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ST安凯:关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

证券代码:000868 证券简称:ST 安凯 公告编号:2020-068 安徽安凯汽车股份有限公司 关于与中安汽车租赁公司开展 融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 22 日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届 董事会第三十八次会议,关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。会议以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会表决。具体内容公告如下: 一、关联交易概述 为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司日常经营需要,公司拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司(以下简称“中安汽车租赁公司”)开展融资租赁及其项下的保理业务,融资额度不超过 3 亿元人民币,融资期限不超过 3 年。 中安汽车租赁公司系公司下属联营企业(公司持有其 10%股权),公司控股股东安 徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车(香港)有限公司持有其 39%股权,公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有其 51%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易金额 占公司最近一期经审计的净资产的 70.47%,需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 公司名称:安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 公司类型:股份有限公司 住 所:安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦 法定代表人:潘琦 注册资本:壹拾亿元人民币元 经营范围:汽车及相关产品的融资租赁业务;其他融资租赁业务;与主营业务有关的商业保理业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 统一社会信息代码:91340000MA2RY23J0J 关联关系: 下属联营企业 主要财务数据:截止 2019 年 12 月 31 日,安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总 资 产 为 1,174,232,367.99 元 , 负 债 总 额 为 148,989,176.58 元 , 净 资 产 为 1,025,243,191.41 元,2019 年实现营业收入 29,676,503.15 元,净利润 24,612,666.46 元。(经审计) 三、关联交易标的基本情况 1、标的名称:公司部分设备 2、类别:固定资产 3、权属:交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。 四、关联交易主要内容 1、租赁物:公司部分设备 2、租赁类型:融资租赁及其项下的保理业务 3、融资额度:不超过 3 亿元人民币 4、租赁期限:不超过 3 年 5、租金计算及支付方式:按照协议约定利率,分期还款 上述协议尚未签署,公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要,与中安汽车租赁公司签署融资租赁及其项下的保理业务等相关合同,最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 除本次关联交易外,年初至披露日,公司与中安汽车租赁公司及其受同一主体控制的其它公司,合计已发生的各类关联交易总额为 657 万元。 六、交易的目的和对公司的影响 公司本次开展融资租赁及其项下的保理业务,利用现有生产经营设备等进行融资,有利于进一步拓宽融资渠道,优化公司债务结构,同时盘活固定资产,提高现有固定资产的利用率,有助于公司获得日常经营需要的资金支持,进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且风险可控。 七、独立董事意见 公司独立董事对该事项进行了事先认可,并发表了独立意见:公司开展融资租赁及其项下的保理业务,有利于进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规,关联董事已回避表决。我们同意该议案,并同意提交股 东大会审议。 八、备查文件 1、安凯客车七届三十八次董事会会议决议; 2、独立董事相关独立意见。 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2020 年 7 月 24 日