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瑞康医药:关于为全资及控股子公司提供担保的公告

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证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2020-015 瑞康医药集团股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 21 日召开 了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的 议案》,同意为满足子公司的经营发展需求,降低财务成本,拟为全资及控股子 公司向银行申请综合授信业务提供相应担保,担保期自股东大会审议通过起一 年,以上新增担保的总额度不超过 12.15 亿元人民币,为连带责任保证担保。该 议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议,具体明细如下: 担保人 被担保人 与担保人关系 最高担保金 担保用途 额(万元) 瑞康医药集团股份有限公司 太原维康鸿业科技有限公司 控股子公司 5,000 瑞康医药集团股份有限公司 北京金凯惠医疗器械有限责任公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 北京德诺康贸易有限公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 北京旭日鸿升生物技术有限公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 西安福达诊断试剂有限公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 安徽希凯医疗科技有限公司 控股子公司 3,000 瑞康医药集团股份有限公司 河南瑞德宝医疗科技有限公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 北京东方瑞澳医疗设备有限公司 控股子公司 3,000 瑞康医药集团股份有限公司 北京康鑫源生物技术有限公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 北京德诺联康科技发展有限公司 控股子公司 向银行申请综合 1,000 授信业务 瑞康医药集团股份有限公司 黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 瑞康医药(黑龙江)医疗器械有限公司 控股子公司 2,000 瑞康医药集团股份有限公司 北京久鼎盛世科技有限公司 全资子公司 2,000 瑞康医药集团股份有限公司 北京悦康北卫医药有限公司 全资子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 瑞康医药集团湖南有限公司 全资子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 湖南瑞康医疗有限公司 控股子公司 5,000 瑞康医药集团湖南有限公司 湖南瑞康医疗有限公司 控股子公司 500 瑞康医药集团股份有限公司 南昌普健实业有限公司 全资子公司 2,000 瑞康医药集团股份有限公司 江西瑞康时代供应链管理有限公司 控股子公司 2,000 瑞康医药集团股份有限公司 瑞康医药河源有限公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 云南金江源科技有限公司 控股子公司 2,000 瑞康医药集团股份有限公司 海南众合贸易有限公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 泉州瑞康检验器械有限公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 瑞康医药东莞有限公司 控股子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 潍坊瑞康药品配送有限公司 全资子公司 6,000 瑞康医药集团股份有限公司 山东滨州瑞康医药有限公司 控股子公司 3,000 瑞康医药集团股份有限公司 瑞康医药(山东)有限公司 全资子公司 63,000 瑞康医药集团股份有限公司 泰安瑞康药品配送有限公司 全资子公司 5,000 瑞康医药集团股份有限公司 青岛宝康生物科技有限公司 全资子公司 1,000 瑞康医药集团股份有限公司 青岛瑞康药品配送有限公司 全资子公司 2,000 瑞康医药集团股份有限公司 青岛祥云医学科技有限公司 全资子公司 1,000 合计 121,500 二、被担保人基本情况 (1)被担保人概况 被担保人 成立日期 注册地点 法人代表 注册资本 经营范围 太原维康鸿业科技有限公司 2013.03.25 太原 孙伟峰 10,000 医疗器械销售 北京金凯惠医疗器械有限责任公司 2008.12.18 北京 张寿凯 3,800 医疗器械销售 北京德诺康贸易有限公司 2004.02.05 北京 陶春芳 1,500 医疗器械销售 北京旭日鸿升生物技术有限公司 2011.10.27 北京 陶春芳 2,000 医疗器械配送和销售 西安福达诊断试剂有限公司 2009.04.28 西安 屠强 2,000 药品、医疗器械销售 安徽希凯医疗科技有限公司 2013.08.22 合肥 刘延召 5,000 医疗器械销售 河南瑞德宝医疗科技有限公司 2006.03.30 