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神开股份:关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2020-037 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 9 日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据法律、法规及《公司章程》的规定,此次担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、担保情况概述 随着公司经营的不断发展,针对全资子公司上海神开石油设备有限公司(以下简称“设备公司”)的资金情况及融资需求,提请董事会授权追加设备公司以下综合授信融资额度(含借款、保函、进出口贸易、票据业务等),并由公司出具信用担保。公司向董事会申请 2,000 万元综合授信额度,具体内容如下: 融资银行 2020 年申请授信 2019 年原授信 宁波通商银行上海分行 综合授信 2,000 万元 无 二、被担保方基本情况 公司名称:上海神开石油设备有限公司 与公司关系:全资子公司 成立日期:2002 年 9 月 28 日 注册地址:上海市闵行区浦星公路 1769 号 注册资本:33,739 万元 法定代表人:寇玉亭 经营范围:石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件,套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装,并提供上述 领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,机电设备维修。 财务状况:2019 年度设备公司(合并报表)资产总额 68,353.62 万元、负债 总额 35,583.51 万元、资产负债率 52.06%、净资产 32,770.10 万元、营业收入 42,330.30 万元、利润总额 313.50 万元、净利润 223.59 万元。 三、担保的主要内容 担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司,被担保方为上海神开石油设备有限公司,担保方式为连带责任,担保期限为 1 年(自银行批准授信之日起),其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。 四、董事会意见 设备公司为公司全资子公司,公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求,实现公司的业务需要,促进公司长远发展。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及中小股东的利益,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 五、公司累计对外担保情况 截至 2019 年末,公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项;公司对控股子公司担保余额为人民币 7,500 万元,无违规及逾期担保。 本次担保生效后,公司对子公司合计担保额度为人民币 22,000 万元,占公司最近一期(2019 年末)经审计净资产的 19.46%。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 2020年7月10日