 002117 广发安享混合C 混合型基金 1.0660 1.3040 0.0020 0.1880 5 2020-01-17
2135 002134 广发鑫裕混合 混合型基金 1.3680 1.3680 0.0020 0.1464 5 2020-01-17
2139 002138 泓德裕泰债券A 二级债基金 1.1970 1.2890 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
2140 002139 泓德裕泰债券C 二级债基金 1.1730 1.2630 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
2143 002142 博时外延增长主题混合 混合型基金 1.3700 1.7930 -0.0030 -0.2185 5 2020-01-17
2212 002211 嘉实新财富混合 混合型基金 1.1890 1.2390 0.0020 0.1685 5 2020-01-17
2213 002212 嘉实新起航混合 混合型基金 1.1460 1.2190 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
2255 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0705 1.1905 0.0010 0.0935 5 2020-01-17
2256 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0667 1.1737 0.0010 0.0938 5 2020-01-17
2262 002261 中银宝利混合A 混合型基金 1.0820 1.3200 0.0010 0.0925 5 2020-01-17
2263 002262 中银宝利混合C 混合型基金 1.0840 1.3160 0.0020 0.1848 5 2020-01-17
2352 002351 易方达裕祥回报债券 二级债基金 1.4130 1.4130 -0.0010 -0.0707 5 2020-01-17
2361 002360 前海开源清洁能源混合C 混合型基金 1.4440 1.8040 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
2362 002361 国富恒瑞债券A 二级债基金 1.2230 1.2590 -0.0010 -0.0817 5 2020-01-17
2363 002362 国富恒瑞债券C 二级债基金 1.2070 1.2400 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
2389 002388 天弘裕利混合A 混合型基金 1.1601 1.1694 0.0003 0.0259 5 2020-01-17
2414 002413 中银瑞利混合A 混合型基金 1.1350 1.2770 0.0020 0.1765 5 2020-01-17
2415 002414 中银瑞利混合C 混合型基金 1.1340 1.2530 0.0020 0.1767 5 2020-01-17
2439 002438 创金合信尊盛纯债债券 纯债型基金 1.0120 1.1720 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
2453 002452 民生加银和鑫定开债券 纯债型基金 1.1611 1.3098 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
2462 002461 中银珍利混合A 混合型基金 1.0640 1.2810 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
2463 002462 中银珍利混合C 混合型基金 1.0690 1.2840 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
2487 002486 上银慧添利债券 纯债型基金 1.0160 1.1870 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
2536 002535 中银鑫利混合A 混合型基金 1.1330 1.3680 0.0010 0.0883 5 2020-01-17
2537 002536 中银鑫利混合C 混合型基金 1.1180 1.3530 0.0010 0.0895 5 2020-01-17
2550 002549 嘉实稳祥纯债债券A 纯债型基金 1.1958 1.1958 0.0003 0.0251 5 2020-01-17
2734 002733 上银慧盈利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2759 002758 建信现金增利货币 货币型基金 5 2019-03-31
2856 002855 博时现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
2890 002889 交银施罗德天利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
2891 002890 交银施罗德天利宝货币E 货币型基金 5 2019-03-31
3023 003022 建信现金添益(ETF)A 货币型基金 5 2019-03-31
3526 003525 兴银现金收益货币 货币型基金 5 2019-03-31
3538 003537 招商招利宝货币A 货币型基金 5 2019-03-31
3539 003538 招商招利宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
3793 003792 民生加银现金宝货币C 货币型基金 5 2019-03-31
4138 004137 博时合惠货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4202 004201 华夏财富宝货币B 货币型基金 5 2019-03-31
4502 004501 嘉实现金添利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4546 004545 永赢天天利货币 货币型基金 5 2019-03-31
4842 004841 博时合惠货币A 货币型基金 5 2019-03-31
5098 005097 易方达现金增利货币C 货币型基金 5 2019-03-31
20012 020011 国泰沪深300指数A 指数型基金 0.9258 1.3253 0.0016 0.1731 5 2020-01-17
40009 040008 华安策略优选混合 混合型基金 1.8854 3.4217 -0.0024 -0.1271 5 2020-01-17
40012 040011 华安核心优选混合 混合型基金 1.5529 3.0829 -0.0158 -1.0072 5 2020-01-17
40026 040025 华安科技动力混合 混合型基金 3.5030 4.2900 -0.0220 -0.6241 5 2020-01-17
50024 050023 博时天颐债券A 二级债基金 1.4290 1.6820 -0.0020 -0.1398 5 2020-01-17
50031 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) QDII型基金 1.4562 1.5987 0.0014 0.0962 5 2020-01-16
50124 050123 博时天颐债券C 二级债基金 1.3820 1.6250 -0.0020 -0.1445 5 2020-01-17
70033 070032 嘉实优化红利混合 混合型基金 1.8170 2.6700 -0.0030 -0.1648 5 2020-01-17
90011 090010 大成中证红利指数A 指数型基金 1.7130 1.8690 0.0010 0.0584 5 2020-01-17
90014 090013 大成竞争优势混合 混合型基金 1.0510 2.0610 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
100021 100020 富国天益价值混合 混合型基金 1.7403 5.1216 0.0131 0.7585 5 2020-01-17
100039 100038 富国沪深300增强 指数型基金 1.7260 2.0820 0.0050 0.2905 5 2020-01-17
110008 110007 易方达稳健收益债券A 二级债基金 1.3028 2.2234 0.0003 0.0230 5 2020-01-17
110009 110008 易方达稳健收益债券B 二级债基金 1.3023 2.2699 0.0002 0.0154 5 2020-01-17
110012 110011 易方达中小盘混合 混合型基金 5.0197 5.9097 0.0016 0.0319 5 2020-01-17
110016 110015 易方达行业领先混合 混合型基金 2.9490 3.2650 -0.0030 -0.1016 5 2020-01-17
110023 110022 易方达消费行业股票 股票型基金 3.1490 3.1490 0.0160 0.5107 5 2020-01-17
121013 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 二级债基金 1.5240 1.8580 0.0010 0.0657 5 2020-01-17
128113 128112 国投瑞银优化增强债券C 二级债基金 1.5080 1.8140 0.0010 0.0664 5 2020-01-17
159902 159901 易方达深证100ETF 指数型基金 5.4067 5.2475 0.0035 0.0648 5 2020-01-17
159917 159916 深F60ETF 指数型基金 4.5915 2.5016 -0.0022 -0.0479 5 2020-01-17
159920 159919 嘉实沪深300ETF 指数型基金 4.2171 1.7903 0.0058 0.1377 5 2020-01-17
159926 159925 南方沪深300ETF 指数型基金 1.8354 1.6091 0.0033 0.1801 5 2020-01-17
160129 160128 南方金利A 纯债型基金 1.0160 1.5270 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
160130 160129 南方金利C 纯债型基金 1.0140 1.5020 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
160214 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 3.8340 4.3340 0.0350 0.9213 5 2020-01-16
160218 160217 国泰信用互利分级债券 一级债基金 1.1402 1.5322 0.0008 0.0702 5 2020-01-17
160616 160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 指数型基金 1.7800 1.8400 0.0030 0.1688 5 2020-01-17
160917 160916 大成优选混合(LOF) 混合型基金 2.8060 2.5760 0.0070 0.2501 5 2020-01-17
161016 161015 富国天盈债券(LOF)C 一级债基金 1.0711 1.7454 -0.0001 -0.0093 5 2020-01-17
161717 161716 招商双债增强(LOF)C 一级债基金 1.2930 1.4320 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
161904 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型基金 1.4523 3.8317 0.0365 2.5780 5 2020-01-17
162606 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型基金 1.8280 4.6190 -0.0130 -0.7061 5 2020-01-17
162608 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 混合型基金 0.5640 3.1920 0.0010 0.1776 5 2020-01-17
163211 163210 诺安纯债定期开放债券A 纯债型基金 1.0420 1.6130 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
163212 163211 诺安纯债定期开放债券C 纯债型基金 1.0390 1.5700 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
163407 163406 兴全合润分级混合 混合型基金 1.2177 4.6309 0.0042 0.3461 5 2020-01-17
163408 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型基金 2.1523 2.1523 0.0035 0.1629 5 2020-01-17
163416 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 混合型基金 2.3170 3.1770 0.0090 0.3899 5 2020-01-17
163809 163808 中银中证100指数增强 指数型基金 1.6080 1.6180 0.0030 0.1869 5 2020-01-17
164903 164902 交银信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.1490 1.6350 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
165310 165309 建信沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.3333 1.3333 0.0017 0.1277 5 2020-01-17
165518 165517 信诚双盈债券(LOF) 一级债基金 0.8450 1.2450 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
166006 166005 中欧价值发现混合A 混合型基金 1.6962 2.7333 0.0002 0.0118 5 2020-01-17
166903 166902 民生加银平稳增利A 纯债型基金 1.0225 1.4790 0.0004 0.0391 5 2020-01-17
166904 166903 民生加银平稳增利C 纯债型基金 1.0170 1.4480 0.0004 0.0393 5 2020-01-17
166905 166904 民生加银平稳添利债券A 纯债型基金 1.0210 1.4800 0.0010 0.0980 5 2020-01-17
166906 166905 民生加银平稳添利债券C 纯债型基金 1.0150 1.4520 0.0010 0.0986 5 2020-01-17
167502 167501 安信宝利债券(LOF) 一级债基金 1.0850 1.4750 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
169104 169103 东方红睿轩三年定期开放混合 混合型基金 1.6080 1.9460 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
180013 180012 银华富裕主题混合 混合型基金 3.8114 4.7644 0.0473 1.2566 5 2020-01-17
180032 180031 银华中小盘混合 混合型基金 2.6810 4.4610 0.0010 0.0373 5 2020-01-17
200013 200012 长城中小盘成长混合 混合型基金 1.8551 1.8551 -0.0001 -0.0054 5 2020-01-17
202102 202101 南方宝元债券A 二级债基金 2.2316 3.6716 -0.0011 -0.0493 5 2020-01-17
206004 206003 鹏华信用增利A 二级债基金 1.3298 1.6156 0.0002 0.0150 5 2020-01-17
206005 206004 鹏华信用增利B 二级债基金 1.4121 1.5950 0.0001 0.0071 5 2020-01-17
206008 206007 鹏华消费优选混合 混合型基金 2.9070 2.9070 0.0030 0.1033 5 2020-01-17
210011 210010 金鹰灵活配置混合A 混合型基金 1.2785 1.5459 0.0017 0.1331 5 2020-01-17
210012 210011 金鹰灵活配置混合C 混合型基金 1.1931 1.4358 0.0015 0.1259 5 2020-01-17
217012 217011 招商安心收益债券C 一级债基金 1.5687 1.9157 0.0003 0.0191 5 2020-01-17
217023 217022 招商产业债券A 一级债基金 1.4690 1.7090 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
240015 240014 华宝中证100指数A 指数型基金 1.5656 1.5656 0.0030 0.1920 5 2020-01-17
260109 260108 景顺长城新兴成长混合 混合型基金 1.8150 3.4520 -0.0140 -0.7654 5 2020-01-17
260111 260110 景顺长城精选蓝筹混合 混合型基金 1.2250 1.8590 0.0030 0.2455 5 2020-01-17
260117 260116 景顺长城核心竞争力混合A 混合型基金 3.1560 3.7160 0.0110 0.3498 5 2020-01-17
270042 270041 广发消费品精选混合 混合型基金 3.2260 3.2260 0.0120 0.3734 5 2020-01-17
270043 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) QDII型基金 2.8327 3.1027 0.0249 0.8868 5 2020-01-16
270045 270044 广发双债添利债券A 纯债型基金 1.2101 1.4264 0.0001 0.0083 5 2020-01-17
270046 270045 广发双债添利债券C 纯债型基金 1.1990 1.4021 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
320011 320010 诺安中证100指数 指数型基金 1.6170 1.6170 0.0050 0.3102 5 2020-01-17
320022 320021 诺安双利债券发起式 二级债基金 2.1340 2.1340 0.0020 0.0938 5 2020-01-17
340010 340009 兴全磐稳增利债券A 一级债基金 1.3954 1.7954 0.0005 0.0358 5 2020-01-17
360020 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A 纯债型基金 5 2019-03-31
360021 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B 纯债型基金 5 2019-03-31
380010 380009 中银添利债券发起A 二级债基金 1.3420 1.6440 0.0010 0.0746 5 2020-01-17
399012 399011 中海医疗保健主题股票 股票型基金 1.7370 2.7290 0.0200 1.1648 5 2020-01-17
410009 410008 华富中证100指数 指数型基金 1.6480 1.6480 0.0075 0.4572 5 2020-01-17
450003 450002 国富弹性市值混合 混合型基金 1.2098 3.7635 -0.0018 -0.1486 5 2020-01-17
450006 450005 国富强化收益债券A 二级债基金 1.1975 1.7638 0.0008 0.0669 5 2020-01-17
450007 450006 国富强化收益债券C 二级债基金 1.1510 1.7011 0.0007 0.0609 5 2020-01-17
470008 470007 汇添富上证综合指数 指数型基金 1.0530 1.2040 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
471061 471060 汇添富理财60天债券B 纯债型基金 1.0218 1.0218 0.0001 0.0098 5 2020-01-17
481010 481009 工银沪深300指数A 指数型基金 1.1062 1.7334 0.0014 0.1267 5 2020-01-17
486002 486001 工银全球股票(QDII) QDII型基金 1.4460 2.0770 0.0080 0.5563 5 2020-01-16
486003 486002 工银全球精选股票(QDII) QDII型基金 2.6410 2.6410 0.0170 0.6479 5 2020-01-16
510021 510020 超大ETF 指数型基金 3.0792 1.1357 0.0135 0.4404 5 2020-01-17
510051 510050 华夏上证50ETF 指数型基金 3.0460 4.1910 0.0100 0.3294 5 2020-01-17
510091 510090 责任ETF 指数型基金 1.9382 2.3122 0.0047 0.2431 5 2020-01-17
510131 510130 中盘ETF 指数型基金 4.1367 1.4228 0.0072 0.1744 5 2020-01-17
510181 510180 华安上证180ETF 指数型基金 3.5581 3.7946 0.0086 0.2423 5 2020-01-17
510211 510210 富国上证综指ETF 指数型基金 3.9250 1.3430 0.0090 0.2298 5 2020-01-17
510301 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 指数型基金 4.1501 1.6838 0.0057 0.1375 5 2020-01-17
510311 510310 易方达沪深300发起式ETF 指数型基金 1.8408 1.8408 0.0026 0.1414 5 2020-01-17
510331 510330 华夏沪深300ETF 指数型基金 4.1563 1.8954 0.0059 0.1422 5 2020-01-17
510361 510360 广发沪深300ETF 指数型基金 1.3637 1.3637 0.0022 0.1616 5 2020-01-17
510711 510710 博时上证50ETF 指数型基金 3.4298 1.0603 0.0127 0.3717 5 2020-01-17
510881 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 指数型基金 2.7829 2.3445 0.0011 0.0395 5 2020-01-17
511661 511660 建信现金添益(ETF)H 货币型基金 5 2019-03-31
512991 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 指数型基金 1.2820 1.2820 0.0014 0.1093 5 2020-01-17
