我的自选

供销大集:关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-052 供销大集集团股份有限公司 关于 2020 年上半年投资理财情况及下半年投资理财 计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司(简称“供销大集”或“公司”)控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司为提高资金使用效率、增加现金资产收益,在控制投资风险的前提下开展投资理财业务。 2020年4月29日公司第九届董事会第三十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于进行投资理财的议案》。会议同意公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司以自有闲置资金投资低风险理财产品,投资额度不超过139亿元。在连续12个月投资理财额度内,将通过董事会定期审议委托理财事项,提请董事会通过审议的委托理财事项授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜,不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会议审议通过上述议案之日起的12个月内。 现结合公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司的实际情况,将2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划提交董事会进行定期审议。公司第九届董事会第三十三次会议以6票同意,1票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的议案》,同意董事会授权2020年下半年任一时点投资总余额不得超过139亿元额度内的投资理财计划,由海南供销大集控股有限公司及其子公司具体操作,并授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜,不再逐笔形成董事会决议。 二、2020 年上半年投资理财情况 公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司2020年上半年发生的投资理财业务如下: 2020年上半年,公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司收回 到期理财本金40.86亿元。截止2020年6月30日,供销大集控股子公司海南供销大 集控股有限公司及其子公司存续理财业务金额137.485亿元,对于理财产品的进 展情况及时跟踪分析,未发现可能存在影响公司资金安全的情况,投资风险可控。 上述投资理财项目均不涉及关联交易。 2020 年上半年收回投资理财情况表 理财购买 投资本金金额 投资机构 投资产品 投资期限 主体 (亿元) (或管理人) 投资收益率 霍尔果斯信 航鼎盛金融 20.13 五矿证券有限 五矿证券腾乾定向资产 实际收益率 2018.08.30-201 投资有限公 公司 管理计划 11.74%/年 9.12.20 司 霍尔果斯信 航鼎盛金融 20.13 国融证券股份 国融证券琪琳定向资产 实际收益率 2018.10.16-202 投资有限公 有限公司 管理计划 11.55%/年 0.02.20 司 佛山市顺客 广东顺德农村 隆商业有限 0.2 商业银行股份 同享丰盛28天开放式D 实际收益率 2019.12.17-202 公司 有限公司乐从 机构版 3.30%/年 0.02.11 支行 佛山市顺客 广东顺德农村 隆商业有限 0.4 商业银行股份 同享丰盛28天开放式D 实际收益率 2020.01.14-202 公司 有限公司乐从 机构版 3.24%/年 0.04.7 支行 合计 40.86 2020 年上半年存量投资理财情况表 理财购买 投资金额 投资机构 主体 (亿元) (或管理 投资产品 投资收益率 投资期限 人) 陕西供销大 宁夏顺亿 顺亿 8 号资 参考行业业绩基准收益 集金融投资 20.00 资产管理 产收益权 率,以实际收益为准 2019.08.27-2020.08.26 有限公司 公司 前海 55 号 陕西供销大 国民信托 单一资金信 参考收益率 6%/年,以实 集金融投资 30.00 有限公司 托、前海70 际可实现投资收益为准 2019.12.24-2020.12.23 有限公司 号单一资金 信托 青岛云洲平 陕西供销大 北京云洲 治股权投资 参考收益率 6%/年,以实 集金融投资 47.00 投资管理 基金合伙企 际可实现投资收益为准 2019.12.19-2020.12.18 有限公司 公司 业(有限合 伙) 湖南省娄底 发行人承诺的本计划认购 经济技术开 人的业绩比较基准为:A 湖南新合作 青岛中麟 发投资建设 类 10 万-50 万(不含) 湘中国际物 0.25 股权投资 集团有限公 8.2%/年;B 类 50 万-100 2019.1.14-2021.1.13 流园投资开 基金管理 司资产支持 万(不含)8.7%/年;C 类 发有限公司 有限公司 收益权交易 100 万-300 万(不含) 计划 5 期 9.2%/年;D 类300 万以上 9.8%/年,最终以实际为准 佛山市顺客 0.235 广东顺德 同享丰盛28 分配收益以实际为准,实 700 万元5 月 26 号购买, 隆商业有限 农村商业 天开放式 D 际收益以购买日银行公告 1650万元5月 19 号购买, 公司 银行股份 机构版 为准 28 天滚动,可在工作日 有限公司 申购赎回,公司明确最长 乐从支行 持有期不超过12 个月 酷铺日月贸 国民信托 前海 62 号 参考收益率 6%/年,以实 2020.6.30-2021.6.30, 易有限公司 40.00 有限公司 单一资金信 际可实现投资收益为准 满 30 天可提前赎回 托 合计 137.485 三、2020年下半年投资理财计划 2020年下半年投资理财计划如下: 2020年下半年计划不新增投资理财额度,在不超139亿额度内,陕西供销大 集金融投资有限公司投资理财到期收回后,将根据实际资金使用安排,由海南供 销大集控股有限公司及其子公司将闲置资金再投资到其他理财产品;佛山市顺客 隆商业有限公司将根据实际资金情况将理财收回后由佛山市顺客隆商业有限公 司及其子公司再重新投资到其他理财产品;酷铺日月贸易有限公司将根据项目收 益情况决定是否提前赎回并由海南供销大集控股有限公司及其子公司重新投资 其他理财产品。可投资理财产品范围包括但不限于银行理财产品、信托公司信托 计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司收益较为稳定的产品, 但不可投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财 产品及其他与证券相关的投资产品,且投资委托理财项目均不涉及关联交易。 理财购买主体 投资金额 投资产品 投资期限 2020 年下半年计划 (亿元) 陕西供销大集 金融投资有限 20.00 顺亿 8 号资产收益权 2019.08.27-2020.08.26 公司 收回后根据实际情况 陕西供销大集 前海 55 号 单一资金 继续由海南供销大集 金融投资有限 30.00 信托、前海70 号单一 2019.12.24-2020.12.23 控股有限公司及其子 公司 资金信托 公司投资其他理财产 陕西供销大集 青岛云洲平治股权投 品 金融投资有限 47.00 资基金合伙企业(有 2019.12.19-2020.12.18 公司 限合伙) 湖南新合作湘 湖南省娄底经济技术 中国际物流园 0.25 开发投资建设集团有 2019.1.14-2021.1.13 持有至到期 投资开发有限 限公司资产支持收益 公司 权交易计划 5 期 收回后根据实际情况 佛山市顺客隆 同享丰盛28 天开放式 28 天滚动,可在工作日申 继续由佛山市顺客隆 商业有限公司 0.235 D 机构版 购赎回,公司明确最长持 商业有限公司及其子