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太阳能:西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫”,与“西南证券”合称“独立财务顾问”)作为中节能太阳能股份有限公司(以下简称“太阳能”或“公司”)重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,就太阳能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2923 号)核准,公司通过非公开发行人民币普通股(A 股) 365,848,400 股,发行价格 13.00 元/股,募集资金人民币净额 4,675,433,351.60 元 (已扣除承销费用及其他上市发行相关费用)。本次募集资金已由公司联席主承 销商西南证券于 2016 年 5 月 6 日划转至公司指定的募集资金专用账户且已经由 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具了瑞华验字[2016]01640002号《验资报告》。 二、非公开发行股票募集资金存放与使用情况 1、募集资金存放情况 非公开发行股票的募集资金到位后,公司将募集资金分别存放于上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行、兴业银行股份有限公司北京东外支行、华夏银行股份有限公司北京永安支行、 国家开发银行股份有限公司北京市分行。 截至 2020 年 6 月 30 日,公司 2016 年非公开发行股票的募集资金账户余额 人民币 20,682.37 万元,具体情况如下: 单位:万元 序 账户余额(截 号 项目名称 实施主体 募集资金监管银行 账号 止 2020年 6 月 30日) 孪井滩三期 50兆瓦 中节能腾格里太阳 上海浦东发展银行 9122 0154 1 光伏并网发电项目 能科技有限公司 股份有限公司北京 8000 06885 0.00 永定路支行 民勤100 兆瓦光伏并 中节能甘肃武威太 上海浦东发展银行 9122 0154 2 网发电项目一期 30 阳能发电有限公司 股份有限公司北京 8000 06916 0.16 兆瓦 民勤分公司 永定路支行 中节能四师 63团二 中节能太阳能科技 上海浦东发展银行 9122 0154 3 期 20 兆瓦光伏发电 霍尔果斯有限公司 股份有限公司北京 8000 06869 0.00 项目 永定路支行 哈密 50 兆瓦光伏发 中节能太阳能科技 上海浦东发展银行 9122 0154 4 电项目 哈密有限公司 股份有限公司北京 8000 06852 0.16 永定路支行 轮台二期 30 兆瓦光 中节能太阳能科技 上海浦东发展银行 9122 0154 5 伏发电项目 轮台有限公司 股份有限公司北京 8000 06877 0.12 永定路支行 上海广电电气 5兆瓦中节能(上海)太阳 上海浦东发展银行 9122 0154 6 分布式屋顶光伏发 能发电有限公司 股份有限公司北京 8000 06965 0.01 电项目 永定路支行 贵溪一期 20 兆瓦光 中节能贵溪太阳能 上海浦东发展银行 9122 0154 7 伏电站项目 科技有限公司 股份有限公司北京 8000 07058 0.14 永定路支行 贵溪二期 50 兆瓦光 中节能贵溪太阳能 上海浦东发展银行 9122 0154 8 伏电站项目 科技有限公司 股份有限公司北京 8000 07040 0.43 永定路支行 吉林镇赉 49.8 兆瓦 中节能太阳能科技 中国工商银行股份 0200 0046 9 光伏并网发电项目 (镇赉)有限公司 有限公司北京公主 1920 0329 0.00 坟支行 489 嘉兴 30 兆瓦光伏并 中节能浙江太阳能 中国工商银行股份 0200 0046 10 网发电项目 科技有限公司 有限公司北京公主 1920 0328 16.43 坟支行 614 中节能新泰 20兆瓦 中节能(新泰)太阳 中国工商银行股份 0200 0046 11 光伏发电项目 能科技有限公司 有限公司北京公主 1920 0328 0.03 坟支行 463 12 平原 40 兆瓦光伏农 中节能(平原)太阳 中国工商银行股份 0200 0046 0.21 业科技大棚一期 20 能科技有限公司 有限公司北京公主 1920 0328 兆瓦 坟支行 587 怀来 20 兆瓦光伏农 中节能(怀来)光伏 中国工商银行股份 0200 0046 13 业科技大棚并网发 农业科技有限公司 有限公司北京公主 1920 0329 0.11 电项目 坟支行 117 中节能吉林通榆49.8 中节能太阳能科技 中国工商银行股份 0200 0046 14 兆瓦地面光伏发电 (通榆)有限公司 有限公司北京公主 1920 0329 0.00 项目 坟支行 365 中节能巢湖二期 中节能太阳能科技 上海浦东发展银行 9122 0154 15 20MWp光伏发电项 巢湖有限公司 股份有限公司北京 8000 08987 0.13 目 永定路支行 中节能寿县正阳关 中节能太阳能科技 上海浦东发展银行 9122 0154 16 一期 20 兆瓦光伏发 寿县有限公司 股份有限公司北京 8000 09078 0.04 电项目 永定路支行 中节能埇桥朱仙庄 中节能太阳能科技 上海浦东发展银行 9122 0154 17 采煤沉陷区 70兆瓦 (安徽)有限公司 股份有限公司北京 8000 08962 3.06 水面光伏发电项目 永定路支行 中节能太阳能科技 中节能太阳能科技 上海浦东发展银行 9122 0154 18 有限公司专户 有限公司 股份有限公司北京 8000 06844 0.29 永定路支行 中节能太阳能科技 中节能太阳能科技 中国工商银行股份 0200 0046 19 有限公司专户 有限公司 有限公司北京公主 1920 0327 0.04 坟支行 712 中节能太阳能股份 中节能太阳能股份 上海浦发发展银行 9122 0154 20 有限公司专户 有限公司 股份有限公司北京 8000 06609 6,084.52 永定路支行 中节能太阳能股份 中节能太阳能股份 兴业银行股份有限 3210 8010 21 有限公司专户 有限公司 公司北京东外支行 0100 2999 7,751.67 95 22 中节能太阳能股份 中节能太阳能股份 华夏银行股份有限 1023 7000 6,792.51 有限公司专户 有限公司 公司北京永安支行 0001 05740 中节能太阳能股份 中节能太阳能股份 国家开发银行股份 8120 1560 23 有限公司专户 有限公司 有限公司北京市分 0652 4536 32.30 行 0000 合计 20,682.37 (注) 注:募集资金余额包括募集资金账户累计产生的投资收益及利息 11,659.44万元。 2、募集资金使用情况 截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用 2016 年非公开发行股票的募集资金 466,580.02 万元,具体情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 承诺使用募集资金金额 已使用募集资金金额 1 孪井滩三期 50兆瓦光伏并网发电项目 35,333.80 32,342.