513101 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) QDII型基金 3.2650 3.2650 0.0300 0.9274 5 2020-01-16
519057 519056 海富通内需热点混合 混合型基金 2.0950 2.0950 -0.0120 -0.5695 5 2020-01-17
519062 519061 海富通纯债债券A 纯债型基金 1.2590 2.3970 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
519070 519069 汇添富价值精选混合A 混合型基金 2.8140 4.4010 0.0020 0.0711 5 2020-01-17
519117 519116 浦银安盛沪深300指数增强 指数型基金 1.7450 1.7450 0.0050 0.2874 5 2020-01-17
519670 519669 银河领先债券 纯债型基金 1.1210 1.5340 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
519677 519676 银河强化债券 二级债基金 1.1440 1.7340 0.0010 0.0875 5 2020-01-17
519689 519688 交银精选混合 混合型基金 0.8508 3.6626 -0.0015 -0.1760 5 2020-01-17
519698 519697 交银优势行业灵活配置混合 混合型基金 4.3000 4.7060 -0.0010 -0.0233 5 2020-01-17
519703 519702 交银趋势优先混合 混合型基金 1.6940 2.1940 -0.0060 -0.3529 5 2020-01-17
519705 519704 交银先进制造混合 混合型基金 2.6460 3.7730 -0.0030 -0.1133 5 2020-01-17
519713 519712 交银阿尔法核心混合 混合型基金 2.7680 3.6010 -0.0010 -0.0361 5 2020-01-17
519715 519714 交银消费新驱动股票 股票型基金 1.0190 2.8850 -0.0010 -0.0980 5 2020-01-17
519733 519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型基金 3.9680 3.9680 -0.0070 -0.1761 5 2020-01-17
519737 519736 交银新成长混合 混合型基金 2.7850 3.1850 -0.0050 -0.1792 5 2020-01-17
519739 519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1840 1.6350 0.0020 0.1692 5 2020-01-17
519753 519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2630 1.2830 0.0010 0.0792 5 2020-01-17
519756 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型基金 1.3160 1.3620 0.0010 0.0760 5 2020-01-17
519760 519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1770 1.5880 0.0010 0.0850 5 2020-01-17
519761 519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型基金 4.3720 4.3920 0.0010 0.0229 5 2020-01-17
519762 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型基金 1.3190 1.3650 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
519970 519969 长信新利灵活配置混合 混合型基金 1.1960 1.3840 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
519972 519971 长信改革红利混合 混合型基金 1.3730 1.6360 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
540007 540006 汇丰晋信大盘股票A 股票型基金 3.9173 3.9773 -0.0048 -0.1224 5 2020-01-17
540010 540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型基金 1.0562 1.5232 0.0098 0.9365 5 2020-01-17
582003 582002 东吴增利债券A 一级债基金 1.2480 1.5880 0.0010 0.0802 5 2020-01-17
582203 582202 东吴增利债券C 一级债基金 1.2320 1.5420 0.0000 0.0000 5 2020-01-17
660009 660008 农银汇理沪深300指数A 指数型基金 1.4354 1.4354 0.0018 0.1256 5 2020-01-17
660011 660010 农银策略精选混合 混合型基金 1.4139 1.4139 0.0100 0.7123 5 2020-01-17
690008 690007 民生加银景气行业混合 混合型基金 3.3150 3.3150 0.0040 0.1208 5 2020-01-17
750006 750005 安信平稳增长混合发起A 混合型基金 1.2992 1.7792 0.0026 0.2005 5 2020-01-17
10 000009 易方达天天理财货币A 货币型基金 4 2019-03-31
11 000010 易方达天天理财货币B 货币型基金 4 2019-03-31
12 000011 华夏大盘精选混合 混合型基金 14.8980 19.8380 0.0420 0.2827 4 2020-01-17
14 000013 易方达天天理财货币R 货币型基金 4 2019-03-31
21 000020 景顺长城品质投资混合 混合型基金 2.7230 2.8910 -0.0090 -0.3294 4 2020-01-17
25 000024 大摩双利增强债券A 纯债型基金 1.2140 1.4780 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
26 000025 大摩双利增强债券C 纯债型基金 1.1930 1.4570 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 混合型基金 2.3040 2.4990 0.0050 0.2175 4 2020-01-17
38 000037 广发理财7天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
39 000038 广发理财7天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
43 000042 中证财通可持续发展100指数A 指数型基金 1.3815 1.8703 0.0005 0.0362 4 2020-01-17
45 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) QDII型基金 1.9820 1.9820 0.0180 0.9165 4 2020-01-16
55 000054 鹏华双债增利债券 二级债基金 1.2355 1.4625 0.0002 0.0162 4 2020-01-17
66 000065 国富焦点驱动混合 混合型基金 1.6370 1.8020 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
72 000071 华夏恒生ETF联接(QDII)A QDII型基金 1.5989 1.5989 0.0100 0.6294 4 2020-01-17
83 000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型基金 1.2860 2.1210 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
108 000107 富国稳健增强债券A 二级债基金 1.1990 1.4970 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
110 000109 富国稳健增强债券C 二级债基金 1.1820 1.4630 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
112 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 纯债型基金 1.0290 1.3800 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
113 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 纯债型基金 1.0280 1.3560 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
128 000127 农银行业领先混合 混合型基金 2.4458 2.8403 0.0174 0.7165 4 2020-01-17
131 000130 大成景兴信用债债券A 一级债基金 1.2988 1.5988 -0.0001 -0.0077 4 2020-01-17
132 000131 大成景兴信用债债券C 一级债基金 1.2644 1.5644 -0.0001 -0.0079 4 2020-01-17
144 000143 鹏华双债加利债券 二级债基金 1.5102 1.5602 -0.0002 -0.0132 4 2020-01-17
148 000147 易方达高等级信用债债券A 纯债型基金 1.1370 1.3860 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
149 000148 易方达高等级信用债债券C 纯债型基金 1.1350 1.3770 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
166 000165 国投瑞银策略精选混合 混合型基金 1.7710 2.5150 -0.0010 -0.0564 4 2020-01-17
173 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 混合型基金 1.4710 2.4830 0.0010 0.0680 4 2020-01-17
174 000173 汇添富美丽30混合 混合型基金 2.4100 2.6620 0.0020 0.0831 4 2020-01-17
177 000176 嘉实沪深300指数研究增强 指数型基金 1.5130 1.5130 0.0024 0.1589 4 2020-01-17
182 000181 景顺长城四季金利债券A 二级债基金 1.2070 1.3890 0.0020 0.1660 4 2020-01-17
183 000182 景顺长城四季金利债券C 二级债基金 1.1840 1.3600 0.0020 0.1692 4 2020-01-17
187 000186 华泰柏瑞季季红债券 纯债型基金 1.0364 1.3835 0.0003 0.0290 4 2020-01-17
192 000191 富国信用债债券A 纯债型基金 1.0875 1.3780 0.0004 0.0368 4 2020-01-17
193 000192 富国信用债债券C 纯债型基金 1.0832 1.3487 0.0003 0.0277 4 2020-01-17
198 000197 富国目标收益一年期纯债债券 纯债型基金 1.0820 1.3550 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
202 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 纯债型基金 1.0400 1.3980 0.0010 0.0962 4 2020-01-17
203 000202 富国目标收益两年期纯债债券 纯债型基金 1.0220 1.3940 0.0000 0.0000 4 2019-11-22
228 000227 华安年年红债券A 纯债型基金 1.0600 1.4450 0.0020 0.1890 4 2020-01-17
245 000244 天弘稳利定期开放债券A 纯债型基金 1.1447 1.4647 0.0007 0.0612 4 2020-01-17
246 000245 天弘稳利定期开放债券B 纯债型基金 1.1284 1.4321 0.0007 0.0621 4 2020-01-17
275 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) QDII型基金 1.3560 1.4260 0.0010 0.0738 4 2020-01-16
278 000277 博时双月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0080 1.6670 0.0020 0.1988 4 2020-01-17
291 000290 鹏华全球高收益债(QDII) QDII型基金 1.1938 1.5283 0.0026 0.2183 4 2020-01-16
309 000308 建信创新中国混合 混合型基金 3.2420 3.2420 -0.0050 -0.1540 4 2020-01-17
311 000310 安信永利信用债券A 纯债型基金 1.1430 1.4930 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
312 000311 景顺长城沪深300指数增强 指数型基金 2.2400 2.5800 0.0040 0.1789 4 2020-01-17
315 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 混合型基金 1.4410 1.6540 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
336 000335 安信永利信用债券C 纯债型基金 1.1380 1.4630 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
339 000338 鹏华双债保利债券 二级债基金 1.2223 1.4056 0.0002 0.0164 4 2020-01-17
347 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 一级债基金 1.0250 1.3644 0.0003 0.0293 4 2020-01-17
348 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 一级债基金 1.0172 1.3131 0.0002 0.0197 4 2020-01-17
352 000351 国富恒丰定期债券A 一级债基金 1.0140 1.3760 -0.0110 -1.0732 4 2020-01-17
353 000352 国富恒丰定期债券C 一级债基金 1.0130 1.3520 -0.0100 -0.9775 4 2020-01-17
360 000359 易方达易理财货币 货币型基金 4 2019-03-31
363 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 混合型基金 1.6980 2.6960 0.0130 0.7715 4 2020-01-17
364 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 混合型基金 1.7150 2.7090 0.0130 0.7638 4 2020-01-17
369 000368 汇添富沪深300安中指数 指数型基金 1.6683 1.6683 0.0024 0.1441 4 2020-01-17
380 000379 平安日增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
386 000385 景顺长城景颐双利债券A 二级债基金 1.4560 1.6160 0.0040 0.2755 4 2020-01-17
387 000386 景顺长城景颐双利债券C 二级债基金 1.4200 1.5760 0.0030 0.2117 4 2020-01-17
390 000389 广发天天红发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
407 000406 汇添富双利增强债券A 二级债基金 1.1300 1.4630 0.0010 0.0886 4 2020-01-17
408 000407 汇添富双利增强债券C 二级债基金 1.1300 1.4630 0.0010 0.0886 4 2020-01-17
409 000408 民生加银城镇化混合 混合型基金 2.0520 2.9470 0.0030 0.1464 4 2020-01-17
419 000418 景顺长城成长之星股票 股票型基金 2.4830 2.4830 0.0130 0.5263 4 2020-01-17
420 000419 大摩优质信价纯债债券A 纯债型基金 1.0790 1.3090 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
421 000420 大摩优质信价纯债债券C 纯债型基金 1.0690 1.2900 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
459 000458 英大领先回报混合 混合型基金 0.9888 1.6488 0.0013 0.1316 4 2020-01-17
465 000464 嘉实活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
481 000480 东方红新动力混合 混合型基金 2.6170 2.7050 -0.0030 -0.1145 4 2020-01-17
498 000497 财通纯债债券A 纯债型基金 1.0760 1.1515 0.0002 0.0186 4 2020-01-17
510 000509 广发钱袋子货币A 货币型基金 4 2019-03-31
528 000527 南方新优享灵活配置混合A 混合型基金 3.1020 3.1020 -0.0030 -0.0966 4 2020-01-17
533 000532 景顺长城优势企业混合 混合型基金 2.4060 2.4060 0.0140 0.5853 4 2020-01-17
540 000539 中银活期宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
570 000569 鹏华增值宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
582 000581 嘉实活钱包货币A 货币型基金 4 2019-03-31
589 000588 招商招钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
599 000598 长盛生态环境混合 混合型基金 1.8090 1.8090 0.0020 0.1107 4 2020-01-17
600 000599 信诚薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
601 000600 汇添富和聚宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
605 000604 银华多利宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
606 000605 银华多利宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
608 000607 招商招钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
619 000618 嘉实薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
635 000634 富国天盛灵活配置混合 混合型基金 1.4180 2.1930 -0.0020 -0.1408 4 2020-01-17
639 000638 富国富钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
643 000642 汇添富货币C 货币型基金 4 2019-03-31
648 000647 易方达财富快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
649 000648 易方达财富快线货币B 货币型基金 4 2019-03-31
651 000650 汇添富货币D 货币型基金 4 2019-03-31
653 000652 博时裕隆混合 混合型基金 2.9310 2.5390 0.0320 1.1038 4 2020-01-17
657 000656 前海开源沪深300指数 指数型基金 1.4480 1.6980 0.0040 0.2770 4 2020-01-17
658 000657 银华活钱宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
659 000658 银华活钱宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
660 000659 银华活钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
662 000661 银华活钱宝货币E 货币型基金 4 2019-03-31
665 000664 国联安通盈混合A 混合型基金 1.1856 1.4276 0.0003 0.0253 4 2020-01-17
687 000686 建信嘉薪宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
688 000687 南方薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
694 000693 建信现金添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
700 000699 中银薪钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
710 000709 华安汇财通货币 货币型基金 4 2019-03-31
712 000711 嘉实医疗保健股票 股票型基金 1.9280 1.9280 -0.0120 -0.6186 4 2020-01-17
715 000714 诺安稳健回报混合A 混合型基金 1.3490 1.5170 0.0010 0.0742 4 2020-01-17
718 000717 融通转型三动力灵活配置混合 混合型基金 2.3030 2.3030 0.0160 0.6996 4 2020-01-17
743 000742 国泰新经济灵活配置混合 混合型基金 1.6870 2.5930 0.0060 0.3569 4 2020-01-17
745 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 纯债型基金 1.1010 1.3680 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
746 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 纯债型基金 1.0930 1.3520 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