郑州 徐世奎 5,000 医疗器械配送和销售 北京东方瑞澳医疗设备有限公司 2005.08.09 北京 杜夕刚 150 医疗器械销售 北京康鑫源生物技术有限公司 2013.05.06 北京 陶春芳 400 医疗器械配送和销售 北京德诺联康科技发展有限公司 2007.12.24 北京 陶春芳 1,000 医疗器械销售 黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司 2018.03.01 齐齐哈尔 白仁才 2,000 药品、医疗器械销售 瑞康医药(黑龙江)医疗器械有限公司2006.01.25 哈尔滨 韩松 5,000 药品、医疗器械配送和销售 北京久鼎盛世科技有限公司 2014.06.21 北京 韩松 5,000 医疗器械配送和销售 北京悦康北卫医药有限公司 2006.03.01 北京 张寿凯 2,000 药品、医疗器械销售 瑞康医药集团湖南有限公司 2015.01.21 长沙 王雪东 5,000 药品、医疗器械配送和销售 湖南瑞康医疗有限公司 2014.12.18 长沙 刘忠毅 10,000 药品、医疗器械销售 南昌普健实业有限公司 2009.09.14 南昌 于江伟 670 医疗器械销售 江西瑞康时代供应链管理有限公司 2017.05.17 南昌 周虎刚 5,000 医疗器械配送和销售 瑞康医药河源有限公司 2005.07.12 河源 阎明涛 3,000 药品、医疗器械配送和销售 云南金江源科技有限公司 2005.12.20 昆明 陈志红 2,000 医疗器械销售 海南众合贸易有限公司 2014.01.21 海口 刘忠毅 1,000 药品、医疗器械销售 泉州瑞康检验器械有限公司 1999.09.21 泉州 余洋 1,500 医疗器械销售 瑞康医药东莞有限公司 2005.02.23 东莞 吴丽艳 1,000 药品、医疗器械销售 潍坊瑞康药品配送有限公司 2003.06.11 潍坊 黄少杰 20,000 药品、医疗器械销售 山东滨州瑞康医药有限公司 2006.06.09 滨州 袁峰 2,000 药品、医疗器械销售 瑞康医药(山东)有限公司 2013.01.04 济南 韩旭 60,000 药品、医疗器械配送和销售 泰安瑞康药品配送有限公司 2005.01.26 泰安 袁峰 20,000 药品、医疗器械销售 青岛宝康生物科技有限公司 2003.06.23 青岛 黄少杰 10,000 医疗器械销售 青岛瑞康药品配送有限公司 2000.11.13 青岛 温培建 20,000 医疗器械销售 青岛祥云医学科技有限公司 2008.11.10 青岛 黄少杰 1,000 医疗器械销售 (2)被担保人一年一期财务状况 单位:万元 2018 年 2019 年 1-9 月 被担保人 资产总 负债总 净资 营业收 利润总 净利 资产总 负债总 净资产 营业收 利润 净利 额 额 产 入 额 润 额 额 入 总额 润 安徽希凯医疗科技有限公司 10,792 7,173 3,619 8,844 1,977 1,216 12,498 7,688 4,810 6,683 1,287 965 北京德诺康贸易有限公司 5,440 3,346 2,095 3,856 609 457 6,155 3,872 2,282 3,012 250 188 北京德诺联康科技发展有限公司 5,746 4,127 1,619 5,762 728 545 7,454 5,242 2,212 5,369 791 593 北京金凯惠医疗器械有限责任公司 7,252 4,384 2,868 9,363 505 372 10,184 6,636 3,547 7,421 924 679 北京康鑫源生物技术有限公司 3,184 2,180 1,004 3,446 689 498 3,940 2,586 1,354 2,736 459 351 北京东方瑞澳医疗设备有限公司 26,138 15,942 10,196 30,327 4,056 2,307 32,813 20,773 12,040 28,349 2,458 1,844 北京旭日鸿升生物技术有限公司 5,568 1,678 3,890 6,279 1,348 989 8,008 3,324 4,684 6,380 1,063 794 河南瑞德宝医疗科技有限公司 12,227 10,392 1,835 13,219 1,103 806 17,809 10,054 7,755 10,843 2,557 1,918 黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司 5,751 4,256 1,495 3,778 -37 -37 6,058 4,098 1,960 3,815 -60 -44 瑞康医药(黑龙江)医疗器械有限公司 5,336 1,440 3,896 4,053 247 185 8,537 4,392 4,145 4,794 332 249 太原维康鸿业科技有限公司 57,216 31,327 25,888 58,246 9,577 7,097 68,442 39,398 29,045 48,256 4,168 3,156 西安福达诊断试剂有限公司 5,290 3,986 1,304 5,727 612 456 5,457 3,884 1,573 2,991 289 268 北京悦康北卫医药有限公司 10,575 5,787 4,787 12,315 -357 -360 9,543 5,061 4,482 7,856 -307 -306 北京久鼎盛世科技有限公司 10,019 3,639 6,380 31,981 -82 -250 6,266 1,956 