747 000746 招商行业精选股票 股票型基金 2.2390 2.2390 -0.0060 -0.2673 4 2020-01-17
749 000748 广发活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
759 000758 招商招钱宝货币C 货币型基金 4 2019-03-31
798 000797 方正富邦金小宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
809 000808 招商招利1个月期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
810 000809 招商招利1个月期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
818 000817 中银安心回报债券 纯债型基金 1.0390 1.2570 0.0010 0.0963 4 2020-01-17
825 000824 圆信永丰双红利混合A 混合型基金 1.2630 2.3080 0.0021 0.1665 4 2020-01-17
826 000825 圆信永丰双红利混合C 混合型基金 1.2550 2.2280 0.0021 0.1676 4 2020-01-17
835 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.2060 2.2060 0.0190 0.8688 4 2020-01-16
836 000835 华润元大富时中国A50指数 指数型基金 2.1010 2.1010 0.0080 0.3822 4 2020-01-17
849 000848 工银瑞信添益快线货币 货币型基金 4 2019-03-31
878 000877 华泰柏瑞量化优选混合 混合型基金 1.3820 1.8239 0.0013 0.0942 4 2020-01-17
893 000892 九泰天宝灵活配置混合A 混合型基金 1.3020 1.4390 0.0120 0.9302 4 2020-01-17
896 000895 国寿安保薪金宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
899 000898 华富恒稳纯债债券A 纯债型基金 1.2353 1.2353 0.0005 0.0405 4 2020-01-17
900 000899 华富恒稳纯债债券C 纯债型基金 1.2073 1.2073 0.0005 0.0414 4 2020-01-17
904 000903 新华活期添利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
917 000916 前海开源股息率100强股票 股票型基金 1.2190 1.5200 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
918 000917 嘉实快线货币A 货币型基金 4 2019-03-31
921 000920 易方达财富快线货币Y 货币型基金 4 2019-03-31
961 000960 招商医药健康产业股票 股票型基金 1.7160 1.7160 0.0150 0.8818 4 2020-01-17
969 000968 广发养老指数A 指数型基金 1.0458 1.0458 0.0011 0.1053 4 2020-01-17
973 000972 新华万银策略灵活配置混合 混合型基金 1.3190 1.3190 -0.0100 -0.7524 4 2020-01-17
975 000974 安信消费医药股票 股票型基金 1.5430 1.6030 0.0150 0.9817 4 2020-01-17
980 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型基金 1.2330 1.2330 0.0060 0.4890 4 2020-01-17
990 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) QDII型基金 1.5390 1.5390 0.0070 0.4569 4 2020-01-16
991 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) QDII型基金 1.5390 1.5390 0.0070 0.4569 4 2020-01-16
992 000991 工银战略转型股票 股票型基金 1.6160 1.6160 0.0040 0.2481 4 2020-01-17
1009 001008 工银国企改革股票 股票型基金 1.2830 1.2830 0.0030 0.2344 4 2020-01-17
1016 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型基金 1.5660 1.5660 0.0010 0.0639 4 2020-01-17
1017 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型基金 1.5280 1.5280 0.0020 0.1311 4 2020-01-17
1019 001018 易方达新经济混合 混合型基金 2.0940 2.0940 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
1022 001021 华夏亚债中国债券指数A 指数型基金 1.2720 1.3770 0.0010 0.0787 4 2020-01-17
1032 001031 华夏安康优选债券A 二级债基金 1.3940 1.5540 0.0010 0.0718 4 2020-01-17
1034 001033 华夏安康优选债券C 二级债基金 1.3610 1.5210 0.0010 0.0735 4 2020-01-17
1036 001035 中银恒利半年定期开放债券 二级债基金 1.0810 1.3410 0.0050 0.4647 4 2020-01-17
1042 001041 南方理财60天债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1044 001043 工银美丽城镇股票 股票型基金 1.4110 1.4110 0.0050 0.3556 4 2020-01-17
1048 001047 光大保德信国企改革股票 股票型基金 1.4120 1.4120 -0.0010 -0.0708 4 2020-01-17
1054 001053 南方创新经济混合 混合型基金 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
1058 001057 华夏理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
1059 001058 华夏理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
1061 001060 前海开源高端装备制造混合 混合型基金 1.7050 1.7050 -0.0010 -0.0586 4 2020-01-17
1069 001068 华融新锐灵活配置混合 混合型基金 1.0400 1.0400 0.0020 0.1927 4 2020-01-17
1075 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 混合型基金 1.1767 1.1767 0.0023 0.1958 4 2020-01-17
1077 001076 易方达改革红利混合 混合型基金 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.0833 4 2020-01-17
1103 001102 前海开源国家比较优势混合 混合型基金 1.9070 1.9070 0.0110 0.5802 4 2020-01-17
1105 001104 华安新丝路主题股票 股票型基金 1.4920 1.4920 0.0010 0.0671 4 2020-01-17
1116 001115 广发聚安混合A 混合型基金 1.1920 1.5520 0.0010 0.0840 4 2020-01-17
1117 001116 广发聚安混合C 混合型基金 1.1740 1.3710 0.0010 0.0853 4 2020-01-17
1150 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 指数型基金 1.6001 2.1501 0.0026 0.1628 4 2020-01-17
1158 001157 国联安睿祺灵活配置混合 混合型基金 1.3123 1.3123 0.0024 0.1832 4 2020-01-17
1164 001163 银华中国梦30股票 股票型基金 1.3130 1.3130 -0.0040 -0.3037 4 2020-01-17
1187 001186 富国文体健康股票 股票型基金 1.2760 1.2760 0.0020 0.1570 4 2020-01-17
1190 001189 广发聚宝混合A 混合型基金 1.2522 1.2522 0.0009 0.0719 4 2020-01-17
1202 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 混合型基金 1.1930 1.2490 0.0060 0.5055 4 2020-01-17
1212 001211 中欧滚钱宝发起式货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1216 001215 博时沪港深优质企业混合A 混合型基金 1.1930 1.1930 -0.0050 -0.4174 4 2020-01-17
1223 001222 鹏华外延成长混合 混合型基金 1.4260 1.4260 0.0010 0.0702 4 2020-01-17
1245 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 混合型基金 1.1788 1.2268 0.0004 0.0339 4 2020-01-17
1247 001246 兴银长乐定开债券 纯债型基金 1.0160 1.2490 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
1257 001256 泓德优选成长混合 混合型基金 1.2000 1.4530 0.0020 0.1669 4 2020-01-17
1258 001257 兴业收益增强债券A 二级债基金 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773 4 2020-01-17
1259 001258 兴业收益增强债券C 二级债基金 1.2630 1.2630 -0.0010 -0.0791 4 2020-01-17
1274 001273 民生加银新动力混合A 混合型基金 0.9930 0.9930 0.0030 0.3030 4 2020-01-17
1284 001283 红塔红土盛金新动力混合A 混合型基金 1.0635 1.2815 0.0018 0.1695 4 2020-01-17
1285 001284 红塔红土盛金新动力混合C 混合型基金 1.0564 1.1934 0.0018 0.1707 4 2020-01-17
1288 001287 安信优势增长混合A 混合型基金 1.9739 1.9739 -0.0082 -0.4137 4 2020-01-17
1300 001299 兴业添利债券 纯债型基金 1.0170 1.2320 0.0010 0.0984 4 2020-01-17
1309 001308 博时外服货币 货币型基金 4 2019-03-31
1358 001357 泓德泓富混合A 混合型基金 1.4039 1.5239 0.0006 0.0428 4 2020-01-17
1371 001370 中银新趋势混合 混合型基金 1.2800 1.2800 0.0020 0.1565 4 2020-01-17
1375 001374 华夏现金增利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1377 001376 泓德泓富混合C 混合型基金 1.3759 1.4959 0.0006 0.0436 4 2020-01-17
1393 001392 国富金融地产混合A 混合型基金 1.2875 1.2875 0.0029 0.2258 4 2020-01-17
1394 001393 国富金融地产混合C 混合型基金 1.3539 1.3539 0.0030 0.2221 4 2020-01-17
1402 001401 德邦如意货币 货币型基金 4 2019-03-31
1412 001411 诺安创新驱动混合A 混合型基金 1.0410 1.1560 0.0020 0.1925 4 2020-01-17
1421 001420 南方大数据300指数A 指数型基金 1.1548 1.1548 -0.0010 -0.0865 4 2020-01-17
1427 001426 南方大数据300指数C 指数型基金 1.1364 1.1364 -0.0010 -0.0879 4 2020-01-17
1446 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 混合型基金 1.9370 1.9370 -0.0040 -0.2061 4 2020-01-17
1467 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.0995 1.0995 0.0016 0.1457 4 2020-01-17
1468 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型基金 1.0744 1.0744 0.0016 0.1491 4 2020-01-17
1472 001471 融通新能源灵活配置混合 混合型基金 1.3900 1.5100 0.0040 0.2886 4 2020-01-17
1474 001473 建信大安全战略精选股票 股票型基金 1.8126 1.8126 -0.0008 -0.0441 4 2020-01-17
1475 001474 兴银丰盈灵活配置混合 混合型基金 1.5690 1.5690 -0.0010 -0.0637 4 2020-01-17
1478 001477 泰康薪意保货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1479 001478 泰康薪意保货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1485 001484 天弘新价值混合 混合型基金 1.2961 1.2961 0.0045 0.3484 4 2020-01-17
1488 001487 宝盈优势产业混合 混合型基金 1.4610 1.6110 0.0080 0.5506 4 2020-01-17
1489 001488 万家瑞丰混合A 混合型基金 1.1926 1.1926 0.0014 0.1175 4 2020-01-17
1490 001489 万家瑞丰混合C 混合型基金 1.1435 1.1435 0.0013 0.1138 4 2020-01-17
1501 001500 泓德远见回报混合 混合型基金 1.3100 1.7440 0.0030 0.2295 4 2020-01-17
1517 001516 大成月月盈短期理财债券E 纯债型基金 4 2019-03-31
1527 001526 鑫元安鑫宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1528 001527 鑫元安鑫宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
1529 001528 诺安先进制造股票 股票型基金 1.6630 1.6630 0.0040 0.2411 4 2020-01-17
1544 001543 宝盈新锐混合A 混合型基金 1.8630 1.8630 0.0120 0.6483 4 2020-01-17
1547 001546 博时裕盈3个月定开债券 纯债型基金 1.0045 1.1929 0.0002 0.0199 4 2020-01-17
1549 001548 天弘上证50指数A 指数型基金 1.2636 1.2636 0.0044 0.3494 4 2020-01-17
1550 001549 天弘上证50指数C 指数型基金 1.2494 1.2494 0.0044 0.3534 4 2020-01-17
1553 001552 天弘中证证券保险指数A 指数型基金 0.9437 0.9437 0.0031 0.3296 4 2020-01-17
1554 001553 天弘中证证券保险指数C 指数型基金 0.9336 0.9336 0.0031 0.3332 4 2020-01-17
1565 001564 东方红京东大数据混合 混合型基金 1.5240 1.5240 -0.0030 -0.1965 4 2020-01-17
1578 001577 嘉实低价策略股票 股票型基金 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
1579 001578 博时裕瑞纯债债券 纯债型基金 1.1730 1.2195 0.0006 0.0512 4 2020-01-17
1584 001583 安信新常态股票 股票型基金 1.1520 1.4840 0.0020 0.1739 4 2020-01-17
1585 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 混合型基金 1.1882 1.1922 0.0018 0.1517 4 2020-01-17
1602 001601 鑫元鑫新收益混合A 混合型基金 1.0801 1.1001 0.0039 0.3624 4 2020-01-17
1603 001602 鑫元鑫新收益混合C 混合型基金 1.0604 1.0704 0.0038 0.3596 4 2020-01-17
1610 001609 平安鑫享混合A 混合型基金 1.2096 1.2096 0.0014 0.1159 4 2020-01-17
1611 001610 平安鑫享混合C 混合型基金 1.2076 1.2076 0.0014 0.1161 4 2020-01-17
1624 001623 兴业国企改革混合 混合型基金 1.5050 1.5050 0.0030 0.1997 4 2020-01-17
1627 001626 国泰央企改革股票 股票型基金 1.4680 1.4680 0.0090 0.6169 4 2020-01-17
1632 001631 天弘中证食品饮料指数A 指数型基金 1.8995 1.9776 -0.0035 -0.1839 4 2020-01-17
1633 001632 天弘中证食品饮料指数C 指数型基金 1.8804 1.9580 -0.0035 -0.1858 4 2020-01-17
1646 001645 国泰大健康股票 股票型基金 2.3280 2.3280 0.0110 0.4748 4 2020-01-17
1651 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 混合型基金 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
1652 001651 工银新蓝筹股票 股票型基金 1.6160 1.6160 0.0040 0.2481 4 2020-01-17
1662 001661 博时信用债纯债债券C 纯债型基金 1.0458 1.2686 0.0001 0.0096 4 2020-01-17
1663 001662 创金沪港深精选混合 混合型基金 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
1678 001677 中银战略新兴产业股票 股票型基金 1.6160 1.6160 0.0030 0.1860 4 2020-01-17
1680 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型基金 1.5010 1.5010 0.0070 0.4685 4 2020-01-17
1689 001688 嘉实新起点混合A 混合型基金 1.1340 1.1340 0.0010 0.0883 4 2020-01-17
1694 001693 招商招利1个月期理财债券C 纯债型基金 4 2019-03-31
1717 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型基金 1.4460 1.4460 0.0030 0.2079 4 2020-01-17
1718 001717 工银前沿医疗股票 股票型基金 2.0930 2.0930 0.0300 1.4542 4 2020-01-17
1719 001718 工银物流产业股票 股票型基金 1.8140 1.8140 0.0020 0.1104 4 2020-01-17
1728 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 混合型基金 1.1840 1.2400 0.0050 0.4241 4 2020-01-17
1737 001736 圆信永丰优加生活股票 股票型基金 1.7200 1.7200 0.0010 0.0582 4 2020-01-17
1767 001766 上投摩根医疗健康股票 股票型基金 1.5390 1.5390 0.0260 1.7184 4 2020-01-17
1795 001794 兴银朝阳债券 纯债型基金 1.0285 1.1716 0.0002 0.0194 4 2020-01-17
1797 001796 汇添富安鑫智选混合A 混合型基金 1.2080 1.3560 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
1802 001801 汇添富达欣混合A 混合型基金 1.0880 1.1430 0.0020 0.1842 4 2020-01-17
1812 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型基金 1.5450 1.7960 -0.0110 -0.7069 4 2020-01-17
1813 001812 嘉实货币E 货币型基金 4 2019-03-31
1816 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 混合型基金 1.7510 1.8160 0.0210 1.2139 4 2020-01-17
1821 001820 兴全天添益货币市场A 货币型基金 4 2019-03-31
1822 001821 兴全天添益货币市场B 货币型基金 4 2019-03-31
1828 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 混合型基金 1.4650 1.4650 0.0020 0.1367 4 2020-01-17
1831 001830 融通跨界成长灵活配置混合 混合型基金 1.6360 1.6360 -0.0030 -0.1830 4 2020-01-17
1853 001852 融通中国风1号灵活配置混合 混合型基金 1.9530 1.9830 0.0080 0.4113 4 2020-01-17
1877 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) QDII型基金 0.1735 0.2185 0.0005 0.2890 4 2020-01-16
1882 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型基金 1.3223 2.2672 0.0025 0.1894 4 2020-01-17
1884 001883 中欧新动力混合(LOF)E 混合型基金 2.2114 3.2534 0.0020 0.0905 4 2020-01-17
1886 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型基金 1.5728 3.1643 0.0017 0.1082 4 2020-01-17
1887 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型基金 1.5310 1.9065 0.0056 0.3671 4 2020-01-17
1890 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 一级债基金 1.0699 1.5792 0.0003 0.0280 4 2020-01-17
1904 001903 光大保德信欣鑫混合A 混合型基金 1.4680 1.8120 0.0030 0.2048 4 2020-01-17
1905 001904 光大保德信欣鑫混合C 混合型基金 1.1510 1.2550 0.0020 0.1741 4 2020-01-17
1910 001909 创金合信货币 货币型基金 4 2019-03-31
1911 001910 泰康新机遇灵活配置混合 混合型基金 1.2887 1.4122 0.0032 0.2489 4 2020-01-17
1912 001911 博时裕恒纯债债券 纯债型基金 1.0442 1.1865 0.0001 0.0096 4 2020-01-17
1917 001916 新沃通宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
1921 001920 景顺长城景颐宏利债券A 二级债基金 1.1910 1.1910 0.0030 0.2525 4 2020-01-17
1922 001921 景顺长城景颐宏利债券C 二级债基金 1.1430 1.1430 0.0030 0.2632 4 2020-01-17
1932 001931 国寿安保鑫钱包货币 货币型基金 4 2019-03-31
1940 001939 光大保德信睿鑫混合A 混合型基金 1.2610 1.4840 0.0010 0.0794 4 2020-01-17
1949 001948 建信稳定丰利债券A 二级债基金 1.1860 1.1860 0.0010 0.0844 4 2020-01-17
1950 001949 建信稳定丰利债券C 二级债基金 1.1670 1.1670 0.0010 0.0858 4 2020-01-17
1965 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 纯债型基金 1.0360 1.3620 0.0010 0.0966 4 2020-01-17
1976 001975 景顺长城环保优势股票 股票型基金 2.0930 2.0930 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
1986 001985 富国低碳新经济混合 混合型基金 1.8730 1.8730 0.0040 0.2140 4 2020-01-17
1994 001993 博时裕泰纯债债券 纯债型基金 1.0944 1.2112 0.0002 0.0183 4 2020-01-17
1995 001994 华安年年红债券C 纯债型基金 1.0570 1.2470 0.0020 0.1896 4 2020-01-17
1998 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型基金 1.3610 1.3610 0.0020 0.1472 4 2020-01-17
2018 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 混合型基金 1.4100 1.6180 -0.0010 -0.0709 4 2020-01-17
2019 002018 鹏华弘安混合A 混合型基金 1.1787 1.2400 0.0024 0.2040 4 2020-01-17
2020 002019 鹏华弘安混合C 混合型基金 1.1268 1.2193 0.0023 0.2045 4 2020-01-17
2028 002027 中加心享混合A 混合型基金 1.0906 1.1921 0.0004 0.0367 4 2020-01-17
2029 002028 九泰天宝灵活配置混合C 混合型基金 1.2890 1.4250 0.0120 0.9397 4 2020-01-17
2032 002031 华夏策略混合 混合型基金 4.1360 4.7360 0.0060 0.1453 4 2020-01-17
2037 002036 安信优势增长混合C 混合型基金 1.9605 1.9605 -0.0082 -0.4165 4 2020-01-17
2044 002043 天治研究驱动混合C 混合型基金 1.3990 1.3990 0.0080 0.5751 4 2020-01-17
2052 002051 诺安创新驱动混合C 混合型基金 1.0350 1.1500 0.0020 0.1936 4 2020-01-17
2053 002052 诺安稳健回报混合C 混合型基金 1.3180 1.4860 0.0010 0.0759 4 2020-01-17
2055 002054 中银新财富混合A 混合型基金 1.1010 1.2900 0.0020 0.1820 4 2020-01-17
2057 002056 中银新财富混合C 混合型基金 1.0980 1.2770 0.0020 0.1825 4 2020-01-17
2066 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 二级债基金 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
2067 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 二级债基金 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
2069 002068 东方多策略灵活配置混合C 混合型基金 1.7799 1.9499 0.0008 0.0450 4 2020-01-17
2074 002073 圆信永丰兴融债券A 纯债型基金 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
2075 002074 圆信永丰兴融债券C 纯债型基金 1.0410 1.1620 -0.0010 -0.0960 4 2020-01-17
2076 002075 光大保德信睿鑫混合C 混合型基金 1.0860 1.1660 0.0010 0.0922 4 2020-01-17
2080 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型基金 1.5730 1.5730 0.0070 0.4470 4 2020-01-17
2083 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 混合型基金 1.9440 2.0090 0.0230 1.1973 4 2020-01-17
2088 002087 国富新机遇混合A 混合型基金 1.2470 1.2850 0.0020 0.1606 4 2020-01-17
2089 002088 国富新机遇混合C 混合型基金 1.2410 1.2730 0.0020 0.1614 4 2020-01-17
2096 002095 博时新收益混合A 混合型基金 1.0833 1.3830 -0.0008 -0.0738 4 2020-01-17
2110 002109 博时裕丰3个月定开债 纯债型基金 1.1294 1.1659 0.0004 0.0354 4 2020-01-17
2149 002148 国寿安保稳惠混合 混合型基金 1.2505 1.4621 -0.0056 -0.4458 4 2020-01-17
2159 002158 汇添富安鑫智选混合C 混合型基金 1.2690 1.4170 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
2161 002160 南方转型驱动灵活配置混合 混合型基金 1.8680 1.8680 0.0020 0.1072 4 2020-01-17
2166 002165 汇添富达欣混合C 混合型基金 1.0690 1.1240 0.0010 0.0936 4 2020-01-17
2169 002168 嘉实智能汽车股票 股票型基金 2.0080 2.0080 -0.0100 -0.4955 4 2020-01-17
2173 002172 海富通新内需混合C 混合型基金 1.2860 1.6820 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
2179 002178 嘉实新起点混合C 混合型基金 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
2184 002183 广发天天红发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2196 002195 中银机构现金管理货币 货币型基金 4 2019-03-31
2228 002227 长城新优选混合A 混合型基金 1.0781 1.2901 0.0007 0.0650 4 2020-01-17
2229 002228 长城新优选混合C 混合型基金 1.0917 1.3187 0.0007 0.0642 4 2020-01-17
2230 002229 华夏经济转型股票 股票型基金 1.5500 1.7140 -0.0050 -0.3215 4 2020-01-17
2232 002231 华夏新趋势混合A 混合型基金 1.2250 1.2420 0.0020 0.1635 4 2020-01-17
2234 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 混合型基金 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
2246 002245 泰康稳健增利债券A 二级债基金 1.1931 1.1931 0.0008 0.0671 4 2020-01-17
2247 002246 泰康稳健增利债券C 二级债基金 1.3158 1.3158 0.0009 0.0684 4 2020-01-17
2266 002265 鑫元兴利债券 纯债型基金 1.0845 1.1507 0.0005 0.0461 4 2020-01-17
2303 002302 新沃通宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2311 002310 创金合信沪深300增强A 指数型基金 1.1886 1.3266 0.0025 0.2108 4 2020-01-17
2316 002315 创金合信沪深300增强C 指数型基金 1.1894 1.3344 0.0025 0.2106 4 2020-01-17
2331 002330 兴业聚宝灵活配置混合 混合型基金 1.3400 1.3400 -0.0040 -0.2976 4 2020-01-17
2335 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 股票型基金 1.3562 1.3562 -0.0002 -0.0147 4 2020-01-17
2336 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 股票型基金 1.3319 1.3319 -0.0002 -0.0150 4 2020-01-17
2342 002341 招商招瑞纯债发起式A 纯债型基金 1.1540 1.1990 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
2355 002354 博时裕腾纯债债券 纯债型基金 1.0148 1.1744 0.0003 0.0296 4 2020-01-17
2410 002409 华夏新活力混合A 混合型基金 1.1760 1.1760 0.0020 0.1704 4 2020-01-17
2448 002447 博时裕安纯债债券 纯债型基金 1.0429 1.1617 0.0002 0.0192 4 2020-01-17
2486 002485 国联安通盈混合C 混合型基金 1.1478 1.3838 0.0002 0.0174 4 2020-01-17
2521 002520 招商招瑞纯债发起式C 纯债型基金 1.1440 1.1850 0.0010 0.0875 4 2020-01-17
2534 002533 中加心享混合C 混合型基金 1.0923 1.3449 0.0004 0.0366 4 2020-01-17
2547 002546 泰康薪意保货币E 货币型基金 4 2019-03-31
2556 002555 博时沪港深优质企业混合C 混合型基金 1.2200 1.2200 -0.0050 -0.4082 4 2020-01-17
2754 002753 建信嘉薪宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2789 002788 融通现金宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2853 002852 招商财富宝货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
2884 002883 华润元大现金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2885 002884 华润元大现金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
2913 002912 兴业稳天盈货币A 货币型基金 4 2019-03-31
2918 002917 嘉实活钱包货币E 货币型基金 4 2019-03-31
3004 003003 华夏现金增利货币A\/E 货币型基金 4 2019-03-31
3035 003034 平安货币(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
3165 003164 建信现金添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3186 003185 建信货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3247 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3265 003264 新华活期添利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3282 003281 广发活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3392 003391 建信天添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3393 003392 建信天添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3394 003393 建信天添益货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3403 003402 安信活期宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3466 003465 平安金管家货币 货币型基金 4 2019-03-31
3474 003473 南方天天利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3475 003474 南方天天利货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3480 003479 财通资管鑫管家货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3481 003480 财通资管鑫管家货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3679 003678 中融现金增利货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3680 003679 中融现金增利货币C 货币型基金 4 2019-03-31
3753 003752 工银瑞信如意货币A 货币型基金 4 2019-03-31
3754 003753 工银瑞信如意货币B 货币型基金 4 2019-03-31
3872 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4040 004039 中欧骏泰货币 货币型基金 4 2019-03-31
4098 004097 农银汇理日日鑫(ETF)A 货币型基金 4 2019-03-31
4121 004120 富兰克林国海安享货币 货币型基金 4 2019-03-31
4168 004167 安信活期宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4217 004216 兴业安润货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4218 004217 兴业安润货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4369 004368 前海开源聚财宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4370 004369 前海开源聚财宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4373 004372 金鹰增益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4374 004373 金鹰增益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4399 004398 融通现金宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4418 004417 兴全货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4450 004449 上银慧增利货币 货币型基金 4 2019-03-31
4718 004717 万家天添宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4719 004718 万家天添宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4771 004770 海富通添益货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4772 004771 海富通添益货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4777 004776 鹏华金元宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4797 004796 广发钱袋子货币E 货币型基金 4 2019-03-31
4897 004896 鹏华兴鑫宝货币 货币型基金 4 2019-03-31
4939 004938 中欧滚钱宝发起式货币B 货币型基金 4 2019-03-31
4940 004939 中欧滚钱宝发起式货币C 货币型基金 4 2019-03-31
4973 004972 长城收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
4974 004973 长城收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5123 005122 易方达天天理财货币C 货币型基金 4 2019-03-31
5135 005134 长信长金通货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5136 005135 长信长金通货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5149 005148 新华活期添利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5151 005150 红土创新优淳货币A 货币型基金 4 2019-03-31
5152 005151 红土创新优淳货币B 货币型基金 4 2019-03-31
5154 005153 农银汇理日日鑫(ETF)C 货币型基金 4 2019-03-31
5195 005194 南方天天利货币E 货币型基金 4 2019-03-31
5203 005202 兴业稳天盈货币B 货币型基金 4 2019-03-31
20002 020001 国泰金鹰增长混合 混合型基金 1.1536 5.0784 0.0031 0.2694 4 2020-01-17
20006 020005 国泰金马稳健混合 混合型基金 1.0760 5.6220 0.0040 0.3731 4 2020-01-17
20011 020010 国泰金牛创新混合 混合型基金 1.3030 2.5700 0.0090 0.6955 4 2020-01-17
20020 020019 国泰双利债券A 二级债基金 1.4920 1.7580 0.0030 0.2015 4 2020-01-17
20021 020020 国泰双利债券C 二级债基金 1.4420 1.6940 0.0030 0.2085 4 2020-01-17
20024 020023 国泰事件驱动混合 混合型基金 3.1880 3.1880 0.0020 0.0628 4 2020-01-17
20034 020033 国泰民安增利债券A 二级债基金 1.0820 1.4959 0.0002 0.0185 4 2020-01-17
20035 020034 国泰民安增利债券C 二级债基金 1.0798 1.4647 0.0002 0.0185 4 2020-01-17
40017 040016 华安行业轮动混合 混合型基金 1.9640 2.7000 0.0052 0.2655 4 2020-01-17
40021 040020 华安升级主题混合 混合型基金 1.5790 2.0790 0.0020 0.1268 4 2020-01-17
40027 040026 华安信用四季红债券A 纯债型基金 1.0520 1.4770 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
40041 040040 华安纯债债券A 纯债型基金 1.0754 1.3357 0.0002 0.0186 4 2020-01-17
40042 040041 华安纯债债券C 纯债型基金 1.0748 1.3193 0.0003 0.0279 4 2020-01-17
40047 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) QDII型基金 2.7840 2.7840 0.0240 0.8696 4 2020-01-16
40048 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) QDII型基金 0.4046 0.4046 0.0037 0.9229 4 2020-01-16
40049 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) QDII型基金 0.4046 0.4046 0.0037 0.9229 4 2020-01-16
50012 050011 博时信用债券A/B 二级债基金 2.7060 2.8210 0.0050 0.1851 4 2020-01-17
50017 050016 博时宏观回报债券A/B 二级债基金 1.3890 1.4880 -0.0010 -0.0719 4 2020-01-17