4,310 6,032 -464 -464 湖南瑞康医疗有限公司 10,337 8,984 1,353 6,859 -408 -408 13,059 11,137 1,922 9,695 659 569 南昌普健实业有限公司 16,975 12,355 4,620 16,886 1,982 1,472 17,927 12,236 5,691 12,924 1,436 1,071 瑞康医药河源有限公司 7,489 3,984 3,505 15,017 619 464 6,981 3,019 3,962 13,261 609 457 云南金江源科技有限公司 12,148 6,874 5,274 16,996 2,460 1,832 18,260 11,303 6,957 16,395 2,244 1,683 海南众合贸易有限公司 1,853 784 1,069 1,767 35 26 2,226 1,091 1,135 1,554 68 66 瑞康医药东莞有限公司 7,466 6,177 1,289 17,777 366 276 5,352 4,775 577 11,061 -711 -712 泉州瑞康检验器械有限公司 7,741 3,914 3,826 11,744 1,537 1,151 7,907 3,225 4,682 7,646 1,141 856 江西瑞康时代供应链管理有限公司 3,735 2,786 949 4,997 30 32 4,365 3,171 1,195 2,679 245 246 瑞康医药集团湖南有限公司 6,178 3,550 2,627 17,981 519 473 23,427 18,831 4,597 18,467 1,498 1,119 青岛瑞康药品配送有限公司 37,486 25,651 11,835 46,971 2,038 1,526 54,592 25,055 29,538 32,435 953 703 山东滨州瑞康医药有限公司 20,260 16,931 3,329 28,499 261 196 24,077 20,545 3,533 26,348 271 203 瑞康医药(山东)有限公司 201,037 171,184 29,852 318,118 8,752 6,559 285,654 203,810 81,844 254,321 2,655 1,992 青岛祥云医学科技有限公司 1,901 692 1,209 3,470 113 84 1,920 597 1,323 2,160 121 114 潍坊瑞康药品配送有限公司 15,781 12,976 2,806 40,067 1,407 1,055 37,911 14,381 23,530 35,331 1,188 891 青岛宝康生物科技有限公司 9,294 4,830 4,464 14,871 721 539 18,697 4,258 14,440 12,739 949 707 泰安瑞康药品配送有限公司 30,348 22,514 7,834 48,505 1,654 1,239 65,101 37,437 27,665 43,267 1,070 830 三、担保协议的主要内容 上述担保事项尚未签署协议,最终的条款和条件以实际签署的协议为准。 四、董事会意见 公司为全资及控股子公司提供的担保是公司经营和业务发展的需要。本次被 担保方均为公司全资及控股子公司,公司对其经营具有控制权,担保风险处于可 控范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,控股 子公司的其他股东将提供同比例担保。 五、监事会意见 监事会认为公司本次担保行为是为满足全资及控股子公司的经营发展需求, 降低财务成本,本次被担保方均为公司全资及控股子公司,公司对其经营具有控 制权,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股 东的利益的情形,监事会同意上述担保事项。 六、独立董事意见 公司为全资及控股子公司提供担保的事项,目的在于降低子公司的资金成 本,减轻子公司财务费用,支持子公司持续经营和业务发展,符合本公司和子公 司的共同利益,经调查,全资及控股子公司资信状况良好,经营稳健,有充分预 期现金流能进行贷款清偿。该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件 的规定,同意提交股东大会审议。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司此次为全资及控股子公司提供的担保的担保总额为人民币 12.15 亿元, 占公司 2018 年末经审计净资产的 14.38%。 截至 2020 年 2 月 21 日,公司累计担保额度为人民币 89.499 亿元(含本次), 占公司 2018 年末经审计净资产的 105.90%;公司担保实际发生额为 26.528 亿元, 占公司 2018 年末经审计净资产的 31.39%。公司没有对全资及控股子公司之外的个人和企业提供担保也无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、备查文件 1、瑞康医药集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议 2、瑞康医药集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议 3、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 董事 会 2020 年 2 月 22 日