50019 050018 博时行业轮动混合 混合型基金 1.3050 1.3050 0.0040 0.3075 4 2020-01-17
50028 050027 博时信用债纯债债券A 纯债型基金 1.0975 1.4810 0.0002 0.0182 4 2020-01-17
50112 050111 博时信用债券C 二级债基金 2.6390 2.7360 0.0040 0.1518 4 2020-01-17
50117 050116 博时宏观回报债券C 二级债基金 1.3750 1.4610 -0.0010 -0.0727 4 2020-01-17
50203 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.2116 0.2342 0.0003 0.1420 4 2020-01-16
50204 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) QDII型基金 0.2116 0.2342 0.0003 0.1420 4 2020-01-16
70006 070005 嘉实债券 一级债基金 1.3220 2.3420 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
70009 070008 嘉实货币A 货币型基金 4 2019-03-31
70013 070012 嘉实海外中国混合(QDII) QDII型基金 0.9320 0.9320 0.0060 0.6479 4 2020-01-16
70016 070015 嘉实多元债券A 二级债基金 1.1850 1.7300 0.0018 0.1521 4 2020-01-17
70017 070016 嘉实多元债券B 二级债基金 1.1790 1.6860 0.0011 0.0934 4 2020-01-17
70020 070019 嘉实价值优势混合 混合型基金 1.5550 2.1560 -0.0010 -0.0643 4 2020-01-17
70089 070088 嘉实货币B 货币型基金 4 2019-03-31
80006 080005 长盛量化红利混合 混合型基金 1.4710 2.3770 0.0040 0.2727 4 2020-01-17
90003 090002 大成债券A/B 一级债基金 1.0404 2.2136 0.0006 0.0577 4 2020-01-17
90005 090004 大成精选增值混合 混合型基金 1.2434 3.6644 0.0091 0.7373 4 2020-01-17
90008 090007 大成策略回报混合 混合型基金 1.0840 2.8710 -0.0020 -0.1842 4 2020-01-17
90010 090009 大成行业轮动混合 混合型基金 1.9440 1.9440 0.0110 0.5691 4 2020-01-17
90024 090023 大成月月盈短期理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
91024 091023 大成月月盈短期理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
92003 092002 大成债券C 一级债基金 1.0589 2.1556 0.0007 0.0662 4 2020-01-17
100019 100018 富国天利增长债券 一级债基金 1.3541 2.5971 0.0002 0.0148 4 2020-01-17
100023 100022 富国天瑞强势混合 混合型基金 0.6839 4.6912 -0.0005 -0.0731 4 2020-01-17
100027 100026 富国天合稳健优选混合 混合型基金 1.5686 3.8141 0.0059 0.3776 4 2020-01-17
100033 100032 富国中证红利指数增强 指数型基金 1.1750 2.7800 0.0010 0.0852 4 2020-01-17
100040 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 混合型基金 2.5190 2.5690 0.0240 0.9619 4 2020-01-17
100056 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) QDII型基金 1.7391 1.7391 0.0037 0.2132 4 2020-01-16
100067 100066 富国纯债债券发起A 纯债型基金 1.0742 1.3472 0.0004 0.0373 4 2020-01-17
100069 100068 富国纯债债券发起C 纯债型基金 1.0739 1.3139 0.0005 0.0466 4 2020-01-17
100073 100072 富国强回报定期开放债券A 纯债型基金 1.6030 1.6330 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
100074 100073 富国强回报定期开放债券C 纯债型基金 1.5420 1.5720 0.0010 0.0649 4 2020-01-17
110002 110001 易方达平稳增长混合 混合型基金 3.3690 4.6940 0.0010 0.0297 4 2020-01-17
110014 110013 易方达科翔混合 混合型基金 3.2980 8.7600 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
110018 110017 易方达增强回报债券A 二级债基金 1.3060 2.2200 0.0010 0.0766 4 2020-01-17
110019 110018 易方达增强回报债券B 二级债基金 1.2960 2.1470 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
110024 110023 易方达医疗保健行业混合 混合型基金 2.3420 2.3420 0.0290 1.2538 4 2020-01-17
110028 110027 易方达安心回报债券A 二级债基金 1.7840 2.7050 0.0050 0.2811 4 2020-01-17
110029 110028 易方达安心回报债券B 二级债基金 1.7620 2.6510 0.0040 0.2275 4 2020-01-17
110031 110030 易方达沪深300量化增强 指数型基金 2.5651 2.5651 0.0032 0.1249 4 2020-01-17
110051 110050 易方达月月利理财债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
110052 110051 易方达月月利理财债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
118003 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A QDII型基金 2.1270 2.1270 0.0040 0.1884 4 2020-01-16
151003 151002 银河收益债券 混合型基金 1.5124 3.1324 0.0004 0.0265 4 2020-01-17
159903 159902 华夏中小板ETF 指数型基金 3.4800 3.6000 -0.0100 -0.2865 4 2020-01-17
159904 159903 深成ETF 指数型基金 1.2086 0.8918 -0.0015 -0.1240 4 2020-01-17
159906 159905 工银深证红利ETF 指数型基金 2.0925 2.0925 -0.0038 -0.1813 4 2020-01-17
159909 159908 博时创业板ETF 指数型基金 1.6586 1.6586 0.0022 0.1328 4 2020-01-17
159911 159910 嘉实深证基本面120ETF 指数型基金 2.0566 2.0566 -0.0028 -0.1360 4 2020-01-17
159913 159912 汇添富深证300ETF 指数型基金 1.4641 1.4641 -0.0003 -0.0205 4 2020-01-17
159914 159913 交银深证300价值ETF 指数型基金 2.1220 2.1220 0.0020 0.0943 4 2020-01-17
159921 159920 恒生ETF(QDII) QDII型基金 1.5856 1.6616 0.0105 0.6666 4 2020-01-17
159924 159923 大成中证100ETF 指数型基金 1.8270 1.8270 0.0030 0.1645 4 2020-01-17
159929 159928 汇添富中证主要消费ETF 指数型基金 3.1031 3.1031 -0.0230 -0.7357 4 2020-01-17
159932 159931 汇添富中证金融地产ETF 指数型基金 1.7873 1.7873 0.0033 0.1850 4 2020-01-17
159934 159933 国投瑞银金融地产ETF 指数型基金 2.2227 2.2227 0.0059 0.2661 4 2020-01-17
159941 159940 广发中证全指金融地产ETF 指数型基金 1.0714 1.0714 0.0016 0.1496 4 2020-01-17
159942 159941 广发纳指100(QDII-ETF) QDII型基金 1.9986 1.9986 0.0165 0.8325 4 2020-01-16
159946 159945 广发中证全指能源ETF 指数型基金 0.6403 0.6403 0.0007 0.1094 4 2020-01-17
160128 160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型基金 1.3690 2.8590 -0.0050 -0.3639 4 2020-01-17
160134 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型基金 3.0480 3.0480 0.0080 0.2632 4 2020-01-17
160137 160136 南方中证国有企业改革指数分级 指数型基金 1.0239 0.7747 0.0016 0.1565 4 2020-01-17
160216 160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型基金 1.7020 2.3120 0.0080 0.4723 4 2020-01-17
160312 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 混合型基金 1.7060 5.4820 -0.0020 -0.1171 4 2020-01-17
160418 160417 华安沪深300指数分级 指数型基金 1.4482 1.6622 0.0049 0.3395 4 2020-01-17
160506 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型基金 1.6590 5.7520 -0.0090 -0.5396 4 2020-01-17
160603 160602 鹏华普天债券A 一级债基金 1.2960 2.0100 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
160609 160608 鹏华普天债券B 一级债基金 1.2540 1.9160 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
160613 160612 鹏华丰收债券 二级债基金 1.1170 1.7620 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
160614 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 混合型基金 1.3210 2.7940 0.0070 0.5327 4 2020-01-17
160717 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 指数型基金 1.6364 1.6364 0.0020 0.1224 4 2020-01-17
160807 160806 长盛同庆(LOF) 指数型基金 1.4760 1.4620 0.0030 0.2037 4 2020-01-17
160808 160807 长盛沪深300指数(LOF) 指数型基金 1.4350 1.4850 0.0030 0.2095 4 2020-01-17
160919 160918 大成中小盘混合(LOF) 混合型基金 2.4080 5.5730 0.0180 0.7531 4 2020-01-17
161006 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型基金 2.5101 5.2981 0.0021 0.0837 4 2020-01-17
161118 161117 易方达永旭定期开放债券 纯债型基金 1.0680 1.5280 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
161214 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 指数型基金 1.8020 1.8020 0.0050 0.2782 4 2020-01-17
161220 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 混合型基金 1.8000 2.8540 0.0130 0.7275 4 2020-01-17
161223 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 混合型基金 1.4190 1.4510 0.0080 0.5670 4 2020-01-17
161226 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 混合型基金 1.6070 1.6280 0.0070 0.4375 4 2020-01-17
161230 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) QDII型基金 1.3690 1.7390 0.0060 0.4402 4 2020-01-16
161604 161603 融通债券A/B 纯债型基金 1.0360 1.9880 0.0010 0.0966 4 2020-01-17
161615 161614 融通四季添利债券(LOF) 一级债基金 1.0520 1.4840 0.0010 0.0951 4 2020-01-17
161619 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 纯债型基金 1.0950 1.4760 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
161620 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 纯债型基金 1.0930 1.4480 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
161694 161693 融通债券C 纯债型基金 1.0360 1.9500 0.0010 0.0966 4 2020-01-17
161714 161713 招商信用添利债券(LOF) 一级债基金 1.0220 1.7180 0.0010 0.0979 4 2020-01-17
161908 161907 万家中证红利指数(LOF) 指数型基金 1.7248 1.7248 0.0006 0.0348 4 2020-01-17
161912 161911 万家强化收益定期开放债券 纯债型基金 1.0310 1.4520 0.0005 0.0485 4 2020-01-17
162204 162203 泰达宏利稳定混合 混合型基金 1.5519 3.4919 -0.0012 -0.0773 4 2020-01-17
162308 162307 海富通中证100指数(LOF) 指数型基金 1.2660 1.5300 0.0050 0.3965 4 2020-01-17
162510 162509 国联安双禧中证100指数 指数型基金 1.0960 1.4120 0.0030 0.2745 4 2020-01-17
162704 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型基金 2.2243 4.5623 0.0141 0.6380 4 2020-01-17
162713 162712 广发聚利债券(LOF)A 一级债基金 1.4005 1.8756 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
163403 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型基金 0.7626 9.9378 0.0049 0.6467 4 2020-01-17
163413 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型基金 4.0640 5.1280 0.0190 0.4697 4 2020-01-17
163805 163804 中银收益混合A 混合型基金 1.5777 3.4227 0.0010 0.0634 4 2020-01-17
163807 163806 中银增利债券 一级债基金 1.0990 1.7180 0.0010 0.0911 4 2020-01-17
163808 163807 中银优选混合 混合型基金 1.4827 2.4847 0.0026 0.1757 4 2020-01-17
163825 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 纯债型基金 1.0510 1.4400 0.0010 0.0952 4 2020-01-17
163828 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 二级债基金 1.0890 1.2940 0.0020 0.1840 4 2020-01-17
164106 164105 华富强化回报债券(LOF) 一级债基金 1.4390 1.8900 0.0010 0.0695 4 2020-01-17
164209 164208 天弘丰利债券(LOF) 一级债基金 1.0879 1.8063 0.0002 0.0184 4 2020-01-17
165311 165310 建信双利分级 股票型基金 1.6910 1.8920 0.0050 0.2966 4 2020-01-17
165313 165312 建信央视财经50指数分级 指数型基金 0.9735 2.1800 0.0018 0.1852 4 2020-01-17
165510 165509 信诚增强收益债券(LOF) 二级债基金 1.1460 1.6910 -0.0010 -0.0872 4 2020-01-17
165513 165512 信诚新机遇混合(LOF) 混合型基金 1.7250 2.7890 -0.0030 -0.1736 4 2020-01-17
165516 165515 信诚沪深300指数分级 指数型基金 0.9340 1.6010 0.0010 0.1072 4 2020-01-17
166002 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型基金 1.2568 2.2320 0.0024 0.1913 4 2020-01-17
166003 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型基金 1.5659 3.1431 0.0016 0.1023 4 2020-01-17
166007 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型基金 1.5244 1.8907 0.0056 0.3687 4 2020-01-17
166009 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 一级债基金 1.0749 1.5778 0.0003 0.0279 4 2020-01-17
166010 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型基金 2.1911 3.2331 0.0020 0.0914 4 2020-01-17
166302 166301 华商新趋势优选混合 混合型基金 3.8940 3.8940 0.0090 0.2317 4 2020-01-17
169103 169102 东方红睿阳三年定开混合 混合型基金 1.4320 2.1580 -0.0058 -0.4034 4 2020-01-17
180019 180018 银华和谐主题混合 混合型基金 2.7600 2.8400 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
200009 200008 长城品牌优选混合 混合型基金 1.5059 1.6689 -0.0068 -0.4495 4 2020-01-17
202004 202003 南方绩优混合A 混合型基金 1.2957 3.3654 -0.0043 -0.3308 4 2020-01-17
202006 202005 南方成份精选混合A 混合型基金 1.0461 1.9768 0.0035 0.3357 4 2020-01-17
202008 202007 南方隆元产业主题混合 混合型基金 1.0620 1.1100 0.0020 0.1887 4 2020-01-17
202024 202023 南方优选成长混合A 混合型基金 3.1820 3.1820 0.0120 0.3785 4 2020-01-17
202306 202305 南方理财60天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
202307 202306 南方理财60天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
202308 202307 南方收益宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
202309 202308 南方收益宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
206009 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 二级债基金 1.1500 1.5150 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
206010 206009 鹏华新兴产业混合 混合型基金 2.7540 3.1310 0.0030 0.1091 4 2020-01-17
206019 206018 鹏华产业债债券 纯债型基金 1.1410 1.5200 0.0010 0.0877 4 2020-01-17
210013 210012 金鹰货币A 货币型基金 4 2019-03-31
210014 210013 金鹰货币B 货币型基金 4 2019-03-31
213011 213010 宝盈中证100指数增强A 指数型基金 1.7590 1.7590 0.0080 0.4569 4 2020-01-17
217006 217005 招商先锋混合 混合型基金 1.2909 3.2464 -0.0039 -0.3012 4 2020-01-17
217017 217016 招商深证100指数A 指数型基金 1.5936 1.5936 0.0012 0.0754 4 2020-01-17
217028 217027 招商央视财经50指数A 指数型基金 2.3621 2.3621 0.0039 0.1654 4 2020-01-17
233002 233001 大摩基础行业混合 混合型基金 1.0919 2.8027 0.0054 0.4970 4 2020-01-17
233006 233005 大摩强收益债券 一级债基金 1.8972 1.9322 0.0006 0.0316 4 2020-01-17
233007 233006 大摩领先优势混合 混合型基金 2.2733 2.2733 0.0251 1.1164 4 2020-01-17
233012 233011 大摩主题优选混合 混合型基金 2.4850 2.9650 0.0040 0.1612 4 2020-01-17
240004 240003 华宝宝康债券A 一级债基金 1.2621 2.1721 0.0003 0.0238 4 2020-01-17
240021 240020 华宝医药生物混合 混合型基金 2.4910 2.7800 0.0340 1.3838 4 2020-01-17
240023 240022 华宝资源优选混合 混合型基金 1.5700 1.6790 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
255011 255010 国联安稳健混合 混合型基金 1.2600 3.4090 0.0020 0.1590 4 2020-01-17
257031 257030 国联安优势混合 混合型基金 1.2450 2.1700 0.0010 0.0804 4 2020-01-17
260102 260101 景顺长城优选混合 混合型基金 2.6942 5.3408 0.0011 0.0408 4 2020-01-17
260104 260103 景顺长城动力平衡混合 混合型基金 1.3773 3.6873 -0.0021 -0.1522 4 2020-01-17
260105 260104 景顺长城内需增长混合 混合型基金 7.5110 9.3770 -0.0520 -0.6876 4 2020-01-17
260110 260109 景顺长城内需贰号混合 混合型基金 1.2170 3.3880 -0.0080 -0.6531 4 2020-01-17
260112 260111 景顺长城公司治理混合 混合型基金 1.2620 2.1500 0.0050 0.3978 4 2020-01-17
260113 260112 景顺长城能源基建混合 混合型基金 1.3730 2.3440 -0.0030 -0.2180 4 2020-01-17
260118 260117 景顺长城支柱产业混合 混合型基金 1.4400 1.7200 0.0060 0.4184 4 2020-01-17
261003 261002 景顺长城优信增利债券A 二级债基金 1.4631 1.4731 0.0003 0.0205 4 2020-01-17
261103 261102 景顺长城优信增利债券C 二级债基金 1.4332 1.4432 0.0003 0.0209 4 2020-01-17
270003 270002 广发稳健增长混合 混合型基金 1.4654 4.4240 0.0003 0.0205 4 2020-01-17
270047 270046 广发理财30天债券A 纯债型基金 4 2019-03-31
270048 270047 广发理财30天债券B 纯债型基金 4 2019-03-31
270051 270050 广发新经济混合 混合型基金 2.6470 2.6470 0.0140 0.5317 4 2020-01-17
310319 310318 申万菱信沪深300指数增强A 指数型基金 2.6144 3.4069 0.0104 0.3994 4 2020-01-17
310389 310388 申万菱信消费增长混合 混合型基金 1.5800 2.1230 0.0030 0.1902 4 2020-01-17
310399 310398 申万菱信沪深300价值指数A 指数型基金 1.4076 1.7248 0.0021 0.1494 4 2020-01-17
320012 320011 诺安中小盘精选混合 混合型基金 2.1260 3.1560 0.0020 0.0942 4 2020-01-17
320013 320012 诺安主题精选混合 混合型基金 2.4410 2.5410 0.0240 0.9930 4 2020-01-17
320023 320022 诺安研究精选股票 股票型基金 1.4910 2.5900 0.0100 0.6752 4 2020-01-17
340006 340005 兴全货币A 货币型基金 4 2019-03-31
340008 340007 兴全社会责任混合 混合型基金 3.8260 4.0160 -0.0070 -0.1826 4 2020-01-17
350006 350005 天治中国制造2025混合 混合型基金 2.4604 2.4604 -0.0043 -0.1745 4 2020-01-17
350010 350009 天治研究驱动混合A 混合型基金 1.5380 1.7070 0.0090 0.5886 4 2020-01-17
360007 360006 光大保德信新增长混合 混合型基金 1.4441 3.4504 0.0067 0.4661 4 2020-01-17
360011 360010 光大保德信均衡精选混合 混合型基金 1.3698 1.9900 0.0049 0.3590 4 2020-01-17
360012 360011 光大保德信动态优选混合 混合型基金 1.1090 2.0900 0.0110 1.0018 4 2020-01-17
370024 370023 上投摩根中证消费指数 指数型基金 1.7190 1.8990 0.0050 0.2917 4 2020-01-17
380006 380005 中银纯债债券A 纯债型基金 1.0630 1.3670 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
380007 380006 中银纯债债券C 纯债型基金 1.0620 1.3370 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
400024 400023 东方多策略灵活配置混合A 混合型基金 1.1819 1.3519 0.0005 0.0423 4 2020-01-17
400026 400025 东方新兴成长混合 混合型基金 1.9833 1.9833 0.0043 0.2173 4 2020-01-17
410005 410004 华富收益增强债券A 一级债基金 1.4172 2.2502 0.0011 0.0777 4 2020-01-17
410006 410005 华富收益增强债券B 一级债基金 1.4217 2.1807 0.0012 0.0845 4 2020-01-17
420003 420002 天弘永利债券A 二级债基金 1.1422 1.6372 0.0001 0.0088 4 2020-01-17
420004 420003 天弘永定价值成长混合 混合型基金 2.1359 2.4709 0.0109 0.5129 4 2020-01-17
420103 420102 天弘永利债券B 二级债基金 1.1437 1.6877 0.0001 0.0087 4 2020-01-17
450002 450001 国富中国收益混合 混合型基金 1.1458 3.1608 0.0018 0.1573 4 2020-01-17
450004 450003 国富潜力组合混合A 混合型基金 1.2610 2.3620 0.0020 0.1589 4 2020-01-17
450010 450009 国富中小盘股票 股票型基金 1.6620 2.6760 -0.0030 -0.1802 4 2020-01-17
457002 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII型基金 1.1600 1.2450 0.0120 1.0453 4 2020-01-16
460002 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 混合型基金 0.5230 3.3592 0.0013 0.2492 4 2020-01-17
460008 460007 华泰柏瑞行业领先混合 混合型基金 2.0880 2.0880 0.0120 0.5780 4 2020-01-17
460010 460009 华泰柏瑞量化先行混合 混合型基金 1.5290 2.0760 0.0010 0.0654 4 2020-01-17
470061 470060 汇添富理财60天债券A 纯债型基金 1.0191 1.0191 0.0002 0.0196 4 2020-01-17
470089 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 二级债基金 1.0430 1.1780 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
470090 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 二级债基金 1.0450 1.1630 0.0010 0.0958 4 2020-01-17
481009 481008 工银大盘蓝筹混合 混合型基金 1.2210 1.9900 0.0030 0.2463 4 2020-01-17
481014 481013 工银消费服务混合 混合型基金 1.7530 2.1020 0.0040 0.2287 4 2020-01-17
482003 482002 工银货币 货币型基金 4 2019-03-31
485012 485011 工银瑞信双利债券B 二级债基金 1.5430 1.9300 0.0010 0.0649 4 2020-01-17
485112 485111 工银瑞信双利债券A 二级债基金 1.5790 2.0010 0.0020 0.1268 4 2020-01-17
502021 502020 国金上证50指数增强(LOF) 指数型基金 1.0756 1.0756 0.0092 0.8627 4 2020-01-17
502049 502048 易方达上证50指数分级 指数型基金 1.0140 1.1757 0.0036 0.3563 4 2020-01-17
510011 510010 治理ETF 指数型基金 1.2180 1.3560 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
510031 510030 价值ETF 指数型基金 5.5840 1.9120 0.0120 0.2154 4 2020-01-17
510061 510060 上证中央企业50ETF 指数型基金 1.8980 1.2140 -0.0046 -0.2418 4 2020-01-17
510071 510070 民企ETF 指数型基金 1.9570 1.6770 0.0220 1.1370 4 2020-01-17
510111 510110 周期ETF 指数型基金 3.9480 1.5840 0.0100 0.2539 4 2020-01-17
510151 510150 招商上证消费80ETF 指数型基金 5.7427 1.8927 0.0454 0.7969 4 2020-01-17
510161 510160 中证南方小康产业指数ETF 指数型基金 0.5884 1.4639 0.0004 0.0680 4 2020-01-17
510191 510190 华安上证龙头ETF 指数型基金 3.5790 1.3710 0.0130 0.3646 4 2020-01-17
510221 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 指数型基金 4.3435 1.1978 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
510231 510230 金融ETF 指数型基金 5.6978 1.9221 0.0110 0.1934 4 2020-01-17
510271 510270 中银上证国企100ETF 指数型基金 1.1610 1.3550 -0.0010 -0.0861 4 2020-01-17
510291 510290 南方上证380ETF 指数型基金 1.5599 1.5599 0.0032 0.2056 4 2020-01-17
510431 510430 银华上证50等权ETF 指数型基金 1.6010 1.6010 0.0010 0.0625 4 2020-01-17
510631 510630 华夏消费ETF 指数型基金 3.0731 3.0731 -0.0027 -0.0878 4 2020-01-17
510651 510650 华夏金融ETF 指数型基金 2.0338 2.0338 0.0039 0.1921 4 2020-01-17
510661 510660 华夏医药ETF 指数型基金 2.0106 2.0106 0.0310 1.5660 4 2020-01-17
510681 510680 万家上证50ETF 指数型基金 2.5957 2.5957 0.0094 0.3635 4 2020-01-17
511701 511700 平安货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511771 511770 金鹰现金增益ETFE 货币型基金 4 2019-03-31
511851 511850 招商财富宝货币(ETF)E 货币型基金 4 2019-03-31
511961 511960 嘉实快线货币H 货币型基金 4 2019-03-31
512071 512070 易方达沪深300非银ETF 指数型基金 2.3348 2.3348 0.0120 0.5166 4 2020-01-17
512601 512600 嘉实中证主要消费ETF 指数型基金 3.0493 3.0493 -0.0228 -0.7422 4 2020-01-17
512641 512640 嘉实中证金融地产ETF 指数型基金 2.0700 2.0700 0.0036 0.1742 4 2020-01-17
513501 513500 博时标普500ETF(QDII) QDII型基金 2.1363 2.1363 0.0163 0.7689 4 2020-01-16
513661 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) QDII型基金 2.7551 1.4304 0.0167 0.6098 4 2020-01-17
519003 519002 华安安信消费混合 混合型基金 2.1620 2.4760 -0.0060 -0.2768 4 2020-01-17
519020 519019 大成景阳领先混合 混合型基金 0.6790 4.1390 -0.0011 -0.1617 4 2020-01-17
519061 519060 海富通纯债债券C 纯债型基金 1.2520 2.3550 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
519067 519066 汇添富蓝筹稳健混合 混合型基金 2.7360 3.8150 0.0050 0.1831 4 2020-01-17
519069 519068 汇添富成长焦点混合 混合型基金 2.2231 3.5001 0.0025 0.1126 4 2020-01-17
519092 519091 新华泛资源优势混合 混合型基金 3.6570 3.6570 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
519101 519100 长盛中证100指数 指数型基金 1.3933 2.0843 0.0031 0.2230 4 2020-01-17
519128 519127 浦银安盛盛世精选混合A 混合型基金 1.7790 1.7790 0.0020 0.1125 4 2020-01-17
519131 519130 海富通新内需混合A 混合型基金 1.2170 1.6590 -0.0010 -0.0821 4 2020-01-17
519151 519150 新华优选消费混合 混合型基金 1.7120 2.6480 -0.0050 -0.2912 4 2020-01-17
519153 519152 新华纯债添利债券发起A 纯债型基金 1.2010 1.4890 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
519154 519153 新华纯债添利债券发起C 纯债型基金 1.1720 1.4520 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
519161 519160 新华安享惠金定期债券A 纯债型基金 1.0780 1.6270 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
519162 519161 新华安享惠金定期债券C 纯债型基金 1.0540 1.5960 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
519178 519177 浦银安盛盛世精选混合C 混合型基金 1.4670 1.4670 0.0010 0.0682 4 2020-01-17
519181 519180 万家180指数 指数型基金 0.9871 3.3271 0.0023 0.2335 4 2020-01-17
519184 519183 万家双引擎灵活配置混合 混合型基金 1.7483 2.4383 -0.0070 -0.3988 4 2020-01-17
519186 519185 万家精选混合 混合型基金 1.1259 2.3722 -0.0007 -0.0621 4 2020-01-17
519191 519190 万家双利债券 二级债基金 1.2433 1.3107 -0.0003 -0.0241 4 2020-01-17
519192 519191 万家新利灵活配置混合 混合型基金 1.0711 1.4337 0.0005 0.0467 4 2020-01-17
519196 519195 万家品质混合 混合型基金 1.4625 1.8805 -0.0065 -0.4425 4 2020-01-17
519301 519300 大成沪深300指数A 指数型基金 1.0735 2.7181 0.0012 0.1119 4 2020-01-17
519518 519517 汇添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
519519 519518 汇添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
519603 519602 海富通大中华混合(QDII) QDII型基金 1.3360 1.3360 0.0180 1.3657 4 2020-01-16
519661 519660 银河增利债券A 二级债基金 1.4740 1.7840 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
519662 519661 银河增利债券C 二级债基金 1.4490 1.7490 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
519665 519664 银河美丽混合A 混合型基金 1.9010 2.4620 0.0080 0.4226 4 2020-01-17
519666 519665 银河美丽混合C 混合型基金 1.8280 2.3450 0.0080 0.4396 4 2020-01-17
519667 519666 银河银信添利债券B 一级债基金 1.0556 1.7200 0.0011 0.1043 4 2020-01-17
519668 519667 银河银信添利债券A 一级债基金 1.0573 1.7715 0.0011 0.1041 4 2020-01-17
519672 519671 银河沪深300指数 指数型基金 1.4910 1.7160 0.0020 0.1343 4 2020-01-17
519673 519672 银河蓝筹精选混合 混合型基金 3.2520 3.2520 0.0270 0.8372 4 2020-01-17
519691 519690 交银稳健配置混合A 混合型基金 1.3823 3.9533 0.0015 0.1086 4 2020-01-17
519695 519694 交银蓝筹混合 混合型基金 1.0848 1.5058 -0.0011 -0.1013 4 2020-01-17
519697 519696 交银环球精选混合(QDII) QDII型基金 2.0940 2.6340 0.0080 0.3835 4 2020-01-16
519701 519700 交银主题优选混合 混合型基金 1.6800 2.6070 0.0030 0.1789 4 2020-01-17
519711 519710 交银策略回报混合 混合型基金 1.1220 1.7850 -0.0040 -0.3552 4 2020-01-17
519724 519723 交银双轮动债券A 纯债型基金 1.0730 1.3540 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
519726 519725 交银双轮动债券C 纯债型基金 1.0690 1.3180 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
519910 519909 华安安顺灵活配置混合 混合型基金 1.9310 2.0960 -0.0060 -0.3098 4 2020-01-17
519945 519944 长信富安纯债半年定开债券C 纯债型基金 1.0166 1.1836 0.0018 0.1774 4 2020-01-17
519946 519945 长信富安纯债半年定开债券A 纯债型基金 1.0168 1.2028 0.0018 0.1773 4 2020-01-17
519952 519951 长信利泰混合A 混合型基金 1.3200 1.3390 -0.0022 -0.1664 4 2020-01-17
519973 519972 长信纯债一年定开债券C 纯债型基金 1.0353 1.4391 0.0014 0.1354 4 2020-01-17
519974 519973 长信纯债一年定开债券A 纯债型基金 1.0350 1.4668 0.0015 0.1451 4 2020-01-17
519998 519997 长信银利精选混合 混合型基金 4 2019-03-31
530003 530002 建信货币A 货币型基金 4 2019-03-31
530012 530011 建信内生动力混合 混合型基金 1.8030 2.1630 0.0070 0.3898 4 2020-01-17
539002 539001 建信全球机遇混合(QDII) QDII型基金 1.5760 1.5760 0.0100 0.6386 4 2020-01-16
540003 540002 汇丰晋信龙腾混合 混合型基金 1.5026 3.6386 0.0030 0.2001 4 2020-01-17
540013 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 指数型基金 1.6010 2.1810 0.0026 0.1627 4 2020-01-17
550004 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 混合型基金 2.1788 3.5688 -0.0062 -0.2838 4 2020-01-17
550005 550004 信诚三得益债券A 二级债基金 1.1810 1.6770 0.0010 0.0847 4 2020-01-17
550006 550005 信诚三得益债券B 二级债基金 1.1470 1.6140 0.0010 0.0873 4 2020-01-17
570002 570001 诺德价值优势混合 混合型基金 1.4591 1.8891 0.0027 0.1854 4 2020-01-17
570006 570005 诺德成长优势混合 混合型基金 2.1090 3.0290 0.0100 0.4764 4 2020-01-17
570009 570008 诺德周期策略混合 混合型基金 1.8160 2.7110 0.0050 0.2761 4 2020-01-17
610002 610001 信达澳银领先增长混合 混合型基金 1.3902 1.9423 0.0047 0.3392 4 2020-01-17
610003 610002 信达澳银精华配置混合 混合型基金 1.6580 2.9950 0.0100 0.6068 4 2020-01-17
610005 610004 信达澳银中小盘混合 混合型基金 1.8550 1.8550 -0.0080 -0.4294 4 2020-01-17
620002 620001 金元顺安宝石动力混合 混合型基金 1.1908 1.2508 0.0046 0.3878 4 2020-01-17
620004 620003 金元顺安丰利债券 二级债基金 1.1120 1.4010 0.0020 0.1802 4 2020-01-17
620007 620006 金元顺安消费主题混合 混合型基金 1.2380 1.2380 -0.0020 -0.1613 4 2020-01-17
620011 620010 金元顺安金元宝货币A 货币型基金 4 2019-03-31
620012 620011 金元顺安金元宝货币B 货币型基金 4 2019-03-31
650002 650001 英大纯债债券A 纯债型基金 1.1527 1.4147 0.0004 0.0347 4 2020-01-17
650003 650002 英大纯债债券C 纯债型基金 1.1330 1.3600 0.0004 0.0353 4 2020-01-17
660003 660002 农银恒久增利债券A 一级债基金 1.3364 1.7398 0.0007 0.0524 4 2020-01-17
660004 660003 农银平衡双利混合 混合型基金 1.7508 2.3655 0.0088 0.5052 4 2020-01-17
660005 660004 农银策略价值混合 混合型基金 2.3811 2.3811 0.0138 0.5829 4 2020-01-17
660007 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 混合型基金 1.2394 1.2394 0.0005 0.0404 4 2020-01-17
660103 660102 农银恒久增利债券C 一级债基金 1.3039 1.6406 0.0006 0.0460 4 2020-01-17
673031 673030 西部利得多策略优选混合 混合型基金 1.0460 1.2990 0.0070 0.6737 4 2020-01-17
673041 673040 西部利得行业主题优选混合A 混合型基金 1.3100 1.3100 0.0060 0.4601 4 2020-01-17
673051 673050 西部利得新盈混合 混合型基金 1.1810 1.1810 0.0050 0.4252 4 2020-01-17
675012 675011 西部利得稳健双利债券A 二级债基金 1.1810 1.3360 0.0030 0.2547 4 2020-01-17
675014 675013 西部利得稳健双利债券C 二级债基金 1.1710 1.2960 0.0020 0.1711 4 2020-01-17
675062 675061 西部利得天添富货币A 货币型基金 4 2019-03-31
675063 675062 西部利得天添富货币B 货币型基金 4 2019-03-31
686869 686868 浙商聚盈纯债债券A 纯债型基金 1.0383 1.3477 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
686870 686869 浙商聚盈纯债债券C 纯债型基金 1.0362 1.3211 -0.0001 -0.0096 4 2020-01-17
690002 690001 民生加银品牌蓝筹混合 混合型基金 1.8640 2.4840 -0.0060 -0.3209 4 2020-01-17
690005 690004 民生加银稳健成长混合 混合型基金 1.9440 1.9440 0.0040 0.2062 4 2020-01-17
690006 690005 民生加银内需增长混合 混合型基金 1.9360 2.3180 0.0050 0.2589 4 2020-01-17
710003 710002 富安达策略精选混合 混合型基金 2.8625 2.9025 0.0065 0.2276 4 2020-01-17
730003 730002 方正富邦红利精选混合A 混合型基金 1.1723 1.4423 0.0071 0.6093 4 2020-01-17
750003 750002 安信目标收益债券A 纯债型基金 1.0800 1.4770 0.0010 0.0927 4 2020-01-17
750004 750003 安信目标收益债券C 纯债型基金 1.0690 1.4370 0.0000 0.0000 4 2020-01-17
2 000001 华夏成长混合 混合型基金 1.1440 3.6050 -0.0040 -0.3484 3 2020-01-17
16 000015 华夏纯债债券A 纯债型基金 1.2280 1.3410 0.0010 0.0815 3 2020-01-17
17 000016 华夏纯债债券C 纯债型基金 1.1980 1.3040 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
18 000017 财通可持续混合 混合型基金 1.8270 2.7570 0.0120 0.6612 3 2020-01-17
33 000032 易方达信用债债券A 纯债型基金 1.1140 1.3950 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
34 000033 易方达信用债债券C 纯债型基金 1.1070 1.3610 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
42 000041 华夏全球股票(QDII) QDII型基金 1.0860 1.0860 0.0070 0.6487 3 2020-01-16
48 000047 华夏双债债券A 一级债基金 1.3560 1.5760 -0.0020 -0.1473 3 2020-01-17
49 000048 华夏双债债券C 一级债基金 1.3350 1.5500 -0.0030 -0.2242 3 2020-01-17
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) QDII型基金 1.1620 1.1620 0.0020 0.1724 3 2020-01-16
57 000056 建信消费升级混合 混合型基金 2.2780 2.2780 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
60 000059 国联安医药100指数A 指数型基金 0.9969 1.5569 0.0044 0.4433 3 2020-01-17
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 纯债型基金 1.1060 1.4270 0.0010 0.0905 3 2020-01-17
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 纯债型基金 1.1060 1.4030 0.0010 0.0905 3 2020-01-17
76 000075 华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) QDII型基金 0.2321 0.2321 0.0012 0.5197 3 2020-01-17
104 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) QDII型基金 1.4701 1.4701 0.0002 0.0136 3 2020-01-16
106 000105 建信安心回报债券A 纯债型基金 1.3370 1.3470 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
107 000106 建信安心回报债券C 纯债型基金 1.3020 1.3120 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
114 000113 嘉实如意宝定期债券A 纯债型基金 1.1500 1.3830 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
116 000115 嘉实如意宝定期债券C 纯债型基金 1.1360 1.3520 0.0010 0.0881 3 2020-01-17
117 000116 嘉实丰益纯债定期债券 纯债型基金 1.0149 1.3448 0.0004 0.0394 3 2020-01-17
118 000117 广发轮动配置混合 混合型基金 2.0780 2.0780 0.0100 0.4836 3 2020-01-17
121 000120 中银美丽中国混合 混合型基金 1.5460 1.5810 0.0010 0.0647 3 2020-01-17
137 000136 民生加银策略精选混合 混合型基金 3.0610 3.4220 0.0070 0.2292 3 2020-01-17
138 000137 民生加银岁岁增利债券A 纯债型基金 1.1528 1.4668 0.0002 0.0174 3 2020-01-17
139 000138 民生加银岁岁增利债券C 纯债型基金 1.1375 1.4365 0.0003 0.0264 3 2020-01-17
140 000139 富国国有企业债债券A 纯债型基金 1.0053 1.3248 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
142 000141 富国国有企业债债券C 纯债型基金 1.0031 1.2986 0.0001 0.0100 3 2020-01-17
150 000149 华安双债添利债券A 纯债型基金 1.2495 1.5695 0.0001 0.0080 3 2020-01-17
151 000150 华安双债添利债券C 纯债型基金 1.2241 1.5441 0.0001 0.0082 3 2020-01-17
153 000152 大成景旭纯债债券A 纯债型基金 1.0660 1.4075 0.0003 0.0282 3 2020-01-17
154 000153 大成景旭纯债债券C 纯债型基金 1.0632 1.3802 0.0003 0.0282 3 2020-01-17
168 000167 广发聚优灵活配置混合A 混合型基金 1.7620 1.9720 0.0020 0.1136 3 2020-01-17
175 000174 汇添富高息债债券A 纯债型基金 1.5560 1.5910 0.0020 0.1287 3 2020-01-17
176 000175 汇添富高息债债券C 纯债型基金 1.4720 1.5070 0.0020 0.1361 3 2020-01-17
188 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 纯债型基金 1.2513 1.3896 0.0001 0.0080 3 2020-01-17
189 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 纯债型基金 1.2225 1.3608 0.0001 0.0082 3 2020-01-17
199 000198 天弘余额宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
200 000199 国泰量化策略收益混合 混合型基金 1.3614 1.6112 0.0035 0.2578 3 2020-01-17
201 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 纯债型基金 1.0980 1.4570 0.0010 0.0912 3 2020-01-17
206 000205 易方达投资级信用债债券A 纯债型基金 1.1380 1.4170 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
207 000206 易方达投资级信用债债券C 纯债型基金 1.1360 1.4030 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
215 000214 广发成长优选混合 混合型基金 1.4380 1.5670 0.0020 0.1393 3 2020-01-17
221 000220 富国医疗保健行业混合 混合型基金 2.9610 2.9610 0.0370 1.2654 3 2020-01-17
236 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 纯债型基金 1.0000 1.3390 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
237 000236 工银月月薪定期支付债券A 二级债基金 1.6290 1.6290 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
238 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1900 1.3980 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
239 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1730 1.3780 0.0000 0.0000 3 2019-11-15
243 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 混合型基金 1.4080 1.9580 0.0060 0.4280 3 2020-01-17
266 000265 易方达恒久1年定期债券A 纯债型基金 1.0210 1.2760 0.0010 0.0980 3 2020-01-17
267 000266 易方达恒久1年定期债券C 纯债型基金 1.0190 1.2510 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
268 000267 广发集利一年定期开放债券A 纯债型基金 1.1050 1.5180 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
269 000268 广发集利一年定期开放债券C 纯债型基金 1.1020 1.4880 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
274 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 混合型基金 1.3889 2.1109 0.0024 0.1731 3 2020-01-17
276 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1971 0.2078 0.0003 0.1524 3 2020-01-16
280 000279 华商红利优选混合 混合型基金 1.0810 2.0340 0.0050 0.4647 3 2020-01-17
306 000305 中银中高等级债券A 纯债型基金 1.0560 1.3760 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
307 000306 天弘弘利债券 二级债基金 1.2450 1.3610 0.0010 0.0804 3 2020-01-17
310 000309 大摩品质生活精选股票 股票型基金 2.2910 2.2910 0.0290 1.2821 3 2020-01-17
313 000312 华安沪深300增强A 指数型基金 1.7531 2.1131 0.0027 0.1543 3 2020-01-17
314 000313 华安沪深300增强C 指数型基金 1.6846 2.0446 0.0026 0.1546 3 2020-01-17
320 000319 泰达宏利淘利债券A 纯债型基金 1.0789 1.3727 0.0010 0.0928 3 2020-01-17
321 000320 泰达宏利淘利债券C 纯债型基金 1.0653 1.3566 0.0010 0.0940 3 2020-01-17
332 000331 中加货币A 货币型基金 3 2019-03-31
333 000332 中加货币C 货币型基金 3 2019-03-31
334 000333 长城稳固收益债券A 二级债基金 1.2028 1.2228 -0.0001 -0.0083 3 2020-01-17
335 000334 长城稳固收益债券C 二级债基金 1.1805 1.2005 -0.0002 -0.0169 3 2020-01-17
356 000355 南方丰元信用增强债券A 一级债基金 1.2600 1.4120 0.0010 0.0794 3 2020-01-17
357 000356 南方丰元信用增强债券C 一级债基金 1.2340 1.3820 0.0010 0.0811 3 2020-01-17
381 000380 景顺长城景益货币A 货币型基金 3 2019-03-31
382 000381 景顺长城景益货币B 货币型基金 3 2019-03-31
391 000390 华商优势行业混合 混合型基金 1.2220 2.5600 0.0010 0.0819 3 2020-01-17
401 000400 中融增鑫定期开放债券A 一级债基金 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
402 000401 中融增鑫定期开放债券C 一级债基金 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745 3 2020-01-17
410 000409 鹏华环保产业股票 股票型基金 2.0890 2.0890 -0.0130 -0.6185 3 2020-01-17
411 000410 益民服务领先混合 混合型基金 3.2310 3.2310 0.0090 0.2793 3 2020-01-17
412 000411 景顺长城优质成长股票 股票型基金 1.3180 1.6680 0.0050 0.3808 3 2020-01-17
422 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 一级债基金 1.0575 1.2226 0.0004 0.0378 3 2020-01-17
423 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 一级债基金 1.0306 1.1957 0.0004 0.0388 3 2020-01-17
429 000428 易方达聚盈分级债券发起式 纯债型基金 1.0004 1.4159 0.0000 0.0000 3 2019-11-11
432 000431 鹏华品牌传承混合 混合型基金 1.8400 1.9220 0.0030 0.1633 3 2020-01-17
433 000432 中银优秀企业混合 混合型基金 1.9290 1.9290 0.0140 0.7311 3 2020-01-17
435 000434 新华壹诺宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
436 000435 建信稳定添利债券A 二级债基金 1.1440 1.4760 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
458 000457 上投摩根核心成长股票 股票型基金 1.8040 2.1130 -0.0020 -0.1107 3 2020-01-17
466 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 纯债型基金 1.0090 1.3300 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
467 000466 融通通瑞债券A 二级债基金 1.0800 1.1550 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
470 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 纯债型基金 1.0820 1.2970 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
476 000475 广发天天利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
477 000476 广发天天利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
497 000496 长安产业精选混合A 混合型基金 1.3531 1.5931 0.0136 1.0153 3 2020-01-17
504 000503 中信建投景和中短债债券A 纯债型基金 1.1042 1.2632 0.0002 0.0181 3 2020-01-17
505 000504 中信建投景和中短债债券C 纯债型基金 1.0762 1.2352 0.0002 0.0186 3 2020-01-17
511 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 二级债基金 1.0000 1.2750 0.0004 0.0369 3 2019-09-20
512 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金 1.5280 1.5280 0.0010 0.0655 3 2020-01-17
513 000512 国泰沪深300指数增强A 混合型基金 1.4414 1.9414 0.0017 0.1181 3 2020-01-17
514 000513 富国高端制造行业股票 股票型基金 2.2530 2.2530 0.0050 0.2224 3 2020-01-17
521 000520 上银新兴价值成长混合 混合型基金 1.3550 2.0600 0.0090 0.6686 3 2020-01-17
524 000523 国投瑞银医疗保健混合 混合型基金 1.4080 2.0290 0.0030 0.2135 3 2020-01-17
530 000529 广发竞争优势混合 混合型基金 2.2400 2.2400 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
535 000534 长盛高端装备混合 混合型基金 1.9010 1.9010 -0.0060 -0.3146 3 2020-01-17
539 000538 诺安优势行业混合A 混合型基金 1.3660 1.3660 0.0020 0.1466 3 2020-01-17
543 000542 上银慧财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
544 000543 上银慧财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
547 000546 兴业定开债券A 纯债型基金 1.1250 1.4170 -0.0540 -4.5802 3 2020-01-17
548 000547 建信健康民生混合 混合型基金 3.1490 3.1490 -0.0020 -0.0635 3 2020-01-17
549 000548 鹏华聚财通货币 货币型基金 3 2019-03-31
552 000551 信诚幸福消费混合 混合型基金 1.8700 2.1160 0.0050 0.2681 3 2020-01-17
553 000552 中加纯债一年债券A 纯债型基金 1.1430 1.4700 0.0010 0.0876 3 2020-01-17
554 000553 中加纯债一年债券C 纯债型基金 1.1370 1.4440 0.0010 0.0880 3 2020-01-17
555 000554 中国梦灵活配置混合 混合型基金 1.5660 1.5660 0.0040 0.2561 3 2020-01-17
560 000559 诺安天天宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
561 000560 诺安天天宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
564 000563 南方通利债券A 纯债型基金 1.1130 1.3870 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
565 000564 南方通利债券C 纯债型基金 1.1130 1.3750 0.0010 0.0899 3 2020-01-17
590 000589 光大保德信银发商机混合 混合型基金 2.0830 2.3330 0.0090 0.4339 3 2020-01-17
592 000591 中银健康生活混合 混合型基金 1.7280 1.7280 0.0060 0.3484 3 2020-01-17
593 000592 建信改革红利股票 股票型基金 2.6490 2.6490 -0.0110 -0.4135 3 2020-01-17
594 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 QDII型基金 0.3091 0.3091 0.0007 0.2270 3 2020-01-16
595 000594 大摩进取优选股票 股票型基金 2.0250 2.0250 0.0170 0.8466 3 2020-01-17
596 000595 嘉实泰和混合 混合型基金 2.8110 7.3250 0.0110 0.3929 3 2020-01-17
602 000601 华宝创新混合 混合型基金 1.4650 1.8050 0.0010 0.0683 3 2020-01-17
603 000602 富国安益货币 货币型基金 3 2019-03-31
610 000609 华商新量化混合 混合型基金 1.5450 2.0950 0.0040 0.2596 3 2020-01-17
613 000612 华宝生态中国混合 混合型基金 2.3540 2.5540 -0.0140 -0.5912 3 2020-01-17
616 000615 长城工资宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
626 000625 诺安天天宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
627 000626 大成丰财宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
628 000627 大成丰财宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
664 000663 国投瑞银美丽中国混合 混合型基金 1.7200 2.3910 0.0040 0.2331 3 2020-01-17
666 000665 博时现金货币B 货币型基金 3 2019-03-31
679 000678 华宝现金宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
685 000684 长盛养老健康混合 混合型基金 1.3570 1.3570 0.0080 0.5930 3 2020-01-17
689 000688 景顺长城研究精选股票 股票型基金 1.5900 1.6100 0.0030 0.1890 3 2020-01-17
693 000692 汇添富双利债券C 二级债基金 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
705 000704 易方达天天增利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
706 000705 易方达天天增利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
707 000706 中邮多策略灵活配置混合 混合型基金 1.1750 1.4380 0.0040 0.3416 3 2020-01-17
724 000723 建信稳定添利债券C 二级债基金 1.0650 1.3260 0.0010 0.0940 3 2020-01-17
725 000724 大成添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
726 000725 大成添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
727 000726 大成添利宝货币E 货币型基金 3 2019-03-31
737 000736 诺安聚利债券A 纯债型基金 1.2080 1.2720 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
738 000737 诺安聚利债券C 纯债型基金 1.1860 1.2440 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
748 000747 广发逆向策略混合 混合型基金 2.0480 2.0480 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
757 000756 建信潜力新蓝筹股票 股票型基金 1.5190 1.5190 0.0040 0.2640 3 2020-01-17
762 000761 国富健康优质生活股票 股票型基金 1.2550 1.2550 0.0020 0.1596 3 2020-01-17
764 000763 工银新财富灵活配置混合 混合型基金 1.9090 1.9090 0.0110 0.5796 3 2020-01-17
765 000764 万家货币E 货币型基金 3 2019-03-31
774 000773 万家现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
779 000778 鹏华先进制造股票 股票型基金 2.0200 2.0200 0.0010 0.0495 3 2020-01-17
789 000788 前海开源中国成长混合 混合型基金 1.3780 1.4580 0.0010 0.0726 3 2020-01-17
790 000789 易方达龙宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
791 000790 易方达龙宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
802 000801 中金纯债债券A 纯债型基金 1.1210 1.2330 0.0010 0.0893 3 2020-01-17
803 000802 中金纯债债券C 纯债型基金 1.1030 1.2050 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
804 000803 工银研究精选股票 股票型基金 1.7630 1.7630 -0.0020 -0.1133 3 2020-01-17
811 000810 富国收益增强债券A 二级债基金 1.2920 1.4120 -0.0020 -0.1546 3 2020-01-17
813 000812 富国收益增强债券C 二级债基金 1.2610 1.3810 -0.0020 -0.1584 3 2020-01-17
817 000816 南方理财金货币(ETF)A 货币型基金 3 2019-03-31
819 000818 诺安天天宝货币C 货币型基金 3 2019-03-31
827 000826 广发百发100指数A 指数型基金 1.2570 1.6170 0.0010 0.0796 3 2020-01-17
828 000827 广发百发100指数E 指数型基金 1.2550 1.6150 0.0010 0.0797 3 2020-01-17
829 000828 泰达转型机遇股票 股票型基金 1.1960 1.4160 -0.0040 -0.3333 3 2020-01-17
830 000829 易方达天天发货币A 货币型基金 3 2019-03-31
831 000830 易方达天天发货币B 货币型基金 3 2019-03-31
832 000831 工银医疗保健股票 股票型基金 2.0350 2.0350 0.0280 1.3951 3 2020-01-17
833 000832 天弘现金管家货币C 货币型基金 3 2019-03-31
846 000845 国投瑞银信息消费混合 混合型基金 1.2230 1.9150 0.0030 0.2459 3 2020-01-17
847 000846 中融货币C 货币型基金 3 2019-03-31
848 000847 中融货币A 货币型基金 3 2019-03-31
860 000859 融通通瑞债券C 二级债基金 1.0440 1.0440 0.0010 0.0959 3 2020-01-17
862 000861 长城货币E 货币型基金 3 2019-03-31
863 000862 富国天时货币C 货币型基金 3 2019-03-31
864 000863 富国天时货币D 货币型基金 3 2019-03-31
868 000867 华宝品质生活股票 股票型基金 1.2830 1.3330 0.0070 0.5486 3 2020-01-17
869 000868 国投瑞银增利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
870 000869 国投瑞银增利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
872 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
873 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
874 000873 华安现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
875 000874 华安现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
881 000880 富国研究精选灵活配置混合 混合型基金 1.5550 1.5550 0.0020 0.1288 3 2020-01-17
883 000882 中金现金管家货币A 货币型基金 3 2019-03-31
884 000883 中金现金管家货币B 货币型基金 3 2019-03-31
885 000884 民生加银优选股票 股票型基金 1.6210 1.6210 -0.0060 -0.3688 3 2020-01-17
890 000889 上投摩根纯债添利债券A 纯债型基金 1.0810 1.1700 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
891 000890 上投摩根纯债添利债券C 纯债型基金 1.0690 1.1170 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
897 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 二级债基金 1.0372 1.0972 0.0010 0.0965 3 2020-01-17
898 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 二级债基金 1.0158 1.0758 0.0009 0.0887 3 2020-01-17
908 000907 农银汇理红利日结货币A 货币型基金 3 2019-03-31
909 000908 农银汇理红利日结货币B 货币型基金 3 2019-03-31
913 000912 英大现金宝货币 货币型基金 3 2019-03-31
914 000913 农银医疗保健股票 股票型基金 1.7106 1.7106 0.0247 1.4651 3 2020-01-17
929 000928 中融国企改革混合 混合型基金 1.1780 1.1780 0.0020 0.1701 3 2020-01-17
932 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 纯债型基金 1.0163 1.2263 0.0001 0.0098 3 2020-01-17
941 000940 富国中小盘精选混合 混合型基金 1.7870 1.7870 0.0160 0.9034 3 2020-01-17
946 000945 华夏医疗健康混合A 混合型基金 1.7780 1.7780 0.0140 0.7937 3 2020-01-17
947 000946 华夏医疗健康混合C 混合型基金 1.7340 1.7340 0.0140 0.8140 3 2020-01-17
954 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 混合型基金 0.9440 1.1100 0.0010 0.1060 3 2020-01-17
955 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 混合型基金 0.9370 1.0480 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
963 000962 天弘中证500指数A 指数型基金 0.9476 0.9476 -0.0027 -0.2841 3 2020-01-17
970 000969 前海开源大安全混合 混合型基金 1.1740 1.1740 0.0020 0.1706 3 2020-01-17
977 000976 长城新兴产业混合 混合型基金 1.4971 1.4971 0.0082 0.5507 3 2020-01-17
978 000977 长城环保主题混合 混合型基金 1.3250 1.3250 0.0035 0.2649 3 2020-01-17
979 000978 景顺长城量化精选股票 股票型基金 1.3180 1.3710 -0.0070 -0.5283 3 2020-01-17
982 000981 北信瑞丰现金添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
983 000982 北信瑞丰现金添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
986 000985 嘉实逆向策略股票 股票型基金 1.5140 1.5140 0.0030 0.1985 3 2020-01-17
995 000994 建信睿盈灵活配置混合A 混合型基金 1.0970 1.0970 0.0020 0.1826 3 2020-01-17
996 000995 建信睿盈灵活配置混合C 混合型基金 1.0480 1.0480 0.0030 0.2871 3 2020-01-17
1002 001001 华夏债券A/B 一级债基金 1.1410 2.0110 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
1004 001003 华夏债券C 一级债基金 1.1280 1.9580 0.0010 0.0887 3 2020-01-17
1007 001006 中信建投凤凰货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1008 001007 国联安鑫安灵活配置混合 混合型基金 1.1306 1.5086 0.0048 0.4264 3 2020-01-17
1012 001011 华夏希望债券A 二级债基金 1.1600 1.7100 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
1014 001013 华夏希望债券C 二级债基金 1.1360 1.6660 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
1018 001017 泰达改革动力混合A 混合型基金 1.4191 1.6491 -0.0008 -0.0563 3 2020-01-17
1020 001019 兴业年年利定开债券 纯债型基金 1.1590 1.2420 0.0010 0.0864 3 2020-01-17
1031 001030 天弘云端生活优选混合 混合型基金 0.9571 0.9571 0.0127 1.3448 3 2020-01-17
1037 001036 嘉实企业变革股票 股票型基金 1.2540 1.2540 -0.0020 -0.1592 3 2020-01-17
1040 001039 嘉实先进制造股票 股票型基金 1.1420 1.1420 0.0060 0.5282 3 2020-01-17
1041 001040 新华策略精选股票 股票型基金 1.3670 1.3670 0.0080 0.5887 3 2020-01-17
1049 001048 富国新兴产业股票 股票型基金 1.3010 1.3010 0.0030 0.2311 3 2020-01-17
1051 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 股票型基金 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
1055 001054 工银新金融股票 股票型基金 1.3540 1.3540 -0.0020 -0.1475 3 2020-01-17
1057 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 混合型基金 0.9830 0.9830 0.0060 0.6141 3 2020-01-17
1066 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) QDII型基金 0.1975 0.2277 0.0002 0.1014 3 2020-01-16
1067 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞)(QDII) QDII型基金 3 2019-03-31
1071 001070 建信信息产业股票 股票型基金 1.6320 1.6320 -0.0080 -0.4878 3 2020-01-17
1072 001071 华安媒体互联网混合 混合型基金 2.1420 2.1420 -0.0110 -0.5109 3 2020-01-17
1073 001072 华安智能装备主题股票 股票型基金 1.3850 1.4380 -0.0050 -0.3597 3 2020-01-17
1078 001077 华夏现金宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1079 001078 华夏现金宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1087 001086 华富恒利债券A 二级债基金 1.1240 1.1240 0.0020 0.1783 3 2020-01-17
1088 001087 华富恒利债券C 二级债基金 1.1010 1.1010 0.0020 0.1820 3 2020-01-17
1095 001094 国投瑞银添利宝货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1096 001095 国投瑞银添利宝货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1098 001097 华泰柏瑞积极优选股票 股票型基金 0.6670 0.6670 0.0020 0.3008 3 2020-01-17
1106 001105 信达澳银转型创新股票 股票型基金 0.7770 0.7770 0.0050 0.6477 3 2020-01-17
1118 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型基金 1.2700 1.2700 0.0020 0.1577 3 2020-01-17
1120 001119 国投瑞银新回报混合 混合型基金 1.0120 1.0300 0.0000 0.0000 3 2019-09-19
1126 001125 博时互联网主题灵活配置混合 混合型基金 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.2183 3 2020-01-17
1135 001134 广发天天利货币E 货币型基金 3 2019-03-31
1138 001137 国投瑞银岁丰利债券A 纯债型基金 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1139 001138 国投瑞银岁丰利债券C 纯债型基金 1.0970 1.1290 0.0000 0.0000 3 2019-04-23
1141 001140 工银总回报灵活配置混合 混合型基金 1.1240 1.1240 0.0010 0.0890 3 2020-01-17
1144 001143 华商量化进取混合 混合型基金 0.9490 0.9490 0.0010 0.1055 3 2020-01-17
1145 001144 大成互联网思维混合 混合型基金 1.0790 1.0790 0.0080 0.7470 3 2020-01-17
1163 001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型基金 1.3090 1.3090 0.0060 0.4605 3 2020-01-17
1171 001170 泰达宏利复兴混合 混合型基金 1.1270 1.1270 0.0100 0.8953 3 2020-01-17
1172 001171 工银养老产业股票 股票型基金 1.0500 1.0500 0.0160 1.5474 3 2020-01-17
1176 001175 山西证券日日添利货币A 货币型基金 3 2019-03-31
1177 001176 山西证券日日添利货币B 货币型基金 3 2019-03-31
1178 001177 山西证券日日添利货币C 货币型基金 3 2019-03-31
1182 001181 南方改革机遇混合 混合型基金 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.1820 3 2020-01-17
1189 001188 鹏华改革红利股票 股票型基金 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988 3 2020-01-17
1196 001195 工银农业产业股票 股票型基金 0.7920 0.7920 -0.0030 -0.3774 3 2020-01-17
1198 001197 长盛转型升级混合 混合型基金 0.9480 0.9480 0.0010 0.1056 3 2020-01-17
1199 001198 东方惠新灵活配置混合A 混合型基金 1.0847 1.0989 0.0000 0.0000 3 2020-01-17
1224 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 股票型基金 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.0822 3 2020-01-17
1229 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 混合型基金 0.9515 1.0715 0.0011 0.1157 3 2020-01-17
1236 001235 中银国有企业债A 纯债型基金 1.0260 1.1770 0.0010 0.0976 3 2020-01-17
1237 001236 博时丝路主题股票A 股票型基金 1.1720 1.1720 0.0080 0.6873 3 2020-01-1